انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال

رسم نمودار در اکسل

یکی از بهترین شیوه های بیان گزارش ها استفاده از نمودار ها می باشد.و یکی از بهترین ابزار ها برای این کار نرم افزار اکسل می باشد..یکی از قابلیت های جالب و کاربردی در اکسل قابلیت رسم نمودار داده های موجود در یک کاربرگ می باشد که برای تهیه گزارش های نموداری و آماری مورد استفاده است. رسم نمودار در اکسل انواع گوناگونی دارند، اکسل طیف وسیعی از نمودارها را برای نمایش داده ها در اختیار کاربران قرار داده تا بنا به نیاز خود و ماهیت داده هایشان بتوانند از آنها استفاده نمایند.

جهت شرکت در دوره مهارت های هفتگانه icdl کلیک کنید

نخستین مرحله‌ از رسم نمودار، وارد کردن داده‌ها در یک کاربرگ ( worksheet ) از برنامه‌ی اکسل می‌باشد. نام متغیرها یا گروه داده‌ها را نیز بالای ستون مربوط به آن بنویسید. معمولا متغیر یا گروه داده را در ستون اول و فراوانی یا مقدار هر گروه یا متغیر را در ستون بعد روبروی آن وارد می‌کنند. برنامه‌ی اکسل متغیر یا گروه داده را به صورت خودکار، روی محور افقی و فراوانی یا مقادیر را روی محور عمودی نشان می‌دهد. برای رسم نمودار در اکسل داده‌ها را وارد کنید ، فرض کنید جدولی مانند جدول زیر داریم :

ساده ترین روش این است که محدوده را انتخاب کرده:

سپس کلید f11 را فشار دهید:

در واقع الان یک شیت جدید ایجاد شده است و نمودار در آن قرار گرفته است.و می توانید با جابه جایی بین شیت ها به شیت داده ها بر گردید.اگر دوست دارید که در همان شیت مورد نظر نمودار خود را رسم کنید کافی است داده ها را انتخاب کنید و از منوی insert>charts>column را انتخاب کنید تا نمودار خود را در همان شیت ببینید. با استفاده از گزینه change chart type می توانید نوع نمودار خود را تغییر دهید

جهت شرکت در دوره مهارت های هفتگانه icdl کلیک کنید

انواع نمودارهای پیش‌فرض در برنامه‌ی اکسل وجود دارد که هر کدام دارای کاربرد ویژه‌ی خود می‌باشد. به عبارتی هر کدام از انواع نمودارها برای بیان داده‌های خاصی مناسب‌ترند.برخی از پر کاربردترین نمودار ها در اکسل :

نمودار میله ای

هنگامی که داده ها یا متغیرهای گسسته یا طبقه‌بندی شده داریم، نمودار میله‌ای یک نمودار گویا برای نشان‌‌دادن داده‌هاست.

نمودار دایره‌ای

نمودار دایره‌ای برای داده‌های گسسته و پیوسته قابل نمایش است. این نمودار برای نشان دادن نسبت بین اجزاء و یک کل بکار میرود. هنگامی که یک موضوع را به بخش‌هایی تفکیک کنیم، نمودار دایره‌ای بسیار مناسب است. مثلا درآمد یک شرکت به بخش‌های مختلف تعلق می‌گیرد. می‌توان آن را با نمودار دایره‌ای نمایش داد .

نمودار پراکنش

در مواقعی که داده‌های متعدد دسته‌بندی نشده برای دو متغیر داشته باشیم و بخواهیم آن دو را نسبت به هم بسنجیم نمودار پراکنش نمودار مناسبی است. مثلا مقایسه‌ی معدل دانشگاه و معدل دیپلم.

نمودار خطی

این نمودار شبیه نمودار پراکنده است با این تفاوت که چند گروه دارای دو صفت در محور عمودی و افقی نشان داده می‌شوند و نقاط مربوط به یک گروه با خط به هم وصل می‌شوند. این نوع نمودار برای تاکید بر روند و تغییرات مقادیر در طول زمان به کار می‌رود.

نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال

در مبحث تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت مهمترین ابزار مورد استفاده فرد به شمار می‌رود که کلیت تحلیل و تصمیم‌گیری در رابطه با انجام معامله توسط آن انجام می‌شود. به همین دلیل، حساسیت زیادی روی نوع نمودار مورد استفاده توسط تحلیلگر وجود دارد و این که چه نموداری برای تحلیل نماد مدنظر استفاده شود بسیار مهم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نمودارها به مقاله‌ی نمودارخوانی (Chart Analysis) مراجعه کنید.

انواع نمودار قیمت

نمودار قیمت از دو بخش زمان در محور افقی (محور X) و قیمت در محور عمودی (محور Y) تشکیل شده است. زمان در هر صورت با گام‌های ثابت مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ولی تغییرات قیمت به دو صورت تحلیل می‌شود: حسابی و لگاریتمی.

در تغییرات قیمت برحسب مقیاس حسابی یا خطی، تغییرات ارزی قیمت (ریال، دلار، تتر و …) بررسی می‌شود؛ به نحوی که به طور مثال فاصله 1000 ریال تا 1200 ریال با فاصله 4000 ریال تا 4200 ریال یکسان است. این مقیاس هنگامی کاربرد دارد که روند کلی بازار مدنظر خنثی بوده یا تغییرات قیمتی در بازه زمانی مدنظر کم باشد (زیر 100 درصد).

از طرفی در مقیاس لگاریتمی، میزان تغییرات قیمت، مستقل از ارز پایه و برحسب درصد محاسبه و رسم می‌شود؛ به طوری که در نمودار قیمت با مقیاس لگاریتمی، برای مثال فاصله 1000 ریال تا 2000 ریال با فاصله 2000 ریال تا 4000 ریال یکسان است. زیرا هردو، گام قیمتی 100% را نشان می‌دهند. مقیاس لگاریتمی در بازارهای ناپایدار با تغییرات شدید قیمتی یا در بازه‌های بلندمدت در بازارهای با پایداری قیمتی بیشتر کاربرد دارد. به طور کلی برای تغییرات قیمتی بزرگ (بالای 100 درصد) از مقیاس لگاریتمی استفاده می‌شود. نکته دیگر در رابطه با این مقیاس آن است که از آنجاییکه در نمودارهای با این مقیاس تنها محور عمودی لگاریتمی بوده و محور افقی که نشان‌دهنده زمان است همچنان خطی بررسی می‌شود، گاهاً به آن مقیاس و یا نمودار نیمه لگاریتمی (Semi-log) نیز گفته می‌شود.

یک نکته دیگر در رابطه با استفاده از انواع مقیاس‌ها این است که در تغییرات کم قیمت (زیر 100 درصد) مقیاس حسابی و لگاریتمی با هم تفاوت چندانی ندارند و به همین دلیل هر دوی آن‌ها قابل استفاده هستند.

مثال 1

در مثال زیر، نماد خودرو (ایران خودرو) از بازار بورس تهران، از اواخر سال 1397 تا اواخر سال 1399 نشان داده شده است. در طول این دو سال تغییرات قیمت تعدیل شده در بازه 130 ریال تا 8000 ریال بوده است که حدود 6,000 درصد نوسان قیمتی را نشان می‌دهد. همانطور که در عکس مشخص است، نمودار با مقیاس حسابی تقریباً تا انتهای سال 1398 را به سختی و تقریباً ثابت نشان می‌دهد، در حالی که نوسان در این بازه از 130 ریال تا 675 ریال و حدود 400 درصد بوده است که اصلاً مقدار کمی نیست.

مثال 2

در این مثال، شاخص بیت‌کوین با نماد BLX (BraveNewCoin Liquid Index for Bitcoin) از بازار ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است. بازه مورد بررسی از اواخر سال 2011 تا اواخر سال 2017 می‌باشد که از حدود 2 دلار تا حدود 19500 دلار تغییرات قیمت داشته است که این میزان تغییرات نزدیک به یک میلیون درصد می‌باشد. همانند مثال قبل، در این مثال نیز با بررسی نمودار با مقیاس حسابی عملاً تا مارس 2017 تغییرات محسوس قیمت مشاهده نمی‌شود، در حالی که در نمودار لگاریتمی و با بررسی تغییرات قیمت، بیش از 55,000% نوسان قیمتی از 2 دلار تا حدود 1200 دلار را شاهد خواهیم بود.

مثال 3

جفت ارز EURJPY (یورو برحسب ین ژاپن) در بازار فارکس، از سال 1993 به صورت ثبت شده مبادلات فعال داشته است. در تمام مدت فعالیت این جفت ارز، پایین‌ترین قیمت ثبت شده 89.581 ین ژاپن در اکتبر سال 2000 و بالاترین قیمت 169.723 ین ژاپن در ژولای سال 2008 می‌باشد. در ماژورترین حالت نیز تغییرات قیمت زیر 100 درصد است و همانطور که در شکل مشخص است تفاوت چندانی بین نمودار حسابی و لگاریتمی وجود ندارد. برای همین در تحلیل جفت ارزهای بازار فارکس، حساسیت خاصی در رابطه با انتخاب نوع نمودار وجود ندارد.

نحوه محاسبه سطوح در نمودار لگاریتمی

در نمودار لگاریتمی، همانطور که گفته شد، تغییرات درصدی قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تغییرات به صورت یک ضریب در قیمت اولیه ضرب می‌شود تا به قیمت نهائی برسد. به عنوان مثال اگر بگوییم قیمت از x به اندازه n درصد رشد داشته تا به قیمت y برسد، در این صورت داریم:

علت اضافه شدن عدد 100 به n لحاظ کردن قیمت اولیه است. برای درک بهتر این موضوع رشد 50 درصدی 1000 ریال را در نظر بگیرید که به 1500 ریال می‌رسد. حال داریم:

1000 * (100+50)/100 = 1500

حال با توجه به قوانین محاسبات لگاریتمی خواهیم داشت:

log(x * y) = log(x) + log(y) = log(z)

در نتیجه در محاسبات لگاریتمی خواهیم داشت:

log(x) + log((100+n)/100) = log(y)

که این فرمول کاملاً نشان می‌دهد که اگر میزان تغییرات قیمت بر حسب درصد یکسان باشد، گام افزایشی یا کاهشی داخل نمودار ثابت خواهد بود که در طول نمودار باعث می‌شود نوسانات قدرتمند انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال اولیه هم در بازارهای با تغییر قیمت بالا قابل رویت باشند.

فلسفه استفاده از نمودارهای حسابی و لگاریتمی:

در تغییرات قیمت از 1000 ریال به 1500 ریال به صورت حسابی، فردی با 10 میلیون ریال سرمایه معادل حاصلضرب 500 ریال در 10,000 سهم به میزان 5 میلیون ریال سود خواهد داشت؛ در حالی که فردی با 100 میلیون ریال سرمایه معادل حاصلضرب 500 ریال انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال در 100,000 سهم برابر با 50 میلیون ریال سودآوری داشته است. این تغییرات قیمت در حالت لگاریتمی برای هر دو فرد به میزان 50% بازدهی خواهد بود که مستقل از قدرت خرید اولیه فرد است.

نتیجه‌گیری:

استفاده از نمودار لگاریتمی در بازارهای رونددار و با تغییرات قیمتی بزرگ به تحلیل‌گر دید بهتری می‌دهد، در حالی که استفاده از نمودار لگاریتمی و حسابی در نمودارهای انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال با روند خنثی و با تغییرات قیمتی کم، جوابدهی یکسانی داشته و تفاوت چندانی ندارند. با توجه به این بحث و تمایل به جامعیت بخشی به سیستم تحلیلی واحد، شاید استفاده از نمودار لگاریتمی بهتر باشد.

Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

Prechter, Robert Rougelot., Frost, Alfred John. ELLIOTT WAVE PRINCIPLE – KEY T. United States: PROBUS PUBLISHING Company, 2005.

آموزش وبسایت TradingView – نمودار قیمت – بخش 2

با سومین مقاله از سری مقالات آموزش وبسایت تریدینگ ویو برای جعبه ابزار همراه شما هستیم. در مقاله قبل تا بخش ۴ نمودار قیمت به طور کامل توضیح داده شد. در این مقاله از بخش ۵ نمودار قیمت ادامه می‌دهیم.

کلمات کلیدی:

تحلیل، تحلیل تکنیکال، نمودارخوانی، ارز دیجیتال، فارکس، تریدینگ ویو.

:Keywords

Analysis, Technical Analysis, Charting, Cryptocurrency, Forex, TradingView.

نمودار قیمت در وبسایت تریدینگ ویو:

Fullscreen mode نمودار قیمت را به صورت تمام صفحه نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در صورت انتخاب این گزینه دسترسی به منوهای اطراف نمودار از دست می‌رود و تنها پنل ابزارهای موردعلاقه بر روی نمودار قیمت باقی می‌ماند. در نتیجه، در صورت علاقه به تمام صفحه نمودن نمودار، ابتدا اندیکاتورهای مورد استفاده خود را فعال نموده، تنظیمات اولیه خود را انجام داده و ابزارهای مورد استفاده خود را ستاره‌دار کنید.

Take a snapshot پنجره‌ای به فرم زیر باز می‌کند که:

• Save chart image محدوده فعلی نمایش داده شده در نمودار قیمت را به صورت عکس ذخیره می‌کند و به صورت میانبر می‌توان برای آن از ترکیب Ctrl + Alt + S استفاده نمود.
• Copy chart image محدوده فعلی نمایش داده شده در نمودار قیمت را در Clipboard کاربر کپی می‌کند و در صورت نیاز کاربر می‌تواند آن را در هر جای دیگری Paste کند که کلید میانبر این عملکرد ترکیب Ctrl + Shift + S می‌باشد.
• Copy link to the chart image لینک دسترسی به تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را کپی می‌کند و کلید میانبر آن Alt + S می‌باشد.
• Open image in new tab تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را در تب جدیدی از مرورگر باز می‌کند.
• Tweet chart image به صورت مستقیم تصویر محدوده فعلی نمودار قیمت را در شبکه توئیتر به اشتراک می‌گذارد.

گزینه Publish امکان به اشتراک گذاری تحلیل کاربر در خود وبسایت را به صورت ایده تصویری یا ویدئویی ایجاد می‌کند.

از پنل‌های سمت راست صفحه تنها چهار مورد وجود دارد که بیشتر معرفی نشده‌اند و در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

Data Window اطلاعات زمانی-قیمتی کندلی که نشانگر ماوس در زمان آن قرار دارد را به طور کامل نشان می‌دهد. همچنین در صورت فعال بودن (پنهان نبودن) اندیکاتورها نیز مقادیر هر اندیکاتور را نیز در آن بازه زمانی اعلام انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال می‌کند.

Order Panel پنل ثبت سفارشات کاربر در صورت اتصال به صرافی یا کاگزاری طرف قرارداد کاربر می‌باشد. در صورت امکان اتصال به کارگزاری از طریق وبسایت، بر روی دکمه Connect کلیک کرده و از میان لیست کارگزاری‌ها و صرافی‌های پشتیبانی شده توسط وبسایت، کارگزاری خود را انتخاب نموده و پس از تأیید حساب کاربری خود در کارگزاری انتخاب شده، امکان ثبت سفارش مستقیم از طریق وبسایت تریدینگ ویو برای شما ایجاد می‌شود.

بخش۱۰:

عمق بازار (Depth Of Market (DOM)) لیست سفارشات خرید و فروش ثبت‌شده در منبع نمایش نمودار قیمت می‌باشد. همچنین در زیر این پنل امکان درخواست خرید و فروش وجود دارد که در صورت کلیک بر روی آن، کاربر را به Trading Panel راهنمائی می‌کند و در صورت اتصال به صرافی یا کارگزاری مدنظر، امکان ثبت سفارش و معامله وجود خواهد داشت.

بخش۱۱:

Object tree لیست همه ابزارها و اندیکاتورهای فعال شده بر روی نمودار قیمت را به همراه نماد انتخابی نمایش می‌دهد. نکته‌ای که باید به آن دقت داشت این است که همه ابزارها و اندیکاتورها در نمودار وبسایت تریدینگ ویو به صورت لایه لایه‌ای بر روی هم سوار می‌شوند که ترتیب این لایه‌ها در Object tree از بالا به پائین می‌باشد. به این معنی که در عکس زیر بالاترین لایه قابل مشاهده در نمودار قیمت خود نماد AAPL بوده و در لایه‌های پائین‌تر خطوط روند رسم شده است. نکته مدنظر در رابطه با لایه‌ها این است که موارد موجود در لایه‌های بالاتر روی موارد موجود در لایه‌های زیرین ترسیم می‌شوند. برای مثال در شکل زیر، کندل‌های نماد روی خطوط رسم شده‌اند و خطوط قابلیت عبور از روی کندل‌ها را ندارند. برای جابجائی یک ابزار به لایه‌های بالاتر یا پائین‌تر به سادگی آن‌ها را با ماوس Drag کنید. برای تنظیم این لیست و لیست سایر نمادها ۴ گزینه ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشند:

• گزینه ۱:Manage layout drawings لیست مفصلی از همه نمادهای مورد تحلیل قرار گرفته به همراه تعداد ابزارهای رسم شده بر روی نمودار قیمتی هر نماد را نشان می‌دهد که امکان حذف کلی هریک از طریق دکمه ضربدر روبروی هر کدام و همچنین باز نمودن Object tree مرتبط با هرکدام با کلیک بر روی خود گزینه وجود دارد.
• گزینه ۲:Create a group of drawings به کاربر امکان دسته‌بندی ابزارهای رسم شده را می‌دهد. نحوه کار با آن به این صورت است که در ابتدا روی اولین انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال ابزار مدنظر برای اضافه به دسته‌بندی کلیک کرده و سپس روی این گزینه که فعال شده است کلیک می‌کنید. با انجام این کار ابزار مدنظر در زیرمجموعه یک پوشه در Object tree نمایش داده می‌شود. حال با Drag کردن سایر ابزارهای مدنظر به روی این پوشه امکان تکمیل دسته‌بندی وجود دارد. این قابلیت برای آن دسته از افراد که تمایل به استفاده از چند مدل استراتژی تحلیلی مختلف را دارند، بسیار کاربردی می‌باشد.
• گزینه ۳:Clone, Copy امکان کپی از ابزار مدنظر به Clipboard و یا ایجاد مستقیم یک کپی از ابزار را ایجاد می‌کند.
• گزینه ۴:Move to برای نماد و اندیکاتورهای اسیلاتوری استفاده می‌شود و امکان جابجائی پنل هر کدام را به سمت بالا یا پائین ایجاد می‌کند.

بخش۱۲:

گزینه تنظیمات در گوشه پائین سمت راست نمودار قیمتی قرار گرفته است و با کلیک بر روی آن منوئی به شکل زیر باز می‌شود. Reset Price Scale بازه قیمتی نمودار را به حالت پیش‌فرض برمی‌گرداند. گزینه Auto، ابعاد نمودار را متناسب با بازه قیمتی تنظیم می‌کند. گزینه Lock Price To Bar Ratio پیشتر توضیح داده شد. Scale Price Chart Only تنها محور قیمت را بازه‌بندی می‌کند که با توجه به بازه‌بندی شدن محور قیمت تأثیر خاصی ندارد. Invert Scale نمودار را برعکس می‌کند که این گزینه میانبر Alt + I را دارد.

۴ گزینه بعدی مربوط به نحوه چینش قیمت‌ها در محور عمودی می‌باشد. Regular نمودار حسابی را نمایش می‌دهد، Percent تغییرات حسابی را برحسب درصدی از پائین‌ترین قیمت نمودار فعلی نشان می‌دهد که میانبر Alt + P را دارد.Indexed to 100 مشابه درصدی بوده ولی به جای درصد از مبنای عدد ۱۰۰ برای پائین‌ترین قیمت استفاده می‌کند و در نهایت Logarithmic برای نمودار لگاریتمی استفاده می‌شود که توصیه ما این است که در نماد‌های با تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد از پائین‌ترین تا بالاترین قیمت نمایش داده شده، از نمودار لگاریتمی استفاده شود و میانبر آن Alt + L می‌باشد. گزینه Move Scale To Left محور قیمت را به سمت چپ نمودار می‌برد و بعد از آن این گزینه Move Scale To Right خواهد شد. منوهای Labels، Lines و Time Zone و گزینه‌های Currency ، Plus Button و Countdown To Bar Close و همچنین Session Breaks قبلاً گفته شده است و گزینه Settings… مجدداً پنجره Chart Settings را باز می‌کند. همچنین بسته به نوع مرورگر می‌توان یک منوی دیگر تحت عنوان Session را در زیر گزینه Session Breaks مشاهده کرد که در رابطه با آن نیز پیشتر صحبت شده است.

بخش۱۳:

مجدداً برای تنظیم نحوه بازه‌بندی محور قیمت به صورت Auto، لگاریتمی و درصدی می‌باشد. همچنین گزینه Adj برای نمادهای سهامی به منظور تعدیل قیمتی ناشی از افزایش سرمایه‌ها و پرداخت‌های سود نقدی استفاده می‌شود.

بخش۱۴:

تنظیمات Time Zone می‌باشد که پیشتر توضیح داده شده است. همچنین بسته به نوع مرورگر مورد استفاده امکان مشاهده منوی Session در این قسمت وجود دارد که این منو نیز پیشتر معرفی شده است.

بخش۱۵:

کل بازه زمانی ارائه شده در نمودار قیمت را با توجه به زمان انتخاب شده تعیین می‌کند. برای مثال در صورت انتخاب گزینه 1M، نمودار در تایم‌فریم ۳۰‌ دقیقه‌ای نوسانات یک ماه اخیر را نمایش خواهد داد.

بخش۱۶:

پنجره Go to با کلید میانبر Alt + G را نمایش می‌دهد که از طریق بخش Date آن کاربر می‌تواند به یک کندل خاص در تاریخ و زمانی مشخص دسترسی داشته باشد و یا با استفاده از بخش Custom range فاصله زمانی به خصوصی از نمودار را مشاهده کند.

بخش۱۷:

این بخش از چند جزء مجزا تشکیل شده است که هریک را جداگانه از چپ به راست توضیح خواهیم داد:انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال

• Stock Screener: سه مدل Screener وبسایت که پیشتر معرفی شده بود را در زیر نمودار قرار داده است که با انتخاب فلش کنار آن امکان تغییر Screener به دو مدل دیگر که Forex و Crypto هستند وجود دارد.
• Text Notes: برای زمانی که در نمادی خاص نیاز به ثبت توضیحی خاص برای خود هستید، بخش Text Notes وجود دارد که نوشته‌های موجود برای نماد را در لیست سمت چپ نمایش داده و نوشته انتخاب شده را در بخش سمت راست نمایش می‌دهد. برای نوشتن موردی جدید کافیست بر روی دکمه +NEW کلیک کنید.
• Pine Editor: نمودارهای قیمتی و اندیکاتورهای وبسایت تریدینگ ویو به زبان Pine Script نوشته شده‌اند. در صورت تمایل، امکان طراحی یک اندیکاتور به همین زبان، در بخش Pine Editor وجود دارد.
• Strategy Tester: پس از انتخاب یک استراتژی اندیکاتوری از منوی اندیکاتورها، از این پنل امکان تست کردن آن بر روی نماد و تایم‌فریم انتخابی کاربر وجود دارد.
• Trading Panel: پنل ثبت سفارش و انجام معامله مستقیم از طریق وبسایت TradingView می‌باشد که در صورت فعال‌سازی صرافی یا کارگزاری طرف قرارداد، امکان استفاده از این بخش مهیا می‌باشد.

بخش۱۸:

پنل زیرین نمودار انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال را باز و بسته (Show/Hide) نموده و یا به حالت تمام صفحه (Toggle Maximize) درمی‌آورد.

بخش۱۹:

Show Favorite Drawing Tools Toolbar به کاربر این امکان را می‌دهد که ابزارهای مورد علاقه و ستاره‌دار خود را در پنلی معلق مشابه بخش۲۴ بر روی نمودار قیمت در دسترس داشته باشد.

بخش۲۰:

اطلاعات نماد انتخاب شده، تایم‌فریم مورد استفاده، منبع داده‌های نمودار قیمتی، نوع نمودار قیمتی و در نهایت وضعیت بازار نماد انتخابی را نمایش می‌دهد.

بخش۲۱:

۴ قیمت اصلی هر کندل را در کنار میزان تغییرات قیمتی آن کندل به صورت عددی و درصدی نمایش می‌دهد.

بخش۲۲:

گزینه‌های خرید و فروش به صورت سرخطی در صورت اتصال وبسایت به صرافی یا کارگزاری طرف قرار داد می‌باشد که در بین دو دکمه اختلاف قیمت خرید و فروش (Spread) نیز نمایش داده شده است.

بخش۲۳:

لیست اندیکاتورهای انتخاب شده بر روی نمودار قیمتی را نمایش می‌دهد که با قرار دادن نشانگر ماوس بر روی هر یک امکان پنهان و پیدا کردن اندیکاتور (Hide/Show)، تنظیمات هر کدام از آن‌‌ها (Settings)، نمایش کد برنامه‌نویسی اندیکاتور (Source code)، پاک کردن اندیکاتور از روی نمودار قیمتی (Remove) و گزینه‌های دیگری نظیر اضافه‌کردن هشدار در اندیکاتور، تغییر چینش لایه‌ای اندیکاتور یا کپی در بخش More موجود می‌باشد. همچنین با انتخاب گزینه فلش در پائین این بخش امکان پنهان و پیدا کردن لیست اندیکاتورها نیز موجود می‌باشد.

بخش۲۴:

پنل معلق ابزارهای موردعلاقه و ستاره‌دار شده کاربر برای دسترسی سریع‌تر به آن‌ها در حین تحلیل می‌باشد.

بخش ۲۵ متعلق به منوی ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به دلیل اهمیت بالای آن به صورت جداگانه و در آخرین بخش از سری مقالات وبسایت تریدینگ ویو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آموزش متاتریدر ، آموزش کامل ابزارها و امکانات Meta trader

نرم افزار متاتریدر در میان تریدرها و بروکرهای فارکس بسیار رایج و محبوب می باشد. در متاتریدر علاوه بر وجود ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان به تازه ترین داده ها و خبرهای بازار نیز دسترسی داشت. بروکرهای مختلف متاتریدر را به عنوان پلتفرمی برای اردرگذاری و سفارش معاملات در اختیار مشتریان خود می گذارند. در ادامه این مطلب آموزش متاتریدر و نحوه کار با آن و استفاده از ابزارها و امکانات آن توضیح داده می شود.

برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک زیر مراجعه کنید:

فهرست عناوین این مطلب

نمایش نمودار جدید

برای داشتن نمودار یک دارایی در قسمت مارکت واچ و کلیک راست بر روی آن وانتخاب chart window نمودار آن را می توانید ظاهر کنید.

در صورتیکه دارایی مورد نظر در لیست market watch موجود نبود می توان با کلیک راست در پنجره مارکت واچ و انتخاب symbols به دسته بندی دارایی ها دسترسی یافت.

به عنوان مثال جفت ارزهای زیر مجموعه FX Majors بر روی یکی از آنها دوبار کلیک کنید تا به لیست market watch اضافه شود.

آموزش متاتریدر ؛نصب اندیکاتور و اکسپرت بر روی متاتریدر

ابتدا اندیکاتور مورد نظر را دانلود کنید. بعد آن را کپی کنید. از نوار ابزار بالا بر روی file و بعد open data folder را کلیک کنید. در پوشه MQL4 وارد پوشه indicators شوید. در این پوشه اندیکاتور خود را پیست کنید.

اگر بر روی اندیکاتور کلیک کنید و بعد روی دکمه compile کلیک کنید و در پایین پنجره اروری مشاهده نشد، اندیکاتور سالم و قابل استفاده است. پنجره را ببندید و متاتریدر خود را یکبار بسته و دوباره باز کنید.

بر روی آیکن navigator کلیک کنید. ( می توان به جای بستن و دوباره بازکردن متاتریدر در navigator کلیک راست کرده و گزینه refresh را کلیک کنید.

نصب اکسپرت

برای نصب اکسپرت بر روی نمودار بایستی در file بر روی open data folder وارد پوشه اکسپرت شد و اکسپرت مورد نظر را در اینجا پیست نمود.

برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار با کلیک بر روی navigator و دوبار کلیک بر اندیکاتور مورد نظر، اندیکاتور به نمودار اضافه می گردد.

برای تغییر تنظیمات آن اندیکاتور می توان روی اندیکاتور در نمودار (تاکید می شود در نمودار) کلیک راست کنید. و گزینه properties را انتخاب کنید.

به عنوان مثال عدد مربوط دوره اندیکاتور RSI را در تب input می توان تغییر داد. همچنین در تب color می توان رنگ دیگری برای خط این اندیکاتور انتخاب نمود. ضخامت خط و یا نقطه چین بودن خط نیز قابل تغییر است.

در تب levels دو خط افقی 30 و 70 که در نمودار نیز قابل مشاهده است را می توانید تغییر دهید. در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید اندیکاتور نمایش داده شود قابل انتخاب است.

ساختن تمپلیت (Template)

هر تریدر برای خود یک استراتژی دارد. در استراتژی او شکل ظاهری نمودار، نحوه نمایش کندل ها، نوع اندیکاتورها و … مطابق با سلیقه تریدر و نوع استراتژی او نمایش داده می شود. تریدر می تواند با تنظیم همه موارد ذکر شده مطابق با نظر خود یک تمپلیت ایجاد کند تا با اضافه کردن نمودار جدید و بارگذاری تمپلیت شکل ظاهری نمودار به سرعت، به همان شکل مورد نظر او تغییر کند.

برای این منظور با تغییر شکل نمودار و اضافه کردن اندیکاتورها و تغییر در تنظیمات اندیکاتور در نمودار راست کلیک می کنیم و save template را اتنتخاب می کنیم. در نمودار جدید با راست کلیک و انتخاب تمپلیت و انتخاب نام تمپلیت همان تنظیمات ظاهر می گردد.

به منظور اضافه کردن یک متن بر روی نمودار می توان در بالا برروی insert و بعد بر روی text کلیک نمود. با انتخاب محل مورد نظر در چارت و یک کلیک در پنجره باز شده متن مورد نظر را تایپ کنید.

در تصویر فوق در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید متن نمایش داده شود را می توانید تعیین کنید.

انتخاب تایم فریم در متاتریدر

تایم فریم های مختلف برای نمودار در نوار ابزار بالای نمودار قابل مشاهده است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

در نوار ابزار بالا در insert انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند. خطوط، کانال، چنگال اندروز و … . پس از ترسیم هر کدام در نمودار برای ایجاد تغییراتی در آن کافیست برروی آن ابزار در نمودار دوبار کلیک کنید تا بتوانید آن را جابه جا کنید. همچنین با راست کلیک و انتخاب properties می توان در ظاهر و رنگ ابزار تغییر ایجاد نمود. انواع فیبوناچی ها در چارت را می توان ترسیم کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر فیبوناچی ریتریسمنت نشان داده شده است.

با دو بار کلیک بر روی آن در نمودار این ابزار رسم شده فعال می شود. با کلیک راست بر آن و انتخاب properties می توان درصدهای فیبوناچی را تغییر داد.

انواع نمودار در متاتریدر

در آموزش متاتریدر نحوه نمایش قیمت در نمودار مهم در نظر گرفته می شود. نمودار می تواند به صورت های نمودار خطی، میله ای و کندل شمعی ژاپنی باشد. برای انتخاب یکی از این سه حالت در نوار ابزار بالای متاتریدر می توان هر کدام را انتخاب نمود.

در بالای متاتریدر دو گزینه وجود دارد که در تصویر زیر نشان داده شده است. سمت راست فضایی در سمت راست نمودار ایجاد می کند. گزینه سمت چپ باعث می شود که با ظاهر شدن هر کندل جدید نمودار به اندازه یک کندل به سمت چپ حرکت کند.

در تصویر بالا گزینه مشخص شده برای مدیریت نمایش نمودارهای مختلف به صورت همزمان است. با کلیک بر این گزینه همه نمودارها نمایش داده می شوند. می توان تعدادی از انها را مینیمایز کرد و بعد نحوه نمایش مابقی را با مراجعه به نوار ابزار بالا و کلیلک بر window تعیین نمود.

ترمینال

یکی از مهمترین بخش های آموزش متاتریدر نوار ابزار ترمینال است. در پایین متاتریدر terminal قرار دارد که شامل چند قسمت مختلف می باشد.

در بخش trade معاملات باز و مقدار موجودی (balance)، مقدار موجودی با در نظر گرفتن سود و زیان معاملات باز(equity) و مقدار آزاد سرمایه برای معاملات بعدی (free margin) نشان داده می شود.

در بخش exposure یک آمار کلی از پوزیشن های تریدر نشان داده می شود.

در بخش account history تاریخچه معاملات (معاملات بسته شده) نشان داده می شود. با کلیلک راست و انتخاب custom period می توان بازه زمانی دلخواه را وارد کرد.

در بخش alert تریدر می تواند با راست کلیک و بعد با کلیک بر create یک هشدار جدید ایجاد نماید. در واقع با این هشدار تریدر از رسیدن نرخ یا قیمت به یک عدد خاص از پیش تعیین شده مطلع می شود. در پنجره ظاهر شده نوع دارایی (سهام، جفت ارز و…) و قیمت ask یا bid تعیین می گردد. نوع هشدار می تواند به صورت صدا یا دریافت ایمیل باشد.

آموزش متاتریدر ؛ چگونگی باز کردن معامله در متاتریدر

در متاتریدر برای باز کردن معامله به دو شیوه می توان عمل کرد. در روش اول با یک کلیک معامله باز می شود. برای این منظور بر روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه one click trading را انتخاب کنید تا در سمت چپ و بالای نمودار اضافه شود و با یک کلیک معامله باز شود.

در شیوه دوم در بالای متاتریدر آیکن new order وجود دارد که با کلیک بر آن می توان با انتخاب pending order انواع اردر گذاری buy stop، buy limit، sell stop و sell limit را اجرا کرد. همچنین پیش از باز کردن معامله حد سود و حد ضرر برای معامله تعیین نمود. در همین پنجره با انتخاب market execution می توان معامله را در همان لحظه باز کرد.

می توان پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشت و در جهت معامله موس را حرکت داد و هر جا که موس رها شود همانجا حد سود (take profit) معامله می شود. اگر پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشته و در خلاف جهت معامله موس را حرکت داده، هر جا که موس رها شود همانجا حد ضرر (stop loss) معامله می شود.

حد سود و حد ضرر قابل جابه جایی است. به منظور تریلینگ استاپ لاس می توان بر روی آن در نمودار راست کلیک کرده و گزینه trailing را انتخاب نمود. تریلینگ استاپ لاس به این مفهوم است که با انتخاب به عنوان مثال عدد 10 پیپ، هر 10 پیپ که نرخ یا قیمت در جهت معامله حرکت می کند، استاپ لاس هم 10 پیپ در جهت معامله جابه جا می شود.

terminal

اگر در پایین متاتریدر در قسمت ترمینال بر روی معامله راست کلیک کنید و modify order را انتخاب کنید. در پنجره ظاهر شده در قسمت type با انتخاب گزینه market execution و انتخاب یک حجم مشخص می توانید آن مقدار حجم از معامله باز را بست.

برخی از دیگر امکانات در آموزش متاتریدر

در نوار ابزار بالا در کنار علامت موس آیکونی به نام cross hair وجود دارد.

با کلیک بر آن و بعد با نگه داشتن آن در یک نقطه از نمودار و حرکت موس تا یک نقطه دیگر می توان به ترتیب از تعداد کندل، تغییرات پیپ و نرخ مطلع شد.

به منظور تهیه عکس از نمودار می توانید مسیر File و بعد save as picture را دنبال کنید.

در بالای متاتریدر ابزارهای مختلفی وجود دارد. به منظور حذف و اضافه نمودن ابزار مورد نظر می توانید مسیر زیر را دنبال کنید. ابتدا بر روی view در بالا کلیک و پس از آن بر Toolbar و بعد بر روی customize کلیک کنید.

یکی از مهمترین قسمت های متاتریدر option زیر مجموعه tools می باشد.

در این پنجره تنظیمات مختلف نمودار مانند تعداد کندلهای گذشته، فعال شدن خطوط و دیگر ترسیمات روی نمودار با یک کلیک، تنظیمات مربوط به حجم معامله و دیگر جزئیات در پنجره اردر گذاری، تنظیمات مربوط به اکسپرت و هشدار و … را می توان اعمال نمود.

ویدیو آموزشی زیر نحوه کار با متاتریدر است که توسط بروکر آلپاری تهیه شده است.

آشنایی با نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال ( قسمت اول) | بیدارز

نمودار شمعی از اطلاعات مشابه نمودار میله ای استفاده می کند، اما بیشتر بر روی قیمت باز و بسته بودن سهم تاکید دارد تا میزان حداکثر و حداقل قیمت در نمودارهای سهام. تقریبا در تمامی نرم افزار های جاری ابزار مطالعه شمعی قرار دارد. تاریخچه پیدایش این مدل از کشور ژاپن شروع شده به همین دلیل به روش تحلیل ژاپنی نیز گفته شود.

شروع کار با نمودار شمعی

همانگونه که گفته شد مانند نمودار میله ای، نمودار شمعی در برگیرنده باز، بیشترین، کمترین، و بسته برای یک سهم در یک روز خاص است. اما برخلاف نمودار میله ای، نمودار شمعی داری یک بخش عریض است که به آن بدنه واقعی (real body) گفته می شود. این قسمت بیان کننده بازه بین قیمت باز و بسته است.

زمانی که بدنه واقعی سیاه رنگ باشد، بیان کننده این است که قیمت بسته کمتر از قیمت باز است (کاهش قیمت). اگر آن سفید باشد، بیان کننده این است که قیمت بسته بیشتر از قیمت باز است افزایش قیمت). شما می توانند این علایم را در عکس زیر ببینید.

به صورت خلاصه در تحلیل نمودار شمعی اولین قیمت یا باز (open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (LOW) و قیمت بسته شدن (Close) نشانه های مهم جهت مطالعه هستند.

خط نازک بالا و پایین بدنه واقعی همانند فیتیله شمع است که به آن سایه (shadows) گفته می شود. سایه بیان کننده بیشترین و کمترین قیمت در یک روز است. همچنین می توان سایه را برای مطالعه هیجان بازار ارزیابی کرد.

هر چقدر که سایه بالاتر از بدنه باشد خریدارن با قدرت بیشتر وارد بازار شده اند و قیمت سهم را افزایش داده اند اما بنا به دلایلی فروشندگان نیز وارد بازار شده و قیمت را تا اندازه قیمت پایانی کاهش داده اند.

همنطور اگر سایه پایینتر از بنده باشد مشخص می کند که فروشندگان با قدرت زیاد سعی در فروش سهم با قیمت پایین داشته اند که بنا به دلایلی خریداران با عمل خود باعث شده اند که قیمت تا قیمت پایانی افزایش یابد.

انواع پایه ای مدار شمعی

• بدن مشکی بلند: بیان می کند که بازار کاهشی بوده است. قیمت در این روز خیلی متنوع بوده و قیمت حداکثر بسیار نزدیک به قیمت باز بوده و قیمت بسته شدن نزدیک به کمترین قیمت بوده است.
• بدن سفید بلند: این دقیقا برعکس بدنه سیاه است، و بیان می کند که بازار تهاجمی یا افزایشی بود. قیمت بسیار متنوع بوده و قیمت باز بسیار نزدیک به کمترین قیمت در روز بوده و قیمت بسته بسیار نزدیک به حداکثر قیمت رقم خورده است.
• اسپنینگ تاپ (Spinning tops): شامل تعدادی بنده واقعی کوچک است که می توانند هم سیاه و یا سفید باشند. بدن های کوچک یک رابطه پیوسته از قیمت باز و بسته را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. در محیط معاملاتی اسپنینگ تاپ خیلی معمول است، اما می تواند قسمت مهمی برای بررسی رفتاری دیگر نمودار ها باشد.
• خطهای دوجی (Doji lines): زمانی اتفاق می افتد که قیمت باز و بسته یک سهم در یک روز مساوی باشد. طول سایه می تواند متفاوت باشد. خط های دوجی برای مطالعه رفتاری بسیار مهم هستند.

توجه داشته باشید که در سرویس های مختلف، رنگ شمعی ها میتواند متفاوت باشد

نشانه های الگوی معکوس

نمودار شمعی می تواند تغییر در مسیر بازار را پیش بینی کند. بعضی ها فقط یک شمع دارند که معمولا یک شکل خواص است. بعضی دیگر داری دو یا چند شمع هستند که ترکیب آنها می تواند خیلی پیچیده شود.

ساده ترین الگوی معکوس نمودار شمعی چتری (umbrella) است که بنا به دلایلی اسمش را از روی شباهتش به چتر بارانی گرفته است. به هر حال از روی دو مشخصه می توان آن را شناسایی کرد.دیدن یک اسپنینگ تاپ در انتهای بازه معاملاتی، بدون سایه و یا با سایه کوچک بالایی سایه پایینی حداقل دو برابر بدنه اصلی باشد؛ رنگ بدنه مهم نیست.

چتر می تواند هم حالت افزایشی داشته باشد و هم کاهشی و بستگی دارد کی و کجا در نمودار مشخص شود. اگر آنها در سیر نزولی رخ بدهند، به آنها چکش (hammer) گفته می شود و حالت افزایشی دارند، به صورتی که بازار در حالت چکش کاری می می افتد.

اگر چتر در نمودار سعودی مشخص شود، نشانه کاهشی بودن است، و به این حالت مرد حلق آویز (hanging man) گفته می شود. این اسم ترسناک به دلیل شبیه بودنش به به یک مرد حلق آویز است که پاهای از روی زمین معلق است.

الگوی پوششی یا الگوی انگالفینگ (engulfing)

الگوی پوششی یا الگوی انگالفینگ (engulfing) - یک سیگنال بسیار قوی است، مخصوصا در نمودار های طولانی. در مطالعه این الگو فقط بدن اصلی مورد توجه قرار می گیرد و اکثر سایه ها نادیده گرفته می شود.

الگوی پوشش زمانی کاهشی است که دارای یک بدن سیاه رنگ بوده که بدن سفید روز قبل را در بر گرفته است. به عبارت دیگر، در دوره سعودی، فاصله بین قیمت حداکثر با قیمت بسته شدن کمتر از قیمت بسته شدن روز قبل است. در مقابل، یک بدنه سفید در پایین سیر نزولی سهم که بدنه سیاه روز قبل را پوشش دهد قطعا نشانه از بازار افزایشی است.

الگوی خط نفوذ (piercing line)

الگوی خط نفوذ یک رفتار افزایشی است. این ترکیب زمانی مشخص می شود که سیر نزولی سهم یک بدنه بلند سیاه باشد که با یک بدنه سفید در روز بعد دنبال می شود. بدنه سفید باید قیمت باز آن کمتر از حدود نقطه وسط بدنه سیاه روز قبل باشد. اگر بدنه سفید به نقطه وسط نفوذ نکرد بازار ضعیفی را انتظار خواهیم داشت.

پوشش ابر تیره (dark cloud cover)

یک الگوی کاهشی است. این الگو برعکس الگوی خط نفوذ رفتار می کند. یک بدن سفید قوی بعد از یک سری بدن های سیاه به خط شده ظاهر می شود. پوشش ابر تیره باید یک بدن سیاه داشته باشد که قیمت باز آن بالای حداکثر قیمت بدن سفید روز قبل باشد، همچنین قیمت بسته پایینتر از وسط بدنه سفید است.

ستاره (stars)

شمع های مختلفی وجود دارد که به آنها ستاره گفته می شود، به این دلیل که آنها به طور قابل توجهی در بالای شمع های قبلی خود مانند یک ستاره در آسمان قرار دارند. همه ستاره ها نشانه معکوس هستند و پس از روند طولانی یا حرکت های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. یک ستاره یک بدن واقعی کوچک یا یک دوجی است که روی شکافی شکل گرفته است که یک بدن واقعی بلند را دنبال می کند. حتی اگر سایه ها همپوشانی داشته باشند ، شکل گیری هنوز یک ستاره در نظر گرفته میشود، زیرا فقط بدنهای واقعی مهم هستند.

الگوی ستاره صبح (morning star)

یک نشانه برای تشخیص پتانسیل پایین در بازار است. دلیل این نام این است که درست قبل از طلوع خورشید ظاهر می شود(در قالب قیمت های بالاتر). بعد در این الگو یک بدنه بلند سیاه و یک شکاف نزولی به سمت یک بدنه کوتاه وجود دارد. این الگو با یک بدنه سفید دنبال می شود که قیمت بسته آن تقریبا در وسط بدنه سیاه ای است که قبل از شکل گیری ستاره بوجود آمده است. الگوی ستاره صبح مشابه الگوی خط نفوذ است که بهمراه یک ستاره در میانه آن.

شکل گیری ستاره عصر (evening star)

برعکس ستاره صبح است. علت نام گذاری این الگو این است که قبل از تاریک شدن رخ می دهد و نشانه ای برای بازار کاهشی و نزولی است.

پس از یک حرکت طولانی مدت ظاهر می شود و از شکاف و یک خط داجی تشکیل شده است. (جهت یادآوری قیمت بسته و باز هم در دوجی یکسان است. این الگو مشابه یک ستاره عصر یا صبح است با این فرق که با یک دوجی در وسط همراه است.

ستاره های داجلی اغلب نشانه قریب الوقوع ای است که قیمت با ممکن است بالا یا پایین ببرد. ستاره های داجی اغلب نقاط عطف قریب الوقوع را در بازار نشان می دهند.

الگوی خطهای هارامی (harami lines)

نشانه ای برای کمرنگ شدن یک اتفاق غیر منتظره است. یک بدنه کوچک خط هارامی شامل بدنه بلندی است که مستقیما بر آن مقدم است. اگر خط هارمونی یک دوجی نیز باشد به آن صلیب هارمونی harami cross) گفته می شود. صلیب هارمونی الگوی خوبی است که آینده تغییر روند را پیشبینی می کند مخصوصا بعد از یک بدنه سفید بلند در نمودار پدیدار شد.

نشانه ها ادامه دار

رفتار های شمعی در نمودارها همچنین می توانند نشانه ای برای ادامه روند کنونی خود باشند. مدلهای مختلفی وجود دارد، اما فعلا به مدل پنجره اکتفا می کنیم.

یک پنجره مانند یک شکاف GAP مشخص کننده چه چیزی است؟ شکاف محدوده ای از نمودار قیمت است که در آن منطقه معامله ای صورت نگرفته است (هیچ اطلاعات قیمتی و حجمی در این ناحیه مشاهده نمی شود). شکاف می تواند جنبه حمایتی و یا مقاوتی داشته باشد و همچنین حالت های مختلی داشته باشد.