حمایت در بورس به چه معناست؟

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

حجم معاملات سهم یا Volume یکی از اندیکاتورهای مهم در بازار بورس به شمار میرود. به صورت کلی این اندیکاتور تعداد دارایی، معاملات یا اوراق بهاداری را نشان میدهد که در طی یک بازه زمانی مشخص (عموما یک روز) در میان سرمایه گذاران دست به دست شده است؛ به عبارت دیگر تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی انجام میپذیرند را حجم معاملات سهم میگویند.

این اندیکاتور در بورس و تصمیمات این حوزه بسیار اثر گذار است؛ زیرا سیگنالی را به سرمایه گذاران نشان میدهد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. در ادامه این مطلب، با این مفهوم بیشتر آَشنا میشویم، دلیل اهمیت Volume را درک میکنیم و متوجه خواهیم شد چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. پس با ما همراه باشید.

به صورت دقیق تر، حجم معاملات سهم به چه معنا است؟

حجم معاملات سهم

همانطور که در بالاتر عنوان شد، حجم معاملات سهم، تعداد اوراق بهادار یا سرمایه ای است که میان افراد (سرمایه گذاران) در یک زمان مشخص (که عموما یک روزه است) تحویل داده میشود. برای درک بهتر، منظور از حجم معاملات سهم تعداد سهامِ اوراق بهاداری است که در شروع به کار بازار بورس تا پایان آن، مورد معامله قرار میگیرند. Volume یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال بازار میباشد که تغییرات آن برای سرمایه گذاران تکنیکی نیز اطلاعات و داده هایی پر اهمیت به شمار میروند.

هر معامله ای که میان فروشنده و خریدار اوراق بهادار انجام میپذیرد، به کل تعداد حجم آن اوراق کمک میکند. در واقع، یک معامله زمانی اتفاق می افتد که خریدار با محصول (اوراق) ارائه شده توسط فروشنده و قیمت مدنظر وی توافق کند. حال اگر تنها پنج معامله در طول آن روز انجام شود، حجم معاملات سهم آن روز، پنج خواهد بود. این عدد بدست آمده در انتها برای سرمایه گذاران و تصمیمات بعدی آن ها بسیار ارزشمند است. در ادامه دلیل این امر را توضیح میدهیم و درک میکنیم که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

هر بازار بورسی که در هر نقطه از جهان قرار دارد، حجم معاملات سهم را پیگیری میکند و این اطلاعات را در اختیار افراد قرار میدهد. البته لازم به ذکر است که این به اشتراک گذاری میتواند به صورت رایگان یا در صورت پرداخت هزینه اشتراک باشد. این تعداد نیز اغلب در روزهای کاری (روز کاری بازار) هر یک ساعتی یک بار گزارش میشود.

البته این گزاراشات ساعتی، تخمینی از حجم معاملات بورس میباشند. حجم معاملات بورس گزارش شده در پایان روز نیز به همین منوال است؛ یعنی به صورت تخمینی محاسبه می گردد. ارقام حقیقی و نهایی در روز بعد گزارش میشوند.

سرمایه گذاران ممکن است حجم معاملات سهم لحظه ای یک اوراق بهادار یا تعداد تغییراتی که در قیمت یک قرارداد به وجود می آید را دنبال کنند. این داده ها، میتوانند جایگزین حجم معاملات سهم شوند؛ زیرا عموما قیمت ها در حجم معاملات بالا به طور مکرر تغییر می نمایند.

از آنجایی که در این مطلب قصد داریم دریابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؛ اجازه دهید ابتدا کاربرد اصلی حجم معاملات سهم را متوجه شویم.

حجم معاملات سهم دقیقا چه چیزی را بازگو میکنند؟

حجم معاملات سهم یا Volume به سرمایه گذاران اطلاعاتی درباره فعالیت بازار و نقدینگی آن میدهد. Volume بالا حمایت در بورس به چه معناست؟ برای یک اوراق بهادار به خصوص، به معنای نقدشوندگی بیشتر، اجرای بهتر سفارش و فعالیت بالاتر آن برای یافتن ارتباط بین خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران ایده مشخصی درباره نحوه حرکت و فعالیت بازار بورس ندارند و نسبت به آن مردد میباشند، حجم معاملات سهم آینده نیز تمایل به صعود دارد این امر اغلب باعث مشخص شدن معاملات فعال تر برای گزینه های پیش رو و معالات آتی اوراق بهادار میشود.

حجم کلی معاملات سهم تمایل دارد تا حرکتی رو به بالا و نزدیک به زمان شروع به کار و پایان بازار بورس داشته باشد. همچنین در قبل از شروع تعطیلات و در زمان استراحت و ناهار کارکنان، تمایل دارد تا در مقدار پایین قرار بگیرد.

حال که با حجم معاملات سهم و کاربرد آن آشنا شدیم، به نظر شما چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

توجه به الگوهای حجم معاملات سهم در طول زمان باعث میشود تا سرمایه گذاران درباره نقاط قوت یا ضعف بالا رفتن یا پایین آمدن بخش معینی از بازار بورس یا کل آن به درکی عمومی دست پیدا کنند و سیگنال ها را تا حدودی دریابند. در واقع، حجم معاملات سهم نقش پر رنگ و برجسته ای را در تحلیل تکنیکال بازار در مقایسه با دیگر اندیکاتورها بازی میکند؛ اما چطور میتوانید از آن استفاده نماییم و سیگنال ها را دریافت کنیم؟

هنگامی که حجم معاملات سهم یا Volume را مورد بررسی قرار میدهید، عموما چندین راهنما برای معین کردن حرکت بازار (نقاط قوت یا ضعف آن) وجود دارد. شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار باید بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص دهید، در حرکات قوی بازار مشارکت کنید و تا جایی که میتوانید از حرکات ضعیف آن به دور بمانید (البته در برخی از موقعیت ها نیز می توانید از حرکات ضعیف به منظور پیدا کردن لحظه ورود به بازار استفاده کنید). این راهنماها در همه شرایط صادق نیستند، اما میتوانند به صورت کلی در تصمیم گیری شما مفید واقع شوند که در ادامه به توضیح آن ها میپردازیم.

تایید روند

یکی از نکات مهمی که به ما کمک میکند تا ساده تر متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، روند حرکت بازار بورس میباشد. هنگامی که بازار روندی رو به صعود دارد، متناسب با آن نیز حجم معاملات سهم افزایش می یابد. خریداران نیز برای آن که بتوانند به مقدار قیمت ها فشار وارد کنند و آن ها را بالا نگه دارند، باید تعداد اوراق و انگیزه را افزایش دهند. افزایش قیمت و کاهش حجم میتواند نشانه ای از عدم وجود سود باشد و این امر سیگنالی است مبنی بر بازگشت بالقوه.

درک این مسئله و فهم آن کار دشواری است، اما این امر یک حقیقت است که کاهش قیمت (یا حتی افزایش آن) به هنگامی که حجم معاملات سهم کاهش می یابد، سیگنال مناسب و قوی نخواهد بود. در واقع، کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات سهم بالا، سیگنال قوی است که مسئله ای در بازار بورس به صورت اساسی تغییر پیدا کرده است.

حرکت خستگی و Volume

مورد بعدی که کمک میکند بفهمیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، حرکات خستگی بازار است. در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی قابل مشاهده است. این حرکات عموما حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را نیز به همراه دارد. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر پایان بالقوه یک روند در بازار بورس میباشد.

خوشبختانه کاهش قیمت ها زمانی که بازار در انتهای خود قرار دارد، تعداد بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار میدهد. نتیجه این امر، نوسان و افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار به وجود آمد، کاهشی در Volume رخ خواهد داد، اما برای تشخیص اینکه این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی نیاز خواهد بود.

علامت ترقی

علامت های ترقی در نمودارهای حجم معاملات سهم، دیگر عامل موثری است که کمک میکند چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. Volume نیز در تعیین این علامت ها بسیار تاثیر گذار است. برای مثال، تصور کنید حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش می یابد و پس از آن مقدار قیمت به دلیل یک حرکت به سمت پایین، بالاتر می رود. اگر قیمت در زمانی که حرکت به سمت پایین رخ داد، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم نیز در سقوط دوم کاهش یابد، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران قابل تشخیص است.

حجم معاملات سهم و برگشت قیمت

بعد از اینکه قیمت برای طولانی مدت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده است، اگر قیمت شروع به تغییرات اندک کند و به همراه آن حجم معاملات سهم سنگین باشد، این موقعیت سیگنالی مبنی بر این است که روند برگشت در حال انجام است و مسیر قیمت میتواند تغییر نماید.

تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین

ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد (حتی در دیگر الگوهای نموداری)، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را نشان دهد. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، نشان دهنده عدم سودآوری و تغییر ناگهانی دروغین میباشد.

تاریخچه حجم معاملات سهم

یکی دیگر از راه هایی که کمک میکند تا متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، توجه به تاریخچه این اندیکاتور از گذشته تا کنون است. البته توجه داشته باشید که بررسی اطلاعات و داده های حجم معاملات سهم 50 سال گذشته با امروز، تحلیل اشتباهی را به شما خواهد داد. هر چه اطلاعات مورد بررسی امروزی تر باشند، تحلیل شما نیز بهره وری و کارآیی بیشتری خواهد داشت.

حال که متوجه شدیم حجم معاملات سهم چگونه و به چه شکل در بازار سیگنال میدهند، بهتر است با اندیکاتورهای Volume آشنا شویم. در این صورت دریافت سیگنال ها نیز کار ساده تری خواهند شد.

سه اندیکاتور مهم در حجم معاملات سهم

اندیکاتورهای حجم معاملات سهم، فرمول های ریاضی هستند که در بیشتر پلتفرم های نموداری برای شما نشان داده میشوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوت و به خصوص خود استفاده میکند. سرمایه گذاران نیز میبایست متناسب با رویکرد و اهداف خود در بازار بورس، مناسب ترین اندیکاتور را برای خود انتخاب نمایند. وجود و انتخاب اندیکاتورها ضروری نیست، اما میتوانند پروسه تصمیم گیری در معاملات و بازار را آسان نمایند.

در این زمینه اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که در ادامه با دو عدد از آنها آشنا خواهیم شد:

• شاخص حجم تعادلی: اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی (On Balance Volume) یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورها است. حجم معاملات سهم زمانی اضافه میشود (با عددی دلخواه) که بازار بالاتر میرود یا در زمانی که Volume پایین است به هنگامی که بازار پایین می آید. این امر یک مجموع در حال اجرا را فراهم می آورد و همچنین سیگنالی بر این مبنا است که سهام در حال جمع شدن میباشد.

علاوه بر آن، این مسئله، نشان دهنده واگرایی نیز میتواند باشد؛ برای مثال، در شرایطی که قیمت ها افزایش می یابند، اما حجم معاملات سهم با میزان بسیار کمی افزایش خواهد داشت یا حتی میتوانند شروع به نزول داشته باشند.

• جریان پول چایکین: یکی از مواردی که کمک میکند تا در بیابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم: اندیکاتور جریان پول چایکین است. افزایش قیمت ها باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

کاربرد این اندیکاتور نیز همین است؛ اینکه در گسترش Volume در زمانی که قیمت ها به بالاترین یا پایین ترین میزان خود در روز میرسد تمرکز میکند. همچنین برای نقطه قوت مربوطه نیز مقداری را فراهم می آورد.

به صورت کلی، حجم معاملات سهم به سرمایه گذاران کمک میکند تا مقدار حرکت یا جنبش اوراق بهادار را شناسایی کنند و رویه حرکت آن را تایید نمایند. اگر حجم معاملات سهم افزایش یابد، قیمت ها نیز عموما در مسیر قبلی خود به حرکت ادامه میدهند. همچنین اگر یک اوراق بهادار به افزایش خود تا جایی ادامه دهد که در نمودار به قله برسد، حجم معاملات اوراق بهادار نیز باید افزایش پیدا کند و بر عکس.

علاوه بر آن، حجم معاملات سهم میتواند سیگنالی برای تشخیص احتمال سودآوری برای سرمایه گذاران باشد؛ اینکه سهام یا اوراق خود را بفروشند یا نگه دارند؛ بنابراین Volume ابزاری مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار است و همانطور که در بالاتر عنوان شد، راه های بسیاری برای تشخیص این امر وجود دارند.

راهنمای بالا، پایه ای ترین راهنمایی است که میتوانید به هنگام تصمیم گیری در معاملات خود استفاده نمایید و متوجه شوید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. تشخیص روند و حرکت بازار و قیمت ها در این پروسه بسیار کمک کننده خواهند بود. از این رو، اگر به دنبال سرمایه گذاری در بورس هستید و مایل اید تا با به حمایت در بورس به چه معناست؟ کار گیری اندیکاتور حجم معاملات سهم، برای خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنید، با متخصصین این حوزه در تماس باشید و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. این کار برای همه افراد موثر و سودده نخواهد بود.

حجم معاملات سهم در بورس

حجم معاملات سهم در بورس به معنی میزان معاملات انجام شده در طول یک دوره زمانی خاص مثلا روزانه یا هفتگی است. بالا رفتن و یا پایین آمدن حجم معاملات سهم باعث میشود معامله گران تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. حجم معاملات همیشه مقدم بر قیمت معاملات است اما این دو با یکدیگر مرتبط هستند. برای دیدن نمودار حجم معاملات می توانید به سایت رسمی بازار بورس ایران مراجعه کنید و در آن مشاهده خواهید کرد که مثلا حجم معاملات انجام شده یک شرکت در طول یک هفته پیش به چه شکل بوده است . در این نمودارها بالا رفتن حجم نمودار با رنگ سبز نشان داده می شود و افت حجم معاملات با رنگ قرمز.

اینکه اگر حجم معاملات بالا رود و زمان خوبی برای فروش سهم است یک اشتباه بزرگ است که بسیاری از معامله گران تازه کار مرتکب می شوند. برای تصمیم گیری در این مورد نه تنها باید به نمودار حجم نگاه کرد ، بایستی نمودار قیمت سهم شرکت مورد نظر را نیز مورد بررسی قرار داد. زیرا گاهی با بالا رفتن قیمت حجم معاملات پایین می آید و این نشانه خوبی است برای اینکه متوجه شویم این حرکت صعودی قرار نیست به سود بیانجامد. اما اگر قیمت بالا رفت و حجم معاملات نیز همزمان بالا برود نتیجه میگیریم ارزش سهام این شرکت قرار است تغییراتی مثبت داشته و ارزش آن بالاتر هم برود که در این صورت معامله گران با تجربه متوجه این سیگنال شده و اقدام به خرید می کنند اما معامله گران تازه کار دقتی در این زمینه ندارند.

همچنین اگر حجم معاملات بالا برود اما قیمت در سطح پایینی قرار بگیرد باز هم سیگنالی مثبت محسوب میشود و خبر از این میدهد که قرار است ارزش این سهم در آینده سیر صعودی داشته باشد و خرید این سهم می تواند منجر به سود خوبی شود. در هر صورت به یاد داشته باشید که هرگاه برای بررسی حجم حمایت در بورس به چه معناست؟ سهام اقدام میکنید همزمان نمودار قیمت را در همان بازه زمانی مورد بررسی قرار دهید. از آنجا که نمودار حجم معاملات نشان دهنده روند است، به یاد داشته باشید بررسی این نمودارها می تواند در تشخیص الگوها کمک کننده باشد. زیرا نمودار خوانی حجم معاملات با تحلیل تکنیکال در ارتباط است. از آنجا که در تحلیل تکنیکال ما به بررسی الگوها از جمله الگو های کلاسیک مثل: الگوی پرچم، سر و شانه، فنجان و … میپردازیم، نمودار حجم معاملات نیز می تواند برای تشخیص الگوها به ما کمک کند تا بتوانیم بهتر تصمیم گیری کنیم.

پس با این تفاسیر باید دقت داشته باشیم که حجم معاملات در بازار بورس و مشاهده نمودار آن برای تصمیم گیری امری بسیار ضروری است و البته در کنار مشاهده و بررسی نمودار حجم بایستی به قیمتها در یک روز یا یک هفته دقت نظر داشته باشیم. یک اشتباهی که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها می دانند باید نمودار حجم را بررسی کنند اما بازده زمانی را مشخص نمی کنند یا بر فرض این بازده را بسیار طولانی در نظر میگیرند مثلا برای یک سال یا حتی بیشتر.

در حالی که برای تصمیم گیری برای خرید یا فروش این نمودارها تنها می توانند در بازه یک روزه یا یک هفته به ما کمک کنند زیرا تغییرات حجم معمولا ناگهانی صورت میگیرد و ممکن است یک روزه حجم معاملات به صورتی کاملا ناگهانی و به طرز عجیبی بالا برود و یا پایین بیاید، اینجاست که باید برای خرید یا فروش اقدام کرد. منظور همان تغییر ناگهانی است که ما به دنبال آن هستیم.

تعیین حد ضرر در بورس به چه معناست و اصطلاحات در تحلیل تکنیکال چیست

یکی از اصطلاحات مهم در معامله گری تعیین حد ضرر و زیان است. بدون داشتن هدف مشخص در سرمایه گذاری نمی توان از سرمایه خود محافظت نمود. افراد حرفه ای پس از ورود به هر معامله در بازار بورس ابتدا حد ضرر و زیان و حد سود خود را تعیین می کنند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، حد ضرر و زیان و سود به معنی انتخاب حد مشخصی است که چنانچه قیمت سهام به آن حد برسد، معامله گر اقدام به فروش سهام می نماید. فروش در حد سود به معنی رسیدن به هدف سود مورد نظر و فروش در حد ضرر به معنی جلوگیری از زیان بیشتر است. در هر صورت تعیین حد سود و ضرر به معامله گر امکان داشتن استراتژی معاملاتی مشخص می دهد.

تعیین حد ضرر و زیان در معاملات بورس

حد ضرر و زیان بورس چیست

حد ضرر و زیان در بورس به معنی تعیین یک مرز مشخص برای سهام خریداری شده است. معمولا حد ضرر و زیان را حداکثر ۱۰ درصد قیمت سهام خریداری شده در نظر می گیرند. حد ضرر نرمال حدود ۵ تا ۷ درصد است. به عنوان مثال چنانچه شما سهامی را با قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری می کنید، حد سود و ضرر ۱۰ درصد به شما می گوید که وقتی قیمت سهام به ۱۱۰۰ تومان و یا ۹۰۰ تومان رسید آن را بفروشید. در این جا ۱۱۰۰ تومان حد سود و ۹۰۰ تومان حد ضرر و زیان است.

تعیین حد ضرر برای معامله گری موفق در بورس

بی توجهی به حد ضرر و زیان در معامله گری در بورس می تواند از دست دادن سرمایه را به همراه داشته باشد. برخی افراد پس از رسیدن به حد ضرر و زیان آن را تغییر داده و یا نادیده می گیرند. این چشم پوشی می تواند به قیمت از دست دادن سرمایه معامله گر تمام شود. حد ضرر و زیان خود را طوری تعیین کنید که حداکثر ۱۰ درصد سرمایه شما را شامل شود. در مواقعی که روند افزایشی است، پس از رسیدن به قیمت جدید، می توان حد ضرر و زیان متغیر با توجه به قیمت جدید در نظر گرفت. این کار منجر به حفظ سرمایه و سود شما خواهد شد.

تحلیل تکنیکال

روش های تکنیکال با استفاده از نمودارهای قیمت، اندیکاتورها و شاخص ها، روندهای صعودی، نزولی و خنثی، الگوهای رفتاری مختلف، انواع سطوح حمایتی و مقاومتی و میانگین متحرک به تجزیه و تحلیل می پردازند. مدل های مختلف نمودار و معانی که هر کدام دارند در نهایت منجر به پیش بینی آینده بازار خواهد شد. تحلیل تکنیکال به در اهداف کوتاه مدت و میان مدت سرمایه گذاری کاربرد زیادی دارند. نوسان گیری از روش های تکنیکال برای انتخاب نماد مناسب و تعیین زمان ورود و خروج به بازار استفاده می نماید.

اصطلاحات مهم تحلیل تکنیکال

سطح مقاومتی و سطح حمایتی نمودار قیمت

یکی از مفاهیم مهم در نمودار قیمت و تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته رایگان ، سطوح حمایتی و مقاومتی است. دانستن معانی سطوح به تحلیل صحیح نمودار و رفتار بازار منجر می شود. سطح مقاومتی به سطح قیمتی گفته می شود که بازار در روند صعودی خود با آن درگیر خواهد بود. گذشتن از این سطح دشوار بوده و به اصطلاح مقاومت از خود نشان می دهد.

سطح مقاومتی در روندهای صعودی نمودار دیده می شود. از دیگر مفاهیم تحلیل تکنیکال سطح حمایتی است. سطح حمایتی به سطح قیمتی گفته می شود که در صورت روند نزولی و تمایل بازار به کاهش قیمت ها، در این سطح با حمایت مواجه می شود. عبور از سطح حمایتی و رسیدن به قیمت پایینتر با مقاومت بازار مواجه است. در روندهای نزولی نمودار سطح حمایتی منجر به حمایت از قیمت سهم در سطح حمایتی می شود.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

یکی از اصطلاحات مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها با استفاده از فرمول و ابزارهای محاسبه اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار می دهند. اندیکاتورهای روی نمودار و خارج نمودار جهت حرکت نمودار را نمایش می دهند. روند صعودی و نزولی نمودار توسط اندیکاتور نشان داده شده و قدرت پیش بینی بازار به معامله گران داده می شود. نکته مهم دیگر این است که انواع میانگین متحرک، حجم معاملات و روند بازار به کمک اندیکاتور و شاخص ها به تحلیل بازار کمک می کنند.

پرایس اکشن را می توان بعنوان یکی از مفاهیم پرطرفدار تریدری نام برد با دانستن نحوه بکارگیری آن می توان عملکرد در بازار را بهبود بخشید. علاوه بر این، به کمک آن، عملکرد و نگاه به چارت پیشرفت زیادی خواهد داشت. به همین دلیل، در این مقاله به آموزش پرایس اکشن و نکات مهم آن می پردازیم.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطوح معاملاتی بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند، و مانع از آن می شوند که قیمت ارز به یک جهت خاص سوق یابد.

در ابتدا، توضیح و ایده شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد، اما همان طور که خواهید فهمید، حمایت و مقاومت می تواند به اشکال مختلف باشد و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا نشان داده شده است.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تعریف سطوح حمایت و مقاومت

حمایت، یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود خرید، متوقف شود. با کاهش قیمت ارزها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آن افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در همین حال، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند.

آزادسازی خرسون چه معنایی برای جنگ اوکراین دارد؟

پس از عقب‌نشینی روسیه، اوکراینی‌ها حالا 40 درصد از استان خرسون را در کنترل دارند.امّا پیشروی بیشتر اوکراین در خرسون بسیار دشوار خواهد بود و در شمال هم درگیری به شدت در جریان است.

به گزارش اکوایران، روز جمعه در شهر خرسون جشن و شادی به پا بود چراکه نیروهای اوکراینی در بیشتر شهر و مناطق اطراف آن پیشروی کردند و ظاهراً با مقاومت اندکی روبرو شدند و تنها مرکز استانی را که امسال توسط روسیه اشغال شده بود، بازپس گرفتند. نیروهای روسیه به سمت کرانه شرقی رودخانه دنیپرو عقب‌نشینی کرده‌اند که از میان استان خرسون می‌گذرد که در ماه سپتامبر با نقض قوانین بین‌المللی به روسیه ملحق شد.

این عقب نشینی یک شکست تحقیرآمیز دیگر برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و مهم‌ترین اتفاق نظامی در جنگ از زمانی است که نیروهای اوکراینی در ماه سپتامبر مناطق شمال خارکیف را درنوردیدند.

چه اتفاقی افتاده؟

بنا بر گزارش شبکه سی‌ان‌ان، دستور عقب نشینی روسیه در روز چهارشنبه در جریان یک نشست در مسکو بین سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و ژنرال سرگئی سوروویکین، فرمانده نیروهای روسیه در اوکراین، صادر شد که در رسانه های دولتی روسیه نمایش داده شد. با ترک نیمه غربی خرسون، روس‌ها از هزاران کیلومتر مربع، از جمله برخی از بهترین زمین‌های کشاورزی اوکراین، که از روزهای اولیه تهاجم اشغال کرده بودند، عقب‌نشینی کردند.

سوروویکین گفت که این عقب نشینی حفاظت از جان غیرنظامیان و سربازان از ضدحملات اوکراینی‌ها است؛ ضد حملاتی که انبارهای مهمات و پست های فرماندهی روسیه را هدف قرار می‌دهند خطوط تدارکاتی آن‌ها با مشکل مواجه کرده‌اند روبرو هستند. نیروهای روسیه اکنون حدود 40 درصد از منطقه خرسون را ظرف چند روز واگذار کرده‌اند.

این برای روسیه به چه معناست؟

این عقب نشینی-در حالی که به عنوان یک حرکت نظامی محتاطانه برای صرفه جویی در منابع و امکان استقرار آنها در جبهه های دیگر معرفی می‌شود- با این وجود ضربه‌ای محکم به کارزار مسکو در اوکراین وارد می کند. همین چند هفته پیش منطقه خرسون به طور غیرقانونی به روسیه ضمیمه شد. اکنون حدود 10 هزار کیلومتر مربع از این سرزمین در دست اوکراین است و کریمه در تیر رس توپخانه‌های دقیق اوکراین است که توسط غربی‌ها تامین شده است.

روسیه همچنان کنترل حدود 60 درصد از منطقه خرسون، جنوب و شرق دنیپرو، از جمله خط ساحلی در امتداد دریای آزوف را در اختیار دارد. تا زمانی که نیروهای مسکو کرانه شرقی دنیپرو را کنترل و سنگربندی کنند، نیروهای اوکراینی نمی‌توانند جریان آب شیرین به کریمه را مختل کنند.

عقب‌نشینی به سمت کرانه شرقی دنیپرو، تجدید قوا و بازیابی عمق دفاعی را برای روسیه آسان‌تر خواهد کرد. هر گونه تلاش اوکراینی‌ها برای عبور از دنیپرو بسیار پرهزینه خواهد بود، زیرا نیروهای روسی به خوبی امتداد رودخانه را سنگربندی کرده‌اند. سنگرهای بتونی به یک منظره رایج تبدیل شده اند و غیرنظامیان بدون رضایت از خانه های نزدیک به رودخانه تخلیه شده‌اند.

در مسکو، برخی از ناظران جنگ‌طلب این عقب‌نشینی را مایه تحقیر و شرمساری می‌دانند. اما برخی دیگر که قبلاً منتقد وزارت دفاع بودند این حرکت را پذیرفته اند. رمضان قدیروف، رهبر چچن، گفت که سوروویکین جان هزار سرباز را نجات داده است و «یک انتخاب سخت اما درست بین فداکاری‌های بیهوده برای حفظ غرور و نجات جان ارزشمند سربازان انجام داده‌است». قدیروف افزود که خرسون محل دشواری برای جنگ است، به ویژه بدون مسیرهای تدارکاتی تضمین شده.

این برای اوکراین به چه معناست؟

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور ، روز جمعه را «روزی تاریخی» برای اوکراین خواند. زلنسکی گفت: «ما داریم جنوب کشور را پس می‌گیریم، ما داریم خرسون را پس می‌گیریم» . موفقیت تازه ارتش اوکراین، پس از پیشروی برق آسا در بخش حمایت در بورس به چه معناست؟ بزرگی از خارکیف در ماه سپتامبر، به تقویت حمایت بین المللی از تلاش های جنگی اوکراین کمک خواهد کرد، حتی در شرایطی که مقامات آمریکایی از زلنسکی می‌خواهند که حتی اگر از خواسته‌های اصلی‌اش کوتاه نمی‌آید، لحن خود را در مذاکرات ملایم‌تر کند.

موفقیت در خرسون همچنین ممکن است به یگان‌های خسته اوکراینی امکان دهد که کمی استراحت کنند و همچنین این امکان را ایجاد کند که تمرکز بیشتری روی دونباس گذاشته شود، جایی که همچنان نبردهای سنگینی در لوهانسک و دونتسک در جریان است.

اما روسیه همچنان تسلیحات فراوان و ده‌ها هزار نیروی تازه بسیج شده برای اعزام به نبرد دارد و پروژه‌ی آن‌ها علیه زیرساخت‌های اوکراینی باعث شده است که منابع برق و آب در بسیاری از مناطق بسیار آسیب پذیر باشند. اوکراین به کندی تجهیزات دفاع هوایی پیشرفته را از کشورهای حامی غربی دریافت می کند، اما‌ برای دفاع از کل اوکراین کافی نخواهد بود. مقامات اوکراینی همچنین مسئولیت عظیمی برای بازسازی خرسون دارند، جایی که نیروهای روسی زیرساخت های حیاتی را ویران کرده‌اند و تعداد زیادی مین به جا گذاشته‌اند.

تاکتیک‌هایی ناآشنا برای روس‌ها

روز جمعه، حمایت در بورس به چه معناست؟ تصاویر ماهواره‌ای شرکت مکسار و عکس‌های دیگر نشان دادند که حداقل هفت پل، که چهار عدد از آن‌ها از روی رودخانه‌ی دنیپرو میگذرند در 24 ساعت گذشته تخریب شده‌اند. همچنین آسیب های جدیدی بر روی سد حیاتی نوا کاخوفکا که بر روی دنیپرو واقع است، در ساحل شرقی رودخانه ظاهر شده است. هفته‌هاست، هر دو طرف، طرف مقابل را به برنامه‌ریزی برای شکستن سد متهم می‌کنند، سدی که در صورت تخریب شدن منجر به سیل گسترده در کرانه شرقی می‌شود و نیروگاه هسته‌ای در زاپوریشیا را از آب برای خنک کردن راکتورهایش محروم می‌کند.

اوکراین مقدمات پیروزی خود در خرسون را در تابستان با حملات بی امان از راه دور به انبارهای تدارکاتی روسیه، مسیرهای راه آهن و پل ها فراهم کرد. اکنون در لوهانسک نیز از همین تاکتیک استفاده می کنند. وقایع در خرسون و خارکیف نشان داده است که اوکراینی ها دارای چابکی تاکتیکی‌ای هستند که با روش جنگی روس‌ها بیگانه است، و همچنین اطلاعات بسیار بیشتر از میدان نبرد.

بمباران های بی رحمانه روسیه، به ویژه در دونتسک و لوهانسک، بدون شک از زمان آغاز تهاجم، ده‌ها هزار سرباز اوکراینی را کشته است. اما تصور اینکه پوتین با چنین ابزارهایی بتواند به مرزهای لوهانسک و دونتسک برسد دشوار است – به خصوص حالا که اوکراین خطوط مقدم در جنوب را به چنین وضعیت برتری تغییر داده است.

خرید و فروش حقوقی نشانه چیست؟ فیلترهای خرید و فروش حقوقی در بورس

خرید و فروش حقوقی همیشه یکی از مهم‌ترین و محل مناقشه‌ترین بحث‌هایی است که در محافل بورسی و اقتصادی وجود دارد. این‌که خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس نشانه چیست؟ و یا این‌که این خرید و فروش حقوقی‌ها می‌تواند سیگنالی به سهامدار حقیقی بدهد یا نه؟ معمولاً جواب روشنی ندارد. این ابهام در خرید و فروش حقوقی می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد.

وقتی این علت‌ها را یکایک بررسی کنیم متوجه خواهید شد که نه‌تنها یک فرد مبتدی، بلکه یک فرد کارکشته با دانش‌های آکادمیک هم نمی‌تواند جواب واقعاً دقیقی برای مسئله خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس داشته باشد؛ بنابراین ما در این مطلب قصد داریم خرید و فروش حقوقی‌ها را از این جنبه موردبررسی قرار دهیم که به‌طورکلی و جداگانه بدانیم خرید حقوقی در بورس و فروش حقوقی در بورس چه علت‌هایی می‌تواند داشته باشد، سپس سراغ این مفهوم برویم که این خرید و فروش حقوقی بر اساس علت‌های گفته‌شده چه تأثیری در روند معاملاتی و قیمت سهم خواهد داشت. با ما همراه باشید.(توصیه میکنم در ادامه مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

خرید و فروش حقوقی و یک مفهوم مهم

برخی از سهامداران عمدتاً تازه‌کار پایه معاملاتی خود را تنها مبنی بر خرید و فروش حقوقی قرار می‌دهند؛ یعنی با دیدن فروش حقوقی در بورس به شکل سنگین، هم‌قدم با او سهام خود را می‌فروشد و با دیدن خرید حقوقی در بورس احساس می‌کند که سهم باید رشد خوبی داشته باشد، بنابراین اقدام به خرید می‌کند؛ اما این‌یک استراتژی بسیار اشتباه و شاید بتوان گفت یک استراتژی واقعاً مهلک است. برای فهم این موضوع به اصل داستان بورس نگاه کنیم.

به‌طورکلی دو نوع سهامدار در بازار بورس وجود دارد. سهامداران خرد یا حقیقی که با دریافت کد معاملاتی شخصی خود اقدام به معامله در بازار بورس و فرا بورس و … می‌کنند و گروه دوم سازمان‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های مرتبط با مسائل مالی است که اقدام به دریافت یک کد حقوقی می‌کنند. وقتی صحبت از خرید و فروش حقوقیمی‌شود، معمولاً تصور این است که حقوقی صاحب و غول سهم است و این خرید و فروش حقوقی می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ اما لزوماً تمام کدهای حقوقی قرار نیست غالب یک سهم را در اختیار داشته باشد و این تصور که تمام حقوقی‌های یک سهم غول‌های آن سهم محسوب می‌شود اشتباه است.

بسیاری مواقع شخصیت‌های حقیقی درصدهای بالاتری از شرکت‌های حقوقی در یک سهم دارند. آن چیزی که ازنظر تغییر روند سهم مهم است رفتار حقوقی اصلی سهم یا همان حقوقی است که شرکت بر اساس آن وارد بازار شده است. از طرف دیگر نکته مهمی که باید در خرید و فروش حقوقی به آن توجه کنیم این است که کدهای حقیقی با هر استراتژی که در بازار فعال باشند تنها و تنها به دنبال سود کردن هستند؛ یعنی خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر؛ اما خرید و فروش حقوقی تنها برای سود کردن نیست.

یک حقوقی می‌تواند دلایل مختلفی برای این کار داشته باشد. ازجمله دستوری بودن خرید و فروش حقوقی، حمایت‌ها و یا نیاز فوری و نقد بخشی از سهام خود و …؛ بنابراین عملاً خرید و فروش حقوقی تنها یک استراتژی سود و ضرر نیست و همین موضوع است که کار را برای تحلیل خرید و فروش حقوقی سخت‌تر کرده است و تقریباً ابهامات بسیاری در این مسیر ایجاد می‌کند.(پیشنهاد میکنم، مقاله مفاهیم پایه در بازار فارکس و فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مطالعه کنید)

خرید و فروش حقوقی و یک نکته بسیار مهم

بیایید برای روشن شدن بحث، علت خرید و فروش حقوقی را در حد همان سود و ضرر به سبک حقیقی در نظر بگیریم. در این صورت حقوقی با خرید خود می‌تواند سیگنال خرید صادر کند و با فروش خود سیگنال فروش صادر کند؛ اما ازآنجایی‌که تمام رفتارهای خرید و فروش حقوقی در سایت‌های ناظر و کارگزاری‌ها به‌طور کامل مشخص است و به‌صورت لحظه‌ای ثبت و نمایش داده می‌شود، بنابراین به‌راحتی هر حقیقی می‌تواند با نگاه به این اطلاعات همراه با خرید و فروش حقوقی، خریدوفروش خود را انجام دهد و این یک پارادوکس در سهم ایجاد می‌کند.

زیرا در زمان خرید حقوقی کسی نیست که فروشنده باشد، چون همه می‌دانند که سهم رشد می‌کند و در زمان فروش حقوقی کسی نیست که خریدار سهم باشد، زیرا همه می‌دانند که سهم افت قیمت خواهد داشت.

حقیقی برای جلوگیری از این مشکل از راهکاری به نام کد به کد یا جیب به جیب در خرید و فروش حقوقی خود استفاده می‌کند. در این کد به کد برای ایجاد فریب سهامدار خریدوفروش خود را بین کدهای حقیقی و حقوقی انجام می‌دهد و دراین‌بین مفاهیم خرید و فروش حقوقی جابه‌جا می‌شود. به‌طور مثال حقیقی می‌خواهد سهام را در قیمت پایین‌تر بخرد.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم بخوانید)

ازاین‌رو با کد حقوقی خود سفارش‌های فروش سنگینی را شروع به معامله می‌کند. این فروش‌ها کم‌کم باعث می‌شود که حقیقی‌ها ترسیده و سریع‌تر سهام خود را بفروشند. چون عرضه سهم بیشتر می‌شود، قیمت کاهش پیدا می‌کند و در این لحظه حقوقی با کدهای حقیقی خود شروع به خرید با قیمت پایین می‌کند و ازآنجایی‌که این کدهای حقیقی رصد نمی‌شوند این خرید حقوقی کاملاً مخفی می‌ماند؛ بنابراین در ساده‌ترین استراتژی خرید و فروش حقوقی نیز همچنان نمی‌توان دقیقاً بر اساس آن تصمیم گرفت و شرایط عجیب‌وغریب بسیاری در این مسیر وجود دارد که باید بیشتر به آن‌ها دقت کرد.

خرید و فروش حقوقی، خریدی که می‌تواند جذاب باشد

در خرید و فروش حقوقی اگر داستان‌های کد به کد و مواردی مانند دستوری بودن خرید و فروش حقوقی را کنار بگذاریم. می‌توانیم بحث را به شکل ساده‌تری بررسی کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که خرید حقوقی نشانه چیست؟ حقوقی که به‌عنوان متولی سهم محسوب می‌شود یا سهامدار عمده در یک نماد سهمی فعالیت می‌کند می‌تواند روند قیمتی سهام را تغییر دهد.

این مفهوم چندان با مفهوم بازار آزاد و قیمت‌گذاری بر اساس ارزش سهم مطابقت ندارد اما به‌هرحال قوانین خرید و فروش حقوقی جزئی از بازی بورسی است که باید با آن کنار بیاییم. ازاین‌رو وقتی سهامدار عمده حقوقی، اقدام به خرید سهم فارغ از شرایط گفته‌شده در بالا می‌کند، می‌تواند دو دلیل کلی داشته باشد. یا قیمت سهم به حد جذابی رسیده است و حقوقی می‌داند که می‌تواند با خرید و اضافه کردن تعداد سهم‌های خود در این قیمت سود خوبی داشته باشد.

دلیل دیگر این است که سهامدار حقوقی با دید بلندمدت به سهم خود نگاه می‌کند. ازاین‌رو اگر ببیند که قیمت سهم و روند سهم نشانه‌های خوبی ندارد و ممکن است سهامدار حقیقی و خود کد حقوقی در بلندمدت ضررهای بزرگی داشته باشد کم‌کم اقدام به تغییر این روند تحت عنوان حمایت از سهم می‌کند.

گاهی برخی از دوستان مفهوم حمایت از سهم در خرید و فروش حقوقی را بد برداشت می‌کنند و فکر می‌کنند با بیشترین خرید حقوقی باید روند سهم در همان لحظه و دقیقه و روز معاملاتی تغییر کند؛ اما همان‌طور که گفتیم دید حقوقی بلندمدت است و هر خرید و فروش حقوقی بر اساس این دید است. ازاین‌رو تغییر روند ایجادشده چه با بیشترین خرید حقوقی یا کمتری فروش آن به شکل بلندمدت دیده خواهد شد. بنابراین پاسخ سؤال خرید حقوقی نشانه چیست؟ در ساده‌ترین حالت می‌تواند جذاب بودن قیمت سهم و یا حمایت بلندمدت از سهم باشد.

خرید و فروش حقوقی فروش و چند نکته دیگر + فیلترهای کاربردی

اما در خرید و فروش حقوقی، فروش می‌تواند علت‌های بسیار متنوع‌تری داشته باشد، از سیو سود گرفته تا یک دستور برای فروش سهم و … فروش سهم به نسبت خرید حقوقی بسیار مبهم‌تر است و دقیقاً نمی‌توان دانست که یک حقوقی به چه دلیل دست به فروش می‌زند. این ابهام کمی باتجربه و شناخت حقوقی‌های مختلف در بازار روشن می‌شود اما همچنان سخن چندانی در این باب نمی‌توان زد.

اما نسبت حقیقی به حمایت در بورس به چه معناست؟ حقوقی در بورس بیشتر به‌عنوان تغییر مالکیت‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد. در تغییر مالکیت‌ها و نسبت حقیقی به حقوقی در بورس بحث شناوری سهم اهمیت پیدا می‌کند. هرچه این تغییر مالکیت به نفع کدهای حقیقی باشد (فروش حقوقی) ازنظر شناوری و نقدینگی سهم اوضاع بهتری دارد و هر چه این داستان برعکس باشد شناوری سهم کاهش پیدا می‌کند و البته در این حالت نوسانات کمتری نیز سهم شاهد خواهد بود.

اما چند فیلتر مهم در خرید و فروش حقوقی

۱٫ کد به کد حقیقی به حقوقی

۲٫ کد به کد حقیقی به حقوقی

۳٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

۴٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

در این مقاله درباره خرید و فروش حقوقی نشانه چیست و موارد دیگر آن صحبت کردیم،اگر نظر یا سوالی در این زمینه دارید برای کامنت بگذارید.(در ادامه اگر میخواهید در دوره آموزش فیلتر نویسی مقدماتی شرکت کنید به فروشگاه میداس سرمایه سری بزنید 🙂 )