اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله

استراتژی معاملاتی تدوین کنید و همیشه به آن وفادار بمانید.

چگونه احساساتمان را کنترل کنیم؟

وضعیت ذهنی و روانی معامله‌گر تأثیر جدی بر نتیجه معاملات و عملکرد او در بازار دارد. احساسات و غرایز انسانی به راحتی می‌توانند عملکرد معامله‌گر را تحت تأثیر قرار دهند و حتی بهترین استراتژی‌ها و تحلیل‌های معاملاتی را بی‌اثر کنند. هر معامله‌گری باید بداند چگونه احساسات خود را تشخیص دهد و در سریع‌ترین زمان ممکن آن‌ها را کنترل کند. شما به عنوان معامله‌گر همیشه با چهار حس مخرب درگیر خواهید بود و حتی اگر به سطح حرفه‌ای معامله‌گری هم برسید باز هم با این چهار حس مواجه خواهید شد. حس طمع، ترس، امید و پشیمانی همیشه با شما همراه خواهند بود. زمان نمی‌تواند کمکی برای مقابله با این چهار حس بکند، اما اگر یاد بگیرید که این احساسات را در زمان معامله تشخیص دهید، می‌توانید آن‌ها را کنترل کنید. کنترل این چهار حس مخرب باعث خواهد شد تا شما از ورود به معاملات غیرمنطقی یا تغییر بدون دلیل دستورات حد ضرر و حد سود و حتی تغییر بی‌مورد حجم معامله خودداری کنید. اگر معامله‌گری نتواند ذهن و احساسات خود را کنترل کند، با تصمیمات اشتباه و احساسی زمینه را برای اخراج خود از بازار فراهم خواهد کرد.

همه ما با مفهوم طمع آشنا هستیم. تمایل بیش از حد انسان به تصاحب پول یا ثروت همان طمع است. در حرفه معامله‌گری طمع می‌تواند در شکل انتظارات غیر واقعی از بازار ظاهر شود. به این صورت که معامله‌گر خواسته غیر اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله واقعی از معاملات داشته باشد. اگر شما هم در حین فعالیت در بازار احساس کنید که از معامله انتظار سود غیرمعمولی دارید و یا می‌خواهید سریع سود کنید، مطمئن باشید که طمع به سراغ شما آمده است. از اولین پیامدهای طمع، تغییر حجم معاملات است، به این صورت که شما ریسک معاملات را بالا می‌برید. تشخیص چنین حسی کار سختی نیست. اگر احساس کردید مشکلی با افزایش ریسک معاملات ندارید، بدانید که طمع موجب زیان و ضرر شما خواهد شد. هر چقدر هم که استراتژی شما سفت و سخت باشد، حس طمع می‌تواند شما را متقاعد کند که بی‌خیال سیستم معاملاتی شوید!
هر چند حرف زدن از تشخیص طمع کار آسانی است، اما در عمل شاید معامله‌گر حتی متوجه این حس هم نباشد. به طور مثل شاید معامله باز با سود خوبی داشته باشید و به آن نگاه کنید و فکر کنید که با باز نگه‌داشتن آن چقدر دیگر هم می‌توانید سود کنید. اما به طور حتم فراموش خواهید کرد که سود معامله باز قطعی نیست! یعنی این سود اگر تثبیت نشود، می‌تواند به راحتی از دست برود و حتی معامله سود ده به معامله زیان ده تبدیل شود. یعنی تا وقتی معامله بسته نشده، سود ده یا زیان ده بودن آن مشخص نیست! بسیاری از معامله‌گران با نگاه کردن به لیست معاملات باز خود دچار اشتباه می‌شوند. آن‌ها فکر می‌کنند که سود یا زیان معاملات قطعی است.
همین تصور غلط باعث می‌شود تا معامله‌گران با زیر پا گذاشتن سیستم معاملاتی خود دست به اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله تغییر دستورات حد ضرر و حد سود بزنند. همین حس طمع به راحتی عملکرد معامله‌گر را زیر سؤال می‌برد. دیده شده که معامله‌گر با نزدیک شدن بازار به حد سود او، طمع کرده و حد سود را دوباره تغییر داده و در فاصله دور تری از اهداف قبلی قرار داده است. در اکثر مواقع چنین کاری تنها باعث سود کمتر می‌شود! خروج از معامله‌ای که سود خوبی را نشان می‌دهد کار سختی است. در حقیقت معامله را باید دقیقاً زمانی بست اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله که سود خوبی دارد و وضعیت معامله هم امیدوار کننده است. بسیاری از معامله‌گرانی که با سود کمتری از بازار خارج می‌شوند (در مقایسه با حد سود اولیه معامله)، افرادی هستند که معامله را بیش از حد معمول باز نگه داشته‌اند، حد سود را تغییر داده‌اند و یا اهداف غیر واقعی برای معامله تعیین کرده‌اند. همه این عوامل نتیجه حس طمع است!

همه معامله‌گران حرفه‌ای و تازه کار در دوره‌ای از کار خود دچار ترس می‌شوند. ترس می‌تواند اثرات خوب و بد داشته باشد، بر خلاف حس طمع که همیشه به ضرر معامله‌گر است. ترس حس قوی‌تری است. ترس یک واکنش غریزی برای حفظ بقاست. ترس از دست دادن پول می‌تواند هم خوب باشد و هم بد. به همین دلیل در مواجه با حس ترس، معامله‌گر باید به دنبال حفظ توازن باشد. ترس از دست دادن حساب معاملاتی واقعی باعث می‌شود تا معامله‌گر در تمامی معاملات خود از حد ضرر استفاده کند. در این مورد ترس به نفع معامله‌گر عمل می‌کند. اما ترس می‌تواند علیه معامله‌گر هم باشد. معامله‌گری که ترسیده به احتمال زیاد از ورود به بازار خودداری خواهد کرد و فرصت‌ها را از دست خواهد داد.
یکی از عوامل دیگری که موجب ترس معامله‌گر می‌شود، ریسک بیش از حد در معاملات است. به طور کلی برای مدیریت حس ترس باید دو کار انجام دهید: اول باید درک کنید که معامله قبلی شما تأثیری بر نتیجه معامله بعدی نخواهد داشت. دوم، باید میزان حجم معامله‌ای که با آن راحت هستید را پیدا کنید. گوش دادن به اخبار یا گزارش‌های اقتصادی هم می‌تواند معامله‌گران را بترساند. اخبار و گزارش‌های اقتصادی می‌توانند معامله‌گر را متقاعد کنند که وارد معامله جدیدی شود، یا معامله فعلی را ببندد، بدون اینکه اصلاً توجهی به وضعیت تکنیکال بازار داشته باشد. در حقیقت بررسی اخبار و گزارش‌های اقتصادی امری ضروری است، اما چنین اطلاعاتی برای ورود لحظه‌ای به بازار یا بستن معاملات فعلی کاربردی ندارند.

امید حس خطرناکی برای معامله‌گر است. شاید درک و تشخیص این حس کار سختی برای معامله‌گر باشد، چون‌که به طور کلی حس امید، حس خوبی است. اما در حرفه معامله‌گری حس امید می‌تواند کشنده باشد. امید به این معنی است که شخص انتظار دارد که اتفاقی بیفتد. وقتی معامله‌گر تحت تأثیر حس امید معامله می‌کند، معمولاً به این نتیجه می‌رسد که حتماً سود خواهد کرد. شاید این حس باعث شود تا معامله‌گر دستور حد ضرر را تغییر دهد و یا اصلاً دستورات حد ضرر را حذف کند! چون‌که معامله‌گر امید دارد که بازار به نفع او تغییر خواهد کرد. حس امید می‌تواند به حس طمع تغییر یابد و معامله‌گر به سودهای سریع یا غیر واقعی امیدوار شود. در بهترین حالت معامله‌گری که به آینده امید دارد با سودهای کمتری از بازار خارج خواهد شد. در واقع وقتی معامله سود خوبی دارد، معامله‌گر به امید سودهای بیشتر از بستن آن خودداری خواهد کرد.
اینکه معامله‌گر امیدوار باشد هر معامله‌ای که باز می‌کند با سود بسته خواهد شد، دیدگاه غلطی است. امیدوار بودن به معاملات می‌تواند احساسات دیگری را هم زنده کند. معامله‌گری که به یک معامله امید دارد، اگر با زیان از بازار خارج شود، دچار سرخوردگی خواهد شد. ناراحتی، خشم و پشیمانی از پیامدهای امید واهی است. معامله‌گر باید همیشه دیدگاه واقع‌بینانه داشته باشد و کاملاً درک کند که هر معامله‌ای قرار نیست در بهترین سناریو بسته شود. در عملکرد معامله‌گران موفق و حرفه‌ای همیشه شاهد ترکیبی از معاملات سود ده و زیان ده هستیم. این برآیند معاملات است که اهمیت دارد، نه نتیجه تک تک معاملات.

پشیمانی

حس پشیمانی زمانی به سراغ معامله‌گر می‌آید که معامله‌ای را با زیان بسته باشد و یا این‌که فرصت معاملاتی خوبی را از دست داده باشد. معمولاً حس پشیمانی نتیجه احساساتی مثل طمع و ترس است که در بالا آن‌ها را بررسی کردیم.
معامله‌گران تازه کار بیش از حد به معاملات قبلی خود تمرکز می‌کنند. هر معامله‌گری باید این حقیقت را درک کند که هیچ‌گاه دو معامله یکسان نخواهند بود. به همین دلیل توجه بیش از حد به معاملات قبلی کار بیهوده‌ای است. نتیجه معامله قبلی تأثیری بر معاملات بعدی شما ندارد. شما هیچ وقت نمی‌توانید نتیجه معاملات قبلی خود را تغییر دهید، اما می‌توانید با ارزیابی آن‌ها از اشتباهاتی که قبلاً انجام داده‌اید خودداری کنید. معامله‌گر همیشه باید در لحظه زندگی کند و به معاملات بعدی تمرکز کند.
حس پشیمانی می‌تواند باعث شود تا معامله‌گر بعد از دست دادن فرصت معاملاتی وارد بازار شود. اگر فرصت از دست رفت و وارد بازار شدید به احتمال زیاد نسبت ریسک به ریوارد غیرمنطقی خواهد بود. در واقع وقتی فرصت معاملاتی از دست رفت، ورود به معامله کار را دشوار می‌کند و سود کردن از چنین معامله‌ای کار سختی خواهد بود. معامله‌گران حرفه‌ای به جای اینکه حسرت فرصت از دست رفته را بخورند، منتظر می‌مانند و بازار را بررسی می‌کنند، تا شاید فرصت معاملاتی دیگری پیدا کنند.

روانشناسی ترید چیست و چه تاثیری در انجام معاملات دارد؟

آشنایی با روانشناسی ترید ارزهای دیجیتال برای انجام معامله‌ها اهمیت بسیاری دارد. داشتن یک ذهن آرام و پایدار برای فروش ارزهای دیجیتال ضروری است. چراکه ضرر یا سود ناشی از معامله کاملا به زمان فروش ارزهای دیجیتال بستگی دارد. معامله ارزهای دیجیتال یک بازی ذهنی است؛ اما هیچ‌کس از استرسی که در طول معامله متحمل می‌شود، صحبتی نمی‌کند. به همین خاطر آگاهی از روانشناسی ترید به تریدر کمک می‌کند تا با درک بیشتری نسبت به احساسات و عواطف خود، معامله را انجام دهد. در این مقاله به بررسی جنبه‌های مختلف روانشناسی ترید می‌پردازیم.

منظور از روانشناسی ترید چیست؟

روانشناسی ترید به احساسات و یک وضعیت ذهنی اشاره دارد که به موفقیت یا شکست در انجام معاملات ارز دیجیتال کمک می‌کند. این نوع روانشناسی جنبه‌های مختلفی از شخصیت و رفتارهای یک فرد را نشان می‌دهد که بر اقدامات او در انجام معامله تاثیر می‌گذارد.

روانشناسی معامله به اندازه سایر ویژگی‌ها مانند دانش، تجربه و مهارت در تعیین موفقیت معامله‌ها اهمیت دارد. به همین خاطر است که راهکارهای ذهنی برای حفظ آرامش در طول معامله، در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال هم آورده می‌شود. بنابراین با خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال می‌توانید از همان ابتدا با روش‌های اصولی جلو بروید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

اهمیت روانشناسی معامله در بازار ارزهای دیجیتال

قوانین اساسی بازارهای مالی یعنی عرضه و تقاضا از زمان اختراع اولین سکه‌ها تاکنون هیچ تغییری نکرده است؛ اما در حال حاضر ما با شناخت اصول روانشناختی می‌توانیم اقدامات مختلف انسان‌ها را بهتر درک کنیم. اصول روانشناسی در معامله‌های ارز دیجیتال نیروهای قدرتمندی هستند که تصمیمات میلیون‌ها تریدر را هدایت می‌کنند. در دوره جامع ارزهای دیجیتال با جنبه‌های مختلف روانشناسی معامله، پیامدهای آن و راه‌های کنترل عواطف و احساساتی مانند حرص و طمع را به‌خوبی یاد می‌گیرید.

با شناخت اصول روانشناسی، احساسات بازار را درک کنید.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

صاحب‌نظران اقتصاد رفتاری معتقدند که تمام حرکات قیمت ارزهای دیجیتال بدون توجه به بازار، تحت‌تاثیر روانشناسی معامله‌گران است. بنابراین احساسات به یک نیروی محرکه اصلی تبدیل می‌شوند. ترکیبی از احساسات و انتظارات شخصی، احساسات بازار را تشکیل می‌دهند.

به‌عنوان مثال، زمانی که بیشتر معامله‌گران انتظار دارند که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، احساسات مثبت است و بازار روند صعودی خواهد داشت. برعکس،‌ زمانی که سرمایه‌گذاران انتظار سقوط قیمت دارند، یک الگوی منفی شکل می‌گیرد و بازار وارد فاز نزولی می‌شود. انواع روندهای بازار در دوره پیشرفته ارز دیجیتال به شما آموزش داده می‌شود. برای درک بهتر احساسات بازار به مثال‌های زیر توجه کنید:

تجارت سودآور در بازار گاوی

بازار گاوی فاز مثبت بازار را نشان می‌دهد که مبتنی بر خرید قوی ارزهای دیجیتال است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران انتظار بالا رفتن قیمت‌ها را دارند و دارایی‌های بیشتری را خریداری می‌کنند. مهم‌ترین احساسات بازارهای گاوی عبارت‌اند از:

روندهای صعودی بازار معمولا در اثر اتفاقات گذشته رخ می‌دهند. زمانی که معامله‌گران شاهد افزایش قیمت‌ها هستند، احساسات بازار مثبت می‌شود و همین موضوع افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد. بااین‌حال، یک روند صعودی بیش از حد قوی در بعضی از موارد ممکن است باعث ایجاد حباب شود. در چنین شرایطی، معامله‌گران به‌طور غیرمنطقی حریص می‌شوند و یک موقعیت خطرناک به وجود می‌آید.

در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال سرعت عمل از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین دسترسی به یک سیستم قوی و اینترنت مناسب برای همه معامله‌گران ضرورت دارد. در چنین شرایطی مراجعه به یک صرافی غیرمتمرکز معتبر می‌تواند تاثیر زیادی در سرعت خرید و فروش شما داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با این نوع از صرافی‌های آنلاین، خواندن مقاله صرافی غیرمتمرکز چیست را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

احساسات معامله‌گران در بازارهای گاوی و خرسی را بشناسید.

اوضاع نابه‌سامان معاملات ارز دیجیتال با بازار خرسی

ماهیت چرخه‌ای معاملات منجر به روند نزولی می‌شود. با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، افراد با احساساتی مانند ترس و غم روبه‌رو می‌شوند. در ابتدا معامله‌گران نزولی شدن بازار را انکار می‌کنند و دارایی‌های خود را نمی‌فروشند. کاهش بیشتر قیمت ارزهای دیجیتال احساساتی مانند عصبانیت،‌ چانه‌زنی و افسردگی را در معامله‌گران به همراه دارد.

متاسفانه بسیاری از معامله‌گران تحت‌تاثیر احساسات بازار، بهترین لحظه فروش را از دست می‌دهند و دارایی‌های خود را در پایین‌ترین قیمت ممکن می‌فروشند. درصورتی‌که بعد از مدتی بازار ثابت شده و برای روند صعودی بعدی آماده می‌شود. احساسات معامله‌گران در بازار خرسی شامل موارد زیر می‌شود:

تسلط به احساسات و هیجانات در این بازار اهمیت بیشتری برای معامله‌گران دارد. شناخت کامل ارزهای دیجیتال و چگونگی عملکرد آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با استفاده از دانش و منطق بر احساساتتان غلبه کنید. به همین خاطر توصیه می‌کنیم از سوال بلاکچین چیست شروع کنید و به‌طور پایه‌ای با این دنیای جدید آشنا شوید.

کاربرد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در روانشناسی بازار

بازارهای مالی همواره تحت‌تاثیر روانشناسی جهانی هستند. با پذیرش این اصل، درک بازار بسیار آسان‌تر می‌شود. تحلیل فاندامنتال یکی از مهم‌ترین الزامات برای همه معامله‌گران است. یک قانون طلایی برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که می‌گوید: وقتی دیگران می‌ترسند، بخر و وقتی آن‌ها حریص می‌شوند، بفروش. بنابراین برای انجام بهترین معامله‌ها باید احساسات فعلی بازار را درک کنید. ایده‌آل‌ترین حالت ممکن در معامله‌گری این است که سقف‌ها و کف‌های قیمتی را پیدا کرده و در این زمان‌ها معامله کنید.

تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مهارت‌های لازم برای تریدرها است. با استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانید چرخه‌های قبلی را تجزیه و تحلیل کرده و چگونگی عملکرد الگوهای روانشناسی را دریابید. بنابراین یک معامله‌گر ارز دیجیتال باید بداند اندیکاتور چیست و چگونه باید از آن استفاده کند.

با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، احساسات بازار را بهتر بشناسید.

مهم‌ترین نکات روانشناسی ترید ارز دیجیتال؛ افزایش احتمال موفقیت در ارز دیجیتال

همه معامله‌گران ارز دیجیتال تابه‌حال بارها در انجام معامله‌هایشان شکست خورده‌اند. نکته مهم در ترید ارزهای دیجیتال یادگیری از اشتباهات گذشته است. بنابراین هنگام شروع یک معامله به ضرر احتمالی ناشی از آن فکر نکنید؛ چراکه چنین افکاری اعتمادبه‌نفس شما را کاهش می‌دهند و قدرت تصمیم‌گیری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. از جمله مهم‌ترین نکات روانشناسی ترید ارزهای دیجیتال می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

موفقیت را تجسم کنید

تجسم یک روش علمی برای رسیدن به موفقیت نیست، اما روانشناسان اصرار زیادی به شناساندن اهمیت آن به دیگران دارند. با تجسم موفقیت، ترس از شکست و اشتباه کردن را کم کرده و برای رسیدن به هدف نهایی بدون احساسات آزاردهنده، برنامه بریزید. استراتژی خود را به‌طور حرفه‌ای و واضح بچینید و با اعتمادبه‌نفس کامل مطابق با آن عمل کنید.

در خلوت معامله کنید

معامله ارزهای دیجیتال یک کار فردی است. برای انجام معاملات به‌تنهایی فکر کنید و به دیگران اجازه دخالت در روند معامله را ندهید؛ زیرا دیدگاه‌ها و نظرات افراد مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال با یکدیگر متفاوت است. شنیدن توصیه‌ها و نظرات دیگران دقت پیش‌بینی شما را کاهش می‌دهد و تمرکزتان را می‌گیرد.

با انجام معامله در خلوت تمرکز خود را افزایش دهید.

ریسک معامله را در نظر بگیرید

همیشه باید مقداری از سرمایه خود را وارد بازارهای مالی کنید که آماده از دست دادن آن هستید. این قانون مهم‌ترین نکته برای انجام معامله است. بنابراین هنگام ترسیم استراتژی، ضررهای احتمالی را در نظر بگیرید و خود را برای از دست دادن آن آماده کنید. گاهی اوقات انجام چند معامله کوچک سود بیشتری نسبت به یک معامله بزرگ برایتان به ارمغان می‌آورد.

احساساتتان را کنترل کنید

توجه به وضعیت روانی – عاطفی هنگام شروع معامله اهمیت بسیاری دارد. اگر تحت‌تاثیر اخبار و رویدادها هستید، معامله را باز نکنید. تریدهای احساسی اغلب با ضرر همراه هستند. بنابراین بعد از شنیدن اخبار به انجام کاری مشغول شوید تا ذهنتان آرام بگیرد.

آموزش روانشناسی ترید ارزهای دیجیتال با دوره‌های داجکس

در این مقاله به بررسی مفاهیم اساسی روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم و به سوال روانشناسی ترید چیست، به‌طور کامل پاسخ دادیم. برای انجام یک معامله سودمند باید تصویر واضح و روشنی از احساسات خود و بازار داشته باشید. به همین خاطر آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین مباحثی است که هنگام ورود به معامله باید به آن مسلط باشید.

تیم تخصصی و حرفه‌ای داجکس با شناخت کامل نیازهای معامله‌گران مبتدی دوره‌های آموزشی جامعی را تهیه کرده است. در این دوره‌ها صفر تا صد بازار ارزهای دیجیتال را فرا می‌گیرید و برای ترید آماده می‌شوید. برای خرید پکیج‌های آموزشی داجکس و همچنین دریافت مشاوره از مشاوران باتجربه ما همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.

نظر شما درباره روانشناسی ترید چیست؟ آیا تابه‌حال تحت‌تاثیر احساسات بازار معامله‌ای انجام داده‌اید؟ تجربیات خود را با ما و سایر مخاطبان مجله آموزشی داجکس به اشتراک بگذارید.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟

در مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ قصد داریم با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب آشنا بشیم و به بررسی کامل استراتژی بپردازیم. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال رشد و توسعه چشمگیری اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله در جهان پیدا کردن و روز به روز در حال افزایش هست. سرمایه گذاران هم از این فرصت ها استفاده کرده و سود می کنن. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به نوپا بودنشان دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای کسب سود بوده و کاربران زیادی از این نوسانات سود دریافت می کنند. البته معامله در این بازار به سادگی نبوده و برای کسب سود از فرصت های بازار باید از دانش و مهارت کافی در این حوزه برخوردار بود. معامله در این بازار پر سود اما پر ریسک بدون دانش و مهارت امکان پذیر نبوده و حتما فرد معامله گر ضرر می کنه.

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی شکل جدیدی از پول دیجیتال هست که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد نقل و انتقال بر بستر بلاک چین و اینترنت انجام میشه. ارزدیجیتال وجود خارجی نداشته و نمیشه مثل سکه و اسکناس آن را لمس کرد. از ویژگی های اصلی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بودن و شفافیت آن در شبکه های بلاک چین هست. منظور از غیرمتمرکز بودن یعنی برای ارسال یا دریافت ارزدیجیتال نیاز به فرد یا شخص ثالثی یا ایجاد حساب بانکی نیست و به صورت مستقیم و همتا به همتا انتقالات انجام میشه.

تا اینجا با مفهوم ارز دیجیتال و بازارهای مالی آشنا و متوجه شدین که این بازار سودهای زیادی داره ولی پر ریسک هست با این حال برای معامله در این بازار باید آموزش دیده باشین و بتونین با تحلیل های معاملاتی کسب سود کنین. برای اینکه بتونین بهترین نتیجه رو از معاملات خودتون بگیرین باید استراتژی های معاملاتی داشته باشین. در ادامه این مقاله با با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا می شیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

کلمه استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده و به معنای رهبری و فرماندهی است. و در جنگ های یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می کنه تا با جزئیات دقیق تمام اتفاق های ممکن در جنگ را پیش بینی کنند و در صورت رخ دادن هر مشکلی با استراتژی از قبل تعیین شده آن را مدیریت کنن. یک سرمایه گذار حرفه ای هم باید بازار را دشمن خود بدونه و همیشه با برنامه و استراتژی از قبل تعیین شده عمل کرده تا بهترین استفاده را از این بازار داشته باشه.

استراتژی معاملاتی به شما نشون میده که در چه زمانی باید چه حرکتی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش دارایی، تغییر سبد سرمایه گذاری، تغییر میزان نقدینگی از جمله اقداماتی هستن که در استراتژی معاملاتی دخالت دارن. بنابراین شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، عملکردهای درست و به جایی در شرایط و موقعیت مختلف از خودتون نشون بدین. با توجه به موارد گفته شده اگر یک تریدر با استفاده از استراتژی معامله کنه بهترین نتیجه رو در این بازار می گیره و کمترین ضرر را می کنه.

استراتژی معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده میشه تنوع زیادی داره و به ازای هر فرد تریدر یک نوع استراتژی وجود داره. استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست و هر فرد تریدر با توجه به احساسات، میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری و سایر موارد شخصی برای خودش استراتژی معاملاتی میسازه با این استراتژی اقدام به معامله میکنه. با توجه به اینکه گفتیم استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست نمیشه از سبک معاملاتی فرد دیگری برای معاملات استفاده کرد. چون طبق پارامترهای گفته شده میزان ریسک پذیری و غلبه بر احساسات هر فرد متفاوت هست.

تاثیر و اهمیت استراتژی معاملاتی:

در این قسمت از مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ میخواهیم در مورد اهمیت استراتژی معاملاتی توضیحاتی به شما ارائه بدیم. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارین متوجه شدین که این بازار نوسان های زیادی داره و همین موضوع باعث شده ریسک بالایی داشته باشه. برای اینکه در این بازار سود کسب کنین باید میزان ریسک خودتون رو کنترل کرده و مدیریت کنین برای این کار باید استراتژی معاملاتی برای خودتون مشخص کنین. استراتژی معاملاتی باعث میشه در هنگام نوسانات بالای بازار با خونسردی تمام به به معامله بپردازین و هیچ ترسی برای از دست دادن سرمایه نداشته باشین.

استراتژی در معامله اهمیت بسیار بالایی داره و به کاربران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال این امکان رو میده که مدیریت معامله در دست خودشان باشه و با تمرکز بالا و مدیریت ریسک معامله را انجام بدن. با استفاده از استراتژی مناسب برای معاملات باعث میشه در برابر ریزش یا افزایش قیمت یک ارزدیجیتال به صورت هیجانی تصمیم نگرفت و طبق برنامه ریزی که قبل از اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله باز کردن معامله کرده بودیم پیش بریم. بهترین معامله گران این بازار هم از استراتژی های شخصی خودشون استفاده می کنند و میزان ضرر را تا حد زیادی کاهش میدن.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی:

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم قانون موفقیت در هر کاری داشتن برنامه و مشخص کردن جزئیات آن هست. معاملات این بازار هم از این قانون پیروی می کنه و با داشتن استراتژی در معامله، احتمال موفقیت در آن هم بالاتر میره. استراتژی معامله باعث اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله میشه مدیریت کل معامله در دست تریدر باشه و قبل از باز کردن معامله میزان سود و ضرر را مشخص کرده باشه تا با هر دامپ و پامپی، استرسی فرد تریدر را تهدید نکنه. در ادامه به چند مورد از استراتژی هایی که باید در معامله استفاده کرد اشاره می کنیم.

• مدیریت و حفاظت از سرمایه

ابتدایی ترین وظیفه هر سرمایه گذار حفاظت از سرمایه است؛ بنابراین هر شخص، تا زمانی که آموزش های لازم برای فعالیت تو این بازار رو ندیده اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله و در مورد ارزهای دیجیتال و مباحث مرتبط با آن مهارت و دانش کافی رو به دست نیاورده، نباید تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. یکی از استراتژی های معاملاتی در خصوص سرمایه گذاری اینه که اصل سرمایه تون رو حفظ کنین.

در اصل حفاظت از سرمایه معنی خودداری از هرگونه حرکات و معامله های هیجانی است. یکی از راه های حفظ سرمایه که میزان ریسک شما رو تاحد زیادی کاهش میده، خرید ارز به صورت پله ای است. در این روش باید با توجه به مقدار سرمایه آن را به چند قسمت تقسیم کرده و به صورت مرحله به مرحله با توجه به تحلیل ها اقدام به خرید یا حتی فروش ارزدیجیتال بکنین. خرید به صورت پله ای باعث میشه که اگر بعد از خرید مرحله اول، بازار ریزش داشت بتوان مرحله دوم خرید را انجام داد. این روش خرید میانگین قیمت ارزدیجیتال خریداری شده را پایین میاره تا سریع تر به سود رسید.

• نقش تحلیل تکنیکال در استراتژی معامله

تحلیل تکنیکال استراتژی هایی را برای کاربران ارزدیجیتال به همراه داشته با نمایش الگو های تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تحلیل هایی را ارائه میده. این الگو ها فاکتور های روانشناسی هستن. این فاکتور ها طراحی شدن تا جهت حرکت قیمت را بعد از شکست این الگو ها در زمان مشخص، قیمت و روند پیش بینی کرد. به عنوان مثال یک از الگو مثل الگوی مثلث بالا رونده به عنوان یک الگوی صعودی، و یک نقطه طلایی مقاومت در نمودار را نشان میده. هر نوع شکست از این مقاومت ممکن است حرکات و نوسان های چشمگیری با حجم معاملاتی بالایی ایجاد بکنه.

شکل آماری تحلیل تکنیکال، بصورت اندیکاتور های تکنیکال نمایان میشه. این اندیکاتور ها با حل معادلات و فرمول های ریاضی روی داده هایی مثل قیمت و حجم اطلاعاتی را به نمایش میزارن. اندیکاتور میانگین های متحرک به عنوان رایج ترین اندیکاتور های تکنیکال حساب میشه. این اندیکاتور ها، اطلاعات قیمتی و روند را به منظور شناسایی ساده سازی می کنه تا تریدر در تحلیل راحت بتونه تشخیص بده.

• ترس از دست دادن را کنار بگذارید

فومو در اصطلاح ارز های دیجیتال یعنی ترس جا موندن از روند رشد بازار. گاهی اوقات این مسئله باعث بروز یک سری هیجانات و در نتیجه باعث تصمیمات غیر منطقی میشه که در نهایت موجب ضرر و زیان معامله گر یا سرمایه گذار میشه. یکی از نکاتی که در این بازار باید در نظر بگیرین اینکه فرصت های سرمایه گذاری تمام شدنی نیست و هر لحظه موقیعت برای سرمایه گذاری هست.

فومو یا ترس از دست دادن باعث میشه برخی کاربران بدون بررسی و تحقیق در مورد یک ارزدیجیتال یا پروژه به صورت هیجانی خرید کنن. نتیجه این خرید بدون تحقیق کاملا به شانس بستگی داشته ولی در اکثر مواقع منجر به ضرر میشه. باید دقیت داشته باشیم که تریدر حرفه ای با استفاده از استراتژی معامله میزان احساسات خود را کنترل می کنه و اجازه نمیده که که هیجانات معامله به به او غلبه کنه.

• تحقیقات و بررسی خود را در مورد ارز های دیجیتال کامل کنید

قبل از ورود به بازار و اقدام به خرید یک ارز دیجیتال، باید در مورد ارزدیجیتالی که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنین به طور کامل تحقیق کرده و اطلاعات خود را در مورد آن ارز بالا ببرین . منابع داخلی و خارجی زیادی هستن که در مورد بنیان گذاران ارز ها، توسعه دهندگان، شرکت های سرمایه گذار و هدف هایی که برای آینده دارن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میدن. البته علاوه بر تحقیق درمورد ارز دیجیتال، باید در مورد منبع خرید ارز هم تحقیق کنین و صرافی قابل اعتمادی انتخاب کرده و به معامله بپردازین.

انواع استراتژی معاملاتی:

با مطالعه مطالب گفته شده متوجه میشین که روش های استراتژی معاملاتی زیادی هست. یک تریدر باید برای خودش یک مجموعه کامل از انواع استراتژی ها را گلچین کنه و در معاملات خودش از آن ها بهره ببره تا بهترین سود ها و کمترین ضرر ها رو داشته باشه. برای این منظور 2 تا از بهترین استراتژی ها را برای شما اماده کردیم تا بهترین استفاده را از آن ها داشته باشین.

• ترید روزانه (Day Trading)

همانطور که گفتیم این بازار نوسانات زیادی داشته و همه این نوسانات فرصتی برای دریافت سود هستن. تریدر های ارزدیجیتال به صورت روزانه با تحلیل و تکنیکال موقیعت های ورود و خروج را مشخص کرده و از این نوسانات سود کسب می کنن. ترید های روزانه در طول یک روز انجام میشه و ریسک پایین تری نسبت به سایر ترید ها داره که از تایم فریم پایین تری استفاده می کنند.

• اسکالپینگ (Scalping)

یکی از پر استفاده ترین استراتژی های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش ترید، برخلاف ترید روزانه از تایم فریم های بسیار کوتاه در حد چند دقیقه برای معامله ها استفاده می کنند. معامله گران در این روش روی سود های کوچک تمرکز دارن و با کم ترین سود از معامله خارج میشه. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمیشه و ریسک بالایی داره. فقط افراد حرفه ای از این روش می تونن سود بدست بیارن.

با مطالعه مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ متوجه شدین که در هر کاری باید یک نوع سبکی داشت و بر اساس همان سبک و با برنامه پیش رفت. در بازار ارزهای دیجیتال هم باید سبک معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی داشت تا بتونین در این بازار سود کسب کنین. بدون داشتن استراتژی معاملاتی همیشه در حال استرس و ترس از دست دادن فرصت ها بود و تمرکز کافی برای معامله کردن را ندارین. ما سعی کردیم در این مقاله ویژگی های یک استراتژی خوب رو برای شما به طور کمال توضیح بدیم تا با استفاده از آن در این حوزه بتونین سود کسب کنین.

بازارهای مالی، ترس و طمع، سه ضلع مثلث ثروت یا ورشکستگی؟!

شاید این توصیف، کمی بزرگنمایی به نظر برسد اما حقیقتی است که اغلب اوقات به حقیقت می‌پیوندد. تحت تأثیر قرار گرفتن توسط احساس ترس و طمع، می‌تواند اثرات مخرب سنگینی روی اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله سرمایه‌گذاران و کلیت بازار سهام بگذارد. در دنیای سرمایه‌گذاری معمول است که می‌گویند: «با ترکیب فلسفه‌های سرمایه‌گذاری ارزشی و رشدی یک استراتژی معاملاتی قدرتمند و خاص خودتان بسازید.» اگرچه داشتن روش معاملاتی شخصی، بسیار مهم است و همواره به داشتن یک مسیر شخصی سازی شده توصیه می‌شود اما قبل از آن معامله گران باید ترس و طمع و اثرات این دو احساس را به درستی بشناسند و توانایی کنترل آن‌ها را در خود پرورش دهند. دوره‌های آموزشی و کتاب‌های زیادی در این زمینه وجود دارند که می‌توانید آن‌ها را مطالعه کنید. هدف ما در مطلب حاضر این است که نشان دهیم، زمانی که فرد تحت تأثیر ترس و طمع قرار می‌گیرد، چه اتفاقی می‌افتد.

وقتی طمع به جانمان می‌افتد!

در بیشتر موارد، سرمایه‌گذاران به دلیل زیاده‌خواهی، درگیر حرص و طمع می‌شوند. از این گذشته، مردم همواره تمایل دارند در کمترین زمان ممکن بیشترین ثروت را به دست آورند. ظهور اینترنت در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی نمونه مناسبی در این زمینه است. در آن زمان اینگونه به نظر می‌رسید که تمام کاری که یک تاجر موفق باید انجام دهد، راه‌اندازی وب‌سایتی برای کسب و کارش است. حتی نوع فعالیت نیز در این زمینه محدودیتی ایجاد نمی‌کرد. سرمایه‌گذاران فقط به دنبال دیدن پسوند «com.» بودند. تمایل به خرید سهام شرکت‌های اینترنتی و استارت آپ‌ها به یکباره افزایش یافت. سرمایه‌گذاران با میل سیری‌ناپذیری سهام می‌خریدند و همین موجب شد، کل بازار تحت تأثیر این جو روانی کاذب قرار گیرد. سهام این شرکت‌ها به قیمت‌های نجومی و غیرواقعی رسیدند که درنهایت موجب شکل‌گیری یک حباب قیمتی در بازار سهام شد. این حباب قیمت در اواسط سال ۲۰۰۰ متلاشی گشت و به دنبال آن در سال ۲۰۰۱ اکثر شاخص‌های اصلی نیز دچار ریزش شدند. ذهنیت «یک شبه ثروتمند شدن» داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، پایبند بودن به آن استراتژی و توانایی حفظ سود را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع بسیار دشوار است که در میان این حجم از هیجان به فلسفه معاملاتی خود پایبند باشید. آلن گرین اسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو در مورد افرادی که سودای ثروت زود هنگام را در سر می‌پرورانند، می‌گوید: «این مدل کسب ثروت، نامتعارف و نامعقول است.»

در اینگونه مواقع، معامله گران باید با قاطعیت هیجان خود را کنترل کنند، بر اصول معاملاتی خود پایبند باشند و بر افق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تمرکز کنند. سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی برگ خریدهای کلان اقتصادی کشور، زمان‌های رکود یا ریزش بازار را هرچند بصورت حدودی پیش‌بینی کرده و از نابودی سرمایه‌شان جلوگیری کنند.

درسی از وارن بافت درباره ترس و طمع

اشاره به پیروی کردن از فلسفه معاملاتی شخصی، بدون ذکر نام وارن بافت که همواره بر این موضوع تأکید داشته، خطای بزرگی است!

وارن بافت از جمله کسانی است که در همان بدو ورود به دنیای سرمایه‌گذاری، سعی کرد تا استراتژی معاملاتی خودش را در مرور زمان تدوین و تکمیل کند. یکی از علت‌های بزرگی که او در دوره رکود سهام شرکت‌های فناوری، دچار زیان نشد همین موضوع است. بافت از جمله کسانی بود که بخاطر سرمایه‌گذاری نکردن در سهام تکنولوژی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما هنگامی که حباب قیمتی شرکت‌های فناوری شکست، منتقدان وی خاموش شدند. در واقع وارن بافت با منطقه‌ امن خودش احساس راحتی می‌کند و شدیداً به آن معتقد است؛ این چیزی نیست جز داشتن یک افق سرمایه‌گذاری بلندمدت مشخص که آن را قابل درک می‌کند. او با اجتناب از هیجانات و جو روانی موجود در بازار، تقریبا از بیشتر بحران‌های مالی، در امان مانده است و توانسته با اتکا بر تخصص سرمایه‌ گذاری خود در بلندمدت عملکرد فوق‌العاده‌ای به دست آورد.

تاثیر ترس در سبک معامله‌های بورسی

درست به مانند طمع، ترس هم می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. عمده‌ترین نشانه وجود ترس در بازار سهام، یک احساس یا جو ناخوشایند به نسبت فراگیر است که خبر از اتفاقی ناگوار در آینده می‌دهد. هنگامی که بازارهای مالی برای دوره‌های طولانی دچار سقوط و رکود می‌شوند، احساس ترس از زیان بیشتر، در میان معامله گران بازار به وجود می‌آید. اما به مانند طمع، ترس بیش از حد نیز مخرب خواهد بود. مثلا همانطور که در طول دوره رونق سهام تکنولوژی، معامله گران میل بالایی برای خرید سهام داشتند، در دوران افول نیز احساس ترس سنگینی بر بازار و آنها حاکم شده بود. در طی این دوران سرمایه‌ گذاران برای جبران ضررهایشان، سرمایه خود را از بازار سهام خارج کردند و به دنبال سرمایه‌‌گذاری‌های کم ریسک در بازارهای موازی می‌گشتند. در این جور وقت‌ها پول وارد بازار اوراق قرضه، صندوق‌های درآمد ثابت و درآمد تضمین شده یا به عبارت دیگر، سرمایه‌‌گذاری‌های کم ریسک می‌شود. این خروج گسترده سرمایه از بازار سهام، نشان‌ دهنده بی‌توجهی به اصول سرمایه‌گذاری در بلند مدت است. علت این ماجرا واهمه سرمایه‌‌گذاران از متحمل شدن ضررهای سنگین‌تر به شمار می‌رود. در نتیجه آن سرمایه‌گذاران به طور کلی برنامه سرمایه‌‌گذاری بلند مدت خود را فراموش می‌کنند. تصور کنید بخش بزرگی از سبد سهام‌تان ارزش بازاری خود را از دست داده است و شما برای جبران زیان قبلی، اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله مقداری سرمایه جدید هم وارد بازار کرده‌اید؛ در این صورت بدترین اتفاق ممکن این است که دوباره ضرر کنید. هنگامی که استراتژی سرمایه‌‌گذاری خود را به هر دلیلی کنار می‌گذارید و امیدوار هستید با یک یا چند معامله پرخطر، ضررهای پیشین خود را جبران کنید، با این کار سرمایه باقی‌مانده را نیز به شدت در معرض ریسک قرار می‌دهید. بنابراین تنها راه منطقی، سرمایه‌‌گذاری در دارایی‌های کم ریسک و کم بازده طی دوران حاکمیت ترس بر بازار است.

سطح آسایش، مهم‌تر از چیزی است که فکرش را می‌کنید

تمام تفسیرهای بالا درباره ترس و طمع از نوسانات ذاتی خود بازار سهام ناشی می‌شوند. وقتی‌ سرمایه‌گذاران آرامش روانی‌شان را به خاطر ضرر یا بی‌ثباتی بازار از دست می‌دهند، تحت تأثیر احساس‌هایی قرار می‌گیرند که در بیشتر موارد به اشتباهاتی با عواقب سنگین تبدیل می‌شوند. از فعالیت در بازاری که احساس ترس و طمع بر آن غالب شده است خودداری کنید و همیشه به اصول سرمایه‌گذاری خود پایبند باشید. همچنین انتخاب یک ترکیب مناسب برای تخصیص دارایی، بسیار مهم است. مثلا اگر شما فردی بسیار ریسک گریز هستید، احتمالاً ترس حاکم بر بازار می‌تواند شما را تحت تأثیر قرار دهد. پس اصولا نباید به اندازه افراد ریسک‌پذیر، تعداد معاملات بالایی داشته باشید. نقل‌قولی از وارن بافت وجود دارد که می‌گوید: «اگر سبد سهام خود را در حالی که ۵۰% ارزشش را از دست داده می‌بینید و ترس و وحشت وجود شما را فراگرفته، نباید در این بازار فعالیت کنید.» این موضوع آن‌گونه هم که به نظر می‌رسد آسان نیست. همیشه در نظر داشته باشید که بین کنترل احساسات و جسارت معاملاتی تفاوت زیادی وجود دارد. شما باید استراتژی سرمایه‌گذاری خود را به مرور زمان ارزیابی کنید و به خودتان اجازه انعطاف پذیر بودن را بدهید. این انعطاف پذیری قدرت تصمیم‌گیری برای تغییر برنامه عملکردی‌تان را در اختیارتان قرار می‌دهد.

هوشمندانه بترسید و شجاعت پوچالی را دور بریزید

شما تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد وضعیت سبد سهام خود هستید و مسئولیت تمام سود و زیان‌هایتان نیز بر عهده شخص شما خواهد بود. وقتی تصمیم‌های معاملاتی درستی می‌گیرید و در سرمایه گذاری به موفقیت می‌رسید که بتوانید با کنترل احساس‌های ترس و طمع از پیروی کورکورانه شرایط بازار جلوگیری کنید. البته به یاد داشته باشید که در نظر داشتن سرمایه گذاری بلند مدت نیز در این میان نقشی مهم دارد. اما بدانید، پیروی نکردن از فلسفه سرمایه‌گذاری شخصی‌تان در میان بازار پرهیجان بورس می‌تواند برای شما تداعی کننده کلمه فاجعه باشد. داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری یک عمل متعادل‌ کننده برای کنترل عواطف و گرفتن تصمیم‌هایی عاقلانه است.

کنترل هیجان در ترید ارز دیجیتال (7 راهکار مهم)

اگر قصد دارید معامله‌گر موفقی شوید، هنگام خرید یا فروش ارزهای دیجیتال باید از ترید هیجانی پرهیز کنید و منطقی تصمیم بگیرید.

بخش زیادی از منطق ترید، مربوط به برنامه‌ریزی مناسب برای معامله است.

ایجاد یک برنامه معاملاتی تدوین‌شده می‌تواند به شما در مواجهه با مشکلات احتمالی بعدی کمک کند.

اگر پیش از ورود به معاملات و هنگامی‌که ذهن آزادی دارید، تصمیم‌گیری کنید، می‌توانید از احساسات و هیجاناتی که بر ترید شما تأثیر می‌گذارند اجتناب کنید.

همچنین، حتماً باید خودتان در مورد هر دارایی تحقیق کنید، در صورت نیاز پورتفوی خود را متنوع کنید، از سفارش‌های حد ضرر استفاده کنید و از ترس ازدست‌دادن فرصت (FOMO) بپرهیزید.

علاوه بر این، اگر با استفاده از اهرم (leverage) دست به معامله می‌زنید، حتماً مطمئن شوید که خطرهای احتمالی معاملات اهرمی را درک کرده‌اید و به‌طور کامل با قوانین پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنید آشنا هستید.

اهمیت برنامه‌ریزی برای اجتناب از ترید هیجانی

صرف‌نظر از مبلغی که ترید می‌کنید، مهم‌ترین عنصر در بازار معاملات، آگاهی و مسئولیت‌پذیری است.

با رعایت چند نکته و روش ساده، می‌توانید از ریسک‌های غیرضروری اجتناب کنید و مطمئن شوید که فقط با مبلغی ترید می‌کنید که تحمل ازدست‌دادنش را دارید.

اکثر افراد خیلی سریع گرفتار جریان احساسی بازار می‌شوند. بطور مثال وقتی کوینی در حال پامپ است با هیجان وارد معامله می‌شوند و در این هنگام اغلب مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند.

اگر قصد دارید یاد بگیرید که چگونه می‌توانید مدیریت بیشتری روی معاملات خود داشته باشید، در این مقاله از بورسینس با ما همراه باشید تا حدود صحیح خود را تعیین کنید و با تفکر منطقی، کنترل بیشتری روی معاملاتتان داشته باشید.

منطق و مسئولیت‌پذیری در معاملات به چه معناست؟

تفکر منطقی و مسئولیت‌پذیری در معاملات معنایی فراتر از نظارت بر میزان خرید و فروش در بازار دارد.

شما باید کنترل رفتار معاملاتی خودتان را نیز در دست داشته باشید و صرفاً بر اساس احساسات تصمیم نگیرید. همچنین باید تمام جوانب ترید را در نظر بگیرید و مشخص کنید که آیا معاملاتی که در نظر دارید، برایتان کار خواهند کرد یا خیر.

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری یا ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد.

معاملات ویژه‌ای مانند معاملات آتی (futures) و معاملات مارجین (margin trading) با استفاده از اهرم می‌توانند سود بیشتری ایجاد کنند، اما باید بپذیریم که با ریسک بیشتری نیز همراه هستند. برخی از تریدرها تمایلی به پذیرش این مسئولیت ندارند.

خرید ارزهای دیجیتال در بازار Spot و هودل‌کردن آنها احتمالاً گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گرهایی است که تحمل پذیرش ریسک بالا ندارند.

تریدرهای منطقی از رفتارها و فعالیت‌هایی که می‌توانند منجر به معاملات غیرمنطقی شوند، اجتناب می‌کنند.

بخش عمده‌ای از پرهیز از ترید هیجانی در معاملات رمزارز مربوط به درک این مسئله است که چه‌زمان ممکن است تصمیم‌گیری شما تأثیر منفی بر معاملاتتان داشته باشد.

این مهارت با گذر زمان و کسب تجربه به دست می‌آید و ترید هیجانی که صرفاً مبتنی بر احساسات باشد مسئله رایجی بین معامله‌گران تازه‌کار است. هرچه اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله بیشتر از ترید هیجانی دوری کنید، بهتر است.

۷ راهکار برای اجتناب از ترید هیجانی رمزارزها

ترید منطقی در بازار رمزارزها به معنای مدیریت جوانب مختلف رفتار معاملاتی‌تان است. این امر محدود به بازه زمانی بین کلیک‌کردن روی دکمه خرید و فروش نمی‌شود.

هرچه تلاش بیشتری برای انجام موارد زیر داشته باشید، سریع‌تر به نتیجه مطلوب خواهید رسید.

1. حساب معاملاتی و کیف پول خود را ایمن کنید.

پیش از شروع به معامله‌گری، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید ایجاد ایمنی حداکثری در خصوص حساب صرافی و کیف پول‌تان است. هرچقدر معاملات خود را با برنامه‌ریزی منطقی انجام داده باشید، اگر در محافظت از دارایی‌ها، حساب‌ها و گذرواژه‌های خود سهل‌انگاری کنید، هیچ سودی به حالتان ندارد.

روش‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد، از جمله استفاده از احراز هویت دو عاملی (2FA)، ایجاد گذرواژه قوی و تنظیم آدرس‌های برداشت برای امکان برداشت فوری.

دو نکته زیر را همیشه در نظر داشته باشید:

• هرگز کلید خصوصی یا عبارت بازیابی خود را با کسی به اشتراک نگذارید.
• برای نگهداری مبالغ زیاد برای طولانی‌مدت، تا حد امکان از کیف پول‌های سخت‌افزاری و آفلاین استفاده کنید.

2. برنامه معاملاتی داشته باشید.

بهترین راه برای اینکه جلوی ورود احساسات و هیجانات به معاملات خود را بگیرید، ایجاد یک برنامه معاملاتی و وفادارماندن به آن است.

به این ترتیب، کسب سود یا ضرر کردن ناگهانی، شایعات یا احساساتی همچون ترس و عدم قطعیت و تردید (FUD) نمی‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری شما خللی ایجاد کنند.

استراتژی معاملاتی تدوین کنید و همیشه به آن وفادار بمانید.

اما برای تدوین یک طرح معاملاتی چه مواردی را باید در نظر بگیرید؟

برنامه شما باید نوع معاملات، شرایط انجام معامله و اهداف معاملاتی شما را مشخص کند. پروفایل ریسک‌پذیری و سبک معامله‌گریتان محدوده شما را تعیین می‌کند.

باید برنامه معاملاتیتان را با ذهنی باز طرح‌ریزی کنید تا بعداً از دستاوردهای آن خشنود باشید. برنامه معاملاتی شما می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• سقف تحمل ضرر در صورت استفاده از اهرم
• قیمت ورود و خروج برای معاملات ویژه
• حداکثر میزان سرمایه‌گذاری به‌عنوان درصدی از سرمایه کل
• میزان تنوع پورتفو
• تخصیص دارایی رمزارز
• نقطه توقف معاملات از نظر زمان، حجم و سایر موارد
• حداکثر ضرر
• محصولات یا دارایی‌های موردنظر برای معامله

۳. سفارش استاپ لیمیت (stop limit) تنظیم کنید.

علاوه بر فاکتورهای بالا، استراتژی استفاده از سفارش‌های استاپ لیمیت (فروش یا خرید با قیمتی مشخص) نیز کمک بزرگی به شما می‌کند، زیرا شما نمی‌توانید هر هفت روز هفته و در هر ساعت از شبانه‌روز آنلاین باشید.

اما بازار رمزارز، بازاری 24 ساعته و البته بسیار پرتلاطم است و ممکن است زمانی که در خواب آسوده خود هستید، دچار ضررهای ناگهانی بشوید و حتی کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

یکی از غیرمسئولانه‌ترین کارها به‌هنگام ترید این است که مبالغ هنگفت رمزارز را بدون محافظت از نوسانات به حال خود رها کنید. با تنظیم برنامه معاملاتی خود برای انجام معاملات استاپ لیمیت می‌توانید از دارایی و سودتان در برابر نوسانات بازار محافظت کنید.

کارکرد سفارش استاپ لیمیت

برای اینکه بیشتر با اهمیت و مزیت تنظیم سفارش‌های استاپ لیمیت آشنا شویم، می‌توانیم به مثالی ساده رجوع کنیم.

تصور کنید 1 بیت کوین با قیمت 15,000 دلار خریداری کرده‌اید و اکنون قیمت بیت کوین 40,000 دلار است. شما می‌خواهید مطمئن شوید که در صورت کاهش قیمت، بیت کوین خود را با قیمتی کمتر از 30,000 نمی‌فروشید. با این کار 15,000 دلار سود به دست خواهید آورد. برای خودکارکردن این سفارش، می‌توانید از سفارش استاپ لیمیت استفاده کنید.

ابتدا باید قیمت استاپ را روی 32,000 دلار تنظیم کنید؛ این یعنی اگر قیمت تا این حد سقوط کرد، شما حدس می‌زنید که افت بیشتری در راه است و آماده می‌شوید که بیت کوین خود را با قیمت 30,000 بفروشید. سپس، قیمت لیمیت را روی 30,000 تنظیم می‌کنید تا اگر قیمت به حد استاپ رسید، بیت کوین شما با قیمت 30,000 دلار یا بالاتر از آن فروخته شود.

فاصله‌ای که بین قیمت استاپ و قیمت لیمیت ایجاد می‌کنید، اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله ضامن انجام‌شدن سفارش شماست. زیرا بدون ایجاد این فاصله، قیمت بازار ممکن است با سقوط آزادی ناگهانی، از قیمت لیمیت کمتر شود بدون اینکه سفارش شما انجام شده باشد.

توجه داشته باشید که ایجاد سفارش استاپ لیمیت همیشه ضامن انجام‌شدن سفارش شما نیست؛ اما با تنظیم آن می‌توانید مطمئن شوید که اگر سفارش فروشتان انجام شد با همان قیمت یا بهتر از آن قیمت انجام خواهد شد.

۴. همیشه خودتان تحقیق کنید.

هرگز برای انجام معاملات‌تان به وب‌سایت‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی بسنده نکنید.

اطلاعاتی که از منابع آنلاین به دست می‌آورید فقط باید شروع تحلیل شما باشند. همیشه خودتان به تحقیق و بررسی در خصوص دارایی موردنظر بپردازید.

همیشه خودتان در مورد گزینه سرمایه‌گذاری تحقیق کنید.

این نکته را هم برای معاملات رمزارز و هم برای سرمایه‌گذاری‌های رمزارز رعایت کنید. فقط شما می‌توانید پروفایل ریسک سرمایه‌تان را مشخص کنید و تعیین کنید که تا چه‌اندازه تحمل ضرر دارید.

پیش از اقدام به معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، مطمئن شوید که درک مناسبی از دارایی موردنظر و عملکرد آن دارید.

۵. پورتفوی خود را متنوع کنید.

اگر قصد دارید یک طرح معاملاتی ایجاد کنید، باید تنوع پورتفو را نیز در نظر داشته باشید و با این کار، از میزان ریسک احتمالی بکاهید.

نگهداری، ترید، ذخیره یا سرمایه‌گذاری یک یا دو دارایی در پورتفو پرخطر است. بهتر است از چندین گروه دارایی برای تنوع‌بخشیدن به پورتفوی خود استفاده کنید.

در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید این کار را با تخصیص دارایی به فعالیت‌ها و پلتفرم‌های مختلف همچون استخرهای نقدینگی دیفای، سهام‌گذاری، محصولات مشتقه، استیبل کوین‌ها و آلت کوین‌ها شروع کنید. با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از ریسک ضررهای هنگفت می‌کاهید. به‌عنوان مثال، ممکن است از سرمایه‌گذاری در یک استخر نقدینگی دچار زیان شوید، اما این زیان را از طریق سود سهام‌گذاری جبران کنید.

سپس، می‌توانید در این دسته‌های مختلف دارایی تنوع ایجاد کنید. به‌عنوان مثال، برای سرمایه‌گذاری روی استیبل کوین‌ها می‌توانید تتر، بایننس یواس‌دی و پکسوس نگهداری کنید تا از ریسک کلی سبد سهام خود بکاهید.

با تمام این اوصاف، موارد فوق فقط مثال هستند و شما خود می‌توانید تصمیم بگیرید که چگونه باید پورتفویتان را متنوع کنید.

۶. از فومو دوری کنید.

فومو (FOMO) یا همان ترس ازدست‌دادن فرصت (Fear of Missing Out) احساسی مشترک بین بسیاری از معامله‌گران است.

باید مراقب باشید که فومو چگونه روی اقدامات شما تأثیر می‌گذارد. ترس ازدست‌دادن یک فرصت سرمایه‌گذاری ممکن است باعث شود برنامه‌های معاملاتی و قوانین ویژه خود را زیر پا بگذارید و با ترید هیجانی دچار ضرر شوید.

تمام ما به‌شکلی باورنکردنی تحت تأثیر اطلاعات درست و نادرست شبکه‌های اجتماعی و سایر کانال‌های ارتباطی هستیم و این مسئله همه ما را برای دچارشدن به فومو و ترید هیجانی مستعد می‌کند.

اگرچه می‌توانید از منابع آنلاین برای تحقیق در مورد فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری بهره ببرید، اما همیشه باید مراقب شایعات و پیام‌های کاربرانی که انگیزه‌های مالی پنهان دارند باشید.

گاهی برخی افراد سودجو بعضی از کوین‌ها یا پروژه‌هایی را تبلیغ و مطرح می‌کنند که ارزش خاصی ندارند. این افراد از تحریک و تهییج احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار سوءاستفاده می‌کنند.

اگر حس می‌کنید در حال ازدست‌دادن فرصت سرمایه‌گذاری‌ای هستید که قبلاً حتی در مورد آن نشنیده بودید، پیش از اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازید، مدتی وقت صرف کنید و به‌طور کامل در مورد پروژه تحقیق کنید.

رسانه‌های اجتماعی مثل توییتر، تلگرام، ردیت و سایر پلتفرم‌های اجتماعی پر از شایعات، اطلاعات نادرست و سوءاستفاده‌گرهایی هستند که قصد دارند از احساسات خام معامله‌گرهای کم‌تجربه بهره‌مند شوند. تنها راه مقابله با این مشکل این است که همیشه خودتان تحقیق کنید.

بسیاری از اینفلوئنسرها پول می‌گیرند تا پروژه‌ها یا آلت کوین‌هایی را تبلیغ کنند و کلاهبرداران ممکن است از ترس ازدست‌دادن شما برای سرقت سرمایه‌تان سوءاستفاده کنند.

یکی از مشکلات همیشگی معامله‌گرها گیرافتادن در دام فومو (ترس ازدست‌دادن) است.

فومو در زمان سود

اگر به‌طور مکرر دستاوردهای پرسود داشته‌اید، ممکن است وسوسه شوید که پول بیشتری وارد بازار کنید. همچنین، ممکن است بیش‌ازاندازه به استعداد و مهارت خود در معامله‌گری اعتماد کنید و نتیجه انتخاب گزینه‌های پرضرر در آینده باشد.

حتی اگر سود منطقی و معقولی داشته باشید هم ممکن است احساس فومو برای شرکت در فرصت‌های «بزرگ» سرمایه‌گذاری بعدی بیشتر شود.

فومو در زمان ضرر

ممکن است وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و پس از اینکه دچار ضرر شدید، از موقعیت خارج شوید. سپس، در اقدام سوم به‌علت فومو دوباره وارد این موقعیت شوید. هر دو تصمیم می‌تواند شما را به‌شدت متضرر کند.

فومو به‌علت شایعات

شنیدن اطلاعات از سایر تریدرها یا از طریق اینترنت می‌تواند سرمایه‌گذاری خاصی را وسوسه‌انگیز جلوه دهد. با این حال، شایعات، توصیه‌ها و مشاوره‌های آنلاین سرمایه‌گذاری یا تشویق به سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال محبوب هرگز جای تحقیق و بررسی کامل و جامع شخصی را نمی‌گیرد.

فومو به‌علت نوسانات

نوسانات شدید قیمت در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود ایجاد کند. چه شما سرمایه‌گذاری کنید و منتظر افزایش قیمت بمانید یا در روند نزولی بازار وارد موقعیت شورت (فروش) شوید، احتمال اشتباه به‌علت ترید هیجانی بسیار زیاد است.

همچنین، ممکن است در این وضعیت تصمیم بگیرید که وارد بازاری نزولی شوید تا سرمایه خود را پس از صعود قیمت افزایش دهید؛ اما، بازار کماکان به سقوط آزاد خود ادامه دهد و حتی سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهید.

۷. مفهوم اهرم و کارکرد آن را به‌خوبی درک کنید.

ایده وام‌گرفتن و استفاده از اهرم در معاملات آتی و مارجین برای کسب سود بیشتر همیشه وسوسه‌کننده است. اما، در معاملات اهرمی به‌همان اندازه که سود چندبرابر کسب می‌کنید، در معرض ضرر چندبرابر هم هستید. معاملات اهرمی ممکن است باعث لیکوئیدشدن (ازدست‌رفتن) کل سرمایه شما شوند. البته اگر به محدوده خود آگاه باشید، لیکوئیدشدن لزوماً چیز بدی نیست. اما، ازدست‌دادن بیش‌ از حد برنامه‌ریزی‌شده یا ریسک بیش‌ازحد در معاملات منطقی جا نمی‌گیرد.

پیش از ورود به معاملات اهرمی، مطمئن شوید که دقیقاً با نحوه عملکرد اهرم و معاملات اهرمی آشنا هستید و استراتژی مناسبی برای پرهیز از ضرر بیش‌ازحد پیش گرفته‌اید.

اگر در صرافی‌هایی که خدمات معاملات اهرمی ارائه می‌دهند دقت کرده باشید، معاملات با ضریب نشان داده می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر سرمایه اولیه شما 10,000 دلار باشد و از ضریب اهرمی 10 استفاده کرده باشید، 100,000 دلار برای انجام معامله در اختیار خواهید داشت و در صورت ضرر، از سرمایه اولیه شما برای جبران آن استفاده می‌شود.

اگر بدون تفکر منطقی و مسئول وارد چنین معامله‌ای شوید، با ریسک بسیار بالاتر و چندبرابری نسبت به معاملات معمول روبه‌رو هستید.

سخن پایانی

معاملات هر تریدر چه در بازار معاملات اهرمی و چه در بازار معاملات لحظه‌ای باید همراه با مسئولیت‌پذیری و تفکر انجام شود تا از احتمال ضرر کاسته شود. فرقی نمی‌کند که در بازار بورس و سهام معامله می‌کنید یا در بازار ارزهای دیجیتال، همیشه باید از ترید هیجانی دوری کنید و با انجام تحقیق و بررسی کافی، مناسب‌ترین استراتژی مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کنید.

منبع: academy.binance.com

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: