فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی


کد به کد در بورس چیست؟ (فیلتر کد به کد)

یکی از مشکلات رایج بین سهامداران پیدا کردن نقاط ورود و خروج به سهم است. پیش‌تر گفتیم که برای انتخاب این نقاط می‌توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. اما گاهی ممکن است تحلیل تکنیکال به تنهایی اطلاعاتی کافی در اختیار ما نگذارد.

برای کسب اطمینان از این که آیا یک نقطه برای ورود یا خروج مناسب است، می‌توان حجم و ریز معاملات آن روز سهم را بررسی کرد و دید که آیا معامله کد به کد انجام شده یا خیر. در ادامه به بررسی نشانه‌هایی که می‌توانند به ما در این امر کمک کنند، می‌پردازیم.

معاملات کد به کد در بورس و حالت‌های مختلف آن

منظور از کد به کد جابجا شدن حجم بالایی از یک سهم در زمان یکسان از یک کد معاملاتی به یک کد دیگر است. این دو کد هرکدام می‌توانند حقیقی یا حقوقی باشند. حالت‌های مختلف آن عبارتند از:

  • حقیقی به حقیقی
  • حقوقی به حقیقی
  • حقوقی به حقوقی
  • حقیقی به حقوقی

مهم‌ترین حالت‌های آن می‌تواند مربوط به کد به کد حقوقی به حقیقی و حقیقی به حقوقی باشد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه از این کد به کدها به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش استفاده می‌کنند.

کد به کد در بورس چطور رخ می‌دهد؟

فرض کنید ما یک شرکت سرمایه‌گذاری داریم. 20 نفر در اینجا کار می‌کنند و هر کدام یک کد بورسی دارند.

با کد حقوقی شرکت سهم را می‌فروشیم و با کد حقیقی خودمان آن را می‌خریم.

یا برعکس، با کد حقیقی فروشنده هستیم و با کد حقوقی خریدار.

به این ترتیب سهم از دست ما خارج نشده، اما قیمت و حجم معاملاتش تغییر کرده است. در این حالت می‌گویند کد به کد رخ داده است.

کد به کد حقوقی به حقیقی

معمولا کد به کد از حقوقی به حقیقی به‌عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود. هر شرکت می‌تواند چند سهامدار حقوقی داشته باشد. این سهامداران حقوقی علاوه‌بر کدهای حقوقی، دارای کدهای حقیقی هم هستند. با جابجایی سهم از کدهای حقوقی به حقیقی می‌توان منتظر اتفاقاتی خاص برای سهم بود. معمولا کد به کد سهم، با حجم بالای معاملات همراه است.

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

var m = 0;
for (i=0; im = m + [ih][i]. QTotTran5J;
>
var ma = m / 21;

var skha = ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) * (pc);
var sfha = ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) * (pc);
var dfho = (ct).Sell_N_Volume / (tvol);
var dkha = (ct).Buy_I_Volume / (tvol);
var gkhf = skha / sfha;

کد به کد حقیقی به حقوقی

کد به کد از سهامداران حقیقی به حقوقی به عنوان سیگنالی برای فروش شناخته می‌شود.

روش‌های انجام کد به کد در بورس

کد به کد می‌تواند به دو منظور انجام شود:

  1. جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی
  2. فریب دادن سرمایه‌گذاران حقیقی

جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی

مثلا من سهمی را در قیمت‌های بسیار پایین خریده‌ام و سود خوبی از تغییرات قیمتی آن نصیب من شده است. حالا می‌خواهم که سهم را برای ادامه مسیر به‌دست کسان دیگری بسپارم. مثلا مدیر یک شرکت مادر (هلدینگ) هستم و می‌خواهم سهم را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودم منتقل کنم. در این حالت می‌توان از کد به کد استفاده کرد. کد به کد بین دو حقوقی معمولا برای جابجایی سهم استفاده می‌شود و یکی از اهداف آن کمک به دیده شدن سهم است.

فریب دادن سرمایه‌گذاران حقیقی

از آنجا که سهامداران حقیقی معمولا رفتار سهامداران حقوقی را زیر نظر دارند و با خرید و فروش آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در بعضی مواقع می‌بینیم که سهامداران حقوقی شروع به عرضه سنگین سهم می‌کنند. در این موقعیت سهامداران حقیقی دچار رعب و وحشت می‌شوند و سهم را با قیمت‌های پایین می‌فروشند. از آن طرف هم همان حقوقی با کد حقیقی خود در حال جمع کردن سهم در قیمت‌های پایین است. از این طریق می‌توانند تعداد زیادی از سهم خود را با قیمت پایین‌تر خریداری فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی کنند و ممکن است اندکی بعد صف فروش ایجاد شده جمع بشود و دوباره قیمت بالا برود.

چگونه بفهمیم که کد به کد انجام شده یا خیر؟

اول به تابلوی معاملای سهم نگاه کنید. سپس حجم معاملات روزانه را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید. اگر حجم معاملات طی یک روز بسیار بیشتر از میانگین حجم ماهانه باشد، می‌توانید به آن مشکوک شوید. در سمت چپ تابلو چند گزینه می‌بینید. روی اطلاعات تکمیلی کلیک کرده و سپس گزینه ریز معاملات را انتخاب کنید.

تابلوی معاملاتی زیر مربوط به یکی از سهم‌های بازار سرمایه است. همان‌طور که می‌بینید حجم معاملات انجام شده در آخرین روز معالاتی چیزی حدود 7 برابر میانگین حجم معاملات ماهِ آن بوده است. پس می‌توان به آن مشکوک شد. (این که در قسمت حقیقی و حقوقی تابلو چیزی نوشته نشده است، برای این است که در خارج از روز معاملاتی این نماد بررسی شده است.)

کد به کد در بورس چیست

حجم معاملات مشکوکحجم معاملات مشکوک

حالا می‌توانیم سراغ بخش ستاره‌دار برویم. اسم این بخش اطلاعات تکمیلی است. برای دیدن حجم معاملات روز و یا آخرین روز کاری، می‌توان روی ریز معاملات کلیک کرد. در این قسمت می‌توانید ساعت انجام معاملات و حجم آن‌ها را ببینید.

کد به کد در بورس

ریز معاملات سهم

به کادر قرمز در تصویر بالا توجه کنید. همان‌طور که می‌بینیم تعداد زیادی معامله با قیمتی یکسان (27730)، در حجمی یک اندازه (1000) و در یک زمان خاص انجام شده است. به معاملاتی این چنین کد به کد گفته می‌شود. البته این نوع کد به کدها در گذشته بیشتر انجام می‌شد و افراد به‌راحتی می‌توانستند این‌ها را تشخیص بدهند. اما حقوقی‌ها و سهامداران عمده سهم امروزه زرنگ‌تر شده‌اند و سعی می‌کنند سفارشات را به‌گونه‌ای دیگر ثبت کنند که به راحتی قابل تشخیص نباشد. یکی از این کارها ثبت سفارش‌های مکمل است. بیایید با هم نمونه‌ای از این معاملات را بررسی کنیم.

کد به کد در بورس

به ساعت و حجم معاملات توجه کنید. احتمال این که سهامداران حقیقی خرد به‌طور اتفاقی و پشت سرهم این سفارش‌ها را ثبت کرده باشند بسیار پایین است. نمی‌دانم می‌شود اسم این نوع معاملات را کد به کد گذاشت یا خیر. ولی هرچه هستند نمی‌توانند کار سهامداران معمولی باشند.

شما می‌توانید حجم و ریز معاملات سایر روزها را هم ببینید برای این کار بعد از انتخاب اطلاعات تکمیلی باید به قسمت تقویم معاملات مراجعه کرده و روز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

تا این‌جا دیدیم که حجم معاملات یک روز بسیار بیشتر از متوسط حجم معاملات ماهانه است. سپس سراغ ریز معاملات رفتیم، در این قسمت تحرکات مشکوک دیده می‌شد، حالا برای این که بفهمیم این تحرکات منجر به اتفاقی مثبت یا منفی خواهد شد باید به سراغ حقیقی و حقوقی تابلو معاملاتی برویم. حتی می‌توان اطلاعات مربوط به حقیقی و حقوقی را از قسمت تقویم معاملاتی دید. به تصویر زیر توجه کنید.

بعد از انتخاب تقویم معاملاتی و انتخاب روز مورد نظر، صفحه زیر باز خواهد شد.

کد به کد در بورس

به میزان فروش حقوقی‌ها و خرید حقیقی‌ها دقت کنید. بیشتر از 96 درصد سهم‌های فروخته شده توسط حقیقی‌های بازار خریداری شده است. در تصاویر قبل ریز معاملات مربوط به این روز را بررسی کردیم. دیدیم که علاوه بر کد به کد، معاملات مشکوک دیگری (شبه کد به کد) هم انجام شده است. با توجه به حجم بالای معاملات و وقوع کد به کد حقوقی به حقیقی انتظار می‌رود سهم روند مثبتی را در چند روز آینده به خود ببیند. اگر علاوه‌بر موارد ذکر شده، قدرت خریدار حقیقی بیشتر از فروشنده حقیقی باشد تقریبا می‌توان با اطمینان بیشتری در رابطه با روند صعودی صحبت کرد.

اما آیا می‌شود تمامی سهم‌های بازار را دید تا وقتی که حجم معاملات مشکوک شد در مورد آن تصمیم گرفت؟

در پاسخ باید گفت که خیر، این امر امکان‌پذیر نیست اما امکان فیلترنویسی در سایت Tsetmc وجود دارد. با نوشتن یک فیلتر می‌توان از میان تعداد سهم‌های زیادی که در بازار وجود دارد، سهم‌هایی را که حجم معاملاتی مشکوکی دارند را شناسایی کرد. سپس تنها همان سهم‌ها را بررسی کرد.

تفاوت معاملات بلوکی با کد به کد در چیست؟

معاملات بلوکی، معاملاتی هستند که معمولا بین دو حقوقی انجام می‌شوند. در این معاملات محدودیت حجم و قیمتی وجود ندارد. این معاملات زمانی انجام می‌شود که حجم معاملات سهام و یا حق تقدم بیش از 50 برابر محدودیت سفارش بازار باشد و یا ارزش کل معاملات ارزش معاملات، بالای 2 میلیارد تومان باشد.

همان‌طور که گفتیم برای این معاملات محدودیت حجمی وجود ندارد، بنابراین می‌توانند باعث ایجاد تغییر در قیمت سهم شوند. برای جلوگیری از این اتفاق یک بازار دیگر برای انجام معاملات بلوکی ایجاد شده است. نماد معاملات بلوکی همانند نماد اصلی سهم است و تنها تفاوتش این است که در انتهای نماد مربوط به معاملات بلوکی عدد 2 نوشته می‌شود. سایر موارد، مانند زمان انجام معاملات و دامنه مجاز تغییرات قیمت، همانند شرایط تعیین شده برای سهم در بازار عادی است. از دیگر ویژگی‌های معاملات بلوکی می‌توان به عدم وجود کارمزد در این بازار اشاره کرد. این معاملات بیشتر برای جابجایی سهم بین دو حقوقی انجام می‌شوند اما اگر این اتفاق بین دو سهامدار حقیقی هم انجام شد، نباید تعجب کرد.

مثال تفاوت معاملات بلوکی با کد به کد

به تابلوی زیر و قسمت خریدار و فروشنده توجه کنید. همان‌طور که می‌بینید در انتهای نماد عدد 2 آمده است که به معنی انجام معاملات بلوکی است. در این نماد سه میلیون سهم بین دو سهامدار حقیقی در قیمت 18460 ریال جابجا شده است.

کد به کد در بورس

حالا بیایید روند معاملاتی همان نماد را در بازار بورس ببینیم. در تصویر زیر می‌بینیم، در روزی که سهم در بازار بورس در قیمت 18090معامله شده است، در بازار خرده فروشی همین سهم بین دو حقیقی با قیمتی بالاتر (18460 ریال) جابجا شده است. این نکته قابل توجه است.

کد به کد در بورس

تجربه نشان داده است که اگر معاملات بلوکی با قیمتی بالاتر از قیمت نماد اصلی انجام شود، می‌تواند نشانگر این باشد که اتفاق مثبتی در آینده رخ خواهد داد. وگرنه دلیل این که در بازاری دیگر سهم را با قیمتی بالاتر خرید چه خواهد بود؟ مشابه همین موضوع اگر معاملات بلوکی در قیمتی پایین‌تر از نماد اصلی خود معامله شوند، می‌تواند نشانه خوبی نباشد. برای این که بفهمیم خالص ارزش معاملات یک سهم در طول یک روز چقدر بوده، باید ارزش معاملات بلوکی را از آن کسر کنیم.

برای اطلاع از این موضوع که چه سهم‌هایی در طول روز معاملات بلوکی داشته‌اند، می‌توان از فیلترنویسی استفاده کرد. برای این کار در قسمت فیلترنویسی سایت Tsetmc می‌نویسیم نمادهایی را که در انتها عدد 2 دارند را به ما نمایش بده . برای این کار فیلتر 'l18)[(l18).length-1]=='2) را می‌نویسیم.

نظرات ارزشمند شما

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

لطفا اگر این مقاله برایتان مفید بود و یا نظری درباره آن داشتید، در انتهای همین صفحه، نظر خود را برای من ثبت بفرمایید.

۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس

قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.

اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!

فیلتر بورسی اول

فیلتر رنج مثبت و منفی:

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی دوم

فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی سوم

فیلتر صف خرید:

حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!

استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید

استراتژی اول:

طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.

استراتژی دوم:

چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.

فیلتر بورس چهارم

فیلتر صف فروش:

استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش

استراتژی اول:

هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.

استراتژی دوم:

تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.

بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟

در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.

فیلتر بورسی پنجم

نماد های در حال صف خرید:

این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

(یک فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)

خرید و فروش حقوقی در بورس نشانه چیست؟

خرید و فروش حقوقی در بورس

خرید و فروش حقوقی در بورس به چه معناست؟ احتمالا بسیار به گوشتان خورده است که حقوقی ها در حال حمایت از بازار بورس هستند و یا حقوقی ها در شرایط بد بازار اقدام به فروش مضاعف کرده اند و یا جملاتی از این قبیل. تا به حال به این فکر کرده اید که خرید و فروش حقوقی در بورس نشانه چیست و چرا حقوقی های بازار که معمولا شرکت های سبدگردانی و کارگزاری و صندوق های مختلف بورسی هستند، باید برای خرید و فروش سهامی خاص در زمانی خاص اقدام کنند؟ در واقع خرید حقوقی ها در بورس هیچ موقع بی دلیل نیست و به صورت معمول یا برای فریب سهامداران خرد صورت می گیرد و یا برای افزایش بهره وری کدهای حقوقی که هر دو مورد را در این مطلب مورد بررسی قرار داده ایم و در ادامه همه چیز راجب خرید و فروش حقوقی در بورس را می توانید به صورت رایگان یاد بگیرید و استفاده کنید.

خرید و فروش حقوقی در بورس

خرید و فروش حقوقی ها در بورس یکی از موضوعات بسیار مهم در روند انجام معامله در بورس به حساب می آید، بعضی مواقع خرید و فروش حقوقی در بورس برای گمراه کردن سهامداران حقیقی به ویژه سهامداران بی تجربه انجام می شود. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی و تحلیل خرید و فروش حقوقی بورس بپردازیم تا دیگر به اشتباه تصمیم به رفتارهای هیجانی نگیرید. به صورت کلی در نظر داشته باشید که اشخاص حقوقی در سهم که سبدگردان، شرکت ها و افراد سرمایه دار هستند، با ترفند هایی تلاش می کنند تا در این بازار بیشترین مقدار سود را از سهم و سهامداران خرد و سوار شدن در موج های صعودی سهم کسب کنند.

بدون تردید خرید و فروش حقوقی در بورس مفهوم خاصی به همراه خواهد داشت و بعضی مواقع حقوقی ها به منظور گمراه کردن سهامداران خرد و بی تجربه در شرایطی خاص اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. جهت دریافت سیگنال خرید یا فروش یک سهم در بورس، می توان از روش های گوناگونی بهره برد که یکی از این روش ها خرید حقوقی است. در ادامه قصد داریم بگوییم که خرید حقوقی در بورس به چه معناست ولی به صورت کلی، حقوقی های یک سهم در زمان ها و شرایط مختلف سهمی را می خرند که هم می تواند نشانه خوبی باشد و هم بد. پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقاله بهتر است در خصوص انواع سهامداران در بورس صحبت کنیم تا دقیقا بدانید سهامدار حقوقی و حقیقی کدام اند و چه تفاوت هایی با یک دیگر دارند؛

  • **سهامدار حقیقی : در واقع بیشتر افراد فعال در بازار بورس، سهامدار حقیقی هستند و به بیان ساده تر، به افراد معمول و عادی که در بورس فعالیت می کنند سهامدار حقیقی گفته می شود.
  • **سهامدار حقوقی : سهامداران حقوقی در اصل، همان افراد حقیقی گرد هستند که موسسه، شرکت، کارخانه و … ثبت کرده اند و به واسطه شرکت و موسسه ایی که تشکیل داده اند، در بازار بورس سهام خرید و فروش می نمایند، لذا سهامداران حقوقی افراد عادی نیستند و در قالب یک شرکت و موسسه در بازار بورس و فرابورس فعالیت می کنند. همچنین باید این را در نظر داشت که شخص حقوقی در حقیقت از یک شخصیت فرضی و اعتباری برخوردار می باشد که با داشتن نام و نشان جداگانه و اهداف مشخصی در بازار بورس ایران فعالیت دارد.

آیا خرید و فروش حقوقی در بورس سیگنال معامله به حساب می آید؟

یکی از مواردی که در بازار بورس بسیار دیده ایم و حتما شما نیز با آن مواجه شده اید، این است که بعضی اوقات افراد حقیقی طبق رفتار اشخاص حقوقی در بازار فعالیت می کنند. به عنوان مثال چنانچه حقوقی ها در حال فروش یک سهم خاص هستند، سهامداران حقیقی نیز فکر می کنند باید آن سهم را به فروش برسانند یا برعکس. در صورتی که همان طور که گفتیم هدف افراد حقوقی از معاملات می تواند حفظ تعادل بازار، تامین سرمایه و … باشد نه صرفا کسب سود! در این حالت حقوقی ها می توانند سهامداران حقیقی را به رفتار هیجانی ترغیب نمایند و سهامداران حقیقی باید حواسشان را جمع کنند تا در دام این گونه افراد و شرکت ها گرفتار نشوند.

خرید حقوقی ها در بورس

چنانچه شما نیز یکی از افرادی هستید که معاملات خود را با رفتار حقوقی ها تنظیم می‌ کنید، بهتر است پیش از خرید و فروش تحلیل های بنیادی آن سهم را نیز مطالعه کنید و در ادامه برای معامله اقدام نمایید، نه صرفا مطابق با رفتار حقوقی ها. حتی بعضی اوقات امکان دارد یک شخص حقوقی سهامی را بری ارزندگی آن معامله نماید، ولی تحلیل های آن لزوما صحیح نباشد. به هر حال خطای انسانی وجود دارد و قسمت جدانشدنی بازار بورس به حساب می آید، بنابراین نمی توان با اطمینان 100 درصد به حقوقی ها عمل کرد.

خرید حقوقی ها در بورس نشانه چیست؟

حالت اول حمایت از سهم با خرید حقوقی : هنگامی که سهمی در کف کانال تکنیکالی قرار داشته باشد و حقوقی سهم برای خرید سهم اقدام نماید، میتواند نشانه خوبی برای سهم باشد و احتمالا دیگر به سهم اجازه کاهش بیش از این مقدار را نخواهند داد. در صورتی که حقوقی آهسته و در صف سهمی را می خرد و رنج مثبت نمیزند، بدین معنی است که حقوقی تنها قصد حمایت از سهم را دارد و در آن ناحیه کف سازی انجام خواهد شد، این کف زمانی اعتبار پیدا خواهد کرد که در روزهای بعد جو بازار مثبت باشد.

حالت دوم حمایت از سهم با خرید حقوقی : هنگامی که حقوقی یا حقوقی های یک سهم بی مهابا اقدام به خرید سهم می کنند و رنج مثبت می زنند، موجب افزایش تقاضا و حتی ایجاد صف خرید می شوند. در صورتی مشاهده این نوع حمایت توجه نمایید که حمایت از سهم پایدار خواهد بود و تا وقتی که این حمایت پایدار، ادامه داشته باشد سهم خود را به فروش نرسانید بهتر است.

حالت سوم حمایت از سهم با خرید حقوقی : ممکن است در بعضی از شرایط حقوقی بدون توجه به تکنیکال و بازار مثبت و منفی بدون این که رنج مثبت بکشد و سهم را صف خرید نماید، برای خرید سهم اقدام می کند. این خرید نان از خرید و جمع کردن سهم است. البته این را هم باید در نظر داشت که بعضی مواقع حقوقی ها رفتار منطقی دارند در روزهای منفی سهم را می خرند و در روزهای مثبت به فروش می رسانند که البته این هم نوعی حمایت از سهم به حساب می آید. این را هم مد نظر قرار دهید که هنگامی که با چنین شرایطی مواجه شدید، با رعایت حد ضرر به سهامداری ادامه دهید.

خالی کردن سهم با خرید حقوقی بعضی مواقع وقتی که سهم رشد خوبی را تجربه می کند و در ادامه به یک مقاومت تکنیکالی می رسد، دیده می شود که حقوقی خرید های سنگین انجام داده است. در این شرایط باید محتاط باشید، چرا که احتمالا این حالت نشانه خالی کردن و انتقال سهم از کدهای حقیقی به کدهای حقوقی است. در این شرایط باید تابلو، نسبت های خریدار و فروشنده و حجم و … را مورد بررسی قرار دهید و حواستان باشد که اگر دیدید سهمی بعد از رشد زیاد به یکباره حجم هایش چند برابر شد و حقوقی هم خریدار بود نسبت ها را مورد بررسی قرار دهید چنانچه نسبت ها به نفع فروشنده ها بود بی درنگ برای فروش سهم خود اقدام کنید.

فروش حقوقی در بورس نشانه چیست؟

از خریدهای حقوقی میتوان سیگنال گرفت و همچنین از فروش های حقوقی هم میتوان سیگنال قوی دریافت کرد، ولی فروش حقوقی نشانه چیست؟ باید توجه داشت که همیشه فروش حقوقی بد نیست و بعضی اوقات هم میتواند سیگنال خرید محسوب شود. دریافت سیگنال خرید از فروش حقوقی وقتی که قرار است یک سهم با افزایش قیمت روبرو گردد و حقوقی هم از این موضوع آگاه است، اما بنابر دلایلی نتوانسته حجم مدنظر خودش را کد حقیقی اش خریداری کند، اقدام به فروش سهم با کد حقوقی خود و خرید سهم با کد حقیقی خود خواهد کرد.

در این حال شما می توانید یک سیگنال خرید قوی بگیرید، اما باید توجه نمایید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و از همه مهم تر تابلوی سهم را کاملا بررسی کرده باشید. در صورتی که شرایط آن مساعد بود بدون درنگ برای خرید سهم اقدام کنید. سیگنال خرید قوی با فروش حقوقی هنگامی که سهمی در کف تکنیکالی قرار دارد و حقوقی آهسته بدون اینکه فشار فروش و یا فشار خریدی ایجاد شود برای فروش سهم اقدام می کند به احتمال خیلی زیاد در سهم کد به کد می کنند.

در نظر داشته باشید که چنانچه نسبت های خرید به فروشنده حقیقی بیش از دو برابر قوی بود، به احتمال خیلی زیاد سهم افزایش خواهد یافت. شرایطی هم وجود دارد که حقوقی در مقاومت ها اقدام به فروش سهم می کنند در اینجا کاملا باید جوانب احتیاط را رعایت کنید. در صورتی که نسبت های خریدار حقیقی بیشتر از 2 یا 3 فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی برابر قوی تر از فروشنده بود سهامداری کردن منطقی خواهد بود، ولی چنانچه نسبت ها برابر یا به نفع فروشنده باشد، به معنی کاهش و کنترل سهم در آن ناحیه خواهد بود. اگر بخواهیم دلایل مختلف حقوقی ها برای فروش یک سهم را بیان کنیم، معمولا یکی از سه مورد زیر خواهد بود؛

  • 1) امکان دارد شخص حقوقی خود دارنده قسمتی از سهام یک شرکت سرمایه گذاری باشد و به دلایلی مثل خروج از سهم و یا تامین نقدینگی اقدام به فروش سهام مورد نظر کند، در این شرایط شخص حقیقی لازم است تا شرایط سهم مورد نظر را رصد کرده و اگر از ارزش ذاتی مناسبی برخوردار است، توصیه می شود تا صبور بوده و منتظر کاهش حجم فشار فروش حقوقی شود تا در موقعیت مناسب اقدام به خرید آن کند. در نهایت فرد می تواند با در نظر گرفتن همه جوانب و رعایت احتیاط با حفظ محدوده زیان اقدام به فروش سهام خود نماید.
  • 2) حالت دوم وقتی است که شخص حقوقی سهام مورد نظر را در قیمت پایین خریده و حال سهم مورد نظر در حال سود دهی است، بنابراین شخص حقوقی اقدام به فروش سهام خود به منظور کسب سود می نماید.
  • 3) حالت سومی که برای فروش سهام به وسیله شخص حقوقی وجود دارد، انجام معاملات کد به کد و بلوکی است که بین شخص حقوقی و حقیقی رخ می دهد. تحت این شرایط اگر اشخاص حقیقی بتوانند این نوع معاملات را تشخیص دهند، امکان کسب سود مناسب از این طریق برای آن ها میسر خواهد شد.

فروش های پی در پی حقوقی نشانه چیست؟

بعضی مواقع وقتی که سهمی تصمیم به رشد دارد، حقوقی اقدام به فروش سهم می کند و بنابر دلایلی علاقه ندارد سهم رشد کند و مانع رشد آن خواهد شد. سهم هایی که به این شکل هستند را مدتی باید زیر نظر داشت و اگر حقوقی آن واقعا اذیت کننده باشد باید از این سهم دوری نمایید.

چند فیلتر مهم خرید و فروش حقوقی در بورس

کد به کد حقیقی به حقوقی :

کد به کد حقیقی به حقوقی :

سهم ‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیشتر از دو برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی می باشد :

سهم‌ هایی که تعداد خریداران حقوقی بیشتر از دو برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی می باشد :

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

در این مطلب آموزشی تلاش داشتیم از زوایای گوناگون به عملکرد حقوقی‌ ها در فرآیند خرید و فروش سهام در بازار بورس بپردازیم. از تمام مواردی که عنوان کردیم به این نتیجه می رسیم که تمرکز کامل یک سرمایه ‌گذار در معاملات بر مبنای خرید فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی و فروش حقوقی یک استراتژی اشتباه بوده و شاید به از دست دادن قسمت زیادی از سرمایه افراد حقیقی منتهی شود.

بنابراین می بایست به جزئیات اشخاص حقوقی مد نظر واقف باشید تا به ‌صورت هیجانی تصمیم ‌گیری نکنید، ولی با رعایت برخی عوامل و تعیین حد ضرر می ‌توانید قسمتی از پرتفوی بورسی خود را بر مبنای عملکرد حقوقی ‌ها خرید و فروش نمایید.

همانطور که در خلال متن نیز اشاره کردیم، خرید و فروش حقوقی در بورس همواره دلیل خاصی دارد که میتوانید برداشت هایی از آن داشته باشید. انواع حمایت های حقوقی ها به روش های زیر خلاصه می شود؛

خرید حقوقی از کدهای خاص : با بررسی تابلوها، نسبت های خریدار و فروشنده، حجم و مواردی از این دست، باید به این نکته توجه داشته باشید که چنانچه سهمی رشد بسیار بالایی را تجربه کرد و پس از رشد زیاد حجم هایش چند برابر بیشتر شد و حقوقی ها تمایل به خرید سهام داشتند و نسبت ها به نفع فروشنده ها بود، از سهم خارج شوید و سهام را به سرعت به فروش برسانید، به خاطر این که به یک مقاومت تکنیکالی رسیده است و این زمانی است که سهامداران حقوقی خرید های سنگین می کنند.

حمایت مقطعی : هر زمان دیدید خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک، مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، نشان دهنده این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی تنها قصد حمایت مقطعی دارد.

حمایت پایدار به همراه رنج مثبت : در برخی موارد مشاهده شده است که حقوقی با خرید های پیوسته، به همراه رنج‌ مثبت موجب افزایش تقاضا شده و بعضا سهم‌ را به سمت صف خرید پیش می برد. هر زمان با چنین ‌صحنه ای ‌روبرو شدید، تا وقتی که این حمایت پایدار است برای فروش سهم مورد نظر اقدامی انجام ندهید.

خرید های پیوسته بدون رنج ‌مثبت : در برخی موارد دیده شده است که ‌حقوقی یک شرکت روزانه در حال خرید سهم بوده و در هر دو بازار مثبت و منفی در حال خرید است. این نوع خرید به صورت معمول بیانگر جمع آوری و حمایت از سهم است. با چنین سهامی با رعایت حد ضرر سهامداری را مبنای تصمیم خود قرار دهید.

امیدوارم از این مطلب آموزشی که به راهنمایی در زمینه خرید و فروش حقوقی در بورس پرداخت، نهایت استفاده رو برده باشید.

هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با خرید و فروش حقوقی در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات از من بپرسید.

معاملات کد به کد در بورس چیست؟

شرکت‌های بورسی در ایران دارای دو نوع سرمایه‌گذار هستند که در گروه اول سهامداران عادی جای دارند و در گروه دوم سهامداران خاص. گروه دوم می‌توانند جزو سهامداران حقیقی باشند یا حقوقی، این سهامداران معمولا دارای سرمایه هنگفتی هستند. سرمایه‌گذاران خاص در شرکت‌های بورسی قادر هستند که بر میزان عرضه و تقاضای سهم در بازار تاثیرگذار باشند و در همین راستا ارزش قیمتی سهم را تعیین نمایند.

این سهامداران در برخی مواقع با توجه به شرایط بازار به منظور حمایت از سهم و در تعادل نگه داشتن آن، اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند. به این شکل که در مواقعی که اوضاع بازار مطلوب بود برای خرید سهم اقدام می‌نمایند و همین کار منجر به تشکیل صف‌های خرید و بالا رفتن ارزش قیمتی سهم خواهد شد و در زمان‌هایی که شرایط بازار مناسب نبود و سهام‌داران برای فروش دارایی سهام خود اقدام کردند، این سهامداران در نقش حمایت‌کننده در بازار وارد خواهند شد. به منظور آشنایی بیشتر با فرآیند معاملات کد به کد در بورس با این مقاله با ما همراه باشید.

معاملات کد به کد یعنی چه؟

پروسه معاملات کد به کد در بازار بورس یکی از انواع معاملات جالب در بازار است به این شکل که هر سهامداری در بازار بورس اعم از حقیقی و حقوقی دارای یک کد معاملاتی هستند. در این میان سهامداران حقوقی نیز خود دارای چند کد معاملاتی حقیقی بوده که با استفاده از آن به معاملات می‌پردازند. سهامداران خاص با این کدها در بازار می‌توانند سیگنال خرید و فروش را نمایش دهند و بقیه سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق تکنیک تابلوخوانی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

سیگنال خرید در بازار در این فرآیند به این شکل است که سهامدار حقوقی با همان کد معاملاتی حقوقی خود در بازار شروع به فروش سهم می‌نماید و در نقطه مقابل با کدهای حقیقی خود سهم‌های فروخته شده را خریداری می‌کند در این جریان ارزش قیمتی سهام کمی افت خواهد کرد و به دنبال آن مجدد با استفاده از کد حقوقی اقدام به خرید سهم می‌نماید و این فرآیند را تا جایی ادامه می‌دهد که ارزش قیمتی سهم در بازار بالا رفته و بعد از رشد قیمتی که اتفاق افتاد با کد حقیقی خود اقدام به فروش سهم می‌نماید و اینجاست که سودهای کلانی برای این سهامداران رقم خواهد خورد. همین پروسه‌ای که به آن اشاره کردیم در زمان منفی بودن بازار نیز قابل اجراست و این سهامداران خاص می‌توانند در کسری از زمان وضعیت سهم را تغییر داده و حجم معاملات را بالا ببرند.

دلیل معاملات کد به کد در بورس چیست؟

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم فرآیند کد به کد در بازار بورس، به منظور کسب سود و در برخی مواقع به منظور حمایت از سهم انجام می‌شود. پروسه کد به کد توسط سهامداران با کد حقیقی یا حقوقی نیز امکان‌پذیر است و دلایل اصلی از معاملات کد به کد در بورس به این شرح است:

  • اعمال جابه جایی یا انتقال سهم به منظور ایجاد یک روند مثبت یا منفی در سهم.
  • فریب دادن یا گمراه کردن خریدارها و فروشنده‌ها در بازار در بستر تابلو خوانی.

چگونه متوجه معاملات کد به کد شویم؟

همان‌طور که می‌دانید هر سرمایه‌گذار در بازار بورس می‌تواند با کسب دانش مربوط به سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزارهای مختلف به موفقیت دست پیدا کند و در همین راستا کسب سود نماید. تکنیک تابلو خوانی در بازار بورس در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل مقدماتی به عنوان یکی از تکنیک‌های مهم برای تشخیص روند معاملات و روانشناسی بازار محسوب می‌شود. در زمان معاملات مواقعی هست که حجم معاملات به صورت غیرطبیعی و خارج از روند معمول بازار به سرعت افزایش پیدا می‌کند، در این حالت ممکن است که معاملات کد به کد در سهم رخ داده باشد. به همین منظور در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.com می‌توانید اطلاعات مربوط به ریزمعاملات هر سهم را همانند تصویر زیر بررسی و مشاهده نمایید.

طبق تصویر زیر می‌توان متوجه شد که در یک زمان مشخص بر روی یک قیمت خاص معاملات کد به کد انجام شده است و طبیعتا در این پروسه سهامداران خاص برای سهم برنامه‌ای خواهند داشت. تشخیص ما از این حرکت در تصویر زیر است است که با استفاده از این کد به کد می‌خواهند قیمت سهم را کاهش داده و در قیمت‌های پایین‌تر برای خرید آن اقدام نمایند.

بررسی انواع معاملات کد به کد در بازار بورس

فرآیند معاملات کد به کد در بورس می‌تواند به اشکال مختلف انجام شود که در این بخش به انواع آن اشاره می‌کنیم:

  • حقیقی به حقیقی
  • حقیقی به حقوقی
  • حقوقی به حقیقی
  • حقوقی به حقوقی (در مقاله کد به کد حقوقی به حقوقی نشانه چیست؟ بطور مفصل در این باره صحبت شده‌است.)

سیگنال خرید: زمانی که در محدوده‌های حمایتی سهامدار خاص با کد حقوقی اقدام به فروش می‌کند و با کد حقیقی قصد خرید دارد.

سیگنال فروش: زمانی که در محدوده‌های مقاومتی سهامدار خاص با کد حقیقی اقدام به فروش می‌کند و با کد حقوقی قصد خرید دارد.

خریدوفروش با کد حقوقی: نشان‌ دهنده اهمیت موقعیت حمایتی سهم.

خریدوفروش با کد حقیقی: نشان‌ دهنده اهمیت موقعیت مقاومتی سهم.

منظور از شرایط حمایتی شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود افت قیمتی سهم متوقف خواهد شد و ریزش بیش‌تری در انتظار نباشد. و شرایط مقاومتی شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود که تعداد عرضه‌کنندگان بیشتر شده و به منظور مقاومت در برابر این جریان و پیشروی از آن قرار گیرند.

تفاوت معاملات کد به کد و معاملات بلوکی در بازار چیست؟

معاملات بلوکی به نوعی مشمول کارمزد کارگزاری‌ها نمی‌شوند و این در حالی است که فرآیند معاملات کد به کد در بازار مشمول کارمزد کارگزاری خواهد شد. بر این اساس درجه اهمیت معاملات کد به کد در بازار از معاملات بلوکی بیش‌تر است. روند معاملات بلوکی در بازار با این هدف انجام می‌شود که سهم بین دو کد حقوقی بزرگ جا به جا شود اما هدف از معاملات کد به کد در بازار تدوین برنامه و استراتژی خاص است. در روزهایی از بازار ممکن است مشاهده کرده باشید که شاخص بورس، منفی است و به منظور کم کردن اثر آن از معاملات بلوکی در برخی سهم‌ها استفاده می‌شود پس به این منظور باید همیشه معاملات بلوکی را در بازار بررسی نمایید تا بتوانید به درستی تاثیر آن‌ها در شاخص کل یا ارزش معاملات بازار را ارزیابی نمایید. (جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات بلوکی چیست؟ بیشتر بخوانید)

پروسه معاملات بلوکی در قالب یک معامله در یک ثانیه است اما معاملات کد به کد به نوعی چند معامله با قیمت و حجم واحد در یک ثانیه است. در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.com می‌توانید مشاهده کنید که در کنار نمادهایی که معاملات بلوکی در آن‌ها انجام شده است از اعداد 3،2 یا 4 استفاده شده است.

سخن آخر

در صورتی که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار بورس با استفاده از دانش مربوطه و تکنیک‌های موجود برای خود استراتژی معاملاتی داشته باشید به حتم یقین موفق‌تر عمل خواهید کرد و در این مسیر می‌توانید به اندازه دلخواه کسب سود نمایید. در این راستا شما با استفاده از مهارت تابلوخوانی در بازار در کنار سایر مهارت‌ها و تکنیک‌ها نظیر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی قادر خواهید بود که به بهترین شکل ممکن جریان معاملات و تصمیم‌های خود را مدیریت کنید. شما با استفاده از تکنیک‌های موجود در فرآیند تابلو‌خوانی می‌توانید متوجه پروسه معاملات کد به کد در بازار شوید و با همین اطلاعات می‌توانید سیگنال خرید یا فروش سهم را متوجه شوید. شما با متوجه شدن از معاملات کد به کد در جریان بازار می‌توانید از گنگی و گمراهی که ایجاد شده فاصله بگیرید و حتی می‌توانید از این جریان سیگنال خرید و فروش را متوجه شوید.

همان‌طور که گفتیم معاملات کد به کد در بورس به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود که در این تعریف و در هر حالت در برخی مواقع از زمان‌های بازار متوجه تغییر شدید در حجم معاملات خواهید شد که با بررسی بیشتر، آثار معاملات کد به کد در آن کشف می‌شود. معاملات کد به کد هم توسط حقوقی‌های بازار و هم حقیقی‌های بازار قابل اجراست اما در اکثر مواقع این سهامداران خاص هستند که دست به اینکار می‌زنند و سودهای کلانی را در این پروسه کسب می‌نمایند. در همین راستا پیشنهاد می‌کنیم با یادگیری مهارت تابلو خوانی از این موقعیت در بازار استفاده کرده و جریان معاملات خود در بورس را بهتر مدیریت کنید. معاملات کد به کد در بازار می‌توانند اطلاعات بسیار مهمی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار شما قرار دهند.

سرانه خرید و فروش حقیقی + فرمولها

برخلاف تصور رایج میان برخی سهامداران، خرید یا فروش حقوقی صرفاً بر مبنای کسب سود نبوده و ممکن است سیاست­‌های دیگری از جمله شاخص‌­سازی (در سهام بزرگ بازار)، حمایت، نیاز به نقدینگی برای پرداختی‌های شرکت و … داشته باشد اما سهامدران حقیقی قطعاً برای کسب سود اقدام به خرید می‌کنند. صد البته که تمامی سهامداران حقیقی بر اساس تحلیل صحیح معامله نمی‌کنند و ممکن است متأثر از فضاهای کاذب یا به اصطلاح سیگنال از سوی اطرافیان باشد اما منظور این مقاله، سهامداران خُرد نبوده و حجم بسیار بالای پول و روش تشخیص آن می‌باشد. رقم‌هایی تأثیرگذار و جریان‌ساز بازار سرمایه.

یکی از ابزار بسیار مهم و شاید مهم­ترین­ آن تشخیص سرانه خرید و فروش باشد. برای درک این امر بسیار مهم در این مقاله با ما همراه باشید.

سرانه خرید میانگین خرید هر شخص حقوقی و حقیقی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر سرانه خرید حقیقی ارزش ریالی سهامی است که هر کد حقیقی به صورت میانگین خریده است. به همین شکل، سرانه فروش حقیقی به ارزش ریالی سهامی اشاره می‌کند که هر کد حقیقی به طور میانگین فروخته است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.