اهداف قیمتی خساپا در سناریوی صعودی

تحلیل تکنیکال | حمایتها و مقاومتها

تحلیل تکنیکال امروز | آینده قیمت « خودرو » و « خساپا »

روند کلی شاخص صنعت خودرو خنثی برآورد می‌شود. شاخص این صنعت تقریبا ۶۵ روز کاری در فاز اصلاح قرار داشت، این شاخص از ۲۵ روز کاری گذشته و با واکنش به محدوده حمایتی ۲۶۸ هزار واحد، شروع به افزایش کرد، در مسیر افزایش خط روند نزولی میان‌مدت به سمت بالا شکسته شد که سرمایه‌گذاران در این صنعت را به ادامه روند صعودی امیدوار کرد، اما در هفته گذشته این شاخص دوباره به مدار کاهش قیمت بازگشت و روند نزولی کوتاه‌مدتی را که از حدود یک ماه پیش تشکیل داده بود، به سمت پایین شکست. این اتفاق نشانه چندان خوبی نبود و باعث فروش هیجانی عرضه‌کنندگان بازار شد.
با توجه به کلیت بازار و با شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه‌مدت به سمت پایین، به نظر می‌رسد، احتمال وقوع سناریوی کاهش قیمت در نمادهای این صنعت قوت گرفته است.

سناریوی کاهش قیمت این شاخص می‌تواند در سه پرده بررسی شود. در پرده اول شاخص می‌تواند تا محدوده ۲۶۸ هزار واحد، کاهش پیدا کند، محدوده ۳۰۰ هزار واحد به‌عنوان محدوده تقریبا قدرتمند حمایتی می‌تواند مانعی بر سرراه رسیدن به این هدف قیمتی باشد.

در پرده دوم فعالان بازار وارد فاز فروش هیجانی شده و ممکن است این شاخص را وارد مرحله ریزش جدیدی تا محدوده ۱۸۵ هزار واحد کند، دو سطح حمایتی ۲۴۵ هزار واحد و ۲۰۸ هزار واحد، توانایی ایستادگی در مقابل این عرضه‌ها را دارند. پرده سوم به محدوده‌های کمتر از ۱۸۵ هزار واحد می‌پردازد که فعلا احتمال اتفاق افتادن آن در ابهام وجود دارد و نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند.

از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.

همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

اگر بعد از رسیدن به هدف پرده اول سناریوی کاهشی یا قبل از آن، شاخص صنعت خودرو به هر دلیلی از جمله حضور در منطقه اشباع فروش، به مدار کاهش قیمت‌ها برگردد، مرحله اول از سناریوی افزایش قیمت‌ها با هدف ۴۳۰ هزار واحد رخ خواهد داد. در این پرده دو منطقه مقاومتی ۳۴۵ هزار واحد و ۳۹۵ هزار واحد، ممکن است مانع افزایش بیشتر شاخص خودروسازها شوند.

در پرده بعد و در صورت عبور از هدف قیمتی مرحله اول، شاخص خودرو با عبور از سه سطوح مقاومتی ۴۹۰ هزار واحد، ۵۴۰ هزار واحد و ۵۷۹ هزار و ۵۰۰ واحد به دنبال فتح قله قبلی و هدف ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد است. این دو مرحله از سناریوی افزایشی تقریبا قابل دسترس هستند. در پرده سوم شاخص صنعت خودرو به دنبال فتح قله‌های جدید و محدوده‌های بیشتر از ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد است که فعلا نمی‌توان به‌طور دقیق در مورد آنها صحبت کرد.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.

همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

تحلیل تکنیکال | حمایتها و مقاومتها

ادامه اصلاح خودرو‌ساز‌ها

• هادی ملکی | تحلیلگر بازار سرمایه

خودرو یکی از گروه‌های مهم و تاثیر گذار بر بازار بوده و در رشد اخیر شاخص عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته و با رشد ۴۰ درصدی همراه بود. اما با پرداختن به چارت شاخص گروه متوجه می‌شویم که این رشد به‌عنوان یک شاخه اصلاحی و به‌عنوان موج B از یک فلت یا مثلث بوده است و در حال حاضر در حال تکمیل موج C از این الگو است.

با توجه به اینکه زمان صرف شده توسط موج A به تعداد ۱۷ کندل بوده پس موج C هم حداقل باید زمانی برابر با موج A را صرف کند. بنابراین احتمالا اصلاح شاخص این گروه حداقل حدود دو هفته زمان خواهد برد که ۴ روز آن سپری شده است. محدوده ۲۸۲ هزار با حد ضرر ۲۶۳ هزار محدوده مناسبی برای بررسی مجدد است.

با تکمیل موج C، هم می‌تواند الگوی اصلاحی در قالب یک فلت به اتمام برسد و هم می‌تواند دو موج اصلاحی دیگر را ادامه دهد و با یک الگوی مثلث ( از نوع مثلث انقباضی یا مثلث خنثی با تناوب معکوس )با هدف اولیه ۴۳۶ هزار به اتمام رساند.

خساپا: با تحلیل سهم گروه خودرو‌سازی سایپا به‌عنوان یکی از لیدرهای این گروه می‌توان به دید بهتری نسبت به ادامه مسیر کلی این گروه دست یافت. هر چند در همین گروه هم تک سهم‌ها و قطعه ساز‌هایی هستند که می‌توانند مسیر جدا گانه‌ای را طی کنند. با این حال با بررسی چارت خساپا به این نتیجه می‌رسیم که همبستگی بالایی بین شاخص گروه خودرو و سهم خساپا وجود دارد. و دقیقا شرایطی که در تحلیل شاخص گروه وجود دارد برای سهم سایپا هم صادق است. محدوده ۲۲۰ تا ۲۳۰ تومان با حد ضرر تثبیت زیر ۱۹۰ تومان، می‌تواند محدوده مناسبی برای بررسی مجدد و خرید این نماد باشد.

تحلیل تکنیکال | حمایتها و مقاومتها

بررسی دو سناریو برای خودرو و خساپا

حامد فقرایی کارشناس بازار سرمایه به بررسی دو سناریو اهداف قیمتی خساپا در سناریوی صعودی برای خودرو و خساپا طی هفته جاری پرداخت و گفت: احتمال رشد و یا افت 10 درصدی این دو نماد وجود دارد.

حامد فقرایی در گفت‌وگو با شهر بورس، به بررسی دو سناریو برای خودرو و خساپا پرداخت و اظهار داشت: از لحاظ تکنیکالی، نمادهای گروه خودرویی به محدوده مقاومتی رسیده و اصلاح کرده‌اند که باید منتظر ماند و دید که در معاملات فردا به چه شکل عمل خواهند کرد. در صورتی خودرویی‌ها بتوانند از مقاومت خود عبور کنند، صعود پنج تا 10 درصدی خواهند داشت، اما اگر موفق به عبور از این مقاومت نشوند، باید منتظر رسیدن قیمت هر برگه سهم خودرو و خساپا به محدوده ۲۰۰ تومان و حتی کمتر از آن باشیم.

وی افزود: طی هفته گذشته، صنایع برجامی با اخبار مذاکرات تا حدودی مثبت شدند و گروه خودرویی رشد اندکی را تجربه کردند. در مقطع کنونی، رفتار بازار بیشتر تکنیکالی است تا بنیادی.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت قیمت دلار در بازار، خاطرنشان کرد: ما نباید انتظار رسیدن دلار به محدوده زیر ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان را داشته باشیم. با این حال، تصور عموم جامعه بر این است که دلار تا ۲۳ هزار تومان افت می‌کند، اما اگر دولت، اقدام هیجانی انجام دهد سبب خروج سرمایه سنگین از کشور و یا تبدیل سرمایه به دلار می‌شود‌.

حامد فقرایی ادامه داد: با به سرانجام رسیدن برجام، صنایع برجامی از جمله گروه بانکی و خودرویی مورد استقبال قرار می‌گیرند، اما صنایع کامودیتی محور به علت کاهش قیمت دلار و رکود اقتصادی جهانی دچار کاهش درآمد عملیاتی خواهند شد‌.

وی در پاسخ به این سوال که «اگر توافق برجام اتفاق نیفتد، بازارها به چه سمتی خواهند رفت؟»، گفت: با عدم توافق در مذاکرات برجام، دلار اعداد بالاتر را می‎بیند و صنایع کامودیتی محور مورد استقبال قرار می‎گیرند و پس از رشد این صنایع، نوبت به بقیه صنایع بازار خواهد رسید.

سهام خساپا | خساپا در نقطه شروع یک رالی صعودی؟

به گزارش نبض بورس، خساپا روز چهارشنبه را منفی آغاز کرد، اما بلافاصله به سمت صفر تابلو و دامنه مثبت معاملات پیش رفت، اما با افزایش فشار فروش خریداران دوباره عقب نشستند. خساپا در پایان با معامله‌ اندکی بیش از ۳۹۰ میلیون برگه سهم و پایانی ۱ درصد منفی بسته شد.

تحلیل بنیادی خساپا | رشد فروش در تیرماه

خساپا در بهار ۱۴۰۰ با فروش ۷,۳۰۷.۴ میلیارد تومان زیان خالص ۱,۰۷۹.۳ میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه ۱۹,۵۵۱.۰ میلیارد تومان موفق به ساخت زیان ۵.۵ تومانی به ازای هر سهم شده است.

«خساپا» در زمستان زیان خالص ۱,۹۱۴.۲ میلیارد تومانی را با فروش ۷,۱۸۷.۱ میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ زیان هر سهم ۹.۸ تومانی در زمستان. حاشیه سود ناخالص بهار و زمستان به ترتیب برابر با -۴.۵ و -۱۳.۸ درصد است.

این شرکت در تیر فروش ۳,۶۳۱.۸ میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد ۱۴.۰ درصدی نسبت به خرداد و رشد ۴۹.۰ درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. خساپا در تیر نسبت به میانگین بهار هم بیشتر فروخت و هم نرخ فروش محصولات را بالاتر برد.

تحلیل تکنیکال خساپا

نمودار خساپا بسیار وسوسه انگیز است به طوری که سهم در یکسال گذشته درگیر یک اصلاح ساختار بصورت WXY بوده است و اخیرا با شکست خط روند نزولی و پول بک به آن منتظر یک رالی صعودی مانده است. در صورت تائید سناریوی فوق قیمت پتانسیل رشد تا محدوده‌ فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر روی ۲۵۰ تومان را دارد و این در حالی است که محدوده‌ کف حمایتی ۱۶۰ تومان برای سهم به اندازه کافی معتبر است. پس با این حساب می‌توان گفت که سهم از نسبت R/R بسیار مناسبی برخوردار است.

اهداف قیمتی خساپا در سناریوی صعودی

سهام شرکت های بورسی و فرابورسی سایپا، سیمان فارس و خوزستان، سرمایه گذاری ساختمانی نوین، فولاد امیرکبیرکاشان ، اعتباری ملل و نیروکلر توسط یک کارگزاری تحلیل تکنیکال شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در ادامه بررسی چارتیستی سهام شرکت های بورسی و فرابورسی توسط کارگزاری آبان ، وضعیت شرکت های سایپا، سیمان فارس و خوزستان، سرمایه گذاری ساختمانی نوین، فولاد امیرکبیرکاشان ، اعتباری ملل و نیروکلر تحلیل تکنیکال شد.

سایپا : در تحلیل قبل این نماد به رسیدن قیمت به مقاومت ۲۳۰ تومان اشاره شد. "خساپا" چند روزی است بالای این مقاومت قرار گرفته و تثبیت شده است. این در حالی است که میانگین های قیمت از این سهم حمایت می کنند و میانگین کوتاه مدت نیز از مقاومت ۲۳۰ تومان عبور کرده است. به نظر میرسد رفته رفته قیمت به سقف کانال و محدوده ۲۹۰ تومان برسد.

سیمان فارس و خوزستان : "سفارس" را در برخورد با خط میانی چنگال و کف کانال صعودی در محدوده ۴۴۰ تومان تحلیل و به خرید با حد ضرر ۳۹۰ تومان و هدف باند بالایی چنگال را در محدوده ۵۷۰ تومان اشاره شد. قیمت به هدف اول رسیده می توان در این محدوده از معامله خارج شد . شکست این سطح می تواند هدف ۷۵۰ تومان را در نزدیکی سقف کانال فعال کند.

سرمایه گذاری ساختمانی نوین: در محدوده ۶۵۰ تومان به هدف ۹۲۰ تومانی قیمت اشاره شد. "ونوین" به هدف مورد نظر نزدیک شده و در نزدیکی سقف قبلی است. می توان در این محدوده شناسایی سود کرد.

فولاد امیرکبیرکاشان: در نماد "فجر" قیمت از اصلاح ۶۱٫۸ درصدی برگشته و سقف قبلی را شکسته است. هدف اول قیمت ۱۶۱٫۸ درصد اکستنشن موج اصلاحی در محدوده ۲۰۰۰ تومان و سپس سقف کانال فرضی خواهد بود.

اعتباری ملل: قیمت در این نماد به سقف کانال فرضی رسیده و متوقف شده است. اما با توجه به امواج داخلی قیمت به نظر می رسد هنوز موج صعودی به پایان نرسیده است. هرچند اگر قیمت بر اساس سناریو در نظر گرفته شده رفتار کند. احتمال شروع یک حرکت اصلاحی برای تکمیل موج ۴ و عقب نشینی تا محدوده ۲۹۰ تومان وجود دارد.

نیروکلر: در محدوده ۱۴۰۰ تومان به فرصت خرید این نماد اشاره شد که قیمت بر روی خط میانی چنگال قرار داشت. اکنون قیمت هم از باند مقابل عبور کرده و هم به خط هشدار اول و سقف کانال صعودی رسیده است. می توان در این محدوده از نماد خارج شد.

تحلیل نئوویو خساپا (10)

آخرین تحلیل نئوویو خساپا در بهمن سال گذشته و در انتهای موج F از دیامتریک انجام شد. برای انتهای موج F از الگوی دیامتریک محدوده قیمت 315-275 تومان محاسبه شده بود که مشاهده کردید در نهایت قیمت تا کف 290 تومان ریزش خوبی را در قالب این موج انجام داد.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی به ” تحلیل نئوویو نمودار خساپا (9) ” رجوع فرمایید.

پس از آن شرکت سایپا برای افزایش سرمایه حدودا 400 درصدی بست و پس از 2 ماه بسته بودن با گپ 100 درصدی باز شد.

هم اکنون موج G ظرف زمان استاندارد خود را پر کرده است و قیمت آن نیز به صورت افراطی پیش رفته و همان طور که در نمودار ملاحظه می کنید این موج بسیار بلند شده است!

به بروزرسانی آنالیز نئوویو خساپا که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو خساپا در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

همان طور که ملاحظه می کنید الگوی دیامتریک احتمالا خاتمه یافته است و پس از آن وارد کارکشنی دیگر خواهیم شد. اما این کارکشن چه خصوصیاتی دارد؟

اگر شاخص کل و شاخص خودرو هم زمان با این الگو ، الگوهای خود را خاتمه داده بودند ، انتظار داشتم قیمت به راحتی نصف شود! اما با تحلیل آنها به نظر می رسد حداقل یک رالی چندین ماهه دیگر پس از این اصلاح داریم .

پس با این دیدگاه از کلیات بازار ، اصلاح پس از الگوی دیامتریکِ خساپا را ایکس موج در نظر می گیریم و به نظرم بهترین سناریوی محتمل برای این نمودار است.

این x موج کوچک حداقل باید تا ناحیه 150 تومان اصلاح قیمتی انجام دهد و بهتر است در شرایط نرمال تر تا 140 تومان دچار ریزش قیمتی شود. با توجه به مومنتوم بازار به نظر می رسد اصلاح قیمتی تا حداقل ها رخ دهد و اصلاح عمیقی نداشته باشیم. کف قیمتی ناحیه ایکس موج در بدترین شرایط ناحیه قیمتی 130-120 تومان می باشد که در حال حاضر رسیدن قیمت به این اعداد بسیار دور از انتظار است.

در عوض انتظار داریم به جای اصلاح قیمتی ، اصلاح زمانی خوبی انجام شود و قیمت برای مدتی درجا بزند. در نمودار به صورت پیش فرض یک کارکشن مثلثی را برای این اصلاح در نظر گرفته ایم که نشان دهنده زمان بر بودن این اصلاح است.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

تحلیل های ما کمتر اهداف قیمتی خساپا در سناریوی صعودی به درد کوتاه مدتی ها می خورد اما با توجه به صف خرید چند میلیاردی خساپا روی سقف 180 تومان ، کوتاه مدتی ها با مشاهده آب شدن این صف سنگین به راحتی می توانستند با سود در محدوده ی 200 درصد از این سهم خارج شوند و سیو سود کنند.

با توجه به تحلیل فوق خروج از این سهم برای بلند مدتی ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود همچنین ممکن است از طرف ناظر بازار با محدودیت هایی در حجم معامله خرید و فروش روبرو شویم!

حمایت های مهم برای کف ناحیه ایکس موج را در محدوده ی 150 و سپس 140 و در نهایت 120 تومان در نظر بگیرید. شخصا فکر نمی کنم قیمت این سهم به زیر 140 تومان نفوذ کند با این حال یادمان نمی رود قبل از افزایش سرمایه ، در انتهای موج F این سهم را در محدوده ی 290 تومان صف فروش کرده بودند که جوکی خنده دار بود! پس نفوذ قیمت به زیر اهداف قیمتی خساپا در سناریوی صعودی 140 تومان هر چند با هیچ عقلی سازگار نیست اما شدنی است.

اما بحث شیرین اهداف ، برای اهداف این سهم در بلند مدت 3 ناحیه زیر مد نظر است :

1- ناحیه 380 تومان

2- ناحیه 600 تومان

3- ناحیه 1000 تومان

4- ناحیه 1350 تومان

انتظار داریم کارکشن استاندارد پس از ایکس موج با نوسانات به این اهداف دست یابد. شخصا هدف دوم را دور از از دسترس نمی بینم اما اگر به شکل فنی نگاه کنیم ، همان طور که قبلا بارها ذکر کردم ، این اعداد هیچ اهمیتی ندارد! و ساختار و الگو حرف اول و آخر را می زند. یعنی اگر به 1300 تومان هم برسیم اما الگو تکمیل نباشد حتما به اهداف بالاتری می رسیم و برعکس اگر روی 300 تومان الگو تکمیل شود ، حتی 1 ریال هم قیمت افزایش پیدا نمی کند.