نمونه استراتژی‌های توقف ضرر

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران در خرید ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین نمونه استراتژی‌های توقف ضرر حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید

الگوریتم‌های مبتنی بر اندازه حرکت به طوری ساده زمانی که یک حرکت نوسانی قابل توجه یا افزایش شدید اندازه حرکت، فعال می‌شوند (بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید) .

الگوریتم‌ها بر روی این حرکات اندازه حرکت سوار می‌شوند و با یک توقف ضرر با محدوده کم به معاملات خرید و فروش می‌پردازند. ایده‌ی مربوط به الگوریتم‌های مبتنی بر اندازه حرکت ساده است.

پس از اینکه نوسان ایجاد شده و الگوریتم کار خود را آغاز می‌کند، این کار تا زمانی که نوعی از مقاومت خود را نشان دهد، به کارش ادامه خواهد داد. شما می‌توانید اندازه حرکت بازار را با استفاده از اندیکاتورها و آمار قیمتی ، مشخص کنید.

استراتژی الگوریتمی Mean Reversion

سیستم Mean Reversion نوعی دیگر از سیستم الگوریتمی است و بر اساس اینکه بازار در 80 درصد از مواقع در حال نوسان است، فعالیت می‌کند.

معامله‌گران الگوریتمی از تاریخچه‌ی داده‌های قیمتی استفاده می‌کنند تا قیمت متوسط یک اوراق بهادار را مشخص کنند. در ادامه آنها بر این اساس که انتظار دارند قیمت فعلی دوباره به قیمت میانگین نزدیک شود، به خرید و فروش می‌پردازند.

استراتژی‌های مبتنی بر احساسات

الگوریتم‌های مبتنی بر احساسات یک سیستم معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر اخبار است که سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش را بر اساس اطلاعاتی که دریافت می‌کند، منتشر می‌کند.

این الگوریتم‌ها همینطور می‌توانند احساسات عمومی بازار را با تحلیل داده‌ای که از توییتر دریافت می‌کنند، بررسی کنند. هدف این الگوریتم پیش‌بینی قیمت آینده بر اساس عملکرد دیگر معامله‌گران است.

شما باید درک عمیق از اینکه چطور بازارهای مالی عمل می‌کنند داشته باشید و همینطور مهارت‌های قدرتمندی را برای توسعه‌ی الگوریتم‌های معاملاتی نیاز دارید.

الگوریتم‌های ساخت بازار (Market Making)

سازندگان بازارها که همینطور به عنوان فراهم‌کنندگان نقدینگی شناخته می‌شوند، بروکرهایی هستند که برای یک نماد معاملاتی خاص، یک بازار تدارک می‌بینند.

این می‌تواند مربوط به سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها و کریپتوکارنسی‌ها باشد. وظیفه‌ی اصلی یک الگوریتم ساخت بازار این است که برای بازار نقل‌قول‌های قیمتی خرید و فروش را فراهم کند.

اینگونه الگوریتم‌ها همینطور می‌توانند برای هماهنگ‌سازی معاملات خرید و فروش استفاده شوند (بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید) .

یکی از محبوب‌ترین نمونه استراتژی‌های توقف ضرر استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی ساخت بازار به ثبت معاملات خرید و فروش بصورت همزمان می‌پردازد. این نوع از الگوریتم‌های ساخت بازار برای بدست آوردن اسپردها (Spread)‌ استفاده می‌شوند.

استراتژی معاملاتی الگوریتمی آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)

اکثر الگوریتم‌های آربیتراژ آماری برای بهره‌برداری از اشتباهات قیمتی آماری یا ناکارآمدی‌های یک یا تعداد بیشتری از نمادهای معاملاتی، طراحی شده‌اند.

استراتژی‌های آربیتراژ آماری همینطور با نام استراتژی‌های Stat Arb شناخته شده و زیرمجموعه‌ای از استراتژی‌های Mean Reversion حساب می‌شوند.

اینگونه معاملات شامل مدل‌سازی‌های عددی پیچیده می‌شود و به قدرت زیاد محاسباتی نیاز دارد (بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید) .

محبوب‌ترین نوع از استراتژی الگوریتمی آربیتراژ آماری، استراتژی معاملاتی جفتی است. معاملات جفتی یک استراتژی است که برای معامله تفاوت‌های بین دو بازار یا نمادهای معاملاتی استفاده می‌شود.

معامله جفتی در واقع این گونه است: باز کردن یک معامله خرید در یک نماد معاملاتی و بصورت همزمان باز کردن یک معامله فروش با حجم مشابه در یک نماد معاملاتی دیگر (بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید).

بهترین راه برای اینکه به سریعترین و موثرترین روش ممکن در معاملات فارکس و باینری آپشن مهارت پیدا کنید، برقراری ارتباط با مشاورین ما از طریق شماره تلفن 00971555406880 و پیام‌رسان‌های تلگرام، اسکایپ، واتس اپ و وایبر ، می‌باشد.

نقد و بررسی TradeSanta؛ از این پلتفرم چه می‌دانید؟

از اخبار و تخفیف های لحظه ای با عضویت در خبر نامه ها بلافاصله خبر شوید .

مقدمه بررسی TradeSanta

دنیای سرمایه گذاری در حیطه ارزهای دیجیتال روز به روز در حال جذب هزاران سرمایه گذار و تریدرهای جدید به سمت خود است. به دلیل نوسانات بسیار زیادی که بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت و بلند مدت دارد، سرمایه گذاری و کسب سود ممکن است برای تریدرهای تازه وارد کمی سخت و پر از چالش باشد. به همین دلیل بهتر است یک راهکار مناسب برای این مشخصه وجود داشته باشد تا از این بازار بتوان سود کسب کرد. یک راه حل مناسب برای این موضوع، استفاده از استراتژی‌های اتوماتیک است که تصمیمات و اقدامات انفجاری به منظور انتخاب گزینه مناسب برای سرمایه گذاری را از بین می‌برد. به وسیله این پلتفرم‌ها معمولا می‌توان منطقی‌تر سرمایه گذاری کرد. به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم یکی از برترین پلتفرم‌های اتوماتیک برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم. نقد و بررسی TradeSanta را از دست ندهید.

نقد و بررسی TradeSanta؛ از این پلتفرم چه می‌دانید؟

دنیای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یک شاخه بسیار بزرگ و در عین حال نوپا در حیطه اقتصاد بین الملل به حساب می‌آید. برای این که بتوانید در این حیطه سرمایه گذاری موفقی داشته باشید، باید حتما اطلاعات کلی نسبت به شاخه مورد نظر خود داشته باشید. اگر در زمینه ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید، استفاده از نرم افزار و پلتفرم‌های اتوماتیک برای سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

ترید سنتا را می‌توان یک پلتفرم اتوماتیک دانست که استراتژی‌های مختلفی را برای سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها برای شما فراهم می‌کند. نکته جالب درباره این پلتفرم این است که نظارت دایمی و لحظه به لحظه بر روی بازار به منظور انتقال استراتژی‌های مختلف فراهم نمی‌کند. ترید سنتا را که به صورت TradeSanta نیز می‌شناسند، از سال ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار گرفت و تا به اینجای کار توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد. این پلتفرم به دلیل استفاده آسان و کارایی بسیار مناسب خود در دنیای رمز ارزها توانسته به یکی از گزینه‌های عالی برای سرمایه گذاری پرسود در حوزه کریپتو تبدیل شود.

در حال حاضر پلتفرم ترید سنتا در اکثر مشهورترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال وجود دارد. کاربران می‌توانند به صرافی‌های مختلف مانند Binance, HitBTC, Huobi و دیگر پلتفرم‌های مشابه برای دسترسی به TradeSanta متصل شوند.

ابزارهای پلتفرم ترید سنتا چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال

تریدرها می‌توانند از سیگنال‌های مختلفی استفاده کنند. این سیگنال‌ها از اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و یا Bollinger Bands به منظور راه اندازی بات‌ها قابل دسترسی و استفاده است.

توقف ضرر و هدف گذاری در این زمینه

این ابزار در TradeSanta و به لطف ابزارهای پیشرفته موجود در آن باعث می‌شود میزان ریسک موجود در زمان ضرر به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

هدف گذاری در دریافت سود

به لطف این مشخصه در TradeSanta می‌توانید بیشترین سود ممکن را با بستن معامله در حداکثر رشد قیمت به دست آورید.

سامانه معاملاتی نمونه استراتژی‌های توقف ضرر | بررسی TradeSanta

با بررسی TradeSanta به این نتیجه رسیدیم که این پلتفرم از کارایی بسیار زیادی برخوردار است. انجام معاملات در صرافی‌های مختلف حیطه ارزهای دیجیتال به وسیله یک پلتفرم و استفاده آسان آن از ویژگی پلتفرم ترید سنتا به حساب می‌آید.

مارتینگل

روش مارتینگل یا خرید پله‌ای میزان احتمال برنده شدن را نسبت به باخت کاهش داده و سود بیشتری را به شما ارایه می‌دهد.

این مشخصه از حساب شما به وسیله فاکتور تعیین اعتبار و صحت ۲ یا همان ۲FA محافظت می‌کند.

Templates | بررسی TradeSanta

این پلتفرم بات‌ها را در یک الگو از قبل مشخص شده به وجود می‌آورد. این عامل باعث می‌شود تا تمامی انواع بات‌ها در دسترس شما قرار بگیرد. از این بات‌ها می‌توان به بلند، کوتاه Grid و بات‌های کوتاه و بلند DCA اشاره کرد.

پلتفرم Futures (alpha)

این مشخصه بات‌ها را به همراه لوریج در پلتفرم Futures قرار می‌گیرد.

استراتژی معاملاتی اصولی

نرم افزارد ترید سانتا بات‌هایی با مکانیزم متعادل سازی در ساختار داخلی خود دارد. تنها کاری که یک تریدر باید انجام دهد این است که به پلتفرم متصل شده و تبادل را انجام دهد. یک معامله را انتخاب کرده و مابقی کار را بات با قرار دادن ترتیب و اطلاعات مربوط به خرید یا فروش مورد نظر شما را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید از سرمایه گذاری خود سود کسب کنید. اگر بازار بر خلاف آن چیزی که مد نظر تردید سانتا بود، حرکت کرد، بات‌ها ترتیب و دستورات بیشتری را در این زمینه ایجاد می‌کنند تا سود از سرمایه قرار گرفته در این بازار سریعتر به دست سرمایه گذار برسد. این استراتژی می‌تواند به دو شکل مختلف انجام شود. بررسی‌ TradeSanta نشان می‌دهد که می‌توانید بسیار اصولی‌تر از حالت معمولی در حیطه ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.

استراتژی میانگین سازی هزینه دلاری (DCA)

در پلتفرم ترید سانتا و به وسیله استراتژی DCA، اولین تقاضای خرید در رده اول و سپس درخواست‌های بعدی نیز به ترتیب به همین شکل قرار می‌گیرند. این مشخصه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و ارزش معامله بر خلاف انتظار پیش برود. برای تمام سفارشات اجرا شده، بات تنها یک حد برداشت سود برای تمام کوین‌های خریداری شده مشخص می‌کند. هنگامی که سفارش خرید جدیدی در این زمینه ثبت می‌شود، بات‌ها دوباره حد برداشت سود و میزان تقاضا را از نو محاسبه می‌کنند. دلیل این موضوع نیز رسیدن به میزان سود مورد نظر برای تمامی کوین‌های خریداری شده است. با بررسی TradeSanta به این نتیجه می‌توان رسید که این استراتژِی می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای استفاده به حساب بیاید.

استراتژی گرید (Grid) | بررسی TradeSanta

زمانی که بررسی TradeSanta را انجام دادیم، متوجه شدیم که استراتژی گرید را می‌توان تا حدود نسبتا زیادی شبیه به استراتژی میانگین سازی هزینه دلاری یا همان DCA دانست. استراتژی گرید همانند DCA درخواست‌های مربوط به خرید را در زمانی که بازار بر خلاف انتظار بود، افزایش می‌دهد. این استراتژی یک تفاوت شاخص با مورد بالا دارد. تفاوت این استراتژی در آن است که حد برداشت سود به صورت مقطعی و جداگانه است. این به این معنی است که برای هر دستور خرید، یک دستور فروش نیز صادر می‌شود. به زبانی ساده‌تر، برای هر دستور خرید، یک دستور فروش و حد برداشت سود نیز وجود دارد.

در پلتفرم ترید سانتا می‌توان گفت که از این دو استراتژی به صورت همزمان استفاده می‌شود تا میزان ارزش و قیمت سرمایه شما حالتی افزایشی داشته باشد. هر دوی بات‌ها در این پلتفرم، اولین دستور را ثبت کرده و آن را قرار می‌دهند. با این وجود اگر قیمت مد نظر برای شما حالت کاهشی داشت، DCA و Grid میزان خرید بیشتری را قرار می‌دهند تا متعادل سازی صورت بپذیرد. تنها تفاوت در این است که بات Grid 2 درخواست خرید و ۲ درخواست فروش دارد. این در حالی است که بات DCA دو دستور خرید و یک دستور فروش دارد. دستور فروش بات DCA برابر سطح ۲ خریدهای قبلی است و در این بین قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. هر دوی این استراتژی‌ها در زمانی که قیمت کوین‌ها در حالت افزایش یا کاهش باشند نیز فعالیت می‌کنند.

پلتفرم ترید سانتا و اپلیکشین‌های تلفن همراه

برای این که این پلتفرم برای اکثر گدجت‌های در اختیار کاربران مناسب باشد، می‌توانید آن را بر روی گوشی‌های همراه خود نصب کنید. با بررسی TradeSanta به این نتیجه رسیدیم که این پلتفرم به راحتی بر روی سیستم عامل‌های اندروید و iOS نصب و پیاده سازی می‌شوند. نکته مثبت درباره نسخه موبایلی آن این است که از آن می‌توان همانند نسخه اصلی با تمام ویژگی‌های موجود استفاده کرد. از این امکانات می‌توان به بررسی میزان سود، آنالیزهای تکنیکال، نوسان گیری، مدیریت و خلق بات‌های جدید، مشخصه‌های همانند مارتینگل، حد ضرر، اندیکاتورهای تکنیکال و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

بررسی TradeSanta از نظر هزینه و ویژگی‌های حالات مختلف آن

این پلتفرم با برخورداری از سه پلن بر اساس سطح تریدرها و همچنین امکاناتی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، هزینه مشخصی در ماه را برای این افراد تعیین کرده است. برای افرادی که به صورت ابتدایی قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از نرم افزار ترید سنتا را دارند، ۴۹ بات در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. این افراد نیز باید ماهانه ۱۴ دلار برای این پلتفرم هزینه پرداخت کنند. نمونه پیشرفته آن مناسب افرادی است که اطلاعات اصولی درباره این حیطه سرمایه گذاری داشته و می‌خواهد استفاده بیشتری از ترید سنتا داشته باشد. از مشخصه‌های حالت پیشرفته این پلتفرم می‌توان به وجود ۹۹ بات، سیگنال‌های RSI، MACD و همچنین حد دریافت سود اشاره کرد. سرمایه گذاران نیز برای استفاده از این حالت ترید سنتا باید ماهانه ۲۰ دلار هزینه پرداخت کنند.

حالت دیگری نیز برای استفاده از نرم افزار ترید سنتا نیز وجود دارد که کارایی و عملکرد بهتر اما گران‌تری نسبت به دو نمونه بالا دارد. در این مشخصه که با نام ماکزیمم نیز معروف است، فرد به تعداد نامحدودی از بات دسترسی خواهد داشت. در این مدل می‌توانید همانند نمونه پیشرفته از سیگنال‌های RSI وMACD استفاده کنید. همچنین حد دریافت سود نیز برای شما مشخص می‌شود. در نسخه‌های آینده این پلتفرم قرار است بازار قراردادهای آتی یا همان Futures Market نیز در حالت ماکزیمم برای استفاده وجود خواهد داشت. هزینه پرداختی نیز برای این مشخصه از ترید سانتا ۳۰ دلار در ماه است.

جمع بندی

نقد و بررسی TradeSanta و اطلاعات مربوط به این نرم افزار از مواردی بود که در این مقاله به آن پرداخته شد. با نمونه استراتژی‌های توقف ضرر توجه به اطلاعات و مشخصه‌هایی که نسبت به TradeSanta به آن پرداخته شد، آیا این پلتفرم می‌تواند برای دریافت سود و افزایش سرمایه در حوزه ارزهای دیجیتال انتخابی مناسب باشد؟ به نظر شما چه مشخصه‌های دیگری نیز باید در پلتفرم TradeSanta وجود می‌داشت تا آن را بهتر از حالت حاضرش تبدیل کند؟ نظر شما چیست؟ با ما همراه باشید.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

سفارش استاپ- لیمیت (Stop-Limit Order)

سفارش استاپ لیمیت یک معامله شرطی در یک بازه زمانی تعیین شده است که ویژگی های سفارش توقف را با سفارش محدود ترکیب می کند و برای کاهش ریسک استفاده می شود.

سفارش استاپ لیمیت نمونه استراتژی‌های توقف ضرر یک معامله شرطی در یک بازه زمانی تعیین شده است که ویژگی های سفارش توقف را با سفارش محدود ترکیب می کند و برای کاهش ریسک استفاده می شود. این دستور با انواع سایر سفارش‌ها ارتباط دارد، از جمله سفارش‌های محدود (دستور خرید یا فروش تعداد مشخصی از سهام با قیمت معین یا بهتر) و سفارش‌های توقف نمونه استراتژی‌های توقف ضرر در قیمت (دستور خرید یا فروش اوراق بهادار پس از اینکه قیمت آن از یک نقطه مشخص فراتر رفت).

نکات مهم

• سفارش استاپ لیمیت یک معامله شرطی است که ویژگی های سفارش حد ضرر را با سفارش محدود برای کاهش ریسک ترکیب می کند.
• سفارش استاپ لیمیت به معامله گران امکان می دهد کنترل دقیقی بر زمان نمونه استراتژی‌های توقف ضرر نمونه استراتژی‌های توقف ضرر تکمیل سفارش داشته باشند، اما تضمینی بابت اجرای آنها نیست.
• معامله گران اغلب از سفارش استاپ لیمیت برای قفل کردن سود یا محدود کردن ضررهای نزولی استفاده می کنند.

عملکرد

یک سفارش استاپ لیمیت نیاز به تنظیم دو نقطه قیمت دارد:

1. توقف: شروع هدف قیمتی مشخص شده برای معامله.
2. حد: خارج از هدف قیمتی برای معامله.

یک بازه زمانی نیز باید تنظیم شود که طی آن سفارش استاپ لیمیت قابل اجرا باشد.

مزیت اصلی سفارش استاپ لیمیت این است که معامله گر کنترل دقیقی بر زمان تکمیل سفارش دارد.

نکته منفی، مانند سایر سفارشات محدود، این است که اگر سهام یا کالا در بازه زمانی مشخص به قیمت توقف نرسد، تضمینی بابت انجام معامله نیست.

سفارش استاپ لیمیت با قیمت مشخص یا بهتر، پس از رسیدن به قیمت توقف معین اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف، سفارش استاپ لیمیت برای خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر، به یک سفارش محدود تبدیل می شود. این نوع سفارش یک قابلیت موجود در اغلب کارگزاری های آنلاین است.

ویژگی ها

سفارش توقف (stop order)، سفارشی است که پس از رسیدن به قیمت تعیین شده قابل اجرا می شود و سپس با قیمت فعلی بازار انجام می شود. یک سفارش توقف متعارف به طور کامل و بدون توجه به هرگونه تغییر در قیمت فعلی بازار با تکمیل معاملات، اجرا می شود.

سفارش محدود (limit order) سفارشی است که با قیمت معینی تعیین می شود. فقط در مواقعی قابل اجرا است که معامله با قیمت محدود یا با قیمت مطلوبتر از قیمت محدود انجام شود. اگر فعالیت معاملاتی باعث شود که قیمت نسبت به قیمت محدود ریزش کند، فعالیت معاملاتی متوقف می شود.

با ترکیب این دو سفارش، سرمایه گذار دقت بسیار بیشتری در اجرای معامله دارد.

بدون توجه به اینکه قیمت به موقعیت نامطلوب تغییر کند یا خیر، سفارش توقف پس از رسیدن به قیمت توقف با قیمت بازار انجام می شود. این امر می‌تواند منجر به تکمیل معاملات با قیمت‌های کمتر از حد مطلوب در صورت تعدیل سریع بازار شود. ترکیب سفارش توقف با ویژگی‌های یک سفارش محدود تضمین می‌کند که پس از نامطلوب شدن قیمت، (بر اساس محدودیت سرمایه‌گذار)، سفارش اجرا نخواهد شد. بنابراین، در یک سفارش استاپ لیمیت، پس از شروع قیمت توقف، سفارش محدود اعمال می شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش تکمیل نمی شود مگر اینکه قیمت در سطح قیمت محدودی قرار داشته باشد که سرمایه گذار مشخص کرده یا بهتر از آن، باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که شرکت اپل (AAPL) با قیمت 155 دلار معامله می شود و یک سرمایه گذار می خواهد سهامی را در هنگام حرکت صعودی بخرد. سرمایه گذار برای خرید با قیمت توقف 160 دلار و قیمت محدود 165 دلار، یک سفارش استاپ لیمیت تعیین کرده است. اگر قیمت AAPL بالاتر از قیمت توقف 160 دلار باشد، سفارش فعال شده و به یک سفارش محدود تبدیل می شود. تا زمانی که بتوان سفارش را زیر 165 دلار اجرا کرد (قیمت محدود)، معامله اجرا خواهد شد. اگر شکاف سهام بالاتر از 165 دلار باشد، سفارش اجرا نمی شود.

سفارشات استاپ لیمیت خرید در زمان سفارش بالاتر از قیمت بازار قرار می‌گیرند، در حالی که سفارشات استاپ لیمیت فروش زیر قیمت بازار قرار می‌گیرند.

تفاوت بین دستور حد ضرر و سفارش استاپ لیمیت چیست؟

سفارش حد ضرر (stop-loss order)، اجرای سفارش را تضمین می کند، در حالی که سفارش استاپ لیمیت، اجرای سفارش با قیمت مورد نظر را تضمین می کند. تصمیم گیری در مورد نوع سفارش به عوامل مختلفی بستگی دارد.

هنگامی که سطح استاپ لیمیت شکسته شد، دستور حد ضرر با قیمت بازار آغاز می شود. سرمایه‌گذار دارای پوزیشن خرید در اوراق بهاداری که قیمت آن به سرعت در حال سقوط است، احتمالا متوجه شود که قیمتی که در آن سفارش حد ضرر اجرا شده است بسیار پایین‌تر از سطحی است که در آن سفارش حد ضرر تعیین شده است. زمانی که شکاف سهام کاهش می‌یابد (مثلاً پس از گزارش سود) ، می‌تواند یک ریسک بزرگی برای یک پوزیشن خرید به همراه داشته باشد. برعکس، افزایش شکاف می تواند برای یک پوزیشن فروش خطرناک باشد.

یک سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از ویژگی های یک سفارش حد ضرر و یک سفارش محدود است. سرمایه‌گذار قیمت محدود را مشخص می‌کند، بنابراین اطمینان حاصل می‌کند که سفارش استاپ لیمیت فقط با قیمت محدود یا بهتر اجرا می‌شود. با این حال، مانند هر سفارش محدود دیگری، این ریسک وجود دارد که احتمالا سفارش به هیچ وجه اجرا نشود و سرمایه گذار در موقعیت زیان ده گیر کند.

سفارشات استاپ لیمیت در چه تایمی کار می کنند؟

سفارش‌های حد ضرر فقط در ساعات استاندارد بازار که معمولاً از 9:30 صبح تا 4 زمان شرقی بعد از ظهر است، آغاز می‌شوند. آنها در طول جلسات طولانی مدت یا زمانی که بازار برای تعطیلات آخر هفته و تعطیلات بسته است اجرا نمی شوند.

نمونه ای از سفارش استاپ لیمیت که در پوزیشن فروش

یک پوزیشن فروش مستلزم یک سفارش خرید استاپ لیمیت به منظور محدود کردن ضرر است. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در سهام ABC در 50 دلار پوزیشن فروش داشته باشد و بخواهد ضررهای خود را بین 20 تا 25 درصد محدود کند، می‌تواند یک سفارش استاپ لیمیت برای خرید با قیمت 60 دلار و قیمت محدود 62.نمونه استراتژی‌های توقف ضرر 50 دلار وارد کند. اگر سهام با قیمت 60 تا 62.50 دلار معامله شود، آنگاه سفارش استاپ لیمیت اجرا می‌شود و ضرر معامله‌گر در پوزیشن فروش را به محدوده 20 تا 25 درصد دلخواه، محدود می‌کند. با این حال، اگر شکاف سهام افزایش یابد (مثلاً به 65 دلار) آنگاه سفارش استاپ لیمیت اجرا نمی شود و پوزیشن موقعیت فروش باز می ماند.

سفارشات استاپ لیمیت چقدر طول می کشد؟

سفارش‌های استاپ لیمیت را می‌توان به‌عنوان سفارش‌های روزانه (در این صورت در پایان جلسه بازار فعلی منقضی می‌شود) یا سفارش‌های good-’til-canceled که به جلسات معاملاتی آتی موکول می‌شوند، تنظیم شوند. پلتفرم‌های معاملاتی و کارگزاری‌های مختلف دارای انقضای متفاوتی برای سفارش‌های GTC هستند، بنابراین دوره زمانی معتبر بودن سفارش GTC خود را بررسی کنید.

دفتر روزانه ترید یا ژورنال معاملاتی چیست و چگونه از آن استفاده می‌شود؟

دفتر روزانه ترید یا ژورنال معاملاتی چیست؟

دفاتر روزانه ترید کاربرد زیادی دارند و در برنامه‌های معاملاتی اغلب تریدرهای حرفه ای نقش عمده ای ایفا می‌کنند. در هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودمند مواردی مانند برنامه ریزی معاملات آینده، مستند کردن پوزیشن‌های فعلی و ثبت هر گونه هیجاناتی که ممکن است بروز کنند، فاکتورهای مهمی هستند که باید از آن‌ها آگاه بود.

چگونه از دفتر روزانه ترید استفاده کنیم؟

در نتیجه دانستن چگونگی ایجاد و استفاده از یک دفتر روزانه معاملاتی(ژورنال معاملاتی) در موفقیت هر تریدر نقش بسزایی دارد. بدون وجود آن، یک تریدر ممکن نمونه استراتژی‌های توقف ضرر است به راحتی حساب پوزیشن‌های برنده و بازنده خود را از دست بدهد و یا در موارد بدتر، ممکن است حساب خود را از بین ببرند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

یک دفتر روزانه معاملاتی متشکل است از یک سند که در آن هر آنچه شما به عنوان تریدر انجام می‌دهید شامل توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی و غیره ثبت می‌شود. ثبت دفتر روزانه معاملاتی(ژورنال معاملاتی) کار راحتی بنظر می‌آید اما اگر به درستی انجام و استفاده شود بسیار موثر خواهد بود و در عین این که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی فراهم کند تا از نابودی حساب شما جلوگیری شود، می‌تواند منجر به بهبود حساب شما شده و پیشرفت چشمگیری به وجود آورد.

دلایل مهم و متعددی وجود دارند که چرا ثبت دفتر روزانه معاملاتی اهمیت بالایی دارد، از جمله:

• شما را به فردی متعهد تبدیل می‌کند.
• فردی منظم تر و ثابت قدم تر می‌شوید.
• به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی سودند را بیابید.
• نقاط قوت و ضعف شما را مستند می‌کند.
• دقت شما را در هنگام تحلیل معاملات بالقوه افزایش می‌دهد.
• تریدرهای موفق با دقت تمامی معاملات خود را برنامه ریزی کرده و موفقیت یا شکست عملکرد معاملاتی خود را ثبت می‌کنند. با ایجاد یک دفتر روزانه معاملاتی و استفاده صحیح از آن، می‌توانید بدون در نظر گرفتن حرکات بازار به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

چگونه یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنیم؟

در قسمت بعدی می‌توانید یک قالب دفتر روزانه معاملاتی رایگان را مشاهده کنید اما یادگیری اینکه چگونه خود شما آن را ایجاد کنید اهمیت دارد. شما می‌توانید دفتر روزانه معاملاتی خود را به فرمت‌های گوناگونی سفارشی کنید تا با سبک معاملاتی و نیازهای شما همخوانی داشته باشد. از زمانی که جایی برای برنامه ریزی و ثبت فعالیت‌های معاملاتی خود داشته باشید،‌ به ثبات خواهید رسید.
در ابتدا باید برای دفتر روزانه معاملاتی یک صفحه گسترده با استفاده از Google Sheets یا Microsoft Excel و یک سند متنی با استفاده از Google Docs یا Microsoft Word ایجاد کنید. با استفاده از این دو به ترتیب معاملات دقیق، نظرات و برداشت‌های خود را ثبت می‌کنید. اگر تمایل دارید می‌توانید سند متنی را به عنوان زبانه دوم در صفحه گسترده قرار دهید.
سپس باید بدانید که روزانه قرار است چه چیزهایی را ثبت کنید تا دفتر معاملاتی شما بیشترین تاثیر را در موفقیت شما داشته باشد. نمونه‌‌های متعددی از دفتر روزانه معاملاتی را به صورت آنلاین می‌توانید بیابید. اما صرف نظر از قالب نمونه، صفحه گسترده شما باید ستون‌هایی مرتبط برای هر ترید و معامله داشته باشد. این ستون‌ها عبارتند از:

• تاریخ ورود
• تاریخ خروج
• نماد
• خط سیر ( بلند/ کوتاه)
• قیمت ورود
• اندازه پوزیشن
• ارزش ملی
• توقف ضرر
• دریافت سود
• قیمت خروج
• کارمزد معامله
• سود/ زیان (P&L)
• درصد سود و زیان (P&L %)
• یادداشت‌ها

برخی تریدرها مواردی مانند تایم فریم،‌ اسکرین شات تنظیمات و هرآنچه به نظرشان دارای اهمیت است را نیز ثبت می‌کنند. نکته اصلی این است که آن‌ها از این اطلاعات استفاده می‌کنند تا به نفع آن‌‌ها کار کنند.
در سند متنی (یا در زبانه دیگر) باید برای هر روز یک قسمت مجزا داشته باشید تا تمامی نظرات و ایده‌های خود را مکتوب کرده و آن‌ها را سازمان دهی کنید.
در سند متنی تریدرها خلاقیت خود را از دست می‌دهند اما صفحه گسترده به آن‌‌ها کمک می‌کند تا میزان اثر بخشی و سودمندی خلاقیت خود را اندازه گیری کنند. اما هر دوی آن‌ها در ایجاد و استفاده از دفتر روزانه معاملاتی بسیار پراستفاده و سودمند هستند.
به همین راحتی! هرچند ایجاد یک دفتر معاملاتی بخش آسان ماجرا ست و این که چگونه از یک آن استفاده کنید چیزی ست که به مرور زمان فراخواهید گرفت. از آنجایی که درک بالایی از اصول پایه ای دارید، در کوتاه ترین زمان مانند یک حرفه ای از دفتر روزانه معاملاتی استفاده خواهید کرد.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• اکانت یعنی چه برای درک بهتر
• کامنت گذاشن در اینستاگرام راحت است نظر شما چی هست
• دوره جامع گرافیک بگذرانید و فوتوشاپ کار شوید
• نحوه دریافت کیف پول سخت افزاری
• بازاریابی محتوا چیست ؟، با جدیدترین استراتژی
• آموزش پایتون جامع از صفر تا حرفه ای
• سیگنال خرید ارز دیجیتال با جناب دکتر کریمی شاد سیگنال مناسب

• پکیج آموزش ارز دیجیتال به صورت غیر حضوری خریداری کنید
• مدرک حرفه ای برنامه نویسی با ما دریافت کنید
• ادمین اینستاگرام کسب و کاری جدید با قدرت درامدی بالا
• با انواع بلاگر در حوزه های مختلف اشنا شوید
• استیکر عکس اینستاگرام بهتر درک کنیم
• user not found یعنی چه و بهتر درک کنیم

نمونه ژورنال معاملاتی

خبر خوب این است که آکادمی بایننس یک نمونه نمونه استراتژی‌های توقف ضرر ساده اما کارآمد از دفتر روزانه معاملاتی برای شما آماده کرده است. تنها باید بر روی منوی file و سپس Make a copy کلیک کرده تا از همین لحظه بتوانید از آن استفاده کنید.

توجه داشته باشید که در این نمونه ما یک زبانه دوم قرار داده ایم که کار سند متنی که در بالا به آن اشاره کردیم را انجام می‌دهد. در این زبانه می‌توانید تمامی نظرات و ایده‌های خود را به منظور دنبال کردن فرآیند تصمیم گیری و نتایج معاملات قبلی خود قرار دهید.

چگونه از دفتر روزانه معاملاتی استفاده کنیم؟

ایجاد دفتر روزانه معاملاتی یک بخش از ماجرا ست اما اینکه بدانیم چگونه چیزهایی که از آن می‌آموزیم را در سیستم معاملاتی خود به کار ببندیم، موضوع مهم دیگری ست. استفاده موثر و کارآمد از آن می‌تواند یک تریدر ورشکسته را به تریدری موفق تبدیل کند. پیش از ورود به هر گونه ترید، باید برای انجام آن دلیل خوبی داشته باشید. این نقطه جایی است که سند متنی شما به کار می‌آید.
هر روز که به بازار نگاه می‌‌کنید، ایده‌هایی به ذهن تان می‌رسد و احساسات و هیجانات مختلفی در شما به جریان می‌افتند. شما باید این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کرده تا هر آنچه که در معاملات به شما کمک کرده یا شما را باز می‌دارد را بیابید. این یادداشت‌ها می‌تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، فعلی و احتمالی باشد.
همچنین این سند متنی جایی مناسب برای این است که با خود در مورد خوب یا بد بودن ایده ترید خود به بحث بپردازید. ایده‌های ترید شما باید به طور کلی زیر و رو شوند تا نقاط قوت و ضعف هر یک را دریابید.
پس از مکتوب کردن نظرات و احساسات خود، زمان این است که به سراغ صفحه گستره خود بروید. سند متنی شما خلاقانه تر بوده اما صفحه گسترده تان فضایی منطقی تر است. در این فضا شما تمامی معاملات خود را ثبت می‌کنید و نگهداری آن به صورت منظم و به روز اهمیت زیادی دارد.
یک فاکتور مهم در داشتن یک دفتر روزانه معاملاتی موفق، اندازه گیری میزان موفقیت‌ها و شکست‌های شما به طور نمونه استراتژی‌های توقف ضرر دقیق می‌باشد. به وسیله صفحه گسترده خود، شما مطمئن می‌شوید که آیا به طور دقیق همه چیز را ثبت کرده اید یا خیر تا بسنجید که ایده‌هایی که در سند متنی خود ذکر کرده اید سودمند هستند یا خیر.
یک عادت خوب که می‌توانید در خود به وجود آورید این است که معاملات را بلافاصله پس از انجام آن‌ها ثبت کنید. زیرا در این هنگام شما حضور ذهن خوبی دارید و در آینده نیز در وقت شما صرفه جویی خواهد شد.
یک عادت خوب دیگر این است که هر روز صفحه گسترده دفتر معاملاتی خود را مرور کنید. بدین ترتیب می‌توانید دیدی گسترده از فهرست معاملات خود داشته باشید و از میزان فعالیت تان به علاوه وجود فضایی برای معاملات بیشتر آگاه شوید.

نکته پایانی
اهمیتی ندارد که شما نوسان گیری می‌کنید و یا روزانه ترید می‌کنید. تبدیل شدن به تریدری موفق هدفی چالشی می‌باشد. اگر با دقت عملکردهای معاملاتی خود را ثبت و برنامه ریزی نکنید، مانند این است که بدون هدف مشخصی در بازار حرکت می‌کنید و اینگونه شانس بسیار کمی برای موفقیت دارید.
با یادگیری چگونگی ایجاد و استفاده کارآمد از یک دفتر ثبت معاملاتی، قادر خواهید بود که به خوبی الگوها و ترندهای بازار را شناسایی کنید. نوشتن یادداشت‌هایی دقیق و جزیی در هنگام ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود، به نوعی یک سرمایه گذاری آسان و راحت می‌باشد که می‌تواند سود بالایی به شما برساند.