حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه


سه عامل مهم در ایجاد وضعیت کنونی بورس

یک تحلیلگر بازار سرمایه سه عامل انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره بین بانکی و عرضه اولیه های غیرمتعارف را دلایل اصلی ریزش بورس عنوان کرد.

یک تحلیلگر بازار سرمایه سه عامل انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره بین بانکی و عرضه اولیه های غیرمتعارف را دلایل اصلی ریزش بورس عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، فردین اقابزرگی با تاکید بر اینکه دولت با انتشار اوراق چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه بخش عمده ای از حجم معاملات را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: به طور کلی نرخ بهره بین بانکی، انتشار اوراق چه در بازار ثانویه و چه در بازار اولیه و در نهایت عرضه های اولیه غیر متعارف و متفاوت از روندی که پیش از این بود و به جذب نقدینگی توسط سهامداران حقیقی کمک میکرد، بیشتر از مسایلی همچون مذاکرات سیاسی و اصلاح نظام یارانه ها و. روی روند منفی بازار تاثیر اساسی داشته اند.

وی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت سال جاری بازدهی شاخص هم وزن حدود ۳۰ درصد و بازدهی شاخص کل حدود ۱۹ درصد بوده است. چه اتفاقی رخ داد که از ابتدای خرداد ماه تا کنون، یعنی ظرف کمتر از دو ماه بخش عمده ای از بازدهی ها از دست رفت؟ به طوریکه بازدهی شاخص کل به حدود ۷ درصد و بازدهی شاخص هم وزن به حدود ۱۶ درصد رسیده است؟

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به معاملات روز یکشنبه اظهار کرد: روز یکشنبه ۷۲ هزار میلیارد تومان در بازار فرابورس تحت عنوان معاملات بازار ثانویه اوراق بدهی دولت سررسید شد که به نوعی استمهال بدهی است.

آقابزرگی تاکید کرد:عمده دلیل وضعیت کنونی بازار پررونق بودن بیش از اندازه معاملات اوراق بدهی است. به دلیل خلا نقدینگی قیمت سهام اکثر شرکت ها کاهش یافته درحالی که میزان سود آن ها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی بوده است.

شاخص بازار اول بورس و فرق آن با شاخص دوم بازار

شاخص بازار اول بورس

در این مقاله به بررسی و مقایسه شاخص اول و دوم بازار بورس و تفاوت هایی که با هم دارند می‌پردازیم. برای درک بازار اولیه و ثانویه کافیست بدانید که بازار اول یا اولیه جایی است که سهام شرکت ها برای اولین بار عرضه یا اراءه می شود که به آن اصطلاحا عرض اولیه یا IPO می‌گویند و بازار دوم نیست همان بازار دادستد عادی بورس است که بر اساس طرفین عرضه و تقاضا سهام شرکت‌ّادر این بازار روزانه مبادله می‌شود.

شاخص اصلی بازار اول و دوم

شاخص بازار به زبان ساده

به زبان ساده باید بگوییم که شاخص معیاری حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه برای اندازه گیری است، در واقع میانگین ارزش چند چیز مرتبط با یکدیگر بر حسب فاصله زمانی و مجموعه متغیرهای که از یک نوع است و باید گفت شاخص می‌تواند نشان دهنده‌ی سطح عمومی یک چیز از پیش تعیین شده باشد.

شاخص بازار بورس

در بورس شاخص‌های زیادی تعریف شده است . وضعیت بازار بورس بر اساس هر کدام از این شاخص‌ها توصیف می‌شود. اعداد هر شاخص بورس بر اساس فرمول مربوط به خود تعیین می‌شود. بورس اوراق بهادار تهران ۸ شاخص مهم را در معاملات بازار بورس به کار برده است این شاخصه‌ها عبارت‌اند از شاخص کل قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی tedix ،‌شاخص صنعت و شاخص مالی، شاخص سهام آزاد شناور شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص ۵۰ شرکت برتر و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه که برای نمایش بازدهی بخش ها و صنایع مختلف بازار این شاخص‌ها را طراحی کرده اند.

شاخص بازار بورس

شاخص بازار اول و بازار دوم بورس

اما برای توضیح شاخص بازار اول بورس این طور می‌توانیم عنوان کنیم که در بورس اوراق بهادار تهران کلیه شرکت‌های بورسی بر اساس تعداد سهام‌داران، میزان سرمایه ثبتی شرکت، وضعیت سود آوری، عدم وجود زیان انباشته، حداقل درصد حقوق سهام داران و بسیاری موارد دیگر دسته بندی می‌شود. این دسته بندی‌ها در بازار بورس نشان دهنده‌ی بازار شرکت‌های کوچک و بزرگ است، در میان شرکت‌ها هر کدام که شرایط بهتری از نظر سرمایه و تعداد سهام نسبت به دیگر شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشند، در بازار اول هستند و مابقی شرکت‌ها در بازار دوم می‌روند.

شاخص بازار اول و دوم

تفاوت تابلوی اصلی و تابلوی فرعی بازار اول بورس

برای درک ساده این موضوع باید بدانید که تنها فرق شرکت های واقع در تابلوی اصلی و فرعی بازار اول بورس و همچنین شرکت های واقع در بازار بورس و شرکت های فرابورس تفاوت در حداقل سرمایه ثبتی، حداقل سهام شناور و حداقل تعداد سهامداران شرکت است. البته شرایط دیگری نیز وجود دارد که اصلی ترین عمده تفاوت این تابلوها در این سه مورد است. برای درک کلی تفاوت تابلوی اصلی و فرعی بازار اول بورس و فرق آن با بازار دوم و بازار فرابورس می‌توانید از جدول زیر استفاده نمایید.

جدول شاخص‌های بازار بورس

مقایسه شاخص بازار اول بورس و بازار دوم بورس

بر اساس دانشی حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه که تا کنون به دست آوردیم می‌توان گفت شاخص بازار اول شامل شرکت های بزرگتر و شاخص بازار دوم شامل شرکت های کوچکتر می‌باشد یعنی شرکت‌هایی که میزان سرمایه و سهامی که در اختیار مردم قرار داده‌اند از وضعیت بهتری برخوردار است در بازار اول بورس تهران و شرکت‌های دیگر که شرایط ضعیف‌تر یا سرمایه ثبتی کمتری دارند در بازار دوم بورس تهران قرار می‌گیرند. همان طور که عنوان کردیم در بورس اوراق بهادار تهران شاخص‌های متفاوتی برای ارزیابی و بررسی بازار به کار برده می‌شود. سازمان بورس اوراق بهادار تهران قبول کرده است که در بازار بورس بر اساس مقدار سود دهی، درصد شناوری، تعداد سهام و… شرکت‌ها را در دوسته شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم تقسیم بندی کند. اگر ما شاخص قیمت شرکت ها در بازار دوم را محاسبه کنیم، شاخص کل شرکت‌های عضو در بازار دوم به دست می‌آید. اگر شاخص کل بازار دوم با سرعت بیشتری زیاد شود مشخص می‌کند که رشد در بازار دوم بیشتر از بازار اول در آن روز معاملاتی بوده است و در شرکت‌های کوچک مربوط به بازار دوم خرید و فروش بیشتری انجام شده است یا بعبارتی در آن روز معاملاتی این شرکت ها بیشتر مورد توجه سهامداران حقیقی قرار گرفته‌اند.

در قسمت‌های قبل دانستیم که شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری و شرایط اولیه بهتری دارند در بازار اول قرار دارند. با شاخص بازار اول می‌توانیم به صورت روزانه میانگین ضرر یا سود شرکت‌های اصلی و بزرگ بازار بورس را به دست آوریم. کلیه شرکت‌های که در بازار اول قرار داده شده‌اند به دو دسته‌ی تابلو اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. در تابلوی اصلی یا منتخب بورس اوراق بهادار تهران می‌توانیم بیشتر اطلاعات در مورد شاخص کل، نمادهای پرتراکنش، تعداد معاملات، حجم و ارزش معاملات را مشاهده کنیم و در تابلوی فرعی بازار می‌توانیم قیمتهای پایانی و آخرین قیمت معامله شدن سهم شرکت‌ها و سفارش‌های خرید حقیقی و حقوقی ها را بررسی کنیم. جالب است بدانید بر خلاف تصور عده‌ای گاهی وقت‌ها، شاخص بازار دوم از نظر رشد شرایط بهتر و معاملات بیشتری دارد. این نشان می‌دهد که محبوبیت بازار دوم در بین سرمایه‌گذاران بیشتر است. در مقایسه بازار اول با بازار دوم بورس می‌توان گفت که سهام شرکت‌های‌ قرار گرفته در بازار اول از لحاظ بنیادی و قابلیت نقد شوندگی، در اولویت ‌هستند نسبت به سهم شرکت‌های قرار گرفته در بازار دوم بورس.

نتیجه گیری

در یک جمله بخواهیم شاخص بازار اول را توضیح دهیم باید گفت تمامی شرکت‌های بزرگ که نسبت به دیگر شرکت‌ها شرایط و سرمایه بهتری دارنددر بازار اول و به طبع در شاخص بازار اول قرار می‌گیرند.

شرکت‌های کوچک‌تر با تعداد سهام و سرمایه کمتر در بازار دوم و به طبع شاخص بازار دوم قرار می‌گیرند.

از نظر تاثیر گذاری بر شاخص کل بورس شاخص بازار اول به نسبت شاخص بازار دوم قدرت و تاثیر بیشتری دارد. البته این حالت کلی است و استثناهایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر در روزی توجه بازار به سمت سهام شرکت‌های کوچکتر باشد و سهام شرکت های بزرگتر توسط سهامداران حقیقی یا بازیگران اصلی این شرکت ها زیاد دست به دست نشود، شاخص بازار دوم در آن روز می تواند اثرات بیشتری بر میانگین عددی و درصدی شاخص کل بورس بگذارد. همچین در مقایسه با شرکت‌های بورسی، شرکت فرا‌بورس شرایط و قوانین ساده‌تری دارد. به طوری که هر تعداد از شرکت‌هایی که شرایط رفتن به بازار اصلی بورس اوراق بهادار را ندارند می‌توانند به بازار فرا‌بورس بروند. همچنین منفی یا مثبت شدن شاخص بازار اول و بازار دوم تاثیر مستقیم بر جهت‌گیری نهایی شاخص کل بازار بورس دارد.

حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه

menu

پذیرش ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس

نقدینه - مدیر مرکز تماس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، از پذیرش ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس خبر داد و گفت: ۶ استان باقیمانده نیز به محض اتمام مراحل قانونی پذیرش در تابلوی بورس دیده خواهند شد.

شاخص بورس ۳۸۵ واحد رشد کرد

نقدینه - شاخص کل در بازار بورس امروز (سه شنبه) ۳۸۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسید.

سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن ایثارگران افزایش یافت

نقدینه - بانک مسکن در ابلاغیه‌ای از افزایش سقف تسهیلات فردی ساخت و خرید مسکن ایثارگران در سال حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه جاری خبر داد.

 سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن ایثارگران افزایش یافت

بازار بورس سقوط شدید کرده، دولت اعتماد از دست رفته را احیا کند

نقدینه - رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار سرمایه، تاکید کرد: وضعیت بورس قابل قبول نیست، دولت پاسخگو باشد.

 بازار بورس سقوط شدید کرده، دولت اعتماد از دست رفته را احیا کند

بورس در وضعیت حباب منفی قرار دارد

نقدینه - یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان این‌که در مردادماه سالجاری و وضعیت اوج بازار بورس، حباب مثبت وجود داشت و قیمت‌ها به بیش از ارزش ذاتی سهام افزایش یافته بود، گفت: اکنون نیز بورس در یک حباب منفی قرار دارد و اکثر سهم‌ها دارای ارزشی کمتر از ارزش ذاتی هستند که امیدواریم این وضعیت با حمایت دولت بهبود یابد.

بورس در وضعیت حباب منفی قرار دارد

از تزریق منابع جدید به بورس چه خبر؟

نقدینه - با ادامه روند ریزشی در بازار سرمایه، زمزمه های تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رسید و درحالی که مرحله نخست این قرار، به مبلغ یک هزار میلیارد تومان اجرا شد، به نظر می رسد صندوق توسعه ملی قصد تزریق منبع جدید به صندوق تثبیت بازار را ندارد.

 از تزریق منابع جدید به بورس چه خبر؟

احضار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به مجلس

نقدینه - یک نماینده مجلس از احضار وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به مجلس در روزجاری (سه‌شنبه) برای پاسخگویی و توضیح در خصوص شرایط بحرانی بورس خبر داد.

احضار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به مجلس

پنج عامل تاثیرگذار در ریزش اخیر شاخص بورس

نقدینه - یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند معاملات اخیر بازار سهام به پنج عامل تاثیرگذار در ریزش شاخص بورس اشاره کرد و گفت: ترس سهامداران از اصلاح پرشتاب شاخص بورس، روند معاملات بازار سهام را وارد فاز هیجانی کرده است.

آقای روحانی، صدای مردم ستمدیده در بورس را بشنوید

نقدینه - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که آقای روحانی در خصوص مشکلات بورس در گوش خود پنبه کرده است، اعلام کرد: یک مسلمان پنبه را از گوش رئیس جمهور درآورد که صدای مردم ستمدیده را بشنود.

 آقای روحانی، صدای مردم ستمدیده در بورس را بشنوید

توئیت معنادار مدیرعامل شرکت بورس

نقدینه - مدیرعامل شرکت بورس نوشت: ‏افت کنونی شاخص بورس مبنای بنیادی ندارد و اصلاح وضع موجود نیازمند تسریع نهادهای مسئول برای تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های ارائه شده توسط کارشناسان بازار سرمایه است.

توئیت معنادار مدیرعامل شرکت بورس

وراث برای دریافت سود و سهام عدالت متوفیان چه کنند؟

نقدینه - وراث قانونی متوفیان سهام عدالت پس از انجام انحصار وراثت، باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و یکی از ورثه در سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در قسمت میز خدمت الکترونیک اطلاعات مربوط به انحصار ورثه را بارگذاری ‌کند تا انتقال سهام عدالت به وراث انجام شود.

 وراث برای دریافت سود و سهام عدالت متوفیان چه کنند؟

بازار سرمایه صدرنشین بازارها در دو سال اخیر

نقدینه - نگاه کلی حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه به بازدهی بازارها نشان می‌دهد بازارهای مسکن، ارز، سکه و سرمایه به ترتیب ۱۴۳، ۵۷، ۹۸ و ۶۴۲ درصد به طور میانگین سالانه (از تابستان ۹۷ تا پاییز ۹۹) رشد کرده‌اند، در این میان بیشترین رشد با اختلاف بالا مربوط به بازار سرمایه است.

نظر وزیر اقتصاد در مورد وضعیت بورس

نقدینه - در پی روند نزولی بورس و کاهش‌ شاخص کل این بازار که امروز حدود ۳۷ هزار واحد کاهش یافت، وزیر اقتصاد از تلاش برای ایجاد پایداری در بازار سرمایه خبر داد.

 نظر وزیر اقتصاد در مورد وضعیت بورس

قاضی‌زاده هاشمی جزئیات تخلفات بازار سرمایه را به رئیسی ارائه کرد

نقدینه - نایب رئیس اول مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرد.

 قاضی‌زاده هاشمی جزئیات تخلفات بازار سرمایه را به رئیسی ارائه کرد

ادامه سقوط شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد

نقدینه - شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۶۹۸۹ واحدی معادل ۳.۱۲ درصد به یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۲۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۴۲۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۴۳۶ واحد رسید.

دستگاه قضا بازار بورس را از قماربازان سیاسی و اقتصادی پاک کند

نقدینه -یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شور ای اسلامی تاکید کرد که از دستگاه قضا انتظار داریم بازار اقتصاد و بورس ما را از قماربازان سیاسی و اقتصادی پاک کند، قماربازانی که جان و حیثیت و شرافت مردم را بر سر قمارهای سیاسی و اقتصادی خود باخته اند.

 دستگاه قضا بازار بورس را از قماربازان سیاسی و اقتصادی پاک کند

شاخص بورس بیش از ۳۶ هزار واحد کاهش یافت

نقدینه - روند نزولی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و شاخص کل این بازار امروز بیش از ۳۶ هزار واحد کاهش یافت.

 شاخص بورس بیش از ۳۶ هزار واحد کاهش یافت

مهلت یک هفته ای وزیر اقتصاد برای شفاف سازی

نقدینه - عضو هیات رئیسه مجلس از پیامک‌های انبوه مردمی در باره ریزش چند روز اخیر بورس خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد بایدظرف یک هفته آینده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بورس اقدام کند. به

مهلت یک هفته ای وزیر اقتصاد برای شفاف سازی

وراث برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان اقدام کنند

نقدینه - حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: بررسی ها نشان می دهد در ۱۵ سال گذشته بیش از سه میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت شده‌اند که وراث باید برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنها اقدام کنند.

پاسخ بیمه سینا به 6 پرسش فرابورس

نقدینه - رضا جعفری، مدیرعامل بیمه سینا به ابهام‌ها و پرسش‌های مطرح شده از سوی فرابورس در خصوص صورت‌های مالی نیمه نخست این شرکت از جمله تاخیر در انتخاب و معرفی اعضای جدید هیات مدیره و زیان‌ده بودن رشته‌های ثالث، مهندسی و عمر و تشکیل سرمایه پاسخ داد.

پاسخ بیمه سینا به 6 پرسش فرابورس

64835 64834 64829 64822 64821 64820 64811 64809 64808 64807 64802 64792 64789 64788 64779 64777 64772 64767 64766 64758

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است، اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی - PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

یکی از بهترین منابع برای آموزش تحلیل تکنیکال کتاب “TECHNICAL ANALYSIS FINANCIAL MARKETS” اثر جان مورفی است که با توجه به ارائه روان و ساده، افراد بسیاری را مفاهیم تحلیل فنی بازار های مالی آشنا کرده است.

آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام را بر عهده داشتند.

فهرست مطالب کتاب جان مورفی

فصل اول حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه فلسفه تحلیل تکنیکال

  • مقدمه
  • فلسفه یا منطق
  • تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های بنیادی
  • انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال
  • تحلیل تکنیکال وکارایی آن در بازه های زمانی مختلف
  • پیش بینی های اقتصادی
  • تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست کیست؟
  • برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
  • نظریه ورود تصادفی (Random Walk)
  • اصول کلی

فصل دوم نظریه داو

  • مقدمه
  • اصول مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال
  • استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
  • چند انتقاد به نظریه داو
  • بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

فصل سوم ساختار نمودار

  • مقدمه
  • انواع نمودارهای موجود
  • نمودارهای شمعی
  • نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
  • ساختار نمودار میله ای روزانه
  • حجم معاملات
  • نمودار هفتگی و ماهانه

فصل چهارم مفاهیم مقدماتی روند

  • تعریف روند
  • روند سه جهت دارد
  • روند ها به سه دسته تقسیم می شوند
  • پشتیبانی و مقاومت
  • خطوط روند
  • اصل باد بزن
  • اهمیت عدد سه
  • شیب نسبی خط روند
  • خط کانال
  • درصد تصحیح یا برگشت
  • خطوط باد بزن گان (Gann) و فیبوناچی
  • خطوط روند داخلی
  • شکاف های قیمت

فصل پنجم الگوهای مهم برگشتی

  • مقدمه
  • الگوهای قیمت
  • دو نوع الگو :
  • الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
  • الگوی برگشتی سر و شانه ها
  • اهمیت حجم معامله
  • پیدا کردن هدف قیمت
  • سر وشانه های کف یا معکوس
  • الگوهای سر و شانه های مرکب
  • سقف ها و کف های سه قلو
  • سقف ها و کف های دوقلو
  • تغییرات در الگوی ایده آل
  • نعلبکی ها واسپایک ها

فصل ششم الگوهای ادامه دهنده

  • مقدمه
  • مثلث
  • مثلث متقارن
  • مثلث افزایشی
  • مثلث کاهشی
  • الگوی (مثلث) پهن شونده
  • پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش
  • کنج ها
  • تشکیل الگوهای مستطیل
  • حرکت موزون
  • الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها
  • تایید و واگرایی

فصل هفتم حجم معاملات

  • مقدمه
  • حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه
  • جمع بندی اصول حجم معامله

فصل هشتم نمودارهای بلند مدت

  • معرفی
  • اهمیت دوره های بلند مدت
  • روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند
  • از نمودارهای بلند مدت تانمودارهای کوتاه مدت
  • آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را با نرخ تورم تنظیم کرد؟
  • نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.
  • مثال هایی از نمودارهای بلند مدت

فصل نهم میانگین های متحرک

  • مقدمه
  • میانگین متحرک : ابزاری انعطاف پذیر با تاخیر زمانی
  • توسعه میانگین متحرک
  • استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت
  • اندازه گیری تغییرات با پهنای باند
  • ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
  • کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین های متحرک
  • کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
  • قانون هفتگی
  • بهینه سازی لازم است یا نه؟
  • خلاصه
  • میانگین متحرک تطبیق پذیر(A.M.A)
  • جایگزین های میانگین متحرک

فصل دهم اسیلاتورها

  • مقدمه
  • کاربرد اسیلاتورها در رابطه با روند
  • اندازه گیری جنبش
  • اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)
  • ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
  • شاخص کانال کالا (CCI)
  • اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
  • استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی
  • استوکاستیک ها (K%D)
  • %R لری ویلیامز
  • اهمیت روند
  • چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند
  • میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
  • هیستوگرام MACD
  • ترکیب هفته ها و روزها
  • تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید

فصل یازدهم نمودار نقطه و رقم

  • مقدمه
  • نمودار نقطه و رقم درمقابل نمودار میله ای
  • ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم
  • شمارش افقی
  • الگوی قیمت
  • نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه و رقم
  • ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم
  • رسم خطوط روند
  • تکنیک اندازه گیری
  • تاکتیک های معامله
  • فواید نمودارهای نقطه و رقم
  • شاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه و رقم
  • رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم
  • میانگین متحرک های نمودارهای نقطه و رقم

فصل دوازدهم نمودارهای شمعی ژاپنی

  • مقدمه
  • نمودارهای شمعی
  • نمودارهای شمعی مقدماتی
  • تحلیل الگوهای شمعی
  • الگوهای دنباله دار
  • الگوهای شمعی فیلتر شده

فصل سیزدهم نظریه موج الیوت

  • تاریخچه
  • اصول اولیه امواج الیوت
  • ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
  • موج های تصحیح گر
  • قانون تناوبی
  • کانالیزه شدن (کانال بندی)
  • موج چهارم مانند یک سطح حمایت
  • اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
  • نسبت های فیبوناچی بازگشت ها
  • هدف های زمانی فیبوناچی
  • ترکیب سه جنبه نظریه موج
  • جمع بندی ونتیجه گیری

فصل چهاردهم چرخه های زمانی

  • مقدمه
  • چرخه ها
  • چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند
  • چرخه های حاکم
  • ترکیب طول دوره چرخه ها
  • اهمیت روند
  • حرکت انتقالی به چپ و راست
  • چگونه چرخه ها را مجزا کنیم
  • چرخه های موسمی
  • چرخه ریاست جمهوری
  • ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
  • تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی

فصل پانزدهم کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

  • مقدمه
  • بعضی نیازهای کامپیوتر
  • گروه بندی ابزارها وشاخص ها
  • استفاده از ابزارها و شاخص ها
  • سیستم های سهمی وار و حرکت هدایتی ولس ویلدر
  • مزایا و معایب سیستم های داد و ستد

فصل شانزدهم مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

  • مقدمه
  • سه عنصر اساسی برای معامله موفق
  • مدیریت مالی
  • معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تکرار معاملات
  • بعد از دوره های سود ویا ضرر چه باید کرد
  • تاکتیک های معامله
  • ترکیب عوامل حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه تکنیکی و مدیریت مالی
  • انواع دستورات معاملاتی
  • از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت
  • استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز
  • خلاصه ای از مدیریت مالی و اصول راهنمای معامله
  • استفاده در بازار سهام
  • تخصیص وجه(تقسیم بندی سرمایه)
  • مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهام

فصل هفدهم شاخص های بازار سرمایه

  • اندازه گیری پهنای بازار (Measuring Market Breadth)
  • مقایسه شاخص های بازار
  • خط پیشرفت – پسرفت (AD)
  • واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
  • خط AD هفتگی و خط AD روزانه
  • تغییرات در خط AD
  • اسیلاتور مک للان
  • شاخص مجموع مک للان
  • بالاهای جدید و پایین های جدید
  • شاخص بالاهای جدید – پایین های جدید
  • حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی
  • شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
  • شاخص TRIN در مقابل TICK
  • صاف کردن شاخص آرمز
  • آرمز باز (OPEN ARMS)
  • نمودار حجم تعادلی

فصل هجدهم جمع بندی مباحث : خلاصه مطالب

  • خلاصه مباحث تکنیکال
  • چگونه تحلیل های تکنیکی و بنیادی را با هم هماهنگ کنیم؟
  • تحلیل گر تکنیکی مجاز بازار
  • نام های مختلف تحلیل تتکنیکال

پس از خرید کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی می توانید به سادگی فایل ترجمه شده را دانلود کنید.

2 دیدگاه برای کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

farzad aria – 8 شهریور 1399

یکی از بهترین کتاب های فارکس برای تحلیل و بروزرسانی اطلاعات خودمان .حتما پیشنهاد میکنم بخرید جان مورفی عالیه

محمد (مالک تایید شده) – 29 تیر 1400

با سلام خدمت عزیزان دست‌اندرکار سایت. واقعاً سایت خوبی دارید امیدوارم همواره پرقدرت ادامه بدید.

بورس در انتظار امدادرسانی

به گزارش ریال نیوز، شاخص بورس تهران روز گذشته کف مهمی را شکست و به سطح یک‌میلیون 515 هزار واحد رسید، که پایین‌ترین رقم در 84 روز گذشته بود. البته رکوردهای بورس محدود به این اتفاق نبود بلکه اعداد دیگری در بورس ثبت شد که می‌تواند روند روزهای آتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این روند موجب شده گروه خوش بین به برخاستن بورس از کف دره باشند و برخی در انتظار پرتاب شاخص به عمق جدید تر.

جهت خوانی بورس از تابلو دیروز

ریزش ارزش معاملات در ابتدای پاییز: در معاملات دیروز ارزش معاملات بازار به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. برآوردها نشان می‌دهد در معاملات روز دوشنبه، ارزش معاملات بازار 41 درصد کاهش یافت، ارزش معاملات بازار نشان‌دهنده نقد شوندگی بازار است و کاهش آن به معنی افت قدرت نقد شوندگی در بازار سهام است. طبیعتاً این اتفاق خبری خوبی برای معاملات در روزهای آینده نیست خصوصاً که از ابتدای مهرماه تا به امروز ارزش معاملات بازار کاهش معناداری داشته حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه است.

خروج 7 هزار میلیارد تومان پول: اتفاق در ترکیب سرمایه‌های داخل بورس رقم خورد معمولاً وقتی انتقال سهم از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها بیشتر باشد برای سهامداران نماد خوبی است زیرا به ورود پول جدید ترجمه می‌شود اما عکس آن به معنی خروج پول است. دیروز در بورس روی ناخوش ماجرا عیان شد و هزار و 445 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بیرون رفت تا این علامت هم تعبیر جذابی برای علاقه‌مندان به بازار سهام نباشد. از سوی دیگر مجموع رقم خروج پول حقیقی در این دوره بالغ‌بر 7 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است.

رشد هفتاددرصدی ارزش صف فروش: یکی دیگر از پدیده‌های منفی بورس دیروز صف فروش بود، صف فروش زمانی ایجاد می‌شود که فروشندگان در کف قیمتی مجاز قصد دارند سهام خود را بفروشند اما هیچ خریداری وجود ندارد. هر چه تعداد سهام در صف فروش بیشتر باشد صف فروش سنگین‌تر است. صف فروش زمانی شکل می‌گیرد که وضعیت پیش روی یک سهم منفی ارزیابی شود ارزش صف‌های فروش دیروز در مقایسه با روز یک‌شنبه با حدود 70 درصد افزایش به 11 هزار و 722 میلیارد تومان رسید. ارزش صف‌های فروش بازار طی دو روز گذشته به ترتیب 6 هزار و 860 و 11 هزار و 722 میلیارد تومان بوده است.

فرار حقوقی‌ها از بازار؟

علامت دیگری که می‌توان در بازار سهام ردیابی کرد تحولات در بازارهای رقیب است، خصوصاً بازارهای که در هم‌بستگی مستقیم با بورس قرار دارند. یکی از این رقبا بازار ثانویه اوراق دولتی است که در آن دارندگان اوراق دولتی با خریداران اوراق دادوستد می‌کنند. به جهت آنکه این اوراق از پشتوانه و تضمین مالی دولت برخوردار است به‌عنوان یک بازار بدون ریسک شناخته می‌شود و برخی سرمایه‌گذاران با اهداف مختلف سعی دارند درصدی از سبد سرمایه‌های خود را به این اوراق اختصاص دهند تا از خطر زیان و سوخت شدن پول در امان باشند. وقتی این بازار رونق می‌گیرد یعنی سرمایه‌گذاران نسبت به قبل محافظه‌کارتر شده‌اند و به دلیل نا اطمینانی ترجیح می‌دهند در این بازار کم ریسک پناه بگیرند.

در دور روز گذشته حجم معاملات در بازار ثانویه اوراق دولتی رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است روز گذشته حجم معاملات در این بازار به سقف تاریخی نزدیک شد با توجه به اینکه بازیگران این بازار شرکت‌های حقوقی به‌طور عام و صندوق‌های درآمد ثابت به‌طور خاص هستند این اتفاق می‌تواند به‌منزله سیگنالی برای افزایش جذابیت این بازار بدون ریسک برای بورس باشد. درواقع برخی تحلیل گیران رکوردشکنی‌ها در بازار اوراق دولتی را تابعی از تغییرات در بازار سهام می‌دانند. وقتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمت این اوراق می‌روند نشانه‌ای از کاهش جذابیت بازار بورس برای بخشی از معامله‌گران حقوقی بازار است.

سه نماد آزاردهنده بورس

برخی سهامداران می‌گویند اگر سه گروه نبودند شاید بورس برخی روزهای را صعودی پشت سر می‌گذاشت و این‌گونه زرد و سرخ نمی‌شد. پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و بانک‌ها سه هستند که از سوی این گروه نمادهای آزاردهنده بازار سهام هستند. برخی می‌گویند بازار باید اجازه دهند ریزش نمادهای این سه گروه به‌طور کامل انجام شود تا بازار بتواند به روند طبیعی خود برگردد؛ اما بخش دیگری خواهان حمایت و تزریق هستند تا هیجان و ترس این بخش به دیگر بخش‌ها سرایت نکند. یک گروه میانه هم تأکیددارند مدل‌های حمایتی مثل سهام خزانهو بازارگردان قوی در کنار شفافیت بیشترو اعلام شرایط آتی می‌تواند مرهمی بر زخم این نمادها بر بازار باشد.

تحلیل‌های فنی: بوسه خداحافظی بر سقف

تحلیل‌های فنی می‌گوید: شاخص کل بورس وارد فاز اصلاح جدی شده است خط اصلاح روند صعودی شکسته شده و بعد از یک پولبک در مسیر نزولی قرار دارد. پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است و تحلیل‌های فنی از آن به‌عنوان بوسه خداحافظی یاد می‌کند. در این حالت سطحی که شکسته شده یک‌بار دیگر لمس می‌شود و پس از آن بازار وارد روند خود می‌شود. در حالت کنونی تحلیل‌های فنی می‌گوید بازار پس از صعود موقت به محدوده شکست شده در قبل در فاز نزولی و احتمال دارد شاخص تا کانال یک‌میلیون و 300 هزار پایین‌تر برود. البته بسیاری از همین تحلیل‌ها تأکید دارد در صورت حمایت و حفظ سطح کانال یک‌میلیون و 500 هزار و در ادامه یک‌میلیون و 450 هزار شاید حرکت شاخص به شکل دیگری ادامه یابد.

بدبینان و خوش‌بینان به بورس

تحلیل‌گران بدبین معتقدند با توجه به رشد فزاینده دو فصل ابتدایی شاخص کل بازار بورس در مقایسه با بازارهای موازی، این بازار همچنان به تعدیل و اصلاح قیمتی نیاز دارد.

عده‌ای دیگر از تحلیل‌گران اعتقاددارند که بازار نیازی به حمایت برای رشد قیمت‌ها ندارد و معامله‌گران بیش از آنکه به بازدهی فکر کنند، به‌نقد شونده بودن بازار فکر می‌کنند. قوانین جدید نا اطمینانی و بی‌اعتمادی را افزایش داده‌اند و اثر منفی بر بازار می‌گذارند.

در مقابل تحلیل‌گران خوش‌بین با اتکا به ثبات نرخ دلار در زیر سقف 30 هزار تومان و خبرهای مبنی برافزایش درآمدهای نفتی ایران در ماه سپتامبر می‌گویند نقدینگی خارج‌شده از بازار سهام بار دیگر به این بازار برمی‌گردد و روند بازار را تغییر خواهد کرد.

به گفته این گروه جوفروش ایجادشده در بازار با اخبار و اتفاقات اخیر همخوانی ندارد و از نگاه آنان اتفاقاتی در روزهای آینده خواهد افتاد که می‌تواند تأثیراتی روی بازار داشته باشد. اول این‌که حمایت صندوق توسعه ملی در آستانه اجرایی شدن است اتفاق دیگر که خوش‌بین‌ها به آن امیدوار هستند رأی‌گیری در مورد انتخاب وزیر جدید وزارت صمت خواهد بود که احتمال دارد بارأی آوردن رزم حسینی شرایط تا حدودی برای بازار تغییر کند و جو ایجادشده تعدیل شود.

دلار هم سیگنال جذابی برای این دسته از معامله گران است و امیدوارند در بازار سهام که به‌شدت تحت تأثیر بازار کالایی قرار دارد برخی شرکت‌های شاخص ساز را تقویت کرده و جو ریزشی در بازار را تعدیل کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.