بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی

الگوی ماروبوزو در سهم وتجارت در تایم فریم روزانه

الگوی پین بار چیست

الگوی پین بار جزو انواع کندل استیک است که به‌وفور در نمودارهای شمعی دیده می‌شود. این الگو اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

برای همین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید تلاش کنید تا با این الگو و اطلاعاتی که در اختیارتان قرار می‌دهد بیشتر آشنا شوید.

ما این مقاله را به بررسی الگوی کندل پین بار اختصاص داده‌ایم تا به طور عمیق با مفهوم آن آشنا شوید.

اندیکاتور الگوی پین بار در نمودارهای شمعی

در بسیاری از چارت‌ها و نمودارهای مربوط به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال شاهد پین بار بوده‌اید، بااین‌وجود شاید فکر نمی‌کردید الگویی که به آن نگاه می‌کنید یک پین بار است.

“یک پین بار با در دو سمت خود فتیله‌هایی دارد که یکی از آن‌ها بزرگ‌تر از دیگری است و باعث تمایز پین بار در نمودار کندل استیک از دیگر میله‌ها می‌شود.”

اگرچه مشخصه اصلی پین بار بخش‌های انتهایی آن است که به‌صورت فتیله است. اما قاعده مهمی که به شما کمک خواهد کرد تا به طور دقیق به مکان‌یابی پین بار بپردازید این است که فتیله یا دنباله بلند متعلق به کندل باید بیش از دو سوم اندازه کل میله را به خود اختصاص داده باشد.

بسیاری از تریدرها با استفاده از یک برنامه کامپیوتری با بررسی اندازه دنباله میله در نمودار کندل استیک موفق به یافتن پین بار می‌شوند.

اندیکاتور پین بار در نمودارهای شمعی

دلیل استفاده از نام pin bar برای این الگو

ممکن است تصور کنید که استفاده از نام pin bar برای این الگو به دلیل شکل سوزن مانند فتیله کندل در نمودار شمعی است.

این درست است که pin در زبان انگلیسی به معنی سوزن یا میخ کوچک است، اما در واقع کلمه پین pin کوتاه شده کلمه پینوکیو Pinocchio است که توسط یکی از متخصصان بازارهای مالی در کتاب تحلیل تکنیکال برای این الگو انتخاب شده است.

الگوی پین بار چگونه ایجاد می‌شود؟

مهم‌ترین دلیل وقوع پین بار را فشار بازار در جهت مخالف برای ریورس تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار است.

شکل‌گیری الگوی پین بار در نوع خود بسیار جالب است:

قبل از این که الگو کامل شود، بسیاری شاهد یک کندل دارای بدنه اصلی بزرگ هستند که در جهت ترند در حال حرکت است، اما خیلی زود بخش اعظم بازار نسبت به ترند جدید ایجاد شده واکنش نشان می‌دهند و باعث یک ریورسال پرقدرت برای بازگرداندن بازار به قیمت قبل می‌شوند. پس از واکنش بخش اعظم بازار، بدنه اصلی میله پس‌زده می‌شود و به‌صورت یک فتیله در خواهد آمد.

“فشار ایجاد شده در جهت مخالف نشان می‌دهد که کندل بزرگ ایجاد شده دروغ و غیرواقعی بوده است. این کندل همان بینی پینوکیو است که به‌سرعت رشد کرده و پس‌زده شده است.”

پس می‌توان مهم‌ترین دلیل وقوع پین بار را فشار بازار در جهت مخالف برای ریورس تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار دانست.

حال که با دلیل تشکیل الگوی پین بار و دلیل نام‌گذاری آن آشنا شدید، در ادامه مباحث زیرپوشش داده خواهد شد:

• انواع الگوی پین بار
• الگوی پین بار بولیش
• الگوی پین بار بیریش
• چند مثال از اندیکاتور پین بار
• استاپ لاس در پین بار
• استراتژی ترید در پین بار

انواع الگوی پین بار

به‌طورکلی می‌توان دو نوع الگوی پین بار صعودی و الگوی پین بار نزولی را در نظر گرفت که هر یک در شرایط خاصی باعث تغییر ترند در بازار می‌شوند.

الگوی پین بار بولیش

یک پترن بولیش پین بار به طور معمول در انتهای یک ترند بیریش قرار می‌گیرد و فتیله پایینی آن زیر پرایس اکشن خواهد بود.

این مکان می‌تواند بهترین موقعیت برای بازکردن یک پوزیشن بلندمدت باشد.

الگوی پین بار بیریش

الگوی پین بار بیریش کاملاً برعکس الگوی پین بار بولیش است و محل آن در انتهای یک ترند بولیش خواهد بود.

دنباله بلند یا فتیله اصلی این پترن بر بالای کندل قرار دارد و بالاتر از پرایس اکشن خواهد بود.

“پین بار بیریش به طور معمول نشانه‌ای از وقوع یک ریورسال در بازار است که باعث شروع یک ترند بیریش پس از یک ترند بولیش خواهد شد.”

خلاصه: به طور معمول پین بار بیریش در انتهای ترند بولیش و پین بار بولیش در انتهای ترند بیریش قرار می‌گیرد.

چند مثال از کندل پین بار

به طور معمول باید به دنبال یک پین بار باشید که با دنباله بلند خود، در انتهای یک ترند که برای مدتی بر بازار حاکم بوده است، شکل‌گرفته است.

بااین‌وجود در طول یک ترند نیز امکان بروز پین بار وجود دارد. در این حالت قیمت‌ها قبل از این که به ترند خود ادامه بدهند برای مدت کوتاهی با ایجاد کندل پین بار باعث توقف روند در ترند می‌شوند. در این مورد در مثال‌هایی که به دنبال خواهد آمد بیشتر خواهید آموخت.

چند مثال از کندل پین بار که در زیر توضیح داده شد

در نمودار شمعی چند پین بار برای شما به‌نمایش‌درآمده است. سه دایره سبزرنگ نشان‌دهنده سه پین بار واقعی هستند. یک دایره قرمزرنگ نیز نشان‌دهنده یک پین بار جعلی است.

• دایره اول در پایان‌ترند کاهشی قرار گرفته و در آن دنباله پین بار پایین‌تر از پرایس اکشن قرار دارد پس به تریدر می‌گوید که ترند بازار در حال تغییر است و به‌زودی افزایشی خواهد شد (پترن بولیش پین بار در انتهای ترند بیریش یا کاهشی).
• دایره دوم در انتهای ترند افزایشی قرار دارد و دنباله بالایی کندل بالاتر از پرایس اکشن قرار دارد پس نشان از تغییر ترند از افزایشی به کاهشی می‌باشد (بیریش پین بار در انتهای ترند بولیش یا افزایشی).بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی
• دایره سوم نیز واقعی است. زیرا که دنباله بالایی آن در جهت ترند است.

در دایره سوم اگرچه فتیله کندل بالاتر از پرایس اکشن قرار نگرفته است، اما به دلیل این که در جهت ترند است ما آن را واقعی فرض می‌کنیم. زیرا این کندل یک پین بار بولیش است که در میانه یک ترند بیریش ظاهر شده است.

• دایره چهارم به دو دلیل فیک است. اول این که حرکت اولیه در خلاف‌ترند نیست (بلکه بازگشت حرکت اولیه یا ریورس در جهت ترند است) و دوم اینکه فتیله آن به زیر پرایس اکشن نمی‌رود.

در واقع دایره چهارم یک پین بار بیریش در ترند بیریش است و ریورسال آن به طور لحظه‌ای بر بازار تأثیر می‌گذارد.

“ریورسال در سه پین بار اول در جهت ترند است، برای همین واقعی هستند. اما ریورسال در پین بار چهارم در خلاف‌ترند بازار و به طور لحظه‌ای است و می‌توان آن را فیک دانست.”

نکته مهم: در صورت آشنایی با کندل استیک چکشی و یا پترن کندل استیک ستاره دنباله‌دار شاید متوجه شباهت این کندل‌ها با پترن کندل پین بار شده باشید، در واقع این میله‌ها در نمودارهای شمعی مشابه هستند و الگوی چکشی و ستاره دنباله‌دار انواعی از پین بار هستند.

الگوی پین بار در پرایس اکشن

پرایس اکشن ارز دیجیتال قصد دارد شما را با نحوه استفاده حداکثری از این الگو آشنا کند.

حال که توانسته‌اید به مکان‌یابی الگوی پین بار در نمودار شمعی بپردازید، به طور حتم می‌دانید که یافتن اندیکاتور پین بار به‌خودی‌خود فایده‌ای ندارد و باید بدانید که با دیدن پین بار چه تصمیمی بگیرید تا امکان برخورداری حداکثری از مزایای نوسان قیمت در بازار را داشته باشید.

پرایس اکشن ارز دیجیتال قصد دارد شما را با نحوه استفاده حداکثری از این الگو آشنا کند.

برای آشنایی بیشتر با انواع الگوها و پرایش اکشن و خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتتال با بیت نوین همراه باشید.

به طور حتم وقتی پین بار را تشخیص دادید باید ببینید که بهترین زمان برای ورود به ترید ارز دیجیتال یا خروج از بازارچه زمانی است؟

دو حالت را در نظر بگیرید:

پین بار بولیش در انتهای ترند کاهشی

این پین بار بهترین موقعیت را برای خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

پین بار بیریش در انتهای ترند افزایشی

این پین بار بهترین زمان را برای فروش ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

“پین بار در فارکس نیز کاربرد زیادی دارد و بهترین زمان را برای خرید، فروش و مبادله جفت ارزهای رایج مانند دلار، یورو … به تریدرها نشان می‌دهد.”

استاپ لاس در کندل پین بار

توجه داشته باشید که دستور استاپ لاس را دقیقاً در انتهای دنباله مورداستفاده قرار ندهید. زیرا بر اساس تجربه بهتر است که مقداری فضای خالی برای استفاده از این دستور در نظر بگیرید (به شکل‌ها توجه کنید).

بهترین زمان برای خروج از کندل پین بار چیست

در استفاده از الگوی پین بار باید کلیه قواعد پرایس اکشن ارز دیجیتال را در نظر بگیرید. به این منظور باید قواعد حاکم بر شکست خطوط حمایت و مقاومت را با نکاتی که در ارتباط با انواع کندل‌ها و الگوی پین بار آموخته‌اید با هم ترکیب کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

برای مثال اگر قیمت ارز دیجیتال (برای مثال قیمت خرید بیت‌کوین) یک خط حمایت مهم را شکست دهد، این می‌تواند به شما نشان دهد که موقعیت خود را برای تریدینگ ببندید (close the trade).

“گزینه‌های متعددی هستند که یک تریدر باهوش در پرایس اکشن ارز دیجیتال امکان استفاده از آن‌ها باتوجه‌به خطوط حمایت و مقاومت، انواع کندل استیک و توجه به پین بار دارد.”

ترید با استراتژی پین بار

چگونگی تریدینگ برای کسب سود هنگامی که شما شاهد وقوع پین بار در نمودار شمعی هستید بسیار مهم است و به طور حتم هدف اصلی از همه آموزش‌های داده شده دست‌یافتن به یک تریدینگ موفق با سود بیشتر است.

در ادامه یک نمودار آمده است که امکان ترکیب نکات گفته شده در بالا را به‌منظور تعیین استراتژی تریدینگ فراهم خواهد نمود. در این نمودار که با بازکردن یک پوزیشن توسط تریدر آغاز می‌شود، در نهایت پس از استفاده از تکنیک پرایس اکشن ارز دیجیتال موقعیت مناسب برای بستن پوزیشن مطابق با تغییرات کندل‌ها در شکل انتخاب خواهد شد.

هدف اصلی از همه آموزش‌های داده شده دست‌یافتن به یک تریدینگ موفق با سود بیشتر است.

در نمودار شمعی در پایان یک ترند کاهشی یا بیریش، شاهد یک پین بار بولیش هستیم که ترند حاکم بر بازار را تغییر می‌دهد. اولین نکته در انتخاب درست محل استاپ لاس است که در شکل نشان‌داده‌شده است.

پس از آن نیز یک نقطه برای بازکردن یک پوزیشن بلندمدت توسط تریدر انتخاب شده است که باتوجه‌به ترند صعودی بازار امکان کسب سود بیشتر را به ممکن خواهد کرد.

“قرارگرفتن میله دوم، در محلی بالاتر از محل بسته‌شدن دنباله پین بار اول (bullish pin bar) نشان از موقعیت مناسب برای سرمایه‌گذاری است.”

در واقع کندل دوم شروع یک ترند افزایشی را تأیید می‌کند. در این محل نقطه‌ای که با long نشان‌داده‌شده است و محل مناسبی برای بازکردن یک پوزیشن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

اهمیت رسم خط حمایت

خط آبی‌رنگ به‌عنوان خط حمایت جدید در بازار توسط تریدر استفاده می‌شود. اگر قیمت‌ها به زیر این خط برسند، تریدر باید برای پیشگیری از ضرر خود پوزیشن خود را ببندد.

به بیان دیگر بنا به هر دلیلی که در انتخاب نقطه مناسب برای ورود اشتباه کرده باشید، خط آبی‌رنگ می‌تواند از ضرر شما پیشگیری کند. زیرا که این خط قیمتی را نشان می‌دهد که شما اقدام به خرید ارز دیجیتال نموده‌اید.

پس اگر بنا به هر دلیلی قیمت‌ها به زیر این خط رسیدند می‌توانید موقعیت خود را با فروش رمزارز با قیمتی که خریده‌اید ببندید.

• با ادامه ترند صعودی در بازار شاهد هستیم که قیمت‌ها دو بار با خط حمایت مماس می‌شوند، اما نمی‌توانند آن را قطع کنند.

اما در ادامه شاهد یک پترن ریورسال بیریش harami هستیم که شکل‌گیری این پترن می‌تواند نشانه‌ای از ریورس در بازار و شروع یک ترند کاهشی باشد، در این موقعیت یک تریدر (که با این پترن آشنایی دارد) ممکن است موقعیت خود را ببندد و باتوجه‌به تفاوت قیمت باز و بسته کردن پوزیشن سود کسب کند.

در زیر نمونه دیگری از شیوه تصمیم‌گیری یک تریدر باتوجه‌به نمودار شمعی نشان‌داده‌شده است که بررسی آن به خواننده واگذار می‌شود.

با ادامه ترند صعودی در بازار شاهد هستیم که قیمت‌ها دو بار با خط حمایت مماس می‌شوند، اما نمی‌توانند آن را قطع کنند.

توصیه مهم برای تعیین استراتژی ترید ارز دیجیتال

تاکید می‌شود تصمیم‌گیری یک تریدر تنها بر مبنای الگوی کندل پین بار نیست و سایر الگوها (مانند الگوی ریورسال harami candle) نیز در تصمیم‌گیری باید در نظر گرفته شوند.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها خرید و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، در پرایس اکشن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.

نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات زیادی اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

براساس سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

• پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
• برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.
• الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث صعودی

برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند. همچنین انواع دیگر تحلیل‌های پیشرفته‌تری که بر مبنای پرایس‌اکشن انجام می‌شود را نیز می‌توانید در آموزش‌ «چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم» بخوانید:

• چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؛ آموزش تحلیل بالا به پایین

همچنین با مطالعه مجموعه در حال تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید اصول و پایه‌های مقدماتی آن را فرا بگیرید:

خطوط حمایت و مقاومت

معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین‌ کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

مشخصات یک شمع (کندل)

ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن

معامله‌گران پس از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید بیانگر شمع صعودی است.

در ابتدا با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده می‌توان در صورت بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع‌ بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آن‌ها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند ضروری است.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن شخص به بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی شخص می‌تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آن‌ها شاید ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گر استفاده می‌کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.

نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه‌های معامله‌گر مزیت‌هایی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش‌بینی کند.

شما می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، تحلیل تکنیکال را به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید باتجربه یاد بگیرید.

آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز

حتماً شما هم تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که پیش‌بینی موفقیت‌آمیز روند تغییرات بازارهای سرمایه‌گذاری تا چه اندازه می‌تواند به نفع شما باشد. به‌ویژه برای افرادی که به‌صورت روزانه ‌ترید می‌کنند، خروج از موقعیت‌ها در زمان مناسب می‌تواند در طولانی‌مدت به سودهای کلان منجر شود. اگر با وجود تلاطم‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال، قصد ورود به این بازار را دارید، اما با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز آشنایی ندارید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.
معمولاً نمودارهای قیمت در نگاه اول چندان قابل درک نیستند، اما جای نگرانی نیست؛ زیرا با استفاده از رایج‌ترین الگوهای قیمت، خیلی راحت‌تر می‌توان روند تغییرات بازار را پیش‌بینی کرد. درواقع با استفاده از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه، شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که چه اتفاقی در چه زمانی با احتمال زیاد رخ خواهد داد که البته برای رسیدن به این مهارت، نیاز به تمرین زیاد است.
در این راهنما، به معرفی و بررسی الگوهای معاملات روزانه می‌پردازیم. هریک از الگوهایی که در این راهنما معرفی می‌شوند، برای ترید کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال مناسب هستند. با وجود این هیچ راه‌حل سریع و آسانی در دنیای سرمایه‌گذاری برای رسیدن به سود وجود ندارد، اما اگر برای یادگیری هریک از این الگوها زمان زیادی صرف کنید، احتمالاً از دیگر سرمایه‌گذاران جلوتر خواهید بود.
در کنار آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز، به درک دیگر مفاهیم مهم مانند حمایت و مقاومت نیاز دارید. در این محتوای آموزشی سعی می‌کنیم به اصلی‌ترین نیازمندی‌های شما اشاره‌ای مختصر و مفید داشته باشیم.
فهرست این مقاله
منظور از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه چیست؟

قبل از اینکه به الگوهای واقعی بپردازیم، بهتر است کمی درباره مفهوم الگوهای معاملاتی روزانه صحبت کنیم. به‌طورکلی، الگوی نمودار سهام که به‌عنوان تحلیل تکنیکال نیز شناخته می‌شود، اصلی‌ترین روش برای انجام ترید روزانه و کسب سود از آن است.
شاید قبلاً با اصطلاح تحلیل بنیادی مواجه شده باشید. در تحلیل بنیادی، با بررسی صورت‌های مالی یک شرکت، چشم‌انداز بلند کسب و کار برآورد می‌شود. اگرچه ممکن است نتایج حاصل از تحلیل بنیادی اطلاعات مفیدی باشد، به یاد داشته باشید که ما در این مطلب درباره ترید روزانه صحبت می‌کنیم؛ بنابراین بررسی این موضوع که آیا قیمت یک رمز ارز در ۵ سال آینده افزایش می‌یابد یا نه، موضوع اصلی ما در این محتوا نیست.
بنابراین اگر قصد ترید روزانه و کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت بازار را دارید، باید با روش اصولی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به آمار-تاریخچه تغییرات قیمت و حجم معاملات توجه می‌کند تا متوجه تغییرات قیمت سهام یا رمزارز در کوتاه‌مدت شود.
تحلیل تکنیکال و الگوهای مربوط به آن مفاهیم جدیدی نیستند. یکی از پیش‌گامان این روش تحقیق، چارلز داو بوده است که شاخص داو جونز نیز به افتخار فعالیت‌هایش به نام وی نام‌گذاری شده است. شناسایی الگوهای ترید روزانه ارزهای دیجیتال به دانش اولیه درباره نحوه خواندن نمودار سهام نیاز دارد، اما برای استفاده واقعی از آن‌ها به درک عمیقی از خود الگوها نیاز است.
در ادامه به ۹ مورد از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره کرده‌ایم، اما قبل از اینکه به بررسی آن‌ها بپردازیم، باید درباره کندل‌های ژاپنی صحبت کنیم. اگر با آن‌ها آشنایی ندارید، این نمودارها برای شما درک‌شدنی نیست و اگر با آن‌ها آشنا هستید، بد نیست بدانید چرا تریدرهای روزانه استفاده از این نمودار را ترجیح می‌دهند.
شمعدان یا کندل ژاپنی (Japanese Candlesticks) چیست؟
سابقه شمعدان‌های ژاپنی به قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که یک تاجر برنج به نام Muneheisa Honma آن‌ها را معرفی کرد. Muneheisa Honma یکی از اولین نویسندگانی است که در کتاب خود San-en Kinsen Hiroku به موضوع روان‌شناسی بازار پرداخته است.

با مشاهده تصویر بالا حتماً متوجه شده‌اید که کندل‌های ژاپنی در مقایسه با نمودار میله‌ای قدیمی کاملاً متفاوت هستند. این نمودارها در مقایسه با نمودارهای دیگر، اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهند. نمودار میله‌ای به شما می‌گوید قیمت بسته‌شدن چقدر بوده است؛ درحالی‌که یک شمعدان ژاپنی علاوه بر قیمت بسته‌شدن، به قیمت بازشدن، حداکثر و حداقل قیمت و همچنین اینکه آیا قیمت باز کردن بالاتر از بسته شدن بوده است یا نیز اشاره دارد.
«فتیله» را که در بالا و پایین بدنه شمعدان می‌بینید، سایه نامیده می‌شود که نشان‌دهنده حداکثر حداقل قیمت معاملات روز است. رنگ شمعدان به شما می‌گوید آیا قیمت بازشدن بالاتر از بسته‌شدن بوده است یا خیر. اگر قیمت بالاتر بوده است شمع سبز و در غیر این صورت قرمز خواهد بود. بدنه شمع میزان تفاوت قیمت باز و بسته‌بودن قیمت را نشان می‌دهد. اگر شمع بلند باشد، اختلاف زیادی بین این دو وجود دارد.
اکنون که با مهم‌ترین اطلاعات درباره شمعدان‌های ژاپنی آشنا شدید، بهتر است به موضوع اصلی یعنی آشنایی با الگوهای ترید روزانه بپردازیم. برای بررسی این الگوها با خطوط حمایت و مقاومت شروع می‌کنیم. الگوهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، به‌دلیل سادگی، قابلیت اعتماد و میزان تکرار آن‌ها در نمودارهای قیمت، به‌عنوان بهترین الگوهای ترید روزانه معرفی می‌شوند.
معرفی بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز
۱- حمایت و مقاومت
قبل از آنکه به معرفی الگوها بپردازیم، باید چند مفهوم کلیدی را تعریف کنیم که برای تجزیه و تحلیل بیشتر الگوهای نمودار سهام به آن‌ها نیاز دارید. این مفاهیم عبارت‌اند از: حمایت، مقاومت و شکست.

ما از خطوط حمایت و مقاومت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت دارایی رخ خواهد داد یا خیر استفاده می‌کنیم. خط حمایت، خط پایینی است. این خط قیمتی را که سهام کمتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. خط مقاومت، خط بالایی است و قیمتی را که سهام بیشتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. هنگامی که قیمت سهام یکی از این خطوط را رد کرد، این احتمال وجود دارد که شما شروع یک شکست را مشاهده کنید.
با این حال ممکن است دارایی یکی از این دو خطوط را رد کند، اما شکست نبوده و بلکه یک اصلاح قیمت است. از خطوط مقاومت و حمایت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت سهام رخ خواهد داد یا خیر استفاده می‌شود. با توجه به تصویر قرار داده شده می‌توان متوجه شد که این خطوط به ترتیب بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی معاملات هستند. از سوی دیگر، اگر قیمت دارایی به‌طور پیوسته بالاتر یا پایین‌تر از خطوط مربوط باقی بماند، همراه با افزایش حجم، سیگنال به‌دست‌آمده دقت بیشتری دارد.
ویژگی‌های اصلی جمایت و مقاومت

برای درک الگوهای نمودار سهام ضروری است.
خط پشتیبانی نشان‌دهنده سطح پایینی است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
خط مقاومت نشان‌دهنده حداکثری است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
از سطوح مقاومت و حمایت باید به همراه حجم و اندیکاتور استفاده شود.
شکست زمانی رخ می‌دهد که هریک از خطوط شکسته شود.

۲- الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle)
الگوی مثلت افزایشی یکی از الگوهای ادامه‌دار است. درواقع این الگو به ما سیگنالی می‌دهد که در حال حاضر در حال اتفاق می‌افتد و همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، یک الگوی صعودی است؛ به این معنا که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. در این الگو ارزش دارایی در چند بخش مختلف، چندین اوج را تجربه می‌کند؛ قله‌هایی که برای اتصال به هم و تشکیل خط مقاومت استفاده می‌شوند. در سمت دیگر، دره‌هایی وجود دارند که از اتصال آن‌ها به یکدیگر، برای تعین خطر حمایت استفاده می‌شود. نتیجه تشکیل و اتصال این خط‌ها به یکدیگر یک مثلث است که هرچه باریک‌تر باشد، سیگنال امن‌تری است.

اگر شکل تشکیل‌شده، پهن‌تر باشد، احتمالاً استفاده از آن با ریسک همراه است. هنگام استفاده از این الگو، به حجم معاملات باید توجه داشته باشید. درواقع در طول شکل‌گیری اولیه مثل، حجم نباید در حال کاهش باشد و زمانی که شکستگی رخ می‌دهد، باید افزایش نسبتاً سریعی را تجربه کند. به‌طورکلی، برای ترسیم یک مثلث افزایشی، باید حداقل دو نوسان حداکثری و دو نوسان حداقلی را مشخص کنید. نوسانات حداقلی باید به‌تدریج بیشتر شوند؛ درحالی‌که نوسان‌های حداکثری باید تا حد امکان از نظر قیمت به یکدیگر نزدیک شوند.
ویژگی‌های اصلی الگوی مثلث افزایشی

سیگنال الگوی مثلث افزایشی یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.
تکرارپذیری نوسانات حداکثری و حداقلی در این الگو اهمیت زیادی دارد.

۳- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
فنجان و دسته یکی از قابل تشخیص‌ترین و بصری‌ترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز است و در دسته الگوهای ادامه‌دار قرار می‌گیرد. با نگاهی به ابتدای نمودار می‌توانیم شاهد افزایش یکنواخت قیمت باشیم که باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد. در این قسمت الگوی فنجان مشاهده می‌شود؛ پس از این افزایش اولیه، هم قیمت و هم حجم معاملات کاهش می‌یابد. در این شرایط کف فنجان نیز تشکیل شده است.

پس از آن، شاهد افزایش تدریجی در هر دو بخش خواهیم بود که به‌دنبال آن یک افت کوچک در هر دو رخ می‌دهد و درنهایت بخش دسته نیز شکل می‌گیرد. پس از شکل‌گیری دستگیره، قیمت دارایی یک شکست را تجربه می‌کند و قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد. با این حال به خاطر داشته باشید که همه الگوهای فنجان و دسته به یک اندازه صعودی یا امیدوارکننده نیستند.
به‌طورکلی، به سیگنال فنجان‌هایی که کف‌های تیز و V شکل دارند و همچنین فنجان‌هایی که دسته آن بیش از یک‌سوم به داخل فنجان می‌رود، اعتماد زیادی نکنید. علاوه بر این به خاطر داشته باشید که حجم باید تا کف فنجان کاهش یابد و تا انتهای الگوی یک نرخ افزایشی ثابت را تجربه کنید.
ویژگی‌های اصلی الگوی فنجان و دسته

تشخیص الگوی فنجان و دسته بسیار ساده است.
سیگنال الگوی فنجان و دسته یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.

۴- الگوی کندل پوششی (Engulfing Candles)
الگوی کندل پوششی نشانه معکوس‌شدن روند غالب است. تشخیص این الگو بسیار ساده است و احتمالاً هنگام نگاه‌کردن به نمودار متوجه آن شوید حتی اگر با روش شناسایی آن آشنایی نداشته باشید. برخلاف بسیاری از الگوهای نمودار در این لیست، این الگو تنها شامل دو کندل است. الگوی کندل پوششی می‌تواند نزولی یا صعودی باشد؛ برای مثال در تصویر زیر، شاهد یک الگوی صعودی هستیم.

مهم‌ترین نکته درباره این الگو که در نگاه اول نیز به چشم می‌خورد، اختلاف اندازه قابل‌توجه بین دو کندل است. الگوی کندل پوششی در طول یک روند نزولی واضح اتفاق می‌افتد. بعد از یک کندل قرمز یا توخالی، کندل بعدی بسیار بزرگ‌تر است و با همان قیمت یا حتی پایین‌تر از نرخ بسته‌شدن قبلی باز می‌شود. با این حال، آنچه در ادامه الگو اتفاق می‌افتد همه‌چیز را تغییر می‌دهد. طول شمع پوششی بزرگ‌تر از کل شمع قبلی است. معمولاً شمع‌های پوششی سایه یا فتیله‌های بسیار کوچکی دارند.
الگوی کندل پوششی صعودی که به‌دلیل قابلیت اطمینان بالا مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد، یکی از قوی‌ترین شاخص‌ها برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است؛ بنابراین اگر شما هم از تشخیص صحیح این الگو اطمینان دارید، به محض شناسایی برای خرید اقدام کنید. در مقابل این الگو، الگوی کندل پوششی نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده بهترین زمان برای فروش دارایی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی کندل پوششی

تنها از دو کندل تشکیل شده است.
در صورتی که به‌درستی تشخیص داده شود، قابل اطمینان خواهد بود.

۵- الگوی سر و شانه (head and shoulders)
الگوی سر و شانه یکی دیگر از الگوهای محبوب در بازار سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی تشخیص داده شود، می‌توان از آن برای تشخیص روند معکوس استفاده کرد که در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. به این ترتیب، این الگو به ما می‌گوید افزایش قیمتی که تاکنون اتفاق افتاده است در حال پایان بوده و یک روند نزولی در شرف آغاز است.
الگوی سر و شانه زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی، در یک روند صعودی، به یک بالاترین قیمت می‌رسد. پس از آن اندکی سقوط می‌کند و به قیمتی جدید و حتی بیشتر می‌رسد که با یک افت و افزایش دیگری که مشابه اتفاق قبلی است، ادامه می‌یابد. پس از صعود دوم، ارزش دارایی از خط حمایت عبور می‌کند و یک روند نزولی آغاز می‌شود.

چگونه متوجه الگوی سر و شانه شویم؟
در طول تشکیل اولین پیک یا شانه چپ، حجم معاملات دارایی باید افزایش و در طول افت بعدی، حجم معاملات کاهش می‌یابد. فقط در طول شکل‌گیری سر یکنواخت می‌شود و باید در طول شکل‌گیری شانه دوم و کاهش قیمت متعاقب آن پایدار باقی بماند. به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود دارد که نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و آغاز روند صعودی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی سر و شانه

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
شکل متمایز این الگو، تشخیص آن را آسان می‌کند.
حجم معاملات در سراسر این الگو متغیر است.

۶- الگوی مردآویز و چکش (Hanging Man and Hammer)
الگوهای نمودار چکشی کمی متفاوت از سایر الگوهای موجود در این لیست است و برای تشخیص آن‌ها، فقط باید به یک کندل نگاه کنید. در این الگو، بدنه شمع بسیار کوچک اما فتیله پایین آن بسیار بلند است. الگوی چکش در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده پایان یافتن شرایط است. به‌طور مشابه، مرد حلق‌آویز دقیقاً برعکس است و در یک روند صعودی رخ می‌دهد. از آنجا که هر دو الگوهای معکوس هستند، سیگنال‌های قوی برای خرید یا فروش سهام مورد نظر ارائه می‌دهند.

ویژگی‌های اصلی الگوی مردآویز و چکش

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
برای تشخیص این الگو باید یک کندل بدنه بسیار کوچک و فتیله بسیار بزرگ داشته باشد.
طول فتیله باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.

۷- الگوی سقف دو قلو (Double Tops)
الگوی سقف دو قلو یک الگوی نزولی بوده و تشخیص آن آسان است و معمولاً نشانه آغاز روندی است که برای مدتی ادامه خواهد داشت. الگویی که به شکل حرف M ظاهر می‌شود، یکی دیگر از الگوهای نمودار است که به‌راحتی تشخیص داده می‌شود. برای تشخیص این الگو، قیمت باید با کمی افت، دو بار به یک قیمت حداکثری برسد.
در بیشتر الگوهای سقف دو قلو، افت قیمت که در وسط مشاهده می‌شود از ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است. علاوه بر این افزایش قیمت پس از افت باید با حجم کم معاملات همراه باشد و دو قیمت حداکثری نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد متفاوت باشند.

ویژگی‌های اصلی الگوی سقف دو قلو

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو نزولی است.
تشخیص الگوی سقف دو قلو آسان است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.

۸- الگوی دره یا کف دو قلو (Double Bottoms)
الگوی کیف دو قلو یک الگوی معکوس است و نشان می‌دهد بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی الگوی در حال وقوع در شرف پایان است. این الگو یکی از ساده‌ترین الگوها برای تشخیص است؛ شبیه حرف W یا برعکس الگوی سقف دو قلو. الگوی دره دو قلو، به ما می‌گوید که سهام در شرف تجربه یک روند صعودی یا افزایش قیمت است.
الگوی دره دو قلو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام در یک بازه زمانی کوتاه دو بار به پایین‌ترین حد خود برسد. افت اول باید ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد؛ درحالی‌که افت دوم باید تقریباً به اندازه افت اول باشد؛ یعنی نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد از اولین پایین متفاوت باشد.
س از افت دوم، دارایی افزایش قیمت را تجربه می‌کند؛ با این حال برای اینکه مطمئن شوید که مسیر صعودی همچنان ادامه خواهد داشت، حجم معاملات باید زیاد باشد. یکی از ایرادات الگوی کف دو قلو این است که تشخیص اینکه چه زمانی صحیح است در هنگام بررسی داده‌های روزانه بسیار دشوار است.

ویژگی‌های اصلی الگوی دره یا کف دو قلو

تشخیص الگوی کف دو قلو آسان است.
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
نشان‌دهنده یک روند صعودی است.

خلاصه مطلب بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی
در این مطلب به تعدادی از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره شد. این الگوها دید خوبی از روند بازار در اختیار شما قرار می‌دهند، اما برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت‌تان در سرمایه‌گذاری، باید از حجم معاملات، اخبار اقتصادی و… نیز آگاه باشید. علاوه بر این بهتر است که از این الگوها در کنار دیگر ابزارهای تکنیکال کمک بگیرید.
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید، این است که این الگوها تنها به‌صورت غیرعادی یا تصادفی رخ نمی‌دهند و وقتی معامله گران دیگر متوجه شکل‌گیری یک الگو می‌شوند، احتمالاً به آن واکنش نشان می‌دهند؛ بنابراین اگر از تشخیص الگو اطمینان دارید، به‌سرعت برای خرید یا فروش اقدام کنید.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می‌شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار‌ها اصلا نامفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی‌ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک ( Candlestick )

شرایط عجیب و غریب اقتصادی و عدم امنیت مالی باعث شده است تا مردم برای حفظ سرمایه های خود به بازار های سود ده روی بیاورند. گاهی مسکن، گاهی ماشین، گاهی دلار و حالا هم بورس. تب تند سرمایه گذاری در بورس باعث شده است تا مردم بعضا ناآگاهانه وارد این عرصه شده و سرمایه ی خود را از دست بدهند؛ از این رو سواد بورس داشتن و واقف بودن به زیر و بم این بازار می تواند ضامن حفظ سرمایه و سوددهی شما باشد.

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار ها اصلا نا مفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم.

کندل استیک (کندل قیمت) چیست و چه اجزایی دارد؟

کندل استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمودار قیمت مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار یا یک شاخص بورس را در یک دوره ی زمانی خاص، مشخص می کند. این نمودار در واقع از نمودار تجار برنج ژاپنی ایده برداری شده است که صدها سال قبل برای پیگیری نوسانات قیمت برنج و شتاب افزایشی یا کاهشی قیمت از آن استفاده می کردند. امروزه سرمایه گذاران با استفاده از نمودار کندل استیک اطلاعات مفیدی از چگونگی روند حرکتی قیمت یک سهام خاص به دست می آورند.

یک کندل استیک اجزای مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

بدنه ی اصلی یا Real body

سایه ها

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

برای ساخت یک نمودار کندل استیک، داده های شما باید شامل قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین آن ها باشد. همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد، یک نمودار شمعی از یک بدنه ی توپر یا تو خالی، به علاوه ی خطوط سایه یا دُم تشکیل شده است. بالای سایه بالایی، بالاترین قیمت و انتهای سایه ی پایینی، پایین ترین قیمت را نمایش می دهد.

در مقایسه با سایر نمودار ها، نمودار کندل استیک طرفدار بیشتری بین سرمایه گذاران دارد؛ چرا که استفاده از آن ساده است و به راحتی و با یک نگاه می توان به اطلاعات ارزشمندی نظیر ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن و همچنین قیمت های بالا و پایین دست یافت. ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن، اطلاعاتی حیاتی و به نوعی جوهره ی این نمودار است. نمودار های تو خالی یا سبز که قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت باز شدن دارند، نشانگر فشار خرید و آن هایی که تو پر یا قرمز هستند که قیمت بسته شدن پایین تری نسبت به قیمت باز شدنشان دارند، نشانگر فشار فروش هستند.

تفاوت بدنه های بلند و کوتاه در کندل استیک

به طور کلی، هرچی بدنه بلندتر باشد، فشار خرید و فروش بیشتر است. در نقطه ی مقابل، بدنه ی کوتاه، نشانگر نوسان قیمت ناچیز و ثبات و رکود است. بدنه های بلند و تو خالی نشانگر فشار بالای خرید است. هر چقدر که بدنه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن با قیمت باز شدن اختلاف بیشتری دارد و بالاتر است. این بدان معناست که قیمت به طرز چشمگیری از باز شدن تا بسته شدن افزایش یافته است و شدت خرید بالا بوده است.

در حالی که بدنه های تو خالی (سفید) عموما روند صعودی دارند ولی در کل این روند به موقعیت آن ها در تصویر تکنیکال گسترده تر بستگی دارد. پس از نزول های طولانی، بدنه های سفید بلند می توانند نشانگر یک نقطه ی بازگشت بالقوه یا مرحله ی حمایت باشند. اگر پس از یک صعود طولانی، خرید شدت بگیرد می تواند منجر به صعود بیشتر نیز بشود.

بدنه های بلند و توپر (سیاه ) نشانگر فشار بالای فروش است. هرچه بدنه ی سیاه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن اختلاف بیشتری با قیمت باز شدن دارد و پایین تر است. این بیانگر آن است که قیمت ها پس از باز شدن به شدت کاهشی بوده اند و فروش شدت داشته است. بعد از یک صعود طولانی، یک بدنه ی سیاه بلند، می تواند نشانگر یک نقطه ی بازگشت یا مرحله ی مقاومت در آینده باشد.

به نوعی خاص از بدنه ها که سایه ندارند اصطلاحا Marubozu گفته می شود. این بدنه ها سایه های بالایی یا پایینی ندارند و قیمت های بالا و پایین مساوی با قیمت های باز و بسته شدن هستند. یک Marubozu سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت باز شدن برابر با کف قیمت و قیمت بسته شدن برابر با سقف قیمت باشد.

این یعنی خریداران قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل کرده اند. یک Marubozu سیاه زمانی شکل می گیرد که سقف قیمت برابر قیمت باز شدن و کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن باشد. این یعنی فروشندگان از اولین معامله تا آخرین بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی آن ها قیمت را کنترل کرده اند. (3)

انواع سایه ها و معانی آن ها در کندل قیمت

سایه های بالایی و پایینی اطلاعات ارزشمندی درباره ی معاملات در اختیار افراد قرار می دهند. سایه های بالایی نشانگر قیمت های بالا و سایه های پایینی نشانگر قیمت های پایین هستند. بدنه هایی با سایه های کوتاه بیانگر آن است که بیشتر حجم معاملات در بازه های قیمتی نزدیک به قیمت های باز و بسته شدن انجام شده اند. بدنه هایی با سایه های بلند نشانگر آن است که سقف و کف قیمت ها با قیمت های باز و بسته شدن اختلاف فاحشی داشته اند.

بدنه هایی با سایه ی بالایی بلند و سایه ی پایینی کوتاه نشانگر آن است که خریداران بر قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن ها را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در نهایت مجبور شده اند قیمت ها را از بالاترین سطحشان مقداری پایین تر بیاورند. این تفاوت بین قیمت های سقف و کف باعث به وجود آمدن سایه های بالایی بلند می شود. برعکس، بدنه هایی با سایه ی بالایی کوتاه بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی و سایه ی پایینی بلند بیانگر آن هستند که فروشندگان به قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن هارا پایین بیاورند. با این حال، در انتها خریداران توانسته اند مقداری قیمت ها را بالا بکشند.

spinning tops نوع خاصی از کندل استیک ها هستند که هم سایه ی بالایی و هم سایه ی پایینی بلندی دارند ولی بدنه ی آن ها کوچک است. بدنه ی کوچک (چه توپر و چه تو خالی) ، نشانگر نوسان کم قیمت باز و بسته شدن از ابتدا تا انتها است ولی سایه های بلند نشانگر آن است که هر دوی فروشنده ها و خریداران فعال بوده اند. اگرچه قیمت ها با تغییر کمی باز و بسته شدند ولی با این حال در طول این مدت، قیمت ها به شدت بالا و پایین شدند. (3)

Doji ها نوع دیگری از کندل استیک ها هستند که اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. Doji ها زمانی شکل می گیرند که قیمت باز و بسته شدن مساوی هم یا خیلی نزدیک به هم باشند. البته در این حالت طول سایه های بالایی و پایینی می تواند متفاوت باشد که در نهایت شکل یک کندل استیک می تواند به شکل یک صلیب یا صلیب برعکس و یا حتی علامت بعلاوه (+) در بیاید.

اطلاعاتی که کندل استیک ها در اختیار شما قرار نمی دهند!

کندل استیک ها ترتیب اتفاق افتادن وقایع را مشخص نمی کنند بلکه تنها نتیجه ی نهایی را درباره ی قیمت ها به نمایش می گذارند. در یک کندل استیک، قیمت های بالا و پایین مشخص است ولی ترتیب وقوع آن ها و میزان جهش آن ها هرگز آشکار نیست. عموما یک بدنه ی سفید و بلند نشان می دهد که قیمت در انتهای بازه ی زمانی صعودی بوده است، با این حال ترتیب رقم خوردن قیمت های سقف و کف می تواند اطلاعات مهم تری نیز به شما ارائه دهد.

برای مثال در تصویر زیر، قیمت ابتدا از سطح باز شدن نزولی کوتاه داشته و قیمت کف را شکل داده است. سپس با صعود خود قیمت سقف را مشخص کرده و با بازگشتی کوتاه قیمت بسته شدن را نمایش داده است. در مورد بعدی نیز ابتدا قیمت از سطح باز شدن صعود چشمگیری کرده است و قیمت سقف را شکل داده، ولی مجددا نزول فاحشی داشته و قیمت کف را مشخص کرده است. اما برای بار دیگر دوباره رشد کرده (نه به اندازه ی دفعه ی اول) تا قیمت بسته شدن را نمایش دهد.

انواع الگو های کندل استیک

1.الگوی اینگالف نزولی ( bearish )

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می کند و می تواند چند کندل را در بر بگیرد. عموما بعد از یک یا چند دوره ی مثبت، به صورت یک یا چند منفی شدید ظاهر می شود.

2.الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

3.الگوی چکش ( Hammer patterns )

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به جمیع نکات و شرایط حساسی که این روز ها درگیر آن هستیم، اینکه بخواهیم علاوه بر ریسک وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری و بورس، ریسک ورود بدون دانش به این عرصه را هم به جان بخریم، کاری به شدت غیر عقلانی است. کندل استیک ها از آن دسته اطلاعاتی محسوب می شوند که هم ساده هستند و در عین حال اطلاعات مفیدی نیز به شما می دهند؛ همین ویژگی ها باعث می شود تا تسلط بر آن ها، امری ضروری باشد.

الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟

در مقاله‌ی قبل در مورد ” شمع ژاپنی (Candlestick) ” صحبت کردیم. همچنین در مورد چگونگی شکل گیری شمع ها در تایم فریم های مختلف توضیحاتی را ارائه نمودیم. به چگونگی نمایش نقاط باز، بسته شدن، کف قیمتی و سقف قیمتی اشاره کردیم. این اطلاعات در قسمت چپ و بالای صفحه‌ی نمایش مفید تریدر، تحت عنوان OLHC به نمایش در می آید. که این حروف اول کلمات OPEN, LOW, HIGH, CLOSE می باشد. حال که با نحوه‌ی شکل گیری شمع ها آشنا شدیم به گام بعدی رفته و بر روی کاربرد الگوهای شمعی در تحلیل و پیش بینی بازار تمرکز می کنیم.

حال سوالی که مطرح است این است که الگوهای شمعی چه کمکی به ما در تحلیل بازار می کنند؟
یک تحلیل گر حرفه‌ای کسی است که دربازار صعودی حداکثر سود را ببرد و در بازار نزولی نیز با نقد کردن سهام خود، از کاهش بیشتر سودهای کسب شده جلوگیری نماید. در نتیجه برای بهره برداری از روند صعودی و جلوگیری از کاهش سود حاصل شده در بازار نزولی، باید از سیگنال های مثبت و منفی موجود در الگوهای مختلف نمودار شمعی آگاهی لازم را داشته باشیم.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد یکی از دغدغه‌های معامله گران و سرمایه گذاران در بازار بورس، آینده‌ی بازار می باشد. بدین صورت که اگر بازار مثبت است تا چه سطحی این افزایش، ادامه‌دار خواهد بود. یا اگر سیر بازار نزولی است، این نزول تا کجا ادامه خواهد داشت و به عبارتی چه موقع بازار برخواهد گشت.

انواع الگوهای شمعی

الگوهای شمعی دارای طیف وسیعی می باشند که به صورت خلاصه به آن ها می پردازیم:
بر اساس تعداد شمع ها، الگوهای شمعی را به چهار گروه تقسیم می کنیم:

1. الگوهای تک شمعی

2. الگوهای دو شمعی

3. الگوهای سه شمعی

4. الگوهای بیش از سه شمع

حال به بررسی الگوهای تک شمعی می پردازیم.

1. الگوهای تک شمعی

این گروه از الگوهای شمعی از یک تک شمع تشکیل شده است و این تک شمع قدرت ارسال یک سیگنال قوی برای تغییر جهت بازار را دارا می باشد. از این الگو می توان به الگوهای زیر اشاره نمود:

• الگوی مارابوزو (Marabuzo):

این الگو نشاندهنده‌ی یک شمع کشیده و بلند و معمولا بدون سایه‌ی بالایی و پایینی می باشد و در ادامه‌ی یک بازار صعودی یا نزولی قابل رویت می باشد. وقوع این الگو در یک روند نشاندهنده‌ی قدرت پیشرانی آن روند می باشد.

الگوی ماروبوزو در سهم وتجارت در تایم فریم روزانه

آشکار شدن الگوی مارابوزو در نماد بانک تجارت در تایم فریم هفتگی

• الگوی دوجی (Doji)

این الگو به باز و بسته شدن سهام در یک سطح برابر اشاره دارد و شکل آن مشابه صلیب یا علامت جمع است. این الگو نمایانگر بی طرفی بازار در سمت خریداران و فروشندگان است.

ساختار الگوی دوجی (Doji)

قدرت خریداران و فروشندگان در این الگو با هم برابر می باشد، بنابراین قیمت سهم تغییری نمی کند.
این الگو دارای چهار مجموعه داده می باشد که به تعریف شکل آن کمک می کند. براساس این شکل، تحلیلگران می توانند فرضیاتی در مورد رفتار قیمت ارائه دهند. هر کندل بر پایه‌ی قیمت باز شدن (قیمت آغازین)، قیمت بسته شدن (قیمت پایانی)، بالاترین قیمت و پایین قیمت بنا شده است. خط افقی الگوی دوجی را بدنه و خط عمودی الگو دوجی را سایه یا فتیله می گویند. طول فتیله می تواند متفاوت باشد اگر بالا باشد نشان دهنده بالاترین قیمت است و اگر پایین باشد نشان دهنده پایین ترین قیمت است. بدنه‌ی شمع نمایانگر تفاوت بین قیمت بازشدن (آغازین) و بسته شدن (پایانی) است.

بنابراین عنصر طول می تواند متفاوت باشد اما عنصر عرض آن نمی تواند متفاوت باشد. به طور کلی، دوجی نشان دهنده احتیاط در بازار می باشد و می تواند نشانه کند شدن سرعت روند بازار باشد. الگوی کندل دوجی، هنگامی تشکیل می شود که قیمت باز و بسته شدن یک سهم یکی باشد. حتی ممکن است قیمت ها بین باز و بسته شدن حرکت کنند. این واقعیت که باز و بسته شدن تقریباً با همان قیمت اتفاق می افتد، همان چیزی است که نشان می دهد بازار نتوانسته است تصمیم بگیرد که به سمت صعودی یا نزولی حرکت نماید.
الگوی دوجی خود دارای حالات مختلف می باشد که شامل: دوجی استاندارد، دوجی پایه بلند، بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی دوجی سنجاقکی، دوجی سنگ قبر و دوجی 4 قیمت می باشد.

الگوی دوجی در نماد فولای

الگوی دوجی در نماد فولای در تایم فریم روزانه

• الگوی چکش (Hammer)

این الگو دارای یک بدنه مربعی شکل است و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است. این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می کند. میزان اعتبار این الگو زمانی که چکش سبز رنگ باشد بیشتر است. همچنین به حجم معامله صورت گرفته در این نقطه باید توجه شود. جهت صحیح عمل کردن این الگو کندل بعدی باید در بالای کندل چکش قرار گیرد در غیر این صورت الگوی چکش فاقد اعتبار خواهد بود.

• الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer)

این الگو تمام ویژگی های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ در نتیجه به آن چکش وارونه می گویند.

الگوی چکش وارونه در نماد فولای در تایم فریم روزانه

الگوی چکش وارونه در نماد فولای در تایم فریم روزانه

• الگوی مرد دار آویخته یا حلق آویز (Hanging Man)

این الگو از یک بدنه مربعی شکل تشکیل شده و دارای یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است می باشد. این الگو نشاندهنده‌ی تبدیل روند صعودی به روند نزولی می باشد. چنانچه کندل این الگو به رنگ قرمز باشد اعتبار الگو بیشتر است. بعلاوه به حجم معاملات در این نقطه باید توجه نمود. در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به دار آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی مرد به دار آویخته نامعتبر خواهد بود.

الگوی مرد به دار آویخته در نمودار نماد فولای در تایم فریم روزانه

الگوی مرد به دار آویخته در نمودار نماد فولای در تایم فریم روزانه

با توجه به گستردگی مطالب، ادامه‌ی مبحث الگوهای شمعی را در مقالات آتی پی خواهیم گرفت.

اقدامک:

به نمودار چند سهم سر بزنید و الگوهای شمعی ذکر شده را سعی کنید در نمودارها پیدا کنید. سپس عملکرد الگوها را مورد بررسی قرار دهید. آیا الگوها درست عمل کرده‌اند یا اعتبار خود را از دست داده‌اند؟

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.