«امواج الیوت به زبان ساده» به کتابخانه سازمان بورس رسید
سنا: «امواج الیوت» نظریه‌‌‌ای از حرکات قیمتی است که طبق آن قیمت هر سهم در بازار آزاد به شکل پیشروی‌‌‌ها و اصلاح‌‌‌های موجی‌شکل از پیش تعیین شده، حرکت می‌کند. این نظریه بالاتر از هر چیز فلسفه‌‌‌ای از احساس انسانی و رفتار دسته‌جمعی است که آن را به یک نظریه روان‌شناختی تبدیل می‌کند.
کتاب «امواج الیوت به زبان ساده» نوشته «کلیف دروک» و ترجمه سیدمجید میرصفایی توسط انتشارات چالش در ۹۱ صفحه منتشر شده است. این کتاب یکی از ۴ جلد مجموعه کتاب‌‌‌های به زبان ساده است که به آموزش تحلیل فنی در بازارهای مالی می‌‌‌پردازند. ویژگی این کتاب استفاده از زبان و مفاهیم ساده در آموزش است، به گونه‌‌‌ای که با کمترین آشنایی با تحلیل فنی می‌توان کتاب را مطالعه کرد و با اصول و پیچ و خم نظریه آشنا شد. در ترجمه این کتاب سعی بر آن بوده که زبان ساده آن حفظ و تقویت شود و ناهمواری‌‌‌های متن نیز اصلاح شود تا فهم مطلب آسان‌‌‌تر شود.
این کتاب به تازگی به مجموعه کتاب‌‌‌های کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده شده است. این کتابخانه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ با هدف اطلاع‌‌‌رسانی و ارائه خدمات به دانشجویان، استادان، سرمایه‌گذاران و سایر علاقه‌مندان آغاز کرد. سیر توسعه و تکمیل منابع طی سالهای پس از آن در راستای تبدیل این کتابخانه به تخصصی‌‌‌ترین مرکز مورد مراجعه محققان و علاقه‌مندان به بازار سرمایه تداوم یافت. ماحصل این تلاش گردآوری بیش از ۶۰۵۵ عنوان کتاب انگلیسی (نسخه چاپی و الکترونیکی)، ۵۰۷۹ عنوان کتاب فارسی، ۲۶۵۳ عنوان پایان‌‌‌نامه فارسی و انگلیسی مرتبط با حوزه‌‌‌های بازار سرمایه، ۶۴ عنوان نشریه تخصصی و ۷۷۶۴ عنوان مقاله فارسی و انگلیسی در نرم‌‌‌افزار جامع کتابخانه شد، همچنین مجموعه نرم‌افزارهای نور شامل ۸۱ مجموعه آثار نویسندگان برتر اسلام و ایران در دسترس محققان قرار گرفته است.
فلسفه امواج الیوت چیست ؟
فلسفه نظریه امواج – با نگرش تکنیکی مقدمه کتاب نظریه امواج : برای سرمایه گذرانی که تمایل دارند سهام عادی را بخرند و به مدت طولانی نگهداری کنند ، بازار سهام پاداشهای بسیار جذابی را در قالب رشد سود سهام و همچنین ، افزایش سرمایه در نظر گرفته است. این بازار برای […]
نظریه امواج الیوت چیست ؟ THE PHILOSOPHY OF CYCLE THEORY A TECHNICAL APPROACH
فلسفه نظریه امواج - با نگرش تکنیکی
مقدمه کتاب نظریه امواج :
برای سرمایه گذرانی که تمایل دارند سهام عادی را بخرند و به مدت طولانی نگهداری کنند ،
بازار سهام پاداشهای بسیار جذابی را در قالب رشد سود سهام و همچنین ، افزایش سرمایه در نظر گرفته است.
این بازار برای سرمایه گذارانی که میخواهند خود زمانبندی چرخه ای را از طریق مطالعه تحلیل تکنیکی بیاموزند ،
چالشها و پاداشهای بسیار بیشتری ایجاد کرده است.
مزایا سرمایه گذاری چرخه ای:
مزایای سرمایه گذاری چرخه ای از طریق رویکرد خرید و نگهداری به طور خاص بین سالهای 1966 و 1982 مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس شاخص متوسط صنعتی داو - جونز ( DJIA ) ظرف 16 سال از 1966 تا 1982 بازار سهام در مجموع پیشرفتی نکرد.
با این حال نوسانات قیمت قابل ملاحضه ای صورت گرفته است.
اگر چه شاخص متوسط صنعتی داو - جونز (DJIA) بین 1966 و 1982 افزایش خالصی را ثبت نکرده است.
اما پنج افزایش عمده در این دو دوره که در مجموع بالغ بر 1500 واحد بوده است.
بنابراین ترتیب پاداش بالقوه حاصل از سرمایه گذاری چرخه ای حائز اهمیت بود.
یک سرمایه گذار بلند مدت به اندازه کافی با اقبال مواجه بوده است که در پنج سقف سال های 1966 ، 1973 ، 1968 ، 1979 و 1981 سهام را بفروشد
و پول خود را در کفهای 1966 ، 1970 ، 1974 ، 1980 ، 1982 مجددا سرمایه گذاری نماید.
با این عمل کل سرمایه گذاری ( به غیر از هزینه های مبادله و مالیات ) از مثلا 1000 دلار (1 دلار برای هر واحد داو ) در 1966 به بیش از 10000 دلار در اکتبر 1983 افزایش می یافت.
بر عکس سرمایه گذاری که رویکرد خرید و نگهداری را دنبال می کند در همین دروه فقط 250 دلار سود کرده است.
حتی در طول افزایش سوداگرانه بازار که آغاز ان اوت 1982 بود ثابت شد که تحلیل تکنیکی مفید و سومند است.
زیرا در این دوره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در عملکرد گروههای صنعتی مختلف وجود داشته است.
کتاب مبانی اصول امواج الیوت
رابرت پرچر تحلیلگر و نویسنده در بازار سهام آمریکا است که به جهت پیش بینی‌های خود با استفاده از امواج الیوت شناخته شده است. پرچر نویسنده و همکار در نگارش 14 کتاب و ویراستار 2 عنوان کتاب بوده است.
کتاب مبانی اصولی امواج الیوت
کتاب مبانی اصولی امواج الیوت توسط انتشارات آراد و چاپ پنجم توسط مهدی میرزایی توانسته مخاطبان زیادی جذب کند و فروش خوبی داشته است.
فصل اول : اصول اولیه
فصل دوم :الگوی پنج موجی
فصل سوم : حالت امواج
فصل چهارم : طرح اساسی
فصل پنجم : درجه موج
فصل ششم : امواج محرک
فصل هفتم : امواج انگیزشی
فصل هشتم : کشید‌‌گی
فصل نهم : مثلث مورب
فصل دهم : امواج اصلاحی
فصل یازدهم : زیگزاگ‌ها
فصل دوازدهم : پهنه‌ها
فصل سیزدهم : مثلث‌ها
فصل چهاردهم : اصلاحی های مرکب
فصل پانزدهم : تناوب
فصل شانزدهم : خطوط روند اصلاحی
فصل هفده : دنباله فیبوناچی و کاربرد آن
فصل هجده : شخصیت امواج انگیزشی
فصل نوزدهم : معاملات با امواج
فصل بیستم : نظریه سوشیونومیکس
کتاب مبانی اصول امواج الیوت برای چه اشخاصی مناسب است ؟
قطعا این کتاب برای افرادی که قصد ورود به بازار دارند پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب با دقت مطالعه کنید تا شناخت بهتری از بازار پیدا کنید و بتوانید بهترین تصمیم درباره نقاط ورودی و خروج داشته باشید جذاب ترین بخش این کتاب در انتهای فصل قرار داده شده که شما بعد از یادگیری اموال الیوت و فیبوناچی می توانید استراتژی خود را تعیین کنید و به کسب سود از بازار بپردازید.
چطور می توانم ترجمه کتاب مبانی اصول امواج مهدی میرزایی تهیه کنم؟
شما می توانید از طریق همین صفحه اقدام به خرید آنلاین کتاب مبانی اصول امواج با ترجمه دکترمهدی میرزایی کنید و این کتاب ارزشمند مطالعه کنید.
حالت امواج چیست؟
دو حالت برای توسعه موج وجود دارد: انگیزشی و اصلاحی. امواج انگیزشی یک ساختار پنج موجی دارند،در حالی که امواج اصلاحی دارای یک ساختار سه موجی هستند. دلیل نام گذاری ساختارهای ((انگیزشی)) این است که آن ها قدرت بازار هستند. حالت اصلاحی همه وقفه های ضد روند هستند.
دنباله فیبوناچی
برای قرن ها دانشمندان، طبیعی دانان با دنباله ای از اعداد تا بی نهایت آشنا شدند که به دنباله فیبوناچی مشهور است.
1/618 به عنوان نسبت طلایی شناخته شده است. نسبت طلایی در طبیعت از اشکال کوچک نظیر DNA تا مدار سیارات و کهکشان‌ها دیده می شود. علم به سرعت در حال کشف تناسبات اصلی طبیعت است.بازار سهام نیز که پایه ریاضی دارد بسیار مشابه پدیده‌های طبیعی است.
صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز
- برترین مراکز دوره آموزش ارز دیجیتال با مدرک معتبر و بین الملل و تمام استاندارد و استعلام فقط کافی است وارد سوپر دوره مدرسان ارز دیجیتال شوید و خریدی مطمئن انجام دهید.
- آموزش حضوری و واقعی با هدیه ارزهای درست و قوی استخراج اتریوم آموزشگاه مدرسان با استادهای کار درست انجام می گیرید
- سیستم کیف سخت افزاری لجر نانو ایکس امن ترین کیف پول علاقه مند امنیت
- برترین دوره پایتون با مدرک آموزش فنی و حرفه ای با چند کلیک جز دوستان حرفه ای این حوزه پویا شوید
- سیگنال دهی ارز دیجیتال با آقای کریمی سیگنال های واقعی و درست بگیریم با تحلیل منطقی درجهت سیگنال های درست و تضمینی کسب کنید
- دوره رایگان آموزش ارز دیجیتال باتدریسی جذاب و کامل و کاملا حرفه ای و متخصص های ارزهای رایگان درست و خوب دریافت کنیم و کیفیت بالا آموزش چک کنید
- آموزش برنامه نویسی حرفه با مدرک معتبر از سازمان فنی حرفه ای فقط کافی هست با یک پشتکار مثال زدنی و با قدرت زیاد شروع کنیم و قدرتمند و به روز شوید و اسکناس به اندازه کافی در بیارید
- پکیج آموزش ادمین اینستاگرام به صورت درست و حسابی با رویکرد درآمد دلاری درست و بالا وارد آموزش شبکه خوب اینستاگرام شوید و دوره ادمین شبکه اجتماعی اینستاگرام مارا دریافت کنید
- استیکرهای اینستاگرام در استوری باید به چه صورتی می باشند استیکرهای درست و زیاد استفاده شده
خلاصه مطالب پیش رو کتاب مبانی اصول امواج الیوت
شخصیت امواج الیوت چیزی جز طبیعت و رفتار امواج نیست. مفهوم چرخه موجی الیوت در مبحث قبلی توضیح داده شد و حالا می خواهیم شخصیت هر موج منفرد از چرخه این امواج را توضیج دهیم.
مقالات و مطالب بسیاری در مورد شمارش امواج الیوت وجود دارد ، اما هیچکدام درباره ماهیت هر موج منفرد توصبحی نداده‌اند
موج 1 به ندرت در آغاز کار خود ظاهری آشکار دارد . هنگامی که موج اول در بازار افزایشی نوپا آغاز می شود، اخبار بنیادی تقریبا منفی است و روانشناسی بازار هنوز بدبین است. اخبار منفی هنوز وجود دارد.
خطوط روند اصلاحی الیوت
قیمت‌ها در نهایت حتی در درون روند اصلاح می شوند.نکته جالب این است آشنایی با نظریه اموج الیوت که معامله گران می توانند برای برآورده اصلاحات قیمت از خطوط روند استفاده کنند.به یاد داشته باشید، خطوط روند این ابزار توانمند ویژه ای برای یافتن شروع و پایان اصلاح قیمت‌ها است. از تکنیک کانال کشی می‌توان برای یافتن محدوده پایان امواج اصلاحی و تغییرات روند استفاده کرد. امواج اصلاحی دو گونه هستند:
1.قیمت حرکات سریع به صورت اصلاح زیگزاگی دارد
2.قیمت حرکات آهسته‌تری به صورت اصلاح حاشیه‌ای دارد.
عوامل موفقیت برای یک معامله گر از نگاه رابرت پرچر
در شروع معامله کردن کاری را انجام دادم که بسیاری از معامله‌گران برای شروع به کار در بازارهای مالی انجام میدهند:(( فهرستی از قوانین معاملاتی ایجاد کردم)). من لیست را به صورت تدریجی ایجاد کردم و هر قانون جدیدی را بدان اضافه نمودم که این قوانین جدید معمولا پس از پایان یک معامله ناموفق به فهرست اضافه می‌شود.
به طور مستمر از خودم می پرسیدم بعدا چه کار متفاوتی باید انجام دهم تا مطمئن شوم که این اشتباه را تکرار نمی‌کنم.
تاریخچه تحلیل تکنیکال؛ نظریه امواج الیوت
بی شک امواج الیوت یکی از معروف ترین و محبوب ترین نظریه های تحلیل تکنیکال به شمار می رود. این نظریه برای نخستین بار توسط «رالف نلسون الیوت» مطرح شد. او در کنار «چارلز داو»، دومین شخص تأثیر گذار در علم تحلیل تکنیکال به شمار می رود. در این مقاله به بررسی زندگی شخصی وی و تاریخچه امواج الیوت خواهیم پرداخت.
زندگی شخصی
رالف نلسون الیوت در تاریخ ۲۸ جوئن ۱۸۷۱ در کانزاس متولد شد. وی در رشته حسابداری تحصیل نمود. الیوت ابتدا در راه آهن آمریکا و سپس به عنوان حسابدار در یک شرکت واقع در مکزیک فعالیت داشت. او در سال ۱۹۰۳ با یکی از مهاجران ساکن مکزیک (مری الیزابت فیتز پاتریک) ازدواج کرد. آن دو تا مدتی در مکزیک زندگی می کردند ولی به علت شروع جنگ وناآرامی به آمریکا بازگشتند.
الیوت در شهر نیویورک یک مرکز مشاوره اقتصادی تأسیس نمود و در سال ۱۹۲۴ به مقام حسابدار ارشد وزارت خارجه منسوب گشت. نلسون که در سن ۷۵ سالگی مبتلا به بیماری سختی شده بود از روی اجبار بازنشسته شد. لذا تصمیم گرفت از وقت خالی که نسیب وی شده بود برای فعالیت در بازار های مالی بهره ببرد.
وی با بررسی و مطالعه نمودارهای سالانه، ماهیانه، هفتگی و روزانه بازار سعی در یافتن یک الگوی منظم قیمتی داشت که در نهایت در سال ۱۹۳۰ به نظریه امواج الیوت رسید. هدف اصلی این نظریه توضیح نوسانات قیمت در زمان های مشخص بود که همواره در این نوسانات می توان الگوی موجی تکرار شونده را مشاهده نمود.
رالف با استفاده از این الگو موفق به پیش بینی قیمت در بازار سهام شد و آشنایی با نظریه اموج الیوت توانست با نظریه خود تاثیر زیادی بر روند آینده نگری سرمایه گذاران داشته باشد. الیوت عقیده داشت، پایه و اساس این حرکات قیمتی و امواج بازار در اثر واکنش روانی سرمایه گذاران به وجود می‌آیند. وی پس از مطالعات بی وقفه در این زمینه اینگونه بیان کرد: امواج صعودی و نزولی بزرگ در بازارها، همیشه به صورت الگویی تکرار می شوند که هر یک از آنان، خود به امواج کوچک‌تری تقسیم می شود.
تاریخچه امواج الیوت
در مجموع تعریف نظریه امواج الیوت را می توان اینگونه بیان نمود: بازار بر اساس الگویی تکراری که شامل ۵ موج صعودی یا نزولی و ۳ موج مخالف با روند قبلی خود، حرکت می کند. به طور کلی سه اصل مهم در نظریه امواج الیوت مطرح می شود که بدین صورت است: الگو، نسبت و زمان.
معامله گران در حین استفاده از این نظریه می بایست به این سه پارامتر توجه کنند:
– بعد از هر کنش در بازار واکنشی بوجود خواهد آمد.
– روند اصلی، از ۵ موج هم جهت بازار و ۳ موج اصلاحی تشکیل می شود.
– این امواج خود به ریز موج هایی از امواج بزرگ بعدی تبدیل می شوند. ممکن است طول امواج تغییر کند ولی الگوی امواج ۵ و ۳ تایی ثابت هستند.
نخستین بار «چارلز کالینز» که کتاب اصول امواج الیوت را منتشر کرده، این نظریه را به فعالان وال استریت شناساند. پس از انتشار این کتاب و استفاده از اصول امواج الیوت برای پیش بینی آینده بازار، نام رالف نلسون الیوت در کنار چارلز داو قرار گرفته و به یکی از نظریه پردازان صاحب نام در در این حوزه تبدیل شد. رالف سال ۱۹۳۸ در سن ۸۳ سالگی تنها ۸ سال پس از ارایه نظریه خود در گذشت.
امواج الیوت در بورس به زبان ساده
آیا میدانید امواج الیوت در بورس چیست و چطور کار می کند؟ کاربرد امواج الیوت در بورس بسیار زیاد است و از این نظریه در بازارهای مالی به خصوص بورس بسیار استفاده می شود. امواج الیوت در بورس بیان می کند که روند بازار یک الگوی تکراری دارد و هر یک از امواج الیوت با درجات مختلف تکرار خواهند شد و یک چرخه کامل موج در واقع از هشت موج تشکیل شده است. حال این که از امواج الیوت در بورس چگونه می توان سیگنال خرید و فروش گرفت و موارد اینچنینی را در ادامه برای شما آورده ایم که مطمئنا برایتان جذاب است.
امواج الیوت در بورس
چنانچه مدت زیادی است که در بورس ایران فعالیت دارید و ساعت ها نمودارها را مورد بررسی قرار می دهید، حتما می دانید یک سری از روند‌ها، در حالتی که وضعیت احساسی بازار ثابت باشد، مرتبا تکرار خواهند شد و همواره نیز نتایجی یکسانی خواهند داشت. لذا از تکرارها در یک نمودار، امواج الگویی می گویند که به وسیله برخی از اشخاص مورد بررسی و تدریس قرار می گیرند.
تا به امروز اشخاص زیادی به ارائه چنین الگوهایی پرداخته اند که آقای “الویت” یکی از این اشخاص است؛ زمانی که به نتایج دیگر اشخاص یا خودمان و حتی آقای الیوت می نگریم، متوجه وجود یک سری از الگوهایی می شویم که مرتبا در نمودار تکرار شده است و همیشگی است. چیزی که در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم، امواج الیوت و نمونه های بارز از این امواج در بورس هستند، لذا در این مطلب به زبان ساده ابتدا ماهیت امواج الیوت را بررسی کرده و در ادامه هر چیزی که در خصوص این الگو باید بدانید را بیان می کنیم، پس همچنان با ما همراه بمانید.
ماهیت امواج الیوت چیست؟
الیوت گفت که روند در قیمت های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران می باشد. او متوجه شده بود که نوسان ها در روانشناسی جمعی همواره در همان الگوهای تکراری فراکتال یا “امواج” در بازارهای مالی ظاهر خواهند شد. نظریه الیوت تا حدودی به “نظریه داو” شبیه است، چرا که هر دو این طور گفته اند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می نماید.
به این خاطر که الیوت ماهیت “فراکتالی” بازارها را هم به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را مورد ارزیابی قرار دهد. فرکتال ها ساختارهایی ریاضی محسوب می شوند که در مقیاس های کوچک تر بی نهایت بار قابلیت تکرار شوندگی دارند. الیوت دریافت که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس نیز دقیقا به همین شکل است. او در ادامه به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه می توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص های پیش بینی کننده بازار آینده بهره برد.
کاربرد امواج الیوت در بورس
وقتی که قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بورس را داریم، بهتر است :
- ** سهام حقوقی فعال داشته باشد.
- ** سهام نسبتا بزرگی را برای خود انتخاب کنیم.
- ** سهام در گذشته طبق عوامل بنیادی فعالیت کرده باشد.
- ** به میزان کم تری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار داشته باشد.
- ** از تایم فریم های روزانه و هفتگی در سرمایه گذاری های کوتاه مدت بهره بگیریم.
- ** سهامی را انتخاب کنیم که حداکثر دو پیش بینی برای آن وجود داشته باشد که هر دو یا صعودی و یا هر دو نزولی باشد.
- ** حجم معاملات خوبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه گذاری و شرایط بازار داشته باشد.
امواج الیوت چه چیزی را نشان میدهند؟
بعضی کارشناسان تکنیکال سعی می کنند تا از الگوهای موجی در بازار بورس با استفاده از نظریه موج الیوت استفاده نمایند. این فرضیه این طور عنوان می دارد که حرکات قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد، چرا که این حرکات در قالب الگوهای بالا و پایین و تکرار شونده ای به نام امواج ایجاد می شوند که این موضوع تحت تاثیر روانشناسی سرمایه گذار است. در این نظریه، امواج گوناگونی وجود دارد از جمله امواج محرک، امواج ایمپالس و امواج اصلاحی که در ادامه بیشتر در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد. امواج الیوت یک الگوی ذهنی است و تمامی تریدرها این نظریه را به یک صورت تفسیر نمی کنند و بعضی افراد آن را استراتژی موفقی در معاملات به حساب نمی آورند.
حتما برایتان جالب است : چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟
خود نظریه تحلیل موج را هم نمی توان به سادگی تعریف کرد. برخلاف تعداد زیادی از نظریه های جهت گیری قیمت، این نظریه طرحی مشخص و قاعده مندی ندارد تا بتوان دستورالعمل های آن را به صورت دقیق دنبال کرد. در واقع تحلیل موج تنها تصویری از تحرکات بازار ارائه می دهد و این امکان را فراهم می آورد تا حرکات قیمت را در ابعادی بسیار گسترده تر و عمیق تر درک نمایید.
الگوی امواج الیوت به زبان ساده
آقای الیوت این طور گفت که بازارهای روندی، در الگویی حرکت می کنند که به آن الگوی امواج 3-5 گفته می شود. این امواج، به دو دسته تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر می باشند:
- 1) امواج پیشرو که امواج 1، 3، 5 و B محسوب می شوند و به آن ها امواج همراه با روند نیز گفته می شود.
- 2) امواج اصلاحی که امواج 2، 4، A و C محسوب می شوند و به آن ها امواج خلاف روند نیز گفته می شود.
به این خاطر که امواج 1 تا 5 همراه با روند هستند، فاز پیشرو را ایجاد می کنند، از همین روی امواج ABC خلاف روند به حساب خواهند آمد و فاز اصلاحی نام می گیرند. این اتفاق، در هر دو روند نزولی و صعودی به یک اندازه صادق است. در ادامه قصد داریم با این امواج بیشتر آشنا شویم، ولی در ابتدای امر قصد داریم برای درک بهتر این موضوع، آن ها را با یک مثال در بازار بورس، در امواج الیوت صعودی، توضیح دهیم.
این گونه به سادگی با تاثیرات رفتار تریدرها در بازار بورس آشنا خواهید شد. این طور فرض کنید که شرکتی مدیر خوبی ندارد و اعضای هیئت مدیره تصمیم به تغییر مدیر شرکت می گیرند. آن ها مدیر جدیدی را که سابقه مدیریتی خوبی دارد، بر می گزینند، ولی این موضوع را عمومی نمی کنند و در حد مطرح کردن بین خود نگه می دارند. در ادامه، مواردی اتفاق می افتد که باعث ایجاد امواج الیوت می شود؛
موج اول
در موج اول، روند افزایش سهام آغاز می شود. در موج اول، هیچ کس از رشد یا ریزش بازار خبر ندارد و چنانچه تغییری هم به وجود آید، امکان دارد تحلیلگران فقط دلیل آن را تقاضای بیشتر بدانند، ولی در پشت پرده، اتفاقاتی در حال روی دادن است، از همین روی موج اول را موج مافیا نامیده اند.
اعضای هیئت مدیره می دانند که با حضور مدیر جدید، شرکت رونق پیدا کرده و کسب و کار شرکت بهبود پیدا خواهد کرد. آن ها با کد بورسی اطرافیان خود، برای خرید سهام شرکت اقدام می نمایند، لذا حجم معاملات شرکت افزایش بسیاری می یابد و تقاضا برای سهام شرکت نیز بیشتر می شود، از همین روی طبق قانون عرضه و تقاضا، با افزایش میزان تقاضا، قیمت سهم به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.
موج دوم
در موج دوم، مافیا و افراد پشت پرده، خریدهای خود را انجام داده اند، از همین روی با کاهش میزان تقاضا و پیشی گرفتن میزان عرضه، قیمت سهام شرکت کمی کاهش پیدا خواهد کرد. در موج دوم، خرید اعضای هیئت مدیره تمام شده و آن ها به دنبال برکنارکردن مدیر فعلی و ورود مدیر جدید به شرکت خواهند بود.
موج سوم
موج سوم، به صورت معمول حائز اهمیت ترین و بلندترین موج می باشد، چرا که در این مرحله، سهام توجه عموم مردم را جلب می کند. جالب است بدانید که به موج سوم، موج فعالان حرفه ای بازار نیز گفته می شود. این موج، بلندترین و قوی ترین موج در الیوت به حساب می آید که در اندیکاتور مکدی، بالاترین قله را به خود اختصاص می دهد. با ورود مدیر جدید و تشکیل جلسه معارفه، او از برنامه های خود صحبت می کند؛ مثل افزایش تولید، تاسیس نمایندگی های جدید، دریافت وام کم بهره و مواردی از این دست. با انتشار خبرهای جلسه معارفه :
- * تحلیلگران بنیادی خبرهای مجمع را مورد بررسی قرار داده و EPS آن را محاسبه می نمایند.
- * تحلیلگران تکنیکال نیز در اندیکاتورها سیگنال خرید یا شکسته شدن مقاومت سهام به سمت بالا را به وضوح خواهند دید.
لذا طبق این نتایجی که به دست آمد، تحلیلگران بازار برای خرید سهام شرکت اقدام خواهند کرد.
موج چهارم
در پایان موج 3 و آغاز موج 4، قیمت سهام به ارزش ذاتی که مورد نظر تحلیلگران بنیادی است، خواهد رسید. تحلیلگران تکنیکال نیز با استفاده از فیبوناچی، هدف سهام را تشخیص خواهند داد و به هدف خود می رسند، لذا تحلیلگران فروش سهام را آغاز کرده و عرضه از تقاضا سبقت می گیرد و شاهد افت قیمت سهم خواهیم بود. در واقع می توان این طور گفت که موج 4 مرحله تثبیت سود و بستن معامله می باشد.
موج پنجم
در موج پنجم، مردم بیشتری سهام را خریداری خواهند کرد و سهام بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعدادی از تریدرها در موج پنجم، برای ارائه دلایل غیرمنطقی جهت خرید سهام اقدام خواهند کرد و وقتی با نظر آن ها مخالفت م ی‌شود، تلاش خواهند کرد که نظر مخالف را خفه کنند. در موج پنجم، سهام بیش از اندازه افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد و مخالفان سهام برای فروش سهم اقدام خواهند کرد. این قسمت، جایی است که الگوی ABC آغاز خواهد شد.
در موج 5، افرادی که هیچ گونه اطلاعی از بازارهای مالی ندارند، با پرس و جو از اطرافیان این سهم را به عنوان یک سهم سودآور شناسایی کرده و در موج 5 برای خرید اقدام می کنند! رشد سهام در موج 5، هیچ علت بنیادی ندارد و علت تکنیکال آن هم تنها می تواند میزان بالای تقاضا باشد. این جمله در موج 5 شهرت جهانی دارد که در موج 5، مردم ناآگاه در قامت تحلیلگر ظاهر می شوند!
موج A : در موج A، خرید مردم عادی تمام می شود و هیچ شخص حقوقی هم از سهام حمایت نمی کند، چرا که قیمت سهم بسیار بالاست، از همین روی سهم در موج A، با افت قیمت مواجه خواهد شد.
موج B : بعد از ریزش سهم در موج A، به این خاطر که سهام به کف موج 4 می رسد و در مرحله پیش در این موج رشد صورت گرفته است، کف موج 4 حمایت به حساب می آید، لذا سهام در موج B رشد کوتاهی را تجربه می کند. از طرف دیگر در موج B، عده ای که متوجه اشتباه خود می شوند و با هم سهم را خریداری می کنند تا با افزایش نسبی در قیمت سهم، ضرر خود را جبران کنند و در حقیقت میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهند تا با کمی سود و یا حتی سربه سر از سهم خارج شوند. عده ای هم که قیمت های رویایی را برای خود در نظر دارند، باز هم سهام خریداری می کنند تا سود بسیاری از این طریق به دست آورند!
موج C : در موج C، افراد گروه اول سهام خود را به فروش خواهند رساند و در نقطه سربه سر از سهم خارج خواهند شد. در انتهای موج C، افراد گروه دوم هم که برای رسیدن به رویاهای خود امیدی ندارند، با ضررهای زیادی سهام های خود را به فروش می رسانند. در صورتی که تحلیلگران در موج C، قیمت سهم را ارزشمند می دانند و موقعیت را برای خروج مناسب نمی دانند، چرا که سهم در این نقطه، پایین تر از ارزش ذاتی قرار دارد، از همین روی در انتهای موج C تحلیلگران و مافیای بازار برای خرید سهم اقدام خواهند کرد.
دستورالعمل های مهم برای استفاده از امواج الیوت
- ** سقف موج 3 بایستی بالاتر از سقف موج 1 باشد.
- ** اصلاح موج نمی تواند بیش تر از 88 درصد باشد.
- ** اصلاح موج به هیچ وجه کل موج قبلی خود را در بر نمی گیرد.
- ** نقطه اتمام موج c می بایست پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.
- ** موج 3 در هیچ زمانی کوچک ترین موج در بین 5موج اول نخواهد شد.
- ** همه موج های اصلی می بایست بالاتر از موج اصلی پیش از خود به پایان برسند.
- ** هنگامی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی خواهد شد.
- ** موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 هم پوشانی ندارد. به جز بعضی مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.
- ** به هیچ وجه موج b پیش از موج 5 به اتمام نخواهد رسید و چنانچه شاهد این اتفاق باشیم، بیانگر این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.
نکات مهم درباره نظریه امواج الیوت
- 1) خرید در موج 5 و فروش در موج C کاملا هیجانی خواهد بود.
- 2) امواج 1 و 5 تقریبا و به صورت معمول از نظر ارتفاع یک اندازه هستند.
- 3) شناسایی موج 5 که نقطه نهایی و آخرین فرصت برای خروج از سهم به حساب می آید، بسیار حائز اهمیت است.
- 4) در نظریه الیوت، به دنبال تشخیص ابتدای موج 3 به منظور بازکردن معامله هستیم و بهتر است در موج 4 معامله را ببندیم.
- 5) بهتر است حروف یا شماره هر موج را در انتهای آن قرار دهیم، ولی چنانچه آن را در وسط موج هم قرار دهیم، به مشکل بر نخواهیم خورد.
- 6) در حرکات خلاف بازار، قیمت کمی اصلاح را تجربه خواهد کرد؛ در واقع تا حدود سطح اول فیبوناچی حرکت می کند تا موج جدید را تشکیل دهد.
- 7) روش الیوت، نقشه راه آینده را برای ما به تصویر خواهد کشید و برخلاف دیگر روش های تحلیل تکنیکال، روی حرکات قیمت و امواج آن تمرکز خواهد کرد.
- 8) هنگامی که در یک تایم فریم نتوانستیم جزئیات امواج را شناسایی کنیم، می توانیم تایم فریم را کاهش دهیم تا جزئیات را با دقت به مراتب بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال چنانچه در تایم فریم در حال بررسی هستیم، برای ارزیابی بهتر جزئیات، می توانیم از تایم فریم روزانه و حتی تایم فریم های ساعتی استفاده نماییم.
نتیجه گیری و کلام پایانی
همان طور که گفتیم، الیوت یکی از سبک های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می آید که قوانین بسیاری دارد که با کمی تمرین و کسب تجربه به راحتی می توانید از آن برای تشخیص روند بازار و نقاط مناسب برای ورود و خروج به سهم استفاده نمایید. شاید درنگاه اول قوانین الیوت و حفظ کردن نسبت های حرکتی در امواج گوناگون خیلی آسان به نظر نیاید، ولی تمامی این ها با تمرین زیاد به بهترین شکل در ذهن شما ثبت خواهند شد. به صورتی که دیگر به حفظ کردن آن ها احتیاج پیدا نکنید.
خرید در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از اصلی ترین هدف موج شماری به حساب می آید که البته باید این را هم در نظر داشت که موج شماری به تنهایی نمی تواند در راستای دستیابی به این هدف کمک کننده باشد بلکه به منظور تحقق آن به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و وسیع تری نیز احتیاج خواهید داشت. نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند سرمایه گذار را آگاه می کند که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به سهم و حتی بازار است تا بیشترین آشنایی با نظریه اموج الیوت سود با پایین ترین ریسک خرید برای سهامدار لحاظ شود، ولی همیشه شناسایی صحیح شماره موج یکی از مهم ترین چالش ها به شمار می رود که وجود دارد و به صورت معمول در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر همواره به اختلاف نظر بر می خورند!
همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، به آموزش امواج الیوت در بورس پرداختیم.
همچنین اگر دوست دارید آموزش اندیکاتورهای مهم بورس را به صورت کلی مطالعه فرمایید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.
به نظر شما استفاده از امواج الیوت در بازار بورس می تواند راهگشا باشد؟
دیدگاه شما