اهرم یا لوریج در معاملات

لوریج توکن

توکن اهرم‌ دار یا لوریج دار چیست و چه کاربردی دارد؟

توکن اهرم دار یا لوریج توکن

توکن چیست؟

همانطور که در مقالات قبلی اشاره کردیم توکن درواقع یک ارز دیجیتال است که بلاک چین اختصاصی ندارد، به عنوان مثال بیت کوین که یک رمز ارز معروف است، بلاک چین اختصاصی خود را دارد و توکن‌هایی مانند چین لینک و Aave بر روی بلاک چین موجود کار می‌کند اما توکن اینگونه نیست. توکن‌ها روی بلاک چین ایجاد می‌شوند و براساس خصوصیاتی که برایشان تعریف می‌شود، دسته‌بندی‌ها و اهرم یا لوریج در معاملات کاربرد‌های متفاوتی دارند.

در ادامه این مقاله به معرفی انواع توکن و توکن اهرم دار و یا لوریج توکن (Leverage) می‌پردازیم.

انواع توکن کدامند؟

• توکن ارزی: روشی برای پرداخت و ذخیره ارزش است.
• توکن دارایی: نمایش دهنده مقدار مشخص یک دارایی در یک پلتفرم است.
• توکن جایزه: همانطور که از نام آن پیداست می‌توان آن را به عنوان جایزه و یا امتیاز وفاداری دانست.
• توکن بهادار: علاوه بر خرید محصولات و یا خدمات می‌توان با نگه داری از آن به سود و منفعت هم رسید.
• توکن کاربردی: دادن دسترسی به یک محصول و یا سرویس خاص به دارندگان این توکن.
• توکن سودده: توکن سود ده نوعی قرارداد سرمایه گذاری با هدف سود دهی است.
• توکن سهمی: توکن سهمی، دادن مالکیت سهام منتشر کننده به دارندگان این توکن است.

توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟!

شاید از اسم اهرم دار بودن این توکن متوجه شده باشید که احتمالا قرار است به جای یک سود چندین برابر سود کنید. اگر بخواهیم کمی واضح‌تر توضیح دهیم باید بگوییم که در واقع معامله توکن لوریج‌دار در یک صرافی دقیقا مشابه سایر ارزهای دیجیتال است فقط تنها تفاوت آن این است که انجام معاملات از طریق توکن لوریج دار یا همان توکن اهرم دار باعث می‌شود اهرم یا لوریج در معاملات سود و یا ضرر شما چندین برابر شود.

به عبارتی دیگر فرض کنید شما پیش بینی کردهاید که قیمت بیت کوین، دوج کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگری قرار است 20 درصد رشد کند لذا اگر اقدام به تراکنش کنید و تحلیل درستی داشته باشید با روش تراکنش معمولی که به آن اسپات (spot) می‌گویند تنها همان 20 درصد سود را می‌برید.

اما اگر خرید خود را از طریق توکن لانگ (سبز) لوریج ‌دار یا توکن اهرم دار با اهرم 3 انجام دهید بنابراین میزان سود شما حدودا 60 درصد می‌شود (60=3*20). اما اگر پیش بینی شما درست نباشد بنابراین 60 درصد ضرر خواهید کرد زیرا معامله شما اسپات و یا معمولی نیست و با اهرم 3 محاسبه شده است.

چرا از توکن‌های بایننس اهرمی استفاده کنیم؟

معامله با توکن اهرمی ریسک بالاتری دارد زیرا اگر تحلیلگر خوبی نباشید ممکن است شاهد از دست دادن سرمایه های چندین برابری خود باشید. ما پیشنهاد می کنیم اگر تازه کار هستید به هیچ عنوان خرید با توکن اهرم دار یا توکن لوریج دار را امتحان نکنید و آن را به زمان بعد موکول کنید و یا حتما از یک تریدر باتجربه و تحلیلگر باسابقه مشورت بگیرید و سپس ریسک سود و یا ضرر چندین برابری آن را به دوش بکشید.

لذا در این مقاله قصد داریم راهکارهایی ارائه اهرم یا لوریج در معاملات دهیم تا بدانید چگونه باید در معاملات خود استفاده ار توکن لوریج دار و یا اهرم دار را مدنظر قرار دهید تا از سود بیشتری بهره مند شوید.

مزایای توکن لوریج دار توکن اهرم دار چیست؟

در این قسمت به معرفی مزایای اصلی لوریج اهرم یا لوریج در معاملات توکن می‌پردازیم.

• معامله آسان بدون پیچیدگی بازار آنی (فیوچرز)
• امکان سود چندبرابری
• بدون ریسک لیکوئید

معایب توکن لوریج دار یا توکن اهرم دار چیست؟

بهتر است معایب و ریسک موجود در توکن اهرم دار را در نظر داشته باشید.

• برای سرمایه گذاری بلند مدت هم مناسب نیست.
• احتمال ضرر چند برابری وجود دارد.

بنابراین باید گفت زمانی که بحث از خرید توکن اهرم دار می‌شود باید احتیاط کنید و تمام جوانب را در نظر داشته باشید تا به جای سود چندین برابری ضرر چندین برابری نصیبتان نشود. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که وقتی شما اقدام به خرید توکن‌ لوریج‌دار اتریوم می‌کنید درواقع خود اتریوم را نمی‌خرید بلکه این توکن در صرافی شما فقط اعتبار دارد.

یعنی در یک جمله شما فقط به صرافی اعتماد کرده‌اید بنابراین باتوجه به تغییرات شدید ارزها، خرید توکن اهرم دار به هیچ وجه در سرمایه گذاری‌های بلند مدت پیشنهاد نمی‌گردد زیرا تغییر و نوسانان قیمت‌ها به طور لحظاهای و مدام در حال تغییر است.

نکته دیگر اینکه استفاده از توکن لوریج دار برای تمامی ارزها قابل دسترس نیست به خصوص برای ارزهای جدید محدودیت دارد و شما نمی‌توانید از توکن اهرم دار برای خرید و فروش ارزهای تازه وارد شده و تاحدودی ارزهای ناشناخته معامله کنید.

لوریج توکن

چند نوع لوریج توکن اهرم یا لوریج در معاملات وجود دارد؟

در ترید دو نوع توکن اهرم دار وجود دارد مورد اول، توکن لوریج‌دار صعودی (لانگ long) که با رنگ سبز دیده می‌شود و مورد بعدی لوریج توکن نزولی (شورت short) که با رنگ قرمز دیده می‌شود.

از کجا بفهمیم توکن لوریج دار چند اهرمی است؟

در پاسخ به این سوال که توکن لوریج دار چند اهرمی است باید گفته که نحوه نمایش این توکن با عدد و علامت ضربدر مشخص شده است که مثلا توکن اتریوم چه اهرمی دارد و از چه نوعی می‌باشد. به عنوان مثال توکن لوریج ‌دار صعودی (لانگ) بیت کوین با اهرم ۳ در صرافی کوکوین به این صورت BTC3L نمایش داده می‌شود. یعنی این توکن بیت کوین از نوع لانگ (صعودی) و با اهرم 3 می‌باشد.

گاوی یا خرسی بودن توکن لوریج دار!

شاید با مفهوم گاوی یا خرسی بودن ارز دیجیتال قبلا آشنا شده باشید اما اکنون قصد داریم این مفهوم در توکن لوریج دار را شرح دهیم. در برخی از صرافی ها توکن صعودی را با (UP) به معنای رشد و افزایش و همچین (Bull) که همان گاوی بودن یا رشد بازار است نمایش می‌دهند. همچنین توکن نزولی را با (DOWN) به معنای نزول و کاهش و همچین (Bear) که همان خرسی بودن یا سقوط بازار است نمایش می‌دهند.

ودرآخر اینکه تا زمانی که تاحدودی مسلط به اهرم یا لوریج در معاملات امور خرید و فروش ارز دیجیتال نشده‌اید از این توکن اهرم دارد استفاده نکنید و سعی کنید اگر شروع کار هستید حتما با افراد متخصص در زمینه انتخاب ارز مناسب و بلاکچین آن با آنان مشورت نمایید تا دچار ضرر و زیان نشوید و قدم بزرگی در مسیر سرمایه گذاری به روش نوین و بین المللی بردارید.

معایب اهرم بیش از حد معاملات لایت فارکس

معایب اهرم بیش از حد معاملات لایت فارکس

معایب اهرم بیش از حد معاملات لایت فارکس: اهرم یا لوریج قابلیتی است که می‌توان با آن با مقدار کمی از سرمایه، معامله‌ی بزرگی انجام داد. بروکرهای فارکس لوریج را برای در دسترس قرار دادن بازار معاملاتی برای معامله‌گران متوسط، فراهم کرده‌اند.

اکثر معامله‌گران دارای 10 هزار دلار نیستند که شروع به معامله در این بازار بکنند. اگر یک بروکر فارکس برای معامله‌گری 200 دلار به ازای هر 1 دلار ارائه کند، تنها با 50 دلار می‌تواند 10 هزار دلار را کنترل کرد.

لوریج چطور می‌تواند به شما ضرر برساند

اهرم یا لوریج می‌تواند یک شمشیر دو لبه‌ی تیز باشد. اهرم می‌تواند به نفع شما باشد یا اینکه به ضررتان تمام شود (معایب اهرم بیش از حد معاملات لایت فارکس).

اگر شما 5 پیپ به دست آورید، همه چیز عالی است، شما از 50 دلار استفاده کردید و اهرم یا لوریج در معاملات 10 درصد به دست آورده‌اید. اما اگر 5 پیپ ضرر کنید، با همان سرعت 10 درصد از دست خواهید داد.

بسیاری از معامله‌گران اغلب از اهرمی کمتر از 5 برابر استفاده می‌کنند. با اینکه در این شرایط میزان سودآوری کمتر است، اما زیان‌آوری آن نیز بسیار کمتر است (معایب اهرم بیش از حد معاملات لایت فارکس).

استفاده از لوریج‌های بسیار بالا

در هنگام جستجو برای بروکر مناسب، با بروکرهایی مواجه خواهید شد که اهرم‌های بسیار شدیدی ارائه می‌کنند. برخی بروکرها حتی برای شما لوریج 400:1 را در دسترس قرار می‌دهند.

این به شما اجازه می‌دهد حسابی با 300 دلار موجودی باز کرده و از آن برای کنترل کردن 120 هزار دلار استفاده کنید (معایب اهرم بیش از حد معاملات لایت فارکس).

لوریج در فارکس؛ اهرمی برای سود تریدرها

لوریج در فارکس یکی از مزایای اصلی این بازار نسبت به بازارهای مالی دیگر است و معمولا هم تریدرها جذب همین ویژگی شده و وارد بازار فارکس می‌شوند. وظیفه لوریج یا اهرم فارکس این است که قدرت معامله گر را چندبرابر کرده و به نوعی سکوی پرتاب او باشد. البته با اینکه اهرم فارکس برای بسیاری از افراد یک موضوع واضح است، اما خیلی‌ها معنی آن را نمی‌دانند و از مزایا و معایب این ابزار خبر ندارند.

عدم آگاهی نسبت به این ابزارباعث می‌شود تا تریدرها در استفاده از آن دقت کافی به خرج نداده و خود را در مهلکه بزرگی قرار بدهند. درصورتی که اولین چیزی که معامله گر باید در مورد لوریج بداند این است که مانند یک شمشر دو لبه است. به این معنا که همانطور که می‌تواند سود تریدر را چندبرابر کند، می‌تواند ضرر او را هم چندین برابر کند. پس مهم‌ترین چیز در استفاده از لوریج این است که تریدر بداند چگونه باید از آن استفاده کند.

در ادامه بیشتر درباره لوریج در فارکس تاثیر آن در سود و زیان معامله و مزایا و معایبی که استفاده از آن به همراه دارد صحبت می‌کنیم. تا انتها همراه ما باشید.

لوریج در فارکس به چه معناست؟

لوریج (Leverage) در لغت معنی اهرم می‌دهد و یک ابزار یا به نوعی یک خدمتی است که بروکرهای فارکس در اختیار مشتری‌های خود قرار می‌دهند. معامله گر به وسیله اهرم می‌تواند میزان سرمایه‌ای که برای معامله خود نیاز دارد را قرض بگیرد. به عبارتی وقتی می‌گوییم معامله گر از اهرم یا لوریج در معالات خود استفاده می‌کند اهرم یا لوریج در معاملات یعنی تریدر از طریق این ابزاری که بروکر در اختیار او گذاشته می‌تواند با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی حساب خود معامله انجام دهد. مثلا، اگر بالانس حساب شخصی برابر با 100 دلار باشد و بخواهد معامله‌ای با بالانس 1000 دلار انجام دهد تا سود بیشتری کسب کند، می‌تواند این پول را از بروکر قرض بگیرد. در این حالت او از اهرم 10، 20 یا 30 استفاده کرده است.

استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس باعث می‌شود تا تریدر بتواند مقدار خیلی بیشتری سود کند. البته همانطور که در بالا اشاره کردیم، میزان ضرر کردن او نیز افزایش پیدا می‌کند. در ادامه درباره تاثیر لوریج روی معامله بیشتر صحبت می‌کنیم.

تاثیر لوریج در سود و زیان معامله

استفاده از لوریج تاثیر بسیار زیادی در معامله دارد به طوری که هم میزان سود و هم میزان ضرر کردن را افزایش می‌دهد. یعنی چنانچه معامله گر تحلیلی از بازار داشته باشد و براساس تحلیل خود بازار را صعودی تشخیص بدهد و معامله باز بکند، اما بازار خلاف تحلیل او پیش برود و نزولی شود، او به میزان زیادی ضرر خواهد کرد. چون درواقع با سرمایه زیادی به معامله ورود کرده و به‌تبع ضرر زیادی هم کرده است.

پس ویژگی اصلی اهرم یا لوریج در فارکس این است که تریدر را در معرض سود و یا زیانی بیشتر از سطح سرمایه‌ای که دارد قرار می‌دهد. زمانی که بازار خلاف جهت پیش‌بینی تریدر حرکت می‌کند دیگر فرقی ندارد که معامله او چه نوع است و از چه اهرمی استفاده می‌کند، اگر تجربه کافی نداشته باشد تا بتواند احساسات خود را کنترل و موقعیت خود را مدیریت کند، اهرمی که به کار می‌برد برای او تبدیل به یک کابوس می‌شود. پس حتما باید مدیریت ریسک خوبی داشته باشد.

نکته‌ای که در مورد لوریج در فارکس باید بدانید این است که لوریج تاثیر مستقیم بر سود ندارد؛ درواقع چون اهرم یا لوریج در معاملات با لوریج میزان سرمایه معامله گر افزایش پیدا می‌کند می‌تواند سود بیشتری هم به دست بیاورد. فرض کنید دو تریدر با نام‌های هلی و سینا وجود دارند و بالانس حساب هر دو برابر است. علی در معامله خود از لوریج 1:200 و سینا از لوریج 1:500 استفاده می‌کند.

انتخاب اهرم 1:500 به سینا این امکان را می‌دهد تا معامله‌ای با حجم بیشتر انجام داده و حساب خود را در معرض ریسک و خطر بیشتری قرار ‌دهد. استفاده از این اهرم با اینکه سود را بیشتر می‌کند اما چون بازه انتخاب حجم معاملاتی را برای تریدر بیشتر می‌کند، ریسک معامله را بیشتر می‌کند.

معایب استفاده از لوریج در فارکس

استفاده از لوریج در فارکس شاید بسیار جذاب باشد ولی نیاز به تجربه زیادی دارد و بهتر است تریدرهای تازه‌کار با دقت بیشتری به سراغ این ابزار بروند. معامله گری که سراغ استفاده از این ابزار می‌رود باید درک کند که بسیار کار پر ریسکی است و باید خود را برای احتمالات منفی آماده کند. زمانی که شما از اهرم استفاده می‌کنید و درواقع از بروکر برای معامله با بالانس بیشتر پول قرض می‌گیرید، باید این نکته را در نظر داشته باشید که لوریج در فارکس همانطور که سود شما را چندبرابر می‌کند ضرر شما را هم چند برابر می‌کند.

به عنوان مثال فرض کنید بالانس حساب شما 100 دلار است و از لوریج 100 استفاده می‌کنید. در این حالت شما تنها به اندازه موجودی حسابتان می‌توانید ضرر کنید. حالا اگر معامله 1 درصد در جهت پیش بینی شما حرکت کند، شما با این میزان بالانس 100 دلار سود کردید ولی اگر 1 درصد برخلاف جهت تحلیل شما حرکت کند، شما 100 دلار ضرر کرده و موجودی حسابتان صفر می‌شود.

مزایای استفاده از لوریج در فارکس

چیزی که در مورد مزیت استفاده از لوریج در فارکس واضح است بالا بردن امکان سود برای تریدر است. یعنی تریدر از طریق این ابزار می‌تواند با وجود آنکه بالانس حسابش 100 دلار است، تا چندبرابر آن سود کند. بنابراین لوریج به معامله گر این امکان را می‌دهد که ره صد ساله را یک شبه طی کند.

مزیت دیگری که اهرم یا لوریج در معاملات اهرم به معامله گر می‌دهد این است که به سهام‌های باارزش دسترسی پیدا می‌کند. چون تریدر با پول بیشتر، می‌تواند سهام و شاخص‌های باارزش را بیشتر معامله کند.

و مزیت دیگر استفاده از لوریج این است که تریدر می‌تواند پوزیشن‌هایی با حجم بیشتر باز کند. البته این موضوع ریسک زیادی دارد و ممکن است تریدر را دچار طمع کند. پس توصیه می‌شود تریدرهای حرفه‌ای که کنترل هیجان دارند از آن استفاده کنند.

سخن نهایی

به عنوان جمع‌بندی باید بگوییم که استفاده از لوریج در فارکس شاید مزایای متنوعی داشته باشد و بتواند تریدر را به قول معروف یک شبه پولدار کند، اما نباید معایب و خطرات آن را نادیده گرفت. پس پیشنهاد می‌کنیم اگر تریدر تازه‌کار هستید در وهله اول در حساب دمو از این ابزار استفاده کنید و به خوبی در این بازار تجربه کسب کنید. سپس در حساب ریل آن را به کار ببرید

فراموش نکنید که کانال سیگنال vip فارکس روزانه سیگنال می‌گذارد و می‌توانید با استفاده از این سیگنال‌ها سود مستمری به دست آورید.

اهرم مالی یا Leverage

همه ما با اهرم یا لوریج در معاملات واژه‌ای به نام “اهرم” آشنایی داریم. شما با استفاده از اهرم می توانید با وارد کردن نیرویی کم و کوچک، نیروی زیادی ایجاد کنید. شاید تصور عموم در خصوص استفاده از اهرم بیشتر در جابه جایی اجسام باشد. ولیکن اهرم هایی همانند اهرم مالی و یا اهرم زمان هم مفهومی مشابه را منعکس میکنند.

تعریف اهرم مالی

اهرم مالی، در واقع روشی برای افزایش سود یا زیان مالی با به کارگیری ابزارهای مالی ای نظیر ایجاد بدهی، اختیار معاملات و ابزارهای مشتقه نظیر قراردادهای آتی یا ودیعه است.

در نظر بگیرید یک شرکت با داشتن سرمایه مشخص، بدون اینکه سرمایه گذار جدیدی برای کسب و کار خود جذب کند با ایجاد بدهی و قرض گرفتن سرمایه میتواند فعالیت مالی خودش را افزایش دهد.

برای مثالی دیگر افراد در بازار مسکن برای خرید خانه از وام و یا قرض گرفتن پول استفاده میکنند، در صورتی که میزان وام و یا پول دریافتی بیشتر باشد خانه ی بهتری میتوان خرید، ولیکن میزان ریسک برای بازپرداخت این وام بیشتر خواهد بود.
در بازار بورس قراردادهای آتی و یا دریافت اعتبار از جمله ابزارهایی هستند که میتوان به عنوان ابزارهای اهرم مالی نام برد.

ریسک استفاده از اهرم مالی

شرکت هایی که نسبت بدهی آنها از نسبت دارایی آنها بیشتر است اصطلاحا اهرمی تر هستند و به همین دلیل به عنوان شرکت های پرریسک تر شناخته می شودند. لذا لازم به توضیح است همانطور که عنوان شد در صورت استفاده از اهرم میتوان با وارد کردن نیروی کم نیروی زیادی ایجاد کرد، در بازارهای مالی هم با استفاده از اهرم مالی میتوان به کسب سود پرداخت. ولیکن در این راستا توجه به زیان احتمالی در سرمایه گذاری بسیار حایز اهمیت است.

برای مثال اگر در اهرم مالی از ابزارهایی همچون ایجاد بدهی و یا وام استفاده شود اما برنامه‌ی پیش بینی شده برای کسب سود به خوبی پیش نرود، زیان احتمالی بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که از اهرم مالی استفاده نمیشد. لذا در به کارگیری ابزارهای مربوط به اهرم مالی، پذیرفتن ریسک احتمالی بسیار مهم است.

باید در نظر داشت در شرایط تورمی استفاده از بدهی بهترین روش برای استفاده از این اهرم مالی است. زیرا ارزش زمانی پول شامل حال این بدهی می شود و ارزش واقعی این بدهی بر اساس نرخ تورم در سالهای آتی کمتر از امروز خواهد بود.

توکن‌ لوریج‌دار (Leveraged Token) چیست و چه کاربردی دارد؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، توکن لوریج‌دار به شما موقعیت لوریج دار در معاملات را می‌دهد؛ به این معنی که درآمد و ضرر شما چند برابر می‌شود. طراحی اولیه توکن اهرم دار توسط صرافی FTX معرفی شد. این توکن‌ها موضوعی بسیار مورد بحث بوده‌اند، مخصوصاً به این دلیل که آن‌طور که انتظار دارید در درازمدت عمل نمی‌کنند. در این مقاله به معرفی توکن لوریج‌دار، نحوه محاسبه لوریج، مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

توکن‌ لوریج‌دار چیست؟

توکن‌ لوریج‌دار که با نام توکن اهرم دار نیز شناخته می‌شود توکن های ERC-20 هستند که موقعیت اهرم داری را به دارندگان ارائه می‌دهند. با استفاده از این توکن ها، برخلاف روش های معاملاتی سنتی، به طور خودکار موقعیت اهرمی به دست می آورید. این توکن‌ها راحتی را ارائه می‌دهند؛ زیرا نیازی به مراقبت از مارجین‌ها یا درک ریسک لیکوئید ندارند. توکن های اهرم دار دارای لوریج ثابت و متغیر هستند. به طور معمول، این دارایی‌ها هر روز در ساعت ۰۰:۰۲:۰۰ یا زمانی که قیمت بازار نقدی ۱۰ درصد تغییر می‌کند، دوباره تعادل خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برای همه صرافی های ارز دیجیتال یکسان نیست. برخی از صرافی ها مجموعه قوانین متفاوتی برای تعادل مجدد دارند.

نکته مهم: قبل از اینکه توکن های لوریج دار را به دلیل ماهیت پرخطرشان معامله کنید، مطمئن شوید که به درستی آنها را درک کرده اید.

لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟

اهرم یا لوریج ابزاری است که معامله گران با استفاده از آن می‌توانند مقادیر بزرگتری از ارز را با مقادیر کمتری معامله کنند. برای درک بهتر یک مثال می‌زنیم: وقتی دارایی شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ باشد شمت می‌توانید ۱۰۰ دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. در واقع می‌توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله‌ی شما ۱۰۰ برابر می‌شود.

صرافی یا بازار معاملاتی‌ها لوریج متفاوتی ارائه می‌دهند. فرض کنید شما می‌خواهید یک معامله ۱۰۰ دلاری انجام دهید در این وضعیت اگر لوریج ۱:۱۰۰۰ باشد برای انجام معامله ۱ دلار نیاز است. در واقع شما با توجه به موجودی حساب و مقدار ضریب اهرمی معاملات می‌توانید محاسبه کنید تا چه مقدار وارد معامله شوید.

لوریج یک استراتژی افزایش بازگشت سرمایه است. لوریج درصد نرخ بازگشت سرمایه را تغییرنمی‌دهد؛ یعنی اگر شما ۱۰۰ دلار معامله کنید و ۱۵ درصد سود کنید جمع سرمایه شما ۱۵ درصد است یا اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کنید مجموع سرمایه شما با این ۱۵ درصد سود ۱۱۵۰ دلار می‌شود.

اهرم ارزش دلاری سود یا ضرر شما را افزایش می‌دهد. اگر لوریج ۵۰x را انتخاب کنید به این معناست که شما اول سرمایه خود را ۵ برابر کرده و سپس معامله می‌کنید. باانتخاب لوریج ۵۰x حداکثر مجاز برای انجام سفارش مشخص می‌شود. اگر قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار باشد شما با لوریج ۵۰ می‌توانید ۱۰۰ قرارداد لانگ یا شورت بیت کوین ایجاد کنید. در صرافی بایننس (Binance) بیشترین حد مجاز برای لوریج ۱۲۵، ۵۰ هزار دلار است در این صورت اگر قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار باشد شما می‌توانید ۵ پوزیشن کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد کنید.

با توجه به این مثال در می‌یابیم که با افزایش لوریج حداکثر حد مجاز سفارش کاهش می‌یابد.

چرا از توکن های لوریج دار استفاده می‌شود؟

توکن اهرم دار به تنهایی ریسک را مدیریت می‌کند. آنها به طور خودکار سود را در دارایی پایه سرمایه گذاری می‌کنند و برخی از آنها را به صورت آنلاین به فروش می‌رسانند که قیمت کاهش یابد (برای جلوگیری از خطر لیکوئید شدن احتمالی).

شما می توانید بدون در نظر گرفتن مارجین، وثیقه، نقدینگی و ویژگی های این چنینی، موقعیت لوریج در بازار ارزهای دیجیتال به دست آورید. به عبارت ساده، می توانید ۱۹۲۶۹ دلار یا هر قیمت فعلی را خرج کنید و یک توکن ۳ برابری لانگ بیت کوین داشته باشید.

در اصل، توکن‌های لوریج دار توکن های ERC-20 هستند؛ به این معنی که هر زمان که بخواهید می‌توانید آنها را پس بگیرید. توکن‌های اهرم دار بر موقعیت‌های مارجین ترجیح داده می‌شوند؛ زیرا شما این اختیار را دارید که آنها را به هر کیف پول اتریوم ارسال کنید یا به هر پلتفرم دیگری که از آنها پشتیبانی می‌کند انتقال دهید.

چگونه توکن اهرم‌ دار را بخریم یا بفروشیم؟

راه‌های مختلفی برای خرید یا فروش توکن‌های لوریج دار وجود دارد. با این حال، سه مورد از رایج ترین راه ها عبارتند از:

بازارهای اسپات برای خرید یا فروش آنها توصیه می شود. برای معامله این توکن ها باید از بازار نقدی توکن لوریج‌دار در هر صرافی بازدید کنید.

راه دیگر این است که ارز دیجیتال خود را در کیف پول خود به توکن اهرم دار تبدیل کنید.

رایج ترین راه در بین این سه، ایجاد یا بازخرید توکن لوریج‌دار است؛ این روش تنها زمانی مناسب است که کاملاً از عملکرد آنها آگاه باشید و مستندات پلتفرم را بررسی کرده باشید.

توکن‌های لوریج دار استراتژی پرریسکی هستند و قبل از معامله باید مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید.

مزایا و معایب توکن‌های لوریج دار

مانند تمام دارایی‌ها، مزایا و معایبی وجود دارد. توکن لوریج‌دار نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زیر، فهرستی از مهمترین مزایا و معایب توکن های اهرم دار را مشاهده خواهید کرد.

توکن‌های لوریج‌ دار هر کسی را قادر می‌سازد تا در یک دارایی دیجیتال، موقعیت اهرمی را بدون نکات فنی معامله مارجین بگیرد.

از آنجایی که توکن های لوریج دار در بلاک چین اتریوم به عنوان توکن های ERC20 وجود دارند، می توانید آنها را به صورت شفاف ردیابی کرده و در کیف پول شخصی اتریوم نگه دارید.

معاملات توکن اهرم دار بسیار خطرناک است. اگر بازار به طور قابل توجهی حرکت کند، ارزش توکن های شما می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اینها مشتقات مالی تجربی و جدید هستند و ممکن است اشکالاتی رخ دهد. بنابراین، توصیه می شود که روی این محصولات سرمایه گذاری جدید ریسک زیادی نکنید.

از آنجایی که توکن‌ اهرم دار روزانه دوباره متعادل می‌شوند، برای نگهداری طولانی‌مدت در نظر گرفته نشده‌اند. اگر می‌خواهید یک موقعیت لوریجی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشید، بهتر است از مسیر سنتی خرید یک دارایی رمزنگاری با استفاده از مارجین استفاده کنید.

همه توکن‌های لوریج دار برابر نیستند. برخی از صرافی ها شفافیت اهرم یا لوریج در معاملات بیشتری ارائه می دهند در حالی که برخی دیگر کمتر ارائه می‌دهند.

مقایسه لوریج با مارجین

مارجین نوع خاصی از لوریج است که شامل استفاده از موقعیت نقدی یا اوراق بهادار موجود به عنوان وثیقه برای افزایش قدرت خرید در بازارهای مالی است. مارجین به شما این امکان را می دهد که برای خرید اوراق بهادار، اختیار معامله یا معاملات فیوچرز (قراردادهای آتی) با پیش بینی دریافت بازده قابل توجهی از یک صرافی با نرخ بهره ثابت وام بگیرید.

بنابراین، می‌توانید از مارجین برای ایجاد اهرم استفاده کنید و قدرت خرید خود را با مقدار مارجین افزایش دهید – به عنوان مثال، اگر وثیقه مورد نیاز برای خرید اوراق بهادار به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار ۱۰۰۰ دلار باشد، مارجین ۱:۱۰ (و لوریج ۱۰ برابری) خواهید داشت.

از لوریج در چه جاهایی استفاده می‌شود؟

از لوریج یا اهرم می‌توان برای خرید خانه با سرمایه گذاری در بازارهای مالی استفاده کرد همچنین می‌توان از آنها در کسب و کار، امورمالی شخصی و غیره استفاده کرد.

امورمالی شخصی

لوریج یا همان اهرم در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد. برای درک بهتر این موضوع مثال می‌زنیم. فرض کنید شما برای خرید یک وسیله که به نوعی دارایی به شمار می‌آید پولی قرض بگیرید در این زمان لوریج به میان می‌آید. البته زمانی اهرم معنا پیدا می‌کند که وام گرفته شده برای افزایش سرمایه شما باشد. خرید خانه و وام تحصیلی از جمله لوریج‌های زندگی شخصی ما هستند.

سرمایه گذاری

خرید با مارجین نوعی لوریج به حساب می‌آید که اصلی ترین و کاربردی ترین استفاده از لوریج در بازارهای مالی است. در مارجین شما با مقادیر کم می‌توانید معاملات بزرگتری را انجام دهید. با این کار سرمایه و قدرت سرمایه گذاری شما چند برابر می‌شود و در صورتی که همه چیز خوب پیش نرود منجر به ضرر می‌شود.

کسب و کار

فرض کنید صاحب بک کسب و کار قصد دارد فعالیت و سود خود را افزایش دهد. برای تامین پول مورد نیاز یا از دارایی خود یا وام استفاده می‌کند. استفاده از دارایی خود مالک منابع محدودی را در دسترس قرار می‌دهد اما اگر با برنامه ریزی وام دریافت کند علاوه بر حفظ دارایی‌های خود سود نیز بدست می‌آورد، البته باید میزان سود بیشتر از میزان نرخ بهره وام باشد.

سوالات متداول درباره توکن لوریج‌دار

توکن اهرم دار چیست؟

توکن‌های لوریج دار دارایی‌های ERC20 هستند که به‌جای مدیریت موقعیت‌های آتی لوریج، مستقیماً لوریج را به بازارهای ارزهای دیجیتال می‌دهند.

چرا از توکن‌های لوریج دار استفاده کنیم؟

توکن‌های لوریج دار تجربه معاملاتی لوریج دار ساده تری را ایجاد می کنند. با بروز رسانی روزانه، توکن اهرم دار در مقایسه با معاملات سنتی با استفاده از معاملات فیوچرز ریسک لیکوئید نسبتاً کمتری دارند.

علاوه بر این، توکن های اهرمی، توکن های ERC20 هستند. آنها را می توان مانند هر توکن دیگری خارج کرد، کاری که نمی توان با یک موقعیت اهرمی انجام داد.

جمع بندی

توکن‌ لوریج‌دار در صورتی که بازارها افزایش زیادی داشته باشند و سپس بسیار بیشتر شوند، خوب عمل می‌کنند، و در صورتی که بازارها بسیار بالا بروند و سپس کاهش زیادی داشته باشند، ضعیف عمل می‌کنند، که هر دوی اینها نوسانات بالایی دارند. لوریج توکن‌ها در درجه اول به قیمت و در درجه دوم به حرکت آنها بستگی دارد.