تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه این آموزش هایی که تا الان داده ایم را باید در کدام تایم فریم استفاده کنید صحبت کنیم. مقالات قبلی در این خصوص توضیح دادیم که هیچ محدودیتی برای استفاده از پرایس اکشن واقعی نیست و شما در انواع تایم فریم ها می توانید از این روش استفاده کنید .در این مقاله با ما همراه باشید تا ببینیم بهترین تایم فریم معاملاتی کدام تایم فریم است.
چهار معیار برای انتخاب تایم فریم
در روش چارتیکال یا همان سنتیمنتال گذشته چهار معیار است که به معامله گر کمک می کند تا بتواند بهترین تایم فریم معاملاتی خود را انتخاب کند.
معیار اول بر اساس میزان نقدینگی بازار
یعنی هرچقدر که نقدینگی بازار بالاتر باشد آن تایم فریم بهتر خواهد بود حال این تایم فریم چه پنج دقیقه باشد ،چه یک دقیقه باشد، چه 15 دقیقه باشد و یا اصلا هفتگی باشد یا ماهانه یا روزانه باشد.
اگر یادتان باشد در مقاله مربوط به مارکت بوک توضیح دادیم که در هسته معاملات بازارها ،اصلا مهم نیست که شما چه تایم فریمی را نگاه می کنید. زیرا مارکت بوک فقط دستورات معامله گر را دریافت می کند. و در صف انتظار خودش در last best price می گذارد تا معاملات انجام شوند.در واقع تایم فریم فقط قطع بندی زمانی نمودار است نه چیزی بیشتر، یعنی دستورات معاملاتی به صورت پیوسته به هسته بازار می رسد و در بازه های زمانی انتخابی برای ما تقسیم میشوند.
اما این یک واقعیت است. که بنا به دلایلی در دوره های زمانی مختلف، جامعه بزرگتری از معامله گرها روی یک تایم فریم بیشتر تمرکز می کنند. و آن را بیشتر نگاه می کنند پس آن تایم فریم همان تایم فریمی می شود. که بر اساس سرنخ هایی که به معامله گر می دهد بیشترین دستورات معاملاتی در آن صادر و اجرا می شود.
برای درک بهتر اینکه کدام تایم فریم برای معامله بهتر است. باید تمام آن چیزهایی که از پرایس اکشن جبل عاملی تا الان یاد گرفته اید را روی هر نموداری که خیلی واضح و شفاف است پیاده کنید. تا متوجه شوید آن تایم فریم، تایم فریم بهتر و تایم فریم با نقدینگی بالاتری است.
معیار دوم، چقدر سرمایه دارید؟
طبیعتا اگر شما هر چقدر تایم فریم های بالاتری را انتخاب کنید. به خاطر اینکه پیپ یا درصد بیشتری را در حد ضررها خواهید داشت سرمایه بیشتری را نیاز دارید. تا بتوانید آن حد ضررها را تحمل کنید و بتوانید از آنها استفاده کنید. پس مسئله بعدی میزان سرمایه معامله گر می شود ،هر چه میزان سرمایه بیشتر باشد دست معامله گردر انتخاب تایم فریم های بالاتر باز تر است.
معیار سوم، تیپ شخصیتی معامله گر
بعضی از معامله گران هستند که می توانند تعداد معاملات همزمان باز بیشتری را داشته باشند در صورتی که معامله گران دیگر نیز نمی توانند این طور باشند .مثلا معامله گری می تواند در آن واحد 7 معامله باز را مدیریت کند. و نتایج آن روی او تاثیرات احساسی و هیجانی نمی گذارد ولی یک معامله گر با دو الی سه معامله این اتفاق برایش می افتد.
یا در مورد مشخص شدن وضعیت معاملاتی که معامله گران انجام می دهند ظرفیت تحملشان با هم فرق می کند. مثلا یک معامله گر در طی یک یا دو روز باید تکلیف معاملاتش مشخص شود. و دیگری طی چند ساعت ،ولی یک معامله گر در طی حتی چند هفته هم مشکلی ندارد. و بر اساس سود و ضرر این ظرفیت تحمل در معاملات شان فرق می کند.
بنابراین اینها مسائلی است که معامله گر باید بر اساس آن بهترین تایم فریم تیپ شخصیتی خود را پیدا کند و این چیزی نیست که نسخه داشته باشد و یا فرمول خاصی داشته باشد زیرا میزان ریسک گریزی و زیان گریزی، ریسک پذیری و یا زیان پذیری افراد مختلف با هم فرق دارد و میزان ظرفیت تحمل معامله گران در باز بودن معاملات و پردازش اطلاعاتی که برای مدیریت آن معاملات است با همدیگر فرق دارد در نتیجه معامله گر باید ببیند در کدام یک از تایم فریم ها ،چه از نظر تعداد معاملات چه از نظر روشن شدن نتیجه معاملات راحت تر است و آن را برای اغلب مواقع استفاده کند .
معیار چهارم بر اساس تایم فریم معامله گرهای سازمانی
معامله گرهای سازمانی به خاطر اهداف بلند مدتی که در بازارسازی و بازارگردانی شان دارند که در واقع به کشف بهتر قیمت کمک می کنند اینها به قیمت به صورت روزانه نگاه می کنند .البته تصفیه های روزانه بانکی و بین بانکی و غیره هم وجود دارد که مسائل فنی مباحث بانکداری و معاملات است یا حتی در بورس هم مسئله مدیریت ریسک است البته نه آن مدیریت ریسکی که بین معامله گرهای خورد صحبت می شود بلکه مدیریت ریسک هایی که در سطح بالا در صنعت بورس و بانک و بیمه از آنها برای مدیریت ریسک ها صحبت می شود بر اساس تایم فریم روزانه می بینند.
بنابراین اگر با معامله گرهای سازمانی همراه باشید طبیعتا روندهای پایدارتر و تحلیل پذیر تری را در بازار خواهید دید. در نتیجه معاملات فوق العاده با آرامش بالاتری خواهید داشت.
سخن پایانی
در روش چارتیکال یا همان سنتیمنتال گذشته چهار معیار برای انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی وجود دارد: اول میزان نقدینگی بازار است یعنی هر چقدر که نقدینگی بازار بالاتر باشد آن تایم فریم بهتر خواهد بود.
معیار دوم میزان سرمایه معامله گر است. هرچه میزان سرمایه بیشتر باشد دست معامله گردر انتخاب تایم فریم های بالاتر بازتر است.
معیار سوم بر اساس تیپ شخصیتی معامله گر است. زیرا میزان ریسک گریزی و زیان گریزی، ریسک پذیری و یا زیان پذیری افراد مختلف با هم فرق دارد.
معیار چهارم بر اساس تایم فریم معامله گرهای سازمانی است. معامله گرهای سازمانی چون به کشف بهتر قیمت کمک می کنند. به قیمت به صورت روزانه نگاه می کنند بنابراین طبیعتا روندهای پایدارتر و تحلیل پذیر تری را در بازار دنبال می کنند. در مقاله بعدی راجب نوعی از دستورات معاملاتی خواهیم گفت که تاثیری چندانی بر روی قیمت نخواهد داشت با ما همراه باشید
تایم فریم در معاملات چیست؟
تایم فریم دوره‌ای از زمانی است که در آن تغییرات قیمت یک دارایی، ارز دیجیتال، سهام و… اتفاق می‌افتد. آنها برای تعیین اینکه چه روند قیمتی در طول یک بازه زمانی مشخص ظاهر میشود مفید هستند.
ایجاد زمینه در تجارت رمزهای ارز و سهام بسیار مهم است. وقتی قیمت یک دارایی به‌صورت دقیقه‌به‌دقیقه در حال افزایش و کاهش است، ممکن است یک حرکت کوچک سود یا ضرر زیادی برساند.
این‌جایی است که فریم‌های زمانی یا تایم فریم‌ها در معاملات وارد میشوند. آنها زمینه استراتژی تحلیل معاملات شمارا تعیین میکنند. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با Time Frame ها باهم به گفتگو بپردازیم، پس باما همراه باشید.
تایم فریم چیست؟
همانطور که گفتیم تایم فریم یک دوره‌ای زمانی است که در آن تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد. این می‌تواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به‌عنوان‌مثال، وقتی حرکت قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری می‌کنید، به این معنی است که از دقیقه به‌عنوان یک بازه زمانی استفاده می‌کنید.
استفاده از بازه‌های زمانی در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک چارچوب زمانی دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به‌عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل‌توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.
کدام تایم فریم برای معامله بهتر است؟
تایم فریمهایی که استفاده می‌کنید به دارایی‌هایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس می‌تواند با بهترین تایم فریم برای تجارت ارزهای دیجیتال متفاوت باشد. علاوه بر این، بازه‌های زمانی که استفاده می‌کنید نیز بر اساس نوع استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر پوزیشن بیشتر از یک معامله‌گر یک روزه، موقعیت‌های طولانی‌تری را در اختیار دارد.
در مقابل، یک معامله‌گر یک روزه موقعیتی را یک‌شبه حفظ نمیکند. ازآنجایی‌که آنها قصد دارند چندین معامله در روز یا در ساعت انجام دهند، ممکن است تایم فریمهایی را انتخاب کنند که 15 دقیقه یا کمتر طول بکشد. هدف استفاده از بازه‌های زمانی متناسب با استراتژی معاملاتی شما است.
با کنار هم قرار دادن بازه‌های زمانی با معیارهای دیگر مانند خطوط حمایت، خطوط مقاومت، نقاط شکست، الگوهای نمودار و روندهای مداوم، احتمالاً ایده بهتری از روند قیمت دارایی به دست خواهید آورد.
بهترین تایم فریم برای اسکالپینگ
اسکالپینگ از یک بازه زمانی کوتاه‌مدت استفاده میکند. هدف اسکالپرها معمولاً انجام حرکات هرچند دقیقه یک‌بار است. آنها تمایل دارند از بازه‌های زمانی مختلف از هر 1 تا 15 دقیقه استفاده کنند. بهترین تایم فریم اسکالپینگ و بیشترین استفاده اسکالپرها 1 تا 2 دقیقه است.
بهترین بازه‌های زمانی برای معاملات روزانه
به صورت کلی استفاده از تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای برای معامله‌گران روزانه مفید است زیرا هدف آنها ورود و خروج چندین بار در ساعت در روز است. روند بازار اولیه را می‌توان با استفاده از بازه‌های زمانی 60 دقیقه‌ای ایجاد کرد. ازآنجا می‌توان از چارچوب‌های زمانی 15 دقیقه‌ای برای ایجاد روندهای کوتاه‌مدت استفاده کرد.
بهترین بازه‌های زمانی برای معاملات نوسانی
معامله‌گران نوسانی قصد دارند از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری کنند. بهترین بازه زمانی برای معاملات نوسانی کوتاه‌مدت است که بر اساس حرکت قیمت دارایی هر چهار ساعت یک‌بار است. نمودارهای چهارساعته را می‌توان همراه با بازه‌های زمانی طولانی‌تر، معمولاً روزها، به‌منظور ایجاد یک نمای کلی از روند استفاده کرد.
بهترین تایم فریم برای معاملات موقعیت
بهترین تایم فریم برای معاملات موقعیت زمانی است که تمرکز طولانی‌مدت داشته باشد. هدف از معاملات موقعیت یافتن دارایی‌ای است که ارزش آن افزایش یابد و آن را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند؛ بنابراین، بهترین بازه‌های زمانی برای این نوع معاملات معمولاً در طول یک روز و یا یک هفته است. به‌طورکلی، می‌توانید به قیمت‌های روزانه نگاهی بیندازید و سپس با مشاهده تغییرات قیمت در بازه چندهفته‌ای، مرور کلی بیشتری داشته باشید.
آنالیز چند زمانه یا مولتی تایم فریم چیست؟
مولتی تایم فریم در معاملات فرآیند مشاهده یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف است. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر نوسانی ممکن است از نمودار روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس نمودار 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی خاص استفاده کند.
بازه‌های زمانی بهینه برای شناسایی روندها و نقاط ورودی به نوع تجارت و دوره نگهداری بستگی دارد. به‌عنوان یک قانون کلی، معامله‌گران باید از نسبت 1:4 یا 1:6 استفاده کنند، مانند نمودار 1 ساعته برای ورودی‌ها و نمودار 4 ساعته برای مشاهده روند.
درحالی‌که امکان استفاده از بیش از دو بازه زمانی وجود دارد، پیچیدگی افزوده‌شده باعث کاهش بازدهی زمانی که نوبت به دستیابی به مزایای ملموس می‌رسد، میشود.
اما معامله‌گران چگونه باید بهترین ساعات معامله بیت کوین را تعیین کنند؟ اکثر معامله‌گران باید هنگام شروع کار به تایم فریم‌های دو زمانه پایبند باشند و اگر به آن نیاز داشته باشند، ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند.
تجزیه‌وتحلیل مولتی تایم فریم یک استراتژی مهم برای همه معامله‌گران است. درواقع بسیاری از متخصصان این صنعت هرروز از آن استفاده میکنند. قبل از انجام یک معامله، توصیه میکنیم که یک نمودار را در چندین جدول زمانی مشاهده کنید. این به شما کمک میکند تا از اشتباه کردن جلوگیری کنید و برخی از نقاط موردعلاقه را شناسایی کنید.
نحوه استفاده از تایم فریم‌های متعدد در معاملات
روندها می‌توانند به‌طور همزمان وجود داشته باشند. تمرکز بر روی یک نمودار زمانی منفرد باعث میشود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما این امکان را میدهد تا به مهمترین بازه‌های زمانی دارایی‌ای که معامله می‌کنید نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر نوسانی می‌تواند چارچوب‌های زمانی کوتاه‌مدت را به‌عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندهای بازار اولیه (طولانی‌تر) و ثانویه (میانگین) را نیز در نظر بگیرد.
با استفاده از تجزیه‌وتحلیل چند تایم فریم می‌توانید یک دید کلی از روند قیمت دارایی داشته باشید و بر اساس استراتژی معاملاتی خود تصمیم درستی بگیرید.
سوالات متداول
مفهوم تایم فریم چیست؟
منظور از تایم فریم استفاده از برش زمانی برای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است.
بررسی کامل تایم فریم و انواع آن در بازار رمز ارزها
تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه گذاران در راستای کسب سود بیشتر از بازار رمز ارزها، باید قادر به تشخیص روند قیمت یک دارایی مشخص در مارکت باشند. سوال اینجاست که یک روند چه زمانی آغاز شده و چه مدت ادامه می‌یابد؟ چه زمانی باید وارد یک پوزیشن شده و یا از آن خارج شد؟ و در نهایت اینکه معنای ترید و سرمایه گذاری تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ کوتاه مدت چیست؟ پاسخ به تمامی این پرسش‌ها با استفاده از ابزاری به نام تایم فریم و یا دوره زمانی امکان پذیر است. در حالت کلی تایم فریم به معنای یک بازه زمانی مشخص است که در طی آن، روندی در بازار جریان داشته و قابل تشخیص توسط تریدرها باشد. باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از دوره زمانی یا تایم فریم در بازار وجود دارد که زمان آنها از یک دقیقه تا ساعت و هفته و حتی سال نیز تغییر پذیر است. تریدرهای روزانه و همچنین سایر سرمایه گذاران بر اساس هدف خود از معاملات در بازار، قادر به انتخاب بازه زمانی دلخواه هستند. زمانی که قیمت یک دارایی دقیقه به دقیقه در حال تغییر باشد، کاربران قادرند از کوچکترین حرکات آن نیز سود قابل توجهی کسب کنند، اما لازمه آن استفاده از استراتژی مناسب بر اساس نمودارها است.
اکثر سرمایه گذاران کوتاه مدت از نمودارهایی با تایم فریم کوتاه استفاده میکنند تا قدرت تحلیل نوسانات پرایس اکشن را داشته باشند. اگر شما هم جزو آن دسته از تریدرهایی هستید که به تحلیل تکنیکال علاقه داشته و قصد دارید سرمایه گذاری کوتاه مدت را با سودی مناسب تجربه کنید، در این مقاله همراه ما باشید تا با یکدیگر انواع تایم فریم و روش استفاده از آنها را بررسی کنیم.
آنچه در این مقاله میخوانید :
تایم فریم چیست؟
به صورت کلی می‌توان گفت تایم فریم یک بازه زمانی است که در آن حرکات قیمتی و روندهای خاص دیده میشود. این بازه زمانی ممکن است از چند ثانیه و دقیقه تا هفته‌ها و سال‌ها باشد. به عهوان مثال زمانی که شما حرکات قیمتی یک دارایی را در دقیقه بررسی می‌کنید، تایم فریم شما دقیقه است. استفاده از نمودارهای بازه زمانی به ما در تصمصم گیری در میزان قدرت و جهت حرکت یک روند کمک میکند. زیرا که در یک بازه زمانی مشخص، کاربر قادر است تحلیل دقیق‌تری از روند حرکتی قیمت یک دارایی به دست آورد. هدف تایم فریمدر واقع، تشخیص روندهای خاص در بازه زمانی تعیین شده، است. لازم به ذکر است که اگر تایم فریم شما به صورت روزانه تنظیم شده‌است، حرکات قیمتی در هر دقیقه، اهمیت چندانی نخواهند داشت.
روندها و ترندهای موجود در بازار رمز ارزها در 3 دسته اصلی، میان مدت و کوتاه مدت قرار می‌گیرند. البته مارکت قادر است در چند نمودار دوره زمانی به صورت همزمان مورد مقایسه قرار گیرد. به همین دلیل، ممکن است روندهای پیچیده‌ای در رابطه با یک دارایی خاص مشاهده شود. به عنوان مثال، ممکن است یک دارایی در روندی صعودی و اصلی قرار گیرد، در حالی که روند کوتاه مدت آن نزولی است.
در حالت کلی تریدرهای تازه کار در این بازار سعی میکنند تنها از یک تایم فریم مشخص برای سرمایه گذاری خود استفاده کنند. در هر صورت داشتن دانش کافی پیرامون هر کدام از تایم فریم‌ها و استفاده به موقع از آنها برای تریدها و به خصوص سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ضروری است.
بهترین تایم فریم معاملاتی
توجه داشته باشید که تایم فریم‌ها انواع گوناگونی دارند و انتخاب آن به نوع دارایی مورد نظر شما برای ترید بستگی دارد. به عنوان مثال بهترین تایم فریم فارکس از بهترین بازه زمانی مورد استفاده در بازار سهام متفاوت است. علاوه بر این، نوع نمودار و تایم فریمی که استفاده می‌کنید، به استراتژی مورد نظر شما برای ترید نیز بستگی دارد. مثلا، یک تریدر پوزیشن به نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت، مدت زمان بیشتری در یک پوزیشن باقی می‌ماند.
از سویی، یک تریدر روزانه قصد دارد در طول شبانه روز تعداد ترید بیشتری انجام دهد. به صورتی که ممکن است تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای و یا حتی کمتر انتخاب کنند. هدف این است که از تایم فریمی استفاده کنند که با استراتژی آنها سازگار باشد. در واقع با استفاده همزمان از این نمودارها و خطوط حمایت و مقاومت، نقاط شکست و روندهای مداوم، کاربران قادرند سود مناسبی از ترید کسب کنند. در ادامه تایم فریمهایی که بررسی آنها خالی از لطف نیست را معرفی خواهیم کرد.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال
یک قانون کلی در استفاده از تایم فریم این است که هرچه بازه زمانی مورد استفاده در نمودار طولانی‌تر باشد، سگنال ارز دیجیتال به دست آمده نیز مورد اطمینان‌تر است. زیرا هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، نمودارها با حرکات و سیگنال‌های غلط پر شده، در نتیجه تریدر را به اشتباه می‌اندازند. در حالت ایده‌آل، تریدرها باید از تایم فریم‌های طولانی‌تر برای تعیین روند اصلی یک دارایی دیجیتال تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ استفاده کنند. زمانی که روند اصلی یک دارایی نعیین شد، سرمایه گذاران قادرند از زمان‌های کوتاه‌تر برای تعیین روند میان مدت و کوتاه مدت دارایی نیز بهره ببرند. موارد زیر از جمله موقعیت‌هایی است که تریدرها از چندین تایم فریم به صورت همزمان استفاده میکنند:
- یک تریدر نوسان گیر جهت تصمیم گیری بر روی تایم فریم‌های روزانه تمرکز دارد. وی قادر است از بازه زمانی هفتگی برای تعیین روند اصلی و از تایم فریم 60 دقیقه‌ای برای تعیین روند کوتاه مدت استفاده کند.
- یک تریدر روزانه قادر است هر 15 دقیقه یک بار ترید کند. وی می‌توان از نمودار 60 دقیقه برای تعیین روند اصلی و از نمودار 5 دقیقه برای روند کوتاه مدت استفاده کند.
- یک تریدر پوزیشن بلند مدت می‌تواند بر روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند، در حالی که از تایم فریم ماهانه قادر به تشخیصص روند اصلی است. همچنین برای نقاط ورود و خروج از یک پوزیشن، باید نمودار روزانه را به کار گیرد.
- تریدر اسکال قصد دارد که هر چند دقیقه یک بار ترید انجام دهد. به همین دلیل از تایم فریم‌های 1 الی 15 دقیقه‌ای استفاده میکنند. بهترین تایم فریم برای این نوع از ترید، نمودارهایی با بازه زمانی 1 الی 2 دقیقه است.
توجه داشته باشید که موارد بالا تنها یک پیشنهاد بوده و انتخاب تایم فریم‌ها بر عهده هر تریدر است. در حالت کلی، سرمایه گذاران یک تایم فریم اصلی انتخاب کرده و در بالا و پایین آن بازه زمانی‌های دیگری را نیز انتخاب میکنند. به این صورت آنها از نمودار بلند مدت برای تعیین روند اصلی، نمودار میان مدت برای تهیه سیگنال ترید و از نمودار کوتاه برای پیدا کردن نقاط ورودی و خروجی یک پوزیشن استفاده میکنند.
انواع تایم فریم
همانطور که اشاره کردیم چندین تایم فریم برای استفاده سرمایه گذاران وجود دارد که آنها بر اساس چند معیار باید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنند. در ادامه انواع تایم فریم را به شما معرفی خواهیم کرد، اما ابتدا به 3 مورد مهم در انتخاب بازه زمانی مناسب توجه کنید:
- استراتژی ترید: این گزینه می‌تواند شامل استراتژی‌های کوتاه مدت نظیر اسکالپ و ترید روزانه و یا استراتژی‌های بلند مدت همانند ترید نوسان گیری و پوزیشن باشد.
- بازار مالی: برخی از بازارها به نسبت سایرین دارای نوسانات بیشتری هستند. در نتیجه، پرایس اکشن بیشتری نیز به همراه دارند. تریدرها اغلب از نمودارهایی با بازه زمانی کوتاه‌تر برای بررسی و تحلیل بازار فارکس و سهام استفاده میکنند. زیرا که قیمت‌ها در یک ثانیه قادر به افت و یا صعود هستند.
- نوع نمودار ترید: نمودارهای میله‌ای و شمعی قادر به نمایش اطلاعات قیمتی شفاف‌تری هستند. در حالی که نمودارهای خطی قادرند جهت کلی روند را به تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ کاربر نشان دهند.
پیش از این ذکر کردیم که تایم فریم دارای انواع گوناگونی است. ما در ادامه چند مورد از مهمترین و پرکاربردترین آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.
استراتژی تایم فریم 1 دقیقه
همانطور که اشاره کردیم، تایم فریم 1 دقیقه‌ای برای تریدرهای اسکالپ گزینه مناسبی به شمار می‌رود. در واقع در این نوع از ترید، کاربران قصد دارند سودهای فوری و کوچکی از حرکات ناگهانی قیمت را کسب کنند. به همین دلیل باید نقاط ورودی و خروجی را به سرعت تشخیص داده و تنها برای چند ثانیه یا دقیقه در پوزیشن باقی بمانند.
نمودار بالا نمایانگر جفت ارز EUR/USD است که معمولا در ترید اسکالپ فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این دلیل که بازار فارکس نقدینگی به شدت بالایی دارد. در این نمودار هر کندل نمایانگر یک وقفه بین قیمت‌ها است. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت در 15 دقیقه تنها 8 درصد تغییر داشته و این یعنی جفت ارز مذکور دارای یک ثبات نسبی هستند.
استراتژی نمودار 30 دقیقه
یکی دیگر از نمودارهای کوتاه مدت برای تغییرات قیمتی در بازار، تایم فریم 30 دقیقه‌ای است. این بازه زمانی قادر است تغییرات ناگهانی روند را به همراه شکست احتمالی خطوط حمایت و مقاومت تشخیص دهد. این اتفاق معمولا در هنگام افزایش تقاضا برای موجودی یک ارز دیجیتال رخ میدهد.
نمودار بالا نمایانگر قیمت بیت کوین در تایم فریم 30 دقیقه است. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت بیت کوین در بیشتر زمان روز در حالت ثابتی بوده ولی بیت ساعت 2 الی 3، نوساناتی در آن مشاهده شده‌است. این اتفاق قیمت بیت کوین را در حدود 200 دلار افزایش داده‌است.
تایم فریم یک ساعت
در بیشتر مواقع تریدرها بر این باورند که تایم فریم یک ساعته برای معاملات روزانه مناسب است. زیرا که توسط آن کاربران قادرند سیگنال‌های به دست آمده از نمودار 4 ساعته را تایید کنند. همچنین ترید روزانه با بازه زمانی‌های کوتاه نظیر 1 الی 30 دقیقه، کار تریدر را تا حدودی دشوار میکنند. زیرا که یک تریدر روزانه باید در کل 24 ساعت پوزیشن خود را مورد بررسی قرار دهد.
نمودار بالا بر اساس بزرگترین سهام انگلیس به نام FTSE 100 است. عملکرد این سهام به صورت کلی ثابت بوده اما نوسانات کوچکی نیز در طی روز به همراه دارد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، نوسانات شدید قیمتی در بازار این سهام وجود دارد اما در حالت کلی قیمت FTSE تنها در حدود 50 پوند افزایش یافته‌است.
تایم فریم دیلی چیست؟
نمودارهایی با بازه زمانی روزانه به نسبت سایرین دشوارتر به نظر می‌رسند. زیرا که تریدر برای کسب سود از معامله باید زمان بیشتری را صرف کند، موقعیت‌های ترید کمتر است و معمولا لغزش قیمت رخ خواهد داد. از این نوع تایم فریم معمولا در معاملات نوسان گیری استفاده میشود. معاملات نوسان گیری یک استراتژی ترید است که در آن تریدر به دنبال نوسانات قیمتی یک دارایی بر اساس ارزیابی شرایط بازار است. به این معنی که تریدرها دیگر نیازی به بررسی لحظه به لحظه نمودارهای قیمتی و عکس العمل نشان دادن به تمامی نوسانات آن ندارند. در نتیجه ریسک معاملات آنها کمتر بوده و در بلند مدت سرمایه گذاری بهتری خواهند داشت.
نمودار بالا نمایانگر بازار سهام Goldman Sachs در آمریکا است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، چند نوسان رو به پایین در قیمت این سهام دیده شده که تریدرها قادرند از آن برای ورود به پوزیشن استفاده کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران نوسان گیر در پی خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در روندهای صعودی هستند.
چگونه از چند تایم فریم در یک ترید استفاده کنیم؟
همانطور که می‌دانید چندین روند در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند به صورت همزمان فعالیت داشته باشند. به همین دلیل تمرکز بر روی یک تایم فریم ممکن است باعث از دست دادن برخی اطلاعات مفید برای تریدر شود. از سویی دیگر یک استراتژی با چند تایم فریم به سرمایه گذار این امکان را میدهد که در ترید خود چند بازه زمانی را در نظر بگیرد و در نتیجه سود بیشتری کسب کند. به عنوان مثال، یک تریدر نوسان گیر قادر است با استفاده از بازه زمانی‌های کوتاه‌تر، نقطه تمرکز اصلی خود را پیدا کند و با استفاده از یک بازه زمانی بلندتر، روند کلی دارایی را مورد بررسی قرار دهد. بدیهی است که در این صورت سرمایه گذار یک دید کلی نسبت به قیمت دارایی داشته و قادر است تصمیم درستی بر اساس استراتژی ترید خود اتخاذ کند.
در حالت کلی می‌توان گفت که در یک ترید کاربران قادرند از چندین تایم فریم استفاده کنند. برخی سرمایه گذاران برای حفظ دیدگاه کلی خود نسبت به تغییرات بازار و دارایی مورد نظر خود، از چند بازه زمانی استفاده میکنند، که معمولا نتیجه این کار رضایت بخش است.
کلام پایانی
همانطور که در این مقاله شرح دادیم، تایم فریم‌ها در واقع بازه زمانی‌های مشخصی هستند که برای تریدرها کاربرد دارند. کاربران قادرند با استفاده از این نو نمودارها بر روی یک بازه زمانی مشخص تمرکز کرده و از تغییرات قیمتی دارایی مورد نظر در جهت افزایش سود خود بهره ببرند. همچنین تریدرها با استفاده از چندین نمودار با بازه زمانی‌های گوناگون و متفاوت، قادرند هم بر روی زمان دلخواه و هم بر روی روند کلی دارایی خود تمرکز کنند.
لازم به ذکر است که نمودارها تنها یکی از ابزارهای مورد استفاده در ترید هستند و برای اینکه یک معامله موفق را داشته باشید، لازم است از اندیکاتورها و شاخص‌های دیگری نیز برای تحلیل تکنیکال دارایی مورد نظر خود، استفاده کنید.
سوالات متداول در رابطه با تایم فریم
حال که تا حدودی با نمودارهای بازه زمانی آشنا شدید، قصد داریم برخی از متداولترین پرسش‌های شما پیرامون تایم فریم را به صورت کوتاه پاسخ دهیم.
تریدرهای روزانه از چه تایم فریمی استفاده میکنند؟
یک تریدر روزانه قادر است با استفاده از تایم فرم‌های ساعتی، بر روی روند کلی بازار تمرکز کرده و همچنین در کنار آن با استفاده از بازه زمانی کوتاه‌تری نظیر 15 دقیقه، حرکات کوچکتر قیمتی را در نظر داشته باشد.
چه تایم فریمی برای ترید بهتر است؟
در ترید بازارهای مالی نظیر بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم را باید بر اساس نوع دارایی، میزان نوسانات قیمنی و همچنین استراتژی ترید شخصی انتخاب کرد.
انواع تایم فریم در بازار فارکس + بهترین تایم فریم
یکی از مباحث مهم در انتخاب استراتژی های معاملاتی در فارکس، انتخاب تایم فریم بوده و نقش مهمی در انجام تحلیل جفت ارزهای فارکس دارد. در این مقاله قصد داریم تا با معرفی تایم فریم ها و انواع آنها، بهترین تایم فریم برای انجام معاملات در بازار فارکس را برای شما عزیزان معرفی کرده و با بررسی دقیق این تایم فریم ها، نکات مهم آن را در فارکس برای شما عزیزان بیان کنیم.
تایم فریم چیست؟
به مدت زمان باز و بسته شدن یک کندل تایم فریم گفته میشود. در چنین شرایطی به هر میزان که تایم فریم افزایش پیدا کند این کندل مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد. به طور مثال در تایم فریم یک ساعته، هر کندل شکل گرفته در نمودارهای فارکس ، یک ساعته را طی کرده و پس از پایان یک ساعت، کندل جدیدی مجددا شکل خواهد گرفت. این در مورد تمامی تایم فریم ها صدق کرده و در تایم فریم ها مختلف هر کندل نشان دهنده بازه زمانی است که انتخاب کرده اید. در رابطه با تایم فریم ها، ما بازه های زمانی مختلفی مانند یک دقیقه تا هفتگی را انتخاب کرده و از این بازه های زمانی در جهت انجام تحلیل های خود در بازار فارکس استفاده میکنیم.
انواع تایم فریم چیست؟
به طور کلی تایم فریم های بازار فارکس به سه دسته تایم فریم بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم میشود. استفاده از این انواع تایم فریم ها در معامله گران فارکس متفاوت بوده و برخی از هر سه نوع تایم فریم در بازار فارکس استفاده کرده و آنها را با یکدیگر ترکیب میکنند. برخی از معامله گران نیز از هرکدام به صورت جداگانه استفاده کرده و برای تشخیص روندهای بازار فارکس از تایم فریم های بلند مدت استفاده کرده و برای ورود به معاملات از تایم فریم های پایین تر و کوتاه مدت استفاده میکنند. در جدول زیر به صورت کامل انواع تایم فریم های فارکس و کاربرد آن را توضیح داده ایم.
نکات مهم در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب
انتخاب تایم فریم (Time Frame) مناسب برای اغلب معامله‌گران یکی از چالش‌های جدی است. در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد. کدام تایم فریم بهتر است؟ آیا برای ورود به معامله باید چند تایم فریم را هم زمان بررسی کنیم؟ آیا اصولا یک استراتژی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت؟ اینها تنها بخشی از سوالات و ابهامات مربوط به بحث تایم فریم است. حتی گاهی پیش می‍آید که استراتژی معاملاتی شما در یک تایم فریم سیگنال خرید میدهد و در تایم فریم دیگر سیگنال فروش! این تناقضات از کجا ناشی میشود و نوع نگاه یک معامله‌گر در مواجه با انها چگونه باید باشد؟ با ما همراه باشید تا به همه این سوالات پاسخ دهیم.
نکته 1: فراکتالی بودن ساختار بازار
استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس چارت و نمودار قیمت شکل گرفته‌اند به علت ساختار فراکتالی بازار، اصولا باید در هر تایم فریمی کارایی داشته باشند به شرطی که عمق معاملات کافی باشد.
ساختار فراکتالی چیست؟
ساختار فراکتالی در واقع الگویی است که هر بخش یا جزء آن به کل الگو شباهت دارد. مثلا به تصویر زیر نگاه کنید، برگی که از چند برگ کوچکتر تشکیل شده و اگر به هر یک از برگ های کوچک به صورت مجزا نگاه کنیم انگار در حال نگاه به برگ اصلی هستیم. خود آن برگ های کوچک نیز متشکل از برگهای کوچکتر مشابه هستند و این روند تا اجزای بسیار ریز ادامه دارد! بازارها نیز ماهیتی فراکتالی دارند.
اگر روی نمودارها و الگوهای قیمتی زوم کنید (تایم فریم را پایین ببرید) همان الگوهای مشابه را مشاهده خواهید کرد. برای درک بهتر موضوع تصویر زیر کمک کننده است.
بنابراین باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار یک استراتژی معاملاتی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت. البته تا جایی که عمق معاملات کافی باشد.
عمق معاملات چیست؟
تعداد معاملات در یک بازه زمانی را عمق معاملات می‌گوییم. در بورس ایران پایین‌تر از تایم فریم روزانه عمق معاملات کافی نیست و قیمت پیوستگی لازم را ندارد و نمودار نویزهای بسیار زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد میکنیم در بورس ایران از هیچ گونه استراتژی معاملاتی که بر اساس چارت قیمتی طراحی شده است در تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله کدام تایم فریم برای بورس ایران مناسب است را مطالعه کنید.
نکته 2: بحث مولتی تایم فریم
مولتی تایم فریم یا استراتژی هایی که باتوجه به چند تایم فریم طراحی شده‌اند (یا تحلیل‌های چند زمانی) را توصیه نمی‌کنیم. این کار تنها باعث سردرگمی معامله‌گر میشود. اما به هر حال اگر شما یک استراتژی معاملاتی بر اساس چند تایم فریم دارید و در آن موفق هستید این توصیه را نادیده بگیرید.
نکته 3: تناقض در تایم فریم‌های مختلف
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
ممکن است استراتژی شما در تایم فریم مثلا یک ساعته سیگنال خرید بدهد ولی همان استراتژی در تایم فریم روزانه سیگنال فروش بدهد! باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار این امر کاملا بدیهی است. همان گونه که دیدید اگر ما بر روی نمودار زوم کنید و تایم فریم را پایین ببریم جزئیات بیشتری را در بازهای زمانی کوتاه مدت تر مشاهده خواهیم کرد و هر چقدر از نمودار دور شویم (تایم فریم را بالا ببریم) روند بلند مدت‌تر را مشاهده میکنیم. بنابراین این تناقض کاملا طبیعی است. به تصاویر زیر دقت کنید. نمودار شاخص بورس را در یک زمان در سه تایم فریم مختلف مشاهده می‌کنید.
شاخص بورس تایم فریم روزانه (آبان 1400)
شاخص بورس تایم فریم ماهانه (آبان 1400)
شاخص بورس تایم فریم سالانه (آبان 1400)
نکته 4: انتخاب تایم فریم مناسب
برای رهایی از این تناقضات اول از همه باید یک یا دو تایم فریم ثابت را برای معاملات خود انتخاب کنید. بسیاری از افراد مدام تایم فریم‌های مختلف را چک میکنند تا یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کنند! باید بدانید تغییر تایم فریم تغییر نگاه شما به روند سفارشات است نه تغییر روند سفارشات! با تغییر تایم فریم جریان سفارشات در تابلوی سفارشات تغییر نمیکند.
شما باید بتوانید روند جریان سفارشات را به وضوح ببینید، هر تایم فریمی آن را بهتر به شما نشان میدهد همان تایم فریم بهتر است.
نکته مهم: تایم فریم روزانه، تایم فریم طلایی، تایم فریم طبیعی
بهترین تایم فریم در تمامی بازارها و در تمامی دنیا تایم فریم روزانه است.
دلیل آن هم کاملا مشخص است، تایم فریم روزانه یک تایم فریم طبیعی است. به عبارتی تایم فریم طبیعت روزانه است، مثلا فلان بانک یا معامله‌گر سازمانی که میخواهد در خصوص معامله تصمیم بگیرید و اقدامی کند در چه کوانتوم های زمانی تصمیم گیری یا اقدام میکند؟ قطعا روزانه
بنابراین در تایم فریم روزانه خیلی بهتر متوجه قضایا خواهید شد و قیمت ها در یک کندل روزانه (اوپن و کلوز و …) اعتبار خیلی بیشتری دارند (معنی دارتر هستند).
نکته مهم بعدی این است که در هر تایم فریمی که سیگنال ورود را دریافت می‌کنید باید در همان تایم فریم هم معامله را مدیریت کنید و استراتژی خروج رو اعمال کنید.
در نهایت انتخاب تایم فریم به تجربه، روحیه و شرایط زندگی یک تریدر هم بستگی دارد. برای مثال ممکن است شما به علت‌های مختلف از جمله شرایط کاری، قصد داشته باشید در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر معامله کنید و تعداد معاملات کمتر ولی با حاشیه سود و ضرر بیشتر داشته باشید. در این صورت باید تایم فریم‌های بالاتر را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما شخص دیگر دوست دارد تعداد معاملات بالا داشته باشد و اصولا حوصله‌اش زود سر می‌رود! طبیعتا این شخص باید تایم فریم‌های پایین‌تر را انتخاب نماید.
دیدگاه شما