پول هوشمند چیست؟
منظور از پول هوشمند یا اسمارت مانی، پولی است که در اختیار سهامداران عمده و بازیگران اصلی بازار قرار دارد. این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند. از این رو با شناسایی و ردگیری اقدامات این افراد می‌توان تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش یک دارایی گرفت.
یکی از نشانه‌های ورود یا خروج پول هوشمند در حجم معاملات مشخص می‌گردد. بدین معنی که زمانیکه متوسط حجم معاملات سهام یک شرکت، در مقایسه با میانگین حجم معاملات آن در بازه‌های زمانی مشخص ( مثلا هفتگی، ماهیانه و یا سه ماهه ) افزایش قابل توجهی داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای از ورود با خروج پول هوشمند باشد و باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
یکی دیگر از راه‌های تشخیص ورود یا خروج پول هوشمند، سرانه خرید یا فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی است. سرانه خرید یک شخص برابر است با حاصل تقسیم،حجم معاملات سهام یک شرکت بر تعداد خریداران آن و سرانه فروش یک شخص برابر است با حاصل تقسیم حجم معاملات سهام شرکت بر تعداد فروشندگان آن.
سرانه خرید و فروش هم بصورت کلی، هم بصورت تفکیکی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل محاسبه است. چنانچه سرانه خرید یا فروش سهام یک شرکت در یک روز با میانگین سرانه معاملات آن در بازه‌های زمانی مشخص ( مثلا هفتگی، ماهیانه و یا سه ماهه ) تفاوت قابل توجه داشته باشد می‌تواند نشانه ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد، و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
چگونه متوجه ورورد یا خروج پول هوشمند شویم؟
برای این امر می توان از دو روش استفاده کرد:
.1فیلترنویسی در سایت TSETMC
.2 استفاده از اندیکاتورها
با توجه به مطالب گذشته درزمینه فیلترنویسی و انواع فیلترنویسی در بازار بورس، می‌توان عنوان کرد که فیلترنویسی به سهامداران کمک میکند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد. همانطور که عنوان شد حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک میکند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند.
این فیلتر سهم هایی که حجم معاملات آن ها ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است را نشان میدهد و می‌تواند معیاری جهت ورود پول به سهم باشد. به منظور استفاده از این فیلتر، کافی است آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.
چگونه متوجه ورورد یا خروج پول هوشمند شویم؟
دومین روش استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. برای نقدینگی می‌توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت که اندیکاتورهای تکنیکالی و یا میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار ازجمله آنها هستند.
ابتدا به یکی از مهم‌ترین معیارهای تکنیکالی نماینده نقدینگی، یعنی اوسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌پردازیم که نام دیگر آن RSI موزون شده با حجم است. مزیت این شاخص نسبت به RSI در اضافه شدن حجم به آن است، چراکه بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که حجم معاملات از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده روند است.
به لحاظ تئوریک افزایش مقدار این اوسیلاتور به معنای قدرت خرید ناشی از ورود نقدینگی و کاهش آن نیز نشانی احتمالی از قدرت فروش ناشی از خروج نقدینگی خواهد بود. البته MFI تنها یک معیار از ورود و خروج نقدینگی است و باید به معیارهای ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات دیگری همچون وضعیت مؤلفه‌های بنیادی بازار ازجمله وضعیت بازارهای جهانی، نرخ ارز و حتی مسائل سیاسی نیز توجه داشت. روندها پراهمیت‌تر و معنادارتر از اندیکاتورها هستند و باید در کنار بررسی تکنیکال، مسئله بنیادی و وضعیت تابلوی نمادها و گروه‌های مهم بازار سهام را نیز در نظر گرفت.
ارزش معاملات خرد بورس چیست؟
اگر در بازار بورس فعال باشید، حتما درباره‌ی ارزش معاملات شنیده‌اید و می‌دانید که اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد. شما از طریق این موضوع می‌توانید سهام‌های منتقل شده در یک روز را ببینید و میزان نقدینگی در بازار را تخمین بزنید. ارزش معاملات خرد یکی از انواع آن است که حجم نقدینگی وارد شده در یک روز را نشان میدهد.
در ادامه این مطلب از فانوس همراه ما باشید تا به شما بگوییم ارزش معاملات خرد چه معنایی دارد و چطور حساب می‌شود؟
ارزش معاملات در بورس چیست؟
پیش از آن که به بررسی ارزش معاملات خرد بپردازیم، باید توضیح کوتاهی درباره ارزش معامالات و انواع آن برای شما بیاوریم تا به خوبی این موضوع را درک کنید. در بورس و سهام شرکت‌ها، معاملات مختلفی انجام می‌شود که به مجموعه ارزش کل این معامله‌ها، ارزش معاملات گفته می‌شود. این ارزش به شما نشان میدهد که نقدینگی بازار چه قدر است و چه زمانی برای خرید و فروش سهام مناسب است؟
چنانچه ارزش کل معاملات دارای افزایش باشد، یعنی نقدینگی وجود دارد و روند بازار مثبت است. در مقابل، کاهش ارزش معاملات در بورس نشاندهنده این است که بازار روندی منفی دارد و اصلا زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. البته باز هم این روند قطعی نیست و نمی‌توان گفت که بین بازار سرمایه و ارزش کل معاملات، ارتباط و همبستگی مثبت وجود دارد. اما تجربه نشان داده که افزایش ارزش معامله‌ها در چند روز پی در پی، به این معنی است که سرمایه‌های نو در حال ورود به بازار هستند.
انواع معاملات در بورس
برای به دست آوردن ارزش معاملات، باید ابتدا انواع آن را بشناسید. معاملات در بازار بورس به 3 مدل تقسیم می‌شوند:
- معاملات عمده (کل)
- معاملات بلوک
- معاملات خرد
به طور کلی، در معاملات بلوک و عمده ما شاهد حجم بالاتری از سهام هستیم که در یک شرکت معامله می‌شود. همچنین قیمت سهام آنها نسبت به معاملات خرد بیشتر است و راه‌های انجام‌شان تفاوت دارد.
معاملات عمده
جهت انجام این معاملات باید دقت کنید که تعداد سهام مورد معامله شرکت مورد نظر، کمی بیشتر از کل سهام آن باشد. یا اینکه، باید حجم معاملات در طی یک دوره مشخص، بیشتر از کل حجم معاملات بازار باشد. البته خود این نوع را هم به دو بخش معامله‌ی عمده عادی و عمده ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات شرایطی تقسیم می‌کنند. برای یک معامله عادی، شما می‌توانید در طی 3 روز کاری به نقل و انتقال سهام بپردازید. ولی در معاملات شرایطی، بخشی از وجه به شکل مدت‌دار صورت می‌گیرد.
از طرفی برای انجام این معامله‌ها محدودیت‌هایی هم وجود دارند. به عنوان مثال، معامله آنها به ارزش سهام پایه شرکت بستگی دارد. در شرکت‌هایی با سهام پایه بیشتر از 3 میلیارد ریال، باید حتما حداقل یک درصد از آن سهام معامله شود. از طرفی برای شرکت‌هایی که سهام پایه آنها از 3 میلیارد ریال کمتر باشد، باید حداقل 5 درصد سهام پایه را معامله کنند. برای به دست آوردن ارزش عمده معاملات، تعداد کل معاملات را در حجم معاملات کل ضرب می‌کنید.
معاملات بلوکی
معامله بلوکی به سفارشی گفته می‌شود که جهت خرید یا ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات فروش قسمت بزرگی از سهام شرکت انجام می‌شود. در این معامله‌ها قوانین مربوط به محدودیت‌های قیمت و حجم معامله رعایت نمی‌شود. معمولا سرمایه‌گذارهای حقوقی این معاملات را انجام می‌دهند. در ضمن، ساعات شروع و اتمام هر جلسه هم مانند بازار عادی است. افراد در این اینجا می‌توانند در شرایطی معامله را انجام دهند که حجم آن 50 برابرِ محدودیت سفارش در بازار عادی باشد. همچنین ارزش معامله آن باید حداقل مساوی 20 میلیارد باشد.
معاملات خرد
چنانچه معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، ارزش معاملات خرد به دست می‌آید. بدین منظور باید ارزش کل معاملات را به صورت روزانه جمع کنیم، ارزش کل معامله‌ها به دست می‌آید. نقدینگی زمانی اتفاق میافتد که ارزش معاملات روزانه چیزی بین 500 تا 600 میلیارد تومان باشد.
همچنین باید این فرآیند بین 2 تا 3 روز ادامه داشته باشد و سهام شرکت‌ها به رقم رو به بالایی معامله شوند. همچنین باید هنگام محاسبه ارزش معاملات کل بازار، معاملات بلوکی را کم کرد و ارزش معاملات خرد را مبنا قرار داد. در نتیجه ارزش معاملات بازار را باید به عنوان یکی از فاکتورهای بررسی هر سرمایه‌گذاری در نظر گرفت و آن را به صورت روزانه انجام داد.
حجم معاملات در بورس
همانطور که مطالعه کردید، همه روزه در بورس معاملات مختلفی انجام می‌شوند و در این بازه زمانی می‌توانید حجم معاملات انجام شده را مورد بررسی قرار دهید. متاسفانه گاهی تازه‌کاران به این موضوع دقت ندارند و تحلیل‌های فنی را نادیده می‌گیرند. ولی بررسی حجم معاملات اهمیت زیادی دارد و نباید به دلیل بی‌تجربگی آن را پشت گوش بیندازید. در این صورت سرمایه شما در معرض خطر قرار می‌گیرد.
چنانچه قصد دنبال کردن حجم معاملات را دارید، وارد سایت TSETMC.COM شوید. در اینجا نمودارهایی وجود دارند که می‌توانید در انتهای آنها حجم معاملات را مشاهده کنید. اگر این حجم مثبت باشد، یعنی در روزهای پیش رو، سهم حرکتی صعودی خواهد داشت. ولی اگر افزایش حجم نمودار نزولی بود، یعنی این سهم در بورس منفی شده است. اگر یک سرمایه گذار باتجربه و حرفه‌ای باشید، سریعا این را تشخیص داده و سهم خود را پیش از ضرر کردن می‌فروشید.
هنگامی که ارزش معاملات در بازار رشد زیادی داشته باشد، قیمت سهام نیز بالا می‌رود. همچنین افزایش داد و ستد یک سهم، یعنی سرمایه‌گذاران به آن توجه ویژه‌ای دارند. در نتیجه قیمت هر ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات سهم به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. با اینکه ارزش معاملات یکی از نشانه‌های افزایش قیمت سهام است، ولی باید دقت کنید که ارزش پایینتر معاملات نشاندهنده این نیست که نباید یک سهم را خرید. هر موقع که ارزش معاملات بالا رفت، همه ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات افراد می‌توانند سهام‌های خود را در فرصت موجود بخرند و سود کسب کنند.
نتیجه‌گیری
این روزها بازارهای مالی متفاوتی وجود دارند که برای موفقیت در هر کدام باید مهارت‌های خود را بالا ببرید. حتی اگر دانشی از بازار بورس ندارید می‌توانید از طریق سرویس‌های بورسی که اپلیکیشن فانوس در اختیار شما می‌گذارد به راحتی سرمایه‌گذاری پرسود و بدون ریسک انجام دهید. با دانلود اپلیکیشن فانوس می‌توانید از بهترین سهم‌ها، بازده، ریسک و غیره مطلع شوید.
اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید😊
"خودرویی‌ها" صدرنشین خروج پول هوشمند و نقدینگی حقیقی‌ها
مجموع ارزش معاملات امروز بازارسرمایه تا این لحظه به ۸ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید و این درحالی است که ارزش نقدی امروز بورس تهران بیش از ۴ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان حکایت می‌کرد.
به گزارش بورس‌نیوز ، امروز شاخص‌کل بازارسرمایه با یک روند کاهشی اندک کار خود را آغاز کرد و تا پله ۱,۴۶۵ هزارواحدی نیز عقب‌نشینی کرد اما؛ از ساعت ۱۰ صبح بازار به عرضه‌ها پاسخ مثبت و سیگنال خرید داد و روند افزایشی شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن به مسیر صعودی بازگشتند.
با نگاهی به بازارسرمایه می‌توان دریافت که امروز پول هوشمند از خودرویی‌ها با شدت بیشتری خارج شد و سپس گروه سرمایه‌گذاری و بیمه در رده‌های بعدی قرار گرفتند، ولی گروه‌های شیمیایی، نهادهای مالی و حمل و نقل و . از ورود پول هوشمند پذیرایی کردند.
ورود و خروج نقدینگی توسط حقیقی‌ها نیز امروز بدین گونه رقم خورد که گروه‌های شیمیایی در صدر ورود و خودرویی‌ها در صدر خروج نقدینگی قرار گرفته بودند.
پله‌ای که شاخص بر آن ایستاد
با نگاهی به تابلوی مرجع بازارسرمایه می‌توان مشاهده کرد که امروز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه توانست صعودی دیگر را در انتهای بازار برای خود به رقم بزند.
شاخص کل با رشد ۷ هزار و ۴۱۰ واحدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۵۰ درصد رشد داشته و به پله یک میلیون و ۴۵۷ هزار واحدی رشد پیدا کند.
اما؛ شاخص هم‌وزن نیز همانند روزهای گذشته با پیشه گرفتن از شاخص‌کل به کار خود ادامه داد و امروز نیز با رشد ۳ هزار ۳۴۶ واحد صعودی بود و این شاخص رشد ۰.۸۶ درصدی را نسبت به روز گذشته رقم زد.
تاثیرگذار امروز که شاخص را بدین گونه ترسیم کردند شامل "فارس"، "نوری"، "وغدیر"، "تاپیکو" و "همراه" بود.
ولی اگر بخواهیم به پرتراکنش‌های بازار نگاه ویژه‌تری داشته باشیم، باید به سهم‌هایی مانند "شستا" با تعداد ۲۲,۲۸۲ معامله، "خگستر" با تعداد رمعامله، "خساپا" با تعداد ۱۶,۵۳۱ معامله، "خودرو" با تعداد ۱۵,۵۸۱ معامله، "وتوصا" با تعداد ۱۱,۳۸۰ معامله و "شتران" با تعداد ۱۰,۰۲۸ و "شبندر" با تعداد ۹,۱۹۵ معامله اشاره داشت.
مجموع ارزش معاملات امروز بازارسرمایه تا این لحظه به ۸ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید و این درحالی است که ارزش نقدی امروز بورس تهران بیش از ۴ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان حکایت می‌کرد.
امروز در بازارسرمایه ۱۰ میلیارد و ۲۷۰ هزار برگه سهم را در بیش از ۵۴۴ هزار معامله در خود به ثبت رساند.
برپایه این گزارش باید اشاره داشت که گروه‌های «خودرو» با حجم معامله ۸۳۵ میلیارد تومان، «شیمیایی» با حجم معامله ۴۷۴ میلیارد تومان و «سرمایه گذاری» با حجم معامله ۴۷۱ میلیاردتومان و «فلزات اساسی» به ارزش معامله ۳۶۳ میلیارد تومان جزو برترین‌های صنعت امروز بودند.
جریان نقدینگی و صف‌ها به کدام سمت و سو حرکت کرد
با نگاهی به وضعیت ورود و خروج نقدینگی امروز می‌توان دریافت که تعداد ۴۷۵ سهم در بخش مثبت قرار داشته و تعداد ۱۹۳ سهم نیز جزو قفل در صف‌های خرید هستند که ارزش (۶۶۲.۲ میلیارد تومان) را دارند و از سوی دیگر، تعداد ۱۴۴ در بخش سرخ بازار حضور داشته که ۱۷ نماد در صف‌فروش ایستاده‌اند و ارزش آن نیز به (۳۸.۸ میلیارد تومان) می‌رسد.ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات
برپایه این گزارش، ارزش صف خرید و ورود نقدینگی به تک‌سهم‌ها بیشتر واکنش نشان داده و نماد‌هایی مانند نمادهای "ورنا" به ارزش ۳۸,۴ میلیارد تومان، "ومهان" به ارزش ۳۴,۷ میلیارد تومان، "غزر" به ارزش ۳۱,۲ میلیارد تومان، و "های وب" به ارزش ۲۰ میلیارد تومان، "نوری" به ارزش ۱۹,۷ میلیارد تومان در این لیست قرار گرفته‌اند.
از سوی مقابل نیز سهم‌های "فنفت"، "انرژی ۱"، "وزمین"، "وسگلستا" و "وساربیل" جزو نمادهای غضب کرده نقدینگی هستند.
صف‌نشین‌های جنب تابلوی بورس
در مجموع می‌توان اینگونه بیان کرد که بازارسرمایه از یک هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان پول هوشمند پذیرایی کرد و به میزان یک هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان نیز خروج پول هوشمند در بازار ثبت شد و ورود نقدینگی (خرید حقوقی) ۱۶۸ میلیارد تومانی را مشاهده کردیم.
"وتوصا" ۵۴ میلیارد تومان، "آریا" ۴۱ میلیارد تومان، "نوری" ۲۲ میلیارد تومان، "شجم" ۲۲ میلیارد تومان، "همراه" ۲۰ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
از طرف دیگر، "فولاد" ۲۳ میلیارد تومان، "فملی" ۲۲ میلیارد تومان، "گنگین" ۲۲ میلیارد تومان، "شتران" ۱۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی را به ثبت رساندند.
معاملات بلوکی و کد به کد
نماد "کچاد"، "وگردش"، "میدکو"، "سمازن"، "شبریز"، "ارفع"، "فباهنر"، "سمگا" و "همراه" تا به این لحظه تنها معامله بلوکی امروز بازار بوده و نمادی در بخش کد به کد مشاهده نمی‌شود.
حجم‌های مشکوک در روز متعادل بازارسرمایه
امروز نیز می‌توان در جست‌وجوی سهم‌های با حجم مشکوک گشت و به نمادهای "وتوصا" با حجم معامله ۱۷۳ میلیون برگه سهم (بیش از هفده‌برابر میانگین حجم ماه)، "های وب" با حجم معامله ۸۹.۵ میلیون برگه سهم (بیش از چهاربرابر میانگین حجم ماه)، "همراه" با حجم معامله ۴۷ میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌برابر میانگین حجم ماه)، "غدشت" با حجم معامله ۱۹.۷ میلیون برگه سهم (بیش از دوبرابر میانگین حجم ماه)، "شکام" با حجم معامله ۸.۷ میلیون برگه سهم (بیش از چهاربرابر میانگین حجم ماه) و "فزرین" با حجم معامله ۳۰ میلیون برگه سهم (بیش از ده‌برابر میانگین حجم ماه) اشاره کرد.
زمان ورود به سهم
به طور کلی زمان وارد شدن یا حضور داشتن در بازار زمانی است که نقدینگی از بازار های موازی وارد بازار سرمایه شود و این نقدینگی ابتدا سهم های کوچک بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و پس از گذشت مدت زمان محدودی سهم های مربوط به شرکت های بزرگ رشد قیمتی را تجربه می کنند . بسیاری از شرکت های بورسی در انتهای موج های تورمی افزایش سرمایه می دهند و همین عامل افزایش سرمایه ها دلیل مهمی است که سرمایه گذاران را به بازار جذب می کند .
الگوی ساعت
برای اینکه نقدینگی را در سهام شرکت ها بررسی کنیم و اینکه چه زمانی می تواند نقطه ی مناسبی برای ورود به سهم باشد لازم است تابلوی معاملات سهم را در سایت TSETMC.ir چک کنید . در قسمت در یک نگاه سهم همیشه برای بدست آوردن اطلاعت مختصر و مهم به این که قرار است چه واکنشی در سهم بیفتد قیمت پایانی و آخرین قیمت را بررسی کنید . اگر پس از زمان بازار ، اختلاف قیمت پایانی و آخرین قیمت بیش از ۲ یا ۳ درصد باشد احتمال اینکه روز بعد سهم در جهت ، آخرین قیمت حرکت کند به این رفتار قیمتی ، الگوی ساعت می گویند . برای مثال سهمی دارای درصد تغییر قیمت پایانی -۱و درصد تغییر آخرین قیمت +۳ باشد باشد احتمال اینکه روز معاملاتی آتی با قیمتی بالاتر از آخرین قیمت روز قبل باز شود بالا است و اگر سهمی با درصد تغییر قیمت پایانی +۱ باشد و درصد تغییر آخرین قیمت آن -۳ باشد احتمال اینکه روز بعد قیمت پایین بیاد زیاد است .البته این الگو که به الگو ساعت معروف است به حجم معاملات بستگی دارد .
تیک صعودی و تیک نزولی چیست؟
اگر یک سهم در سقف یا کف تکنیکالی و بر روی سطوح فیبوناچی باشد ، در سطوح معتبر فیبوناچی ممکن است عرضه و تقاضا دست خوش تغییراتی شود و عرضه بیش از حد باعث پایین آمدن قیمت و نزولی شدن سهم شود و یا انتظارات رشد سهم و تقاضا در سهم بالا برود و صعودی شود و حتما در نظر داشته باشیید که در هر دو مورد حجم معاملات رو به افزایش باشد . تغییرات قیمت ها را در روزی که قرار است کندل روی یکی از سطوح فیبو تشکیل شود در نظر بگیرید . دو رفتار قیمتی می تواند داشته باشد :
1) اگر قیمت باز شدن سهم بالا تر از پایین ترین قیمت سهم باشد و قیمت بسته شدن سهم بالا تر از این دو باشد . اگر بصورت نقاطی رو نمودار قیمت- زمان در نظر بگیریم به شکل تیک صعودی در می آید و اگر در روز بعد قیمت بسته شدن سهم بالا تر از روز قبل باشد می توان گفت با احتمال بسیار بالایی سهم روند صعودی را آغاز می کند .
۲) تیک نزولی هم زمانی که قیمت باز شدن سهم پایینتر از بیشترین قیمت سهم در روز باشد و پس از آن قیمت بسته شدن سهم در قیمتی پایین تر ازقیمت باز شد باشد در صورتیکه روز آتی قیمت بسته شدن سهم پایینتر ازقیمت بسته شدن روز قبل باشد سهم روند نزولی را ادامه می دهد .
حجم معاملات در روی خطوط فیبو بایستی حتما بررسی شود و اگر حجم بالا رود این سطوح بسیار حساس تر تلقی می شوند .
خرید حقوقی چه معنایی برای مان خواهد داشت:
در بازار سرمایه خرید و فروش حقوقی در موقعیت های متفاوت و نقطه قرار گیری سهم معنای متفاوتی خواهد داشت.
حمایت مقطعی :
اگر سهمی در کف تکنیکالی خود قرار گرفته باشد، و حقوقی شروع به خرید نماید، نوع خرید، نشانگر رشد و یا شکست این حمایت خواهد بود.
هر زمان مشاهده نمودید، خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک،مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، نشانگر این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی فقط قصد حمایت مقطعی دارد.
این نوع حمایت در صورتی کارساز خواهد بود که روزهای بعد بازار مثبت بوده و این جو، مانع شکست حمایت گردد.
حمایت پایدار به همراه رنج مثبت:
در برخی موارد مشاهده مینماییم حقوقی با خرید های پیوسته، بهمراه رنج‌مثبت باعث افزایش تقاضا گردیده و بعضا سهم را به سمت صف خرید پیش میبرد. هرگاه با چنین‌صحنه ای‌مواجه شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است دست به فروش نزنید.
خرید های پیوسته بدون رنج‌مثبت :
در برخی موارد مشاهده می نماییم حقوقی یک شرکت روزانه درحال خرید سهم بوده و در هر دو بازار مثبت و منفی در حال خرید است.این نوع خرید معمولا نشاندهنده جمع آوری و حمایت میدهد. با چنین سهامی با رعایت حد ضرر سهامداری نمایید.
برخی حقوقی ها رفتار منطقی داشته و در روزهای منفی شروع به خرید نموده و روزهای مثبت با سود خوب خارج‌میگردد.
خرید حقوقی از کدهای خاص :
این نوع خرید ها معمولا در مقاومت های سهم اتفاق میافتد. وقتی سهمی رشد خوبی را تجربه میکند معمولا این رشد ها با حقوقی هماهنگ می باشد.
در صورتی که در سقف قیمتی شاهد خرید های سنگین حقوقی بوده و نسبت های خرید و فروش نیز بسیار ضعیف باشد، بایستی کمی تامل نماییم. چرا که این صحنه، نشانگر ضعف تابلو بوده و نشان از خالی کردن میدهد.
البته این موضوع نسبی بوده و ممکن است نشانه مثبتی تلقی شود. با بررسی روزهای آتی تصمیم به خرید و فروش بگیرید. حجم بسیار زیاد در نقطه مقاومتی سهم ، نشانه خوبی نیست.
اگر سهم از مثبت به سمت منفی حرکت کرده و آخرین معامله سهم‌منفی شد کم‌کم به فکر فروش پله ای باشید. ( تکنیک تیک معکوس)
درباره مهرناز سلطانی
نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی
تزریق نقدینگی جدید به بورس با الزام صندوق ها به سرمایه گذاری 5 درصدی در سهام
به گزارش ایرنا، این روزها بازار سرمایه از رکود و کمبود نقدینگی رنج می برد که این معضل در بخش سهام، جلوه بیشتری دارد.
کمبود نقدینگی سبب شده است در هفته های اخیر، حجم و ارزش معاملات سهام، کاهش قابل توجهی داشته باشد. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از فعالان بازار سرمایه، اکنون تنها نظاره گر بازار شده اند و به جز معاملات خاص که اغلب برای نوسان گیری انجام می شود، تمایل زیادی برای خرید سهام ندارند.
کارشناسان درباره علت بروز رکود معاملاتی در بورس، عوامل مختلفی را بر می شمارند که از مهم ترین آنها می توان به توقف نمادهای مهم بورسی از جمله بانک ها، افزایش ریسک نقدشوندگی، رونق بازار بدهی و برخی ریسک های غیربورسی اشاره کرد.
با توجه به کمبود نقدینگی، به تازگی تصمیماتی برای تزریق نقدینگی به بازار سرمایه و تحرک بخشی به معاملات بورس اتخاذ شده که از جمله آنها، الزام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به سرمایه گذاری 5 درصدی در سهام است.
احسان عامری کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره وضعیت بازار سرمایه می گوید: از مهم ترین موضوع هایی که اکنون فعالان بازار سرمایه با آن درگیر هستند، موضوع نقدشوندگی است که به علت توقف طولانی مدت بسیاری از نمادها، زیر سوال رفته است.
مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس با بیان اینکه 53 نماد در بورس و 15 نماد در فرابورس در حال حاضر متوقف هستند، افزود: بر اساس گزارش ها، مجموع ارزش نمادهای متوقف شده حدود 700 هزار میلیارد ریال است.
این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری این ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات که توقف برخی نمادها ضروری بوده است، اضافه کرد: توقف نمادهای بانکی هر چند به علت اختلاف بانک ها با بانک مرکزی صورت گرفته، اما اثرات روانی گسترده ای بر بازار داشته است.
عامری به شناسایی زیان توسط نمادهای بانکی در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: بلوکه کردن سرمایه ها، حجم معاملات بازار سرمایه را کاهش داده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حجم پایین معاملات، باعث شکل گیری بازاری کم رمق در هفته گذشته شده بود.
عامری به کمبود نقدینگی در بازار اشاره کرد و گفت: با هدف تزریق نقدینگی، صندوق ها برای سرمایه گذاری پنج درصدی منابع مالی خود در بازار سهام، ملزم شده اند.
وی با بیان این که این تصمیم می تواند، نقدینگی جدیدی را به بازار سرمایه تزریق کرده و رونق ایجاد کند، بیان داشت: البته برخی کارشناسان هشدار داده اند که تزریق منابع مالی صندوق ها به بازار سهام امکان دارد، موجب ایجاد حباب قیمتی در بازار سهام شود.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: برخی از کارشناسان نیز معتقدند الزام صندوق ها برای خرید سهام، به معنای ورود نقدینگی جدید از خارج از بازار سرمایه نیست، بلکه این منابع مالی در داخل بازار سرمایه وجود دارد که اکنون به خرید اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار اختصاص دارد.
عامری همچنین به ممنوعیت بلوک زنی در بورس اشاره کرد و گفت: هرچند این تصمیمی کارساز و امیدبخش است، اما راه های مختلفی از جمله معاملات عمده یا بلوکی با نهادهای موجود در یک مجموعه، برای دور زدن این قانون وجود دارد.
**گزارش های 9 ماهه شرکت ها امیدبخش است
این کارشناس بازار سرمایه درباره انتشار گزارش های 9 ماهه شرکت ها نیز افزود: گزارش های 9 ماهه شرکت های بورسی به ویژه در گروه های دارویی، سیمانی و فلزات اساسی به ویژه معدنی ها امیدبخش و همراه با تعدیل مثبت شرکت ها بوده است.
وی یادآور شد: با وجود گزارش های 9 ماهه مناسب توسط شرکت ها، به علت کمبود نقدینگی شاهد تاثیر مثبت این گزارش ها بر معاملات نبوده ایم.
عامری از موافقت با راه اندازی « اختیار فروش» و روش جدید عرضه اولیه سهام موسوم به «ثبت سفارش» به عنوان، تحولات امیدبخش بازار سرمایه در هفته گذشته نام برد و گفت: برای تزریق نقدینگی به بازار سرمایه باید، سیاست های پایدار دنبال شود، تا از این طریق، سهامداران برای ورود به بازار سهام تمایل پیدا کنند.
آخرین اخبار
- با حضور مدیرعامل و معاونان گروه توسعه ملی برگزار شد؛ «وبانک» در مسیر نوآوری
- بازدید مدیرعامل گروه توسعه ملی از «زپارس»؛ شرکت ملی کشت و صنعت پارس نگین کشاورزی شمال غرب کشور خواهد شد
- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در وبانک
- با حضور مدیران گروه توسعه ملی و استاندار کرمان برگزار شد؛ رونمایی از محصول استراتژیک سیمان حفاری چاه نفت سبک
- در نشست مدیران گروه توسعه ملی مطرح شد؛ افزایش هم افزایی، راه بازگشت شکوه گروه توسعه ملی
تماس با ما
تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام
پیوندهای مفید
کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.
دیدگاه شما