کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟

کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟

در مجموع معاملات شنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از بیست و چهار روز، مثبت و ۳۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و شاخص بورس ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه پس از هفته‌ها نزول، در هفته گذشته روند صعودی به خود گرفت و در پایان معاملات امروز نیز بیشترین رشد شاخص‌های عملکردی بازار سهام در سال ۱۴۰۱ رقم خورد.

در پایان هفته دوم آبان، شاخص کل به سطح یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحد رسید و توانست بالاتر از سطح حمایت بماند، برخی از کارشناسان رشد شاخص‌های بورس را به دلیل بسته ۱۰ بندی حمایتی سازمان بورس می‌دانند و برخی دیگر نیز این رشد را به دلیل افزایش نرخ دلار و تورم در کشور معرفی می‌کنند.

البته برخی دیگر از کارشناسان رشد قیمت دلار را به دلیل ورود پول های خارج شده از بورس در ماه های گذشته معرفی کرده و بازگشت سهامداران به بازار سرمایه را عامل آرام گرفتن نرخ ارز می دانند.

به عبارت دیگر، ورود شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز به کانال ۱.۳ میلیون واحدی می تواند موجب شکسته شدن مقاومت پیش روی شاخص در روزهای آینده شود؛ حمایت هایی که در هفته های گذشته یکی پس از دیگری شکسته می شد، این روزها تبدیل به مقاومت پیش روی رشد شاخص شده است.

در صورتی که رشد شاخص های عملکردی بازار سرمایه با ورود پول حقیقی به بازار همراه باشد، بورس می تواند روند صعودی خود را تا قله ۱.۶ میلیون واحدی ادامه دهد.

* بورس و دلار پس از مدت‌ها همسو شده اند

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روند صعودی بازار سرمایه گفت: رشد قیمت دلار یکی از اصلی ترین دلایل رشد بورس در کنار بسته حمایتی سازمان بورس در هفته گذشته و امروز بوده است. در صورتی که بازار سهام با ورود پول همراه شود و ارزش معاملات خرد نیز مانند آنچه امروز رخ داد، افزایش پیدا کند، می‌توان امیدوار به ادامه روند صعودی در بورس بود.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر شاهد واگرایی شاخص بورس و نرخ دلار بازار آزاد بوده ‌ایم. شاخص بورس تهران تا اردیبهشت ماه سال جاری همچون سنت دیرینه خود با تغییر نرخ دلار همسو بود؛ اما از اردیبشهت تا به امروز راه نزولی را در پیش گرفته است. در حالی که دلار مسیر صعودی را طی کرده است. این اتفاق البته برای همه بازارهای رقیب بورس در ماه های گذشته رخ داده است. شاخص بورس تهران از اریبهشت سال جاری با افت بیش از ۲۰ درصدی همراه شده است و این در حالی است که دلار در همین فاصله با رشد بیش از ۱۶ درصدی همراه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: امکان خرید اوراق تبعی برای افراد حقیقی که پرتفوی زیر ۱۰۰ میلیون تومانی دارند از امروز، یک سیگنال مثبت به بازار سرمایه بوده است. در صورتی که همه بندهای بسته حمایتی دولت اجرایی شود، می تواند بورس را در گارد صعودی نگه دارد. از سوی دیگر می توان پیش‌بینی کرد که شرکت‌های صادرات محور سود قابل توجهی را به دست خواهند آورد.

مومنی با اشاره به رشد نرخ بهره آمریکا به ۴ درصد، تصریح کرد: نرخ فعلی بیشترین نرخ در ۱۵ سال گذشته بوده است. افزایش قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی می تواند موجب رشد قیمت سهام شرکت های بورسی در ایران شود.

* رشد یکپارچه شاخص های عملکردی بورس

در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۲۴ واحد رسید. بازدهی این شاخص مثبت ۳.۴۹ درصد بوده است. این رشد شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۱ بی سابقه بوده است.

شاخص کل هموزن نیز با رشد ۹ هزار و ۳۴ واحدی در سطح ۳۷۴ هزار و ۷۸۴ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز مثبت ۲.۴۷ درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۳۲۱واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۷۰۷ واحد قرار گرفت.

* افزایش ارزش معاملات خرد بازار سرمایه

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۱ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان بود که ۲۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می ‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۸۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ و ۳۳۸ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس ۳۷ درصد بوده است.

* رشد خروج پول حقیقی از بورس

در مجموع معاملات شنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از بیست و چهار روز، مثبت شد و ۳۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به سهام فولاد (شرکت فولاد مبارکه)، شبندر (پالایش نفت بندرعباس) و فملی (شرکت ملی مس ایران) اختصاص داشت و نمادهای بپاس (بیمه پاسارگاد)، شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و تاپیکو (سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

* رشد ارزش صف های خرید بازار سرمایه

در جریان معاملات امروز، ۸۳ درصد سهم ها با رشد قیمت و ۱۷ درصد نمادها با افت قیمت روبرو شدند. در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۶۰ نماد صف خرید داشتند و ۴۰ نماد با صف فروش مواجه بودند.

مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۳۵ درصدی به ۳۱۷ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۳۰ درصد کاهش یافت و ۷۸میلیارد تومان بود. در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید در رقم ۲۷۱ میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات امروز، نمادهای فملی (شرکت ملی مس ایران)، خبنیان (بنیان دیزل) و حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی) بیشترین صف خرید را داشتند.

در پایان معاملات روز شنبه، نمادهای فنفت (صنایع تجهیزات نفت)، حبندر (دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر) و وگردش (بانک گردشگری) صف فروش داشتند.

رشد ۳.۵ درصدی بورس در یک روز | بالاترین میزان رشد بازار سهام در سال جاری ثبت شد

به گزارش همشهری آنلاین، بعد از مدت ها نزول، در هفته قبل سازمان بورس یک بسته ۱۰ بندی را برای حمایت از بورس به اجرا گذاشت که بخش مهمی از مفاد آن تزریق نقدینگی و انتشار اوراق تبعی بود. به دنبال اجرای این بسته و تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به بورس از هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران شروع به رشد کرد و در مبادلات هفته گذشته، جمعا ۳.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

این روند صعودی در هفته گذشته، امیدها را برای رشد بازار سهام بیشتر کرد و موجب شد تا در داد و ستدهای روز گذشته نیز شاخص بورس با رشد مواجه شود. به طوری که در مبادلات روز گذشته، کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ شاخص کل بورس تهران با ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد معادل ۳.۵‌درصد رشد کرده است.

با این میزان رشد، ۱۸۳‌هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سهام اضافه شد و جمع کل ارزش بازار سهام به ۵۸۹۳ هزار میلیارد تومان رسید. این بالاترین میزان رشد بورس از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است. دیروز همچنین ارزش معاملات خرد بعد از مدت‌ها ۸۲‌درصد رشد کرد و ۲۸۵ میلیارد تومان نقدینگی تازه به بازار سهام تزریق شد.

برخی از آمارها نشان می دهد که از ابتدای هفته گذشته تاکنون، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق شده اما هنوز هیچ مقام رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. به‌زعم برخی تحلیلگران، یکی از دلایل رشد بازار سهام، ناشی از تزریق این میزان نقدینگی به بازار سهام بوده که احتمالا از صندوق توسعه ملی به بازار تزریق شده است. با این حال بیشتر تحلیلگران علت رشد بورس را ناشی از افزایش قیمت دلار می دانند. بررسی روندهای گذشته نیز نشان می‌دهد که بین رشد قیمت دلار و افزایش شاخص بورس همبستگی وجود دارد و در دوره‌هایی که دلار با رشد مواجه می شود، شاخص بورس نیز صعود می کند.

تحلیلگران می گویند کاهش شدید قیمت سهام شرکت ها، افزایش قیمت کالاهای پایه در جهان و رشد قیمت دلار بر روند صعودی بورس نقش داشته است و در این میان اجرای بسته حمایتی سازمان بورس که به تزریق نقدینگی منجر شد نیز توان مضاعفی به شاخص های بورس داد.

رشد قیمت جهانی کالاهای پایه

حسن کاظم زاده، تحلیلگر بازار سرمایه درباره دلایل رشد بازار سهام در مبادلات دیروز گفت: پس از مدت‌ها شاهد یک رشد خوب در بورس بودیم. رشد قیمت دلار، رشد قیمت جهانی کالاهای پایه، سیاست‌های حمایتی سازمان بورس و همزمان شدن این اتفاق ها با جذاب تر شدن قیمت سهام شرکت ها از جمله دلایل رشد شاخص بورس در مبادلات دیروز بود.

او افزود: به دلیل اینکه رشد قیمت جهانی فلزات رنگی مثل کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ روی و مس در هفته‌های اخیر، قابل توجه بوده است دیروز سهام شرکت‌های تولید کننده این نوع محصول مورد توجه بازار قرار گرفت و در ادامه شاهد اقبال به سهام تولیدکننده‌های فولاد پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سایر فلزات بودیم؛ زیرا بخش عمده تولیدات این نوع شرکت‌ها صادراتی است و درآمد این شرکت ها ارتباط یک به یک با نرخ دلار دارد؛ در نتیجه رشد قیمت دلار به افزایش درآمد آنها منجر می‌شود.

او با بیان اینکه در مبادلات دیروز معامله‌گران روزانه بورس یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را فروختند و به جای آن سهام خریدند، تاکید کرد: در مبادلات دیروز بعد از مدت‌ها شاهد رشد قابل توجه ارزش معاملات خرد بودیم و تراز معاملات سهامداران حقیقی بزرگ به مثبت ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید؛ این در حالی است که این سهامداران بیش از هزارمیلیارد تومان نقدینگی از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خارج کرده اند.

سطوح قیمتی جذاب

امیر سیدی، دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل رشد بورس گفت: بازار سهام تحت تاثیر افزایش ریسک‌های مختلف، ریزش‌ سنگینی را تجربه کرده است اما از نظر ارزش‌گذاری بلندمدت ، اغلب سهام موجود در بازار در سطوح قیمتی جذابی قرار دارد.امیدواری برای بازگشت بازار سرمایه در قیمت فعلی وجود داشت و به نظر می‌رسد این رویداد رنگ حقیقت به خود گرفته است. با نگاه به ارزش‌گذاری علمی در بازار ۲‌مولفه تاثیرگذار بر ارزش را می‌یابیم؛ ابتدا نرخ بازده بدون ریسک یا نرخ بهره بانکی که بانک مرکزی آن را افزایش داده و موجب ریزش بازار سرمایه شده است؛ عامل تاثیر گذار دیگر بر روند قیمت ها در بازار سهام، «نرخ صرفه ریسک» نامیده می‌شود.

او افزود: نرخ صرفه ریسک را می‌توان به ریسک‌های کل کشور بسط داد که عواملی مثل قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک و ریسک‌ تحریم‌ها را شامل می‌شود. این دست عوامل و امثال آن‌ها، باعث افزایش نرخ تنزیل شده و در نهایت به ریزش بازار سهام منجر می‌شوند. البته این عوامل کوتاه مدت هستند، با کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ نگاه بلند مدت متوجه کم شدن ارزش جایگزینی شرکت‌ها می‌شویم تا جایی که برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکتی جدید، ۳ تا ۴ برابر ارزش تابلوی آن را باید هزینه کرد. این تناقض میان ارزش‌ها ریزش بازار سرمایه را محدود می‌کند و به نظر می‌رسد کاهش‌ قیمت هفته‌های قبل هیجانی بوده و روند بازار سهام باید تغییر می کرده است.

او افزود: بی شک زمانی که نرخ دلار افزایشی می‌شود، بازار سهام متاثر خواهد شد؛ زیرا بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه، صادرات محور هستند. علاوه بر این که شاخص دلار هم در سطح جهانی افزایشی بوده و به تبع آن نرخ دلار در ایران نیز باید صعود می‌کرد و به نظر می‌رسد که دلار پایین‌تر از قیمت های ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان را مجددا نخواهد دید. از نگاه تکنیکالی نرخ ارز در سطح مهمی قرار داشت که از دست دادن این کانال ، آن سطح را به حمایت تبدیل می‌ کند. روند جدیدی در تبدیل قیمت دلار به ریال متولد شده است و تثبیت دلار در این اعداد هم، می‌تواند باعث رشد بازار سهام شود.

نادر خسروی، کارشناس دیگر بازار سرمایه درباره اینکه آیا اجرای بسته ۱۰ بندی عامل رشد بازار سهام بوده یا عوامل دیگری در رشد بورس نقش داشته‌اند، گفت: نکته مهم این‌جاست که علاوه بر ارائه بسته‌های پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه، باید جدیت بیشتری در مورد اجرای این بسته‌ها و ایفای تعهدات و وعده‌هایی که نهادهای مختلف در قبال بازار سرمایه بر عهده گرفته‌اند وجود داشته باشد.

او ادامه داد: به عنوان مثال، اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، بسیاری از سپرده‌های کلان بانکی احتمالاً به سمت تولید هدایت خواهند شد. حتی اگر این سپرده‌ها به جای تولید، وارد حوزه ساخت و ساز یا معاملات بازار ثانویه سهام شوند، باز هم نسبت به پرداخت سود بالا به سپرده‌های راکد بانکی، مزایای بیشتری برای اقتصاد ما خواهد داشت.

خسروی بیان کرد: برای نرخ بهره سیاست شفاف و با ثباتی کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ نداریم. کنترل نرخ بهره از مواردی است که امیدواریم در بسته‌های حمایتی بعدی، تمرکز بیشتری روی آن صورت بگیرد. اگر سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود، حتی اگر بازار سرمایه سبز شود، رونق ماندگاری نخواهد داشت.

کد خبر 717873 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه بورس تهران بورس - فرا بورس

چه زمانی باید دست به فروش سهام بزنیم؟

در بازار سرمایه‌گذاری و بورس تشخیص بهترین زمان فروش سهام اهمیت زیادی دارد. خرید سهام مناسب تنها یک طرف معامله به حساب می‌آید و فروش به موقع آن سهم نیز در کسب سود از این سرمایه‌گذاری مهم است.

در سرمایه‌گذاری باید بدانیم که اگر در انتخاب سهام یا زمان خرید آن اشتباه کردیم چطور زیان ناشی از آن را به حداقل برسانیم و در کدام نقطه قیمتی سهام را بفروشیم تا علاوه بر اینکه سود کنیم جلوی ضرر هم گرفته شود.

در ادامه این مطلب از بورسینس نکاتی درباره تشخیص زمان مناسب فروش سهام آورده‌ایم که حاصل سال‌ها تجربه و مطالعه در بازار سرمایه‌گذاری است. هر شخصی با به‌کارگیری این اصول ساده می‌تواند سرمایه خود را از خطر زیان دهی حفظ کند.

فروش سهام برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر

تقریباً همه سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف، زیان مالی را تجربه می‌کنند؛ اما سرمایه‌گذاران موفق کسانی هستند که این زیان‌ها را به حداقل ‌برسانند. موفقیت در بورس همان‌قدر که به انتخاب سهامی بستگی دارد که احتمال رشد آن زیاد است، به محدود کردن زیان‌ها هم مربوط است.

چون یک زیان بزرگ می‌تواند نتیجه ماه‌ها و حتی سال‌ها سرمایه‌گذاری را نابود کند. اتخاذ یک استراتژی سرمایه‌گذاری مشخص و درست می‌تواند شما را برای تشخیص بهترین زمان فروش سهام کمک کرده و در برابر زیان‌های سنگین مراقبت کند.

اهمیت تشخیص بهترین زمان فروش سهام

هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که انتخاب‌هایش در بورس همیشه درست است، حتی حرفه‌ای‌ترین سرمایه‌گذاران بازار هم گاهی اشتباه می‌کنند.

اما اگر یک سرمایه‌گذار حجم زیادی از سبد خرید خود را به‌درستی انتخاب کرده باشد، درصورتی‌که بداند چه زمانی برای فروش مناسب‌تر است، می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه‌گذار موفق، بازدهی مناسبی را به دست آورد.

روند منفی سهام قسمتی از زندگی روزانه سرمایه‌گذاران در بورس است و هر کس بارها آن را تجربه خواهد کرد.

اگر به هر دلیلی در انتخاب زمان و قیمت خرید سهام اشتباه کردید بدون اتلاف وقت و بدون آنکه درگیر غرور و اطمینان بیش‌ازحد شوید، باید سریعاً وارد عمل شده، جلوی زیان را بگیرید و به سرمایه‌گذاری خود در سهام برنده ادامه دهید.

اشتباه شایع سرمایه‌گذاران این است که وقتی در یک سهام با ضرر مواجه می‌شوند، منتظر می‌مانند تا روند بازار مثبت شود و آن سهم به قیمت اولیه خود بازگردد. شاید این بهترین زمان فروش سهام در بورس است.

مثلاً فرض کنید 10 میلیون تومان از سهام شرکت الف را خریده‌اید و درحال‌حاضر این سرمایه‌گذاری 10 درصد زیان داده و سرمایه‌ اصلی به 9 میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی بسیاری از افراد موضع انفعالی می‌گیرند و تماشاچی هستند. البته عده‌ای نیز دقیقاً برعکس عمل کرده و با کوچک‌ترین کاهش قیمتی در سهام، به‌صورت هیجان‌زده شروع به فروش آن می‌کنند.

اما شاید بهتر است به‌جای انتظار برای برگشت آن سهام به روند مثبت و جبران شدن ضرر 10 درصدی، با فروش آن سهم و خرید سهام دیگری که وضعیت رو به رشدی دارد ضرر پیش آمده را سریع‌تر جبران کنیم.

اهمیت تشخیص میزان سوددهی هر سهم

وقتی از سود 50 یا 60 درصدی صحبت می‌کنیم، معمولاً این بازدهی را در یک محدوده زمانی مشخص تعریف می‌کنیم. مثلاً فرض می‌کنیم که سهم الف و ب، 10 درصد سود می‌دهند.

اگر بازه زمانی این دوره سرمایه‌گذاری با هم برابر نباشد امکان مقایسه آن‌ها وجود ندارد چراکه ممکن است سهم الف در بازه زمانی یک‌ساله 30 درصد سود بدهد درحالی‌که سهم ب تنها در دو هفته 30 درصد بازدهی برای خریداران داشته باشد؛ بنابراین همیشه سرمایه‌گذاری بهتر، آن است که در مدت کوتاه‌تری همان میزان بازدهی را داشته باشد.

لذا اگر سهامی که انتخاب کرده‌ایم درحال‌حاضر دارای روند نزولی است، (حتی اگر سهام خوبی باشد) ولی چون مدت زیادی طول می‌کشد تا دوباره به روند صعودی برگردد، بهتر است به سراغ سهم‌های دیگری برویم که هم‌اکنون روند صعودی دارند و سریع‌تر به ما سود خواهند داد.

اما این موضوع با از این شاخه به آن شاخه پریدن تفاوت دارد. هرگز نباید زمان را برای توجیه خریدمان از دست بدهیم. دارایی‌هایمان در بورس را به‌صورت پول نقد ببینیم، نه سهام؛ بنابراین جایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم که موجب رشد بیشتر سرمایه شود.

بهترین زمان فروش سهام؛ برخورد با حد ضرر!

درصورتی‌که به‌صورت کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنید مهم‌ترین قانونی که باید از آن تبعیت کنید فروش سهام در صورت رسیدن به حد ضرر تعیین شده است؛ مثلاً اگر حد ضرر شما 10 درصد است و سهامی را می‌خرید که پس از مدتی با این میزان از افت قیمت مواجه می‌شود، چون به حد ضرر شما رسیده است بدون در نظر گرفتن هیچ نکته و تبصره‌ای آن را بفروشید.

تجربه نشان می‌دهند سهامی که به خوبی و بر اساس مطالعه دقیق چه از نظر بنیادی (سود، رشد، فروش و …) و با تکیه بر تحلیل تکنیکال و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده‌ باشد، نباید به‌سرعت افت قیمت پیدا کند. داشتن دقت کافی در هنگام خرید سهام نیمی از مشکلات آینده را حل می‌کند.

بنابراین هرگاه سهام خریداری شده در مدت کوتاهی بیش از 8 درصد یا 10 درصد از ارزش خود را از دست داد، به احتمال قوی شما در قیمت نامناسبی وارد سهم شده‌اید. در مورد استراتژی معاملاتی نباید استثنا قائل شوید و اگر کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ براساس استراتژی شما یک سهم باید فروخته شود، این کار را انجام دهید.

معمولاً زمانی که سهام شرکت‌ها با کاهش شدیدی مواجه می‌شوند چون دیدگاه بازار نسبت به آن‌ها منفی می‌شود تا مدت‌ها نمی‌توانند به جایگاه اولیه خود برگردند.

هرچه میزان ریزش قیمت بیشتر باشد برگشت به سطوح قبل سخت‌تر و زمان‌بر خواهد بود. البته ممکن است در مورد برخی سهام‌ها استثناهایی وجود داشته باشد اما بهتر است تحت هر شرایطی به استراتژی خود پایبند باشید تا در مقابل زیان‌های احتمالی مصون شوید.

نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید منظور از حد ضرر، کاهش قیمت سهم نسبت به قیمت خرید است نه زمانی که قیمت سهام درمجموع بالاتر از زمانی است که شما سهام را خریداری کرده‌اید. افت‌وخیز در قیمت سهام تا زمانی که به حد ضرر نرسیده می‌تواند یک رویه کاملا طبیعی باشد. البته مفهومی با عنوان حد ضرر متحرک (trailing stop loss) نیز وجود دارد که برخی معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

اهمیت بررسی کلیت بازار

مهم است که پس از خرید سهام رفتار سهم را نسبت به وضعیت کلی بازار و صنعت مورد بررسی قرار دهید. مثلاً اگر کل بازار در حال رشد و نمای بازار سبزرنگ است ولی سهام شما همچنان در قیمت اولیه خود مانده می‌تواند یک هشدار و بهترین زمان فروش سهام باشد.

در بازار مثبت، سهام برنده بیشترین اقبال را خواهد داشت؛ بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است باید مجدداً شرایط سهم را بررسی کنید. شاید لازم باشد آن را بفروشید.

در نظر داشته باشید برخی از سهام‌ها که به نظر می‌آید از همه ابعاد مناسب هستند نوسانات زیادی دارند. در سهام‌های این‌چنینی باید حد ضرر را طوری قرار دهید که مجبور به خریدوفروش مکرر و هر بار پرداخت کارمزد نباشید. پس باید با دید وسیع‌تری به آن سهم نظر داشت.

نکاتی که باید به خاطر سپرد:

• اولین قانون، فروش سهامی است که از قیمت تعیین‌شده در حد ضرر پایین‌تر آمده است.
• اجرای این قانون، صرف‌نظر از پیش‌بینی شخصی که در مورد رشد آتی قیمت سهام دارید، همیشه توصیه می‌شود؛ زیرا بازار باهوش‌تر از همه کارشناسان است پس بر اساس قوانین بازار کار کنیم و نه صرفاً نظرات شخصی.
• هر چه قدر کاهش قیمت بیشتر باشد انتظارات منفی نسبت به آن سهم بیشتر شده و زمان لازم برای بازگشت قیمت طولانی‌تر می‌شود.
• سهام برنده، گاهی اوقات برای مدتی به سطح اولیه قیمت خود نزدیک می‌شوند که این به معنی فرصت فروش آن سهام نیست.

چگونه برای سود آوری، سهام بفروشیم؟

منظور از سودگیری، فروش سهامی است که قیمت آن بالاتر از قیمت خرید ماست؛ به‌عبارت‌دیگر با سرمایه‌گذاری بر روی آن سهم سود به دست آورده‌ایم. ولی باید بدانیم تا زمانی که فروش سهم انجام نشده سود ما قطعی نیست چون ممکن است هر لحظه بازار تغییر رویه دهد. بعضی افراد برای زمانی که سهام در موقعیت خوبی برای فروش و کسب سود قرار دارد از اصطلاح «سیو سود» استفاده می‌کنند.

روش‌هایی وجود دارند که به ما کمک می‌کند نقطه مناسب برای سودگیری را پیش‌بینی کنیم. پیش از هر چیز، بررسی روند گذشته سهم و مطالعه متغیرهای مختلف بازار همانند حجم معاملات، تعداد خریداران، عرضه‌وتقاضا و مواردی ازاین‌دست اهمیت دارد و می‌توان الگوهایی را که آن سهم بر اساس آن‌ها بالا و پایین می‌رود نشان دهد. از مهم‌ترین مهارت‌های سرمایه‌گذاری در بورس، پیدا کردن بهترین فرصت برای فروش سهام به منظور سودگیری است.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقطه فروش سهام اهمیت زیادی دارد چراکه در تحلیل بنیادی، کف و سقف‌های قیمت سهام بررسی نمی‌شود؛ اما چگونه می‌توان مطمئن شد که قیمت سهم به بالاترین حد خود رسیده است؟ در ادامه به چند نکته کلی از تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار برای تشخیص زمان مناسب فروش سهام اشاره کرده‌ایم.

برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال کلیک کنید!

تشخیص نقطه مناسب برای سودگیری و بهترین زمان فروش سهام

معمولاً سهام پس از شروع رشد قیمتی خود، در سطحی از قیمت متوقف می‌شوند و برای مدتی در آن سطح نوسان می‌کنند. یک استراتژی این است که سهام خود را پس از رسیدن به سطح قیمتی جدید بفروشیم.

این روش محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاری در بورس است. در این روش اگرچه سرمایه‌گذار را از برخی فرصت‌های بورس محروم می‌کند ولی در بلندمدت سود معقولی به او می‌دهد. بهترین زمان فروش سهام عرضه اولیه نیز همین زمان است.

وقتی سرمایه‌گذار سهم را فروخت و سود خود را برداشت کرد می‌تواند با بررسی مجدد وضعیت سهام در زمان مناسب برای خرید مجدد آن برنامه‌ریزی کند.

استفاده از کلید حجم معاملات

هرگاه قیمت سهامی که با حجم بالایی مورد معامله بوده شروع به ریزش کرد، می‌تواند نشانه‌ای برای در پیش بودن روند منفی سهم باشد.

افزایش حجم معامله در زمانی که روند سهم منفی است، می‌تواند بیانگر آن باشد که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شروع به فروش سهام نموده‌اند که این امر باعث می‌شود سهم، افزایش قیمت نداشته باشد. وقتی سرمایه‌گذارانی که سرمایه زیادی دارنداز یک سهم خارج شوند، سرعت رشد آن را کمی می شود یا حتی باعث ریزش قیمت می‌شود.

یک نشانه دیگر افزایش قیمت همراه با کاهش حجم معاملات است. این شرایط بدین معنی است که سرمایه‌گذاران بزرگ، در این سطح قیمتی اقدام به خرید نمی‌کنند و روند صعودی سهم در حال تضعیف است.

استفاده از کلید قیمت سهم

در این روش، تعداد روزهای متوالی که قیمت سهام روند نزولی دارد، نسبت به تعداد روزهای متوالی که قیمت روند صعودی دارد، محاسبه می‌شود. یعنی تعداد روزهای متوالی کاهش قیمت در بالا و تعداد روزهای متوالی افزایش قیمت در پایین معادله قرار می‌گیرد.

اگر این نسبت، مثبت و رو به رشد باشد بدان معنی است که روند رو به رشد قیمت در حال متوقف شدن است و روند منفی به‌زودی آغاز خواهد شد و حالا بهترین زمان فروش سهام است.

در جا زدن قیمت

گاهی قیمت یک سهام پس از یک دوره رشد قیمت، با حجم بالایی مورد معامله قرار می‌گیرد و قیمت آن رشدی ندارد. این نشان می‌دهد که روند قیمت در حال تغییر جهت است. به زبان ساده حجم بالا بدون رشد قیمت، علامت مهمی برای ریزش قیمت است.

قدرت نسبی

یکی دیگر از روش‌های تشخیص زمان تغییر جهت قیمت استفاده از خط قدرت نسبی یا RSI است. درواقع وقتی قیمت پس از یک ‌دوره رشد به یک رکورد تازه رسید درحالی‌که RSI کاهش داشت، بدان معناست که سهام در حال تغییر جهت است. به این وضعیت واگرایی می‌گویند.

خط میانگین متحرک

خط میانگین متحرک همان قیمت سهام است اما به‌جای آنکه قیمت را در یک لحظه نشان دهد آن را به‌صورت میانگین در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد. بنابراین میانگین متحرک درواقع میانگین قیمت سهم در یک دوره زمانی است. مثلاً میانگین متحرک 13 روزه، میانگین قیمت سهام در 13 روز گذشته را نشان می‌دهد.

معمولاً میانگین متحرک 26 روزه به‌عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایت قیمت است تلقی می‌شود. هرگاه قیمت سهم این کف قیمت را بشکند یا پایین‌تر بیاید بیانگر آن است که بازار رغبتی به خرید این سهم ندارد.

به‌جای تحلیل یک سهم، کل بازار را تحلیل کنیم!

یکی از مهم‌ترین روش‌های یافتن بهترین زمان فروش سهام در بورس، تحلیل کل بازار است و نه یک سهم خاص. چراکه در جو عمومی منفی بازار قیمت اکثر سهم‌ها نزولی خواهد بود. درواقع حتی اگر سهام مناسبی را هم خریداری کرده باشیم در صورت منفی بودن جو عمومی بازار نمی‌توان انتظار سود چندانی از سهم انتخاب شده داشت و جو روانی منفی بازار، تأثیر منفی بر سهم مورد نظر ما می‌گذارد.

لذا توجه به جو عمومی بازار می‌تواند پیش‌بینی مناسبی از قیمت‌های آتی و جهت حرکت قیمت سهام خاص به ما ارائه دهد. دراین‌بین بررسی جو روانی آن صنعت نیز توصیه می‌شود.

معمولاً طبیعی بودن جو بازار بعد از چند روز افزایش حجم معاملات، درحالی‌که شاخص در نزدیکی سطح قبلی نوسان دارد و یا حتی کاهش یافته، نشان‌دهنده تغییر جهت کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ بازار است.

نکاتی درباره بهترین زمان فروش سهام

برای پیدا کردن بهترین زمان فروش سهام به خاطر بسپارید:

• فروش سهام در سطح جدیدی که قیمت سهام در آن تثبیت شده است یک روش محافظه‌کارانه برای سودگیری از فروش سهام است.
• استفاده از نمودارهای قیمتی می‌تواند ابزار مناسبی برای تعیین جهت چرخش و پیش‌بینی روند آتی قیمت باشد.
• علاوه بر خود سهم، شرایط کل بازار نیز در تعیین نقطه سودگیری تعیین کننده است.
• بهتر است سهامی که از نظر بنیادی دچار افت شده و نشانه‌هایی همانند ضعف در فروش محصولات شرکت و یا کاهش رشد سودآوری دارد را بفروشیم.
• همیشه مراقب وضعیت صنعت باشید و با اولین نشانه‌های ضعف در روند سودآوری صنعت و با افت شاخص آن سهام مربوط به آن صنعت را بفروشیم.
• فروش گسترده یک سهام خاص از طرف سرمایه‌گذاران نهادی، می‌تواند حتی در صورت ارزنده بودن سهم، باعث افت شدید قیمت آن شود.
• انجام افزایش سرمایه‌های زیاد توسط شرکت، می‌تواند باعث رقیق شدن و ضعف سهم شود.

سوالات متداول

بهتر است سهام عرضه اولیه را پس از بازدهی اولیه و متعادل شدن بازار، پس از حداکثر دو روز اصلاح قیمت بفروشید. البته برای فروش سهام عرضه اولیه می‌بایستی به ارزش ذاتی سهم و فاکتورهای تحلیل فاندامنتال نیز توجه کرد.

این مسئله قابل پیش‌بینی نیست و وابسته به شرایط داخلی بازار، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. به‌این‌ترتیب می‌تواند به‌سرعت تغییر کند.

معمولاً 15 دقیقه ابتدایی و انتهایی بازار با بیشترین حجم سفارش خریدوفروش همراه است.

نتیجه گیری

در بازار بورس نه‌تنها زمان مناسب خرید بلکه پیدا کردن بهترین زمان فروش سهام نیز اهمیت زیادی دارد. بازار نوسان می‌کند و ممکن است سهامی که تا مدتی پیش جایگاه خوبی داشت دچار سیل نزولی شود و ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان ببرد تا به جایگاه اولیه برگردد.

بنابراین استفاده از روش‌های مختلف مثل ابزارهای تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و توجه به روانشناسی بازار در پیدا کردن بهترین زمان فروش سهام کدام سهام بالاترین رشد را داشت؟ در بورس اهمیت زیادی دارند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

کدام سهام ها امروز بیشترین رشد را تجربه کردند؟

تسنیم نوشت: امروز سهامداران شرکت‌های معدنی دماوند، کمک فنر ایندامین و گروه صنعتی بوتان در بورس و معامله‌گران شرکت‌های پتروشیمی مارون، کشت و صنعت دشت خرمدره و سرمایه‌گذاری مسکن الوند در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۶هزار و ۶۰۰واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۷۵۳هزار و ۶۷۸واحد به کار خود پایان داد و بیش از ۱۵میلیارد و ۸۴۴میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۲۲هزار و ۷۵۶میلیارد تومان در بیش از ۲میلیون و ۳۷۷هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

بر این اساس سهامداران معدنی دماوند، کمک فنر ایندامین و گروه صنعتی بوتان امروز بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار داشتند و در مقابل دارندگان سهام شرکت‌های گروه دارویی سبحان، کنترل خوردگی تکین و ایران ارقام بیشترین افت قیمت را تجربه کردند.

این گزارش می‌افزاید: در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳میلیارد و ۹۹۲میلیون ورقه به‌ارزش ۹هزار و ۱۸۲میلیارد تومان در ۹۹۴هزار و ۷۶۲۵نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۹۲واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۸هزار و ۱۵۷واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز سهامداران شرکت‌های پتروشیمی مارون، کشت و صنعت دشت خرمدره و سرمایه‌گذاری مسکن الوند بیشترین رشد را داشتند و شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، داروسازی سبحان انکولوژی و سرمایه‌گذاری آوا نوین بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.

رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با رشد ۱۷ هزار و ۹۸۰ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۳ واحدی ایستاد.

سه شنبه (۱۷ آبان) شاخص کل بورس با رشد ۱۰هزار و ۷۲۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۴۷۳ واحد قرار گرفت و کار خود را آغاز کرد و با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۱۷ هزار و ۹۸۰ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۳ واحدی ایستاد.

آقای محمد خبری زاده کارشناس بازار سرمایه گفت:امروز روند عرضه‌ها افزایش داشت و بازار حالت تعادلی رو به منفی داشت، اما شاخص با رشد عددی همراه بود البته که این وضعیت قابل پیش بینی بود.

او می‌گوید:ارزش و حجم معاملات امروز نیز افزایشی بود که نوید بخش روز‌های خوب است، اما باید به بازار فرصت تعیین جهت داد.
ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم ۴ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان رسید. «کچاد»، «تاپیکو» و «شتران» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «خگستر»، «خودرو» و «خساپا» سه نماد پر تراکنش بودند.

شاخص کل هم وزن هم با رشد ۳ هزار و ۸۹ واحدی روی پله ۳۹۶ هزار و ۱۹۹ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۱۱ هزار و ۲۹۰ میلیارد سهم به ارزش ۴ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان رسید.

شاخص فرابورس هم با رشد ۱۱۷ واحدی روی پله ۱۸ هزار و ۳۴۸ واحدی ایستاد. همچنین حجم معاملات امروز سهام در فرا بورس به تعداد سه هزار و ۳۰ میلیارد سهم به ارزش ۹۷۴ میلیارد تومان رسید.

برترین گروه صنعتی بورس

امروز خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین «فرآوده نفتی» و «فلزات اساسی» در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های ولملت، وصندوق و تکمبا بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های های شدوص، لسرما و فسازان بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

سهام شرکت‌های ثباغ، گدنا و غگلستا بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت ولشرق، بالاس و وتعاون بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

برترین عرضه و تقاضا در بورس

افران، فردا وهمای بیشترین عرضه فروش را نماد‌های همای، صگل ۰۳۹ و صمعاد ۲۱۲ در بورس ایران داشتند.

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های اعتماد، ثبات و اوصتا بیشترین عرضه فروش را نماد‌های اراد ۱۲۰، آوند و ثبات در فرابورس ایران داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های خگستر، شتران و کمند بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خگستر، خودرو و شتران بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

نماد‌های اراد ۶۲۴، اراد ۱۱۷ و اراد ۱۰۱۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های دی، کرمان و کارا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.