اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس

هنر تحلیل تکنیکال، تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را اتخاذ کند. مارتین جی پرینک

قوانین و مقررات استفاده از خدمات سایت

راهنمای استفاده از فیلتر اندیکاتورهای هوشمند وب سایت سیگنال شو

انبوه سهام و دشواری انتخاب ! در بازار بورس ایران ( بورس، فرابورس ، بورس کالا و آتی … ) حدود 2500 نماد ( شرکتهای سهامی با چند نماد، اوراق، صندوقها، مشتقات، . . ) وجود دارد. انتخاب سهم ارزنده و کم ریسک، از میان این همه سهم، با صدها عناصر با حجم بالای اطلاعات متغیر که حتی با یک معامله، حجم زیادی از اطلاعات سهم تغییر می نماید، کاری بسیار دشوار و وقت گیر و کاملا تخصصی می باشد. این حجم از اطلاعات، صرف نظر از تخصص، دانش، سالها تجربه و مهارت های فنی مورد نیاز، زمان زیادی را برای جمع آوری، بررسی، پردازش، غربالگیری و در نهایت انتخاب و بکارگیری می خواهد. اشراف نسبی به بازار، گروه های بورسی و تک تک سهام در طول معاملات روزانه (صرف نظر از موارد ذکر شده در بالا )، با توجه به فشار روانی، اضطراب، تردیدها و نگرانی از آینده مبهم، و با عنایت به ویژگیها و محدودیت های روانشناختی خود ، کاری ( تقریبا ) غیر ممکن و به معنی از دست دادن زمان و فرصتهای خوب خرید سهام ارزنده می باشد. از طرفی این تعداد از سهام، با حجم بسیار بالای اطلاعات متغیر، در آن شرایط و فضای استرس زا، خود باعث تناقض های زیادی در گزینش و انتخاب سهم ارزنده می شود، چرا که از لحاظ علم ریاضیات، با افزایش اطلاعات و حالت های متنوع انتخاب، تصمیم گیری بسیار دشوار، وقت گیر و همچنین مجهولات مسئله نیز زیاد خواهد شد. بنابراین در بازار بورس داشتن اطلاعات به روز، درست، مشخص و از پیش تعیین شده و از همه مهمتر فوری و آنی ! اهمیت حیاتی خواهد داشت. با پیشرفت تکنولوژی و به مدد بکارگیری دانش آی تی و معاملات آنلاین، ضرورت کسب آنی اطلاعات و تحلیل آن (جهت تصمیم گیری و اقدام فوری جهت استفاده از فرصت ها )، ضرورت سرعت عمل را دو چندان می نماید. از اینرو استفاده از کامپیوتر، جهت کسب و تحلیل سریع اطلاعات و تصمیم گیری آنی از اهمیت فراوانی در معاملات بازار بورس برخوردار می باشد. یکی از امکانات بسیار مهم و کاربردی سایت فنآوری بورس تهران ( tsetmc.com ) امکان فیلتر نویسی است. این ابزار در غربال و انتخاب سهام بر اساس فاکتورهای مشخص ( مورد نظر شما ) تکیه داشته و کمک فراوانی در شناسایی آنی سهام با ویژگیهای مورد نظر معامله گر دارد. همچنین ضرورت بررسی و رصد کل بازار را که بسیار وقت گیر است از بین برده و دید درست و وسیعی، بطور آنی به معامله گران می‌دهد. اولین و مهمترین مساله هر معامله گر دربازار بورس اولین قدم کسب سود در بازار بورس، انتخاب و خرید سهم ارزنده، از میان صدها سهم می باشد. از آنجائیکه هر سهم عناصر اطلاعاتی بسیار زیادی دارد و دائما در حال تغییر است، معامله گران صرف نظر از داشتن صلاحیت علمی و فنی در انتخاب سهام ارزنده، در اولین قدم، دچار سردرگمی و تنافض می شوند. به تجربه ثابت شده است، 90 % عامل زیان هر معامله گر بورس، اشتباه در اولین گام، یعنی از انتخاب نادرست سهم آغاز می شود. با توجه به موارد فوق، و ضرورت سفارشی سازی، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قابلیت بسیار مهم و با ارزشی تحت عنوان فیلتر نویسی را در بورس اضافه کرده است. فیلتر نویسی در بورس یک کار کاملا تخصصی، فنی و مستلزم سالها تجربه و تسلط در معامله گری است. در بخش دیده بان بازار گزینه فیلتر وجود دارد که می توان کدها یا اسکریپتهای که دارای یکسری عملگرها و فیلدهای از قبل آماده شده (توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ) استفاده و نیازهای سفارشی نمودن اطلاعات را فراهم نمود . به زبان ساده تر، فیلتر چیست و چه کاربردی دارد ؟ به زبان ساده تر شما با فیلتر های معاملاتی می توانید از میان صدها سهم بازار، تعداد محدودی سهم با ویژگیهای مورد نظر خود را انتخاب و با تمرکز بر تعداد محدود نمادها، انتخاب ارزنده اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس تری برای خرید انتخاب نمائید. بد نیست بدانیم که با استفاده از این امکان ” فیلتر نویسی ” می توانیم در کسری از ثانیه و آنلاین، به اطلاعات بسیار مهمی دست یابیم، که یقینا در حالت عادی و بدون فیلتر، روزها و گاه ماه ها وقت لازم است. مزایا استفاده از فیلتر اندیکاتورهای سیگنال شو در بورس : رصد کامل بازار ، گروه های بورسی و سهام بصورت آنی سرعت عمل و کاهش خطای انسانی پیاده کردن فوری استراتژی مختلف دسته‌بندی ، فهرست بندی و انتخاب اطلاعات (فیلدهای ) مورد نیاز نمادها و سفارشی نمودن آن تسریع و تجمیع اطلاعات فاندامنتال و تکنیکال رصد نمودن آنی بازار با استراتژی‌های مختلف استفاده از بخشی از اطلاعات فاندامنتال و بخشی از اطلاعات تکنیکال که استفاده از اطلاعات فاندامنتال ( تنها برتری فیلتر نویسی در بورس نسبت به زبان برنامه‌نویسی قدرتمند MQL است.) سرعت در اجرا و بازگردندان لیست سهام‌ها، با شرایط موردنظر ما عدم استفاده از نرم‌افزار و نصب آن؛ چون این قابلیت در سایت وجود دارد ساده بودن محیط کار ( اسکریپت نویسی ) فیلترهای بورس چه کاربردی دارند ؟ فیلترهای معاملاتی کاربرد بسیار وسیع و متنوعی دارند. با استفاده از این کدها (فیلترها) در کوتاهترین زمان می توان به هزاران اطلاعات کاربردی بسیار مهم دسترسی داشت. فرض کنید هم اینک در ساعات معاملات ( یا بعد از بازار ) می خواهید بدانید که : حقوقیها بروی جه سهامی فعال هستند؟ چه سهمی آماده رشد شارپی است؟ چه نمادهایی در صف خرید هستند؟ چه سهم هایی در آستانه صف خرید هستند؟ چه سهم هایی روند صعودی مطمئن دارند و مثبت و صعودی خواهند ماند؟ چه سهم هایی امروز و هم اینک برای نوسانگیری مناسبند ؟ چه سهم هایی درحال برگشت قیمتی و آماده رشد چند روزه هستند؟ چه سهم هایی تقاضای بالا در نقطه حمایتی دارند؟ چه سهم هایی نوسان قیمتی بالاتری نسبت به سایر همگروهی ها دارند؟ p\e کدام سهم ها در مقایسه با همگروهایشان کمترین هستند؟ چه سهم هایی در نقطه فروش و خروج قرار دارند؟ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺎﻳﻲ آﻣﺎده ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﻴﺮی است ؟ و هزاران موارد دیگر که تنها با فیلتر نویسی می توان در کسری از ثانیه انحام داد. همچنین خریدار متعهد می شود که : اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس استفاده و بهره برداری از فیلترهای خریداری شده، مشاوره، فایلهای آموزشی، راهنمایی و پشتیبانی مربوطه، فقط برای بهره برداری و معاملات شخص خریدار و با کد بورسی خریدار مجاز می باشد. استفاده مشترک از خدمات فوق و یا در اختیار قرار دادن همه یا بخشی از آن به غیر و یا استفاده از این خدمات در بیش از یک کد بورسی، به هر دلیل و به هر شکل، اجحاف در حق مولف، حق الناس، حرام و موجب ضمان بوده و تهعدات سیگنال شو را برای شما منتفی می نماید.

ما هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری شما نداریم!

مطالب و نکاتی که در زیر آورده شده است را حتما مطالعه کنید تا درآینده دچار مشکل نشوید. توجه:

« بر کسی پوشیده نیست که هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت کاری اعم از اینترنتی و غیراینترنتی ( بورس و فارکس و ارزهای دیجیتال ) همواره با ریسک سرمایه گذاری همراه بوده، سود کردن سخت است اما با داشتن ابزار مناسب کار ساده ای خواهد بود بنابراین با دقت کامل و در کمال صحت عقل، محصول و ابزار مناسب خود را بررسی و انتخاب نمایید و سپس تصمیم نهایی خود را برای شروع کار بگیرید. »

حتماً به نکات زیر نیز توجه کنید!! برای سرمایه‌گذاری هیچ وقت مخارج زندگی روزانه خود را وارد این کار نکنید. برای جورکردن سرمایه اولیه هیچگاه اقدام به فروش اموال و دارایی‌های خود نکنید. بیشتر از 30% سرمایه خود را وارد سرمایه‌ گذاری‌های پر ریسک اینترنتی و بورسی نکنید. حتما برای شروع ابتدا بصورت آزمایشی بر روی کاغذ ترید کنید تا با شرایط محصولات آشنایی بهتری پیدا کنید. درست است که ریسک کردن باعث موفقیت خواهد شد ولی هیچ وقت با تمام دارایی‌های خود ریسک نکنید. هیچ گاه رویا و آرزوی یک شبه پولدار شدن را به کمک بورس و سایتهای سرمایه گذاری اینترنتی نداشته باشید. چون داشتن طمع باعث میشود که در یک لحظه تصمیمی نادرست بگیرید. اگر پول زیادی را میخواهید در بورس و سایت های اینترنتی سرمایه گذاری کنید هیچ وقت کل سرمایه خود را در یک بخش واریز نکنید! سرمایه خود را در بین چندین بخش و صنعت فعال و معتبر پخش کنید. چنانچه به هر دلیلی فکر می کنید که نمی توانید ریسک این کار را بپذیرید برادرانه عرض می کنم از هر گونه سرمایه گذاری اینترنتی در بورس و سایت های معامله گری با ارزهای دیجیتالی جداً خودداری کنید.

عدم اجبار به سرمایه گذاری

ما یک استارتاپ مرتبط با مسائل مالی و به صورت کاملا تخصصی فعال در زمینه بورسی و فیلتر نویسی هستیم، هدف ما با استفاده از ترکیب دانش تحلیل معاملاتی و برنامه نویسی به استراتژی های کارآمد و تولید ابزارهای هوشمند و فیلترهای بورسی کارآمد در جهت کسب سود و بهروری بهتر از بازار سرمایه است. ما برای کسب سود کسی را اجبار به خرید یا سرمایه‌گذاری در هیچ بخش و سهمی نخواهیم کرد. لذا تصمیم فعالیت شما در بورس و غیره … و کسب سود و ضرر احتمالی شما در این گونه فعالیت ها کاملا برعهده شخص خود شما کاربران خواهد بود و وب سایت سیگنال شو هیچ مسئولیتی در این مورد را قبول نخواهد کرد. چرا که بخش مهمی از ترید کردن به شرایط شما، بازار، دانش و حتی میزان ریسک پذیری و مهارت های فردی شما بهمراه امکانات سخت افزاری تان بستگی دارد.

کاربران محترم سایت سیگنال شو برای استفاده از مطالب سایت باید موارد زیر را در نظر بگیرند :

• اگر از مطالب سایت سیگنال شو چه به صورت رایگان و چه به صورت خریداری محصول و یا تهیه اشتراک استفاده می کنید یعنی با قوانین سایت سیگنال شو موافق هستید.
• سایت سیگنال شو هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات کاربران با استفاده از مطالب و محصولات سایت را بدلیل تاثیرگذاری عوامل خارجی دیگر که تحت کنترل وب سایت سیگنال شو نیست را نمی پذیرد.
• فیلتر های سایت سیگنال شو بعنوان یک ابزار حرفه ای و کارآمد برای کمک به انتخاب سهم مناسب و تحلیل معامله گر می باشند و حرف اول و آخر در معاملات را خود کاربر خواهد زد.
• برای استفاده از فیلتر های سایت سیگنال شو، کاربر باید از دانش ابتدایی تحلیل تکنیکال آگاهی داشته باشد.
• هر گونه انتشار و تکثیر مطالب، اندیکاتور ها و فیلتر های این سایت غیر قانونی است و از این بابت ما رضایتی نداریم.
• انتشار مطالب رایگان سایت با ذکر نام سایت سیگنال شو بلامانع می باشد.

سلب مسئولیت: بازارهای مالی دارای ریسک های زیادی هستند و هرگونه سرمایه گذاری در این بازارها نیازمند فراگیری آموزش تحت اساتید این امر می باشد. مسئولیت تمامی معاملاتی که با استفاده از فیلتر های سایت سیگنال شو انجام می دهید بر عهده خودتان است و مطالب ، فیلتر ها و اندیکاتور های سایت بعنوان یک ابزار حرفه ای تنها به تحلیل و انتخاب بهتر شما کمک می کنند.

شرایط استفاده از خدمات ، محصولات فروشگاه و سرویس ها

استفاده از مطالب عمومی این وب سایت کاملا رایگان است و قوانین و شرایط استفاده از وب سایت برای ایجاد آسودگی و آرامش برای شما کاربر گرامی در هنگام استفاده از منابع و امکانات وب سایت ایجاد شده است. شما می بایست قبل از عضویت یا ثبت نام و یا فعالیت بدون ثبت نام و بصورت مهمان از خدمات سایت و در هنگام استفاده از منابع این سایت ، شرایط و قوانین را به همراه سیاست حفظ حریم خصوصی مطالعه نموده و با آنها موافقت نمایید. کلیه مسئولیت های استفاده از محصولات و مطالب وب سایت بر عهده شخص استفاده کننده بوده و مسئولین این وب سایت هیچگونه تعهدی در مورد استفاده اشتباه و یا نادرست و همچنین عوامل خارج از اختیار این سایت که مرتبط با جو و شرایط حاکم بر بازار و شرایط شخصی شما خواهد داشت را ندارند. کلیه محصولات و مطالب مفیدی که در وب سایت قرار داده میشود جزء دارایی های وب سایت تلقی می گردند و استفاده از آنها در وب سایت های دیگر بدون اجازه و ذکر منبع امری غیر اخلاقی است. مسئولین وب سایت ممکن است بر اساس ضرورت تغییراتی در ساختار وب سایت اعم از حذف یا ایجاد و یا اضافه کردن بخش هایی را بدون هماهنگی و اطلاع رسانی به کاربران انجام بدهند بنابراین لازم است که استفاده کنندگان این سایت هر چند وقت یکبار از قوانین و شرایط استفاده از وب سایت حتما بازدید نموده و از آخرین تغییرات و اطلاعات مربوطه اطلاع حاصل نمایید. به علت گستردگی و ازدیاد مطالب و مسائل در هنگامی که در حال انجام تغییرات اساسی و فورس ماژور در ساختار وب سایت می باشیم ممکن است که مدیران وب سایت نتوانند کلیه پست ها و مسائل مربوط به کاربران را ملاحظه و بررسی کنند به همین دلیل ممکن است برخی تغییرات ناخواسته در پست ها ایجاد شود که مدیران از همین لحظه عدم وجود مسئولیت در قبال این مسائل را اعلام می دارند.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا و کاربردهای آن

در این مقاله از سری مقالات سایت کد بورسی قصد داریم تا به معرفی مفهومی بنام حجم مبنا بپردازیم. حجم مبنا به همان صورتی که از اسم آن مشخص است حجمی است که اگر زده شود، قیمت پایانی سهام تغییر خواهد کرد. حالا الآن ذهنتونو خیلی درگیرش نکنید چون در ادامه به معرفی مفهومی بنام حجم مبنا به صورت کلی تر و جامع تر خواهیم پرداخت، بنابراین اگر در بورس هستید و یا قصد ورود به بورس را دارید و هنوز مفهوم حجم مبنا در بورس را نمیدانید، با این مقاله تا انتها همراه باشید. این مقاله با توجه به تغییرات اخیر در نحوه محاسبه حجم مبنا که از تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ تدوین شده است، پس بهترین مرجع به منظور اطلاع از این مفهوم است و باید آن را در تصمیمات خود لحاظ فرمایید.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا

همانطور که میدانید قانون همیشه در راستای ایجاد امنیت و آرامش عمل میکند؛ در هر بازار و کسب‌ و کاری نیز به منظور جلوگیری از سود جویی، قوانینی وضع می گردد. حتی بعضی اوقات بر اساس احتیاج، قوانین پیشین تغییر و یا آپدیت میشود. بازار سهام تحت عنوان یکی از بازار های حساس مالی از این قاعده جدا نیست و قوانین به خصوصی در راستای ایجاد هرچه بیش‌ تر امنیت و فضای آرام برای انجام معاملات دارد. این قوانین، چارچوبی به حساب می آید که توسط آن همه افراد دخیل در چرخه معاملات بازار قادر باشند به‌ سادگی و با بیشترین امنیت به معامله مشغول شوند. یکی از ابزار های حفظ امنیت در معاملات سهام، «حجم مبنا» به شمار می رود که در این مقاله از سایت کد بورسی به صورت کامل به آن می پردازیم.

حجم مبنا چیست؟

در تعریف حجم مبنا باید گفت که؛ به حداقل تعداد سهامی که می بایست در طول یک روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت پایانی (اصلی) آن سهم قادر باشد نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، «حجم مبنا» می گویند. در واقع حجم مبنا ابزاری است که فقط در بورس تهران به منظور کمک به حفظ آرامش در معاملات مورد استفاده قرار میگیرد. به‌ این‌ ترتیب که این ابزار موجب کم شدن هیجانات کاذب قیمت سهام شرکت‌ های بورسی خواهد شد و همینطور از افت یا رشد بی‌ رویه آن ممانعت به عمل خواهد آورد. در نظر داشته باشید گه در تعیین مقدار حجم مبنا، هیچ معامله گری دخل و تصرفی ندارد و به‌ صورت خودکار به وسیله سامانه معاملات معین می شود.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا – قیمت آخرین معامله

آخرین قیمتی که یک سهم روی تابلو میان خریدار و فروشنده مورد معامله قرار میگیرد، قیمت آخرین معامله به حساب می آید. به این شکل که حتی چنانچه یک سهم مورد معامله گردد، قیمت معامله تغییر می کند و حجم معاملات در قیمت معامله تأثیری نخواهد داشت.

قیمت پایانی/اصلی

قیمت پایانی یا اصلی یک سهم به میانگین قیمت‌ های معامله شده سهام در یک روز اطلاق می شود، به همین خاطر به قیمت پایانی، میانگین وزنی هم می گویند و حجم معاملات در قیمت پایانی به صورت کامل تأثیر گذار خواهد بود.

تاریخچه شکل گیری حجم مبنا

جالب است بدانید که حجم مبنا در سال ۱۳۸۲ به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار به سردبیری حسین عبده تبریزی تشکیل شد. در ابتدای این قانون طبق این بود که ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت بورسی طی یک سال معامله گردد و روز های کاری سال ۲۵۰ روز حساب شده بود. طبق این روند حجم مبنای روزانه یک سهم، ۰٫۰۰۰۶ (شش ده‌ هزارم) کل سهام شرکت ارزیابی میشد تا قیمت اصلی/ پایانی بتواند نوسانات مثبت و منفی خود را داشته باشد. در ادامه این قانون در سال ۱۳۸۳ از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و حجم مبنای روزانه سهم به ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده‌ هزارم) تغییر پیدا کرد؛ و در انتها سال ۱۳۹۳ بود که، به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و تا به امروز ثبات خود را حفظ کرده بود تا اینکه اخیرا در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۸ مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص با تغییر محاسبه حجم مبنا ابلاغ شد و قرار است که از تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ این تغییرات در نحوه محاسبات حجم مبنا در شرکت های بورسی و فرابورسی اجرایی شود؛

اطلاعیه جدید تغییر نحوه محاسبه حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸

در اطلاعیه جدید تغییر حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در خصوص با شرکت های بورسی این طور آمده است که ؛ با توجه به افزایش بی سابقه حجم معاملات در اغلب نماد های بورسی و در راستای بهبود اثربخشی و کارآمدی مدل محاسباتی حجم مبنا و بر اساس بررسی های انجام شده، نحوه محاسبه حجم مبنا در شرکت های بورسی که از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۲ اجرایی خواهد شد به این شکل تغییر میابد: حجم مبنا همان طور که پیش تر هم در همین سایت به آن ذکر شد با رقم روزانه ۰٫۰۰۰۴ محاسبه میگردد به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت ها برابر با ۵۰ میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و برای شرکت های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین گردید. تعداد حجم مبنای هر سهم بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعدی، اعمال خواهد شد.

در اطلاعیه جدید تغییر حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در خصوص با شرکت های فرابورسی این طور آمده است که ؛ حداقل ارزش مبنا در بازارهای اول و دوم ۵۰ میلیارد ریال و در بازار پایه و تابلوی زرد معاملات ۲۰ میلیارد ریال و در تابلوی نارنجی معاملاتی ۱۰ میلیارد ریال و در تابلوی قرمز معاملاتی ۵ میلیارد ریال می باشد. همچنین حداکثر ارزش مبنا برای تمامی شرکت های فرابورسی و در تمامی بازارها و انواع تابلوهای آن به این صورت است که شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و شرکت های با سرمایه کمتر از ۲۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال را باید در محاسبه ارزش مبنای سهام های خود به صورت روزانه در نظر داشته باشند. همانطور هم کی میدانید تعداد حجم مبنا بر اساس قیمت پایانی سهام در آخرین روز معاملاتی هر هفته که همان چهارشنبه است محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعدی قابل اعمال میباشد و در صورت اقدامات شرکتی، تغییرات حجم مبنا، بر اساس مقرراتو یا با رعایت نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شود. این بیانیه در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸ به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است و از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۲ با شرایطی که گفته شد در کلیت بازار اعمال خواهد شد و از همین روی سهامداران، متقاضیان، ناشران، شرکت های سهامی و … باید از تغییرات اخیر این مورد با خبر بوده و آن را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

نکته : در کل شرکت‌ های بورسی امروزه می بایست ۱۰ درصد از تعداد سهام کل شرکت در یک سال دادوستد شود تا قیمت اصلی/پایانی آن قادر باشد به بالاترین یا پایین‌ ترین حد خود دست پیدا کند.

محاسبه حجم مبنا

در بخش فوق بیان گردید که قیمت پایانی هر سهمی برای داشتن نوسان می بایست حداقل ۱۰ درصد تعداد سهام کل شرکت معامله شود. این درصد برای ۱ سال کاری سهم می باشد و برای محاسبه هر روز باید آن را تقسیم‌ بر تعداد روز های کاری هر سال که ۲۵۰ روز می باشد. از تقسیم این ۲ عدد، رقم ۰٫۰۰۰۴ حاصل می شود. با ضرب این عدد در تعداد سهام کل شرکت، حجم مبنا هر سهم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۰٫۱= ۱۰۰÷۱۰ ۱۰ درصد تعداد سهام کل شرکت
۰٫۰۰۰۴ = ۲۵۰÷ ۰٫۱

۱) تعداد سهام کل شرکت × ۰٫۰۰۰۴ = حجم مبنا

۲) ۲۵۰ روز کاری ÷ ۱۰ درصد تعداد سهام = حجم مبنا

ارزش حجم مبنا

امروزه، حجم مبنا ابتدای هر هفته ارزیابی خواهد شد و تغییر خواهد کرد. ارزش حجم مبنای مشخص شده برای ۷ روز می بایست بین ۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان باشد و قادر نیست خارج از این محدوده قرار بگیرد. این قانون به علت مشکلاتی که برای سهام شرکت‌ های دارای ارزش بسیار بالا و یا شرکت های با سهام ارزش پایین پیش می آورد، وضع شده است.

پس از حاصل شدن عدد حجم مبنا به شیوه گفته شده، باید آن را در قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه ضرب کنیم:

• اگر عدد حاصل شده در روز چهارشنبه، عددی بین ۵۰ میلیون تومان و ۱ میلیارد ریال باشد، حجم مبنا برای روز شنبه همان عدد حاصل شده می باشد.
• اگر عدد حاصل شده کم‌ تر از ۵۰ میلیون تومان بود، حجم مبنا برای روز شنبه برابر با ۵۰ میلیون تومان تقسیم‌ بر قیمت پایانی روز چهارشنبه می باشد.
• اگر عدد حاصل شده بیش‌ تر از ۱ میلیارد تومان بود، حجم مبنای برای روز شنبه، برابر با ۱ میلیارد تومان تقسیم‌ بر قیمت پایانی روز چهارشنبه می باشد.

حداکثر ارزش حجم مبنا : ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
حداقل ارزش حجم مبنا : ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

نکته : محاسبات حجم مبنا در آخرین روز کاری هفته (چهارشنبه) و برای هفته آینده صورت خواهد پذیرفت.

مثال :

این طور فرض کنید که قیمت روز گذشته نمادی،۱۲۰ تومان می باشد، اگر نماد دارای حجم مبنایی معادل با ۲ میلیون سهم باشد و میزان معاملات آن در روز مد نظر به ۱ میلیون سهم (۵۰ درصد حجم مبنا) برسد، به منظور محاسبه قیمت پایانی روز جاری، باید در ابتدای امر میانگین وزنی معاملات آن روز را ارزیابی کرد و در ادامه میانگین حاصل شده را از قیمت پایانی روز گذشته کم کرد و در حجم مبنا ضرب نمود و عدد بدست آمده از آن را با قیمت پایانی روز گذشته جمع بست تا قیمت پایانی حاصل شود. به‌ این‌ ترتیب چنانچه میانگین وزنی معاملات روز جاری را ۱۳۰ در نظر بگیریم، قیمت پایانی نماد برابر با ۱۲۵ تومان می باشد.

• میانگین وزنی معاملات امروز : ۱۳۰ تومان
• قیمت پایانی روز گذشته: ۱۲۰ تومان
• حجم مبنا: ۲ میلیون سهم
• حجم معاملات روز جاری: ۱ میلیون سهم
• تفاوت میانگین وزنی معاملات امروز با قیمت پایانی در روز گذشته : ۱۰=۱۲۰-۱۳۰
• تعدیل با حجم مبنا: ۵=۱۰×۰٫۵
• قیمت پایانی امروز: ۱۲۵=۱۲۰+۵

پس مبنای تغییرات قیمت‌ ها و سقف مجاز نوسان روز بعد، در بازه ۵ ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی می باشد.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا – محاسبه قیمت پایانی

به همان صورتی که پیش تر هم عنوان شد، قیمت پایانی به‌ نوعی میانگین وزنی قیمت نیز خواهد بود؛ ولی قیمت پایانی هر سهم محاسبات سخت تری دارد که فرم آن در ادامه برای شما عزیزان بیان شده است.

حالت اول : حجم معامله‌ شده کم تر از حجم مبنا باشد.

• P1 = قیمت پایانی روز قبل
• P2 = قیمت پایانی روز جاری
• z = میانگین وزنی قیمت در روز جاری p2 = p1 [(z-p1) y ÷ x]
• x = حجم مبنا شرکت
• y = حجم معاملات

حالت دوم : حجم معاملات مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد.

• p2 = قیمت پایانی روز جاری
• z =میانگین وزنی قیمت در روز جاری p2 = z
• مجموع تعداد سهام ÷ مجموع ارزش = z

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا – حجم مبنای سهام فرابورس

برای شرکت‌ هایی که در فرابورس مشغول به فعالیت هستند، پیش از بخشنامه جدید حجم مبنا ۱ در نظر گرفته شده بود ولی با توجه به اطلاعیه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸ این قانون تغییر کرد و باید در نظر داشت که در اطلاعیه جدید تغییر حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در خصوص با شرکت های فرابورسی این طور آمده است که ؛ حداقل ارزش مبنا در بازارهای اول و دوم ۵۰ میلیارد ریال و در بازار پایه و تابلوی زرد معاملات ۲۰ میلیارد ریال و در تابلوی نارنجی معاملاتی ۱۰ میلیارد ریال و در تابلوی قرمز معاملاتی ۵ میلیارد ریال می باشد. همچنین حداکثر ارزش مبنا برای تمامی شرکت های فرابورسی و در تمامی بازارها و انواع تابلوهای آن به این صورت است که شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و شرکت های با سرمایه کمتر از ۲۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال را باید در محاسبه ارزش مبنای سهام های خود به صورت روزانه در نظر داشته باشند. همانطور هم کی میدانید تعداد حجم مبنا بر اساس قیمت پایانی سهام در آخرین روز معاملاتی هر هفته که همان چهارشنبه است محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعدی قابل اعمال میباشد و در صورت اقدامات شرکتی، تغییرات حجم مبنا، بر اساس مقرراتو یا با رعایت نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شود. این بیانیه در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸ به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است و از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۲ با شرایطی که گفته شد در کلیت بازار اعمال خواهد شد و از همین روی سهامداران، متقاضیان، ناشران، شرکت های سهامی و … باید از تغییرات اخیر این مورد با خبر بوده و آن را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا – مزایا و معایت

حائز اهمیت ترین نقطع قوت حجم مبنا، جلوگیری از حرکات پر شیب و یک‌ باره در روند قیمت‌ ها محسوب می شود. در ضمن حجم مبنا از به وجود آمدن قیمت‌ های کاذب نیز ممانعت خواهد کرد؛ ولی نکته مهم این است که در اوقاتی مثل؛ تشکیل صف خرید و فروش، موجب بلوکه شدن مقدار زیادی از پول خواهد شد و نوسان قیمت در هر ۲ روند نزولی و صعودی کند، می گردد. وقتی که میزان حجم معاملات بسیار کم می شود، سرمایه‌ گذاران در بورس در این شرایط می گویند، سهم خشک شده است و نوسانی ندارد، در نظر داشته باشید که در این شرایط سازمان بورس در یک محدوده زمانی مشخص مثل یک روز نماد سهام را بدون هیچ‌ گونه حجم مبنا و دامنه نوسان باز خواهد کرد تا معاملات صورت گیرد و قیمت مورد نظر خریداران و فروشندگان به وسیله عرضه و تقاضا تعیین شود.

کلام پایانی

در انتهای این مقاله کاربردی از سایت کد بورسی باید گفت که در حقیقت بازار بورس، بازاری همراه با ریسک به حساب می آید، بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران همیشه در تلاش به منظور کم تر کردن ریسک و وضع قوانینی در راستای ایجاد فضایی امن جهت انجام معاملات بوده است، به همین خاطر حجم مبنا را تحت عنوان ابزاری به منظور کمک به حفظ آرامش ایجاد کرده است. در این مقاله به تمام مزایای حجم مبنا و همین طور تمامی نقاط ضعفی که آن دارد به صورت کامل و جامع اشاره شد و تمامی نکات بیان شد و در نهایت هم اشاره داشتیم که سازمان بورس به منظور رفع مشکلات و معایب ناشی از آن نیز راهکار هایی اندیشیده و حجم مبنا را به ابزاری کارآمد و ضروری در معاملات بورس تهران تبدیل کرده است. امیدوارم که از خواندن این مقاله نهایت استفاده را کرده باشید و تونسته باشیم تمام موارد رو به صورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. هر سوال و یا موردی بود می توانید با کارشناسان سایت کد بورسی در میان بگزارید.

اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس

بازارسرمایه این روزها، متاسفانه با ریسک‌‌‌ها و ابهام‌‌‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که این مهم، باعث افت چشمگیر ارزش معاملات و بی‌‌‌رمق شدن بازار شده است. قیمت‌‌‌ سهام در صنایع مختلف به سطوح بسیار ارزنده‌‌‌ای رسیده است؛ ولی خریدهای پرقدرتی در بازار مشاهده نمی‌شود و عموما متناسب اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس با اخبار و حواشی شاهد چرخش پول در صنایع هستیم. ریسک‌‌‌هایی که سبب ایجاد و تداوم این شرایط شده‌‌‌اند، کدامند؟

نجات بورس با بازگشت اعتماد

از مردادماه سال ۱۳۹۹ تاکنون، بالغ بر ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار بورس تهران خارج شده است که این رقم در فرابورس به بیش از ۲۵‌هزار میلیارد تومان می‌رسد. در ابتدای ریزش تاریخی شاخص، بخش عمده‌‌‌ نقدینگی خارج‌شده به‌واسطه کدهای حقیقی، به دلیل وجود حباب مثبت در قیمت سهام شرکت‌ها بود؛ اما قضیه به اینجا ختم نشد و با وجود افزایش نرخ‌های جهانی پس از کشف واکسن کرونا و بهبودی سوددهی شرکت‌ها، ریزش بازار سهام رکوردهای جدید را ثبت کرد.

بازار سهام بر سر دوراهی نرخ ارز

در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ باید توجه داشته باشیم که بازارسرمایه بسیار حساس و شکننده شده است و تصمیم‌گیران باید با احتیاط کامل در مورد مسائل موثر بر بورس و همچنین قوانین و مقررات سخن بگویند و با اخذ نظرات کارشناسی از کارشناسان خبره، تصمیمات مالی مهم را در خصوص بازارسرمایه اتخاد کنند.

نقشه بازار سهام در روز سه‌شنبه/تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار

اکوایران: در معاملات روز سه‌شنبه، سوم اسفند ۱۴۰۰، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳ هزار و ۲۱۱ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۰۱ واحد رسید.

پاداش بورسی سهامداری غیرمستقیم

دنیای‌اقتصاد: وضعیت ناخوشایند اقتصادی، کار را به جایی رساند که سرمایه‌گذاران خرد بسیاری برای حفظ ارزش پول خود وارد تالارهای شیشه‌ای شدند، با این تفاوت که در بورس تهران ورود صاحبان پول به بازارسهام درمقایسه با بازارهای سرمایه جهان به شیوه‌ای غیر‌متداول صورت گرفته است.

شروط بورس بازی در عصر احتیاط

دنیای‌اقتصاد: با وجود رشد نماگرهای بورسی در دادوستدهای روز دو‌شنبه و بازگشت سهامداران خرد اما همچنان فضای معاملاتی مملو از تردید و احتیاط است. جایی که هنوز ارزش دادوستدها به زحمت به ۲هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما شروط بورس‌بازی موفق در چنین فضایی چیست؟ کدام سهام برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌تر هستند؟ درصورت تمایل به بورس‌بازی مستقیم چه متغیرهایی باید مورد رصد قرار گیرد؟

بازگشت حقیقی‏‏‌ها در روز سبز بورس

دنیای‌اقتصاد: ورق معاملات بورس اوراق بهادار تهران روز دوم اسفند‌‌‌ماه برگشت؛ به طوری که شاخص‌‌‌‌‌‌کل این بازار با رشد بیش از ۷۲۰۰واحدی همراه شد. از جمله رویداد‌‌‌های قابل ملاحظه روز گذشته تالار شیشه‌‌‌ای سعادت‌آباد می‌‌‌توان به تغییر استراتژی معامله‌‌‌گران خرد برای اضافه کردن سهام به سبد سرمایه‌گذاری آنها اشاره کرد. هرچند لحظه به لحظه با مخابره سیگنال مثبت برجامی وزنه طرف عرضه در دادوستدهای چند وقت اخیر سنگین‌‌‌تر از گذشته پیگیری می‌‌‌شد؛ اما سرمایه‌گذاران با رویکرد جدید در بازار روز دوشنبه…

به‌‌‌روزرسانی شماره شبای ۲میلیون سهامدار بانک‌های ادغامی

فارس: قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: شماره شبای بیش از ۲میلیون سهامدار بانک‌های ادغامی به صورت رایگان در سامانه‌‌‌های این شرکت به‌روزرسانی شد. غلامرضا ابوترابی در مورد تغییر شماره شبای حساب بانک‌های ادغامی، افزود: شماره شبای جدید یک‌میلیون و ۴۴۰‌هزار سهامدار دو بانک ادغامی (انصار و قوامین) در بانک‌سپه در سامانه‌‌‌های سهام عدالت و سجام به‌روزرسانی شد.

نبض بازار سهام - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

کوچ سرمایه‌داران از بازارهای سهام

دنياي اقتصاد: اواخر سال ۲۰۱۹ بود که با شیوع شدید ویروس کووید-۱۹ در ووهان چین، جهان با شوک جدیدی روبه‌رو شد. پیش از کرونا، بازارها در سیر صعودی قرار داشتند، در ماه‌های ابتدایی شیوع این ویروس، ترس از رکود اقتصادی موجب شد بخش از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بازارهای مالی خارج کنند، ولی پس از چندماه با توجه به عملکرد مناسب دولت‌ها، بازارهای ریسکی مانند بازار سهام، با وجود عملکرد ضعیف شرکت‌ها، به سیر صعودی خود ادامه‌ دادند. پیش‌بینی می‌شد با انجام واکسیناسیون عمومی و کاهش سطح خطر ابتلا به کرونا و مرگ ناشی…

پیش‌بینی رکود گسترده با وقوع جنگ در اوکراین

تحلیل بازار: ‌‌یکی از مدیران ارشد هولدینگ بانکداری مورگان استنلی طی اظهاراتی هشدار داد که وقوع جنگ احتمالی در اوکراین، منجر به ایجاد رکودی عمیق در چندین اقتصاد جهان و ادامه ریزش بازار سهام خواهد شد.

کارنامه بورسی سه فصل معد‌نی‌ها

د‌نیای‌اقتصاد‌ - لیلا لامعی: ایران د‌ر د‌نیا به‌عنوان یکی از کشورهای غنی از معاد‌ن معد‌نی شناخته می‌شود‌؛ اما به‌واسطه فناوری نسبتا ضعیف و ماشین‌‌‌آلات نه‌چند‌ان پیشرفته که تحریم‌‌‌ها بر شد‌ت آن افزود‌ه، استخراج محصولات معد‌نی، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت نسبت به کشورهای توسعه‌یافته یا د‌ر حال توسعه د‌ر وضعیت چند‌ان مطلوبی قرار ند‌ارد‌. د‌ر این بین به‌واسطه تحریم‌‌‌های یک‌جانبه آمریکا و محد‌ود‌یت‌های ایجاد‌شد‌ه د‌ر صاد‌رات محصول از ایران به سایر کشورها، از د‌‌رآمد‌ شرکت‌های معد‌نی نیز به مثابه سایر شرکت‌های…

روز سبز بازارهای داخلی

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

افزایش ۳۲۰ درصدی سود آلی شیمی قم

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ درمحل سالن جهش تولید شرکت مدیریت صنعت شوینده برگزار گردید.

نماگرهای سهام - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

وزن پتروشیمی در بورس

صنعت شیمیایی یکی از صنایع مهم حاضر در بازار سهام است. این صنعت که عمری دراز در بورس تهران دارد در طول سال‌های اخیر به سبب عرضه‌های اولیه قدرتمند و تعداد بالای شرکت‌هایی که در این بازار دارد در میان فعالان بازار سهام شناخته می‌شود. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که صنعت یادشده در حالی که طی ماه‌های گذشته شاخص بورس همچنان در حال ریزش بوده توانسته مسیر صعودی خود را باز یابد. همین امر باعث شده تا برخلاف بیشتر صنایع فعال در بازار سهام که بر روی نمودارهای تکنیکی بیشترین حد تاریخی خود را در سال ۹۹ به دست…

رشد قیمت ۶۷ درصد بورس /سهام بانکی و خودروئی پیشتاز شدند

ممنوعیت مقام‏‌های فدرال رزرو از معامله رمزارزها

ایبِنا: فدرال رزرو قوانینی را تصویب کرد که به موجب آن، مقام‌‌های خود را از تجارت سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال منع می‌‌کند. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بر اساس قوانینی که روز جمعه اعلام شد و نخستین بار در ماه اکتبر وضع شدند، مقام‌‌های فدرال رزرو از داشتن سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی‌‌ها منع خواهند شد. مقررات جدید گسترش و ممنوعیت رمزارزها در اطلاعیه قبلی گنجانده نشده بود.

زیروبم شفاف‏‏‌سازی ناشران در کدال

دنیای‌اقتصاد: طی چند روز گذشته اطلاعیه‌های متعددی در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر شد و شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعددی به منظور رعایت اصل شفافیت در بازار سهام، سهامداران را از رویدادهای بااهمیت و جزئیات مالی و عملکردی خود مطلع کردند. این اطلاعیه‌ها که در دو گروه «الف» و «ب» دسته‌بندی می‌شوند، از این رو برای سهامداران اهمیت دارند که به بهای سهام شرکت‌ها سمت و سو می‌دهند. به همین منظور در ادامه به تشریح چندی از آنها پرداخته‌ایم.

جبهه‌‌‌‌بندی برجامی در تالار شیشه‌‌‌‌ای

دنیای‌اقتصاد: در نخستین روز معاملاتی اسفند‌ماه شاخص‌‌‌‌های سهامی قرمزپوش شدند و نماگر اصلی کاهش ۶۱/ ۰درصدی را متحمل شد. این روزها تالار شیشه‌‌‌‌ای نیز حال و هوای برجامی دارد؛ به‌طوری که در گوشه‌ای گروه‌‌‌‌های ریالی همچون بانک و خودرو که با توجه به تجربه سال‌۹۴، به صنایع برجامی نیز معروف شده‌‌‌‌اند با تحرک خریداران در محدوده سبز تابلو دادوستد می‌شوند و در گوشه دیگر صنایع دلاری و کامودیتی‌‌‌‌محور در مرکز سیبل فروش سهامداران قرار گرفته‌‌‌‌اند. این طناب‌‌‌‌کشی سبب شده تا تغییرات روزانه نماگرهای بورسی نیز محدود…

بیم‌‌وامید برجامی در بورس

دنیای‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد: نخستین روز از معاملات آخرین ماه سال برای بورسی‏ها با افت ۶/ ۰درصدی شاخص کل سهام پایان یافت. در این میان قرار گرفتن در فضای مذاکرات احیای برجام سبب شده است دادوستدها در دو جبهه ریالی و دلاری پیگیری شود. کارشناسان معتقدند هرچند در کوتاه‏مدت ممکن است افت دلار به افزایش فروشندگان بورسی منجر شود، اما در بلندمدت فضا مثبت ارزیابی می‏شود.

نظام مالی قراردادهای بازارگردانی

براساس مفاد بند ۸ ماده ۵ دستورالعمل پذیرش اوراق‌بهادار در بورس بهادار تهران و مفاد بند ۱۴ ماده ۵ و مفاد ماده ۷ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق‌بهادار در فرابورس ایران، متقاضی پذیرش موظف به ارائه تعهد به‌منظور داشتن حداقل یک بازارگردان هستند. همچنین مطابق ابلاغیه شماره ۷۸۰۵۰/ ۱۲۲ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی و ابلاغیه شماره ۰۶۰/ ۴۴۰/ ب/ ۹۹ مورخ ۷/ ۷/ ۱۳۹۹ مدیر نظارت بر ناشران، تاکید شده که کلیه ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار (بورس…

نبض بازار سهام - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۱۷شرکت‌ در راه بازار سرمایه

زهره محسنی شاد: طی چند سال گذشته با بزرگ شدن بازار سرمایه و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران در این بازار، به تبع آن نقش کارگزاری‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های مرتبط با بازار سهام پررنگ‌تر شد که این موضوع تقویت، توسعه و ارائه خدمات اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس باکیفیت از سوی صنعت کارگزاری را بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت کرده است. مدیرعامل کارگزاری رضوی معتقد است: کارگزاری‌ها باید زیرساخت‌های مناسبی را برای افراد فراهم کنند تا ثبت سفارش‌ها برای خرید و فروش سهام، مشاوره، دریافت اعتبار و. راحت‌تر صورت گیرد و این امر در فضای رقابتی…

رشد دو برابری فروش شرکت پتروشیمی ‌شازند در سال ۱۴۰۰

دنیای‌اقتصاد: فروش شرکت پتروشیمی ‌شازند در سال جاری به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که رکوردی بی‌سابقه محسوب شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. مدیرعامل پتروشیمی ‌شازند اراک با اعلام این مطلب گفت: در کنار ثبت رکورد بی‌سابقه فروش، شاهد افزایش قیمت سهام شاراک نیز هستیم و قیمت هر سهم این شرکت از ۲۵ هزار ریال در ابتدای سال، به بیش از ۵۰ هزار ریال رسیده است. به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از اراک، ولدخانی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: این مجتمع عظیم…

شرکت چینی «تنسنت» در میان ۱۰ شرکت ارزشمند جهان

آي‌تي ايران: شرکت چینی تنسنت‌ با ارزش ۸/ ۵۸۹میلیارد دلار، اکنون دهمین شرکت ارزشمند در جهان است. تنسنت در حالی توانست خود را در میان ۱۰ شرکت ارزشمند جهان جای دهد که در حال حاضر‎، تنها یک شرکت آسیایی و البته از کشور تایوان به نام TSMC که در زمینه تولید تراشه‌های نیمه‌هادی فعالیت دارد، در این لیست مشاهده می‌شود.

نماگرهای سهام - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

ترکش‌های تنش در اوکراین

روز جمعه قیمت بیت‌کوین مدت کوتاهی به زیر ۴۰‌هزار دلار کاهش یافت که عامل این کاهش، انتشار اخباری درباره حمله احتمالی و قریب‌‌‌الوقوع روسیه به اوکراین بود. این اخبار همچنین سبب افت شدید شاخص‌‌‌های بورس آمریکا شد. هفته گذشته عملکرد بسیاری از بورس‌های بزرگ منفی بود؛ زیرا ریسک‌ها در حال افزایش است و در چنین برهه‌هایی سهام، حوزه پرریسکی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. برخی تحلیلگران می‌گویند تا وقتی تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک وجود دارد، ضعف بازار ارزهای دیجیتال از میان نخواهد رفت و حتی در آینده نزدیک که…

نمادهای پیشران بازار سهام امروز/ کاهش ارزش معاملات

اقتصاد نیوز: در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، ۱۷۳ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۱۲ نماد بورسی و ۶۱ نماد فرابورسی بودند.

نکاتی درباره نوسان گیری در بورس

نوسان به معنی تغییر قیمت سهم در بازه‌های زمانی کوتاه است و سهام دارانی که از تغییرات قیمت سود کسب می‌کنند، نوسان گیر خوانده می‌شوند.

– باشگاه خبرنگاران نوشت: سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روز‌ها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این خبر نوسان گیری را به شما آموزش دهیم.

نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند.

نوسان گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سود‌های کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان گیری باشند، اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

نوسان گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش می‌برند.

دسته اول، ابتدا شروع به خرید‌های پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.

اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.
نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک کننده باشد؟

نوسان‌گیران به واسطه نمودار‌های قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتور‌ها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.
اطلاعات نهانی شرکت

نوسان گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس خروج از سهم می‌کنند.
نوسان گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.
نکات مهم در نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می‌کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.

دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.

یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.

همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود؛ بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.
نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می‌توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.

پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.

با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سود‌هایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

صفر تا صد بورس

اگر در گوگل آموزش بورس را جستجو کنید با انبوهی از سایتها، ویدیوها و کتابها روبرو خواهید شد که ممکن است شما را در انتخاب منبع مناسب دچار سردرگمی کند. در این مطلب قصد دارم همه آنچه که برای یک معامله موفق نیاز دارید را معرفی کنم و در هر سرفصل بهترین منبع برای یادگیری آن موضوع معرفی کنم. همه منابع معرفی شده به صورت ویدیویی و نوشتاری در سایت است و خیلی راحت و بدون صرف هزینه می‌توانید شروع به یادگیری کنید.

قبل از شروع بحث اگر هیچ شناختی از بازار بورس ندارید می‌توانید ویدیوهای حسین زمانی را به دید ویدیوی انگیزشی نگاه کنید. این مجموعه آموزشها که در 15 قسمت و از شبکه 5 پخش شده است به بیان مفاهیم اولیه بورس می‌پردازد. (کلیک کنید)

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق موارد زیادی است که باید یاد بگیرید: تحلیل تکتیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و موارد دیگری که به مرور و برحسب تجربه باید آنها را یاد بگیرید.

1- تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، نمودار سهم حرف اول را می‌زند. در این تحلیلها با بررسی سابقه قیمتی سهم به دنبال یافتن بهترین موقعیت خرید و فروش هستیم. در تحلیل تکنیکال چند اصطلاح است که به وفور استفاده می‌شود. ابتدا به تعریف آنها می‌پردازیم و سپس یک دید کامل از تحلیل تکنیکال ارائه می‌کنیم:

قله و کف: در نمودار قیمت، کف ها نقاطی هستند که فشار تقاضا (خرید) بر عرضه(فروش) پیشی گرفته و قیمت ها بعد از یک دوره کاهش رو به افزایش می گذارند. برعکس، قله ها نقاطی هستند که فشار عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت ها بعد از یک دوره افزایش رو به کاهش می گذارند. هنر یک تحلیل‌گر یافتن کف‌ قیمتی برای خرید سهم و سقف قیمتی برای فروش سهمش است. به این معنی که اگر به‌درستی بتواند کف قیمتی یک سهم را شناسایی کند و اقدام به خرید سهم کند با افزایش قیمت سهم انتظار یک سود شیرین را خواهد داشت، به شرط اینکه سقف قیمت را نیز به درستی تشخیص دهد و در زمان مناسب اقدام به فروش سهم کند.

روند افزایشی (صعودی): زمانی که قیمت یک نماد یا دارایی به طور عمومی افزایش می یابد اصطلاحا گفته می شود که روند قیمت ها افزایشی یا صعودی است. روند افزایشی به این معنی نیست که قیمت ها همیشه بالا می رود بلکه قیمت ممکن است گاهی بالا برود و گاهی پایین بیاید اما برآیند این نوسانات به سمت افزایش قیمت است. روند افزایشی در نمودار قیمت از طریق مشاهده کف های صعودی قابل تشخیص است (یعنی زمانی که کف جدید قیمت بالاتر از کف قبلی قرار می گیرد)

روند کاهشی (نزولی):زمانی که قیمت یک نماد یا دارایی به طور عمومی کاهش می یابد اصطلاحا گفته می شود که روند قیمت ها کاهشی یا نزولی است. روند کاهشی به این معنی نیست که قیمت ها همیشه پایین می آید بلکه قیمت ممکن است گاهی پایین بیاید و گاهی بالا برود اما برآیند این نوسانات به سمت کاهش قیمت است. روند کاهشی در نمودار قیمت از طریق مشاهده قله های نزولی قابل تشخیص است (یعنی زمانی که قله جدید قیمت پایین تر از قله قبلی قرار می گیرد)

در تصویر زیر که برشی از نمودار قیمتی ایران خودرو است مفاهیم ارائه شده قابل مشاهده است.

تشخیص درست روند شما را می‌تواند خیلی راحت در مسیر سود کردن قرار دهد. یادگیری مفاهیم مربوط به روندها نیز اصلا سخت نیست. سایتها، کتابها و ویدیوهای زیادی در مورد اهمیت و نحوه تشخیص روندها وجود دارد که من به شما این ویدیو را پیشنهاد می‌کنم. (کلیک کنید) سایر ویدیوهای آموزشی سعید رهبری در مورد تحلیل تکنیکال را می‌توانید در اینجا مشاهده کتید. (کلیک کنید.)

اکنون بهتر می‌توانیم تحلیل تکنیکال را تعریف کنیم:

اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس

هنر تحلیل تکنیکال، تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را اتخاذ کند.

مارتین جی پرینک

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چگونه می‌توان کف قیمتی و سقف قیمتی را تشخیص داد؟ مثلا در تصویر بالا فرض کنید قصد خرید در کف قیمتی را دارید. در حالت واقعی شما از قیمت آینده سهم خبر ندارید. معلوم نیست که سهم قصد تغییر روند دارد یا میخواهد به سقوط خود ادامه دهد. ملاک و اصول پیدا کردن این نقاط چیست؟ در پاسخ باید گفت که هدف اصلی تحلیلهای تکنیکال همین موضوع است. ترازهای فیبوناچی، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن و دیگر تحلیلهای تکنیکال بر این موضوع تمرکز دارند. جالب است بدانید که پایه و اساس اکثر تحلیل‌های تکنیکال بر پایه دنباله فیبوناچی استوار است. در مقاله فیبوناچی، دنباله جادویی توضیح داده‌ام که چرا ترازهای فیبوناچی با ساختار مغز انسان همخوانی دارد و به همین دلیل است که در بازارهای مالی از این دنباله به شدت استفاده می‌شود.

در چند سال اخیر ویدیوهای با کیفیت زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال تولید شده است و به جرات می‌توان گفت که ویدیوهای آموزشی احسان کامیابی نیا مرجع خوبی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است. در لیست پخش کارگزاری مبین سرمایه که در آپارت قرار گرفته است مجموعه ویدیوهای احسان کامیابی نیا را دنبال کنید. (کلیک کنید)
شاید بهتر باشد یادگیری تحلیل تکنیکال را از این مجموعه ویدیو شروع کنید. (کلیک کنید)

2- تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی، روشی برای آنالیز کردن سهام به‌واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است. هدف تحلیل بنیادی کشف ارزش واقعی سهم است تا بتوان با قیمت فعلی سهم مقایسه کنند و تصمیم به خرید، فروش و یا نگهداری سهم کرد. مثلا فرض کنید در حال بررسی سهام خاصی هستید و متوجه می‌شوید ارزش واقعی سهم بالاتر تر از قیمت فعلی آن است. به راحتی میتوان نتیجه گرفت که این سهم توانایی رشد قیمتی تا ارزش واقعی خودش را دارد و می‌تواند مبنای خرید شما باشد. همین سناریو به صورت بر عکس نیز اتفاق می‌افتد. یعنی اگر ارزش واقعی سهمی پایین تر از قیمت فعلی آن باشد می‌توانید تصمیم به فروش سهم بگیرید

در تحلیل بنیادی به مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌ها پرداخته می‌شود. اما فراتر از اعداد، یک تحلیلگر بنیادی اهمیت ویژه‌ای به جنبه‌های نامشهود مانند کیفیت مدیریت و سهم بازار را می‌دهد.در کنار اینها اخبار سیاسی و آینده سیاسی کشور نیز می‌تواند خیلی اثر گذار باشد.

متاسفانه آموزشهای فارسیِ تحلیل بنیادی به گستردگی و کیفیت تحلیل تکنیکال موجود نیست. با این وجود اگر آموزش تحلیل بنیادی را در گوگل جستجو کنید مطالب مرتبط و رایگانی را خواهید یافت که به شما در یادگیری این تحلیل کمک می‌کند.. مثلا آموزش تحلیل بنیادی یوسف دهقانی در سایت فراچارت: کلیک کنید

3- تابلوخوانی

در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ، تکنیک تابلوخوانی اهمیت به سزایی دارد. تابلوخوانی به صورت مستقل و یا به صورت مکمل می‌تواند شما را در خرید و فروش سهام کمک کند. با یک مثال بحث را دنبال می‌کنیم:

فرض کنید که شرکت A را با تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی کرده‌اید و متوجه می‌شوید که قیمت 100 تومان قیمت مناسبی برای خرید است. پس سریعا اقدام به خرید سهم می‌کنید و انتظار دارید قیمت سهم رشد کند ولی با کمال تعجب می‌بینید در مدت زمان کوتاهی قیمت سهم ریزش می‌کند و به قیمت 90 تومان میرسد. یعنی 10 درصد ضرر! سهم را یکبار دیگر بررسی می‌کنید و می‌بینید که یکی از علتهای ریزش سهم، فروش قوی در بازار بوده است. اصل کار تابلو خوانی بر اهمیت خواندن تابلو هر نماد در بورس همین امر استوار است. یعنی شما با تکنیکهای نه چندان پیچیده به بررسی ورود و خروج پول هوشمند میگردید.

اما پول هوشمند چیست؟ بزرگان بازار پولهای بزرگی هم دارند! طبیعتا آنها برای سرمایه‌ گذاری در یک سهم خاص خیلی بیشتر از شما وسواس به خرج می‌دهند. وقتی آنها سهمی را برای خرید انتخاب می‌کنند قطعا نشانه‌هایی برای رشد در آن سهم دیده‌اند. پس وقتی که آنها یک سهم را می‌خرند با تقریب خوبی می‌توان انتظار رشد در آن سهم را داشت. حال اگر شما ورود این پول هوشمند را در یک سهم تشخیص دهید و اقدام به خرید آن سهم کنید شما هم می‌توانید همانند صاحب پول هوشمند سود خوبی کنید. به شرط آنکه خروج پول هوشمند را تشخیص دهید و به سرعت از سهم خارج شوید.

در تکنیک تابلوخوانی تعداد معاملات، حجم معاملات، قدرت خریداران و فروشندگانِ حقیقی و حقوقی و چند مورد دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. همه اینها را می‌توانید از سایت tsetmc.com مشاهده کنید. کافیست وارد سایت شوید و در قسمت جستجو نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید. سربرگ‌های “در یک نگاه” و “سابقه” از سربرگهای مهم برای یافتن ورود و خروج پول هوشمند است. در ادامه با یک مثال ساده به یافتن ورود و خروج پول هوشمند در سهم غاذر می‌پردازیم. فرض کنید درنیمه دوم سال 95 زندگی میکنیم و میخواهیم سهم غاذر را بررسی کنیم! همانظور که در تصاویر زیر به خوبی توضیح داده شده است در 13 آذر 95 آلارم ورود پول هوشنمند را داریم و بعد از آن صف خای خرید متوالی و بعد از 90 درصد سود در اسفندماه آلارم خروج پول هوشمند.