سایه نوسان ارزی بر بازار آتی

ظرفیت بورس برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی

راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس امکان‌پذیر است. قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس در خصوص نقش بورس در حمایت از کالای ایرانی گفت: روش قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در امر تعیین قیمت‌ها در حالی به بدنه تولید کشور صدمه می‌زند که حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال‌جاری در سایه قیمت‌گذاری شفاف و معاملات مبتنی بر رقابت تحت حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در بورس قابل اجراست. محسنی افزود: طبیعتا یکی از مسایلی که تولیدکننده و مصرف‌کننده با آن مواجه است، مساله قیمت و ایجاد شفافیت قیمتی است‌ به طوری که اگر قیمت‌ها قابل پیش‌بینی باشد طبیعتا تولیدکننده‌ها برای تولید بیشتر می‌توانند بهتر برنامه‌ریزی کنند. محسنی عنوان کرد: بورس با سازوکاری که در اختیار دارد، به شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها کمک می‌کند تا شرایط از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. در چنین فضایی روند تعیین قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا خواهد بود و این عرضه و تقاضا با درصد بالایی از اطمینان برای آینده قابل پیش‌بینی است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. وی در خصوص بحث تک‌نرخی شدن ارز و آثار آن بر معاملات بورس و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری معاملات برای صنایع بالادست و پایین‌دست اظهار کرد: نرخ ارز برای کالاهایی که قیمت‌گذاری آنها بین‌المللی‌ است و در بازارهای جهانی صورت می‌گیرد، حائز اهمیت است. از جمله بهای نفت و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فلزات اساسی که براساس نرخ ارزهای بین‌المللی قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمت آنها در بازار با توجه به نرخ تبدیل ارز تعیین می‌شود. بنابراین هر چه ارز در قیمت‌گذاری ثبات بیشتری داشته باشد و یا نرخ ارز به صورت یک نظام شناور مدیریت شده همانند آنچه بانک مرکزی به اجرا در آورد پیش‌بینی شود، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی راحت‌تر خواهد بود. عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه مشتقات ارزی یا همان قراردادهای آتی و معاملات اختیار معامله بین نرخ ارزهای معتبر در مقابل ریال اهمیت خاص خود را دارد و در پوشش ریسک نوسان نرخ ارز می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند، در خصوص راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: به کمک راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی بدون اینکه دولت بخواهد ریالی را در بازار هزینه کرده و به بودجه دولت فشاری وارد کند، خود فعالان اقتصادی می‌توانند ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز را برای معاملات خود پوشش دهند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند در بازار مشتقه ارزی در قالب نظام بازار، سیاست‌های خود را از طریق این بازار مالی پیاده کند؛ از این رو بازار مشتقه ارزی می‌تواند یاری‌دهنده بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز باشد. قاسمی در خصوص ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: صد‌در‌صد این پتانسیل و آمادگی لازم در بورس وجود دارد تا بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود. ضمن اینکه معاملات اوراق مشتقه روی سکه طلا و سایر کالاهای دیگر در بورس تجربه شده و چندین سال است که معاملات آن در این بازار در حال انجام است. ضمن اینکه دستورالعمل‌های مربوط به آن نیز آماده است و از نظر ساختاری نیز آمادگی لازم برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در این بورس وجود دارد.

وضعیت بازار سرمایه عادی نیست!/سایه ترسی بی جا بر سر بازار سرمایه/فرصتی برای خرید در بازاری که کف آن را خون گرفته

قطعا شرایط فعلی بازار سرمایه عادی و منطقی نیست و به رغم ارزندگی بسیاری اکثر سهم ها، این بازار اوضاع مساعدی نداشته و توان حرکت ندارد.

به گزارش بورس نیوز ، سوم مردادماه روز تلخی برای بازار سرمایه بود و شاخص کل با افت ۲۴ هزار و ۳۸۷ واحدی به سطح ۱ میلیون و ۴۳۹ هزار سقوط کرد. شاخص‌ هم وزن نیز ۲.۲۴ درصد افت داشت. ارزش معاملات خرد بورس به ۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان رسید و ۹۰ درصد نمادهای بازار یعنی ۵۴۹ نماد رنگ سرخ به تن داشتند. این وضعیت موجب انتقاد و اعتراض سهامداران در فضای مجازی شده است. البته عده ای، منفی های بازار سرمایه را ناشی از دغدغه رکود و احتمال افت بیشتر قیمت های جهانی می دانند.

علی دهدشتی نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارند در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: بخشی از مشکلات فعلی بازار سرمایه، ماترک اتفاقاتی است که سال ۱۳۹۹ در این بازار رقم خورد. به هر حال در آن مقطع هم نقدینگی زیادی وارد بازار سرمایه شد و هم با ورود شرکت های جدید، ناگهان عمق این بازار افزایش یافت و به نوعی می توان گفت موتورهای کشتی بازار سرمایه تقویت شد. ولی به یکباره با خروج نقدینگی از این بازار، سوخت بازار سرمایه تخلیه شد و دیگر تکان دادن این کشتی بدون سوخت، کار آسانی نیست!

وی افزود: بخشی از مشکلات هم ناشی از مصوبات و مقررات و وضعیت اقتصادی کشور بوده که تاثیر منفی بر این بازار داشته است. قطعا شرایط فعلی بازار سرمایه عادی و منطقی نیست و به رغم ارزندگی بسیاری اکثر سهم ها، این بازار اوضاع مساعدی نداشته و توان حرکت ندارد. نکته اینجاست که در هر بازاری، ممکن است ارزش ذاتی ها به موقع کشف نشود و در برهه ای از زمان، سهم ها کمتر از ارزش ذاتی معامله شوند و بورس با تاخیر زمانی نسبت به سایر بازارها حرکت کند. به همین دلیل هم بین فعالان وال استریت، اصطلاحی رایج است که "زمانی باید اقدام به خرید کرد که خون کف بازار را گرفته" و این سرخی بازار سرمایه و خسته شدن سهامداران شاید فرصتی برای خرید باشد. از سوی دیگر، با توجه به واکنش بازارهای کالایی و طلا و خودرو و مسکن به تورم، چه بسا عده ای در شرایط تورمی حتی دست به فروش سهام بزنند تا نقدینگی لازم برای خرید و نوسان گیری در سایر بازارها را تامین کنند و به فشار فروش سهام دامن بزنند. از این رو، بازار سرمایه همواره با تاخیر زمانی نسبت به سایر بازارها به تورم واکنش نشان داده است. اما حرکت بازار سرمایه تحت تاثیر تورم، حتمی و قطعی است و امکان ندارد تمامی بازارها با تورم رشد کنند و بازار سرمایه از تورم جا بماند‌. چرا که در شرایط تورمی، نرخ فروش محصولات شرکت های بورسی هم افزایش یافته و سودآوری شرکت ها رشد می کند. ضمن اینکه رشد بازار املاک و. ارزش جایگزینی شرکت ها را تحت الشعاع قرار می دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در رابطه با تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بر بازارهای جهانی و به تبع آن، بازار سرمایه ایران اظهار کرد: افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، در راستای جبران و جلوگیری از تورم در اقتصاد امریکا صورت می گیرد و احتمالا شاهد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو خواهیم بود. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو سبب تقویت دلار آمریکا و افت بازار سرمایه آمریکا خواهد شد. تقویت دلار آمریکا، اثر منفی بر بازارهای جهانی داشته و قیمت کامودیتی ها را تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، از شتاب رشدهای اقتصادی در دنیا کاسته و تقاضای کامودیتی ها در بازارهای جهانی را کاهش خواهد داد. البته که افت قیمت کامودیتی ها اثر منفی بر سهم های کامودیتی محور بازار سرمایه ما هم خواهد داشت؛ ولی نکته اینجاست که با توجه به وضعیت بازار سرمایه نسبت P/E پایین سهم های کامودیتی محور بازار و نیز احتمال افزایش نرخ ارز، نگرانی بابت افت سودآوری شرکت های کامودیتی محور بازار منطقی نیست. علاوه بر این، در صورت عدم توافق، افزایش نرخ ارز نه فقط افت احتمالی قیمت های جهانی را جبران خواهد کرد که حتی می تواند منجر به رشد سودآوری شرکت های بازار سرمایه ما شود.

سایه نوسان ارزی بر بازار آتی

دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در یک سال گذشته رسید

ارزش دلار آمریکا روز چهارشنبه در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی به پایین‌ترین سطح خود در 13 ماه اخیر رسید.

دلایل ارزانی سکه

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: در دو هفته اخیر که قیمت‌های جهانی طلا، افزایش ۲.۵ تا ۳ درصدی داشت، قیمت سکه در داخل کشور کاهش یافت که هم‌اکنون در حال واقعی شدن است.

حجاج با کارت ملی ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی بگیرند

فروش ارز زیارتی در شعب منتخب بانک ملی ایران آغاز شد.

ارز تک‌نرخی اقتصاد سایه نوسان ارزی بر بازار آتی را سامان می‌دهد

مسئولان باید یک افق یک‌ساله را به صورت قطعی در امر تک‌نرخی کردن نرخ ارز مشخص کنند که در این افق جهت‌گیری‌ها چه خواهد بود.

هشدار استاندارد به طلافروشان و طلاسازها

مدیرکل استاندارد تهران از واحدهای تولیدی و صنفی مصنوعات طلا خواست از خدمات آزمایشگاه‌های عیارسنجی دارای گواهی تایید صلاحیت بهره گیرند.

۲ دلیل کاهش قیمت سکه

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تشریح دلایل کاهش قیمت سکه در بازار داخلی گفت: بازار خرید و فروش طلا سرد است.

تداوم افزایش قیمت طلای جهانی در هفته جاری

در نظرسنجی طلای کیتکونیوز، کارشناسان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه روند افزایش قیمت طلا در هفته جاری خوش‌بین بودند.

افزایش ۱۷ هزار تومانی نرخ طلا نسبت به سال قبل

هر گرم طلای ۱۸ عیار در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با افزایش قیمت حدود ۱۷ هزار تومانی در بازار داخلی همراه شده است.

سکه از پارسال تاکنون چقدر گران شد؟

سکه تمام طرح جدید در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با افزایش ۲۲۸ هزار تومانی همراه شده است.

پیش‌بینی افزایش قیمت طلای جهانی

در نظرسنجی طلای کیتکو برای هفته جاری، کارشناسان وال‌استریت در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته‌ جاری خوش‌بین بودند در حالی که سرمایه‌گذاران نسبت به دورنمای کوتاه‌مدت این فلز ارزشمند بدبین ماندند.

افزایش ۳۳۶ تومانی نرخ دلار طی یک سال

دلار آمریکا با روند افزایشی نرخ از بهار سال گذشته تا بهار امسال، حدود ۳۴۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

اظهارات یلن قیمت طلا را افزایش داد

رییس فدرال رزvو، جانت یلن، گفت احتمال اینکه نرخ بهره امسال بازهم افزایش پیدا کند، کم است؛ این اظهاراات باعث شد قیمت طلا افزایش یابد.

آرامش در بازار طلا حاکم است / قیمت‌ها حبابی نیست

در هفته گذشته قیمت جهانی طلا تا اوایل هفته تغییر محسوسی نداشت، ولی دو روز آخر هفته با ۱۱ دلار افزایش همراه شد و این افزایش در حالی بود که قیمت ارز تغییر چندانی پیدا نکرده بود.

محرکان دلار در بازار

دلار در بازار جهانی تقویت شد؛ گزارش بهتر از انتظار اشتغال آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال و همچنین سایه نوسان ارزی بر بازار آتی تغییر لحن مقامات بانک مرکزی اروپا در مورد سیاست پولی این بانک از مهم‌ترین محرک‌های بازار جهانی ارز در روزهای اخیر بوده است.

راه‌اندازی بازار آتی ارز به تاخیر افتاده است

یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید راه‌اندازی معاملات آتی و فیوچرز ارز برای اقتصاد کشور ضروری است و برای تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان مزایای زیادی دارد به طوری که اهمیت آن در زمان نوسان نرخ ارز نمایان می شود، بنابراین باید اقداماتی برای توسعه و راه‌اندازی این ابزار صورت گیرد.

۳ نکته که باید قبل از ترید قرارداد‌های آتی دائمی در کریپتو مد نظر قرار داد!

ترید قرارداد‌های آتی دائمی در کریپتو بسیار وسوسه‌برانگیز است و عده‌ای سود زیادی از این قبیل معاملات کسب می‌کنند؛ اما این معاملات دارای ریسک‌ها و دام‌های نهفته‌ای هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از صرافی‌ها امکان معاملات قرارداد‌های آتی دائمی در کریپتو را فعال کرده‌اند و این سایه نوسان ارزی بر بازار آتی سایه نوسان ارزی بر بازار آتی امکان را برای تعداد زیادی از آلتکوین‌ها با جفتِ تتر و یا استیبل کوین‌های دیگر فراهم کرده‌اند، که اکنون تبدیل به یک استاندارد شده است. اگر چه این امر راحتی بیشتری را برای تریدر‌ها فراهم کرده، اما مشکلاتی جدی را نیز برای تریدر‌ها ایجاد کرده است و این مشکلات، مخصوصا در پوزیشن‌های طولانی‌تری که بیش از چند هفته ادامه دارند، به خوبی خود را نشان می‌دهند.

قبل از شروع معاملات قراردادهای آتی دائمی در هر یک از صرافی‌های ارز دیجیتال، باید به این نکته توجه داشته باشید که در سایه‌های بزرگ‌تر، همواره احتمال برخورد به حد ضرر بیشتر است و تریدرها امکان استیک کردن آلتکوین‌های خود و دریافت سود را از دست می‌دهند. کارمزد‌ها و نرخ‌هایی هم در این معاملات وجود دارند که انجام این گونه ترید‌ها را بسیار پرهزینه می‌کنند.

لوریج باعث بزرگ‌تر شدن سایه کندل‌ها در ترید قرارداد‌های آتی دائمی می‌شود

نقدینگی بازار هر چقدر که باشد، لوریج باعث ایجاد کندل‌های بزرگ و حرکت‌های عظیمی می‌شود. اگرچه ممکن است این حرکت‌ها باعث نقد شدن پوزیشن نشوند، اما احتمال برخورد به حد ضرر را بسیار افزایش می‌دهند؛ بنابراین احتمال به وجود آمدن حرکات گمراه‌کننده در این فضا زیاد است و به همین دلیل است که تریدر‌ها باید در معاملات قرارداد‌های آتی دائمی کریپتو از پوزیشن‌های طولانی مدت خودداری کنند.

موتور‌های نقدینگی آتی از یک شاخص قیمت متشکل از چندین معاملات لحظه‌ای (spot) استفاده می‌کنند، تا از دستکاری بازار جلوگیری کنند. بنابراین زمانی که این شاخص به حد توقف برخورد کند، سیستم تنها پوزیشن‌هایی را می‌بندد که مارجین کافی ندارند.

در نمودار بالا، در نظر داشته باشید که سایه پایینی اتر در CoinBase در قیمت ۳۲۶ دلار قرار دارد، اما همزمان در فیوچرز بایننس در قیمت ۳۰۲ دلار قرار دارد. این تغییر ممکن است کوچک به نظر برسد؛ اما قطعا به حد ضرر تریدرها برخورد خواهد کرد.

روشی برای جلوگیری از این مسائل سایه نوسان ارزی بر بازار آتی وجود دارد؛ می‌توانید حد ضرر را با توجه به Mark Price (شاخص) به جای آخرین قیمت (Last Price) قرار دهید.

اگر قرارداد‌های آتی از لحاظ پولی از شاخص خود جدا شوند، انجام این تغییر ساده باعث می‌شود که از لیکویید شدن پوزیشن جلوگیری شود. مشکلی که در اینجا وجود دارد، این سایه نوسان ارزی بر بازار آتی است که همه صرافی‌ها این قابلیت را ارائه نمی‌دهند.

استیکینگ و استخراج نقدینگی ممکن است بازدهی بهتری داشته باشند

اگر آلتکوین‌ها با استفاده از قرارداد‌های آتی دائمی کریپتو خریداری شوند، افراد اجازه استیکینگ و یا وام دادن کوین‌های خود را نخواهند داشت. سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند پوزیشن‌های طولانی مدت باز کنند، باید این نکته را نیز مد نظر داشته باشند.

پلتفرم‌های زیادی این سرویس‌های وام دهی و استیکینگ را ارائه می‌دهند، که از جمله آنها می‌توان صرافی‌های متمرکز برجسته را نام برد. برخی از این آلتکوین‌ها درصد سود سالیانه (APY) ۳۰ روزه ارائه می‌دهند که از بازه ۷ تا ۱۸ درصد در سال برای پولکادوت (DOT)، ترون (TRX)، کازمس (ATOM) و کاردانو (ADA) وجود دارد.

استخر‌های استخراج غیرمتمرکز روشی دیگر برای کسب درآمد از نگهداری آلتکوین‌ها هستند؛ البته کاربران باید از ریسک‌های ذاتی این استخر‌ها باخبر باشند، مخصوصا به ضرر ناشی از کاهش ارزش یکی از دو ارز دیجیتال مورد نظر توجه داشته باشند.

به علاوه، با آپشن معاملات قرارداد‌های آتی دائمی، شاید فردی قادر به مشارکت در استیکینگ و ییلد فارمینگ نباشد؛ این ممکن است بر روی تصمیمات کسانی که به صورت کوتاه مدت از نوسانات قیمت سود می‌برند، تاثیر چندانی نداشته باشد؛ اما اگر معاملات چندین هفته باز باشند، این تاثیر آشکار می‌شود.

مراقب نوسانات نرخ‌های تامین وجه باشید

قراردادهای دائمی که با نام مبادلات معکوس نیز شناخته می‌شوند، دارای یک نرخ ادغامی هستند، که معمولا هر ۸ ساعت یک بار شارژ می‌شود. نرخ‌های سرمایه، ریسک به هم ریختن تعادل مبادلات را از بین می‌برند. حتی با وجود این که سودهای باز فروشندگان و خریداران با هم تطابق دارند، اما لوریج می‌تواند متفاوت باشد.

وقتی خریداران تقاضای لوریج بیشتری می‌کنند، نرخ سرمایه مثبت می‌شود. در نتیجه این خریداران افرادی خواهند بود که کارمزد‌ها را پرداخت می‌کنند. این مسئله مخصوصا در دوره‌های صعودی شدید بازار صحیح است؛ یعنی زمانی که معمولا تقاضای بیشتری برای خرید وجود دارد.

چارت فوق، روند صعودی ماه جولای را نشان می‌دهد. قیمت اتریوم که از ۲۳۰ دلار به ۳۸۰ دلار رسیده، کاملا واضح است. پس نرخ سرمایه دائمی آن نیز همین را نشان می‌دهد. پس از میانگین ۱.۸ درصد برای مدت ۳ هفته، این بر روی سودهای خریداران تاثیر منفی گذاشته است.

اما باز هم این برای کسانی که پوزیشن‌های کوتاه مدت باز کرده‌اند، خطرناک نیست؛ اما اگر پوزیشن ماه‌ها باز بماند، تاثیر خود را می‌گذارد.

برای جلوگیری از این نقطه ضعف، یک نفر ممکن است از ترید مارجین به جای معاملات آتی استفاده کند. وام گیری معمولا بین ۰.۵ تا ۱.۴ درصد در ماه هزینه داشته باشد؛ در حالی که حداکثر لوریج بین ۳ تا ۱۰ است.

مشابه قراردادهای آتی دائمی، سرمایه گذاران همچنین نیاز به واریز مارجین برای دسترسی به چنین بازارهایی دارند.

شایان ذکر است که برخی از صرافی‌ها به کاربران اجازه می‌دهند که به صورت دستی اقدام به انتخاب نرخ‌ها و تنظیم دوره‌ها برای وام گیری کنند. این روش باعث می‌شود که افراد عواقب تصمیمات خود را پیشاپیش ببینند و دیگر با غافلگیری شدید مواجه نشوند. اگرچه معاملات قرارداد‌های آتی دائمی کریپتو ابزاری عالی است، اما نقاط ضعفی نیز دارد که در میان آنها، سایه‌های بزرگی که به حد ضرر برخورد می‌کنند، عدم قابلیت استیکینگ و نرخ‌های گوناگون سرمایه از مهم‌ترین‌ها هستند.

نوسان گیری ارز های دیجیتال چگونه است؟

قطعا یادگیری نوسان گیری ارز های دیجیتال می تواند سودهای میلیونی را برای شما به دنبال داشته باشد، چرا که همان طور که می دانید نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و اگر نوسان گیری ارز های دیجیتال را بلد باشید، می توانید در یک روز، سود چندین هزار دلاری از نوسان گیری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دست آورید که سود دلاری است و قطعا عدد قابل ملاحظه ای در ماه خواهد شد. استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال به صورتی است که تحلیل گران تکنیکالی بسیار راحت می توانند کف های قیمت بیت کوین و دیگر رمزارزها را در تایم فریم های گوناگون تشخیص دهند و از این موضوع در راستای نوسان گیری ارز دیجیتال مورد نظر خود استفاده کنند. لذا اگر دوست دارید بدانید نوسان گیری ارز های دیجیتال چگونه انجام می شود، این مطلب بهترین راهنمایی را به زبان ساده و گام به گام به شما عزیزان خواهد کرد.

نوسان گیری ارز های دیجیتال

در پاسخ به این سوال که نوسان گیری ارز دیجیتال چیست می توان گفت که معاملات نوسانگیری استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای رهگیری حرکات قیمتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا متوسط اتفاق می افتد. ایده پشت معاملات نوسانگیری این است که نوسانات بازار را طی چند روز تا چند هفته مورد بررسی و معامله قرار دهید.

استراتژی‌ های معاملات نوسانگیری در بازارهای سایه نوسان ارزی بر بازار آتی پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند. چنانچه روند قوی در یک بازه زمانی بلند مدت وجود داشته باشد، فرصت ‌های معاملات نوسانگیری می ‌تواند به وفور یافت شود. در این شرایط معامله گران نوسان گیر می‌ توانند از نوسانات بیشتر قیمت استفاده کنند. در مقابل، معاملات نوسانگیری می‌ تواند در یک بازار تلفیقی سخت تر باشد. از این گذشته، اگر بازار به یک سمت و سو حرکت کند، گرفتن تغییرات بزرگ قیمت خیلی آسان نخواهد بود.

نحوه درآمدزایی نوسانگیران ارزهای دیجیتال

معامله گران نوسانگیر می خواهند از نوسانات قیمت به کسب سود بپردازند. امکان دارد این نوسانات از چند روز تا چند هفته رخ دهد، از همین روی معامله گران نوسانگیر مدت بیشتری نسبت به معامله گران روزانه موقعیت کسب سود را خواهند داشت. معامله گران نوسانگیر به صورت معمول از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ایجاد ایده‌ های تجاری استفاده می‌کنند، البته باید این را در نظر داشت که آن‌ ها به میزان معامله گران روزانه به این نوع تحلیل وابسته نیستند. از آن جا که تغییرات فاندامنتال در طول مدت زمان زیادی اتفاق می افتند، معامله گران نوسانگیر می ‌توانند از تجزیه و تحلیل فاندامنتال در چارچوب معاملات خود استفاده نمایند، حتی در این صورت از اقدامات قیمت، الگوهای نمودار شمعدان، سطح پشتیبانی و مقاومت و شاخص ‌های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری بسیار معمول استفاده می ‌شود.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

بعضی از متداول ‌ترین شاخص ‌های مورد استفاده معامله گران نوسانگیر، میانگین ‌های متحرک، شاخص مقاومت نسبی، باندهای بولینگر و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال هستند. معامله گران نوسانگیر معمولا به نمودارهای میان مدت و بلندمدت نگاه می ‌کنند، می دانید دلیل آن چیست؟ روند صعودی یا نزولی قوی در یک بازه زمانی طولانی مدت شکل می ‌گیرد، ولی آن‌ ها همچنین امکان دارد به چارچوب ‌های زمانی روزانه مثل نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته، ۱۲ ساعته نگاه کنند تا به دنبال نقاط ورود و خروج خاص باشند، با این وجود اصلی ترین چارچوب زمانی برای معاملات نوسانگیر، نمودار روزانه است. حتی در این صورت، استراتژی ‌های معاملاتی و سرمایه گذاری می ‌توانند تفاوت قابل توجهی بین معامله گران مختلف داشته باشند. این را در خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا بحث کردیم قوانین سختگیرانه ای نیستند، بلکه فقط نمونه ‌های مرسوم به حساب می آیند.

نحوه شروع معاملان نوسانگیری ارزهای دیجیتال

معاملات نوسانگیری می ‌تواند روشی بسیار عالی برای شروع معاملات به حساب آید، حال می پرسید چطور؟ بازه‌ های زمانی طولانی ‌تر که البته خیلی هم طولانی نیستند. در مدت زمان بیشتر می‌ توان با آرامش تصمیمات درست را اتخاذ کرد و معاملات را به راحتی کنترل کرد، لذا بعد از اینکه احساس آمادگی کردید، می‌ توانید در صرافی ارزهای رمزنگاری شده تجارت خود را شروع نمایید. کدام یک از بهترین بسترهای معاملات آنلاین برای معاملات ارزهای رمزپایه است؟ خوب، گزینه ‌های متعددی در دسترس است، ولی اکوسیستم بایننس صدها جفت بازار، معاملات آتی سه ماهه و همیشگی، معاملات مارجین، نشانه‌ های اهرمی و موارد دیگر را ارائه می ‌دهد. بسیاری از این محصولات می‌ توانند برای فرصت ‌های معاملات نوسان مناسب باشند.

بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال

طبق داده ها همبستگی نوسانات بیت کوین و نوسانات بازارهای سهام آمریکا در ساعات اولیه شروع به کار آن ها، خیلی بالا و نوسانات بیت کوین در زمان بازگشایی بازارهای آسیا و لندن بسیار کم تر است. بر اساس داده‌ های درون زنجیره ‌ای اسکیو ساعت ۴ به‌ وقت گرینویچ یعنی ۸:۳۰ به ‌وقت تهران پر نوسان ‌ترین ساعات معامله بیت کوین به حساب می آید. اسکیو با توجه به بررسی هایی که بر روی معاملات بایننس و کوین بیس انجام داده نتیجه گیری کرده که نوسانات بازار در اواسط هفته به ‌نسبت روزهای پایانی هفته بیشتر است و روزهای تعطیل آخر هفته بازار ثبات بیشتری دارد.

به عنوان مثال از اواسط خرداد تا اواسط تیر امسال در ساعات بین ۳ تا ۴ بعد از ظهر به ‌وقت گرینویچ و ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر به ‌وقت تهران میانگین حجم معاملات کوین بیس ۶.۵ میلیون دلار بوده است. کم ترین حجم معاملات هم مربوط به ساعت ۹ صبح به‌ وقت گرینویچ و ۱۳:۳۰ به ‌وقت تهران است که برابر با ۲ میلیون دلار در کوین بیس است. طبق گزارشات منتشر شده سال پیش بیش ترین حجم معاملات بیت کوین مربوط به ساعت ۱ بامداد به‌ وقت گرینویچ و ۵:۳۰ به وقت تهران بوده است.

فرق معاملات روزانه با معاملات نوسانگیری رمزارزها

معامله گران روزانه می خواهند از حرکات کوتاه مدت قیمت ‌ها برای سودآوری استفاده کنند و این در حالی است که معامله گران نوسانگیر به دنبال حرکت ‌های بزرگتر هستند. در حقیقت معاملات روزانه یک استراتژی پویاتر است، جایی که معامله گران باید مرتبا بازار را رصد کنند و بیش از یک روز موقعیت خود را باز نگذارند، اما در مقابل معامله گران نوسانگیر می ‌توانند رویکرد منفعلانه‌ تری داشته باشند. آن ‌ها می‌ توانند موقعیت ‌های خود را کمتر کنترل کنند، به خاطر این که هدف آنها سود بردن از حرکات قیمتی است که انجام آنها زمان بیشتری خواهد برد.

از آنجا که این حرکت ها کم نیست، معامله گران نوسانگیر قادرند بازدهی قابل توجه را حتی از معاملات اندک کسب کنند. معامله گران روزانه تقریبا به صورت انحصاری از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. معامله گران نوسانگیر به صورت معمولا از ترکیبی از مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می نمایند. البته پایه معاملات آن‌ ها بیشتر تحلیل تکنیکال است. البته برخی از این معامله گران تنها از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند که این موارد بستگی به خود شخص و استراتژی معاملاتی وی دارد.

نحوه ارزیابی توانایی های خود برای انتخابات نوع معامله

شما فکر می کنید کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال ؟ بهتر است برای شناخت بهتر خود به این سؤالات پاسخ دهید که؛ آیا بیشتر دوست دارید در بازه ‌های زمانی کوتاه مدت معامله کنید یا بلند مدت؟ بیشتر در تحلیل تکنیکال تبهر دارید یا تحلیل تکنیکال؟ مایل به سودهای کلان هستید یا قصد دارید از سودهای اندک مطمئن ‌تر بهره مند شوید. پاسخ به این سولات به شما کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید. شما بایستی نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و در ادامه سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را برجسته ‌تر نماید.

بعضی از افراد ترجیح می ‌دهند سریع وارد موقعیت ‌های خود شوند و با سود کم اما به سرعت از آن ها خارج شوند. برخی دیگر از معامله گران نمی ‌خواهند نگران موقعیت ‌های باز هنگام خواب باشند. برخی نیز زمانی که فرصت بیشتری برای بررسی همه نتایج احتمالی و ارائه جزئیات در مورد برنامه‌ های تجاری خود دارند تصمیم بهتری می ‌گیرند. به صورت طبیعی، می ‌توانید بین استراتژی ‌های گوناگون جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را برای شما فراهم می کند. شما همچنین می ‌توانید پیش از اجرای استراتژی‌ های موجود در برنامه تجارت واقعی خود، تجارت کاغذ انجام دهید.

استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال

تشخص دادن محدوده ‌های ثابت نوسان بسیار مهم است : از این استراتژی می ‌توان وقتی که بازار به حالت رنج درآمد، بهره گرفت. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی که مثل یک جعبه است، به تله افتاده و بین‌ آن دو نوسان می‌ کند. کاری که معامله ‌گر در همچین شرایطی باید انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروش در نزدیکی سطح مقاومت است. البته در نظر داشته باشید که بهتر است که تریدرها حریص نباشند و برای احتیاط کار اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین ‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند.

البته توجه به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌ های کندل‌ ها در نزدیکی مقاومت ‌ها و حمایت‌ ها که شکست موفق یا ناموفق آن‌ ها را نشان می‌ دهد، از نکاتی است که باید معامله گر آن ها در خاطر خود داشته باشد. سطوح مقاومت اغلب به صورت یک خط قابل مشاهده نیست و در حقیقت یک محدوده را در بر خواهد گرفت. این محدود معمولا سایه یا میله کندل‌ ها را شامل می‌ شود. معامله‌ گران ریسک ‌پذیرتر می ‌توانند برای سود بیشتر، قسمتی از سفارش فروش خود را در قیمتی پایین ‌تر از محدوده مقاومت و قسمت دیگر را در بخشی که سایه کندل‌ها قرار دارد، ثبت نمایند.

پولبک ‌ها نقاط مناسبی برای ورود به معامله هستند : پولبک‌ ها که در حقیقت آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی قبل از شروع روند صعودی تعریف می ‌شوند، یکی از بهترین و مطمئن ترین تقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روند‌های نزولی اغلب با بسته شدن کندل‌ ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید خواهد شد، ولی با این وجود بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند باز خواهد گشت و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار به وجود خواهد آمد.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چراغ راه است : نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آن‌ ها دست کم نگیرید. به عنوان مثال خبر اضافه شدن به صرافی ‌های معتبر، هاردفورکی که چند هفته بعد رخ می دهد و یا نصف شدن پاداش استخراج می ‌توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند. تریدرها با در نظر گرفتن این سایه نوسان ارزی بر بازار آتی رویدادها، اقدام به پیش‌ خرید ارزهای دیجیتال می‌ کنند و تقاضا را برای خرید آن افزایش می یابد. معمولا رویدادهایی که زمان آن‌ ها از پیش مشخص است، در بازار پیشخور می ‌شوند و تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می ‌گذارند.

میانگین متحرک را در تحلیل سایه نوسان ارزی بر بازار آتی های خود استفاده کنید : یکی از شاخص ‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله ‌گران می ‌آید، شاخص میانگین متحرک است. یکی از کاربردهای اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر سایه نوسان ارزی بر بازار آتی سایه نوسان ارزی بر بازار آتی رشد قیمت ایستادگی کند. به منظور استفاده از این استراتژی، وقتی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می ‌رسد و درصدد برخاستن از آن بر می آید، باید برای خرید اقدام کرد. نقطه فروش نیز وقتی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می ‌شکند. معامله ‌گران برای شاخص MA قادرند از دوره ‌های زمانی متداول ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد فیبوناچی ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۵۵ استفاده نمایند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را تشخیص دهند.

حدضرر را از یاد نبرید : هر معامله گری که فکرش را بکنید، ممکن است تحلیلش اشتباه باشد، لذا همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی ‌شوید. قابلیت حد ضرر این اطمینان را به شما می ‌دهد که معاملات خود را کنترل شده جلو ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید. البته حدضرر برای معامله ‌گران حرفه ‌ای در هنگام نوسان گیری، می‌تواند یک قابلیت دست و پاگیر باشد و با اینکه بازار در جهت میل آن‌ها پیش می ‌رود، معاملاتشان به خاطر حرکات شدید قیمتی ناشی از ورود نهنگ‌ها، با اندکی ضرر بسته شود. حد ضرر یا همان استاپ لاس مخصوص تمامی بازارهای مالی است و به همین خاطر پیشنهاد می کنیم مطلب شیوه تعیین حد ضرر در بورس را مطالعه فرمایید.

اندیکاتورها را یار کمکی خود بدانید : بعضی از اندیکاتورها مثل باند بولینگر محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می ‌کنند. این شاخص که بیش ترین کارایی خود را در بازارهای رنج و بدون روند نشان می‌ دهد، یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای معامله ‌گران با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می ‌کند. آسان ‌ترین استفاده ‌ای که از این شاخص می ‌توان کرد، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروش هنگام رسیدن به سقف آن است. البته در بازارهای روند دار نباید برخلاف روند از موقعیت‌ های شناسایی شده به وسیله این اندیکاتور استفاده کرد، به خاطر این که درصد خطای بالایی دارد. استفاده از یک اندیکاتور، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار دیگر روش‌ های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار داد.

بهترین روش نوسان گیری در ارز دیجیتال به وسیله رعایت کردن موارد فوق و در نظر داشتن بسیاری موارد دیگر محقق خواهد شد.

در نظر داشته باشید که بعد از گذشت مدتی از نوسانگیری، شما تجربه بسیاری در این مسیر پیدا کرده و قادرید روش نوسان گیری ارز دیجیتال را برای خودتان به صورت اختصاصی برنامه ریزی کنید.

در پایان امیدوارم از این مطلب که به اموزش نوسان گیری ارز دیجیتال پرداخت، نهایت استفاده رو برده باشید.

چنانچه در خصوص نوسان گیری ارز های دیجیتال هر گونه سوال یا ابهامی داشتید، فقط کافی است در بخش ارسال نظرات از ما بپرسید.