نحوه تحلیل نمودار عمق بازار


در نمودار بالا می توانیم یک مثال عملی را مشاهده کنیم: اگر یک میانگین حرکت ۱۰ روزه به بالای میانگین حرکت ۳۰ روزه گذر کند، این ممکن است حاکی از آمدن یک روند مثبت باشد.

نمودار عمق بازار

تنها چیزی که اطلاعاتی درباره عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد، نمودار عمق بازار است. عمق بازار، اطلاعاتی درباره قیمت‌هایی که معامله گران به‌صورت هم‌زمان مایل به خریدوفروش یک ارز خاص هستند را نشان می‌دهد. به عبارتی نشان دهنده عرضه وتقاضاست.

عمق بازار چیست؟

نمودار عمق، نمایش سفارش‌های خریدوفروش یک دارایی خاص یا رمز ارزها با قیمت‌های مختلف است. این نمودار عرضه و تقاضا را نشان داده تا دقیقا مقدار دارایی که می‌توان در یک نقطه خاص به فروش رساند را نمایش دهد.

نمودار عمق برای بازار پیشنهادی و درخواستی، شامل دو خط سبز برای سفارش خرید و قرمز برای سفارش فروش است. هر نقطه در یک نمودار عمق نشان می‌دهد که تا چه اندازه در آن نقطه می‌شود، دادوستد انجام داد.

این نمودار نشان دهنده قیمت لحظه‌ای ارز است، بنابراین در طول نمودار به‌طور مداوم تغییر می‌کند. درواقع عمق بازار هرچند ثانیه یک‌بار به‌روز می‌شود.

مشاهده داده‌های عمق بازار

داده‌های عمق بازار را می‌توان در یک پنجره جداگانه یا در نردبان قیمت مشاهده کرد و خریداران و فروشندگان را نشان داد. یک نردبان قیمت هر سطح قیمت را در ستون وسط، تعداد خریداران را درهر سطح قیمت در سمت چپ و تعداد فروشندگان را در هر سطح قیمت در سمت راست نشان می‌دهد.

راه دیگر برای نشان دادن عمق بازار، پوشاندن آن در نمودار قیمت است. این‌ها همان داده‌های موجود در پنجره هستند، فقط با روشی متفاوت و قابل‌دیدن نشان داده شده‌اند. در این قسمت، سطح عمق بازار در سمت راست نمودار قیمت، در کنار قیمت‌های مختلف نمایش داده می‌شود.

میله‌های سبزرنگ سفارش‌ها خرید را نشان می‌دهد و قیمت خرید نامیده می‌شود. اندازه هر نوار سبز تعداد نسبی سهام، قراردادها یا تعداد زیاد افرادی که مایل به خرید هستند را نمایش می‌دهد.

موقعیت عمودی این میله‌ها با قیمت مشخصی که معامله گران مایل به خرید هستند، ارتباط دارد. بالاترین نوار قیمت سبز، پیشنهاد داخلی شناخته‌شده و بالاترین قیمتی که خریداران در آن وجود دارند را نشان می‌دهد. از آن می‌توان به‌عنوان قیمت عمده‌فروشی نام برد.

میله‌های قرمز نشانگر فروشندگان در بازار است و نماد قیمت فروش است. اندازه هر نوار قرمز تعداد سهام، قراردادها یا تعداد زیاد افرادی که مایل به فروش هستند را منعکس می‌کند و مکان عمودی باقیمت مشخصی که معامله گران مایل به فروش هستند را نشان می‌دهد.

پایین‌ترین نوار قرمز به‌عنوان درخواست داخلی شناخته‌شده و کمترین قیمتی که در آن فروشندگان مایل وجود دارند را نشان می‌دهد. به‌اصطلاح به آن قیمت خرده‌فروشی میگویند.

استفاده از داده‌ها

معامله گران، برای دیدن قیمت‌های مختلف و حجم سفارش در زمان تعیین‌شده، به نمودار عمق نگاه می‌کنند. سفارش‌های بزرگ تاثیر چندانی روی قیمت ندارند، پس معامله گران فرصت بیشتری برای ورود و خروج در معامله دارند.

عمق بازار، یک روش زودبازده برای بررسی عملکرد یک نماد معاملاتی ویژه است. بنابراین معامله گران درمی‌یابند که آیا در حال حاضر عمق و حجم کافی برای کامل شدن معاملاتشان وجود دارد یا خیر.

شکل میله‌های عمق بازار، سرنخ‌هایی از وضعیت بازار نشان می‌دهد. برای مثال، در یک بازار متعادل، اندازه درخواست و پیشنهاد در چهار یا پنج سطح اول، قیمت بالا و پایین بازار به‌طور یکنواخت افزایش می‌یابد و شکل مثلث پدید می‌آید. شایان‌ذکر است که تعداد خریداران و فروشندگان تقریبا یکسان است.

از دیگر موارد، برجسته شدن بازار نامتوازن توسط عمق بازار است. همچنین برای شناسایی سطح مقاومت و حمایت در آینده مفید است. تعیین‌کننده سفارش‌ها فروش در مقابل سفارش‌ها خرید است و میزان بیشتر بودن هر یک را نشان می‌دهد.

به‌عنوان مثال، اگر تعداد سفارش‌های فروش بیشتر باشد، به دلیل افزایش فشار فروش، امکان کاهش قیمت وجود دارد. بااین‌حال، اگر تعداد سفارش‌ها خرید بیشتر باشد، قیمت به دلیل پشتیبانی از خرید، تمایل به افزایش می‌یابد.

گاهی سطح مشخصی از قیمت‌ها که به دلایلی توسط شرکت‌کنندگان در بازار پذیرفته ‌شده‌اند، قیمت‌های جذاب‌تری نسبت به سایر قیمت‌ها هستند. اگر یک سطح از عمق خاص بازار به‌طور قابل توجهی بیشتر از دیگر سطح‌ها باشد، با فاصله تشکیل می‌شود.

این افراد خارجی می‌توانند به مناطقی از قیمت اشاره کنند که در آینده نزدیک، احتمالا خریدوفروش قابل توجهی اتفاق میافتد. در این حالت سفارش‌ها در حال تعلیق پر می‌شوند و می‌تواند حرکت قیمت را کندتر کند.

مثلا هنگامی‌که سطح پیشنهاد ویژه از میله‌های اطراف بزرگ‌تر می‌شود، به یک قیمت پشتیبانی کوتاه‌مدت قدرتمند اشاره می‌کند. در مقابل اگر سطح درخواست متمایز از هم باشد، سطح مقاومت کوتاه‌مدت معنی‌دار را نمایش می‌دهد. این مناطق با غلظت بالا به‌عنوان محورهای مهم مشاهده می‌شود. مناطقی که اگر از سطح دفاع، خارج شود، بازار را به هر دو جهت سوق می‌دهند.

قبل از شکسته شدن سطح، حمایت و مقاومت هم چندین بار می‌توانند آزمایش شده و قیمت پایین‌تر از حمایت یا بالاتر از مقاومت ادامه یابد. مانند یک مسابقه تنیس که یک نفر در آن حمایت و یک نفر مقاومت می‌کند. در این مسابقه توپ آن‌قدر رد و بدل می‌شود تا یکی از بازیکنان شکست یابد و توپ از کنار زمین بیرون رود.

پس از شکسته شدن قیمت از سطح حمایت یا مقاومت، آن سطح باید با یک نقش متفاوت دوباره مورد بررسی قرار گیرد. هنگامی‌که قیمت از سطح حمایت فشار آورد، برگشت قیمت آن را نحوه تحلیل نمودار عمق بازار به مقاومت تبدیل می‌کند. همچنین اگر قیمت از مقاومت پیشتر رود، می‌تواند به حمایت تبدیل شود. عمق بازار از این طریق به معامله گران کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را نمایان کنند.

حرفه‌ای‌ها در عمق بازار

عمق بازار، تعداد سفارش‌ها در هر سطح قیمت برای یک ارز خاص در زمان معین را نشان می‌دهد. چون یک ابزار زمان واقعی است، مرتب در طول معاملات به‌روز می‌شود تا سفارش‌ها را در صف منعکس کند.

عمق بازار، سرنخ‌هایی درباره شرایط فعلی بازار ایجاد می‌کند پس معامله گران با استفاده از ترکیب و تحلیل آن در معاملات خود بهره می‌برند. پس در پیش‌بینی آینده ارز، حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت توسط معامله گران شناسایی شده و به کمک آن‌ها می‌آید. به‌این‌ترتیب ورودی‌ها و خروجی‌های دقیق تعیین می‌شوند.

این در حالی انجام می‌شود که معامله گران هیچ‌گاه تصویر کاملی از خود نشان نمی‌دهند. معامله‌گرانی که در ابعاد بزرگ بازار حضور دارند، همواره تلاش می‌کنند تا این اندازه را پنهان کنند تا دیگر شرکت‌کنندگان در بازار متوجه این موضوع نباشند.

آیا نهنگ‌ها در عمق بازار تاثیر دارند؟

همان‌طور که می‌دانید نهنگ‌ها سرمایه‌گذاران بزرگ بازار هستند و به‌راحتی در روند بازار تاثیر می‌گذارند. در مورد عمق بازار ممکن است نهنگ‌ها سفارش خرید زیادی با تعداد بالا ارائه دهند، در این حالت یک دیوار خرید بزرگ به وجود می‌آید.

تشکیل دیوار خرید در قیمتی خاص، باعث می‌شود افراد فکر کنند قیمت پایین‌تر از آن نمی‌آید. در این هنگام معامله گران کوچک اقدام به سفارش خرید در نزدیکی آن قیمت می‌کنند. به این صورت بازار در جهتی که نهنگ‌ها می‌خواهند، پیش می‌رود.

از طرفی همه سفارش‌ها بازار انجام نمی‌شود و در بسیاری از موارد لغو می‌شود. حال اگر یک سفارش بزرگ توسط نهنگ‌ها لغو شود نمودار عمق بازار به‌کل تغییر خواهد کرد.

اجزای نمودار عمق بازار

در نمودار عمق بازار، سمت چپ بارنگ سبز و سمت راست با رنگ قرمز نشان داده می‌شود. در سمت چپ سفارش‌های خرید و در سمت راست سفارش‌های فروش قرار دارد.

سفارش‌های خرید آن‌هایی هستند که پایین‌تر از قیمت فعلی ارز ثبت شده و هنوز فروشنده‌ای پیدا نشده که با این قیمت ارز خورد را به فروش برساند، سفارش‌های فروش هم به همین ترتیب، یعنی قیمت پیشنهادی بالاتر از قیمت فعلی است و خریداری برای آن قیمت اقدام نکرده است. به همین دلیل سفارش انجام‌نشده یا به‌اصطلاح باز مانده است.

در نمودار عمق یک طرف سفارش‌های خرید و در سمت دیگر سفارش‌های فروش انجام‌نشده، قرار دارد، بنابراین با دو مفهوم دیوار سبز (خرید) و دیوار قرمز (فروش) روبرو می‌شویم.هنگامی‌که حجم سفارش خرید بیش از سفارش فروش (تقاضا بیشتر از عرضه) باشد، دیوار سبز و هنگامی‌که حجم سفارش فروش بیش از سفارش خرید (عرضه بیشتر از تقاضا) باشد، دیوار قرمز به وجود می‌آید.

اگر تعداد سفارش فروش خیلی بیشتر از سفارش خرید باشد، افت قیمت در کوتاه‌مدت پدید می‌آید و برعکس. به‌بیان‌دیگر دیوار خرید را می‌توان سطح حمایت و دیوار فروش را سطح مقاومت نامید.

نکته قابل توجه این است که دیوارها زمانی معتبر هستند که به‌صورت تدریجی افزایش یافته باشند. افزایش ناگهانی سفارش‌ها ممکن است توسط نهنگ‌ها برای گمراه کردن معامله گران کوچک به وجود آمده باشد.

رابطه عمق و سرعت نوسانات بازار با اعتبار تحلیل تکنیکال

معمولاً معامله گران تازه‌کار به حجم معاملات (عمق بازار)، شدت نوسانات قیمتی و تأثیر این دو پدیده بر اعتبار تحلیل تکنیکال توجهی ندارند. نقد شوندگی و میزان نقدینگی که در بازار وجود دارد برای معامله‌گر اهمیت زیادی دارد، به خصوص اگر از تحلیل تکنیکال برای معامله و تحلیل استفاده کند. در این مقاله می‌خواهیم با مفهوم قدرت نقد شوندگی و سرعت نوسانات قیمتی بازار آشنا شویم و سپس بررسی کنیم که این دو پدیده چه اثری بر تحلیل تکنیکال دارند؟

نقد شوندگی یا قابلیت تبدیل به پول (Liquidity) چیست؟

آموزش فارکس نقد شوندگی تبدیل سریع به پول نقد

آموزش فارکس: نقد شوندگی رابطه مستقیمی با حجم معاملات بازار دارد. هر چقدر حجم معاملات بالا باشد، قدرت نقد شوندگی بازار هم بیشتر خواهد بود. یعنی می توان خیلی سریع، ساده و با قیمت های فوری دارایی را به پول نقد یا برعکس تبدیل کرد.

چقدر زمان می‌برد تا یک کالا، سهام یا هر چیزی که دوست دارید را در بازار به فروش برسانید و یا خریداری کنید؟ چقدر این کار برای شما راحت است؟ میزان نقد شوندگی آن کالا می‌تواند به این دو سؤال جواب دهد. اگر کالا، سهام، ارز یا هر چیز دیگری به سهولت و در کمترین زمان ممکن در بازار خریداری یا فروخته شود، به آن کالایی با قدرت نقد شوندگی بالا می‌گوییم. معمولاً هر چه حجم معاملات بیشتر باشد و تعداد فعالین بازار هم بیشتر باشد، می‌گوییم بازار عمق زیادی دارد و قدرت نقد شوندگی بازار هم بالا است.
به طور مثال شما می‌توانید خیلی ساده جفت ارز EURUSD را در بازار و با نرخ آنی یا همان Spot خریداری یا به فروش برسانید. این در حالی است که معامله‌ای مثل خرید EURUSD شامل دو تراکنش می‌شود، خرید یورو و فروش دلار. این دو تراکنش هم‌زمان انجام می‌شوند و به دلیل قدرت نقد شوندگی بالای EURUSD به سرعت انجام می‌شوند. به همین دلیل وقتی ما در بازار فارکس معامله می‌کنیم تنها تراکنش خرید یا فروش EURUSD را می‌بینیم. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید “بازی جمع صفر” است. یعنی برای خرید جفت ارز EURUSD باید به همان مقدار هم در بازار دستور فروش باشد.
خوشبختانه بازار فارکس نقد شونده ترین بازار در جهان است. یعنی می‌توانید بدون نگرانی از نقد شوندگی ارزها در آن خرید و فروش کنید. اما در بازارهای دیگر مثل بازار سهام شرایط فرق می‌کند. میزان نقد شوندگی برخی از نمادها کمتر از سایرین است. این یعنی اگر بخواهید سهام مورد نظر را به فروش برسانید، شاید خریداری در بازار پیدا نشود. وقتی خریداری نیست، مجبور خواهید بود که قیمت را پایین بیاورید تا شاید خریداری پیدا شود. معکوس این سناریو هم می‌تواند اتفاق بیفتد. یعنی قدرت نقد شوندگی سهام به اندازه‌ای پایین باشد که شما برای خرید این سهام مدت‌ها منتظر پیدا شدن فروشنده باشید و هر بار که می‌خواهید سفارش خرید سهام را ارسال کنید، قیمت را کمی بالاتر ارسال کنید تا فروشنده‌ای پیدا شود. در چنین شرایطی همیشه خریدار گران می‌خرد و در زمان فروش هم ارزان می‌فروشد.

سرعت نوسانات قیمت نحوه تحلیل نمودار عمق بازار یا Volatility چیست؟

سرعت تغییرات جفت ارز EURUSD چقدر است؟ یا قیمت سهام فیس‌بوک با چه سرعتی تغییر می‌کند؟ این سؤال و جواب آن، نشانگر سرعت نوسانات قیمتی (Volatility) است. بازاری که قیمت به سرعت در یک دوره زمانی مشخصی تغییر می‌کند، یک بازار نوسانی است. اندیکاتورهای تکنیکال مختلفی برای ارزیابی سرعت نوسانات بازار وجود دارد. اما بدون اندیکاتور هم می‌توان سرعت نوسانات قیمتی بازار را تنها نحوه تحلیل نمودار عمق بازار از روی نمودار قیمتی و پرایس اکشن (حرکات قیمت) تشخیص داد.
تنها کافی است به تقویم اقتصادی فارکس نگاه کنید و رویدادهای مهم و تأثیرگذار را زیر نظر بگیرید. معمولاً نوسانات قیمتی جفت ارزها پیش از، هنگام و بعد از رویدادهای مهم اقتصادی به شدت افزایش می‌یابد. رویدادی مثل انتشار گزارش NFP آمریکا یا نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی می‌تواند سرعت نوسانات بازار را به شدت افزایش دهد. در چنین دوره‌هایی همیشه توصیه می‌شود که از ورود به بازار خودداری کنید و یا حداقل با احتیاط عمل کنید.
در بازارهای مالی میزان نقد شوندگی یک دارایی می‌تواند بر سرعت نوسانات قیمتی هم تأثیر بگذارد. معمولاً در فصل تعطیلات بین نوامبر و اوایل ماه ژانویه، حجم معاملات روزانه بازار فارکس به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. معمولاً در چنین دوره‌ای گفته می‌شود که بازار کم‌عمق است. بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار در این دوره از ورود به بازار خودداری می‌کنند و اکثراً در تعطیلات به سر می‌برند. به همین دلیل تعداد دستورات خرید و فروش کاهش می‌یابد و به دلیل کاهش قدرت نقد شوندگی بازار، نوسانات قیمتی هم تشدید می‌شوند. در واقع در این دوره برای این‌که قیمت‌ها افزایش یا کاهش یابند، به حجم معاملات کمتری نیاز است.

رابطه عمق بازار، شدت نوسانات قیمتی و تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی هیچ تضمینی وجود ندارد. اما چیزی که برای همه فعالین بازار روشن شده، تأثیر عمق بازار بر کارایی تحلیل تکنیکال است. هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد (قدرت نقد شوندگی زیاد باشد و حجم معاملات هم بزرگ باشد)، اعتبار تحلیل‌های تکنیکال صورت گرفته هم بیشتر خواهد بود. اگر در بازار فارکس فعال هستید، می‌توانید به علم تحلیل تکنیکال اعتماد کنید. اما اگر در بازار کم‌عمق با نقد شوندگی پایینی فعالیت می‌کنید، به احتمال زیاد نباید خیلی به تحلیل تکنیکال اتکا کنید.
هر معامله‌ای که در بازار انجام می‌شود، مثل یک برگه رأی عمل می‌کند. یعنی هر معامله‌گر رأی خود را نسبت به قیمت فعلی بازار اعلام می‌کند: اینکه قیمت گران یا ارزان است. هر چقدر تعداد این آرا بیشتر باشد، نتیجه چنین نظرسنجی هم اعتبار بیشتری خواهد داشت. حال اجازه دهید این ایده را در تحلیل تکنیکال بررسی کنیم. فرض کنید حجم معاملات کاهش یافته و قدرت نقد شوندگی بازار هم به طور قابل‌توجهی پایین است. آیا می‌توان در چنین شرایطی از الگوهای نموداری استفاده کرد؟
الگوهای نموداری نوعی از الگوهای تکنیکال هستند. این الگوها زمانی تشکیل می‌شوند که بازار به روند بعدی شک و تردید دارد و قدرت خریدار و فروشنده تقریباً یکسان است. برای این‌که الگوها عمل کنند و بازار از الگو خارج شود، باید یک سمت بازار (خریدار یا فروشنده) قوی‌تر از سمت دیگر باشد. زمانی که عمق بازار کم است و قدرت نقد شوندگی پایین است، به احتمال زیاد الگوها با شکست‌های جعلی فراوانی مواجه خواهند شد و چه بسا الگو بدون این‌که عمل کند، باطل شود. وقتی حجم معاملات پایین باشد و قدرت نقد شوندگی سهام، ارز یا کالایی به شدت کاهش یابد، نوسانات غیرعادی بازار هم بیشتر خواهد شد. به همین دلیل خیلی ساده یک الگوی تکنیکال می‌تواند به دلیل پایین بودن حجم معاملات و نقد شوندگی ضعیف بازار باطل شود.
در بازار فارکس و سهام جهانی معمولاً در انتهای هفته (معاملات روز جمعه) حجم معاملات به طول قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. به همین دلیل اگر روز جمعه سطح کلیدی و تکنیکالی در بازار فارکس شکسته شود، بهتر است که پیش از تصمیم‌گیری در رابطه با شکست سطح کلیدی، منتظر معاملات روز دوشنبه ماند. در بازار فارکس حتی برخی هفته‌ها معاملات روز دوشنبه هم ضعیف‌تر از سایر روزهای هفته است. روز دوشنبه اولین روز کاری هفته است و معامله گران بیشتر منتظر اتفاقات و رویدادهای جدید هستند. معمولاً تقویم اقتصادی روز دوشنبه هم نسبت به سایر روزهای هفته رویدادهای اقتصادی کمتری دارد. به همین دلیل حجم معاملات کاهش می‌یابد.
علاوه بر این توجه داشته باشید که وقتی سرعت نوسانات بازار تشدید می‌شود، اوج و کف‌هایی که در بازار شکل می‌گیرند خیلی قابل‌اتکا نیستند. نوسانات شدید می‌توانند کندل های قیمتی عجیب و غیر عادی را ایجاد کنند. به‌طوری‌که شاید اوج و کف چنین کندل هایی از کارگزاری (Broker) به کارگزاری دیگر تفاوت داشته باشند.

خلاصه

نقد شوندگی بازار به عمق یا حجم معاملات بازار گفته می‌شود. بازاری که نقد شوندگی بالایی دارد، خرید و فروش در آن هم آسان است.
سرعت نوسانات بازار همان سرعت تغییرات قیمتی است. بازاری که نوسانات شدیدی دارد، قیمت‌ها هم در یک بازه زمانی مشخص با سرعت زیادی تغییر می‌کنند.
میزان نقد شوندگی و عمق بازار روی کارایی تحلیل تکنیکال تأثیر دارد. هر چقدر سطح نقد شوندگی بازار بالا باشد، کارایی تحلیل‌های تکنیکال هم بیشتر خواهد بود.
بازاری که عمق کمی دارد، یعنی حجم معاملات کم است و قدرت نقد شوندگی پایینی دارد، خریداران و فروشندگان برای پیدا کردن طرف معامله خود باید قیمت‌ها را خیلی سریع تغییر دهند. در چنین شرایطی سرعت نوسانات قیمتی بازار به شدت افزایش می‌یابد و قیمت بازار هم از قیمت منصفانه فاصله می‌گیرد.
در دوره‌های پر نوسان بازار با احتیاط کار کنید. اوج و کف‌های کندلی که در چنین دوره‌هایی تشکیل می‌شوند، خیلی قابل اتکا نیستند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از علوم و فنون موردنیاز سرمایه‌گذاران در بورس ایران و سایر بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اما تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال علم و فن پیش‌بینی آینده قیمتها بر اساس رفتار گذشته بازار می‌باشد. شاید درک این تعریف کمی سخت باشد لذا با تعریفی ساده‌تر به معرفی تحلیل تکنیکال می‌پردازیم: قیمت یک کالای پر نوسان را در نظر بگیرید، با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا به مدت ۸ سال متوالی در تیرماه افزایش قابل توجهی یافته است؛ لذا می‌توانیم این احتمال را در نظر بگیریم که در سال نهم در تیر ماه مجدداً قیمت این کالا افزایش یابد.
حال کمی با زبان بورسی توضیحاتی ارائه می‌کنیم؛ علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و زمان در گذشته، اطلاعاتی را از نمودار استخراج می‌کند که احتمال رخ دادن آن در آینده نمودار نیز وجود دارد لذا با کنار هم گذاشتن کلیه موارد استخراج شده از نمودار بهترین نقاط ورود و خرج از سهم را شناسایی می‌کند.

تحلیل تکنیکال

آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال

اصول اساسی تحلیل تکنیکال، شامل سه اصل کلی است:

۱- همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

این اصل مبنای تحلیل تکنیکال است. ابتدا باید به درک درستی از این اصل برسیم تا تحلیل تکنیکال را بشناسیم. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار لحاظ شده است. یعنی تحلیل قیمت‌ها تمام چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی می‌کند و با علل روانشاختی و عواملی که موجب تغییر قیمت می‌شوند (مانند عوامل اقتصادی و سیاسی و..) کاری ندارد. اگر اصل اول تحلیل تکنیکال را بپذیریم یعنی پذیرفته‌ایم که قیمت، همه چیز است.

۲- احتمالاً تاریخ تکرار می‌شود.

اصل تاریخ تکرار می‌شود یعنی افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند معمولاً در برابر نوسانات قیمت واکنش‌های مشابهی نشان می‌دهند، مجموع این واکنش‌ها منجر به شکل گیری الگوهای نموداری می‌شود. از الگوهای نموداری برای تحلیل تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. الگوهای نموداری ۵۰ سال قبل هنوز کاربرد دارند و اصل تاریخ تکرار می‌شود به این موضوع اشاره دارد.

۳- قیمت‌ها از روند مشخصی تبعیت می‌کنند.

روند به معنای جهت حرکتی نحوه تحلیل نمودار عمق بازار قیمت‌ها می‌باشد. به فرض مثال وقتی از روند صعودی صحبت می‌کنیم به حرکت افزایشی قیمتها اشاره داریم. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند. قیمت‌ها گرایش دارند که روند فعلی خود را حفط کنند. تحلیلگران معتقدند که تغییر جهت روندها بر اساس عوامل خارجی است یعنی جهت حرکت قیمت در آینده تغییر نخواهد کرد مگر اینکه عوامل خارجی بر آن اثر گذاشته باشند.

روند بازار

آیا گذشته می‌تواند برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار گیرد؟

کارایی اطلاعات مربوط به گذشته برای پیش بینی آینده، همیشه مورد سؤال برخی بوده است. استفاده از اطلاعات گذشته در بسیاری از شاخه‌های علوم مانند هواشناسی کاربرد دارد. بررسی گذشته قیمت‌ها در دسته علم آمار قرار‌ می‌گیرد و در تمام تحلیل‌های زمانی، داده‌های آماری گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرند. ارزشمندترین اطلاعات مربوط به گذشته است و می‌توان از آن برای پیش‌بینی آینده استفاده نمود. مجدداً بر روی واژه پیش‌بینی تاکید داریم و احتمالاً شما تفاوت بین پیش‌بینی و پیش‌گویی را می‌دانید.

انعطاف‌پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال

بزرگ‌ترین مزیت تحلیل تکنیکال تطبیق پذیری و تنوع بالای آن برای انواع معاملات در زمان‌های مختلف می‌باشد. اصول تحلیل تکنیکال را می‌توان در تمام بازارها به کار برد. بازار بورس ذاتاً نوسانات زیادی دارد و در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند فعال‌تر یا آرام‌تر شود. تحلیلگر تکنیکال این انعطاف پذیری و سازگاری را دارد که بر قسمت‌های فعال بازار متمرکز شود و در بازه زمانی خاصی یک روند را انتخاب کند یا روندی را حذف نماید.
به زبان ساده علم تحلیل تکنیکال در تمام بازارها از بورس تهران تا بورس نیویورک کاربرد دارد، در واقع هر نمودار قیمت و زمانی تاریخچه‌ای از خود ساخته که این تاریخچه توسط علم تحلیل تکنیکال قابل تحلیل است.

آیا سرمایه‌گذاری بر اساس تحلیل تکنیکال منطقی است؟

دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کارایی تحلیل تکنیکال وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. دیدگاه اول به بررسی عدم مقبولیت تحلیل تکنیکال نزد مراجع دانشگاهی می‌پردازد. در گذشته دلایل موجهی از سوی مراجع دانشگاهی برای رد تحلیل تکنیکال وجود داشت. چندین سال قبل بعضی از اقتصاددانان عقیده داشتند قیمت هر سهم، از رفتارهای سرمایه گذار تأثیر می‌پذیرد و اطلاعات بازار تاثیرچندانی بر آن ندارد. امروزه با دانش و آگاهی بیشتر نسبت به تحلیل تکنیکال و مطالعات و تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته، کارائی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال ثابت شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های بسیار ساده تحلیل تکنیکال، می‌توان در طولانی مدت سود خوبی بدست آورد. دیدگاه دوم اعتقاد به عدم استفاده سرمایه گذاران بزرگ از تحلیل تکنیکال است. این دیدگاه نادرست است، چرا که در سال‌های گذشته شرکت‌ها و سرمایه داران بزرگی از مشاوران تحلیل تکنیکال استفاده کرده‌اند. البته موفقیت یا عدم موفقیت تمام روش‌های سرمایه گذاری باید بر مبنای موفقیت سرمایه گذاران بزرگ سنجیده شود نه شکست‌های افرادی که روش صحیح سرمایه گذاری را نفهمیده‌اند. دیدگاه بعدی این است که تحلیل تکنیکال تنها برای سرمایه گذاری‌های کوچک و یا نوسان گیری از بازار مناسب است. دیدگاه چهارم بیان می‌کند که تنها معامله گران خرد و کوچک از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این دیدگاه هم نادرست است، چرا که امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موفق به شکل گسترده از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. البته برخی دیگر تحلیل تکنیکال را مناسب معاملات کوتاه مدت و معاملات مبتنی بر الگوریتم‌های کامپیوتری می‌دانند اما حقیقت این است که حتی پیش از مرسوم شدن تحلیل با کامپیوتر، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شد. دیدگاه پنجم بیان می‌کند که درصد موفقیت تحلیل تکنیکال کم است. با بررسی سوابق تحلیلگران تکنیکالی که بیش از ۵ سال سابقه دارند، نادرستی این دیدگاه ثابت می‌شود. این افراد معتقدند که تحلیل تکنیکال تأثیر بالایی در موفقیت دارد البته شاید عده‌ای از افراد به علت تجربه و سابقه کمی که دارند، معتقد به تأثیر پایین تحلیل تکنیکال در موفقیت باشند. دیدگاه آخر بیان می‌کند تحلیل تکنیکال بورس از روی نمودار بسیار ساده و سریع است. این دیدگاه هم غلط است. برخی ادعا می‌کنند که با یک آموزش ۲۰ ساعته تمام تحلیل تکنیکال بورس ایران را به شما آموزش می‌دهند! این حرف نادرستی است چرا که تداوم معاملات موفق و کسب سودهای بزرگ نیازمند درک عمیق و شناخت صحیح تحلیل تکنیکال می‌باشد.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

از فردی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهد با نام‌های چارتیست، تحلیلگر بازار یا تحلیل گر نموداری نام برده می‌شود. در گذشته همه این نام‌ها معانی یکسانی داشتند.
تحلیلگر تکنیکال ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؛ او به نمودار قیمت ایمان دارد و بدون توجه به شایعات و اخبار معتقد است که تمام عوامل تأثیر گذار بر قیمت در نمودار قیمت نهفته است. تحلیلگر تکنیکال با بررسی گذشته نمودار بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی می‌کند و با صبر و حوصله منتظر تحقق پیش بینی‌های خود می‌باشد.

آیا کامپیوترها هم می‌توانند یک تحلیل گر تکنیکال باشند؟

امروزه از کامپیوتر در تحلیل معاملات بورس استفاده می‌شود. معاملاتی که با الگوریتم‌های کامپیوتری انجام شود، معاملات الگوریتمی نام دارد. معاملات الگوریتمی معاملاتی هستندکه با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری انجام شوند. معاملات الگوریتمی می‌تواند اثر مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند.

عمق بازار (DOM) در تریدینگ ویو TradingView

عمق بازار، با نام مستعار کتاب سفارش، پنجره‌ای است که نشان می‌دهد چند سفارش باز خرید و فروش با قیمت‌های مختلف برای یک اوراق بهادار وجود دارد. فرض کنید قیمت فعلی 1 دلار است، DOM نشان می دهد که چه تعداد سفارش در 0.90 دلار، 1.10 دلار و غیره وجود دارد. این ابزار عالی برای دیدن اینکه سطح عرضه و تقاضا در کجاست.

چگونه DOM را باز کنم؟

  • به حساب کارگزاری متصل شوید که از داده های سطح 2 پشتیبانی می کند (TradeStation، CQG، AMP، Tradovate، iBroker، HitBTC یا Alor).
  • روی دکمه DOM در نوار ابزار سمت راست نمودار کلیک کنید.
  • DOM برای امنیت فعلی باز می شود.
    • اگر خالی باشد، نماد مورد نظر شما از طریق کارگزار قابل معامله نیست.

    بخش های اصلی یک پنجره DOM توضیح داده شده است

    عمق بازار (DOM) در تریدینگ ویو TradingView

    سلول های [2] برای ثبت سفارش

    پیشنهاد [4] / درخواست [11] جلد

    سود/زیان [12] برای تمام موقعیت های باز. با کلیک روی آن ، می توانید نمای را تغییر دهید – money/pips/٪

    اندازه موقعیت [13]

    کدام داده برای DOM استفاده می شود؟

    داده ها از کارگزار پخش می شود. داده های موجود در DOM و نمودار ممکن است کمی متفاوت باشند زیرا از منابع داده مختلفی استفاده می شود.

    به طور پیش فرض داده ها در قالب نیمه استاتیک نشان داده می شوند. این بدان معنی است که ردیف های قیمت ثابت هستند در حالی که قیمت در محدوده نشان داده شده حرکت می کند. اگر قیمت بالاتر یا پایین تر از محدوده قابل مشاهده حرکت کند، پس از 5 ثانیه مجدداً تنظیم می شود. تایمر 5 ثانیه ای نماد وسط [7] است.

    ثبت و تغییر سفارشات

    برای ثبت سفارش بازار کافی است روی خرید بازار یا فروش بازار کلیک کنید. عدد نشان می دهد که چه تعداد اوراق بهادار خریداری یا فروخته می شود، شما آن را در بالای پنجره DOM [1] مشخص می کنید. همچنین با پانل معاملاتی شناور همگام می شود.

    می‌توانید با قیمت‌های خاص سفارش دهید. برای خرید – روی سلول با قیمتی که می‌خواهید در ستون سمت چپ کلیک کنید، برای فروش – در سمت راست.

    اگر می‌خواهید یک سفارش محدود انجام دهید، کافی است در سلول کنار قیمت مورد نظر کلیک کنید، اگر می‌خواهید سفارش توقف انجام دهید، دکمه CTRL را روی صفحه کلید خود نگه دارید و سلول مورد نظر خود را کلیک کنید.

    برای ثبت سفارش نحوه تحلیل نمودار عمق بازار نحوه تحلیل نمودار عمق بازار می توانید از منوی راست کلیک کنید:

    به طور پیش فرض یک گفتگوی تأیید وجود دارد که ظاهر می شود. اگر می خواهید آن را خاموش کنید، می توانید این کار را در تنظیمات انجام دهید.

    نحوه تغییر سفارش

    1. روی برچسب با شماره در کنار DOM کلیک کنید – این برچسب سفارش شما است. سپس می‌توانید تنظیماتی را که دوست دارید تغییر دهید و روی «MODIFY» کلیک کنید.

    2. کلیک کنید و برچسب سفارش را به سطح قیمت دیگری بکشید. همان گفتگو باز خواهد شد.

    رنگ های نشانگر و معنای آنها

    سفارش‌های فعال «خرید محدود» و «محدود کردن فروش» سبز هستند.

    سفارشات فعال «توقف خرید» و «توقف فروش» قرمز هستند.

    سفارشات فعال “StopLimit Buy” و “StopLimit Sell” زرد هستند. سطح حد مجاز چنین سفارش‌هایی از نظر رنگ کدرتر است و سطح Stop زنده‌تر است.

    لغو سفارشات

    • برای لغو تنها یک سفارش ، روی X کنار برچسب سفارش کلیک کنید.
    • برای لغو همه سفارشات خرید ، روی X زیر ستون خرید آبی در سمت چپ کلیک کنید [5].
    • برای لغو همه سفارش‌های فروش ، روی X زیر ستون قرمز فروش در سمت راست کلیک کنید [9].
    • برای لغو همه سفارشات ، روی CXL ALL در پایین پنجره DOM [6] کلیک کنید.

    موقعیت ها و کارهایی که می توانید با آن انجام دهید

    اگر در موقعیتی بر روی این نماد هستید (شما مقداری خرید یا فروختید)، اندازه موقعیت [13] شما به عنوان یک عدد در بالای DOM نشان داده می شود. در صورت خرید (در موقعیت خرید) جعبه آبی و اگر بفروشید (در موقعیت کوتاه) قرمز خواهد بود.نحوه تحلیل نمودار عمق بازار

    موقعیت طولانی (شما امیدوارید قیمت بالا برود!)

    موقعیت کوتاه (شما امیدوارید قیمت پایین بیاید!)

    برای بستن موقعیت یا معکوس کردن آن، از دکمه های Flatten [8] یا Reverse در پایین DOM استفاده کنید.

    تریدینگ ویو چیست؟

    تریدینگ ویو نسل جدیدی از پلتفرم های معاملاتی است که برپایه وب بنا شده ، و چارت و نمودار سهم ها ، ارزهای دیجیتال ، فلزات اساسی، و شاخص های جهانی را بر پایه وب و آنلاین نشان می دهد . تریدینگ ویو به نوعی شبکه اجتماعی معامله گران و تریدرها نیز به حساب می آید . وبسایت تریدینگ ویو ، یکی از معتبرترین وبسایت‌ها در زمینه تحلیل آنلاین برای تحلیل گران است . این پلتفرم برای تحلیل بازارهای سهامی، فارکس ، شاخص بازارهای جهانی آمریکا و اروپا ، طلا و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم ، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد .

    این نکته را هم در نظر بگیرید که به صورت پیش فرض ، استفاده از خدمات تریدینگ ویو رایگان است .

    اما اگر قصد داشته باشید که ، از ویژگی های خاص آن همانند آلارم ، استفاده بیشتر از ۳ اندیکاتور به صورت همزمان و غیره استفاده کنید ، نیاز دارید تا اکانت pro ، pro plus ، premium تهیه کنید .

    گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش اول)

    تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.تریدر های ارز دیجیتال چندین ابزار برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از این ابزار ها رویکردی است که به تحلیل تکنیکال شناخته شده است. با استفاده از این روش، تریدر ها می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روند های برجسته در بازار را شناسایی کنند. از نحوه تحلیل نمودار عمق بازار این داده ها می توان برای پیش بینی های عالمانه تر و ترید های منطقی تر استفاده کرد.

    تحلیل تکنیکال تاریخ یک کوین را با نمودار قیمت و حجم ترید مورد بررسی قرار می دهد و کاری به این ندارد که کوین یا پروژه چه کار می کند و چه هدفی در آینده دارد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، در تحلیل بنیادین (فاندامنتال) بیشتر تمرکز بر این است که کوین بیش از حد خود ارزش دارد یا زیر قیمت واقعی خود می باشد. در تحلیل های فاندامنتل غالبا تیم پروژه، اهداف بلندمدت و میزان عملی شدن طرح مورد بررسی قرار میگیرد.

    برای دستیابی به درک بهتری از تحلیل تکنیکال، لازم است که ایده های بنیادین تئوری Dow را بدانیم زیرا تحلیل تکنیکال بر اساس آن شکل گرفته است:

    ۱. قیمت همه چیز بازار را نشان می دهد. همه جزئیات موجود، قبلی و آینده در قیمت لحظه ای یک دارایی ادغام شده اند. در ارتباط با بازار بیت کوین و ارز دیجیتال، این متشکل از متغیر های متعددی مانند تقاضای حال، گذشته و آینده و هر نوع قانون گذاریی می باشد که بازار کریپتو را تحت تاثیر قرار می دهد. قیمت موجود پاسخی به تمام جزئیات حال حاضر می باشد نحوه تحلیل نمودار عمق بازار که شامل انتظارات و دانش هر کوینی است که در بازار ترید می شود. اهل فن آنچه را که قیمت در مورد احساسات بازار نشان می دهد، تعبیر می کنند و پیش بینی های محاسبه شده و عاقلانه ای در مورد آینده قیمت می دهند.

    ۲. از نگاه تحلیلگران تکنیکال، حرکت قیمت ها تصادفی نیست. بلکه آن‌ها اغلب از روند ها تبعیت می کنند که این روند ها ممکن است دراز مدت یا کوتاه مدت باشند. بعد از اینکه روند توسط یک کوین شکل داده شد، احتمال اینکه به دنباله روی از آن روند بپردازد بیشتر از احتمال مخالفت با آن روند است. تکنیکال کارها سعی می کنند که روند ها را تشخیص دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن روند ها سود ببرند.

    ۳. چه چیزی مهم‌تر از چرا است. تکنیکال کارها بیشتر بر قیمت یک کوین متمرکزند تا هر متغیری که حرکت را در آن قیمت ایجاد می کند. گرچه جنبه های متعددی می توانند بر قیمت یک کوین برای حرکت در جهت خاصی تاثیر گذار باشند اما تکنیکال کارها قاطعانه عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند.

    ۴. تاریخ تکرار خواهد شد. پیش بینی روانشناسی بازار امکان پذیر است. تریدر ها وقتی با محرک های مشابه مواجه می شوند با استفاده از تجربه گذشته واکنش نشان می دهند.

    خطوط روند

    خطوط روند

    خطوط روند یا جهت معمولی که یک کوین به سمت آن می رود، معمولا مهمترین فاکتور را برای تریدر های ارز دیجیتال می تواند داشته باشد. در عمل جدا کردن این روند ها مشکل تر از گفتار است. دارایی های کریپتو ممکن است اساسا دارای نوسان باشند و نگاه کردن به یک نمودار قیمت ارز دیجیتال یا بیت کوین احتمالا مجموعه ای از فراز و نشیب ها را افشا می کند که یک الگوی خطی را شکل می دهد. با در نظر گرفتن این مورد، تکنیکال کارها می فهمند که آنها می توانند از نوسانات چشم پوشی کنند و یک روند صعودی را با دیدن قله های قیمتی بلند تر و برعکس یک روند نزولی را با مشاهده مجموعه ای از کف قیمت های پایین تر شناسایی کنند.

    علاوه بر آن روند هایی نیز وجود دارند که در یک گستره خاص حرکت رفت و برگشت انجام می شود. در این گونه موارد، کوین حرکت صعودی و یا نزولی در جهتی خاص ندارد. تریدر ها باید توجه داشته باشند که روند ها به شکل های مختلفی می آیند از جمله روند های دراز مدت، کوتاه مدت و میان مدت.

    وقتی که این خطوط روند را ترسیم می کنید باید دقیق باشید. چگونه این کار را به طور دقیق انجام دهیم؟ با ملاحظه هر کندل متوجه می شوید که پایین ترین قیمت آن به عنوان L در میله بالایی نشان داده شده است و یا اگر جهت به سمت پایین باشد، بالا ترین قیمت یعنی H در نظر نحوه تحلیل نمودار عمق بازار گرفته می شود. حال خط خود را دقیقا در آنجا قرار دهید. حال خط را ادامه دهید تا کندل بعدی را در روند قطع کند، همین روند را ادامه دهید و L را دقیقا برای آن کندل بررسی کنید. حال به اصلاح خط خود بپردازید. مرحله آخر این است که با استفاده از تنظیمات خط، به ادامه خودکار خط بپردازید. در این حالت خط به سمت مطلوب (احتمالا سمت راست) توسعه می یابد. این توضیح برای نمودار های Coinigy بود اما باید با برنامه های دیگر هم به خوبی کار کند.

    سطوح مقاومت و حمایت

    سطوح مقاومت و حمایت

    همچنان که خطوط روند وجود دارند، خطوطی افقی نیز موجود می باشند که سطوح مقاومت و حمایت را نشان می دهند. با شناسایی ارزش این سطوح، می توانیم در مورد عرضه و تقاضای اخیر کوین نتیجه گیری کنیم. در سطح حمایت، به نظر می رسد که تعداد قابل توجه ای از تریدر ها موجود هستند که مایل به خرید کوین هستند، یعنی انها اعتقاد دارند که قیمت در این سطح، پایین است و بنابراین به دنبال خرید در آن قیمت هستند. زمانی که کوین به آن سطح نزدیک شد، سطحی از خریداران ایجاد می شود. این تقاضای عظیم معمولا نزول را متوقف می کند و گاها حتی حرکت آنی را به روند صعودی تغییر می دهد. سطح مقاومت دقیقا بر عکس این می باشد، ناحیه ای که بسیاری از فروشندگان صبورانه منتظر آن هستند در واقع یک سطح عرضه عظیم را شکل می دهد. هر زمانی که کوین به آن سقف می رسد، با عرضه بسیار مواجه می شود و برمی گردد.

    اغلب در این موقعیت است که بده بستان می تواند بین سطوح مقاومت و حمایت روی دهد. در این حالت در اطراف خطوط حمایت خرید انجام می شود و در اطراف خط مقاومت اقدام به فروش می شود. این موقعیت معمولا زمانی اتفاق می افتد که حرکت جانبی شناسایی شده باشد.

    پس در زمان شکستن یک خط مقاومت یا حمایت چه روی می دهد؟ به احتمال زیاد این امر حاکی از تقویت روند موجود می باشد. زمانی که سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت شود، این قضیه بیشتر تایید خواهد شد و مدت کمی بعد از شکست از بالا تست می شود.

    توجه داشته باشید که زمانی که شکست روی می دهد، شکست های دروغین هم اتفاق می افتند اما روند تغییر نمی کند. بنابراین ما باید از اندیکاتور های بیشتری مانند حجم ترید برای شناسایی روند استفاده کنیم.

    میانگین های حرکت

    میانگین های حرکت

    یکی دیگر از ابزار تحلیل تکنیکال برای ارز های دیجیتال به طور عمومی و به منظور تسهیل شناخت روند، میانگین حرکت نام دارد. میانگین حرکت بر اساس میانگین قیمت کوین در خلال دوره ای معین می باشد. به عنوان مثال، میانگین حرکت یک روز خاص بر طبق قیمت آن کوین برای ۲۰ روز ترید قبل از آن روز خاص، محاسبه می شود. با متصل کردن همه میانگین های حرکت یک خط ایجاد می شود.

    شناسایی شاخص میانگین حرکت نمایی (EMA) نیز مهم است که این میانگین حرکت در محاسبات خود ارزش بیشتری برای قیمت چند روز گذشته قائل می شود. به عنوان مثال، ضریب محاسباتی پنج روز تجاری گذشته در EMA ۱۵ دو برابر ضریب ده روز قبل می باشد.

    در نمودار بالا می توانیم یک مثال عملی را مشاهده کنیم: اگر یک میانگین حرکت ۱۰ روزه به بالای میانگین حرکت ۳۰ روزه گذر کند، این ممکن است حاکی از آمدن یک روند مثبت باشد.

    حجم ترید

    حجم ترید

    حجم ترید نقش مهمی در شناسایی روند ها بازی می کند. روند های برجسته همراه با حجم ترید بالایی هستند و این در حالی است که روند های ضعیف همراه با حجم ترید پایینی هستند. وقتی قیمت کوینی پایین می نحوه تحلیل نمودار عمق بازار رود، توصیه می شود که حجم نیز همراه با این نزول مورد بررسی قرار گیرد. یک روند دراز مدت از رشد سالم، همراه با حجم بالایی از افزایش ها و حجم پایینی از کاهش ها می باشد. دیدن افزایش حجم به مرور زمان نکته مهمی است. اگر در خلال افزایش قیمت ها، حجم کاهش یابد، روند صعودی احتمالا به پایان خود نزدیک شده است و در زمان روند های نزولی نیز این امر برعکس می باشد.

    تنها متکی بر تحلیل تکنیکال نباشید

    تریدر ها می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال روند ها و احساسات بازار را شناسایی کنند وهمچنین آنها دارای توانایی تصمیم گیری عاقلانه تر برای سرمایه گذاری خواهند شد. اما تعدادی نکات مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

    تحلیل تکنیکال یک روش عملی است که قیمت های گذشته و حجم ترید کوین های معینی را می سنجد. زمانی که تصمیم ورود به یک معامله را داریم، توصیه نمی شود که تنها متکی بر تحلیل تکنیکال باشیم. مخصوصا در حوزه کریپتو که حوزه ای است پر از اخبار و حواشی. تحلیل های فاندامنتال تاثیر برجسته ای بر بازار دارند که از جمله این عوامل می توان قوانین، گواهی نامه های ETF، هش استخراج و غیره را نام برد. تحلیل تکنیکال از چنین عامل هایی غافل است و نمی تواند انها را پیش بینی کند. بنابراین توصیه می شود که تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب کرده و با استفاده از هر دوی آنها تصمیم گیری های عاقلانه ای برای سرمایه گذاری گرفته شود.

    تحلیلگری که برای خرید کوین خاصی بر اساس تحلیل بنیادین تصمیم گیری می کند، از تحلیل تکنیکال می تواند برای پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود استفاده کند و سودآوری و بازگشت سرمایه خود را استحکام بخشد.

    از تئوری تا پیاده سازی: چگونه شروع کنیم و روند ها را شناسایی کنیم؟

    به منظور شروع، نیاز به یک ابزار تجزیه و تحلیل داریم که سریعا و به آسانی نمودار ها را رسم کند. می توان از نمودار های موجود در صرافی های کریپتو بهره جست اما آنها خطوط روند را فراهم نمی کنند و تنها شاخص های جزئی را فراهم می آورند.

    TradingView سرویسی معروف برای نمودار و چارت است که گستره وسیعی از انتخاب ها را در دسترس قرار می دهد. اکثر امکانات آن رایگان است و برای بهره گرفتن از تمامی امکانات می توانید در اشتراک پولی آن ثبت نام کنید.

    Coinigy یک سرویس جامع نمودار را برای همه کوین ها و صرافی ها فراهم می آورد. می توانید در آن ثبت نام کنید و از ۳۰ روز عضویت رایگان بهره بگیرید.

    راهنمای حاضر مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را در حیطه کریپتو ارائه داده است. توصیه می شود که اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را پیاده کنید، در زمینه شاخص ها، سطوح فیبوناچی، الگو ها و غیره به دانش خود عمق و وسعت بخشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.