الگوهای پرچم در معاملات فارکس برای ساختگی ها توضیح داده شده است الگوی پرچم در فارکس چیست؟
الگوی پرچم یک الگوی نمودار تداوم است که نشان دهنده یک دوره ادغام موقت قبل از ادامه در جهت روند اصلی پس از پایان الگوی پرچم است.
این یکی از شناخته شده ترین تشکیلات ادامه الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ دار در معاملات فارکس است و از نظر معامله گران فارکس قابل اعتماد است.
آنچه الگوی پرچم را از شکست یا خرابی معمولی جدا می کند ، تشکیل میله پرچم است که تقریباً یک حرکت قیمتی عمودی را نشان می دهد.
یک الگوی پرچم معمولاً به صورت یکپارچگی جزئی بین پایه های تندرو یک روند قیمت ظاهر می شود. وقتی این الگو روی نمودار شکل می گیرد ، احتمال زیادی وجود دارد که حرکت قیمت در جهت روند غالب رخ دهد.
هنگامی که بدانید به دنبال چه چیزی هستید ، نسبتاً آسان قابل تشخیص است. الگوهای پرچم الگوهای کوتاه مدت هستند که معمولاً 1 تا 4 هفته طول می کشد.
الگوی پرچم نام خود را از دو جزء شامل – پرچم و میله پرچم گرفته است.
میله پرچم
میله پرچم نشان دهنده یک حرکت شدید شدید قیمت است که عملاً یک خط عمودی را تشکیل می دهد. حرکت قیمت باید به مراتب بزرگتر و سریعتر از حرکتهای اخیر قیمت قبل از آن باشد. این حرکت سریع و ناگهانی قیمت ، نشان دهنده عملکرد قوی خرید و فروش است.
روند قیمت فوق برای تشکیل الگوی پرچم بسیار مهم است. با این حال ، هر حرکت روند قیمت می تواند به یک پرچم تبدیل شود. بنابراین ، هر انگیزه روند می تواند ظاهر یک میله پرچم باشد.
یک الگوی پرچم معتبر هنگامی شروع به شکل گیری می کند که شکل یک پرچم پس از تشکیل میله پرچم شروع به نمایان شدن می کند.
قسمت پرچم الگو یک دوره ادغام است و شبیه به یک متوازی الاضلاع است که شامل عمل قیمت با بالا و پایین به طور مساوی توزیع شده است. به عبارت دیگر ، پس از یک روند صعودی ، دارای شیب رو به پایین و پس از یک روند نزولی ، دارای شیب رو به بالا است.
مدت زمان بخش پرچم مهم نیست ، اگرچه دوره های ادغام طولانی تر متمایل به شکست های تهاجمی تر هستند.
در حالت ایده آل ، قسمت پرچم الگوی پرچم باید در جهت مخالف حرکت قیمت قبلی که توسط میله پرچم نشان داده می شود ، توسعه یابد. پرچمی که در راستای حرکت قبلی زاویه دار است ، به عنوان مثال ، میله پرچم و پرچم هر دو به سمت بالا حرکت می کنند ، عملکرد الگوی پرچم را تضعیف می کند.
انواع الگوهای پرچم
دو نوع الگوی پرچم وجود دارد ، یعنی پرچم خرسی ، معروف به پرچم خرس ، و پرچم صعودی که به عنوان پرچم گاو شناخته می شود.
الگوی پرچم گاو نر
الگوی Bull Flag در طول روند صعودی در بازار فارکس شکل می گیرد. با یک شکست صعودی شروع می شود (معروف به قطب پرچم) ، و پس از آن یک وقفه کوتاه در روند قیمت ، که یک اصلاح نزولی جزئی است (به پرچم گفته می شود) ، و به دنبال آن حرکت قیمتی صعودی قوی تری انجام می شود.
الگوی پرچم گاو نیز الگوی پرچم در حال افزایش نامیده می شود و دقیقاً عکس الگوی پرچم خرس است.
الگوی پرچم خرس
الگوی پرچم خرس دقیقاً معکوس الگوی پرچم گاو است.
همچنین به عنوان الگوی پرچم در حال سقوط شناخته می شود و شبیه پرچمی است که میله پرچم آن وارونه شده است.
الگوی پرچم خرس در جریان روندهای نزولی شکل می گیرد و با یک روند قوی نزولی (که قطب پرچم نامیده می شود) شروع می شود و پس از آن یک دوره اصلاح روند نزولی با حرکت به سمت بالا دنبال می شود. در مرحله تصحیح ، یک کانال موازی از قسمت های بالا و پایین توزیع شده تشکیل می شود. از این کانال به عنوان قسمت پرچم الگوی پرچم یاد می شود.
پس از دوره پرچم ، قیمت روند نزولی غالب را ادامه می دهد و به سمت پایین حرکت می کند.
تجارت با الگوهای پرچم
انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی با توجه به الگوهای پرچم را می توان در اینترنت یافت. اطلاعات زیر تنها یکی از بسیاری از استراتژی های معاملاتی است که به معامله گران فارکس در تلاش های تجاری خود کمک می کند.
تجارت الگوهای پرچم گاو نر
الگوی پرچم گاو نر از افزایش قیمت با افزایش حجم تشکیل می شود.
هنگام معامله الگوی پرچم گاو ، چندین منطقه بالقوه برای موقعیت طولانی وجود دارد. فقط برای تازه کردن ، یک موقعیت طولانی جایی است که یک معامله گر تصمیم می گیرد ارز را بخرد با این انتظار که ارزش آن افزایش یابد.
اولین فرصت برای ورود طولانی زمانی است که قیمت از خود پرچم به بالا می رود. دومین نکته احتمالی برای خرید زمانی است که قیمت به بالاترین حد خود برسد.
به منظور کاهش ضرر احتمالی در موقعیت طولانی ، می توان دستور توقف ضرر را در زیر شروع تشکیل پرچم یا یکبار میانگین محدوده واقعی (ATR) زیر قیمت ورودی تنظیم کرد.
غالباً اشاره می شود که پرچم در نیمه عمودی به پرواز در می آید ، به این معنی که حرکت پس از شکست پرچم اغلب برابر حرکت قبل از پرچم است. بنابراین ، هدف تجاری می تواند حرکتی باشد که با اندازه قطب پرچم برابر است.
تجارت الگوهای پرچم خرس
الگوی پرچم خرس پس از فروش حجم زیادی از ارز در مدت زمان کوتاه شکل می گیرد.
تجارت الگوی پرچم خرس مشابه معامله الگوی پرچم گاو نر است.
با این حال ، در این مورد ، یک موقعیت کوتاه اجرا می شود ، به این معنی که معامله گر قصد دارد ارز را بفروشد به این امید که قیمت آن در آینده کاهش یابد ، و معامله گر را قادر می سازد که همان ارز را در مرحله بعدی اما در قیمت پایین تر خریداری کند. قیمت
یک ورود بالقوه برای کوتاه مدت زمانی است که قیمت ها پس از شکل گیری پرچم به پایین ترین سطح خود ، شکست پرچم یا دوباره آزمایش نقطه شکست برسند.
الگوی پرچم معاملاتی – به طور خلاصه
همانطور که گفته شد ، الگوهای پرچم با حرکت قیمتی شدید یک ارز (قطب پرچم) ایجاد می شود و به دنبال آن ادغام بین دو خط موازی یا تقریباً دو خط موازی ایجاد می شود. به فرصت های تجاری ارائه شده توسط شکست های تجمیع نگاه کنید. شکست می تواند در جهت مخالف حرکت شدید یا در همان جهت باشد.
با این حال ، به خاطر داشته باشید که مشکل اصلی در مورد الگوهای پرچم معاملات ، شکستن اشتباه است.
8 مورد از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
در تجزیه و تحلیل تکنیکال، جابه جایی بین روندهای صعودی و نزولی در اغلب اوقات با استفاده از الگوهای قیمتی صورت می گیرد. با توجه به تعریف، الگوهای قیمتی، یک نوع پیکربندی کلی از حرکت قیمت را ارائه می دهند که چارچوب آن از طریق یکسری خطوط روند و منحنی ها مشخص می شوند.
زمانی که الگوی قیمت در روند دچار تغییر الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ جهت شود ،یک الگوی معکوس رخ داده است. ادامه ی الگو نیز زمانی اتفاق می افتد که روند پس از یک مکث کوتاه مجدداً به مسیر خود ادامه دهد. مدت هاست که تحلیل های تکنیکال از الگوهای قیمت جهت بررسی حرکت های فعلی و پیش بینی حرکت های آینده در بازار استفاده می شوند.
تشخیص الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند
از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از مجموعه ای از خطوط روند و منحنی های خاص مشخص می شوند، درک ماهیت خطوط روند و طریقه ی ترسیم آن ها بسیار حیاتی خواهد بود. خطوط روند به تحلیلگران این امکان را می دهد تا نقاط حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت مشاهده کنند. یک خط روند زاویه دار یا صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها با بیشینه ی افزایشی (higher high) و یا کمینه ی افزایشی (higher low) روبرو می شوند. لذا خطوط روند رو به بالا از طریق اتصال کمینه های افزایشی ترسیم می شوند.
برعکس، یک خط روند رو به پایین در جایی اتفاق می افتد که الگوهای قیمتی به صورت بیشینه ی کاهشی (lower high) و یا کمینه ی کاهشی (lower low) باشند.
الگوهای قیمتی مستمر یا ادامه دار (Continuation price pattern)
الگوهای قیمتی که بیانگر یک وقفه ی موقت در روند موجود باشند در اصل به عنوان الگوهای ادامه دار شناخته می شوند. زمانی که الگوها در حال شکل گیری هستند هیچ راهی برای تشخیص روند ادامه دار یا معکوس وجود ندارد. لذا باید توجه بسیار دقیقی به خطوط روندی داشته باشید که برای ترسیم الگوهای قیمتی استفاده می شوند. اگر قیمت ها به روند خود ادامه دهند، به عنوان الگوهای ادامه دار شناخته می شوند که شامل موارد ذیل هستند، البته هر یک را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
- الگوی پرچم سه گوش (pennants)
- الگوی پرچم (flag)
- الگوی کنج (wedge)
- الگوی مثلث (triangle)
- الگوی فنجان و دسته (cup and handle)
الگوهای قیمتی پرچم سه گوش (pennants)
این الگو با دو خط روند رسم می شوند که در نهایت به یکدیگر می رسند. یکی از ویژگی های پرچم سه گوش آن است که خطوط روند در دو جهت حرکت می کنند. یعنی یک خط روند، نزولی و دیگر صعودی می باشد. به شکل زیر توجه فرمائید.
الگوهای قیمتی پرچم (flag)
پرچم ها با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند. که می توانند به سمت بالا، پایین و یا به شکل افقی باشند. پرچمی که دارای شیب در جهت بالا باشد، به شکل مکث (pause) در روند نزولی بازار ظاهر می شود، یک پرچم با انحراف رو به پایین، یک فرآیند break را در روند صعودی بازار نشان می دهد. شکل گیری ساختار پرچم معمولاً دوره هایی از کاهش حجم را با خود به همراه دارد که مجدداً با شکست الگوهای قیمتی بهبود می یابد.
الگوهای قیمتی کنج (wedge)
الگوهای قیمتی کنج، با توجه به آنکه از طریق دو خط روند همگرا رسم می شوند، بیش تر شبیه الگوهای پرچم سه گوش هستند. با این وجود این الگوها، زمانی که هر دو خط روند، در یک جهت بالا یا پایین حرکت می کنند، مشخص می شوند. الگویی که در جهت پایین قرار دارد، یک مکث یا pause را در روند صعودی خود نمایان می کند و یا بالعکس.
الگوهای قیمتی مثلث (triangle)
مثلث ها جزو محبوب ترین الگوهای قیمتی محسوب می شوند، که در تحلیل های تکنیکال به وفور مورد استفاده قرار می گیرند. سه نوع رایج الگوی مثلث وجود دارد، که عبارتند از متقارن، صعودی، نزولی، که می توانند تا چندین ماه نیز ادامه داشته باشند.
نوع متقارن زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط روند در جهت یکدیگر همگرا باشند، و تنها احتمال بروز شکست را بازگو می کنند و نه جهت. نوع صعودی با یک خط روند صاف بالا و یک خط روند پایین مشخص می شوند و بیانگر احتمال بروز شکست بیش تر هستند. مثلث های نزولی، دارای یک خط روند پایین مسطح، و همچنین یک خط روند نزولی در بالا هستند که نشان دهنده ی احتمال شکست قیمت می باشند. اندازه ی شکستگی ها با ارتفاع ضلع چپ مثلث یکسان است، همان طور که در شکل زیر می بینید.
الگوی فنجان و دسته (cup and handle)
الگوهای قیمتی فنجان و دسته، جزو الگوهای بسیار سرسخت هستند که در آن روند صعودی دچار ایست یا توقف می شود اما مجدداً با تأیید الگو ادامه می یابند. موقعیت “فنجان” باید به شکل “U” باشد. “دسته” در سمت راست “فنجان” ساخته می شود، که شبیه به flag یا الگوهای pennants هستند. زمانی که “دسته” تکمیل می شود، احتمال دارد سهام در بالاترین سطح خود شکسته شود و مجدداً روند خود را از همان سطح بالا ادامه دهد. در شکل زیر می توانید این الگو را مشاهده کنید.
الگوهای بازگشتی یا Reversal Patterns
الگوهای قیمتی که دچار تغییر در روند می شوند با عنوان الگوهای بازگشتی می شناسند. این الگوها دوره هایی را نشان می دهند که به نوعی بیانگر اتمام انرژی و پویایی بازارهای گاوی (صعودی) و یا خرسی(نزولی) است. روندهای پابرجا دچار ایست شده و سپس با انرژی افزون تر، به جهت جدیدی می روند. به عنوان مثال، یک روند صعودی می تواند در نقطه ای از بازار مکث کند و جای خود را به روند نزولی بدهد.
زمانی که الگوهای قیمتی پس از ایست کامل، معکوس می شوند، به عنوان الگوهای بازگشتی شناخته می شوند. نمونه هایی از این الگوهای بازگشتی عبارتند از :
- الگوهای سر و شانه (head & shoulder)
- الگوی دو قله یا سقف های دوقلو(double tops)
- الگوی دو دره یا دره های دوقلو (double bottom)
الگوهای سر و شانه (head & shoulder)
این الگوهای قیمتی می توانند در بالا یا پایین بازار شکل بگیرند و شامل سه موج هستند. قله یا دره اولیه، از طریق یک موج ثانویه بزرگ تر دنبال می شود و سپس یک موج سوم در تطابق با موج اول به مسیر خود ادامه می دهد. روند های صعودی که از طریق الگوهای سر و شانه منقطع می شوند ، احتمال دارد یک روند معکوس را تجربه کنند و یک روند نزولی داشته باشند و بالعکس.
با توجه به شکل زیر، خطوط روند افقی و شیب دار، می توانند به شکل ترسیمی قله ها و دره هایی که بین سر و شانه ها ایجاد شده اند را به یکدیگر متصل کنند. از طرفی با شکسته شدن قیمت و کاهش آن ممکن است حجم نیز کاهش یابد.
الگوهای دو قله و دو دره (double tops & double bottom)
الگوهای قیمتی دو قله و دو دره نشان دهنده ی مناطقی هستند که بازار دو تلاش ناموفق جهت شکست سطوح حمایت و مقاومت داشته است. در مورد دو قله نیز که اکثرا شبیه M هستند. موج اولیه تا سطح مقاومت، با یک تلاش ثانویه شکست خورده همراه است، که نتیجه ی آن منجر به بروز روند معکوس خواهد شد.
از طرف دیگر، دو دره شبیه حرف W است و زمانی رخ می دهد که قیمت بخواهد سطوح حمایتی را پشت سر بگذارد و دومین تلاش ناموفق خود را نیز جهت شکست سطوح حمایتی انجام دهد. همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید این حالت موجب تغییر روند می شود.
آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورود برای ادامه روند ثابت استفاده شود. این الگو, یا پترن, معمولاً پس از یک حرکت ترند قوی رخ می دهد که می تواند حاوی گپ هایی باشد (این حرکت به عنوان دکل پرچم شناخته می شود) که در آن, پرچم مدت نسبتاً کوتاهی وضعیت رنج و بلاتکلیفی را نشان می دهد. این الگو معمولاً در نقطه میانی یک چرخش کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تحکیم می کند. قیمت دربرگیرنده ی دو خط روند موازی است که نزدیک به هم و در یک سراشیبی قرار دارند.
پرچم های صعودی می توانند پس از یک روند صعودی شکل بگیرند ، پرچم های نزولی می توانند بعد از یک روند نزولی تشکیل شوند. وقتی قیمت از خطوط حاوی روند, در جهت روند غالب خارج شود (برک اوت شود)، این الگو تکمیل شده است ، در آن زمان احتمالاً روند خود را ادامه خواهد داد. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال گرفتن تایید بیشتر از ادامه ی روند باشند. هدف را می توان از طریق تکنیک اندازه گیری طول میله ی پرچم و گسترش آن در جهت شکست تخمین زد. سطح توقف معامله یا استاپ لاس , درست در خارج از محدوده ی پرچم در طرف مقابل شکست/ برک اوت قرار دارد.
الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:
نمونه الگوهای پرچم ساده, در دو نوع الگوی صعودی(bulish) و نزولی ((Bearish:
پرچم ( الگوی اول):
این الگوی پرچم تقریبا شبیه به یک کانال موازی است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.
غالباً ، شکست پرچم به همان اندازه ضربه منتهی به پرچم است. ما می توانیم از این الگو, برای تعیین حد سود خود استفاده کنیم.
این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی) , باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. شکل ساده ی این پرچم را در ذیل مشاهده می کنید:
الگوی پرچم چگونه شکل می گیرد؟
الگوهای پرچم از متداول ترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال هستند. اغلب پس از یک حرکت تکان دهنده ی بزرگ رخ می دهند. این حرکت به صورت ضربه ای, با کندل های شمعی با بدنه کوچک و کوتاه و خلاف روند حرکت دنبال می شود ، که به آن پرچم گفته می شود. این نام به دلیل اینکه شکل یک پرچم روی میله را به بیننده ، یادآور می شود, نامگذاری شده است.
این الگو جزو دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد و این بدان معناست که انتظار داریم پس از تشکیل و تکمیل این الگو، قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد.
این الگو از دو قسمت تشکیل شده: میله و پرچم
تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.
تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت, حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.
دو نوع روش وجود دارد که می توانیم الگوهای پرچم را معامله کنیم. ورود مخاطره آمیز/ پر ریسک و ورود ایمن. در زیر به موارد مثبت و منفی هر دو و نحوه ورود به آنها توضیح می دهم.
ورود پر ریسک:
علت اینکه به آن ورود پرریسک گفته می شود این است که غیر از برگشت به سطوح پایین فیبوناچی, تأییدهای زیادی دریافت نکرده ایم. قیمت ممکن است پتانسیل داشته باشد که برای اصلاح عمیق تر, قبل از حرکت به سمت بالا ، مجدد پایین بیاید. در حالی که برای ورود ایمن ، تأیید اینکه آن یک پرچم معتبر است یا خیر, می تواند شکست الگوی پرچم باشد.
نحوه ترید با استفاده از ورود پرریسک: Risk Entry:
باید منتظر بمانید تا قیمت از سطوح پایین فیبوناچی: سطح (0.5 یا 0.618) بازگردد و سپس با قرار دادن استاپ یا حد ضرر, پایین یا / بالای اصلاح قیمتی وارد شوید.
یکی از مزایای ورود پرریسک این است که می توانیم حد ضرر کوچکی داشته باشیم ولی در مقابل ,ریسک به ریوارد بزرگی داشته باشیم. همچنین ، ما می توانیم در ابتدای شروع حرکت و در نقطه ی شروع روند جدید, به پوزیشن ورود شویم!
ورود ایمن:
ورود ایمن به بیش از یک محل تلاقی نیاز دارد و نیاز به تأیید دارد. ما رد شدن از سطوح فیبوناچی و همچنین شکست پرچم را ابتدا تأیید می کنیم و مطمین می شویم که این یک الگوی پرچم معتبر است.
نحوه ترید با استفاده از ورود ایمن:
برای ورود ایمن ، بسته به اینکه یک پرچم بولیش(خرید) باشد یا یک پرچم بیریش(فروش) ، با شکستن الگوی پرچم با قرار دادن استاپ در بالای الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ / زیر پرچم وارد معامله می شوید. اولین حد سود یا TP , می تواند سطح مقاومت پیش روی ما بر اساس سطوح فیبوناچی و TP دوم را به اندازه میله پرچم هدف گذاری می کنیم. که همان محدوده ای است که منجر به اصلاح قیمت می شود.
نکته ی منفی استفاده از این ورودی امن, این است که ما به حد ضرر بزرگتری نیاز داریم که باعث می شود نسبت ریسک به ریوارد, به اندازه ی ورود پرریسک نباشد. با این حال ، احتمال موفقیت این ترید نسبت به حالت قبلی بیشتر است.
www.moderninvestinginstitute.com
در زیر نمونه هایی از حالت ورود پرریسک و ایمن را برای شما آورده الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ ام:
پوزیشن در حالت ورود پرریسک /Risk Entry
پوزیشن در حالت ورود امن/safe Entry
2- الگوی پرچم سه گوش (Pennant)
این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.
روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد. مطابق تصویر زیر:
همانطور که در چارت بالا می بینید وقتی یک الگوی صعودی می خواهد تبدیل به یک الگوی نزولی شود ، پس از شکستن خط حمایت ، می توانیم یک پرچم صعودی یا مثلث صعودی را ببینیم.
و همانطور که می بینید وقتی الگوی نزولی می خواهد پس از شکستن خط مقاومت ، الگوی صعودی تشکیل دهد, یک مثلث نزولی یا الگوی پرچم نزولی خواهیم داشت.
بنابراین یادگیری و کسب توانایی در شناخت و تشخیص صحیح این الگوها به شما کمک می کند بازار را بهتر درک کنید و در نقاط ورود مناسب تری به پوزیشن های معاملاتی خود وارد شوید.
نکته: برای کسانی که برای اولین بار کلمات BULLS و BEARS را می شنوند ، اینها اصطلاحاتی هستند که برای توصیف خرید و فروش معامله گران استفاده می شود.
BULLS عموماً به عملکرد قیمت خریداران هنگام افزایش قیمت سهام یا نماد معاملاتی اشاره می کند ، در حالی که BEARS به دلیل فروش قیمت های سهام به عملکرد فروشندگان اشاره می کند.
پس به این ترتیب تا اینجا یاد گرفتیم که الگوی پرچم الگوی ادامه دهنده ی روند است. این الگو, پرچم نامگذاری شده است زیرا شکل گیری آن شبیه پرچم روی میله پرچم است.
الگوهای پرچم می توانند BULLISH یا BEARISH باشند.
پرچم های BULL:
تشکیل پرچم صعودی در یک سهام یا نماد معاملاتی, با یک روند صعودی قوی: STRONG UPTRENDS یافت می شود.
درست مثل هر الگوی نموداری دیگری ، معمولاً روانشناسی در پس شکل گیری آن نهفته است.
روانشناسی پس از تشکیل الگوی پرچم صعودی و نزولی: BULL and BEAR FLAG:
بر روی پرچم های بولیش/خرید ، خرس ها (فروشندگان کوتاه) از فروش چشم پوشی میکنند ، زیرا گاوها (خریداران) با یک شکست قوی, شروع به خرید می کنند و باعث می شود خرس ها (فروشندگان کوتاه) وحشت کنند. یا به پوزیشن های “کوتاه” خود اضافه می کنند.
هنگامی که سهام یا نماد معاملاتی, در مرحله اشباع قرار گرفت ، خرس ها (فروشندگان کوتاه مدت) اعتماد به نفس خود را به دست می آورند و آنها با انتظار کاهش قیمت به موقعیت های “کوتاه” خود اضافه می کنند. فقط هنگامی که قیمت شکسته می شود دوباره صعود می کند و باعث می شود فروشندگان کوتاه صحنه را ترک کنند ، در نتیجه, این کار, قیمت ها را حتی بالاتر می برد.
از آنجا که برخی از فروشندگان کوتاه مدت, در نقطه ی میله پرچم اولیه ممکن است هنوز به دام افتاده باشند ، شکست دوم که از طریق شکل گیری پرچم تشکیل می شود از نظر زاویه و شدت حرکت قیمت حتی می تواند شدیدتر باشد.
این دقیقاً روانشناسی پشت BULL FLAGS یا پرچم های خرید است. و همین روانشناسی در مورد / پرچم های فروش/ BEAR FLAGS نیز اعمال می شود ، درست برعکس حالت قبل.
هدف الگوی پرچم:
ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مد نظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم و حد سود معامله خود را مطابق با طول میله پرچم میتوانیم تعیین کنیم. در شکل زیر, پرچم ها و روش تارگت گذاری را در چارت واقعی می توانید ببینید.
چگونگی کسب سود از پرچم های گاوی و خرسی:
روی یک پرچم گاوی، شما معمولاً می خواهید وارد یک معامله طولانی با شکست صعودی شوید. حد سود و تارگت خود را باید همان طول میله پرچم قبلی در نظر داشته باشید. حد ضرر باید درست در زیر خط مقاومت شکست قرار گیرد ، که در حال حاضر به عنوان پشتیبانی عمل می کند.مثال: پرچم بولیش/ پرچم خرید در نمودار بیتکوین: BTCUSD
در تصویر زیر نمونه ای از چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات مبتنی بر الگوی پرچم, روی چارت آورده شده است:
امیدواریم که از این فایل آموزشی بهره لازم را برده باشید, ضمن اینکه می توانید هرگونه سوال و یا اشکالات خود را در زیر همین پست ارسال نمایید و یا ا با ما در تماس باشید.
https://moderninvestinginstitute.com/contact-us/
روشهای انتخاب الگوی مناسب در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال الگوهای مختلفی دارند که هر یک به شیوه خودشان و البته تقریبا مشابه یکدیگر، حرکات قیمت ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو را نشان می‌دهند. بازار کریپتوکارنسی اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. از این رو برای حضور در یک ترید موفقیت‌آمیز و سودآور باید مناسب‌ترین الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.
اگر می‌خواهید به عنوان سرمایه‌گذار وارد بازار رمزارز ها شوید باید این الگوها را به درستی بشناسید. در این مطلب به بررسی و شناخت دقیق‌تر الگوهای تحلیل تکنیکال (Chart Pattern) پرداخته ایم. برای حضور به موقع در یک ترید موفق تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
چگونگی تشخیص الگوی مناسب
سرمایه گذاری نهنگ‌ها در بازار کریپتوکارنسی و همچنینی اینکه اخبار حوزه بیت کوین از سوی افراد مشهور رد یا پذیرفته شود، از جمله مواردی است که منجر به نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می‌شود.
در چنین شرایطی با انتخاب الگوی مناسب تحلیل تکنیکل می‌توان از پیش برخی از تغییرات را تشخیص داد و از اطلاعات به دست آمده در راستای تصمیم‌گیری برای ترید مناسب استفاده کرد. نمودار ترید اطلاعاتی در مورد قیمت (نوسانات قیمت) و نیز حجم معاملات بازار در اختیار تریدرها می‌گذارد که به کمک آن نوسانات و حرکت بازار را تا حد زیادی پیش‌بینی میکنند. در ادامه با برخی از الگوها آشنا خواهیم شد که عبارتند از:
الگوهای نموداری ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده در حقیقت ابزار مناسبی برای مشخص کردن الگوی تحلیل تکنیکال مورد نیاز تریدر هستند. الگوهای ادامه دهنده زمانی به دست می‌آیند که قیمت یک ارز دیجیتال در چند روز متوالی تغییر چندانی نداشته باشد یا چنانچه روند رو به افزایشی داشته باشد این روند بدون تغییر ادامه خواهد داشت که به آن الگوی گاوی می‌گویند. تریدر با مشاهده این الگو تشخیص می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای حضور در ترید و خریداری ارز دیجیتال مورد نظر است.
در شرایطی نیز قیمت رو به کاهش است و روند کاهش ادامه دارد که به آن الگوی خرسی می‌گویند. در این الگو تریدر متوجه می‌شود زمان مناسبی برای فروش است. الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:
1.الگوی گاوی
Bullish Harami یا الگوی گاوی یک الگوی صعودی است. الگوهای زیر در شرایطی که قیمت زوند صعودی دارد کمک رسان هستند.
_ پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش
در یک بازه زمانی کوتاه در اثنای یک الگوی ادامه دهنده، الگوی Flag + Pennant قابل رویت است. الگوی پرچم از یک میله (نشان دهنده حرکت تند قیمت که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد) و پرچم (بعد از تعیین میله، بخش پرچم در زمان مشخص الگو نمایان می‌شود) تشکیل شده است.
_ الگوی فنجان و دستگیره
الگوی Cup and Handle با دو بخش فنجان و الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟ دستگیره، یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده تریدرها است. دو نوسان شدید و ناگهانی قیمت توسط این الگو بررسی می‌شود.
وقتی این الگو نمایان می‌شود، تقاضا برای حضور در معاملات خرید افزایش می‌یابد. به این صورت که در ابتدا کف قیمت مشاهده می‌شود و تریدرها اقدام به خرید میکنند. با افزایش تقاضا قیمت بیشتر می‌شود و بعد مجددا شاهد ریزش آن هستیم.
_ الگوی مثلث صعودی
یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی Ascending Triangle است که در آن قیمت ارز تا یک سطح مقاومتی بالا می‌رود. بعد از آن قیمت کاهش می‌یابد اما کاهش قیمت به اندازه قیمتی که قبلا بوده نمی‌رسد. این الگو در یک بازه زمانی مشخص انقدر تکرار می‌شود تا اینکه سطح مقاومتی شکسته شود و به سطح حمایت برسد.
این الگو با یک خط افقی (مقاومت بالا) و یک روند صعودی (قسمت پایین) روی نمودار تحلیل تکنیکال رویت می شود. وقتی این الگو مشاهده شود به مرور زمان شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود.
_الگوی گوش ماهی صعودی
این الگو که به آن الگوی اسکالوپ (Ascending Scallop) هم می‌گویند، کاهش موقتی قیمت یک ارز را در یک روند صعودی به تریدر نشان می‌دهد. تقریبا شبیه به U است.
_ الگوی 3 دره رو به افزایش
الگوی 3 Rising Valleys کاهش قیمت را نشان می‌دهد که به شکل 3 گودال پی در پی روی نمودار نمایان می‌شود.
2.الگوهای خرسی
Bearish Pattern یا الگوهای خرسی همان الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال هستند که انواع آن عبارت است از:
_ الگوی پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش
این الگو مشابه همان الگوی گاوی است با این فرق که زاویه رو به پایین (روند نزولی) را نشان می‌دهد. این الگو زمان مناسب برای فروش ارز را به تریدر نشان می‌دهد.
_ الگوی فنجان و دستگیره
این الگو نیز مشابه گاوی است. اما نوسانات رو به پایین است و زمان مناسب برای خروج از ترید یا فروش را نشان می‌دهد.
_ الگوی مثلث نزولی
این الگو یک روند ادامه دار نزولی را نشان می‌دهد. روی نمودار به شکل یک خط افقی رو به پایین دیده می‌شود و سطح حمایت را نشان می‌دهد. در صورتی که این الگو نشان بدهد که قیمت از سطح پشتیبانی پایین‌تر آمده است یعنی تریدر باید نسبت به فروش دارایی خود اقدام کند.
_الگوی گوش ماهی نزولی
این الگو شبیه به یک U برعکس روی نمودار تحلیل تکنیکال نمایان می‌شود. محتوای بخش سمت چپ این نمودار کمتر از سمت راست الگو است. اگر قیمت به زیر خط افقی سطح راست و چپ برسد، تریدر اقدام به فروش می‌کند.
_ الگوی 3 دره رو به کاهش
این الگو 3 قله روی نمودار نشان می‌دهد که هر یک از قله‌ها با کاهش قیمت نسبت به قیمت قبلی نمایان شده اند. زمانی که قیمت به سطحی پایین‌تر از قله دوم می‌رسد، معامله‌گر اقدام به فروش سهام خود می‌کند.
آشنایی با الگوهای بازگشتی
در نقطه مقابل الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی را می‌بینیم. الگوهای بازگشتی نیز در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگو احتمال شکست قیمت و روند را نشان می‌دهد. الگوهای بازگشتی نشان می‌دهند که بعد از مشاهده یک الگوی معکوس، شاهد کاهش روند صعودی خواهیم بود که برعکس آن هم ممکن است.
3 الگوی بازگشتی وجود دارد که عبارتند از:
_ الگوی دره دو تایی
الگوی Double Bottoms شبیه به W با روند نزولی نمایان می‌شود. این الگو می‌تواند چنیدن بازگشت داشته باشد. اگر تریدر دو دفعه برگشت از سطح پشتیبانی را توسط این الگو ببیند نسبت به فروش ارز اقدام می‌کند.
الگوی دره دو تایی در بیشتر مواقع دو خط مقاومت و حمایت را به صورت دو خط موازی با یکدیگر نشان می‌دهد. اما گاهی دو خط کاملا موازی نیستند و شکست‌هایی را در میانه مسیر تجربه میکنند که معرف این الگو است.
_ الگوی سر و شانه
الگوی بازگشتی 3 قله Head & Shoulders Tops را نشان می‌دهد که ارتفاع وسطی بیشتر از دو تای دیگر است. زمانی که بازار از حالت گاوی به حالت خرسی برسد، این الگو نمایان می‌شود. تعداد قله‌های کناری می‌تواند بیشتر از 2 تا باشد. اما چیزی که در این الگو اهمیت دارد نقش بستن قله بلند قد میانی است.
_ الگوی کف الماس
الگوی Diamond Bottoms تقریبا شبیه به الگوی سر و شانه است. ولی الگوی الماس روی نمودار تحلیل تکنیکال شبیه به V نمایان می‌شود. این الگو احتمال ریزش قیمت را زودتر از الگوی قبلی نشان می‌دهد.
نتیجه گیری
در این مطلب با الگوهای مختلف قیمت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. شناخت هر یک از این الگوها کمک می‌کند که معامله گران به موقع نسبت به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند.
در حقیقت برای کاهش ضرر و زیان و افزایش برد و سود ناشی از انجام معاملات شناخت این الگوها ضروری است. پیدا کردن این الگوها روی نمودارد تحلیل تکنیکال و پیامی که برای تریدر دارند، مواجه با روندهای بازار را آسان می‌کند.
الگوهای نموداری در ارز دیجیتال
روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) وجود دارد . برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سازها استفاده می کنند ، در حالی که دیگران تجزیه و تحلیل خود را فقط بر اساس قیمت انجام می دهند.
نمودارهای شمعدانی یک مرور تاریخی از قیمت ها را در طول زمان ارائه می دهد. ایده این است که با مطالعه قیمت تاریخی یک دارایی ، ممکن است الگوهای تکراری ظاهر شود. الگوهای شمعدانی می توانند یک داستان مفید در مورد دارایی نمودار شده بیان کنند و بسیاری از معامله گران سعی می کنند از آن در بازارهای سهام ، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند.
برخی از رایج ترین نمونه های این الگوها به طور کلی الگوهای نمودار کلاسیک نامیده می شوند. اینها برخی از شناخته شده ترین الگوها هستند و بسیاری از معامله گران آنها را به عنوان شاخص های تجاری قابل اعتماد می دانند. چرا اینطور است؟ آیا معامله و سرمایه گذاری در مورد یافتن برتری در چیزی که دیگران نادیده گرفته اند نیست؟ بله ، اما در مورد روانشناسی جمعیت نیز صحبت می شود . از آنجا که الگوهای فنی محدود به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیستند ، تأثیر آنها بستگی زیادی به توجه شرکت کنندگان در بازار به آنها دارد.
الگوهای نموداری در ارز دیجیتال – الگوهای نموداری کلاسیک
پرچم ها
پرچم یک منطقه تجمیع است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمت رخ می دهد. به نظر می رسد یک پرچم روی میله پرچم است ، جایی که قطب حرکت ضربه ای است و پرچم منطقه تجمیع است.
پرچم ها ممکن است برای شناسایی ادامه احتمالی روند استفاده شوند. حجم همراه الگوی نیز مهم است. در حالت ایده آل ، حرکت ضربه ای باید در حجم زیاد اتفاق بیفتد ، در حالی که مرحله تثبیت باید حجم کمتری داشته باشد و کاهش می یابد.
دیدگاه شما