تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد

یادتان باشد به دست آوردن پول از طریق معامله‌گری و ثروت اندوزی از این راه دو چیز بسیار متفاوت از هم دیگر هستند.

استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

این هفته به معرفی دومین کتاب آقای رابرت ماینر، “استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت“، خواهیم پرداخت. این کتاب یکی از جذاب ترین و کاربردی ترین کتاب ها در زمینه معامله گری است که در کنار دو کتاب “تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه” آقای رابرت پریچر و “Trading in the Zone” آقای مارک داگلاس (ترجمه شده تحت عنوان تحلیل بنیادی، تکنیکال و ذهنی) از پرفروش ترین کتاب های بازار سرمایه است. هر سه این کتاب ها بسیار راهبردی و ارزشمند هستند و مطالعه آن ها به معامله گران کمک می کند معاملات بهتری داشته باشند.

مشخصات کتاب

استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

رابرت ماینر – Robert Miner

ابراهیم صالح رامسری، سینا محامی

“استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت” در سال 2008 میلادی نوشته و منتشر شد و توسط آقایان سینا محامی و ابراهیم صالح رامسری ترجمه و در اختیار فارسی زبانان علاقمند قرار گرفت.

آیا لازم است ابتدا کتاب داینامیک تریدینگ را مطالعه کنیم؟

از آنجا که مطالعه کتاب “داینامیک تریدینگ” پیش نیاز مطالعه “استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت” نیست، اگر قصد مطالعه “داینامیک تریدینگ” را ندارید باز هم می توانید از محتوای این کتاب بهره گیری کنید. نکات و ریزه کاری های تکنیکی در کتاب “داینامیک تریدینگ” به مراتب بهتر بیان شده اند اما ممکن است شما در سطح پیشرفته استفاده از ابزارها و تکنیک های معاملاتی باشید لذا نیازی به مطالعه کتاب اول آقای رابرت ماینر ندارید.

چرا مطالعه این کتاب الزامیست؟

همانطور که در معرفی کتاب “داینامیک تریدینگ“، کتاب اول آقای رابرت ماینر، اشاره کردیم ایشان نگاه کاملا معاملاتی به بازار سرمایه دارد. اگرچه انتقال این نگاه در قالب متن کار بسیار دشواری است اما ایشان به خوبی از عهده آن برآمده است و همین دید معاملاتی، مطالعه این کتاب را بر هر معامله گری واجب کرده است.

همانطور که از اسم کتاب “استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت” بر می آید آقای رابرت ماینر در این کتاب به معرفی مفهوم استراتژی پرداخته و سپس استراتژی معاملاتی خودش را معرفی کرده است و همزمان نوع نگاهی را در اختیار خواننده قرار می دهد که به او در مسیر گسترش استراتژی شخصی اش کمک می کند. به عبارتی به کارگیری مفاهیم و ابزارهای معرفی شده در کتاب تنها در استراتژی خود آقای ماینر کارآمد نیستند و قابلیت اضافه شدن به دیگر استراتژی ها و کارآمدتر کردن آن ها را دارند.

برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مفهوم Dual Time Frame Momentum یا انرژی جنبشی بازار در دو تایم فریم پشت سر هم که با بهره گیری از آن می توانید استراتژی شخصی و کیفیت معاملاتتان را ارتقا دهید.
• پیدا کردن سهام سودده در سریع ترین زمان، تشخیص اینکه آیا یک سهام مستعد رشد هست یا خیر و در حال حاضر فرصت معاملاتی مناسبی دارد.
• نوع نگاه آقای رابرت ماینر به اندیکاتورها. نه تنها اندیکاتورها و نحوه تنظیماتی که در کتابش معرفی کرده مفید است بلکه بیشتر از آن، نوع نگاهش به اندیکاتورها برای معامله گرانی که جایگاه استفاده از آنها در معاملاتشان را نمی دانند بسیار کاربردی است. در این کتاب اندیکاتور دی تی اسیلاتور و طریقه تنظیم کردن آن آمده است که اگر هدفتان از استفاده از آن را بدانید و اندیکاتور را به درستی تنظیم کنید فوق العاده کارآمد است. بویژه برای بازار رمزارزها که تجربه نشان داده است، اندیکاتور مک دی کارآیی خود را از دست می دهد؛ اندیکاتور دی تی اسیلاتور به مراتب قوی تر عمل می کند

حذفیات کتاب از نگاه تیم ما

بک تست ها نشان داده است بحث تایم لند که در این کتاب معرفی شده کارآیی چندانی ندارد و آقای رابرت ماینر هم به ندرت از این مفهوم در معاملات خود بهره گیری می کند. خوب است بدانید DTP که در کتاب “داینامیک تریدینگ” معرفی شده بود، به طور کلی در این کتاب کنار گذاشته شده است و این تایید دیگری است بر اینکه مفهوم DTP کارایی ندارد. مطالعه این بخش نه تنها الزامی نیست، بلکه نخواندن آن صرفه جویی در زمان شماست.

چرا رابرت ماینر از استراتژی ارائه شده در کتاب بهره گیری نمی کند؟

استراتژی و مفاهیم آن در این کتاب بسیار عالی ارائه شده است و به ما در مسیر ساخت استراتژی شخصی کمک بسیار می کند، با این وجود لازم است بدانیم آقای رابرت ماینر دقیقا بر طبق استراتژی معرفی شده در این کتاب معامله نمی کند و علت آن هم تجربه چهار دهه معامله گری در بازارهای سرمایه است. اگر با دقت به معاملات ایشان نگاه کنید خواهید دید که وی بر اثر تجربه و در طول زمان حسی از بازار دریافت کرده است که سبب شده در هنگام معامله بیشتر شِمی کار کند. کلیات معاملات آقای ماینر یکسان است اما همواره براساس شرایط بازار تغییراتی در جزئیات آن می دهد تا هرچه بیشتر با بازار هماهنگ شود.

بسیاری از نومعامله گران انتظار دارند فقط با مطالعه یک کتاب در بازار سرمایه معاملات موفقی داشته باشند، در حالی که چنین هدفی در واقع امکان پذیر نیست. معامله گران موفق معمولا از استراتژی دیگران کپی برداری نمی کنند بلکه الگوبرداری می کنند. این کتاب و تمامی کتاب هایی که تا کنون معرفی کرده ایم با این هدف معرفی شده اند که به شما کمک کنند استراتژی خودتان را طراحی کرده و آن را ارتقا دهید و نه اینکه دنباله رو رابرت ماینر یا هر یک از دیگر بزرگان نظیر رابرت پریچر، گلن نیلی، نیما آزادی و … در بازار سرمایه باشید. بلکه همه این بزرگان به ما کمک می کنند استراتژی خودمان را طراحی کنیم.

بهترین روش مطالعه این کتاب از نگاه تیم ما

مفاهیم این کتاب را در کنار یک استاد به مراتب آسان تر می آموزید. یعنی بهتر است ابتدا کتاب را بخوانید و نگاه آقای رابرت ماینر را درک کنید. سپس از راهنمایی فردی که تجربه پیمودن این مسیر را دارد بهره گیری نمایید، تا شما را در جهت درست هدایت کند.

البته خوب است بدانید دوره های بسیاری تحت عنوان دوره ماینر در بازار وجود دارد که صرفا مطالب کتاب “داینامیک تریدینگ” یا “استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت” را ارائه می دهند اما مدرس دوره درک درستی از محتوای کتاب ندارد و در اصل یک کتاب صوتی دریافت کرده اید. لذا لازم است از معامله گر بودن مدرس دوره اطمینان حاصل کنید و بدانید که از مفاهیم این کتاب در معاملاتش بهره گیری می کند.

در پایان یک بار دیگر تاکید می کنیم این کتاب را با دقت و وسواس بخوانید و بارها تمرین کنید و اطمینان داشته باشید وقتتان تلف نخواهد شد.

دلایل شکست تریدرها در تجارت ارزهای دیجیتال

تخمین زده می شود که ۹۵٪ از معامله گران پول های خود را از دست می دهند. بیت کوین نیز یقیناً از همین بازارها و احساسات انسانی مصون نیست. وقتی عمیق تر به این موضوع نگاه کنید متوجه می شوید که احتمالاً این درصد حتی بیشتر نیز هست. این درصد از شکست به معامله گران و مشتاقان این حوزه شوک زیادی وارد می‌کند و همین تحقیق باید باعث این شود تا افراد کمتری معامله‌گر بودن را به عنوان شغل خود انتخاب کنند. اما چرا بسیاری از افراد باهوش به سمت این حرفه کشیده شده و به طرز باورنکردنی ای شکست می خورند؟ برای یافتن این سوال در ادامه‌ی این مقاله با ما همراه باشید در این مقاله شما را با مهم‌ترین دلایل شکست تریدرها در تجارت ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم کرد.

تقریباً تمام تریدرها، از این آمار«۹۵٪ از معامله گران پول های خود را از دست می دهند» آگاه هستند.

دلیل جذب شدن بسیاری از افراد به شغل معامله‌گری

دلیل جذب شدن بسیاری از افراد به شغل معامله‌گری بسیار واضح است از این دلایل می‌توان به: جذاب بودن کار، نشستن با لباس زیر روی مبل خود در طول روز و کسب درآمد میلیونی که از وعده های (دروغین) این کار است، اشاره کرد. اما واقعیت این است که تجارت روزانه بسیار دشوار بوده و تصمیم گیری از روی احساس در این کار زندگی شما را نابود خواهد کرد.

یادتان باشد به دست آوردن پول از طریق معامله‌گری و ثروت اندوزی از این راه دو چیز بسیار متفاوت از هم دیگر هستند.

۶ آمار قابل توجه که برای معامله گران ، تقریباً ناخوشایند است

در اینجا چند آمار مهم ، از منابع آموزشی آنلاین Tradeciety را بیان می کنیم:

1. ٪۸۰ از کل تجارت کنندگان روزانه، در طی دو سال اول از این کار کنار می روند.
2. در بین تمام تجارت کنندگان روزانه ، تقریباً ۴۰٪ از تجارت ها فقط برای یک ماه انجام می شود.
3. طی سه سال ، تنها ۱۳٪ تجارت روزانه را ادامه می دهند. پس از پنج سال ، تنها ۷٪ باقی می مانند.
4. به طور متوسط یک فرد سرمایه گذار ، ۱٫۵٪ در سال از شاخص بازار حمایت می کند.
5. ۵٪ از معامله گران فعال به‌صورت سالانه عملکرد مطلوب دارند.
6. معامله گران با سابقه ۱۰ سال تجارت با ضرر همچنان به تجارت خود ادامه می دهند.

نکته آخر حاکی از آن است که تجارت کنندگان روزانه حتی هنگامی که نظرات منفی در مورد توانایی خود دریافت می کنند ، به تجارت خود ادامه می دهند.

متحیر کننده است که تقریباً همه ضرر می‌کنند ، سرمایه های خود را به سرعت از دست می دهند ، از سرمایه گذاری های ساده و بی فکر بهره می گیرند و حتی پس از اثبات بی سود بودن معامله ، باز هم تجارت خود را ادامه می دهند. اما چرا؟

واقعیت این است که بیشتر معامله گران متاسفانه از آمادگی لازم برای مقابله با چالش پیش رو برخوردار نیستند و درس های سخت را باید با خرج کردن پول واقعی در معاملات به دست آورند. آن ها چالش های روان شناختی تجارت را دست کم می گیرند و نمی‌توانند بدون احساسات تجارت کنند به عبارتی در معاملات آنها احساسات دخیل است.

از مهم‌ترین دلایل شکست تریدرها در تجارت ارزهای دیجیتال این است که آنها با یک سیستم مشخصی تجارت نمی کنند. حتی هنگامی که آن ها یک سیستم تعریف شده برای خود دارند ، معاملات خارج از قوانین خود انجام می دهند و در نهایت به دلیل مناسب نبودن روش استفاده شده در معامله، شکست خواهند خورد

.

“تقویت تصادفی” چیست؟

شاید دلیل قابل توجه عدم موفقیت معامله گران، اصل “تقویت تصادفی” باشد. این مفهوم همچنین توضیح می دهد که چرا معامله‌گران پس از شکست، بارها و بارها تجارت خود را ادامه می دهند. “تقویت تصادفی” عبارت است از:

استفاده از رویداد های دلخواه برای صلاحیت (یا رد صلاحیت) یک فرضیه یا ایده؛ نسبت دادن مهارت یا عدم مهارت به نتیجه ای که از نظر ماهیت، غیر سیستمی باشد.حمایت از رفتارهای مثبت یا منفی از پیامدهای متناقض با طبیعت است ، مانند بازارهای مالی.

بازار معمولا تمایل دارد که عادت های اشتباه را پاداش دهد ، در حالی که همزمان رفتارهای مثبت را نیز تنبیه می کند به خصوص در یک مجموعه نمونه ی کوچک. در ادامه به یک مثال نظری برای نمایش این اصل می پردازیم.

علی می‌خواهد شغل خود را ترک کند و یک تریدر کریپتو شود. او برای این کار یک سرمایه اولیه را کنار می گذارد و بازارها و “نام های بزرگ” را در توییتر دنبال می کند. او می بیند که این نام‌ها در مورد آلت کوین ( ارزهای رمزنگاری شده غیر از بیت کوین را آلت کوین می گویند) صحبت می کنند ، بنابراین نمودار این نوع ارز دیجیتال را در اینترنت جست‌وجو کرده و در نمودار آلت‌کوین‌ها می بیند که قیمت به سرعت در حال افزایش است او این نوع ارز ها را خریداری می‌کند و پس از چند ساعت دوباره نمودار را چک می‌کند و می‌بیند ارزش ارزهایش افزایش پیدا کرده پس سریع آلت‌کوین‌هایش را می فروشد. او این کار را دوباره قبل از ناهار انجام می دهد و به معامله های موفقی می‌رسد. علی به این حس اطمینان می رسد که یک تریدر با استعداد است. پس مشکل چیست؟ علی بدون داشتن سیستم مشخص و برنامه ریزی معامله می کند و با این اعتقاد که نتیجه موفقیت آمیز در چند معامله تصادفی نشانگر موفقیت احتمالی در پیشروی او است، فریب می‌خورد. بازار به رفتار اشتباه او پاداش داده تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد است. ما می دانیم که این داستان چگونه به پایان می رسد. علی همچنان به ترید بدون برنامه می پردازد و سرانجام سرمایه خود را از دست می دهد.

یک طرف دیگر سکه نیز وجود دارد. بیایید فرض کنیم که علی درس خود را فرا گرفته و ماه ها صرف تدوین یک برنامه معاملاتی می کند که با مدیریت ریسک ، انتخاب پورتفولیو(portfolio) مناسب و قوانین تجارت کامل شده است. او یک فرصت تریدینگ را که مناسب باشد شناسایی می کند ، از راه مناسب وارد شده و تجارت می‌کند اما چیزی جز ضرر عایدش نمی‌شود در نهایت از این معامله تجاری خارج می شود. سپس او دوباره تلاش می کند. او ۷ بار پشت سر هم ضرر می کند و بازار بابت این رفتار خوب، او را مجازات می کند. علی شروع به تردید در سیستم خود کرده و یک ترید پرخطر انجام می دهد که سیستم او را نقض می کند و موفق می شود. در کمال تعجب ، او بار دیگر این کار را امتحان می کند و درآمد کسب می کند. باب اکنون به نقطه اول برگشته است و بدون سیستم تجارت می کند زیرا بازار به رفتار اشتباه او پاداش داده است. از طریق تقویت تصادفی بازار راهی پیدا کرد تا علی را از برنامه‌ی معاملاتی خود منحرف کند و دوباره او به صورت بی برنامه ترید انجام دهد!

همه در سال ۲۰۱۷ یک نابغه بودند

مفهوم تقویت تصادفی هرگز آشکارتر از حباب ارزهای رمزنگاری شده در سال ۲۰۱۷ نبود. در طی این بازار گاوی( به بازاری که رو به رشد است اصطلاحا بازار گاوی گفته می‌شود.) سهمی شکل ( U شکل ) ، به راحتی جای مهارت و شانس اشتباه گرفته می شد.

تریدرهای مبتدی با گذاشتن پول نقد روی ارزهای رمزنگاری شده تصادفی و فروش آنها پس از به دست آوردن سود گسترده و فوری ، پول نقد زیادی به دست آوردند.

همه در بازار ارزهای رمزنگاری شده سال ۲۰۱۷ “نابغه” بودند. سپس سال ۲۰۱۸ فرا رسید و حباب ترکید و این تریدرهای مبتدی آمادگی لازم برای مقابله با کاهش قیمت را نداشتند. آنها نتوانستند دارایی های خود را بفروشند و کورکورانه نگه داشتند تا اینکه همه دارایی های خود را از دست دادند. پس نداشتن برنامه دلایل شکست تریدرها در تجارت ارزهای دیجیتال نیز هست.

درک این نکته که بازارها پویا هستند نکته کلیدی در سودآوری شما است.

یک تریدر باید یاد بگیرد که تشخیص دهد چه بخشی از ضرر و سود را به مهارت و چه بخشی را به تصادفی بودن آن می‌تواند نسبت دهد. این کار بوسیله ترید با یک برنامه ریزی درست و در یک بازه زمانی طولانی مدت انجام می شود. هر معامله گر باید دارای یک برنامه ریزی به خوبی توسعه یافته و آزمایش شده (از طریق اوراق تجاری) همراه با قوانین کتبی برای ورود ، خروج و توقف ضرر ، اندازه ی موقعیت و خطر باشد. یک تریدر هرگز نباید خارج از برنامه ریزی خود تجارت کند.

ترید بیت کوین: به برنامه ریزی خود پایبند باشید

بیش از ۱٪ از سبد خرید و فروش های تجاری نباید در معرض ریسک یک تجارت باشد . این نکته برای جلوگیری از ضرر های متوالی ،اهمیت زیادی دارد. تریدرها باید برنامه خود را برای مدت طولانی تا صدها تجارت آزمایش کنند. یک تجارت خوب باید به عنوان تجارتی تعریف شود که تریدر برای معامله ی خود برنامه ریزی کرده و ریسک خود را مدیریت کند. همه ی این ها عناصری هستند که توانایی کنترل را به معامله گر می دهند. هر چند این عوامل مشخص کننده نتیجه ی ترید نیستند.

از طرف دیگر ترید اشتباه باعث می شود که یک تریدر نتواند از قوانین خود پیروی کرده و معاملات را با قضاوت بهتر انجام دهد. این امر همیشه یک تجارت اشتباه خواهد بود حتی اگر اتفاقی سود آوری رخ دهد. تریدرها با تهیه ی یک برنامه ریزی درست و آزمایش شده می توانند بر خطرات تقویت تصادفی غلبه کنند ، احساسات را به هنگام معامله کردن از بین ببرند و یاد بگیرند که چگونه سودآوری داشته باشد. به این ترتیب شما به بخشی از آن ۵٪ معامله گر تبدیل می شوید.

به طور کلی اگر به دنبال سرمایه‌گذاری کردن برروی ارزهای دیجیتالی هستید و هنوز نتوانستید این برنامه‌ی مدونی که در بالا توضیح داده شد را داشته باشید. بهترین کار این است که با یک تیم مشاوره خرید ارزهای دیجیتال مشورت داشته باشید. یکی از بهترین تیم‌ها در این حوزه بینوست است، بینوست می‌تواند به شما کمک کند تا بیشترین سود را درکمترین زمان داشته باشید.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران باید زیر نظر بگیرند

حرکات صعودی قیمت در نمودار آلت کوین‌هایی مانند اتریوم، بایننس کوین، پولکادات و ایاس، نشان از این دارد که جریان سرمایه ورودی به آلت کوین‌ها با توجه به نوسانات عرضی بیت‌کوین در زیر سطح ۶۰ هزار دلار افزایش یافته است.

به گزارش ارز دیجیتال، روندهای تا‌ریخی قیمت برای معامله‌گران به‌عنوان سنجشی برای ارزیابی احتمالات آینده عمل می‌کنند. ماه آوریل (تقریبا از اواسط اردیبهشت تا‌ اواسط خرداد)، با توجه به ۸ مرتبه تثبیت (کلوز) ماهانه به‌صورت کندل‌های سبز و ثبت تنها دو مورد با بازده منفی، به‌عنوان بازه‌ای صعودی برای قیمت به‌حساب می‌آید.

دنی اسکات (Danny Scott)، مدیر عامل صرافی کوین‌کورنر اذعان داشته است که اگر بیت‌کوین به تقلید از گذشته، ثبت بازده میانگین ۵۰ درصدی خود را طی ۱۰ سال گذشته در این ماه تکرار کند، توانایی جهش تا‌ ۸۱ هزار دلار را خواهد داشت. این امر شاید یکی از دلایلی باشد که ماینرها به‌جای فروش دارایی‌ها در سطوح فعلی، موقعیت‌های خود را در بازار حفظ کرده‌اند. لکس مسکوویسکی (Lex Moskoviski)، مدیر ارشد اطلاعات شرکت سرمایه‌گذاری مسکوویسکی نیز اخیرا به این امر تا‌کید داشته است که ماینرها دوم آوریل تعداد ۴۳۸۰ بیت‌کوین و در ۳ آوریل ۴۴۹۴ بیت‌کوین را به‌عنوان دارایی‌های تحت‌ اختیار خود انباشت کرده‌اند.درعین‌حال که بیت‌کوین به‌عنوان رهبر بی‌چون‌وچرای بازار باقی مانده است، نکته مثبتی که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌های بزرگ و تا‌ثیرگذار، شروع به کشف فرصت‌های جدید در بخش‌های مختلف این حوزه کرده‌اند.در ادامه ۵ ارز دیجیتال برتر این هفته که در کوتاه‌مدت قابلیت ثبت عملکرد بهتری را نسبت به کلیت بازار دارند، بررسی می‌کنیم.

بیت‌کوین (BTC)

قیمت بیت‌کوین طی چند روز گذشته و برای بار دیگر در شکست مقاومت روانی ۶۰ هزار دلاری خود ناموفق بوده است که این امر در نهایت موجب ذخیره سود معاملات به‌دست معامله‌گران کوتاه‌مدت شده است. تعدیل شیب میانگین‌های متحرک و موفق نبودن شاخص قدرت نسبی (RSI) در حرکت به بالای خط روند نزولی نشان از این دارد که فروشندگان با قدرت در حال دفاع از ناحیه مقاومتی ۶۰,۰۰۰ تا ۸۴/ ۶۱.۸۲۵ دلار هستند.اگر صعودی‌های بازار موفق به نفوذ قیمت به بالای این ناحیه مقاومتی شوند، گروهی از فروشندگان به تله خواهند افتاد که این امر می‌تواند به ریزش یکباره و کوتاه‌مدتی در قیمت منجر شود. با این حرکت مومنتوم صعودی قیمت تقویت خواهد شد و قیمت توانایی پرتاب تا‌ سطح ۶۹,۵۴۰ دلار و در بالای آن تا‌ ۷۹,۵۶۶ دلار را خواهد داشت.در طرف مقابل اگر خریداران موفق به نقض مانع ۶۰هزاردلاری نشوند، احتمال شکست قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی ممکن است برای بار دیگر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۵۳,۷۷۱ دلار نیز دیده شود.

اتریوم (ETH)

نوسانات عرضی قیمت اتریوم در نهایت در ۶ آوریل به‌نفع خریداران خاتمه پیدا کرده است که به رشد قیمت تا‌ سقف تا‌ریخی جدید در ۲۱۵۰ دلار منجر شده است. به‌هرحال خریداران موفق به تثبیت قیمت در سطوح بالاتر نبوده‌اند و قیمت بار دیگر به زیر مقاومت بریک‌اوت‌شده ۲,۰۴۰.۷۷ دلار کشیده شده است.خریداران در وضعیت فعلی در تلاش برای هدایت دوباره قیمت به بالای ناحیه مقاومتی ۷۷/ ۲.۰۴۰ تا ۵۹/ ۲.۱۴۴ دلار هستند که در صورت موفقیت به مومنتوم (شتاب حرکت قیمت) افزوده خواهد شد و قیمت توانایی رشد تا‌ ۲,۶۱۸.۱۴ دلار را خواهد داشت.نمودار چهارساعته نشان از حمایت قیمت در میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره دارد. این امر نشان از این دارد که روند صعودی دست‌نخورده باقی مانده است. به‌هرحال کاهش‌های بازار به‌راحتی تسلیم نخواهند شد و به‌منظور به‌ تا‌خیر انداختن روند صعودی در ناحیه مقاومتی۴۵/ ۲.۰۹۳تا ۵۹/ ۲.۱۴۴ دلار تلاش خواهند کرد.

بایننس کوین (BNB)

قیمت بایننس کوین در ۲ آوریل سقف تا‌ریخی خود را شکسته است، اما خریداران موفق به حفظ آن در سطوح بالاتر نبوده و قیمت بار دیگر به زیر سطح ۶۹/ ۳۴۸ دلار بازگشته است. این امر نشان از این دارد که خرس‌های بازار برای به دام انداختن خریداران تلاش کرده‌اند.به‌هرحال خریداران به قیمت اجازه ریزش دوباره به زیر حمایت ۳۱۵ دلار را نداده‌اند. این امر نشانه مثبتی خواهد بود، زیرا نشان‌دهنده این است که گاوهای بازار در هر ریزش موقعیت‌های خود را انباشت کرده و منتظر اصلاح عمیق‌تر قیمت نمانده‌اند.اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای سقف تا‌ریخی در ۹۸/ ۳۵۶ دلار شوند، احتمال آغاز موج بعدی صعودی تا‌ ۴۰۰ دلار و در بالای آن تا‌ ۴۳۰ دلار وجود خواهد داشت. شیب صعودی میانگین‌های متحرک و قرارگیری شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی ناحیه اشباع خرید نشان از احتمال ادامه روند صعودی قیمت دارد.در طرف مقابل اگر قیمت از سطوح فعلی یا مقاومت بالاسر چرخش کرده و به زیر سطح ۳۱۵ دلار حرکت کند، می‌توان گفت که مومنتوم صعودی قیمت در حال تضعیف است.

پولکادات (DOT)

قیمت پولکادات در ۲ آوریل به بالای خط روند نزولی خود حرکت کرده و طی روز معاملاتی بعد سقف تا‌ریخی جدید خود را در ۸۰/ ۴۶ دلار به ثبت رسانده است. فروشندگان با توجه به ورود خریداران در ریزش‌ها موفق به حفظ برتری خود در بازار نبوده‌اند. شیب میانگین‌های متحرک در تا‌یم فریم چهارساعته صعودی بوده و شاخص قدرت نسبی (RSI) به ناحیه مثبت خود وارد شده است. این عوامل نشان از روند صعودی کوتاه‌مدت قیمت دارد.

ایاس (EOS)

قیمت ایاس در اول آوریل به بالای مقاومت بالاسر در ۶۰/ ۵ دلار رفته است و در روز معاملاتی بعد در بالای سطح ۲۵/ ۶ دلار بسته شده است. این مقاومت بالاترین سطح قیمت از ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی است. این امر می‌تواند بیانگر این امر مهم باشد که محبوبیت آلت کوین‌ها میان سرمایه‌گذاران در حال افزایش است.خریداران طی ۳ آوریل قیمت را به زیر سطح بریک‌اوت‌شده ۶۰/ ۵ دلار برده‌اند، اما نکته مثبت در اینجا این است که خریداران به گروه مقابل اجازه تثبیت برتری خود را نداده‌ و قیمت را به بالای سطح ۶۰/ ۵ دلار برده‌اند. اگر این گروه موفق به حفظ قیمت به‌مدت سه روز در بالای این سطح شوند، می‌توان گفت که روند صعودی جدید آغاز شده است. احتمال افزایش مومنتوم قیمت پس از حرکت آن به بالای سطح ۵۰/ ۶ دلار وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی رشد قیمت تا‌ سطح ۶۴/ ۷ دلار و در بالای آن تا‌ ۶۹/ ۸ دلار وجود خواهد داشت.

استراتژی های ترید چیست؟

امروزه با گذشت زمان و گسترش تکنولوژی روش‌های زیادی در حوضه کسب درآمد ارائه شدند که یکی از آن‌ها کسب درآمد از طریق معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. همانطور که در مقالات نوسان گیری و کندل استیک مطالعه کردید، برای تحلیل و بررسی هر رمزارز نیازمند به یادگیری تکنیک‌های خاصی می‌باشید که در این مقاله قصد داریم شما را با استراتژی های ترید آشنا کنیم. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید و فروش دارایی است. معامله‌گری و سرمایه‌گذاری باهم تفاوت دارند و به یک معنا نیستند، تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. ترید روزانه به کوتاه‌ترین نوع معامله گفته می‌شود که کاربر در کم‌تر از یک روز یک معامله را باز می‌کند، سپس از آن خارج می‌شود،

در واقع معامله‌گر، معامله را در چند ساعت انجام می‌دهد که معمولا در این سبک سود معامله پایین می‌باشد. توصیه می‌شود برای خرید و فروش دارایی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال استفاده شود. تحلیل و بررسی این نمودارها به کاربر کمک می‌کند که روند صععودی یا نزولی یک رمزارز را بهتر بشناسد و با استفاده از آمار صحیح شروع به معامله کند.

بنابراین کاربران برای انجام هرگونه معامله در بازارهای مالی و ارز دیجیتال ابتدا باید نحوه معامله کردن و زمان مناسب را بشناسند که در ادامه به چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

10 مورد از بهترین استراتژی های ترید

برای درک بهتر از معاملات و استراتژی های ترید باید ابتدا دارایی موردنظر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. با استفاده از استراتژی های ترید، بدون شک شانس موفقیت بیشتری در معاملات پیش‌رو خواهید داشت.

1. اسکالپینگ(Scalping)

اسکالپینگ یکی از روش‌های خوب و سودآور برای معامله در بازارهای مالی است که در اصطلاح به عنوان نوسان گیری شناخته می‌شود. در این روش معامله‌گران از نوسانات لحظه‌ای بازار به سود می‌رسند. به گفته‌ی کارشناسان دنیای ارزهای دیجیتال با استفاده صحیح از روش اسکالپینگ، می‌توانید به سود‌های قابل توجه‌ای دست یابید. در واقع در اسکالپینگ شما با شناسایی نوسانات قیمت ارز موردنظر وارد معامله می‌شوید و به محض اینکه میزان مشخصی سود از این دارایی کسب کردید از آن خارج می‌شوید. میزان سود در این معاملات پایین است اما از آنجایی که یک معامله‌گر حرفه‌ای در طول یک روز معاملات زیادی را به این روش انجام می‌دهد، در مجموع سود قابل توجه‌ای دریافت می‌کند. در این معامله سود بالا مهم نیست و تنها چیزی که اهمیت دارد تعداد معاملات در یک مدت زمان کوتاه می‌باشد.

مهم‌ترین ویژگی استراتژی اسکالپینگ را می‌توان تایم فریم‌های معاملاتی بسیار کوتاه آن دانست. در این حالت فرض کنید که شما برای ورود به یک معامله اشتباه تحلیل کنید، می‌توانید به محض آنکه به اشتباه خود پی بردید از این معامله خارج شوید زیرا ضرر و زیان در اسکالپینگ بسیار ناچیز است.

2. مونتوم(Momentum trading)

معامله مونتوم به عنوان یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال شناحته می‌شود. در این روش شما می‌توانید تنها با سوار شدن بر موج نوسانات قیمت، به سود برسید. این روش برخلاف اسکالپینگ یک روش پر ریسک است، زیرا در هر لحظه ممکن است روند تغییر کند و موجب ضرر و زیان شما شود. یکی تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد از مواردی که در ترید مونتوم اهمیت بسیاری دارد، حجم معاملات است. در این روش تریدرها صبر می‌کنند تا حجم معاملاتی دارایی موردنظر به میزان مشخصی برسد، سپس از آن خارج شوند. این روش برای افراد تازه‌کار و مبتدی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود زیرا استفاده از اندیکاتور مناسب و تحلیل صحیح روند بازار کار هر کسی نیست.

3. معاملات معکوس(Reverse trading)

در این روش معامله‌گران با پیشبینی معکوس یک رمزارز وارد معامله می‌شوند؛ فرض کنید ارز دیجیتال آکیتا طی یک بازه زمانی مشخص، روند صعودی داشته است، معامله‌گران روند آینده آن را نزولی پیشبینی می‎‌کنند و به سرعت وارد معامله می‌شوند. این روش جز یکی از پرسود‌ترین استراتژی های ترید میباشد اما در نظر داشته باشید که در صورت پیشبینی اشتباه، ممکن است ضررهای قابل توجهی را متحمل شوید. بنابراین می‌توان معاملات معکوس را یک روش پر ریسک دانست که برای استفاده از آن بهتر است قدرت ریسک پذیری بالایی داشته باشید.

4. فیدینگ(Fading trading)

فیدینگ همانند معاملات معکوس عمل می‌کند؛ بدین شکل که معامله‌گر باید روش معکوس در بازار را پیشبینی و شناسایی کند، سپس وارد معامله شود. اکثر استراتژی های ترید مانند فیدینگ خطرناک و پر از ریسک می‌باشند، بنابراین توصیه می‌شود ابتدا روش‌های تحلیل و بررسی را یاد بگیرید سپس اقدام به معامله کنید. درست است که این روش پر از ریسک و خطر می‌باشد، اما با استفاده صحیح و به موقع از آن، سوددهی آن به مراتب بیشتر از تریدهای روزانه است.

5. نوسان گیری روزانه

بدون شک بازار هر رمزارز دارای نوسانات مختلفی در ارزش قیمتی خود دارد که پس از نوسانات قیمت آن روند صعودی یا نزولی را پیش می‌گیرد. معامله‌گران در این روش پس از مشاهده با نوسانات تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد معامله می‌شوند و بر موج نوسانات ایجاد شده سوار می‌شوند. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در چند روز اخیر دچار افت 20 درصدی شد (می‌توانید در مقاله ریزش بیت کوین دلایل این افت قیمتی را مطالعه کنید) و معامله‌گران پس از مشاهده این نوسان قیمتی شروع به معامله کردند. خرید یا فروش در این زمان بستگی به نوع استراتژی ترید شما دارد.

6. محدوده نوسان(Range trading)

در روش محدوده نوسان، کاربران باید با الگوهای کندل استیک به طور کامل آشنا باشند زیرا در این روش معامله‌گران مدام با سطوح حمایت و مقاومت سروکار دارند. فرض کنید قیمت ارز دیجیتال گالا به سطح حمایت نزدیک شده است، معامله‌گران در این زمان وارد بازار می‌شوند و زمانی که این دارایی به سطح مقاوتی نزدیک می‌شوند، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند. محدوده نوسان می‌تواند استراتژی ترید مناسبی برای مبتدیان دنیای ارز دیجیتال باشد. اما در نظر داشته باشید که یادگیری الگوهای کندل استیک در این روش یک امر ضروری است.

7. خرید در قیمت پایین و هولد کردن دارایی

خرید ارز در قیمت پایین و نگه داشتن آن یک استراتژی بلند مدت است. وارن بافت یکی از غول‌های ثروتمند بازار بورس است که در کتاب خود به سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره زیادی کرده است. در درس های کتاب وارن بافت ذکر شده است که سرمایه‌گذاری در بلند مدت باید حداقل بیش از یک دهه سرمایه خود را هولد کنید. همانطور که گفته شد بازار ارزهای دیجیتال، دنیای پر از ریسک است و برای هر کسی مناسب نیست. ممکن است پس از هر نوسان قیمتی و پیشگیری روند نزولی، بسیاری از افراد دچار ترس و اظطراب شوند و از بازار خارج شوند، اما اینگونه نوسانات برای معامله‌گران حرفه‌ای یک فرصت عالی است.

معامله‌گران پس از مشاهده اینگونه نوسانات و افت قیمتی یک رمزارز، وارد معامله می‌شوند و پس از هولد آن در بلندمدت به سودهای قابل توجه‌ای دست می‌یابند. در نظر داشته باشید که تاکنون ارزهای دیجیتالی مخصوصا آن‌هایی که معروفیت زیادی کسب کرده‌اند همیشه در حال رشد و صعود بودند و این موضوع به محبوبیت زیاد آن‌ها در دهه اخیر بر می‌گردد. بنابراین استراتژی خرید و هولد یکی از روش‌های کم خطر با سود بالا محسوب می‌شود.

8. معاملات الگوریتمی(High frequency trading)

یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های ترید معاملات الگوریتمی یا فرکانس بالا است. در این روش کل فرایند معامله توسط کامپیوترهای تخصصی انجام می‌شود و معامله‌گران برای معامله با این روش نیازمند تجهیزات تخصصی می‌باشند. شما برای پیشبینی و بررسی بازار یک رمز ارز می‌توانید تمام موارد ذکر شده را باهم به کمک کامپیوتر انجام دهید. مهم‌ترین مریت این روش سرعت بالای آن است، زیرا دیگر نیازی نیست که معامله‌گران شروع به بررسی و تحلیل درباره یک دارایی کنند؛ معامله‌گران می‌توانند با استفاده از کامپیوتر تمام فرایند را در کمتر از چند دقیقه انجام دهند. معاملات الگریتمی یک روش کسب سود در کوتاه مدت است اما چون نیازی به دخالت معامله‌گر ندارد و همه کار را کامپیوتر در کم‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد، از محبوبیت قابل توجه‌ای برخوردار است.

9. آربیتراژ(Arbitrage)

آربیتراژ یک روش آسان و راحت است؛ بدین شکل که کاربران قیمت یک رمز ارز را در چند صرافی مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از پیدایش ارزان‌ترین قیمت در یک صرافی خریداری می‌کنند، سپس دارایی خود را به صرافی دیگر با قیمت بالاتری می‌فروشند.

10. نقاط طلایی(Golden Cross) و تقاطع مرگ(Death Cross)

یکی دیگر از روش‌های بررسی روند یک بازار، نقاط طلایی و تقاطع مرگ است. نقاط طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین قیمت یک ارز در بازه زمانی کوتاهی از میانگین بلند مدت آن بیشتر باشد. به عنوان مثال فرض کنید قیمت ارز دیجیتال ریپل در یکسال گذشته 8 درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما در یک ماه اخیر 10 درصد رشد کرده باشد. با این زمان نقاط طلایی ریپل گفته می‌شود. در خلاف آن اگر این نتیجه برعکس باشد تقاطع مرگ اتفاق می‌افتد.

روش معامله‌گری بر روی سطوح حمایت و مقاومت

در یک روند صعودی، هنگامیکه قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود خریداران به دو گروه تقسیم می‌شوند، و با یکی از دو روش زیر اقدام به ورود به بازار می‌نمایند:

روش اول(Type One): در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند بلافاصله پس از شکسته شدن سطح مقاومت، وارد بازار بشوند و حداکثر سود ممکن را از موقعیت پیش آمده کسب نمایند. این افراد معمولا معامله‌گرانی پرریسک، ماجراجو و تهاجمی هستند که راضی به از دست دادن هیچ تنها شانس موفقیت معامله‌گران خرد یک از حرکات بزرگ بازار نیستند. در این روش معامله‌گر به محض اطمینان از معتبر بودن شکست، اقدام به خرید سهام موردنظر خود می‌کند. معمولا اگر قیمت به اندازه 3 الی 4درصد به درون سطوح حمایت و مقاومت نفوذ نماید، فرض را بر معتبر بودن شکست می‌گذاریم. در بازار فارکس که امکان ثبت سفارشات شرطی وجود دارد می‌توان حتی قبل از اینکه مقاومت عملا شکسته شود، پیشاپیش یک سفارش خرید از نوع Buy Stop اندکی بالاتر از سطح مذکور ثبت نمود تا در صورت شکسته شدن آن، پوزیشن خرید خودبخود فعال گردد. در اینجا نیز از یک حاشیه امنیت حدودا 10 الی 20 پیپ برای نقطه سفارش استفاده می‌کنیم که البته این حدنصاب می‌تواند بسته به تایم‌فریم انتخابی، مقداری بزرگتر یا کوچکتر انتخاب بشود.

معمولا شکست‌های پرقدرت در بورس ایران همیشه همراه با صف خرید رخ می‌دهند. و معامله‌گران جهت خرید سهام موردنظرشان ممکن است حتی برای چند روز متوالی مجبور به نوبت گرفتن در صف خرید بشوند. اما ظاهرا ایشان مشکلی با این قضیه ندارند و معتقدند حرکت اصلی سهم تازه پس از به تعادل رسیدن صف خرید، آغاز خواهد شد! از قضا به گواهی آمار نیز این حرف ظاهرا چندان بی‌راه نیست! فقط باید حتما از یک حدضرر تنگ و مطمئن برای معاملات خود استفاده کنید. شکست‌های کاذب معمولا منجر به بازگشت روندهای بزرگ می‌شوند. پس استفاده از یک حدضرر محکم و مطمئن می‌تواند شما را در چنین مواقعی از مواجهه با ضرر و زیان سنگین مصون بدارد. به این منظور از یک حدضرر مناسب اندکی پایین‌تر از سطح مقاومت ویا ترجیحا زیر آخرین دره، استفاده کنید، زیرا در یک شکست معتبر، قیمت نباید مجددا به زیر همان سطحی که قبلا شکسته است، بازگشت نماید.