سهام شناور چه کاربردی دارد؟

احسان والیان

آشنایی با شرکت بورس اوراق بهادار تهران

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

برای اطمینان از مسیر سرمایه گذاری و سپردن دارایی‌ها به هر یک از بازارهای مالی موجود، نیاز به نهاد و سازمانی رسمی و دولتی است که به ما این تضمین و آسودگی خاطر را بدهد که همه فعل و انفعالات مالی بازار مالی انتخاب شده تحت نظارت است و جایی برای سوءاستفاده وجود ندارد. شرکت بورس اوراق بهادار تهران در اوایل سال 1345 هجری شمسی – یعنی اردیبهشت ماه – از طرف مجلس شورای ملی تاسیس شد و با حضور شرکت نفت پارس و توسعه صنعتی و معدنی به عنوان اولین ناشران سهام، یکی از نهادهایی شد که مجوز فعالیت هر سهمی را صادر می‌کند و بر تمام کنش‌ها و واکنش‌های موجود در بازار سهام نظارت دارد. اما خود این سازمان و تمام فعالیت‌‎هایش تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار است.

ارکان بازار سرمایه ایران کدامند؟

این سوال از مهم‌ترین و اولین سوالاتی است که در ذهن کنجکاو مخاطبی نقش می‌بندد که در آغاز گمان می‌کند شرکت بورس اوراق بهادار تهران رکن بازار سرمایه ایران است. اما بعد از این که متوجه می‌شویم شرکت بورس و اوراق بهادار زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار است از خود می‌پرسیم پس ارکان بازار سرمایه ایران کدامند؟ در پاسخ باید گفت که بعد از اولویت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس اوراق بهادار، جمع شرکت‌های فرابورس ایران، بورس کالای ایران، انرژی ایران و مدیریت فناوری بورس و شورای عالی بورس و سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، همگی ارکان بازار سرمایه ایران را تشکیل می‌دهند. اما برای این که از بحث اصلی دور نشویم باید بگوییم که در میان ارکانی که نام بردیم شرکت بورس اوراق بهادار تهران به این دلیل به وجود آمد که ابزار متنوع و دسترسی آسان برای انجام معاملات به دنبال آن پدیدار شوند و از طرف دیگر بتوان بازاری منصفانه و کارآمد و البته شفاف برای خرید و فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را به طور منسجم انجام داد.

نکته جالب در مورد شرکت بورس اوراق بهادار تهران این است که بیش از 300 شرکت که در 40 نوع صنعت مختلف فعالیت دارند، در بازار سهام و این شرکت حضور پیدا می‌کنند و از طرف دیگر 106 کارگزاری هم در تمام نقاط کشور تحت نظر شرکت بورس اوراق بهادار تهران هستند.

شرکت بورس تهران چه وظایفی دارد؟

با توضیحاتی که داده شد و شناختی که نسبت به شرکت بورس اوراق بهادار تهران پیدا کردیم این سوال پیش می‌آید که این شرکت با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در میان ارکان بازار سرمایه ایران دارد، چه وظایفی را بر عهده دارد؟

· عضویت و فعالیت متقاضیان و پذیرش آن‌ها بر اساس ضوابط و نظمی که از طرف شرکت تعیین شده بر عهده شرکت بورس اوراق بهادار تهران است و از وظایف این نهاد به حساب می‌آید.

· نه سهام شناور چه کاربردی دارد؟ تنها در زمان پذیرش بلکه نظارت لحظه‌ای بر عملکرد متقاضیان و شرکت‌های پذیرفته شده نیز از دیگر وظایف این شرکت است.

· سازمان‌دهی و اداراه بورس اوراق بهادار

· دسترسی راحت و منصفانه برای تمامی اعضا برای انجام معاملات

· سفارش‌ها و معاملاتی که در بورس انجام می‌شوند نیاز به جمع‌آوری اطلاعات دارند و همچنین پردازش این حجم از اطلاعات هم برای منسجم کردن معاملات بورس مهم است. هم پردازش و هم جمع آوری اطلاعات از وظایف شرکت بورس اوراق بهادار تهران است.

شرکت بورس در بورس

جالب است بدانیم که شرکت بورس اوراق بهادار تهران هم به عنوان شرکت سهامی عام در بورس حضور دارد. این شرکت شروع فعالیت خود در بورس را از سال 1385 شروع کرد. نماد این شرکت در تابلوی سهام با نام «بورس» شناخته می‌شود که از همان سال تا به امروز فعالیت خود را در بورس ادامه داده است و می‌توان نماد آن را در تابلو دید.

بازار اول و بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران

انتظاراتی که طبق قوانین و ضوابط از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌رود شامل شفافیت، نقدشوندگی و سودآوری و درصد سهام شناور آزاد می‌شود. اما برای نظم و شناخت بیش‌تر، بازار بورس به دو بازار اول و دوم تقسیم‌بندی می‌شود. البته بازار اول خودش به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم می‌شود. تفاوت میان دسته اصلی و فرعی در بازار اول بر مبنای سرمایه ثبت شده، درصد حقوق صاحبان سهام و تعداد سهام‌دار و موارد دیگر صورت می‌گیرد. به طور کلی می‌توان گفت برای طبقه بندی یا دسته بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران دو معیار عمومی و اختصاصی برای دسته بندی وجود دارد. معیار عمومی شامل حال تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود. برای قرار گرفتن در دسته‌بندی اختصاصی باید معیارهای اختصاصی را مدنظر داشت.

وبگاه اینترنتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اشاره به این نکته مهم کردیم که یکی از بهانه‌های اصلی به وجود آمدن شرکتی به نام شرکت بورس اوراق بهادار تهران این بود که بتوان از فناوری و امکان دسترسی آسان در ساختار آن استفاده کرد. به همین خاطر وبگاه اینترنتی شرکت بورس با امکاناتی که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد در اختیارمان قرار گرفته است؛

· این که چطور بتوان در بورس تهران پذیرفته شویم از بزرگ‌ترین مزایای این وبگاه است. از طرف دیگر، می‌توان شرایط شرکت‌های پذیرفته شده و حتی رد پذیرش شده را هم در آن مشاهده کرد.

· اطلاعات موردنیاز در مورد اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران که شامل تالارها و حسابرسان و کارگزارها است در این وبگاه وجود دارند.

· استفاده از فضای آموزشی فراهم شده در وبگاه در زمینه بازار سرمایه. گفتنی است که دسته بندی اطلاعات آموزشی در این وبگاه برای گروه‌های مختلف مخاطبان قرار داده شده است.

· معرفی محصولاتی که شرکت بورس در اختیار متقاضیان قرار داده است که شامل اوراق بدهی، اوراق مشتقه و همچنین سهام و صندوق‌های سرمایه گذاری می‌شود.

جمع بندی

در فرصتی که داشتیم به شناخت شرکت بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم و متوجه شدیم که این شرکت جزو ارکان بازار سرمایه ایران به حساب می‌آید. امکانات و قابلیت‌هایی که به دنبال تاسیس شرکت بورس تهران به وجود آمده باعث شده تا متقاضیان و شرکت‌ها و سهامداران بتوانند به راحتی و در حالتی منسجم به اطلاعات بازار سهام و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اطلاعات دیگر دست پیدا کنند. برای شناخت هر چه بهتر این شرکت می‌توان از تمامی اطلاعات ارائه شده در این مطلب استفاده کرد.

بیش از 300 شرکت که در 40 نوع صنعت مختلف فعالیت دارند، در بازار سهام و این شرکت حضور پیدا می‌کنند و از طرف دیگر 106 کارگزاری هم در تمام نقاط کشور تحت نظر شرکت بورس اوراق بهادار تهران هستند.

مفاهیم کاربردی در تابلوی بورس

چنانچه به رفتار فعالان بازار سرمایه دقت کنید متوجه این موضوع خواهید شد که یکی از سایت‌هایی که معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران به طور مرتب آن را چک می‌کنند، سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا همان سایت www.tsetmc.com می‌باشد.

این سایت در حقیقت همان تابلوی قرمز رنگ معروف بورس می‌باشد که با آنلاین شدن معاملات سرمایه‌گذاران از تالارهای بورس به این سایت منتقل شده که آدرس دقیق آن به شرح زیر است:

سایت tsetmc.com تنها مرجع معتبر و لحظه‌ای جهت بررسی و رصد کردن آنلاین بازار می‌باشد که در حقیقت در حکم تابلوی بورس گذشته را دارد و معامله گران در بورس برای انجام معاملات خود، قیمت‌ها، حجم معاملات و سایر اطلاعات مورد نیاز را در این سایت مورد بررسی قرار می‌دهند.

البته اطلاعات موجود در این سامانه بسیار غنی از تر از تابلوهای قدیمی بورس است چرا که در این سایت سابقه تمامی روزهای سهام شناور چه کاربردی دارد؟ معاملاتی گذشته وجود دارد و علاوه بر این شما می‌توانید به کمک سایت tsetmc.com و با امکانات خوبی که در اختیارتان قرار می‌دهد نظیر گزارش‌های روزانه، آمار ریز معاملات، فیلترنویسی و … به‌خوبی بازار بورس را تحت کنترل داشته باشید و با دقت بسیار زیادی بازار را رصد کنید.

ولی اگر شما در ابتدای راه سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران هستید، زمانی که وارد این سامانه می‌شوید با دنیایی از اصطلاحات و مفاهیم روبرو خواهید شد که هر یک از آن‌ها حاوی اطلاعات و مبانی بسیار مهم و حائز اهمیتی هست که در ابتدا درک و بررسی این مفاهیم ممکن است برایتان کمی دشوار باشد، در ادامه این مقاله به تشریح و توضیح کامل این مفاهیم و اصطلاحات می‌پردازیم.

زمانی که آدرس دقیق سایت (www.tsetmc.com) را در مرورگر خود وارد کنید به صفحه اصلی این سایت هدایت می‌شوید که به شکل زیر است:

در اینجا به بررسی برخی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار در صفحه اصلی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می‌پردازیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید این سهام شناور چه کاربردی دارد؟ صفحه به دو قسمت اصلی تقسیم شده که قسمت بالای صفحه اطلاعات بورس تهران و قسمت پایین صفحه اطلاعات فرابورس ایران را نمایش می‌دهد.

خیلی از اصطلاحات مفاهیم در هر دو بازار مشترک است که به بررسی آن‌ها در این مطلب می‌پردازیم.

اصطلاحات در تابلوی بورس

شاخص کل در حقیقت یک معیار برای سنجش ورود و خروج پول به بورس می‌باشد، روزهایی که نقدینگی به بازار بورس وارد شود شاخص کل مثبت (سبز) می‌شود و روزهایی که نقدینگی از بازار خارج شود شاخص کل منفی (قرمز) می‌شود، به‌طور خلاصه شاخص کل بیانگر وضعیت کلی بورس است.

توجه داشته باشید که شاخص کل یک شاخص وزنی هست، یعنی شرکت‌هایی که وزن بیشتری دارند (تعداد سهام بیشتری دارند) در شاخص کل تأثیرگذارتر هستند.

شاخص کل هم‌وزن نیز دقیقاً مانند شاخص کل است با این تفاوت که دیگر وزن شرکت‌ها (تعداد سهام) در آن اهمیتی ندارد، یعنی شاخص کل هم‌وزن به همه شرکت‌ها به یک‌چشم نگاه می‌کند و همه شرکت‌ها به‌تساوی در شاخص کل هم‌وزن تأثیر می‌گذارند.

تمامی شرکت‌هایی که در بورس عرضه می‌شوند در ابتدا به آن‌ها یک نماد تعلق می‌گیرد که فعالان بازارسرمایه شرکت را با آن نماد می‌شناسند، نمادهای بورسی در بازارهای مالی سراسر دنیا وجود دارند؛ در بورس کشورمان حرف اول هر نماد بیانگر صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد؛ به‌عنوان مثال نماد “فملی” متعلق به شرکت “صنایع ملی مس ایران” است و حرف “ف” بیانگر صنعت فلزات اساسی می‌باشد.

در سمت راست صفحه اصلی این سایت کادر تأثیر در شاخص را ملاحظه می‌کنید، در این کادر نمادهایی قرار می‌گیرند که طی آن روز معاملاتی بیشترین اثرگذاری را در تغییرات شاخص کل داشته‌اند.

حال اگر یکی از نمادهای بورسی را باز کنیم و مورد بررسی قرار دهیم با اطلاعات بیشتری روبرو خواهیم شد که صفحه آن مانند تصویر زیر است:

حال به بررسی اصطلاحات موجود در این نماد در تابلوی بورس می‌پردازیم:

همان‌طور که میدانید ساعات معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از ساعت ۹ الی ۱۲:30 می‌باشد، به قیمتی که در رأس ساعت ۹ یعنی در بدو شروع معاملات بورس شروع می‌شود، اولین قیمت گفته می‌شود.

به قیمتی که معاملات با آن در رأس ساعت ۱۲:30 به پایان می‌رسد و بورس بسته می‌شود، آخرین قیمت گفته می‌شود.

قیمت پایانی یک میانگین حجمی-زمانی از تمام معاملاتی است که طی یک روز معاملاتی اتفاق می‌افتد. قیمت پایانی امروز تعیین‌کننده مبدأ قیمت تابلوی روز معاملاتی بعد است.

به تعداد دفعات معاملاتی که در یک نماد رخ می‌دهد، تعداد معاملات گفته می‌شود؛ در نظر داشته باشید که یک معامله شامل یک خرید و یک فروش است.

به تعداد برگه سهمی که در یک روز معاملاتی در یک نماد جابجا می‌گردد، حجم معاملات گفته می‌شود.

یک مثال:

شما از دوستتان طی یک معامله ۱۰۰۰ عدد سهام ایران‌خودرو خریداری می‌کنید؛ در این حالت تعداد معاملات شما برابر با ۱ و حجم معامله شما برابر با ۱۰۰۰ است.

به مقدار پولی که طی یک روز معاملاتی در هر نماد جابجا می‌شود، ارزش معاملات میگویند.

در عکس فوق ساعت دقیق آخرین معامله‌ای که در نماد صورت گرفته نمایش داده می‌شود.

منظور از وضعیت، وضعیت معاملاتی نمادها می‌باشد، هر نماد به‌طورکلی می‌تواند سه وضعیت “مجاز” ، “مجاز – محفوظ” و “ممنوع – متوقف” قرار گیرد که در شرایط مختلف و بنا به دلایلی که ناظر بازار تعیین می‌کند بین این سه حالت متغیر است.

به بازه بین کمترین و بیشترین قیمتی که نماد در یک روز تجربه می‌کند، بازه روز گفته می‌شود.

همان‌طور که میدانید، دامنه نوسان در بورس تهران ۵± درصد است؛ در حقیقت “بازه مجاز” تعیین‌کننده دامنه نوسان است که عدد کوچک در آن نشان‌دهنده آستانه پایین قیمت و عدد بزرگ آن نشان‌دهنده آستانه‌بالا قیمت مجاز در آن روز معاملاتی هست.

به بازه بین کمترین تا بیشترین قیمتی که نماد در طول یک هفته تجربه می‌کند، بازه هفته گفته می‌شود.

به بازه بین کمترین تا بیشترین قیمتی که نماد در طول یک سال تجربه می‌کند، بازه سال گفته می‌شود.

در اصل به کل تعداد سهام یک شرکت گفته می‌شود؛ سرمایه ثبت‌شده شرکت تعیین‌کننده تعداد سهام آن است.

حجم‌مبنا در حقیقت یک حداقلی است که برای حجم معاملات از طرف سازمان بورس در نظر گرفته‌شده و بر قیمت فردا تأثیرگذار است.

به آن مقداری از سهام شرکت که در بورس به‌صورت فعال خرید و فروش می‌شود و دست سهامدار عمده نگهداری نمی‌شود، سهام شناور گفته می‌شود.

به میانگین حجم معاملاتی که در یک ماه کاری گذشته به‌طور متوسط در هرروز معامله شده میانگین حجم ماه گفته می‌شود.

EPS در حقیقت مخفف کلمه Earning Per Share است که به معنای سود خالص به ازای هرسهم است که عموماً در بازه یک‌ساله (سال مالی) محاسبه می‌گردد.

یکی از نسبت‌های پرکاربرد در بازارهای مالی است که E منظور همان EPS شرکت و P مخفف کلمه Price به معنای قیمت می‌باشد.

حقیقی‌ها در واقع افرادی هستند که شخصیت حقیقی دارند و با کد معاملاتی شخصی خوشان در بازار فعالیت می‌کنند.

حقوقی‌ها نیز شرکت‌هایی هستند که با شماره اقتصادی شرکت، کدبورسی دریافت کرده‌اند و در بازار فعالیت دارند.

در این تابلو شما می‌توانید بهترین حجم‌ها و قیمت‌های پیشنهاد شده توسط خریداران و فروشندگان را مشاهده نمایید و از آن‌ها برای سفارش‌های خود استفاده کنید.

همان‌طور که در تصویر قابل‌ مشاهده است، در تابلوی سفارش‌ها، خریداران در سمت راست و فروشندگان در سمت چپ قرار می‌گیرند.

یکی دیگر از اطلاعات بسیار مهمی که در سایت مدیریت فناوری بورس تهران می‌توانیم رصد کنیم، گذشته معاملاتی سهام می‌باشد که با مراجعه به قسمت سابقه معاملات می‌توان ریز اطلاعات روزهای معاملاتی گذشته را در آنجا یافت.

نکته:

اگر برخی از اطلاعاتی که در مطالب فوق ذکر کردیم در صفحه شما نمایش داده نمی‌شود می‌بایست در سمت راست صفحه، وضعیت نمایش این اطلاعات را از حالت “مخفی” خارج کرده و بر روی “نمایش” قرار دهید.

امیدواریم با مطالعه توضیحاتی که در مورد تابلوی بورس خدمتتان ارائه گردید به‌ راحتی بتوانید به بررسی و رصد کردن بازار مشغول شوید و با تابلوی بورس ارتباط کارآمدی برقرار کنید.

بهترین سهام برای خرید | نحوه تشخیص بهترین سهام های بورسی

بهترین سهام برای خرید در بورس را به سادگی می توان تشخیص داد و برای این کار کافی است، مبانی تحلیل تکنیکال را بلد باشیم و با تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی هم آشنایی داشته باشیم تا تفاوت سهام مناسب برای سرمایه گذاری و سهامی که ارزش خرید ندارد برای ما نمایان باشد. بهترین سهام برای خرید قطعا سهامی است که جایگاه تکنیکالی و نموداری مناسبی دارد و نزدیک نقاط حمایتی قوی و بلندمدت خود قرار دارد، حجم نقدینگی در سهم بالا باشد و حجم معاملات هم گواه این موضوع باشد که خرید سهم میتواند سوددهی بسیار خوبی برای ما به همراه داشته باشد و همچنین باید موارد دیگری هم بررسی گردد تا بتوان گفت که بهترین سهام برای خرید در حال حاضر کدام است، پس اگر دوست دارید نحوه تشخیص بهترین سهام ها برای خرید در بورس را یاد بگیرید، این مقاله برای شما نوشته شده است.

بهترین سهام برای خرید در بورس

معمولا افراد برای انتخاب بهترین سهام از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا ترکیب آن دو کمک می گیرند، ولی بسیاری افراد با توجه به پیچیدگی‌ های موجود در این روش ‌ها، از معیارهای معینی برای تشخیص بهترین سهام شرکت‌ ها کمک می گیرند. معیارهایی مثل سودآوری، آینده سهام، وضعیت نقدینگی، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌ های شرکت، نسبت P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران، ولی چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟

بهترین سهم برای خرید چه خصوصیاتی دارد؟

سوال بسیاری از فعالان بازار بورس و سرمایه گذاران این است که سهم خوب برای سرمایه گذاری دارای چه خصوصیاتی است و در ادامه قصد داریم به این موضوع بپردازیم؛

• 1) روند افزایشی و رو به رشد محصولات یا خدمات آن صنعت.
• 2) سهمی که در تصمیم گیری آن ارگان های دولتی نقش کمتری داشته باشند.
• 2) ویژگی های برتری نسبت به سایر سهام ها داشته باشد. به عنوان مثال نیروی کار متخصص ، اسم و رسم تجاری خوب ، فناوری پیشرفته تولید و سهم بازار و محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت نشان برتری آن صنعت است.

3) نحوه شناسایی سهام خوب در بازار بورس

به این منظور که بتوانیم بهترین سهام برای خرید را تشخیص دهیم باید به مواردی مانند؛ P/E هر سهم، سیاست تقسیم سود، ترکیب سهامداران، مقدار نقدشوندگی، آینده سهام، سود آوری، بدهی های شرکت، درصد سهام شناور آزاد توجه نمایید. هر کدام از این موارد را در ادامه بررسی می کنیم؛

ماهیت شرکت بورسی : از حائز اهمیت ترین عواملی که برای تشخیص سهام خوب در بورس باید در نظر گرفت ماهیت شرکت بورسی است. اینکه شرکت در چه صنعتی فعالیت می کند بسیار مهم است، به خاطر این که با توجه به این آیتم می توان تا حدی شرایط حال و آینده شرکت را پیش بینی کرد.

بررسی وضعیت دارایی‌ ها و بدهی‌ های شرکت بورسی : از دیگر عواملی که به تشخیص یک سهم خوب برای سرمایه گذاری در بورس تاثیر می گذارد، بررسی حقوق صاحبان سهام و دارایی ها و بدهی های شرکت می باشد. می توانید با مراجعه به سامانه کدال تا حدودی از وضعیت مالی شرکت و ترازنامه مورد نظر اطلاع پیدا کنید. اگر نتیجه بررسی ها خوب بود بیانگر این است که سهم این شرکت برای سرمایه گذاری خوب است.

بررسی سود نقدی هر سهم : از دیگر فاکتور های که در تشخیص بهترین سهام برای خرید، مهم است سود نقدی هر سهم می باشد، چرا که نسبت بطور مستقیم بر قیمت یک سهم تاثیر گذار می باشد. در اصل به درآمد هر سهم EPS سهم گفته می شود. در مجمع شرکت های بورسی که معمولا در پایان سال مالی تشکیل می شود سود نقدی هر سهم با تقسیم درآمد کل شرکت بر تعداد سهام شرکت محاسبه می شود.

قابلیت نقدشوندگی : قابلیت نقدشوندگی از دیگر آیتم هایی است که برای تشخیص سهم خوب بسیار اهمیت دارد. می دانیم که نقدشوندگی به این معنی است که سرمایه گذار هر زمان به اصل سرمایه خود نیاز پیدا کرد بتواند آن را نقد کند و نقدشوندگی در بورس به این معنی است که سرمایه گذار بتواند در هر زمان سهام خود را به فروش برساند و به پول نقد تبدیل ند.

تداوم روند سودآوری : تداوم روند سود آوری نیز همچون سودآوری شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده. در حقیقت سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی.

تشخیص بهترین سهام با روش تحلیل بنیادی

آن دسته از تحلیل گرانی که با استفاده از تحلیل بنیادی سهم خوب برای خرید را در بازار بورس را تشخیص می دهند، سه فاکتور کلی؛ بررسی وضعیت اقتصادی کشور، تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر و موقعیت مالی شرکت که از اصلی ترین ارکان بنیادی است، را مورد بررسی خود قرار می دهند.

بررسی موقعیت مالی شرکت بورسی : جهت تشخیص بهترین سهم برای خرید با استفاده از تحلیل بنیادی باید موقعیت مالی شرکت بورسی مورد نظر را بررسی کرد و عواملی همچون سودآوری، نقدینگی، نسبت‌های بدهی شرکت ، کارایی را بررسی و با گذشته شرکت مقایسه کنند. در تحلیل بنیادی تحلیلگرد به جمع آوری داده ها و اطلاعات زیادی نیاز دارد.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی : تحلیلگران وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی در حال و آینده بررسی می کنند و به در این راستا مواردی همچون : واردات و صادرات، نرخ تورم ،تولیدات ملی، نرخ بهره، میزان بیکاری ، سیاست‌های پولی و مالی دولت و سایر نهادهای تاثیر گذار مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوانند سهم خوب برای سرمایه گذاری با کمترین ریسک را شناسایی کنند.

تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر : تحلیل گران بازار بورس پس از بررسی وضعیت اقتصادی کشور شرکت بورسی و همچنین بررسی موقعیت مالی شرکت بورسی اقدام به تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر می کنند و با توجه به نتیجه بدست آمده، تصمیم می گیرند که سرمایه گذاری کنند یا نکنند.

پس از تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر باید یک شرکت را از بین شرکت های فعال در آن صنعت انتخاب کنند و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. این شرکت منتخب می بایست از نظر رقابتی بهتر باشد. قطعا شرکت های بسیاری در یک صنعت مشغول به فعالیت هستند و باید شرکتی را انتخاب نمود که سهم بازار شرکت از صنعت چشمگیر باشد، کیفیت محصولات یا خدمات آن خوب باشد و میزان فروش و نرخ رشد آن نیز قابل قبول باشد.

بهترین سهام برای خرید در بورس با روش تکنیکال

برخی از تحلیلگران نیز از روش تحلیل تکنیکال جهت تشخیص بهترین سهام برای خرید استفاده می کنند. این تحلیلگران، روند رشد قیمت سهم از گذشته تا به حال را بررسی نموده و قیمت سهام در آینده را پیش بینی می نمایند. با کمک تحلیل تکنیکال می توان بهترین زمان ورود یا خروج از سهم را در کوتاه‌مدت تشخیص داد و اصلی ترین ویژگی این این تحلیل، قابلیت استفاده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت‌ها می باشد.

متخصصانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به خرید و فروش سهام می کنند ، به یک روند قیمتی نیاز دارد که در تحت عنوان چارت یا نمودار عرضه می‌گردد و آنها معتقدند که قیمت‌های در حال حاضر یک سهم ممکن است به تدریج و دوباره به الگوهای قابل تکراری تبدیل گردند. آنها باید با یک ذهن باز و بی طرف به سهام های موجود در بازار بورس نگاه کنند تا تحت تاثیر شایعات و اطلاعات نادرست و گمراه کننده قرار نگیرد. این تحلیلگران از انواع اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

تحلیلگران چگونه با روش تحلیل تکنیکال سهم خوب را شناسایی می کنند؟

• ** بررسی روند شاخص بازار سهام
• ** تعیین سطح حمایت و سطح مقاومت
• ** توجه به روند شاخص ۵۰ شرکت برتر
• ** انتخاب نوع نمودار از نظر بعد زمانی و همچنین انتخاب اشکال نمودار
• ** بررسی روند کوتاه مدت و بلند مدت قیمتی سهم پیش از انجام معامله در بورس

نتیجه گیری و کلام پایانی

سرمایه گذاران بازار بورس به خصوص تازه واردان باید بدانند که نباید بیش از حد به اطلاعات و وقایع اخیر واکنش نشان دهند و سعی کنند اطلاعات مهم و زیادی را در مورد سهم مورد نظر بدست بیاورند و از مشاوران و تحلیلگران حرفه ای و باسابقه این بازار کمک بگیرند. با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به صورت هماهنگ اقدام به انتخاب و خرید سهام ارزشی در بلند مدت و سهام رشدی در کوتاه‌ مدت کنند.

در انتها شایان ذکر است که هیچ فرمول جادویی برای انتخاب بهترین سهام بازار وجود ندارد، هر کس وعده سودهای بزرگ و رویایی بدون زحمت را به شما داد، بدانید به احتمال زیاد در حال فریب شماست. ضمنا یکی از حائز اهمیت ترین فاکتورها در سرمایه گذاری در بورس که در کمتر جایی به شما یادآوری می ‌شود “مهارت معامله گری” است که فقط با آموزش دیدن به وسیله افراد خبره و باتجربه به آن دست پیدا می کنید. همچنین این را در خاطر داشته باشید که نوسان ذات بازار سهام است. هیچگاه نظر تمام افراد برای یک سهم ثابت نمی‌شود و دائما در حال تغییر است.

این طور فرض کنید یک تحلیل گر بنیادی سهم مناسبی را یافته و خریداری کرده اما سهام در چند روز بعد افت قیمت بیشتری داشته و آن شخص سرمایه خود را در خطر می ‌بیند، حال اگر به تحلیل خود شک کند و با عدم اعتماد به نفس دچار ترس شود، امکان دارد سهام خود را بفروشد و ضرر کند، ولی بعد از مدتی قیمت سهم رشد بسیاری می‌کند و تحلیل گر متوجه می شود که تحلیلش درست بوده و عملکرد اشتباه او بخاطر عدم تسلط بر احساساتش بوده است. در بازار سرمایه تمام اتفاقات در اثر تصمیم ‌ها و انتخاب‌های شما رخ می دهد و شما می ‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی خواهد داشت.

امیدوارم از این مطلب آموزشی که راهنمای تشخیص بهترین سهام برای خرید در بورس بود نهایت استفاده رو برده باشید.

سوآپ فرآورده‌های نفتی روسیه از خاک ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در حاشیه نشست معرفی فرصت‌های سرمایه‌ گذاری در پروژه‌های تامین خدمات شناوری مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر حدود 150 سکوی نفتی و گازی در کشور وجود دارد که بالغ بر 100 شناور خارجی کار خدمات، پشتیبانی و سایر امور را انجام می‌دهند که متاسفانه همه این شناورها و خدمه آنها خارجی هستند.

وی افزود: در همین راستا سهام شناور چه کاربردی دارد؟ شرکت ملی نفت ایران در امتداد معنویات دولت سیزدهم، ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار تصمیم به ساخت 100 شناور حوزه دریای خلیج فارس و خزر را گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت تصریح کرد: قرار شده مسئولیت این کار به سازندگان و سرمایه گذاران ایرانی به صورت BOO یا ساخت یا عملیات و مالکیت در اختیارشان قرار بگیرد.

خجسته‌مهر با بیان اینکه "سرمایه‌ گذاری جهت ساخت این 100 شناور یک میلیارد دلار برآورد شده و اکنون حدود 45 شرکت ایرانی متقاضی سرمایه‌ گذاری در این حوزه هستند"، گفت: شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه در اولویت قرار دارند؛ امتیازاتی را که ما به این سازندگان و سرمایه گذاران می‌دهیم اینگونه است که خرید و دریافت خدمات از آنها را در یک بازده 10 ساله تضمین می‌کنیم.

معاون وزیر نفت در خصوص آخرین وضعیت توسعه میدان آزادگان گفت: مهم‌ترین اقدامی که با شروع دولت سیزدهم در این حوزه انجام شد این بود که این طرح را از حالت رکود خارج کردیم و به توسعه این میدان شتاب دادیم.

وی ادامه داد: 20 حلقه چاه را به تولید آوردیم و ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی به 100 هزار بشکه افزایش یافت و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت سیزدهم در آن برنامه ‌ریزی کرده بود همین مساله بود؛ علاوه بر این به منظور توسعه یکپارچه میادین آزادگان شمالی و جنوبی نیز تکمیل فاز یک آزادگان جنوبی و اجرای فاز دو آزادگان شمالی و جنوبی، تفاهم‌نامه‌ای با شش شرکت اکتشاف و تولید به امضاء رسید که براساس آن در طول هفت سال معادل هفت میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری در این بخش صورت خواهد گرفت و ظرفیت تولید به 570 هزار بشکه خواهد رسید.

خجسته‌مهر با بیان این‌که "این نوید را به مردم می‌دهیم که در مورد ساخت و اجرای این پروژه مهم حدود 23 هزار نفر شاغل خواهد شد"، گفت: خوشبختانه شرکت دشت آزادگان الوند نیز در منطقه آزاد الوند به تاسیس و به ثبت رسید و در آینده‌ای نزدیک که بانک مرکزی مجوز سرمایه‌ گذاری برای بانک‌ها را صادر کند وارد فاز مطالعات طرح یکپارچه آزادگان خواهیم شد.

معاون وزیر نفت با بیان این‌که "همکاری‌ها با کشور روسیه عمدتا علاوه بر توسعه میادین نفت و گازی که اکنون در فرآیند انجام مطالعات مهندسی مخزن و مطالعات پایه هستیم، شامل سوآپ فرآورده‌های نفتی نیز شده است و ما محموله‌هایی را در حال دریافت هستیم"، گفت: قراردادها با برخی شرکت‌های روسی جهت اثبات فرآورده سوآپ به صورت همنام و غیرهمنام شکل می‌گیرد و کار سوآپ را چندین محموله از مبدا ترکمنستان نیز انجام داده‌ایم که این مساله اقدام خوبی است.

وی ادامه داد: در بحث گاز و فرآورده قائل به تجارت گاز و انواع فرآورده هستیم و این یک بازرگانی ارزشمند بوده که جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود قادر به انجام آن است؛ سرمایه‌ گذاری بزرگ و مهم علاوه بر این‌که اهمیت راهبردی دارد به دلیل سرمایه‌بر بودن نیاز به کار مطالعاتی نیز دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: اخیرا با برخی از کشورهای همسایه جهت توسعه مشترک میادین وارد مذاکره شدیم که با یکی از کشورها نیز مطالعات یکی از میادین را آغاز کردیم.

خجسته‌مهر در پاسخ به‌سوالی در خصوص واردات سهام شناور چه کاربردی دارد؟ بنزین، اظهار داشت: در خصوص فرآورده‌های نفتی، صرفا سوآپ انجام می‌دهیم.

معرفی انواع شاخص‌ های بورس به زبان ساده

اگر با بورس و بازار سرمایه آشنایی داشته باشید، احتمالا بارها و بارها از اخبار، دوستان و آشنایان واژه‌ی شاخص‌‌‌های بورس را شنیده‌اید. این شاخص‌ها معیاری برای اندازه‌گیری وضعیت بورس و میزان رشد یا افت بازار هستند؛ بنابراین برای اینکه بتوانید نوسانات بازار را به خوبی اندازه‌گیری کنید و تحلیل درستی از بازار سرمایه و بورس داشته باشید، باید همیشه شاخص های بورس را در نظر بگیرید. چون شاخص بورس، نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهام شرکت‌هاست. شاخص‌ها انواع مختلفی دارند که ما در این مطلب از بلاگ لندو ،آن‌ها را معرفی و بررسی کرده‌ایم.

۳ مورد از شاخص‌ های مهم بورس دنیا کدامند؟

برای سرمایه‌گذاری موفق در هر کجای این جهان (به ویژه سرمایه‌گذاری در بورس)، نیازمند اطلاعات مختلفی هستیم تا با این داده‌ها، به نتیجه‌ مطلوبی دست پیدا کنیم. یکی از این داده‌های پر اهمیت در بورس، اندازه‌گیری شاخص های بورس است. شما می‌توانید درباره ۳ مورد از معروف‌ترین شاخص‌های بورس جهانی در این بخش بخوانید و سطح آگاهی خود را افزایش دهید.

شاخص نزدک (Nasdaq)

این شاخص یکی از مهمترین شاخص‌‌های کشور آمریکا و معیاری برای سنجش ارزش سهام‌های موجود در بازار نزدک است. به صورت وزنی محاسبه می‌شود و بزرگترین شاخص بازار الکترونیک جهانی است. این شاخص از لحاظ سطح سرمایه‌گذاری به سه سطح سرمایه، جهانی و منتخب جهانی تقسیم می‌شود. همچنین جالب است بدانید که بیشترین سهام فروخته شده در روز بین تمام بازارهای بورس جهانی، متعلق به نزدک است. پس می‌توان گفت رقیبی ندارد.

شاخص داوجونز (Dow Jones)

داو جونز یکی از شاخص های بورس آمریکاست. سهام شرکت‌های معروف آمریکا که در زمینه‌های امور مالی، نفت و گاز، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، فناوری و مخابرات و مراقبت‌های پوستی فعالیت می‌کنند، شاخص داو جونز را تشکیل می‌دهند. جالب است بدانید که شرکت‌هایی مثل گوگل، آمازون و فیسبوک به علت گردش مالی زیاد، نمی‌توانند در تشکیل این شاخص نقش و حضور داشته باشند.

شاخص اس اند پی ۵۰۰ (S&P 500)

این شاخص از ۵۰۰ سهام شرکت‌های برتر بورس نیویورک و نزدک تشکیل شده است که قیمت سهام شرکت‌های بزرگ آمریکا را دنبال می‌کند. شرکت‌های حاضر در این شاخص، به عنوان نماینده هر صنعت عمده انتخاب می‌شوند و مجموع شرکت‌ها سازنده نام دارند. این شاخص هم مثل شاخص‌های فوق، برای اندازه‌گیری و درک عملکرد بازار بورس، قابل استفاده است.

علاوه بر مطالب فوق، شاخص‌های جهانی دیگری هم وجود دارد که ما ۳ مورد از مهم‌ترین‌ها را بررسی کرده‌ایم. همچنین در ایران هم ۸ شاخص وجود دارد که برای تحلیل‌گران، سرمایه گذاران و… اهمیت زیادی دارد. ضمن اینکه لازم است علاقه‌مندان بورس و بازار سرمایه به‌طور کامل با آن‌ها آشنا شوند. ما این شاخص‌ها را مفصل تشریح کرده‌ایم و درباره هریک صحبت کرده‌ایم. شما با کدام یک از این شاخص‌ها آشنایی داشتید و سهام شناور چه کاربردی دارد؟ دارید؟ ممنون می‌شویم نظر خود را در کامنت‌های همین مطلب، با سایرین به اشتراک بگذارید.

انواع شاخص‌ های بورس ایران کدامند؟

فعالان حوزه اقتصادی در کشور با بررسی شاخص های بورس، روند بازار سرمایه را نسبت به گذشته و همچنین برای آینده پیش‌بینی می‌کنند. هر کدام از این شاخص‌ها ویژگی‌ها و روش اندازه‌گیری مربوط به خود را دارند. برای سهام شناور چه کاربردی دارد؟ آشنایی با شاخص‌ های بورس ایران، خواندن این مطلب را از دست ندهید.

• شاخص کل بورس : این شاخص از وزن دهی و ارزش سهام‌های فعال در بازار بورس به دست می‌آید. ضمن اینکه تغییرات آن، نشانه تغییر در میانگین وزنی ارزش این شرکت‌هاست.
• شاخص فرابورس: این شاخص دقیقا مثل شاخص بورس است، با این تفاوت که با وزن‌دهی و ارزش شرکت‌های فرابورسی محاسبه می‌شود.

بهتر است با جزئیات بازار فرابورس بیشتر آشنا شوید و درباره این موضوع اطلاعات جامع و کاملی به دست آورید. پس همین حالا با ورود به صفحه فرابورس چیست؟ از تمامی ویژگی‌ها و شرایط فرابورس مطلع شوید.

• شاخص کل هم وزن: این شاخص از وزن یکسان تمام شرکت‌های بورسی تشکیل شده است. یعنی بزرگی و کوچکی شرکت در نظر گرفته نمی‌شود. فقط تغییرات قیمتی این شرکت‌ها باعث بالا و پایین شدن شاخص کل هم وزن می‌شود.
• شاخص قیمت و بازده نقدی: این شاخص، بازدهی کل بازار بورس اوراق بهادار را بیان می‌کند. از آن‌جایی که بازدهی در بورس از دو بخش بازدهی نقدی (سود نقدی پرداخت شده توسط شرکت‌ها) و بازدهی قیمتی ( ناشی از تغییرات قیمت) حاصل می‌شود، شاخص قیمت و بازده نقدی کل این بازدهی را به‌صورت یک‌جا نشان می‌دهد.
• شاخص بازده نقدی: یکی از شاخص های بورس، شاخص بازده نقدی است که صرفا بازدهی ناشی از پرداخت سود شرکت‌ها را محاسبه می‌کند و نشان می‌دهد.
• شاخص صنعت: هر شرکتی که در بورس فعالیت می‌کند، با توجه به نوع فعالیت تولیدی یا خدماتی خود در یک صنعت مشخص، مثلا پتروشیمی، بانکی، فولادی و یا … قرار می‌گیرد. پس برای هر صنعت به‌صورت میانگین یک شاخص جدا محاسبه می‌شود که نمایش‌دهنده عملکرد کلی آن صنعت است.
• شاخص سهام آزاد شناور: یکی دیگر از شاخص های بورس، شاخص سهام آزاد شناور است. در این شاخص، بخشی از کل سهام شرکت‌ها در اختیار عموم مردم قرار دارد و به‌صورت روزانه معامله می‌شود. همچنین صاحبان شرکت روی آن بخش هیچ‌گونه کنترلی ندارند. هر شرکت در بورس موظف است درصدی از کل سهام خود را شناور کند؛ بنابراین روش محاسبه این شاخص، مثل شاخص کل است. هدف اصلی این شاخص، پیگیری آن قسمت از بازار است که قدرت نقدشوندگی بیشتری دارد.
• شاخص ۵۰ شرکت برتر: روش محاسبه این شاخص مانند شاخص کل است. اما روی ۵۰ شرکت برتر بورس اعمال می‌شود و نشان‌دهنده تغییرات وزنی ارزشی در این شرکت‌هاست.
• شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: روش محاسبه این شاخص مثل شاخص کل است. اما روی ۳۰ شرکت بزرگ بورس ‌اعمال می‌شود و نشان‌دهنده تغییرات وزنی ارزشی در این شرکت‌هاست.

حالا که با انواع شاخص‌ های بورس در ایران آشنا شدید، بهتر است با یکی از نکات حائز اهمیت در این حوزه هم آشنا شوید؛ حتما به دردتان می‌خورد.

نکات مهم درباره شاخص های بورس

با وجود اینکه شاخص بورس یک نمای کلی از وضعیت بورس را نشان می‌دهد، اما مثبت یا منفی بودن شاخص همیشه نشان‌‌دهنده مثبت و منفی بودن کل بورس نیست. چرا که شرکت‌های بزرگ تاثیر زیادی در وضعیت بورس دارند و می‌توانند وضعیت شاخص را به سمت منفی و مثبت حرکت دهند. در چنین شرایطی وضعیت کل بورس مثبت یا منفی نیست، بلکه شاخص بورس، تحت تاثیر این شرکت‌های بزرگ مثبت یا منفی شده است.

حتما حواستان باشد که شاخص هم‌وزن قیمت و شاخص کل هم‌وزن نمای بهتر و کامل‌تری از کل بازار ارائه می‌دهند. چون در شاخص هم‌وزن تمام شرکت‌های بورسی به صورت یکسان درنظر گرفته می‌شوند و شرکت‌های بزرگ به تنهایی کل بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند.

در نهایت اگر به سرمایه‌گذاری علاقه زیادی دارید اما ترجیح می‌دهید وارد حوزه‌های کم ریسک‌تری از سرمایه‌گذاری شوید، همچنین از بورس و بازار سرمایه گریزان هستید، می‌توانید به خرید طلا، سکه، مسکن، دریافت وام و… فکر کنید. شما از چه طریقی سرمایه خود را افزایش می‌دهید؟ لطفا نظر خود را برای مخاطبان ما به اشتراک بگذارید.