تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر

زمانی که موقعیتی را برای خرید باز می کنید، باید استاپ ضرر خود را زیر سطح فعلی قرار دهید

بررسی انواع سفارش‌ها در صرافی های رمزنگاری

مدیریت سفارش‌ها یک جنبه مهم از استراتژی های معاملاتی است.معامله گران در هنگام معامله سهام و ارز رمزنگاری، با ثبت کردن سفارش های خود با بازار تعامل می کنند.

اگر می خواهید اطلاعاتی درباره انواع سفارش‌ها در بازار بدست بیاورید و کنجکاو به دانستن عملکرد کلیدهای مختلف در یک صرافی مانند بایننس هستید، این مطلب می تواند به شما کمک کند.

چرا باید انواع مختلف سفارش‌ها وجود داشته باشد؟

انواع سفارش‌ها به گونه ای هستند که شخصی که سفارش خرید یا فروش یک دارایی را ثبت می کند، پس از ورود به بازار، بیشترین کنترل را بر سفارش خود داشته باشد. به طور کلی باید گفت، این سفارش‌ها این امکان را می دهند، شخصی که در حال خرید یا فروش سهام، کالا یا ارزهای مختلف است می تواند در یک دستورالعمل ساده تعدادی ویژگی کوچکتر دیگر را اجرا کند.

هنگام انجام معاملات ارزهای رمزنگاری یا دارایی های دیگر، کلیه سفارش ها در یک صرافی به یکی از انواع مختلف سفارشات تعلق می گیرد که تعیین کننده نحوه پردازش یک سفارش و زمان اجرای آن است. علاوه بر این می توان دستورالعمل های ویژه ای را اضافه کرد که اغلب با هدف کنترل زمان انجام و اجرای سفارش صورت می گیرد. بازار نزدک یک بار 136 نوع سفارش داشت که توسط افرادی با مدرک دکتری علوم رایانه، فیزیک و ریاضیات که در معاملات با نوسان بالا تخصص داشتند طراحی شده بود. با این حال تمام انواع این سفارشات تنها مشتقی از دسته سفارشات لیمیت(limit) و مارکت(market) بودند.

اگر می خواهید یک معامله گر مطلع و خبره باشید، شناخت انواع سفارش ها بسیار ضروری است. در ادامه لیستی از انواع اصلی سفارشات آورده شده که دستورالعمل جزئیات آن را می توان در خود صرافی ها پیدا کرد.

سفارش مارکت(market order) چیست؟

سفارش مارکت اساسا جزء ابتدایی ترین نوع سفارشات است و صرفا دستورالعمل خرید یک دارایی با بهترین قیمت موجود در لحظه است.

در این نوع سفارش خریدار می گوید “من این ارز یا کالا را در حال حاضر و با بهترین قیمت موجود می خواهم.” این دستورالعمل تضمین می دهد که سفارش اجرا شود، اما به قیمت آن اهمیتی نمی دهد. این نوع سفارش در بین مبتدیان بسیار رایج است. این نوع سفارش اغلب به عنوان ساده ترین نوع سفارشات در نظر گرفته می شود و هنگامی که فقط می خواهید به سرعت وارد یک موقعیت شوید یا از آن خارج شوید، می تواند بسیار مفید باشد. در بازار کاربرانی که سفارش مارکت ثبت می کنند اصطلاحا تیکر(takers) یا سفارش بردار نامیده می شوند، زیرا این نوع سفارش‌ها با قیمت لحظه، سریع مطابقت داده شده و وارد لیست سفارشات صرافی می شوند. این دسته برعکس میکرها(makers) هستند که در ادامه در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

سفارش لیمیت یا محدود(limit order) چیست؟

یک سفارش لیمیت، محدوده قیمت مشخصی را تعیین می کند که یک معامله گر می خواهد ارز یا کالا خود را در آن قیمت بخرد یا بفروشد و فقط زمانی که قیمت بازار به آن سطح برسد اجرا می شود.

در حالی که سفارشات مارکت بلافاصله انجام می شوند، سفارشات لیمیت با قیمت از پیش تعیین شده اجرا می شوند که به طور کلی برای کاربر بهتر از قیمت فعلی بازار است. به عنوان مثال فکر می کنید که قیمت بیت کوین کاهش می یابد. انجام سفارش لیمیت به شما این امکان را می دهد تا یک سفارش مثلا 500 دلار پایین تر از قیمت فعلی بازار برای خرید بیت کوین قرار دهید. اگر قیمت به آن حد سقوط کند، سفارش لیمیت در لیست سفارشات اجرا می شود و معامله در قیمت مطلوب و مورد نظر شما انجام خواهد شد.

این روند به معامله گران اجازه می دهد تا محدودیت ها را تعیین کرده و ریسک را کنترل کنند. همچنین این امکان را به معامله کنندگان می دهد تا بتوانند محدوده قیمتی خود را تعیین کرده و مجبور نباشند برای انجام سفارش خود مرتبا به بازار سر بزنند. به افرادی که این نوع سفارشات را قرار می دهند میکر(makers) یا سفارش گذار گفته می شود که در معنای واقعی همان چیزی است که باعث ایجاد بازار می شود.

لازم به ذکر است، حتی اگر قیمت به حد مورد نظر برسد، این احتمال وجود دارد که سفارش لیمیت اجرا نشود. این احتمال زمانی رخ می دهد که تعداد محدودی سفارش فروش یا خرید در قیمت مشخص شده وجود داشته باشد و در بیشتر موارد سفارشات بر اساس اولویت زمان سفارش گذاری انجام می شوند. این بدان معناست که سفارشات ابتد بر اساس قیمت طبقه بندی می شوند و سپس سفارشاتی که در یک قیمت یکسان قرار داده شده اند بر اساس زمان ثبت سفارش اجرا می شوند.

بنابراین حتی اگر قیمت به سطح مورد نظر شما برسد، ممکن است سفارشات دیگری قبل از شما در آن سطح ثبت شده باشد و قیمت قبل از انجام سفارش شما تغییر کند. به همین دلیل پیشنهاد می شود که قیمت های خود را کمی بالاتر(برای خرید) یا کمی پایین تر(برای فروش) از سطوح اصلی روانی تنظیم کنید. به عنوان مثال سطح 10100 دلار به جای سطح 10000 دلار. البته سایر معامله گران نیز از این تاکتیک ها مطلع هستند و بنابراین بررسی لیست سفارش هایی که هنوز انجام نشده اند و سطح قیمتی آنها، می تواند بسیار مفید باشد؛ زیرا سطح روانی بسته به نوع سفارش ها و مقادیر آنها ممکن است تغییر کند.

سفارش استاپ(stop orders) یا توقف چیست؟

این نوع سفارشات مانند سفارشات لیمیت هستند اما با کمی تفاوت. سفارشات لیمیت در واقع در لیست سفارشات صرافی قرار می گیرند، اما سفارشات استاپ در زمان رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین شده در لیست قرار می گیرند و پس از آن در دسته سفارشات لیمیت یا مارکت قرار می گیرند.

وجه تمایز این دو دسته بسیار ظریف است، اما تفاوت اصلی این است که سفارش های لیمیت در لیست سفارش قرار داده می شوند و می توانند توسط هر کس مشاهده شوند، در حالی که سفارشات استاپ تا زمان تحقق شرایط وارد لیست نمی شوند. این سفارشات خود می توانند بر اساس سفارش مارکت یا لیمیت تنظیم شوند که به معامله گران امکان انعطاف پذیری بیشتری را می دهند.

در اصل یک سفارش استاپ مارکت(stop market) می گوید اگر قیمت به X مقدار رسید، بلافاصله بخر یا بفروش. البته این به آن معنا نیست که لزوما در قیمت X سفارش شما انجام می شود، اما با رسیدن قیمت با آن سطح، بلافاصله یک سفارش مارکت برای خرید ارز در بهترین قیمت فعلی اجرا می شود. از سوی دیگر یک سفارش استاپ لیمیت(stop-limit) می گوید، اگر قیمت به سطح X رسید، برای خرید یا فروش در سطح Y یک سفارش ثبت کن. توجه داشته باشید که X و Y می توانند قیمت یکسانی باشند، اما معمولا اینگونه نیست.

بنابراین از نظر تئوری می توانید به عنوان مثال یک سفارش ثبت کنید که اگر قیمت بیت کوین به سطح 10000 دلار رسید یک سفارش خرید در قیمت 10000 دلار ثبت کند. از سوی دیگر می توانید یک سفارش ثبت کنید که اگر قیمت بیت کوین به سطح 10000 دلار رسید یک سفارش خرید در سطح 10100 دلار ثبت کند. معامله گران می توانند با ترکیب این دستور ها، استراتژی های پیچیده ای را اعمال کنند تا ریسک خود را به طور موثری مدیریت کنند.

سفارش قابل تنظیم(scaled orders) چیست؟

سفارشات قابل تنظیم از چندین سفارش لیمیت برای خرید یا فروش تدریجی تشکیل شده اند. این می تواند متعادل کردن تاثیر پذیری از نوسانات بازار در طول زمان و نیز کاهش تاثیر پذیری از یک سفارش بزرگ، کمک کند.

گاهی اوقات ممکن است یک معامله گر بخواهد چندین خرید کوچکتر را در طیف وسیعی از قیمت ها ثبت کند، زیرا روند قیمتی ممکن است برخلاف قیمت ثبت شده برای یک سفارش بزرگ باشد. برای این کار چند دلیل وجود دارد. اول این که در اصل معامله گران غالبا فقط می توانند یک حالت خرید یا فروش را انتخاب کنند و برای رسیدن قیمت به سطح مطلوب مورد نظر خود برای کسب سود باید منتظر بمانند. اما این نوع سفارش به قرار گرفتن در جهت بازار کمک می کند و می تواند نتایج خوبی را سبب شود، زیرا معامله گر می تواند سفارشات دیگری را در جهت یا خلاف جهت موقعیت مورد نظر خود ثبت کند.

دلیل دیگر این است که موقعیت یک سفارش بزرگ که در انتظار رسیدن به هدف است، فاش نخواهد شد. این کار سبب به حداقل رسیدن تاثیر سفارش یا موقعیت شما بر بازار خواهد شد. سفارشات بزرگ نه تنها می توانند تاثیر قابل توجهی بر روند بازار داشته باشند، بلکه با تاثیر گذاری بر سایر معامله گران می توانند تاثیرات روانی نیز داشته باشند. برای جلوگیری از این امر، می توان سفارشات خرید یا فروشی را در طیف گسترده ای از قیمت قرار داد. به عنوان مثال 10 سفارش کوچکتر را در انواع مختلف قیمت ها می توان ثبت کرد. به این ترتیب در لیست سفارشات، آن ها تنها سفارشات کاملا معمولی به نظر می رسند.

دستور العمل ها در زمان لازم(time-in-force) چیستند؟

دستور در زمان لازم، می تواند با قرار دادن محدودیت زمانی بر روی سفارشات لیمیت، اجرا شدن یا لغو آن را تغییر داده یا اصلاح کنند. این مسئله باعث افزایش سطح کنترل معامله گر می شود و تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر احتمال فراموش کردن یک سفارش قدیمی که دیگر قصد انجام آن را ندارد از بین می برد.

فرض کنید یک معامله گر از هفته ها قبل یک سفارش در لیست سفارشات قرار داده که دیگر در شرایط فعلی، سفارش مطلوبی نیست. در صورت عدم بررسی، دستور سفارش در نهایت قابل اجرا خواهد شد و می تواند برای کاربر یک سفارش اشتباه و دارای ضرر باشد. چنین معامله گرانی می توانند دستور زمان دار را بر روی سفارش تنظیم کنند تا مدت زمان انتظار سفارش بدون اجرا شدن مشخص شود.

ساده ترین نوع این دستورها، خوب بودن تا زمان لغو شدن(good till canceled یا GTC) است، به این معنی که سفارش را در لیست قرار بده تا زمان اجرا شدن و یا تا زمانی که من آن را لغو می کنم. بدیهی است که این نوع دستور پیش فرض بسیاری از معاملات است، زیرا دستور اضافه ای را به سفارش وارد نمی کند. از جمله دستورهای دیگر دستور انجام شدن سریع یا لغو شدن(immediate-or-cancel) است. در این دستور در صورتی که سفارش بلافاصله پس از قرار گرفتن در لیست انجام نشود، به طور خودکار لغو می شود. دستور fill-or-kill نیز مشابه این دستور است.

از دستورهای دیگر این دسته، دستور روز یا day است. در توضیح ساده این دستور به این معنی است که اگر سفارش در طول یک روز انجام نشد، لغو شود. برای انعطاف بیشتر معامله گران از دستور good-till-date/time استفاده می کنند، به این معنی که سفارش تا زمان انجام یا تا زمان مشخص از پیش تعیین شده، فعال خواهد ماند.

انجام یک سفارش و لغو سفارش دیگر یا OCO

انجام یک سفارش و لغو سفارش دیگر (OCO) نوعی سفارش مشروط برای یک جفت سفارش است که در آن انجام یک سفارش دیگری را به طور خودکار لغو می کند. سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش توقف(Stop) و سفارش محدود(Limit) در یک پلتفرم معاملاتی خودکار است. در صورت رسیدن قیمت به حد توقف یا قیمت تعیین شده و اجرای سفارش، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود.معامله گران باتجربه از سفارشات OCO برای کاهش ریسک و ورود به بازار استفاده می کنند.

اگر قیمت بیت کوین را در سطح 10000 دلار در نظر بگیریم، معامله گر می تواند با سفارش OCO یا بیت کوین را با رسیدن به سطح 9900 دلار بخرد یا وقتی که قیمت به سطح 11000 دلار رسید آن را بفروشد. حال اگر قیمت به سطح 9900 دلار برسد، سفارش خرید انجام و سفارش فروش لغو می شود.

اجرا یا لغو (FOK)

سفارش های انجام یا لغو سفارش هایی هستند که یا بلافاصله انجام می شوند یا لغو می شوند. اگر کل سفارش به محض ثبت شدن اجرا نشود، لغو می شود. از این نوع سفارش برای جلوگیری از خرید سهام یا ارز در چندین بلوک با قیمت های مختلف و همچنین اجرای کامل سفارش در یک قیمت واحد استفاده می کنند. برای مثال، اگر سفارشی به صرافی دستور دهد 10 بیت کوین را با قیمت 10000 دلار خریداری کند، تا حدودی اجرا نخواهد شد. اگر کل سفارش 10 بیت کوین بلافاصله با آن قیمت در دسترس نباشد، این سفارش لغو خواهد شد.

سفارشات post-only

آخرین نوع دستور سفارشات که می تواند بر روی یک سفارش قرار گیرد، دستور post-only است که اطمینان می دهد یک سفارش اگر سریع انجام نمی شود در لیست قرار بگیرد.

اگر یک سفارش خرید(یا فروش) با یک سفارش فروش(یا خرید) به همان مقدار و در همان زمان مطابقت داشته باشد، بلافاصله معامله انجام شده و کار تمام است. در بسیاری از مواقع معامله گر نمی خواهد بلافاصله سفارش انجام شود. در واقع او می خواهد هنگام قراردادن سفارش لیمیت خود مشمول پرداخت کارمزد میکر نشود.

این موضوع با ماهیت میکرها و تیکرها که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم گره خورده. به طور کلی در صرافی ها، کارمزد سفارشات لیمیت نسبت به سفارشات مارکت کمتر است، زیرا صرافی این نقدینگی را پرداخت می کند. از این رو سفارشات post-only فقط در صورت عدم انجام سریع وارد لیست سفارشات می شوند و به این ترتیب از پرداخت کارمزد تیکر اجتناب می کنند.

همانطور که مشخص شد، با استفاده از این دستورها، معامله گران می توانند کنترل بیشتری بر نحوه و زمان انجام معاملات خود داشته باشند. به این ترتیب این دستورها هنگام ترکیب با شاخص ها و ابزارها، خود به استراتژی های پیچیده ای تبدیل می شوند. توجه داشته باشید که همه صرافی ها از تمام این نوع سفارشات یا دستورها پشتیبانی نمی کنند، اما صرافی های اصلی و معتبر مثل بایننس از تمام این نوع سفارشات استفاده می کنند.

اکنون که تفاوت ها را درک کرده و متوجه شده اید، باید بتوانید با توجه به درک نحوه عملکرد این نوع دستورها، سفارشاتی مطابق با خواسته خود ثبت نمایید.

انواع سفارش ها را در معاملات ارزهای دیجیتال بشناسید

ارزهای دیجیتال کمتر از 10 سال است که به وجود آمده‌اند و در این مدت کم، بسیاری از افراد به معامله این ارزها مثل بیت کوین روی آورده‌اند. برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید از پلتفرم‌های آنلاینی به نام صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید. در این پلتفرم‌ها می‌توانید با استفاده از انواع سفارش ها، بیشترین سود را کسب کنید.

کار به همینجا ختم نمی‌شود و پس از ثبت‌نام در صرافی‌ها، شما می‌توانید به انواع سفارش ها دسترسی داشته باشید که هر یک از آن‌ها کاربرد منحصر به‌فردی دارند. همین سفارش‌ها هستند که به شما امکان خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال مثل بیت کوین را می‌‌دهند. به همین دلیل، آشنایی با انواع سفارش ها در دنیای ارزهای دیجیتال، از اهمیت بالایی برخوردار است.

آشنایی با انواع سفارش ها در یک صرافی ارز دیجیتال، می‌تواند همزمان شانس سود شما را افزایش داده و ریسک را کاهش دهد. پس این مطلب را بخوانید تا با انواع سفارش ها آشنا شوید.

مفهوم سفارش در ترید

سفارش ابزاری برای خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال در صرافی رمز ارز است. برای مثال، اگر در یک صرافی درخواستی را برای مبادله بیت کوین با تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر یک دارایی دیگر مثل تومان ثبت کنید، این درخواست همان سفارش است. همه سفارش‌ها از نوع سفارش خرید یا سفارش فروش هستند.

افراد می‌توانند با ثبت انواع سفارش ها در یک پلتفرم معاملاتی مثل صرافی ارز دیجیتال، خرید یا فروش خود را انجام دهند. به بیان دیگر، سفارش‌های خرید و فروش در پلتفرم‌های معاملاتی به یکدیگر وصل می‌شوند و دارایی‌های دیجیتال بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود.

در ابتدا به مرسوم‌ترین انواع سفارش ها می‌پردازیم که به آن سفارشات بازار (Market Orders) گفته می‌شود.

از بین انواع سفارش‌ ها، سفارشات بازار احتمالا ساده‌ترین و قابل فهم‌ترین آن‌ها برای سرمایه‌گذاران هستند. سفارشات بازار به دلیلی سادگی که دارند، بهترین تجربه ترید (معامله) را برای تازه‌واردان فراهم می‌کنند.

سفارش بازار

سفارش بازار، سفارشی است که به صورت خودکار بهترین قیمت لحظه‌ای در بازار را انتخاب می‌کند. زمانی که در یک صرافی ارز دیجیتال سفارش بازار (market order) را انتخاب می‌کنید، بهترین قیمت لحظه‌ای که اکنون در دفتر سفارشات وجود دارد، انتخاب شده و معامله شما انجام می‌شود. می‌پرسید دفتر سفارشات چیست؟ دفتر سفارشات فهرستی از همه سفارشاتی است که در آن زمان، در صرافی ارزدیجیتال قرار دارد.

اگر برای خرید یا فروش ارز دیجیتال‌تان از گزینه سفارش بازار استفاده کنید، فقط کافی است که تعداد مورد نظر را وارد کرده تا پلتفرم صرافی به صورت خودکار، آن تعداد را برای شما بخرد یا بفروشد. این سفارش تا زمانی که تعداد ارز دیجیتال مورد نظر شما خریده یا فروخته نشده، ادامه می‌یابد و پس از تکمیل، بسته می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر بخواهیم یک بیت کوین را از طریق سفارش بازار خرید کنیم، این سفارش تا زمانی که یک بیت کوین کامل را با بهترین نرخ قیمت خریداری نکند، متوقف نمی‌شود.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر (limit order)

لیمیت اوردر هم یکی از انواع سفارش‌ ها است که در یک صرافی ارز دیجیتال وجود دارد. در این روش، این شما هستید که تعیین می‌کنید تعدادی از ارز دیجیتال به چه قیمتی خریده یا فروخته شود. مثلا فرض کنید قصد خرید همان یک بیت کوین را دارید و قیمت فعلی آن 100 میلیون تومان است. شما در زمان ثبت سفارش، تعیین می‌کنید که یک بیت کوین زمانی برای شما خریداری شود که قیمت آن به 90 میلیون تومان برسد.

اگر قیمت به انتخاب شما برسد، سفارش‌تان هم به صورت خودکار انجام می‌شود. حالا اگر سفارش فروشی با قیمت مورد نظر شما وجود نداشته باشد، سفارش محدود وارد دفتر سفارشات می‌شود تا زمانی که قیمت به عدد موردنظرتان برسد و سفارش انجام شود. البته، هر زمان که بخواهید می‌توانید سفارش محدود را لغو کنید.

به این نکته هم توجه داشته باشید که سفارش محدود فقط می‌تواند 15 درصد بیشتر یا کمتر از قیمت فعلی بازار باشد. مثلا اگر قیمت فعلی بیت کوین در بازار 100 میلیون تومان باشد، در نهایت می‌توانید سفارش خرید به قیمت 85 میلیون تومان را ثبت کنید. برای فروش هم همین‌طور است. برای فروش بیت کوین با قیمت فعلی 100 میلیون تومان، می‌توانید سفارش محدود 115 میلیون تومان تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر را ثبت کنید. زمانی که قیمت بیت کوین به این عدد رسید، فروخته می‌شود.

سفارش محدود Stop Loss

در بررسی انواع سفارش ها، به سفارش محدود Stop Lossمی‌رسیم. زمانی که در معاملات مارجین یک پوزیشن معاملاتی باز می‌کنید، سفارش محدود Stop Loss به شما این امکان را می‌دهد تا ضرر احتمالی خود را محدود کنید. خلاصه بگوییم که معاملات مارجین همان معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) هستند.

در موقعیت لانگ، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت. در معاملات شورت هم پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده کاهش می‌یابد. حالا اگر در پوزیشن لانگ یا شورت پیش‌بینی شما درست از آب درآید، شما سود می‌کنید. اگر پیش‌بینی شما نادرست باشد، پول‌تان را از دست می‌دهید.

در معاملات مارجین از اهرم یا لوریج استفاده می‌شود. وجود اهرم در معاملات باعث می‌شود که چند برابر پولی که در یک پوزیشن یا موقعیت معاملاتی قرار داده‌اید، سود یا ضرر کنید. مثلا در همین پوزیشن لانگ، شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت بیت کوین از 100 میلیون بیشتر شود. روی این پیش‌بینی هم 10 دلار شرط می‌بندید و یک اهرم انتخاب می‌کنید. اگر قیمت بیت کوین واقعا افزایش یابد، شما چند برابر 10 دلاری که گذاشته‌اید سود می‌کنید.

حالا بهتر است به بحث خودمان یعنی سفارش محدود Stop Loss برگردیم. در این نوع سفارش، شما تعیین می‌کنید با رسیدن قیمت بیت کوین به یک عدد مشخص، همه یا یک مقدار مشخص از آن فروخته شود. اما روند دقیق استفاده از این نوع سفارش چگونه است؟

مراحل ثبت سفارش محدود Stop Loss

سفارش محدود Stop Loss از دو قیمت تشکیل شده است: یک قیمت استاپ (stop price) و یک قیمت محدود (limit price). قیمت استاپ یا قیمت توقف، نشان‌دهنده قیمت بازار است. در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ که شما تعیین کرده‌اید، سفارش محدود شما فعال می‌شود. قیمت محدود هم نشان‌دهنده بدترین قیمتی است که سفارش شما انجام خواهد شد. می‌توانید در تعیین قیمت در سفارش محدود Stop Loss، از آخرین قیمت معاملاتی قبلی، قیمت بازار یا قیمت شاخص استفاده کنید.

مثال سفارش محدود Stop Loss

فرض کنید وارد یک پوزیشن معاملاتی لانگ شده‌اید و انتظار دارید قیمت ارز دیجیتالی که انتخاب کرده‌اید، در آینده به 5 هزار دلار برسد. حالا، یک سفارش محدود Stop Loss را ثبت می‌کنید تا در صورت کاهش قیمت، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. قیمت استاپ یا توقف را 4500 دلار و قیمت محدود (Limit) را 4400 دلار انتخاب می‌کنید.

اگر قیمت در آینده کاهش یافته و به 4500 دلار برسد، سپس سفارش محدود Stop Loss شما فعال می‌‌شود. پس از این مرحله و با توجه به میزان تقاضا، موقعیت معاملاتی شما در جایی بین حداقل 4400 دلار تا حداکثر 4500 دلار بسته می‌شود و شما از این پوزیشن خارج می‌شوید.

سفارش بازار Stop Loss

سفارش بازار Stop Loss از انواع سفارش ها در صرافی‌های ارز دیجیتال است که به شما امکان محدود کردن ضرر و زیان احتمالی را می‌دهد. در این روش هم قیمت استاپ وجود دارد و پس از تعیین آن، اگر قیمت به این عدد (قیت استاپ) کاهش یابد، سفارش استاپ شما فعال می‌شود و یک سفارش بازار ثبت و فعال خواهد شد.

سفارش scaled order

سفارش scaled order از چند سفارش محدود در رابطه با قیمت‌های افزایشی یا کاهشی است. اگر یک سفارش scaled order را برای خرید ثبت کنید، سفارش های محدود باعث کاهش قیمت خرید شما می‌شوند، اما چگونه؟

زمانی که قیمت یک دارایی دیجیتال وارد روند کاهشی می‌شود، سفارشات محدود شما به صورت تدریجی انجام می‌شوند. در هنگام ثبت سفارش scaled order برای فروش، سفارشات فروش زمانی انجام می‌شوند که قیمت روند صعودی خود را آغاز کند، تا سودی که به دست می‌آورید، بیشتر شود.

سفارش براکت

از دیگر انواع سفارش ها می‌توان به سفارش براکت (Bracket) اشاره کرد. در این شکل از سفارش، می‌توانید سه سفارش را به‌طور همزمان ثبت کنید. یک سفارش برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی (لانگ یا شورت) بکار می‌رود و دو سفارش دیگر برای برداشت سود و حد ضرر استفاده می‌شود. سفارش اول می‌تواند از نوع سفارش بازار یا سفارش محدود باشد که پیش‌تر آن‌ها را توضیح دادیم. دو سفارش دیگر می‌تواند روی یک قیمت دلخواه تنظیم شود.

سخن آخر

برای خرید ارزهای دیجیتال، باید با انواع سفارش ها آشنا شوید تا با توجه به بودجه و شرایط مالی خود، بتوانید بهترین معاملات را انجام دهید. مفهوم سفارش در معاملات ارز دیجیتال، همان درخواست‌ برای خرید و فروش دارایی توسط افراد است. این سفارش‌های خرید و فروش در یک پلتفرم معاملاتی به هم وصل شده و دارایی‌ها بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود.

به همین دلایل است که شناخت انواع سفارش ها از لازمه‌های ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. مهم‌ترین سفارش‌ها عبارت‌اند از سفارش بازار، سفارش محدود و سفارش‌های stop loss. هر یک از این سفارش‌ها می‌توانند در شرایطی خاصی مورد استفاده قرار بگیرند و شناخت کامل آن‌‌ها به شما در کاهش ریسک ضرر و افزایش سودتان کمک می‌کند.

کاربران عزیز کیوسک، شما می‌توانید نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

انواع سفارش ‌ها در ترید ارزدیجیتال؛ ابزار تریدرهای حرفه‌ ای

یکی از مهم‌ترین و اولین چیزهایی که در آموزش ترید ارز دیجیتال باید بدانید؛ انواع سفارش ها در بازار و استفاده به موقع از آن ها در انجام معامله است. در اینجا می‌توانید با انواع این سفارش‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و اینکه چه طور می‌توان از آن ها در یک معامله موفق کمک گرفت؛ بیشتر آشنا شوید.

Market Maker یا Market Taker؛ شما عضو کدام دسته از تریدرها هستید؟

پیش از آشنایی با انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال باید با مفاهیم پایه‌ای مانند سفارش گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker) آشنا شویم. اگر همین حالا در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید؛ بر اساس انواع سفارش و روش‌هایی که در هنگام خرید و فروش انتخاب می‌کنید در یکی از دسته‌های Maker یا Taker قرار می‌گیرید. Maker و Taker از اصطلاحات تریدینگ پایه‌ای هستند که هر تریدری باید با آن‌ها آشنا باشد.

سفارش گذار یا Market Maker کیست؟

به زبان ساده اگر شما قیمت خود را در خرید و فروش دارایی تعیین کنید؛ یک سفارش گذار یا Market Maker هستید. شما با پیشنهاد قیمت دلخواه به عنوان طرف اول معامله اعلام آمادگی می‌کنید. در نتیجه شما یک سفارش جدید در دفتر سفارشات صرافی ثبت کرده‌اید که تا پیدا نشدن طرف دوم معامله یا اعلام انصراف شخص شما، این سفارش از دفتر سفارشات پاک نخواهد شد.

به این مثال توجه کنید:

رامین می‌خواهد ۲ بیت کوین را با قیمت ۵۰ هزار دلار بفروشد. این در حالی است که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۸ هزار دلار قرار دارد. این سفارش زمانی تکمیل و بسته می‌شود که خریداری حاضر باشد با قیمت تعیین شده رامین، با او معامله کند. رامین با ثبت این سفارش در دفتر سفارشات به شرط آنکه کسی پیش از او سفارشی با این قیمت ثبت نکرده باشد؛ به عنوان یک سفارش گذار منجر به ایجاد نقدینگی در بازار می‌شود.

اغلب سفارش گذار یا مارکت میکرها تریدرهای بزرگ و موسسات مالی هستند.

سفارش بردار یا Market Taker کیست؟

در مقابل سفارش گذار، Market Taker فردی است که به عنوان طرف دوم معامله با قیمت اعلام شده شخصی دیگر حاضر به خرید یا فروش می‌شود. آن ها در واقع کسانی هستند که قیمت جدیدی را وارد دفتر سفارشات نمی‌کنند و تنها بر اساس قیمت‌های موجود و از قبل تعیین شده در دفتر سفارشات ترید می‌کنند. آن‌ها یک سفارش را بسته و آن را از لیست دفتر سفارشات خط می‌زنند.

تریدرهای معمولی و نوسان گیرها اغلب سفارش بردار هستند.

انواع سفارش‌ها درترید ارزدیجیتال؛ مهم‌ترین Order Type ها

حالا که سفارش گذار و سفارش بردار در بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم بد نیست تا انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال را بررسی کنیم. زمانی که به عنوان مثال قصد خرید یا فروش اتریوم را دارید؛ می‌توانید از روش های مختلفی سفارش خود را ثبت کنید و مهم است که بر اساس استراتژی خود بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه بیشتری با Order های مختلف ارز دیجیتال آشنا می‌شویم.

Market Order به چه معناست؟ با سفارش سریع بیشتر آشنا شوید

Market Order یکی از اصلی‌ترین و ساده‌ترین انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال است. در این سفارش شما می‌توانید طی کوتاه‌ترین زمان ممکن یک معامله را به انجام برسانید. ناگفته نماند که ممکن است به خاطر نوسان‌ها، قیمت نهایی معامله درصد بسیار کمی با قیمتی که در آن لحظه مشاهده می‌کنید متفاوت باشد. به این نوع سفارش، سفارش سریع نیز گفته می‌شود. تریدرهای مبتدی و افرادی که می خواهند یک فرصت استثنائی رخ داده در بازار را از دست ندهند از این نوع سفارش بهره می‌گیرند. زمانی که می‌خواهید به سرعت وارد موقعیت خرید یا فروش شوید، این نوع سفارش انتخاب عاقلانه‌ای خواهد بود.

Order Limit چیست؟ سفارش لیمیت یا معین در ترید ارز دیجیتال

در سفارش معین شما می‌توانید قیمت و حجم دلخواه خود را برای خرید و فروش تعیین کنید. این نوع سفارش برای تریدرهای حرفه ای کاربرد بسیاری دارد.

سفارش گذارها یا مارکت میکرها معمولاً از این نوع سفارش استفاده می‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای و بزرگ نیز با این نوع سفارش ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهند.

Stop Order؛ مفهوم سفارش استاپ یا توقف

در سفارش های Stop Order زمانی که قیمت به محدوده ای خاص رسید؛ دستور خرید یا فروش فعال خواهد شد. سفارش‌های Stop Order تا زمانی که سطح قیمت به محدوده تعیین شده نرسد در لیست سفارش‌ها دیده نمی‌شوند. بعد از رسیدن قیمت به محدوده مورد نظر، Stop order به شکل یک Limit Order یا Market Order در دفتر معاملات ثبت می‌شود.

به عنوان مثال شما با توجه به قیمت لایت کوین یک Stop Order تعیین می‌کنید. این سفارش تا زمانی که به محدوده قیمتی مورد نظر شما نرسد توسط کسی دیده نمی‌شود. اما بلافاصله بعد از رسیدن به قیمت مدنظر، سفارش شما به شکل خرید فوری (Market Order) یا خرید با شرط یا تأخیر (Limit Order) ثبت می‌شود. به این ترتیب ما با دو نوع سفارش Stop سرو کار داریم.

Stop-market چیست؟

سفارش استاپ مارکت مشخص می‌کند که بلافاصله پس از رسیدن به یک قیمت خاص، خرید یا فروش صورت بگیرد. به عنوان مثال شما با این سفارش مشخص می‌کنید که اگر قیمت بیت کوین به ۴۰ هزار دلار رسید به صورت خودکار برای شما خرید یا فروش با همان قیمت صورت بگیرد.

Stop-Limit چیست؟ یکی دیگر از انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال

در سفارش استاپ لیمیت، سفارش خرید و یا فروش با یک پیش شرط ثبت می شود. به عنوان مثال می توان سفارش گذاشت که اگر قیمت بیت کوین به ۴۹ هزار دلار رسید؛ یک سفارش فروش بیت کوین در قیمت ۵۱ هزار دلار ثبت شود. این سبک از سفارش یکی از سفارش‌های حرفه‌ای ارز دیجیتال است و تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند.

Scaled Orders یا سفارش قابل تنظیم در بازار ارزهای دیجیتال

یکی از راه‌های کاهش ریسک و مقابله با تأثیرپذیری از نوسانات بازار ثبت سفارش‌های خرید یا فروش کوچک به صورت تدریجی به جای انجام یک خرید بزرگ و پر ریسک است. سفارش قابل تنظیم از چند سفارش محدود خرید و فروش تدریجی تشکیل شده است و چنین سفارشی علاوه بر کاهش ریسک به شما کمک می‌کند تا در جهت بازار قرار بگیرید.

از طرفی دیگر با توجه به اینکه ثبت سفارش‌های خرید یا فروش بزرگ نهنگ‌ها می‌تواند تأثیر روانی زیادی بر بازار داشته باشد؛ نهنگ‌ها با استفاده سفارشات قابل تنظیم و ثبت چندین سفارش کوچک در جهت موافق و مخالف بازار، اهداف خود را پنهان می‌کنند. استفاده از سفارش قابل تنظیم به شما اجازه می‌دهد به جای نگهداری از ارز دیجیتال در کیف پول و انتظار برای یک موقعیت ویژه، به تدریج وارد بازار شده و سود بیشتری کسب کنید.

One Cancels the other(OCO)؛ انجام سفارش یا لغو سفارش دیگر

انجام سفارش یا لغو سفارش دیگر که به آن One Cancels the Order (OCO) گفته می‌شود، معمولاً ترکیبی از سفارش Stop و سفارش Limit است. در OCO دو سفارش خرید یا فروش وجود دارد که اگر یکی انجام شد، دیگری لغو خواهد شد.

به عنوان مثال یک سفارش OCO در محدوده قیمت ۴۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار می‌تواند به این شکل باشد که اگر قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار رسید؛ بخر و اگر به ۵۰ هزار دلار رسید؛ بفروش. در این سفارش اگر بیت کوین به ۴۵ هزار دلار برسد خرید شما انجام خواهد شد و سفارش فروش در قیمت ۵۰ هزار دلار لغو می‌شود.

Kill or Fill Orders (FOK)؛ سفارشات اجرا یا لغو

Kill or Fill Orders (FOK) یا سفارش‌های اجرا یا لغو، سفارش‌هایی هستند که بلافاصه انجام یا لغو می‌شوند. در این نوع سفارش از انجام یک معامله در یک قیمت واحد اطمینان حاصل می‌شود. به این ترتیب که اگر یک سفارش به محض ثبت شدن به صورت کامل اجرا نشد؛ لغو می‌شود.

به عنوان مثال اگر در یک صرافی سفارش خرید ۱۰ بیت کوین با قیمت ۵۰ هزار دلار ثبت شود اما تنها ۵ بیت کوین با این قیمت برای فروش وجود داشته باشد و ۵ بیت کوین دیگر قیمت‌هایی بیشتر و یا کمتر از ۵۰ هزار دلار داشته باشند؛ این سفارش لغو خواهد شد.

در پایان

در این مقاله با انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شدیم. مواردی که ما در اینجا به آن‌ها اشاره کردیم تنها بخشی از انواع سفارش‌های ترید پرکاربرد هستند. در صرافی‌های مختلف امکانات متفاوتی در دسترس شما خواهد بود. با این حال ریسک حضور در صرافی‌های بین المللی همیشه سرمایه‌ ایرانیان را تهدید کرده است. شما می‌توانید در بازار ارزهای دیجیتال صرافی نوبیتکس با ریسک کمتری به صورت حرفه‌ای به ترید ارزهای دیجیتال بپردازید. برای اینکار تنها کافی است تا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و ثبت نام کنید.

سفارشات استاپ (Stop) و لیمیت(Limit) چه نوع سفارشاتی هستند؟

انواع دستورات توقف و محدود

دلیلی وجود ندارد که فقط از یک نوع سفارش استفاده کنید. هر دو ابزار بسیار مفیدی برای یک معامله گر هستند. در واقع، برخی از پلتفرم‌ها تا آنجا پیش می‌روند که هر دو سفارش را در یک سفارش تحت عنوان «سفارش استاپ لیمیت» (stop-limit order) ترکیب می‌کنند.

این به معامله گران امکان می دهد تا از قبل شرایط خود را برای تجارت تعریف کنند. روندی را در سطح قیمتی مشخص وارد کنند و پس از کسب مقدار مشخصی سود یا ضرر از معامله خارج شوند.

بنابراین، مهم است که هم استاپ ها و هم لیمیت ها را درک کنید و بدانید چگونه می توانید از آنها در معاملات خود استفاده کنید. در ادامه برای درک بهتر موضوع هر کدام از این دستورات را توضیح می دهیم.

بیشتر بدانید:

♦ روش مونت کارلو چیست؟

♦ بازار فیوچرز واسپات چه تفاوت هایی دارند؟

◊ سفارش استاپ(Stop orders) به چند دسته تقسیم می شود؟

همان طور که در بالا توضیح دادیم این دستور به دو بخش تقسیم می شود.

1- دستور توقف ضرر (stop loss orders) چیست؟

دستور توقف ضرر اصطلاحی رایج برای بستن موقعیت در زمانی است که ارزش بازار کمتر از قیمت فعلی می شود.

• استاپ لاس (دستور توقف ضرر) را در چه نقطه ای باید تعریف کنیم؟

زمانی که موقعیتی را برای خرید باز می کنید، باید استاپ ضرر خود را زیر سطح فعلی قرار دهید. و اگر موقعیتی را برای فروش باز می کنید، می بایست آن را بالاتر از سطح فعلی قرار دهید.

زمانی که موقعیتی را برای خرید باز می کنید، باید استاپ ضرر خود را زیر سطح فعلی قرار دهید

بیایید به یک مثال توجه کنیم.

فرض کنید 100 سهم از شرکتی دارید که هر سهم را با قیمت 370 پوند خریداری کرده اید.

در همین زمان مدیر عامل شرکت بازنشستگی خود را اعلام می کند که در نتیجه باعث کاهش قیمت سهام آن شرکت می شود. اگر کاهش ارزش سهام ادامه دار شود طبیعتا شما به عنوان سهام دار در معرض خطر قرار می گیرید.

بنابراین، تصمیم می گیرید یک سفارش توقف ضرر بر روی قیمت 320 پوند قرار دهید. از قضا قیمت به کاهش خود ادامه می دهد و از 320 نیز می گذرد. در این مرحله دستور توقف شما اجرا می شود.

در چنین حالتی اگرچه شما 50 پوند از دست داده‌اید، اما اگر دستور استاپ ضرر را نمی‌گذاشتید، ضرر شما می‌توانست بسیار بیشتر از این باشد.

2- دستور توقف ورود (stop-entry orders) چیست؟

دستور stop entry برای باز کردن سفارش جدید استفاده می شود. این دستور به شما امکان می دهد تا بتوانید زمانی که بازار به قمیتی می رسد که در ظاهر کمتر مطلوب بوده اما پایداری روند در آن مشهود است، یک پوزیشن باز کنید.

• نقطه استاپ ورود را کجا باید قرار داد؟

زمانی که موقعیت خرید باز می کنید، سفارش entry را باید بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهید. و اگر یک موقعیت فروش باز می کنید، سفارش entry را زیر قیمت فعلی قرار دهید.

اگرچه ممکن است باز کردن یک معامله با قیمت بدتر عجیب به نظر برسد، اما دستورات توقف ورود می توانند به شما امکان دهند پس از تأیید روند، وارد معامله شوید. این به شما کمک می کند تا از شتاب بازار استفاده کنید.

در همین رابطه به مثال های زیر توجه کنید:

الف- فرض کنید قیمت بیت کوین در حال حاضر 20 هزار دلار است. پیش بینی شما بر اساس تحلیل ها و نمودارها این است که روند قیمت صعودی است. تصمیم می گیرید زمانی که قیمت 21 هزار را رد کرد، اوردر خرید داشته باشید. بنابراین باید بر روی نقطه 21 هزار یک دستور stop entry بگذارید.

ب- فرض کنید قیمت برنت در حال حاضر با قیمت 63.50 دلار معامله می شود. تحلیل تکنیکال شما نشان می دهد که 64.00 دلار برای این بازار سطح قابل توجهی است. و نشان می دهد که اگر به این سطح برسد، به حرکت رو به بالا ادامه خواهد داد.

شما تصمیم می گیرید اگر برنت به 64.80 دلار رسید، آن را بخرید و در این سطح سفارش توقف ورود بدهید. دو ساعت بعد بازار به 64.80 دلار می رسد، بنابراین کارگزارتان استاپ شما را اجرا کرده و معامله را باز می کند. ناگفته نماند که اگر قیمت بازار به سطح قیمت شما نمی رسید، سفارش شما هرگز اجرا نمی شد.

به طور کلی معاملاتstop buy یا همان stop entry مربوط به زمانی هستند که بخواهیم وقتی قیمت از یک حد مشخص عبور کرد و بازار صعودی شد، خرید کنیم و یا هنگامی که قیمت از حد معین نزول کرد و بازار نزولی شد، فروش داشته باشیم.

بیشتر بدانید:

♦ معاملات با بسامد بالا چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

♦ انواع ربات های HFT کدامند؟

◊ سفارشات لیمیت(limit orders) بر چند نوع هستند؟

مانند سفارشات stop order، از دستورات لیمیت نیز می توانید برای باز کردن و یا بستن معاملات استفاده کنید. در ادامه هر یک را به اختصار توضیح می دهیم.

1- سفارش ورود لیمیت (Limit-entry orders) چیست؟

سفارش لیمیت ورود به شما امکان می دهد زمانی وارد معامله شوید که بازار نسبت به قیمت فعلی مطلوب تر باشد.

به طور کلی برای پوزیشن های خرید، نقطه ورود پایین تر از سطح قیمت فعلی و برای موقعیت های فروش، نقطه entry بالاتر از سطح قیمت فعلی بازار است.

معمولا این دستورات زمانی استفاده می شوند که شما می دانید چه قیمتی را می خواهید برای یک دارایی بپردازید.

با سفارش محدودیت زمانی وارد معامله می شوید که بازار به قیمت مطلوب تری رسیده است.

2- سفارش بستن محدود (Limit-close orders) چیست؟

یک سفارش Limit-close به شما امکان می دهد که با قیمت مطلوب تری معامله را ببندید.

این سفارش برای یک موقعیت خرید در سطح بالاتر و برای یک موقعیت فروش در سطح پایین تر از قیمت فعلی تعریف می شود.

اشکال عمده سفارشات محدود این است که اگر بازار هرگز به سطح سفارش شما نرسد، این امکان وجود دارد که سفارش قبل از اجرا منقضی شود.

◊ نکات مهم استاپ ها و لیمیت ها

قبل از شروع معامله با استفاده از توقف ها (stop) و محدودیت ها (limit)، باید چند فاکتور کلیدی را در نظر بگیرید. از جمله مدت زمان سفارش و تأثیرات شکاف و لغزش در اجرا.

الف- مدت زمان سفارش (Order duration) نشان دهنده چه چیزی است؟

مدت زمان سفارش به مدت زمانی اشاره دارد که سفارش شما تا زمان انقضا باز می ماند.

شما دو انتخاب دارید: سفارش را باز بگذارید تا زمانی که بخواهید آن را ببندید که به اختصار به آن GTC می گویند. و یا اینکه برای سفارش خود تاریخ انقضا مشخص کنید. ( که به GTD معروف است)

سفارش‌های GTC تا زمانی که خودتان آن‌ها را لغو نکنید، فعال هستند.

سفارش‌های GTD از شما می‌خواهد تاریخ و زمان خاصی را که می‌خواهید سفارش تان برای آن زمان منقضی شود، مشخص کنید.

ب- شکاف و لغزش (Gapping and slippage) در انجام دستورات چیست؟

شایان ذکر است که استاپ ها همیشه معامله شما را دقیقا در سطحی که مشخص کرده اید نمی بندند. بازار ممکن است “شکاف” داشته باشد، به این معنی که از قیمتی به قیمت دیگر بدون هیچ فعالیتی در بازار بپرد.

این به احتمال زیاد زمانی اتفاق می افتد که معامله را یک شب یا در آخر هفته معاملاتی باز نگه می دارید. زمانی که قیمت باز شدن بازار ممکن است با قیمت بسته شدن قبلی آن متفاوت باشد. در این شرایط، معامله شما با بهترین قیمت در دسترس بسته خواهد شد. به این معنی که شما در معرض خطر از دست دادن پول بیشتری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌کردید، هستید. این به عنوان تجربه لغزش شناخته می شود.

شما می توانید با استفاده از توقف تضمین شده، خطر لغزش را کاهش دهید. در صورت ایجاد توقف تضمینی، حق بیمه اندکی را باید پرداخت کنید.

سفارش‌های لیمیت (limit) معمولا با قیمت انتخابی تان بسته می‌شوند. یا حتی گاهی اوقات اگر در لحظه بسته شدن سفارش قیمت فعلی بهتر از قیمت شما باشد، بر روی همان قیمت بسته می شود که به این حالت ” لغزش مثبت” می‌گویند.

بیشتر بدانید:

♦ انواع دستورات استاپ لاس کدامند؟

♦ دلایل اهمیت استاپ لاس

انتهای مقاله/ انواع سفارش ها در معاملات کدامند و ویژگی های هر یک چیست؟

سپاس از شما برای زمانی که به ما اختصاص دادید. در صورت تمایل می توانید در سایت ثبت نام نموده و در بخش سفارشات، درخواست بات یا اندیکاتور مورد نظرتان را ثبت کنید.
چارتکده، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ- chartkade.com

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

چارتکده وب سایت تخصصی الگوتریدینگ می باشد که علاوه بر ارائه آموزشها در این حوزه، شما می توانید ربات یا اندیکاتور اختصاصی خود را سفارش دهید. همچین شما می توانید در دوره های آموزشی آنلاین این مجموعه شرکت نمایید.

انواع سفارش ‌ها در ترید ارزدیجیتال؛ ابزار تریدرهای حرفه‌ ای

یکی از مهم‌ترین و اولین چیزهایی که در آموزش ترید ارز دیجیتال باید بدانید؛ انواع سفارش ها در بازار و استفاده به موقع از آن ها در انجام معامله است. در اینجا می‌توانید با انواع این سفارش‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و اینکه چه طور می‌توان از آن ها در یک معامله موفق کمک گرفت؛ بیشتر آشنا شوید.

Market Maker یا Market Taker؛ شما عضو کدام دسته از تریدرها هستید؟

پیش از آشنایی با انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال باید با مفاهیم پایه‌ای مانند سفارش گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker) آشنا شویم. اگر همین حالا در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید؛ بر اساس انواع سفارش و روش‌هایی که در هنگام خرید و فروش انتخاب می‌کنید در یکی از دسته‌های Maker یا Taker قرار می‌گیرید. Maker و Taker از اصطلاحات تریدینگ پایه‌ای هستند که هر تریدری باید با آن‌ها آشنا باشد.

سفارش گذار یا Market Maker کیست؟

به زبان ساده اگر شما قیمت خود را در خرید و فروش دارایی تعیین کنید؛ یک سفارش گذار یا Market Maker هستید. شما با پیشنهاد قیمت دلخواه به عنوان طرف اول معامله اعلام آمادگی می‌کنید. در نتیجه شما یک سفارش جدید در دفتر سفارشات صرافی ثبت کرده‌اید که تا پیدا نشدن طرف دوم معامله یا اعلام انصراف شخص شما، این سفارش از دفتر سفارشات پاک نخواهد شد.

به این مثال توجه کنید:

رامین می‌خواهد ۲ بیت کوین را با قیمت ۵۰ هزار دلار بفروشد. این در حالی است که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۸ هزار دلار قرار دارد. این سفارش زمانی تکمیل و بسته می‌شود که خریداری حاضر باشد با قیمت تعیین شده رامین، با او معامله کند. رامین با ثبت این سفارش در دفتر سفارشات به شرط آنکه کسی پیش از او سفارشی با این قیمت ثبت نکرده باشد؛ به عنوان یک سفارش گذار منجر به ایجاد نقدینگی در بازار می‌شود.

اغلب سفارش گذار یا مارکت میکرها تریدرهای بزرگ و موسسات مالی هستند.

سفارش بردار یا Market Taker کیست؟

در مقابل سفارش گذار، Market Taker فردی است که به عنوان طرف دوم معامله با قیمت اعلام شده شخصی دیگر حاضر به خرید یا فروش می‌شود. آن ها در واقع کسانی هستند که قیمت جدیدی را وارد دفتر سفارشات نمی‌کنند و تنها بر اساس قیمت‌های موجود و از قبل تعیین شده در دفتر سفارشات ترید می‌کنند. آن‌ها یک سفارش را بسته و آن را از لیست دفتر سفارشات خط می‌زنند.

تریدرهای معمولی و نوسان گیرها اغلب سفارش بردار هستند.

انواع سفارش‌ها درترید ارزدیجیتال؛ مهم‌ترین Order Type ها

حالا که سفارش گذار و سفارش بردار در بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم بد نیست تا انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال را بررسی کنیم. زمانی که به عنوان مثال قصد خرید یا فروش اتریوم را دارید؛ می‌توانید از روش های مختلفی سفارش خود را ثبت کنید و مهم است که بر اساس استراتژی خود بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه بیشتری با Order های مختلف ارز دیجیتال آشنا می‌شویم.

Market Order به چه معناست؟ با سفارش سریع بیشتر آشنا شوید

Market Order یکی از اصلی‌ترین و ساده‌ترین انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال است. در این سفارش شما می‌توانید طی کوتاه‌ترین زمان ممکن یک معامله را به انجام برسانید. ناگفته نماند که ممکن است به خاطر نوسان‌ها، قیمت نهایی معامله درصد بسیار کمی با قیمتی که در آن لحظه مشاهده می‌کنید متفاوت باشد. به این نوع سفارش، سفارش سریع نیز گفته می‌شود. تریدرهای مبتدی و افرادی که می خواهند یک فرصت استثنائی رخ داده در بازار را از دست ندهند از این نوع سفارش بهره می‌گیرند. زمانی که می‌خواهید به سرعت وارد موقعیت خرید یا فروش شوید، این نوع سفارش انتخاب عاقلانه‌ای خواهد بود.

Order Limit چیست؟ سفارش لیمیت یا معین در ترید ارز دیجیتال

در سفارش معین شما می‌توانید قیمت و حجم دلخواه خود را برای خرید و فروش تعیین کنید. این نوع سفارش برای تریدرهای حرفه ای کاربرد بسیاری دارد.

سفارش گذارها یا مارکت میکرها معمولاً از این نوع سفارش استفاده می‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای و بزرگ نیز با این نوع سفارش ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهند.

Stop Order؛ مفهوم سفارش استاپ یا توقف

در سفارش های Stop Order زمانی که قیمت به محدوده ای خاص رسید؛ دستور خرید یا فروش فعال خواهد شد. سفارش‌های Stop Order تا زمانی که سطح قیمت به محدوده تعیین شده نرسد در لیست سفارش‌ها دیده نمی‌شوند. بعد از رسیدن قیمت به محدوده مورد نظر، Stop order به شکل یک Limit Order یا Market Order در دفتر معاملات ثبت می‌شود.

به عنوان مثال شما با توجه به قیمت لایت کوین یک Stop Order تعیین می‌کنید. این سفارش تا زمانی که به محدوده قیمتی مورد نظر شما نرسد توسط کسی دیده نمی‌شود. اما بلافاصله بعد از رسیدن به قیمت مدنظر، سفارش شما به شکل خرید فوری (Market Order) یا خرید با شرط یا تأخیر (Limit Order) ثبت می‌شود. به این ترتیب ما با دو نوع سفارش Stop سرو کار داریم.

Stop-market چیست؟

سفارش استاپ مارکت مشخص می‌کند که بلافاصله پس از رسیدن به یک قیمت خاص، خرید یا فروش صورت بگیرد. به عنوان مثال شما با این سفارش مشخص می‌کنید که اگر قیمت بیت کوین به ۴۰ هزار دلار رسید به صورت خودکار برای شما خرید یا فروش با همان قیمت صورت بگیرد.

Stop-Limit چیست؟ یکی دیگر از انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال

در سفارش استاپ لیمیت، سفارش خرید و یا فروش با یک پیش شرط ثبت می شود. به عنوان مثال می توان سفارش گذاشت که اگر قیمت بیت کوین به ۴۹ هزار دلار رسید؛ یک سفارش فروش بیت کوین در قیمت ۵۱ هزار دلار ثبت شود. این سبک از سفارش یکی از سفارش‌های حرفه‌ای ارز دیجیتال است و تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند.

Scaled Orders یا سفارش قابل تنظیم در بازار ارزهای دیجیتال

یکی از راه‌های کاهش ریسک و مقابله با تأثیرپذیری از نوسانات بازار ثبت سفارش‌های خرید یا فروش کوچک به صورت تدریجی به جای انجام یک خرید بزرگ و پر ریسک است. سفارش قابل تنظیم از چند سفارش محدود خرید و فروش تدریجی تشکیل شده است و چنین سفارشی علاوه بر کاهش ریسک به شما کمک می‌کند تا در جهت بازار قرار بگیرید.

از طرفی دیگر با توجه به اینکه ثبت سفارش‌های خرید یا فروش بزرگ نهنگ‌ها می‌تواند تأثیر روانی زیادی بر بازار داشته باشد؛ نهنگ‌ها با استفاده سفارشات قابل تنظیم و ثبت چندین سفارش کوچک در جهت موافق و مخالف بازار، اهداف خود را پنهان می‌کنند. استفاده از سفارش قابل تنظیم به شما اجازه می‌دهد به جای نگهداری از ارز دیجیتال در کیف پول و انتظار برای یک موقعیت ویژه، به تدریج وارد بازار شده و سود بیشتری کسب کنید.

One Cancels the other(OCO)؛ انجام سفارش یا لغو سفارش دیگر

انجام سفارش یا لغو سفارش دیگر که به آن One Cancels the Order (OCO) گفته می‌شود، معمولاً ترکیبی از سفارش Stop و سفارش Limit است. در OCO دو سفارش خرید یا فروش وجود دارد که اگر یکی انجام شد، دیگری لغو خواهد شد.

به عنوان مثال یک سفارش OCO در محدوده قیمت ۴۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار می‌تواند به این شکل باشد که اگر قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار رسید؛ بخر و اگر به ۵۰ هزار دلار رسید؛ بفروش. در این سفارش اگر بیت کوین به ۴۵ هزار دلار برسد خرید شما انجام خواهد شد و سفارش فروش در قیمت ۵۰ هزار دلار لغو می‌شود.

Kill or Fill Orders (FOK)؛ سفارشات اجرا یا لغو

Kill or Fill Orders (FOK) یا سفارش‌های اجرا یا لغو، سفارش‌هایی هستند که بلافاصه انجام یا لغو می‌شوند. در این نوع سفارش از انجام یک معامله در یک قیمت واحد اطمینان حاصل می‌شود. به این ترتیب که اگر یک سفارش به محض ثبت شدن به صورت کامل اجرا نشد؛ لغو می‌شود.

به عنوان مثال اگر در یک صرافی سفارش خرید ۱۰ بیت کوین با قیمت ۵۰ هزار دلار ثبت شود اما تنها ۵ بیت کوین با این قیمت برای فروش وجود داشته باشد و ۵ بیت کوین دیگر قیمت‌هایی بیشتر و یا کمتر از ۵۰ هزار دلار داشته باشند؛ این سفارش لغو خواهد شد.

در پایان

در این مقاله با انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شدیم. مواردی که ما در اینجا به آن‌ها اشاره کردیم تنها بخشی از انواع سفارش‌های ترید پرکاربرد هستند. در صرافی‌های مختلف امکانات متفاوتی در دسترس شما خواهد بود. با این حال ریسک حضور در صرافی‌های بین المللی همیشه سرمایه‌ ایرانیان را تهدید کرده است. شما می‌توانید در بازار ارزهای دیجیتال صرافی نوبیتکس با ریسک کمتری به صورت حرفه‌ای به ترید ارزهای دیجیتال بپردازید. برای اینکار تنها کافی است تا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و ثبت نام کنید.