کاربردی‌ترین نکات در مورد پرایس اکشن، اسکالپ در فارکس و باینری آپشن
بازارهای مالی دارای پتانسیل‌های سوددهی بسیاری برای تریدرهای این حوزه هستند. اما تنها زمانی می‌توان در این بازارها بازدهی بالایی داشت که مراحل آموزشی کافی در آنها طی شده باشد. یک تریدر مبتدی نمی‌تواند انتظار سود بالایی از بازارهای مالی داشته باشد. چراکه بازدهی وی با سطح دانش مالی‌اش، رابطه‌ای مستقیم دارد. هرچقدر دانش مالی تریدرها بالاتر رود، سود بیشتری از بازار خواهند گرفت. دو مورد از هیجان‌انگیزترین بازارهای جهان، فارکس و باینری آپشن هستند. برخی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال در هر دوی این بازارها می‌توانند ابزاری کاربردی برای فعالیت تریدرها باشند. در ادامه قصد داریم تا علی‌رغم بررسی دو بازار مالی نامبرده، به بررسی استراتژی‌های پرایش اکشن و اسکالپ بپردازیم. پس اگر شما نیز مایلید بدانید پرایس اکشن چیست، اسکالپ چیست و چطور می‌توان از آنها استفاده کرد، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
فارکس چیست؟
فارکس «Forex» مخفف عبارت «Foreign exchange» به معنی بازار «تبادل ارزهای خارجی» است و به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته شده است. به طوری که تریدرهایی از سراسر جهان در آن فعالیت دارند. تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، پوند، فرانک، ین و …. در این بازار به‌صورت جفت‌ارزی در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. البته لازم به ذکر است که در فارکس، علاوه‌‌بر ارزها، سهام آمریکا، نفت، طلا، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی‌های مالی دیگر نیز معامله می‌شوند. فارکس در تمام روزهای کاری هفته به‌صورت 24 ساعته در دسترس تریدرها قرار دارد. برای ورود به فارکس، باید در کارگزاری‌های فارکس منسوب به بروکر «Brocker» حساب کاربری باز کرد. در واقع بروکرها، واسط معامله‌گران و بازار فارکس هستند.
باینری آپشن چیست؟
باینری آپشن «Binary Option» به معنای «انتخاب دودویی» است. در سیستم‌های دودویی، تنها دو آپشن در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد؛ یعنی یا در آن بازنده می‌شوند یا برنده. هیچ حد وسطی در آن قرار ندارد. بلکه همه چیز در دو حالت صفر و یک «بلی یا خیر» قرار می‌گیرد. باینری آپشن در حقیقت، یک شیوه مالی است که در آن می‌توان با پیش‌بینی قیمت دارایی‌مای مالی در بازار، به کسب سود پرداخت. در معاملات باینری آپشن، اگر نتیجه پیش‌بینی تریدر درست باشد، سود سرشاری از پیش‌بینی صحیح خود خواهد گرفت. بسیاری از افراد، باینری آپشن را همان بازار فارکس در نظر می‌گیرد؛ اما این دو کاملاً از هم مجزا هستند.
البته برای انجام معاملات باینری آپشن نیز باید در بروکرهای مختص این بازار حساب کاربری باز کرد. آن‌گاه تریدر باید یکی از انواع دارایی‌های مالی را در نظر گرفته و مشخص کند که آن دارایی در بازه‌ی زمانی پیش رو سود میکند یا ضرر؟! تمام ماجرا همین است. اما برای این که بتوانید جهت سود و زیان آن دارایی را به‌صورت صحیح مشخص کنید، به دانش تکنیکال گسترده‌ای نیاز دارید!
استراتژی پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن «Price Action» به معنای «واکنش‌های قیمت» در نمودارهای مالی است. در پاسخ به این که پرایس اکشن چیست، می‌توان گفت که پرایس اکشن یک استراتژی تحلیلی است که در آن، صرفاً با مشاهده روند قیمت‌ها در بازار می‌توان در مورد خرید یا فروش آنها تصمیم‌گیری کرد. گاهی که می‌پرسیم پرایس اکشن چیست، افراد متوجه منظور ما نمی‌شوند، چراکه برخی از تریدرها این شیوه تحلیلی را تحت عنوان «نمودار برهنه» می‌شناسند. دلیل این نامگذاری به سادگی این استراتژی تحلیلی برمی‌گردد. در واقع، از پرایس اکشن می‌توان در تمام بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، باینری آپشن، کریپتو، طلا و …. استفاده کرد. حتی تریدرهای مبتدی نیز به راحتی می‌توانند از این استراتژی برای انجام معاملات سودمند در بازارهای مالی بهره بگیرند. از جمله حالت‌های مختلف حاصل از استراتژی پرایس اکشن می‌توان دو مورد زیر را نام برد:
در این مورد، یک بازگشت قیمتی سریع در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. این بازگشت قیمت می‌تواند در جهت‌های مختلف بازار به معنی سیگنال خرید یا فروش برای تریدر باشد.
از این روش برای پیش‌بینی بازگشت قیمت استفاده می‌شود. بازگشت قیمت می‌تواند در روند صعودی یا نزولی باشد. صعودی یا نزولی بودن بازگشت، ورود یا خروج از معامله را تعیین میکند.
به غیر از الگوهای فوق، الگوی شکست نافرجام، الگوی HTS و …. نیز در جریان استراتژی پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند. هیچ محدودیتی برای استفاده از این الگوها در بازارهای مالی مختلف وجود ندارد. بنابراین در هر بازاری که فعالیت کنید، این ابزارها را در دست خواهید داشت!
اسکالپ چیست و اسکالپر به چه کسی گفته می‌شود؟
پس از بررسی اینکه پرایس اکشن چیست، به یک استراتژی کاربردی دیگر می‌رسیم که در تمام بازارهای مالی اعم از فارکس و باینری آپشن قابل استفاده است. اسکالپ «Scalp» یا اسکالپینگ «Scalping» به معاملات کوتاه و متعدد اشاره دارد؛ معاملاتی که طول آنها چند ثانیه یا چند دقیقه است. به تریدرهایی که از این روش معاملاتی استفاده می‌کنند، «اسکالپر» گفته می‌شود. اسکالپرها از معامله اسکالپی که انجام می‌دهند، سود بسیار اندکی کسب می‌کنند. اما یک اسکالپر در طول روز چندین معامله کوتاه را با این روش باز کرده و به پایان می‌رساند. در نهایت، در پاسخ به این که مزیت استراتژی اسکالپ چیست، می‌توان گفت سودهای اندک حاصل از معاملات متعدد اسکالپ، سود روزانه خوبی را برای تریدر رقم می‌زند. از این استراتژی معاملاتی می‌توان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد. اما بازارهایی که نوسانات شدیدتری را در طول روز تجربه می‌کنند، پتانسیل بیشتری برای سوددهی از این روش دارند!
تأثیر استراتژی‌های پرایس اکشن و اسکالپ در عملکرد تریدرها
حالا که می‌دانیم پرایس اکشن چیست و اسکالپ چیست، طبیعتاً می‌دانیم که در مقام یک تریدر به سمت کدام‌یک از این استراتژی‌ها تمایل بیشتری داریم. در واقع، تریدرهای مبتدی باید انواع روش‌های معاملاتی را امتحان کنند، تا بتوانند در نهایت براساس روحیه و سبک معاملاتی خود، بهترین استراتژی ممکن را برای انجام معاملات خود انتخاب نمایند. هر شیوه یا استراتژی تحلیلی اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، می‌تواند برای تریدر کارآمد باشد. البته برخی از تریدرها از ترکیبی از استراتژی‌ها برای انجام معاملات خود در بازارهای مالی مختلف بهره می‌گیرند. در بازارهای فارکس و باینری آپشن نیز می‌توان پرایس اکشن و اسکالپ را اجرا کرد. اما برای این که بتوانید از اجرای این شیوه‌ها سود بگیرید، باید به درستی در زمینه آنها آموزش ببینید!
آموزش استراتژی‌های مالی در دوره‌های آموزشی «دلفین وست»
طبیعتاً برای اینکه تحت آموزش صحیح و اصولی قرار بگیرید، باید از یک منبع آموزشی به‌روز و غنی استفاده کنید. خوشبختانه این امر در وب فارسی، با استفاده از بستر آموزشی «دلفین وست» مهیا شده است. وب سایت دلفین وست، دربر گیرنده به‌روزترین و کامل‌ترین دوره‌های آموزش معامله‌گری در بازارهای مالی است که کاربران ایرانی می‌توانند به سادگی به محتوای آن دسترسی داشته باشند. همان‌طور که در این مطلب متوجه شدیم پرایس اکشن و اسکالپ چیست، می‌توانید آموزش این استراتژی‌های مشهور را با شرکت در دوره‌های آموزشی دلفین وست آغاز نمایید.
آموزش اصولی شیوه تریدینگ باینری آپشن به سبک اساتید دلفین وست
باینری آپشن یک شیوه جذاب معاملاتی است که بسیاری از تریدرها به سمت انجام آن تمایل دارند. اگرچه فعالیت کلی در بازارهای مالی مختلف به یک شیوه انجام می‌شود، از جزئیات این بازارها با هم تفاوت دارد. اگر شما به تازگی می‌خواهید وارد مسیر معامله‌گری یا تریدینگ شوید، پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا حتماً تحت آموزش قرار بگیرید و سپس با مقدار سرمایه اندک به این بازارها ورود کنید. آن‌گاه با ارتقا دانش مالی خود، سرمایه بیشتری را وارد کار کنید. اصول آموزشی مطرح شده در دلفین وست، تمام احتیاط‌های لازم در مسیر معامله را از نظر فنی و روانی به شما آموزش می‌دهند.
بورس CME، قراردادهای آتی اتریوم را ۸ فوریه ۲۰۲۱ راه‌اندازی میکند
گروه CME، گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو (CME Group)، پیشروترین و متنوع‌ترین مارکت پلیس مشتقات جهان، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰، اعلام کرد که قصد دارد تا زمان بررسی‌های مربوط به قانونگذاری، قراردادهای آتی اتریوم را از ۸ فوریه ۲۰۲۱ راه‌اندازی کند.
راه‌اندازی قراردادهای آتی اتریوم در بورس CME
این قرارداد جدید بر اساس نرخ مرجع دلار اتر-دلار CME تسویه حساب خواهد شد که به عنوان نرخ مرجع یک روزه قیمت دلاری اتر در ایالات متحده است. قراردادهای آتی اتریوم در CME لیست شده و مشمول قوانین آن خواهند شد.
تیم مک کورت (Tim McCourt)، رئیس بخش جهانی شاخص سهام و محصولات جایگزین گروه CME گفت:
بر اساس افزایش تقاضای مشتری و رشد قوی در بازارهای آتی و قراردادهای آپشن بیت کوین، ما معتقدیم که با افزودن قراردادهای آتی اتریوم، ابزاری ارزشمند برای معامله و محافظت از این ارز دیجیتال در حال رشد در اختیار مشتریان ما قرار می‌گیرد. اتریوم دومین ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه است. ورود قراردادهای آتی اتریوم در فهرست مارکت پلیس مشتقات مطمئن و قانونی CME، به ایجاد یک منحنی رو به جلو (forward curve) کمک میکند تا شرکت‌کنندگان در بازار اتریوم بتوانند مدیریت بهتری روی ریسک قیمت داشته باشند.
گروه CME، پیشروترین و متنوع‌ترین مارکت پلیس مشتقات جهان
قراردادهای آتی اتریوم به معاملات آتی و قراردادهای آپشن بیت کوین گروه CME خواهد پیوست. با نزدیک شدن معاملات آتی بیت کوین CME به سومین سالگرد تأسیس خود در ۱۷ دسامبر، رشد چشمگیری در پذیرش آنها از سوی طیف گسترده‌ای از شرکت‌کنندگان، از جمله سرمایه‌گذاران سازمانی وجود دارد. در سال ۲۰۲۰ تا به امروز، به طور میانگین هر روز ۸۵۶۰ قرارداد آتی بیت کوین CME (معادل حدوداً ۴۲۸۰۰ بیت کوین) معامله شده است. در عین حال، با افزایش تعداد هولدرهای قراردادهای باز که به رکورد ۱۱۰ در ماه دسامبر رسیده‌اند، افزایش علاقه سازمان‌ها همچنان ادامه دارد.
گروه CME
گروه CME به عنوان پیشروترین و متنوع‌ترین مارکت پلیس مشتقات جهان، مشتریان را قادر می‌سازد تا در معاملات آتی، آپشن‌ها، بازارهای نقدی و فرابورس معامله کنند، سبدهای سهام را بهینه کرده و داده‌ها را تجزیه‌و‌تحلیل کنند. همچنین، به فعالان بازار در سراسر جهان امکان مدیریت کارآمد ریسک و استفاده از فرصت‌ها را می‌دهد. صرافی‌های گروه CME گسترده‌ترین محصولات معیار جهانی را در بین تمام طبقات عمده دارایی براساس نرخ بهره، شاخص سهام، ارز خارجی، انرژی، محصولات کشاورزی و فلزات ارائه می‌دهند.
این شرکت معاملات آتی و آپشن‌ها را از طریق پلتفرم CME Globex ، معاملات با درآمد ثابت را از طریق BrokerTec و معاملات ارز خارجی را روی پلتفرم EBS ارائه می‌دهد. علاوه بر این، یکی از پیشروترین ارائه‌دهندگان شفاف طرف معامله جهان، CME Clearing را اداره میکند. این پلتفرم مجموعه‌ای از محصولات و خدمات قبل و بعد از معامله که کل چرخه حیات یک معامله را تشکیل می‌دهد. همچنین، گروه CME خدمات بهینه‌سازی و اصلاح و تعدیل از طریق TriOptima و خدمات پردازش معامله از طریق Traiana را ارائه می‌دهد.
نظر شما در مورد قراردادهای آتی و معاملات آپشن اتریوم چیست؟ شما می‌توانید نظرات و تجربیات خود را در وب سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با دوستانتان در میان بگذارید.
مقالات آموزشی
پنج مزیت معامله در باینری آپشن بازار های مالی بسیار گسترده هستند و عرصه‌های تجاری زیادی وجود دارد که یک شخص می تواند از آن استفاده کند، سوالی که پیش میاد این هست که چطور انتخاب کنم؟ پاسخ این سوال پیچیده است دقیقا مثل هر چیز دیگری که در بازار های مالی وجود دارد. مهم […]
یادگیری از معامله گران موفق فارکس
یادگیری از معامله گران موفق فارکس – با اینترنت که این روزها اطلاعات بسیار زیادی در اختیار ما قرار می‌دهد، بدست آوردن ثروت و دانش بسیار آسان است. زمانی که به دنبال مشاوره در زمینه تجارت هستید، آیا همیشه پاسخ متناقضی می گیرید؟ برخی می گویند: “این کار را ابزاری کارامد در معاملات آپشن کن” دیگران می گویند: “این کار […]
نکاتی که تازه کارها بعد از یک سال می‌فهمند
نکاتی که تازه کارها بعد از یک سال می‌فهمند آخر هفته من فرصتی پیدا کردم، تا با گروهی از معامله گران صحبت کنم که تازه در تجارت فارکس پا گرفته اند. من لیستی از آنچه آنها گفتند را برای شما آماده کردم. این نکات مهمترین درسی است که تاکنون آموخته اند و با شما به […]
4 نکته‌ای که معامله گران فارکس می توانند از سرآشپزهای حرفه ای بیاموزند
4 نکته‌ای که معامله گران فارکس می توانند از سرآشپزهای حرفه ای بیاموزند معامله گری در فارکس ، تقریباً شبیه تبدیل شدن به یک سرآشپز حرفه‌ای است، یک تلاش با کارآیی است که نیاز به مهارت ، صبر و نظم دارد. به نوعی ، بازار فارکس مانند یک آشپزخانه است و برای سرآشپز شدن در […]
6 سایتی که باید در رابطه با فارکس خوانده شود!
6 سایتی که باید در رابطه با فارکس خوانده شود! 6 سایتی که باید در رابطه با فارکس خوانده شود!:در این مطلب قصد داریم چند سایت کاربردی و خوب برای افزایش دانش و اطلاعات شما در رابطه با فارکس معرفی کنیم. اما به این نکته توجه کتید که برای مطالعه در این سایت ها، زبان […]
3 روش که به شما کمک میکند معاملات دمو را جدی بگیرین؟
3 روش که به شما کمک میکند معاملات دمو را جدی بگیرین؟ 3 روش که به شما کمک میکند معاملات دمو را جدی بگیرین؟:تمام تریدهای موفق در شروع راه خود اکانت دمو(آزمایشی) را جدی گرفته‌اند تا بتوانید در اکانت واقعی (ریل) خود نتیجه بگیرین و ضرر نکنند. حتما باید در اکانت دمو خوب تمرین کنید […]
استراتژی معامله در بازار ابزاری کارامد در معاملات آپشن رنج باینری آپشن
استراتژی معامله در بازار رنج باینری آپشن استراتژی معامله در بازار رنج باینری آپشن:از این استراتژی علاوه بر باینری آپشن می توان از آن در اسکالپ در فارکس هم استفاده کرد. برای استفاده از این استراتژی به دو ابزار نیازمندیم ، اندیکاتور Stochastic اعداد پیشفرض 5 , 5 , 5 تغییر می‌دهیم، و مرز اشباع […]
3 تریدر معروف که باید بشناسید!
3 تریدر معروف که باید بشناسید! (3 تریدر معروف که باید بشناسید!) در این پست قصد داریم 3 تا از معروف ترین تریدر ها را به شما عزیزان معرفیم کنیم. با ما در ادامه پست همراه باشید. تریدر های زیادی وجود داشتند که سود زیادی در بورس به دست آوردند و توانسته اند محبوبیتی در […]
بیت کوین های فراموش شده 50 سنت
بیت کوین های فراموش شده 50 سنت در سال 2014 50 سنت ، رپر معروف آمریکایی به طرفداران خود اجازه داد تا آلبوم Animal Mibition را با بیت کوین خریداری کنند. بعد از فروش آلبوم بیت کوین ها در حساب او بدون استفاده باقی ماند و اخیرا متوجه شد که، در جهان بیت کوین او […]
بهترین ماینر های بیت کوین
از آن جایی که بیت کوین روند نزولی را طی میکند همچنان بازار ماین کردن بیت کوین داغ است. هر ماه شاهد ورود دستگاه های جدید تر و پر کارآمد تر هستیم. در این پست قصد داریم بهترین ماینر های بیت کوین را معرفی کنیم. توجه داشته باشید که همه باید در خرید ماینر ها […]
ابزاری کارامد در معاملات آپشن
مسیر رو به پیشرفت بورس در دولت یازدهم
بازار سرمایه در دولت یازدهم، مسیری رو به رشد را تجربه کرد به طوری که علاوه بر افزایش ارزش معاملات، فعالان بازار سرمایه شاهد ورود ابزارهای جدید مالی، شفاف تر شدن عملکرد شرکت‌ها و افزایش حمایت از شرکتهای نوپا و کوچک بودند. بازار سرمایه در دولت یازدهم علاوه بر گسترش حجم و اندازه بازار، با تحولاتی روبرو بود که باعث کارآمد و به روز شدن آن شد. بروز مشکلات در بانکها و کاهش توان آنها در تامین مالی طرح‌ها و صنایع، توجهات را در سال‌های اخیر بیش از گذشته به بورس معطوف کرده است.در دولت یازدهم تلاش شد، ابزارهای جدید مالی در بورس و بازار سرمایه به کار گرفته شود تا این بازار بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.از جمله مهمترین اقدام‌ها و تحولات رخ داده در بازار سرمایه در دولت تدبیر و امید که با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت بازار، ساماندهی و بروزرسانی و اجرای بهتر قوانین انجام شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار
بدهی‌های دولت از طریق بازار سرمایه به اوراق بدهی تبدیل و عرضه می‌شود. بدین ترتیب بدون این که فشار مالی سنگینی به دولت وارد شود، بخشی از بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران پرداخت می‌شود. دولت تا پایان سال 95 در مجموع 2.2 میلیارد دلار اسناد خزانه را با هدف پرداخت بدهی‌های خود منتشر کرده است.
مکانیزم قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی
موضوع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر همواره برای دولت بار سنگین مالی داشته است، بنابراین تلاش شده است که به جای خرید تضمینی از طریق بورس کالا، روش قیمت تضمینی اجرا شود.در مکانیزم قیمت تضمینی بورس کالا، قیمت پایه براساس نرخ مصوب دولت از سوی عرضه کننده و براساس حراج قیمتی در سامانه معاملات درج و پس از رقابت میان عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی، تعیین می‌شود.در این روش به دلیل وجود بازارگردان، امکان نوسان‌های قیمتی غیر‌واقعی و خارج از عرف بازار با واسطه گری‌های کاذب و متضاد با شفاف‌سازی وجود نداشته و از طرفی دولت نیز در این مکانیزم کشف قیمت متحمل هیچ هزینه‌ای نخواهد شد. این طرح در سال 1394 به صورت آزمایشی در استان خوزستان و کرمانشاه اجرایی شد و در نهایت در سال 1395 جو و ذرت به طور عمومی با مکانیزم قیمت تضمینی در بورس عرضه شد.اوراق مشتقه، ابزارهای مالی نوین و پرکاربرد در زمینه پوشش ریسک در سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. 2 نوع خاص از این ابزارها، قراردادهای آتی (فیوچرز ) و اختیار معامله (آپشن) هستند که در بازارهای مختلف دنیا جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری به طور عموم مورد استفاده قرار می‌گیرند.این ابزارها به دارندگان آن این فرصت را می‌دهد که خود را در مقابل نوسانات قیمت به عنوان ریسک بازار بیمه کنند. شرکت‌ها از طریق انتشار «اوراق سلف» در بورس کالا به جای پیش فروش می‌توانند با شرایط ابزاری کارامد در معاملات آپشن مناسبتری، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را تامین کنند.انتشار اوراق سلف برق سنندج مپنا، گندم بازرگانی دولتی ایران، اوره پتروشیمی‌شیراز، اوره پتروشیمی‌پردیس، تیرآهن ذوب آهن، کنسانتره سنگ آهن گل گهر، سیمان سپاهان، سنگ آهن چادرملو و پی وی سی پتروشیمی‌آبادان پس از دریافت تضامین لازم توسط شرکت سمات، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق نیروگاه سنندج و انتشار امید نامه سلف موازی استاندارد برق شرکت تدبیرسازان سرآمد، از جمله موارد تأمین مالی از طریق بورس‌های کالایی و با ابزار سلف موازی استاندارد است.
راه‌اندازی بازار شرکتهای کوچک و متوسط
شرکتهای کوچک امکان ورود به بازار سرمایه ندارند که این موضوع می‌تواند آنها را از مزایای بورس محروم کند، بنابراین، بازاری در بازار سرمایه با عنوان بازار شرکتهای کوچک و متوسط (اس.ام.ای) در فرابورس راه‌اندازی شده است تا این شرکت‌ها بتوانند ضمن ورود به بازار سرمایه، اقدام به جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار کنند.بیش از 80 شرکت برای بازار شرکتهای کوچک و متوسط برای ورود به فرابورس درخواست داده‌اند که تاکنون 6 شرکت پذیرش شده اند.راه‌اندازی معاملات آنلاین گواهی سپرده کالایی سکه طلا که همان حکم معاملات نقدی سکه را دارد، بستری را برای انجام این معاملات در سایر محصولات قابل معامله در بورس کالای ایران شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی فراهم کرده است. سبد معاملات سکه طلا در بورس کالا با امکان انجام معاملات آتی سکه، گواهی سپرده سکه که حکم معاملات نقدی سکه به صورت آنلاین در سامانه برخط سهام را دارد و معاملات قرارداد اختیار سکه کامل شده است. ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا 7/41 میلیارد ریال است.برای ارتقای ظرفیت سامانه معاملاتی، جداسازی هسته‌های معاملاتی بورس تهران و فرابورس ایران به طور کامل انجام شد و اکنون سامانه‌های معاملاتی این دو بورس به طور کامل، مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند.پس از برجام امکان بروزرسانی سامانه معاملات از طریق همکاری شرکت ارائه کننده فراهم شد. این اقدام، مخاطرات سامانه‌ای در بازار سرمایه را تا حد زیادی کاهش داده است.
فعالسازی حد اعتباری کارگزاران
این تحول باعث حذف ریسک عدم ایفای تعهد که چندین دهه در بازار سرمایه وجود داشت، شده است. این اقدام یکی از مؤلفه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه تلقی می‌شود.اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود، مطالبات رهنی شامل مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای( از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله) به استثنای سلف است که دارای وثیقه رهنی است.از جمله مزایای انتشار این اوراق می‌توان به تحرک بخشی اقتصاد در حوزه مسکن، افزایش سودآوری، بهبود نسبت‌های مالی، خارج کردن دارایی‌های بانکها از ترازنامه و بهبود ترکیب دارایی‌ها اشاره کرد. مجوز انتشار نخستین اوراق رهنی با هدف افزایش توان پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در پنجم تیرماه سال 1395 صادر شد و بدین ترتیب، این اوراق رهنی به مبلغ سه هزار میلیارد ریال توسط بانک مسکن منتشر شد.
راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه
سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا، شرکتهای کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است. این نوع سرمایه‌گذاری، منبع بسیار مهمی‌برای راه‌اندازی کسب و کارهایی است که کوچکتر از آن هستند که بتوانند به بازار سرمایه یا بانکها دسترسی داشته باشند.در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه حلقه مفقوده میان دانش و شرکتهای دانش بنیان و ثروت آفرین را پر می‌کنند. این کسب وکارها به طور عمومی‌ریسک بالا و به تبع بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذار دارند. تاکنون مجوز تأسیس پنج صندوق جسورانه شامل صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی، صندوق جسورانه دانشگاه تهران، صندوق جسورانه بانک پاسارگاد و صندوق اینوتک آشنا صادر شده است.از جمله ابزارهای مالی متداول در بازارهای مالی جهان اوراق مصون از تورم است. با توجه به این که نرخ این اوراق علاوه بر نرخ بهره واقعی، از نرخ تورم نیز متأثر است، از جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز برخوردارند. اگر چه انتشار این اوراق در اکثر کشورهای جهان تجربه شده است، اما جذابیت نرخ اوراق در کشورهایی که نرخ تورم بالاتری را تجربه می‌کنند، بیشتر از سایرین است.از مزایای این نوع اوراق می‌توان به پوشش قطعی تورم، حرکت از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد بازار و ریسک اعتباری پایین اشاره کرد.بر این اساس، دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور(مصون از تورم ) نیز تدوین شده است.اوراق بهادار قابل تبدیل، یکی از ابزارهای مالی متداول و فراگیر هستند که تحت شرایط خاصی قابل تبدیل به یکی دیگر از اوراق بهادار همان شرکت ناشر هستند. نمونه بارز این نوع اوراق، شامل اوراق قرضه یا سهام ممتازی است که قابل تبدیل به تعداد تعیین شده‌ای سهام عادی است.در این روش، معمولا هیچ وجه نقدی مبادله نمی‌شود، اوراق بهادار قبلی دریافت شده و در مقابل، تعداد مشخصی از اوراق بهادار جدید منتشر می‌شود. اکنون دستورالعمل مربوطه تدوین شده و تصویب شده است. اجباری کردن افشای اطلاعات تولید و فروش ماهانه ناشران بورسی و فرابورسی، باعث افزایش شفافیت در بازار سرمایه و ایجاد بستری امن تر برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران شده است.روشی برای عرضه اولیه سهام است که در این روش سهام عرضه اولیه توسط کارگزاران به مشتریان تخصیص داده نمی‌شود و مشتریان به طور مستقیم یا غیر مستقیم سفارش خود را ثبت می‌کنند.در این روش شائبه غیرمنصفانه بودن تخصیص‌ها در عرضه اولیه وجود ندارد.
پذیرش شرکتهای تأمین سرمایه در بورس
شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و سایر سرمایه‌گذاران فعالیت میکند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس انجام دهد. برای افزایش گزینه‌های در دسترس بازیگران بازار سهام، متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و با توجه به جذابیت‌های صنعت خدمات مالی، پذیرش شرکتهای تأمین سرمایه، که به لحاظ اندازه، گستردگی دامنه فعالیت، ساختار سازمانی دقیق، بازدهی مناسب و گزارشگری مطلوب از پتانسیل‌های خوبی برای حضور در بازار سهام برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته است.
4 تکنیک فوق العاده برای ریسک فری کردن (Risk-Free) معاملات!
معامله‌گری در بازارهای سرمایه از جمله بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال همیشه با ریسک از دست دادن سرمایه همراه است.
تعداد بسیار زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در ابتدای کار خود به دلیل عدم آشنایی با روش‌های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک ضررهای بزرگی را متحمل شده و در نهایت مجبور به ترک بازار می‌شوند.
از طرف دیگر، نوسانات شدید قیمتی به ویژه در بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال باعث ایجاد بار روانی در معامله‌گران می‌شود. اما آیا راهی برای کاهش معاملات وجود دارد؟
یکی از اصطلاحات رایج در میان معامله‌گران با تجربه ریسک فری کردن (Risk-free) معاملات است که به آنها کمک میکند ریسک ضرر در معاملات‌شان را به حداقل برسانند. اما این تکنیک چیست و چگونه کار میکند؟
ریسک ضرر کردن در معاملات بازارهای مالی
حرکات شدید قیمت در بازارهایی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال می‌تواند هر موقعیت معاملاتی را وارد ضرر کند، به ویژه اگر معامله‌گر با استفاده از ابزارهای خاص از موقعیت خود محافظت نکند.
ضرر کردن بخش جدایی‌ناپذیر معامله‌گری در بازارهای مالی است.
اما خوشبختانه روش‌هایی برای انجام معامله با حداقل ریسک وجود دارد. ریسک فری کردن معاملات یکی از این روش‌هاست که در این مقاله به طور کامل به آن خواهیم پرداخت.
قبل از هر چیز لازم به ذکر است که ریسک فری کردن به معنای حذف کامل ریسک معاملات نیست بلکه به معنای محدود کردن ریسک ضرر است.
ریسک فری کردن چیست؟
اگر سابقه معامله کردن در بازارهای مالی را داشته‌اید شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد که پس از باز کردن یک معامله و وارد شدن معامله به سود پس از مدتی روند بازار تغییر جهت داده و نه تنها سود معامله را از دست داده‌اید بلکه وارد ضرر هم شده‌اید.
قطعاً این تجربه‌ای بسیار تلخ برای هر معامله‌گر است.
اینجاست که مدیریت ریسک و سرمایه به کمک معامله‌گر می‌آید. معامله‌گر با استفاده از اصول مدیریت سرمایه می‌تواند قبل از وارد شدن به ضررهای سنگین از معامله خارج شود. مدیریت ریسک و سرمایه روش‌های مختلفی دارد که یکی از آنها ریسک فری کردن معامله است.
نحوه ریسک فری کردن معاملات ممکن است بسته به استراتژی هر فرد متفاوت باشد، اما به هر حال تکنیک‌های متفاوتی برای انجام این کار وجود دارد.
تکنیک‌های ریسک فری کردن
برای به حداقل رساندن ریسک ضرر در معاملات تکنیک‌های مختلفی وجود دارد.
مهمترین این روش‌ها که در ادامه بررسی خواهیم کرد عبارت‌اند از: تعیین حد ضرر در ناحیه سود، ذخیره کردن بخشی از سود معامله، استفاده از معاملات باینری آپشن و حد ضرر متحرک.
در ادامه به ذکر و تشریح 4 تکنیک مهم برای ریسک فری کردن در معاملات می‌پردازیم:
چهار تکنیک برای ریسک فری کردن معاملات
1. تعیین حد ضرر در ناحیه سود
ممکن است در معامله‌ای که وارد سود شده است قیمت تغییر جهت داده و به نقطه ورود و زیر آن می‌رسد و در واقع معامله وارد ضرر می‌شود.
برخی از معامله‌گران برای جلوگیری از این اتفاق پس از اینکه معامله تا حدودی در جهت سود حرکت کرد، حد ضرر خود را در معاملات خرید کمی بالاتر و در معاملات فروش کمی پایین‌تر از نقطه ورود خود قرار می‌دهند.
در این صورت حتی اگر روند قیمت تغییر کند، حد ضرر در ناحیه سود فعال شده و معامله‌گر بدون ضرر از معامله خارج می‌شود. از آنجا که برای تعیین حد ضرر قیمت باید تا حدودی از نقطه ورود عبور کند معامله‌گر باید منتظر بماند و پس از حرکت قیمت در جهت موافق حد ضرر خود را تعیین کند.
لازم به ذکر است که امکان دارد قیمت هیچ وقت در جهت پیش‌بینی معامله‌گر حرکت نکند در نتیجه قرار دادن حد ضرر در ناحیه سود بی‌معنی می‌شود.
2. ذخیره کردن بخشی از سود معامله (سیو سود کردن)
دیگر از تکنیک‌های رایج در میان معامله‌گران برای ریسک فری کردن معامله، ذخیره کردن بخشی از سود معامله یا سیو سود پلکانی است.
فرض کنید پس از ورود به معامله قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت میکند؛ در این حالت می‌توانید بخشی از موقعیت معاملاتی را که وارد سود شده است بفروشید. با این کار حتی اگر حد ضرر بخش باقی‌مانده از معامله شما فعال شود نه تنها هیچ ضرری نکرده‌اید بلکه مقداری از سود را ذخیره کرده‌اید.
البته در این روش باید کارمزد معاملاتی کارگزار را در نظر بگیرید و آن را جزئی از ضرر معاملات به حساب بیاورید.
3. استفاده از معاملات باینری آپشن
استفاده از معاملات باینری آپشن (Binary Options) یا اختیار معامله برای ریسک فری کردن معاملات در بازار فارکس کاربرد دارد.
باینری آپشن نوعی از معاملات است که نتیجه آن از دو حالت خارج نیست. در واقع، در باینری آپشن اگر پیش‌بینی معامله‌گر از آینده قیمت دارایی درست باشد مقدار سود مشخصی دریافت میکند در غیر این صورت کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.
باینری آپشن همان‌طور که از نامش پیداست از دو نوع معامله در دو جهت متفاوت تشکیل شده است که یکی از آنها معامله خرید (Call) و دیگری فروش (Put) است.
نحوه استفاده از این نوع معاملات برای به حداقل رساندن ضرر به این ترتیب است که باید دو معامله آپشن در دو جهت مخالف باز کنید.
برای مثال اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک دارایی در آینده کاهش پیدا کند می‌توانید یک معامله Put روی آن انجام دهید، سپس بلافاصله باید یک آپشن Call هم بر روی آن باز کنید.
همچنین باید تاریخ انقضا و قیمت مدنظرتان را تعیین کنید. پس از تشخیص روند اصلی بازار باید آپشنی که در جهت مخالف قرار دارد -در مثال بالا آپشن Call- را ببندید؛ در ادامه با رسیدن آپشن دیگر به حد سود می‌توانید ضرر آپشن اول را جبران کنید.
4. استفاده از حد ضرر متحرک جهت ریسک فری کردن معاملات
یکی از انواع حد ضرر که برخی از صرافی‌ها و کارگزاری‌ها ارائه می‌دهند حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نام دارد.
این نوع حد ضرر همان‌گونه که از نامش پیداست برخلاف حد ضرر معمولی ثابت نیست بلکه همراه با قیمت و در جهت آن حرکت میکند. حد ضرر را می‌توانید به‌گونه‌ای وارد کنید که همیشه به صورت یک درصد مشخص یا مبلغ پولی ثابت در فاصله با حد ضرر و به دنبال آن حرکت کند.
عملکرد این نوع خط ضرر به این ترتیب است که اگر فاصله قیمت تا حد ضرر از مقدار مشخص شده کمتر شود حد ضرر فعال شده و معامله بسته می‌شود. در این روش معامله‌گر می‌تواند بخش زیادی از سود معاملات را ذخیره کند، اما با این حال این روش به ویژه در بازارهای پر نوسان یک اشکال اساسی دارد.
مشکل حد ضرر متحرک
از آنجا که پس از هر حرکت صعودی یا نزولی ممکن است قیمت یک اصلاح موقت در جهت مخالف انجام دهند، بسیار پیش می‌آید که حد ضرر متحرک در نتیجه اصلاح قیمت فعال شده و معامله بسته شود.
این در ابزاری کارامد در معاملات آپشن حالی است که با از سرگیری روند اصلی امکان دستیابی به سودهای بیشتر فراهم می‌شد.
محل قرار دادن حد ضرر
مهمترین عامل در مدیریت ریسک استفاده از حد ضرر است، اما این حد ضرر را باید در چه نقطه‌ای قرارداد؟
فاصله زیاد حد ضرر با نقطه ورود موجب ضررهای بزرگ و فاصله نزدیک آن با نقطه ورود موجب فعال شدن حد ضرر در نوسان‌های جزئی قیمت می‌شود که هیچ‌کدام برای معامله‌گر قابل قبول نیست.
در ادامه با چند روش برای یافتن نقطه مناسب قرار دادن حد ضرر آشنا می‌شوید:
- روش سنتی: در این روش باید حد ضرر را در موقعیت‌های خرید با فاصله کمی از کف قیمت قبلی و در موقعیت‌های فروش با فاصله کمی از آخرین سقف قیمت قرار دهید.
- روش عرضه و تقاضا: در این روش باید مناطق مهم عرضه و تقاضا یا به عبارت دیگر نواحی مهم حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت مشخص کرده و حد ضرر را در نزدیک‌ترین ناحیه عرضه و تقاضا قرار دهید.
- روش پرایس اکشن: برای یافتن بهترین نقاط حد ضرر در این روش باید با الگوی کندل‌ها آشنا باشید. مهمترین الگوهای کندل استیک که باید بتوانید در نمودار تشخیص بدهید سیگنال بار و کی بار است. در این روش کافی است حد ضرر را پشت کی بار یا سیگنال بار جدید تشکیل شده قرار دهید.
تسلط بر اجرای تکنیک‌های ریسک فری در معاملات
مسلماً اجرای تکنیک‌هایی که در بالا برای ریسک فری کردن معاملات معرفی کردیم نیازمند مهارت و تجربه است.
برای کسب مهارت لازم در استفاده از این تکنیک‌ها راهکارهای زیر را معرفی می‌کنیم:
سه روش برای تسلط بر تکنیک‌های ریسک فری کردن معاملات
1. تمرین کردن در حساب آزمایشی یا دمو (پیپر تریدینگ)
در بسیاری از صرافی‌ها و کارگزاری‌ها می‌توانید بدون وارد کردن پول واقعی، از محیط شبیه سازی‌شده معاملات استفاده کنید.
در حساب آزمایشی می‌توانید دانش و تکنیک‌هایی که یاد گرفته‌اید را تمرین کنید و در استفاده از آنها به تسلط برسید. با این کار می‌توانید استراتژی شخصی سازی شده خودتان را تدوین کرده و در معاملات واقعی بر مبنای آن معامله کنید.
2. تسلط بر احساسات و آگاهی از روانشناسی بازار
بسیار اتفاق می‌افتد یک معامله‌گر با وجود آشنایی با جوانب تکنیکال بازار و تحلیل درست قیمت هنوز در کسب سود از معاملات خود مشکل دارد.
مشکل اصلی این افراد عدم تسلط بر احساسات خود و آشنایی نداشتن با روانشناسی بازار است که باعث می‌شود در شناسایی نقاط ورود و خروج به اشتباه بیفتند.
او همچنین به سرعت از معاملات ضررده خود خارج شده و به معاملات سودده اجازه می‌دهد به اهداف قیمتی خود دست پیدا کنند. البته همه این‌ها روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد و به صبر و تجربه بسیار زیاد نیاز دارد.
3. انتخاب بازارهای با نقد شوندگی بالا
نقدشوندگی به معنی وجود خریداران و فروشندگان زیاد برای یک دارایی و امکان خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان ممکن است.
حتی اگر استراتژی مدیریت ریسک شما به خوبی کار کند اما توانید به دلیل عدم نقدشوندگی دارایی در نقطه مدنظرتان از یک معامله خارج شوید، عملاً تکنیک‌های ریسک فری به کار شما نمی‌آید.
از این رو توصیه می‌شود همواره وارد معاملات شوید که بتوانید دارایی خود را در کمترین زمان ممکن نقد کنید.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
دیدگاه شما