مروری بر سبک های مختلف معامله گری

تا اینجا راجع به پرچم مثلث حرف زدم. حالا میخوام راجع به یک نوع الگو پرچم دیگه صحبت کنم که شبیه مستطیل است که در آن به جای اینکه نوسانات در قالب مثلثی تشکیل بشه در قالب مستطیل انجام میشه، اما از لحاظ رشد قیمتی تفاوتی با الگو پرچم مثلث نداره.

آربیتراژ چیست؟ روش های کسب سود از Arbitrage

آربیتراژ یک کلمه فرانسوی است و به معنای بیان تصمیم از سوی داور یا دادگاه می باشد (در فرانسوی مدرن ، به معنی داور یا سرپرست می باشد ) . و معنای اصلی آن در اینجا ، اولین بار در سال ۱۷۰۴ توسط آقای ماتیو دو لا پورته در کتاب خود به نام علم تجارت و حساب داری به عنوان در نظر گرفتن نرخ های مختلف ارز برای یافتن سودآور ترین مکان های خرید و فروش برای یک معامله تعریف شده است .

آربیتراژ یکی از استراتژی‌های جالب در انجام معاملات است که بخاطر ریسک صفر (در برخی موارد نزدیک به صفر) شهرت یافته و بسیاری از معامله‌گران در صدد یادگیری و استفاده از آن هستند. در این یادداشت نگاهی به این استراتژی داشته و تلاش می‌کنیم شاخه‌ای خاص از آن را مورد بررسی قرار دهیم.

دقت داشته باشید که همیشه امکان دستیابی به موقعیت برای آربیتراژ در وضعیت‌های خطی یا دو قطبی وجود ندارد. به بیانی دیگر موقعیت ایجاد نمی‌شود که بتوانید با تبدیل سرمایه خود از دلار به یورو و سپس از یورو به دلار، سود ایجاد کنید. با این وجود باید شاخه‌های دیگر و موقعیت‌های دیگری برای این استراتژی در نظر داشت؛ موقعیت‌های مثلثی (سه رأسی).

این موقعیت‌ها به صورت لحظه‌ای در نمودار پدیدار شده و سپس مجدد بسته می‎‌شوند

آربیتراژ مثلثی چیست؟

آربیتراژ مثلثی ، وضعیت و استراتژی موقعیتی است که بر اساس اختلاف کلیدی بین سه ارز خارجی ایجاد خواهد شد. در این شاخه از آربیتراژ نیز عدم تطابق دقیق نرخ ارزها مورد توجه است با این تفاوت که در اینجا سه نرخ مؤثر است. این فرصت‌ها و موقعیت‌ها بسیار نادر هستند و معمولاً معامله‌گرانی موفق به کسب سود و موفقیت در آن خواهند شد که از مزایای تحلیل کامپیوترهای پیشرفته بهره‌مند شده و نرم‌افزارهایی با هوش بالا برای خودکارسازی پروسه‌های تحلیل بازار کمک می‌گیرند.

به طور اجمالی می‌توان گفت در آربیتراژ مثلثی ، معامله‌گر یک مقدار خاص را در جفت‌ارز (EUR/USD) تبدیل، پس از آن مجدد در جفت‌ارز (EUR/USD) تبدیل و سپس در نهایت در توسط (USD/GBP) به سود نهایی خود می‌رسد. در نظر داشته باشید که این جفت‌ارزها صرفاً به طور مثال بیان شده و یک معامله‌گر ممکن است ارزهای دیگری را برای انجام این پروسه انتخاب کند. به علاوه تنها با فرض موقعیت‌های طلایی و هزینه کم معامله، این چرخه می‌تواند سودآور باشد. در ادامه مثالی عینی از این چرخه را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم (Arbitrage) آربیتراژ و روش های کسب سود از آن

به دقت جزئیات نمودار این حالت مثلثی را بررسی کنید

مبانی آربیتراژ مثلثی

این سبک از آربیتراژ نیز مانند هر معامله آربیتراژ دیگری یک سود بی‌خطر به همراه دارد و زمانی انجام آن ممکن است که نرخ نقلی ارز (Quoted Exchange Rate) با نرخ ارز متقابل در بازار (Market Cross-Exchange Rate) اختلاف معناداری داشته باشد.

بانک‌های بین‌المللی که زمامدار بازارهای ارز هستند در هنگامی که یک بازار بیش از حد ارزش دارد و بازار دیگر ارزش بسیار کمی دارد، به دنبال بهره‌برداری از یک ناکارآمدی خواهند بود و دقیقاً این همان جایی است که معامله‌گران باید روی آن دست بگذارند. البته مروری بر سبک های مختلف معامله گری باید در نظر داشت که اختلاف قیمت بین نرخ‌های مبادله، فقط کسری از یک سنت است و فقط معامله‌گرانی که با حجم عظیمی از سرمایه وارد بازار شوند، امکان بهره‌برداری از این تفاوت نرخ‌ها را دارند.

یک مثال ملموس در مورد آربیتراژ مثلثی

به عنوان یک مثال فرض کنید که شما به عنوان یک معامله‌گر ۱ میلیون دلار دارید و در همین لحظه با نرخ‌های تبادل زیر مواجه خواهید شد:

EUR/USD: 0.8631
EUR/GBP: 1.4600
USD/GBP: 1.6939

حال با در نظر داشتن این موقعیت طلایی در نرخ‌ها باید به سرعت وارد پروسه معامله شوید و به شکل زیر سود مد نظر را ایجاد کنید. فراموش نکنید که پیروزی در این روش و سود تنها با ورود حجم عظیمی از سرمایه ایجاد خواهد شد.

در گام اول دلارهای خود را برای یورو خواهید فروخت: ۱ میلیون دلار شما با در نظر گرفتن نرخ مبادله (۰٫۸۶۳۱) به ۸۶۳۱۰۰ یورو تبدیل خواهد شد.
در گام دوم یوروی خود را برای پوند خواهید فروخت: ۸۶۳۱۰۰ یورو شما با در نظر گرفتن نرخ مبادله(۱٫۴۶۰۰) به ۵۹۱۱۶۴٫۴۰ پوند تبدیل خواهد شد.
در گام سوم پوندهای خود را برای دلار خواهید فروخت: ۵۹۱۱۴۶٫۴۰ پوندی که داشتید با در نظر گرفتن نرخ مبادله (۱٫۶۹۳۹) به ۱۰۰۱۳۷۳ دلار یا به بیانی دیگر ۱ میلیون و ۱۳۷۳ دلار تبدیل خواهد شد.

با سه گام فوق در واقع مثلث آربیتراژ شما تکمیل شده است. حال با کم کردن میزان سرمایه اولیه از میزان سرمایه نهایی متوجه خواهید شد که ۱۳۷۳ دلار سود ایجاد شده است. نرخ‌های مبادله فوق از یک موقعیت واقعی به عاریت گرفته شده‌اند و اگر در آن موقعیت حقیقی ورودی ۱ میلیون دلاری از سوی یک معامله‌گر حقیقی انجام می‌شد، این میزان سود را به همراه داشت.

هرچند ممکن است در نگاه اول ایجاد ۱۳۷۳ دلار سود از یک میلیون دلار، قدری کم به نظر برسد اما در نظر داشته باشید در بازار معامله و سرمایه که کل ماهیت آن با ریسک‌های شدید گره خورده است، بدست آوردن ۱۳۷۳ دلار تنها در بازی با نرخ‌های مبادله و در کمال امنیت و نبود ریسک ، یک پیروزی قابل توجه است.

نکاتی کلیدی و مروری بر آربیتراژ

ماهیت آربیتراژ با دو وجهه کلیدی گره خورده است. آربیتراژ استفاده از تفاوت(گاهاً لحظه‌ای) نرخ‌ها در تبدیل و مبادله است. آربیتراژ ایجاد سود بدون ریسک سرمایه است.
در نظر داشته باشید که در بازارهای پویا و با تلاطم شدید، آربیتراژ یک فرآیند بسیار سریع و به بیانی دیگر آنی است. معامله‌گر باید به سرعت از موازنه ایجاد شده توسط نرخ تبادل ارزها استفاده کنید. در سایر بازارهای دارای ثبات بیشتر نیز همچنان سرعت معاملات امری کلیدی و اساسی است.
در نظر داشته باشید که در بازارهای کند و با ثبات بیشتر که برخلاف بازار ارزها، تغییرات قیمت‌ها و موقعیت‌ها کندتر بوده و سرعت انجام معاملات پایین است، آربیتراژ به معنی واقعی کلمه معمولاً ایجاد نخواهد شد. به طور مثال ممکن انجام آربیتراژ بین بازار سکه و خودرو با در نظر داشتن سرعت معاملات همچنان ریسک دارد.
آربیتراژ پروسه‌ای است که معمولاً معامله‌گران با میزان بالایی از سرمایه به سراغ آن خواهند رفت و به همین علت ممکن است چندان مورد توجه معامله‌گران خرد واقع نشود. آنچنان از مثال‌های عملی و ملموس پیداست، به طور مثال از ۱ میلیون دلار کمتر از ۱۴۰۰ دلار سود قابل برداشت است.

در علم اقتصاد و دارایی آربیتراژ به معنای عمل استفاده و سود گیری از اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار می باشد . ترکیب جالبی از معاملات و سرمایه گذاری بر روی عدم تعادل در بین بازار ها و بدست آوردن سود از تفاوت بین قیمت های بازار که در آن معامله انجام می شود . معامله ای که در هر حالت احتمالی و یا هر حالت زمانی شامل گردش منفی نمی باشد و حداقل در یک مورد شامل گردش مثبت می باشد را آربیتراژ می نامند .

به بیان ساده تر این امکان وجود دارد که سود خود را بدون داشتن ریسک خاصی پس از پرداخت یکسری هزینه های معاملاتی بدست آوریم . به عنوان مثال برای یک فرصت آربیتراژ ، زمانی به وجود می آید که امکان خرید یک چیز یا یک کالا ، با قیمت پایین به و جود آمده باشد و سپس فروش آن با قیمت بالاتر انجام شود . بنابراین آربیتراژ به معنای انجام خرید و سپس فروش یک دارایی است به منظور سود بردن از اختلاف قیمت آن در بین بازار های موجود .

مفهوم ( Arbitrage) آربیتراژ و روش های کسب سود از آن

یک مثال ساده از آربیتراژ

وارن بافت در سن بسیار پایین فهمید که می تواند از موضوع آربیتراژ سود خوبی بدست آورد . او یک بسته ی شش عددی کوکاکولا را با قیمت ۲۴ سنت می خرید و در محله ی خود هر بطری را به قیمت ۵ سنت می فروخت بنابراین از هر بسته ی کوکاکولا ۶ سنت سود می کرد . بنابراین وارن بافت با سن کم خود به این نتیجه رسید که از اختلاف خرید یک بسته ی شش عددی در مقابل یک عدد کوکاکولا می تواند به راحتی سود بدست آورد که بدست آوردن این سود را آربیتراژ می نامند .

یک مثال پیچیده تر از آربیتراژ

نمونه ای بسیار ساده و متداول از آربیتراژ را بیان می نماییم . بیایید فرض کنیم شخصی از شرکت ABC تعدادی سهام خریداری نموده است که ارزش هر سهم شرکت ABC در TSX کانادا ، ۱۰ دلار کانادا (CAD) می باشد . در همین زمان سهام شرکت ABC در بورس نیویورک NYSE به ارزش هر سهم ۸ دلار (USD) معامله می شود . نرخ برابری CAD به USD برابر با ۱٫۱۰ می باشد . بنابراین یک معامله گر می تواند سهام خود را در TSX کانادا یا قیمت ۱۰ دلار کانادا (CAD) به فروش رساند که با یک محاسبه سر انگشتی سود هر سهم این معامله برابر ۱٫۰۹ دلار می باشد .

اگر معاملات در تمام بازارها بدون استفاده از ارز های کشور های مختلف و تنها با یک ارز واحد معامله می شد ، برای انجام معاملات آربیتراژ دیگر هیچ فرصتی وجود نخواهد داشت . اما خوشبختانه در حال حاظر معامله گران برای انجام معاملات آربیتراژ فرصت های بسیار زیادی را در اختیار خود دارند .

مفهوم ( Arbitrage) آربیتراژ و روش های کسب سود از آن

استراتژی های آربیتراژ

یک نوع استراتژی بسیار ساده آربیتراژ خرید و فروش سهام در بازار های سهام می باشد که البته گاهی شامل یک دوره ی زمانی نیز می باشد .نوعی دیگر از استراتژی شناخته شده برای معاملات آربیتراژ وجود دارد که این اجازه را به معامله گران می دهد تا با سرمایه گذاری در ارز های خارجی و خرید و فروش همزمان و اختلاف ناشی از قیمت آن به سود مناسبی و گاها قابل توجهی دست یابند . معامله گران می توانند به سود اما با ریسک بسیار کم دست یابند . این نوع معاملات به معامله گران اجازه می دهد تا از قیمت های متفاوت که در بین بازار خرید و بازار فروش وجود دارد سود ببرند.

مراقب هزینه های معاملات آربیتراژ باشید

شاید معاملات آربیتراژ بسیار کم خطر به نظر آید ولی هنگامی که یک فرصت آربیتراژ برای شما پیش می آید ضروری است که هزینه های این معامله را نیز محاسبه نمایید زیرا اگر هزینه های این معامله بسیار بالا باشد ، ممکن است تمام سود شما صرف هزینه های معاملاتی گردد و حتی این امکان نیز وجود دارد که در بعضی از موارد به دلیل بسیار زیاد بودن هزینه ، منجر به ضرر نیز می گردد .

مفهوم ( Arbitrage) آربیتراژ و روش های کسب سود از آن

ویژگی های آربیتراژ

یکی از ویژگی های آربیتراژ در این است که می توان از آن به عنوان یک عامل در برابر تحریم های اقتصادی استفاده نمود . دومین ویژگی آن در این است که سود سرمایه گذاری در کشور های مختلف جهان برابر می شود و سرمایه گذاری در آن فقط مزیت های نسبی و طبیعی ماننده عوامل جغرافیایی به علاوه احساسات ملی گرایانه تعیین کننده خواهد بود .

آربیتراژ صرفاً عمل خرید یک دارایی در یک بازار و فروش آن در قیمت بالاتر در بازار دیگر برای بدست آوردن سود بعد از گذشت مدت زمانی ، نمی باشد . بیشتر اینگونه مبادلات برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض ریسک بازار یا ریسک تغییر قیمت در بازار ، قبل از آنکه هر دو مبادله کامل شود، به صورت هم زمان اتفاق می افتد . به طور کلی آربیتراژ ممکن است تنها با اوراق بهادار و محصولات مالی ای که به صورت الکترونیکی می توانند معامله شوند ، پس از آن زمانی که هر دو مبادله انجام شود ، امکان دارد قیمتها در بازار حرکت کنند .

معامله ای که در هر حالت احتمالی شامل گردش منفی نمی باشد و حداقل در یک مورد شامل گردش مثبت می باشد را آربیتراژ می نامند .
آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که یک دارایی از یک بازار با قیمت پایین خریداری می شود و همزمان در بازار دیگر با قیمت بالاتر به فروش می رسد .
اختلاف قیمت موقتی در بین بعضی از دارایی های موجود میان دو بازار به معامله گران این اجازه را می دهد که سود خود را در آن دارایی مورد معامله قفل نمایند .
معامله گران با خرید سهام به وسیله ی ارز های بین المللی در بازار بورس که هنوز در آن ها نرخ برابری ارز تعدیل نشده ، سعی می کنند از فرصت آربیتراژ برای سود آوری استفاده نمایند .
تجارت از نوع آربیتراژ یک فعالیت معاملاتی با خطر بسیار کم به حساب می آید .

برخی پرسش‌ها در مورد استراتژی ‌های آربیتراژ

آربیتراژ چه هنگام معنا پیدا می‌کند؟

دقت داشته باشید که آربیتراژ زمانی به وقوع می‌پیوندد که یک دارایی خاص، قیمت‌های متفاوتی در بازار داشته باشد. وقتی این اتفاق رخ دهد، یک سرمایه‌گذار می‌تواند بدون از دست دادن دارایی خود، فوراً آن را فروخته و سپس بخرد. در این موقعیت دارایی همچنان در تملک شخص است و مقدار خاصی سود نیز عاید او شده است.

چه چیز باعث شده آربیتراژ را یک معامله بدون ریسک بدانیم؟

دقت داشته باشید که خطا در پیاده کردن استراتژی ممکن است منجر به زیان مالی شود اما در صورت انجام فوری و درست این استراتژی ، بدون ریسک بودن آن بخاطر این است که در عمل سرمایه در نهایت ثابت در اختیار شما مانده است، وارد چرخه‌ای ریسک ‌پذیر نشده و در عین حال سود مورد نظر را ایجاد کرده است. در استراتژی آربیتراژ هیچ نگرانی در مورد اتفاقات آتی و آینده وجود ندارد و سود به شکل قطعی در لحظه ایجاد خواهد شد.

آیا آربیتراژ انواع مختلفی دارد؟

پاسخ مثبت است. آربیتراژ بسته به شکل پیاده‌سازی و بازار هدف آن می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. هرچند امکان پوشش تمام انواع مختلف آن وجود ندارد اما می‌توان به صورت موردی به منافع تحت پوشش، درآمد ثابت، آربیتراژ مثلثی و آربیتراژ سود کشف نشده اشاره کرد. دقت کنید که تمام این گونه‌ها لزوماً و مستقیماً در معاملات اثر ندارند.

آیا آربیتراژ بیت‌کوین ممکن است؟

یک ارز الکترونیکی که مراکز توزیع و تولید خود را بین هزاران نقطه مجازی و حقیقی تقسیم کرده است و در صدها بازار دیگر نیز حضور فعال دارد، قطعاً معامله‌گران به دنبال شکار فرصت‌هایی برای پیاده کردن این استراتژی هستند. باید گفت که این اتفاق ممکن است و اصلاً دور از ذهن نیست اما در نظر داشته باشید که پیاده کردن این استراتژی در ارزهای الکترونیکی مانند بیت‌کوین مستلزم بهره‌گرفتن از پروسه‌های هوشمند رایانه‌ای، برنامه‌نویسی‌های دقیق و دسترسی به دیتابیس‌های عظیم است.

آیا آربیتراژ فقط به شکل رایانه‌ای قابل یافتن مروری بر سبک های مختلف معامله گری است؟

پاسخ منفی است؛ انجام این کار فقط با رایانه و ساختارهای هوشمند از پیش تعیین‌شده ممکن نیست و گاهاً به شکل دستی و ملموس نیز توسط معامله‌گران بسیار با تجربه انجام خواهد شد. اما به طور معمول در سطوح پیچیده این استراتژی، مانند حالت مثلثی، استفاده از رایانه‌ها و برنامه‌های پیچیده معاملاتی اجتناب ناپذیر است.

مروری بر بورس هفته گذشته

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ارزش معاملات به کمترین مقدار روزانه و هفتگی در سال جاری رسید و شاخص کل و شاخص کل هم وزن در مقایسه با هفته گذشته ۰.۷ درصد و ۰.۴ درصد ریزش داشتند. کدام نماد بیشترین سود را به جیب سهامدارانش واریز کرد؟

به گزارش فابانیوز، بورس یک هفته دیگر در سال جاری را پشت سر گذاشت و همچنان سهامداران از سهامداری و سرمایه گذاری در این بازار ناراضی هستند. نارضایتی آن‌ها هم بی دلیل نیست چرا که آمار‌ها نشان می‌دهند که بورس در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رکورد‌های منفی جدیدی را به ثبت رساند.

اُفت شاخص کل و شاخص کل هموزن

در حالی که شاخص کل در هفته گذشته حدود ۰.۵ درصد رشد را مروری بر سبک های مختلف معامله گری تجربه کرد این هفته با اُفت ۰.۷ درصدی به کار خود پایان داد و بر روی سطح یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۱۶۵ واحد قرار گرفت تا هفته آینده را از این سطح شروع کند.

همچنین شاخص کل هموزن نیز در حالی که هفته گذشته بدون تغییر بود، این هفته ۰.۴ درصد اُفت را تجربه کرد.

کمترین ارزش معاملات روزانه و هفتگی در سال جاری

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ارزش معاملات روزانه و هفتگی کمترین میزان در سال جاری را ثبت کردند. در هفته چهارم مهر ماه میانگین روزانه ارزش معاملات خرد ۱،۷ همت بود که در مقایسه با هفته قبل‌تر ۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

۷۹ درصد از صنایع با بازدهی منفی

در هفته چهارم مهر ماه ۷۹ درصد از صنایع بازار با بازدهی منفی مواجه شدند که در راس آن‌ها صنعت استخراج زغالسنگ با افت ۶، ۴ درصدی ارزش بازار قرار گرفت. صنایع فعالیت‌های فرهنگی و هنری با ۵، ۳ درصد و محصولات چوبی با ۵ درصد بازدهی منفی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

از ۴۷ صنعت فعال در بازار سرمایه تنها ۱۰ صنعت با رشد ارزش بازار در هفته‌ای که گذشت همراه شدند که بیشترین بازدهی در صنعت پیمانکاری صنعتی با ۷، ۴ درصد ثبت شد. پس از آن صنایع سایر واسطه گری‌های مالی و چاپ هر یک با ۴، ۶ درصد رشد در رتبه دوم پربازده‌ترین صنایع قرار گرفتند.

کمرجان پرسودترین نماد هفته

در هفته جاری ۶۲۸ نماد مورد معامله قرار گرفتند که بازدهی ۴۱۲ نماد (حدود ۶۰ درصد) منفی بود! نماد ولشرق با حدود ۲۰ درصد متحمل بیشترین افت قیمت شد. پشاهن با کاهش حدود ۱۷ درصدی قیمت دومین و زمگسا با بیش از ۱۲ درصد افت قیمت سومین سهمی بودند که با بیشترین بازدهی منفی مواجه شدند.

این هفته ۲۵۵ نماد نیز بازدهی مثبت را به ثبت رساندند که در این بین کمرجان با حدود ۳۶ درصد، وتوس با ۲۹ درصد و غدشت با ۲۵ درصد رشد در رتبه‌های اول تا سوم پربازده‌ترین‌ها جای گرفتند.

آربیتراژ چیست؟ روش های کسب سود از Arbitrage

آربیتراژ یکی از استراتژی‌های جالب در انجام معاملات است که بخاطر ریسک صفر (در برخی موارد نزدیک به صفر) شهرت یافته و بسیاری از معامله‌گران در صدد یادگیری و استفاده از آن هستند. در این یادداشت نگاهی به این استراتژی داشته مروری بر سبک های مختلف معامله گری و تلاش می‌کنیم شاخه‌ای خاص از آن را مورد بررسی قرار دهیم.

این موقعیت‌ها به صورت لحظه‌ای در نمودار پدیدار شده و سپس مجدد بسته می‎‌شوند

آربیتراژ مثلثی چیست؟

مفهوم (Arbitrage) آربیتراژ و روش های کسب سود از آن

به دقت جزئیات نمودار این حالت مثلثی را بررسی کنید

مبانی آربیتراژ مثلثی

بانک‌های بین‌المللی که زمامدار بازارهای ارز هستند در هنگامی که یک بازار بیش از حد ارزش دارد و بازار دیگر ارزش بسیار کمی دارد، به دنبال بهره‌برداری از یک ناکارآمدی خواهند بود و دقیقاً این همان جایی است که معامله‌گران باید روی آن دست بگذارند. البته باید در نظر داشت که اختلاف قیمت بین نرخ‌های مبادله، فقط کسری از یک سنت است و فقط معامله‌گرانی که با حجم عظیمی از سرمایه وارد بازار شوند، امکان بهره‌برداری از این تفاوت نرخ‌ها را دارند.

یک مثال ملموس در مورد آربیتراژ مثلثی

EUR/USD: 0.8631
EUR/GBP: 1.4600
USD/GBP: 1.6939

در گام اول دلارهای خود را برای یورو خواهید فروخت: ۱ میلیون دلار شما با در نظر گرفتن نرخ مبادله (۰٫۸۶۳۱) به ۸۶۳۱۰۰ یورو تبدیل خواهد شد.
در گام دوم یوروی خود را برای پوند خواهید فروخت: ۸۶۳۱۰۰ یورو شما با در نظر گرفتن نرخ مبادله(۱٫۴۶۰۰) به ۵۹۱۱۶۴٫۴۰ پوند تبدیل خواهد شد.
در گام سوم پوندهای خود را برای دلار خواهید فروخت: ۵۹۱۱۴۶٫۴۰ پوندی که داشتید با در نظر گرفتن نرخ مبادله (۱٫۶۹۳۹) به ۱۰۰۱۳۷۳ دلار یا به بیانی دیگر ۱ میلیون و ۱۳۷۳ دلار تبدیل خواهد شد.

نکاتی کلیدی و مروری بر آربیتراژ

ماهیت آربیتراژ با دو وجهه کلیدی گره خورده است. آربیتراژ استفاده از تفاوت(گاهاً لحظه‌ای) نرخ‌ها در تبدیل و مبادله است. آربیتراژ ایجاد سود بدون ریسک سرمایه است.
در نظر داشته باشید که در بازارهای پویا و با تلاطم شدید، آربیتراژ یک فرآیند بسیار سریع و به بیانی دیگر آنی است. معامله‌گر باید به سرعت از موازنه ایجاد شده توسط نرخ تبادل ارزها استفاده کنید. در سایر بازارهای دارای ثبات بیشتر نیز همچنان سرعت معاملات امری کلیدی و اساسی است.
در نظر داشته باشید که در بازارهای کند و با ثبات بیشتر که برخلاف بازار ارزها، تغییرات قیمت‌ها و موقعیت‌ها کندتر بوده و سرعت انجام معاملات پایین است، آربیتراژ به معنی واقعی کلمه معمولاً ایجاد نخواهد شد. به طور مثال ممکن انجام آربیتراژ بین بازار سکه و خودرو با در نظر داشتن سرعت معاملات همچنان ریسک دارد.
آربیتراژ پروسه‌ای است که معمولاً معامله‌گران با میزان بالایی از سرمایه به سراغ آن خواهند رفت و به همین علت ممکن است چندان مورد توجه معامله‌گران خرد واقع نشود. آنچنان از مثال‌های عملی و ملموس پیداست، به طور مثال از ۱ میلیون دلار کمتر از ۱۴۰۰ دلار سود قابل برداشت است.

مفهوم ( Arbitrage) آربیتراژ و روش های کسب سود از آن

یک مثال ساده از آربیتراژ

یک مثال پیچیده تر از آربیتراژ

مفهوم ( Arbitrage) آربیتراژ و روش های کسب سود از آن

استراتژی های آربیتراژ

یک نوع استراتژی بسیار ساده آربیتراژ خرید و فروش سهام در بازار های سهام می باشد که البته گاهی شامل یک دوره ی زمانی نیز می باشد .نوعی دیگر از استراتژی شناخته شده برای معاملات آربیتراژ وجود دارد که این اجازه را به معامله گران می دهد تا با سرمایه گذاری در ارز های خارجی و خرید و فروش همزمان و اختلاف ناشی از قیمت آن به سود مناسبی و گاها قابل توجهی دست یابند . معامله گران می توانند به سود اما با ریسک بسیار کم دست یابند . این نوع معاملات به معامله گران اجازه می دهد تا از قیمت های متفاوت که مروری بر سبک های مختلف معامله گری مروری بر سبک های مختلف معامله گری در بین بازار خرید و بازار فروش وجود دارد سود ببرند.

مراقب هزینه های معاملات آربیتراژ باشید

مفهوم ( Arbitrage) آربیتراژ و روش های کسب سود از آن

ویژگی های آربیتراژ

معامله ای که در هر حالت احتمالی شامل گردش منفی نمی باشد و حداقل در یک مورد شامل گردش مثبت می باشد را آربیتراژ می نامند .
آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که یک دارایی از یک بازار با قیمت پایین خریداری می شود و همزمان در بازار دیگر با قیمت بالاتر به فروش می رسد .
اختلاف قیمت موقتی در بین بعضی از دارایی های موجود میان دو بازار به معامله گران این اجازه را می دهد که سود خود را در آن دارایی مورد معامله قفل نمایند .
معامله گران با خرید سهام به وسیله ی ارز های بین المللی در بازار بورس که هنوز در آن ها نرخ برابری ارز تعدیل نشده ، سعی می کنند از فرصت آربیتراژ برای سود آوری استفاده نمایند .
تجارت از نوع آربیتراژ یک فعالیت معاملاتی با خطر بسیار کم به حساب می آید .

برخی پرسش‌ها در مورد استراتژی ‌های آربیتراژ

آربیتراژ چه هنگام معنا پیدا می‌کند؟

چه چیز باعث شده آربیتراژ را یک معامله بدون ریسک بدانیم؟

آیا آربیتراژ انواع مختلفی دارد؟

آیا آربیتراژ بیت‌کوین ممکن است؟

آیا آربیتراژ فقط به شکل رایانه‌ای قابل یافتن است؟

دوره صفر تا صد آموزش پرایس اکشن حرفه ای و کاربردی

بهترین دوره آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی در ایران

معامله با اطمینان و تسلط بر وضعیت بازار، از اصول پایه و اصلی بازار های مالی است. داشتن یک استراتژی قوی برای رسیدن به سود مستمر و متضرر نشدن الزامی میباشد. دوره آموزش پرایس اکشن (Price Action)؛ این امکان را برای شما فراهم خواهد آورد که با تسلط، اطمینال و بدون سردرگمی اقدام به ترید کنید. داشتن یک روش معامله گری با ضریب اطمینان بالا؛ تریدر را از نظر روانشناسی به اندازه ای توانمند می سازد، که بتواند فارغ از دغدغه های روزمره اقدام به معامله سود‌‌ ده کند. تحلیل تکنیکال با استفاده از کندل ها، الگوها و بدون بهرمندی از اندیکاتورها؛ در خرید و فروش از اصلی ترین مزایای پرایس اکشن است.

سر فصل های آموزش پرایس اکشن با تدریس دکتر فرهود

با توجه به دوره های برگزار شده قبلی و همچنین پرسش ها و مشکلات کاربران، طوری این دوره فصل بندی و تدوین شده است. که دانشپذیران بعد از ثبت نام در دوره آموزش جامع پرایس اکشن، به صورت قدم به قدم بطور کامل تمامی مباحث را یاد گرفته، و با همین آموزش به ظاهر ساده؛ تسلط کافی به چارت، نمودار، وضعیت کلی بازار، تغییر روند و شناخت نقاط چرخشی (پیوت ها) و مدیریت سرمایه پیدا خواهند کرد.

معرفی مقدماتی و آشنایی با انواع بازارهای مالی و نحوه ورود به آن

معرفی بازارهای مالی ویدئو

فارکس؛ ارز دیجیتال و بورس ایران

اصطلاحات پر کاربرد بازارهای مالی ویدئو

اصطلاحات پر کاربرد بازارهای فارکس، ارز دیجیتال و بورس ایران

روانشناسی بازار ویدئو

تحلیل روانشناسی تغییرات قیمت بر پایه موج شماری الیوت

معرفی پرایس اکشن ویدئو

کلیاتی درباره تحلیل با پرایس اکشن و دلیل انتخاب آن

آموزش تمامی اصول پایه ای پرایس اکشن؛ بدون بهرمندی از اندیکاتور

شناسایی سقف و کف های معتبر ویدئو

معرفی انواع نمودار های قیمتی و نحوه تشخیص پیوت های نرمال از غیر نرمال

نواخت ها و روند های حرکتی ویدئو

معرفی انواع روند ها ( صعودی، نزولی، ساید ) و تفاوت بین روند و نواخت

تغییر روند ویدئو

تشخیص تغییر روند و ارائه چک لیست جهت تشخیص تغییر روند

الگوهای پرایس اکشنی ویدئو

معرفی الگوهای شاخص و پر کاربرد؛ مزایا و معایب استفاده از الگوها

دید فراکتالی ویدئو

بهینه سازی نقطه ورود به معامله؛ با دید چند تایم فریمی

معامله کردن با اساس اصول پایه ای Price Action و مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه ویدئو

مشخص کردن حد سود و ضرر، بر اساس میزان سرمایه اولیه

کارمزد و کمیسیون در بازارهای مالی ویدئو

مدیریت سرمایه بر حسب میزان کارمز و کمیسیون های صرافی ها و بروکر ها

نمونه هایی از ترید در متاتریدر ویدئو

انجام معاملات در متاتریدر با مروری بر تمامی سر فصل های گفته شده

چرایی استفاده از اندیکاتور ها (indicators) در سیستم های معاملاتی

اندیکاتور Moving Average ویدئو

معرفی ساختار اندیکاتور مویینگ اوریج (MA) و تنظیمات مربوط به آن

اندیکاتور مکدی ویدئو

معرفی ساختار اندیکاتور MACD و تنظیمات مربوط به آن

اندیکاتور RSI ویدئو

معرفی ساختار اندیکاتور آر اس آی؛ و تنظیمات مربوط به آن

اندیکاتور Stochastic ویدئو

معرفی ساختار اندیکاتور استوکاستیک؛ و تنظیمات مربوط به آن

معامله (ترید) با استفاده از اندیکاتور ها و اصول پایه

دایورجنس و هیدن دایورجنس ویدئو

آشنایی با مفهوم واگرایی رگولار و واگرایی مخفی در انواع اندیکاتورها

ترید با واگرایی ویدئو

ورود به معامله با شناسایی واگرایی در انواع اندیکاتورها

ترید با اندیکاتور MA ویدئو

معامله کردن با استفاده از اندیکاتور موینگ اوریج با تنظیمات متفاوت

نمونه ای از ترید ویدئو

معامله بر اساس تشخیص واگرایی و اصول پایه پرایس اکشن

برگزاری جلسات آنلاین؛ جهت مطرح شدن سوالات و رفع اشکالات کاربران

وبینار 15 اسفند 1400 ویدئو

وبینار پرسش و پاسخ

ضمانت پشتیبانی از دوره آموزش پرایس اکشن

این دوره آموزشی بمدت یک سال، از تاریخ ثبت نام دارای پشتیبانی آنلاین توسط مدرس می باشد.

پرایس اکشن چیست؟

یک روش تحلیل تکنیکال است، که تریدر فقط با بررسی چگونگی حرکت قیمت تحلیل خود را ارائه می دهد. بعبارت ساده تر معامله گر با بررسی نمودار قیمت، نقاط چرخش و ورود به معامله را شناسایی می کند. سادگی این روش تحلیل باعث شده است که ذهن تریدر درگیر فرمولهای سخت و وقت گیر نشود. و در نتیجه بتواند تحلیل های خود را سریعتر جمع بندی نموده، و در کوتاه ترین مدت؛ بدون آنکه قسمتی از حرکت را از دست بدهد وارد معامله شود.

جامع ترین، بهترین و کامل ترین دوره آموزش پرایس اکشن

ما مدعی هستیم که دوره آموزش ارائه شده، جامع ترین و بهترین دوره آموزش در ایران است. و برای ادعای خود دلیل داریم، در زیر به چندین دلیل که مزایای این دوره نیز می باشد، اشاره نموده ایم. بخوانید و با دلیل و منطق در دوره آموزش پرایس اکشن ثبت نام کنید.

دوره صفر تا صد آموزش پرایس اکشن پیشرفته به زبان ساده
دوره جامع و حرفه ای
استفاده از تمامی روش های پرایس اکشن
آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و فارسی
ارائه نمونه هایی از تحلیل تکنیکال پرایس اکشن
ارائه سیستم معاملاتی چک لیستی و تحلیلی

مزیت اصلی دوره آموزش پرایس اکشن آکادمی حامی تریدر

اکثر آموزش های رایگان و حتی پولی موجود در بازار، بطوری ارائه شده اند که مباحث بطور پیوسته و کامل ارائه نمی شوند. و این امر باعث می شود دانشجو بعد از اتمام دوره توانایی لازم برای ترید کردن را نداشته باشد و یا در صورت ترید با عدم اطمینان؛ در معامله مواجه می شود. اما در دوره آموزش 0 تا 100 پرایس اکشن حامی تریدر؛ تمامی مطالب را از ابتدا ارائه کرده ایم. افرادی که در این دوره شرکت می کنند، بی نیاز از هر گونه اطلاعاتی در زمینه تحلیل بازار های مالی می باشند.

مزایای پرایس اکشن نسبت به دیگر روش های تحلیل تکنیکال

دوره آموزش پرایس اکشن یک دوره جامع و حرفه ای می باشد، و فرقی ندارد که کاربر در چه حدی بوده و در چه بازاری می خواهد از تحلیل پرایس اکشن استفاده کند. آموزش پرایس اکشن ارزهای دیجیتال با آموزش پرایس اکشن فارکس هیچ تفاوتی ندارد. در دوره جامع آموزش پرایس اکشن از اندیکاتور خاصی استفاده نمی شود که شاید در برخی از محیط های معاملاتی وجود نداشته باشد، به همین دلیل کاربران می توانند از روش پرایس اکشن در بازارهای مختلف مانند فارکس؛ کریپتو کارنسی؛ بورس ایران؛ بازار طلا؛ دلار و حتی تمامی بازارهایی که اطلاعات قیمتی به صورت نمودار ارائه می شود استفاده کنند.

مدرس دوره آموزش پرایس اکشن آقای دکتر فرهود در طول دوره سعی کرده اند که تمامی مطالب را به زبان ساده و فارسی ارائه دهند، تا این مطالب برای تمامی کاربران به عنوان یک روش کاربردی؛ به خوبی جا بیافتد. چرا که اعتقاد دارند: “بازارهای مالی بازارهای پیچیده ای نیستند اگر به آن ساده نگاه کنیم.”

شاخصه اصلی پرایس اکشن در سادگی و پایه ای بودن روش است، همانطور که در دنیای مد و فشن مدل تیپ کلاسیک همواره خواهان دارد روش پرایس اکشن نیز همواره به دلیل سادگی و کاربردی بودن مورد توجه تریدرها می باشد.

برای درک بهتر تحلیل تکنیکال پرایس اکشن در طول دوره نمونه هایی از معاملات و یا تحلیل ها در بازارهای مختلف ارائه شده است. در هر یک این نمونه های سعی شده است تمامی اصول از مقدماتی تا حرفه ای تکرار شود، و همچنین روش های مختلف بطور کامل مورد بحث قرار گیرد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

تنها شرط شرکت در این دوره، داشتن علاقه و پشتکار می باشد. اگر بخواهیم به بیان ساده تر بگوییم پیش نیاز خاصی احتیاج نیست. شرکت کنندگان در این دوره این اطمینان را داشته باشند که بعد از اتمام دوره به یک تریدر؛ یا همان معامله گر حرفه ای تبدیل خواهند شد. دوره آموزش پرایس اکشن پیشرفته علاوه بر افراد مبتدی، برای افرادی که قبلا یکسری آموزش هایی را گذرانده اند نیز مفید می باشد، چرا که در این دوره کاربران به یک دید کلی از بازار دست خواهند یافت، و این امکان برای آنها محیا میشود تا با اطمینان و بدون استرس وارد معامله شوند.

از چه سبک های پرایس اکشن در این دوره آموزشی استفاده می شود؟

در دوره کامل پرایس اکشن، ما از تمامی سبک های پرایس اکشن مانند کلاسیک؛ لنس بگز؛ تا سبک های مدرن مانند ال بروکس و RTM استفاده کرده ایم. در این دوره کاربران بدون اینکه نامی از سبک برده شود، با تمامی نقاط قوت انواع استراتژی پرایس اکشن مختلف آشنا می شوند. و در نهایت با دید فراکتالی (دید چند تایم فریمی) و بهره گرفتن از تمامی سبک ها اقدام به تحلیل می کنند.

چک لیست معاملاتی در پرایس اکشن

با توجه به اینکه پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال ساده و در عین حال کاملا جامع و کاربردی می باشد، این توانایی را دارد که با استفاده از آن هم سیستم های معاملاتی چک لیستی و هم تحلیلی استخراج شود.

این سیستم ها توسط خود شرکت کنندگان در دوره و کاملا شخص سازی شده ایجاد خواهد شد، چرا که نوع دید و انتظار هر شخص با بقیه متفاوت می باشد پس سیستم تحلیل هر شخص نیز بایستی اختصاصی طراحی شود.

سوالات متداول در مورد دوره پرایس اکشن

آیا بعد اینکه دوره را به اتمام رساندیم حتما معاملات ما با سود همراه خواهد بود؟

اگر منظورتان از اتمام دوره فقط نگاه کردن به ویدئو های آموزشی باشد قطعا جواب شما منفی هستش، اما اگر در طی دوره تمامی مطالب گفته شده را خوب یاد گرفته و تا تسلط کافی تمرین کنید می توانید یک تریدر موفق باشید. تریدر موفق هم تریدری است که برآیند معاملات آن با سود همراه باشد، چرا که نمام معاملات امکان ندارد با سود همراه شود.

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال هم مثل آچار پیچ‌گوشتی میمونن. اگه نباشن نمیشه کار تخصصی انجام داد. نمیشه به یه تحلیل درست و بی‌دردو‌درمون رسید. ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال برای بهبود تشخیص معامله و نحوه‌ی انجام دادن اون بهمون خیلی کمک میکنه.

چند بار بهتون گفتیم درآمد دلاری داشته باشید؟! کِی میخواهید کارتون رو شروع کنید؟ تو دنیایی که داره وارد فضای مجازی میشه و همه چی رو میشه از اینترنت به دست آورد، هنوز داری فکر میکنی که “چه میشه کرد”؟ خب ما بهتون میگیم! توی این پست قراره راجع به ابزارهای تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. این پست میشه “بسم الله” کار شما! بریم ببینیم این ابزارها و الگوها چی هستن؟

مروری بر الگوهای تحلیل تکنیکال

اول از همه باید بدونیم تحلیل تکنیکال خودش چی هست؟
تحلیل تکنیکال (Technical analysis) روشیِ که برای ارزیابی سرمایه گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های مروری بر سبک های مختلف معامله گری تجاری، مانند حرکت و حجم معامله به دست میاد. بر خلاف تحلیل‌گرای فاندامنتال (بنیادی) که تلاش میکنن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار یا ارزی رو ارزیابی کنن، تحلیل‌گرای تکنیکال برای نقاط قوت و ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت، ابزارهای نموداری و سیگنال‌های تجاری تکیه میکنند.

از تحلیل تکنیکال در معاملات مختلفی میشه استفاده کرد. این معاملات شامل سهام، معاملات آتی، بازارهای بورس، فارکس و کریپتو و سایر اوراق بهادار میشه.

امروزه الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی سه فرض اصلی است

1) بازار همه چیز رو تخفیف میده

خیلی از متخصصان از تحلیل تکنیکال انتقاد می‌کنند چرا که فقط روی حرکت قیمت تمرکز داره و عوامل فاندامنتالی رو نادیده می‌گیره. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از اصول شرکت و عوامل گسترده بازار گرفته تا روانشناسی بازار از قبل در یک سهم وجود داره. این نیاز قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری به طور جداگانه باید در نظر گرفته بشه. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که تحلیل حرکات قیمته که تحلیل‌گران تکنیکال اون رو محصول عرضه و تقاضا برای یک صحنه خاص در بازار میدونن. پس یادتون نره بازار همیشه یه فرصت دوباره به همه میده تا بتونیم در آن معامله کنیم. این شما هستید که باید تصمیم درستی برای سرمایه‌گذاری در بازار و ارز درستی داشته باشید.

2) قیمت در روند حرکت میکنه

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت حرکت می‌کنن. به عبارت دیگه قیمت یک سهم یا ارز احتمالاً روند گذشته را پیش می‌گیره و بیشتر استراتژی‌های معاملات تکنیکی بر اساس این فرض است.

۳) تاریخ تمایل به تکرار داره

تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که تاریخ بازار تمایل به تکرار داره. ماهیت تکراری حرکت قیمت‌ها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده میشه که بر اساس احساساتی مانند ترس یا طمع زیاد قابل پیش‌بینی است.
تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده میکنه. در حالی که بیش از صد سال از انواع مختلف تحلیل تکنیکال استفاده شده است، اما هنوز هم اعتقاد بر اینه که این ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال مهم هستند چرا که الگوهای حرکت قیمت را نشون میدن که اغلب تکرار میشه.

چطور از تحلیل تکنیکال میشه استفاده کرد؟

بازارهای سهام می‌تونن در طول روز بر روی موج‌های جدید سوار بشن و نگرانی و هیجان‌هایی رو در سرمایه‌گذاران به وجود بیارن. اما یک روش دیوونتون میکنه. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌هاییه که میتونه با استناد به تحقیق در رویدادهای گذشته به شما در یافتن روند بازار کمک کنه. اگه میخواهید در سهام، کالاها، ارزها، معاملات آتی و رمز ارزها معامله کنید پس چنین تحلیلی قطعاً به دردتون میخوره. این روش تحلیل برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت در بازار بسیار مناسبه.

اندیکاتورها در الگوهای تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک ساده با نماد (SMA) و میانگین متحرک نمایی با مروری بر سبک های مختلف معامله گری نماد (EMA)، دو نوع از میانگین‌های متحرک هستند که به شما کمک میکنه الگوهای بعدی بازار را پیدا کنید. میتونید میانگین متحرک کوچکی رو با افزودن قیمت بسته‌شدن سهام یک شرکت و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه کنید.
بنابراین اگر میخواهید یک میانگین متحرک ۵۰ روزه را محاسبه کنید، باید قیمت بسته‌شدن سهام ۵۰ روز گذشته را جمع کنید و سپس آن را بر ۵۰ تقسیم کنید. به همین منوال میتونید میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را محاسبه کنید. از طرف دیگه میانگین متحرک نمایی به داده‌های معاملات اخیر اهمیت بیشتری میده به همین دلیل میانگین متحرک نمایی در تشخیص تغییرات قیمت، نسبت به میانگین متحرک ساده بهتر عمل میکنه.
بنابراین میانگین متحرک انتخاب اکثر معامله‌گران است. پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که میتونند در محاسبه میانگین متحرک سهام یک شرکت به شما کمک کنن.

مک‌دی MACD

تفاوت بین میانگین متحرک ۲۶ روزه و میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی مک‌دی را به ما میده. مک‌دی منفی نشون میده که قیمت سهام احتمالا کاهش خواهد یافت در حالی که مک‌دی مثبت بیانگر آن است که قیمت سهام ممکنه در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کنه.

اندیکاتورهای حرکتی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی محبوب است. این اندیکاتور با استفاده از داده‌های قیمت و حجم محاسبه میشه.

شاخص قدرت نسبی تعیین میکنه که سهامی بیش از حد فروخته یا خریداری شده. سهامی که بیش از حد فروخته میشه، میتونه گزینه‌ی خوبی برای خرید باشه، زیرا احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود نداره. از طرف دیگه سهامی که بیش از حد خریداری شده باشه ممکنه در کوتاه‌مدت اصلاح بشه.

مقدار شاخص قدرت نسبی از صفر تا صد است. سهامی بیش از حد خریداری شده که شاخص قدرت نسبی آن بالای ۷۰ باشه و وقتی این شاخص زیر عدد ۳۰ باشه یعنی سهام بیش از حد فروخته شده.

خط روند

خطوط روند روش دیگه برای بررسی بازار سهام یا ارز است و معامله‌گران معمولاً از آن استفاده میکنن. وقتی یک خط روند صعودی باشه نشون میده تقاضا برای سهام خاص زیاده و احتمالاً قیمت افزایش خواهد یافت. برعکس وقتی یک روند شیب نزولی داره، احتمالا قیمت سهام کاهش پیدا میکنه، زیرا معامله‌گران به دنبال فروش سهام‌شان هستند نه خرید!

الگوهای قیمتی یکی از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال اشکال و خطوط عجیب و غریبی را در همه بازارها ایجاد میکنن. اما این عجیب بودن برای افراد ناآگاهه. اگه بدونید این شکل ها و خطوط چه ارزشی دارند!
واقعیت اینه که این الگوها و شکل‌های ایجاد شده با اقدام حرکات قیمت در نمودارهای بازار بارها و بارها تکرار میشه. این الگوها شرایط بازار رو نشون میده که در آن معامله‌گران به تحلیل میپردازند و ازش استفاده میکنن. گرچه الگوهای قیمتی نیز بی‌عیب و نقص نیستند اما فرصت‌هایی رو برای معامله‌گر فراهم می‌کنن تا در آن بتونن بازار را شکست و کسب سود کنن.

در ادامه پست به چند نوع از الگوهای قیمتی می‌پردازیم و به سرمایه دیجیتالی‌های عزیزمون آموزش خواهیم داد.

الگوهای ادامه‌دهنده

معامله‌گران مدام از خودشون می‌پرسن که آیا روند فعلی ادامه داره؟! تصمیم‌گیری برای ورود و خروج در میانه‌ی یک روند خیلی پیچیده است. شما هیچ وقت نمیدونید که آیا ارزی ریزشی خواهد بود یا خیر؟ اما راه‌های زیادی هست که بتونی تا حدی روند را تشخیص یا فرض کنید.

الگوهای ادامه دهنده به شما هشدار می‌دهند که چه وقت یک روند به حرکت خود ادامه میده و تا کِی و در چه جهت قرار خواهد گرفت. البته الگوهای ادامه‌دهنده همیشه درست از آب در نمیان، اما خیلی وقت‌ها هم موفق‌آمیز بودن. اولین الگوی ادامه‌دهنده‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم، الگوهای مثلث هاست.

الگوی مثلث متقارن در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن یکی از رایج‌ترین ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال برای تریدرها و معامله‌گرانه. الگوی مثلث متقارن زمانی تشکیل میشه که ما شاهد یک روند صعودی هستیم، اما این روند با اصلاح مواجه میشه و دو خط روند کوتاه مدت میسازه که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

الگو مثلث متقارن

در مثلث متقارن معمولا شکست قیمتی مطابق با روند قبل از ورود به الگوی مثلث رخ میده. مثلاً اگر روند قبلی صعودی باشه احتمال شکست از سقف الگو بیشتره و بعد از اون میتونه یک پولبک (اصلاح قیمت) داشته باشه و سپس رشد سهم رو داشته باشه. ترجیحاً داخل مثلث هیچ خریدی انجام نشه و بعد از شکست از هر طرف سقف یا کف الگو اقدام به معامله کنید.

مثلث صعودی در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث صعودی و مثلث متقارن شباهت زیادی به هم دارن اما تفاوت متمایزی که در مثلث صعودی وجود داره اینه که سقف‌های مثلث صعودی در محدوده خط افقی قرار میگیرن و کف‌ها یکی بالاتر از دیگری بسته میشن. در مثلث صعودی اکثر مواقع شکست از بالای روند رخ میده و کمتر دیده میشه که شکست قیمتی به سمت پایین داشته باشیم.

الگو مثلث صعودی

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در روندهای نزولی اتفاق میافته و دقیقاً برعکس مثلث صعودی هست که راجع بهش حرف زدیم. به این صورت که کف‌های روند در یک خط افقی و سقف‌های روند یکی پس از دیگری پایین‌تر بسته میشه. اکثر مواقع هم شکست به سمت قیمت کمتر اتفاق میافته.

الگوهای کنج، نوع دیگه از مثلث‌ها هستند. این نوع الگو نیز میتونه نوعی از الگوهای ادامه‌دهنده باشه. کنج‌ها در میانه‌های یک روند نزولی و صعودی اتفاق میفتن. تفاوتی که بین کنج‌ها و دیگر الگوهای مثلث وجود داره اینه که ضلع بالایی و پایینی مثلث هم جهت هستند.
یعنی خطوطی که سقف‌ها و کف‌ها را به هم وصل میکنه هر دو در میانه‌ی یک روند صعودی، نزولی هستن و در میانه‌ی یک روند نزولی، صعودی هستند. شکست معمولا از بالا اتفاق می‌افتد.
تفاوت دیگری که بین الگوهای کنج و مثلث‌ها وجود داره اینه که مثلث‌ها در بازه زمانی دو الی سه ماه در تایم‌فریم یک روزه اتفاق میفتن. ولی کنج‌ها بازه زمانی بلندمدت رو شامل میشه. یعنی درون یک الگوی کنج ممکنه ۶ ماه طول بکشه تا یک شکست رخ بده. در این بازه زمانی بازار به نوسانات درون الگو واکنش نشون میده.

الگو کنج

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل نیز نوعی الگوی ادامه‌دهنده است که سهم‌ها معمولاً در این الگو به اصطلاح استراحت میکنن. پس از یک رشد قیمتی معمولاً شاهد اصلاح قیمت هستیم که در آن معاملات بین دو خط افقی در بالا و پایین مستطیل انجام میشه. این خطوط افقی میتونه همون سطح مقاومت یا حمایت باشه. ترجیحاً معامله‌ای داخل الگو انجام نشه و منتظر شکست قیمت برای ورود و خروج باشید. این الگو هم در روند صعودی و هم در روند نزولی ممکنه رخ بده.

الگوی پرچم، جذابترین ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای پرچم بسیار جذابن و در بازار معاملاتی زیاد دیده میشن. یکی از ویژگی‌های این الگو اینه که در بازه زمانی خیلی کوتاه، بازدهی بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران داره. برای پیدا کردن الگوی پرچم معمولاً باید به دنبال یک حرکت صعودی شارپی قیمت باشیم و بعد از آن شاهد اصلاح خیلی کم از لحاظ قیمتی و بعد از اون دوباره حرکت صعودی اتفاق میافته. این الگو تقریباً مشابه الگوی مثلث متقارن است اما بازه‌های زمانی الگوی پرچم کمتر از مثلث متقارن است. هر چه به انتهای مثلث پرچم نزدیکتر بشین، کندل‌های نمودار کوچکتر خواهد شد. (سایه‌ها بلند و بدنه‌ها کوچکتر). معمولاً بعد از شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت زیادی هستیم. یکی از جذابیت‌های این الگو، هدف (تارگت) بالای آن است.

الگو پرچم در ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه در کف، سر و شانه معکوس در سقف

الگوی سر و شانه هم نوعی از الگوهای ادامه‌دهنده است. این الگو معمولاً در سقف اتفاق میافته ولی گاهی در کف و سر وشانه معکوس در سقف انجام میشه.

الگوهای بازگشتی از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی به الگوهایی گفته میشه که در آن قیمت از روند قبلی خود به روند جدید تغییر میکنه.
3 نوع الگوی بازگشتی داریم که در ادامه راجع به تک تک‌شون با هم حرف میزنیم.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو بسیار شبیه الگو مستطیل در الگوهای ادامه‌دهنده است. بعد از این که یک حرکت صعودی اتفاق میفته، با یک اصلاح قیمت (پولبک)، قیمت در سطح موازی شروع به نوسان میکنه و زمانی میگفتیم این الگو مستطیل است که از ضلع بالایی و در جهت روند قبلی باشد. اما اگر در خلاف اون و ضلع پایینی رو شکست و به قولی شکست سطح حمایت رو تایید کرد، سقف دو قلو ایجاد میشه. و این الگو از جمله الگوهایی است که انتهای یک روند رو به ما نشون میده.

الگو کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

برعکس، این الگو فرصت خوبی را برای خرید ایجاد می‌کنه. انتهای یک روند نزولی ما شاهد نوسانات در قالب مستطیل هستیم و واکنش بین دو سطح حمایتی دوبار اتفاق می‌افتد که در اصطلاح میگیم کف دوقلو ایجاد شده. بعد از شکست سطح مقاومتی که ایجاد شده میتونیم سیگنال خرید بگیریم و به سهم وارد بشیم.

کف و سقف سه قلو

این الگو همانند الگوی کف و سقف دوقلو هست اما از اونجایی که از اسمش پیداست، 3 تا سقف یا کف داره.
در روند صعودی، نوسانات قیمتی بعد از یک اصلاح وارد الگوی مستطیلی میشه که در نهایت با ریزش مواجه هستیم. و برعکس در روند نزولی، قیمت بعد از یک اصلاح با سه بار برخورد، وارد رشد صعودی خود میشه و به تارگت‌های احتمالی میرسه.

الگو سر و شانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف

یکی دیگه از الگوهای جذابی که در بازار دیده میشه، الگوی سر و شانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف هست. این الگو هدف‌های جذاب‌تری نسبت به الگو کف دو قلو و سه قلو داره که الان میریم باهاش آشنا میشیم.
اول میخوام الگوی سر و شانه معکوس در کف رو بگم. اگه دقت کنید توی عکس زیر یک سر و شانه‌ای رو میبینید که انگار برعکس شده. دو تا شانه داریم یک سر.
نوسانات قیمت در این الگو اینطوریه که بعد از یک اصلاح قیمت، شاهد یک اصلاح مجدد هستیم و بعد از اون رشد قیمت و اصلاحی که دقیقا به اندازه اصلاح اول اتفاق میفته و دوباره رشد قیمت رو خواهیم داشت. در این الگو، زمانی باید موقعیت معاملاتی بگیریم که خط گردن شکسته و تایید بشه.
الگوی سر و شانه هم کاملا برعکس هست که در شکل زیر میبینید.

الگوهای سر وشانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف در تحلیل تکنیکال

در آخر میخوام خلاصه ای از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال رو براتون تصویری بزارم تا بتونید راحتتر به ذهنتون بسپارید یا اینکه ذخیره کنید و بعدا ازش استفاده کنید.