نقش سایه در کندل pin bar چیست؟

شکل ۳ – میانگین متحرک نمایی با پارامتر Shift

نقش سایه در کندل pin bar چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند. در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟

افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود.

اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند، بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

• سر و شانه ها یا head and shoulders
• دو قله یا double top
• دو دره یا double bottom
• پرچم یا flag
• مثلث ها یا triangles

ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند.

پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود.

در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد.

اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

• پین بار Pin bar
• اینساید بار Inside bar
• فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود.

پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

🔷 همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

🔷 میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

🔷 سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید.

به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

🔷 همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

🔷 شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

🔷 شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

🔷 شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

🔷 استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد.

معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد

اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

🔷 در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد

🔷 اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد

🔷 از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند.

بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند.

اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند.

به تصویر زیر توجه کنید:

سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم.

این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است نقش سایه در کندل pin bar چیست؟ و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود.

برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

• رایگان است
• در همه بازار ها و موقعیت ها کاربرد دارد. در بازار های سهام، فارکس، آتی، کالا و … می توان از تحلیل پرایس اکشن استفاده کرد.
• با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.
• سریع است.
• با اینکه همه چیز را ترکسب می کند اما تداخل اطلاعات ندارد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نمودار الگوی پین های بزرگ

آموزش پرایس اکشن — معرفی معاملات پرایس اکشن | مجله آرون گروپس- نمودار الگوی پین های بزرگ ,آخرین نمودار موردنظر نمونه‌هایی از الگوی نوار پین را نشان می‌دهد. به حرکت‌های بزرگ به سمت بالا که هر دو سیگنال خرید پین بار را دنبال کردند توجه کنید.استراتژی معاملاتی پین بار و انواع آن | آکادمی پی تیاستراتژی معاملاتی پین بار و الگو Pin Bar. یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است. استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است .

انگلفینگ و پین بار چیست ؟ استراتژی آنها در فارکس و باینری آپشن

Jan 28, 2019·این مقاله مختصری در مورد دو الگوی کندل استیک معروف پین بار و انگلفینگ صحبت می کنیم. و در آخر یک استراتژی پین بار برای باینری آپشن را معرفی می کنیم. یکی از مهارت هایی که در ترید به روش پرایس اکشن .

کندل پین بار الگوی کندلی مهم و کاربردی ؛ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال یکی از نشانه های اتمام و بازگشت روند در نظر گرفته می شود. در واقع پین بار به تریدر سیگنال ورود و خروج می دهد. البته بایستی نشانه های دیگری برای تایید پایان روند .

الگوی لوزی (الگوی الماس) در تحلیل تکنیکال - بورس تایم

0. الگوی لوزی یا الگوی الماس از الگوهای بازگشتی می باشند. این الگو یک رالی قیمت را نشان می دهد که طی آن یک قله جدید ایجاد می شود و سپس قیمت به محدوده حمایتی کاهش می یابد. پس از آن یک رالی دیگر، قله .

تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال

با وجود تحریم‌های گسترده، بانک مرکزی روسیه همچنان به‌دنبال ممنوع‌کردن ارزهای دیجیتال است. ۷ ساعت قبل. اخبار جهان. قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال. حجم کل بازار:1.843 تریلیون دلار. معاملات 24 ساعت:79 .

مهم‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال - خانه سرمایه

نمودار زیر نشان دهنده یک الگوی کُنج در طول روند صعودی است. در نتیجه، در طول تشکیل الگوی کُنج، روند صعودی قیمت کُند می‌شود. سطحی که در تصویر زیر با علامت ضربدر نشان داده شده، نقطه شکست نهایی و ناحیه ورود بر اساس الگوی کُنج است. الگوی کُنج نشان دهنده همگرایی امواج قیمت در نقطه اوج ساختار قیمتی است. سقف‌های نمودار، افزایش قابل ملاحظه‌ای ندارند.

الگوی پین بار: چگونه یک دروغگو را شناسایی کنیم؟

پین بار صعودی در نمودار روزانه ی دلار استرالیا - دلار آمریکا با الگوی سر و شانه در بازه ی زمانی کوتاه مدت تر ارتباط پیدا کرده است. همانند مورد قبل، معامله گر می تواند موقعیت خرید (پوزیشن لانگ .

فرق یارانه اجمدی نژاد با یارانه روحانی و رئیسی

1 天前·دولت آقای احمدی‌نژاد دوبرابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مردم یارانه داد و به ازای هر ایرانی قیمت حامل‌های انرژی را ۲۳ هزار تومان افزایش داد، اما به هر نفر ۴۲ هزار تومان داد. مابقی پول را از پالایشگاه‌ها، شرکت .

الگوی کندلی هارامی (Harami) در تحلیل تکنیکال + تکنیک‌های استفاده از آن

الگوی کندلی هارامی (Harami) توسط دو کندل تشکیل می‌شود که کندل اول با بدنه بزرگ می‌باشد و کندل دوم آن بدنه کوچکی دارد، به طوری که درون بدنه کندل اول جای می‌گیرد، این دو کندل خلاف جهت یک دیگر می‌باشند به طوری که کندل اول .

35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال (Candle Stick)

این الگو به الگوی پین بار صعودی نیز مشهور است. الگوی کندل استیک چکش به طور معمول در روند نزولی و یا در انتهای روند نزولی به وجود می آید. کندل استیک چکش دارای سه خصوصیت مهم در تحلیل تکنیکال می باشد:

الگوی پرچم صعودی چیست؟ آموزش کامل کار با بهترین الگوهای نموداری

Sep 24, 2021·معرفی الگوی پرچم صعودی. چارت ۱۵ دقیقه‌ای BTCUSD زیر یک مثال عالی است که عناصر اصلی ایجاد کننده الگوی پرچم صعودی را نشان می‌دهد. در اصل، شاکله پرچم صعودی دارای سه مولفه اساسی زیر است: وجود روند .

35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال (Candle Stick)

این الگو به الگوی پین بار صعودی نیز مشهور است. الگوی کندل استیک چکش به طور معمول در روند نزولی و یا در انتهای روند نزولی به وجود می آید. کندل استیک چکش دارای سه خصوصیت مهم در تحلیل تکنیکال می باشد:

آموزش تحلیل تکنیکال؛ جلسه هفتم - الگوها - آکادمی بیت پین

Jun 30, 2021·در الگوی سر و شانه با نزدیک شدن به شانه سمت راست فشار فروش بیشتر می‌شود و میله‌های حجمی که با رنگ قرمز بسته می‌شوند بزرگ‌تر و بیشتر از میله‌های سبز می‌شوند.

الگوی پین بار - آشنایی با الگوی پرکاربرد pin bar | آکادمی دکتر رضایی

برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید. حد ضرر در الگوی PIN BAR تریدر‌ها معمولا حد ضرر خود را پشت سایه کندل پین بار قرار می‌دهند. چرا که با رسیدن قیمت به آن نقاط به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید قبل از ایجاد ضرر‌های بزرگ‌تر از معمله خارج شویم. حد سود در الگوی PIN BAR

پترن های کلاسیک پرایس اکشن – تحلیل بازار بورس و ارز (TBBA)

اولین الگویی که میخواهیم درباره آن توضیح دهیم الگوی معروف پین بار هست . این الگو خیلی در بین پرایس اکشن کار ها محبوب است و از روی شدویی آن در نواحی مهم میتوان به اطلاعات بسیار خوبی دست پیدا کرد.

پترن های کلاسیک پرایس اکشن – تحلیل بازار بورس و ارز (TBBA)

اولین الگویی که میخواهیم درباره آن توضیح دهیم الگوی معروف پین بار هست . این الگو خیلی در بین پرایس اکشن کار ها محبوب است و از روی شدویی آن در نواحی مهم میتوان به اطلاعات بسیار خوبی دست پیدا کرد.

ارز دیجیتال میکر (MKR) چیست؟ با نمودار و قیمت لحظه ای آن

۲ نمودار لحظه ای ارز دیجیتال میکر (mkr) . اساساً یکی از بزرگ‌ترین موانعی که پیش روی پذیرش رمز ارزها قرار دارد، نوسانات شدید قیمتی آنها است. به‌عنوان مثال بیت کوین در سال ۲۰۱۸، نوسانات قیمتی .

الگوی پرچم صعودی چیست؟ آموزش کامل کار با بهترین الگوهای نموداری

Sep 24, 2021·معرفی الگوی پرچم صعودی. چارت ۱۵ دقیقه‌ای BTCUSD زیر یک مثال عالی است که عناصر اصلی ایجاد کننده الگوی پرچم صعودی را نشان می‌دهد. در اصل، شاکله پرچم صعودی دارای سه مولفه اساسی زیر است: وجود روند .

آموزش پرایس اکشن و الگو های نموداری در بازار های مالی

Oct 20, 2020·وقتی به الگوی های نمودار شمعی می رسید اینساید بار دومین الگوی کاربردی است. دلایل آن به شرح زیر می باشد: اگر با یک روند قوی همراه شود می تواند یک الگوی پرسود برای پیش بینی ادامه روند باشد.

آموزش الگو های هارمونیک در بازار معاملات

الگو های معاملات هارمونیک به این اشاره دارد که روندها به مانند یک پدیده هارمونیک هستند ، بدین معنی که روند ها می توانند به امواج کوچک تر و بزرگ تری تقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی .

الگوهای جعلی در پرایس اکشن چیست

الگوی جعلی چیست؟. الگوهای جعلی از الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد که برای تشخیص این الگوها باید به اینساید بار و پین بار توجه .

ارز دیجیتال میکر (MKR) چیست؟ با نمودار و قیمت لحظه ای آن

۲ نمودار لحظه ای ارز دیجیتال میکر (mkr) . اساساً یکی از بزرگ‌ترین موانعی که پیش روی پذیرش رمز ارزها قرار دارد، نوسانات شدید قیمتی آنها است. به‌عنوان مثال بیت کوین در سال ۲۰۱۸، نوسانات قیمتی .

فرق یارانه اجمدی نژاد با یارانه روحانی و رئیسی

1 天前·دولت آقای احمدی‌نژاد دوبرابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مردم یارانه داد و به ازای هر ایرانی قیمت حامل‌های انرژی را ۲۳ هزار تومان افزایش داد، اما به هر نفر ۴۲ هزار تومان داد. مابقی پول را از پالایشگاه‌ها، شرکت .

آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها - بایننس فارسی

Jul 11, 2021·تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) فرضیه اصلی در رابطه با الگوهای هارمونیک بر اساس «حرکت قیمت نسبت به زمان» است که البته نسبت‌های فیبوناچی و تناسب آنها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. از نسبت‌های .

آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها - بایننس فارسی

Jul 11, 2021·تعریف الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) فرضیه اصلی در رابطه با الگوهای هارمونیک بر اساس «حرکت قیمت نسبت به زمان» است که البته نسبت‌های فیبوناچی و تناسب آنها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. از نسبت‌های .

پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد؟

در جواب این سوال که پرایس اکشن چیست باید به شما بگوییم پرایس اکشن (PAT) به مجموعه تصمیماتی گفته می شود که فقط بر اساس نمودار قیمت گرفته می شود و عامل دیگری در تصمیمات خرید و فروش دخالت ندارد. معنی کلمه پرایس اکشن (Price Action) از تغییرات قیمت می آید. در دوره آموزش پرایش اکشن معامله گر ها از هزاران استراتژی متفاوت که از قبل وجود دارد استفاده می کنند. پرایس اکشن یکی از ساده ترین روش های معامله است که می تواند برای یک معامله گر تازه وارد مناسب باشد.

پرایس اکشن به معامله گر می گوید که چه زمانی بخرد و چه زمانی بفروشد. یعنی در جواب این سوال که پرایس اکشن چیست می توان گفت، زمان ورود و خروج سرمایه در بازار های مالی را برای شما مشخص می کند. یک معامله گر پرایس اکشن مطمئن است که تنها منبع واقعی اطلاعات بازار خود قیمت است. این روش یکی از آسان ترین ها در بازار های مالی است.

از مواردی که باید در بازار های مالی و در پرایس اکشن به آن توجه کرد این است که، هنگام بالا رفتن خرید یعنی معامله گر ها در حال خرید هستند و هنگام سقوط قیمت، یعنی معامله گرها در حال فروش هستند. معامله گر با تحلیل این بالا و پایین شدن قیمت حرکت بعدی بازار را پیش بینی می کند و نسبت به آن تصمیم به خرید یا فروش می گیرد.

پیش نیاز های آموزش پرایس اکشن

برای این که بدانید پرایس اکشن چیست لازم است آن را فراگیری کنید و یاد بگیرید ولی این امر پیش نیازهایی دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

از جمله اصطلاحاتی که در پرایس اکشن به کار می رود عبارت اند از:

نمودار شمعی

همان نمودار های معروفی است که برای نشان دادن قیمت استفاده می شود و معروف ترین آنها چارت قیمت شمعی بیت کوین است.

روند گاو

هنگامی که بازار در حال صعود است و معامله گران در حال خرید هستند روند گاوی صورت می گیرد و بازار رو به بالا حرکت می کند.

روند خرسی

روند خرسی دقیقا نقطه مقابل روند گاوی است و وقتی معامله گران در حال فروش هستند و بازار در حال ریزش، روند خرسی اتفاق می افتد.

بازار خنثی

اگر می خواهید بدانید پرایس اکشن چیست باید بازار خنثی را بشناسید. بازار خنثی مدام در یک خط روند عادی در حال ارتعاش است و هیچ اتفاق خاصی برای صعود و یا سقوط نمی افتد.

خط حمایت

سطح حمایتی هم به آن گفته می شود و قسمتی از نمودار است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن متوقف شود.

خط مقاومت

وقتی قیمت های در حال افزایش ناگهان متوقف شوند میگوییم که نمودار به خط مقاومت برخورد کرده است.

اسپرینگ

به یک شکست جعلی قیمت به سمت پایین گفته می شود که خیلی زود هم به نقطه قبلی خود برگشت می خورد.

شمع های سایه بلند

شمع های سایه بلند یکی از جذاب ترین نقاط برای ورود به معامله است. این نمودار ها به ما می گویند که الان زمان خرید یا فروش است.

کندل برگشتی

در مقاله پرایس اکشن چیست باید شما را با کندل بازگشتی آشنا کنیم. به دو صورت صعودی و نزولی وجود دارد. برگشتی برای زمانی است که قیمت از یک سقوط به قیمت قبلی خود برگردد و برعکس آن هم درست است.

این ها از جمله اصطلاحاتی است که در پرایس اکشن کاربرد دارند و ممکن است در یک آموزش پرایس اکشن چندین بار این کلمات را بشنوید. در ادامه به بررسی هر کدام می پردازیم. با دانستن توضیح مختصری درباره این اصطلاحات می توانیم بفهمیم پرایس اکشن چیست.

شروع به کار معامله گر با استفاده از پرایس اکشن

معامله گران پس از آشنایی اولیه با اصطلاحات پرایس اکشن، و دانستن درباره این که پرایس اکشن چیست، باید نمودار های تحلیل خود را آماده کنند و آن را از هرگونه اندیکاتوری خالی کنند. این کار لازمه استفاده از معاملات پرایس اکشن است. پس از این کار نمودار خود را روی حالت نقش سایه در کندل pin bar چیست؟ شمعی تنظیم کنید تا به راحتی بتوانید از روش معامله پرایس اکشن بهره ببرید. در نمودار های ساده میتوانید ببینید که رنگ سبز کندل ها به معنی صعود به سمت بالا است و کندل های قرمز به معنی افت قیمت یا سقوط است.

پس از تشخیص صعود و سقوط بازار باید با معنی سایه های هر کندل را هم بفهمیم. میله هایی که در بالای کندل قرار دارد سایه های هر کندل هستند. سایه یعنی قیمت به آن محل رسیده ولی در آنجا ثابت نبوده و سریعا به محل قبلی خود برگشته است. پس از این کار تمرین خود را با کشیدن خط حمایت و مقاومت در کندل ها ادامه دهید و این موضوع را بسیار تمرین کنید.

اکنون شما به راحتی میدانید پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد. پس از انجام تمرینی که در بالا گفته شد و حرفه ای شدن در این موضوع، می توانید وارد بحث های جزئی تر در این باره شوید. و آموزش های حرفه ای مثل آموزش پرایس اکشن استاد معین صادقیان را ببینید و از آن استفاده های بیشتری کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن چیست؟

هر فرد ممکن است تحلیل متفاوتی از یک نمودار قیمتی داشته باشد و این ممکن است کمی شما را سردرگم کند. این یک عیب برای پرایس اکشن به حساب می آید و ممکن است شما با دیدن تحلیل از یک فرد دیگر فکر کنید که نمی دانید پرایس اکشن چیست. این موضوع به خود شما نیز بستگی دارد ممکن است الگوهایی که تحلیل می کنید همیشه درست نباشند و باید فرصت کافی برای تایید آن بدهید. یکی از مشکلاتی که بسیاری از معامله گران دارند این است که به تحلیل خود اعتماد نمی کنند و از روی احساس تصمیم می گیرند. پرایس اکشن همیشه نیاز به تمرین زیاد دارد و باید با تکرار زیاد این فن را یاد گرفت.

تریدر پرایس اکشن کیست؟

معامله گرانی که از پرایس اکشن ها استفاده می کنند، را ترید پرایس اکشن می گویند و نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است. این نوع از معامله گران تقریبا همه چیز را ساده می بینند که بهترین و موثر ترین روش در معامله گری است و این افراد الگوهای نموداری، نوسانات قیمت، حجم معاملات را برای وارد شدن به معاملات با هم دیگر ترکیب می کند و برای این که از این روش استفاده کنید باید از بازار ارز دیجیتال درک خوبی داشته باشید و بدانید که نحوه حرکت بازار و نظم های درونی آن به چه صورت است مزیتی که این روش دارد این است که در اکثر بازار ها کار می کند. تاپ ترین تریدر ها برای به انجام رساندن معاملات به چارت نیاز ندارند و برای کسب سود به دنبال مناطق مقاومتی و حمایتی هستند و ابزار های مورد استفاده time ، sales و depth of market است. در کل باید بداند که نقش به سزایی را در پرایس اکشن چیست دارند.

مزیت های معامله با پرایس اکشن

• در قیمت ها تاخیری وجود ندارد و خیلی سریع کار می کنند، در کل باید بدانید که در معاملات شما اطلاعات قدیمی کاربرد ندارد.
• همه موارد را با هم ترکیب می کند و به عنوان روشی همه جانبه از آن استفاده می کنند ولی نکته ای که وجود دارد این است که اطلاعات تداخلی با هم ندارند.
• در هر موقعیت و بازاری می توانید از پرایس اکشن استفاده کنید و این امکان وجود دارد که برای تحلیل پرایس اکشن ها از نرم افزار های مختلفی استفاده کنید که شامل ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر و …
• زمانی که می خواهد بدانید پرایس اکشن چیست؟ باید به شما بگوییم که به نسبت بقیه رایگان بوده و تریدر ها نیازی نرم افزار های اضافی ندارند وبار، کندل یا نمودار های مختلف اطلاعات را می تواند به تریدر ها بدهد.

تعریف روند ها و دامنه های معاملاتی

زمانی که می خواهید بدانید که پرایس اکشن چیست باید روند را به طور کامل بشناسید به این صورت که در تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم اساسی است، در کل روند با صعودی است یا نزولی. در روند نزولی قیمت ها به طور کلی کاهشی هستند ولی در روند صعودی دائما قیمت ها زیاد می شوند.شما باید بدانید که روند تعریف ساده ای دارد ولی پیچیده ترین و دشوار ترین تحلیل ها را دارد.

فرض اساسی را در تعریف روند وجود میتوان مشاهده کرد به این صورت که هنگامی که در روند هستیم باید بدانید که در همان جهت قبلی، بازار حرکت خود را ادامه می دهد، زمانی که می خواهید تعریفی در مورد دامنه معاملاتی بدانید باید به شما بگوییم که مشخص و واضح نیستند ولی دقت داشته باشید که زمانی که وند ها واضح نبودند، دامنه معاملاتی صورت می گیرد، به دامنه های معاملاتی کانال افقی نیز می گویند.

سیگنال پرایس اکشن

در بازار های مالی سیگنال ها به این معنی است که برای خرید و فروش دارایی ها اطلاع رسانی های خصوصی یا عمومی را انجام می دهد، زمانی که تریدر، سیگنال خرید ارز یا سهامی را می دهد، افراد دیگر برای خرید یا بدست آوردن ارز یا سهام اقدامی می کنند. در کل باید بدانید که در بازار های مالی متفاوت سیگنال ها می توانند به وسیله تریدر ها داده شوند و افراد دیگر برای باز کردن معاملات خود از سیگنال ها استفاده می کنند. زمانی که می خواهید بدانید سیگنال پرایس اکشن چیست باید گفت که از تحلیل های پرایس اکشنی صورت می گیرد و تریدرها نمودار های قیمت را بررسی می کنند، استراتژی را به کار می گیرند و به این نتیجه میرسند که چه زمانی برای فروش یا خرید دارایی ها خاص است و در آخر آن را به دیگران می گویند.

مهم ترین الگوهای پرایس اکشن

شما با دانستن این الگو ها این توانایی را کسب می کنید که نمودار های موجود در هر بازار را تحلیل کنید ولی اگر با آن ها آشنایی نداشته باشید راه های سختی را باید طی کنید، در ادامه برای شما این الگو ها را شرح می دهیم.

• الگوی three bar reversal
• الگوی exhaustion bar
• الگوی two bar reversal
• الگوی pin bar
• الگوی three bar pull back
• الگوی reversal bar

سخن پایانی پرایس اکشن چیست؟

اگر هنوز هم از خود سوال می کنید پرایس اکشن چیست بهتر است در دوره های تخصصی استاد معین صادقیان شرکت کنید تا جواب تمام سوالات خود را در آن بیابید. استفاده از نمودار های قیمت برتری روش پرایس اکشن را نسبت به دیگر روش های معامله نشان می دهد. با خواندن این مقاله باید با اصطلاحات کاربردی پرایس اکشن آشنا شده باشید و بدانید چگونه کار می کند. خب پس از این موضوع برای یادگیری بیشتر باید در دوره های تخصصی پرایس اکشن شرکت کنید.

با سیستم معاملاتی پرایس اکشن به سبک فولر (Fuller) آشنا شوید!

نیل فولر (Nail Fuller) یک معامله‌گر حرفه‌ای، نویسنده و مدیر سرمایه استرالیایی است.

او حرفه معامله‌گری را در سال 2002 آغاز کرد و با تقریباً 20 سال تجربه، توسط بسیاری به عنوان «صاحب‌نظر» در روش معاملات پرایس اکشن شناخته می‌شود.

رویکرد معاملاتی نیل صرفاً مبتنی بر تحلیل پرایس اکشن خام نمودار تایم فریم‌های بزرگ مانند روزانه و هفتگی است.

او در تحلیل‌های خود از استراتژی‌های معاملاتی گوناگونی، از جمله تغییر روند با پین بار، شکست اینساید بار، ست‌آپ فیک و … استفاده می‌کند.

پرایس اکشن چیست؟

معامله‌گری با پرایس اکشن (Price Action) روشی برای انجام معاملات در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است.

بسیاری از معامله‌گران خرد و بیشتر معامله‌گران نهادی و مدیران صندوق‌های پوشش ریسک برای پیش بینی جهت آینده قیمت اوراق بهادار یا سایر بازارهای مالی از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن را می‌توان به‌راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده کرد، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته می‌شود، دارای نشانه‌های پرایس اکشن است.

در معاملات پرایس اکشن، عوامل بنیادی (فاندمنتال) که بر حرکت بازار تأثیر می‌گذارند نادیده گرفته می‌شود و در عوض تحلیلگر به تاریخچه قیمت بازار -یعنی حرکت قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص- نگاه می‌کند.

بنابراین، پرایس اکشن شکلی از تحلیل تکنیکال است، اما آنچه باعث تمایز این روش از دیگر اشکال تحلیل تکنیکال می‌شود این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر آن است، نه اعداد «دست دوم» که از آن تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن شکلی «خالص» از تحلیل تکنیکال است زیرا در آن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود. معامله‌گران قیمت فقط به داده‌های دست اولی که بازار درباره خود تولید می‌کند، توجه دارند؛ پرایس اکشن به معنی حرکت قیمت در طول زمان است.

معامله‌گر با تحلیل پرایس اکشن می‌تواند حرکت قیمت بازار را درک کند و بر اساس مشاهدات خود از بازار می‌تواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار فعلی بسازد.

معامله‌گران با تجربه پرایس اکشن، اغلب درک ذهنی و «احساس درونی» منحصر به‌فرد خود از بازار را دلیل اصلی سودآوری در معاملات خود می‌دانند.

معامله‌گران پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکت قیمت در بازار استفاده می‌کنند؛ آن‌ها معمولاً بر روی رفتار اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته -و تا حدود کمتری تاریخچه‌های دورتر- تمرکز می‌کنند. این تاریخچه قیمت شامل سقف‌ها و کف‌های قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت است.

معامله‌گر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای توصیف فرآیند تفکر افراد دیگر که در حرکت بازار نقش دارند استفاده کند. بازیگران بازار هنگام انجام معاملات خود، «سرنخ‌هایی» را روی نمودار قیمت بازار به جا می‌گذارند؛ سرنخ‌هایی که می‌توان آن‌ها را تفسیر کرد و از آن‌ها برای پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

اصل سادگی در معامله‌گری پرایس اکشن

معامله‌گران پرایس اکشن معمولاً از عبارت «ساده انجامش بده!» برای اشاره به این واقعیت استفاده می‌کنند که بسیاری از افراد با اضافه کردن تعداد زیادی اندیکاتور‌ تکنیکال و عموماً تحلیل بیش از حد بازار، معامله‌گری را برای خودشان سخت می‌کنند.

به معامله‌گری پرایس اکشن «معامله‌گری از روی چارت تمیز»، «معامله‌گری عریان»، «معامله‌گری خام یا طبیعی» نیز گفته می‌شود، که منظور همگی آن‌ها معامله کردن از روی نمودار قیمتی است که فقط شامل پرایس اکشن ساده است.

در رویکرد ساده و عریان معامله‌گری پرایس اکشن، معامله‌گر از هیچ اندیکاتوری در نمودار استفاده نمی‌کند و در تصمیم‌گیری برای معامله به رویدادها یا اخبار اقتصادی توجه نمی‌کند.

تنها تمرکز معامله‌گران بر روی رفتار قیمت است، و آن‌ها معتقدند رفتار قیمت به تنهایی منعکس کننده همه متغیرهایی (شامل رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و غیره) است که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند و باعث حرکت آن شوند.

می‌توان نتیجه گرفت که به جای تلاش برای تفسیر متغیرهای بیشمار مختلفی که هر روز بر بازار تأثیر می‌گذارند، تحلیل خود بازار و معامله کردن با توجه به رفتار قیمت آن بسیار ساده‌تر است.

7 نکته اصلی نایل فولر برای ورود به معامله

1. به شرکت کنندگان دیگر در بازار فکر کنید و در استفاده از سیگنال‌ها احساسی عمل نکنید.
2. از یک چارت قیمت ساده و عریان (بدون اندیکاتورهای تکنیکال) استفاده کنید.
3. از تایم فریم‌های یک ساعته یا بالاتر استفاده کنید.
4. از الگوهایی که به راحتی شناسایی می‌شوند، استفاده کنید.
5. به دنبال یافتن الگوهایی باشید که اغلب در تایم فریم مورد معامله شما خود را تکرار می‌کنند.
6. از پرایس اکشن به عنوان تأیید استفاده کنید و قبل از گرفتن تائید وارد معامله نشوید.
7. در ابتدای حرفه معامله‌گری، در مسیری معامله کنید که کمترین مقاومت (فشار روی روند کوتاه مدت چارت) وجود داشته باشد.

استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن فولر (الگوها)

الگوهای پرایس اکشن، که به آن‌ها «تریگر»، «ست‌آپ» یا «سیگنال» نیز گفته می‌شود، در واقع مهم‌ترین جنبه معاملات پرایس اکشن فولر هستند.

این الگوها هستند که سرنخ‌های قوی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند که قیمت در مرحله بعدی چه رفتاری خواهد داشت.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده پرایس اکشن فولر را نشان می‌دهند که می‌توانید برای معامله در بازار از آن‌ها استفاده کنید:

الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو کندلی است که از کندل کوچک (داخلی) و یک کندل بزرگ (مادر) تشکیل شده است.

اینساید بار (کندل داخلی) به صورت کامل در فاصله بالاترین تا پایین‌ترین قیمت کندل مادر قرار دارد. از این استراتژی پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک الگوی شکست (breakout) در بازارهای دارای روند استفاده می‌شود، اما اگر در سطوح کلیدی چارت تشکیل شود، می‌توان از آن به عنوان سیگنال تغییر جهت روند نیز استفاده کرد.

الگوهای اینساید بار

الگوی پین بار (Pin bar)

الگوی پین بار از یک کندل تشکیل شده است و نشان دهنده عبور قیمت و تغییر جهت بازار است.

سیگنال پین بار در بازارهای دارای روند و بازارهای رنج به خوبی عمل می‌کند؛ همچنین می‌توان با توجه به تشکیل این الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، وارد معاملات خلاف روند شد.

کندل پین بار نشانه این است که قیمت ممکن است در خلاف جهت سایه کندل حرکت کند، زیرا این سایه کندل پین بار است که عبور قیمت در آنجا اتفاق افتاده و ممکن است قیمت از آنجا در جهت خلاف شروع به حرکت کند.

الگوهای پین بار

الگوی فیک (Fakey pattern)

الگوی فیک شامل شکست جعلی یک الگوی اینساید بار است.

به عبارت دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما دوباره به داخل محدوده کندل مادر یا اینساید بار بازگردد و در آنجا بسته شود، می‌گوییم شکست جعلی یا فیک اتفاق افتاده است.

این الگو فیک نامیده می‌شود چرا که معامله‌گر را گول می‌زند؛ در واقع، بازار به نظر می‌رسد که در یک جهت شکسته می‌شود، اما پس از مدت کوتاهی در جهت مخالف باز می‌گردد و حرکت خود را در آن جهت ادامه می‌کند.

شناسایی و استفاده از الگوهای فیک در جهت روندها، در خلاف جهت روندها در سطوح کلیدی و در رنج‌های قیمتی بسیار سودآور است.

الگوهای فیک

معامله کردن با الگوهای پرایس اکشن فولر

در ادامه به چند نمونه واقعی از معامله کردن با الگوهای پرایس اکشن فولر توجه کنید.

در اولین نموداری که بررسی می‌کنیم یک الگوی سیگنال فیک نزولی را مشاهده نقش سایه در کندل pin bar چیست؟ می‌کنید. در این مثال، روند از قبل نزولی بود؛ اگر به مسیر کلی قیمت نگاه کنید که از سمت چپ بالای نمودار شروع می‌شود و با حرکت قیمت به سمت راست نمودار به پایین نمودار می‌رسد، متوجه نزولی بودن روند می‌شوید.

بنابراین، این سیگنال فیک در جهت روند نزولی نمودار روزانه بود که یک نشانه خوب برای فروش است. با معامله کردن در جهت روند به طور کلی شانس بیشتری برای کسب سود از ست‌آپ‌ها خواهید داشت.

الگوی فیک نزولی

نمودار زیر نمونه‌ای از ست‌آپ ترکیبی پین بار و فیک را در یک روند صعودی نشان می‌دهد.

به طور معمول، هنگامی که بازار دارای سوگیری کوتاه مدت قوی است، -به این معنی که اخیراً به صورت قوی در یک جهت مشخص حرکت کرده است- معامله‌گر پرایس اکشن باید در جهت مومنتوم کوتاه مدت وارد معامله شود.

ست‌آپ ترکیبی پین بار و فیک صعودی

در مثال بعدی الگوی اینساید بار را مشاهده می‌کنید. در این نمودار هم یک سیگنال اینساید بار معمولی و هم یک ست‌آپ ترکیبی پین بار اینساید بار تشکیل شده است.

ست‌آپ ترکیبی پین بار داخلی از یک کندل اینساید بار با یک پین بار تشکیل شده است. این ست‌آپ‌ها در بازارهای دارای روند مثل بازار نمودار زیر بسیار خوب عمل می‌کنند.

اینساید بار معمولی و ست‌آپ ترکیبی پین بار اینساید بار

در آخرین نموداری که بررسی می‌کنیم نمونه‌هایی از الگوی پین بار را می‌بینید.

به حرکت‌های قوی و صعودی که به دنبال هر دو سیگنال خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین، به سایه‌های بلند این دو کندل در مقایسه با کندل‌های دیگری که ممکن است به عنوان پین بار تشخیص داده باشید توجه کنید.

پین بارهایی با سایه‌های بلند مانند دو نمونه زیر، که به وضوح از قیمت کندل‌های اطراف بیرون زده‌اند، اغلب ست‌آپ‌های بسیار خوبی برای معامله هستند.

پین بارهای دارای سایه‌های بلند

معامله کردن به کمک تلاقی، یکی از الگوهای پرایس اکشن فولر

معامله کردن بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن تنها به خود سیگنال مربوط نمی‌شود، بلکه به محل شکل‌گیری سیگنال‌ها در نمودار نیز بستگی دارد.

تمام پین بارها، اینساید بارها و غیره در شرایط یکسان تشکیل نمی‌شوند. بسته به جایی که سیگنال پرایس اکشن در یک بازار شکل می‌گیرد، ممکن است ورود به معامله منطقی نباشد.

تلاقی (confluence)، به زبان ساده به معنای «گرد هم آمدن» افراد یا چیزها است. در معاملات پرایس اکشن به سبک فولر، ما به دنبال یافتن منطقه‌ای در نمودار هستیم که در آن حداقل چند فاکتور تأییدکننده در کنار سیگنال ورود پرایس اکشن گرد هم بیایند.

در چنین شرایطی می‌گوییم سیگنال پرایس اکشن دارای «تلاقی» است.

در مثال نمودار زیر، شاهد یک نمونه خوب از الگوی پین بار در کنار عوامل تلاقی هستیم. نقطه تلاقی این ست‌آپ این است که پین ​​بار در جهت روند صعودی و در یک سطح مهم حمایتی شکل گرفته است. بنابراین، ما تلاقی صعودی بودن روند و سطح حمایت را داریم که این موارد به سیگنال خرید پین بار، در مقایسه با فقط خود پین بار بدون حضور عوامل تأییدکننده، اعتبار بیشتری می‌دهند.

هر چه سیگنال پرایس اکشن، عوامل تلاقی یا همسوی بیشتری داشته باشد، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود.

تلاقی عوامل تایید کننده ورود به معامله

سخن پایانی

پرایس نقش سایه در کندل pin bar چیست؟ اکشن فولر یک روش معامله‌گری پیشرفته است که می‌تواند در عین سادگی، کارایی بی‌نظیری داشته باشد.

نایل فولر یکی از موفق‌ترین معامله‌گرانی است که معاملات خود را به روش پرایس اکشن انجام می‌دهد. او به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کند که از نمودار ساده و اطلاعات خام و دست اول قیمت استفاده کنند و از اندیکاتورهای تکنیکال که ممکن است موجب سردرگمی آن‌ها شود خودداری کنند.

موفقیت در استفاده از پرایس اکشن فولر تا حدود بسیار زیادی به قضاوت شخصی معامله‌گر بستگی دارد و نیازمند تمرین و تجربه قابل نقش سایه در کندل pin bar چیست؟ توجه است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

میانگین متحرک جابجا شده چیست

میانگین متحرک یکی از اصلی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که از فرمول ریاضی میانگین برای بدست آوردن جهت روند استفاده می کند. یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور، نمایش سطوح حمایت و مقاومت است، به طوری که کندل های قیمت بالای خط میانگین متحرک باشند، نقش حمایت و زمانی که پایین پایین خط میانگین متحرک باشند، نقش مقاومت را ایفا می کند.

لطفا پیش از خواندن ادامه این نوشته، نوشته های زیر را بخوانید

(خواندن آن اجباری است). (خواندن آن اختیاری است).

میانگین متحرک جابجا شده

میانگین متحرک جابجا شده [1] Displaced Moving Average یا DMA همان میانگین متحرک [2] Moving Average یا MA است با این تفاوت که برای جابجایی یا شیفت [3] Shift به جلو یا عقب در زمان تنظیم شده است تا بتواند پیش بینی بهتری از روند [4] Trend یا حرکت قیمت [5] Price Movement داشته باشد.

بنابراین یک میانگین متحرک جابجا شده [6] Displaced یا شیفت داده شده، میانگین متحرکی است که همه مقادیر آن به ازای N پریود (دوره – کندلِ) پیشین به جلو یا عقب شیفت داده شده باشند. برای شیفت به جلو، مقادیر مثبت و برای شیفت به عقب، مقادیر منفی استفاده م شوند.

معامله گران [7] Traders برای تطابق با بالا [8] High و پایین [9] Low قیمت ها از DMA با مقدار شیفت استفاده می کنند. شیوه DMA همانند کاربرد سنتی MA به منظور تعیین جهت روند [10] Trend Direction ، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت [11] Supply and Resistance و نقاط برگشت استفاده می شود.

میانگین متحرک جابجا شده چگونه کار می کند⸮

میانگین متحرک جابجا شده همان میانگین متحرک معمولی است با این تفاوت که بر اساس مقدار مشخص شده به جلو [12] Forward یا به عقب [13] Backward جابجا می شود. در تنظیمات Moving Average در متاتریدر پارامتری به نام Shift وجود دارد که مقدار جابجایی یا شیفت را مشخص می کند.

شکل ۱ – پارامتر Shift در اندیکاتور Moving Average در متاتریدر

در شکل بالا پارامتر Period برابر تعداد کندل هایی در گذشته (و پیش از کندل کنونی) است که در محاسبه میانگین متحرک شرکت داده می شود. Method برابر با نوع میانگین متحرک است که می تواند برای نمونه Simple یا ساده [14] Simple Moving Average یا SMA و یا Exponential یا نمایی [15] Exponential Moving Average یا SMA باشد.

مقدار پارامتر Shift نوع جابجایی را مشخص می کند. اگر (مانند شکل ۱) مقدار مثبت را دهید، پس برابر با جابجایی مثبت [16] Positive Displaced و به سوی راست نمودارِ قیمت خواهد بود. اگر مقدار منفی دهید، پس برابر با جابجایی منفی [17] Negative Displaced و به سوی چپ نمودارِ قیمت خواهد بود.

شکل زیر (۲) نمودار طلا به دلار در تایم فریم یک ساعت H1 را با میانگین متحرک نمایی (SMA) با مقدار پارامتر Period برابر با ۶ و مقدار پارامتر Shift برابر با صفر را نشان می دهد. از آنجایی که مقدار پارامتر Shift برابر با صفر است (یا هیچ مقداری برای آن تعیین نشده است)، پس میانگین متحرک از نوع جابجایی نیست. همانگونه که می بینید انتهای خط میانگین متحرک منطبق و مماس با نمودار قیمت و آخرین کندل است و هیچ جابجایی وجود ندارد.

شکل ۲ – میانگین متحرک نمایی بدون پارامتر Shift

شکل زیر (۳) نمودار طلا به دلار در تایم فریم یک ساعت H1 را با میانگین متحرک نمایی (SMA) با مقدار نقش سایه در کندل pin bar چیست؟ پارامتر Period برابر با ۶ و مقدار پارامتر Shift برابر با ۴ را نشان می دهد. از آنجایی که مقدار پارامتر Shift برابر با ۴ است (یا هر مقدار مثبتی که برای آن تعیین شده است)، پس میانگین متحرک از نوع جابجایی است. همانگونه که می بینید انتهای خط میانگین متحرک منطبق و مماس با نمودار قیمت و آخرین کندل نیست و کمی جلوتر از آن و از این رو جابجایی به سوی راست وجود دارد.

شکل ۳ – میانگین متحرک نمایی با پارامتر Shift

کاربردهای میانگین متحرک جابجا شده

میانگین متحرک جابجا (شیفت داده) شده همان کارهایی را انجام می دهد که یک میانگین متحرک معمولی (بدون پارامتر Shift) توانایی آن را دارد. با این حال، در برخی موارد، ممکن است این کار را بهتر انجام دهد، زیرا می تواند بهتر با دارایی (بورس – ارز رمزها و جفت ارزهای فارکس) مورد معامله سازگار شود.

تعیین جهت روند (حرکت قیمت)

به طور کلی، از DMA به تعیین جهت روند کمک می کند. زمانی که قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک باشد، این نشان دهنده این است که، روند صعودی است، یا حداقل اینکه، بدین معنی است که، قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک است. برعکس، زمانی که قیمت پایین تر از خط میانگین باشد، این نشان دهنده این است که، روند نزولی است، یا حداقل این که، بدین معنی است که، قیمت پایین تر از خط میانگین متحرک است.

شکست قیمت بر روی خط روند می تواند نشان از تغییر روند (یا حرکت قیمت) باشد. اگر قیمت از بالا به پایین خط میانگین متحرک را بشکند، پس احتمالا نشان از تغییر روند صعودی به نزولی، یا احتمال آمدن (و تثبیت) قیمت از بالا به پایینِ خط میانگین متحرک باشد. بلعکس، اگر قیمت از پایین به بالا خط میانگین متحرک را بشکند، پس احتمالا نشان از تغییر روند نزولی به صعودی، یا احتمال آمدن (و تثبیت) قیمت از پایین به بالای خط میانگین متحرک باشد.

نمایش حمایت و مقاومت

یکی از اصلی ترین کاربردهای میانگین متحرک ها، مِن جمله DMA شناسایی و نمایش حمایت و مقاومت است. سطح قیمتی حمایت [18] Support Level بازه قیمتی است که در آن تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و از کاهشِ بیشترِ قیمت پیشگیری می کند و از این رو باعث افزایش قیمت می شود. سطح قیمتی مقاومت [19] Resistance Level بازه قیمتی است که در آن عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد و از افزایشِ بیشترِ قیمت پیشگیری می کند و از این رو باعث کاهش قیمت می شود.

هرگاه خط میانگین متحرک بالایِ (کندل هایِ) قیمت باشد، پس خط میانگین متحرک نقش مقاومتی را ایفا می کند، به طوری که با تشخیص شکست معتبر به سوی بالا، می توان احتمال صعودی شدن را دارد، در غیر این صورت حرکت قیمت همچنان به سود پوزیشن های فروش [20] Short Position است.

هرگاه خط میانگین متحرک زیرِ (کندل هایِ) قیمت باشد، پس خط میانگین متحرک نقش حمایتی را ایفا می کند، به طوری که با تشخیص شکست معتبر به سوی پایین، می توان احتمال نزولی شدن را دارد، در غیر این صورت حرکت قیمت همچنان به سود پوزیشن های خرید [21] Short Position است.

• زمانی که خط میانگین متحرک بالایِ کندل های قیمت باشد و کندل های قیمت همگی زیرِ خط میانگین متحرک باشند، پس خط میانگین متحرک نقش مقاومت و پیش گیری از افزایش قیمت را بازی می کند.
• زمانی که خط میانگین متحرک زیرِ کندل های قیمت باشد و کندل های قیمت همگی بالایِ خط میانگین متحرک باشند، پس خط میانگین متحرک نقش حمایتی و پیش گیری از کاهش قیمت را بازی می کند.

شکل ۴ – استفاده از میانگین متحرک برای نمایش حمایت و مقاومت

در شکل بالا (۴) نقش حمایت و مقاومتِ میانگین متحرک نشان داده شده است. تا زمانی که کندل ها زیر خط میانگین متحرک باشند، پس نشان از نقش مقاومتی خط میانگین متحرک و پیش گیری از افزایش قیمت و به سود نزول است. از سوی دیگر، تا زمانی که کندل ها بالای خط میانگین متحرک باشند، پس نشان از نقش حمایتی خط میانگین متحرک و پیش گیری از کاهش قیمت و به سود صعود است.

معامله گری با میانگین متحرک جابجا شده

در شکل ۴ نقاطی مشخص شده اند که موجب شکسته شدن رو به بالا یا رو به پایین خط میانگین متحرک شده اند. من این نقاط را شکست رو به پایین و شکست رو به بالا نامیده ام. این نقاط جاهایی هستند که سیگنال های خرید یا فروش به ما داده می شوند و ما باید صبور باشیم تا آن که کندل قطع کننده بالا یا پایین خط میانگین متحرک بسته شود.

• زمانی که کندل‌ قیمت از پایین به بالا خط میانگین را بشکند و بالاتر از خط میانگین نیز بسته شود، این می تواند احتمالی بر صعودی شدن و فرصتی مناسب برای پوزیشن خرید باشد.
• زمانی که کندل‌ قیمت از بالا به پایین خط میانگین را بشکند و پایین تر از خط میانگین نیز بسته شود، این می تواند احتمالی بر نزولی شدن و فرصتی مناسب برای پوزیشن فروش باشد.

توجه کنید که میانگین متحرک چه به صورت جابجا شده (DMA) و یا به صورت ساده (MA – SMA – DMA و بدون مقدار پارامتر Shift) همگی یک رفتار را دارند و به یک صورت سیگنال می دهند و شما می توانید مطالب این کتاب را برای هر نوع MA انتطباق دهید ولی باید به دو مورد توجه داشته باشید:

• اندیکاتور MA از نوع متاخر و دارای تاخیر است و شاید زمانی سگینال دهد که دیگر برای ورود به آن پوزیشن دیر شده باشد.
• DMA به ویژه زمانی که مقدار جابجایی مثبت باشد، تنها یک پیش بینی بهتر می کند که این با فاصله گرفتن خط میانگین متحرک از قیمت و به سوی راست است.

ترکیب با دیگر شیوه ها

ترکیب با دیگر حمایت و مقاومت

خط میانگین متحرک، حمایت و مقاومت پویا [22] Dynamic Support and Resistance را نشان می دهد، به طوری که با حرکت قیمت به صورت خودکار بروز می شوند. نوع دیگر خطوط حمایت و مقاومت پویا، خطوط روند [23] Trnedline هستند که آنها را خودمان باید با حرکت قیمت بروز کنیم.

در برابر حمایت و مقاومت پویا، خط (یا بهتر است بگوییم سطحِ) حمایت و مقاومت ایستا [24] Static Support and Resistance وجود دارد که به صورت افقی رسم می شوند. بهترین شیوه آن است که در کنار حمایت و مقاومت نمایش داده شده توسط میانگین متحرک، از حمایت و مقاومت ایستا و خط روند نیز استفاده کنیم.

پرایس اَکشِن

پرایس اکشن [25] Price Action یا رفتار شناسی حرکت و کُنِش (یا عَمَلِ) قیمت شیوه ای از تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودار قیمت و خوانش کندل های قیمت تمرکز دارد. پرایس اکشن به گونه های مختلفی است، مانند الگوهای شمعی ژاپنی در پرایس اکشن مانند پین بار [26] Pin Bar ، الگوهای قیمت مانند سقف دو قلو [27] Double Top و برخی دیگر بر ضعف و قدرت حرکت قیمت (مانند پرایس اکشن لَنس بِگز) تمرکز دارند.

شما با داشتن چنین دانش هایی، می تواند توانمندتر وارد پوزیشن هم راستا با حرکت قیمت و معکوسِ در جهت ضعف حرکت قیمت بشوید. این بدین معنی است که، اگر شما ضعف در جهت نزولی می بینید و سپس قدرت را جهت عکس، یعنی صعودی می بینید و همچنین در آن زمان شکستی در خط میانگین متحرک و به سوی بالا می بینید، پس می توان گفت که شما توانسته اید به درستی وارد پوزیشن شوید.

توجه داشته باشید هیچ اندیکاتوری قابلیت پیدا کردن و نمایش سیگنال ورود به پوزیشن را ندازد و شما، اگر می خواهید که یک معامله گرِ (یا تریدرِ) توانمند باشید، بهتر است نخست تمرکز خویشتن را بر روی خوانشِ رفتار و حرکتِ قیمت قرار دهید که همان پرایس اکشن است و سپس به سراغ اندیکاتور محبوبی مانند میانگین متحرک (DMA یا غیر DMA) بروید.

پرایس اکشن تمرکزش را بر روی خوانش نمودار قیمت می گذارد و این کار جز با خوانش کندل به کندل قیمت شدنی نیست. شما می توانید با تمرکز بر روی الگوی های شمعی ژاپنی و به ویژه الگوهای شمعی ژاپنی در پرایس اکشن، تغییر جهت قیمت [28] Reversal را نیز تشخیص دهید و در کنار این، می توانید تاییدیه ای نیز از میانگین متحرک برای شکسته شدنِ [29] Bearkout خط میانگین متحرک بگیرید.

استراتژی های معاملاتی همراه با DMA

منابع

موسسه خیریه خادمین حضرت علی (ع)

دوستان گرامی، در صورتی که تمایل دارید که کمکی هر چند به نظر کوچک ولی بسیار بزرگ و سودمند کنید، از شما خواهشمندم کمک های خود را به موسسه خیریه خادمین حضرت علی (ع) برسانید. این موسسه خیریه زیر نظر اعضای تیم کشتی و پیشکشوستانی همچون آقای رسول خادم، اعضای تیم های ملی بانوان و آقایان و هنرمندانی همچون آقای پرستویی است و در زمینه هایی همچون کمک رسانی به هم میهنان آبرومند و بزرگوار سیستان و بلوچستان، عزیزانی که بی خانمان و کارتون خواب، پدران و مادرانی که در سرای سالمندان زندگی می کنند و بسیاری دیگر از زمینه ها فعالیت می کنند.
اینستاگرام موسسه خیریه خادمین حضرت علی (ع)
اینستاگرام آقای پرویز پرستویی
اینستاگرام آقای رسول خادم
اینستاگرام سرار خانم الهام عادلی
خادمین علی بن ابیطالب :
۸۷۶۸۶۰۷۳۱۷
شبا:
‏IR600120020000008768607317
کارت بانک مجازی
۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۵۲۵۶
‏IR-MCI:
*۷۸۰*۱۴۵۲#

سوزن دوزی و قالیبافی پَلیوار

موسسه خیریه خادمین حضرت علی (ع) جهت کمک به بهبود و پیشرفت کسب و کارهای روستایی و همچنین درآمدسازی برای بانوان گرامی، فروشگاه اینستاگرامی را جهت فروش سوزن دوزی و قالیبافی تحت نام پَلیوار (Palivar) نیز فراهم کرده است. صنایع دستی این فروشگاه مناسب هدیه به مادر، خواهر، همسر، دوستان و استفاده شخصی به ویژه شما بانوان و استفاده در منزلتان است. از شما خواهشمندم جهت حمایت از هم میهنان زحمت کش و بزرگوار این فروشگاه را مشاهده و به دیگران جهت خرید معرفی کنید.