استاپ هانتر ها چه کسانی هستند
برای بسیاری از افراد این سوال پیش آمده است که استاپ هانتر چیست و چه کسانی کار استاپ هانتری را انجام می دهند. اگر در گوگل درباره این مطلب سرچ کرده باشید حتما متوجه می شوید که مطالب زیادی وجود ندارد یا اگر باشد جزییات را به خوبی بیان نکرده اند. در این ویدیو قصد داریم شما را با واژه استاپ هانتر و اینکه چه کسانی این کار را انجام می دهند به خوبی آشنا می کنیم.
تعریف استاپ هانتر
اگر بخواهیم تعریف استاپ هانتر ها را به زبان ساده بیان کنیم یعنی مواقعی که بازیگران دانه درشت در بازار با شناسایی محدوده هایی از قیمت که احتمال می دهند تعداد بسیار بالایی از حد ضررهای معامله‌گران خرده فروش وجود دارد، قیمت را به سطح به حرکت در می آوردند و از ضرر افرادی که لیکویید میشوند یا پوزیشن معاملاتی آن‌ها به حد ضرر میرسد و این سفارش آن‌ها بسته میشود سود بسیاری کسب می کنند.
استراتژی استاپ هانتر
استراتژی استاپ هانتر بسیار ساده است و تنها چیزی که نیاز دارد یک نمودار قیمت و یک اندیکاتور است. یادگیری این استراتژی بسیار آسان می باشد کافی است که با دقت این ویدیو را مشاهده کنید و کار با نمودار و اندیکاتور را یاد بگیرید.
رایج ترین سطوح فنی که معامله گران خرده فروشی برای پنهان کردن ضررهای توقف حفاظتی خود استفاده می کنند عبارتند از:
- حمایت و مقاومت
- نوسان قبلی بالا یا پایین
- اعداد گرد بزرگ
- نشانگرهای فنی بالا/زیر
- الگوهای نمودار بالا/پایین
استاپ هانتر
مطالب مرتبط با استاپ هانترها:
بورس استریت با هدف بالا رفتن سواد مالی و مهارت های کاربران خود در تلاش است که آن ها را برای انجام معاملات بهتر و آگاهانه تر آماده سازد.
ریکوت چیست؟
به گزارش الفباخبر به نقل دیلی فارس، در بازار فارکس ریکوت به این معنی است که بروکری که با آن کار می‌کنید نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در قیمتی که سفارش را ثبت کردید معامله شما را انجام دهد. در حالت کلی، این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بازار با سرعت زیاد حرکت کند. معمولا هنگامی که خبر مهمی منتشر میشود یا شوک به بازار وارد میشود، بازار چنین حرکاتی دارد. در واقع زمانی که شما قصد خرید یا فروش جفت ارزی دارید و دکمه مورد نظر را فشار می‌دهید تا معامله انجام شود، مدت زمانی طول می‌کشد که بروکر سفارش شما را دریافت کند. در همین زمان کوتاه ممکن است بازار با سرعت زیادی حرکت کرده و باعث شود بروکر قادر نباشد در قیمت شما، معامله را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
در این حالت، پیغام ریکوت را در پلتفرم معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد که به شما اطلاع می‌دهد که قیمت تغییر کرده و به شما این فرصت را می‌دهد تا تصمیم بگیرید که می‌خواهید معامله را در قیمت جدید انجام دهید یا خیر. معمولا همیشه قیمت جدید، نسبت به قیمتی که شما قصد داشتید وارد معامله شوید، قیمت بدتری است. به همین دلیل است که بروکرهای معتبر از شما می‌پرسند که آیا دوست دارید در این نرخ وارد معامله شوید یا خیر. در استاپ هانت (stop hunt) چیست حالت کلی ریکوت به ضرر معامله‌گر و به نفع بروکر است. ممکن است گاهی ریکوت به این دلیل رخ بدهد که بروکر بتواند از شما هزینه بیشتری دریافت کند، اما همیشه این‌طور نیست. اکثر اوقات ریکوت در معاملات با حجم زیاد رخ می‌دهد و در معاملات با حجم معمولی، کمتر این اتفاق را می‌بینیم. هر چقدر ارتباط شما با بروکر مستقیم‌تر باشد و واسط کمتری بین شما باشد، ریکوت کمتری رخ می‌دهد. معامله‌گران خرد معمولا از بروکرهای کوچک استفاده میکنند و بروکرهای کوچک معمولا نمایندگان بروکرهای بزرگ هستند. این بدین معنی است که سفارش شما زمان بیشتری طول خواهد کشید تا به بروکر برسد که همین موضوع احتمال ریکوت را بیشتر خواهد کرد.
اگر بروکر نتواند سفارش شما را به سرعت انجام دهد ممکن است در مدت زمان کوتاه تغییرات زیادی در قیمت رخ بدهد. به بروکرهایی که سفارشات را فورا انجام نمی‌دهند، اصطلاحا بازارگردان (Market Maker) می‌گویند. این بروکرها معمولا هنگامی که شما دکمه خرید یا فروش را می‌زنید پیغام‌هایی مثل “لطفا منتظر بمانید” یا “Market” را به شما نشان می‌دهند. در واقع بروکرهای بازارگردان باید در هر دو جهت مثبت و منفی ریکوت داشته‌باشند، اما چنین اتفاقی به‌ندرت رخ می‌دهد و در اکثر مواقع ریکوت به ضرر معامله‌گران تمام میشود. این موضوع برای معامله‌گرانی که از بروکرهای بازارگردان استفاده میکنند اهمیت بسیاری دارد، و می‌تواند به آن‌ها در تصمیم گیری منوط به ادامه فعالیت‌شان در این نوع بروکرها کمک کند.
همانطور که توضیح دادیم، زمانی ریکوت رخ می‌دهد که بین قیمتی که معامله‌گر سفارش را ثبت می‌کند و قیمتی که بروکر سفارش را دریافت می‌کند، اختلاف قیمتی وجود داشته باشد. اگر بروکرتان برای شما پیغام مبنی بر ریکوت ارسال کرد، میتوانید به بروکر بیشتر اعتماد کنید و این بروکر را معتبر بدانید.
ریکوت جزئی از تجربه معامله‌گری در بازار فارکس است و باید انتظار داشته باشید که هر از چند گاهی با این پیغام رو‌به‌رو شوید. البته اگر زمانی که بازار آرام است و خبر خاصی در بازار وجود ندارد پیغام ریکوت دریافت کردید یا ریکوت مرتبا برای‌تان رخ می‌دهد، میتوانید به بروکر مشکوک شوید. ریکوت‌های مکرر که منجر به نگرانی شما میشود، می‌تواند دلیل خوبی برای عوض کردن بروکرتان باشد.
میتوانید به‌دنبال بروکری بگردید که در آن ریکوت رخ ندهد. برای این‌کار ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که از بروکرهای ECN استفاده کنید. در این بروکرها تاخیر در ارسال سفارشات وجود ندارد و به همین دلیل ریکوت رخ نمی‌دهد. اگر بروکر شما دارای “شبکه ارتباطات الکترونیکی” ( Electronic Communication Network یا ECN) است، معاملات شما با سرعت بیشتری به سرور بروکر ارسال میشود که در نتیجه احتمال ریکوت به شدت کاهش می‌یابد.
دلیل رخ‌دادن ریکوت چیست؟
همانطور که در بالا به این موضوع اشاره کردیم، بازارها معمولا با سرعت بالایی حرکت میکنند، اما زمانی که اخبار مهمی منتشر میشود، سرعت حرکات بازار به شدت افزایش می‌یابد. این اتفاق می‌تواند شرایط را برای بروکر بسیار سخت کند و بروکر نتواند در قیمتی که شما سفارش را ارسال کردید معامله را انجام دهد. بروکر شما، ممکن است مثل شما، با بروکر دیگری همکاری داشته‌باشد و با آن‌ها معامله کند.
استخر نقدینگی (Liquidity pool)، یا بروکری که مالک بروکر شما است، می‌تواند قیمتها را تغییر دهد یا خیلی راحت اگر بخواهد سفارش شما را انجام ندهد. زمانی که بروکر متوجه شود که نمی‌تواند در قیمتی که شما می‌خواهید سفارش را انجام دهد، به شما هشداری ارسال می‌کند و اطلاع می‌دهد که قیمتی که می‌تواند سفارش شما را انجام دهد به نسبت قیمت درخواستی شما، بدتر است. بعضی از بازارها در معرض ریکوت بیشتری قرار دارند. این بازارها معمولا نوسانات شدیدی دارند و قیمت در آن‌ها به سرعت تغییر می‌کند.
ریکوت به این معنی است که بروکر نمی‌تواند در نرخی که تعیین کرده معامله را برای شما انجام دهد، به همین دلیل داشتن دلیل منطقی برای ریکوت بسیار مهم است. اگر دلیل ریکوت، منتشر شدن خبر مهم و نوسانات شدید بازار در هنگام انتشار خبر باشد، ریکوت می‌تواند قابل توجیه باشد، اما اگر دلیل ریکوت صرفا بخاطر غفلتی که بروکر زمانی که شما سفارش را ثبت کردید باشد، دلیل خوبی برای ریکوت نیست. تکنولوژی می‌تواند تاخیر در ارسال سفارش که باعث ریکوت میشود را به شدت کاهش دهد، پس اطمینان حاصل کنید که بروکر شما از بروزترین تکنولوژی‌های موجود استفاده می‌کند.
چطور خودمان را در برابر ریکوت محافظت کنیم؟
اگر از بروکر معتبری استفاده کنید، محافظت در برابر ریکوت کار ساده‌ای خواهد بود. میتوانید با ثبت سفارشات لیمیت (Limit Order)، به بروکرتان این پیغام را بدهید که فقط در قیمتی که سفارش را ثبت کردید یا در قیمتی بهتر تمایل دارید وارد بازار شوید. با این کار، زودتر از موعود به بروکر اعلام می‌کنید که در چه قیمتی تمایل ندارید وارد معامله شوید و اگر بروکر نتواند در قیمت مورد نظر شما سفارش را انجام دهد نمی‌خواهید وارد معامله شوید.
همینطور میتوانید برای معامله خود، سطحی را مشخص کنید که معامله در آن سطح با سود بسته شود. به این سطح اصطلاحا، حد سود (Take Profit یا TP) می‌گویند. با تعیین کردن این سطح تضمین می‌کنید که در آن قیمت از معامله خارج می‌شوید حتی اگر قیمت نوسانات شدید داشته باشد. با ثبت سفارشات لیمیت ممکن است بتوانید حاشیه سود بیشتری نسبت به زمانی که در قیمت بازار (Market Order) وارد معامله می‌شوید، برای خود فراهم کنید. اگر بتوانید پیش‌بینی کنید که ارزی که معامله می‌کنید می‌تواند تا چه قیمتی حرکت کند، می‌تواند به شدت برای تعیین حد سود مفید باشد.
مانند حدسود، میتوانید برای معاملات‌تان حدضرر (Stop Loss) نیز مشخص کنید. به روشهای مختلف میتوانید حدضرر را برای معاملات‌تان مشخص کنید. بسته به سبک معاملاتی و مدیریت ریسک‌تان میتوانید روشی که برای شما مناسب باشد را انتخاب کنید. تعیین حدضرر به طور خودکار، کارایی چندان مناسبی ندارند، اما به عنوان یک گزینه انتخابی میتوانید آن را در استاپ هانت (stop hunt) چیست نظر بگیرید. این روش‌ها می‌توانند از ریکوت‌شدن جلوگیری کنند اما زمانی که شما پیش از انجام معامله حدضرر را مشخص می‌کنید ممکن است بروکرتان حدضرر شما را بزند یا اصطلاحا استاپ هانت (Stop Hunt) کند. استاپ هانت نیز جزء ریسک‌های این بازار شناخته میشود.
اگر از پلتفرم متاتریدر۴ (Metatrader) استفاده می‌کنید میتوانید گزینه “حداکثر انحراف از قیمت نرخ‌گذاری شده” (Maximum Deviation From Quoted Price) را فعال کنید. با این روش میتوانید از استاپ هانت (stop hunt) چیست ریکوت‌شدن جلوگیری کنید اما ممکن است نرخ اعلامی بیشتر از میزانی که شما انتخاب کردید انحراف داشته‌باشد در این صورت معامله را از دست می‌دهید در حالی که شاید فرصت معاملاتی خوبی باشد.
هنگامی که خبر اشتغال‌زایی بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Payroll یا NFP) اعلام میشود، احتمال ریکوت بسیار زیاد است. این گزارش در اولین جمعه هر ماه منتشر میشود و جزء مهمترین خبرها در فارکس است که می‌تواند نوسان قیمت را به‌شدت افزایش دهد. اگر عدد اعلامی این گزارش نسبت به پیش‌بینی اختلاف و انحراف زیادی داشته‌باشد، می‌تواند بازار فارکس را با نوسانات شدیدی مواجه کند. در این اوقات اگر از بروکر معمولی استفاده کنید، احتمال اینکه ریکوت رخ بدهد بسیار بالا خواهد بود.
در مواقعی که اخبار منتشر میشود، بروکرها سفارشات بسیار زیادی دریافت میکنند، پس اگر ریکوت رخ داد به بروکرتان حق بدهید. بهتر است در شرایط مشابه (مثل اعلام خبر NFP) از معامله کردن خودداری کنید تا ریکوت نشوید. ناظران بازار تلاش میکنند تا اجازه ندهند بروکرهای بازارگردان از ریکوت به عنوان تکنیکی برای سوء استفاده از معامله‌گران استفاده کنند.
اگر معامله‌گران نگران هستند که ممکن است بروکری تحت عنوان ریکوت قصد کلاه‌برداری از آن‌ها را دارد، بهترین کاری که می‌توانند انجام دهند این است که به مقامات نظارتی گزارش دهند. چون آن‌ها می‌توانند مشکل را از نزدیک بررسی کنند. بهترین بازارگردانان تلاش میکنند تا تعداد ریکوت را در بازارهای با نوسان شدید مثل بازار فارکس تا حد ممکن محدود کنند. آن‌ها می‌توانند به پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها و بهترین تامین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Providers) دسترسی داشته باشند. تا زمانی که بروکر شما بتواند در حد توانش از ریکوت جلوگیری کند، میتوانید با خیال راحت و با اطمینان خاطر به معامله در آن بروکر ادامه دهید.
استاپ هانتینگ چیست؟
برای یک معامله‌گر، هیچ چیز دلهره آورتر از خوردن استاپ لاس (SL) در معامله نیست. از این بدتر، زمانیست که بازار بلافاصله بعد از اینکه به حد ضرر رسید، تغییر جهت داده و در جهت مورد نظر معامله‌گر حرکت می کند. این اتفاق می‌تواند تاثیر زیادی بر روحیه معامله‌گر بگذارد. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که یا بروکر/ صرافی آن ها یا سایر نیروهای خارجی دیگر قیمتها را به سمت حدضرر آن ها کشیده‌اند. ما سعی می‌کنیم بعضی از این رمز و راز‌ها را باز کرده و در مورد چگونگی کاهش دفعات رسیدن به حد ضرر راهنمایی‌هایی ارائه کنیم!
استاپ هانتینگ ( Stop Hunting ) چیست؟
یکی از تئوری‌های توطئه که به صورت گسترده در بازار دیده میشود، استاپ هانتینگ است. اکثر معامله‌گران حداقل یکبار تصور کرده‌اند که حدضرر آن ها توسط کارگزار یا سایر معامله‌گران حرفه‌ای یا نیروهای دیگر بازار زده شده است! برای کسانی که ممکن است با مفهوم استاپ هانتینگ آشنا نباشند، بهتر است اول این مفهوم را توضیح دهیم.
استاپ هانتیگ (Stop Hunting) زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حدضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حدضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند. افرادی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند، می‌دانند که چقدر تجربه ناامید کننده‌ای است و بدترین قسمت آن نیز این است که این اتفاق به طور مداوم در بازارهای مالی رخ می‌دهد.
این تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث میشود که معامله‌گران از خود بپرسند که آیا تنها قربانی بدشانسی خود شده‌اند یا نیروهای شروری در بازار علیه آن ها فعالیت میکنند؟ یکی از تصورات رایج در بین معامله‌گران این است که استاپ هانتینگ توسط بروکرها / صرافی ها رخ می‌دهد. چرا که ممکن است آن ها در طرف دیگر معامله قرار داشته باشند.
چرا فعالان بازار خود را درگیر استاپ هانتینگ میکنند؟
اگر مفهوم نقدینگی در بازار را درک کنید، میتوانید به راحتی دلیل وقوع این حوادث را بیابید. برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که معاملات نسبتا کوچکی انجام می‌دهند، معامله‌گران کلان مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهنگ ها، موسسات و میزهای معاملاتی اختصاصی برای ورود و خروج موثر در بازار به دارندگان نقدینگی اعتماد میکنند.
این بازیکنان با “پول استاپ هانت (stop hunt) چیست هوشمند / Smart Money” خود به طور معمول به دنبال نقاطی در بازار هستند که نقدینگی بالایی داشته و می‌توانند معاملات خود را تکمیل کنند. این معامله‌گران به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خرد حدضرر خود را در چه نقطه‌ای قرار می‌دهند. به همین خاطر تلاش میکنند تا قیمت را به سمت نقطه‌ای که اکثر این حدضررها قرار دارد هدایت کنند تا در آنجا به نقدینگی کافی دست پیدا کنند!
بسیاری از افراد این نوع فعالیت را دستکاری در بازار می‌دانند. با این حال، باید بدانید که هیچکس تلاش نمی‌کند نقطه‌ای که شما حدضرر خود را قرار داده‌اید را پیدا کند. پس میتوانید با ایجاد درک عمیق‌تر از پویایی این حرکت‌ها در بازار، معاملات خود را بهبود ببخشید. اگر خود را جای بازیگران بزرگ بازار که توانایی حرکت دادن بازار را دارند، قرار دهید مسلما بهتر حرکت قیمتها را درک می‌کنید. و مهمتر از همه، یاد می‌گیرید که چگونه از قربانی شدن توسط استاپ هانتینگ‌ها جلوگیری کنید.
آیا بروکرها / صرافی ها حدضررهای ما را فعال میکنند؟
اکثر قریب به اتفاق بروکرها / صرافی ها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حدضرر شما نقشی ندارند!! البته ممکن است برخی بروکرها / صرافی های غیر‌استاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه اقدام به فعال کردن حد ضرر شما کنند. به همین خاطر ضروری است که با یک بروکر/ صرافی معتبر کار کنید و مطمئن شوید آن ها توسط نهادهای دولتی رگوله (قانون گذاری) شده باشند. این کار بهترین راه برای محافظت شما در برابر شیوه‌های غیراخلاقی معامله گری است.
اما تعداد زیادی از بروکرها / صرافی ها که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، به راحتی نمی‌توانند اقدام به چنین کارهایی بکنند. چرا که این کار می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و حتی از دست دادن مجوز آن ها شود. لازم به ذکر نیست که این ضربه به شهرت آن ها غیرقابل جبران است. بنابراین پاسخ کوتاه به این سوال که آیا بروکر/ صرافی شما عمدا حدضرر شما را فعال می‌کند، این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد خیر.
اما با این وجود گاهی ممکن است این احساس به شما دست بدهد که بروکر /صرافی شما عمدا حدضرر شما را فعال کرده است یا سودهای شما را دستکاری می‌کند. این احساس دلیل قابل قبولی دارد. اما عده‌ای تصور میکنند که توطئه‌ای بزرگ علیه آن ها در جریان است و فورا انگشت اتهام خود را به سمت بروکر / صرافی خود نشانه می‌روند.
آنچه که شما به عنوان دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ مشاهده می‌کنید، در واقع تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است. این سناریویی است که باید به جای سناریوی عوام فریبانه دخالت بروکر / صرافی برای زدن حدضرر شما بر روی آن تمرکز کنید.
بدیهی است که کسی دوست ندارد قربانی شکار استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود اما در کنار آن باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیریم. در بسیاری از اوقات، سرزنش کردن دیگران از جمله بروکر/ صرافی، بازیگران دیگر بازار یا نیروهای مرموز و شرور، بسیار آسان است. اما اگر بخواهید برای طولانی مدت در این بازار معامله کنید باید به دنبال مقصر گشتن را تمام کرده و چارچوبی برای قرار دادن حدضرر خود در معاملات تعیین کنید.
برای افزایش دانش در هر موضوعی، در ابتدا باید منطق اساسی و پایه آن را درک کنید. فقط هنگامی که این کار را انجام دهید، میتوانید به سمت استفاده از آن دانش حرکت کنید. اکنون که فهمیدید تهدید واقعی شما بروکر/ صرافی نیست بلکه فعالیت فعالان بازار و نحوه قراردادن استاپ لاس (حدضرر) است، بیایید ببینیم چگونه می‌توان در برابر این فعالیت‌ها از خود محافظت کنیم.
چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد؟
به عنوان یک معامله‌گر، می‌دانیم که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حدضرر است. اما چگونه می‌توان حدضرر قرار داد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ گرفتار شویم؟ در ادامه برخی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا کمتر گرفتار استاپ هانتینگ شوید را می‌آوریم:
- از اندیکاتور ATR استفاده کنید: این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. شما میتوانید با استفاده از این اندیکاتور حدضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد.
اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد. ما می‌توانیم از چند روش برای قرار دادن حدضرر با استفاده از ATR استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر میزان فعلی ATR در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ پیپ باشد، میتوانید حد ضرر خود را ۱.۵ برابر این محدوده تنظیم کنید. به این ترتیب حدضرر شما ۱۵۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.
در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور ATR را در نمودار قیمت AUDUSD مشاهده می‌کنید.
- در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید: هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حدضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری میکنند. به همین خاطر بهتر است حدضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.
قرار دادن حدضرر در این مناطق منجر به آن میشود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمتها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حدضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما میتوانید با قرار دادن حدضرر خود کمی بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.
- از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید: مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده میکنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما میتوانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حدضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
- مراقب بریک‌اوت‌های کاذب باشید: گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند. بهتر است که مراقب فالس بریک اوت (False Breakout) شکست جعلی باشیم.
در الگوهای شمع ژاپنی (Candle Stick)، الگوهایی مانند ستاره دنباله دار یا اینگالفینگ نزولی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند صعودی، و الگوی چکش یا اینگالف صعودی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند‌های نزولی مشاهده میشود. مهم است که مراقب این نوع الگوهای شمعی باشید چرا که می‌توانند نشانه بالقوه‌ای از دستکاری فعالان در بازار و تغییر روند باشد.
استراتژی استاپ هانت
اکنون که روانشناسی استاپ هانتینگ را درک کردید، میتوانید به راحتی از خود در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. همچنین اگر شما بدانید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر میشود، میتوانید چارچوبی برای پیوستن به پول هوشمند ایجاد کرده و از این نوسانات استفاده کنید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حدضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض میتوانید از این حرکت سود نیز ببرید.
شما باید پای خود را در کفش موسسات بزرگ و بازیگران با پول کلان قرار دهید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و قصد دارند با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر کنند. همانطور که گفته شد این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده میشوند.
حال بیایید به دنبال استراتژی مشخصی برای استفاده از استاپ هانتینگ باشیم. در این روش سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده میشود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.
در زیر قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت صعودی آورده شده است.
- در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح حمایتی واضح باشید.
- منتظر شوید که که قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی رفته و کندل بسته شود.
- اگر کندلی که حمایت را شکسته شبیه الگوی چکش ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای خرید آماده خواهیم شد.
- ورود در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام میشود.
- حد ضرر در زیر کندل چکش قرار می‌گیرد.
- حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل قرار خواهد گرفت.
همچنین برای شرایط نزولی
- در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح مقاومتی واضحی باشید.
- منتظر شوید که که با بریک اوت به بالای سطح مقاومتی رفته و کندل بسته شود.
- اگر کندلی که مقاومت را شکسته شبیه الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای فروش آماده خواهیم شد.
- ورود در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام میشود.
- حد ضرر در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد.
- حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل قرار خواهد گرفت.
یک مثال از معامله بر اساس استاپ هانتینگ
حال بیایید این استراتژی را با استفاده از یک مثال توضیح دهیم. در زیر نمودار جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید.
معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت
اولین چیزی که باید به دنبال آن باشیم یک حرکت رنج داخل یک الگوی مستطیل است. یک الگوی مستطیل دارای دو سقف و دو کف در امتداد خطوط مستطیل است. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، دو سقف تقریبا در یک سطح وجود دارد که خط مقاومت بالایی را تشکیل می‌دهد و دو کف نیز وجود دارد که سطح حمایت پایین را نمایان می‌کند.
در اینجا ما منتظر یک بریک‌اوت از خط مقاومت یا حمایت خواهیم بود. در این حالت می‌توان به وضوح مشاهده کرد که قیمت پس از یک بریک‌اوت کاذب و تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار معکوس شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.
هنگامی که قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک میشود، پرایس اکشن (حرکت قیمتی) را به دقت زیر نظر می‌گیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های نهادی را که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام میشود پیدا کنیم.
در اینجا صبر می‌کنیم تا بریک‌اوت صعودی رخ بدهد. هنگامی که این اتفاق افتاد همچنان بر پرایس اکشن نظارت می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار و یا الگوی کندلی دیگری ایجاد کرد و تاییدیه گرفتیم می توانیم آماده فروش شویم.
همانطور که در تصویر با دایره زرد رنگ نشان داده شده است، ما در اینجا شاهد یک الگوی ستاره دنباله‌دار هستیم. به خاطر داشته باشید که الگوی برگشتی ستاره دنباله دار الگویی است که سایه بالایی حداقل به اندازه دو سوم کل شمع (کندل) است و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته میشود. علاوه بر این، سایه پایین در تشکیل ستاره دنباله‌دار در مقایسه با سایه بالا بسیار ناچیز است.
اکنون که همه شرایط برای موقعیت فروش فراهم شده است، سفارش فروش را در کجا ثبت کنیم؟ طبق قوانین، باید سفارش فروش یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار باشد. حدضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد. و حدسود در پایین ساختار مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه کنید که بهتر است حدسود کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد. در این مثال سود معاملاتی تقریبا پس از ۲ هفته به دست می‌آید.
بسیاری از ما اهمیت حدضرر را در معاملات می‌دانیم اما هنگامی که به صورت مرتب حدضرر ما زده میشود برخی از معامله‌گران اعتقاد پیدا میکنند توطئه‌ای توسط بروکر آن ها در جریان است. امیدواریم در این نوشته توضیح داده باشیم که بیشتر این نگرانی‌ها حداقل در مورد بروکر / صرافی کمی اغراق آمیز است. حتی اگر بازارساز حدضرر شما را ببیند بسیار بعید است که علیه تک تک معامله‌گران معامله‌ای راه بیندازند!
در بازار کریپتوکارنسی ها نیز معامله گران، صرافی‌ها را مقصر در لیکویید (کال مارجین) شدن خود می‌دانند. این اقدامات در بازارهایی با حجم نقدینگی کم بسیار شایع‌تر است. با این وجود بهتر است که معامله گران از ورود و خروج‌های ناگهانی و بدون تحلیل دست بردارند و به دید بزرگتری از حرکت قیمت دست پیدا کنند.
البته این بدان معنا نیست که در بازار هیچ دستکاری رخ نمی‌دهد. اگر چه بسیاری از فعالان بازار دوست دارند این رفتار بازیگران بازار را دستکاری یا استاپ هانتیگ بنامند اما اصطلاح مناسب برای آن می‌تواند یافتن نقدینگی باشد. فعالان اصلی بازار همیشه به دنبال نقدینگی هستند تا سفارشات خود را کامل کنند. ما با توجه به این نکته می‌توانیم از افتادن به دام این معامله‌گران بزرگ خودداری کنیم. این را بدانید که قرار نیست در یک روند بزرگ، همه معامله گران بازار حضور داشته باشند.
شکار حد ضرر چیست ؟
شکار حد ضرر یا همان استاپ هانتینگ یکی از اتفاقات ناخوشایندی است که ممکن است برخی از معامله گران با آن رو به رو شوند، حتی گاهی بدون اینکه از آن اطلاع داشته باشند! جالب است یدانید، در این زمینه نظرات بسیاری وجود دارد در که در بین اشخاصی که در بین فعالان بازار فارکس رد و بدل می شود. اما با این حال بسیاری از تازه کاران نمی دانند که در این نوع حرکت قیمت دقیقا چه اتفاقی رخ می دهد.
بنابراین پیش از شروع، بهتر است تا بدانیم معنی استاپ لاس هانتینگ یا شکار حد ضرر چیست و در معاملات چه کسی استاپ لاس های ما را شکار می نماید.
در ادامه بررسی این موضوع با ما همراه باشید…
شکار حد ضرر (استاپ هانتینگ) چیست؟
در یک بیان ساده می توانیم بگوییم، شکار حد ضرر در واقع اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود یا limit order توسط معامله گران بسیاری انجام می شود.
در اغلب مواقع این سفارش ها در دسته استاپ لاس ها قرار می گیرند؛ جدا از اینکه آیا یک تریدر توانایی خرید یا فروش را دارد، شکار حد ضرر زمانی اتفاق می افتد که سفارشات به صورت محدود انجام می شود. که در اغلب اوقات این سفارش استاپ لاس به شمار می روند.
صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد، استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند. سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود.
در اصل اجرای معاملات یا سفارش های استاپ لاس بر روی روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از اینکه به سمت مسیر اصلی حرکت کند، چیزی است که با نام شکار حد ضرر شناخته می شود.
آیا شکار حد ضرر واقعا وجود دارد؟
بله قطعا وجود دارد، اما لازم است بدانید که کارگزاری حد ضرر شما را شکار نمی کند. در واقع هیچ واکنشی به این موضوع ندارند و این فعالان بازار هستند که به آن اهمیت می دهند، در حقیقت این افراد باید برای شکار موقعیت ها از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.
سفارش هایی که طبق حد ضرر دیگرام اطلاع داده می شود میزان نقدینگی بازار را نشان می دهد. جالب است بدانید، مجموعه های قهاری همچون بانک ها، موسسات مالی بزرگ و همچنین سایر صندوق های سرمایه به این نقدینگی نیاز دارند.
در معاملات این سرمایه گذاران بزرگ بنا به دلایلی قادر به این نیستند که به یکباره به معامله وارد شوند و دنبال یافتن موقعیتی هستند که نقدینگی را در بازار شکار کنند، در این راستا تمامی سفارش هایی که جهت جلوگیری از ضرر ایجاد می شوند یک فرصت مناسب برای به دست آوردن نقدینگی بازار برای این معامله گران است.
حال باید چه کاری انجام داد؟ 2 راحل حل زیر برای شما وجود دارد :
1-ابتدا یاد بگیرید که چطور، چگونه درگیر و قربانی شرایط حد ضرر نشوید برای این کار باید بفهمید که بزرگان بازار سرمایه چه ایده و فکری در ذهنشان وجود دارد و بر چه اساسی معامله می نمایند.
2-دومین گزینه این است که کشف کنید که چگونه با شکار حد ضرر می توانید سود کنید. بنابراین توصیه می کنیم اگر آموزش کافی دیده اید و در این زمینه متخصص هستید به جای اینکه از سر راه سرمایه گذاران بزرگ کنار بکشید در شکار این موقعیت ها به آن ها بپیوندید. به محض اینکه دریابید چگونه می توانید حد ضرر را شکار کنید دیگر مانعی برای قرار گرفتن در این موقعیت برای شما وجود ندارد و به راحتی می توانید در کنار معامله گران بزرگ به کسب سود بپردازید.
در بازار فارکس چگونه استاپ هانتیگ رخ می دهد؟
استاپ هانتینگ یک اتفاق کاملا معمول در معاملات بازار است به ویژه برای معامله گران بازار فارکس می باشد. در این راستا شما می بایست نمودارها را بررسی کنید تا موقعیت مناسب معامله را بیابید، بعد از بررسی باید حد سود و زیان را باز کنید و بعد از آن صبر کنید تا قیمت های بازار در راستای موقعیت شما حرکت کنند تا در نهایت نمودار به حد سود شما برسد.
با طی کردن این مراحل از شما از کار خود اطمینان دارید، چرا که نمودار قیمت ها را بر اساس تایم فریم های مختلف آنالیز و تحلیل کرده اید، جفت ارز مناسب را پیدا و در یک جهت صحیح موقعیت را انتخاب کرده اید. در حقیقت می توان گفت شما تمامی مراحل و کارهایی که برای کسب سود و معامله صحیح لازم بوده را انجام داده اید؛ اما ناگهان بازار به سمت مخالف تارگت شما و به سمت حد ضرر حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. بعد از این شرایط قیمت ها دوباره به سمت پیش بینی شما و به سمت سود حرکت می کند.
شما از کار خود اطمینان دارید. زیرا نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید. جفت ارز مناسب را یافته اید. جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. در واقع شما هر کاری که برای توجیه یک معامله لازم بوده را انجام داده اید. ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود. پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند.
آیا تا به حال این اتفاق برای شما پیش افتاده است؟برای من در معاملات این اتفاقات چندین بار اتفاق افتاده است و من فکر می کردم که تمام دنیا با هم دست به یکی کرده اند تا من در معاملاتم موفق نشوم.. اما تنها با دانستن نکات لازم در این زمینه می توان از به وجود آمدن این مشکل به راحتی جلوگیری کرد..
چند نکته برای جلوگیری از قربانی شدن در حد ضرر:
- هیچگاه در تعیین حد سود و ضرر از سطوح واضح استفاده نکنید؛ عددهای رند و بزرگ در اکثر مواقع انتخاب های بدی برای تعیین سطوح حمایت اند.
- طبق تجربه و آمار قیمت ها پس از گذشتن از یک عدد رند سریع تر تغییر می نماید که دلیل آن نیز وجود، تعداد بسیاری دستور حد ضرر در نزدیکی اطراف اعداد رند می باشد.
- توجه داشته باشید محدوده حد ضرر اغلب در نزدیک به اعدادی شبیع به 00 ختم می شوند تجمیع می شود.
- همیشه میزان اسپرد معمالات را به همراه چند پیپ به حد ضررتان اضافه کنید تا یک فضای محافظتی و اضافی برای حد ضررتان باشد. این نکته بسیار مهم و ضروری است.
- هر اندازه مردم بیشتر درباره یک سطح قیمت معین صحبت کنند، کسب سود از آن دشوارتر است.
- ستونی را به ژورنال معاملاتی خود اضافه کنید و سپس تعداد میزان حرکت قیمت که بر خلاف پوزیشن شما انجام می گردد را بررسی کنید. این یک راهکار بسیار عالی و ایده آل است برای مشاهده اینکه آیا شخص پیش از موعد مشخص به معامله وارد شده یا اینکه حد ضرر را بیش از حد محتاطانه انتخاب کرده‌اید.
- سعی کنید که به شیوه فکر همیشگی افراد معامله گر حرفه ای و سرمایه گذاران پی ببرید. معمولا خیلی ساده می توانید پی ببرید این افراد از مشاهده و تحلیل نمودارها به چه نتیجه ای می رسد و چه کاری را در برنامه خود قرار می دهند. بهترین کار این است که شما در خلاف جهت آن ها حرکت نمایید.
- هیچ گاه ظاهر فریب معاملات را نخورید، اگر معامله ای بیش از آنچه که باید خوب به نظر می رسد.
- از روش های تایید به ورود معاملات به عنوان یک فیلتر اضافه استفاده نمایید..
در بازار فارکس راه کار استفاده از شکار حد ضرر چیست؟
سوال اینجا است که آیا ما می توانیم از استاپ هانت در بازار معاملاتی فارکس نیز استفاده کنیم؟ همانطور که در این مطلب بررسی کردیم این تکنیک در واقع می تواند یک تله برای شما باشد، اما اگر بتوانید در رابطه با آن اطلاعات کاملی کسب کنید به راحتی می توانید از آن سود کنید.
یکی از معمول ترین مواردی که در آموزش های فارکس توضیح داده می شود این است که هرچه میزان سطح حمایت و مقاومت با لمس های متعدد نمایان شود، احتمال حضور در این تله قوی تر می شود.
کاری که می توانید انجام دهید این است که به پول های کلان و هوشمند فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از حمایت یا مقاومت جلوگیری نماید و شما بلافاصله از عملکرد سرمایه گذاران و معامله گرانی که نمی دانند چطور میزان حد ضرر خود را تنظیم کنند، استفاده کنید.
به بیان ساده تر، در حقیقت تنها کاری که باید انجام دهید این است که بر خلاف جهت اکثریتی که در اینجا ضرر می کنند حرکت کنید.
با این توضیحات و مسائل بررسی شده، قطعا تا حالا معنا و روش کلی تله شکار حد ضرر را درک کرده اید،بنابراین انتظار می رود که اکنون شما بتوانید، موقعیت هایی را در نمودار خود مشخص نمایید که در آن وضعیت انتضار می رود دسته ای از اوردرهای استاپ لیمیت در آنجا حضور داشته باشند، سپس با این تکنیک برای استفاده از این مزایا تصمیم گیری کنید.
در جالت کلی تکنیک معاملاتی استاپ هانتینگ یک روش ساده و راحت است و نیازمند چیزی بیش تر از نمودار قیمت و یک اندیکاتور نمی باشد! اما برای استفاده از آن باید هوشمندانه رفتار کنید و بتوانید شرایط بازار و معاملات را به خوبی تحلیل کنید.
شرایط کلی این استراتژی به طور خلاصه بدین صورت است:
در یک نمودار 1 ساعته، از هر طرف یک قیمت معلوم و رند خطوطی رسم کنید(به فاصله 15 پیپی).
به عنوان نمونه: در نظر بگیرید اگر EUR/USD نزدیک به رقم 1.2500 باشد، شما می بایست 1.2485 و1.2515 را در نظر بگیرید. این ناحیه در واقع به عنوان “ناحیه تجارت” معرفی می شود. این سطح بیان گر این است که شما پس از ورود به این منطقه احتمال موفقیت بالایی خواهید داشت.
کلام پایانی؛ چگونه قربانی حد ضرر نشویم و معامله خود را سوخته فرض نکنیم؟
همانطور که مشاهده می کنید، در این مقاله به طور کامل بررسی کردیم که شکار حد ضرر چیست و سرمایه گذاران و معامله گران چگونه قربانی آن می شوند! در اغلب موارد معامله گران با دیدن شرایط گمراه می شوند و روند قیمت ها را اشتباه تخمین می زنند. اگر بتوانید بر روی ویژگی های خود بیشتر تمرکز کنید و قادر به درک روانشناسی تفکرات نهفته تغییرات قیمت باشید به احتمال زیاد می توانید محرک این تغییرات را شناسایی کنید و به دلیل تغییرات پی ببرید..
مقاله ها
ریکوت Requote چیست؟روشهای مواجه با آن و دلایل رخ‌دادن ریکوت
ریکوت یا نرخ‌گذاری مجدد یک ی از اصطلاح های رایج در بازار فارکس میباشد. احتمالا حین معامله با اصطلاح ریکوت مواجه خواهید شد. البته ریکوت در بازار زیاد رایج نیست، اما گاهی ممکن است رخ بدهد. به همین دلیل باید روشهای مواجه با آن را یاد بگیرید و سعی کنید از آن دوری نمایید.
ریکوت چیست؟
دربازار فارکس ریکوت به این معنی است که بروکری که با آن کار می‌کنید. نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در قیمتی که سفارش را ثبت کردید معامله شما را انجام دهد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بازار با سرعت زیاد حرکت کند. معمولا هنگامی که خبر مهمی منتشر میشود و یا شوک به بازار وارد میشود، بازار چنین حرکاتی دارد. در واقع زمانی که شما قصد خرید یا فروش جفت ارزی دارید. و دکمه مورد نظر را فشار می‌دهید تا معامله انجام شود، مدت زمانی طول می‌کشد که بروکر سفارش شما را دریافت کند. در همین زمان کوتاه ممکن است بازار با سرعت زیادی حرکت کرده و باعث شود بروکر قادر نباشد در قیمت شما، معامله را انجام دهد. اکثر اوقات ریکوت در معاملات با حجم زیاد رخ می‌دهد و در معاملات با حجم معمولی، کمتر این اتفاق را می‌بینیم.
در این حالت، پیغام ریکوت به شما اطلاع می‌دهد که قیمت تغییر کرده. این پیام را در پلتفرم معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد که به شما این فرصت را می‌دهد تا تصمیم بگیرید. می‌خواهید معامله را در قیمت جدید انجام دهید یا خیر. معمولا همیشه قیمت جدید، نسبت به قیمتی که شما قصد داشتید وارد معامله شوید، قیمت بدتری است. بروکرهای معتبر از شما می‌پرسند که آیا دوست دارید در این نرخ وارد معامله شوید یا خیر. ممکن است گاهی ریکوت به این دلیل رخ بدهد که بروکر بتواند از شما هزینه بیشتری دریافت کند،
دلایل رخ‌دادن ریکوت چیست؟
زمان ی که اخبار مهمی منتشر میشود ، سرعت حرکات بازار به شدت افزایش می‌یابد. این اتفاق می‌تواند شرایط را برای بروکر بسیار سخت کند و بروکر نتواند در قیمتی که شما سفارش را ارسال کردید معامله را انجام دهد.
زمانی که بروکر متوجه شود که نمی‌تواند در قیمتی که شما می‌خواهید سفارش را انجام دهد، به شما هشداری ارسال می‌کند و اطلاع می‌دهد که قیمتی که می‌تواند سفارش شما را انجام دهد به نسبت قیمت درخواستی شما، بدتر است. بعضی از بازارها در معرض ریکوت بیشتری قرار دارند. این بازارها معمولا نوسانات شدیدی دارند و قیمت در آن‌ها به سرعت تغییر می‌کند. همین دلیل داشتن دلیل منطقی برای ریکوت بسیار مهم است.
اگر دلیل ریکوت، منتشر شدن خبر مهم و نوسانات شدید بازار در هنگام انتشار خبر باشد، ریکوت می‌تواند قابل توجیه باشد، اما اگر دلیل ریکوت صرفا بخاطر غفلتی که بروکر زمانی که شما سفارش را ثبت کردید باشد، دلیل خوبی برای ریکوت نیست. تکنولوژی می‌تواند تاخیر در ارسال سفارش که باعث ریکوت میشود را به شدت کاهش دهد، پس اطمینان حاصل کنید که بروکر شما از بروزترین تکنولوژی‌های موجود استفاده می‌کند
در حالت کلی ریکوت به ضرر معامله‌گر و به نفع بروکر است. هر چقدر ارتباط شما با بروکر مستقیم‌تر باشد و واسط کمتری بین شما باشد، ریکوت کمتری رخ می‌دهد. معامله‌گران خرد معمولا از بروکرهای کوچک استفاده میکنند و بروکرهای کوچک معمولا نمایندگان بروکرهای بزرگ هستند. این بدین معنی است که سفارش شما زمان بیشتری طول خواهد کشید تا به بروکر برسد که همین موضوع احتمال ریکوت را بیشتر خواهد کرد ..
روشهای محافظت در برابر ریکوت
اگر از بروکر معتبری استفاده کنید، محافظت در برابر ریکوت کار ساده‌ای است. شما میتوانید با ثبت سفارشات لیمیت (Limit Order) ، به بروکرتان این پیغام را بدهید. که فقط در قیمتی که سفارش را ث بت کردید یا در قیمتی بهتر تمایل دارید وارد بازار شوید. با این کار، زودتر از موعود به بروکر اعلام می‌کنید که در چه قیمتی تمایل ندارید وارد معامله شوید. و اگر بروکر نتواند در قیمت مورد نظر شما سفارش را انجام دهد نمی‌خواهید وارد معامله شوید.
همچنین میتوانید برای معامله خود، سطحی را مشخص کنید که معامله در آن سطح با سود بسته شود. به این سطح اصطلاحا، حد سود (Take Profit یا TP) می‌گویند. با تعیین کردن این سطح تضمین می‌کنید که در آن قیمت از معامله خارج می‌شوید حتی اگر قیمت نوسانات شدید داشته باشد
اگر بتوانید پیش‌بینی کنید که ارزی که معامله می‌کنید می‌تواند تا چه قیمتی حرکت کند، می‌تواند به شدت برای تعیین حد سود مفید باشد
اگر تغییرات جزیی قیمت ها تاثیر زیادی بر سود و زیان معاملاتی شما ندارند. میتوانید Maximum Deviation را انتخاب کنید و به بروکر اجازه دهید اگر قیمت در این حد تفاوت داشت بدون اعلام ریکوت معامله را برای شما انجام دهد.
هنگام گذاشتن اردر در پایین پنجره می توانید آن را مشخص کنید. همچنین می توانید در تنظیمات متاتریدرآن را مقدار پیشفرض به عنوان Deviation by default مشخص کنید تا برای همه معاملات شما اعمال شود. برای تنظیم متاتریدر طبق مسیر زیر عمل کنید
tools – Options – Trade – Deviation by default
Stop Loss حد ضرر
حد ضرر ابزاری است که شما از آن برای پیشگیری از تبدیل ضرری کوچک به ضرری بزرگ استفاده می‌کنید. این یکی از مهمترین اصول در م عاملات شماست؛ زیرا ضررهای بزرگ علت اصلی معاملات بدون بازده هستند.
بسته به سبک معاملاتی و مدیریت ریسک‌تان میتوانید روشی که برای شما مناسب باشد را انتخاب کنید. تعیین حدضرر به طور خودکار، کارایی چندان مناسبی ندارند، به عنوان یک گزینه انتخابی میتوانید آن را در نظر بگیرید. این روش‌ها می‌توانند از ریکوت‌شدن جلوگیری کنند. اما زمانی که شما پیش از انجام معامله حدضرر را مشخص می‌کنید ممکن است بروکرتان حدضرر شما را بزند یا اصطلاحا استاپ هانت (Stop Hunt) کند. استاپ هانت نیز جزء ریسک‌های این بازار شناخته میشود
معامله هایتان را باید به شکلی مدیریت کنید. که منجر به ضرری بزرگ نشود. معامله های بزرگ گاهی حتی با تعیین حدضرر هم ممکن هست ضرر بزرگی باشد.
نقش اخبار بر بازار فارکس و احتمال ریکویت شدن
در مواقعی که اخبار مهمی منتشر میشوند. بروکر ها با سفارشات بالایی روبرو خواهندشد. در حالت معمولی به بروکر تان حق دهید. اما گاهی اوقات بروکرهای بازار گردان از ریکویت بعنوان ابزاری برای منفعت بیشتر استفاده میکنند که در این حالت به ضرر معامله گران تمام میشود.
خبرهای مهم دنیا همیشه تاثیر بسیار زیادی بر بازارفارکس دارند. اخباری مانند بحران های منطقه ای جنگ یا بیماری ها
مثلا ویروس کویید 19 اثربخشی واکسن کویید 19 و یا بالعکس بر روی قیمت بازارهای مختلف جهانی مانند نفت طلا و … تاثیر بسازیی دارد.
یک تریدر فارکس همیشه میبایست. اخبار جهان را دنبال کند. و بتواند از بعضی ضرر ها پیشگیری کند یا این که با درایت بتواند از تلاطم بازار استفاده بهینه نموده و سود بسیار عالی را نصیب خود نماید.
NFP چیست و چه تاثیری بربازارفارکس دارد؟
تعداد مشاغل جدید غیر کشاورزی (NFP) طی یک ماه قبل در ایالات متحده را NFP می‌گویند و در اقتصاد آمریکا یک شاخص مهم اقتصادی است. و حتی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی موثر بر بازارها شناخته میشود. این عدد تعداد کل مشاغل اضافه شده به استثنای بخش کشاورزی، شاغلین دولتی، افراد شاغل در منزل و شاغلین سازمانهای غیرانتفاعی را طی ماه میلادی قبل از انتشار آن نشان می‌دهد.
هنگامی که خبر اشتغال‌زایی بخش غیرکشاورزی اعلام میشود، احتمال ریکوت بسیار زیاد است. این گزارش جزء مهمترین خبرها در فارکس است. و در اولین جمعه هر ماه منتشر میشود. که می‌تواند نوسان قیمت را به‌شدت افزایش دهد. گاهی اوقات این گزارش می‌تواند بازار فارکس را با نوسانات شدیدی مواجه کند. احتمال اینکه ریکوت رخ بدهد بسیار بالا خواهد بود.
دیدگاه شما