سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

آشنایی با شاخص ترس و طمع (Fear and Greed)

اگر متوجه شوید که بیشتر اعمال و رفتاری که در طی روز از شما سر می‌زند الهام گرفته از احساسات شما و از ضمیر نیمه هوشیار شما است چه حسی پیدا می‌کنید؟ با یک جستجوی ساده در اینترنت متوجه می‌شوید که ذهن نیمه هوشیار و احساسات درونی ما نقش مهم و تاثیر گذاری در انتخاب‌های ما و تصمیم گیری‌های ما در زندگی روزمره دارند. تصمیم گیری در ارتباط با خرید و فروش در رمزارزها نیز از این قاعده مستثنی نیست. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بر خلاف آنچه منطق و حتی تجربه شما توصیه می‌کند عمل کرده و رمز ارزی را در حباب قیمتی بالا خریده باشید و پس از مدتی که آن حباب قیمتی از بین رفت و قیمت به شدت پایین آمد از خود پرسیده باشید که «واقعا چه اتفاقی افتاد که دوباره این اشتباه را کردم؟!» این اتفاق ممکن است برای هر فردی که در بازار پر نوسان رمز ارزها به معامله و خرید و فروش مشغول است بیافتد. این حالت زمانی رخ می‌دهد که احساسات بر بازار غلبه می‌کند و معامله گران سوار بر موج احساسات خود یا دچار طمع شده و در حباب قیمتی بالا خرید می‌کنند و یا از طرف دیگر دچار ترس شده و در کف قیمتی رمز ارز خود را می‌فروشند. در این مقاله در پاسخ به سوال شاخص ترس و طمع چیست قصد داریم با این شاخص آشنا شویم که احساسات بازار را به ما نشان می‌دهد.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) چیست؟

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) در واقع احساسات موجود در بازار را به ما نشان می‌دهند. این شاخص می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد. عدد صفر بیانگر ترس شدید حاکم بر بازار است و عدد 100 نیز نشانگر طمع شدید موجود در بازار است. این شاخص با توجه به مقدار ترس یا طمع موجود در بازار بین 0 و 100 (ترس شدید و طمع شدید) در نوسان است. همانطور که می‌دانیم در بازار رمز ارزها یکی از فاکتورهایی که بر روی قیمت تاثیر دارد مقدار عرضه و تقاضا می‌باشد. با توجه به اینکه عرضه و تقاضا را معامله گران تعیین می‌کنند و احساسات در تصمیم گیری معامله گران بسیار موثر است، بنابراین این احساسات بازار را به حرکت در می‌آورد. در نتیجه شناخت این شاخص و یادگیری چگونگی استفاده از آن می‌تواند ضمن جلوگیری از ضرر کردن سود بیشتری نیز برای ما داشته باشد.

شاخص ترس و طمع و پیوند آن با قیمت رمز ارز

با نگاهی به نمودار قیمت بیت کوین به عنوان رمز ارزی تاثیر گذار بر کل بازار و مقایسه آن با شاخص ترس و طمع می‌توان به طور واضحی تاثیر گذاری این دو بر یکدیگر را متوجه شد. با بررسی نمودار زیر که مقدار شاخص ترس و طمع را در قیمت‌های مختلف بیت کوین نشان می‌دهد متوجه می‌شویم که معمولاً در زمان صعود قیمت مقدار طمع و در زمان ریزش آن مقدار ترس افزایش می‌یابد. رنگ قرمز و رنگ‌های مایل به قرمز در این نمودار بیانگر ترس و رنگ سبز و رنگ‌های مایل به سبز در این نمودار بیانگر طمع در بازار هستند. در نمودار زیر نقاط رنگی بر روی نمودار قیمت بیت کوین قرار داده شده‌اند و ترکیب های رنگی مختلف هر کدام بیانگر مقدار شاخص ترس و طمع در آن نقطه هستند.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) چگونه محاسبه می‌شود؟

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که با توجه به اینکه ترس و طمع هر دو از احساسات انسان ناشی شده‌اند و میزان احساسات موجود در بازار را نشان می‌دهند، چگونه می‌توان این احساسات را اندازه گیری کرد و در قالب یک عدد نمایش داد. در ادامه عواملی که شاخص ترس و طمع را تشکیل می‌دهند توضیح خواهیم داد:

میزان حجم تبادل شده:

حجم خرید بالای روزانه نسبت به میانگین 30 یا 90 روزه معمولاً نشانگر بازاری با احساسات مثبت است که معامله گران در آن تمایل به خرید بیشتر داشته و دچار طمع می‌شوند. افزایش حجم خرید معمولاً در بازاری صعودی این حالت را تشدید کرده و باعث ایجاد ترس از جا ماندن از رشد بازار یا فومو (FOMO) می‌شود. افزایش حجم فروش نیز از سویی دیگر موجب افزایش احساس ترس در بازار می‌شود. بنابراین یکی از عواملی که برای تعیین میزان شاخص ترس و طمع به کار گرفته می‌شود میزان حجم معاملاتی است.

نوسانات قیمت:

از مواردی که درصد وزنی بالایی در تعیین میزان شاخص ترس و طمع بازار دارد نوسانات قیمتی غیر عادی است. برای شناسایی این نوسانات قیمتی غیر طبیعی معمولاً آن را با میانگین قیمتی رمز ارز مربوطه در 30 و 90 روز گذشته مقایسه می‌کنند. افزایش نوسانات قیمتی در بازار یکی از مواردی است که نشان دهنده ترس در بازار است.

بررسی شبکه‌های اجتماعی

امروزه با بکار گیری هوش مصنوعی بطور نسبتاً مطلوبی می‌توان به محتوای منتشر شده در صفحات شبکه‌های اجتماعی مختلف پی برد. میزان صفحات شبکه‌های اجتماعی که از لحاظ محتوایی بیانگر احساسات مثبت و یا منفی باشند می‌توانند تاثیر بالایی در هدایت جو روانی و احساسی بازار داشته باشند. بنابراین بررسی محتوایی صفحات شبکه‌های اجتماعی از دیگر مواردی است که در تعیین شاخص ترس و طمع در بازار از آن استفاده می‌شود.

میزان جستجو در اینترنت:

سایت‌های فراوانی وجود دارند که میزان و حجم عبارات مختلفی که سرچ شده‌اند را نشان می‌دهند. با توجه به محتوای معنایی مختلفی که عبارات مختلف جستجو شده در گوگل یا موتور‌های جستجوگر دیگر در اینترنت دارند، می‌توان میزان احساسات غالب در بازار را متوجه شد. برای مثال اگر میزان سرچ «سقف قیمتی بعدی بیت کوین کجاست» بالا باشد می‌تواند نشان دهنده وجود طمع در بازار باشد.

نحوه کار با شاخص ترس و طمع

یکی از مواردی که شاخص ترس و طمع به ما نشان می‌دهد این است که احساسات ایجاد شده در بازار چه جهتی دارند. معمولاً کندل‌های سبز در روندی صعودی و اخبار‌های فاندامنتال مثبت موجب احساسات مثبت بیشتری شده و این احساسات مثبت ممکن است قیمت بازار را از قیمت واقعی خود منحرف کرده و باعث ایجاد حباب قیمتی شود. برعکس در زمانی که قیمت روندی نزولی دارد و اخبار فاندامنتال منفی بر بازار حاکم است این شاخص نشانگر ترس موجود در بازار است. این ترس ممکن است تا حدی افزایش یابد که ارزش رمز ارز مورد نظر را از ارزش واقعی آن نیز پایین تر آورد که در این حالت با زیر نظر گرفتن ابزار‌های تحلیلی دیگر می‌توان موقعیت خرید مناسب را پیدا کرد. نکته‌ای که در این جا وجود دارد استفاده از شاخص ترس و طمع به عنوان مکمل و در کنار دیگر ابزار‌های تحلیلی است که بازده بیشتری را به ما می‌دهد.

شاخص ترس و طمع و موارد احتیاط

با وجود اینکه بررسی شاخص ترس و طمع در کنار دیگر تحلیل‌ها می‌تواند به تصمیم گیری ما کمک کند اما با توجه به اینکه شاخص ترس و طمع خود تحت تاثیر عوامل دیگری از جمله اقتصاد کلان است، بنابراین اصلاح‌های اساسی و بازار خرسی حاصله و یا رشد‌های سریع و ورود به بازار گاوی بیشتر تحت تاثیر عوامل اقتصادی گوناگون و عوامل بنیادی صورت می‌گیرد و شاخص ترس و طمع تنها باید به عنوان مکمل استفاده شود. از سویی دیگر ممکن است ترس شدید در بازار ادامه دار بوده و نه تنها فرصتی برای خرید در کف نباشد بلکه خبر از شروع بازاری خرسی و ادامه دار دهد. در حالت طمع شدید نیز برعکس این سناریو قابل تصور است. بنابراین تنها توجه به احساسات موجود در بازار بدون در نظر گرفتن دیگر ابزار‌های تحلیلی نمی‌تواند برای خرید و فروش در بازار استراتژی مناسبی باشد.

مشاهده شاخص ترس و طمع

یکی از معروف‌ترین وب سایت‌هایی که این شاخص را اندازه‌گیری می‌کند، وب سایت alternative.me می‌باشد که از طریق این وب سایت می‌توانید شاخص ترس و طمع امروز را ببینید. همچنین امکان مشاهده این شاخص در بسیاری از وب سایت‌های دیگر نیز توسط Alternative فراهم شده است.

جمع بندی

یکی از مواردی که باعث حرکت بازار در جهتی خاص شده و در شکل گیری حباب‌های قیمتی موثر است تاثیر جو روانی و احساسات موجود در بازار است. با توجه به اینکه بیشتر تصمیم گیری‌های انسان به طور نیمه آگاه صورت می‌گیرد بنابراین تاثیرگذاری عمیق احساسات موجود در بازار در نحوه معاملاتی که کاربران در بازار‌های مالی انجام می‌دهند بسیار قابل توجه است. با توجه به اهمیت این موضوع شاخص ترس و طمع با بکارگیری و اعمال موارد مختلفی از قبیل نوسانات قیمتی، حجم معاملات و دیگر عوامل تاثیر گذار می‌تواند راهنمای مناسبی در کنار دیگر ابزار‌های تحلیلی بازار برای معامله گران باشد. شاخص ترس و طمع با ارائه عددی بین 0 تا 100 که بیانگر احساسات موجود در بازار است به ما در تصمیم گیری‌های خود برای خرید و فروش در بازار کمک می‌کند.

کنترل احساسات در ترید و معاملات چگونه ممکن می‌شود؟

کنترل احساسات در ترید یکی از ضروری‌ترین کارها برای کسب موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال است. همه فعالان این حوزه این موضوع را می‌دانند اما کمتر کسی موفق می‌شود این اصل را در حد مطلوبی اجرا کند. راهکارهای مختلفی برای کنترل احساسات در معامله وجود دارد. در این مطلب به بررسی این معضل و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن خواهیم پرداخت.

عواقب سرمایه‌گذاری احساسی چیست؟

سرمایه‌گذاری احساسی یعنی تریدر بر اساس انگیزه‌های ذهنی و قلبی رفتار می‌کند و از منطق‌اش بهره نمی‌گیرد. چنین روشی روی استراتژی‌ها و درآمدهای حاصل از معاملات اثرات منفی خواهد گذاشت.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری به میان می‌آید، نمی‌توان از تأثیر احساسات چشم‌پوشی کرد. احساسات یکی از سخت‌ترین موانع برای دستیابی به معاملات موفق است. یکی از دلایل اصلی از دست دادن سرمایه در دنیای کریپتو، پاسخ به احساسات در زمان انجام معامله است. احساسات در زمان کاهش یا افزایش قیمت‌ها به سراغ تریدرها خواهد آمد. یک معامله‌گر از ترس بر باد رفتن سرمایه ممکن است اقدام به فروش رمزارز در زمانی نامناسب کند. همچنین طمع کسب سود بیشتر می‌تواند کاربر را به خرید یک ارز دیجیتال در برهه‌ای غلط ترغیب کند. در واقع ترس از دست دادن فرصت یا FOMO عامل اصلی چنین اقداماتی است.

دنیای ارزهای دیجیتال نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی دارد. در نتیجه احساسات و هیجانات بیشتری در این بازار به وجود خواهد آمد.

چه زمانی کنترل احساسات در ترید سخت خواهد بود؟

معمولاً زمانی که شرایط فعلی بازار با شرایط مالی سرمایه‌گذار همخوانی زیادی دارد، کنترل احساسات در ترید سخت خواهد بود. در حقیقت فرد خود را در موقعیتی می‌بیند که قادر است به راحتی از یک فرصت استفاده کند. این موضوع لزوماً مختص به بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بسترهای معاملاتی نیست؛ خرید یک خودروی لوکس یا رفتن به یک سفر نیز می‌تواند یک معامله احساسی محسوب شود.

چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند با بی‌توجهی به دیدگاه‌های شخصی و نگاهی منطقی به شرایط و سرمایه، بر ذهنیت احساسی خود غلبه کنند. در حقیقت باید سرمایه خود را کاملاً بی‌اهمیت بدانید یا به آن به چشم سرمایه دیگران نگاه کنید. در این حالت دیگر ترس از دست دادن دارایی‌های خود را نخواهید داشت و منطقی‌تر معامله خواهید کرد. همچنین در زمان کسب سود دچار احساس طمع نخواهید شد و در موقعیت مناسب از بازار خارج می‌شوید.

قطعاً کنترل احساسات در معامله و کسب چنین دیدگاهی آسان نخواهد بود و باید ماه‌ها برای تحقق آن تلاش کرد. بنابراین بهتر است معامله‌گران با سرمایه‌های کمی ترید را شروع کنند و سپس دارایی‌های بیشتری را وارد بازار نمایند.

چه ابزارهایی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در کنترل احساسات کمک کند؟

برنامه‌ها و ربات‌های خودکار به تریدرها جهت کنترل احساسات در معامله کمک خواهند کرد. با استفاده از این پلتفرم‌ها دیگر نیازی به تغییر مداوم استراتژی و درگیری با چالش‌های زمانی یا تصمیم‌گیری در فرصت‌های اضطراری نیست. با حذف عامل زمان، احساسات نیز تا حد زیادی از بین می‌روند.

به کمک ربات‌ها و برنامه‌های معاملاتی، تریدهای هیجانی تا حد زیادی از بین می‌روند و سرمایه‌گذار به یک استراتژی واحد پای‌بند خواهد بود. در این حالت تریدر درک درستی از شرایط و اتفاقات آینده خواهد داشت و برای موقعیت‌های مختلف برنامه‌های متنوعی طراحی خواهد کرد. بدین ترتیب سودآوری افزایش پیدا می‌کند و تنش‌های عصبی و کاری نیز کمتر خواهد شد. گرچه طراحی برنامه‌های معاملاتی زمان‌بر است و کار با ربات‌ها و تریدرها ممکن است سخت باشد اما تأثیری شگرف در نتیجه فعالیت‌های رمزارزی خواهد داشت.

ربات‌ها به از بین بردن برخی معاملات احساسی کمک می‌کنند اما هیچ گاه کسب سود را تضمین نخواهند کرد. بسیاری از این برنامه‌ها در مواقعی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند که ادامه استراتژی فعلی ممکن است خسارت‌های بیشتری به بار آورند. بنابراین نمی‌توان به ربات‌ها به عنوان راهکار قطعی کسب سود نگاه کرد. این برنامه‌ها فقط ابزاری برای از بین بردن ضررهای ناشی از معاملات احساسی و افزایش درآمد احتمالی خواهند بود.

ابزارهای معاملاتی مدرن چه ویژگی‌هایی دارند؟

ابزارهای جدید مثل پکیج‌های استراتژی بازار، الگوریتم‌های شناختی و سایر پلتفرم‌های تحلیلگر و پیش‌بینی‌کننده، به خودکارسازی فعالیت‌های سرمایه‌گذار کمک می‌کنند.

صرافی HitBTC و سبد رمزنگاری Cryptohopper جهت توسعه برنامه‌ای با یکدیگر همکاری کرده‌اند. طی این همکاری، از ربات‌ها برای کمک به سرمایه‌گذاران جهت غلبه بر معاملات هیجانی و کنترل احساسات در ترید استفاده می‌شود. Cryptohopper از ابزار Marketplace Signalers خود برای کمک به کاربران استفاده می‌کند. این ابزار رفتار تریدرهای باتجربه را بررسی و تحلیل کرده و به معامله‌گران تازه‌کار نکاتی را گوشزد می‌کند. در حال حاضر از نظرات و دیدگاه 55 معامله‌گر حرفه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات تراکنش‌های این تریدرها برای کپی‌برداری در دسترس خواهد بود.

پس از آنکه کاربر سرویس مورد نظر را خریداری کرد، ربات‌ها به طور خودکار مدیریت دارایی را در دست می‌گیرند. همچنین حالتی برای آزادی عمل سرمایه‌گذار وجود دارد. در این وضعیت سرمایه‌گذار منابع اطلاعاتی را مشاهده خواهد کرد و به صورت کاملاً اختیاری می‌تواند رفتارش را تغییر دهد.

علاوه بر این، نسخه‌هایی برای آزمایش و بررسی کیفیت سرویس وجود دارد. بنابراین هر کاربر می‌تواند ابتدا الگوریتم‌ها و روش‌های معاملاتی را مورد سنجش قرار دهد و سپس برای خرید و استفاده از سرویس اقدام کند.

علاوه بر این، Cryptohopper به کاربران این سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین امکان را می‌دهد که سیگنال‌های خرید و فروش رمزارز را بدون هیچ‌ گونه کدگذاری و ابهامی دریافت کنند. این قابلیت از بخش trading strategy در دسترس خواهد بود. با استفاده از شاخص‌های معتبری مانند RSI ،EMA ،CCI ،Hanged Man و الگوهای کندلی، داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند و در فرآیندهای محاسباتی پیچیده‌ای قرار می‌گیرند. بدین ترتیب زمانی برای خرید یا فروش رمزارز تخمین زده خواهد شد. همچنین وضعیت بازار دائماً بررسی می‌شود تا شاخص‌ها به طور لحظه‌ای به‌روز‌رسانی شوند.

سخن پایانی

کنترل احساسات در ترید، کلیدی برای رسیدن به موفقیت و کسب درآمد‌های چشمگیر است. باید درکی درست از وضعیت‌های مختلف بازار داشته باشید و نگذارید احساس ترس و طمع به شما غلبه کند. برخی از تریدرها از ربات‌ها برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنند. ربات‌ها کاملاً منطقی هستند و تحت تأثیر جو بازار قرار نخواهند گرفت. اگر هم قصد دارید خودتان معاملات را انجام دهید، سعی کنید مثل یک ربات منطقی و بی‌احساس باشید.

تحلیل بازار ارز و دلار آمریکا امروز سه شنبه پنج مهر ۱۴۰۱

🟠با کاهش ارزش دلار پس از ثبت رکورد جدید، طلا از پایین ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته افزایش یافت.
🟠کاهش سایر ارزهای اصلی از جمله پوند و ین می تواند بر کالاهای قیمت گذاری شده به دلار تأثیر بگذارد. بازارهای انرژی و مواد خام نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند زیرا شاخص کلیدی کالای بلومبرگ به پایین ترین سطح از فوریه رسیده است.
🟠مدیر خدمات مدیریت ریسک Commtrendz، گفت:”افزایش بیشتر نرخ بهره برای مهار تورم وضعیت طلا را تضعیف می کند” و افزود که او انتظار دارد طلا در هفته های آینده به سمت 1550 دلار در هر اونس حرکت کند
.

بازار ارز – سه شنبه پنج مهر

🔵بیشتر ارزهای آسیایی در روز سه شنبه کمی افزایش یافتند زیرا دلار رالی خود را پایین تر از سطح 20 سال اخیر متوقف کرد،اما یوان چین به دلیل نشانه هایی از ضعف اقتصادی در این کشور به پایین ترین سطح دو سال اخیر سقوط کرد.
🔵ین ژاپن و روپیه هند هر کدام 0.3 درصد تقویت شدند، در حالی که دلار سنگاپور 0.2 درصد افزایش یافت. در منطقه آسیا اقیانوسیه، دلار نیوزیلند پس از آن که آدریان اور، رئیس بانک مرکزی گفت که این بانک احتمالاً در سال جاری سیاست های پولی را بیشتر تشدید خواهد کرد با جهش 0.7 درصدی بهترین عملکرد را داشت.
🔵ضعف دلار همچنین به ارزهای خارج از آسیا اجازه بهبود داد. پوند انگلیس 0.9 درصد از پایین ترین سطح خود جهش کرد، در حالی که یورو 0.4 درصد افزایش یافت و از پایین ترین سطح 22 سال گذشته خود بازگشت.
🟠با این حال، در بحبوحه افزایش نگرانی ها در مورد رکود جهانی، احساسات نسبت به افزایش بیشتر دلار و بازدهی خزانه داری ایالات متحده همچنان در اوج باقی ماند.

شاخص دلار – سه شنبه پنج مهر

🔊پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا به پایین ترین حد خود سقوط کرد، درست زمانی که شاخص دلار( DXY) به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته رسید.‼️
🔸در 26 سپتامبر، پس از اعلام کاهش مالیات و افزایش بیشتر بدهی ها برای مهار تأثیر رکود اقتصادی احتمالی، پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح خود رسید.
🔸این نوسان به سادگی منعکس کننده تردید سرمایه گذاران در مورد ظرفیت دولت برای مقاومت در برابر هزینه های رو به رشد زندگی در سراسر منطقه است.
🔸دلار آمریکا برنده آشکاری بوده است زیرا سرمایه گذاران به دنبال سرپناهی در بزرگترین اقتصاد جهانی هستند، اما ضعف پوند انگلیس می تواند یک مثبت خالص برای بیت کوین باشد.
🔸 پوند انگلیس یا پوند بریتانیا، قدیمی ترین واحد پولی جهان است که هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و از زمان پیدایش آن به طور مداوم استفاده می شود.

کاهش ارزش دلار – سه شنبه پنج مهر

🟠با کاهش ارزش دلار پس از ثبت رکورد جدید، طلا از پایین ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته افزایش یافت.
🟠کاهش سایر ارزهای اصلی از جمله پوند و ین می تواند بر کالاهای قیمت گذاری شده به دلار تأثیر بگذارد. بازارهای انرژی و مواد خام نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند زیرا شاخص کلیدی کالای بلومبرگ به پایین ترین سطح از فوریه رسیده است.
🟠مدیر خدمات مدیریت ریسک Commtrendz، گفت:”افزایش بیشتر نرخ بهره برای مهار تورم وضعیت طلا را تضعیف می کند” و افزود که او انتظار دارد طلا در هفته های آینده به سمت 1550 دلار در هر اونس حرکت کند
کانال تلگرام موسسه آموزشی آزما آکادمی

یورو – سه شنبه پنج مهر

🔵بیشتر ارزهای آسیایی در روز سه شنبه کمی افزایش یافتند زیرا دلار رالی خود را پایین تر از سطح 20 سال اخیر متوقف کرد،اما یوان چین به دلیل نشانه هایی از ضعف اقتصادی در این کشور به پایین ترین سطح دو سال اخیر سقوط کرد.
🔵ین ژاپن و روپیه هند هر کدام 0.3 درصد تقویت شدند، در حالی که دلار سنگاپور 0.2 درصد افزایش یافت. در منطقه آسیا اقیانوسیه، دلار نیوزیلند پس از آن که آدریان اور، رئیس بانک مرکزی گفت که این بانک احتمالاً در سال جاری سیاست های پولی را بیشتر تشدید خواهد کرد با جهش 0.7 درصدی بهترین عملکرد را داشت.
🔵ضعف دلار همچنین به ارزهای خارج از آسیا اجازه بهبود داد. پوند انگلیس 0.9 درصد از پایین ترین سطح خود جهش کرد، در حالی که یورو 0.4 درصد افزایش یافت و از پایین ترین سطح 22 سال گذشته خود بازگشت.
🟠با این حال، در بحبوحه افزایش نگرانی ها در مورد رکود جهانی، احساسات نسبت به افزایش بیشتر دلار و بازدهی خزانه داری ایالات متحده همچنان در اوج باقی ماند.

بازار ارز – سه شنبه پنج مهر

🟡با افزایش فروش خودرو و خانه در بزرگترین شهرهای چین که کاهش تقاضای جهانی و کاهش اعتماد تجاری را جبران کرد، بهبود متزلزل چین در ماه سپتامبر ادامه یافت
🟡به طور کلی، اقتصاد چین در سه ماهه سوم از انقباض نزدیک در دوره آوریل تا ژوئن بهبود یافت، اما این بازگشت به دلیل قرنطینه ها و شیوع کووید در شهرهای سراسر کشور، ادامه رکود مسکن و تضعیف تقاضای صادرات تضعیف شد. کندی اقتصاد جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، افزایش سریع نرخ بهره، تورم بالاتر و نوسانات بازار ارز تنها فشارهای نزولی را بدتر خواهد کرد.
🟡تقاضای صادراتی یک محرک ثابت و مهم برای اقتصاد چین در دو سال و نیم گذشته از همه گیری بوده است، اما به نظر می رسد این حمایت با افزایش نگرانی در مورد رکود کاهش می یابد. صادرات کره جنوبی که یک شاخص پیشرو برای تجارت جهانی است، در 20 روز اول این ماه نسبت به سال گذشته تقریباً 9 درصد کاهش یافت که دومین کاهش در تقریباً دو سال گذشته و بزرگترین کاهش از جولای 2020 است.

یورو – سه شنبه پنج مهر

🔵بازده اوراق قرضه دولتی منطقه یورو در روز سه شنبه به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید، زیرا سرمایه گذاران برای افزایش نرخ های بهره بیشتر موضع می گیرند
🔵در معاملات اولیه اروپا،در بیشتر بازارها بازدهی بین 2 تا 5 واحد افزایش یافت و بازدهی 10 ساله آلمان برای مدت کوتاهی به بالاترین حد خود در 11 سال اخیر یعنی 2.142 درصد رسید.

شاخص دلار – سه شنبه پنج مهر

موشک نقطه زن طالس
بیت کوین سرانجام و مطابق پیش بینی چند روز گذشته، تا 20هزار صعود کرد که دلایل آن را در تحلیل های روزهای پیشین به تفصیل کاویده بودیم.
اکنون با توجه میزان اشباع شدید هم در شاخص دلار و هم در بازار سهام این امکان وجود دارد که حد نهایی صعود اخیر (که البته یک اصلاح در نزول محسوب می گردد) در 20هزار متوقف نباشد و احتمالاً طی امروز و فردا شاهد قیمت های بالاتر (مانند 21هزار یا حداکثر 22500) هم باشیم.
با صعود بیت کوین به 20هزار می توان گفت که بازار در حال حاضر از منطق خاصی تبعیت می کند که ما این منطق را در ویدیوهای تحلیلی روزهای گذشته توضیح دادیم و در ویدیوی تحلیل امروز نیز یک بار دیگر آن را به دقت توضیح خواهیم داد. 👈یوتیوب
در ضمن اگر مایل باشید شیوۀ استفاده از ابزار مدرن آپشن را برای معامله گری روی بیت کوین بیاموزید می توانید از لینک زیر استفاده کنید

دلار آمریکا – سه شنبه پنج مهر

دلار سکته کرد/ رفتار جدید معامله گران در بازار
🔹تعطیلات رسمی هفته جاری، قیمت دلار را در یک نقطه نگه داشت و بازار تقریبا بدون تغییر قیمت سپری شد.
🔹قیمت دلار دیروز در بازار تهران نوسان اندکی را تجربه کرد، به طوری که هر دلار آمریکا نسبت به روز شنبه کاهش 10 تومانی قیمت را تجربه کرده است.
🔹فعالان بازار اعتقاد دارند تعطیلات رسمی روزهای اخیر بر روند قیمت دلار در تهران اثر گذاشته و همین امر بازار دلار را با کمبود تقاضا روبه رو کرده است. در عین حال، معامله گران ترجیح داده اند که فعلا از خرید و فروش دست نگه دارند./خبرآنلاین
چند ثانیه

شاخص دلار – سه شنبه پنج مهر

بیتکوین : مرز کانال 18k 19k داره بازی میکنه
فعلا با همین اینترنت کند سعی می کنیم چنتا سیگنال دست و پا شکسته بهتون بدیم ایشالا تا روند خوبی شکل بگیره
این هفته پیش رو هفته تعیین کننده ای هست و احتمالا تکلیف روند dxy حد اقل برای چند هفته آینده مشخص خواهد شد
این بالایی های هیجانی وبه قولی عجیب و شبه دستکاری که این بار بیتکوین و کلا کریپتو خیلی همراهیش نکردن و برخلافش خیلی ریزش شدیدی انجام ندادن مثل بالایی های گذشته حد اقل واکنش نشون ندادن میتونه یک نشونه باشه
بالاخره باید یک اصلاح خوب دیگه مثل اون اصلاح اواخر تیر ماه که سیگنال مستقیم دادیم و از محدوده 109 تا 104.5 هم ریخت لازم داره
ولی این اخراش میتونه یه هیجان دیگه بده
پس اونهایی که مثلا به فرض یا تازه به ما پیوستن یا استاپ هارو خوردن و این هفته میخوان با یک ذهن تازه نفس وارد کار بشن
تمام مارکت هایی که بنده سیگنال میدم رو خیلی کم حجم یا بخر ویا هیچ کاری نکن اگر دیدی هیجان dxy ادامه داره
توهیجانات شاخص دلار در 114 115 شروع کن به خرید با استاپ نهایی 116 117 واحد که فعلا بالاترش رو نمیبنم بتونه بزنه
بیت هم تا بالای تراز 18,000$ هست با استاپ متوسط 17,000$
خریداریم
1401/07/04 بامداد دوشنبه

شاخص دلار – سه شنبه پنج مهر

DXY
شاخص دلار آمریکا در تایم فریم روزانه
سقف کانال صعودی برک شد اما تثبیت بالای این ناحیه رخ نداد و دوباره به داخل کانال برگشت که باعث رشد مارکت شد
حمایت فعلی در ناحیه 113.200 میباشد

دلار آمریکا – سه شنبه پنج مهر

📍پلیس چین یک پرونده پول شویی 5.6میلیارد دلاری ارز دیجیتال را کشف کرد
پلیس شهر هنگ یانگ چین روز دوشنبه اعلام کرد که 93 مظنون را به اتهام دست داشتن در پرونده 40میلیارد یوانی (5.6میلیارد دلاری) پول شویی با ارزهای دیجیتال دستگیر کرده است. به گفته پلیس، این گروه مجرم برای انجام پول شویی ابتدا با پول های غیرقانونی خود ارز دیجیتال خریده و پس توکن ها را با دلار آمریکا مبادله کرده است.

شاخص ترس و طمع ؛ لبخند ژکوند بازار به معامله‌گران

شاخص ترس و طمع یا به زبان لاتین fear and greed index! کلمه‌ای که بیشتر در مواقع ریزش بازار ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود و در ریزش‌ها توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. تقریبا روند یک ارز یا کل یک بازار را می‌توان برآیندی از عملکرد احساسات معامله‌گران دانست که ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند، و این احساسات معامله‌گران را در قالب شاخص ترس و طمع یا fear and greed index بیان می‌کنند.

میزان بالا بودن شاخص ترس یا شاخص طمع تاثیراتی بر روی روند حرکتی ارزهای دیجیتال خواهد گذاشت که در ادامه به بررسی این تاثیرات خواهیم پرداخت. همچنین هر کدام از سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین عوامل تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع و چگونگی تاثیر آن‌ها بر شاخص ترس و طمع را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتوری که شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو را نمایش می‌دهد چه نام دارد؟ شاخص فومو چیست و چه رابطه‌‎ای با بازارهای مالی دارد؟ مزایا و معایت شاخص ترس و طمع چیست؟ و… سوالاتی هستند که به تمام آن‌ها در این مقاله پاسخ داده خواهد شد. با ما همراه باشید…

FUD چیست؟

قبل از اینکه به بررسی شاخص ترس و طمع بپردازیم آشنایی با کلمه FUD که مرتبط با شاخص ترس و طمع است خالی از لطف نمی‌باشد.

کلمه FUD از سه کلمه Fear ،Uncertainty ، Doubt تشکیل شده است که به معنای ترس، عدم قطعیت و تردید است. این واژه مربوط به بازارهای مالی است که بیشتر در ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‎گیرد. این واژه زمانی به وجود می‌آید که فرد معامله‌گر و فعال در بازار اخباری را در شبکه های اجتماعی یا تلوزیون یا هر رسانه دیگری مشاهده می‌کند که این خبر می‌تواند توسط شخص برجسته یا یک شخصیت سیاسی بیان شود و باعث می‌شود که ترسی در دل معامله‌گر نسبت به ارزهای دیجیتال یا بازار مالی دیگر اتفاق بیفتد. ویژگی اصلی FUD را می‌توان غیر علمی بودن، عدم قطعیت و ویژگی اصلی آن هم این است که به طور کل از احساسات نشأت می‌گیرد.

به طور مثال گاها در بازار ارزهای دیجیتال شخصیت های برجسته‌ای مثل ایلان ماسک یا وارن بافت نظرهای متفاوتی نسبت به ارزهای مختلفی داده‌اند که باعث شده هر معامله‌گری نسبت به ارزهای دیجیتال دچار شک و تردید شود که در واقع این افراد برجسته باعث ایجاد FUD در بازار شده‌اند. همچنین وارد شدن به بازارهای مالی بدون علم و دانش مربوط به آن، مانند ارز دیجیتال به خودی خود پیش‌زمینه ایجاد FUD را فراهم می‌کند. زیرا اگر شخص کم تجربه و بدون دانشی نسبت به بازارهای مالی باشید با هر بیانیه‌ی ساده نسبت به بازار متزلزل خواهید شد و قطعا این تزلزل بر روی معاملات شما تاثیر خواهد گذاشت.

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع چیست؟

اغلب معامله‌گران برای معامله کردن در بازار از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما هستند معامله‌گرانی که با تحلیل احساسات بازار معاملات خود را انجام می‌دهند، این احساسات در قالب شاخص ترس و طمع بیان می‌شود.

شاخص ترس و طمع (FEAR AND GREED INDEX) در واقع معیاری است برای سنجش حرص و طمع حاکم بر بازار. این شاخص ابتدا توسط CNNMoney برای اندازه گیری حرص و طمع حاکم بر بازار بورس و سهام ایجاد شد. پس از آن Alternative.me نسخه شخصی از خود اراعه نمود که با بررسی بیت کوین میزان حرص و طمع بازار را اندازه‌گیری می‌نمود. (زیرا تقریبا تمام ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات بیت کوین می‌باشند)

شاخص ترس وطمع با بررسی 5 عامل و منبع اندازه گیری می‌شود که در ادامه این 5 عامل و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. نمودار شاخص حرص و طمع با نشان دادن عددی بین 0 تا 100 حرص و طمع موجود در بازار را نمایش می‌دهد. هر چه این عدد بیشتر به 100 نزدیک شود نشان دهنده حرص و طمع بیشتر در بازار است. اما اگر این عدد بین 0 تا 50 باشد نشان‌دهنده ترس وهراس در بازار است. و به مراتب هر چه این عدد بیشتر به 0 نزدیک شود نشان‌دهنده ترس و هراس سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین بیشتر در بازار می‌باشد. همچنین اگر این عدد اطراف عدد 50 باشد می‌توان بازار را بازاری خنثی و متعادل دانست.

Fear and Greed Index | کالج تی بورس

شاخص فومو چیست؟

شاخص فومو یا FOMO INDEX برگرفته از کلمه Fear Of Missing Out در بازارهای مالی به معنی ترس از دست دادن سود و فرصت های بازار است که باعث ایجاد حرص و طمع در معامله‌گران می‌شود. به طور مثال فرض کنید قیمت بیت کوین روزانه در حال شد و افزایش قیمت می‌باشد در چنین شرایطی در ذهن معامله‌گران احساسی در قالب از دست دادن سود و فرصت ایجاد می‌شود که این احساسات باعث می‌شود بدون در نظر گرفتن قیمت بیت کوین و ارزش حال حاضر آن معاملاتی توسط معامله‌گر انجام شود که شدیدا تحت تاثیر حرص و طمع می‌باشد.

به این حالت پیش آمده از احساسات در معامله‌گران فومو یا شاخصی به نام شاخص فومو گفته می‌شود.

دقت داشته باشید اگر احساس فومو در بازار توسط رسانه‌ها و… ایجاد شود باعث رشد حباب گونه قیمت ها خواهد شد که از نمونه های بارز آن می‌توان ایجاد فومو توسط دولت و رسانه های ملی درباره بورس ایران در سال 98 اشاره نمود.

شاخص فومو و فاد | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع و نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟

اغلب معامله‌گران بازار هنگامی که قیمت ها در حال رشد هستند دچار احساس فومو می‌شوند. (که در قالب شاخص فومو که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد). این احساس فومو با ایجاد حرص و طمع در معالمه‌گران باعث می‌شود که نمودار حرص و طمع به سمت منطقه سبز یا عدد 100 حرکت کند که این حرص و طمع پیش آمده و حرکت به منطقه سبز می‌تواند هشداری مبنی بر اصلاح قیمتی باشد.

و زمانی که نمودار حرص و طمع در منطقه قرمز رنگ یا نزدیک به صفر باشد نشان دهنده ترس در بازار است که در چنین شرایطی دارندگان ارزهای دیجیتال به فروش غیرمنطقی ارزهای خود می‌پردازند و این حرکت معامله‌گران باعث کاهش قیمت در ارزهای دیجیتال خواهد شد. چنین شرایطی را می‌توان موقعیت خرید دانست و از آن برای کسب سود استفاده کرد.

بدین ترتیب نمودار حرص و طمع، احساسات معامله‌گران در بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند که می‌توان از آن برای انجام معاملات استفاده نمود. و این عدد همان طور که گفته شد در قالب ساده 0 تا 100 بیان می‌شود در واقع به دلیل سادگی نمودار حرص و طمع، این نمودار و شاخص بین فعالان حوضه ارز دیجیتال بسیار مطرح و ترند است.

نمودار حرص و طمع چگونه کار می‌کند؟ | کالج تی بورس

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو و بازار بورس ایران

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو توسط اندیکاتور Historical Volatility نمایش داده می‌شود. به طور مثال اگر این اندیکاتور را برای شاخص کل بورس ایران اجرا کنیم، نمودار شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو نشان می‌دهد که هنگامی که نمودار حرص و طمع در مقادیر پایینی قرار دارد شاخص کل بورس در منطقه اشباع فروش می‌باشد و قیمت‌ها مناسب خرید هستند. و زمانی که این نمودار در مقادیر بالایی می‌باشد نشان دهنده بالا بودن قیمت‌ها و آماده شدن بازار برای اصلاح است.

که به طور کل قوانین حاکم بر شاخص ترس و طمع جهانی در بازار بورس ایران نیز صدق می‌کند. هر چند در نقاطی از نمودار می‌توان خلاف این موضوع را نیز مشاهده کرد که این موقعیت ها به تعدادی محدودی یافت می‌شوند.

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

منابع و عوامل موثر در میزان شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دجیتال بر اساس این 6 منبع مشخص می‌شود که هر کدام به میزان درصد مشخصی در این عدد تاثیر گذار است. دقت داشته باشید شاخص فعلی ترس و طمع بر اساس بیت کوین مشخص می‌شود.

نوسانات بیت کوین (25%):

در این فاکتور نوسانات فعلی بیت کوین مدنظر است که نوسانات فعلی را با میانگین نوسانات 30 و 90 روز گذشته بیت کوین مقایسه می‌کنند که هر چه میزان این نوسانات بیشتر باشد نشان دهنده ترس در بازار است.

مومنتوم و حجم بازار (25%):

در این فاکتور حجم معاملات فعلی بیت کوین را با میانگین حجم معاملات 30 و 90 روز گذشته بیت کوین مقایسه می‌کنند. حجم بالای بیت کوین در روند صعودی نشان دهنده حرص بیش از حد در بازار است.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (15%):

این فاکتور با بررسی هشتگ ها و پست هایی که برای هر کوین در توییتر منتشر می‌شود و میزان بازخورد آن در شاخص ترس و طمع تاثیرگذار است (که اغلب بر اساس بیت کوین در نظر گرفته می‌شود). هر چه میزان این هشتگ ها و بازخورد ها بیشتر باشد باعث ایجاد تشویق به خرید کوین مورد توجه قرار گرفته می‌شود که زمینه ایجاد رفتاری حریصانه برای کوین مورد نظر را فراهم می‌کند.

نظرسنجی‌ها (15%):

با نظرسنجی هفتگی که از فعالین بازار صورت می‌گیرد نمایی کلی از احساسات معامله‌گران نسبت به بازار را ارزیابی می‌کنند. (در نظر داشته باشید این فاکتور به طور موقت برای مدتی غیر فعال گردیده است و مقادیر آن بین فاکتورهای دیگر تقسیم شده است)

گوگل ترند یا Google Trends (10%):

یکی از فاکتورهایی که تعیین کننده شاخص ترس و طمع در بازار است google trends است که با مشخص کردن افزایش جستجوها در رابطه با بیت کوین تاثیری در عدد شاخص ترس و طمع می‌گذارد. به طور مثال اگر جستجوی جمله bitcoin price manipulation که به معنی دستکاری قیمت بیت کوین می‌باشد افزایش یابد می‌توان نتیجه گرفت که طبق این فاکتور ترس در بازار حاکم می‌باشد.

دامیننس بیت کوین (10%):

احساسات دیگری که بر روی بازار تاثیرگذار هستند

6 منبع گفته شده مقادیری هستند که به صورت کلی بر شاخص ترس و طمع معامله‌گران تاثیر می‌گذارند. احساست دیگری نیز وجود دارند که به صورت فردی بر روی معامله‌گران تاثیر می‌گذارند، برخی از آن‌ها عبارتند از:

خستگی:

خستگی احساسی است که باعث می‌شود معامله‌گران به دلیل حجم پایین بازار و کندی حرکت روند، اغلب پوزیشن های معاملاتی خود را نیمه تمام رها کنند و به سراغ پوزیشن معاملاتی بعدی بروند.

غرور و شروع هیجان:

این حالت و احساس معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر در معاملات خود بسیار موفق ظاهر شده است که این امر سبب می‌شود تا معامله‌گر احساس غرور و شکست ناپذیری ایجاد شود که همین امر سبب می‌شود تا معامله‌گر پوزیشن های معاملاتی پرریسک تری را باز کند، که شاید همین عامل سبب وقوع ضرر بزرگی برای معامله‌گر شود.

ناامیدی و سرخوردگی:

این احساس زمانی در بازار اتفاق می‌افتد که بازار در حال رشد است اما معامله‌گر از بازار جا مانده است و احساس می‌کند که نسبت به بازار و باز کردن پوزیشن های معاملاتی هیچ تسلطی ندارد.

امید واهی:

این حالت نسبت به معامله‌گرانی به وجود می‌آید که بدون تحلیل و بررسی پوزیشن معاملاتی را باز می‌کنند و انتظار این را دارند که معجزه‌ای اتفاق بیفتد و امیدوارند معامله‌ای که بدون هیچ‌گونه تحلیلی انجام شده است همراه با چاشنی شانس با سود همراه شود.

نگرانی و استرس:

این مورد در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد مثلا زمانی که معامله‌گر با مبلغی وارد بازار شده است که تحمل ضرر کردن روی آن را ندارد.

خبر محوری:

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

بسیاری از متخصصان معتقد هستند که ترس و طمع موجب تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه مغز می‌شود که نتیجه آن در بازار موجب انجام معاملات غیرمنطقی و غیرعقلانی می‌باشد. همین موضوع باعث می‌شود که تعدادی از افراد که از این موضوع آگاهی دارند با در نظر گرفتن شاخص ترس و طمع موقعیت های بازار مثل کف بازار و سقف بازار را شناسایی کنند و اقدام به خرید یا فروش نمایند. تاریخ نشان داده است که این کف ها و سقف ها در قیمت ها از اعتبار خوبی برخوردار هستند مانند زمانی که در ۲۷ شهریور ۱۳۸۷ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸) شاخص S&P 500 پس از ورشکستگی بانک Lehman Brothers و نابودی شرکت بزرگ بیمه AIG، به کمترین میزان در سه سال گذشته‌اش رسید؛ شاخص ترس و طمع نیز عدد ۱۲ (ترس شدید) را نشان داد و در مقابل، زمانی که در شهریور ۱۳۹۱ (سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی) سهام جهانی پس از سومین تسهیل کمی Federal Reserve افزایش یافت، این شاخص به عدد ۹۰ نزدیک شد.

معایب شاخص ترس و طمع

همان طور که شاخص ترس طمع دارای محاسنی می‌باشد به گفته برخی متخصصان معایبی نیز دارد. نمونه‌ای از معایب آن این است که، گاها گفته می‌شود شاخص ترس طمع به تنهایی مبنای خوبی برای شروع یک معامله نمی‌باشد و شاخص ترس طمع زمانی می‌تواند مبنای خوبی باشد که همراه با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال باشد. شاخص ترس و طمع که برگرفته از مجموع احساسات بازار می‌باشد تنها می‌تواند باعث تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش و باعث جلوگیری از وسوسه های معامله‌گری شود.

برخی از منتقدین شاخص ترس و طمع نیز اعتقاد دارند در صورتی که شاخص ترس و طمع مبنای معاملات قرار گیرد، باعث می‌شود که معامله‌گران بسیاری تشویق به معاملات مکرر در زمان کوتاه شوند که این عمل ضریب اشتباهات معامله‌گر را بالا برده و می‌تواند نشان دهد که در طولانی مدت سود زیادی نصیب معامله‌گر نمی‌شود یا به طور کل برآیند معاملات مساوی با ضرر می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به 0 تا 100 شاخص ترس و طمع که یکی از مهم ترین مباحث در آموزش ارز دیجیتال می‌باشد پرداخته شد. همان طور که در ابتدای مقاله گفته شد بسیاری از متخصصان این عقیده را دارند که احساسات محرک اصلی بازار می‌باشد پس نباید از اهمیت آن غافل شد و توجه و فراگیری آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر معاملات معامله‌گران داشته باشد. همچنین باید در نظر داشت هر استراتژی که مبنای معاملات قرار می‌گیرد مانند احساسات بازار، تحلیل تکنیکال و… صد در صدی نیست سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین و دارای خطا می‌باشد. تنها با ترکیب استراتژی‌ها است که می‌توان درصد خطای آن‌ها را کم کرد و احتمال موفقیت را افزایش داد. به هر حال به طور کلی صرف نظر از استثناعات شاخص ترس و طمع مشخص می‌کند در صورتی که بازار در حالت ترس قرار داشته باشد موقعیت خرید و در صورتی که بازار در وضعیت طمع قرار داشته باشد موقعیت فروش می‌باشد.

شاخص ترس و طمع و موارد مربوط به آن یکی از اجزاء جدانشدنی بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد که با مطالعه این مقاله از اهمیت آن باخبر شده‌اید. به همین خاطر شاخص ترس و طمع در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال کالج تی بورس به صورت کامل آموزش داده می‌شود و با شرکت در این دوره می‌توانید استراتژی خرید و فروش مربوط به آن را فرا بگیرید.

کالج تی بورس از وقتی که برای مطالعه این مقاله گذاشتید نهایت تشکر و سپاس را دارد.

جو احساسی بازار کریپتو CRYPTO SENTIMENT چیست و چه تأثیراتی دارد؟

خلاصه

برای ارزیابی جو احساسی بازار افکار، احساسات و حال و هوای بازار نسبت به یک دارایی خاص در نظر گرفته می‌شود. این احساسات همیشه هم نشان دهنده ویژگی‌های بنیادی یک پروژه یا یک دارایی نیستند اما می‌توانند تأثیر چشمگیری بر قیمت‌ها داشته باشند.

تحلیل جو احساسی بازار یک نوع تحقیق است که در آن از این اطلاعات برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده می‌شود. می‌توانید با دنبال کردن تغییرات بازار و نگرش کلی فعالان بازار، حجم شور و اشتیاق یا ترسی که نسبت به یک ارز دیجیتال خاص وجود دارد را ارزیابی کنید.

مقدمه

درست مثل هر دارایی دیگری، قیمت ارزهای دیجیتال هم مستقیماً به عرضه و تقاضا بستگی دارد. نیروهای این بازار به دلایل مختلف مثل دیدگاه‌های عمومی، مطالب نشریات و شبکه‌های اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود.

خیلی از تریدرها جو احساسی بازار را تحلیل می‌کنند تا بتوانند پتانسیل‌های میان مدت و کوتاه مدت بازار را پیش بینی کنند. در کنار تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، بررسی جو احساسی بازار هم می‌تواند ابزاری ارزشمند در مجموعه ابزار هر تریدر باشد.

جو احساسی بازار چیست؟

جو احساسی بازار به مجموعه نگرش‌های کلی سرمایه گذاران و تریدرها نسبت به یک بازار یا دارایی خاص گفته می‌شود. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. جو احساسی بازار توانایی تأثیرگذاری بر چرخه‌های بازار را دارد.

با این حال مطلوب بودن جو احساسی بازار همیشه هم منجر به ایجاد وضعیت مثبت در بازار نمی شود. گاهی اوقات، احساسات مثبت قوی و افراطی هم می‌توانند نشان دهنده نزدیک بودن اصلاح یا شکل گیری روند نزولی در بازار باشند.

به غیر از ارائه اطلاعات درباره حجم تقاضای موجود در بازار، تریدرها می‌توانند این احساسات را برای پیش بینی روند احتمالاً سودآور بازار استفاده کنند. برای ارزیابی جو بازار همیشه هم اصول بنیادی یک پروژه در نظر گرفته نمی شود اما ممکن است این موارد به هم ارتباط داشته باشند.

به عنوان مثال دوج کوین را در نظر بگیرید. حجم انبوهی از تقاضای ایجاد شده برای آن ناشی از سروصدایی بود که در رسانه‌های اجتماعی حول آن شکل گرفت. خیلی از تریدرها و سرمایه گذاران، بدون در نظر گرفتن وضعیت توکن یا اهداف پروژه و فقط با توجه به وضعیت فعلی جو احساسی بازار، دوج کوین را خریدند. حتی یک توئیت از ایلان ماسک هم گاهی اوقات برای ایجاد یک جو احساسی مثبت یا منفی در بازار کافی است.

جو احساسی بازار چه اهمیتی دارد؟

جو احساسی بازار بخش مهمی از خیلی از استراتژی‌های معاملاتی است. مثل تحلیل تکنیکال یا بنیادی، بهتر است همیشه تصمیم گیری‌ها را بر اساس ترکیب همه اطلاعات در دسترس انجام دهید.

برای مثال، جو احساسی بازار می‌تواند به شما کمک کند تا تشخیص که آیا FOMO (ترس از دست دادن فرصت) معقول است یا اینکه صرفاً حاصل ذهنیت جمعی است. در مجموع، ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی با مطالعه جو احساسی بازار به شما امکان می‌دهد که:

• دیدگاه بهتری نسبت به پرایس اکشن کوتاه و میان مدت بازار پیدا کنید.
• کنترل بهتری بر وضعیت روحی و روانی خودتان داشته باشید.
• فرصت‌های سودآور را شناسایی کنید.

چگونه تحلیل جو احساسی بازار را انجام دهیم؟

برای درک و آشنایی با جو احساسی بازار، باید درباره دیدگاه‌ها، ایده‌ها و نظرات فعالان بازار اطلاعات کسب کنید. باز هم گرچه این اطلاعات مفید هستند اما نباید فقط متکی بر تحلیل جو احساسی باشید. به جای این کار می‌توانید از اطلاعات جمع آوری شده در ترکیب با دانش و تجربه فعلی خودتان پیش از نتیجه گیری کامل استفاده کنید.

برای اینکه به یک درک و احساس کلی برسید، باید سعی کنید کانال‌ها و صفحات مرتبط در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنید تا دیدگاه سرمایه گذاران و جامعه نسبت به یک پروژه خاص را درک کنید. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی، سرورهای دیسکورد یا گروه‌های تلگرام ملحق شوید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای جامعه کاربران آن صحبت کنید اما باید مراقب باشید چون در این گروه‌ها کلاهبرداران زیادی هستند. به هر شخصی اعتماد نکنید و قبل از ریسک کردن خوب مطالعه و تحقیق کنید.

بررسی شبکه‌های اجتماعی می‌تواند اولین گام برای تحقیق باشد. می‌توانید برای دستیابی به یک دیدگاه کلی درباره جو بازار، از روش‌های مختلفی استفاده کنید. علاوه بر نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به خصوص توئیتر که محبوبیت زیادی بین طرفداران ارزهای دیجیتال دارد) می‌توانید این گزینه‌ها را هم در نظر بگیرید:

1. با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری جمع آوری اطلاعات، منشن‌های اجتماعی را دنبال کنید.
2. سعی کنید با پیگیری اخبار از طریق وبلاگ‌ها و پورتال‌های رسانه ای، در جریان جدیدترین خبرهای صنعت قرار بگیرید. Binance Blog، Binance News، مجله بایننس، کوین دسک و کوین تلگراف از جمله این منابع مفید هستند.
3. تراکنش‌های بزرگ انجام شده توسط وال‌ها را دنبال کنید. سرمایه گذاران حوزه ارزهای دیجیتال، به طور منظم این حرکات را دنبال کرده و گاهی اوقات ممکن است تأثیر چشمگیری بر جو احساسی بازار داشته باشند. می‌توانید در تلگرام و توئیتر ربات‌های مناسب برای انجام این کار را پیدا کنید.
4. اندیکاتورهای مخصوص ارزیابی جو احساسی بازار و سیگنال‌های قیمت در کوین مارکت کپ را تحت نظر داشته باشید. این شاخص‌ها منابع مختلف را تحلیل کرده و یک خلاصه مفید از وضعیت احساسی موجود بازار ارائه می‌کنند.
5. با استفاده از گوگل ترندز جو احساسی موجود درباره بازار ارزهای دیجیتال را پیگیری کنید. مثلاً وجود حجم انبوهی از جستجو سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین برای عبارت "چگونه ارز دیجیتال را بفروشیم؟" نشان می‌دهد که جو بازار منفی است.

اندیکاتورهای ارزیابی جو احساسی بازار

سرمایه گذاران می‌توانند برای کسب اطلاعات درباره صعودی یا نزولی بودن یک بازار یا دارایی، از اندیکاتورهای مخصوص این کار استفاده کنند. این اندیکاتورها جو احساسی را به صورت گرافیکی یا با یکسری درجه و معیار خاص نشان می‌دهند. چنین ابزارهایی می‌توانند جزء مجموعه ابزارهای تحلیلی شما باشند اما نباید فقط بر آنها تکیه کنید. بهتر است برای دستیابی به یک دیدگاه متعادل و متوازن نسبت به بازار، از چند اندیکاتور مختلف استفاده کنید.

تمرکز اصلی اندیکاتورهای ارزیابی جو بازار، بیت‌کوین است اما شاخص‌هایی هم برای ارزیابی اتریوم وجود دارند. شاخص ترس و طمع بیت‌کوین، شناخته شده ترین اندیکاتور برای ارزیابی جو احساسی بازار کریپتو محسوب می‌شود. این شاخص میزان ترس یا طمع موجود در بازار را با اعدادی از صفر تا صد نشان می‌دهد و برای انجام این کار از چند منبع اطلاعاتی استفاده می‌کند یعنی: میزان نوسان، حجم (معاملات) بازار، شبکه‌های اجتماعی، سلطه بر بازار و روند کلی بازار.

شاخص خرس و گاو (Bull & Bear Index) از Augmento هم یکی دیگر از اندیکاتورهای جو احساسی بازار است که به شبکه‌های اجتماعی مربوط است. یک نرم‌افزار هوش مصنوعی، 93 موضوع و شاخص احساسی مختلف را در گفتگوهای موجود در توئیتر، ردیت و بیت‌کوین تاک بررسی می‌کند. سازنده‌های این شاخص روش ابداعی خودشان را با داده‌های مربوط به یک سال ارزیابی کردند. عدد صفر نشان دهنده منفی بودن شدید جو بازار و عدد یک نشان دهنده مثبت بودن آن است.

جمع بندی

تحلیل کردن کانال‌های شبکه‌های اجتماعی، معیارهای درون زنجیره ای و سایر شاخص‌های بازار می‌تواند اطلاعات خوبی درباره جو احساسی موجود نسبت به یک کوین یا پروژه ایجاد کند. با داشتن درکی بهتر از نگرش فعلی نسبت به بازار، احتمال اینکه بتوانید تصمیم گیری‌های بهتری برای سرمایه گذاری یا معامله انجام دهید بیشتر خواهد شد.

برای اینکه اثربخشی تحلیل‌های احساسی شما افزایش یابد، بهتر است همیشه آن را با تحلیل‌های زیر ترکیب کنید:

• تحلیل تکنیکال: به شما برای پیش بینی بهتر پرایس اکشن در کوتاه مدت کمک می‌کند.
• تحلیل بنیادی: به شما برای بررسی اینکه آیا اطلاعات بحث برانگیز فعلی منطقی هستند یا خیر و ارزیابی پتانسیل بلند مدت یک کوین کمک می‌کند.

صحبت‌های پایانی

گرچه خیلی از تریدرها از تحلیل جو احساسی بازار برای بازارهای سرمایه گذاری استفاده می‌کنند اما این کار برای بازار ارزهای دیجیتال بسیار مفید است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال و صنعت بلاک‌چین هنوز هم نسبتاً کوچک است، وضعیت احساسی و دیدگاه کلی بازار می‌تواند تأثیر چشمگیری بر نوسان قیمت داشته باشد.

با استفاده از روش‌های ذکر شده، می‌توانید جو احساسی بازار را درک کنید و تصمیمات بهتری بگیرید اما اگر می‌خواهید این کار را شروع کنید، باید این نکات را در نظر بگیرید:

• دنبال کردن کانال‌های شبکه‌های اجتماعی و احساساتی که نسبت به یک پروژه وجود دارد.
• به روز ماندن و قرار داشتن در جریان رویدادهای پیش رو و جدید بازار.
• استفاده از اندیکاتورهایی که به شما برای درک بهتر علاقه موجود نسبت به یک کوین خاص کمک می‌کنند.

ارزیابی جو احساسی بازار به شما کمک می‌کند تا با تجربه و تمرین بیشتر، به نتایج بهتری برسید اما ممکن است در بعضی موارد این کار اثرگذار نباشد. سعی کنید قبل از سرمایه گذاری یا معامله بررسی‌های لازم را انجام دهید چون هر تصمیمی ریسک خاص خودش را دارد.