مزایا و معایب موج شماری الیوت

معایب نرم‌افزار موتیو ویو

آموزش نئوویو|صفر تا ۱۰۰ موج شماری به سبک گلن نیلی|ارشیا رحیمی

موج شماری به سبک گلن نیلی یا همان نئوویو NEoWave را با پکیج آموزش نئو ویو ، بصورت کامل از صفر تا ۱۰۰ بیاموزید. یادگیری نئوویو NEoWave بصورت انفرادی امری سخت و طاقت فرساست اما پکیج آموزش نئوویو بصورت مزایا و معایب موج شماری الیوت کامل که در این انستیتو تهیه شده است، تمام نیازهای شما را در این زمینه بر طرف خواهد کرد.
پکیج آموزش نئو ویو بصورت کامل و کاربردی تهیه شده و هیچ نکته ای در نئوویو نخواهید یافت که در این پکیج آموزشی موجود نباشد. ضمن اینکه در این پکیج نوآوری هایی نیز از طرف مدرس خواهید دید که دید شما را نسبت به چارت و موج شماری به سبک گلن نیلی بسیار تقویت خواهد کرد. در پکیج آموزش نئوویو سعی شده تا جای ممکن، ساده و کاربردی صحبت شود و با ۶ مثال زنده بر روی چارت که بصورت صفر تا ۱۰۰ و فشرده تهیه شده، عمق مطلب را به شما آموزش خواهد داد

در زیر نمونه ای از یکی از ویدیوهای این پکیج آموزشی را به صورت سریع می توانید مشاهده کنید. ویدیوی اصلی بیش از ۳ ساعت می باشد و جزء به جزء یک شمارش را آموزش خواهیم داد. (۵ مثال مشابه دیگر نیز درون پکیج وجود دارد.)

ویژگی های پکیج آموزش نئو ویو:

پکیج کامل دوره آموزش نئوویو شامل ۲۹ کلاس می باشد که مجموع ساعات آموزشی آن حدود ۴۹ ساعت می باشد. از این ۴۹ ساعت حدود ۳۹ ساعت به توضیح کامل مطالب تئوری از صفر تا ۱۰۰ خواهیم پرداخت شد که شامل مباحث قدیمی و نوین این روش پیشرفته می باشد و ۱۰ ساعت نیز صرف مثالهای آموزشی متعدد و فشرده در قالب شمارش چارت از صفر تا ۱۰۰ و چگونگی استقاده از الگوها و قانونها شده است.
اعتقاد ما این است که توضیح صرف الگوها کارساز نبوده و فرایند موج شماری باید باید بصورت عملی از صفر تا ۱۰۰ بر روی چارت های متعدد نشان داده شود تا کارآموز بصورت عملی با کلیه فرایند شمارش یک چارت آشنا شود. لذا مثالهای عملی را به صورت صفر تا ۱۰۰ انجام داده ایم تا حرفی برای گفتن باقی نماند. در این مثالها چگونگی تعیین نقطه شروع شمارش به روش های مختلف در حالات مختلف و چگونگی جداسازی الگوها از یکدیگر، شناسایی هر الگو و تست قوانین آنها بر اساس مباحث تئوریک، ارائه یک موج شماری کلی از چارت، ارائه یک پیش بینی از آینده و در نهایت نحوه ترید بر آن چارت توضیح داده خواهد شد.
در این دوره آموزشی کلیه مباحثی که تا به امروز توسط جناب نیلی آموزش داده شده اند، موجود می باشد که شامل الگوهای ویژه نئوویو همانند دیامتریک و مثلث خنثی و … نیر می باشد.
ضمن اینکه الگوی جدیدی با نام ایزومتریک که توسط مدرس (ارشیا رحیمی) کشف شده است نیز تدریس خواهد شد. وجود این الگو با مثالهای متعدد اثبات خواهد شد و شما از اهمیت این الگو باخبر خواهید شد چرا که پازل موج شماری به سبک نئوویو بدون این الگو ناقص خواهد بود. نمونه ای از این الگو را در تحلیل زیر که مربوط به سهم کرازی است می‌توانید مشاهده کنید. الگوی مذکور را در این جایگاه به هیچ وجه نمی توان به شکل دیگری شمرد که هیچ قانونی از قوانین روش نئوویو نقض نشود! تنها الگوی ایزومتریک است که می توان برای این ناحیه در نظر گرفت.

علاوه بر آن یک دسته بندی ویژه موسوم به کانترها که مجدداً از کشفیات نامبرده می باشد به شما ارائه خواهد شد که این دسته بندی موجب کشف گونه های جدیدی از هر الگو توسط ایشان شده است که وجود آنها در مارکت ها به شما اثبات خواهد شد.

• تعریف الیوت و توضیح اصول کلی الیوت به صورت فشرده مزایا و معایب موج شماری الیوت برای آشنایی دانش آموزان با این روش تحلیلی (مقدمه سازی برای ورود به مباحث نئوویو)

• چه چیز یک موج است؟
• تعریف تک موج
• چرا امواج رخ می دهند؟
• در چه بازاری باید به جستجوی امواج پرداخت؟
• امواج تا چه حد پیچیده می شوند؟
• الگو چیست؟
• چرا امواج و الگوها مهم اند؟
• چطور امواج را کلاس بندی می کنیم؟
• شکل ساده شتابدارها و تصحیحی ها
• برچسب ساختار چیست؟
• سازماندهی و فشرده سازی چیست؟
• برچسب پیشرفت چیست؟
• درجه چیست؟

• بررسی انواع دیتاها و نحوه رسم آنها (برای رسم و تولید فایل دیتای کش اندیکاتوری توسط این انستیتو ساخته شده است که می توانید آنرا از این لینک تهیه کنید.)
• نمودار حسابی یا لگاریتمی؟

• آماده سازی نمودار و مدیریت داده ها
• تعیین نقطه شروع آنالیز
• ارائه دو راه ساده برای شروع شمارش
• شناسایی تک موجها
• توضیح قانون تناسب
• قانون خنثایی
• قانون معاینه

• شرح ماهیت فراکتای یا برخالی چارت های مالی و ارتباط آن با تئوری موجی الیوت و نئوویو

• معرفی اجمالی الگوها جهت آشنایی بصری دانشجویان با الگوهای نئوویوی به این جهت که در مراحل بعد بتوانیم به شرح کامل هر الگو بپردازیم.

• شرح کامل قانون تشابه و تعادل

جایگاه شتابدارها
• قوانین اولیه و ضروری ساختار شتابدارها
• قانون همپوشانی
• قانون امتداد-آزمون لیتموس
• استثناء های قانون امتداد
• نسبت های فیبوناچی در شتابدار
• قانون تناوب
• قانون همسانی
• خط ۲-۰
• خط ۴-۲
• کانال بندی
• شتابدارهای ترمینال
• تفاوت شتابدارهای روند دار و ترمینال
• کانال بندی شتابدارها (هم رونددار و هم ترمینال) و شرح ساختار هر کدام
• موضوع امتداد در مقابل بخشیزه ها
• کاربرد قانون بخشیزگی
• اهمیت موج ممتد
• توضیح مفصل تر شتابدارهای ۱ ممتد
• توضیح مفصل تر شتابدارهای ۳ ممتد
• توضیح مفصل تر شتابدارهای ۵ ممتد
• موج ۵ ناقص در شتابدارها
• زمان در شتابدارها
• برچسب پیشرفت الگوهای شتابدار (کاربرد تخصصی)
• نسبت های فیبوناچی در انواع شتابدار (کاربرد تخصصی)
• قوانین پس ساختی منطق در شتابدارها

• حدود زیگزاگ ها
• جایگاه زیگزاگ ها
• انواع زیگزاگ ها و دسته بندی های آن
• شرح کامل انواع زیگزاگ
• کانال بندی زیگزاگ ها
• قانون نقطه تماس
• نسبت های فیبوناچی در زیگزاگ ها (داخلی و خارجی)
• برچسب پیشرفت در زیگزاگ ها (کاربرد تخصصی)
• نسبت های فیبوناچی در زیگزاگ ها (کاربرد تخصصی)
• تناوب در زیگزاگ ها
• زمان در زیگزاگ ها
• خط ۰-B در زیگزاگ ها
• قوانین پس ساختی منطق در زیگزاگ ها

• حدود فلت ها
• جایگاه فلت ها
• انواع فلت ها و دسته بندی های آن
• شرح کامل انواع فلت ها
• کانال بندی فلت ها
• نسبت های فیبوناچی در فلت ها (داخلی و خارجی)
• برچسب پیشرفت در فلت ها (کاربرد تخصصی)
• نسبت های فیبوناچی در فلت ها (کاربرد تخصصی)
• تناوب در فلت ها
• زمان در فلت ها
• خط ۰-B در فلت ها
• قوانین پس ساختی منطق در فلت ها

• حدود مثلث های انقباضی
• جایگاه مثلث های انقباضی
• انواع مثلث های انقباضی و دسته بندی های آن (افقی-غیر عادی-جاری)
• محدود یا نا محدود بودن مثلث های انقباضی و راهکار شناسایی آنها (ارائه یک راهکار جدید و ساده تر-اختصاصی این پکیج آموزشی)
• شرح کامل انواع مثلث های انقباضی
• کانال بندی مثلث های انقباضی
• نسبت های فیبوناچی در مثلث های انقباضی
• برچسب پیشرفت در مثلث های انقباضی (کاربرد تخصصی)
• نسبت های فیبوناچی در مثلث های انقباضی (کاربرد تخصصی)
• تناوب در مثلث های انقباضی
• زمان در مثلث های انقباضی
• قوانین پس ساختی منطق در مثلث های انقباضی

• مثال زنده از شمارش چارت کطبس و توضیح برخی الگوها بر روی چارت
• مثال زنده از شمارش چارت یورو دلار و توضیح برخی الگوها بر روی چارت

• حدود مثلث های انبساطی
• جایگاه مثلث های انبساطی
• انواع مثلث های انبساطی و دسته بندی های آن (افقی-غیر عادی-جاری)
• محدود یا نا محدود بودن مثلث های انبساطی و راهکار شناسایی آنها
• شرح کامل انواع مثلث های انبساطی
• کانال بندی مثلث های انبساطی
• نسبت های فیبوناچی در مثلث های انبساطی
• تناوب در مثلث های انبساطی
• زمان در مثلث های انبساطی
• قوانین پس ساختی منطق در مثلث های انبساطی

چگونگی پیداش مثلث خنثی
• شرح یک دسته بندی کامل برای انواع مثلث ها و چگونگی تفکیک آنها
• حدود مثلث های خنثی
• جایگاه مثلث های خنثی
• انواع مثلث های خنثی و دسته بندی های آن (افقی-جاری-کانتر)
• کانال بندی مثلث های خنثی
• نسبت های فیبوناچی در مثلث های خنثی
• تناوب در مثلث های خنثی
• زمان در مثلث های خنثی
• قوانین پس ساختی منطق در مثلث های خنثی

• که یکی از موارد کشف شده توسط مدرس می باشد و با کمال تعجب خواهید دید که این شاخه از الگوها به وفور در چارتها (هم بورس هم بازار ارز) یافت خواهد شد و جهشی بزرگ در فرایند تحلیل گری و تریدری ایجاد خواهد کرد. این شاخه جدید همچنین باعث برطرف شدن تعدادی از شبهات نئوویو (هرچند که این شبهات بسیار کم بود) شده و علت ایجاد گونه های مختلف از مثلث ها، دیامتریک ها، ایزومتریک ها و سیمتریکال ها را برای شما روشن خواهد کرد.

معرفی انواع نرم افزار های تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بورس و ارزهای دیجیتال نرم افزار های مختلف زیادی وجود دارد. در این نوشته به معرفی و بررسی مزایا و معایب چند نمونه از این نرم افزارها می پردازیم. با فیماچارت همراه باشید.

نرم افزار متاتریدر یا مفیدتریدر

برنامه متاتریدر از معروف‌ترین پلتفرم‌های تجاری امروزه است و در دو نسخه ۴ و ۵ هم‌اکنون موجود است. زبان برنامه‌نویسی این نرم‌افزار mql4 و mql5 بسته به ورژن ۴ یا ۵ می‌باشد.

قابلیت‌های نرم‌افزار مفید تریدر

• امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی
• استفاده از داده‌های تاریخی در این نرم‌افزار امتیاز قابل‌توجهی برای این نرم‌افزار می‌باشد
• دارای محیط کاربری بسیار ساده
• امکان معامله خودکار و ثبت سفارش را داراست
• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده را دارا می‌باشد.
• اندیکاتورهای بشماری در این نرم‌افزار موجود است

معایب نرم‌افزار مفیدتریدر

• شمارش الیوت را انجام نمی‌دهد.
• الگوهای هارمونیک را نشان نمی‌دهد.
• در هنگام تحلیل خط و خطوط اضافی را نمی‌توان از روی نمودار پاک کرد.

تصویری از فضای این نرم‌افزار را در زیر مشاهده می‌کنید.

نرم‌افزار داینامیک تریدر

این نرم‌افزار، نرم‌افزار بسیار قوی در زمینهٔ تحلیل تکنیکال می‌باشد که با همگام کردن تحلیل قیمتی، تحلیل زمانی و الیوت در این نرم‌افزار می‌توان تحلیل‌های جذاب و با دقت بالا را انجام داد و یک نرم افزار تحلیل تکنیکال آنلاین می باشد.

مزایای نرم‌افزار داینامیک تریدر

• امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام تحلیل نسبیتی
• لیبل گذاری امواج الیوت به‌صورت دستی و در زمان کوتاه
• دارا بودن ابزار فیبوناچی زمانی و انجام تحلیل‌های زمانی باقابلیت پاک کردن خط‌های اضافی
• دارا بودن ابزار فیبوناچی قیمتی باقابلیت پاک کردن خطوط اضافی
• دارا بودن ابزار mode training برای تمرین و یادگیری
• ابزار شمارش قیمت و محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی
• دارای اسیلاتورهای پیشرفته جهت تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری
• مجهز به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر
• دارای ابزار EOW جهت مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب نرم‌افزار داینامبک تریدر

• حتماً بایستی داده موردنیاز از نرم‌افزارهای دیگر به این نرم‌افزار انتقال داده شود و درون حافظه خود داده‌ای ندارد
• در مقیاس لگاریتمی در بعضی مواقع ریتریسمنت را به‌اشتباه ترسیم می‌کند
• بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی که در متاتریدر موجود است مانند ایچیموکو در این نرم‌افزار موجود نیست.

نرم‌افزار آمی بروکر

آمی بروکر، یکی دیگر از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که محبوبیت زیادی در میان تحلیلگران پیداکرده است.AFL زبان برنامه‌نویسی این نرم‌افزار است

مزایای نرم‌افزار آمی بروکر

• قابلیت گرافیکی بالایی این نرم‌افزار دارد که شما می‌توانید نمودارها رابه شکل‌های مختلف و در پنجره‌های کنار هم و بارنگ‌های متنوع مشاهده کنید.
• با کمک این نرم‌افزار می‌توانید با فرمول نویسی اندیکاتور و سیستم معاملات شخصی خود را بسازید
• در این نرم‌افزار می‌توانید مدیریت پرتفوی انجام دهید و سود و ضرر خود را ردیابی کنید.
• نشان دادن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص در این نرم‌افزار امکان‌پذیر است.
• اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان به نرم‌افزار افزود.

معایب نرم‌افزار آمی بروکر

• عدم شمارش امواج الیوت به‌صورت خودکار (خودکار)
• شلوغ بودن محیط کاربری هنگام تحلیل و عدم قدرت در پاک کردن موارد اضافی

در تصویر زیر نمایی از این نرم افزار می‌بیند.

نرم‌افزار موتیو ویو

این نرم‌ افزار، نرم ‌افزاری بسیار کامل درزمینهٔ تحلیل تکنیکال می‌باشد که کاربران زیادی را در سرتاسر جهان به خود جلب کرده است و توسط شرکتی در تورنتو ساخته‌شده است.

مزایای نرم‌افزار موتیو ویو(MotiveWave)

• دارای بیش از ۳۰۰ اندیکاتور پیشرفته
• قابلیت مشاهده چندین چارت به‌صورت همزمان
• توانایی شمارش امواج الیوت به‌صورت اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی
• دارای سیستم آلرت گذاری پیشرفته برای خریدوفروش
• تشخیص الگوهای هارمونیک را به‌خوبی انجام می‌دهد
• ایجاد چارت‌های نسبتی
• دارای حالت training mode یا آموزشی
• ذخیره خودکار تحلیل بر روی نرم‌افزار

معایب نرم‌افزار موتیو ویو

• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور یا سیستم معاملاتی شخصی را ندارد
• گاهی کندل ها از روی صفحه محو می‌شود.

نرم‌افزار ادونس گت

این نرم‌ افزار، نرم‌ افزاری پیچیده و پیشرفته که به شکل خارق‌العاده‌ای شمارش الیوت را انجام می‌دهد. این نرم‌افزار یکی از نرم‌افزارهای فوق‌العاده گران‌قیمت دنیای مالی است.

قابلیت‌های نرم‌افزار ادونس گت

• شمارش امواج الیوت به‌صورت اتوماتیک و حرفه‌ای
• شناسایی پیوت های مینور و ماژور
• با استفاده از این نرم ‌افزار می‌توان چنگال اندروز را با خطای کمتری رسم کرد

معایب نرم‌افزار ادونس گت

ایردراپ Airdrop

airdrop ، در ارزهای دیجیتال ، یک شیرین کاری بازاریابی است که شامل ارسال سکه به آدرس کیف پول به منظور ارتقا ارزش یک ارز دیجیتال جدید است.

به طور مثال روز ۱۲ دسامبر (۲۲ آذر) به هر دارنده ریپل (XRP) به‌صورت رایگان توکنی به‌نام اسپارک (FLR) اهدا خواهد شد.

Cryptos airdrop یک روش بازاریابی است که توسط استارت آپ ها در فضای ارزهای دیجیتال به کار گرفته می شود.

این شامل تحویل بیت کوین یا توکن به کیف پول معامله گران ارزهای دیجیتال فعلی است ، چه به صورت رایگان و چه در ازای یک سرویس تبلیغاتی کوچک.

منظور از airdrop گسترش آگاهی و افزایش مالکیت راه اندازی ارز جدید است.

درک ایردراپ ها Cryptocurrency Airdrop

airdrop یک فعالیت تبلیغاتی است که به طور معمول توسط استارت آپ های مبتنی بر بلاکچین برای کمک به راه اندازی یک پروژه ارز دیجیتال انجام می شود.

هدف آن گسترش آگاهی در مورد پروژه ارز دیجیتال و جلب توجه بیشتر افراد است که در آن لیست می کنند در حالی که به عنوان پیشنهاد اولیه سکه (ICO) در بورس لیست می شود.

Airdrop به طور کلی در وب سایت شرکت و همچنین انجمن های ارزهای دیجیتال تبلیغ می شود و سکه ها یا نشانه ها فقط برای دارندگان فعلی کیف پول های رمزنگاری ، معمولاً بیت کوین یا اتریوم ارسال می شوند.

برای دریافت صلاحیت پاداش ، یک گیرنده ممکن است لازم باشد حداقل مقدار سکه های رمزنگاری شده را در کیف پول خود نگه دارد.

متناوباً ، ممکن است لازم باشد که آنها کار خاصی را انجام دهند ، مانند ارسال پیام در مورد ارز در یک انجمن رسانه های اجتماعی ، ارتباط با یک عضو خاص از پروژه بلاکچین یا نوشتن یک پست وبلاگ.

airdrop در ارزهای دیجیتال قانونی هرگز به دنبال سرمایه گذاری در ارز نیست وهدف آن صرفاً تبلیغاتی است.

از طرف دیگر ، برخی از کلاهبرداری های ارز های دیجیتال شامل ارسال مقادیر خرد بیت کوین یا ارزهای رمزپایه دیگر برای گیرندگان بی خبر در آنچه که به عنوان کلاهبرداری غبارآلود شناخته می شود ، است.

کاربران همیشه باید مراقب رسوبات ناخواسته در کیف پول های رمزنگاری خود باشند.

مزایا و معایب ایردراپ ها Cryptocurrency Airdrops

با توجه به رقابت شدید بین استارت آپ های ارزهای دیجیتال ، airdrop تلاشی است برای تمایز یافتن در برابر جمعیت.

برخی از مشاغل اختصاص داده شده به airdrops ارز های دیجیتال ، اطلاعیه هایی را به کاربران ارائه می دهند و خدمات را برای شرکت های نوپا لیست می کنند ، به علاوه طیف وسیعی از خدمات بازاریابی را برای تنظیم بازار خود ارائه می دهند.

مثل همیشه ، تجارت های خوب و بد در این فضا وجود دارد.

مایکل جی کیسی ، رئیس هیئت مشاوره CoinDesk و مشاور ابتکار تحقیق در زمینه بلاکچین MIT ، در پستی در وبلاگ CoinDesk استدلال کرد که برای موفقیت یک ارزدیجیتال شده ، نوعی بازاریابی ضروری است.

وی نوشت: "اگر ارز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگیرد ، هیچ چیز نیست. و این مهم محقق نمی شود مگر اینکه مردم برای تشویق استفاده گسترده تلاش زیادی انجام دهند."

با این حال ، هشدارهایی نیز در مورد ارزهای رمزنگاری شده از سوی دیگر افراد در صنعت داده شده است.

به عنوان مثال ، پیر روچارد ، بنیانگذار Bitcoin Advisory ، در توییت خود احتیاط کرد که Airdrop ها می توانند طرح های پمپ و تخلیه باشند.

یعنی دارندگان ارز های دیجیتال می توانند ایجاد سود سریع و یا سقوط سریع را تجربه کنند.

چگونه در Cryptocurrency Airdrop ایردراپ ها شرکت کنیم؟

برای شرکت در ایردراپ‌ها باید به اطلاعات مرتبط و همچنین یک والت ارزهای دیجیتال برای دریافت سکه های رایگان دسترسی داشته باشید.

اولین قدم ثبت نام در سایت‌هایی است که ایردراپ‌های ارزهای دیجیتال را اعلام می‌کنند.

از وبسایت‌ها، اکانت‌های توییتر، گروه‌های تلگرام، و همچنین تالارهای گفتگوی آنلاین مرتبط با ایردراپ ارزهای دیجیتال می توان از شرایط ایردراپ ها با خبر شد.

مثلا می‌توان به سایت‌هایی مانند airdropaddict و icodrops مراجعه کرد.

این سرویس‌ها اطلاعاتی ضروری در مورد ایردراپ‌های پیش رو در اختیار کاربران قرار می‌دهند، از جمله شرایط احراز صلاحیت برای شرکت در این ایردراپ‌ها.

برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال اولین گام ایجاد یک کیف پول است، و این امر شامل ایردراپ‌ها نیز می‌شود.
بهتر است یک والت مولتی کارنسی (کیف پولی که از چند ارز پشتیبانی می‌کند) و سازگار با ERC20 داشته باشید، زیرا اکثر توکن‌های ارزهای دیجیتال موجود در بازار توکن‌های ERC20 اتریوم هستند.

به هنگام شرکت در یک ایردراپ، در نظر داشته باشید که ممکن است قربانی کلاهبردارانی شوید که قصد دارند در پوشش ایردراپ، اطلاعات شخصی یا کلید خصوصی والت شما را به سرقت ببرند.

برخی از ایردراپ‌ها به منظور هک کردن والت‌ها و دزدیدن کلیدهای خصوصی (private keys) شما طراحی شده‌اند.

بنابراین همیشه پیش از شرکت در هر کمپین ایردراپ، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنید.

اندیکاتور مکدی (MACD) و معامله با آن

اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستید، فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور تحلیلی مناسب و درست، نیاز به ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکال دارید که یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. از اندیکاتور MACD به منظور محاسبه قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. در این مقاله به بررسی اندیکاتور MACD و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

تاریخچه MACD

اندیکاتور MACD، که در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد، یکی از برترین‌ترین شاخص‌های تکنیکالی در معاملات بازار سرمایه است. سپس در سال 1986، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به این اندیکاتور اضافه کرد.

اندیکاتور MACD به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد استقبال معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به‌عنوان شاخص روند یا حرکت، مورد استفاده قرار گیرد.

MACD چیست؟

MACD مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنا همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این شاخص ابزاری است برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید (صعودی یا نزولی) هستند.

به‌ واسطه این شاخص، توانایی شناسایی فرصت‌های مناسب معامله‌گری و تحلیل بازار بورس را به دست خواهید آورد. همچنین به کمک اندیکاتور MACD می‌توانید روند صعودی یا نزولی سهم را مشخص کنید و از فرصت‌های احتمالی در بازار استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در نمودار اندیکاتور MACD ، معمولاً 3 عدد را مشاهده می‌کنید که برای تنظیمات آن استفاده می‌شود.

• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شوند که 12 دوره پیش را نشان می‌دهد.
  
• تعداد دوره‌هایی که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شوند و 26 دوره پیش را نشان می‌دهد.
  
• تعداد میله‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است و از تفاوت میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر استفاده می‌شود و حاصل میانگین 9 دوره قبل است.
  

بهتر است اعداد 9، 12 ،26 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده بمانند و بر اساس روش معاملاتی تغییر یابند.

در اصل، برای محاسبه ema از تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 و 12 روزه استفاده می‌شود.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک است و این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

هر دو میانگین متحرک 12 و 26 روز از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند.

در نمودار MACD، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از MACD نیز ترسیم می‌شود و به‌عنوان محرک تصمیمات خریدوفروش عمل می‌کند.

MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال فروش ارسال می‌کند.

تفسیر MACD چیست؟

برای مثال ، اگر بخواهید "12 ، 26 ، 9" را به‌عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودار است) مشاهده کنید، می‌توانید آن را این‌گونه تفسیر کنید:

• 12 نشان‌دهنده میانگین متحرک 12 م
• 
  
• یله قبلی است.
  
• 26 نشان‌دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
  
• عدد 9 نشان‌دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.
  

کاربرد اندیکاتور MACD

• زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیافتاده بعد از آن ریزش سهم اتفاق خواهد افتاد و برعکس این موضوع نیز صادق است.
• همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مکدی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.
• از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتورهای دیگر برای خریدوفروش استفاده می‌شود.

اجزای اندیکاتور MACD و فرمول محاسبه آن‌ها

بایستی پیش از کار با اندیکاتور MACD در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور اطلاعات کافی را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال را دارند که این موضوع موجب به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار کمک می‌کند.

اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک شامل 5 مورد زیر می‌باشد:

تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

میانگین متحرک تفاضل بین بازه نه‌تایی EMA و خط MACD می‌باشد.

signal = [MACD,9] EMA

خط سیگنال میانگین متحرک نمایی خود macd را نمایش می‌دهد و سیگنال‌های خریدوفروش صادر می‌کند.

• هیستوگرام: تفاضل فاصله بین خط سیگنال و MACD که اغلب با نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

• ema سریع (Fast EMA): معمولاً روی 12 دوره تنظیم می‌شود. به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد، به همین خاطر ema سریع گفته می‌شود.
• ema کند (Slow EMA): نسبت به ema سریع، کمتر تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرد و آرام‌تر عمل می‌کند.

خط MACD

میانگین متحرک 26 روزه طولانی و کندتر است و نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد.

خط مرکزی در بالا و زیرخط صفر در حال نوسان است. با کمک کراس‌اوورها به کمک حرکت میانگین متقاطع می‌توانید متوجه شوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است.

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بالاتر باشد (خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد)، MACD مثبت است و شتاب صعودی نیز افزایش می‌یابد.

اما اگر میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین نمایی متحرک 26 روزه کمتر باشد (خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد)، MACD منفی است و روند حرکت نزولی افزایش می‌یابد.

کراس‌اوورهای مکدی (MACD CROSSOVER)

خط سیگنال کراس‌اوور رایج‌ترین سیگنال MACD است. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD است. با توجه به قدرت حرکت، کراس‌اوورها می‌توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

• کراس اوور صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت بالا حرکت می‌کندو به بالا خط سیگنال می‌رسد که نشانگر صعودی بودن قیمت سهم است.

• کراس‌اوور نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت پایین حرکت می‌کند و به زیر خط سیگنال می‌رسد که نشانگر زمان فروش سهم است.

در تصویر فوق، خط سیگنال خط قرمز رنگ و خط MACD آبی رنگ است.

زمانی که خطوط سیگنال و مک دی یکدیگر را قطع کنند، می‌توان آن را سیگنال خرید یا فروش دانست.

لازم به ذکر است که خطوط سیگنال و مک دی به‌تنهایی برای تشخیص روند کافی نیستند و حتماً باید از سایر ابزارهای تکنیکال نیز استفاده کرد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD یک نمای بصری از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است.

هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود باشد و زمانی منفی است که MACD زیر ema نه روزه خود است.

با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال) ، هیستوگرام بزرگ‌تر شده که این واگرایی MACD نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "واگرایی" یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

در واگرایی، قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند که موجب تغییر جهت قیمت سهم می‌شود.

دلیل واگرایی مثبت در این شکل، صعودی بودن MACD است که نشان از اتمام روند نزولی سهم را دارد که سیگنالی برای خرید در نظر گرفته می‌شود.

همین اصل با کاهش قیمت‌ها برعکس عمل می‌کند. اما گاهی واگرایی منفی است. یعنی روند قیمت صعودی و روند اندیکاتور MACD نزولی است. در این زمان، واگرایی منفی به معنای هشدار برای اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی یا اصلاح است و سیگنالی برای فروش می‌باشد. مانند تصویر زیر:

با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این حالت همگرایی نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "همگرایی" یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

مثال از هیستوگرام

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه‌گیری حرکت به این شاخص اعتماد می‌کنند، زیرا به‌سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد.

هیستوگرام گاهی اوقات ممکن است یک نشانه اولیه به شما بدهد که یک کراس‌اوور در شرف وقوع است.

در واقع، بیشتر معامله گران از شاخص MACD بیشتر برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا جهت یک‌روند.

اکثر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای (EMA) استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور MACD

از آنجا که دو میانگین متحرک با "سرعت" متفاوت وجود دارد، واضح است که سریع‌تر نسبت به کندتر به حرکت قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

هنگامی که روند جدیدی رخ می‌دهد، خط سریع‌تر (خط MACD) ابتدا واکنش نشان می‌دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می‌کند.

هنگامی که این "تقاطع" رخ می‌دهد و خط سریع شروع به "واگرایی" می‌کند یا از خط کندتر دور می‌شود، اغلب نشان می‌دهد که روند جدیدی شکل‌گرفته است.

3 استراتژی مهم MACD

به کمک این اندیکاتور می‌توانید فرصت‌های مناسب را بیابید.

• برای تنظیم اندیکاتور MACD در نرم‌افزار متاتریدر طبق روش زیر که در عکس مشخص است، عمل کنید.
• مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می‌دهد تا برای ورود به سهام بهتر در بازار سهام تلاش کنند و دیگر مزیت این که روند نزولی می‌تواند در صورت معکوس شدن، تبدیل به سیگنالی برای خرید شود.
• با هر مزیتی از هر استراتژی ارائه شده، همیشه معایب هم وجود دارد. از آنجا که به‌ طور کلی مدت‌ مان بیشتری طول می‌کشد تا در بهترین موقعیت خرید قرار گیرد؛ بنابراین به سبدی از سهام نیاز دارید تا سیگنال ورود را در سهام مختلف بررسی کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، با اندیکاتور MACD و نحوه معامله با آن آشنا شدید. اندیکاتور MACD، مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. در واقع با استفاده از 3 میانگین متحرک، تشخیص قدرت، روند و شتاب یک روند امکان‌پذیر می‌شود.

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

برای این که بتوانید دربازارهای مالی به موفقیت برسید باید به درک درستی از بازار و ساختار آن داشته باشید. یکی از روش‌های که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به این درک برسید مطالعه کتاب‌های مطرح در این زمینه است. یکی از کتاب‌هایی که به هر تریدری در ابتدای مسیر توصیه می‌شود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است که در ابن بلاگ قصد داریم به طور کامل آن را معرفی کنیم. تا انتها با ما همراه شوید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

معرفی جان مورفی (John Murphy)

جان مورفی (John Murphy) که احتمالا نام آن تا به حال زیاد به گوشتان خورده است یکی از تحلیل گران بازار بورس آمریکا است که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و ارشد مدیریت تجاری است و از او به عنوان پدر علم تکنیکال یاد می‌شود.

او تجربه 40 ساله خود در مزایا و معایب موج شماری الیوت بازارهای مالی را در قالب 3 کتاب منتشر نموده است. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در سال 1999 توسط موسسه مالی نیویورک منتشر شد و به مدت 10 سال جز پر فروش‌ترین کتاب‌ها در این حوزه بوده است و به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است. این کتاب 18 فصل دارد و تمامی مباحث تحلیل تکنیکال را به طور کامل می‌دهد.

سایر کتاب‌های جان مورفی عبارتند از:

• تحلیل تکنیکال بازارهای آتی (Technical analysis of the futures markets)
• تحلیل تکنیکال بین بازارها (Intermarket technical analysis)
• سرمایه گذار بصری (The visual investor)

جان مدیر تحقیقات تکنیکال و مشاور ارشد تجاری مری لینچ بود. علاوه بر این سابقه حضور 7 ساله به عنوان تحلیل گر را در شبکه تلویزیونی CNBC دارد. وی در حال حاضر یکی از تریدرهای برجسته در فارکس و معاملات آتی است.

جوایز جان مورفی

• تحلیلگر برتر تکنیکال در جهان (سال 1992)
• جایزه سالانه تحلیل تکنیکال (سال 2022)

تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از این که بخواهیم به معرفی سرفصل های این کتاب برسیم بهتر است ابتدا تحلیل تکنیکال را تعریف کنیم.

در تحلیل تکنیکال یا فنی به کمک بررسی گذشته بازار سعی می‌کنیم وضعیت آینده قیمت را پیشبینی کنیم. در این سبک معتقدیم که تاریخ مجددا تکرار خواهد شد. این که قیمت تا کجا بالا یا پایین خواهد رفت و چه زمانی روند خود را تغییر می‌دهد موضوع مورد بحث در علم تکنیکال است.

در این علم به کمک نوسانات قیمت، بررسی عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن حجم می‌توانیم وضعیت قیمت را در کوتاه مدت و بلند مدت پیشبینی کنیم.

تحلیل تکنیکال پایه و اساس همه بازارهای مالی در دنیاست بنابراین شما با آموختن این علم می‌توانید آن را در تمامی بازارها به کار بگیرید.

به طور کلی برای ترید در بازارهای مالی شما دو راه دارید: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال. در تحلیل فاندامنتال شما شاخص‌ها و اخبار را در مورد جفت ارز بررسی می‌کنید و مطابق با آن‌ها وارد معامله می‌شوید.

سرفصل‌های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فلسفه تحلیل تکنیکال

ساختار انواع نمودار

مفاهیم مقدماتی روند

الگوهای مهم برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

نمودارهای بلند مدت

میانگین های متحرک

نمودار نقطه و رقم

نمودارهای شمعی ژاپنی

نظریه موج الیوت

کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

شاخص های بازار سرمایه

بررسی مباحث کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل اول کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی شامل تشریح فلسفه نمودارها، مزایا و معایب استفاده از تحلیل تکنیکال است.

فصل دوم شامل تاریخچه و اصول مقدماتی Technical analysis به همراه ذکر مثال‌های کاربردی است.

در سومین فصل ساختار نمودارها، انواع تایم فریم و اهمیت حجم را درک خواهید کرد.

برای این که بتوانید مفهوم روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی و سایر ابزارها را شناسایی کنید فصل چهارم را مطالعه کنید.

در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین اهداف و دغدغه تریدرها شناسایی نقاط بازگشت بازار است. با مطالعه فصل پنج دید مناسبی نسبت به الگوهای نموداری و انواع آن‌ها پیدا خواهید کرد.

در فصل ششم الگوی مثلث، پرچم، مستطیل، واگرایی، هم گرایی و … به همراه ذکر مثال معرفی شده است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال در عین سادگی حجم است. در فصل هفتم نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن را می‌آموزید.

برای آشنایی با انواع افق‌های سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت فصل هشتم را مطالعه کنید. با مطالعه این فصل از کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی می‌توانید بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.

جان پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکال پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

برای آشنایی با مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل اندیکاتور استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و اندیکاتور مکدی (MACD) فصل دهم را مورد مطالعه قرار دهید.

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که نمودارهای قیمتی برایتان مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسد با مطالعه فصل یازدهم می‌توانید به درک درستی از ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم برسید.

تعاریف الگوی شمعی و انواع مختلف آن به همراه راهنمایی تصویری در فصل دوازدهم ذکر شده است.

تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت که جز مفاهیم پیشرفته تحلیل تکنیکال هستند در فصل سیزدهم به طور کامل ذکر شده است.

یک بعد نمودارهای تحلیل تکنیکال زمان است. مفهوم چرخه‌های زمانی، تاثیر آن بر حرکات بلند مدت و کوتاه مدت و نحوه ترکیب آن ها با ابزارهای دیگر موضوع مورد بررسی در فصل 14 است.

برای درک نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری و مزایا و معایب آن‌ها باید فصل پانزدهم را مطالعه کنید.

شما هر چقدر هم که تحلیل بدانید بدون مدیریت صحیح سرمایه نمی‌توانید به موفقیت برسید. در فصل شانزدهم این کتاب جان به معرفی مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق می‌پردازد.

در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاه تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه سازی استراتژی معاملاتی برای آمادگی معامله گران برای ورود به بازارها ذکر شده است.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین منابع برای یادگیری در هر زمینه‌ای مطالعه کتاب است. سعی کنید پس از مطالعه این کتاب آموخته‌های خود را در بازار به کار ببررید زیرا فقط با تمرین زیاد، بررسی چارت و درک منطق پشت کندل هاست که می‌توانید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید. با مطالعه مطلب بهترین کتاب های فارکس می‌توانید با سایر منابع مطالعاتی بازار آشنا شوید.