مزایای تحلیل مولتی تایم فریم

سپس با افزایش جمعیت آن را کنار گذاشته و فقط وقتی که سایرین به اشتباه از آن استفاده می­‌کنند، به آن لبه برگردید.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو و ترکیب آن با پرایس اکشن

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو شامل شناسایی روند سهم، بررسی نقاط حمایت و مقاومت، شناسایی جهت و قدرت روند، بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه، سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم، مشخص کردن حد ضرر، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم می شود.

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

• Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند
  
• Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.
• Chikou Span(خط سبز) : این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

ابر کومو: که از دو قسمت زیر تشکیل شده است

• Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.
• Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

سطوح حمایت و مقاومت توسط ایچیموکو

هماهنطور که میدانید اندیکاتور ایچیموکو سطوح حمایت و مقاومت را در تایم فریم های مختلف به ما نمایش می دهد. مانند Kijun Sen (خط آبی) و Tenkan Sen(خط قرمز) در تصویر زیر که ناحیه حمایت قیمت می باشد.

اگر ایچیموکو را از روی چارت برداریم ناحیه ای پرایسی را مشاهده مزایای تحلیل مولتی تایم فریم میکنید که ناحیه مقاومت قیمت می باشد و با شکست آن سطح تبدیل به حمایت شده است در واقع ایچیموکو به ما جهت شناسایی بهتر نواحی حمایت و مقاومت کمک می کند.

ایچیموکو در تایم فریم های مختلف

اگر به صورت مولتی تایم ایچیموکو را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که فضای خالی بین Kijun Sen و Tenkan Sen ( در تایم روزانه ) همان ابر کومو در تایم پایین ( در این مثال تایم 4 ساعته ) می باشند.

در تصویر بالا فضای خالی بین Kijun Sen و Tenkan Sen ( در تایم روزانه ) که نواحی حمایت و مقاومت می باشند

در تصویر بالا ابر کومو در تایم پایین ( در این مثال تایم 4 ساعته ) که همان فضای خالی بین Kijun Sen و Tenkan Sen در تایم بالاتر می باشد حال با دانستن این موضوع که تمام اجزای ایچیموکو سطوح حمایت و مقاومت قیمت می باشند نواحی پرایسی را در تصویر زیر مشخص می کنیم.

مشاهده می کنید که از سمت چپ نمودار سطح حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت قیمت در آن منطقه شده است و به همین ترتیب دو سطح بعدی پایینی را از قله ها و دره های تشکیل شده رسم نموده ایم.

پس از مشخص کردن سطوح پرایسی در تصویر قبل این بار ایچیموکو را به چارت اضافه می کنیم و مشاهده می کنید که ابر کومو ، Kijun Sen (خط آبی) و Tenkan Sen(خط قرمز) به زیبایی در همان نقاط پرایسی که مشخص کرده بودیم قرار دارند

در این مطلب سعی کردیم شما را با ذهنیت جدیدی آشنا کنیم تا بتوانید سطوح را با دقت بیشتر پیدا کنید. در واقع تمامی روش ها و تحلیل ها سطوح مشترکی را به تحلیلگران ارائه می دهند که با کمی دقت و یا حتی ترکیب روش های مختلف تحلیل اعم از ایچیموکو ، پرایس اکشن ، نواحی عرضه و تقاضا ، الگوهای هارمونیک ، الیوت و … می توانید به آن نواحی دسترسی داشته باشید تا بتوانید جهت بعدی بازار را با دقت بیشتری پیش بینی نمایید.

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال fractals یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

شکل فراکتال چیست ؟ یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

معنی فراکتال در فارکس چیست

تایم فریم فراکتال: نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

فراکتال یعنی چی : نمونه بارز وجود فراکتال در فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

آموزش اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازارهای مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی بطراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید.

اندیکاتور ویلیامز فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح دید فراکتالی را نشان میدهد:

در نرم افزار متاتریدر 4 با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

فراکتال در تکنیکال چیست : همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز :

باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند :

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس اکشن فراکتالی را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.

پرایس اکشن فراکتالی چیست

اندیکاتور فراکتال فارکس از 5 کندل برخوردار است. این کندل ها به معامله گران نشان می دهند که چه زمانی قیمت تلاش کرده است روند صعودی داشته باشد یا به سمت نزول حرکت کرده است. در اصل فراکتال صعودی وقتی تشکیل می شود که بر روی نمودار، یک کندل در سمت راست و چپ خود، دو کندل با سقف پایین تر را نشان دهد.

در حالی که اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال نزولی دقیقا برعکس فراکتال صعودی است. به گونه ای که وقتی تشکیل می شود، در سمت راست و چپ خود دو کندل با کف های بالاتر نمایش داده می شود. اما وضعیت کندل پنجم به چه صورت خواهد بود؟ کندل پنجم مزایای تحلیل مولتی تایم فریم در الگوی فراکتال همیشه باید در حالت Close باشد.

علت این مسئله در آن است که وقتی کندل پنجم در حال تشکیل شدن است، قیمت ممکن است حرکت نموده و در الگو تغییری ایجاد کند. از این رو باید زمانی تصمیم به معامله در فارکس بگیرید، که کندل پنجم بسته شود و الگوی اندیکاتور فراکتال فارکس به حالت تثبیت برسد.

استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال یعنی چه : شاخص فراکتال یک شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط احتمالی روند معکوس در بازار استفاده می شود. این شاخص توسط یک معامله گر مشهور، بنام بیل ویلیامز توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز شناخته می شود. ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان ” آشوب تجاری ” ارائه کرد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فرکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرض شاخص فرکتال این است که می توانید الگوهای مکرر حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، تشخیص داده و به طور بالقوه از آن سودکافی ببرید.

استفاده از شاخص فراکتال در بورس در اصل به رسمیت شناختن یک الگو در عملکرد قیمت یک اوراق بهادار معامله شده است. پس از تشخیص الگو، معامله گران می توانند بسته به این که الگوهای فراکتالی صعودی یا نزولی باشد، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از معکوس شدن بازار باشند .یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در انتهای شمعدان پنجم خرید می کند و سپس ممکن است سفارش توقف ضرر خود را درست در پایین ترین سطح الگوی فراکتال پنج شمعدانی قرار دهد.

نقطه ضعف مبادله شاخص فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهند. بنابراین، این شاخص مستعد نشان دادن علائم اشتباه به معامله گران است. به همین علت تعداد معدودی از معامله گران به جای استفاده از آن در کنار سایر شاخص های فنی، فقط برای نشانگر معاملاتی به شاخص فراکتال تکیه می کنند. یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال که باید درنظر گرفت این است که نقاط ایده آل کمتری از ورود به بازار را ارائه می دهند . به عنوان مثال؛ آغاز معامله خرید در پایان پنجمین شمعدان با الگوی صعودی فراکتال ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در سطح بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از پایین ترین سطح بازار شود. علاوه بر این، اگر معامله گر دستور توقف ضرر را در پایین ترین سطح الگوی فراکتال دهد، ضرر احتمالی معامله ممکن است مبلغ پولی باشد که به طور غیر قابل قبول زیاد است.

استراتژی فراکتال بیل ویلیامز :

اندیکاتور فراکتال چیست

همانطور که در شاخه ی اندیکاتورها در متاتریدر مشخص است اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور زیر مجموعه ی اندیکاتورهای بیل ویلیامز میباشد. بر اساس استراتژی فراکتال بیل ویلیامز ، اندیکاتور فراکتال میبایست به همراه اندیکاتور تمساح یا alligator استفاده شود.
3 قانون استراتژی فراکتال بیل ویلیامز:
1- سیگنال خرید زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی سفارش خرید بصورت Pending Buy قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

2- سیگنال فروش زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال نزولی ، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ پایین تر از فراکتال نزولی سفارش فروش بصورت Pending Sell قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

3- هر گاه سیکل فراکتال ، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن SELL شوید.
هر گاه سیکل فراکتال، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن Buy شوید.

معنی فراکتال یا سیکل فراکتالی چیست؟

توجه داشته باشید که سیکل کامل اندیکاتور فراکتال از یک گروه پنج میله ای تشکیل می شود که در یک روند صعودی : دو کندل اولی سیکل بطور مشخص صعودی تشکیل میشود و دو کندل آخری بطور مشخص نزولی تشکیل میشود و کندل سوم که وسطی است بیشترین صعود را دارد که در مجموع یک سیکل فراکتالی را تشکیل می دهند.

تعیین حد ضرر یا SL به کمک اندیکاتور فراکتال:

برخی از معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین حد ضرر یا SL پوزیشن های خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال هنگامیکه معامله گر وارد یک پوزیشن خرید شده است می تواند آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد ضرر یا SL پوزیشن خود انتخاب نماید.

دقت اندیکاتور فراکتال چقدر است؟

نقطه عطف قابل توجه اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که این اندیکاتور در دسته ی الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) قرار میگیرد. یعنی به طور قطع نمی‌توانیم قبل از تشکیل پنجمین کندل یک فراکتال را به طور کامل تجسم کنیم!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

هدف استراتژی شاخص ویلیامز فراکتال کشف نقاط معکوس (پایین و بالا) و علامت گذاری آن ها با فلش است. فرکتال های بالا و فرکتال های پایین شکل خاصی دارند. تنظیمات فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تا ازاین جهت به حرکت قیمت مطلع شوند. بیشتر از آن به همراه شاخص تمساح استفاده می شود و قوانین خاصی در مورد زمان ورود و خروج از معاملات دارد. یک سیگنال طولانی زمانی رخ می دهد که فرکتال از دندان تمساح بالاتر باشد.

یک سیگنال کوتاه زمانی اتفاق می افتد که فرکتال از دندان تمساح پایین تر باشد. ایده ای که شاخص را ایجاد می کند این است که رفتار قیمتی تکرار می شود و فراکتال ها می توانند بینشی از الگوهای تکرار را ارائه دهند. این شاخص بیشتر شبیه یک مدل پنج میله ای است. برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و تعیین جهت قیمت ایجاد شده است. معامله گران باید به دنبال پنج نوار قیمت پی در پی باشند که در آن نوار سوم بالاترین یا پایین ترین قیمت را نشان می دهد تا محاسبه ویلیامز فراکتال را تشخیص دهد.

نحوه استفاده از فراکتال در معاملات

بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص فراکتال استفاده می کنند، اگرچه برخی از معامله گران آن را برای بازارهای امروزی قدیمی درنظر می گیرند.در واقع این یک استراتژی و ابزار حیاتی برای تعریف استراتژی های معاملاتی است و معامله گران می توانند از آن به شرح زیر استفاده کنند:

-برای تشخیص سطوح احتمالی توقف ضرر

– آن ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند

– برای شناختن فراز و نشیب ها

– سیگنال نقاط ورود بالقوه

– سطوح اصلاح فیبوناچی از آن ها استفاده می کند.

تحلیل فراکتال چیست

فراکتال ها ممکن است در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید از استراتژی ویلیامز فراکتال به طریق مختلف استفاده کنید و هر معامله گر ممکن است تنوع آن را پیدا کند.

استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی است. اگرچه برخی از افراد آموزش فراکتال را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند. اساسا این دو مورد برای تجارت موفق الزامی نیستند و معامله گران نباید منحصراً به این دو فراکتال وابسته باشند. شاخص فراکتال یکی از پنج شاخصی است که در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز ایجاد شده است. با استفاده از شاخص تأیید، فراکتال ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود فیلتر کنید تا بتوانید به نحوه احسن در فرآیند معاملات خود آن ها را به کار ببرید و به کسب سود برسید.

کاربرد اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال چیست

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال ( Fractals Indicator)، جزو اندیکاتورهای پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور فراکتال، به منظور تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال در بازار فارکس بسیار الگوی پرتکراری بوده و به صورت پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها نمایش داده می شود. با استفاده از این اندیکاتور، می توان نقطه اوج و ریزش را در نمودار فارکس شناسایی نمود.

اهمیت اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

آشنایی و معرفی اندیکاتور فراکتال برای تمام معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، حائز اهمیت است. این اندیکاتور از الگوی شمعی پیروی نموده ونقاطی که احتمال برگشت بازار به شرایط مطلوب را دارد، تعیین می کند. در اصل معامله گران با استفاده از اندیکاتور فراکتال به دنبال آن هستند که جهت حرکت بازار به سمت قیمت مناسب را شناسایی نمایند.

کاربرد معامله با فراکتال در فارکس

آموزش معامله با اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس، به سه دلیل عمده توسط معامله گران انجام می شود. در اصل این سه دلیل را باید کاربردهای اصلی فراکتال به شمار آوریم. از جمله:

• تعیین حد زیان معامله در فارکس
• تحلیل تایم فریم های چندگانه برای انجام معامله
• استفاده از تئوری آشوب

معامله گرانی که در فارکس از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند حد زیان را در این اندیکاتور تعیین نمایند. برای این کار تنها کافیست آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد زیان در نظر بگیرید. زیرا فراکتال های نزولی بسیاری مزایای تحلیل مولتی تایم فریم بر روی این اندیکاتور وجود دارد. از سوی دیگر می توان با استفاده از این اندیکاتور، اقدام به تحلیل تایم فریم های چندگانه نمود. بسته به اینکه معامله گران از تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات خود استفاده می کنند یا تایم فریم های بلند مدت، می توان از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال برای تحلیل این مسئله استفاده کرد. در نهایت نیز باید به تئوری آشوب بیل ویلیامز اشاره کنیم که فراکتال یکی از 5 اندیکاتور این تئوری به شمار می رود.

لبه معاملاتی چیست؟

زمانی که دیکشنری را باز می‌کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می‌گردید ترجمه هایی، چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری را خواهید یافت. در بازار بورس لبه معاملاتی به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است. به این یعنی که به شرایطی می گویندکه با رخ دادن آن‌ها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن می‌باشد (وقوع یک معامله موفق). به بیان ساده‌تر همان استراتژی و روش معاملاتی یک معامله گر می‌باشد که احتمال بالایی در سود گرفتن از معاملات به شما می‌دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می‌کنید.

چرا به لبه در معاملات نیاز داریم؟

تمام افرادی که به عنوان سرمایه­ گذار وارد بورس می‌­شوند، به دنبال کسب سود هستند. سودآوری با استراتژی معامله ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین نمی‌­توانید انتظار داشته باشید که به صرف توانایی تحلیل سهام و بازار معامله­ گری موفق خواهید بود.

حرفه ­ای ­ها در این بازار سرمایه از روش های مخصوص به خود استفاده می­کنند. روش های که با بررسی شرایط به آن رسیده­اند.

لبه در معامله، استراتژی مورد بحث ما می‌باشد. درواقع این­ که بتوانید بسته به شرایط بازار و سهام موردنظر انتخاب درستی انجام دهید در گرو لبه است. بسیار مهم است که پس از یافتن متد مناسب خود به کوچک­ ترین تغییری در بازار آن را تغییر ندهید. درواقع باید شخصیت خود و فاکتورهای روانشناسی شخصیت را در انتخاب استراتژی اعمال نمایید.

نیازمندی های یک لبه معاملاتی چیست؟

در اینترنت مطالب زیادی در مورد معامله موفق و چگونگی آن نوشته شده است. اما اکثر معامله‌گران برداشت نادرستی دارند از اینکه واقعا لبه معاملاتی چیست و چگونه می‌توان آن را بدست آورد؟

در دنیای بازار های سرمایه، معامله با شانس موفقیت بالا به این معنی است که معامله‌گر راهی داشته باشد تا بتواند موقعیت های مناسبی را پیدا کند تا در دراز مدت نتیجه مثبتی از معاملاتش به دست آورد. پس معامله‌گر موفق معامله‌گری است که روشی را برای معاملات موفق در بازار‌های مالی بدست آورده و گسترش داده باشد.

موفقیت در معامله‌گری به این معنی نیست که معامله‌گر باید از همه معاملاتش با موفقیت بیرون آید، بلکه به این معنی است که در دراز مدت معاملات سودش باید نسبت به معاملات ضررش برتری داشته باشد تا برآیند مثبتی ایجاد کند.

مولفه‌های اصلی یک لبه معاملاتی چیست؟

اشتباه دیگری که بسیاری از معامله‌گران انجام می‌دهند این است که فکر می‌کنند فقط باید بتوانند نقاط ورود را شناسایی نمایند. صرف تمرکز روی روش‌های ورود ایرادی است که بین معامله‌گران بسیار رایج می‌باشد. معامله‌گری که از اهمیت دیگر مولفه‌های معامله‌گری غفلت می‌کند، قطعا نتایج مطلوبی را تجربه نخواهد کرد. برای اینکه معامله‌گر موفق و پایداری باشیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

چه زمان هایی معامله می‌کنید؟ با چه بازار‌هایی آشنایی بیشتری دارید؟ معامله‌گری در چه تایم فریم هایی برای شما مناسب است؟ یک معامله کامل از نظر شما چه ویژگی هایی دارد؟ قبل از اینکه وارد معامله شوید چه کار‌هایی باید انجام دهید؟

چه وقت‌هایی معامله نمی‌کنید؟ معامله‌گران حرفه‌ای این واقعیت را می‌دانند که حفاظت از سرمایه اولیه از اولویت‌های معامله‌گری می‌باشد. خروج از پوزیشن های غیرمطمئن برای معامله همانقدر اهمیت دارد که بدانیم چه وقت باید معامله نماییم.

با معامله خود چه کنیم؟ بیشتر معامله‌گران وقتی در پوزیشن هستند، نمیدانند باید چه کار کنند. یک معامله‌گر موفق، به درستی میداند که چه طور از موقعیت‌های خود مراقلت نماید به گونه‌ای که گاه «stop loss» خود را با تغییر می‌دهد. گاه خیلی زود با ضرر پوزیشن را بسته و گاه معامله را ادامه می‌دهد تا به نحو احسن از آن خارج شود. یک معامله‌گر موفق هیچ گاه معامله را به حال خود رها نمی‌کند تا بخت و اقبال برای او تصمیم بگیرد. او برای همه سناریو‌هایی که ممکن است پیش آید، برنامه ریزی خاصی دارد.

چطور دریابیم که معامله‌گر موفقی هستیم یا نه؟

تعیین اینکه بدانید معامله‌گر موفقی هستید یا خیر، به این آسانی که به نظر می‌رسد نمی‌باشد. شاید بعضی مواقع این مطالب را خوانده باشید که باید نتایج مثبت استراتژی خودتان را با شرایط معامله‌گری در محیط آزمایشی تست نمایید. با این وضعیت، نتایج دمو و همچنین نتایج واقعی، با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. زمانی که در محیط آزمایشی مخصوصا جهت تست استراتژی کار می‌نمایید، می‌توانید تایم فریم خود را تغییر دهید(تایم خود را کم یا زیاد کنید.). به همین خاطر این شرایط مناسبی برای تست و راستی آزمایی استراتژی شما نمی‌باشد.

خود در گذشته را تکرار نمایید. به علاوه، وقتی شما از استراتژی‌های غیرسیستماتیک استفاده می‌نمایید، رسیدن به موفقیت بیشتر طول خواهد کشید.

بیشتر بخوانبد: تغییر کارگزار ناظر به چه صورت انجام می‌شود؟

لبه­ معاملاتی موقت چیست؟

بازارهای سرمایه همیشه در حال تغییر می‌باشند. این تغییرات باعث از بین رفتن لبه­ ها می­‌شوند که بازار را از آن­چه هست پیچیده ­تر می‌نماید. ترفند استفاده از این لبه­ های موقت این است که، تا زمانی که جمعیت افزایش پیدا نکرده با حداکثر توان از آن ­ها استفاده نمایید.

سپس با افزایش جمعیت آن را کنار گذاشته و فقط وقتی که سایرین به اشتباه از آن استفاده می­‌کنند، به آن لبه برگردید.

چگونه لبه معاملاتی انتخاب کنیم؟

در ابتدا باید این موضوع را بدانید، لبه ­ای خوب است که حداقل نرخ ریسک به ریوارد ۱ به ۲ داشته باشد. یعنی اینکه بتوان در بدترین شرایط به میزان دو برابر سرمایه اولیه سود کرد. درواقع هدف از انتخاب لبه معاملاتی نیز همین می‌باشد. لبه قرار است سرمایه­ گذاری را سودآورتر نماید.

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به دوره جامع سیاست گذاری پولی مدرن مراجعه نمایید.

بنابراین باید در انتخاب آن بی نهایت دقت نمود. برای انتخاب یک لبه معاملاتی خوب، باید مراحل زیر را طی کنیم.

معامله­ کردن را بیاموزید

برای شروع، شما باید یاد بگیرید که چگونه معامله کنید و مهارت­ های خود را بهبود ببخشید. نحوه ثبت سفارش، نحوه مدیریت ریسک، زمان معامله، نحوه انتخاب سهام، حجم معاملات خود، قوانین مربوط به معامله­ گران روز و غیره را بیاموزید.

فاکتورهای لازم معامله را بشناسید

این کار بسیار مفید است و یک روش آسان برای بهبود عملکرد معاملات، صرف نظر از استراتژی ­هایی است که پیش می­‌گیرید. برخی از فاکتورهایی که باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از: زمان خروج از معامله، زمان بازگشت به سهام، الگوها، محدوده ­ها و سایر عوامل مؤثر در معامله.

بر فاکتورهای انتخابی خود مسلط شوید

پس از آن­که از انتخاب خود مطمئن شدید، وقت تسلط معامله گر است. این امر با کاهش تصمیمات و نابودی بی ­نظمی به ایجاد تمرکز و شفافیت در ذهن شما کمک می­‌کند. شما می‌توانید این کار را با نوشتن معاملات روی کاغذ، بازبینی نتایج و یادگیری توسعه ­بخشی، در کنار درک این موضوع که روش انتخابی برای کدام بازار مناسب است، انجام دهید.

پس از آن ­که بر تنظیمات خود مسلط شدید و یک دوره طولانی سودآوری مداوم داشتید، می‌­توانید فاکتورهای بیشتری را به لبه معاملاتی خود اضافه نمایید.

چه استراتژی های بدون لبه هستند؟

با یک بررسی ساده می­‌توانید دریابید که آیا استراتژی شما لبه معاملاتی دارد یا خیر. در ابتدا باید روش ­هایی که معمولاً برای انجام معامله استفاده می‌­کنید را لیست کنید. سپس باید مشخص کنید که هریک را از چه منبعی فرا گرفته‌اید از قبیل کتاب­ ها، وب­ سایت­ ها و… .

پس از آن باید ببینید که چه تعدادی از فعالان بازار در زمان مشابه از این روش­ ها استفاده می­‌کنند. به کمک این خود اظهاری، بسیاری معامله ­گران می‌فهمند که سایرین نیز از همین استراتژی‌ها بهره می‌برند. در نتیجه دو دلیل وجود دارد، که وقتی جزئی کوچک از این گروه بزرگ هستید، چرا سود خوبی به دست نمی‌­آورید.

• همگی بر سر یک چیز در حال رقابت می‌باشید.
• معامله ­گران با اشراف بر مسئله کمبود نقدینگی، از استراتژی‌های غارت­گرانه برای خارج کردن ضعیف­ترها از رقابت استفاده می­کنند.

تعداد فراوان سرمایه­ گذاران، باعث از بین رفتن لبه ­ای که در ابتدا به خوبی کار می­کرد می­‌شود. البته این معنا را نمی‌دهد که آموزه­ های خود را که زمان زیادی را که صرف یادگیری آن کردید دور بریزید.

سخن آخر

لبه معاملاتی هر شخص، فوت کوزه ­گری خاص او می‌باشد. بنابراین فرمول خود را فقط برای خود نگه­دارید. شاید تنها با استفاده از لبه به سودآوری پایدار نرسید، اما راه بسیار راحت ­تری پیش­ رو خواهید داشت و در مسیر درست گام بر مییدارید.

اصول کار، درک چرایی نیاز به لبه در بازار و چگونگی انتخاب آن می‌باشد. البته لبه به تنهایی کافی نیست. پس از انتخاب استراتژی مناسب، باید از شاخص ­های مختلف بازار نیز برای داشتن معامله ­ای سودآور استفاده نمایید.

در نهایت باید گفت، برای آن­ که معامله ­ای موفق داشته باشید، در کنار لبه مناسب باید توانایی مدیریت ریسک و میزان بسیار خوبی شکیبایی داشته ­باشید. همراه شدن با سیل هیجانات شما را به موفقیت نخواهد رساند. بنابراین بهترین راه­کار تمرکز روی لبه و سعی بر بهبود آن است.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد بازار بورس می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه نمایید.

آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن

پرایس اکشن به بیان ساده یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. پرایس اکشن یا «بررسی عملکرد قیمت» قدمتی دیرینه دارد و به نظریه داو برمی‌گردد ولی در دهه اخیر، تحقیقات گسترده آل بروک در رابطه با پرایس اکشن، منجر به یک سیستم تحلیلی- معاملاتی منسجم و مستقل گردید. بروک ماحصل تحقیقات گسترده خود را ابتدا در یک کتاب و بعد در یک دوره ۳ جلدی ارائه کرد که امروزه مرجع بزرگ پرایس اکشن کاران محسوب می‌گردد و در آن رویه تحلیلی را ارائه کرد که متکی بر تحلیل رفتار قیمت بر اساس ابزاری ساده و عمدتاً خود چارت است. نتایج پایدار و مطمئن این روش تحلیلی به‌سرعت منجر به استقبال گسترده تکنیکالیست‌ها از آن در سراسر جهان‌گشته است.

معرفی دوره

قاعده کلی پرایس اکشن

در این روش تحلیلی مبنای کار، بر اساس تجزیه‌وتحلیل جزییات رفتاری قیمت در چارت است و در آن از هیچ‌گونه ابزار تحلیلی پیچیده‌ای استفاده نمی‌کنیم بر اساس مووینگ ها خطوط مقاومت و حمایت داینامیک شناسایی‌شده و با ترسیم خطوط ساپورت و رزیستنس استاتیک، بر اساس تریگرهای خاص پرایس اکشن وارد بازار می‌شویم.

مزایای معامله‌گری به سبک پرایس اکشن

• معامله‌گران پرایس اکشن نیازی به نرم‌افزار اضافی ندارند! هر نموداری می‌تواند اطلاعات لازم را به آن‌ها بدهد.
• در هر بازار و هر موقعیتی کاربرد دارد (اعم از فارکس، بورس تهران، آتی سکه …)
• سریع است! درواقع اطلاعات تاریخ گذشته نقشی در معاملات نخواهند داشت!
• همه‌کاره است! روشی است که همه‌چیز را باهم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
• با استفاده از هر نرم‌افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.

هدف دوره

ارائه یک سیستم تریدینگ جامع بر مبنای تحلیل خود چارت فارغ از اندیکاتورها جهت شناسایی نقاط کلیدی بازار برای ورود و همراهی با روند جاری است که در این راستا تکنیک‌های لازمه ارائه و تریگرهای خاص روش پرایس اکشن معرفی می‌شوند.

هزینه و مدت دوره

حضوری	آنلاین
مدت دوره	۱۸ ساعت (۶ جلسه ۳ ساعته)	۱۵ ساعت (۵ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	–	۳۹۱,۰۰۰ تومان
پیش‌نیاز دوره	تحلیل تکنیکال پیشرفته

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

سرفصل‌ دوره

تاریخچه پرایس اکشن و روش تحلیل عملکرد قیمت

• تاریخچه و نحوه شکل‌گیری روش‌های تحلیلی پرایس اکشن امروزی
• بررسی اصول و مبانی پایه در این روش تحلیلی شامل :شناسایی ساختار روند ها و جهت روند،
  قدرت روند، مبحث مهم ریتم حرکتی، شناسایی سطوح عرضه و تقاضای دارای پتانسیل ترید و یادگیری شیوه ی ترسیم صحیح آن، تمایل کندلی و مفهوم ریجکشن

طراحی سیستم معاملاتی بر اساس مولتی تایم فریم

طراحی ستاپ معاملاتی شامل یافتن موقعیت های معاملاتی سودده، تعیین حد زیان کم ریسک، نحوه ی ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج به موقع از معامله

معرفی استراتژی های مهم و یادگیری تریگرهای پرایسی ورود به معامله

معرفی ۵ تریگر کندلی پرایسی و ۶ مزایای تحلیل مولتی تایم فریم استراتژی اصلی Ftr, fl, QM, CanCan, Swap/Flip, Caps

بررسی چارت‌های متعدد روزانه و میان‌روزی جهت شناسایی پتانسیل‌های جاری بازار

ارائه مثال‌های عملی متعدد جهت درک صحیح کاربرد مفاهیم تکنیکال در پرایس اکشن

نمونه‌هایی از مباحث تکنیکال ارائه‌شده در طول دوره

• Double Pressure
• Support and Resistance
• False Break, Tease Break, Proper Break
• False Highs and Lows
• Pullbacks Reversals
• Ceiling Test
• Round Number Effect

معرفی دیگر استراتزی های معاملاتی پرایس اکشن

• Pattern Break
• Pattern Break Pullback
• Pattern Break Combi
• Pullback Reversal
• Inside bars-Pin bars-Fakey pattern

شرایط خروج از پوزیشن

• خروج بر اساس گزارش اخبار
• خروج بر اساس ریزستنس
• خروج بر اساس ریورسال

تشخیص نادیده گرفتن برخی موقعیت‌های ترید

• ترید بروی موقعیت‌های شکسته شدن کاذب سطوح مقاومتی

مدرس دوره: رضا سپنتا

• فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران
• تحلیل گر و معامله گر بازارهای جهانی و بورس
• مدرس دوره‌های آموزشی پرایس اکشن، تکنیکال پیشرفته و کاربردی و ایچی موکو

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره پرایس اکشن در بازار سرمایه، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

آموزش استراتژی معاملاتی SEM-7 با استوکاستیک دو برابر مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

• استراتژی SEM-7 از دو اندیکاتور استوکاستیک برای دقت بیشتر در سیگنال گیری استفاده شده است.
• این استراتژی با این دو اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.
• نحوه شناسایی این استراتژی: هرگاه اندیکاتور ها در منطقه اشباه خرید (سقف اندیکاتور) قرار گرفته و خطوط آبی و سبز به ترتیب خطوط قرمز و زرد را با قدرت بشکنند سیگنال خروح و هرگاه اندیکاتور ها در منطقه اشباه فروش (کف اندیکاتور) قرار گرفته و خطوط آبی و سبز به ترتیب خط قرمز و زرد را با قدرت بشکنند سیگنال خرید صادر می شود.

اندیکاتور به کار رفته در استراتژی SEM-7:

• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) (9-3-3)
• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) (21-3-3)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

• در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی SEM-7:

• در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
• در تایم فریم های H1 , D1 خوب عمل می کند.

نحوه تشخیص این استراتژی:

سیگنال ورود:

• اندیکاتور 1: هنگامی که خط آبی، خط قرمز را رو به بالا قطع کرد و برگشت، سیگنال ورود صادر می‌شود.
• اندیکاتور 2: هنگامی که خط سبز، خط زرد را رو به بالا قطع کرد و برگشت، سیگنال ورود صادر می‌شود.

سیگنال خروج:

• اندیکاتور 1: هنگامی که خط آبی، خط قرمز را رو به پایین قطع کرد و برگشت، سیگنال مزایای تحلیل مولتی تایم فریم خروج صادر می‌شود.
• اندیکاتور 2: هنگامی که خط سبز، خط زرد را رو به پایین قطع کرد و برگشت، سیگنال خروج صادر می‌شود.

فیلم آموزش سیگنال گیری و نوسان گیری با استراتژی دابل استوکاستیک

چطور با دو اندیکاتور سیگنال بگیریم؟

• هرگاه اندیکاتور ها در منطقه اشباه خرید (سقف اندیکاتور) قرار گرفته و خطوط آبی و سبز به ترتیب خطوط قرمز و زرد را با قدرت بشکنند سیگنال خروح و هرگاه اندیکاتور ها در منطقه اشباه فروش (کف اندیکاتور) قرار گرفته و خطوط آبی و سبز به ترتیب خط قرمز و زرد را با قدرت بشکنند سیگنال خرید صادر می شود.

نکته مهم:

• اندیکاتور 9-3-3 سرعت بسیار بالایی دارد و آینده نمودار را به سرعت نشان می دهد و اشتباهات زیادی در آن وجود دارد و اما اندیکاتور 21-9-9 به آهستگی حرکت می کند و دقت بیشتری دارد و اشتباهات کمتری هم دارد و به همین دلیل هرگاه اندیکاتور اولی رفتار هایی از خود نشان داده اما اندیکاتور دومی تغییری انجام نداده، ما هیچ عملی انجام نمی دهیم برای ورود و خروج نمودار حتما باید این دو اندیکاتور باهم باشند.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

• این استراتژی با استفاده از واگرایی مثبت، صعود بازار و با استفاده از واگرایی منفی سقوط بازار را تشخیص می دهد.

مزایای استراتژی:

• استفاده از دو اندیکاتور استوکاستیک همزمان با هم باعث می شود روند نمودار را دقیق شناسایی کرد و هیچ اشتباهی رخ ندهد.
• از این استراتژی به راحتی می توان سیگنال ورود و خروج گرفت و برای پیش بینی روز های آینده نمودار بسیار مناسب می باشد چون اندیکاتور استوکاستیک یک گام زود تر از نمودار رفتار می کند.

معایب استراتژی:

• استراتژی استوکاستیک دو برابربه دلیل سرعت بالای تغییرات قیمتی حتما باید نمودار زیر نظر شما باشد.

تنظیمات استراتژی SEM-7:

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتورهای استوکاستیک می باشند شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر فوق استفاده فرمایید.
• تصویر اول اندیکاتور (9-3-3) و تصویر دوم اندیکاتور (21-9-9) می باشند.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.