آموزش ثبت سفارش OCO (دو سفارش همزمان) در صرافی های ارز دیجیتال
در معاملات ارزهای دیجیتال گاهی نیاز است که سفارش‌هایی با شرایط خاص در بازار بگذاریم تا در صورت محقق شدن آنها معامله انجام شود. یکی از این قابلیت‌ها دو سفارش همزمان است که با استفاده از اوردر گذاشتن به‌صورت همزمان روی دو قیمت در معاملات انجام میشود. تمامی معامله‌گران برای حرفه‌ای شدن و بهره بردن از حداکثر مزیت‌های معامله، باید با انواع سفارشات و نحوه سفارش‌گذاری آشنا باشند و به طور کامل بدانند صرافی آنلاین ارز دیجیتال چیست؟ و چگونه می‌توانند سود بیشتری از آن کسب کنند.
سفارش OCO نوعی از معاملات ارز دیجیتال است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کنند. چنانچه برای جلوگیری از افزایش ریسک و ورود و خروج مناسب معاملات خود به دنبال آموزش سفارش OCO هستید، خواندن این مطلب از والکس را از دست ندهید.
مفهوم سفارش OCO چیست؟
سفارش OCO مخفف “One Cancel the Other Order” است و یک نوع سفارش شرطی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا دو سفارش معاملاتی را به طور همزمان ثبت کند. این سفارش‌ها با توجه‌به روند بازار اجرا می‌شوند. به‌طورکلی این سفارش ترکیبی از اسپات لیمیت (stop order) با لیمیت اوردر (limit orther) است درصورتی‌که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارند. زمانی که یکی از این دو سفارش فعال می‌شوند و در لیست سفارشات قرار می‌گیرند، سفارش دیگری لغو میشود. با کمک این سفارش معامله گران می‌توانند در هنگام خرید ارز دیجیتال، بنا به شرایط موجود در بازار هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر خرید خود را انجام دهند. به همین صورت هنگام فروش ارز دیجیتال نیز میتوانید عمل کنید و دو سفارش همزمان ثبت کنید. یکی در قیمت بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی که بسته به میزان ریسک خود میتوانید انتخاب کنید. تعداد کمی از صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارند که امکان سفارش OCO را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند. معمولاً معامله‌گران باتجربه برای کم‌کردن میزان ریسک معاملات خود و ورود و خروج به‌موقع خود از بازار از این سفارش‌ها استفاده میکنند.
مثال سفارشات OCO در ارز دیجیتال
برای مثال، اگر قیمت بیت کوین در محدوده بین ۳۰ الی ۳۳ هزار دلار معامله میشود، معامله‌گر می‌تواند با کمک سفارش OCO توقف خرید را بالای ۳۳ هزار دلار و توقف فروش را زیر ۳۰ هزار دلار ثبت کند و زمانی که قیمت بیت کوین بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت شکست، معامله انجام میشود و دستور توقف مربوطه لغو میشود. در مقابل، چنانچه معامله‌گر بخواهد از استراتژی اصلاحی استفاده کند، با حمایت بخرد و با مقاومت بفروشد، می‌تواند این معامله را به محدودیت خرید ۳۰ هزار دلار و محدودیت فروش ۳۳ هزار دلار سفارش دهد.
چگونه می‌توانیم از سفارش OCO در معاملات خود استفاده کنیم؟
معامله‌گران ارز دیجیتال می‌توانند از سفارش OCO برای معامله کردن در اصلاحات قیمتی، شکست سطوح مقاومت و همچنین نقاط حمایت استفاده کنند. چنانچه معامله‌گر بخواهد در شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا یا یک سطح حمایتی به سمت پایین معامله‌ای را شروع کند یا به‌اصطلاح سفارش تنظیم کند، می‌تواند به‌راحتی از دو سفارش همزمان که از یک بای استاپ (Buy Stop) و سل استاپ (Sell Stop) تشکیل شده استفاده کند.
سفارش OCO این امکان را به شما می‌دهد که ۲ سفارش را به‌صورت همزمان ثبت کنید. یک دستور محدود را با یک دستور توقف محدود ترکیب می‌کند، اما فقط یکی از این دو قابل اجرا هستند. به عبارت دیگر به‌محض پرشدن جزئی یا کامل شدن سفارش، سفارش باقیمانده به‌صورت خودکار لغو میشود.
آموزش سفارش OCO در صرافی ارز دیجیتال
در صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی مانند بایننس (Binance.com)، بیترکس (Bittrex)، پولونیکس (Poloniex)، کوکوین (KuCoin) و هات بی‌تی‌سی (HitBTC) میتوانید از این سفارش در معاملات خود استفاده کنید. برای فعالیت در این پلتفرم‌ها می‌بایست احراز هویت (KYC) کنید. صرافی موردنظر خود را انتخاب و در آن ثبت‌نام کنید. کیف پول صرافی را شارژ کنید و ارز دیجیتالی که قصد معامله دارید را انتخاب کنید. در صفحه‌ای که باز شده بخش “OCO” را انتخاب کنید.
در این مرحله، اوردر OCO را میتوانید به عنوان یک جفت سفارش خرید یا فروش تعیین کنید. با انتخاب گزینه OCO یک رابط کاربری جدید باز میشود که این رابط به شما امکان انتخاب یک اوردر لیمیت و یک استاپ لیمیت را می‌دهد.
همچنین با کلیک روی علامت سوال میتوانید اطلاعات بیشتری را درباره سفارش OCO کسب نمایید.
قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO
لیمیت اوردر (Limit order)
قیمت (Price): در این قسمت باید قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارش‌ها وارد میشود را قرار دهید. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش ارز دیجیتال انجام میشود.
استاپ لیمیت (Stop-Limit)
توقف (Stop): قیمتی است که استاپ لیمیت شما در آن اجرا میشود.
لیمیت (Limit): سفارش پس از آنکه استاپ فعال شود، با این قیمت وارد لیست سفارش‌ها خواهد شد.
مقدار (Amount): حجم سفارش‌ها نظیر خرید لایت کوین ۵LTC
مقدار کل (Total): ارزش کل سفارش شما در این فیلد قرار می‌گیرد. مقدار موردنظر شما در مقداری که قصد خرید آن را دارید ضرب میشود. کل مبلغ پرداختی برای خرید یا کسب شده از فروش است.
پس از آنکه اوردر OCO را تنظیم کردید، در بخش سفارش‌های باز (Open Orders) میتوانید جزئیات سفارش خود را ببینید. برای تغییر قیمت اوردر کافیست روی دفتر سفارشات کلیک کنید و مقدار را به‌صورت دستی مشخص کنیم. همچنین امکان استفاده از گزینه‌های درصدی وجود دارد. برای مثال، چنانچه ۱۰۰ درصد را انتخاب کنید، یعنی می‌خواهید ۱۰۰ درصد سرمایه خود را خرید کنید و یا بفروشید. متغیر کل، پس از وارد کردن قیمت به‌صورت خودکار تکمیل میشود و با تغییر شما آن هم تغییر می‌کند.
آموزش سفارش OCO بسیار ساده است و شما به‌راحتی میتوانید این کار را انجام دهید. فرض کنید که ۳ اتریوم را با قیمت ۲۴۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. زیرا فکر میکنید که قیمت این ارز دیجیتال نزدیک به منطقه حمایت اصلی است و احتمالاً افزایش پیدا می‌کند. در این موقع میتوانید با استفاده از دو سفارش همزمان برای سفارش سوددهی در ۳۰۰۰ دلار همراه با سفارش محدود ۲۰۰۰ هزار دلار استفاده کنید. چنانچه پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت اتریوم به ۳۰۰۰ دلار برسد، سفارش فروش شما اجرا میشود و سفارش توقف محدود به‌صورت خودکار لغو میشود. با استفاده از این روش و آموزش معامله اسپات تا حدود زیادی میتوانید میزان ضرر و زیان خود را کاهش دهید و سودآوری بیشتری را داشته باشید.
سفارش OCO
OCO یک ابزار ساده اما قدرتمند است که به‌تمامی کاربران اجازه می‌دهد تا با یک روش امن معاملات ارز دیجیتال را انجام دهند. از این روش میتوانید برای سیو سود، کم‌کردن خطرات و برای ورود و خروج از موقعیت‌ها استفاده کنید. به‌هرحال بهتر است برای شناخت سازوکار این سفارش‌ها ابتدا با نحوه کار سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت آشنا شوید.
سفارش OCO یکی از روش‌های مهیج ارز دیجیتال است که میزان ریسک معاملات ما را تا حدودی کم می‌کند. آیا تابه‌حال از این نوع سفارش استفاده کرده‌اید؟ تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
سؤالات متداول
این ابزار به معامله گران اجازه می‌دهد که دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کنند. OCO ترکیبی از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است که در صورت اجرا شدن شرط یکی از آنها اجرا میشود.
با کمک این نوع سفارش میتوانید سرمایه خود را با تعیین درست و به‌موقع حد ضرر و حد سود مدیریت کنید.
تفاوت Buy Limit و Buy Stop در چیست؟
برای درک تفاوت Buy Limit و Buy Stop لازم است که سفارش‌های موجود در بازار ارز دیجیتال را شناسایی کنیم. با توجه به گستردگی بازار ارز دیجیتال امکانات گوناگونی را طلب می‌کند که باعث شده ارائه‌کنندگان این امکانات را در اختیار کاربران قرار دهند. این سرویس‌ها معمولا با توجه به نیازها و سلایقی که در بازار ارز وجود دارد تنوع پیدا می‌کند. همان‌طور که گفتیم در این بازار گسترده برای انجام فرایندهای مختلف مانند خرید و فروش رمز ارزها امکانات متنوعی را ارائه داده است. یکی از پرطرفدارترین ابزارهایی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد صرافی‌ها هستند.
صرافی‌ها نمونه‌های گوناگونی از سفارش‌های خرید و فروش را جهت انجام معاملات در اختیار کاربران می‌گذارند که یادگیری آنها برای کاربران دنیای ارز دیجیتال الزامی است. با توجه به اینکه پایه و اساس بازار ارز دیجیتال پایه و اساس ساده‌ای دارد. کافی است است با شیوه‌ی خرید و فروش رمز ارزها آشنایی کامل داشته باشید. درست است که این فرایند بسیار ساده است اما با وجود صدها میلیون کاربر و وسعت جهانی این بازار با وجود افکار و سلیقه‌های مختلف مسلما پیچیدگی‌های مخصوص به خود را خواهد داشت. با توجه به نوسانی که در دنیای رمز ارزها وجود دارد و معاملات ارزهای دیجیتال که به صورت شبانه روزی انجام میشود صرافی‌ها موظف هستند که براساس سیاست‌ها و احتیاجات کاربران خود امکانات ویژه‌ای را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.
آشنایی با تفاوت Buy Limit و Buy Stop
تفاوت Buy Limit و Buy Stop
همان‌طور که در ابتدای امر اشاره کردیم برای درک بهتر تفاوت Buy Limit و Buy Stop باید با انواع سفارش‌ها آشنا شویم. در کل سفارشات در دنیای رمز ارزها به دو دسته تقسیم می‌شوند که شامل: Market Order یا سفارش بازار و سفارش‌های مشروط می‌شوند. در حقیقت سفارش‌های بازار ساده‌ترین شکل معامله در دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند. با استفاده از این نوع سفارش کاربران می‌توانند سفارش خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص را ثبت نمایند به این ترتیب صرافی در همان لحظه براساس آخرین قیمت معامله بهترین گزینه‌ی موجود را انتخاب کرده و معامله را انجام می‌دهد.
معامله‌گران از این سفارش‌ها اغلب در زمان‌هایی استفاده میکنند که امکان ندارند به صورت مستقیم نمودارها و بازار را رصد کنند به این ترتیب زمانی که وارد شدن یا خارج شدن از بازار را تشخیص می‌دهد سریع نسبت به انجام معامله اقدام می‌کند. از دیگر کاربردهای سفارش‌های بازار و سفارش‌های مشروط این است که معامله‌گران قصد دارند نسبت به سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت مثلا چند ماهه و چند ساله اقدام کنند در این حالت نوسانات کوتاه مدت برای کاربران اهمیت چندانی ندارد.
در برخی موارد معامله‌گران به علت شرایط ویژه‌ای که دارند مجبور ثبت سفارش‌های مشروط هستند. به این دلیل که بازار رمز ارزها یک بازار شبانه‌روزی است که امکان دارد در زمانی که معامله‌گر در خواب باشد دارایی‌های او که به صورت ارزهای دیجیتال وجود دارند به صورت ناگهانی با یا سقوط ده‌ها درصدی روبرو بشود. همچنین در برخی موارد امکان دارد که معامله‌گر در تعطیلات یا مسافرت به سر ببرد و امکان دسترسی یا رصد بازار وجود نداشته باشد در این شرایط معامله‌گر برای اینکه از اخذ سود و افزایش قیمت‌ها باز نماند یا در هنگام ریزش‌های ناگهانی دچار ضررها و زیان‌های جبران ناپذیری نشوند. بنابراین افراد برای رهایی از این موقعیت ها اقدام به سفارش های مشروط میکنند.
سفارش‌های استاپ و لیمیت
تفاوت Buy Limit و Buy Stop
دسته‌ای دیگر از سفارشاتی که آشنایی با آن باعث درک بیشتر تفاوت Buy Limit و Buy Stop می شود سفارشات استاپ و لیمیت هستند. ابتدا قصد داریم سفارشات استاپ را معرفی کنیم.
سفارشات استاپ: این نوع سفارشات به این شکل است که معامله‌گر یک قیمت را به عنوان قیمت مشخص تعیین می‌نماید. هنگامی که ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت تعیین شده رسید سفارش استاپ فعال می‌گردد و به سفارش بازار تبدیل میشود. معمولا از این نوع سفارش برای کاهش و جلوگیری از ضررها استفاده میکنند.
سفارش لیمیت: این دسته از سفارشات را به این شکل تنظیم میکنند که معامله‌گر برای محدود کردن سفارش خود یک قیمت را معین می‌کند. زمانی که رمز ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده یا قیمت بالاتری رسید سفارش اجرا می‌گردد. در صورتی که این نوع سفارش را برای خرید ثبت کرده باشید زمانی اجرا میشود که قیمت ارز دیجیتال مساوی یا کمتر از قیمت لیمیت باشد. در صورتی که معامله‌گر سفارش را برای فروش ثبت کرده باشد زمانی اجرا میشود که قیمت رمز ارز با قیمت تعیین شده یکسان یا بالاتر از قیمت لیمیت باشد.
تفاوت Buy Limit و Buy Stop به دو صورت اساسی است. تفاوت نخست این است که سفارش های Stop به شکل معمول در دفتر سفارش‌های مخصوص به صرافی ها مشاهده نمی‌شود تا هنگامی که ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت مشخص شده برسد. در این زمان است که سفارش فعال میشود و به این ترتیب در دفتر سفارشات صرافی قابل مشاهده است. اما سفارش‌های لیمیت از زمانی که ثبت می‌گردد با عنوان سفارشات فعال در دفتر صرافی دیده میشود.
دومین تفاوت Buy Limit و Buy Stop این است که سفارش Stop از یک قیمت مشخص شده برای فعالسازی سفارش استفاده میکنند. یعنی هنگامی که رمز ارزها به قیمت معین شده می‌رسد این نوع سفارش به عنوان سفارش بازار فعالسازی می‌گردد. اما سفارشات Limit یک قیمت را به عنوان سفارش بازار فعالسازی می‌گردد. برای سفارش های Limit یک قیمت را به عنوان فیمت حداقلی مطلوب معین میکنند. یعنی زمانی که ارز دیجیتالی به قیمت معین سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ شده یا بالاتر از آن رسید سفارش انجام می‌گیرد.
معرفی تفاوت Buy Limit و Buy Stop
تفاوت Buy Limit و Buy Stop
تفاوت Buy Stop و Buy Limit به عنوان دو سفارش به این شکل است که سفارش Buy Stop در حالت معمولی فعال نمیباشد. اما زمانی که قیمت به میزان تعیین شده می‌رسد توسط معامله گران می‌رسد، سفارش به صورت فعال در می‌آید و در نخستین معامله قابل دسترس خواهد بود.
سفارش بای لیمیت به این صورت است که هنگامی که معامله‌گر نسبت به تعیین قیمت لیمیت مورد نظر خود اقدام کنند سفارش ثبت خواهد شد و از همان لحظه به عنوان سفارش فعال محسوب میشود.
یک تفاوت عمده که در مورد این دو نوع سفارش وجود دارد این است که در سفارش stop ممکن است قیمتی که معامله در آن انجام می‌گیرد بیشتر از قیمت استاپ باشد. دلیل این موضوع این است که در حقیقت قیمت استاپ به عنوان فعال کننده‌ی سفارش است. یعنی زمانی که ارزهای دیجیتال مورد نظر به قیمت معین شده برسد این سفارش به عنوان سفارش فعال بازار مشاهده می‌گردد.
امکان دارد از سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ زمان فعالسازی سفارش‌های بای استاپ تا زمان انجام سفارش قیمت رمزارز مشخص شده کمی بالاتر برود. اما در مورد سفارش بای لیمیت مشروط به این است که قیمت ارز دیجیتال به سطح مشخص شده یا کمتر از آن برسد. یعنی هنگامی که قیمت رمزارز به سطح مشخص شده برسد یا به سطح پایین‌تر از آن سقوط کند در این موقعیت معامله انجام می‌گیرد در غیر این صورت معامله انجام نخواهد گرفت.
تفاوت دیگری که برای این دو سفارش وجود دارد وضعیت بازار است. سفارش بای استاپ هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این احتمال وجود داشته باشد که وضعیت بازار سیر صعودی را طی کند. معامله‌گر یک سطح از مقاومت را در نظر می‌گیرد که اعتقاد دارد که در صورتی که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر بتواند سطح را شکسته و سیر صعودی را طی کند احتمال دارد تا قیمت خاصی نیز بالاتر برود.
انواع سفارش‌های خرید Buy Limit و Buy Stop
تفاوت Buy Limit و Buy Stop
با توجه به توضیحاتی که در بالا ارائه کردیم مطمئنا درک تفاوت Buy Stop و Buy Limit بهتر خواهد شد. برای اینکه مطلب را بهتر درک کنید باید به هدف سفارش خرید نیز دقت کنید. در کل خرید ارزهای دیجیتال با این هدف انجام میشود که معامله گران سود بیشتری را دریافت کنند. به این معنی که معامله گران با این هدف یک رمزارز را خریداری میکنند تا با قیمت بیشتری آن را بفروشند. به این شکل از تفاوت قیمتی که میان خرید و فروش وجود دارد سود میکنند.
با این تفاسیر متوجه خواهید شد که روند بازار ارزهای دیجیتال در تعیین قیمت‌ها تاثیر زیادی دارد. در صورتی که بازار سیر صعودی را طی کند نوع خرید معامله‌گر به یک شکل خاص میباشد و در صورتی که سیر نزولی را طی کند قاعدتاً شکل خرید متفاوت خواهد بود.
به این مفهوم که در صورتی که قیمت از سطح مقاومت افزایش پیدا کند احتمال دارد که بازار سیر صعودی خود را طی کند و در اصطلاح بازار در حالت گاوی است. در صورتی که قیمت‌ها از سطح مورد نظر کاهش یافته و بازار سیر نزولی خود را طی کند در اصطلاح آن را بازار خرسی می‌گویند.
سفارش محدود (Limit Order) چیست؟
فرض کنید بروی قیمت فعلی بیت کوین تحلیل انجام داده اید و بر اساس آن اگر قیمت به 10 هزار دلار برسد موقعیت خوبی برای خرید به شمار میرود، در حال حاضر نیز قیمت بیت کوین به سرعت در حال ریزش است، چاره چیست، آیا بید پشت نمودار قیمت بیت کوین بنشینید تا به قیمت مورد نظر برسد و سفارش خود را ثبت کنید؟! اگر خابتان ببرد و یا دسترسی شما به اینترنت قطع شود چع اتفاقی میوفتد؟ برای جواب به تمام سوالات بالا ما به شما سفارشات محدود و یا همان Limit Orders را پیشنهاد میدهیم.
نحوه کار
این سفارشات اینگونه کار میکنند که شما یک قیمت برای ورود به معامله خرید و یا فروش تعیین میکنید و حجم آن را نیز تعیین کرده و هر زمانی که قیمت نمودار به آن نقطه برسد معامله شما باز میشود و نیاز به انجام کاره خاصی از سوی شما نمیباشد.
Stop Order
سفارش استاپ اوردر (Stop Order) نیز کمی پیشرفته تر و پیچیده تر از قبلی برای افراد حرفه ای میباشد که نحوه کار آن بدین گونه است که به طور مثال شما تحلیل کرده اید اگر قیمت بیت کوین پایین تر از 15 هزار تا برسد سقوط کرده و تا 10 هزار تا نیز پایین تر می آید و سفارش استاپ لیمیت خود را به گونه ای تنظیم میکنید زمانی که قیمت به زیر 15 هزار تا رسید یک سفارش لیمیت در قیمت 10 هزار تا برای شما باز کند.
- حالا یک سوال پیش می آید آن هم این است که حالا که ما برای زمانی که خودمان بر روی سیستم معاملاتی نیستیم سفارش ثبت میکنیم اگر تحلیل اشتباهی انجام دادیم و قیمت تا 5 هزار تا نیز ریزش کرد چه بلایی سر سرمایه ما می آید؟ آیا تمام سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ سرمایه ما باید از بین برود؟
Stop Loss
برای جلوگیری از ضرر های زیاد و مشخص کردن حد ضرر از سفارش Stop Loss در بازار های مالی استفاده میکنیم که قیمتیا برای بسته شدن معامله با ضرر تعیین میکنیم که از ضرر بیشتر جلوگیری بکند. فرض کنید شما یک معامله خرید در قیمت 10 هزار دلار باز کرده اید اما برای اطمینان از اینکه اگر تحلیل شما غلط از آب در آمد در قیمت 9 هزار دلار معامله شما را با ضرر کم به صورت خودکار و در نبود شما بسته بشود.
Take Profit
دقیقا مفهوم استاپ لاس برای گرفتن حد سودی مشخص که شما قیمت آن را تعیین میکنید نیز وجو دارد که Take Profit نام دارد و نحوه کار آن اینگونه است که به طور مثال شما در قیمت 10 هزار دلار سفارش خرید باز کرده اید و این موضوع را نیز میدانید که اگر قیمت به 20 هزار دلار برسد به یک مقاومت قوی برخورد کرده که باعث اصلاح بازار میشود پس یک سفارش حد سود (Take Profit) در آن قیمت تعیین میکنید که بلافاصله با رسیدن قیمت به آن معامله شما را با سود میبندد.
سخن پایانی
در معامله گری در بازار های مالی شما مجبور به استفاده از سفارش های از پیش تعیین شده هستید زیرا که شما نمیتوانید 24 ساعت شبانه روز را در حال رصد بازار باشید پس با استفاده از تحلیل های خود سفارش های لیمیت خود را ثبت میکنید و برای آنها حد ضرر و حد سود نیز تعیین کنید تا از ضرر های زیاد و از دست دادن سود های خود در اصلاحات بازار در امان باشید.
اگر علاقمند به تبادل اطلاعات در حوزه ارز های دیجیتال در شبکه های اجتماعی ما میباشید میتوانید از زیر اقدام کنید:
انواع سفارش ها در ترید ارزدیجیتال؛ ابزار تریدرهای حرفه ای
یکی از مهم‌ترین و اولین چیزهایی که در آموزش ترید ارز دیجیتال باید بدانید؛ انواع سفارش ها در بازار و استفاده به موقع از آن ها در انجام معامله است. در اینجا میتوانید با انواع این سفارش‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و اینکه چه طور می‌توان از آن ها در یک معامله موفق کمک گرفت؛ بیشتر آشنا شوید.
Market Maker یا Market Taker؛ شما عضو کدام دسته از تریدرها هستید؟
پیش از آشنایی با انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال باید با مفاهیم پایه‌ای مانند سفارش گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker) آشنا شویم. اگر همین حالا در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید؛ بر اساس انواع سفارش و روش‌هایی که در هنگام خرید و فروش انتخاب میکنید در یکی از دسته‌های Maker یا Taker قرار می‌گیرید. Maker و Taker از اصطلاحات تریدینگ پایه‌ای هستند که هر تریدری باید با آنها آشنا باشد.
سفارش گذار یا Market Maker کیست؟
به زبان ساده اگر شما قیمت خود را در خرید و فروش دارایی تعیین کنید؛ یک سفارش گذار یا Market Maker هستید. شما با پیشنهاد قیمت دلخواه به عنوان طرف اول معامله اعلام آمادگی میکنید. در نتیجه شما یک سفارش جدید در دفتر سفارشات صرافی ثبت کرده‌اید که تا پیدا نشدن طرف دوم معامله یا اعلام انصراف شخص شما، این سفارش از دفتر سفارشات پاک نخواهد شد.
به این مثال توجه کنید:
رامین می‌خواهد ۲ بیت کوین را با قیمت ۵۰ هزار دلار بفروشد. این در حالی است که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۸ هزار دلار قرار دارد. این سفارش زمانی تکمیل و بسته میشود که خریداری حاضر باشد با قیمت تعیین شده رامین، با او معامله کند. رامین با ثبت این سفارش در دفتر سفارشات به شرط آنکه کسی پیش از او سفارشی با این قیمت ثبت نکرده باشد؛ به عنوان یک سفارش گذار منجر به ایجاد نقدینگی در بازار میشود.
اغلب سفارش گذار یا مارکت میکرها تریدرهای بزرگ و موسسات مالی هستند.
سفارش بردار یا Market Taker کیست؟
در مقابل سفارش گذار، Market Taker فردی است که به عنوان طرف دوم معامله با قیمت اعلام شده شخصی دیگر حاضر به خرید یا فروش میشود. آن ها در واقع کسانی هستند که قیمت جدیدی را وارد دفتر سفارشات نمی‌کنند و تنها بر اساس قیمت‌های موجود و از قبل تعیین شده در دفتر سفارشات ترید میکنند. آنها یک سفارش را بسته و آن را از لیست دفتر سفارشات خط می‌زنند.
تریدرهای معمولی و نوسان گیرها اغلب سفارش بردار هستند.
انواع سفارش‌ها درترید ارزدیجیتال؛ مهم‌ترین Order Type ها
حالا که سفارش گذار و سفارش بردار در بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم بد نیست تا انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال را بررسی کنیم. زمانی که به عنوان مثال قصد خرید یا فروش اتریوم را دارید؛ میتوانید از روش های مختلفی سفارش خود را ثبت کنید و مهم است که بر اساس استراتژی خود بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه بیشتری با Order های مختلف ارز دیجیتال آشنا می‌شویم.
Market Order به چه معناست؟ با سفارش سریع بیشتر آشنا شوید
Market Order یکی از اصلی‌ترین و ساده‌ترین انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال است. در این سفارش شما میتوانید طی کوتاه‌ترین زمان ممکن یک معامله را به انجام برسانید. ناگفته نماند که ممکن است به خاطر نوسان‌ها، قیمت نهایی معامله درصد بسیار کمی با قیمتی که در آن لحظه مشاهده میکنید متفاوت باشد. به این نوع سفارش، سفارش سریع نیز گفته میشود. تریدرهای مبتدی و افرادی که می خواهند یک فرصت استثنائی رخ داده در بازار را از دست ندهند از این نوع سفارش بهره می‌گیرند. زمانی که می‌خواهید به سرعت وارد موقعیت خرید یا فروش شوید، این نوع سفارش انتخاب عاقلانه‌ای خواهد بود.
Order Limit چیست؟ سفارش لیمیت یا معین در ترید ارز دیجیتال
در سفارش معین شما میتوانید قیمت و حجم دلخواه خود را برای خرید و فروش تعیین کنید. این نوع سفارش برای تریدرهای حرفه ای کاربرد بسیاری دارد.
سفارش گذارها یا مارکت میکرها معمولاً از این نوع سفارش استفاده میکنند. تریدرهای حرفه‌ای و بزرگ نیز با این نوع سفارش ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهند.
Stop Order؛ مفهوم سفارش استاپ یا توقف
در سفارش های Stop Order زمانی که قیمت به محدوده ای خاص رسید؛ دستور خرید یا فروش فعال خواهد شد. سفارش‌های Stop Order تا زمانی که سطح قیمت به محدوده تعیین شده نرسد در لیست سفارش‌ها دیده نمی‌شوند. بعد از رسیدن قیمت به محدوده مورد نظر، Stop order به شکل یک Limit Order یا Market Order در دفتر معاملات ثبت میشود.
به عنوان مثال شما با توجه به قیمت لایت کوین یک Stop Order تعیین میکنید. این سفارش تا زمانی که به محدوده قیمتی مورد نظر شما نرسد توسط کسی دیده نمی‌شود. اما بلافاصله بعد از رسیدن به قیمت مدنظر، سفارش شما به شکل خرید فوری (Market Order) یا خرید با شرط یا تأخیر (Limit Order) ثبت میشود. به این ترتیب ما با دو نوع سفارش Stop سرو کار داریم.
Stop-market چیست؟
سفارش استاپ مارکت مشخص می‌کند که بلافاصله پس از رسیدن به یک قیمت خاص، خرید یا فروش صورت بگیرد. به عنوان مثال شما با این سفارش مشخص میکنید که اگر قیمت بیت کوین به ۴۰ هزار دلار رسید به صورت خودکار برای شما خرید یا فروش با همان قیمت صورت بگیرد.
Stop-Limit چیست؟ یکی دیگر از انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال
در سفارش استاپ لیمیت، سفارش خرید و یا فروش با یک پیش شرط ثبت می شود. به عنوان مثال می توان سفارش گذاشت که اگر قیمت بیت کوین به ۴۹ هزار دلار رسید؛ یک سفارش فروش بیت کوین در قیمت ۵۱ هزار دلار ثبت شود. این سبک از سفارش یکی از سفارش‌های حرفه‌ای ارز دیجیتال است و تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده میکنند.
Scaled Orders یا سفارش قابل تنظیم در بازار ارزهای دیجیتال
یکی از راه‌های کاهش ریسک و مقابله با تأثیرپذیری از نوسانات بازار ثبت سفارش‌های خرید یا فروش کوچک به صورت تدریجی به جای انجام یک خرید بزرگ و پر ریسک است. سفارش قابل تنظیم از چند سفارش محدود خرید و فروش تدریجی تشکیل شده است و چنین سفارشی علاوه بر کاهش ریسک به شما کمک می‌کند تا در جهت بازار قرار بگیرید.
از طرفی دیگر با توجه به اینکه ثبت سفارش‌های خرید یا فروش بزرگ نهنگ‌ها می‌تواند تأثیر روانی زیادی بر بازار داشته باشد؛ نهنگ‌ها با استفاده سفارشات قابل تنظیم و ثبت چندین سفارش کوچک در جهت موافق و مخالف بازار، اهداف خود را پنهان میکنند. استفاده از سفارش قابل تنظیم به شما اجازه می‌دهد به جای نگهداری از ارز دیجیتال در کیف پول و انتظار برای یک موقعیت ویژه، به تدریج وارد بازار شده و سود بیشتری کسب کنید.
One Cancels the other(OCO)؛ انجام سفارش یا لغو سفارش دیگر
انجام سفارش یا لغو سفارش دیگر که به آن One Cancels the Order (OCO) گفته میشود، معمولاً ترکیبی از سفارش Stop و سفارش Limit است. در OCO دو سفارش خرید یا فروش وجود دارد که اگر یکی انجام شد، دیگری لغو خواهد شد.
به عنوان مثال یک سفارش OCO در محدوده قیمت ۴۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار می‌تواند به این شکل باشد که اگر قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار رسید؛ بخر و اگر به ۵۰ هزار دلار رسید؛ بفروش. در این سفارش اگر بیت کوین به ۴۵ هزار دلار برسد خرید شما انجام خواهد شد و سفارش فروش در قیمت ۵۰ هزار دلار لغو میشود.
Kill or Fill Orders (FOK)؛ سفارشات اجرا یا لغو
Kill or Fill Orders (FOK) یا سفارش‌های اجرا یا لغو، سفارش‌هایی هستند که بلافاصه انجام یا لغو می‌شوند. در این نوع سفارش از انجام یک معامله در یک قیمت واحد اطمینان حاصل میشود. به این ترتیب که اگر یک سفارش به محض ثبت شدن به صورت کامل اجرا نشد؛ لغو میشود.
به عنوان مثال اگر در یک صرافی سفارش خرید ۱۰ بیت کوین با قیمت ۵۰ هزار دلار ثبت شود اما تنها ۵ بیت کوین با این قیمت برای فروش وجود داشته باشد و ۵ بیت کوین دیگر قیمت‌هایی بیشتر و یا کمتر از ۵۰ هزار دلار داشته باشند؛ این سفارش لغو خواهد شد.
در پایان
در این مقاله با انواع سفارش‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شدیم. مواردی که ما در اینجا به آنها اشاره کردیم تنها بخشی از انواع سفارش‌های ترید پرکاربرد هستند. در صرافی‌های مختلف امکانات متفاوتی در دسترس شما خواهد بود. با این حال ریسک حضور در صرافی‌های بین المللی همیشه سرمایه ایرانیان را تهدید کرده است. شما میتوانید در بازار ارزهای دیجیتال صرافی نوبیتکس با ریسک کمتری به صورت حرفه‌ای به ترید ارزهای دیجیتال بپردازید. برای اینکار تنها کافی است تا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و ثبت نام کنید.
انواع سفارش در فارکس چیست؟
انواع سفارش در فارکس چیست؟سفارش یا اردر گذاری در فارکس، پیشنهادی است که شما می توانید با استفاده از نرم افزار معاملاتی بروکر ارسال کنید تا معامله را بازکنید یا ببندید، البته این موضوع در شرایطی مشخص میشود که دستورالعمل های مشخص شده توسط شما مورد پذیرش قرار بگیرد.
لابد شما هم از اطرافیانتان بسیار شنیده اید که انجام معامله در فارکس کاری دشوار و پیچیده است. چرا که آن ها در هر ساعت از روز باید در حالت نشسته بمانند و نمودارها و اخبار را بررسی کنند. حتما هم تصوراتتان از یک معامله گر فارکس، فردی است که شبانه روز پای لپ تاپ خود نشسته و بالا و پایین شدن قیمت ها را رصد می کند تا در موقع مناسب وارد معامله شود. اما این تصوری بیش نیست!
شما می توانید زمان و شرایط ورود و خروج از معامله را تعیین کنید. آن وقت است که می توانید از پای لپ تاپ بلند شده، چایی بنوشید و به سایر فعالیت های روزانه خود بپردازید تا معامله همان طور که شما می خواهید انجام شود!
این همان مزایایی است که سفارشات در فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این مقاله از اوپوفارکس انواع سفارش در فارکس را توضیح خواهیم داد. قبل از هر چیز بهتر است بدانیم که معنی سفارش در فرهنگ لغت فارکس چیست! همین الان در اوپو فارکس ثبت نام کنید: ثبت نام
انواع سفارشات در فارکس:
سفارش یکی از امکانات بروکر هاست که دستورالعمل های مشخصی را برای معاملات تعیین می کند. به عبارتی دیگر با کمک سفارشات، دستور ورود و یا خروج از معامله در صورت وجود شرایط تعیین شده داده می شود. همه بروکر ها دارای سفارشات مختلف هستند. اما همه آن ها ممکن است تمامی انواع سفارشات را نداشته باشند. بنابراین بهتر است ابتدا با انواع سفارشات در فارکس آشنا شوید. سپس مطمئن شوید بروکری که انتخاب می کنید همه سفارشات مد نظر شما را ارائه می دهد.
سفارش یا اوردر در فارکس به طور کلی در دو دسته بازار (Market order) و معلق (Pending order) جای می گیرد. در ادامه به معرفی این سفارشات و جزئیات آن ها می پردازیم.
سفارشMarket
در سفارش بازار معامله در بهترین قیمتی که برای خرید یا فروش یک جفت ارز وجود دارد انجام می شود. فرض کنید برای جفت ارز GBP/EUR بهترین نرخ برای خرید 1.1710 و برای فروش 1.1715 است.
اگر شما سفارش بازار را برای معامله خود انتخاب کنید، خرید شما در بهترین نرخ در آن لحظه یعنی 1.1710 انجام می شود. فراموش نکنید که در سفارش بازار شما دیگر کنترلی بر روی قیمت نهایی که معامله شما در آن انجام می شود نخواهید داشت. بنابراین ممکن است قیمت نهایی کمی با قیمت تعیین شده متفاوت باشد.
سفارش Pending
در سفارشات pending یا معلق معامله گر می تواند شرایط مورد نظر خود را برای ورود و یا خروج از معامله تعیین کند تا در شرایط مناسب، معامله به صورت خودکار انجام شود.
بنابراین دیگر نیازی نیست فرد معامله کننده مدام در لپ تاپ خود چارت و تغییرات قیمت ها را بررسی کند. معامله گر زمانی این نوع سفارشات را انتخاب می کند که به قیمت کنونی بازار راضی نبوده و احتمال می دهد قیمت ها در آینده افزایش و یا کاهش پیدا کند. سفارشات معلق به دو دسته Limit و Stop تقسیم می شوند. در ادامه هر یک از این دو نوع سفارش را توضیح داده ایم.
سفارش لیمیت (Limit)
در سفارش لیمیت یا محدود معامله گر یک قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین می کند تا زمانی که قیمت به آن و مقدار و یا بهتر از آن رسید، معامله انجام شود. از این سفارش زمانی استفاده می شود که معامله گر می داند قیمت پس از رسیدن به یک مقدار مشخص، پیش نرفته و در جهت مخالف حرکت می کند. دو گزینه در سفارش لیمیت وجود دارد: Buy limit و Sell limit.
Buy limit
وقتی شما قصد خرید یک جفت ارز را دارید و مایل هستید آن را به قیمتی کمتر از نرخ جاری در بازار بخرید، از گزینه Buy limit استفاده می کنید. بنابراین هنگامی که قیمت جفت ارز به میزان تعیین شده و حتی کمتر از آن هم رسید، تراکنش به صورت اتوماتیک انجام می شود. برای این که بهتر با این نوع سفارشات آشنا شوید مثال قبلی را درباره جفت ارز GBP/EUR در نظر بگیرید.
اگر نرخ خرید آن 1.1710 باشد و شما احتمال دهید که از این مقدار نیز پایین تر رود، می توانید بر روی گزینه Buy limit کلیک کرده و قیمت کمتر از آن، مثلا 1.1707 را تعیین کنید. در این صورت به محض این که نرخ به 1.1707 و یا 1.1705 برسد، معامله انجام می شود.
Sell limit
با خواندن قسمت قبلی، حالا دیگر می توانید مفهوم و کاربرد Sell limit را به خوبی درک کنید. هنگامی می خواهید جفت ارزی را با قیمتی بیشتر از نرخ بازار بفروشید، روی این گزینه کلیک می کنید.
به عنوان مثال با انتخاب گزینه Sell limit در معامله ای که قصد فروش جفت ارز EUR/USD با نرخ فروش 1.1511 را دارید، می توانید قیمت دلخواه خود را (مثلا 1.1515) تعیین کنید. پس از آن تراکنش تنها زمانی انجام می شود که قیمت به 1.1515 و یا حتی بیشتر از آن برسد.
سفارش استاپ (Stop)
زمانی که بازار آشفتگی و نوسانات بسیار زیادی دارد، شما باید به عنوان یک معامله گر حرفه ای در فارکس، میزان ضرری که ممکن است در معاملات دچار شوید، کنترل کنید. اینجاست که باید از سفارش های استاپ استفاده کنید.
درست برخلاف سفارشات لیمیت، هنگامی که احتمال دارد روند افزایش یا کاهش قیمت پس از رسیدن به یک مقدار مشخص، به مسیر خود ادامه دهد از سفارشات stop استفاده می شود. در ادامه به گزینه های Buy stop و Buy sell می پردازیم.
Buy stop
هنگامی که قصد خرید جفت ارزی را با قیمتی بیشتر از نرخ جاری بازار را دارید از این گزینه استفاده می کنید. آن وقت هنگامی که نرخ خرید جفت ارز مورد نظر به مقدار تعیین شده و یا حتی بیشتر از آن برسد، پوزیشن باز شده و تراکنش انجام میشود.
Sell stop
با انتخاب گزینه Sell stop می توانید جفت ارزی را در قیمتی که پایین تر از نرخ بازار است بفروشید. بنابراین تنها زمانی که نرخ فروش از مقدار تعیین شده عبور کرد و به کمتر از قیمت فروش در بازار رسید معامله انجام می شود.
سفارش استاپ لاس (Stop Loss)
سفارشات Stop بهترین راه برای کنترل ریسک و جلوگیری از ضررهای شدید در معاملات هستند. قبل از ورود به هر معامله، باید از مقدار ضرر و سود احتمالی آگاهی داشته باشید. به هر دلیلی ممکن است محاسبات انجام شده درباره روند صعود یا نزول قیمت ها به درستی پیش نرود و موقعیتی فراتر از آنچه پیش بینی کرده اید به وجود آید.
سفارشات Stop loss به شما کمک می کند که به محض رسیدن قیمت به یک مقدار مشخص، پوزیشن بسته شده و معامله پایان یابد. در آن زمان است که از از دست رفتن سرمایه تان جلوگیری می شود. حتما می دانید که این نوع سفارش برای زمان هایی استفاده می شود که پس از رسیدن قیمت به یک مقدار مشخص، روند آن ادامه دارد و در جهت معکوس حرکت نمی کند.
سفارش GTC
در سفارشات قبلی دیدیم که با دستورالعمل های مختلف می توان معاملات را توسط بروکر به طور خودکار پایان داد. اما در سفارش Good Till Cancelled بروکر تحت هیچ شرایطی معامله را نمی بندد و این شما هستید که باید آن را در زمان دلخواه پایان دهید. بنابراین در این نوع سفارش باید حواستان حسابی جمع باشد که هم اکنون یک معامله باز در پلتفرم دارید که مسئولیت بستن آن بر روی دوش شماست!
دیدگاه شما