اشتباه نکنید! اشتباه کردید، تکرار نکنید!
شاید در ابتدا بدیهی به نظر برسد: همه معامله گران اشتباه می‌کنند! ایرادی ندارد. اما اگر فکر می‌کنید در سیستم معاملاتی یا حتی در دیدگاه‌های خود اشتباهی دارید و خواسته یا ناخواسته آن اشتباه را تکرار می‌کنید، بهتر است که این مقاله را با دقت بخوانید!
اشتباه واقعی!
این یک تجربه واقعی از یک معامله‌گر واقعی است. این معامله‌گر توانسته یک حساب ۴۰۰ دلاری را به ۲۴۰۰ دلار برساند. اما همه چیز در عرض یک ساعت به هم خورده و شخص کال مارجین شده است. به نظر شما این معامله‌گر چطور توانسته بود از ۴۰۰ دلار به ۲۴۰۰ دلار برسد و در یک معامله از ۲۴۰۰ دلار به ۰ دلار برسد؟
اگر تجربه کار در بازار را داشته باشید، به احتمال زیاد می‌توانید حدس بزنید که این معامله‌گر حد ضرری برای معامله نگذاشته بود. اما اگر این معامله‌گر به حد ضرر اعتقادی نداشت، چگونه توانسته از ۴۰۰ دلار به ۲۴۰۰ دلار برسد؟ حجم معامله چقدر بوده که در یک معامله کل حساب پاک شده است؟
به نظر شما معامله‌گری که می‌تواند موجودی حساب را ۶ برابر کند، شانسی معامله کرده است؟ و در تمام معاملاتی که به ۶ برابر شدن موجودی منتهی شده‌اند، فقط شانس با معامله‌گر یار بوده است؟
آموزش فارکس – معامله گری موفق است که حداقل اشتباه تکراری نداشته باشد!
چرا عده‌ای معامله‌گر می‌شوند و عده‌ای دیگر مدرس بازارهای مالی؟
شما می‌توانید در حرفه معامله‌گری اهداف متفاوتی داشته باشید. هدف شما مهم است. اما مسیری که طی می‌کنید مهم‌تر از آن است! اگر همه چیز را یاد بگیرید، می‌توانید یک معامله‌گر موفق و یا یک مدرس خوب باشید! تفاوت معامله‌گر و مدرس خوب در چیست؟ معامله‌گر، در بازار فعالیت می‌کند، مدرس روی کاغذ. اگر هدف شما تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است، باید خودتان را در بازار اثبات کنید. بازار به هیچ‌کس رحم نمی‌کند! به همین دلیل هر اشتباهی می‌تواند مهلک باشد. برای اینکه در بازار موفق شوید، بایستی هم چیزهای جدید یاد بگیرید و هم اشتباهات خود را پیدا کنید و راه‌حلی برای آنها طرح کنید.
همه چیز را ضبط کنید!
اگر نتوانید عملکرد خود در بازار را در جایی ثبت کنید، بعداً هم نمی‌توانید آن را ارزیابی کنید. بررسی تاریخچه معاملات می‌تواند ایده خوبی باشد. اما آیا در تاریخچه معاملات مشخص کرده‌اید که چرا وارد معامله شده‌اید؟ یا چه اشتباهات استراتژیک معامله‌گران حسی داشتید؟ چه چیزی باعث شد معامله را ببندید؟ چه سؤالی از خود پرسیدید، که جواب آن افزایش یا کاهش حجم معامله بوده است؟ چه عاملی باعث شد تا نسبت ریسک به ریوارد را آن گونه تعیین کنید؟
از خودتان خجالت نکشید. می‌توانید به جای اینکه همه چیز را بنویسید، خیلی ساده در رابطه با معامله‌ای که می‌خواهید وارد شوید، حرف بزنید و صدای خود را ضبط کنید. خیلی ساده و روان حرف بزنید. درست مثل همه مردم که هر روز معامله می‌کنند و کالا و خدمات مورد نیاز خود را می‌خرند، شما هم در رابطه با معامله خود حرف بزنید و صدای خود را ضبط و یا در دفترچه‌ای همه چیز را یادداشت کنید.
در برابر اشتباهات خود صبور باشید و خودزنی نکنید!
شاید در تعیین حد ضرر اشتباه کرده‌اید. شاید حجم معامله را اشتباه زده‌اید. یا اصلاً در موقعیت معامله نبودید، اما به خاطر تفریح و هیجان وارد معامله شده‌اید. هر کسی در هر بخشی از مهارت‌های معامله‌گری ایراداتی دارد. نکته جالب و تعجب‌آور هم همین است! معامله گران تازه‌کار به خاطر اشتباهات تکراری خود ضرر می‌کنند!
وقتی در معاملات زیان می‌کنید، بخشی از آن به خاطر ضریب خطای استراتژی است و بخش دیگر آن به خاطر اشتباهات فردی! شاید چند ساعت بازار را تحلیل کنید و در آخر هم با برنامه‌ریزی وارد بازار شوید. اگر ضرر کردید، ایرادی ندارد. چنین ضرری بخشی از کار است. اما اگر ضرر معامله شما به خاطر یک اشتباه در پروسه کار باشد، آن موقع باید علت را پیدا کنید. اشتباه شما چه بوده است؟ آیا خطای محاسباتی داشته‌اید؟ هیجانی عمل کرده‌اید؟ شاید تعجب کنید، اما بسیاری از معامله گران بازار می‌دانند که اشتباه می‌کنند، اما با این حال باز هم آن اشتباه را تکرار می‌کنند!
صبور باشید! به خودتان فرصت دهید. ایرادی ندارد اگر سیگنال معاملاتی را از دست داده‌اید و فرصتی در بازار نمانده یا احساس می‌کنید که از همه عقب مانده‌اید. مسابقه و رقابت شما با خودتان است. به خودتان فرصت دهید. کمی از سیستم فاصله بگیرید و به این فکر کنید که چگونه معامله می‌کنید؟ بدبین باشید و به دنبال ایرادات کوچک باشید. همه عملکرد خود را زیر سؤال ببرید تا اشتباهی که بارها در معاملات تکرار کرده‌اید را پیدا کنید! الگویی که باید از عملکرد خود کشف کنید، اشتباهات تکراری هستند که شاید به ضرر و شاید حتی به سود ختم شده باشند. مهم، یافتن این اشتباه تکراری یا همان عادت بد معاملاتی است. پیدا کنید و زود برطرفش کنید.
9 اشتباه متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال
معامله و خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از کارهای پرسود در بازار رمز ارزهاست. برای موفقیت در دنیای معامله‌گری باید از دانش کافی برخوردار باشید. در غیر اینصورت دچار سرگردانی و تباهی مالی خواهید شد. برای جلوگیری از اشتباهات متدوال تریدرهای مبتدی ارز دیجتال بابیان نکاتی ساده واما جامع جهت جلوگیری از زیان های هنگفت تریدرهای مبتدی ارزدیجیتال می‌پردازیم.
نداشتن استراتژی و مدیریت سرمایه
از اصول اصلی معامله‌گری ارز دیجیتال داشتن استراتژی و رعایت حد ضرر در معاملات است. در صورت بروز این اشتباه متداول از جانب تریدرهای مبتدی ارزدیجیتال و عدم رعایت مدیریت سرمایه و حد ضرر منجر به ضررهای جبران ناپذیر و از دست دادن سرمایه شان خواهد شد. وارن بافت تریدر افسانه ای بازار بورس معتقد است. اصل اول بازار سرمایه، حفظ سرمایه است و یک تریدر ابتدا باید سرمایه خود را حفظ کند و سپس به فکر سود از بازار باشد.
شروع با پول واقعی و زیاد و علاقه به پولدارشدن یک شبه
یکی ار اشتباهات رایج مبتدی ارزدیجیتال شروع با پول واقعی و عدم توجه به یادگیری مهارت معامله گری با معاملات کاغذی (Paper Trading) است. و با ترید در بازارهای صعودی (گاوی) و کسب سود از این بازار منجربه این می‌گردد که سرمایه زیادی وارد کند. که بعضا این سرمایه ناشی ازقرض و دریافت وام بوده و زندگی تریدر تازه کار به خطرمی‌افتد. یادتان باشد به اندازه مبلغی سرمایه گذاری کنید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید.
پیروی و تقلید کورکورانه از دیگر تریدهای ارزدیجیتال
تحقیق نکردن و نداشتن دانش کافی و فقط دنبال کردن دیگران وتوجه به اخبار شبکه های اجتماعی و پیروی از آنها منجر به گیرافتادن در استراتژی‌های غیراخلاقی و کلاهبردانه نظیر پامپ(pump) و دامپ (Dump) یا همان بالا بردن قیمت یک ارز و فروختن آن به بالاترین قیمت به تریدر تازه کار و کاهش قیمت پس ازآن از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال است.
عدم کنترل احساسات و انجام تریدهای انتقامی
یک تریدرمبتدی ارز دیجتال باید کنترل احساسات و حفظ تمرکز آرامش داشته باشد ، از اعتماد به نفس کاذب اجتنباب ورزد و اجازه ندهد ترس و طمع باعث بروز تصمیم اشتباه شود ، در صورت ضرر زیاد درمعامله صبر پیشه کند واشتباه متداول ترید انتقامی را انجام ندهد.
فومو (FOMO) و فاد (FUD)
فومو (FOMO) ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری و ترید یک ارز رمز است .بطوریکه تریدر مبتدی ارز دیجیتال با شنیدن سودهای فراوان یک دارایی دیجیتال از رسانه و افراد نمی‌خواهد ازدیگران عقب بماند واقدام به خرید می‌کند و قیمت بصورت کاذب بالا می رود.در نتیجه با خروج سرمایه هوشمند در قیمت های بالا منجر به افت سنگین قیمت خواهد شد.
فاد(FUD) به معنی ترس عدم قطعیت و تردید می‌باشد.زمانی این اصطلاح کاربرد دارد که تریدر مبتدی پس از خواندن اطلاعات منفی در رسانه و شبکه های اجتماعی احساس ترس و شک پیدا می‌کند.ودارایی خود را با قیمت کمتر به فروش می‌رساند.
فومو و فاد از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجتال هستند که با دانش کافی وکنترل احساسات می‌توان از بروز آنها جلوگیری کرد.
نادیده گرفتن و عدم توجه به شرایط کلی بازار و روند بیت کوین
یکی دیگر از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال معامله کردن خلاف جهت روند ودر هنگام خریدوفروش آلت کوین ها روند بیت کوین را بررسی نمی کنند. فراموش نکنیم تحلیل تکنیکال همیشه مجموعه ای احتمالات است.
ترید کردن بیش از حد
از دیگر اشتباهات متداول مبتدی ارز دیجیتال این است که به دلیل نداشتن استراتژی و یا پایبند نبودن به استراتژی خود مدام معامله می‌کند و قیمت ها را مدام کنترل می‌کند و این عادت به ترید موجب می‌شود که حتی در ساعات نامناسب ترید انجام دهد. در نتیجه منجر به پرداخت هزینه زیادی به کارگزاری و باعث کم شدن استراحت کافی و در نتیجه پایین آمدن سطح تمرکز و همینطور زیان او می‌شود.
تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال اقدامات پیشگیرانه و امنیتی برای ارزهای دیجیتال را نادیده می‌گیرند
برخی ازاین اشتباهات متداول عبارتنداز:
- عدم نگه داری ازاطلاعات مهم کاربری دریک نسخه فیزیکی
- نگهداری ارزدیجیتال درکیف پول آنلاین و صرافی‌ها
- خطاهای تایپی
- از دست دادن کلیدها و عبارات بازیابی کیف پول
- عدم فعالسازی احرازهویت دوعاملی(2FA)
دانش کافی برای ترید ارزهای دیجیتال را کسب نمی‌کنند
عدم کسب علم و دانش از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال در این حوزه است. زحمت فکر کردن به خود نمی دهند و با واژه‌ای به نام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیگانه‌اند و به دنبال خرید ارزان‌ترین کوین‌ها و توکن‌ها هستند.
دنیای معامله‌گری همانند هر رشته و تخصصی نیازمند کسب دانش مناسب و تجربه است . بنظر دکتر الکساندر الدر در کتاب (come into my tradingroom) تریدرهای موفق به 3 تا M احتیاج دارند:
Mind : روش‌های روانشناسی و دیسیپلین(discipline) است که شما را در شلوغی بازار آرام نگه می‌دارد.
Method : روش تحلیل و سیستم شماست.
Money : مدیریت سرمایه‌تان است. شما فقط قسمت کوچکی از حسابتان را ریسک کنید.
اشتباهات استراتژیک معامله‌گران
دیدگاه خود را بنویسید
واقعا ممنون خیلی کاربردی و بدرد بخور
خوشحالیم که مفید بوده
یو اس جی
روبوفارکس
ارانته
آمارکتس
آلپاری
اچ وای سی ام
کوکوین
کوینکس
نوبیتکس
بینگ ایکس
اکسیر
والکس
«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.
این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید
© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.
اشتباهات رایج معامله‌گران در بازار فارکس
پذیرفتن ریسک بیش از حد و رعایت نکردن مدیریت سرمایه ، قبل از اینکه بدانند چکار می‌خواهند انجام دهند. زمانی که افرادی به جمع معاملگران می پیوندند، با هدف کسب درآمد از بازارهای مالی معاملاتی را انجام می‌دهند. درحالی که فقط عده کمی از آنها به موفقیت های بینظیری دست پیدا می‌کنند. اما علت آن چیست؟
موفقیت در بازار مالی و فارکس دارای اصول و قواعدی است که باید رعایت شود و معامله‌گران همگی باید از آن پیروی کنند، همچنین اشتباهاتی رایج و پرتکرار در بازارهای مالی مانند بازار فارکس وجود دارد که اکثر معامله‌گران آنها را انجام می‌دهند و ممکن است که در آینده نیز مرتکب چنین اشتباهاتی شوند. در آموزش و کسب دانش از بازارهای مالی نیاز است تا با اشتباهات مکرری که معاملگران آنها را انجام می‌دهند آشنا شویم و تا حد امکان از بروز این اشتباهات جلوگیری کنیم.
در این مقاله سعی داریم با برخی از این اشتباهات رایج معامله‌گران آشنا شویم.
فقدان دانش در معامله گری
دربسیاری از شغل ها غیر از معامله گری این امکان وجود دارد که ظاهری سخت داشته باشند و یا افراد ساعات زیادی را درگیر کار باشند و از زندگی روزمره دور شوند، اما شغل معامله گری ظاهرا اینطور نیست.
شغل معامله گری با ظاهری بسیار آسان و حتی داشتن آزادی زمانی بسیار زیاد، می‌تواند رویای هر کسی باشد تا با کمترین امکانات و داشتن آزادی زمانی و مکانی بیش از حد تمایل داشته باشد تا وارد بازارهای مالی شود. در حالی که این مسئله ممکن است ناشی از فقدان دانش آنها باشد. شغل معامله گری به دلیل داشتن ظاهری آسان باعث می شود که عده زیادی از افراد که قصد ورود به آن را دارند کمتر به سراغ کسب دانش کافی در این خصوص بروند. و این فقدان دانش کافی یکی از بزرگترین مشکلات برای افرادی خواهد بود که قصد ورود به دنیای بازارهای مالی را دارند .
همچنین به دلیل وجود کانال های سیگنال دهی، بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی ترجیج می‌دهند با استفاده از سیگنال‌ها سریعا به ثروت زیادی دست پیدا کنند، درصورتی که فاکتورهای زیادی برای بررسی دقیق وجود دارد.
هر نوع حرفه‌ایی، دانش و تخصص خود را داراست و بازارهای مالی نیز دانش مخصوص خود را دارد که معامله‌گران مبتدی نیازمند فرا گرفتن آن هستند تا موفقیت خود را تضمین کنند.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
معاملات احساسی
اگر معامله‌ای با عقل و منطق صورت نگیرد معادل قمار روی سرمایه محسوب خواهد شد و باعث می‌شود ورود و خروج به معاملات بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اصلی مانند مدیریت سرمایه – حد سود و یا حد ضرر براساس موارد غیر منطقی صورت گیرد.
معامله کردن بر اساس احساسات می‌تواند تاثیر منفی به همراه داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: طمع ، ترس ، خودشیفتگی و.
احساسات رایج در بین معاملگران
ترس : ترس می‌تواند به تنهایی عامل شکست شما در بازارهای مالی باشد. تا زمانی که بترسید نمی‌توانید جریان بازار را به خوبی درک کنید و این عامل باعث می‌شود حین معامله عکس العمل خوبی نداشته باشید.
طمع : معاملگران تازه کار در بدو ورود به حوزه بازارهای مالی پیروزی‌هایی کسب می‌کنند و این عامل باعث می‌شود به معاملات بیشتری در جهت کسب سود بیشتر تمایل داشته باشند. این طمع بیش از حد آنها را به شکست های پی درپی دچار می‌کند.
خودشیفتگی : عامل خود شیفتگی نیز مانند عواملی که برای شما شرح دادیم می‌تواند باعث شکست شما شود. زمانی که پیروزهایی در این بازارها کسب کردین این احساس در شما پدید می‌آید که می‌توانید همیشه پیروز باشید و این عامل زمینه این را می سازد که در انواع معاملات فارکس که بعدا انجام می دهید بسیاری از نکات را نادیده بگیرید و دچار اشتباه و ضرر شوید.
پیشنهاد مطالعه: آموزش جامع و تصویری پرایس اکشن
نداشتن سیستم معاملاتی
برای اینکه برنامه‌ای سودده در بازارهای مالی داشته باشید نیازمند برنامه‌ای هستید تا قوانینی تعیین کنید و براساس آن به معامله بپردازید. اگر بدون برنامه و استراتژی عمل کنید به مرور در بازارهای مالی دچار ضرر می‌شوید و جبران ضررهایی که متحمل شدین بسیار سخت خواهد شد.
معاملگران حرفه‌ای دارای سیستم معاملاتی شخصی خود می‌باشند. آنها نقطه ورود، نقطه خروج از معاملات خود را می‌دانند و در صورت متحمل شدن ضرر، می‌دانند که چقدر ضرر خواهند کرد و قبل از ورود به معامله آنها را محاسبه و پذیرفته اند.
نداشتن سیستم معاملاتی مانند این است که، بدون برنامه معامله کنید و می‌تواند برای شما شکست های متعددی به همراه داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه: افت مومنتوم در بازارهای مالی
تعداد معاملات زیاد
تعداد معاملات زیاد (Over Trading) معمولا با این هدف انجام می‌شود که بعضی معامله‌گران مبتدی در ابتدای کار ممکن است معاملات سودده انجام دهند، این پیروزی ها باعث می‌شود تا یک نوع حس خودشیفتگی در آنها ایجاد شود و تمایل بیشتری پیدا کنند تا تمام حرکات بازار را شکار کنند. هنگامی که تعداد معاملات زیاد می‌شود بسیاری از پارامترها را در معاملات رعایت نمی کنند و متحمل ضررهای جبران ناپذیری بر سرمایه خود می‌شوند.
یکی از مشکلاتی که تعداد معاملات زیاد به همراه دارد این است که به مرور و هرچه بیشتر معامله می‌کنید ممکن است نکاتی را برای معامله فراموش کنید و فراموشی این نکات به تدریج روی معاملات شما اثر منفی خواهد داشت.
معاملات با حجم زیاد
حجم زیاد در معاملات، باعث می‌شود مدیریت سرمایه رعایت نشود و ریسک سرمایه بالا رود. همچنین باعث می‌شود آنها با تعداد کمی معاملات روی کل سرمایه خود ریسک کنند و ضررهای جبران ناپذیری متحمل شوند.
معامله‌گران بازارهای مالی به خصوص معامله‌گران تازه کار در ابتدای راه با رعایت نکردن مسائلی متحمل ضرر می‌شوند و یکی از آن عوامل ورود به معامله با حجم زیاد است. این کار نه تنها باعث می‌شود اصلی‌ترین موضوع یعنی رعایت مدیریت سرمایه رعایت نشود بلکه باعث می‌شود فقط در یک معامله کل سرمایه خود را از دست بدهند.
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی رعایت مدیریت سرمایه می‌باشد که اگر آن را رعایت نکنید نمی‌توانید جزو معامله‌گران موفق قرار بگیرید. معامله کردن با حجم زیاد باعث می‌شود مدیریت سرمایه درستی نداشته باشید.
پیشنهاد مطالعه: آشنایی با حساب های معاملاتی
نداشتن حد ضرر (Stop Loss)
اگر حد ضرری برای معامله خود درنظر نداشته باشید به این معناست که در آن معامله امکان ازدست دادن کل سرمایه فقط با یک معامله وجود دارد و معامله گر برای خود حدی از ضرر مشخص نکرده است.
قبل از هر معامله یکی از کارهای اساسی برای حفظ سرمایه تعیین کردن حد ضرر می‌باشد تا اگر معامله شما خلاف پیش بینی حرکت کرد دچار ضرر جبران ناپذیری نشوید.
حد ضرر می‌تواند فرصتی دوباره برای شما فراهم کند تا بعد از هر شکست بتوانید بعد از بررسی شکست و یادگیری نکات مهم، دوباره به معامله بپردازید.
پیشنهاد مطالعه: ب روکر فارکس
معاملات خلاف جهت روند
" روند دوست ماست " جمله طلایی است برای انجام معاملاتی که ریسک کمتری را شامل می‌شود.
احتمال موفقیت در جهت روند بسیار بالاتر از معامله در خلاف جهت روند می‌باشد. بسیاری از معاملگران تمایل به معامله در جهت روند اصلی را دارند و در جهت روند وارد معامله شدن شامل حرکات بزرگتر با حجم معاملاتی بیشتری خواهد بود که ریسک کمتری دارد.
از آنجا که معامله گری، بازی احتمالات می‌باشد باید معاملاتی را در نظر داشته باشیم که احتمال برد را افزایش دهد.
همچنین معاملات خلاف جهت روند امکان موفقیت بسیار پایین و ریسک بالاتری در مقابل معاملات در جهت روند دارند.
پیشنهاد مطالعه: تله خرسی و تله گاوی چیست؟
نتیجه
بسیاری از اشتباهاتی که توسط یک معاملگر رخ می‌دهد اعم از رعایت نکردین مدریت سرمایه، حجم ورودی زیاد، نداشتن دانش کافی و. برای شما بیان کردیم. این اشتباهات جزو مواردی هستند که معاملگران مبتدی با رعایت نکردن آنها متحمل ضررهایی می‌شوند که جبران کردن آنها بسیار سخت است.
عواملی که برای شما بیان کردیم تنها بخشی از اشتباهات رایج معاملگران بود لذا سعی کنید در ابتدای راه به درستی مسیر آموزش را طی کنید و زمان کافی برای کسب دانش و همچنین کسب تجربه بگذارید. همچنین شما می‌توانید از اشتباهاتی که حین معاملات شخصی مرتکب می‌شوید برای ما کامنت کنید تا دیگران با اشتباهات رایج دیگر آشنا شوند. شناسایی این اشتباهات و راه مواجه با آنها می‌تواند از متضرر شدن خودمان و دیگر معامله‌گرانی که تازه به این عرصه پا نهادند جلوگیری کند.
نه مورد از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال که باید از آنها جلوگیری کرد
تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای نیست. اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده باشید، می‌دانید که اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ، بخشی از این کار به حساب می‌آید. در واقع، اجتناب از ضرر برای معامله‌گران غیرممکن است، حتی برای معامله‌گران باتجربه که خطاهای کمتری مرتکب می‌شوند.
با توجه به این گفته، بعضی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که ممکن است هر فرد مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می‌شود. بهترین معامله‌گران همیشه با ذهن باز، منطقی و آرام هستند. آنها برنامه تحلیل خود را درک می‌کنند و به خواندن آنچه بازار به آنها می‌گوید، ادامه می‌دهند.
این همان کاری است که اگر می‌خواهید موفق شوید، باید انجام دهید. اگر این ویژگی‌ها را در خود تقویت کنید، می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود تحلیل را انجام دهید و مدام در حال پیشرفت باشید. سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید، به‌خصوص زمانی که اوضاع بازار خوب به نظر نمی‌رسد.
بیایید ببینیم اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال کدام‌ها هستند و چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد.
اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال رمز ارزها کدامند؟
تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است. تکنیکال را می‌توان در هر بازار مالی، مانند سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال به کار برد.
در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال به نسبت آسان است، تسلط بر آن هنری دشوار به حساب می‌آید. زمانی که در حال یادگیری یک مهارت جدید هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این موضوع می‌تواند به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه‌گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان، بهتر خواهد بود.
در ادامه شما را با بعضی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کنیم. اگر در معامله‌گری تازه‌کار هستید، بهتر است ابتدا اصول تحلیل تکنیکال را مرور کنید.
فراموش کردن کاهش ضرر
بیایید با نقل قولی از تاجر کالا اد سیکوتا (Ed Seykota) شروع کنیم:
عناصر تجارت خوب عبارتند از:
اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید، ممکن است شانسی برای موفقیت داشته باشید.
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال فراموش کردن کاهش ضرر است. کاهش ضرر ساده به نظر می‌رسد، اما خوب است که همیشه بر اهمیت آن تاکید شود. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، حفاظت از سرمایه، باید همیشه اولویت اول شما باشد.
شروع معامله‌گری می‌تواند کاری دلهره‌آور باشد. یک رویکرد اساسی که هنگام شروع کار باید در نظر بگیرید، این است که اولین قدم بردن نیست، بلکه نباختن است. به همین دلیل می‌توان با سرمایه و موقعیت‌های کوچکتر شروع کرد، یا حتی با سرمایه‌های واقعی ریسک نکرد. برای مثال، بایننس فیوچرز (Binance Futures) یک شبکه آزمایشی دارد که می‌توانید در آن استراتژی‌های خود را قبل از به خطر انداختن وجوهی که به سختی به دست آورده‌اید، امتحان کنید. به این ترتیب، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کرده و تنها زمانی آن را به خطر بیندازید که به‌طور مداوم نتایج خوبی از معامله‌های آزمایشی بگیرید.
قرار دادن حد ضرر یک کار عقلانی ساده است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد. درست همان نقطه‌ای که می‌پذیرید ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار نبرید، به احتمال زیاد در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می‌تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و ممکن است در نهایت اصل سرمایه شما کم شود و امیدوار باشید که بازار بهبود پیدا کند.
انجام بیش از حد معاملات
وقتی یک اشتباهات استراتژیک معامله‌گران معامله‌گر فعال هستید، این یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله کردن باشید. معامله مستلزم تجزیه و تحلیل‌های زیاد، نشستن و صبورانه منتظر بودن است. با برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله، لازم باشد مدت طولانی صبر کنید. بعضی از معامله‌گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال را انجام دهند و همچنان بازدهی خوبی داشته باشند.
به نقل قولی از معامله‌گر جسی لیورمور (Jesse Livermore) ، یکی از پیشگامان معاملات روزانه توجه کنید:
«پول با نشستن به دست می‌آید، نه معامله کردن.»
لازم نیست همیشه در یک معامله باشید. در واقع، در بعضی از شرایط بازار، سودآورتر این است که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی مناسب باشید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می‌کنید و زمانی که فرصت‌های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، معامله کنید. باید بدانید که فرصت‌ها همیشه باز خواهند گشت، فقط باید منتظر آنها باشید.
یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه‌های زمانی کمتر است. تحلیل‌ها در بازه‌های زمانی بالاتر، اغلب قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، تایم فریم‌های پایین باعث ایجاد اختلال زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر به طور معمول نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) بدی را به همراه دارد. به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، به هیچ‌وجه برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.
استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌تر
استفاده از تایم فریم‌های کوتاه را می‌توان یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال به حساب آورد. اغلب، سرمایه‌گذاران از بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. مانند معامله بیش از حد، انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه نیز می‌تواند بازدهی شما را مختل کند. چه از یک اندیکاتور استفاده کنید و چه از الگوی نمودار پیروی کنید، مطالعه بازه‌های زمانی بالاتر نتایج دقیق‌تری را رقم می‌زند.
انتخاب بازه‌های زمانی بالاتر در حین استفاده از اندیکاتورها، سیگنال‌های دقیقی به شما می‌دهد و الگوهای نموداری که در بازه‌های زمانی بالاتر قابل شناسایی هستند، قابل اعتمادتر خواهند بود. همچنین، همیشه باید سعی کنید از معامله انتقام جویانه خودداری کنید. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که یک سرمایه‌گذار بلافاصله پس از ضرر، برای بازیابی سرمایه خود دست به سرمایه‌گذاری دوباره می‌زند. هنگام اشتباهات استراتژیک معامله‌گران معامله، هرگز نباید اجازه دهید احساسات شما تصمیم بگیرند.
نادیده گرفتن شرایط شدید بازار
مواقعی وجود دارد که صفات پیش‌بینی‌کننده تحلیل تکنیکال، کمتر قابل اعتماد می‌شوند. اینها می‌توانند رویدادهای قوی سیاه (Black Swan) یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی هستند. (قوی سیاه به رویدادهایی بسیار نادر اشاره دارد که اگر اتفاق بیفتند، اثراتی جبران‌ناپذیر به بار خواهند آورد.) در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که بازار از یک طرف به شدت نامتعادل باشند.
برای مثال، اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی است. به طور کلی، اگر این شاخص زیر 30 باشد، سهم یا ارز دیجیتال، ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شود که به آن ناحیه اشباع فروش می‌گویند. آیا این موضوع، به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می‌رسد، یک سیگنال فروش فوری است؟ قطعا نه! فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط فروشنده‌ها کنترل می‌شود. به عبارت دیگر، تنها نشان می‌دهد که فروشندگان قوی‌تر از خریداران هستند.
RSI می‌تواند در شرایط فوق‌العاده بازار به سطوح بسیار بالایی برسد. حتی ممکن است به یک رقم کاهش یابد، و یا به صفر نزدیک شود. حتی چنین شرایط فروش شدید ممکن است به معنای نزدیک شدن به روند نزولی نباشد.
با تصمیم‌گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال، می‌توان پول زیادی را از دست داد. این امر به ویژه در رویدادهای قوی سیاه، زمانی که پیش‌بینی قیمت بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین مواقعی، بازارها می‌توانند به روند خود ادامه دهند یا جهت دیگری را در پیش بگیرند، و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نخواهد کرد. به همین دلیل همیشه مهم است که عوامل دیگر را نیز در نظر بگیرید و تنها به یک ابزار تکیه نکنید.
فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالات است
تحلیل تکنیکال با مطلق‌ها سروکار ندارد، بلکه به احتمالات می‌پردازد. در واقع در هر رویکردی که استراتژی‌های خود را بر اساس آن قرار می‌دهید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار طبق انتظار شما رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما حاکی از آن باشد که احتمال بسیار بالایی از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین وجود دارد، اما قطعیت ندارد.
شما باید این موضوع را هنگام تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید. مهم نیست چقدر باتجربه هستید، فکر اینکه بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد، هرگز ایده خوبی نیست. اگر این کار را انجام دهید، مستعد بزرگ‌سازی و شرط‌بندی بیش از حد روی یک نتیجه هستید که خطر ضرر مالی بزرگی را به همراه خواهد داشت.
انجام معاملات به اجبار
اگر در معامله‌گری مبتدی هستید، ممکن است شناسایی معاملات برای شما چالش برانگیز باشد. اغلب، مبتدیان برای یافتن معامله، نمودار یک رمز ارز را باز می‌کنند، اما هیچ شانسی برای آغاز معامله در آن نمی‌بینند. برای یک مبتدی طبیعی است که بعضی چیزها را از دست بدهد، اما همیشه انجام معامله به اجبار، ایده بدی خواهد بود. یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ، انجام معاملات به اجبار است.
هنگامی که یک برنامه‌ریزی تکنیکال عالی داشته باشید، نیازی به اجبار نیست. اگر نمی‌توانید معامله‌ای مناسب برای خود پیدا کنید، بهتر است سرمایه‌گذاری نکنید.
انجام معامله آسان نیست و به زمان و تمرین نیاز دارد تا به مهارت لازم برسید. شما باید به طور مداوم استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح کنید و یاد بگیرید که چگونه ایده‌های معاملاتی را به مرحله اجرا درآورید. البته، صرف نظر از اینکه شما یک معامله‌گر مبتدی یا باتجربه هستید، به یاد داشته باشید که همیشه حساب معاملاتی کریپتو خود را ایمن کنید.
معامله انتقام‌جویانه
این موضوع رایج است که معامله‌گران سعی کنند خیلی سریع ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما به آن معامله انتقامی یا انتقام‌جویانه می‌گوییم. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله‌گر روزانه یا یک نوسان‌گیر باشید، اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.
وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، آرام ماندن آسان است. اما آیا وقتی همه چیز به طور کلی اشتباه از آب درمی‌آید، آیا می‌توانید آرام بمانید؟ آیا می‌توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، حتی زمانی که دیگران در هراس هستند؟
به کلمه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این واژه به معنای رویکرد تحلیلی به بازارهاست، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می‌خواهید یکی از بهترین معامله‌گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگترین اشتباهات هم آرام بمانید. از تصمیمات احساسی خودداری کرده و روی حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.
انجام معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ، منجر به زیان بیشتر می‌شود. به این ترتیب، بعضی از معامله‌گران ممکن است حتی برای مدتی پس از ضرر بزرگ اصلا معامله نکنند. آنها می‌توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات خود بازگردند.
انعطاف‌پذیر نبودن
اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و این امری طبیعی است. شرایط مدام تغییر خواهد کرد. وظیفه شما به‌عنوان یک معامله‌گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که در یک بازار خاص، به‌خوبی کار می‌کند، ممکن است در بازاری دیگر به هیچ‌وجه کارساز نباشد.
انعطاف‌پذیر نبودن را می‌توان یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال دانست.
بیایید ببینیم تاجر افسانه‌ای، پل تودور جونز (Paul Tudor Jones) در مورد مواضع خود چه می‌گوید:
«هر روز من هر موقعیتی را که دارم، اشتباه می‌دانم.»
تمرین خوبی است که سعی کنید طرف دیگر استدلال‌های خود را بگیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب، تصمیمات سرمایه‌گذاری شما می‌توانند جامع‌تر شوند.
این موضوع، نکته دیگری را نیز مطرح می‌کند؛ سوگیری‌های شناختی. سوگیری‌ها می‌توانند به‌شدت بر تصمیم‌گیری شما تاثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تاثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می‌توانید در نظر بگیرید محدود کنند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری‌های شناختی را که ممکن است بر برنامه‌های معاملاتی شما تاثیرگذار باشد، درک کنید تا بتوانید عواقب آنها را به طور مؤثرتری کاهش دهید.
پیروی کورکورانه از معامله‌گران دیگر
اگر می‌خواهید بر هر مهارتی تسلط پیدا کنید، پیشرفت مداوم در آن ضروری است. این امر به ویژه در مورد معامله در بازارهای مالی صدق می‌کند. در واقع تغییر شرایط بازار، آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است. یکی از بهترین راه‌های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله‌گران باتجربه خواهد بود.
با این حال، اگر می‌خواهید به طور مداوم پیشرفت داشته باشید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها تمرکز کنید. این موضوع می‌تواند مزیت شما نسبت به معامله‌گران دیگر باشد، چیزی که شما را از آنها متمایز می‌کند.
اگر مصاحبه‌های معامله‌گران موفق را بخوانید، متوجه خواهید شد که استراتژی‌های آنها به طور کلی متفاوت است. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله‌گر به‌خوبی کار می‌کند، ممکن است برای معامله‌گر دیگری کاملا غیرقابل اجرا باشد. راه‌های بی‌شماری برای سود بردن از بازار وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما سازگارتر است.
ورود به معامله بر اساس تحلیل شخص دیگری، ممکن است چند بار کارساز باشد. با این حال، اگر کورکورانه سایر معامله‌گران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، مطمئن باشید که در درازمدت اثرگذار نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده معامله آنها موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله‌گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.
سخن پایانی
در این بخش از آکادمی کیوسک، بعضی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال را مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست. به طور کلی بهتر است که با یک ذهنیت بلندمدت به آن نزدیک شوید.
کسب مهارت لازم در انجام معاملات، فرآیندی است که زمان می‌برد. برای اصلاح استراتژی‌های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده‌های تجاری خود، به تمرین زیادی نیاز دارد. از این طریق می‌توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.
من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.
دیدگاه شما