اطلاعیه
قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.
کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.
همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای ماشه یا تریگر معامله چیست؟ امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.
دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.
منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.
لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.
تریگر چیست ؟
- تاریخ عضویت: May 2010
- نوشته ها: 8162
آموزش: تریگر چیست ؟
به جرات می توان گفت هیچ یک از مباحث تحلیل تکنیکی در بازار ضمانت اجرایی ندارد ، بعبارت بهتر ما با هر الگویی در بازار معامله انجام دهیم تقریباً به احتمال مساوی احتمال عمل کردن و عدم عملکرد صحیح الگوها وجود دارد ، اما با راهکارهایی می توان میزان خطا را کاهش داد ، بدین نحو که ما باید به این نتیجه برسیم که بازار همانند ما تشخیص داده این سطح که در بازار حس می کنیم بازگشتی است ، احتمال برگشت وجود دارد ، چگونه ؟
در ظاهر هر دو کلمه Long و Buy به معنای خرید هست اما در باطن تفاوت های آشکاری وجود دارد بدین مفهوم که از نقطه نظر مفهومی تفاوتش به قرار زیر است :
Long : شخصی عمل خریدی انجام می دهد به قصد نوسان گیری و با رشد قیمتی وارد سود شده و با افت قیمتی شخص وارد ضرر می شود . معمولاً در یک روند صعودی افراد در کف ها دستور Long انجام می دهند .
Buy : این دستور در حقیقت تسویه حساب می باشد یعنی شخصی از قبل پوزیشن فروشی باز کرده و اکنون قصد بستن این پوزیشن را دارد در متا تریدر در حقیقت عمل سل کردن همان کلوز کردن معامله می باشد . با Buy کردن، بالا پایین شدن قیمت ، سود یا ضرری نصیب معامله گر نمی کند بر عکس حالت لانگ که تاثیر گذار بود ،پس در منابع ترجمه شده به فارسی که این موارد لحاظ نشده باید تامل بیشتری نمود ، دلیل اصرار بنده روی مطالعه منابع خارجی همین نکته هاست .
چنانچه بخواهیم بصورت تصویری این بحث را جا بیندازیم ، در شکل شماره 1 یک روند صعودی را شاهد هستیم که بازار در کف ها بیشتر Long می کندو در سقف ها Sell انجام می دهد ، سل کردن در حقیقت نقد کردن معاملات خریدی است که در سطوح پایین تر صورت گرفته است . اما در آخرین صعود بازار با فشار فروش سنگین کف قبلی را می زند که این سطح در حقیقت شورت کننده ها وارد بازار شده اند. زمانیکه بازار در حال نقد کردن معاملات است بازار شتاب حرکتی اش کند و با شیب کم است و وقتی در حال ورود معامله گران تازه نفس است ( Short یا Long ) شیب حرکتی بازار تند و بی رحمانه است .
ما بر اساس تحلیل هایی که می کنیم ، حال این تحلیل می توانیم مبتنی بر امواج باشد یا تحلیل کلاسیک و . چندان تفاوتی نمی کند ، ما در حقیقت در بازار دنبال سطوحی هستیم که Short کننده ها یا Long کننده ها وارد بازار می شوند و چندان دنبال سطوحی که Buy و Sell می کنند نیستیم . حال وقتی این سطوح را شناسایی کردیم باید به ما ثابت شود که واقعا عملیات Long یا Short صورت می گیرد که در اصطلاح می گوییم تریگر داده .چگونه به ما ثابت می شود ؟
روش های متعددی برای تریگر وجود دارد که می تواند مبتنی بر قیمت یا اندیکاتور باشد ، بنده در این بخش سه مورد از پرکاربردترین روش های تریگر را عنوان می کنم که ترجیحاً هر بار از یکی از این سه روش استفاده شود بهتر است :
چنانچه در تایم فریم X تحلیل نمودیم و به منطقه ای رسیدیم که تصور می کنیم فشار خرید یا فروش سنگینی خواهد داشت ، در فاز آخر حرکتی در همان تایم فریم یا یک تایم پایین تر خط رندی ترسیم می ماشه یا تریگر معامله چیست؟ کنیم که با شکستن آن وارد معامله می شویم . باید به خاطر داشته باشیم که برای رسم خط روند اصول اولیه ترسیم درست را رعایت نماییم .
اگر به منطقه ای رسیدیم که مستعد برگشت بود بر اساس تعریف روند در یک تایم پایین تر عمل می کنیم بدین مفهوم که بازار در روند صعودی هر بار کف و سقف بالاتر و در یک روند نزولی هر بار کف و سقف پایین تر می زند ، چانچه این تعریف اعتبارش را از دست داد وارد بازار می شویم .
چنانچه با دو روش اول نتوانستیم تریگری مناسب بیابیم از شکسته شدن خط روند RSI برای ورود استفاده میکنیم باید به خاطر داشته باشیم که اصول اولیه شکست روند RSI را رعایت نماییم .
· وقتی در هر تایم فریمی تحلیل می کنید وقتی می توانید بگویید که تریگر داده که بازار در یک تایم فریم بالاتر در زیر یا بالای آن سطح بسته شود ، بعنوان نمونه وقتی در تایم فریم H4 تحلیل می کنیم و زمانیکه گفته می شود بعنوان مثال سطح تریگری ما 1.5540 ، زمانیکه بازار این سطح را می شکند باید منتظر بمانیم کندل روزانه بالای این سطح بسته شود سپس با خیال راحت می گوییم تریگر صادر شده است .
· با بازار نمی جنگیم ، بازار دوست ماست ، اگر یک سطحی را فرض می کنیم مستعد برگشت است و موارد تریگری را اعمال می کنیم و تریگر نداد افسرده و پریشان نمی شویم ، تریگر ضامن معاملات ماست و حاشیه حد ضرر را برای ما ایجاد می کند .
با افتتاح حساب live نزد بروکر pcm از طریق لینک زیر میتوانید تحلیلهای رایگان را در گروه اختصاصی تلگرام دریافت کنید و همچنین درصدی از کارمزد معاملات.
پس از افتتاح حساب لطفا اسم و شماره اکانت خود را در پیغام خصوصی و یا از طریق آیدی زیر اعلام نمایید.
ماشه یا تریگر معامله چیست؟
تریگرها بر اساس ابزارهای فنی مرسوم
امروزه با توسعه بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزارهای نموداری متنوع تبدیل شده است. معامله گران از روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت استفاده می کنند و البته محرک های آنها با یکدیگر متفاوت است.
ذکر این نکته ضروری است که تریگرهای ورود و خروج که به دلیل تفاوت در ابزارهای تحلیل، ممکن است برخی از معامله گران همزمان دارای تریگرهای متفاوت و معکوس باشند. در واقع، ماشه ورود شما ممکن است معادل یک محرک خروجی دیگر باشد.
همچنین، اگر در حال تجزیه و تحلیل و معامله در یک چند زمان (تحلیل چند زمانه) هستید، بازه زمانی کوچکتر به عنوان یک محرک زمانی خواهد بود. زیرا نمودار را با یک بازه زمانی بزرگتر تحلیل می کنید و محرک های معاملاتی را در نمودار با بازه زمانی کوچکتر پیدا می کنید.
در این قسمت به نمونه هایی از محرک های ورود و خروج بر اساس ابزارهای مختلف و نمودارهای بورس تهران اشاره می کنیم:
یکی از متنوع ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل ماشه یا تریگر معامله چیست؟ نمودارهای بازار سهام، اندیکاتورها هستند. شما می توانید از این اندیکاتور به عنوان بخشی از یک رویکرد تحلیلی برای استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.
در این بخش از نشانگر میانگین متحرک ساده 9 روزه به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل نمودار برای دریافت محرک های ورود و خروج استفاده کرده ایم.
در نمودار فوق که مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد شکست صعودی قیمت و نشانگر ماشه ورود می باشد. از سوی دیگر، شکست نزولی قیمت و اندیکاتور نیز شرط یا محرکی برای خروج از معامله است.
به گفته بسیاری از کارشناسان نمودار قیمت، این تکنیک معاملاتی فنی یکی از کم ریسک ترین راه ها برای ورود به معامله است. در واقع هدف از معاملات مبتنی بر پول بک ورود به موقعیت های معاملاتی در بهترین شرایط ممکن از نظر ریسک و بازده است.
کیفیت استفاده از عقب نشینی قیمت به عنوان محرک معاملاتی نیز در نمودار شرکت ملی صنایع مس ایران کاملا مشهود است. با استفاده از دو فرصت پولی موجود، می‌توان با کمترین ضرر و بیشترین پتانسیل سود وارد معامله شد.
در مورد مفاهیم شکست و عقب نشینی قیمت صحبت های زیادی وجود دارد. حقیقت این است که همیشه عقب نشینی ایجاد نمی شود و در این موارد قیمت به محض شکستن با سرعت بالایی به حرکت خود ادامه می دهد. البته وجود الگوهای شکست جعلی نیز غیرقابل انکار است. با این حال، بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند در زمان شکست قیمت وارد معامله شوند و منتظر بازگشت قیمت نباشند.
پرایس اکشن چیست؟؟
در بازارهای مالی استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی میتواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن میتواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمتها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آنها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن میشود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.
در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز میکند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت‌های جاری و قیمت‌های گذشته است. در حالی که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمتها تأکید دارند.
پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟
بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل میکند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.
اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.
- خطوط حمایت و مقاومت
خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آنها و زمانی که قیمت به حدود آنها می‌رسد واکنش نشان میدهد. زمانی که این خطوط خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آنها و زمانی که قیمت به حدود آنها می‌رسد واکنش نشان میدهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته میشود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل میشود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.
خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم ماشه یا تریگر معامله چیست؟ مورد نظر بگیرد.
الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده میشود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر میکند.
در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن هستند و معامله‌گر با مشاهده آنها میتواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر میتواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.
پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آنها واکنش نشان میدهد را تعیین میکند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.
کندل شناسی پرایس اکشن
کندل شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندلها و شرایط قرارگیری آنها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندلها میشود. کندلها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر میشود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر میشود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.
کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.
الگوهای پرایس اکشن
بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.
الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.
الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان میدهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.
الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه می‌یابد.
آموزش پرایس اکشن
همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره میکنیم:
- کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
- بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
- بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
- کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
- پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
- تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
- کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندلها
- کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها
با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. (دوره پرایس اکشن چارت ریدینگ)
مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن
در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آنها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آنها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.
مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آنها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب میشود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده میکند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آنها اشاره میکنیم:
- پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
- پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری میتواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
- سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
- پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما میتوانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
- شما با استفاده از هر نرم افزاری میتوانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
- اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.
با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل میکند.
ماشه یا تریگر معامله چیست؟
به گونه ای که سرفصل های دوره جامع ارزهای دیجیتالی استادترید رفرنس و مرجع بسیاری از دوره ها و مراکز آموزشی دیگر شده است.
ارائه فیلم های دوره به دانشپذیر
جزئی نگری
در دانش و مهارت های سرمایه گذاری جزییات از کلیات بسیار بسیار بسیار مهم تر است! این دوره آموزش جزییات است
بیشترین دانشجوی حضوری
همواره در سه سال اخیر آکادمی استادترید ، دارای بیشترین دانشجوی حضوری در بین مراکز آموزشی بوده است . به عکس های دوره های متعدد گذشته نگاهی بیاندازید
ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای
ارائه جزوه دوره
جزوات کلاس های آموزشی قبل از شروع دوره در اختیار دانشجویان قرار می گیرد
آموزش عملی و کارگاهی
تا زمانی که دانش به مهارت تبدبل نشود شما موفق نمی شوید .آموزش های عملی جهت تبدیل دانش شما به مهارت است.
پشتیبانی در حین دوره و بعد از اتمام دوره
هر جلسه چند روز بعد از اتمام کلاس ارز دیجیتال، بصورت هفتگی در گروه های تلگرامی برای شما پشتیبانی و رفع اشکال می گذاریم
اساتید دوره ارز دیجیتال اصفهان چه کسانی هستند؟
مهندس امین ابراهیمی کیانی
- دارای مدرک مربیگری ارزهای دیجیتال از دانشگاه MITD گرجستان
- دارای مدرک DBA (مدیریت کسب و کار های مالی)
- مشاور و سبد گردان اشخاص حقیقی و حقوقی
- مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد واژه
- مدرس و مدیر آکادمی استادترید
- برگزار کننده بیش از ۴۹ دوره موفق
- کارشناس ارشد هوش مصنوعی
مهندس امید پریشانی
- برگزار کننده بیش از ۲۶ دوره تحلیل تکنیکال موفق
- سرپرست تیم تحلیلی استادترید
سرفصل‌های مقدماتی دوره ارزدیجیتال
- اصول(پیش فرض ها) اساسی تحلیل تکنیکال
- ملزومات تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق با درآمد مستمر
- سایت ها و پلتفرم های لازم برای استخراج اطلاعات مورد نیاز یک معامله گر یا تحلیلگر سبک تحلیل تکنیکال
- تعریف نمودار (کاربرد اصلی نمودار ها در تحلیل تکنیکال و شرح مواد خام تحلیل تکنیکال)
- مقیاس نمودار(بررسی مقیاس های موجود برای انجام تحلیل تکنیکال و انتخاب مقیاس بهینه از میان آن ها)
- معاملات لانگ و شرت(جهت های مختلف اتخاذ موقعیت معاملاتی در بازار)
- قیمت‌های اصلی معاملات در بازار (OHLC)
- آموزش کامل نمودارهای شمعی ژاپنی(آ موزش تفسیر رفتار قیمت ها توسط الگوهای کندل استیک ژاپنی)
- مفهوم تایم فریم(چهارچوب زمانی) و کاربرد آن در تحلیل های بلندمدت،میان مدت و کوتاه مدت بازار های مالی مختلف
- آموزش بهره گیری از حالت خطی در نمودار ها
- تعیین میزان نقد شوندگی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال(آموزش کامل مفهوم عمق بازار و یا عمق ابزار های معاملاتی و تشریح تاثیر آن در میزان تحلیل پذیری،مقایسه ی بازار های عمیق و کم عمق، طریقه یافتن بازار ها و ابزار های معاملاتی نقدشونده تر)
- آموزش روندهای 3 گانه خنثی،نزولی و صعودی و مبحث مهم روند های فرضی
- تعریف پیوت و 2 دسته بندی عمده آن و روش تعیین گام های اصلی نمودار
- تعریف موج و زیرموج و روش تعیین پیوت های ماژور
- شتاب یا سرعت در حرکات قیمتی و کاربرد آن در پیش بینی و آنالیز رفتار قیمت ها
- نظریه مقدماتی الیوت و استفاده از ساختار حرکتی قیمت ها در بحث تحلیل و معاملات
- موج شماری کل به جزء و تفکیک روند چهارچوب های زمانی ارتباط
- نظریه کاربردی نقض روند و آموزش پیش بینی مسیر بالقوه بازار توسط آن
- آموزش اندیکاتور کمکی حجم (VOLUME)
- سوالات اساسی مطرح در معامله به روش تحلیل تکنیکال
- تعریف سطوح حمایت و مقاومت
- سطوح تاریخی (سطوح استاتیک،سطوح دینامیک)
- طریقه متصل کردن چند پیوت قیمتی (نظریه جان مورفی)
- نظریه رسم کمربند
- خط روند
- سطوح آتی(آموزش کاربردی روش فیبوناچی در پیدا نمودن پایان امواج)
- آموزش اندیکاتور مکدی(MACD)
- کاربرد واگرایی های عادی در تشخیص ضعف و قدرت معامله گران بازار
- کاربرد واگرایی ها در پیش بینی بازار(مبحث تارگت واگرایی ها)
- تعریف شکست سطوح و شرایط لازم یک شکست معتبر
- تعریف کندل شکست و شرایط آن
- تعریف کندل تثبیت شکست(تاییدیه شکست) و شرایط آن(قوانین و راهنماهای شکست)
- تعریف نفوذ قیمت ها به سطوح حمایت و مقاومت
- انتخاب تایم فریم صحیح(بررسی عملی اهمیت این ماشه یا تریگر معامله چیست؟ موضوع در شکست سطوح)
- استراتژی معاملاتی چیست و یک استراتژی برنده چه فاکتور های اساسی دارد؟
- معاملات برگشتی (نظریه ارزان بخر و گران بفروش)
- معاملات ادامه دهنده (نظریه گران بخر و گران تر بفروش)
- تدریس یک استراتژی جامع معاملات برگشتی(معکوس روند)
- تریگر (سیگنال،ماشه)ورورد به معاملات
- انواع تریگر(تریگرهای کند ،سریع،فوق سریع)
- تریگر گیری به روش سویینگ
- تریگر گیری به روش خطوط روند(سطوح داینامیک)
- تدریس چک لیست معاملاتی جامع جهت انجام معاملات با آگاهی بیشتر
- تریگر گیری به روش الگوهای شمعی(الگوهای نافذ،پوشا،پین بار)
- تعیین حدزیان(SL)
- تعیین حدسود(TP)
- تعیین REWARD در یک معامله
- تعیین RISK در یک معامله
- محاسبه ضریب جذابیت(REWARD/RISK)
- مفهوم ریسک فری(RF)
- تعریف بکتستینگ
- محاسبه WIN RATE استراتژی(نرخ برد)
- آموزش نحوه بکتست گیری از یک استراتژی
- تمرین های لازم از بخش استراتژی(جهت اطمینان از یادگیری دانش پذیران مکلف به ارسال تمرین در بازه زمانی تعیین شده هستند و پاسخ تمرین ها توسط مدرّس به صورت ویدئویی در اختیار دانش جویان قرار خواهد گرفت. )
- تدریس چک لیست تحلیلی جامع (جهت حفظ انسجام دانش پذیران حین تحلیل بازار)
- تحلیل از کل به جز طبق چک لیست بند اول(تحلیل جامع یک نمودار طبق موارد تدریس شده)
- ارائه چک لیست روانی جهت بررسی قبل از معاملات
- سیستم مدیریت ریسک و سرمایه اصولی
- آموزش کامل ثبت معاملات انجام شده
- نحوه ی بررسی ثبت های انجام شده
- تاریخچه پول های فیات و علت تشکیل پول های دیجیتالی
- تاریخچه بیت کوین و تغیرات آن در طول زمان
- ماهیت رمز ارزها
- مزایا و معایب ارز های دیجیتالی
- آموزش صفر تا صد سایت کوین مارکت کپ و ویژگی‌های آن و حلاجی تمامی امکانات آن
- دسته بندی ارز های دیجیتالی با معیار های مختلف و تشریح هر کدام از آنها
- آلت کوین های برتر و آینده دار بازار کدامند؟ ( بیت کوین بخریم یا آلت کوین )
- انواع توکن های موجود در بازار و تفاوت آن با کوین ها و معرفی توکن های برتر بازار
- کوین های ارزش ثابت و ارزش متغیر و معرفی برترین های آنها
- کیف پول و مفاهیم آنها و انواع آن شامل کاغذی، سخت افزاری، موبایلی و کیف پول آنلاین ماشه یا تریگر معامله چیست؟
- معرفی و آموزش صفر تا صد کیف‌های سیف پل و تراست ولت بصورت عملی
آموزش سایت های استعلام کننده موجودی کیف پول نظیر:
- آموزش سایت BLOCK CHAIN .COM
- آموزش سایت ETHRSCAN
- روش های بالا آوردن موجودی کیف های کاغذی در کیف پول های گرم
- معرفی و آموزش برترین کیف پول های سخت افزاری
جلسه نهم : کار با صرافی های معتبر جهانی مانند بایننس ، کوکوین، کوینکس و . (آموزش صفر تا صد بایننس، کوکوین و . به همراه امکانات آنها)
- آموزش تبدیل ریال به ارز دیجیتال
- بررسی صرافی های متمرکز و مزایا و معایب آنان
- معرفی بهترین صرافی های متمرکز
- نحوه افتتاح حساب و ثبت نام در کوکوین و کوینیکس برای ایرانی ها
- بررسی کشورهای تحریم شده در صرافی و نکات کار با آیپی ثابت
- آموزش امن ترین و بهترین روش ها برای اتصال در ایران برای جلوگیری از بلوکه شدن حساب
- آموزش استفاده از سرور مجازی برای فعالیت در صرافی
- سخت افزار مناسب برای سرور مجازی یا VPS
- احرازهویت دربایننس وکوینیکس برای ایرانی ها چگونه است؟
- آموزش نصب و راه اندازی google authenticator
- تنظیمات جیمیل برای استفاده در کیف پول ها و صرافی ها و تنظیمات تایید دو مرحله ای آن
- نحوه فعال سازی تایید دو مرحله‌ای
- مروری بر بخش های مختلف صراف‌ها
- آموزش انتقال ارزها به صرافی و بالعکس
- نحوه انتقال ارزها به صرافی یا Deposit و شارژ حساب
- انواع کیف پول ها در صرافی
- نحوه خرید و فروش ارزها در بخش اسپات Spot صرافی و معرفی بخش ماشه یا تریگر معامله چیست؟ های مختلف
- میزان کارمزد در صرافی ها و روش های کم کردن کارمزد
- آموزش نحوه خارج کردن دارایی از صرافی‌ها یا Withdraw به کیف پول ها و نکات مربوطه
- بررسی هک صرافی‌ها و نکات مربوط به آن
- آموزش انواع بازار های موجود در صرافی
- نحوه انتقال پول در حساب های مختلف جهت ترید در بازار های مختلف
- آموزش حساب های اسپات
- حساب های مارجین تریدینگ و تفاوت آنها با یکدیگر و شرایط لیکوییدی
- نحوه خرید و فروش ارزها در بخش مارجین margin صرافی و معرفی بخش های مختلف
- آمورش بازارهای فیوچر و انواع آن در صرافی های ارز دیجیتال
- نحوه سفارش گذاری در بخش فیوچرز Futures صرافی و معرفی بخش های مختلف
- آموزش سرمایه گذاری در صرافی‌ها (استیک و …)
- نحوه گزارش گیری از معاملات گذشته و بررسی روند معاملات
انواع روش های سفارش گذاری شامل :
buy limit – buy stop lilmit – sell limit – sell stop limit
سرفصل‌های پیشرفته دوره ارزدیجیتال
- الگوی هندسی چیست و چه کاربردی دارد؟
- طریقه رسم اضلاع خطوط الگو (اظلاع)
- سنجش اعتبار پیوت های لازم در الگوهای هندسی
- آموزش الگوی کانال موازی و کاربرد های آن
- کانال موازی احتمالی(فرضی) و کاربرد های مختلف آن
- تعریف و دسته بندی مثلث (مثلث های همگرا و واگرا)
- آموزش فاز شک در مبحث شکست
- آموزش پولبک در بحث شکست(راهنماهای یک پولبک ایده آل)
- کابرد کمکی اندیکاتور در جهت تایید اعتبار شکست
- استراتژی ورود ثبت سفارش پیش از خروج قیمت
- استراتژی خرید هنگام تکمیل شدن تعریف شکست
- استراتژی خرید با رخداد پولبک
- ارائه چک لیست معاملاتی برای استراتژی الگوهای هندسی جهت حفظ انسجام و افزایش سطح آگاهی دانش پذیران هنگام انجام معاملات
- بک تست گیری از استراتژی الگوهای هندسی
- ثبت معاملات انجام شده با استراتژی الگوهای هندسی
- چک لیست معاملاتی استراتژی واگرایی ها
- وجود یک روند(روند حداقل سه تکه)
- شکل گیری موج جنبش
- تعیین تایم فریم بهینه جهت بررسی
- تایید اعبار جنبش تشکیل شده در تایم فریم بهینه(شرایط لازم اکسترمم های قیمتی و کلوز قیمت ها در امواج)
- بررسی واگرایی عادی در اندیکاتور MACD
- تریگر اصلی در این استراتژی( کندل استیک فوق سریع)
- بک تستینگ استراتژی واگرایی ها
- نحوه ثبت معاملات در این استراتژی
- الگوی اصلی الیوت
- قوانین(اصول یا همان پیش فرض ها ی بنیادی) الیوت
- راهنماهای الیوت
- روانشناسی بازار براساس نظریه الیوت
- ساختاربندی اصلاح ها (تعداد بخش ها)
- تعریف پهنه(flat)
- تشریح پهنه معمولی(regular flat)
- پهنه منبسط یا بی قاعده(irregular flat)
- فیبوناچی در خدمت الیوت
- محاسبه WIN RATE
- حدسود
- تفسیر حدسود
- حد سود شناور
- چند حد سود داشتن
- حد ضرر
- انتقال حد ضرر
- ورود مجدد
- افزایش هرمی حجم
- خروج زود هنگام
- Set And Forget
- تحلیل زمانی RET
- چنگال
- الگوی سر و شانه (سقف و کف)
- الگوی دوقلو(دبل)کف و سقف
- چک لیست جامع
- تاریخچه پول های فیات و علت تشکیل پول های دیجیتالی
- تاریخچه بیت کوین و تغیرات آن در طول زمان
- ماهیت رمز ارزها
- مزایا و معایب ارز های دیجیتالی
- بلاک چین چیست؟ تشریح ویژگی های بلاک چین به زبان ساده
- توابع هش و کارکرد آنها به زبان ساده
- دسته بندی ارز های دیجیتالی با معیار های مختلف و تشریح هر کدام از آنها
- آلت کوین های برتر و آینده دار بازار کدامند؟ ( بیت کوین بخریم یا آلت کوین )
- انواع توکن های موجود در بازار و تفاوت آن با کوین ها و معرفی توکن های برتر بازار
- کوین های ارزش ثابت و ارزش متغیر و معرفی برترین های آنها
- دارایی های پلتفرمی و غیر پلتفرمی و تفاوت آنها
- آموزش صفر تا صد سایت کوین مارکت کپ و ویژگی‌های آن و حلاجی تمامی امکانات آن نظیر :
فیلتر های کاربردی و پول ساز در کوین مارکت کپ ، سورت های کاربردی و پول ساز ، عرضه اولیه ها ، صرافی ها ، آکادمی مارکت کپ و …
- گام ها و مراحل سرمایه گذاری روی رمز ارزها
- کیف پول و مفاهیم آنها و انواع آن شامل کاغذی، سخت افزاری، موبایلی و کیف پول آنلاین
- معرفی و آموزش صفر تا صد نحوه ساخت کیف کاغذی برای بیت کوین، آلت کوین ها، توکن ها و ….
- آموزش صفر تا صد سایت های ایجاد کیف پول
- آموزش سایت BITADRESS
- آموزش سایت WALLET GENERATOR
- ETHER WALLET
- نحوه استعلام و گزارش گیری امن از کیف پول های کاغذی
آموزش صفر تا صد سایت های استعلام کننده موجودی کیف پول نظیر:
- آموزش سایت BLOCK CHAIN .COM
- آموزش سایت ETHRSCAN
- روش های بالا آوردن موجودی کیف های کاغذی در کیف پول های گرم
- معرفی و آموزش برترین کیف پول های سخت افزاری
- آموزش کیف سخت افزاری نانو ایکس
- آموزش کیف سخت افزاری ترزور وان و ….
- معرفی و آموزش صفر تا صد برترین کیف پول های موبایلی
- آموزش کوینومی ولت
- آموزش تراست ولت
- آموزش اتمیک ولت
- آموزش صفر تا صد کیف های آنلاین COINPAYMENT
- آمورش کیف آنلاین MY ETHER WALLET
- آموزش ساخت و ایجاد اکانت در تریدینگ ویو
- آموزش و تمرین عملی با تمامی ابزار های تکنیکالی مورد نیاز در ارز های دیجیتالی
- آموزش بهینه کردن تنظیمات ابزار های مختلف در تریدینگ ویو
- آموزش شخصی سازی محیط کاربری تریدینگ ویو
- نحوه ایجاد واچ لیست های کاربردی در تریدینگ ویو
- آموزش میانبر های سریع جهت انجام تحلیل با سرعت بالا در تریدینگ ویو
- آموزش نحوه کشف تحلیل های قدرتمند و پولساز افراد خبره در تریندینگ یو
- فیلتر های فوق سود آور در تریدینگ ویو و آموزش ایحاد فیلتر های پولساز برای ارز های دیجیتالی
گام ششم :کار با صرافی های معتبر جهانی مانند بایننس ،کویینکس و . (آموزش صفر تا صد بایننس، کوکوین و . به همراه امکانات آنها)
تحلیل تکنیکال جعل کردن الگو و فرو نشاندن قیمت در ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال جعل کردن الگو و فرو نشاندن قیمت در ارز دیجیتال
همان طور که در فصل تحلیل تکنیکال اشاره کردیم، رمزارزها تمایل دارند تا بسیار دقیق از جابه جایی قیمتها دنباله روی کنند؛ بنابراین برای کسانی که بر بازار تأثیرگذار هستند، کار ساده ای است که با تکنیک تریگر (خط ماشه) جلوی ضررها را بگیرند و مبادله کننده های شکست خورده را به دام بیندازند.
از آنجا که بسیاری از مبادله کننده ها SL خود را درست زیر حمایت مهم قرار می دهند، قیمت در اغلب مواقع دستکاری می شود، بنابراین یک حرکت جعلی رو به پایین انجام می شود تا آن سفارشها فعال شوند و سپس با یک حجم قابل توجه، در جهت دیگر جابه جا می شود. عکس این ماجرا نیز وجود دارد؛ مبادله کننده های شکست خورده با انجام خرید در لحظه ای که قیمت جهت خود را مشخص کرده است با الگوها بازی می کنند، بنابراین افراد مؤثر بر بازار، اجازه ی رخ دادن آن را می دهند تا اندکی بعد از اینکه خریداران غرق شدند، قیمت به شدت افت کند.
جلوگیری از هر دوی این شرایط، نسبتا ساده است؛ در حالت اول، اطمینان حاصل کنید که SL خود را درست پایین حمایت بحرانی قرار نداده و کمی پایین تر از آن تنظیم کرده باشید. با این روش، خودتان را از شکست و ضرر قابل توجه تر محافظت می کنید ولی در حالت جعل، سفارش شما فعال نخواهد شد. همانند حالتی که برای شکست خوردگی های اشتباه رخ میدهد؛ اگر برای خرید آنها برنامه ای دارید، اطمینان حاصل کنید که حجم در حال خرید، همراه با شمع به شدت با جهش همراه بوده باشد. اگر حجم پایین است، کمی صبر کنید چون بهتر است یک حرکت را از دست بدهید تا اینکه وارد یک اوج مقطعی شوید.
فرونشاندن قیمت
چارت ایران : به طور کلی، این موضوع یک نکته ی مثبت برای قیمت به حساب می آید چون در بیشتر زمانها به معنای آن است که افراد بزرگ و قوی در حال انباشته سازی سکه ها هستند. فرونشاندن قیمت می تواند در خود نمودار مشهود باشد ولی در اغلب اوقات از یک دفتر سفارش برای تحلیل آن استفاده می کنیم.
دیوارهای بلند خرید یا فروش دفتر سفارش، روشی است که براساس آن، بازیگران سرشناس موقعیت های خود را خریدوفروش نکنند ولی روش حرکت بازار را تغییر دهند. اگر در حال مشاهده ی آنها هستید، بهتر است بسته به اینکه این کار به چه چیزی شبیه است، به شما سیگنالی برای ورود یا خروج بدهند. به طور کلی، ماجرا به صورت زیر پیش می رود: دیوار فروش؛ افرادی که مؤثر بر بازار هستند دیوار بزرگی را در سمت فروش ایجاد می کنند تا از این طریق، خریداران بالقوه را بترسانند و بتوانند پیشنهادهای کمتر را دور بیندازند و موقعیت را انباشته کنند. مردم فکر می کنند که شانسی برای از بین بردن» آن دیوار وجود ندارد و همین باعث می شود موقعیت خود را قبل از اینکه پایین تر بیاید، بفروشند.
دیوار خرید؛ افرادی که در شکل گیری بازار تأثیرگذار هستند دیوار بزرگی را در سمت خرید ایجاد می کنند تا به خریداران اطمینان بیشتری بدهد تا بتوانند در پیشنهادهای بالاتر از موقعیت خود خارج شوند، درست هنگامی که مردم از حمایت موجود احساس راحتی می کنند.
اگر می خواهید به دلیل بهره مندی از حمایت خرید واقعی هیجان زده شوید، اطمینان حاصل کنید که پیشنهادها به صورت یکسان و سطوح منطقی (نزدیک به حمایت) پخش شده اند. در غیر این صورت، اعتماد کردن به یک پیشنهاد بزرگ ممکن است باعث شود همراه با موقعیتتان غرق شوید. عکس این موضوع نیز صادق است؛ بهتر است دیدن یک دیوار بزرگ علامت مثبتی برای شما باشد چون ایجاد کننده های بازار به آن سکه ی خاص علاقه دارند. تا زمانی که تفاوت قابل توجهی بین سمت خرید وفروش وجود داشته باشد، توجه زیادی صرف آن نکنید چون آنها بازی های ساده ای هستند که از آن طریق بازیگران کوچک تر را مردد کنند.
دیدگاه شما