دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

دامیننس بیت کوین

مفهوم دامیننس چیست؟ - دامیننس بیت کوین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تصمیم گیری معامله‌گران برای خریدوفروش است. در این صفحه چارت امروز دامیننس بیت کوین را ببینید.

دامیننس بیت کوین به نسبت بین سهم بازار بیت کوین در مقایسه با ارزهای دیگر گفته می‌شود. این شاخص توسط وبسایت Coinmarketcap ارائه شده است.

تاریخچه دامیننس بیت کوین - دامیننس بیت کوین چند است: برای مشاهده نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین +قیمت دامیننس بیت کوین btc.d در کلینیک سرمایه کلیک کنید.

مارکت کپ بازار چیست؟ - در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین در معاملات کریپتو پرداخته‌ایم. همچنین دو استراتژی برای ترید با شاخص دامیننس را بررسی کرده‌ایم.

به عبارتی ساده تر می شود گفت - منظور از دامیننس بیت کوین تسلط ارز دیجیتال بیت کوین در بازار رمز ارزها ، حجم معاملات بیت کوین ، مواردی که با دامیننس بیت کوین اتفاق می افتد.

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Cap) چیست؟ - نسبت دامیننس بیت کوین ابزاری است که معامله‌گران اخیراً برای درک تفاوت شرایط سرمایه‌گذاری در آلتکوین‌ها و بیت‌کوین از آن استفاده می‌کنند.

منظور از دامیننس بیت کوین چیست ؟ - آلت سیزن Altseason و دامیننس بیت کوین Bitcoin Dominance، اگر تجربه ی انجام معاملات در بستر ارزهای دیجیتال را داشته باشید می دانید.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر - رابطه دامیننس بیت کوین و تتر موضوعی است که در این مقاله از صرافی ایکس پِی اکسچنج قصد داریم به آن بپردازیم. برای مطالعه این مطلب کلیک کنید

فاکتورهای مؤثر بر دامیننس بیت کوین - دامیننس بیت کوین، مفهومی است که درک نسبت ارزش بیت کوین به بازار را برای ما ساده‌تر می‌کند. با BTC.Dominance بیشتر آشنا شوید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ - دامیننس بیت کوین یا تسلط بیت کوین، معیار مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. بررسی نمودار دامیننس بیت کوین Bitcoin Dominance می‌تواند شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد.

ارزچی. - دامیننس به تنهایی کافی نیست اما با استفاده از این روشها به راحتی میتوان از دامیننس سیگنال خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین دریافت کرد نمودار

دامیننس بیت کوین چیست؟ - در این مقاله به مفهوم و اموزش دامیننس بیت کوین میپردازیم. نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین به طور تصویری آموزش داده شده است. + مشاهده نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است، نمودار دامیننس BTC می تواند سیگنال های خوبی را بدهد

پاسخ آسان بیت کوین : - یکی از مواردی که حتما بایستی در تحلیل رمز ارزها به آن توجه داشت، بحث دامیننس بیت کوین (Dominance BTC یا BTC.D) در بازار ارز دیجیتال است. دامیننس بیت کوین میزان تسلط بیت کوین بر بازار می‌باشد. در واقع دامیننس یک شاخص است و میزان تسلط را می‌سنجد.

معرفی اندیکاتور تریدینگ ویو - فیلم آموزش تحلیل نسبی دامیننس ارزهای دیجیتال در Trading View و معرفی بهترین اندیکاتور برای مقایسه Dominance رمزارزهایی مثل بیت کوین و ترون [کلیک کنید]

روند تغییرات دامیننس بیت کوین و بررسی آن - دامیننس بیت کوین چیست؟ نمودار دامیننس بیت کوین چه تاثیری بر بازار ارز دیجیتال دارد؟ در این مقاله به زبان ساده برایتان شرح دادیم.

دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین یکی از اصطلاحات پرتکرار بازار ارزهای دیجیتال است که درک مفهوم و کارکرد آن، برای درک بسیاری از جنبه‌های این بازار ضروری است.

چرا دامیننس بیت کوین؟! - در بازار ارزهای دیجیتال نسبت‌های مختلفی وجود دارد، مهم‌ترین آن این است که بدانید دامیننس بیت کوین چیست چیست و چگونه می‌تواند بر معاملات.

دامیننس بیت‌ کوین چیست؟ - دامیننس بیت‌ کوین یکی از انواع داده های درون شبکه است که در تحلیل روند آتی بیتکوین بسیار حائز اهمیت است. در ادامه به توضیح کامل و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟ - دامیننس بیت کوین ابزاری قدرتمند است که می‌تواند استراتژی معاملاتی شما در بازار رمزارزها را دگرگون کند. با ما همراه شوید تا با این شاخص و کاربردهای آن آشنا شویم.

یک مثال برای درک بهتر دامیننس بیت کوین - دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی و بررسی دامیننس بیت کوین و تاثیرات آن را در مجله سرمایه گذاری آداس مطالعه کنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ - دامیننس بیت کوین چیست صرافی آنلاین کسب درآمد دلاری بروکر فارکس درآمد ارزی فیلم و سریال بازی های متاورس ارز دیجیتال بیت کوین اتریوم دوج کوین

دامیننس بیت کوین Bitcoin dominance یا میزان تسلط بیت کوین چیست و چه کاربردی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و نوسانات قیمتی دارد.

دامیننس واقعی بیت کوین چیست؟ - دامیننس بیت کوین یا Bitcoin Dominance یعنی نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش کل بازار و می تواند به شما در درک روند آلت‌کوین‌ها کمک کند.

دامیننس بیت کوین چیست؟ همه‌چیز در مورد دامیننس بیت کوین

با انفجار قیمت ارزهای دیجیتال، معامله گران دائماً به دنبال ابزارهای جدید برای کشف روندها هستند. نسبت دامیننس بیت کوین Bitcoin dominance) ) یا همان سلطه بیت کوین، شاخصی است که معامله گران به کمک آن تفاوت در شرایط عمومی بازار بین بیت کوین را با سایر توکن ها تشخیص می دهند. هنگامی که به درستی از دامیننس بیت کوین استفاده شود، این ابزار می تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید آیا معامله آلت کوین ها روندهای قوی تری نسبت به ترید بیت کوین دارد یا خیر.

در این مقاله، ما درباره چیستی تسلط بیت کوین بحث می‌کنیم و همچنین به عواملی مرتبط با آن می پردازیم که ممکن است این عوامل بر برخی از استراتژی ها و تصمیم گیری های معاملاتی شما تاثیر بگذارند.

دامیننس بیت کوین و تاثیر آن بر تصمیم گیری معامله گران و سرمایه گذاران ارز دیجیتال

خرید سیگنال ارز دیجیتال، سیگنال فیوچرز، سیگنال کانال‌ های خارجی ، خرید اندیکاتور ترید، احراز هویت بایننس و امکان فروش اندیکاتور در سایت پرشین الیت

دامیننس بیت کوین چیست؟

تسلط بیت کوین نسبتِ بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. وقتی این نسبت را با روند خود بیت‌کوین مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌هایی که محیط فعلی بازار ارائه می‌کند اطلاعات بیشتری کسب کنیم. برای به دست آوردن درک بهتری از دامیننس بیت کوین، معامله گران باید بدانند که ارزش بازار چیست و چرا مهم است؟

مارکت کپ یا ارزش بازار بیت کوین

در مورد ارز دیجیتالی مانند بیت کوین، ارزش بازار (market cap) به معنای ارزش کل تمام سکه هایی است که تاکنون استخراج شده اند. ارزش بازار از فرمولِ تعداد سکه های در گردش ضرب در قیمت فعلی یک سکۀ واحد محاسبه می شود. به عنوان مثال تا نوامبر 2021، تقریباً 18.881 میلیون بیت کوین وجود داشت. اگر قیمت بیت کوین را در آن زمان 60000 دلار در نظر بگیریم مارکت کپ بیت کوین، برابر با 1.133 تریلیون دلار (دلار 60000 * 18.881) خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین در آن سال، 1.133 تریلیون دلار بوده است.

رقم 1.133 تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به 10 تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بازار بیت کوین، به اندازه حدود 11 درصد از ارزش کل طلای استخراج شده جهان ارزش دارد. بعد از محاسبه مارکت کپ بیت کوین، یک سرمایه گذار می تواند تعیین کند که آیا فکر می کند شبکه بیت کوین در طول زمان ارزش بیشتری خواهد داشت یا اینکه ارزش آن، بیش از حد است.

مقایسه ارزش بازار ارز دیجیتال با بزرگترین شرکت های جهان

یکی از حسن های بازار ارزهای دیجیتال این است که به راحتی می توان تعداد سکه های موجود و همچنین قیمت آن سکه ها را تعیین کرد. در نتیجه، تعیین کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال بسیار ساده است.

رابطه بین تسلط بیت کوین و ارزش بازار

در محاسبه دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این تا حدودی به دلیل نفوذ بیت کوین بر کل بازار رمزنگاری است زیرا بیت کوین، اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال است.

به‌عنوان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال، ما این را به عنوان یک امر مسلم در نظر می‌گیریم که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود است.

در نتیجه، اگر تمایل به خرید ارز دیجیتال وجود داشته باشد، قیمت بیت کوین و کل بازار کریپتو افزایش می‌یابند و هر دو، ارزش بازار را بالاتر می‌برند. همچنین اگر ریسک‌گریزی به بازار کریپتو ضربه بزند، اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ، نقد می‌شوند و ارزش کل بازار را کاهش می‌دهند.

عوامل موثر بر تسلط بیت کوین

عوامل متعددی وجود دارند که می تواند بر تسلط بیت کوین تأثیر بگذارد. با در نظر گرفتن همه این موارد، نباید اینگونه استنباط شود که رابطه مستقیمی بین تسلط بیت کوین و روندهای صعودی یا نزولی بازار آن وجود دارد. همچنین معامله گران نباید مثلا نرخ تسلط 40 درصدی امروزه را با سال های گذشته مقایسه کنند.

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

تعداد آلتکوین ها

در روزهای اولیه ارزهای دیجیتال، تسلط بیت کوین در حدود 95 درصد یا بیشتر بود، زیرا آلت کوین های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه گذاری ها را جذب می کردند. با این حال، همانطور که آلتکوین های دیگر شروع به جلب توجه کردند، سلطه بیت کوین، کاهش یافت. زمانی که شور و شوق عرضه های اولیه در سال 2017 افزایش یافت، سرمایه گذاری در آلت کوین ها شروع به رشد کرد و تسلط بیت کوین به پایین ترین سطح خود تا آن زمان (35 درصد) رسید.

حرکت صعودی بیت کوین در سال 2017 این افسانه را ایجاد کرد که تسلط بیت کوین بر دنیای ارز دیجیتال کاهش می یابد. از آن زمان تاکنون هر وقت دامیننس بیت کوین کاهش می یابد اصطلاح "فصل الت کوین" رایج می‌شود. این اصطلاح منعکس کننده افزایش نسبی و آشکار ارزش بازار آلتکوین ها نسبت به بیت کوین است. فصل آلت کوین، بازه زمانی ای را توصیف می‌کند که ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین، بهتر از بیت‌کوین عمل می‌کنند.

عرضه های اولیه

هنگامی که عرضه های اولیه رخ می‌دهند ممکن است ارزش بازار ارزهای دیجیتالِ غیر از بیت کوین افزایش یابد و در عین حال سلطه بیت کوین کاهش یابد. فرضا یک ارز دیجیتال جدید و نسبتاً بی‌فایده با تیراژ حدود 2.5 میلیارد توکن عرضه می‌شود و قیمت این توکن برای معامله با 1 دلار تنظیم شده است. در نتیجه ارزش بازار این توکن جدید به 2.5 میلیارد دلار می رسد. این عدد، می تواند این سکه یا توکن را علیرغم غیرقابل استفاده بودن به یکی از 20 ارز دیجیتال برتر بازار تبدیل کند. این موضوع همان چیزی است که می تواند باعث سقوط تسلط بیت کوین و اختلال در کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال شود.

عرضه های اولیه توکن های نوظهور ( ICO ها) باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شوند

اخبار منفی

با شروع سال 2018، سلطه بیت کوین به بالای 70 درصد بازگشت، زیرا بسیاری از آلت کوین ها سقوط کردند. با آغاز سال 2021، سلطه بیت کوین دوباره شروع به کاهش کرد زیرا سرمایه گذاری در آلت کوین ها به دلیل اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت کوین و ریشه کنی استخراج آن در چین، افزایش یافت.

سقوط تسلط بیت کوین چگونه بر بازار تاثیر می گذارد؟

در بیشتر دهه گذشته، تسلط بیت کوین بالای 50 درصد بوده اما در حال حاضر حدود 40 درصد است. وقتی تسلط بیت کوین کاهش می یابد، به این معنی است که تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال افزایش می یابد. کاهش تسلط بیت کوین به این معنی است که تقاضای نسبی برای بیت کوین در حال کاهش است.

وقتی تسلط بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران کریپتو به دنبال ارزهای دیجیتال امن تر یا کم نوسان هستند. این عمدتا به این دلیل است که بیت کوین، نقدینگی بهتری نسبت به سایر ارزهای دیجیتال دارد.

همانطور که گفتیم هنگامی که تسلط بیت کوین کاهش می یابد، به آن شروع فصل جایگزین یا فصل آلتکوین‌ها می‌گویند و نشانه خوبی برای آلت کوین ها است. این موضوع می تواند پس از افزایش قیمت بیت کوین اتفاق دامیننس بیت کوین و ارزش بازار بیفتد و معامله گران، بیت کوین خود را می فروشند تا برای سود خود را نقد کنند و سپس اقدام به خرید آلت کوین ها کنند. از آنجایی که آلت کوین ها نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند، وقتی نقدینگی حاصل از فروش بیت کوین به سمت آلتکوین ها سرازیر می شود ممکن است قیمت آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

کاهش دامیننس بیت کوین و فصل آلتکوین ها

نوسانات قیمت بیت کوین و ارزش بازار

ارزش بازار بیت کوین نشان دهنده نسبت تسلط بیت کوین است. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً ثابت است و رشد زیادی نخواهد داشت، قیمت بیت کوین مهمترین عامل موثر بر ارزش بازار آن است. توجه داشته باشید که ارزش بازار از نزدیک حرکت قیمت بیت کوین را دنبال می کند و شبیه آن است. همانطور که روند قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود، ارزش بازار آن نیز به طور متناسب روند بالاتری دارد.

با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که تسلط بیت کوین در حال افزایش است. ارزش بازار بیت کوین فقط یک عدد نسبی است. سرعتی که ارزش بازار بیت کوین با آن حرکت می کند با دومین عامل تاثیرگذار مهم یعنی ارزش بازار آلتکوین ها مقایسه می شود.

نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار

مخرج فرمول دامیننس بیت کوین، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم به دلیل تعداد زیاد ارزهای دیجیتال موجود، کمی دشوارتر است. در حال حاضر، بیش از 12000 رمزدار وجود دارد که تعداد زیادی برای ردیابی است. خوشبختانه چندین وب سایت به طور خودکار این محاسبه را انجام می دهند.

مواقعی وجود دارد که قیمت بیت کوین در حال افزایش است و ارزش بازار بیت کوین را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. به همین ترتیب، زمان‌های دیگری وجود دارد که سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سریع‌تر از بیت‌کوین است.

مارکت گپ بیت کوین و مارکت گپ کل به ترتیب صورت و مخرج فرمول دامیننس بیت کوین هستند

در نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اولین روند در سمت چپ (مشکی) بسیار بزرگتر و قوی تر از افزایش متناظر ارزش بازار بیت کوین در سمت راست است. این نشان می‌دهد که ارزیابی جمعی آلت‌کوین‌ها با سرعت بیشتری نسبت به ارزش بیت‌کوین در حال افزایش است، به این معنی که آلت‌کوین‌ها به شدت بر ارزش کل بازار تأثیر می‌گذارند.

پس از اصلاح، روند سمت چپ (به رنگ آبی) با نرخی سریعتر از ارزش بازار بیت کوین (نمودار سمت راست) ادامه می یابد. در نتیجه، نسبت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال قابل انتساب به بیت کوین، کاهش یافته و در حال کوچکتر شدن است.

نحوه معامله کریپتو با استفاده از تسلط BTC

راه های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین به نفع خود وجود دارد. بیت کوین و آلت کوین ها دو بخش کلی در بازار ارز دیجیتال هستند. می‌توانیم از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه کدام یک از این دو، روند قوی‌تری برای معامله هستند استفاده کنیم و همچنین می‌توانیم به واسطه آن یک پیوت را از بالا و پایین معامله کنیم.

استراتژی 1: استفاده از تسلط BTC برای تعیین قویترین روند

معامله گران می توانند از نسبت تسلط بیت کوین برای تشخیص قدرت نسبی روند بیت کوین نسبت به آلتکوین ها استفاده کنند. با این کار می‌توانند بفهمند آیا بیت کوین برای سرمایه گذاری بهتر است با آلت کوین ها. نسبت تسلط BTC مشخص می کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، موقعیت های معاملاتی خود را بگیرد.

چند استراتژی برای ترید بر پایه دامیننس بیت کوین وجود دارد

در استراتژی اول، ابتدا روند تسلط BTC را مشخص کنید. برای مشاهده ایندکس می توانید از نمودار TradingView استفاده کنید.

دوم، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه بررسی کنید.

در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین سوگیری استراتژیک استفاده کنید.

دامیننس بیت کوین

نسبت در روند صعودی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در روند صعودی

بیت کوین در روند نزولی

آلت کوین بفروشید

نسبت در روند نزولی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در روند نزولی

بیت کوین در روند نزولی

بیت کوین بفروشید

جدول استراتژی اول

هنگامی که سوگیری بازار شکل گرفت می توانید فرصت های معاملاتی را با استفاده از قیمت، الگوهای کندل استیک و یا سایر شاخص های فنی شناسایی کنید.

استراتژی 2: معامله با نرخ های بسیار بالا و پایین

بین سال‌های 2018 تا 2021، تسلط بیت‌کوین از 35 درصد تا 74 درصد متغیر بوده است. با گسترش جهانی ارزهای دیجیتال، بعید است که این نسبت در آینده به بیش از 74 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر 35 درصد نشان می دهد که ارزش کل آلتکوین ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

ترید در اوج و قعر های دامیننس بیت کوین

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در بازار مناسب و زمانی است که این نسبت به حداکثر می رسد. وقتی این نسبت به سطوح تاریخی نزدیک می شود، خطر تغییر نسبت وجود دارد. بنابراین، زمانی که این نسبت به میزان بسیار بالایی می رسد، بازارها برای کاهش نسبت آماده می شوند. از سوی دیگر، قرائت های بسیار پایین از آن ممکن است راه را برای افزایش مجدد تسلط بیت کوین هموار کنند.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه گذاران، ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می کنند. اگر مدتی سرمایه‌گذاری ها روی آلت‌کوین‌ها سرازیر شوند پس از احتمال افزایش قیمت و مارکت کپ بیت‌کوین بیشتر می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر برگشت است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.

دامیننس بیت کوین چیست و چه اهمیتی دارد؟

دامیننس بیت کوین برابر نسبت ارزش بازار بیت کوین بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. برخی از سرمایه‌گذارها و تریدرها از دامیننس بیت کوین برای تنظیم استراتژی‌های معامله و ساختار پورتفولیوِ خود استفاده می‌کنند.

اگرچه درکنار بیت کوین هزاران آلت کوین (Altcoin) وجود دارند، بیت کوین که اولین رمزارز بازار است، تاکنون توانسته بیشترین ارزش بازار را در تسلط خود نگه دارد. معامله‌گران با مشاهده وضعیت سهم بیت کوین ازنظر ارزش بازار، توانسته‌اند الگویی تکرار‌شونده از شرایط بازار را مشاهده کنند.

بعضی از افراد از دامیننس بیت کوین به‌عنوان راهنمایی برای تریدهای خود استفاده می‌کنند. به‌طور‌کلی، این تصور وجود دارد که از این معیار نشان‌دهنده روند کلی بازار است. در این مقاله از بلاگ تترلند، با دامیننس بیت کوین و کاربردهای آن به‌طور‌کامل آشنا خواهیم شد.

نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین

به‌زبان ساده، ارزش بازار به مجموع ارزش درگردش یک دارایی اشاره می‌کند. برای مثال، ارزش بازار بیت کوین حاصل‌ضرب قیمت فعلی در تعداد کوین‌های استخراج‌شده تاکنون است. دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

دامیننس بیت کوین = (ارزش بازار بیت کوین) تقسیم بر (کل ارزش بازار رمزارزها)

عوامل مؤثر بر دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین می‌تواند با‌توجه‌به عوامل گوناگون دستخوش تغییرات شود. در‌ادامه، عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش این معیار را بررسی می‌کنیم.

روندهای متغیر بازار

این امر که دامیننس بیت کوین بیشتر از ۹۰درصد باشد، قبل از انفجار آلت کوین‌ها امری عادی بود. هرچه آلت کوین‌ها توجه کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین در‌مقابل پروژه‌های هیجان‌انگیز جدیدتر که نوسان قیمتی بیشتری داشتند، فروغ اولیه‌اش را از دست داد.

اگرچه بیت کوین، تنها برای تغییر روش انتقال ارزش به‌وجود آمد، سایر دامیننس بیت کوین و ارزش بازار دامیننس بیت کوین و ارزش بازار پروژه‌های رمزارز کاربردهای بیشتر پیدا کردند. بسیاری از آلت کوین‌ها بر‌خلاف بیت کوین در حوزه‌های مختلف شامل بازی و هنر و امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) خدمات ارائه دادند.

ممکن است بر‌اساس روند کنونی، ممکن است خرید‌وفروش گونه‌ای خاص از پروژه‌های رمزارزی پرطرفدار شود. برای مثال، انفجار NFTها موجب شد که دامیننس بیت کوین به‌نفع توکن‌های مرتبط با NFT کاهش یابد.

بیت کوین به‌مرور‌زمان توانسته است خود را به‌عنوان دارایی‌ای نشان دهد که ثبات بیشتری دارد. از‌این‌رو، تریدرهایی که به نوسان‌های قیمتی و کسب سود از شرایط علاقه‌مندند، به آلت کوین‌ها روی می‌آورند؛ به‌همین‌دلیل، دامیننس بیت کوین تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و سرمایه‌ها وارد پروژه‌های پرریسک‌تری می‌شوند. در این صورت، بر‌خلاف مسئله قبلی حوزه‌ای که آلت کوین در آن فعالیت می‌کند، مد‌نظر نیست و بیشتر قابلیت کسب سود اهمیت دارد.

بازار خرسی یا بازار گاوی

در چند سال گذشته، محبوبیت استیبل کوین‌ها افزایش یافته و این روند موجب فشار روی دامیننس بیت کوین شده است. مخصوصاً در طول بازار خرسی و دوران نوسان قیمت، از استیبل کوین‌ها برای حفاظت از دارایی سرمایه‌گذاران و فرار از سقوط قیمت‌ها استفاده می‌شود.

استیبل کوین در‌حقیقت آلت کوینی است که ارزشش همواره معادل دارایی خاصی است که قیمت ثابت‌تری دارد. برای مثال، ارزش استیبل کوین تتر (USDT) همواره معادل یک دلار آمریکاست. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اغلب استیبل کوین‌های خود را برای قفل‌کردن سود محقق‌شده بدون تبدیل آن‌ها به ارز فیات به‌کار می‌برند. زمانی‌که دارایی از بازار بیت کوین خارج و وارد بازار استیبل کوین شود، دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد.

عکس این حالت در بازار خرسی رخ می‌دهد. زمانی‌که بازار صعودی است، تریدها اشتیاق پیدا می‌کنند که دارایی‌شان را از استیبل کوین به دیگر دارایی‌های دارای نوسان بیشتر مانند بیت کوین وارد کنند.

با‌این‌حال، سرمایه‌گذارانی پر‌ریسک‌تر ممکن است نقدینگی خود را به آلت کوین‌ها وارد کنند که از بیت کوین نوسانی‌تر است. بنابراین، بر این اساس که شرایط بازار چگونه پرمنفعت‌تر است، دامینس بیت کوین باتوجه‌به شرایط به‌شدت تغییر می‌کند.

ورود به بازار با استفاده از استیبل کوین‌ها

استیبل کوین‌ها راهی مناسب برای دستیابی به انواع رمزارزها در‌مقایسه‌با ارز فیات باز می‌کنند؛ زیرا سکوی‌های تبادل فقط رمزارزهای پرطرفدار را در‌اختیار کاربران قرار می‌دهند. باوجوداین در سکوهای تبادل رمزارز به رمزارز، گستره بیشتری از رمزارزهای قابل‌معامله با استیبل کوین وجود دارد. جالب است بدانید در مبدل تترلند، می‌توانید استیبل کوین تتر را مستقیماً به بیش از ۱۰۰ رمزارز تبدیل کنید.

شایان ذکر است افرادی که می‌خواهند وارد بازار رمزارزی خاص شوند، ممکن است از استیبل کوین استفاده کنند. طبیعی است که اگر مقدار زیادی از سرمایه از‌طریق استیبل کوین و نه بیت کوین وارد بازار شود، ارزش کل بازار رمزارزها افزایش می‌یابد و در‌نتیجه، باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود.

ظهور کوین های جدید

برخی اوقات، کوین‌های جدیدی وارد بازار می‌شوند که به‌سرعت محبوبیت پیدا می‌کنند و در‌نتیجه، باعث می‌شوند دامیننس بیت کوین کاهش یابد. فراموش نکنید که بیت کوین در حال نبرد با دیگر رمزارزهای بازار این بازار است؛ ازاین‌رو، ظهور تعدادی آلت کوین به‌طور هم‌زمان می‌تواند بر بیت کوین اثر بگذارد؛

هرچند این احتمال وجود دارد که آلت کوین‌ها محبوبیت خود را از دست دهند و هیجان فروکش کند. اگر این اتفاق رخ دهد و سرمایه‌ها از آلت کوین به‌سمت بیت کوین حرکت کنند یا کلاً از بازار رمزارزها خارج شوند، دامیننس بیت کوین ممکن است دوباره افزایش یابد.

کاربرد دامیننس بیت کوین در ترید

روش وایکوف (Wyckoff) در سال ۱۹۳۰ طراحی شده است و مجموعه‌ای از قوانین را دربر می‌گیرد که تریدها و سرمایه‌گذارهای بازارهای سنتی از آن‌ها استفاده می‌کنند.

برخی از این روش‌ها مانند قانون کنش و واکنش می‌تواند در یافتن فرصت‌های کسب سود با استفاده از دامیننس بیت کوین به‌کار رود. اکثر معامله‌گران از روش وایکوف برای تشخیص روند بازار و تخمین وارونه‌شدن روند و زمان معامله بهره می‌برند.

طبق روش وایکوف، رفتار ترید به چهار فاز تقسیم می‌شوند: ۱. انباشت؛ ۲. روند صعودی؛ ۳. توزیع؛ ۴. روند نزولی. تعیین اینکه کجا و کِی سرمایه به‌جریان بیفتد، برای تریدرهایی اهمیت دارد که بر زمان‌بندی بازار برای اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه تکیه می‌کنند. معامله‌گران مختلف اغلب از این روش برای تعیین روند قوی‌تر استفاده می‌کنند.

کاربرد دامیننس بیت کوین برای تعیین فصل آلت کوین‌ها

با افزایش تعداد آلت کوین‌ها در بازار، دیدن اینکه دامیننس بیت کوین کاهشی می‌شود، تعجب‌برانگیز نیست. در سال‌های اخیر، آلت کوین‌هایی مانند اتریوم محبوبیت بیشتری پیدا کرده و موجب شده‌اند که ارزش بازار آلت کوین‌ها از بیت کوین بیشتر شود.

به زمان‌های که آلت کوین‌ها بهتر از بیت کوین عمل می‌کنند، فصل آلت کوین (Altcoin Season) می‌گویند. بر‌اساس قوانین وایکوف، چنین حرکتی در سرمایه از بیت کوین به آلت کوین دوره‌ای است.

ازآن‌جاکه آلت کوین‌ها تمایل دارند در فصل آلت کوین عملکرد بهتری از خود نشان دهند، در این دوره از بازار، دامیننس بیت کوین تضعیف می‌شود. بنابراین، افرادی که هم با بیت کوین و هم با آلت کوین ترید می‌کنند، این معیار را رصد و پورتفولیو خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

کاربرد دامیننس بیت کوین در تعیین قیمت بیت کوین

برخی از افراد با رصد قیمت بیت کوین همراه با دامیننس بیت کوین، درباره تریدهای خود تصمیم‌گیری می‌کنند. اگرچه این قانون تضمینی نیست، در‌ادامه برخی از نتایج ترکیبی دامیننس بیت کوین و قیمت آن را بیان کرده‌ایم:

• زمانی‌که دامیننس بیت کوین افزایش یابد، ممکن است سیگنالی از بازار خرسی بیت کوین باشد.
• هنگامی‌که قیمت بیت کوین افزایش یابد؛ اما دامیننس بیت کوین کاهش یابد، ممکن است سیگنالی از بازار آلت کوین گاوی باشد.
• زمانی‌که قیمت بیت کوین افت کند؛ ولی دامیننس بیت کوین افزایش یابد، ممکن است سیگنالی از بازار آلت کوین خرسی باشد.
• وقتی قیمت بیت کوین و دامیننس آن نزولی باشد، ممکن است سیگنالی از روند خرسی برای کل بازار رمزارز باشد.

اگرچه دو عامل گفته‌شده نمی‌تواند دلیلی بر بازار خرسی یا گاوی باشد، نتایج تاریخی همبستگی بین قیمت و دامیننس بیت کوین را نشان داده‌اند. توجه کنید که رمزارزها بازاری نوسانی دارند؛ بنابراین، با تحقیق کافی و ریسک شخصی در این بازار معامله کنید.

جمع‌بندی

دامیننس بیت کوین ابزاری کمکی برای مشخص‌کردن تغییر چرخه‌های بازار است. برخی از تریدرها با استفاده از دامیننس بیت کوین استراتژی معامله خود را تعیین و برخی دیگر از آن برای تنوع بخشیدن به پورتفولیوی خود استفاده می‌کنند.

توجه کنید که دامیننس بیت کوین عملکرد بیت کوین یا سایر رمزارزها را تضمین نمی‌کند و تنها برای راهنمایی معامله‌گران برای تعیین رویکرد ترید آن‌ها به‌کار می‌رود.

دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی ۲ استراتژی ترید با این شاخص

دامیننس بیت کوین از اصطلاح‌های حوزه ارزدیجیتال در میان معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بررسی دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و البته استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهد.

در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین و یا همان سلطه بیت کوین و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.

دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوین‌ها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوین‌ها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوین‌ها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوین‌ها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.

برای درک بهتر سلطه بیت کوین بهتر است با مفهوم مارکت کپ بازار نیز آشنا شویم.

مارکت کپ بازار چیست؟

مارکت کپ بازار یا ارزش بازار در این مثال ارزش بازار بیت کوین، به معنای ارزش کل تمام سکه‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک سکه محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، تا نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در بازار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین با ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، ارزش کل بازار ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین با ضرب در عدد در حال معامله که ۶۰۰۰۰ دلار است، 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است.

رقم ۱.۱۳۳ تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت کوین حدود ۱۱ درصد از ارزش طلا است.

رابطه مارکت کپ بازار و دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده می‌کند. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین پیروی می‌کند که البته دلیل آن نیز واضح است. بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیا شناخته می‌شود.

تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟

همانطور که بالاتر نیز عنوان شد، مهم‌ترین تاثیر سلطه بیت کوین، روی قیمت سایر آلت کوین‌ها است. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر است در نتیجه تقاضا برای خرید سایر آلت کوین‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس.

افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. چرا که افزایش سلطه بیت کوین بیانگر عدم اطمینان بازار به سایر آلت کوین‌ها است پس سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار پایین، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.

در نقطه مقابل در صورت کاهش دامیننس بیت کوین، فضا برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها فراهم می‌شود. کاهش سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای آلت کوین‌ها است. آلت کوین‌ها با توجه به نقدینگی کم و نوسانات بالا در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش نمایی بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال جهش آلت کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار نسبت به جهش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار در بازه زمانی کوتاه‌تر، بسیار بیشتر است.

معامله‌گران می‌توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای به دست آوردن بینشی در مورد بازار و به طور خاص، احساسات معامله‌گران استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوین‌ها اندازه گیری می‌کند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریزی بازار استفاده کنند. بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل می‌کند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوین‌ها در بازار، این تغییرات را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.

معایب دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در بین برخی کارشناسان معیاری ناقص در سنجش بازار شناخته می‌شود. دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است اغلب غیرقابل اعتماد است.

ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را می‌توان به طور قابل اعتماد و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد در صورتی که در مورد ارزش بازار بیت کوین روند بدین شکل نیست. در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون بیت کوین در شبکه استخراج شده و در حال داد و ستد است اما این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این بیت کوین‌ها به دلایلی از جمله گم کردن آدرس کیف پول خصوصی برای همیشه از بین رفته باشد. این درحالی است که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است.

یکی دیگر از انتقادات عمده به شاخص دامیننس بیت کوین این است که فعالان بازار به راحتی می‌توانند با ایجاد سکه‌های خود و همچنین airdrops، شاخص سلطه بیت کوین را تغییر دهند.

علاوه بر این، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در طول سال‌های گذشته، کاملاً فراموش شده‌اند. این فراموش به این معنی است که تیم بنیانگذار آنها هرگز محصولی را تحویل ندادند و یا توکن‌های دیجیتالی ارایه شده، کلاه برداری یا شوخی بوده‌اند.

دو استراتژی برای ترید کردن با استفاده از دامیننس بیت کوین

راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین هستند. و با تعاریفی که از قبل ارایه کردیم، می‌توانیم از دو استراتژی زیر هنگام ترید کردن استفاده کنیم

استراتژی ۱: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تعیین قوی ترین روند

معامله‌گران می‌توانند از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت سلطه بیت کوین مشخص می‌کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.

ابتدا روند سلطه بیت کوین را تعیین کنید. سپس، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.

در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

شاخص دامیننس بیت کوین	روند قیمت بیت کوین	سیگنال
روند صعودی	روند صعودی	خرید بیت کوین
روند صعودی	روند زنولی	فروش آلت کوین
روند زنولی	روند صعودی	خرید آلت کوین
روند زنولی	روند زنولی	فروش بیت کوین

استراتژی ۲: معامله با نرخ های تاریخی بسیار بالا و پایین

بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دامیننس بیت کوین بین ۳۵ درصد تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت رمزارزها در بین سرمایه‌گذاران، بعید است که ارزش این نسبت در آینده به بیش از ۷۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر ۳۵ درصد نشان می‌دهد که ارزش کل آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر و یا حداقل تاریخی خود می‌رسد. به این معنی که زمانی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده می‌شوند و در صورتی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان حداقل خود برسد، بازار خود را برای اصلاح آن آماده می‌کند.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. به دامیننس بیت کوین و ارزش بازار عنوان مثال اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها کم شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر کاهش است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.

شاخص دامیننس بیت کوین	روند قیمت بیت کوین	سیگنال
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی	روند صعودی	فروش بیت کوین
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی	روند نزولی	خرید آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی	روند صعودی	فروش آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی	روند نزولی	خرید بیت کوین

البته به ندرت پیش می‌آید که تسلط بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.

نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین شاخصی است که به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و در صورتی که نیاز داشته باشید از این شاخص برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید همواره در حال رصد کردن آن باشید. دو وب‌سایت بزرگ Coinmarketcap و Tradingview ابزار مناسبی را برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین در اختیار شما قرار می‌دهند.

صحبت پایانی

در کنار تمام موارد مطرح شده، از جمله نقاط مثبت و منفی شاخص دامیننس بیت کوین، این شاخص در انتها تنها یک ابزار برای رسیدن به هدف‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال است. همواره تاکید بر هدف‌گذاری دقیق، استفاده از ابزارهای مختلف و به‌ کار گیری انواع تحلیل‌ها، در کنار هم نتیجه موثرتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

دامیننس بیت کوین چیست؟ همه‌چیز در مورد دامیننس بیت کوین

با انفجار قیمت ارزهای دیجیتال، معامله گران دائماً به دنبال ابزارهای جدید برای کشف روندها هستند. نسبت دامیننس بیت کوین Bitcoin dominance) ) یا همان سلطه بیت کوین، شاخصی است که معامله گران به کمک آن تفاوت در شرایط عمومی بازار بین بیت کوین را با سایر توکن ها تشخیص می دهند. هنگامی که به درستی از دامیننس بیت کوین استفاده شود، این ابزار می تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید آیا معامله آلت کوین ها روندهای قوی تری نسبت به ترید بیت کوین دارد یا خیر.

در این مقاله، ما درباره چیستی تسلط بیت کوین بحث می‌کنیم و همچنین به عواملی مرتبط با آن می پردازیم که ممکن است این عوامل بر برخی از استراتژی ها و تصمیم گیری های معاملاتی شما تاثیر بگذارند.

دامیننس بیت کوین و تاثیر آن بر تصمیم گیری معامله گران و سرمایه گذاران ارز دیجیتال

خرید سیگنال ارز دیجیتال، سیگنال فیوچرز، سیگنال کانال‌ های خارجی ، خرید اندیکاتور ترید، احراز هویت بایننس و امکان فروش اندیکاتور در سایت پرشین الیت

دامیننس بیت کوین چیست؟

تسلط بیت کوین نسبتِ بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. وقتی این نسبت را با روند خود بیت‌کوین مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌هایی که محیط فعلی بازار ارائه می‌کند اطلاعات بیشتری کسب کنیم. برای به دست آوردن درک بهتری از دامیننس بیت کوین، معامله گران باید بدانند که ارزش بازار چیست و چرا مهم است؟

مارکت کپ یا ارزش بازار بیت کوین

در مورد ارز دیجیتالی مانند بیت کوین، ارزش بازار (market cap) به معنای ارزش کل تمام سکه هایی است که تاکنون استخراج شده اند. ارزش بازار از فرمولِ تعداد سکه های در گردش ضرب در قیمت فعلی یک سکۀ واحد محاسبه می شود. به عنوان مثال تا نوامبر 2021، تقریباً 18.881 میلیون بیت کوین وجود داشت. اگر قیمت بیت کوین را در آن زمان 60000 دلار در نظر بگیریم مارکت کپ بیت کوین، برابر با 1.133 تریلیون دلار (دلار 60000 * 18.881) خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین در آن سال، 1.133 تریلیون دلار بوده است.

رقم 1.133 تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به 10 تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بازار بیت کوین، به اندازه حدود 11 درصد از ارزش کل طلای استخراج شده جهان ارزش دارد. بعد از محاسبه مارکت کپ بیت کوین، یک سرمایه گذار می تواند تعیین کند که آیا فکر می کند شبکه بیت کوین در طول زمان ارزش بیشتری خواهد داشت یا اینکه ارزش آن، بیش از حد است.

مقایسه ارزش بازار ارز دیجیتال با بزرگترین شرکت های جهان

یکی از حسن های بازار ارزهای دیجیتال این است که به راحتی می توان تعداد سکه های موجود و همچنین قیمت آن سکه ها را تعیین کرد. در نتیجه، تعیین کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال بسیار ساده است.

رابطه بین تسلط بیت کوین و ارزش بازار

در محاسبه دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این تا حدودی به دلیل نفوذ بیت کوین بر کل بازار رمزنگاری است زیرا بیت کوین، اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال است.

به‌عنوان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال، ما این را به عنوان یک امر مسلم در نظر می‌گیریم که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود است.

در نتیجه، اگر تمایل به خرید ارز دیجیتال وجود داشته باشد، قیمت بیت کوین و کل بازار کریپتو افزایش می‌یابند و هر دو، ارزش بازار را بالاتر می‌برند. همچنین اگر ریسک‌گریزی به بازار کریپتو ضربه بزند، اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ، نقد می‌شوند و ارزش کل بازار را کاهش می‌دهند.

عوامل موثر بر تسلط بیت کوین

عوامل متعددی وجود دارند که می تواند بر تسلط بیت کوین تأثیر بگذارد. با در نظر گرفتن همه این موارد، نباید اینگونه استنباط شود که رابطه مستقیمی بین تسلط بیت کوین و روندهای صعودی یا نزولی بازار آن وجود دارد. همچنین معامله گران نباید مثلا نرخ تسلط 40 درصدی امروزه را با سال های گذشته مقایسه کنند.

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

تعداد آلتکوین ها

در روزهای اولیه ارزهای دیجیتال، تسلط بیت کوین در حدود 95 درصد یا بیشتر بود، زیرا آلت کوین های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه گذاری ها را جذب می کردند. با این حال، همانطور که آلتکوین های دیگر شروع به جلب توجه کردند، سلطه بیت کوین، کاهش یافت. زمانی که شور و شوق عرضه های اولیه در سال 2017 افزایش یافت، سرمایه گذاری در آلت کوین ها شروع به رشد کرد و تسلط بیت کوین به پایین ترین سطح خود تا آن زمان (35 درصد) رسید.

حرکت صعودی بیت کوین در سال 2017 این افسانه را ایجاد کرد که تسلط بیت کوین بر دنیای ارز دیجیتال کاهش می یابد. از آن زمان تاکنون هر وقت دامیننس بیت کوین کاهش می یابد اصطلاح "فصل الت کوین" رایج می‌شود. این اصطلاح منعکس کننده افزایش نسبی و آشکار ارزش بازار آلتکوین ها نسبت به بیت کوین است. فصل آلت کوین، بازه زمانی ای را توصیف می‌کند که ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین، بهتر از بیت‌کوین عمل می‌کنند.

عرضه های اولیه

هنگامی که عرضه های اولیه رخ می‌دهند ممکن است ارزش بازار ارزهای دیجیتالِ غیر از بیت کوین افزایش یابد و در عین حال سلطه بیت کوین کاهش یابد. فرضا یک ارز دیجیتال جدید و نسبتاً بی‌فایده با تیراژ حدود 2.5 میلیارد توکن عرضه می‌شود و قیمت این توکن برای معامله با 1 دلار تنظیم شده است. در نتیجه ارزش بازار این توکن جدید به 2.5 میلیارد دلار می رسد. این عدد، می تواند این سکه یا توکن را علیرغم غیرقابل استفاده بودن به یکی از 20 ارز دیجیتال برتر بازار تبدیل کند. این موضوع همان چیزی است که می تواند باعث سقوط تسلط بیت کوین و اختلال در کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال شود.

عرضه های اولیه توکن های نوظهور ( ICO ها) باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شوند

اخبار منفی

با شروع سال 2018، سلطه بیت کوین به بالای 70 درصد بازگشت، زیرا بسیاری از آلت کوین ها سقوط کردند. با آغاز سال 2021، سلطه بیت کوین دوباره شروع به کاهش کرد زیرا سرمایه گذاری در آلت کوین ها به دلیل اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت کوین و ریشه کنی استخراج آن در چین، افزایش یافت.

سقوط تسلط بیت کوین چگونه بر بازار تاثیر می گذارد؟

در بیشتر دهه گذشته، تسلط بیت کوین بالای 50 درصد بوده اما در حال حاضر حدود 40 درصد است. وقتی تسلط بیت کوین کاهش می یابد، به این معنی است که تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال افزایش می یابد. کاهش تسلط بیت کوین به این معنی است که تقاضای نسبی برای بیت کوین در حال کاهش است.

وقتی تسلط بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران کریپتو به دنبال ارزهای دیجیتال امن تر یا کم نوسان هستند. این عمدتا به این دلیل است که بیت کوین، نقدینگی بهتری نسبت به سایر ارزهای دیجیتال دارد.

همانطور که گفتیم هنگامی که تسلط بیت کوین کاهش می یابد، به آن شروع فصل جایگزین یا فصل آلتکوین‌ها می‌گویند و نشانه خوبی برای آلت کوین ها است. این موضوع می تواند پس از افزایش قیمت بیت کوین اتفاق بیفتد و معامله گران، بیت کوین خود را می فروشند تا برای سود خود را نقد کنند و سپس اقدام به خرید آلت کوین ها کنند. از آنجایی که آلت کوین ها نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند، وقتی نقدینگی حاصل از فروش بیت کوین به سمت آلتکوین ها سرازیر می شود ممکن است قیمت آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

کاهش دامیننس بیت کوین و فصل آلتکوین ها

نوسانات قیمت بیت کوین و ارزش بازار

ارزش بازار بیت کوین نشان دهنده نسبت تسلط بیت کوین است. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً ثابت است و رشد زیادی نخواهد داشت، قیمت بیت کوین مهمترین عامل موثر بر ارزش بازار آن است. توجه داشته باشید که ارزش بازار از نزدیک حرکت قیمت بیت کوین را دنبال می کند و شبیه آن است. همانطور که روند قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود، ارزش بازار آن نیز به طور متناسب روند بالاتری دارد.

با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که تسلط بیت کوین در حال افزایش است. ارزش بازار بیت کوین فقط یک عدد نسبی است. سرعتی که ارزش بازار بیت کوین با آن حرکت می کند با دومین عامل تاثیرگذار مهم یعنی ارزش بازار آلتکوین ها مقایسه می شود.

نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار

مخرج فرمول دامیننس بیت کوین، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم به دلیل تعداد زیاد ارزهای دیجیتال موجود، کمی دشوارتر است. در حال حاضر، بیش از 12000 رمزدار وجود دارد که تعداد زیادی برای ردیابی است. خوشبختانه چندین وب سایت به طور خودکار این محاسبه را انجام می دهند.

مواقعی وجود دارد که قیمت بیت کوین در حال افزایش است و ارزش بازار بیت کوین را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. به همین ترتیب، زمان‌های دیگری وجود دارد که سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سریع‌تر از بیت‌کوین است.

مارکت گپ بیت کوین و مارکت گپ کل به ترتیب صورت و مخرج فرمول دامیننس بیت کوین هستند

در نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اولین روند در سمت چپ (مشکی) بسیار بزرگتر و قوی تر از افزایش متناظر ارزش بازار بیت کوین در سمت راست است. این نشان می‌دهد که ارزیابی جمعی آلت‌کوین‌ها با سرعت بیشتری نسبت به ارزش بیت‌کوین در حال افزایش است، به این معنی که آلت‌کوین‌ها به شدت بر ارزش کل بازار تأثیر می‌گذارند.

پس از اصلاح، روند سمت چپ (به رنگ آبی) با نرخی سریعتر از ارزش بازار بیت کوین (نمودار سمت راست) ادامه می یابد. در نتیجه، نسبت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال قابل انتساب به بیت کوین، کاهش یافته و در حال کوچکتر شدن است.

نحوه معامله کریپتو با استفاده از تسلط BTC

راه های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین به نفع خود وجود دارد. بیت کوین و آلت کوین ها دو بخش کلی در بازار ارز دیجیتال هستند. می‌توانیم از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه کدام یک از این دو، روند قوی‌تری برای معامله هستند استفاده کنیم و همچنین می‌توانیم به واسطه آن یک پیوت را از بالا و پایین معامله کنیم.

استراتژی 1: استفاده از تسلط BTC برای تعیین قویترین روند

معامله گران می توانند از نسبت تسلط بیت کوین برای تشخیص قدرت نسبی روند بیت کوین نسبت به آلتکوین ها استفاده کنند. با این کار می‌توانند بفهمند آیا بیت کوین برای سرمایه گذاری بهتر است با آلت کوین ها. نسبت تسلط BTC مشخص می کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، موقعیت های معاملاتی خود را بگیرد.

چند استراتژی برای ترید بر پایه دامیننس بیت کوین وجود دارد

در استراتژی اول، ابتدا روند تسلط BTC را مشخص کنید. برای مشاهده ایندکس می توانید از نمودار TradingView استفاده کنید.

دوم، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه بررسی کنید.

در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین سوگیری استراتژیک استفاده کنید.

دامیننس بیت کوین

نسبت در روند صعودی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در روند صعودی

بیت کوین در روند نزولی

آلت کوین بفروشید

نسبت در روند نزولی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در روند نزولی

بیت کوین در روند نزولی

بیت کوین بفروشید

جدول استراتژی اول

هنگامی که سوگیری بازار شکل گرفت می توانید فرصت های معاملاتی را با استفاده از قیمت، الگوهای کندل استیک و یا سایر شاخص های فنی شناسایی کنید.

استراتژی 2: معامله با نرخ های بسیار بالا و پایین

بین سال‌های 2018 تا 2021، تسلط بیت‌کوین از 35 درصد تا 74 درصد متغیر بوده است. با گسترش جهانی ارزهای دیجیتال، بعید است که این نسبت در آینده به بیش از 74 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر 35 درصد نشان می دهد که ارزش کل آلتکوین ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

ترید در اوج و قعر های دامیننس بیت کوین

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در بازار مناسب و زمانی است که این نسبت به حداکثر می رسد. وقتی این نسبت به سطوح تاریخی نزدیک می شود، خطر تغییر نسبت وجود دارد. بنابراین، زمانی که این نسبت به میزان بسیار بالایی می رسد، بازارها برای کاهش نسبت آماده می شوند. از سوی دیگر، قرائت های بسیار پایین از آن ممکن است راه را برای افزایش مجدد تسلط بیت کوین هموار کنند.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه گذاران، ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می کنند. اگر مدتی سرمایه‌گذاری ها روی آلت‌کوین‌ها سرازیر شوند پس از احتمال افزایش قیمت و مارکت کپ بیت‌کوین بیشتر می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر برگشت است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.