شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها

باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما می‌دهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی می‌کنیم.

آموزش ده الگوی پرایس اکشن + تصاویر هر الگو

پرایس اکشن، یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است. یکی از ساده ترین روش های تحلیل بازارهای مالی، روش پرایس اکشن است که احتمالاً بارها و بارها نام آن را شنیده اید، اما شاید زیاد با این روش آشنا نباشید. این روش، یکی از محبوب ترین متدهای تحلیلی در جهان است که در عین ساده بودن، ظرافت های زیادی دارد و فرد معامله گر باید تسلط و مهارت بالایی در آن پیدا کرده باشد تا بتواند به درستی از این روش در بازار استفاده کند. از مزایای این روش آن است که در تمامی بازارهای مالی، از بازار سهام، فارکس و فیوچرز گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. امروز قصد داریم در رابطه با سبک معاملاتی پرایس اکشن با شما صحبت کنیم و ده الگوی پرایس اکشن معروف را به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، یک استراتژی معاملاتی است که با تشخیص الگوها و سیگنال ها در نمودار قیمت، حرکات آتی قیمت را پیش بینی می کند. این روش تحلیلی، شاخه ای از دانش وسیع تحلیل تکنیکال است و طرفداران خاص خود را دارد. در واقع، پرایس اکشن کارها استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال (که اکثراً عقب تر از بازار هستند) را قبول ندارند، زیرا عقیده دارند خود نمودار قیمت، به تنهایی هر چه نیاز باشد نشان خواهد داد و اندیکاتورها فقط نمودار را بی جهت شلوغ می کنند. شعار این دسته از معامله گران این است که: “به نمودار ساده بنگر!”
تریدرِ پرایس اکشن، الگوها و سیگنال های نمودار را با نوسانات قیمتی، حجم معاملات و سایر داده های مرتبط ادغام می کند تا بتواند حرکت آتی قیمت را به درستی پیش بینی کند. او معتقد است که در حرکات قیمت، نظم نهفته است و هیچ چیز تصادفی نیست. برای او اهمیتی ندارد که چه اتفاقی دارد در بازار می افتد، بلکه برایش چرایی این مسئله مهم است. الگوهای قیمتی متفاوتی در پرایس اکشن وجود دارند که در ادامه چندتایی از آنها را با هم مرور می کنیم.

10 الگوی پرایس اکشن معروف و ساده

الگوهای زیادی در پرایس اکشن وجود دارند که در زیر 10 نمونه از معروفترین آنها را برای شما نام برده ایم.

1. کانال ها
2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)
3. پین بار
4. اوت ساید بار (Outside Bar)
5. شکست کاذب (False Breakout)
6. اینساید بار (Inside Bar)
7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)
9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)
10. الگوی جعلی (Fakey)

1.کانال ها

*یک کانال صعودی
بازار تقریباً همیشه در یک کانال قرار دارد. گاهی برای اینکه یک کانال را به درستی تشخیص دهید، بهتر است به تایم فریم های بالاتر رفته و کانال را در آن تایم فریم ترسیم کنید. تریدرهای پرایس اکشن، عموماً منتظر میماند تا قیمت به خط کانال برخورد کند و برگردد، سپس وارد معامله می شوند. زیرا معمولاً در برخورد قیمت با دیواره کانال، برگشت بیشتر از شکست اتفاق می افتد.

2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)

*الگوی ریورسال بار نزولی و صعودی
این الگو، یکی از الگوها بازگشتی مهم در بحث پرایس اکشن است که وقتی تشکیل شود، نشان دهنده معکوس شدن روند است. این الگو از دو کندل در جهت مخالف هم تشکیل میشود که قیمت شروع کندل دوم با قیمت پایانی کندل اول، گپ دارد.

3. پین بار

*الگوی کندل پین بار صعودی و نزولی
پین بارها (Pin Bar) نیز یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد پرایس اکشن هستند که در بازارهایی که روند مشخصی دارند، بسیار کارایی دارند. آنها اگر در نواحی حمایت یا مقاومت اتفاق بفتند، میتوانند نشان دهنده سیگنال برگشت در یک روند باشند.

4. اوت ساید بار (Outside Bar)

*الگوی اوت ساید بار
الگوی اوت ساید بار که به اینگلفینگ (engulfing) نیز معروف است، یک الگوی دو کندلی در پرایس اکشن است که می تواند نزولی یا صعودی باشد. این الگو دو کندل در خلاف جهت هم دارد که کندل دوم از لحاظ بدنه و سایه از کندل اول بزرگتر است و به نوعی آن را پوشش داده است. این الگو زمانی اهمیت پیدا می کند که در نواحی مقاومت یا حمایت تشکیل شده باشد و یکی از الگوهای برگشتی محسوب میشود.

5. شکست کاذب (False Breakout)

*الگوی شکست کاذب
شکست های کاذب، همانطور که از اسمش مشخص است، شکستی است که موفق نشده فراتر از یک سطح مقاومت یا حمایت ادامه یابد و به شکست کاذب آن سطح منجر شده است. این الگوها، یکی از مهمترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن هستند. شکست های کاذب را اغلب به عنوان فریب بازار در نظر میگیرند، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته شده است، اما ناگهان به سرعت معکوس میشود و افراد زیادی را به این ترتیب به دام می اندازد.

6. اینساید بار (Inside Bar)

*انواع الگوی اینساید بار
الگوی اینساید بار، یکی دیگر از الگوهای دو کندلی معروف پرایس اکشن است. در این الگو، کندل دوم از کندل قبلی خود کوچکتر است، در جهت عکس کندل قبلی است و بدنه و سایه های آن در دل کندل قبلی قرار دارد. اغلب به کندل قبلی آن، “نوار مادر” می گویند. کندلی که با کندل قبلی خودش برابر باشد را اصولاً اینساید بار به حساب نمی آورند.
اینساید بارها، معمولاً تثبیت دوره ای را در یک بازار نشان میدهند و نشان میدهند حرکت بازار دچار یک سکون شده است. آنها اغلب قبل از یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی) در بازار شکل می گیرند. گاهاً میتوانند به عنوان سیگنال برگشت در سطوح حمایت و مقاومت نیز عمل کنند.

7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

*الگوی ستاره صبحگاهی
این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد و نویددهنده یک روند صعودی است. در کل از 3 کندل تشکیل میشود که شامل یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل با بدنه بسیار کوتاه و یک کندل صعودی است. وقتی چنین الگویی شکل میگیرد، انتظار میرود قیمت سهم وارد فاز جدیدی شود و صعود کند. در چنین مواقعی تریدرهای پرایس اکشن، پوزیشن خرید روی آن سهم میگیرند.
برای تایید چنین الگویی، باید دقت داشته باشید که بدنه کندل دوجیِ وسطی (رنگ آن اهمیتی ندارد)، با کندل اول همپوشانی نداشته باشد یا گاهاً با گپ ایجاد شده باشد. کندل سوم نیز باید حداقل بالاتر از نصف کندل اول بسته شده باشد. در چنین صورتی این الگو، الگوی ستاره صبحگاهی محسوب میشود.

8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

*الگوی ستاره عصرگاهی
این الگو نیز درست همان ویژگی های ستاره صبحگاهی را دارد، با این تفاوت که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و نوید برگشت به سمت یک روند نزولی را می دهد.

9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)

*الگوی سر و شانه
یکی از الگوهای بازگشتی مهم پرایس اکشن، الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و منجر به تغییر روند می شود. البته عکس آن هم به الگوی سر و شانه معکوس معروف است که در انتهای روند نزولی تشکیل شده و منجر به صعودی شدن روند می گردد. این الگو از سه اوج قیمتیِ کنار هم تشکیل می شود. در این الگو، اوج قیمتی وسط که به آن سر می گویند، باید از دو اوج کناری که به آنها شانه می گویند، بالاتر باشد و هر دو شانه باید تقریباً در یک سطح یکسان قرار داشته باشند. با اتصال کف های قیمتی در این الگو، میتوان خط گردن را بدست آورد که سطح شکست احتمالی الگو محسوب میشود. اگر قیمت به زیر این خط برود، یعنی الگو تکمیل و تایید شده است.

10. الگوی جعلی (Fakey)

الگوی جعلی که نام دیگر آن “شکست کاذب اینساید بار” است، همیشه با یک اینساید بار آغاز میشود. هنگامی که قیمت پس از خروج از اینساید بار به سرعت خارج می شود و بعد نیز به سرعت معکوس شده و در داخل محدوده نوار مادر بسته می شود، یک الگوی جعلی شکل می گیرد. در واقع الگوی جعلی، ترکیبی از یک اینساید بار و یک شکست کاذب است. این شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها الگو می تواند در اشکال مختلفی که در شکل زیر برای شما آورده ایم، اتفاق بیفتد.

*انواع اشکال الگوی جعلی
الگوی جعلی، یکی از مهمترین الگوها در پرایس اکشن است که به شما کمک می کند در دام شکارچیان بزرگ بازار گرفتار نشوید و بتوانید روند قیمت را به درستی متوجه شوید.
این ده الگو، از جمله معروف ترین الگوهای پرایس اکشن بودند که برای شما نام بردیم، اما به همین لیست کوتاه ختم نمی شوند. شاید برایتان سوال پیش آید که بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ مثلاً در بازار فارکس از کدام روش استفاده کنیم؟ یا در بازار ارزهای دیجیتال کدام سبک گزینه بهتری است؟
پاسخ به این سوال بسیار ساده است. همه چیز به شخص شما برمی گردد. در واقع، تمامی این سبک ها و استراتژی ها دقیق هستند و در تمامی بازارها کاربرد دارند. هر کدام در جای مناسب خود، داده های ارزشمندی را به شما می دهند که می توانید به طور بهینه از آنها استفاده کنید. اما با مطالعه و تمرین خواهید توانست بهترین سبک معاملاتی که برای فرد شما جواب میدهد را پیدا کند و در اکثر مواقع از آن استفاده کنید. هر چند پیشنهاد ما به شما این است که استراتژی های دیگر را نیز حتماً مد نظر قرار دهید.

خلاصه محتوا:

پرایس اکشن یکی از دقیق ترین، ساده ترین و محبوب ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است، اما مهارت در این روش نیازمند مطالعات زیاد و تمرین مستمر است. بهره گیری درست از این روش، پیچیدگی روش های تحلیلی دیگر را برای شما کم می کند و بازدهی معاملات شما را به مراتب افزایش خواهد داد. پس سعی کنید این روش را به خوبی بیاموزید و با تمرین زیاد در آن مهارت کسب کنید.

آموزش الگوهای معاملاتی کلاسیک دوره پیشرفته

هدف این دوره نمایش الگوهای پر کاربرد معاملاتی و آموزش آنها ، شامل نمایش شماتیک + شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها نمونه در چارت و هدف الگو و نقطه مناسب ورود جهت معامله کردن میباشد.

قسمت اول : مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

این کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است که اغلب توسط افراد نادیده گرفته می‌شود و اشکال مختلفی از تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران امتیاز بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک ارائه دهد. اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به یک معامله، محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل کسب سود است.

قسمت دوم : مفهوم الگو مستطیل یا تریدینگ رنج

سرمایه گذاران فعال بسته به چشم انداز، اهداف، تحمل ریسک و سایر ویژگی های خود میتوانند از استراتژی های مختلفی استفاده کنند. معاملات محدوده یکی از این استراتژی ها است. این شامل خرید و فروش تاکتیکی سهام در یک دوره زمانی کوتاه است. قبل از اینکه بخواهید محدوده معاملات را انجام دهید، باید خطرات و محدودیت های آن را کاملاً درک کنید. مطمئن شوید که برنامه‌ای دارید که اهداف و محدودیت‌های استفاده از این استراتژی را در چارچوب مجموعه کلی شما مشخص می‌کند.

قسمت سوم : مفهوم الگوی الگو کف دوقلو

در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگو کف دوقلو را به شما عزیزان ارائه دهیم. اگر با حوزه های سرمایه گذاری آشنا باشید حتما نام این الگو را شنیده‌اید. یکی از معروف ترین الگو ها برای قیمت که به وفور در چارت های قیمتی یافت می‌شود کف دوقلو می‌باشد. این الگو یکی از انواع الگوهای برگشتی می‌باشد و شامل دو نوع: کف (Double Bottom) و سقف (Double Top) است. الگو کف دوقلو را در ادامه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

قسمت چهارم : مفهوم الگوی سقف دوقلو

در این آموزش قصد داریم یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال از دوره الگوهای معاملاتی کلاسیک یعنی الگو سقف دوقلو را به شما عزیزان ارائه کنیم. در معاملات مالی رایج، سقف دوقلو نوعی الگوی نمودار است که هنگام انجام تحلیل تکنیکال میتوان آن را یافت. الگوی نمودار سقف دوقلو نشان دهنده این است که روند غالب ممکن است در کوتاه مدت یا بلند مدت معکوس شود. بازارهای معاملات مالی شامل معاملات ارزها، سهام، کالاها و سایر دارایی های مالی است.

قسمت پنجم : الگو مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که مجموعه ای از قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در شیب تقریباً مساوی همگرا باشند. خطوط روندی که در شیب های نابرابر همگرا می شوند به عنوان کوه بالارونده، کوه در حال سقوط، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند.

قسمت ششم : الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلثی یک الگوی نموداری هستند که معمولاً توسط معامله گران هنگامی که محدوده معاملاتی قیمت سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می شود، شناسایی می شود. بر خلاف سایر الگوهای نمودار، که جهت گیری واضحی را برای حرکت قیمت آتی نشان می دهند، الگوهای مثلثی می توانند ادامه روند قبلی یا معکوس شدن را پیش بینی کنند.

قسمت هفتم : الگو کنج صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

در این مطلب یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال ، الگو کنج را به شما عزیزان ارائه میکنیم. به الگوهای کنج، گوه نیز میگویند. کنج یک الگوی قیمت است که شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها با خطوط روند همگرا در نمودار قیمت مشخص می شود. دو خط روند برای اتصال بالا و پایین‌های مربوط به یک سری قیمت در طول 10 تا 50 دوره ترسیم شده‌اند. خطوط نشان می‌دهند که اوج‌ها و پایین‌ها با نرخ‌های متفاوتی در حال افزایش یا کاهش هستند، که با نزدیک شدن خطوط به هم‌گرایی، ظاهری گوه‌ای را به وجود می‌آورد. تحلیلگران فنی، خطوط روند گوه‌شکل را شاخص‌های مفیدی برای تغییر احتمالی قیمت‌ها در نظر می‌گیرند.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

5 الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن ها

شناخت الگوهای قیمتی درتحلیل تکنیکال یکی از بخش‌های مهم در بازار سهام است که معامله گران باید آن‌ها را بشناسند. معامله گران با استفاده ازاین تحلیل‌ها خرید و فروش خود را در بازار مالی انجام می‌دهند. پس شناخت این تحلیل‌ها و استفاده از تحلیل‌های تکراری که قبلا از آن‌ها استفاده شده و نتیجه مثبتی داده‌اند می‌تواند به ما کمک بزرگی کند. به طور کلی یکی از قابلیت‌های بارز تحلیل تکنیکال قابلیت بارز تکرار شوندگی الگوی قیمتی در روند است. ما در این مطلب به بررسی ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

به طور کلی مهم ترین این الگوها عبارت اند از: سر و شانه، کف دوقلو، سقف دوقلو، مستطیل، کف و سقف ۳ قلو، پرچم. الگوها در تحلیل تکنیکال به کمک می‌کنند تا بتوانیم به درک بهتری از بازار برسیم و در رابطه با حرکات قیمتی در آینده ذهنیت داشته باشیم.

تعریف الگوی قیمتی

به طور کلی الگوهایی که در نمودار قیمت اوراق بهادار تشکیل می‌شود را با نام الگوی قیمتی و یا الگوهای تحلیل تکنیکال می‌شناسیم، این الگوها در هر نقطه و زمانی ممکن است ایجاد شوند. شناسایی نوع الگو پیش از اینکه شکل گیری به حد معینی برسد مهم‌ترین چالشی است که تحلیل گران با آن رو به رو هستند.

انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگو‌ها به دودسته کلی ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه دهنده: در این الگو، قیمت روندی که در حال حاضر از آن استفاده می‌شود را ادامه می‌دهد و آن را توسعه می‌دهد. الگوی پرچم، مثلث و مستطیل از انواع آن هستند.
• الگوی‌های برگشتی: در صورت تشکیل یک الگوی خاص در آن‌ها همان روال صعودی قبل را به نزولی تبدیل می‌کنند.

باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما می‌دهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی می‌کنیم.

1- الگوی سقف دوقلو یا (double top):

الگوی سقف دوقلو درمقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد و در نتیجه معکوس آن است. ساده‌ترین و راحت‌ترین الگوی برگشتی که به راحتی قابل تشخیص می‌باشد همین الگوی سقف دو قلو و یا double top می‌باشد. این یک الگوی نزولی است و در زمان برگشت نشان دهنده روند صعودی است.

پدید آمدن این الگو بر روی نمودار تغییر میان مدت یا بلند مدت درروند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو بسیار قوی است و برای شناسایی آن باید منتظرشکسته شدن خط حمایت باشیم. درصد خطا در سقف دو قلو ۹ درصد بوده و احتمال رسیدن به هدف بسیار بالا است.

2-الگوی سر و شانه:

به گفته تعداد زیادی از سرمایه گذاران و تریدرها الگوی سر و شانه یکی از پرکاربرد‌ترین و معتبرترین الگو‌ها در تحلیل‌های تکنیکال به حساب می‌آید. این الگو دارای سه قله است، دوتای بیرونی آن ارتفاع‌های برابری دارند و قله‌ی وسط از بقیه بالاتر است. الگوی سروشانه دارای ظاهر نموادری خاصی می‌باشد که شروع روند بازگشتی دارد و نشانگر تغییربازار است.

سر و شانه از لحاظ قدرت دارای دقت بسیار بالایی می‌باشد و می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی در بازار باشد.

3-الگوی کف و سقف دو قلو:

کف و سقف دو قلو یک نمونه الگوی قیمتی بازگشتی و پرتکرار می باشد. همانطور که از نامش پیداست دارای دو سقف یا قله و دوکف یا دره تشکیل شده است. بهترین بازدهی آن پس از حرکات شدید و بلند مدت قیمت محسوب می شود. این الگو نشان دهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی است. در واقع هدف تکنیکالی آن در سقف و کف به اندازه فاصله میان قله ها و دره ها از نقطه شکست است.

4-الگوی کف و سقف سه قلو:

هنگامی که الگوی قیمتی دوقلو در حال شکست سطوح قیمت باشد و خریداران و فروشندگان عمل خود را چندین بار تکرار کنند این نمودار شکل می‌گیرد. از آنجا که این الگو در ابتدا همان کف و سقف دوقلو بوده است از لحاظ تکنیکالی شباهت بسیاری به آن دارد. یک جریان صعودی قبل از الگوی سقف و یک جریان نزولی قبل از الگوی کف قرار دارد. الگوی سقف و کف سه قلو از کمیاب‌ترین الگوهای بازگشتی است و به مراتب کمتر از الگوی کف و سقف دوقلو کاربرد دارد.

5-الگوی قیمتی پرچم (flag):

این الگو جزوی از الگوهای ادامه دهنده درزمان کوتاه مدت است. الگوی پرچم شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها در اکثرمواقع پس ازشکل گیری یک جریان قوی دربازارشکل می‌گیرد. از الگوی پرچم درتشخیص احتمال ادامه یافتن جریان مالی در خلاف جریان قبلی استفاده می‌شود.

پرچم زمانی در نمودار مشاهده می‌شود که به صورت پیوسته شاهد حرکات به سوی بالا و پایین در نمودارهای سهامی باشیم که جریان صعودی یا نزولی دارند. در این نمودارها به سختی میتوان قله‌ها و دره‌ها شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها را به صورت موازی به هم وصل کرد. به طورکلی پرچم نشان دهنده نبود اطمینان به نمودار قیمتی یک سهم است.

جمع بندی:

به طور کلی اگر می‌خواهید از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند در بازار استفاده کنید و یا تحلیل بنیادی باید الگوی قیمتی بازار را که تکرار شوندگی بیشتری دارند را بشناسید. الگوها به شما کمک می‌کنند تا پیش بینی بهتر و دقیق‌تری از حرکات قیمتی بازار داشته باشید در نتیجه ترید‌های موفق‌تر و پر سود‌تری را تجربه کنید. در میان ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال که در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت، الگوی پرچم کاربرد بیشتری دارد و به کرات می‌توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید.

آموزش ده الگوی پرایس اکشن + تصاویر هر الگو

پرایس اکشن، یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است. یکی از ساده ترین روش های تحلیل بازارهای مالی، روش پرایس اکشن است که احتمالاً بارها و بارها نام آن را شنیده اید، اما شاید زیاد با این روش آشنا نباشید. این روش، یکی از محبوب ترین متدهای تحلیلی در جهان است که در عین ساده بودن، ظرافت های زیادی دارد و فرد معامله گر باید تسلط و مهارت بالایی در آن پیدا کرده باشد تا بتواند به درستی از این روش در بازار استفاده کند. از مزایای این روش آن است که در تمامی بازارهای مالی، از بازار سهام، فارکس و فیوچرز گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. امروز قصد داریم در رابطه با سبک معاملاتی پرایس اکشن با شما صحبت کنیم و ده الگوی پرایس اکشن معروف را به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، یک استراتژی معاملاتی است که با تشخیص الگوها و سیگنال ها در نمودار قیمت، حرکات آتی قیمت را پیش بینی می کند. این روش تحلیلی، شاخه ای از دانش وسیع تحلیل تکنیکال است و طرفداران خاص خود را دارد. در واقع، پرایس اکشن کارها استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال (که اکثراً عقب تر از بازار هستند) را قبول ندارند، زیرا عقیده دارند خود نمودار قیمت، به تنهایی هر چه نیاز باشد نشان خواهد داد و اندیکاتورها فقط نمودار را بی جهت شلوغ می کنند. شعار این دسته از معامله گران این است که: “به نمودار ساده بنگر!”
تریدرِ پرایس اکشن، الگوها و سیگنال های نمودار را با نوسانات قیمتی، حجم معاملات و سایر داده های مرتبط ادغام می کند تا بتواند حرکت آتی قیمت را به درستی پیش بینی کند. او معتقد است که در حرکات قیمت، نظم نهفته است و هیچ چیز تصادفی نیست. برای او اهمیتی ندارد که چه اتفاقی دارد در بازار می افتد، بلکه برایش چرایی این مسئله مهم است. الگوهای قیمتی متفاوتی در پرایس اکشن وجود دارند که در ادامه چندتایی از آنها را با هم مرور می کنیم.

10 الگوی پرایس اکشن معروف و ساده

الگوهای زیادی در پرایس اکشن وجود دارند که در زیر 10 نمونه از معروفترین آنها را برای شما نام برده ایم.

1. کانال ها
2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)
3. پین بار
4. اوت ساید بار (Outside Bar)
5. شکست کاذب (False Breakout)
6. اینساید بار (Inside Bar)
7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)
9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)
10. الگوی جعلی (Fakey)

1.کانال ها

*یک کانال صعودی
بازار تقریباً همیشه در یک کانال قرار دارد. گاهی برای اینکه یک کانال را به درستی تشخیص دهید، بهتر است به تایم فریم های بالاتر رفته و کانال را در آن تایم فریم ترسیم کنید. تریدرهای پرایس اکشن، عموماً منتظر میماند تا قیمت به خط کانال برخورد کند و برگردد، سپس وارد معامله می شوند. زیرا معمولاً در برخورد قیمت با دیواره کانال، برگشت بیشتر از شکست اتفاق می افتد.

2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)

*الگوی ریورسال بار نزولی و صعودی
این الگو، یکی از الگوها بازگشتی مهم در بحث پرایس اکشن است که وقتی تشکیل شود، نشان دهنده معکوس شدن روند است. این الگو از دو کندل در جهت مخالف هم تشکیل میشود که قیمت شروع کندل دوم با قیمت پایانی کندل اول، گپ دارد.

3. پین بار

*الگوی کندل پین بار صعودی و نزولی
پین بارها (Pin Bar) نیز یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد پرایس اکشن هستند که در بازارهایی که روند مشخصی دارند، بسیار کارایی دارند. آنها اگر در نواحی حمایت یا مقاومت اتفاق بفتند، میتوانند نشان دهنده سیگنال برگشت در یک روند باشند.

4. اوت ساید بار (Outside Bar)

*الگوی اوت ساید بار شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها
الگوی اوت ساید بار که به اینگلفینگ (engulfing) نیز معروف است، یک الگوی دو کندلی در پرایس اکشن است که می تواند نزولی یا صعودی باشد. این الگو دو کندل در خلاف جهت هم دارد که کندل دوم از لحاظ بدنه و سایه از کندل اول بزرگتر است و به نوعی آن را پوشش داده است. این الگو زمانی اهمیت پیدا می کند که در نواحی مقاومت یا حمایت تشکیل شده باشد و یکی از الگوهای برگشتی محسوب میشود.

5. شکست کاذب (False Breakout)

*الگوی شکست کاذب
شکست های کاذب، همانطور که از اسمش مشخص است، شکستی است که موفق نشده فراتر از یک سطح مقاومت یا حمایت ادامه یابد و به شکست کاذب آن سطح منجر شده است. این الگوها، یکی از مهمترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن هستند. شکست های کاذب را اغلب به عنوان فریب بازار در نظر میگیرند، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته شده است، اما ناگهان به سرعت معکوس میشود و افراد زیادی را به این ترتیب به دام می اندازد.

6. اینساید بار (Inside Bar)

*انواع الگوی اینساید بار
الگوی اینساید بار، یکی دیگر از الگوهای دو کندلی معروف پرایس اکشن است. در این الگو، کندل دوم از کندل قبلی خود کوچکتر است، در جهت عکس کندل قبلی است و بدنه و سایه های آن در دل کندل قبلی قرار دارد. اغلب به کندل قبلی آن، “نوار مادر” می گویند. کندلی که با کندل قبلی خودش برابر باشد را اصولاً اینساید بار به حساب نمی آورند.
اینساید بارها، معمولاً تثبیت دوره ای را در یک بازار نشان میدهند و نشان میدهند حرکت بازار دچار یک سکون شده است. آنها اغلب قبل از یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی) در بازار شکل می گیرند. گاهاً میتوانند به عنوان سیگنال برگشت در سطوح حمایت و مقاومت نیز عمل کنند.

7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

*الگوی ستاره صبحگاهی
این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد و نویددهنده یک روند صعودی است. در کل از 3 کندل تشکیل میشود که شامل یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل با بدنه بسیار کوتاه و یک کندل صعودی است. وقتی چنین الگویی شکل میگیرد، انتظار میرود قیمت سهم وارد فاز جدیدی شود و صعود کند. در چنین مواقعی تریدرهای پرایس اکشن، پوزیشن خرید روی آن سهم میگیرند.
برای تایید چنین الگویی، باید دقت داشته باشید که بدنه کندل دوجیِ وسطی (رنگ آن اهمیتی ندارد)، با کندل اول همپوشانی نداشته باشد یا گاهاً با گپ ایجاد شده باشد. کندل سوم نیز باید حداقل بالاتر از نصف کندل اول بسته شده باشد. در چنین صورتی این الگو، الگوی ستاره صبحگاهی محسوب میشود.

8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

*الگوی ستاره عصرگاهی
این الگو نیز درست همان ویژگی های ستاره صبحگاهی را دارد، با این تفاوت که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و نوید برگشت به سمت یک روند نزولی را می دهد.

9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)

*الگوی سر و شانه
یکی از الگوهای بازگشتی مهم پرایس اکشن، الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و منجر به تغییر روند می شود. البته عکس آن هم به الگوی سر و شانه معکوس معروف است که در انتهای روند نزولی تشکیل شده و منجر به صعودی شدن روند می گردد. این الگو از سه اوج قیمتیِ کنار هم تشکیل می شود. در این الگو، اوج قیمتی وسط که به آن سر می گویند، باید از دو اوج کناری که به آنها شانه می گویند، بالاتر باشد و هر دو شانه باید تقریباً در یک سطح یکسان قرار داشته باشند. با اتصال کف های قیمتی در این الگو، میتوان خط گردن را بدست آورد که سطح شکست احتمالی الگو محسوب میشود. اگر قیمت به زیر این خط برود، یعنی الگو تکمیل و تایید شده است.

10. الگوی جعلی (Fakey)

الگوی جعلی که نام دیگر آن “شکست کاذب اینساید بار” است، همیشه با یک اینساید بار آغاز میشود. هنگامی که قیمت پس از خروج از اینساید بار به سرعت خارج می شود و بعد نیز به سرعت معکوس شده و در داخل محدوده نوار مادر بسته می شود، یک الگوی جعلی شکل می گیرد. در واقع الگوی جعلی، ترکیبی از یک اینساید بار و یک شکست کاذب است. این الگو می تواند در اشکال مختلفی که در شکل زیر برای شما آورده ایم، اتفاق بیفتد.

*انواع اشکال الگوی جعلی
الگوی جعلی، یکی از مهمترین الگوها در پرایس اکشن است که به شما کمک می کند در دام شکارچیان بزرگ بازار گرفتار نشوید و بتوانید روند قیمت را به درستی متوجه شوید.
این ده الگو، از جمله معروف ترین الگوهای پرایس اکشن بودند که برای شما نام بردیم، اما به همین لیست کوتاه ختم نمی شوند. شاید برایتان سوال پیش آید که بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ مثلاً در بازار فارکس از کدام روش استفاده کنیم؟ یا در بازار ارزهای دیجیتال کدام سبک گزینه بهتری است؟
پاسخ به این سوال بسیار ساده است. همه چیز به شخص شما برمی گردد. در واقع، تمامی این سبک ها و استراتژی ها دقیق هستند و در تمامی بازارها کاربرد دارند. هر کدام در جای مناسب خود، داده های ارزشمندی را به شما می دهند که می توانید به طور بهینه از آنها استفاده کنید. اما با مطالعه و تمرین خواهید توانست بهترین سبک معاملاتی که برای فرد شما جواب میدهد را پیدا کند و در اکثر مواقع از آن استفاده کنید. هر چند پیشنهاد ما به شما این است که استراتژی های دیگر را نیز حتماً مد نظر قرار دهید.

خلاصه محتوا:

پرایس اکشن یکی از دقیق ترین، ساده ترین و محبوب ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است، اما مهارت در این روش نیازمند مطالعات زیاد و تمرین مستمر است. بهره گیری درست از این روش، پیچیدگی روش های تحلیلی دیگر را برای شما کم می کند و بازدهی معاملات شما را به مراتب افزایش خواهد داد. پس سعی کنید این روش را به خوبی بیاموزید و با تمرین زیاد در آن مهارت کسب کنید.