افزایش سریع محبوبیت ترید کردن BTC

آشنایی با سرمایه‌گذاری و معاملات بیت کوین (BTC)

بیت کوین پول دیجیتالی است که وجود فیزیکی ندارد. این ارز دیجیتال به کمک بلاکچین (Blockchain) تراکنش‌های بیت کوین (Bitcoin) را ثبت می‌کند. تفاوت بیت کوین با پول‌های سنتی این است که ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بیت کوین در یک بانک یا سایر سیستم‌های پرداخت انجام نمی‌شود. این یعنی بیت کوین یک ارز غیرمتمرکز است و توسط دولت‌ها یا مؤسسات رگوله نشده است. این یعنی هیچ قانونی در کار نیست و کاربر بیت کوین می‌تواند به طور آزادانه از آن استفاده کند. تراکنش‌های بیت کوین هر روز انجام می‌شوند.
اطلاعات و داده‌های مربوط به تراکنش‌های بیت کوین توسط کدهای رمزنگاری شده‌ای ذخیره می‌شوند و به همین دلیل دست‌کاری داده‌های بیت کوین غیرممکن است. همچنین نمی‌توان تراکنش‌های ذخیره شده در بلاک را تغییر داد. بیت کوین یک ارز دیجیتال امن محسوب می‌شود.
در چند سال گذشته بیت کوین توانسته به یک پول و واسطه تبادل تبدیل شود. در طول سال‌های حیات این ارز دیجیتال، بیت کوین برای بخش عمده‌ای از مردم جهان شناخته شده و امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا بیت کوین را یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌دانند. با استفاده از بیت کوین می‌توان خدمات و کالاهای زیادی را از سرتاسر دنیا خریداری کرد و یا بیت کوین را به سایر ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency) تبدیل کرد.

تاریخچه مختصر سرمایه‌گذاری در بیت کوین

بیت کوین در سال ۲۰۰۹ متولد شد. در طول سال‌های حیات این ارز دیجیتال، بیت کوین توانسته توجه بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. بیت کوین اولین ارز دیجیتال دنیاست. به همین دلیل است که بیشتر از سایر ارزهای دیجیتال در کانون توجهات قرار دارد. در یک دوره کوتاه، بیت کوین مشوق تولید هزاران ارز دیجیتال و پروژه‌های بلاکچین دیگر شد. تاریخچه قیمتی بیت کوین نشانگر اوج‌ها و کف‌های قیمتی بلند و کوتاهی است و قیمت این ارز دیجیتال همواره ثابت نبوده است.
سرمایه‌گذاری در بیت کوین فعالیت جالبی است. تعداد بیت کوین‌های افزایش سریع محبوبیت ترید کردن BTC موجود در دنیا محدود است و فرآیند استخراج بیت کوین جدید هم کار سخت و زمان بری است. به همین دلیل است که گاهی به بیت کوین، طلای دیجیتال هم گفته می‌شود. امروزه بیت کوین نه تنها محبوب‌ترین ارز دیجیتال دنیاست، بلکه گران‌ترین کریپتوکارنسی دنیا هم محسوب می‌شود. طبق آمار ارزش بازاری بیت کوین بیش از ۵۰ درصد کل بازار کریپتوکارنسی است.
بیت کوین نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه کرده است. به طور مثال، در سال ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاران زیادی به سمت بیت کوین هجوم آوردند و در نتیجه قیمت هر بیت کوین به ۲۰ هزار دلار افزایش یافت. در آن زمان پیش‌بینی‌های زیادی وجود داشت مبنی بر این‌که قیمت هر بیت کوین چگونه تغییر خواهد کرد. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که رشد قیمتی بیت کوین موقتی است. این پیش‌بینی درست از آب درآمد و در سال ۲۰۱۸ قیمت ارز بیت کوین به ۳٫۵ هزار دلار سقوط کرد.
اما این‌همه داستان نیست. در سال ۲۰۱۹ قیمت بیت کوین به آرامی رشد کرد و حتی در سال ۲۰۲۰ هم به این حرکت صعودی ادامه داد. در زمان نوشتن این مقاله قیمت بیت کوین در بالای ۱۸ هزار دلار معامله می‌شود. در کل، پیش‌بینی تحلیلگران تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. برخی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار هم افزایش خواهد یافت. با این حال تغییرات قیمتی بیت کوین به فعالیت سرمایه‌گذاران بازار کریپتوکارنسی بستگی دارد.

مقایسه بیت کوین با سرمایه‌گذاری‌های سنتی در بازار ارز یا فارکس

بیت کوین تنها یک ارز دیجیتال نیست. بیت کوین یک ابزار سرمایه‌گذاری هم محسوب می‌شود. اصول سرمایه‌گذاری در بیت کوین را می‌توان با سرمایه‌گذاری در دلار یا سایر ارزهای سنتی مقایسه کرد. بیت کوین یک دارایی پر بازده، اما بسیار ریسکی است. بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران با این سؤال درگیر هستند که آیا می‌توان سرمایه‌گذاری در بیت کوین را یک سرمایه‌گذاری جدی در نظر گرفت؟ جواب فعالین حرفه‌ای بازار مثبت است. کریپتوکارنسی ها مثل سایر دارایی‌های مالی سنتی یک نوع سرمایه‌گذاری جدی محسوب می‌شوند. با این حال تفاوت‌هایی در سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد.
بیت کوین یک ارز دیجیتال است، پس شکل و شمایل فیزیکی ندارد. مراکز مبادلاتی بیت کوین توسط آژانس‌های دولتی بیمه یا تضمین نشده‌اند. سرمایه‌گذاری در بیت کوین دور از چشم دولت‌ها انجام می‌شود. تاریخچه نوسانات قیمتی بیت کوین خیلی قابل توجه نیست و به همین دلیل شاید تحلیل‌های تکنیکال نتایج قابل قبولی نداشته باشند. تحلیل فاندامنتال بیت کوین هم با تحلیل فاندامنتال سایر ارزهای سنتی تفاوت‌های زیادی دارد.

تأثیر شیوع کرونا بر سرمایه‌گذاری در بیت کوین

به دلیل بحران ویروس کرونا، تقاضا برای بیت کوین هم به طور قابل توجهی افزایش یافت. سرپرست Bitcoin Lab در این رابطه گفته بود که شانس بهبود سریع بازارهای سهام جهانی علت اصلی افزایش تقاضا برای بیت کوین بود. تحلیلگران بر این باورند که همبستگی پایین بازار کریپتوکارنستی و بازارهای مالی سنتی هم در افزایش تقاضا تأثیر داشته‌اند. قیمت بیت کوین در طول بحران کرونا رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد.

ویژگی سرمایه‌گذاری در بیت کوین

یکی از مزیت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بیت کوین، توانایی کسب سود پایدار در بلندمدت است. قیمت بیت کوین کاهش‌هایی داشته است، اما تجربه ثابت کرده که در نهایت قیمت‌ها افزایش می‌یابند. قیمت بیت کوین تنها بر پایه تمایل مردم به خرید ارز دیجیتال تعیین می‌شود. به خصوص که تعداد بیت کوین‌های افزایش سریع محبوبیت ترید کردن BTC موجود در جهان هم همیشه ثابت و محدود خواهد بود. محدود بودن تعداد بیت کوین نقش کلیدی در رشد تدریجی قیمت بیت کوین دارد. همچنین باعث می‌شود تا قیمت بیت کوین از تورم هم در امان بماند. در سرتاسر جهان عملیات استخراج یا ماینینگ (Mining) انجام می‌شود و هر ساله تعداد واحدهای استخراج شده بیت کوین کمتر می‌شود. کاهش عرضه بیت کوین، افزایش تدریجی ارزش بیت کوین را توجیه می‌کند.
بیت کوین را می‌توان با پول‌های رایج دنیا مبادله کرد. بیت کوین به عنوان سیستم پرداخت پذیرفته شده است. به دلیل تعداد محدود و ثابت بیت کوین، تورم تأثیر منفی بر ارزش بیت کوین ندارد. سرمایه‌گذاری بیت کوین به طور کامل نشناس است. برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین نیازی به ارائه اطلاعات شخصی نیست.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بیت کوین

سرمایه‌گذاری در بیت کوین تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی سنتی را به طور یکجا دارد و علاوه بر این ریسک‌های دیگری را هم شامل می‌شود. مثل ریسک تفاوت قیمتی بین مراکز مبادلات بیت کوین، نبود کنترل مرکزی بر بازار، ابهام در وضعیت قانونی بیت کوین و رواج محدود بیت کوین در جوامع.

چرا باید به سرمایه‌گذاری در بیت کوین فکر کرد؟

در مقایسه با سایر ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری، بیت کوین مزیت‌های منحصر به فردی دارد:

نوسانات سریع قیمتی (Volatility)

قیمت بیت کوین افزایش‌های شدید و بزرگی را تجربه کرده است. بیت کوین یکی از دارایی‌های پر نوسان محسوب می‌شود و به همین دلیل فرصت خوبی را برای نوسان گیری فراهم می‌کند.

رشد تقاضا و محبوبیت

چند سال پیش سرمایه‌گذاری در بیت کوین را کمتر کسی جدی می‌گرفت، اما امروزه سرمایه‌گذاری در بیت کوین را با سرمایه‌گذاری در بازار طلا مقایسه می‌کنند. کریپتوکارنسی در جوامع شناخته شده و حتی قانون‌گذاران هم به آن توجه کرده‌اند.

استقلال و غیرمتمرکز بودن بیت کوین

بر خلاف پول‌های معمول، بیت کوین را هیچ کس نمی‌تواند دست‌کاری کند. هیچ قدرتی در دنیا نمی‌تواند بر بیت کوین تأثیر بگذارد. تحریم، بحران، جنگ و … تأثیری بر بیت کوین ندارند.

کنترل اکانت

هیچ کس به جز سرمایه‌گذار یا صاحب بیت کوین بر حساب یا اکانت خود کنترل ندارد. فناوری بیت کوین اجازه نمی‌دهد که شخص ثالثی وارد تراکنش‌ها شود. هیچ کس توانایی مسدود کردن پول یا اعمال محدودیت بر تراکنش‌ها را ندارد.

ناشناس بودن

در تراکنش‌های بیت کوین، هیچ کس نمی‌داند که ارز دیجیتال از کجا و به چه کسی منتقل می‌شود.

تعداد محدود بیت کوین

فناوری بیت کوین تنها اجازه صدور ۲۱ میلیون عدد بیت کوین را می‌دهد و بیشتر از این بیت کوینی عرضه نخواهد شد.

معامله بیت کوین در حساب‌های فارکس

شما می‌توانید خیلی ساده مثل سایر جفت ارزها و CFD ها بیت کوین را هم معامله کنید. برای این کار ابتدا یک حساب معاملاتی (آزمایشی یا واقعی) در کارگزاری‌های فارکس افتتاح کنید. نرم‌افزار متاتریدر (MT4) را دانلود و نصب کنید. بعد از ورود به حساب معاملاتی در متاتریدر، پنجره مارکت واچ (Market Watch) را به کمک کلیدهای Ctrl+M باز کنید. سپس به پنجره Symbols بروید. برای این کار کلیدهای Ctrl+U را فشار افزایش سریع محبوبیت ترید کردن BTC دهید. در دسته‌بندی Crypto روی نماد BTC دو بار کلیک کنید. حال می‌توانید خیلی راحت چارت بیت کوین را باز کنید و روی آن تحلیل و معامله کنید.

آموزش فارکس آموزش کریپتوکارنسی ارز دیجیتال بیت کوین متاتریدر BTC مارکت واچ

آموزش فارکس: با اضافه کردن نماد BTC یا بیت کوین به مارکت واچ می توانید مثل سایر نماد های فارکسی آن را تحلیل و معامله کنید.

چگونه از میانگین متحرک نمایی برای ترید کردن ارزهای دیجیتال پرنوسان استفاده کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار پرنوسانی است و سرمایه گذاران این بازار باید از اندیکاتورهای تکنیکالی استفاده کنند که با نوسان آن تناسب داشته باشد. یکی از این اندیکاتورها، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که با هدف هموارسازی تأثیرات نوسان قیمت طراحی شده است.

بین اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک (MA) جزء پرکاربردترین ابزارها است و روند کلی بازار را مشخص می‌کند. میانگین متحرک نمایی متمرکز بر جدیدترین داده‌های قیمت است که هنگام ترید کردن در محیط پرنوسان کریپتو اهمیت زیادی دارد. در این مقاله با استفاده از مثال‌هایی عملی به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید از EMA برای ترید کردن ارزهای دیجیتال مختلف استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است که در محاسبات آن، به قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری داده می‌شود. در نتیجه، EMA نسبت به SMA (میانگین متحرک ساده) سریع تر به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می‌دهد.

کاربرد و هدف اصلی EMA، هموارسازی نمودار قیمت و حذف نوسان قیمت کوتاه مدت است.

بیشتر سرمایه گذاران از SMA استفاده می‌کنند که میانگین قیمت یک تعداد کندل خاص را مشخص می‌کند. اگر قیمت جاری به بالاتر از سطح میانگین حرکت کند، این یعنی خریداران از فروشنده‌ها قوی تر هستند. در مقابل، تغییر جهت می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشد. اما EMA به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهد چون فرمول آن، قیمت را از فاصله‌ای نزدیک تر دنبال می‌کند.

محاسبات EMA

فرمول محاسباتی EMA، بر مبنای مقادیر قبلی آن ساخته شده است. بنابراین، همه داده‌های قیمت، به روز می‌مانند طوری که داده‌های جدید نسبت به داده‌های قدیمی تر تأثیر بیشتری دارند.

EMA = Y + [K × (X − Y)]

که در این فرمول:

X = قیمت کنونی

Y = EMA دوره قبلی (برای محاسبات اولین دوره، از SMA استفاده می‌شود)

K = ثابت هموارسازی نمایی (این ثابت با استفاده از دوره مشخص شده در MA وزن مناسب را به جدیدترین داده‌ها می‌دهد)

EMA با کاهش تأخیر در نمودار قیمت، پرایس اکشن را برای تریدرها شفاف سازی می‌کند. در نتیجه قیمت را روان سازی کرده و باعث می‌شود که تشخیص روند نسبت به میانگین متحرک معمولی به صورت دقیق تر و قابل اطمینان تر انجام شود.

نقاط قوت و ضعف EMA

مثل همه اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک هم نمی‌تواند راهکار کامل و نهایی برای ترید کردن ارزهای دیجیتال باشد به همین دلیل تریدرها باید با نقاط قوت و ضعف آنها آشنا باشند و بعد، تصمیم به اجرای استراتژی بر اساس آنها بگیرند.

نقاط قوت EMA

نتیجه‌ای که EMA نمایش می‌دهد نسبت به SMA دقیق تر است چون متمرکز بر تازه ترین تغییرات قیمت است.
EMA برای پیدا کردن روند کنونی بازار مناسب است. سرمایه گذاران می‌توانند بر اساس قرار داشتن قیمت در بالا یا پایین خط EMA، حرکات احتمالی بازار را مشخص کنند.
به غیر از مشخص کردن جهت روند، EMA به عنوان یک سطح مقاومت و پشتیبانی پویا هم عمل می‌کند.
با اینکه EMA یک اندیکاتور مخصوص معامله بر اساس روند است، سرمایه گذاران می‌توانند از آن برای تشخیص نقاط احتمالی معکوس شدن استفاده کنند. هر چقدر گپ بین قیمت و EMA بیشتر باشد، احتمال معکوس شدن روند افزایش پیدا می‌کند.
سرمایه گذاران می‌توانند به راحتی EMA را افزایش سریع محبوبیت ترید کردن BTC با سایر اندیکاتورهای معاملاتی مثل MACD، RSI، استوکاستیک و ADX ترکیب کنند.
در استراتژی معاملاتی تقاطع طلایی از EMA 50 دوره‌ای و SMA 200 دوره‌ای برای نشان دادن جو معاملاتی کوتاه مدت و طولانی مدت استفاده می‌شود.

نقاط ضعف EMA

EMA تنها یک بخش از یک استراتژی تریدینگ است و سرمایه گذاران نمی‌توانند فقط متکی بر آن باشند.
گرچه تأخیر EMA نسبت به SMA کمتر است اما باز هم مثل سایر اندیکاتورهای تکنیکال کمی تأخیر دارد.
در دنیای ارزهای دیجیتال، حرکت صعودی شدید امری رایج است که با EMA قابل تشخیص نیست.
در ساختار پرنوسان بازار کریپتو، معمولاً EMA سیگنال‌های اشتباهی ایجاد می‌کند.

چگونه از میانگین متحرک نمایی برای ترید کردن استفاده کنیم؟

طرز کار EMA هم مثل سایر اندیکاتورهای میانگین متحرک است که هدف اصلی آنها شناسایی روند حاکم بر بازار است. اگر یک ارز دیجیتال روندی صعودی داشته باشد، قیمت آن بالاتر از EMA خواهد بود و بالعکس. از طرفی بی ثبات شدن حرکات قیمت روی EMA نشان دهنده اصلاح روند است که در تصویر زیر هم آن را مشاهده می‌کنید.

تصویر بالا سه فاز یک روند را نشان می‌دهد که با استفاده از EMA می‌توان آن را به راحتی تشخیص داد:

نمودار قیمت بالای EMA ثابت شده است: روند صعودی
نمودار قیمت پایین EMA ثابت شده است: روند نزولی
نمودار قیمت روی EMA بی ثبات است: اصلاح

سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال باید برای باز کردن پوزیشن خرید، منتظر رسیدن به یک قیمت باثبات بالای EMA بمانند. بعلاوه، تریدرهایی که طبق روند معامله می‌کنند باید با شیوه ارزیابی قدرت روند آشنا باشند.

بر اساس مقادیر EMA می‌توانیم روند یک بازار را به صورت زیر تعریف کنیم:

EMA 12 تا 26 روز: مناسب برای پیدا کردن روندهای کوتاه مدت
EMA 50 تا 200 روز: مناسب برای پیدا کردن روندهای متوسط و بلند مدت

تریدرها و هولدرهای طولانی مدت باید از EMA 50 تا 200 روزه برای تشخیص جهت طولانی مدت قیمت استفاده کنند. روند کوتاه مدت هم مناسب شروع یک معامله است. اما دوره EMA بستگی به نظر و انعطاف پذیری تریدر دارد. خوشبختانه می‌توانید به راحتی این ویژگی را متناسب با برنامه معاملاتی خودتان تنظیم کنید.

روش‌های زیادی برای ترید کردن ارزهای دیجیتال با کمک EMA وجود دارد اما تریدرهای حرفه‌ای سعی می‌کنند از سیستم‌های ساده استفاده کنند و هر زمان احتمال سودآوری زیاد بود، از این روش استفاده کنند.

معامله بر اساس روند (Trend Trading)

برای این سیستم معاملاتی ترکیب EMA و SMA بیشترین احتمال موفقیت را دارد.

مثلاً می‌توانیم از 200 SMA برای روند طولانی مدت و 50 EMA برای روند کوتاه مدت استفاده کنیم بنابراین سرمایه گذاران کریپتو باید زمانی که قیمت به بالای 200 SMA و 50 SMA می‌رسد، خرید کنند.

طبق نمودار بیت‌کوین بالا، روند طولانی مدت صعودی است چون قیمت از 200 SMA عبور کرده است. بعد از آن قیمت به بالای 50 EMA می‌رسد در حالی که 50 EMA بالای 200 SMA است. بنابراین حرکت صعودی به بالای هر دو میانگین متحرک بسیار قوی است و در این مرحله برای هر نقطه خریدی، احتمال رسیدن به سطح هدف بیشتر است.

مقاومت و پشتیبانی پویا

روش بعدی، استفاده از EMA به عنوان یک سطح پشتیبانی یا مقاومت پویا است. یکی از بزرگترین مشکلات S/R (مقاومت/ پشتیبانی) ثابت این است که در یک سطح خاص ثابت باقی می‌ماند اما سطوح S/R پویا با قیمت حرکت می‌کنند و می‌توانند بلافاصله واکنش نشان دهند. بنابراین، این روش برای پیدا کردن نقاط معکوس شدن قیمت در کوتاه مدت مناسب است.

نمودار بیت‌کوین بالا، نشان می‌دهد که EMA چطور به عنوان یک سطح پشتیبانی پویا عمل می‌کند. خرید ارز دیجیتال بر اساس سطح پشتیبانی پویا، نسبت ریسک به سود بهتری دارد. می‌توان از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه برای تشخیص محدوده‌های مقاومت و پشتیبانی پویا استفاده کرد که احتمال واکنش نشان دادن نمودار قیمت بر اساس آنها بیشتر است.

معامله بر اساس عبور از EMA

وقتی یکی از میانگین‌های متحرک به بالای دیگری حرکت می‌کند، فرصت معامله سودآور ایجاد می‌شود. یکی از کارآمدترین استراتژی‌های عبور یا همان برخورد، تقاطع طلایی است. زمانی که 50 EMA به بالای 200 SMA برسد این یعنی خریداران کوتاه مدت، عملکرد تهاجمی تری دارند و تریدرهای بلندمدت هنوز خوش بین هستند.

مثال بالا نشان می‌دهد که چطور تقاطع طلایی، افزایش خوشبینی نسبت به نمودار قیمت بیت‌کوین را مشخص می‌کند. این استراتژی برای هر بازه زمانی از یک دقیقه تا یک هفته مناسب است.

مقایسه میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده

معامله ارزهای دیجیتال با ابزارهای مالی سنتی تفاوت دارد چون در بازار کریپتو صعود و ریزش شدید بسیار رایج است بنابراین تریدرها همیشه نمی‌توانند بهترین نوع میانگین متحرک را انتخاب کنند. بعلاوه، هولدرهای طولانی مدت و تریدرهای روزانه فعالیت خودشان را حفظ می‌کنند و این وضعیت باعث ایجاد این پرسش می‌شود که آیا باید از EMA استفاده کرد یا SMA.

SMA از میانگین قیمت چند کندل آخر استفاده می‌کند بدون اینکه به تغییرات قیمت اخیر توجه داشته باشند. بنابراین SMA برای تعداد زیادی کندل بهتر کار می‌کند. در نتیجه تریدرهای طولانی مدت و هولدرها می‌توانند از SMA برای تشخیص وضعیت کلی بازار استفاده کنند. مثلاً یک SMA 200 نسبت به یک EMA 200 برای تشخیص روند طولانی مدت بازار مناسب تر است.

نمودار قیمت بیت‌کوین در تصویر بالا نشان می‌دهد که EMA 200 نسبت به SMA 200 به قیمت نزدیک تر است چون EMA متمرکز بر تغییرات قیمت اخیر است که برای تریدرهای طولانی مدت ضروری نیست.

از طرفی، حتی اگر تریدرها در جریان باشند که روند بلندمدت بازار به چه صورت است، باید آن را با روند کوتاه مدت تطبیق دهند. توصیه نمی‌شود که صرفاً بر اساس حرکت قیمت به بالای 200 SMA یک ارز دیجیتال را بخرید. بعلاوه، برای تریدرهای روزانه مهم نیست که روند طولانی مدت به چه صورت است یا اینکه صرفاً بر اساس بخشی از روند طولانی مدت معامله می‌کنند.

بنابراین EMA با مقدار کمتر مثل 20، 30، 50 یا 100 برای پیدا کردن روند کوتاه مدت بازار مناسب تر است. موفقیت اصلی در معامله بر اساس EMA وقتی حاصل می‌شود که تریدر به صورت همزمان از SMA و EMA برای پیدا کردن دقیق ترین روند استفاده کند.

بهترین اندیکاتورها برای ترکیب با میانگین متحرک

تریدرها نیاز دارند که بتوانند حرکات قیمت را پیش بینی کنند و چند ابزار مختلف برای انجام این کار وجود دارد. می‌توان از طریق ترکیب EMA با سایر اندیکاتورها قدرت آن را افزایش داد که در ادامه به بررسی چند روش انجام این کار می‌پردازیم.

EMA و RSI

شاخص نسبی قدرت (RSI) یکی از اوسیلاتورهای (نوسان سنج) تکنیکال مهم است که وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد. نمودار قیمت اندیکاتور RSI در یک پنجره مجزا نمایش داده شده و بین صفر تا صد حرکت می‌کند.

RSI صفر تا سی نشان دهند اشباع فروش است.
RSI هفتاد تا صد نشان دهنده اشباع خرید است.

حرکت RSI به بالای 30 یک علامت قوی است که می‌تواند نشان دهنده روند صعودی باشد. بعداً ممکن است با حرکت نمودار قیمت به بالای EMA 20 پویا همزمان با صعودی ماندن اندیکاتور RSI، فرصت خرید ایجاد شود.

نمودار بیت‌کوین در تصویر بالا نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در مرز 40684 دلار با یک سطح پشتیبانی ثابت برخورد کرده و بعد به بالای EMA 20 پویا حرکت می‌کند. همزمان، RSI رو به صعود است و به بالای 50 می‌رسد. در نتیجه قیمت به 68 هزار دلار می‌رسد و یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد.

EMA و ADX

ADX یا شاخص میانگین جهت دار یکی دیگر از اندیکاتورهای مومنتوم است که به تریدرها برای تشخیص قدرت یک روند کمک می‌کند. ADX در یک پنجره مجزا ترسیم شده و بین 0 تا 100 و حتی فراتر از آن حرکت می‌کند. برای معامله ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران باید هنگام باز کردن پوزیشن خرید، با دقت سطح ADX را تحت نظر داشته باشند.

پیش از باز کردن یک معامله خرید با استفاده از EMA و ADX، حتماً مراحل و شرایط زیر را رعایت کنید:

روند طولانی مدت را با استفاده از 200 SMA و کوتاه مدت را با استفاده از 20 EMA مشخص کنید. وقتی نمودار قیمت به بالای این سطوح حرکت کرد، به دنبال یک فرصت خرید مناسب باشید.
نمودار قیمت به بالای هر سطح پشتیبانی مهمی حرکت می‌کند بدون اینکه مقاومتی قوی در نزدیک قیمت ورود قرار داشته باشد.
ADX حرکتی صعودی دارد و از بالای 20 عبور می‌کند.
به محض اینکه یک کندل ردِ صعودی (bullish rejection candle) از EMA 20 پویا شکل بگیرد، فرصت ایجاد شده برای ورود به پوزیشن خرید مناسب خواهد بود.

نمودار قیمت روزانه بیت‌کوین نشان می‌دهد که نرخ بیت‌کوین از سطح پشتیبانی افقی 50382.35 دلار عبور کرده و با یک کندل صعودی بالای EMA 20 پویا بسته می‌شود. در عین حال ADX بالای 20 است که این نشان می‌دهد روند صعودی فعلی معتبر است.

جمع بندی افزایش سریع محبوبیت ترید کردن BTC

استفاده از EMA برای تعیین نقاط ورود به معامله می‌تواند سودآور باشد به این شرط که تریدرها از آن در ترکیب با سایر ابزارهای معاملاتی مناسب استفاده کنند. EMA همچنان بین تریدرها محبوبیت دارد چون اهمیت بیشتری برای داده‌های قیمت اخیر قائل است و نسبت به سایر اندیکاتورهای تکنیکال تأخیر کمتری دارد. EMA هم مثل سایر میانگین‌های متحرک هنگامی که روندی قوی بر بازار حاکم باشد، بهتر کار می‌کند.

کسب درآمد از ارز دیجیتال : ۸ روش ایجاد ثروت با بیت کوین و صنعت رمزارز

با افزایش محبوبیت بیت کوین (BTC) در دهه گذشته و ظهور آلتکوین هایی همچون اتریوم (ETH) و لایت کوین (LTC) در سال های اخیر، ارز دیجیتال به یک مقوله سرمایه گذاری مهم تبدیل شده و بسیار مورد توجه قرار گرفت. با این حال، اگر در این کلاس دارایی، تازه وارد هستید، ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که راه های کسب درآمد از ارز دیجیتال و بیت کوین چیست؟

راه های زیادی برای کسب درآمد از ارز دیجیتال وجود دارد. ما در کریپتوباز برایتان چند پیشنهاد در مورد نحوه کسب درآمد با رمزارزها، بلاکچین و بیت کوین را آورده ایم.

راه های کسب درآمد از ارز دیجیتال

۱. سرمایه گذاری در ارز دیجیتال (Investing)

سرمایه گذاری بدیهی ترین و رایج ترین روشی است که برخی از کاربران از آن برای کسب درآمد استفاده می کنند.

ایده آن بسیار ساده است: سرمایه گذاران، ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین، اتریوم و غیره را با باز کردن یک حساب در صرافی ارز دیجیتال یا صندوق سرمایه گذاری خریداری می کنند. سپس به آن اجازه می دهند که با گذشت زمان ارزشش زیاد شود. هدف این است که آن را به قیمتی بیشتر از قیمت خرید بفروشند. این کار زمانی جواب می دهد که ارزهای دیجیتال در بلند مدت شاهد افزایش قیمت باشند.

با این حال، ارزهای رمزنگاری شده همواره یک سرمایه گذاری پرنوسان و پرفرازونشیب هستند، بنابراین مهم است که سرمایه گذاران قبل از اتخاذ این استراتژی، به اندازه کافی تحقیق کنند. به طور کلی، سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که دارایی های دیجیتال آنها، بخشی از یک سبد متنوع است که شامل انواع دیگر سرمایه‌گذاری هم می شود. مثلا ۵ درصد از کل سرمایه خود را در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند.

۲. معاملات روزانه ارزهای دیجیتال (Trading)

می توان این بحث را مطرح کرد که ترید کردن و سرمایه گذاری در واقع یکی هستند. اما اغلب در مدت زمان نگه داری دارایی با هم تفاوت دارند. معامله گران به دنبال کسب سودهای نسبتاً سریع و کوتاه مدت هستند، در حالی که سرمایه گذاران ممکن است در طول یک سال فقط چند تغییر در پرتفوی خود ایجاد کنند.

با این وجود، معاملات روزانه می تواند راه دیگری برای کسب درآمد از ارز دیجیتال باشد، درست مانند سهام، فارکس (Forex) یا سایر اوراق بهادار. معامله گران روزانه، ارز دیجیتال را در همان روز می خرند و در همان روز می فروشند تا بتوانند سود سریعی کسب کنند. این استراتژی نیز کمی پرریسک است، زیرا پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال دشوار است.

اما همچنان خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال از طریق یک صرافی یا کارگزاری آنلاین یک راه کسب درآمد از ارز دیجیتال است که بسیار سودده و وسوسه انگیز است. شما می توانید از نوسانات قیمت سود کنید و در نهایت، با پولی بیشتر از آنچه که شروع کردید، خارج شوید.

۳. استخراج ارز دیجیتال (Mining)

دستگاه های ماینر ارز دیجیتال از قدرت پردازشی خود استفاده می کنند تا معادلات پیچیده را حل کنند، تراکنش ها را انجام دهند و به عنوان پاداش، سکه و توکن های جدید دریافت کنند. اگر تعداد کافی دستگاه ماینر ندارید، باید به وبسایت استخر (Pool) بیت کوین یا سایر ارزها بپیوندید. در این استخرها، ماینرهای مختلف از سراسر جهان منابع خود را با هم به اشتراک می گذارند تا بیت کوین های بیشتری استخراج کنند.

۴. کسب درآمد از ارز دیجیتال در استیکینگ (Staking)

فرآیند استیکنیگ (یا سهام گذاری) در ارز دیجیتال، شبیه به سپرده گذاری پول های شما در بانک و کسب سود سالیانه است. شما در این استراتژی، دارایی های رمزنگاری خود را در ازای دریافت پاداش و سود در یک پلتفرم، قفل می کنید.

۵. درآمد جاری یا سود سهام (Dividends)

یکی دیگر از راه های کسب درآمد از ارز دیجیتال، کسب سود سهام است. اگر با معاملات سهام یا اوراق قرضه آشنایی داشته باشید، احتمالاً تا حدودی با سود سهام آشنا هستید. به طور خلاصه، سود سهام پرداخت پول منظم ماهانه، فصلی یا سالانه به سهامداران است. در این حالت وقتی یک شرکت در طول یک فصل (یا یک سال، بستگی به شرکت دارد)، درآمدی کسب می کند، آن سود را بین مالکان اصلی شرکت یعنی سهامداران تقسیم می کند.

در حالی که بعید به نظر می رسد بدون پول زیاد، سود عظیمی به کیف پول شما وارد شود، اما سود سهام هنوز می تواند به عنوان راهی برای کسب درآمد از ارز دیجیتال باشد. با این اوصاف، باید تحقیقاتی انجام دهید تا ببینید کدام یک از ارزهای دیجیتال واقعا سود سهام پرداخت می‌کنند و آیا سود سهامی که پرداخت می‌کنند به اندازه ای است که ارزش داشته باشد.

برخی ارزهایی که سود سهام خود را به شکل سکه (یا توکن) می پردازند عبارتند از VeChain، NEO، Reddcoin، NAVCoin، Decred و Komodo. درصد سود سهام سالیانه آنها بسیار با هم متفاوت است. بنابراین، سود سهام در ارز دیجیتال با سود سهام معمولی تفاوت دارد، زیرا به جای پول نقد، به شما ارز دیجیتال یا توکن اضافی پرداخت می کنند.

۶. دارایی های متمرکز بر ارز دیجیتال (Crypto-focused Funds)

با این حال، راه دیگری برای کسب سودهای جاری از ارز دیجیتال وجود دارد. سرمایه گذاری در صندوق مشترک (mutual fund) یا صندوق قابل معامله (ETF) ای که در فناوری ها یا پلتفرم های ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند.

در حالی که سرمایه گذاری در صندوق های مربوط به رمزارز از نظر فنی به معنای کسب درآمد مستقیم با ارز دیجیتال نیست، اما به شما این امکان را می دهد که با بازارهای دیجیتال و بلاکچین، درآمد غیرفعال ایجاد کنید.

سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که آینده خود را با تکنولوژی بلاکچین، متاورس، NFT، بیت کوین و … گره زده اند، راه دیگری برای کسب سود و درآمد جاری است. از جمله این شرکت ها می توان به شرکت متا (فیسبوک سابق)، شرکت بلاک، انویدیا، مایکروسافت، مایکرو استراتژی و … نام برد.

۷. وام دادن ارز دیجیتال (Lending)

آخرین راه برای پول ساختن و ایجاد درآمد با ارز دیجیتال، ورود به بحث وام دهی است. مانند وام های بانکی، وام ارز دیجیتال شامل یک وام گیرنده و یک وام دهنده و یک توافق بین این دو است. سایت های متعددی وجود دارند که وام دهی ارز دیجیتال را تسهیل می کنند، از جمله Nexo ، SALTlending ، Blockfi ، Oasis و Celsius.

به طور خاص، وام گیرنده باید دارایی های دیجیتال خود را به عنوان وثیقه ارائه کند. وام دهنده نیز باید شرایط قرارداد را بپذیرد و پول نقد یا ارز دیجیتال خود را به او ارائه دهد. در قرار داد مشخص شده است که وام گیرنده باید چه مقدار سود بپردازد.

به طور کلی، وام دهنده و وام گیرنده در اینگونه قراردادها، هر دو شخص هستند، نه موسسات مالی و بانک ها. نکته کلیدی این است که در هسته این وام ها، یک ارز دیجیتال قرار دارد. از این ارز یا به عنوان وثیقه استفاده می شود، یا به عنوان پولی که قرض گرفته می شود.

بنابراین، برای وام دهندگان، این امکان وجود دارد که دارایی های دیجیتال را قرض دهند و به نوبه خود، از طریق دریافت سود، بازده مثبت ایجاد کنند. ممکن است مدتی طول بکشد تا پلتفرم هایی را که وام گیرندگان و وام دهندگان را به یکدیگر متصل می کند، پیدا کنید. اما اگر به دنبال راه هایی برای به کار انداختن ارز دیجیتال خود و کسب درآمد اضافی هستید، وام دادن یکی از راه های ممکن است که ارزش تحقیق کردن را دارد.

۸. کار کردن برای یک شرکت ارز دیجیتال

همینطور که محبوبیت ارز دیجیتال در عموم مردم زیادتر می شود، فرصت کار نیز در صنعت رمزارز و بلاکچین بیشتر می شود. شما می توانید برای جامعه ارزهای دیجیتال یا برای شرکت ها و صنایع دیگری که به دنبال استفاده از ارز دیجیتال در شرکت خود هستند، کار کنید. علاوه بر برنامه نویس، شرکت های رمزارز باید برای نقش های دیگر کسب‌وکار رو به رشد خود، از جمله بازاریابی، منابع انسانی و امنیت سایبری هم افرادی را استخدام کنند.

چند اشتباه رایج میان تریدرها

چند اشتباه رایج میان تریدر ها

ترید کردن از جمله شغل های پر درآمد و بسیار جذاب بوده که هر شخصی حداقل یک بار به فکر امتحان کردن آن افتاده. در این مقاله از سری مقالات کوین گراف قصد داریم چند اشتباه رایج را که بسیاری تریدرهای تازه کار مرتکب آن شده و باعث از بین رفتن کل یا بخش بسیار زیادی از سرمایه آن ها می شود را بررسی کنیم.

بر خلاف تصور ترید کردن به هیچوجه کار راحتی نیست. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید احتیاج به تحقیق ، مطالعه و تمرین بسیار زیادی دارید. در طول این مسیر شکست های متعدد و موانع زیادی را باید پشت سر بگذارید و این نکته در نظر داشته باشید که هیچ میانبری افزایش سریع محبوبیت ترید کردن BTC در این کار وجود ندارد و اگر حس کردید که راه حلی برای سریع تر کردن این فرایند و یا بدست اوردن پول زیادی در مدت کم در این بازار پیدا کردید ، بدانید که مسیر را اشتباه آمدید.

در ادامه به چند نمونه از این اشتباهات اشاره می کنیم. نکته این مقاله در خصوص افرادی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به ترید می کنند نوشته شده است.

۱ـ نداشتن یک استراتژی مشخص:

هر معامله گری به یک استراتژی مشخص احتیاج دارد. منظور از یک استراتژی مشخص استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل مشخص ، استراتژی ورود و خروج از بازار و تعیین سود و زیان می باشد. این موضوع دو نکته مثبت دارد. اول اینکه استفاده از ابزارها و استراتژی های متعدد باعث گیج شدن شما شده و در بسیاری از موارد باعث تشخیص اشتباه شما می شوند.

و نکته دوم ، وقتی شما همیشه از یک استراتژی مشخص استفاده می کنید ، نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را بهتر می شناسید و در طول زمان توانایی تصمیم گیری شما به طور چشمگیری ارتقا می یابد.