طلای جهانی به کدام سو می رود؟

طلا به کدام سو می رود؟

دنیای معدن: قیمت طلا با کاهش فشار متوازن از سوی دلار آمریکا که ناشی از افزایش بازده اوراق قرضه بود، ثابت ماند و سرمایه‌گذاران منتظر تصمیمات کلیدی افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ بودند که می‌تواند چشم انداز روشن تری را برای طلا ارائه دهد.

به گزارش دنیای معدن، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۸ صبح به وقت شرقی با ۰.۵درصد کاهش به ۱۷۱۲ دلار و ۳۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۰۳درصد کاهش به ۱۷۱۳ دلار و ۳۰ سنت رسید.

دلار برای چهارمین جلسه متوالی کاهش یافت و شمش با قیمت دلار در سطوح بالا برای خریدارانی که سایر ارزها را دارند، ارزان‌تر شد. بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده افزایش یافت و بالای ۳ درصد باقی ماند و جذابیت شمش‌های بدون بازده را کاهش داد.

شاخص جهانی سهام در روز سه‌شنبه همزمان با افزایش انتظارات بانک مرکزی اروپا برای اعمال افزایش بیشتر نرخ بهره در این هفته، بیشترین افزایش درصدی یک روزه خود را در نزدیک به یک ماه گذشته ثبت کرد. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا در حال بررسی افزایش ۵۰ واحد نرخ بهره در نشست روز پنجشنبه خود برای مهار تورم بی‌سابقه هستند.

اگرچه طلا به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می‌شود اما نرخ‌های بهره بالاتر و بازده اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می‌دهد که سودی به همراه ندارد.

رئیس بانک مرکزی استرالیا امروز چهارشنبه اعلام کرد که برای متوقف‌کردن چرخه تورمی به افزایش نرخ بهره نیاز است و پیشنهاد کرد که نرخ‌ها حداقل می‌توانند از سطوح پایین فعلی دو برابر شوند.

به گزارش رویترز، آمارهای گمرکی روز سه شنبه نشان داد که سوئیس در ماه ژوئن ۲۸۴ کیلوگرم طلا به ارزش حدود ۱۶ میلیون دلار از روسیه وارد کرده است که در مقایسه با بیش از ۳ تن به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار در ماه می کاهش داشته است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۸.۷۹ دلار رسید، پلاتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۷۷ دلار رسید و پالادیوم با ۱.۶ درصد افزایش به ۱۹۰۵ دلار و ۵۰ سنت رسید.

بازار جهانی طلا به کدام سو می‌رود؟

طلا تحت فشار انتظارات افزایش نرخ بهره با افزایش بازدهی دلار و خزانه داری آمریکا کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، این فلز گرانبها از بالاترین قیمت روزانه نزدیک به ۴۰ دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح بیش از دو سال اخیر رسید.

طلا پس از ناکامی در حفظ سطح ۱۷۰۰ دلار در هر اونس در اوایل این هفته، بیشتر از این عقب‌نشینی کرد. بازار طلا حمایت بحرانی را در حدود ۱۶۷۵ دلار در هر اونس حفظ کرده است، زیرا احساسات مصرف‌کننده همچنان درحال بهبود و انتظارات تورمی ثابت مانده است.

دانشگاه میشیگان اعلام کرد که برآورد اولیه از نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده در مقایسه با ۵۸.۲ در آگوست به ۵۹.۵ رسیده است. داده‌ها نسبتاً مطابق با انتظارات بود.

قیمت سکه، طلا و دلار یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

بازار طلا در واکنش اولیه نسبت به آخرین داده‌های احساسی، اندکی تسکین یافته است. معاملات آتی طلا در دسامبر به سمت قلمروی بی‌طرف پیش رفت و نزدیک به بالاترین سطح معاملات در ۱۶۷۸ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس معامله شد. اگرچه احساسات نسبتاً پایدار است، اما گزارش اشاره کرد که هنوز سطح بالایی از عدم اطمینان در بین مصرف‌کنندگان وجود دارد.

جوآن هسو، مدیر نظرسنجی مصرف کنندگان در UofM گفت: پس از بهبود قابل توجه احساسات در ماه اگوست، مصرف‌کنندگان نشانه‌هایی از عدم اطمینان در مورد مسیر اقتصاد را نشان دادند. این نظرسنجی که برای بازار طلا مثبت است، کاهش انتظارات تورمی را برجسته کرد.

در این گزارش آمده است که مصرف‌کنندگان شاهد افزایش ۴.۶ درصدی تورم تا سال آینده هستند که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۴.۸ درصد کاهش یافته است. این کمترین پیش‌بینی تورم در یک سال گذشته است. انتظارات تورمی پنج ساله به ۲.۹ درصد کاهش یافته است.

هسو گفت: با این حال، مشخص نیست که آیا این بهبودها ادامه خواهند داشت یا خیر، زیرا مصرف‌کنندگان همچنان در مورد مسیر آینده قیمت‌ها عدم اطمینان قابل‌توجهی را نشان می‌دهند.

اقتصاددانان افزودند که اگر انتظارات تورمی ثابت بماند، فدرال رزرو می‌تواند سرعت سیاست پولی تهاجمی خود را کاهش دهد. آدام باتن، استراتژیست ارشد ارز در فارکس‌لایو گفت: افت در آنجا آرامشی را برای فدرال رزرو فراهم می‌کند، زیرا به نظر می‌رسد با افزایش قیمت‌ها مبارزه کند.

بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو در هفته آینده نرخ بهره صندوق‌های فدرال رزرو را ۷۵ واحد پایه افزایش دهد. با این حال، بازارها همچنان نرخ پایانی بسیار بالاتری را نزدیک به ۵ درصد مشاهده می‌کنند که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند قیمت طلا را کاهش دهد.

فیل استریبل، استراتژیست ارشد بازار Blue Line Futures به کیتکو نیوز گفت: طلا در حال مبارزه با دلار آمریکاست و انتظارات افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو وجود دارد.

به نظر می‌رسد که فدرال رزرو علاوه بر انتظارات سپتامبر، تا پایان سال به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد و این بر طلا تاثیر گذاشته است.

دلار به کدام سو می رود؟

فشارهای مداوم قیمت‌ها، بازار کار قوی و آخرین پیش‌بینی های فدرال رزرو هشدار می‌دهد که شرایط مالی در سال آینده سخت‌تر خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اینوستینگ»، رالی تاریخی دلار در ماه سپتامبر به اوج خود رسید. براساس برخی پارامترها، این افزایش به قدری بوده است که در طی نیم قرن اخیر و از زمان برتون وودز دیده نشده است.

فشارهای مداوم قیمت‌ها، بازار کار قوی و آخرین پیش‌بینی های فدرال رزرو هشدار می‌دهد که شرایط مالی در سال آینده سخت‌تر خواهد شد. با این حال، گمانه‌زنی ها بر این پایه استوار است که احتمالا بازار شاهد اوج سیاست‌های جنگ‌طلبانه فدرال رزرو باشد، به‌طوری که تا اواسط سال بعد نرخ بهره به 5.50 درصد خواهد رسید. با به پایان رسیدن ماه سپتامبر، پیش‌بینی می شود که قیمت دلار در ماه اکتبر یک روند اصلاحی را طی کند و یا به ثبات برسد.

بر اساس گزارشات «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) در رابطه با نرخ‌های برابری جفت‌ارزها، یورو و ین به ترتیب در سطوح پایین‌تر از ارزش تاریخی تقریباً 45 و 44 درصدی خود قرار دارند و پوند هم تقریباً 30 درصد پایین‌تر ارزش‌گذاری شده است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که ارزهای اصلی، به ندرت بیش از 20 درصد از مقادیر معیار «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) فاصله می‌گیرند. در گذشته، بالا رفتن بیش از حد دلار، باعث نگرانی برخی از صنایع ایالات متحده آمریکا در رابطه با برتری ناعادلانه تولید کنندگان اروپایی و ژاپنی می‌شد. برخی از شرکت‌های چند ملیتی هم به کاهش ارزش دلاری درآمدهای خارجی خود اشاره می‌کردند.

صادرات کالاهای ایالات متحده در ماه ژوئیه علیرغم تقویت دلار به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید و در ماه اوت اندکی کاهش یافت. محموله‌های انرژی با قیمت بیشتر و بالاتر، رشد کند دیگر کالاها را جبران کرده است. واردات به مدت پنج ماه تا آگوست کاهش یافت و 6 درصد از رکورد ثبت شده طلای جهانی به کدام سو می رود؟ در ماه مارس کاهش یافت.

برخلاف آخرین افزایش بزرگ دلار در اواسط دهه 1990، زمانی که رابرت روبین، وزیر خزانه‌داری وقت، سیاست قاطعانه‌ای را برای تثبیت دلار در پیش گرفت، دولت فعلی تمایلی به دخالت ندارد. به این ترتیب، سیاست دلار قوی در فدرال رزرو به شکل پایداری دنبال می‌شود. به نظر می‌رسد که دلار یکی از کانال‌هایی است که طلای جهانی به کدام سو می رود؟ با افزایش نرخ ها شرایط مالی را سخت تر می‌کند، و این به نوبه خود باعث می‌شود که ساختار تقاضا خود را با محدودیت‌های عرضه تطبیق دهد. در نتیجه، مقامات ایالات متحده علاقه چندانی به توافقی شبیه به پلازا (برای پایین آوردن دلار مانند سال 1985) که به نظر برخی ضروری است، نشان نداده‌اند.

سیاست‌های مالی فدرال رزرو باعث چیزی طلای جهانی به کدام سو می رود؟ بیش از افزایش نرخ دلار شده است. منطقه یورو و ژاپن شاهد کاهش چشمگیر ترازهای تجاری خود هستند. با توجه به گزارش‌های تجاری اخیر، میانگین کسری تجاری منطقه یورو در هفت ماهه اول سال 25.3 میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که برای مدت مشابه سال گذشته، میانگین مازاد ماهیانه 16.6 میلیارد یورو بوده است.

آخرین آمار تجاری ژاپن برای ماه آگوست است که نشان می‌دهد، ژاپن امسال میانگین کسری ماهانه 1.53 تریلیون ین (11 میلیارد دلار) را ثبت کرده است. در مدت مشابه سال گذشته، میانگین مازاد ماهیانه 73 میلیارد ین بود.

علیرغم رکود اقتصادی ایالات متحده، و پیش‌بینی فدرال رزرو مبنی بر کاهش رشد امسال از 1.7 درصد در ژوئن به 0.2 درصد ، به نظر می‌رسد ایالات متحده از جنگ کووید، بحران انرژی و ..خارج می‌شود.

در میان کشورهای G10، ژاپن برجسته‌تر از بقیه است. این کشور نه تنها نرخ ها را افزایش نداد، بلکه کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که سیاست پولی به زودی تغییر نخواهد کرد. چند روز پس از اینکه «بانک مرکزی ژاپن» (BOJ)، خرید اوراق قرضه خود را افزایش داد (توسعه ترازنامه خود)، فدرال رزرو افزایش 75 واحدی را ارائه کرد. در نتیجه، دلار به بالای 145 ین افزایش یافت و وزارت دارایی برای اولین بار از سال 1998 برای حمایت از ین مداخله کرد. با این حال، مداخله به دلیل عدم برآورده شدن پیش شرط های غافلگیری، چند جانبه بودن و سیگنال تغییر سیاست، موفقیت آمیز نبوده است.

به نظر می رسد سیاست مالی «بانک مرکزی ژاپن» (BOJ) مملو از تناقضات است، از جمله تعدیل نرخ ارز خارجی و در عین حال تثبیت نرخ بهره. بنابراین، مداخله مانع افزایش ارزش دلار شد، اما نتوانست آن را به زیر 140 ین برساند، به این ترتیب بعید به نظر می‌رسد بتواند از ضعف بیشتر ین جلوگیری کند. نوسانات نیز چندان فروکش نکرد.

گرچه سیاست‌گذاران ژاپنی بیشترین شکایت را از افزایش قیمت دلار داشته‌اند، اما در بین گروه جی 10 تنها ارز تضعیف شده نبوده‌اند. تا 21 سپتامبر، ین تقریباً 3.5 درصد در ماه کاهش یافت. کرون سوئد 3.7 درصد کاهش یافت، کرون نروژ تقریبا 4.1 درصد کاهش یافت و دلار نیوزیلند بیش از 4.3 درصد کاهش یافت. پوند در پایین ترین سطح خود از سال 1985 معامله شد، در حالی که ین در ضعیف ترین سطح خود از طلای جهانی به کدام سو می رود؟ سال 1998 بود.

بانک انگلستان بیش از دو برابر بانک ملی سوئیس نرخ بهره را افزایش داد. در نتیجه، فرانک سوئیس در ماه سپتامبر، دلار کانادا را به عنوان قوی ترین ارز اصلی امسال تحت الشعاع قرار داد و استرلینگ در میان ضعیف ترین ارزها قرار گرفت. Riksbank سوئد در ماه گذشته 100 واحد در روز افزایش یافت و کرون به پایین‌ترین حد خود رسید. دلار در برابر اکثر ارزهای بازارهای نوظهور در ماه سپتامبر افزایش یافت. شاخص ارز بازارهای نوظهور در ماه سپتامبر حدود 3.2 درصد کاهش یافت که زیان را به 7.8 درصد رساند.

«شاخص ارز جهانی» (Bannockburn)، سبدی از ارزهای 12 اقتصاد بزرگ را بر اساس تولید ناخالص داخلی نشان می دهد، این شاخص در ماه سپتامبر اندکی بیش از 2 درصد کاهش یافت زیرا همه ارزها در برابر دلار کاهش یافتند. با دلار قوی، سیاست سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو و ضعف اقتصادی چین، شاید بتوان انتظار داشت ارزهای بازارهای نوظهور بیشتر از کشورهای گروه G10 کاهش یابند. در ماه سپتامبر، ارزهای اصلی این شاخص به طور متوسط ​​4.4 درصد افت کردند و ارزهای بازارهای نوظهور در شاخص حدود 2.5 درصد کاهش یافتند.

دلار آمریکا
انعطاف‌پذیری بازار کار، به فدرال رزرو این اجازه را می دهد که برای کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهد. به این ترتیب، پیش بینی می شود که در ماه نوامبر نرخ بهره 75 واحد دیگر افزایش می یابد، البته این میزان در ماه دسامبر به 50 واحد در روز کاهش خواهد یافت. فدرال رزرو پیش بینی می کند نرخ بهره در سال 2024 کاهش یابد در حالی که بازار در اواخر سال آینده ، روند کاهشی خود را در پی خواهد گرفت. تورم ممکن است نزدیک به اوج خود باشد، اما اجاره بها و خدمات پزشکی احتمالاً تورم اصلی را ثابت نگه می دارند. افزایش طلای جهانی به کدام سو می رود؟ ارزش دلار ارزش درآمدهای خارجی را برای شرکت های چند ملیتی آمریکایی کاهش می دهد. با این وجود، افزایش ارزش دلار یکی از کانال هایی است که شرایط مالی را سخت تر می کند. در نتیجه انتظار داریم با نزدیک شدن به پایان چرخه پولی، دلار آسیب پذیرتر شود.

یورو
اقتصاد منطقه یورو در آستانه رکود است. شوک انرژی و فشار گسترده‌تر هزینه‌های زندگی آسیب خود را می زند، اما با وجود تورم 10 درصد، بانک مرکزی اروپا چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه ندارد. پس از افزایش 50 واحدی در ماه جولای، بانک مرکزی اروپا در سپتامبر نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد و به نظر می رسد در ماه اکتبر 75 واحد در روز و در دسامبر حداقل 50 واحد در روز نرخ بهره افزایش یابد. بسیاری از اعضای منطقه یورو در حال تلاش برای محافظت از خانوارها و مشاغل کوچک در برابر افزایش قیمت انرژی هستند. کاهش یورو طلای جهانی به کدام سو می رود؟ تورم را تشدید می کند.

ین ژاپن

از چند هفته قبل از اینکه فدرال رزرو افزایش 75 واحدی را ارائه دهد، بانک ژاپن مقدار اوراق قرضه 5 تا 10 ساله را به طور منظم خریداری می کند.
دلار که پس از تصمیم فدرال رزرو به طور گسترده افزایش یافت، زمانی که وزارت دارایی ژاپن دستور مداخله برای خرید ین را برای اولین بار از سال 1998 صادر کرد، تقریباً در 146 ین بود. این عملیات، دلار را کمی به زیر 140.50 ین رساند. به نظر می رسد که ژاپن بیشتر یک بازی زمانی برای رسیدن به اوج سیاست های فدرال رزرو و نرخ بهره ایالات متحده را شروع کرده است، چرا که در نهایت سرعت کاهش تعدیل خواهد شد.

پوند انگلیس

بانک مرکزی انگلیس اولین بانک مرکزی گروه G7 بود که نرخ بهره را افزایش داد (2021)، اما روند تهاجمی فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی بزرگ آن را پشت سر گذاشت. با این حال، بودجه کوچک ارائه شده توسط دولت جدید توسط اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفت و سرمایه گذاران آن را نادیده گرفتند. به این ترتیب، استرلینگ به پایین ترین حد خود یعنی حدود 1.0350 دلار سقوط کرد و نرخ بهره بریتانیا افزایش یافت. بانک مرکزی انگلیس در نشست بعدی خود در اوایل نوامبر، افزایش چشمگیری نرخ بهره را اعلام کرده است. در حال حاضر ممکن است شاهد شکستن استرلینگ به زیر برابری در سال جاری و یا اوایل سال آینده باشیم، هر چند که اغراق به نظر برسد.

طلای جهانی به کدام سو میرود + نمودار قیمتی

طلا در حالی دوباره سقوط را در بازارهای جهانی تجربه کرد که همچنان در بالاترین میزان خود در دو ماه گذشته قرار دارد.

به گزارش «دنیای بورس»، اقتصاد نیوز نوشت: قیمت هر اونس طلای دیروز 5 درصد سقوط کرد و به سطح 1903 دلار رسید، این رقم در مقایسه با رقم بسته شده دیروز 10 دلار کمتر بود.این فلز گران‌بها بین 1917 و 1893 دیروز در حال نوسان بود.نوسان 24 دلاری روز سه شنبه در بازار جهانی طلا در مقایسه با نوسان75 دلاری روز دوشنبهنشان از آرامش بازار در سطوح قیمتی جدید دارد.در بازار‌های فلزات دیگر، نقره با 1.5درصد کاهش به سطح 24.37 دلار رسید، پلاتین هم در روز سه شنبه 1.4 درصد از ارزش خود را از دست داد و به 869.31 دلار رسید قیمت پالادیوم هم افت 1.1 درصدی را ثبت کرد (نمودار قیمتی تا ساعت 09:05 امروز صبح به وقت تهران).

تعویق محرک مالی امریکا

جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، روز سه شنبه در هیئت کنگره گفت، مسیر پیش روی اقتصاد همچنان نامشخص است و بانک مرکزی ایالات متحده در صورت نیاز اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. به طور جداگانه، چارلز ایوانز، رئیس ذخیره فدرال شیکاگو نیز گفت، اگر کنگره ایالات متحده نتواند یک بسته مالی کمکی را تصویب کند، اقتصاد ایالات متحده در خطر رکود اقتصادی قرار می‌گیرد.

با عدم پیشرفت واشنگتن در دستیابی به توافق نامه محرک مالی، دلار از اواخر ژوئیه در برابر سبد ارزهای مهم دیگر بالا رفت.دیوید مگر ، مدیر تجارت فلزات های‌ریج‌فیوچرز، گفت: انتظارات این است طلای جهانی به کدام سو می رود؟ که تصویب جایگزین برای قاضی روث بیدر گینزبرگ توسط ترامپ اختلاف نظر بیشتری بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان ایجاد کند، که منجر به کاهش احتمال تصویب طرح محرک مالی شود.

آینده طلا

بنظر نمی‌رسد که طلا برای مدت طولانی در جدال با 1900 باقی بماند، با توجه به عدم موفقیت طلا برای تسخیر کف حمایتی قبلی 1920 دلار، شاید مسیر طلا حداقل در کوتاه مدت نزولی باشد. تحلیل‌های فنی نیز برای ساعات و روز آینده قویاً توصیه به فروش دارند. اگرچه باید گفت که تحلیل‌های فنی در رابطه با طلا معیار مناسبی برای پیش‌بینی رفتار بازار نیست.البته نکته جالب توجه تحلیل‌ فنی

سایت اینوستینک تغییر توصیه هفتگی آن از «قویاً خرید» به «خرید» است. این تغییر درحالی است که توصیه هفتگی آن در دو ماه گذشته بر روی «قویاً خرید» قرار دارد.

پیش‌بینی جدید قیمت دلار در روزهای آینده/ ارز به کدام سو می‌رود؟

رییس اسبق کانون صرافان با پیش‌بینی قیمت دلار در روزهای آینده، گفت: بازارساز سعی در کنترل قیمت و پایین نگه داشتن آن دارد.

اصغر سمیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت دلار در روزهای آینده و بعد از تعطیلات چه مسیری را دنبال خواهد کرد؟ اظهار داشت: قیمت دلار همان‌طور قبلا عرض کرده بودم، بستگی به میزان دخالت بازارساز دارد.

بنا به این گزارش، معامله‌گران می‌گویند دلار چند روزی است که در یک محدوده خاص معامله می‌شود و حجم خرید و فروش‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

در این‌میان، خبر از سرگیری مذاکرات بر سر مباحث پادمانی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانست با ایجاد برخی گمانه‌ها و انتظارات مثبت از حجم معاملات بازار ارز تهران و در نتیجه آن از شدت نوسانات نرخ ارز بکاهد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، اعلام کرد که گفت‌وگوها با ایران در خصوص شفاف‌سازی مسائل باقی‌مانده پادمانی از سرگرفته شد.

روز دوشنبه هفته جاری هر دلار آمریکا در بازار ۳۱ هزار و ۶۶۰ تومان بود و این در حالی است که روز شنبه با قیمت ۳۱ هزار و ۶۷۰ تومان فروخته می‌شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای مهر تاکنون قیمت دلار با رشد ۱۴۰ تومانی مواجه شده است.