سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

تحلیل سنتیمنت ارز دیجیتال چیست و چگونه در معامله کاربرد دارد؟

بهره‌مندی از ابزارهای مناسب تحلیل می‌تواند در بسیاری مواقع راهگشای تصمیم‌گیری درست‌تریدرها باشد و ابزار احساسات یا سنتیمنت یکی از این ابزارهاست. استفاده صحیح از این ابزار روشی کارآمد برای تصمیم‌گیری معامله‌گران بیت کوین است. گاهی بازار دارای نوسانات شدیدی است و این مسئله تشخیص روند و وضعیت بازار را برای تحلیل گران بسیار سخت می‌کند. درست در چنین زمانی است که ابزارهای تحلیل سنتیمنت می‌توانند دیدگاهی درست‌تر نسبت به بازار را فراهم می‌کند.

به‌طورکلی سنتیمنت بازارها یا در حالت خرسی (نزولی) و یا در حالت گاوی (صعودی) است. در این مقاله به معرفی سه شاخص یا اندیکاتور می‌پردازیم که می‌توانند به نحو مستقل مورد استفاده قرار بگیرند. با این وجود برخی ترجیح می‌دهند که تصمیم نهایی خود را بر اساس برآیند نهایی حاصل از هر سه شاخص بگیرند.

شاخص ترس و طمع Fear & Greed Index

شاخص ترس و طمع بی‌شک یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های احساسی یا سنتیمنت است که در حال حاضر در بازار بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شاخص نشان‌دهنده جسارت یا ترس سرمایه‌گذاران در بازار است. شاخص ترس و طمع عددی بین ۰ و ۱۰۰ است. هرچه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان از ترس سرمایه‌گذاران دارد و هرچه این مقدار به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، به معنای طمع سرمایه‌گذاران است.

عوامل متعددی بر این شاخص تأثیرگذار است مثل: نوسانات، مومنتوم و حجم بازار، مومنتوم رسانه‌های اجتماعی و سلطه بیت کوین!

چگونگی استفاده از شاخص ترس و طمع

استفاده از این شاخص بسیار آسان است. زمانی که شاخص نگرانی و ترس سرمایه‌گذاران را نشان بدهد از این فرصت به عنوان فرصتی برای خرید و زمانی که شاخص نشان‌دهنده طمع سرمایه‌گذاران است این فرصت به عنوان فرصتی برای فروش قلمداد می‌شود.

اگر مقدار عدد شاخص به زیر ۲۰ برسد به معنای فراگیر شدن ترس در بازار است و زمانی که این مقدار از ۸۰ عبور می‌کند، در حالی که اعتماد به نفس عده زیادی از معامله‌گران به ضررشان تمام می‌شود؛ برخی از سرمایه‌گذاران هوشمند دست به فروش می‌زنند.

شاخص گاو و خرس Bulls & Bears Index

شاخص گاو و خرس یک اندیکاتور سنتیمنت است که با بررسی مکالمات رد و بدل شده در رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و بیت کوین تاک تعیین می‌کند که بار و احساسات درباره بیت کوین صعودی یا نزولی است.

این شاخص مقداری بین ۰ تا ۱ است. این اندیکاتور به ۹۳ موضوع و احساس در رسانه‌های اجتماعی حساس است و نتیجه داده‌های تحلیلی خود را با بررسی این موارد به دست می‌آورد.

چگونگی استفاده از شاخص گاو و خرس

مقدار نزدیک به صفر، نشان از بازار خرسی بیت کوین دارد. این در حالی است که میزان نزدیک به ۱ احساس سرمایه‌گذاران بیت کوین را صعودی قلمداد می‌کند. اگر به خرد جمعی اعتقاد دارید؛ می‌توانید زمانی که این شاخص شروع به بالا رفتن کرده، بیت کوین بخرید و با افت شاخص بفروشید.

شاخص احساسات بیت کوین Bitcoin Sentiment Index

شاخص احساسات بیت کوین یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال در رسانه‌های اجتماعی است که هدف آن ارائه بینشی در خصوص احساس سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در زمان‌های معین است.

مقدار این شاخص با استفاده از ماشین لرنینگ (Machine learning) محاسبه می‌شود. در این روش پست‌های رسانه‌های اجتماعی که از بیت کوین نام برده‌اند؛ زیر نظر گرفته می‌شوند.

این روش ممکن است بینش‌های جذابی ارائه دهد اما منتقدان این روش معتقدند که ارزیابی درستی این ابزار دشوار است زیرا مشخص نیست که چه عواملی به طور دقیق در فرآیند محاسبه در نظر گرفته‌شده است.

چگونگی استفاده از شاخص احساسات بیت کوین

هنگامی‌که خط شاخص رو به پایین می‌رود؛ احساسات بازار به شکل نزولی درمی‌آید و وقتی خط احساسات شاخص رو به بالا می‌رود نشان از آن دارد که افراد در رسانه‌های اجتماعی بیشتر احساسات مربوط به صعودی بودن را ابراز می‌کنند.

نکاتی در مورد استفاده از ابزارهای تحلیل سنتیمنت یا احساسات

همیشه در نظر داشته باشید که هیچ شاخص احساساتی مطلقاً قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. حتی اگر هر سه شاخص ذکر شده علائمی برای زمان مناسب خرید بیت کوین از خود نشان دهند؛ باز هم قیمت می‌تواند تحت تأثیر عوامل دیگری به طور ناگهانی کاهش یابد.

در حالت ایده آل شاخص‌های احساس بیت کوین باید یکی از ابزارهای پیش‌بینی بازار برای شما باشند. پایه‌ریزی استراتژی معاملاتی شما تنها بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

به عنوان یک معامله‌گر، بهره‌گیری از طیف وسیعی از ابزارها به شما کمک می‌کند تا تخمین بهتری از آینده بازار در اختیار داشته باشید.

سخن پایانی

همیشه بهتر است در هنگام پیش‌بینی بازار با تحلیل تکنیکال از چندین شاخص استفاده کنید. شاخص‌های معرفی شده در بالا می‌تواند به پیش‌بینی شما کمک کنند؛ اما به تنهایی نمی‌توانند تعیین‌کننده باشد. فراموش نکنید که در بازارهای مالی هر روز باید در حال آموختن باشید. چون همان‌طور که می‌دانید دانش قدرت است. و هرچه بیشتر بدانید ، بیشتر می‌توانید درآمد کسب کنید!

3 ابزار برای تحلیل احساسات بیت کوین+ نحوه استفاده از آن

اگر پاسخ شما به این سؤال منفی است، شک نکنید که یکی از ابزارهای قوی تحلیل را از دست داده اید. ابزار تحلیل احساسات بیت کوین اگر به درستی استفاده شود به تریدرها و سرمایه گذاران این اجازه را می دهد تا از احساس دیگران نسبت به خرید یا فروش بیت کوین آگاه شوند.

خب اگر شما هم در خرسی یا گاوی بودن شرایط و فعالان بازار شک دارید بد نیست از 3 ابزار تحلیل احساسات بیت کوین برای درک احساسات دیگران نسبت به بیت کوین استفاده کنید. در ادامه این مقاله از سایت ای کلابز اطلاعات با ارزشی در مورد این ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین، عملکرد و نحوه کارکردن در اختیارتان قرار خواهیم داد تا بتوانید تصمیمات هوشمندانه تری در حین ترید بگیرید.

1- تحلیل احساسات بیت کوین: شاخص حرص و طمع ارز دیجیتال

مشهورترین و پرطرفدارترین ابزار تحلیل احساسات بیت کوین، شاخص حرص و طمع است که می توانید به راحتی از آن استفاده کنید.

این شاخص تحلیلی توسط تیم Alternative.me طراحی شده و بسیار شبیه شاخص حرص و طمع بازار سایت معروف CNN است. البته شاخص حرص و طمع بیت کوین تنها برای بازارهای ارز دیجیتال و تحلیل احساسات بیت کوین طراحی شده و جای دیگری کاربرد ندارد.

این شاخص تنها بر اساس یک سوزن که از سمت چپ (ترس) به سمت راست (طمع) حرکت می کند می تواند احساس مردم نسبت به خرید بیت کوین را در اختیار شما قرار دهد. از نظر عددی نیز این شاخص می تواند از 0 تا 100 یک عدد را به خود اختصاص دهد. هر چقدر این عدد کمتر باشد، ترس سرمایه گذاران نسبت به بیت کوین بیشتر خواهد بود.

از طرف دیگر هرچقدر این عدد بزرگتر بوده و به 100 نزدیک شود، سرمایه گذاران طمع بیشتری برای خرید بیت کوین خواهند داشت.

اما شاید این سؤال برایتان به وجود بیاید که این شاخص چطور کار می کند؟ خب، لازم است بدانید که عواملی مثل نوسانات، شتاب و حجم بازار، حرکت رسانه های اجتماعی و میزان تسلط بیت کوین تعیین کننده های اصلی میزان حرص و طمع بازار هستند.

چگونه از شاخص حرص و طمع استفاده کنیم؟

کاربری و درک شاخص حرص و طمع بسیار است. زمانی که شاخص حرص و طمع بر روی Concern (توجه کردن) ایستاد، یعنی زمان خوبی برای خرید است. وقتی که شاخص بر روی Greed (طمع) ایستاد نیز بهتر است به فکر فروش باشید.

اگر شاخص حرص و طمع به زیر 20 رسید احتمالاً ترس بازار بیت کوین را فرا می گیرد ولی بالا رفتن این شاخص از عدد 80 می تواند تریدرهای باهوش را به فکر فروش بیاندازد.

2- تحلیل احساسات بیت کوین: شاخص خرسی و گاوی

یکی دیگر از شاخص های تحلیل احساسات بیت کوین شاخص خرسی و گاوی است که توسط Augmento طراحی شده است. این ابزار شاخصی مربوط به شبکه های اجتماعی مثل توئیتر، ردیت و بیت کوین تالک است که تحلیلی از مکالمات افراد فعال در حوزه کریپتو را جمع آوری کرده و در قالب یک شاخص خرسی و گاوی در اختیار تریدرها قرار می دهد.

این شاخص به گونه ای طراحی شده که همیشه مقداری بین 0 و 1 را نشان می دهد. این عدد به خصوص از طریق محاسبه و طبقه بندی گفت و گوها در مورد ارزهای دیجیتال به دست می آید. به طور خلاصه بخواهیم بگوییم این شاخص به 93 کلمه مختلف حساس بوده و با مشاهده آن ها تغییراتی در شاخص به دست آمده ایجاد خواهد کرد.

چگونه از شاخص خرسی و گاوی استفاده کنیم؟

شاخص خرسی و گاوی یک شاخص احساسی مربوط به شبکه های اجتماعی است که با تحلیل گفتگوهای افراد فعال حوزه ارزهای دیجیتالی به دست می آید.

هرچقدر عدد این شاخص به 0 نزدیک تر باشد، سرمایه گذاران بیت کوین بیشتر خرسی بوده و توقع ریزش دارند. اما برعکس هرچقدر عدد این شاخص به 1 نزدیک تر باشد، نشان دهنده گاوی بودن سرمایه گذاران و تریدرها بوده و نشان می دهد که بیشتر افراد معتقدند بازار صعودی خواهد بود.سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

بخواهیم خلاصه بگوییم، هر موقع که دیدید شاخص به سمت عدد 1 حرکت کرده و به آن نزدیک شده می توانید از آن برای خرید استفاده کنید و برعکس هرگاه شاخص به عدد 0 نزدیک شد وقت فروش است.

3- تحلیل احساسات بیت کوین: شاخص احساسات بیت کوین

شاخص احساسات بیت کوین توسط Bitts Analytics طراحی شده و یکی دیگر از شاخص های احساسات در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. این شاخص احساسات سرمایه گذاران حوزه ارزهای دیجیتال در همان لحظه را نشان می دهد.

عدد این شاخص از طریق محاسبات کامپیوتری پست های شبکه اجتماعی بر اساس منشن بیت کوین به دست می آید. همین عدد به ظاهر ساده می تواند دید شما را نسبت به تفکر دیگر تریدرها و سرمایه گذاران وسیع تر کرده و به نحوی شگفت زده تان کند. با این حال بسیاری از افراد قابل اعتماد بودن این شاخص را زیر سؤال برده اند و می گویند چگونه می توان با محاسبه به احساسات افراد نسبت به بیت کوین پی برد؟! تصمیم گیری با خود شماست.

چگونه از شاخص احساسات بیت کوین استفاده کنیم؟

استفاده از این شاخص کمی پیچیده تر از شاخص حرص و طمع و شاخص خرسی و گاوی است. با این حال بیشتر تریدرها خواندن آن را کار چندان سختی نمی دانند. زمانی که خط شاخص نزولی بود، نشان دهنده این است که احسااست بازار نسبت به بیت کوین خرسی شده است. همچنین زمانی که شاخص احساسات صعودی شد، نشان می دهد که احساسات سرمایه گذاران و تریدرها در شبکه های اجتماعی روی افزایش قیمت بیتکوین است.

چگونه از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین برای ترید استفاده کنیم؟

مهم ترین نکته در مورد این ابزارها این است که بدانید، هیچ وقت بازار قسم نخورده که احساسات لطیف و شکننده تریدرها را بازیچه قرار ندهد! در نتیجه همیشه نمی توانید روی حساب این شاخص ها قیمت آینده بیت کوین را حدس بزنید. به عنوان مثال بعضی وقت ها ممکن است هر سه ابزار تحلیل احساسات بیت کوین به شما سیگنال خرید بیت کوین بدهند اما بعد از خرید شما بازار با خنده ای شیطانی جلوی چشمان شما بریزد!

در نتیجه بهتر است از این ابزارها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خود بهره بگیرید. ابزار تحلیل احساسات بیت کوین مثل یک اسلحه کمکی است که بهتر است در هنگام جنگ ترید همراه داشته باشید. یادتان باشد که در ترید دانش همان قدرت است که باعث موفقیت شما خواهد شد.

تحلیل احساسات چیست و چگونه انجام می‌شود؟

بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند که در بازارهای مالی، فقط دو نوع تحلیل داریم: تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال. اما یک نوع تحلیل دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نام دارد. این تحلیل نه فقط در ترید، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارد. در این مطلب به زبان ساده با تحلیل احساسات آشنا می‌شوید.

تحلیل احساسات چیست؟

تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن، جمله یا عبارت وجود دارند، تشخیص داده می‌شوند تا بتوان با استفاده از بررسی احساسات، درباره آینده پیش‌بینی کرد.

بازارهای مالی پر از احساس ترس، نگرانی، طمع و … بوده و همین احساسات است که به بازار جهت می‌دهد. اگر احساس بیشتر مردم درباره بازار یا یک دارایی مثبت باشد، پس شاید باید منتظر رشد قیمت‌ها باشیم و اگر احساسات منفی باشند پس احتمالا باید انتظار سقوط قیمت‌ها را داشته باشیم.

و همینطور درباره اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها. اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین یا یک سهام منتشر شود، می‌تواند به رشد قیمت‌ها کمک کند و از طرف دیگر یک خبر منفی ممکن است منجر به سقوط شود.

بنابراین کار تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های متنی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب را شناسایی کند تا تحلیل‌گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

لازم به ذکر است که بازار مالی فقط یکی از چندین حوزه‌ای است که تحلیل احساسات در آن به کار گرفته می‌شود. محققین و دانشمندان، تحلیل‌گران محصول، توسعه‌دهندگان همه و همه از تحلیل احساسات در حوزه تخصصی خود استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای کسب و کارشان بگیرند.

تحلیل احساسات چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل احساسات را می‌توان به صورت دستی و با جمع‌آوری اطلاعات مکتوب انجام داد، مثلا وقتی تحلیل‌گر جمله «بیت کوین برای صعود آماده می‌شود» را می‌بیند، آن را مثبت قلمداد می‌کند.

اما با توجه به فراوانی داده‌ها، تحلیل احساسات معمولا به صورت اتوماتیک و از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه‌نویسی انجام می‌شود.

به عنوان مثال، یک برنامه کامپیوتری نوشته می‌شود که در آن برنامه‌نویس مشخص می‌کند: اگر واژه «بیت کوین»، «آمازون» و «پذیرفته شدن» را در یک محتوا دیدی، آن خبر یا مطلب را به عنوان مثبت در نظر بگیر.

طی فرایند یادگیری ماشین و با استفاده از تکنیک‌های سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین پردازش زبان‌های طبیعی (NLP) برنامه یاد می‌گیرد تا از طریق الگوریتمی که به هر جمله یا عبارت برچسب می‌زند، جملات را تفکیک کند.

معمولا جملات و عبارات در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی طبقه‌بندی می‌شوند.

مثلا فرض کنیم یک تحلیل‌گر بازار قصد دارد از احساسات غالب افراد درباره یک دارایی (مثل بیت کوین) با خبر شود.

او با استفاده از یک برنامه جمع‌آوری داده، ۱ میلیون متن که در آن کلمه بیت کوین وجود دارد از سراسر اینترنت جمع آوری می‌کند.

او حالا باید این ۱ میلیون متن را در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی طبقه‌بندی کند تا بتواند احساسات غالب افراد را حدس بزند. از آنجایی که او قادر به خواندن ۱ میلیون متن نیست به برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین که خود زیرمجموعه‌ی هوش مصنوعی است روی می‌آورد.

فرض کنید ۵ جمله‌ی زیر، نمونه‌هایی از داده‌های کاربر هستند:

۱. بیت کوین دیگه رشد نمی‌کنه، سقوطش نزدیکه. (منفی)
۲. بیت کوین تا چند ماه دیگه قیمتش منفجر میشه. (مثبت)
۳. من بیت کوین خریدم. (مثبت)
۴. به نظرتون بیت کوین بخرم؟ (خنثی)
۵. آمازون تبلیغات بیت کوین را ممنوع کرد. (منفی)

او به عنوان نمونه ۱,۰۰۰ متن را می‌خواند و خودش به آن‌ها برچسب مثبت، منفی یا خنثی می‌زند. سپس داده اولیه را به الگوریتم یادگیری ماشین می‌دهد و الگوریتم از روی آن‌ها یاد می‌گیرد که باید برای بقیه داده‌ها چه برچسبی بزند.

معمولا تحلیل‌گران با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مخصوصا پایتون، API‌های جمع‌آوری داده و مدل‌ها و الگوریتم‌های آماده اقدام به تحلیل احساسات می‌کنند. طراحی مدل‌های پیشرفته برای تحلیل احساسات نیازمند وقت و دانش بالایی است.

تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

برای تحلیل احساسات در بازارهای مالی تحلیل‌گران ابتدا با استفاده از چند کلید واژه خاص مرتبط با بازار شان (مثل بیت کوین) داده جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها به صورت متن هستند.

متون معمولا از طریق شبکه‌های اجتماعی (مثل توییتر و گروه‌های تلگرامی) و رسانه‌های خبری جمع‌آوری می‌شوند.

به عنوان مثال با استفاده از برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه‌های مربوط به توییتر، می‌توان توییت‌هایی دارای کلید واژه «Bitcoin» را به راحتی جمع‌آوری کرد.

سپس با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا با یک الگوریتم معمولی که دارای فرهنگ لغت است، مثبت، منفی یا خنثی بودن داده‌ها مشخص می‌شود و تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن داده‌ها درباره روند آینده بازار تصمیم‌گیری کند.

در روش‌های پیشرفته‌تر به هر داده امتیاز خاصی داده می‌شود و مثلا داده‌های هر روز را روند قیمت در آن روز مقایسه می‌کنند تا بتوانند به یک الگوی جامع برسند.

تحلیل‌گران حتی گاهی اوقات بین الگوریتم‌های تحلیل احساسات خود و ربات‌های معامله‌گر ارتباط برقرار می‌کنند تا در صورت مشاهده خبر یا احساسات مثبت/منفی سریعا سفارش خرید یا فروش در بازار ثبت شود.

به عنوان نمونه در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یکباره بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که یکی از علل اصلی این صعود شدید، خبر تایید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه‌‌ی فایننس مگنتز (Finance Magnates) منتشر شد. به این ترتیب و طبق این ادعا، ربات‌های معامله‌گر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.

جمع‌بندی

علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات هم برای تعیین روند آینده قیمت‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. البته این نوع تحلیل در حوزه‌های دیگر هم کاربردهای زیادی دارد.

تحلیل احساسات را اغلب با استفاده از برنامه‌نویسی و یادگیری ماشین انجام می‌دهند. در این نوع تحلیل، تحلیل‌گر مقدار زیادی داده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌کند و سپس مثبت، منفی یا خنثی بودن هر داده را مشخص می‌نماید و به این ترتیب می‌تواند برای اقدامات بعدی خود تصمیم بگیرد.

احساسات مردم چقدر در بازار کریپتو تاثیرگذار است؟ آشنایی کامل با تحلیل احساسات

در تمام بازارهای مالی از جمله بازار رمز ارزها، تریدرها و سرمایه گذاران با روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی سعی می‌کنند تا سود بیشتری دریافت کنند و درآمد خود را افزایش دهند. تمام این روش‌ها در دو دسته بندی کلی قرار می‌گیرد: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال؛ اما یک عامل بسیار مهم دیگر نیز در تمام این بازارها تاثیرگذار است و آن، احساسات معامله‌گران است. از این رو، در این مقاله قصد داریم به تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) بپردازیم. با ما همراه باشید.

مفهوم تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

احساسات در بازار کریپتو، احساس و حالت‌های مختلف سرمایه‌گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می‌گیرد. این احساسات همیشه یک دارایی یا اصول اولیه پروژه را نشان نمی‌دهند، اما می‌توانند قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند. تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازار رمزارزها، نوعی تحقیق است که با استفاده از آن سعی می‌کنند حرکات قیمت را پیش بینی کنند.

درست مثل سایر دارایی‌ها، قیمت رمز ارزها با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. این نیروهای بازار می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله‌گران برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت دارایی کریپتویی، احساسات بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند. همراه با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی احساسات بازار کریپتوها می‌تواند ابزار ارزشمندی برای یک معامله‌گر باشد.

احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها وجود دارد. احساسات بازار قدرت تاثیرگذاری بر چرخه‌های بازار دارد.

البته همیشه احساسات مطلوب در بازار منجر به شرایط مثبت قیمت نمی‌شود؛ گاهی اوقات، ممکن است احساسات به شدت مثبت، قبل از اصلاح بازار یا حتی در یک بازار نزولی ظاهر شود. تحلیلگران علاوه بر تحلیل میزان تقاضای بازار، می‌توانند با تحلیل سنتیمنتال میزان بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار اصول و نحوه کارکرد یک پروژه را در نظر نمی‌گیرند؛ اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.

بیایید دوج کوین را به عنوان مثال در نظر بگیریم. افزایش تقاضای این ارز دیجیتال، ناشی از هیاهوی رسانه‌های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این رمزارز را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و فقط به ‌دلیل احساس مثبت حال حاضر بازار خریداری کردند. حتی گاهی اوقات یک توییت از چهره‌ای مشهور مانند ایلان ماسک برای ایجاد احساس مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل سنتیمنتال در بازار کریپتوها مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی در بسیاری از استراتژی‌های ترید است. مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی، تحلیل احساسات بازار کریپتو معمولا ایده خوبی است که با استفاده از آن می‌توانید تصمیمات بهتری را در جهت سرمایه‌گذاری درست اتخاذ کنید.

به عنوان مثال، تحلیل احساسات در بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید آیا فومو بر بازار حاکم است یا صرفا نتیجه ذهنیت افراد است. به طور کلی، ترکیب تحلیل فنی و بنیادی با تحلیل سنتیمنتال بازار، مزایای زیر را به همراه دارد:

• دید بهتری از روند کوتاه و میان مدت قیمت می‌گیرید
• کنترل بهتری بر احساسات خود خواهید داشت
• فرصت‌های بالقوه سودآور را کشف می‌کنید

چگونه می‌توان احساسات بازار را تحلیل کرد؟

برای درک احساسات بازار، باید نظرات و ایده‌های فعالان بازار را جمع آوری کنید. اگرچه تحلیل سنتیمنتال می‌تواند مفید باشد، اما شما نباید تنها به آن اعتماد کنید؛ بهتر است قبل از نتیجه‌گیری عملی، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه خود نیز استفاده کنید.

برای شروع، ممکن است در جستجوی صفحات و کانال‌های مربوط به رسانه‌های اجتماعی باشید تا درک کنید که جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد یک پروژه خاص چه احساسی دارند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا مستقیما با تیم پروژه و اعضای جامعه آن در ارتباط باشید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در این گروه‌ها وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از ریسک کردن، تحقیقات خود را انجام دهید.

کانال‌های شبکه‌های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را به دست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران ارزهای دیجیتال)، می‌توانید موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

• پیگیری احساسات در شبکه‌های اجتماعی با ابزارهای نرم‌افزاری جمع آوری داده‌ها
• از طریق پورتال‌های رسانه‌ای و وبلاگ‌ها، آخرین اخبار صنعت رمز ارزها را دنبال کنید
• معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ‌ها را ردیابی کنید. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه‌گذاران کریپتو پیگیری می‌شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تاثیر بگذارد. ربات‌های هشدار تراکنش‌های نهنگ‌ها را می‌توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید. یکی از بهترین منابع، سایت Whale Alert است.
• شاخص‌های احساس بازار و سیگنال‌های قیمت گذاری را در سایت کوین‌مارکت‌کپ بررسی کنید. این شاخص‌ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تحلیل کرده و خلاصه‌ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می‌دهند.
• میزان علاقه به صنعت ارزهای دیجیتال را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، حجم زیادی از جستجو برای “نحوه فروش رمزارزها”، می‌تواند نشان از احساسات منفی در بازار باشد.

بر اساس احساسات خود معامله نکنید. این یکی از اولین قواعدی است که یک تریدر می‌آموزد؛ زیرا تمام احساساتی که با آن روبرو می‌شوید مانند پشیمانی، طمع، رضایت و یا ناامیدی می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. اما احساسات دیگران چه؟

شما ممکن است تریدری باشید که احساسات خود را کنترل می‌کند؛ اما بقیه بازار این‌گونه رفتار نمی‌کند و تصمیم‌های آنها هرچند غیرمنطقی، قیمت‌ها را در بازار نوسان می‌دهد. به عنوان نمونه‌ای از تحلیل احساسات، جابه‌جایی دوره‌ای بیت کوین توسط یکی از مدیران صرافی Mt Gox را در نظر بگیرید. هر بار که او مقداری کوین را به یک آدرس دیگر ارسال می‌کرد، قیمت بیت کوین کاهش می‎‌یافت.

از لحاظ فنی، این اتفاق به این دلیل می‌افتد که مردم انتظار دارند که وقتی او ۸۰۰۰ بیتکوین را وارد بازار آزاد می‌کند، قیمت BTC سقوط کند. با وجود این‌ که مدیر این اکسچنج اطمینان داده بود که کوین‌هایش را به این شکل به فروش نمی‌رساند، اما قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در لحظه جابه‌جایی توسط او، کاهش می‌یافت.

تنها تفسیر این است که تریدرها انتظار دارند که بقیه معامله‌گران با شنیدن این خبر اقدام به فروش بیت کوین‌هایشان خواهند کرد. حتی اگر به حرف این فرد اطمینان داشتید نیز تحلیل احساسات به شما می‌گوید که اقدام به فروش Bitcoinهای خود کنید.

ارتباط مستقیم بین تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال

تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات موضوعاتی هستند که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. حتی اگر شما به طور آشکارا فاکتور تحلیل احساسات را در مبادلات خود در نظر نگیرید، این امر بر تصمیمات شما تاثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، تعدادی از تریدرهای معروف ارزهای دیجیتال، به کوین ترون (TRX) علاقه دارند که به نظر می‌رسد که این یک رمز ارز بی‌‌ارزش و بدون آینده است؛ اما این باعث نمی‌شود که هر زمان قیمت ترون کاهش پیدا کرد و سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین به سطح حمایت خود رسید، تریدرها اقدام به خرید این کوین نکنند. زیرا آنها تقریبا مطمئن هستند که دوباره قیمت این کوین افزایش می‌یابد، اما نمی‌توانند با استفاده از تجزیه تحلیل فنی یا بنیادی دلایل منطقی برای این اتفاق پیدا کنند.

تحلیل احساسات اساسا پیشگویی خود را انجام می‌دهد: اگر تریدرها به اندازه کافی به X باور داشته باشند، X تحقق می‌یابد.

به عنوان مثال، آیا قیمت ارزهای دیجیتال پس از اضافه شدن به صرافی بایننس (Binance) به دلیل افزایش نقدینگی و امکان قابل دسترس بودن توسط سرمایه‌گذاران، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد؟ و یا این افزایش قیمت ناشی از انتظار همه برای افزایش قیمت است و این امر منجر به تحریک تریدرها برای خرید این کوین می‌شود؟ در بیشتر مواقع پاسخ مثبت است؛ زیرا تریدرها اعتقاد دارند زمانی که یک رمز ارز در بایننس لیست می‌شود، قیمت آن حتما افزایش خواهد یافت.

اندیکاتورهای تحلیل احساسات در بازار کریپتو

سرمایه‌گذاران می‌توانند برای درک بهتر صعودی یا نزولی بودن بازار یا دارایی، به اندیکاتورهای احساسات در بازار نگاه کنند. اندیکاتورها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از فرآیند تحلیل احساسات توسط شما باشند، اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. بهترین کار این است که از چندین شاخص استفاده کنید تا دید متعادل‌تری از بازار داشته باشید.

بیشتر شاخص‌های احساسات در بازار کریپتو روی بیت کوین متمرکز شده‌اند، اما می‌توانید شاخص‌های احساسات بازار اتریوم را نیز پیدا کنید. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیتکوین شاید شناخته شده‌ترین شاخص احساسات در بازار کریپتوها است. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف شامل نوسانات، حجم معاملات، رسانه‌های اجتماعی، میزان سلطه و روندها، ترس یا طمع بازار BTC را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

برای انجام تحلیل سنتیمنتال، شاخص صعود و نزول (Bull & Bear Index) شاخص متفاوت دیگری است که با تمرکز روی شبکه‌های اجتماعی، با یک نرم‌افزار مبتنی‌ بر هوش مصنوعی و با استفاده از مکالمات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ مورد از احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می‌کند. سازندگان این شاخص عملکرد شاخص خود را با داده‌های با ارزش موجود بک‌ تست می‌کنند. عدد صفر در این اندیکاتور نمایانگر بازار به شدت نزولی و عدد یک نمایانگر روند کاملا صعودی است.

از ابزارها در کنار هم استفاده کنید

تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای درون زنجیره و سایر اندیکاتورهای رمزارزها می‌تواند دیدگاه خوبی در مورد یک ارز یا احساسات پیرامون یک پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش‌های فعلی بازار، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه‌گذاری بهتری خواهید داشت.

برای کمک به حداکثر رساندن تاثیر تجزیه و تحلیل احساسات، معمولا بهتر است آن را با موارد زیر ترکیب کنید:

• تحلیل تکنیکال: به شما کمک می‌کند هنگام انجام معاملات کوتاه مدت، پیش بینی‌های بهتری از قیمت داشته باشید.
• تحلیل فاندامنتال: برای تعیین پتانسیل بلندمدت یک پروژه.

تریدرهای حرفه‌ای در زمان ورود و خروج خود به بازار، تجزیه و تحلیل احساسات را در نظر می‌گیرند. بسیاری از تریدرها پرش زیاد بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را پس از اجماع پیش‌بینی کرده بودند. چون این مهم نیست که این اتفاقی که در سه سال پیش افتاد تصادفی بوده یا خیر. مهم این است که اگر تعداد کافی از سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که این اتفاق در سال جاری نیز بیفتد، پس رخ خواهد داد.

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

جمع بندی

احساسات در تمام بازارهای مالی تاثیرگذار است و ما می‌توانیم در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات نیز برای پیش بینی دقیق‌تر قیمت و روند رمز ارزها استفاده کنیم. از آنجا که بازار کریپتو هنوز کاملا بالغ نیست، تصورات و احساسات عمومی می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت‌ها شود.

تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) نوعی از تحلیل بازارهای مالی میباشد که کمتر به آن توجه شده میشود ، ضمن آنکه این روش تحلیل بازار نسبت به انواع دیگر تحلیل (فاندامنتال و تکنیکال) نوین تر و از ابزارهای پیچیده تری استفاده میکند.

احساس بازار

تحلیل سنتیمنتال را میتوان به نوعی تحلیل احساسات بازار دانست، در بازارهای مالی نقش معامله گران در شکل گیری روند ها به شدت بالاست و در واقع این خوده کاربران شبکه هستند که باعث رشد یک سهم و نزول سهم دیگر میشوند. حالا با دانستن این موضوع ما باید بتوانیم احساسات این معامله گران را محاسبه بکنیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری در این بازارها بگیریم.

تحلیل احساس

از آنجا که خیلی از افراد بر اساس احساسات معامله میکنند این امر طبیعی است که سنجیدن احساسات آنها آینده‌ی بازار را مشخص بکند. علم تحلیل احساسات فقط مربوط به بازارهای مالی نمیشود و این علم نوین در حوزه های مختلف کاربرد داشته و با استفاده از علم برنامه نویسی، یادگیری زبان ماشین، استفاده از الگوریتم ها و جمع‌آوری داده ها دست به تحلیل مسائل میزند.

احساسات بازار

احساسات مردم در بازار سه نوع میتواند باشد که عبارت‌اند از: مثبت (طمع)، خنثی و منفی (ترس)؛ زمانی که مردم ترس از دست دادن دارایی‌هایشان را داشته باشند دست به فروش سهم ها به صورت هیجانی میزنند و باعث سقوط ارزش آن میشوند و زمانی که مردم را طمع دربرگیرد دست به خرید میزنند و با بالا رفتن تقاضا ارزش آن دارایی نیز بالا میرود.

نحوه کار

نحوه‌ی کار تحلیل های سنتیمنتال همانند هر نوع دیگری از تحلیل بر پایه جمع‌آوری اطلاعات میباشد. به عنوان مثال برای بررسی احساسات مردم درباره بیت کوین تحلیلگران سنتیمنتال با استفاده از برنامه های کامپیوتری شروع به جستجوی کلمه بیت کوین در شبکه های مجازی و اینترنت میکنند. بعد از آن این داده ها را در سه دسته مثبت، منفی و خنثی قرار میدهد تا بتوانند داده ها بررسی بکنند البته این کاری نیست که تحلیل گر بتواند خودش به تنهایی انجام بدهد پس با استفاده از برنامه های کامپیوتری شروع به خواندن هزاران متن نوشته شده راجع به بیت کوین در ماه اخیر میکند.

نقش کاربران

این نوشته های راجع به بیت کوین را بر اساس الگو های از پیش تعیین شده در دسته بندی مثبت، منفی و یا خنثی قرار میدهند؛ به عنوان مثال چند نمونه نوشته که در فضای مجازی توسط کاربران منتشر شده است را بررسی میکنیم:

• امروز بیت کوین خریدم! (مثبت)
• به نظرم بیت کوین این ماه رشد خوبی خواهد کرد! (مثبت)
• دولت آمریکا بیت کوین را تحریم کرد! (منفی)
• کسی میدونه آینده بیت کوین چگونه خواهد بود؟! (خنثی)
• رشد بیت کوین تموم شده! (منفی)

این کار را در ابتدا تحلیل گر بر روی جامعه نمونه انجام میدهد و از آن به بعد توسط برنامه که بر اساس این الگوریتم کار خواهد کرد صورت میگیرد. با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری زبان ماشین این تحلیل ها به صورت کمی و اعداد و ارقام قابل مقایسه بیان میشوند.

شاخص های تحلیل احساس

از ابزار مورد استفاه در تحلیل سنتیمنتال میتوان به دو مورد اشاره کرد:

کلام آخر

تحلیل احساسات بازار علمی نوین و بر پایه جمع آوری اطلاعات و داده های مربوط به بازار از بستر اینترنت و کمک گرفتن از کامپیوتر ها و هوش مصنوعی آن داده ها تبدیل به شاخص های کمی میشوند که کار را برای تحلیل گران ساده تر کرده اند و ما تنها با توجه به اعداد و ارقام شاخص ها میتوانیم تصمیمات درستی بگیریم.