معاملات اسپات (Spot) چیست؟

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال شده راه‌های مختلفی برای انجام معاملات و کسب درآمد وجود دارد که از رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به تریدینگ اشاره کرد. معاملات اسپات (Spot) در مقایسه با سایر روش‌های ترید کردن به‌عنوان ساده‌ترین روش ثبت سفارش در صرافی‌های دیجیتال شناخته شده است.

مفهوم معاملات اسپات (Spot)

برای خرید، فروش یا معاملات رمزارزها، روش‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش‌های موجود، ثبت سفارشات با استفاده از معاملات اسپات (Spot) است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از این روش پشتیبانی می‌کنند و برای آن امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را در نظر گرفته‌اند. در برخی منابع، معامله اسپات را در مقابل معاملات فیوچرز می‌دانند.

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

قیمت اسپات چیست؟

قیمت های لحظه ای یک ارز دیجیتال در بازار به عنوان قیمت اسپات آن ارز شناخته می شود و قیمت هایی هستند که فروشندگان و خریداران سفارش های خود را در آن قیمت ها ثبت کرده اند. تمامی صرافی های آنلاین یک گزینه تحت عنوان "Market" یا «قیمت بازار» دارند. در صورت خرید ارز با استفاده از گزینه مارکت (قیمت بازار)، اگر شما خریدار باشید، پایین ترین و اگر فروشنده باشید، بالاترین قیمت ثبت شده به شما پیشنهاد می شود. قیمت‌های اسپات مرتب به‌روزرسانی می‌شوند و با مچ شدن سفارش خریداران و فروشندگان مدام تغییر می‌کنند.

اردر بوک (Order Book) یا لیست سفارشات در معامله اسپات

لیست سفارشات در یک صرافی، جایی است که کاربران می‌توانند پیشنهادات فعلی خرید و فروش موجود در بازار را مشاهده کنند.

این لیست به صورت 24 ساعته به‌روزرسانی می‌شود.به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند هر زمان که مایل باشند به ثبت سفارش در بازار بپردازند.

مفهوم Ask و Bid و قدرت نقدشوندگی

پس از شناخت اردر بوک در بازار اسپات، یادگیری دو مفهوم Ask و Bid کار دشواری نیست. Ask و Bid به دو قیمت خاص در Order Book اشاره دارد. قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی بپردازد. قیمت Ask اشاره به پایین‌ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است. در اردر بوک، قیمت Bid همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده می‌شود و در یک Order Book، قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است. تصویر زیر این دو مفهوم را در صرافی بایننس نشان می‌دهد.

استفاده از سفارش مارکت (Market) در معاملات اسپات

در این روش، معامله‌گران برای ثبت سفارش خود نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که مقدار مورد نظر خود را مشخص کنند.

در این نوع سفارش‌گذاری، صرافی تعیین‌کنندۀ قیمت معاملات است. با ثبت سفارش مارکت، سفارش شما در لحظه و با بهترین و مناسب‌ترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه انجام می‌شود. سفارش مارکت یکی از سریع‌ترین روش‌های ثبت سفارش خرید یا فروش است و برای مواقعی که کاربران می‌خواهند به سرعت به خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی اقدام کنند، بسیار مناسب است.

معاملات اسپات (نقدی) در فرابورس چگونه انجام می شود؟

معاملات اسپات در فرابورس (OTC) به صورت متفاوتی عمل می کنند. می‌توانید بدون دفترچه سفارش، مبلغ و قیمت ثابتی را مستقیماً از سوی طرف دیگر معامله دریافت کنید. این معاملات به صورت خصوصی و مستقیماً بین دو طرف معامله انجام می شوند.

تجارت خارج از بورس یا فرابورس، یک معامله خصوصی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال است. فرآیندهای معاملاتی مرتبط با چنین تجارتی منظم نیستند، زیرا بسته به طرفین معامله و نیروهای بازار در هر دوره، تغییرات قابل توجهی در سطوح مختلف به وجود می آید. به این ترتیب، این نوع معاملات افزایش حریم خصوصی را هم برای خریداران و هم برای فروشندگان فراهم می کنند. بنابراین معاملات اسپات (Spot) در OTC بسیار خصوصی و فردی است.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات فیوچرز

قبلا اشاره کردیم که اسپات تریدینگ همراه با انجام آنی معاملات و تحویل فوری دارایی همراه است. در سمت دیگر، بازار فیوچرز شامل قراردادی است که زمانی در آینده پرداخت خواهد شد.

خریدار و فروشنده بر سر میزان مشخصی از یک دارایی در یک قیمت مشخص در آینده به توافق می‌رسند. در زمان سررسید قرارداد، خریدار و فروشنده به جای تحویل دارایی، فقط مبلغ موجود در قرارداد را تسویه حساب می‌کنند.

تفاوت بازار اسپات و بازار مارجین

معاملات مارجین در برخی از بازارهای اسپات در دسترس است، اما ماهیت آن با معاملات اسپات یکسان نیست. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، در معاملات نقدی، ارز دیجیتال خریداری شده، بلافاصله به طور کامل در حساب معامله گر واریز و تحویل معامله گر داده می شود.

برعکس، معاملات مارجین به تریدر امکان می دهد برای افزایش بازدهی معامله، نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و برای ترید، چند برابر موجودی حساب خود، از صرافی وام بگیرد.

کلام پایانی

در این مقاله با مفهوم اسپات تریدینگ و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. همچنین تفاوت Spot Trading و معاملات آتی بیت کوین را متوجه شدیم.

در این بازار معاملاتی، انواع سفارش‌ها وجود دارد که با تمامی آنها آشنا شدیم. تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات است.

در خارج از ایران نیز علاوه بر این نوع معاملات، قراردادهای آتی نیز وجود دارد که انتخاب‌های بیشتری به تریدرها ارائه می‌دهد. اما همچنان این نوع معاملات جزو معاملات پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است.

بازار اسپات (Spot) در معامله ارز دیجیتال چیست؟

معامله اسپات یا اسپات تریدینگ (Spot Trading) یعنی خرید یا فروش مستقیم ابزارها و دارایی‌های مالی نظیر رمز ارز، فارکس، سهام یا اوراق قرضه. تحویل و تسویه معاملات اسپات نیز به صورت فوری و آنی انجام می‌شود. اسپات تریدینگ در بازارهای اسپات که به آن‌ها بازار نقدی نیز می‌گویند، به دو صورت مبتنی بر صرافی یا فرابورس (OTC) اتفاق می‌‌افتد. در معاملات اسپات تنها قادر به استفاده از دارایی‌های شخصی خود هستید و امکان لوریج و اهرم‌گذری یا استفاده از مارجین وجود ندارد. در این مطلب، به این سوال که معامله اسپات چیست و چه تفاوتی با بازار معاملات فیوچرز (آتی) دارد پاسخ خواهیم داد.

بازار اسپات چیست؟

اسپات مارکت یک بازار مالی آزاد برای عموم است که در آن ترید دارایی‌ها به صورت فوری و آنی صورت می‌گیرد. در این نوع مارکت، خریداران با پول فیات یا دیگر واسط‌های تبادل اقدام به خرید یک دارایی می‌کنند. تحویل دارایی مربوطه نیز عموما فوری است، اما به خود دارایی تحت معامله بستگی دارد.

به‌خاطر پرداخت پول پیش از تحویل دارایی توسط خریداران در بازارهای اسپات، به آن بازار نقدی (Cash Market) نیز می‌گویند. اسپات مارکت‌ها اشکال گوناگونی دارند و غالبا اشخاص ثالث معروف به اکسچنج یا صرافی یا بورس (Exchange)، معاملات را تسهیل می‌کنند. شما همچنین می‌توانید به صورت فرابورس (OTC) به معامله اسپات بپردازید.

امروزه، بازارهای نقدی برای کلاس دارایی‌های مختلف نظیر ارز دیجیتال، سهام، کالا، فارکس و اوراق قرضه معاملات اسپات (Spot) چیست؟ وجود دارد. از جمله نام‌آشنا‌ترین بازارهای اسپات، نزدک (NASDAQ) و بورس سهام نیویورک (NYSE) هستند.

بورس‌های متمرکز مخصوص اسپات تریدینگ، مسائل قانونی، امنیت، حضانت و دیگر عوامل را با هدف ساده‌تر کردن معاملات تسهیل کرده و در ازای خدمات خود، کارمزد دریافت می‌کنند. صرافی‌های غیر متمرکز نیز برای ارائه خدمات مشابه، به قراردادهای هوشمند بلاک چینی متکی هستند.

معامله اسپات چیست؟

اسپات تریدرها با خرید ارز دیجیتال یا دیگر دارایی‌ها و امید به افزایش قیمتشان، درصدد سودآوری در بازارها هستند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند با افزایش قیمت، بعدا دارایی‌های خود را برای کسب سود در بازار نقدی به فروش برسانند. معامله‌گران اسپات همچنین قادر به شورت کردن هستند. در این فرآیند، افراد به فروش دارایی و خرید مجدد آن در هنگام کاهش قیمت می‌پردازند.

قیمت فعلی بازاری یک دارایی نیز اسپات پرایس (Spot Price) یا قیمت اسپات نام دارد. شما می‌توانید با استفاده از سفارش مارکت (Market Order) در یک صرافی، یک دارایی را فورا در بهترین قیمت فعلی بازار نقدی بخرید یا بفروشید. با این حال، هیچ تضمینی برای عدم تغییر قیمت در هنگام انجام سفارش وجود ندارد. هچنین ممکن است نقدینگی کافی برای اجرای تراکنش در قیمت دلخواه شما وجود نداشته باشد. مثلا، اگر سفارش شما برای 10 اتر در قیمت اسپات تعیین و تنها 3 اتر برای تکمیل آن موجود باشد، باید برای باقی اترها قیمت متفاوتی را در نظر بگیرید.

قیمت‌های اسپات و نقدی به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی شده و با تطبیق سفارشات تغییر می‌کنند. اما معامله اسپات فرابورس سازوکار متفاوتی دارد. در این مدل، شما بدون نیاز به دفتر سفارش (Order Book) مستقیما قادر به تعیین یک قیمت و مقدار ثابت برای خرید یا فروش هستید.

حال بسته به دارایی تحت معامله، تحویل آن یا به صورت فوری یا عموما به صورت 2+T صورت می‌گیرد. 2+T یعنی تاریخ تعیین‌شده برای معامله به علاوه 2 روز کاری. در حالت سنتی، سهام و اوراق بهادار نیازمند انتقال گواهی‌های فیزیکی هستند. بازار فارکس نیز قبلا ارزها را به صورت فیزیکی منتقل می‌کرد، اما امروزه به‌لطف ظهور سیستم‌های دیجیتال، تحویل دارایی‌ها تقریبا به‌صورت فوری انجام می‌شود. با این حال، بازار رمز ارزها دارای فعالیت 24/7 است که ترید لحظه‌ای را برای کاربران فراهم کره است. با این وجود، احتمال زمان‌بر شدن معاملات P2P یا OTC وجود دارد.

تفاوت بازار اسپات و فیوچرز چیست؟

پیشتر گفتیم که بازارهای نقدی، با معاملات سریع و تحویل تقریبا فوری دارایی همراه هستند. در طرف مقابل، بازار معامله فیوچرز یا آتی دارای قراردادهایی با تاریخی در آینده است. در این بازار، خریدار و فروشنده برای معامله مقدار مشخصی از یک محصول روی یک قیمت مشخص در آینده، به توافق می‌رسند. با فرا رسیدن زمان تسویه قرارداد نیز خریدار و فروشنده عموما به جای تحویل فیزیکی دارایی، به‌صورت نقدی تسویه حساب را انجام می‌دهند.

فرق معامله اسپات با مارجین چیست؟

مارجین تریدینگ (Margin Trading) در برخی از بازارهای نقدی در دسترس است، اما مشابه ترید اسپات نیست. همانطور که پیشتر گفتیم، اسپات تریدینگ نیازمند خرید و تحویل فوری یک دارایی است. اما در معامله مارجین، شما وجهی را به همراه سود آن از یک شخص ثالث قرض می‌گیرید. در این صورت، قابلیت ورود به معاملات بزرگتر برای شما فراهم می‌شود. به همین خاطر، وام‌گیری امکان سودآوری بیشتر برای تریدرهای مارجین را مهیا می‌کند. با این وجود، باید در نظر داشته باشید که احتمال ضرردهی با دریافت مارجین نیز به همان اندازه افزایش می‌یابد.

مقایسه معامله اسپات در داخل صرافی با فرابورس

اسپات تریدینگ محدود به یک مکان واحد نیست. با اینکه اکثر افراد معاملات نقدی را در صرافی‌ها انجام می‌دهند، اما امکان ترید مستقیم و بدون حضور شخص ثالث نیز وجود دارد. همانطور که گفتیم، به این نوع معاملات فرابورس یا خارج صرافی می‌گویند. حال هر کدام از این بازارهای نقدی، ویژگی‌های مختص به خود را دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

پلتفرم متمرکز

اکسچنج‌ها به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز وجود دارند. صرافی متمرکز (CEX) پلتفرمی است که معامله دارایی‌هایی نظیر ارز دیجیتال، فارکس و کالاها را تسهیل می‌کند. این صرافی‌ها در واقع نوعی واسط بین افراد فعال در بازار و والی دارایی‌های معامله‌شده هستند. برای استفاده از یک صرافی یا بورس متمرکز، ملزم به شارژ حساب خود با پول فیات یا رمز ارز مورد نظر برای ترید هستید.

از مهمترین وظایف یک صرافی متمرکز، حصول اطمینان از اجرای روان تراکنش‌هاست. از دیگر مسئولیت‌های این نوع پلتفرم‌ها می‌توان به رعایت مسائل قانونی، احراز هویت، قیمت‌گذاری منصفانه، تامین امنیت و حفاظت مشتری اشاره کرد. در عوض، این صرافی‌ها برای خدماتی نظیر تسهیل تراکنش‌ها، لیست کردن ارزها و دیگر فعالیت‌های معاملاتی، کارمزد دریافت می‌کنند. به همین خاطر، تا زمانی که این اکسچنج‌ها دارای کاربر و حجم معاملاتی کافی باند، قادر به سودآوری در هر دوی بازارهای خرسی (نزولی) و گاوی (صعودی) هستند.

یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های متمرکز برای معاملات اسپات در بازار ارز دیجیتال، صرافی بایننس است. این صرافی با ارائه قابلیت ترید اسپات بیش از 500 رمز ارز، دارای بیشترین نقدینگی و حجم معاملات در جهان است. شما می‌توانید برای ورود به بازار نقدی این پلتفرم، پس از ثبت نام و ساخت حساب کاربری، از طریق آدرس Binance.com روی تب “Trade” و سپس “Spot” اقدام کنید. البته دقت داشته باشید که به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به خدمات این پلتفرم برای ایرانیان داخل کشور با محدودیت‌های بالایی همراه است.

صرافی غیر متمرکز

صرافی غیر متمرکز یا دِکس (DEX) نوع دیگری از اکسچنج‌هاست که بیشتر در بازار اسپات معامله رمز ارزها وجود دارد. دکس‌ها معمولا همان خدمات مشابه صرافی‌های متمرکز را ارائه می‌دهند، با این تفاوت که تطبیق سفارشات خرید و فروش در آن‌ها، روی خود بلاک چین و از طریق قراردادهای هوشمند صورت می‌گیرد. در اکثر موارد، کاربران نیازی به ساخت حساب نداشته و بدون نیاز به انتقال دارایی‌ها خود، قادر به ترید مستقیم ارزهای دیجیتال با دیگران هستند. اما فایده استفاده از پلتفرم غیرمتمرکز برای معامله اسپات چیست؟

در این پلتفرم‌ها، معاملات درون خود والت کاربران اتفاق می‌افتد. بسیاری از افراد نیز به‌خاطر ناشناسی، حریم شخصی و آزادی عمل بیشتر صرافی‌های غیرمتمرکز نسبت به اکسچنج‌های استاندارد، ترید در آن‌ها را ترجیح می‌دهند. با این حال، این پلتفرم‌ها معایب خاص خودشان را دارند. مثلا، عدم نیاز به احراز هویت و نبود پشتیبانی مشتری یکی از مشکلات بزرگ هنگام کار با این صرافی‌هاست.

برخی از دکس‌ها نظیر صرافی غیر متمرکز بایننس (Binance DEX) از مدل دفتر سفارش برای تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. البته، اخیرا شاهد توسعه مدل‌های جدیدتر بازارسازهای خودکار (AMM) نظیر پنکیک سواپ و یونی سواپ بوده‌ایم. بازار سازهای خودکار نیز از قرارداد هوشمند استفاده کرده اما برای تعیین قیمت‌ها، به مدل متفاوتی متکی هستند. در این پلتفرم‌ها، خریداران از وجوه داخل استخر نقدینگی (Liquidity Pool) برای سواپ و تبادل توکن‌ها استفاده می‌کنند. تامین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Provider) نیز در ازای واریز وجه به داخل استخر، بسته به سهم خود، بخشی از کارمزد تراکنش‌ها را دریافت می‌کنند.

فرابورس

در طرف مقابل، معامله فرابورس یا اصطلاحا Over-the-counter قرار دارد که گاهی اوقات به آن ترید خارج صرافی (Off-exchange) نیز می‌گویند. در این حالت، دارایی‌های مالی و اوراق بهادار مستقیما بین کارگزاران، تریدرها و دلالان قابل معامله‌اند. برای اسپات تریدینگ به‌صورت OTC، از روش‌های ارتباطی متعددی شامل تماس تلفنی و پیام فوری جهت سازماندهی معاملات استفاده می‌شود.

علاوه بر این، عدم نیاز به دفتر سفارش در معاملات فرابورس، مزیت برتر آن‌ها محسوب می‌شود. مثلا، سفارشات بزرگ برای ترید یک دارایی با نقدینگی کم مانند کوین‌های دارای مارکت کپ پایین، می‌توانند به اسلیپیج منجر شوند. در این حالت، به دلیل عدم توانایی صرافی یا بورس مورد نظر جهت تکمیل سفارش در قیمت دلخواه، مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای اجرای تراکنش هستید. به همین خاطر، معمولا قیمت‌های بهتری شامل حال معاملات بزرگ خارج صرافی خواهند شد. البته شایان ذکر است که حتی دارایی‌های لیکوئید مانند بیت کوین هم می‌توانند دچار اسلیپیج شده و با سفارشات بزرگ، نوسان بالایی داشته باشند. بنابراین، سفارشات بزرگ ارز دیجیتال BTC عموما به صورت OTC انجام می‌شوند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

هر نوع ترید و استراتژی مزایا و معایب مختص به خود را دارد و درک این موارد، به کاهش ریسک و افزایش اعتماد به‌نفس شما کمک خواهد کرد. اسپات تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی بسیار ساده است، اما همچنان نقاط ضعف و قوت خود را دارد.

مزایای بازارهای نقدی

از جمله چیستی مزایا و ویژگی‌های مثبت یک بازار معامله اسپات عبارتند از:

• قیمت‌ها شفاف و صرفا مبتنی بر عرضه و تقاضا هستند. این جنبه در تضاد کامل با بازار فیوچرز قرار دارد که معمولا دارای چندین قیمت مرجع است. مثلا، قیمت اعمال یا تسویه حساب (Mark Price) در بازار فیوچرز بایننس از اطلاعاتی نظیر فاندینگ ریت (Fundinh Rate)، ایندکس قیمت و پایه میانگین متحرک حاصل می‌شود. در برخی از بازارهای سنتی نیز احتمال تاثیرگذاری نرخ بهره بر قیمت اعمال وجود دارد.
• انجام اسپات تریدینگ به‌خاطر قوانین، پاداش‌ها و ریسک‌های قابل درک ساده است. مثلا، با 500 دلار سرمایه معاملات اسپات (Spot) چیست؟ گذاری در بازار نقدی BTC، می‌توان بر اساس قیمت ورود و قیمت فعلی بازار، به راحتی به محاسبه ریسک پرداخت.
• برخلاف معامله مارجین و اوراق مشتقه، در معاملات نقدی جای نگرانی برای لیکویید شدن یا دریافت مارجن کال (Margin Call – وضعیتی که در آن با رسیدن زیان معامله به بیش از حد مجاز و مارجین حساب به زیر سطح حداقلی، فراخوانی اعتبار دریافت خواهید کرد) وجود ندارد. شما می‌توانید برای ترید اسپات در هر لحظه وارد معامله یا از آن خارج شوید. علاوه بر این، نیازی به بررسی دائمی وضعیت ترید نیز وجود ندارد.

معایب ترید اسپات

از چیستی معایب و محدودیت‌های اسپات تریدینگ در بازار معامله ارزهای دیجیتال نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بسته به دارایی تحت معامله، بازارهای اسپات مسئولیت نگهداری را به خودتان واگذار می‌کنند. شاید بهترین مثال این مورد، بازار کالا باشد. شما با خرید نفت خام، ملزم به تحویل فیزیکی آن هستید. در ترید رمز ارزها نیز با هولد کوین و توکن‌ها، تامین امنیت بر عهده خودتان است. اما با معامله اوراق آتی، همچنان قابلیت دسترسی به این معاملات اسپات (Spot) چیست؟ دارایی‌ها و تسویه با پول نقد وجود دارد.
• برای برخی از دارایی‌ها، اشخاص و شرکت‌های خاص، ثبات و پایداری ارزشمند است. مثلا، یک شرکت برای فعالیت در کشورهای دیگر نیازمند دسترسی به ارز خارجی در بازار فارکس است. حال در صورت اتکای این شرکت به بازار اسپات، برنامه‌ریزی خرج و مخارج آن نیز با عدم ثبات فراوانی مواجه خواهد شد.
• سودآوری‌های بالقوه در ترید اسپات بسیار کمتر از بازارهای فیوچرز و مارجین است.

جمع‌بندی

اسپات تریدینگ در بازارهای نقدی یکی از متداول‌ترین راه‌های معامله انواع دارایی‌ها نظیر ارز دیجیتال خصوصا برای تازه‌واردان است. با وجود سادگی انجام معامله در بازارهای اسپات، بهتر است همیشه اطلاعات کافی از مزایا، معایب و استراتژی‌های بالقوه داشته باشید. سوای یادگیری مفاهیم پایه‌ای، توصیه می‌شود برای ورود به بازار رمز ارزها دانش خود را با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و احساسات نیز ترکیب کنید.

معاملات اسپات چیست؟

راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است. ترید و معامله رمز ارزها یکی از روش‌های رایج در کسب ثروت از بازار ارزهای رمزنگاری شده است. برای انجام معامله و ترید در این بازار نیز راه‌های بسیاری وجود دارد که رایج‌ترین آن، معاملات اسپات یا Spot Trading است.عموما این نوع معاملات در مقابل معاملات فیوچر یا Futures Trading قرار می‌گیرد که در این مقاله این مفهوم معاملاتی را توضیح می‌دهیم.

آموزش ارزهای دیجیتال با مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای

اسپات تریدینگ یا Spot Trading چیست؟

پیش از پرداختن به نحوه انجام معاملات در این روش، ابتدا معنی این عبارت را توضیح می‌دهیم. Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

آموزش پرایس اکشن با بهترین نقاط ورودی و خروجی، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

آموزش فارکس با جدیدترین تکنیک‌ها از صفر تا 100

بازار اسپات چیست؟

spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی physical markets یا بازار نقدی cash markets گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار یا از حساب معاملاتی منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد.

آموزش متاورس به صورت کامل و جذاب با معرفی و آموزش بازی

محدودیت‌های معامله در بازار اسپات

همان‌طور که گفتیم بازارهای اسپات، بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد هستند که افراد با استراتژی‌های ساده نیز می‌توانند به سود دست یابند. اما به هر حال محدودیت‌های این بازار برای معامله‌گران حرفه‌ای می‌تواند دلسرد کننده باشد. مهم‌ترین محدودیت که در واقع تفاوت اصلی بازار معامله اسپات با بازارهای آتی نیز به شمار می‌رود، امکان انجام معامله شورت و معامله فیوچرز (Futures) است. بازارهای آتی در واقع بازارهایی دو طرفه‌ هستند. این بدین معناست که افراد علاوه‌ بر انجام معامله در جهت رشد قیمت، در صورت امکان ریزش قیمت نیز می‌توانید با ایجاد یک قرارداد براساس نزول قیمت در آینده بازار هم سود قابل توجهی به دست آورند.

از سمت دیگر احتمالاً سرمایه افراد برای معامله کردن در بازارهای ارز دیجیتال محدود است. با اینکه در معامله اسپات شما محدود به استفاده از همان میزان سرمایه اولیه خود هستید، اما در در بازارهای مارجین این امکان برای شما فراهم شده که نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و تا چند برابر موجودی حساب خود، از منابع مالی صرافی وام بگیرید. بنابراین میزان سود بیشتری را در معامله کسب خواهید کرد و بعد از انجام معامله بایستی سرمایه قرض گرفته را به بازار برگردانید. هرچند افراد در هر دو این موارد باید توجه کنند که در صورت تحلیل اشتباه بازار، ضررشان نیز به همان نسبت بالاتر خواهد رفت. با تمام این معایب و محدودیت‌ها بازار معامله اسپات یکی از بهترین بسترها برای افراد تازه وارد به بازارهای ارز دیجیتال است. جالب است بدانید معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهایی همچون سهام و فارکس سابقه طولانی معامله در این بازارهای مشتقه را دارند. اما تجربه استفاده از این معاملات برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال تجربه تازه‌ای است.

آموزش مدیریت سرمایه با معرفی استراتژی‌های جذاب

معاملات با واسطه یا بی‌ واسطه چیست؟

معاملات اسپات فقط به یک شکل محدود نمی‌شود. در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها این شکل از معاملات را انجام می‌دهند، شما می‌توانید دارایی‌های خود را بدون نیاز به شخص ثالث و مستقیما با دیگران معامله کنید. همانطور که گفتیم این خرید و فروش­ها به عنوان معاملات بدون واسطه یا خارج از صرافی (OTC) نیز شناخته می‌شوند.

معاملات بدون واسطه

معاملات بدون واسطه (Over-the-counter) گاهی اوقات به عنوان معاملات خارج از صرافی شناخته می‌شود. در این مدل، دارایی‌ها به طور مستقیم بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود. معاملات اسپات در بازار بدون واسطه از روش‌های ارتباطی متعددی برای سازماندهی خود از جمله تلفن و پیام فوری استفاده می‌کند. مهم‌ترین مزیت معاملات OTC این است که شما دیگر نیاز به ثبت سفارش در اورد بوک ندارید.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با دادن سیگنال‌های جذاب جهت سود دلاری

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

معاملات اسپات (Spot trade) که با عناوینی همچون معامله نقدی یا معامله نقطه‌ای هم شناخته می‌شوند، از جمله معاملاتی هستند که علی‌رغم شباهت، تفاوت‌های متعددی معاملات اسپات (Spot) چیست؟ با معاملات آتی دارند. از مفهوم معامله اسپات (Spot) در بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر مثل بازار فارکس هم استفاده می‌شود.

به طور کلی، در یک معامله اسپات، کالا یا ارز دیجیتال مورد توافق، پس از تاریخ تعیین‌شده، از نقطه‌ای به نقطه مقابل به صورت آنی منتقل می‌شود؛ این در حالی است که در یک معامله فیوچرز، پس از انقضای تاریخ مورد توافق، ارز دیجیتال مورد توافق در همان لحظه منتقل نمی‌شود و باید مورد مبادله خریدار و فروشنده واقع شود. در این بخش از مقاله به تفاوت‌های اساسی بین معامله اسپات و معامله فیوچرز خواهیم پرداخت.

آموزش برنامه نویسی پایتون، بدون هیچ پیش نیازی پایتون کار حرفه‌ای شوید

معاملات اسپات و معاملات مارجین چه تفاوتی دارند؟

امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، معاملات نقدی مستلزم آن است که بلافاصله دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد وجوهی را با بهره از شخص ثالث قرض کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را داشته باشید. با این حال، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در هنگام انجام معاملات مارجین باید مراقب باشید که تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید. معامله مارجین شرط بندی بر روی قیمت یک دارایی با استفاده از پول قرض گرفته شده و با هدف افزایش سود است.

آموزش اینستاگرام به صورت ویدئویی و جذاب

مزایا و معایب بازارهای اسپات

هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی که از استفاده می‌کنید، مزایا و معایب خود را دارد. درک این موارد به شما کمک می­کند تا با کاهش ریسک بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید. معاملات نقدی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای انجام معاملات است، اما همچنان دارای نقاط قوت و ضعف است.

آموزش لایو ترید، در کلاس علاوه بر یادگیری لایو ترید کنید و پول کلاس در بیارید

مزایای بازارهای نقدی

1. قیمت­‌ها شفاف بوده و تنها متکی به عرضه و تقاضا در بازار است. این جنبه در تضاد با بازار آتی (Futures) است که اغلب دارای چندین قیمت مرجع است. به عنوان مثال، قیمت در بازار آتی بایننس از داد‌ه‌های دیگری مانند نرخ سرمایه، شاخص قیمت و مبنای میانگین متحرک (MA) مشتق شده است. در برخی از بازارهای سنتی، قیمت ممکن است تحت تأثیر نرخ بهره قرار گیرد.
2. انجام معاملات اسپات به دلیل قوانین ساده، پاداش‌ها و خطرات آن آسان است. وقتی ۵۰۰ دلار در بازار نقدی سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را به راحتی بر اساس قیمت خرید و قیمت فعلی دارایی محاسبه کنید.
3. می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و دیگر به آن فکر نکنید! برخلاف معاملات مشتقه و مارجین، در معاملات نقدی نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن یا دریافت مارجین نیستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده یا از آن خارج شوید. همچنین نیازی به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری خود ندارید، مگر اینکه بخواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید.

معایب بازارهای نقدی

1. بسته به آنچه که معامله می‌کنید، بازارهای نقدی می‌توانند دارایی‌هایی را در اختیار شما بگذارند که نگهداری آن‌ها می‌تواند ناخوشایند باشد. کالاها شاید بهترین نمونه باشند. اگر نفت خام را به شکل نقدی خریداری کنید، باید دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید. در مورد ارزهای دیجیتال، نگه داشتن توکن‌ها و سکه‌ها به شما این مسئولیت را می‌دهد که آنها را ایمن و مطمئن نگه دارید.
2. سود بالقوه در معاملات نقدی بسیار کمتر از معاملات آتی یا مارجین است. شما می‌توانید از همان مقدار سرمایه برای ترید در موقعیت­های بهتر استفاده کنید.

اصطلاح اوردر بوک در بازار اسپات تریدینگ

اُردر بوک (Order Book) لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی می‌باشد که به ‌واسطه تک‌تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای توضیح این مفهوم در بازارهای مالی، فرض کنید افرادی که قصد خرید بیت‌کوین دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌نمایند.

در زمان تنظیم سفارش، قاعدتاً هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید آن را دارند ثبت می‌کنند. در طرف دیگر بازار، اشخاصی حضور دارند که قصد فروش بیت‌کوین‌های خود را با قیمت مشخص دارند.

مجموعه این افراد، خریداران و فروشندگان بیت‌کوین می‌باشند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست در اختیار افراد قرار می‌دهد. به این لیست خریداران و فروشندگان اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود.

این دفتر سفارش‌ها هر لحظه در حال تغییر است و دلیل آن این است که به‌ محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط صرافی انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. پس به طور کلی هر اوردر بوک از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. عموماً سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

نحوه اولویت‌ بندی سفارش‌ها در اردر بوک

همان‌طور که اشاره شد، Order Book محل نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است. این امکان وجود دارد که صدها و هزاران سفارش خرید و فروش در روز یا هفته … ثبت شود؛ سؤال مطرح شده این است که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را معرض نمایش قرار می‌دهند؟ کدام سفارش‌ها در بالاتر در این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های پایین‌تری جای می‌گیرند؟

فرض کنید که قصد شما فروش بیت کوین است. طبیعتا شما ترجیح می­دهید که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از آن طرف، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، عموما ترجیح معاملات اسپات (Spot) چیست؟ می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری نماید.

صرافی‌ها همین سفارشات یا در واقع ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک لیست می‌کنند. در قسمت فروشندگان، سفارش­هایی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده­اند، در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های فروش در آن Order Book خواهند بود.

در قسمت خریداران برعکس عمل می­شود، سفارش­هایی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده­اند در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های خرید در آن اردر بوک خواهند بود. به طور کلی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید نماید و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را بفروشد.

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب معاملات اسپات (Spot) چیست؟ سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

اسپات تریدینگ چیست؟ (معاملات اسپات Spot چیست؟)

معاملات اسپات spot چیست؟ در این مقاله در این مورد صحبت خواهیم کرد که اسپات تریدینگ چیست و چه سبک از معامله هستش. در بازار های مالی مثل بازار کریپتوکارنسی، شیوه های مختلف معاملاتی وجود داره که هر کس با توجه به شرایط و سطح دانش و مهارت خودش می تونه یکی از این شیوه ها رو انتخاب کنه. شیوه های مختلف معاملاتی در بازار رمز ارز ها عبارتند از : معاملات مارجین، معاملات فیوچرز و معاملات اسپات. در این مقاله موضوع بحث و صحبت ما پیرامون اسپات تریدینگ یا همون معاملات اسپات خواهد بود. در ارتباط با سایر سبک های معاملاتی هم مقالات مجزایی در بخش مقالات آموزشی آکادمی ارزسنج قرار گرفته که برای اطلاعات بیشتر و تکمیلی تر می تونید بهشون مراجعه کنید.
مجموعه آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با بهره گیری از کادر متخصص آموزشی، آموزش های به روز و کاربردی رو در قالب مقالات و ویدیو های آموزش رایگان ارز دیجیتال در اختیار مخاطبین خودش قرار میده. با بهره گیری از بخش آموزش های ما می تونین دانش و مهارت تون در این عرصه رو به حد قابل قبولی برسونین و آماده ورود به بازار جذاب و پر سود ارز های دیجیتال بشین. پیگیر آموزش ها باشید و با انرژی ما رو همراهی کنید. در ادامه این مقاله میریم سراغ یکی از شیوه های معاملاتی در بازار کریپتوکارنسی که به اسپات تریدینگ یا معاملات اسپات معاملات اسپات (Spot) چیست؟ معروف هستش و قراره که صفر تا صد اون رو شرح بدیم. قبل تر از اون مرور اجمالی خواهیم داشت به انواع روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال. تا انتها این مقاله رو همراهی کنید.

انواع روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال

بر خلاف سای بازار های مالی مثل فارکس، بورس و . ، روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال بسیار متنوع هستش. این تنوع باعث شده تا طیف وسیعی از کاربران با توجه به مقدار سرمایه، دانش و شرایط شون بتونن از مزایای این بازار بهره مند بشن. شاید اگه بخوایم انواع روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال رو نام ببریم، بیشتر از هفت یا هشت عنوان بشه که یک مرور اجمالی خواهیم داشت در مورد شون.

ماینیگ یا استخراج ارز دیجیتال :

در دنیای رمز ارز ها میشه با ماینینگ یا همون استخراج ارز دیجیتال درآمد کسب کرد، برای این کار، کاربر نیاز داره تا دستگاه یا دستگاه های ماینر تهیه کنه و با به کارگیری اونا تبدیل به یک نود در شبکه بلاکچینی بشه و با شرکت در فرآیند بررسی و تایید تراکنش ها، پاداش دریافت کنه. در این روش کاربر حداقل به 30 میلیون تومن سرمایه اولیه برای تهیه یک دستگاه ماینر متوسط نیاز خواهد داشت، به علاوه اتصال دائمی به اینترنت و برق قوی هم لازمه. اگه دوست دارین در مورد اینکه استخراج ارز دیجیتال چیست؟ بیشتر بدونین ویدیوی ما رو مشاهده کنین.

عرضه های اولیه (ICO) :

شرکت در عرضه های اولیه رمز ارز ها و توکن ها می تونه یکی از انواع روش های کسب درآمد در بازار ارز های دیجیتال باشه. معمولا در عرضه های اولیه، قیمت عرضه نسبت به ارزش واقعی توکن، پایین تره از این رو میشه روی سودش حساب کرد. البته بسیار مهمه که کاربر بلد باشه چطور پروژه های با ارزش و قوی رو از پروژه های بی بنیاد و فیک تشخیص بده. در ارتباط با عرضه اولیه ارز دیجیتال، مقاله مجزا و کاملی در لیست مقالات آموزشی آکادمی ارزسنج موجوده که برای اطلاعات بیشتر و تکمیلی می تونید بهش مراجعه کنید.

ایردراپ ها :

در یک ایردراپ، پروژه ارائه دهنده ایردراپ، در ازای انجام یک سری اقدامات تبلیغاتی و بازاریابی توسط کاربر، مقداری توکن رایگان به کاربر مذکور اعطا می کنه. شرکت در ایردراپ ها تقریبا یک روش بدون ریسک هستش چرا که کاربر در عمل پولی رو خرج نمی کنه و فقط با استفاده از اکانت های خودش در شبکه های اجتماعی، یک سری فعالیت ها انجام میده. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ایردراپ چیست هم می تونید به مقاله تخصصی اون در لیست مقالات آموزشی آکادمی مراجعه کنید.

استیکینگ یا سپرده گذاری :

همونطور که می تونیم در بانک ها سپرده گذاری کنیم و سود دریافت کنیم، در کیف پول های ارز دیجیتال هم میشه سپرده گذاری کرد و سود دریافت کرد که البته شرایط و مقدار سود با توجه به خود رمز ارز و نوع کیف پول متفاوت هستش. ویدیوی آموزش استیک کردن Staking در تراست ولت شما رو با نحوه استیک آشنا خواهد کرد.

وام دهی و وام گیری :

در بعضی از صرافی های ارز دیجیتال این امکان فراهم هستش که کاربر وام دریافت کنه و یا موجودی خودش رو صرف وام دهی به بقیه کنه و در ازای اون سود بگیره.

سرمایه گذاری :

با سرمایه گذاری و معنا و مفهومش همه آشنا هستن. سرمایه گذاری یعنی خرید یک دارایی و نگه داری اون برای یک مدت با هدف این که در آینده بر ارزش اون افزوده خواهد شد. در بازار ارز های دیجیتال می تونین یک رمز ارز خوش بنیاد رو بررسی کنین و بعد از خریدش اون رو کوتاه مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی نگه داری کنید. لازم به ذکره که بین سرمایه گذاری و معامله کردن تفاوت وجود داره و ما این مسئله رو به طور مفصل در قالب یک مقاله جدا تحت عنوان تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری بررسی کردیم که می تونید بخونیدش.

معامله یا تریدینگ :

تقریبا محبوب ترین و پر طرفدار ترین شیوه کسب درآمد در بازار های مالی بخصوص بازار ارز های دیجیتال هستش. خود تریدینگ سه تا زیر مجموعه داره که عبارتند از : معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و معاملات اسپات. در مورد شیوه معاملات فیوچرز و مارجین در مقالات مجزایی صحبت کردیم و توضیحات شون رو ارائه دادیم. در این مقاله موضوع بحث و بررسی ما شیوه معاملاتی اسپات خواهد بود و بررسی می کنیم که معاملات اسپات چیست.

اسپات تریدینگ چیست؟

اسپات تریدینگ Spot Trading یا معاملات اسپات Spot چیست؟ خب میرسیم به اصل مطلب این مقاله که بررسی مفهوم معاملات اسپات می باشد. به معاملات اسپات، معاملات نقدی هم گفته میشه. این نوع از معامله بلافاصله و در یک تاریخ مشخص و با قیمت لحظه ای انجام میشه. برای درک بهتر، می تونیم این طور فرض کنیم که معاملات اسپات، مثل خرید و فروش های روزانه ما هستش. مثلا شما مراجعه می کنید به یک فروشگاه، کالای مورد نیاز رو می گیرید و همونجا و هم تسویه حساب می کنید. قیمت تسویه حساب هم مطابق با قیمت روز و لحظه ای محاسبه میشه.
پس دیدیم که معاملات اسپات تقریبا عین خرید و فروش های روزانه ما هستش. خب برگردیم به فضای ارز های دیجیتال، همونطور که می دونید، قیمت رمز ارز ها با نوسانات زیادی همراه هستش. در طول یک روز، قیمت یک ارز دیجیتال می تونه به شکل نامحدودی نوسان کنه. یک سری از فعالان بازار، همواره با تحلیل و بررسی بازار، از این نوسانات سود می گیرن. لازمه موفقیت و کسب سود خود در معاملات اسپاتی، تسلط خوب بر متد های تحلیل تکنیکال هستش. حالا اینکه تحلیل تکنیکال به عنوان پیش نیاز اسپات تریدینگ چیه در ادامه بهش خواهیم پرداخت.
خب پس متوجه شدیم که اسپات تریدینگ چیست. در معاملات اسپات در بازار کریپتوکارنسی، یک رمز ارز در قیمت پایین تر خریداری میشه و بعد از رسیدن به هدف قیمتی یا Target فروخته میشه و سود معامله حاصل میشه. حالا اینکه نقطه خرید و فروش اون ارز دیجیتال چه طور و به چه شکلی تعیین میشه بر میگرده به مقوله تحلیل تکنیکال که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال به عنوان پیش نیاز معاملات اسپات

پیش تر و در بحث اینکه معاملات اسپات چیست، اشاره کردیم که تحلیل تکنیکال، پیش نیاز ورود به تریدینگ در بازار های مالی، مثل بازار رمز ارز ها هستش. خب حالا تحلیل تکنیکال چیه و چه طور انجام می گیره ؟ اگر بخوایم یک تعریف علمی و کامل از تحلیل تکنیکال داشته باشیم، باید بگیم که تحلیل تکنیکال، دانش بررسی تاریخچه های قیمتی هستش تا بدین وسیله الگو های تکرار شونده در گذشته استخراج بشه و به آینده تعمیم داده بشه. از منظر علم تحلیل تکنیکال، روند های قیمتی تصادفی شکل نمی گیرن و پیرو الگو هایی هستن که در بازه های زمانی تکرار میشن. به عبارت دیگه، با استفاده از متد های تحلیل تکنیکال، از روند های قیمتی گذشته الهام گرفته میشه و عقیده بر این هستش که همونطور که روند ها در گذشته چند بار تکرار شدن، در آینده هم تکرار خواهند شد و این پیش معاملات اسپات (Spot) چیست؟ بینی با استناد به شواهد قوی، معیار خرید و فروش ما در حال و آینده میشه.
برای بررسی تاریخچه قیمت ها و روند های قیمتی، معمولا از نمودار ها و چارت ها استفاده میشه. روی این چارت ها با ابزار های مختلفی انواع خط و کانال ها ترسیم میشن و روند ها پیش بینی میشه. مقوله تحلیل تکنیکال، مقوله بسیار وسیع و گسترده ای هستش و تسلط بر اون نیاز به صرف وقت و انرژی زیادی داره. بعد از یادگیری اصول و ابزار های تحلیل تکنیکال، خواهید توانست که چارت یک رمز ارز رو بخونید و روش تحلیل انجام بدین و متناسب با تحلیل تون، خرید و فروش و کسب سود انجام بدید.
مخاطبانی که نقشه راه این کار رو بلد نیستن و یا نمی دونن چه طور و از کجا باید شروع کنن، می تونن با پشتیبانی آنلاین آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج ارتباط برقرار کنن و درخواست راهنمایی کنن. دوستان ما در بخش پشتیبانی، مسیر رو به شما نشان خواهند داد. در ضمن آکادمی ارزسنج برای کسانی که وقت کافی برای یادگیری تحلیل تکنیکال رو ندارن، یک پلتفرم ویژه و خاص به نام ربات همیار تریدر طراحی کرده. همیار تریدر ارزسنج، بازار رو تحلیل می کنه و به کاربران سیگنال میده. این امکان برای کسانی مناسبه که زمان کافی برای یادگیری تحلیل تکنیکال ندارن و یا کسانی که در ابتدای راه یادگیری هستن و دوست دارن تا در این مدت از بازار عقب نمونن. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیدا کردن بهترین سیگنال خرید ارز دیجیتال با همیار تریدر ارزسنج و نحوه استفاده از اون، به گزینه همیار تریدر در صفحه اصلی وب سایت آکادمی ارزسنج مراجعه کنید.

مفهوم Order Book در معاملات اسپات چیست ؟

Order Book در واقع لیست سفارش‌ات خرید و فروش یک ارز دیجیتال می باشد که توسط تک تک اشخاص فعال در اون صرافی ارز دیجیتال ارائه شده. برای روشن شدن این مفهوم در بازار های مالی، در نظر بگیرین کاربرانی که قصد خرید رمز ارز X رو دارن، سفارش خرید خودشون رو در صرافی وارد می‌کنن. در زمان ثبت سفارش، هر یک از کاربران قیمت پیشنهادی و مقدار رمز ارز X خودش رو که قصد خرید داره وارد می کنه. در سوی دیگه، کاربرانی هستن که قصد فروش ارز دیجیتال X خودشون رو دارن. مجموعه این کاربران، خریدران و فروشنده های ارز دیجیتال X هستن. صرافی، همه سفارش ‌های خرید و فروش ثبت شده کاربران رو تو یک لیست نشون میده. یعنی لیست خریدران و لیست فروشنده ها. به چنین لیستی Order Book یا دفتر ثبت سفارشات خواهیم گفت.

انواع سفارش های معاملاتی در اسپات تریدینگ

در این قسمت به انواع سفارش‌ های معاملاتی در بازار های اسپات اشاره می کنیم. سفارش خرید یا فروش و یا Order خرید و فروش در بازار های مالی انواع مختلفی دارن. اگر با صرافی ‌هایی مثل بایننس کار کرده باشین، احتمالا در زمان خرید و فروش یک رمز ارز با گزینه ‌های ارائه شده توسط بایننس در زمان انجام معامله روبرو شدید. در این قسمت این سفارش ‌ها رو با مثال هایی براتون توضیح خواهیم داد.

Limit Order :

Limir Order و یا سفارش با ثبت قیمت معین، یکی از ساده ‌ترین نوع انجام سفارش خرید و فروش هستش. برای درک بهتر یک مثال می زنیم. فرض کنین که قصد خرید 1 واحد بیت کوین به قیمت 40 هزار دلار رو داریم. در زمان ثبت سفارش با این شیوه، دو پارامتر باید تعیین بشه. یک قیمت و دوم مقدار خرید. قیمت خرید رو در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount وارد می‌کنیم. در انتها با ثبت دکمه Buy یا Sell سفارش ما وارد Order Book میشه.

Market Order :

در این شیوه سفارش خرید و فروش یک ارز دیجیتال، فقط مقدار خرید یا فروش رو معین می کنیم و قیمتی تعیین نمیشه و به صرافی این اجازه داده میشه که رمز ارز مد نظر ما رو به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش برسونه و یا خرید کنه.

Stop limit :

این شیوه سفارش گذاری یعنی Stop Limit Order که در مقایسه با دو شیوه سفارش پیشین، پارامتر های بیشتری رو در اختیار کاربر قرار میده. Stop limit در واقع همون Limit Order هستش با این فرق که برای فعال شدن این سفارش، پیش شرط وجود داره. مثلا، قیمت بیت کوین 40 هزار دلار هستش و هدف اینه که زمانی که قیمت از مقاومت 42 هزار دلار گذشت، اقدام به خرید صورت بگیره. لذا عبور قیمت از 42 هزار دلار، شرط این سفارش می باشد که البته به این شرط، Stop هم گفته میشه.
برای ثبت این نوع از سفارش سه فاکتور مورد نیاز هستش، قیمت خرید یا Limit، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا همون Stop. صرافی ارز دیجیتال در نهایت سفارش کاربر رو با توجه به قیمتی که در Limit وارد کرده، انجام میده. منتهی این سفارش رو در صورتی که شرط قیمتی Stop برقرار بشه، در Ordet Book قرار میده. در اصل بعد از برقرار شدن شرط Stop هستش که این سفارش به یک سفارش Limit Order تبدیل میشه.

OCO Order :

این نوع از سفارش گذاری مخفف عبارت One Cancle the Other می باشد. این مدل از سفارش گذاری، در اصل ترکیبی از Limit Order و Stop limit Order هستش. هر موقع که شرایط یکی از این دو برقرار بشه، شرط دیگری لغو میشه. در این نوع از سفارش 4 فاکتور توسط کاربر ثبت میشه. در بخش Amount مقدار سفارش ثبت میشه، مثلا 1 بیت کوین. در بخش Price قیمتی ثبت میشه که وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می گیره.
قسمت Limit هم قیمتی هستش که کاربر قصد خرید این ارز دیجیتال رو داره اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرطی می باشد. قیمت وارد شده در Limit فقط در حالتی وارد Order Book میشه که شرط اون یعنی همون Stop برقرار بشه در غیر این صورت این سفارش وارد Order Book نمیشه. خب شاید فکر کنین که این مورد کمی پیچیده شد ولی در واقع این طور نیست و با یک مثال خواهید دید که اصلا چیز خاص و پیچیده ای نیست. تصور می کنیم که قیمت بیت کوین در حال حاضر 40 هزار دلار می باشد. بر حسب تحلیلی که انجام دادیم، 42 هزار دلار یک مقاومت و 38 هزار دلار یک حمایت برای بیت کوین هستش. طبق استراتژی معاملاتی که در پیش داریم، اگر قیمت بیت کوین 42 هزار دلار رو شکست و ازش عبور کرد، اقدام به خرید صورت خواهد گرفت و چنان چه قیمت بیت کوین به 38 هزار دلار افت کنه به این دلیل که این قیمت نقطه حمایتی برای بیت کوین هستش، اقدام به خرید اون می کنیم. می بینید در چنین حالتی که خرید بیت کوین متناسب با استراتژی معاملاتی در دو نقطه مختلف صورت می‌ گیره به یک ثبت سفارش از نوع OCO نیاز داریم. در قسمت Price ، عدد 38 هزار دلار رو وارد می کنیم، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده 40 هزار دلار هستش، سفارش ما در همون لحظه وارد Order Book میشه و در صورتی که بیت کوین به 38 هزار دلار رسید، سفارش ما انجام می گیره.
در بخش Stop هم شرط ورود برای حالت دیگه رو وارد می کنیم که در این مثال 42 هزار دلار هستش. یعنی ما به صرافی ارز دیجیتال میگیم که اگر قیمت بیت کوین 42 هزار دلار رو رد کرد، سفارش ما رو وارد Order Book کن، اما با چه قیمتی ؟ این قیمت رو در قسمت Limit ثبت می کنیم، مثلا 42100 دلار که یعنی وقتی قیمت بیت کوین 42 هزار دلار رو رد کرد سفارش خرید ما با قیمت 42100 دلار وارد Order Book بشه.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد سبک معاملاتی اسپات صحبت کردیم و بررسی کردیم که اسپات تریدینگ چیست. با خوندن کامل این مقاله باید به شکل کامل مفاهیم و پیش نیاز های معاملات اسپات رو درک کنین. انجام معامله و ترید، تقریبا پر طرفدار ترین شیوه کسب سود و درآمد از بازار ارز های دیجیتال هستش. منتهی برای ورود به عرصه تریدینگ، نیاز خواهید داشت تا تسلط خوبی بر دانش تحلیل تکنیکال داشته باشید. شیوه سفارش گذاری در معاملات اسپات هم به چند طریق هستش که هر کدوم شرایط و یژگی های خاص خودشو داره که به تفضیل و با مثال براتون توضیح داده شد. اگر لازم بود این مقاله رو چند بار مطالعه کنید تا همه مفاهیم براتون جا بیفته. امیدوارم که این مقاله و آموزش مفهوم اینکه اسپات تریدینگ چیست، براتون مفید بوده باشه و حداکثر استفاده رو ببرید. در پایان استقبال می کنیم از این که نظرات تون رو با ما در بخش انتهایی صفحه و در قسمت نظرات به اشتراک بذارید.