نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت


پیوت ماژور را می‌توان نقاط کلیدی برگشتی معرفی کرد که در این نقاط معامله‌گران حرفه‌ای وارد معامله می‌شوند. این نقاط دارای اعتبار بالایی هستند، تحلیل‌گران برای رسم خطوط روند و الگوهای قیمتی از این نوع پیوت استفاده می‌کنند. پیوت‌های ماژور معمولا در نزدیکی حمایت‌ها و مقاومت‌ها شکل می‌گیرند.

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت

اندیکاتور پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. پیوت پوینت خود صرفاً میانگین بالاترین قیمت و پایین قیمت روزانه و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبل می باشد. اگر تصور کنیم در روز بعد، معاملات بالای اندیکاتور پیوت پوینت باشد، نشان‌دهنده احتمال روند صعودی است، در حالی که معاملات زیر پیونت پوینت نشان‌دهنده احتمال روند نزولی می باشد.

پیوت پوینت مبنای این اندیکاتور پیوت پوینت است، که شامل سایر سطوح حمایت و مقاومت نیز می نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت شود که بر اساس محاسبه پیوت پیش بینی می شوند. همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت کجا می تواند حمایت یا مقاومت را بشکند. به طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که قیمت در آن جهت پیش می رود. پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال روزنه است که برای شناسایی روندها و الگوهای برگشتی عمدتاً در بازارهای سهام، کالاها و بازار فارکس استفاده می‌شود. اندیکاتور پیوت پوینت برای تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعودی به نزولی تغییر کند و بالعکس. معامله‌گران روزانه نقاط محوری را برای تعیین سطوح ورود، توقف‌ها و کسب سود محاسبه می‌کنند.

خط بالا نشان دهنده بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است، خط پایین نشان دهنده کمترین قیمت از روز معاملاتی قبل است و

بسته شدن نشان دهنده قیمت بسته شدن از روز معاملاتی قبل می باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت را می توان به نمودار اضافه کرد و سطوح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شوند. در اینجا نحوه محاسبه آنها آورده شده است، با توجه به اینکه نقاط محوری عمدتاً توسط معامله گران روزانه معامله می کنند(در طول روز معامله باز می کنند و می بندند) استفاده می شود و بر اساس بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن روز معاملاتی قبلی است.

اگر صبح چهارشنبه است، از بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن روز معاملاتی روز سه شنبه برای ایجاد سطوح پیوت برای روز معاملاتی چهارشنبه استفاده کنید :

  • پس از بسته شدن بازار، یا قبل از باز شدن بازار روز بعد، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت روز و همچنین بسته شدن آخرین روز معاملاتی قبلی را بیابید.
  • مقادیر بالاترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را جمع کنید و بر سه تقسیم کنید.
  • این قیمت را در نمودار به صورت P علامت بزنید.
  • هنگامی که P شناخته شد، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. بالا و پایین در این محاسبات مربوط به روز معاملاتی قبل است.

اندیکاتور پیوت پوینت به شما چه می گوید؟

اندیکاتور پیوت پوینت یک اندیکاتور برای گرفتن معامله کوتاه مدت است برای معاملات سهام و بازار فارکس هستند. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند از سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود از قبل استفاده کنند.

برای مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر اندیکاتور پیوت پوینت سقوط کند، احتمال دارد اکثر معامله گران اقدام به فروش کنند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت باشد، آنها خرید خواهند کرد. S1، S2، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های احتمالی برای چنین معاملاتی و همچنین سطوح حد ضرر استفاده شوند.

ترکیب نقاط اندیکاتور پیوت پوینت با سایر اندیکاتورها یک روش معمول در معامله گران است. پیوت پوینت که با میانگین متحرک دوره 50 یا 200 دوره (MA) یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت / مقاومت قوی‌تری تبدیل می‌شود.

webmoney#

اندیکاتور پیوت پوینت در کنار اندیکاتور فیبوناچی Retracements

اندیکاتور پیوت پوینت و اندیکاتور فیبوناچی Retracements هر دو خطوط افقی را برای مشخص کردن خطوط حمایتی و مقاومتی رسم می شوند. اندیکاتور فیبوناچی به این دلیل مفید است که می توان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم مانند بالاترین قیمت و یک کمترین قیمت رسم کرد.

بنابراین، سطوح اندیکاتور پیوت پوینت و فیبوناچی Retracements و ارتباط آنها بین نمودار قیمت را متوجه شد. پس از انتخاب سطوح، خطوط درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب شده مشخص کنید. در مقابل، نقاط محوری از درصد استفاده نمی کنند و بر اساس اعداد ثابت تعیین شده، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و بسته شدن قیمت روز قبل هستند.

سطوح اندیکاتور پیوت پوینت با اندیکاتور فیبوناچی ابتدا با محاسبه نقاط محوری کف تعیین می شود. سپس محدوده روز قبل را با سطح فیبوناچی متناظر آن ضرب کنید. اکثر معامله گران در محاسبات خود از اصلاحات 38.2%، 61.8% و 100% استفاده می کنند. در نهایت، ارقامی را که به دست می آورید به نقطه محوری و voila اضافه یا کم کنید، سطوح نقطه محوری فیبوناچی خود را دریافت کرده اید!

webmoney#

استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت برای معاملات برگشتی

بیایید نگاهی به نمودار نگاهی کنیم تا معاملات برگشتی را با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت ببینیم. در نمودار زیر 15 دقیقه ای EUR / USD را مشاهده می کنید. در اینجا ما می بینیم که EUR / USD در طول روز یک رالی قوی داشته است. می بینیم که EUR / USD با فاصله گرفتن از اندیکاتور پیوت پوینت باز شد است و قیمت قبل از توقف اندکی در R1 حرکتی قوی داشت است.

در نهایت، خط مقاومت شکست و 50 پیپ بالا رفته است! اگر قدرتمند پیش می رفتید، حرکت اولیه را می گرفتید و طوری جشن می گرفتید که انگار جام جهانی را برده اید. از سوی دیگر، اگر راه مطمئن را انتخاب کرده بودید، یک تاجر کوچکی که سود کمی گرفته اید. قیمت پس از شکستن R1 دوباره برگشت نکرده است. در واقع همین اتفاق هم برای R1 و هم R2 رخ داد! توجه داشته باشید که چگونه خریداران تلاش کردند که EUR / USD تا R3 را نیز به پیش ببرند.

همچنین، مشاهده کنید که چگونه این جفت ارز در اواخر روز معکوس شده است و از R3 گذشت. فرصتی برای تست مجدد مقاومت تبدیل شده به مقاومت وجود داشت.

نحوه استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت برای اندازه گیری احساسات بازار

یک راه دیگر برای گنجاندن نقاط محوری در استراتژی معاملات فارکس شما وجود دارد و آن استفاده از آن برای سنجش احساسات بازار است. این به این معنی است که می توانید تشخیص دهید که آیا معامله گران نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت تمایل بیشتری به خرید یا فروش جفت ارز دارند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که مراقب اندیکاتور پیوت پوینت باشید. شما می توانید با آن مانند خط 50 یاردی یک زمین فوتبال آمریکایی رفتار کنید. بسته به اینکه توپ (در این مورد قیمت) در کدام سمت قرار دارد، می توانید تشخیص دهید که خریداران یا فروشندگان دست بالا را دارند. اگر قیمت از نقطه اندیکاتور پیوت پوینت به سمت بالا شکسته شود، نشانه آن است که معامله گران نسبت به این جفت ارز مثبت هستند و شما باید شروع به خرید کنید.

در اینجا نمونه‌ای از اتفاقی است که وقتی قیمت بالاتر از اندیکاور پیوت پوینت باقی ماند. در این مثال، می بینیم که EUR / USD گپ ایجاد شده و بالای پیوت پوینت باز شد. سپس قیمت بالاتر و بالاتر رفت و از تمام سطوح مقاومت عبور کرد. اکنون، اگر قیمت از پیوت پوینت به پایین شکسته شود، باید شروع به فروش جفت ارز کنید.

قرار گرفتن قیمت زیر نقطه محوری نشان دهنده احساسات نزولی خواهد بود و فروشندگان می توانند معامله فروش داشته باشند.

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

PP Article

پیوت پوینت (Pivot Point) یعنی نقطه‌ای از نمودار که انتظار تغییر و یا چرخش قیمت را داریم. در این نواحی رفتار حرکت قیمت‌ها کاملا تغییر می‌کند. با کمک پیوت پوینت می‌توانید اهداف خود را تعیین کنید و برنامه‌ریزی‌های معاملاتی خود را دقیق‌تر انجام دهید. در این مقاله قصد داریم به صورت تخصصی درباره اندیکاتور پیوت پوینت صحبت کنیم. اینکه این اندیکاتور چیست و دقیقا چه چیزی را نشان می‌دهد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

پیوت پوینت چیست؟

پیوت پونت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. در واقع میانگین بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی را پیوت پوینت می‌گوییم. اندیکاتور پیوت پوینت با استفاده از این قیمت‌ها سطوح حمایت و مقاومت آینده را تخمین می‌زند.

همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت کجا می‌تواند حمایت یا مقاومت را تجربه کند. به طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که قیمت در آن جهت در حرکت است.

مهم‌ترین ویژگی‌های اندیکاتور پیوت پوینت

  • پیوت پوینت یک اندیکاتور تکنیکال برای معامله‌گران تکنیکال که به صورت روزانه معامله می‌کنند مناسب است.این اندیکاتور برای شناسایی روندها و معکوس‌ها عمدتاً در بازارهای سهام، کالاها و فارکس استفاده می‌شود.
  • پیوت پوینت برای تعیین سطوحی محاسبه می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعود به نزول و برعکس تغییر کند.
  • معامله گران روزانه، پیوت پوینت را برای تعیین سطوح قیمتی جهت مشخص نمودن نقاط ورود، حد ضرر و حد سود مورد استفاده قرار می دهند.

مقایسه اندیکاتور پیوت پوینت و ابزار فیبوناچی

اندیکاتور پیوت پوینت و ابزار فیبوناچی هر دو سطوحی افقی را بر روی نمودار قیمتی نشان می‌دهند. این سطوح به عنوان نواحی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

در ابزار فیبوناچی سطوح به صورت اعداد فیبوناچی و بر حسب درصد نمایش داده می‌شوند. در صورتیکه در اندیکاتور پیوت پوینت از درصد استفاده نمی‌شود و بر اساس اعداد ثابت از جمله بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن تنظیم می‌شود.

اعتبار پیوت پوینت

پیوت پوینت هم مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکل ممکن است مورد علاقه بعضی از تحلیل‌گران باشد و دسته‌ای دیگر به آن استناد نکنند. خوب است بدانید هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در سطوح پیوت پوینت متوقف شود، معکوس شود یا حتی به این سطوح ایجاد شده در نمودار برسد. این اندیکاتور نیز مانند همه اندیکاتورها، می‌تواند به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده معامله‌گران قرار گیرد.

انواع پیوت پوینت

همانطور که گفتیم پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت مهم یا تغییرات بالقوه در جهت روند را شناسایی کنند. برای معامله گران فعال، پنج نوع مختلف پیوت پوینت وجود دارد که معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود:

پیوت پوینت استاندارد به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت را حول پیوت مرکزی ترسیم کنند که با یک سری محاسبات ساده تعیین می‌شود. این محاسبات میانگین بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن در هر دوره زمانی انتخاب شده است.

شکل زیر نشان‌دهنده پیوت پوینت استاندارد بر روی نمودار قیمت ارز دیجیتال بیت کوین است. سطوح R1 تا R3 سطوح مقاومتی، سطوح S1 تا S3 سطوح حمایتی و سطح P پیوت پوینت است.

فرمول پیوت پوینت استاندارد:

همانطور که گفتیم پیوت پوینت براساس یک سری محاسبات ساده بدست می‌آید. شاید برایتان جالب باشد که این محاسبات با چه فرمول‌هایی بدست می‌آید. بنابراین در اینجا این فرمول‌ها را برایتان آورده‌ایم:

3​/P=High+Low+Close

R1=(P×2)−Low

R2=P+(High−Low)

S1=(P×2)−High

S2=P−(High−Low)

P=Pivot

R1=Resistance 1

R2=Resistance 2

S1=Support 1

S2=Support 2

پیوت پوینت WOODIES

پیوت پوینت Woodies کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد دو سطح حمایت و مقاومت را بر اساس یک پیوت مرکزی ترسیم کنند. پیوت پوینت Woodies وزن بیشتری به قیمت بسته شدن دارایی می‌دهد. در نتیجه، این سیستم به روش‌هایی شبیه به استراتژی‌هایی عمل می‌کند که شامل استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) می‌شود، زیرا داده‌های قیمتی اخیراً وزن بیشتری نسبت به داده‌های قیمت قبلی دارند.

در شکل زیر پیوت پوینت Woodies را در نمودار قیمت ارز دیجیتال بیت کوین نشان می‌دهد. تفاوت سطوح حمایت و مقاومت نسبت به پیوت پوینت استاندارد را می‌بینیم.

نحوه محاسبات پیوت پوینت WOODIES

R2 = Pivot Point + (High–Low)

R1 = (2x Pivot Point) – Low Pivot Point = (High+Low) + (2x Closing Price) / 4

S1 = (2x Pivot Point) – High

S2 = Pivot Point – (High+Low)

پیوت پوینت کاماریلا

اندیکاتور پیوت پوینت Camarilla برای اولین بار در دهه 1980 به بازارهای مالی معرفی شد. مفاهیم این اندیکاتور شبیه به Woodies هستند زیرا قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های بسته شدن روز قبل است.

مثال:سطوح حمایت و مقاومت در پیوت پوینت Camarilla در نمودار ارز دیجیتال بیت کوین را در شکل زیر می‌بینید.

تفاوت پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla) با پیوت پوینت وودی (Woodies) و استاندارد

برای معامله‌گران، تفاوت اصلی بین قوانین معاملاتی Woodies Pivot Point و Camarilla Pivot Point در این است که سیستم‌های استراتژی معاملاتی اندیکاتور پیوت پوینت Camarilla بر اساس چهار سطح مقاومت قیمت و چهار سطح حمایت قیمت هستند. به یاد داشته باشید، این برخلاف سیستم استاندارد Pivot Point است که فقط بر اساس دو سطح قیمت برای مقاومت و دو سطح برای حمایت از پیوت است.

جالب است بدانید در اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا Camarilla سطوح خاص‌تر و سیستماتیک‌تری داریم. در این سطوح اعشار غیر صفر (یعنی 1.5، 1.25، 1.16، و 1.0833) به عنوان ضریب استفاده می‌شود.

نحوه معامله با اندیکاتور پیوت پونت کاماریلا (Camarilla)

معامله‌گران روزانه با استفاده از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در این اندیکاتور می‌توانند برنامه ریزی معاملاتی مناسب را اجرا کنند. به گونه‌ای که با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی R3 احتمال افت قیمت و بستن معامله خرید را می‌توان داشت و همچنین در زمان افت قیمت سطح S3 می‌تواند به عنوان سطح حمایتی برای برگشت و رشد قیمت برای انجام معامله خرید محسوب شود.

از طرفی ممکن است قیمت‌ها تا سطح R4 و یا فراتر از آن رشد کند بنابراین سناریو قبلی مبنی بر افت قیمت نقض می‌شود و اقدام به فروش نمی‌کنیم در این حالت معامله خرید همچنان پابرجاست.

همچنین در صورت افت قیمت تا سطح S4 و فراتر از آن، سناریو قبلی یعنی شکل‌گیری حمایت و انجام معامله خرید نقض می‌شود.

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پونت فیبوناچی مشابه پیوت پوینت استاندار است. سطوح قیمت اولیه در فرمول‌های پیوت فیبوناچی معمولاً با اعداد فیبوناچی در سطوح اصلاحی 38.2% و 61.8% مرتبط است. از طرفی برخی معامله‌گران از ترکیب اندیکاتور پیوت پوینت فیبوناچی با الگوهای قیمتی (مانند الگوی مثلث یا الگوی سر و شانه) برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

شما در شکل زیر پیوت پوینت فیبوناچی را در نمودار قیمتی ارز دیجیتال اتریوم می‌بینید.

نحوه محاسبات پیوت پوینت فیبوناچی

R1 = (0.382 x (High–Low)) + Pivot Point

R2 = (0.618 x (High–Low)) + Pivot Point

R3 = (1.0 x (High–Low)) + Pivot Point Pivot Point = (High+Low+Close) / 3

Pivot Point = (High+Low+Close) / 3

S3 = Pivot Point – (1.0 x (High–Low))

S2 = Pivot Point – (0.618 x (High–Low))

S1 = Pivot Point – (0.382 x (High–Low))

پیوت پوینت دیمارک (DEMARK)

تام دیمارک، پیوت پونت دیمارک را به عنوان پاسخی به کار قبلی جی.ولز وایلدر به بازارهای مالی معرفی کرد. پیوت پوینت دیمارک بر اساس روابط تفاضلی بین دو قیمت باز شدن و بسته شدن یک دارایی است.

Pivot Point Value = X / 4

Resistance 1 = (X / 2) – Price Low

:Support 1 = (X / 2) – Price High

When the Closing Price > Opening Price

:X = (Price High x 2) + Price Low + Closing Price

:X = High + (Price Low x 2) + Price Close

When Closing = Opening Price

X = Price High + Price Low + (Closing Price x 2)

شکل زیر نمایش پیوت پوینت DEMARK در نمودار قیمتی ارز دیجیتال اتریوم است.

ترسیم اندیکاتور پیوت پوینت در رهآورد ۳۶۵

پس از ورود به وب‌سایت رهآورد ۳۶۵ و انتخاب نماد مد نظرتان، در کادر بالای نمودار در بخش Indicators گزینه Pivot Points را تایپ کنید. بعد Pivot Points Standard را انتخاب کنید.

اندیکاتور پیوت رهاورد365

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور پیوت پوینت بر روی نمودار ایران خودرو (خودرو) هست.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت رهآورد ۳۶۵

پس از ورود به قسمت Settings اندیکاتور، پنجره‌ای مشابه زیر باز می‌شود که شامل دو گزینه Inputs و Style است. حالا می‌توانید تنظیمات خود را انجام دهید.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت

گزینه Inputs

  • در این بخش شما می‌توانید نوع اندیکاتور پیوت پوینت شامل انواع Traditional، Fibonacci، Woodie، Classic، DeMark، Camarilla، را در بخش ۱ انتخاب کنید.
  • همچنین در بخش ۲ می‌توانید نمایش یا عدم نمایش پیوت پوینت‌های گذشته را تعیین کنید.
  • بخش ۳ مربوط به دوره زمانی محاسبه است.
  • بخش ۴ تعداد پیوت‌های گذشته است. دقت کنید که در تمامی شکل‌ها این بخش را ۱ در نظر گرفتیم.
  • برای افزودن تنظیمات جدید به قسمت پیش‌فرض روی گزینه ۵ کلیک کنید.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت

گزینه Style

با انتخاب گزینه style شما پنجره زیر را میبینید که می‌توانید رنگ و نوع خطوط اندیکاتور، نوع فونت و اندازه نام خطوط را تغییر دهید.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت

ترسیم اندیکاتور پیوت پوینت در TradingView

با ورود به وب‌سایت TradingView و انتخاب نماد مورد نظر خود، مشابه قبل در بخش Indicators گزینه Pivot Points را تایپ کنید. سپس Pivot Points Standard را انتخاب کنید.

افزودن اندیکاتور پیوت پوینت در TradingView

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت در TradingView

باورود به قسمت Settings اندیکاتور پنجره‌ای مشابه زیر برایتان باز می‌شود که شامل سه گزینه Inputs و Style و Visibility است و شما می‌توانید تنظیمات خود را انجام دهید.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت

گزینه Inputs

  • مشابه آنچه در قبل گفتیم در این بخش می‌توانید نوع اندیکاتور پیوت پوینت شامل انواع Traditional، Fibonacci، Woodie، Classic، DeMark، Camarilla، را انتخاب کنید.
  • همچنین دوره زمانی محاسبه و تعداد پیوت‌های گذشته را تعیین کنید.
  • همینطور می‌توانید تیک گزینه استفاده از مقادیر پایه روزانه را غیر فعال کنید.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت

گزینه Styls

  • در این بخش با فعال بودن تیک گزینه‌ labele اعداد هر کدام از سطوح را مشاهده می‌کنید و با فعال بودن تیک گزینه Lines سطوح حمایت و مقاومت برایتان نمایش داده می‌شوند.
  • لازم به ذکر است در صورت تمایل برای افزودن تنظیمات جدید به قسمت پیش‌فرض بر روی گزینه Defaults کلیک کنید.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت

گزینه Visibility

این بخش چگونگی نمایش اندیکاتور پیوت پوینت بر اساس زمان است.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت

در آخر

هنگامی که معامله گران سطوح نشانگر محوری فیبوناچی را زیر نظر دارند، اغلب ایده خوبی است که سطح محور مرکزی را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیرید و به دنبال جهت روند جدید در رابطه با مقادیر قیمت دیروز باشید. معامله گران به سادگی می توانند مقادیر محدوده از روز معاملاتی قبل را در هر نسبت فیبوناچی شناخته شده (معمولاً 38.2٪ یا 61.8٪) ضرب کنند.

در نهایت، معامله گران خبره می توانند پس از افزودن نتایج حاصل از این محاسبات به مقدار نقطه محوری (هنگام شناسایی سطوح مقاومت) یا کم کردن رقم از مقدار نقطه محوری (هنگام شناسایی سطوح حمایت) یک موضع معاملاتی را تعریف و اصلاح کنند.

در ترکیب، این تکنیک‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا یک موضع معاملاتی را آغاز کنند که به وضوح به صورت صعودی یا نزولی تعریف می‌شود. نظر شما درباره پیوت پوینت چیست؟ آیا تا به حال از آن کمک گرفته‌اید؟ لطفا در قسمت نظرات تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.


سوالات متداول

پیوت پونت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت پوینت در واقع میانگین بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی است. اندیکاتور پیوت پوینت با استفاده از این قیمت‌ها سطوح حمایت و مقاومت آینده را تخمین می‌زند.

همانطور که گفتیم پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت مهم یا تغییرات بالقوه در جهت روند را شناسایی کنند. برای معامله گران فعال، پنج نوع مختلف پیوت پوینت وجود دارد که معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود:
پیوت پوینت استاندارد
پیوت پوینت Woodies
پیوت پوینت Camarilla
پیوت پوینت فیبوناچی
پیوت پوینت Demark
پیوت پوینت استاندارد

نقاط پیوت چیست؟ بررسی انواع اندیکاتور Pivot Points

نقاط پیوت چیست؟ بررسی انواع اندیکاتور Pivot Points

نقاط پیوت یا Pivot Points یک راه حل در پیش بینی بازار است، بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران هر روزه در حال ضرر کردن در بازار های مالی علی الخصوص بازار ارز های دیجیتال هستند و در معاملات خود شکست میخورند و این شکست ها همه یک دلیل دارند، عدم نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت پیش بینی درست روند بازار ارز های دیجیتال، بله این دلیل برای شکست های معاملاتی است که هر روز در بسیاری از محل های سرمایه گذاری ارز های دیجیتال دیده میشود.

در دنیای سرمایه گذاری و بازار های مالی ابزار هایی از گذشته تا کنون به وجود آمده و به مرور زمان گسترش یافته است که به سرمایه گذاران در شناخت و پیش بینی روند صحیح بازار کمک شایانی میکند و کاربران میتوانند با استفاده از این ابزار ها با دقت بیشتر و خطای کمتری بازار را پیش بینی کنند، یکی از این ابزار های برای پیش بینی بازار ارز های دیجیتال تحلیل های تکنیکال و اندیکاتور ها هستند که در ادامه این مقاله ما به بررسی اندیکاتور Pivot Points و انواع آن میپردازیم تا بتوانیم در جهت پیش بینی بازار ارز های دیجیتال از این اندیکاتور استفاده بهتری داشته باشیم.

اندیکاتور Pivot Points چیست؟

پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط آن میتوانید روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف را تعیین کنید، اندیکاتور پیوت پوینت سقف، کف، و قیمت بسته شدن دوره قبلی را به منظور تعیین حدودی حمایت و مقاومت آینده مورد استفاده قرار میدهد و با این اوصاف این اندیکاتور در دسته اندیکاتور های پیش بینی کننده قرار میگیرد. به وسیله این اندیکاتور که نشان دهنده ی سطوح مقاومت و حمایت است شما میتوانید چندین مقاومت و حمایت را تعیین کنید تا نسبت به آن راحت تر به معامله خود بپردازید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه اندیکاتور ها و استفاده بهتر از آنها در معاملات پیشنهاد میشود از مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + ۸ اندیکاتور برتر بازدید نمائید.

پیوت پوینت

پیوت پوینت چه چیزی را به ما میگوید؟

پیوت پوینت بر خلاف میانگین متحرک ثابت است و در طول روز با تغییر قیمت تغییر نمیکند و خود این مسئله باعث میشود تا معامله گران بتوانند با استفاده از این سطوح به برنامه ریزی برای معامله خود بپردازند. معامله گران میدانند که اگر قیمت به زیر پیوت رسید باید بفروشند و اگر بالای پیوت رسید باید بخرند، همچنین خطوط حمایتی و مقاومتی را میتوانند به عنوان حد سود و حد ضرر ببینند تا معامله بهتری را به انجام برسانند.

سطوح در نقاط پیوت

همانطور که متوجه هستید پیوت پوینت بر روی نمودار قیمتی قابل مشاهده است و پیوت پوینت دارای هفت سطح مختلف پیوت هستند.

  • سطح پیوت پایه یا PP (یک سطح اولیه و میانی در میان دیگر سطوح است)
  • مقاومت یک یا R1 (نخستین سطح پیوت که در بالای پیوت پایه قرار دارد)
  • مقاومت دو یا R2 (سطح دوم پیوت که بالای R1 قرار دارد)
  • مقاومت سه یا R3 (سطح سوم که بالای R2 قرار دارد)
  • حمایت یک یا S1 (نخستین سطح پیوت که پایین PP قرار دارد)
  • حمایت دو یا S2 (سطح دوم پیوت که پایین S1 قرار دارد)
  • حمایت سه یا S3 (سطح سوم پیوت که پایین S2 قرار دارد)

انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت های زمانی تشکیل میشوند که نیروی خریدار یا فروشنده به هم غلبه کنند، پیوت های دارای انواع مختلفی هستند و زمانی که شما به چارت نگاه میکنید یکی از انواع این پیوت ها را مشاهده میکنید، در ادامه این مقاله به بررسی انواع Pivot در تحلیل تکنیکال میپردازیم.

پیوت استاندارد یا پیوت کلاسیک

نقطه پیوت این قابلیت را در اختیار معامله گران قرار میدهد تا خطوط حمایت و مقاومت را حول یک پیوت مرکزی با انجام محاسبات مخصوص و ساده تعیین و ترسیم کنند. این نوع پیوت از رایج ترین و مورد استفاده ترین انواع پیوت است که به آن پیوت کلاسیک نیز میگویند پیوت مرکزی حاصل جمع قیمت های پایین، بالا و قیمت پایانی هر دوره میباشد که معامله گر در چارت خود مد نظر قرار داده است و رقم به دست آمده را تقسیم بر سه میشود و مبنای خواندن این شاخص در آینده خواهد بود.

پیوت پوینت استاندارد

پیوت فیبوناچی

پیوت فیبوناچی در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاران قابل دسترسی میباشد، این پیوت همانند پیوت استاندارد است، سطوح قیمت اولیه در فرمول های پیوت فیبوناچی معمولا با اعداد فیبوناچی در سطوح اصلاحی ۳۸.۲% و ۶۱.۸% مرتبط است. بسیاری از معامله گران از این پیوت در ترکیب با الگوهای قیمتی مثلث یا سر و شانه برای انجام معاملات خود استفاده میکنند. همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم پیوت فیبوناچی در ابزار ای معاملاتی اکثر پلتفرم ها موجود است و به راحتی میتوانید از آن برای معامله خود استفاده کنید و نیازی به انجام تمام محاسبات توسط شخص شما نیست. برای مثال میتوانید در وبسایت tradingview.com انواع این ابزار ها ار مشاهده کنید.

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت وودی (Woodies pivot)

نوع دیگری از پیوت ها است که شما با استفاده از این شاخص میتوانید بر اساس یک پیوت مرکزی دو سطح حمایت و مقاومت را رسم کنید، محاسبات پیوت وودی متفاوت با پیوت استاندارد است و یکی از اصلی ترین تفاوت ها این است که به قیمت بسته شدن ارز وزن بیشتری میدهد و عملکرد آن تقریبا شبیه به میانگین های متحرک نمایی (EMA) میباشد. همانطور که در بالا به آن اشاره کردین قیمت بسته شدن آنها دارای وزن بیشتری خواهد بود و برای تعیین حمایت و مقاومت میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید.

  • R2 = PP + (High – Low)
  • R1 = (2 X PP) – Low
  • PP = (High + Low) + (نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت 2 x Closing Price) / 4
  • S1 = (2 X PP) – High
  • S2 = PP – (High + Low)

پیوت دیمارک (Demark pivot points)

سازنده این پیوت تان دیمارک تریدر معروف است. این نوع پیوت اصرار بیشتری بر تغییرات اخیر قیمت دارد، بسیاری از معامله گران که پس از بررسی انواع پیوت ها به استفاده از این پیوت روی می آورند. در این روش برای یافتن حمایت و مقاومت روزانه بازار باید خطوط TD رسم کنید، این خطوط از چپ به راست و بر اساس نقاطی که در آن تقاضا در روند صعودی بوده و عرضه در روند نزولی به وجود آمده ترسیم میشوند و هدفمند تر از خط روند های قدیمی تر هستند. در این روش و با ترسیم خطوط روند به صورت عینی تر مشخص میشود و مشخص میشود دقیقا باید کدام نقاط را به هم متصل کردتا خطوط حمایت و نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت مقاومت ایجاد شود. فرمول این پیوت بر اساس زیر است.

  • Close > Open, X = (2 x High) + Low + Close اگر
  • Close < Open, X = High + (2 x Low) + Close اگر
  • Close = Open, X = High + Low + (2 x Close) اگر
  • Pivot Point = X/4
  • R1 = X/2 – Low
  • S1 = X/2 – High

دیمارک پیوت

خطوط کاماریلا (Camarilla Lines)

این پیوت شباهت بسیاری به پیوت وودی دارد زیرا قیمت های پیوت بر اساس قیمت های بسته شدن روز قببل میباشد، اصلی ترین تفاوت بین وودی و کاماریلا این است که پیوت کاماریلا دارای چهار سطح حمایت و چهار سطح مقاومت است در حالیکه دیگری دارای دو سطح حمایت و مقاومت میباشد. در این اندیکاتور سطوح خاص تری داریم که اعشار غیر صفر همانند ۱.۵، ۱.۲۵، ۱.۱۶، ۱.۰۸۳۳ به عنوان ضریب استفاده میشوند، در این اندیکاتور با استفاده از شناسایی حمایت و مقاومت میتوانید به برنامه ریزی بپردازید برای مثال زمانی که قیمت به R3 رسید احتمال افت قیمت وجود دارد و بهتر است معامله را ببندید همچنین زمانی که افت قیمت تا سطح S3 اتفاق افتاد میتوان به عنوان برگشت قیمت و روند صعودی به آن نگاه کرد و این شرایط در معامله متفاوت است.

  • H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
  • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
  • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
  • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
  • ((L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12
  • ((L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6
  • ((L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4
  • (L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2

کاماریلا پیوت

محدودیت های پیوت پوینت ها

با بررسی و تحلیل موارد بالا در مبابیم که پیوت ها بیشتر برای معاملات روزانه مناسب هستند و اساس آنها یک سری محاسبات ساده میباشد، با این توصیف استفاده از پیوت ها در معاملات نوسانی یا موقعیتی خاص توصیه نمیشود زیرا بر دقت آن معامله تاثیر گذار خواهد بود. گاهی اوقات امکان نادیده گرفتن خطوط توسط یک ارز وجود دارد و امکان دارد همه چیز طبق محاسبات پیش نرود و یا بازار در آن زمان با جهت خاص خود پیش برود. از دیگر ضعف های پیوت ها این است که در نوسانات بالا، طیف نوسان به حدی زیاد است که نمیتوان سیگنال های معنی داری از پیوت ها گرفت به همین دلیل استفاده از پیوت ها در کنار دیگر ابزار ها بیشتر توصیه میشود تا با ضعف ها و خطاهای کمتری در معاملات مواجه شوید.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین موارد برای تشخیص شرایط بازار و پیش بینی در مورد روند آن است که شما با یادگیری این مطالب میتوانید دید بهتری نسبت به روند بازار و موارد مربوط به آن کسب کنید، تا احتمال موفقیت شما در معاملات خود افزایش پیدا کند، همواره پیشنهاد میشود که در معاملات خودتان محقق باشید و پس از کسب اطلاعات و آموزش کافی اقدام به معامله کنید. در بالا به بررسی پیوت پوینت و موارد مربوط به آن پرداختیم همواره استفاده از چندین ابزار در کنار هم باعث بهتر شدن نتیجه شما خواهد شد. امیدواریم با مقاله بالا، ابهامات و سوالاتی که در این زمینه برای شما ایجاد شده بود برطرف شده باشد.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، به مثابه یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده بوده است. با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد. به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

انواع پیوت ها

پیوت‌ها یا نقاط بازگشت نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند؛ که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری پیوت مشاهده خواهید نمود، که هر کدام در یکی از دسته‌بندی‌های فوق جای می‌گیرند.

۱- پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این پیوت‌ها نهفته است. در تعریف کلاسیک پیوت‌های قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت. نحوه تشخیص این پیوت‌ها به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از پیوت‌ها بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این پیوت‌ها بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. پیوت‌های محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

  • Camarilla Lines
    • H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
    • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
    • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
    • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
    • L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
    • L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
    • L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4))
    • L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

    در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط پیوت در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، پیوت‌ها به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

    ۳- پیوت ماژور

    حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.

    ۴- پیوت مینور

    در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

    نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

    حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

    • تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت
    • اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت درصد موج قبلی

    جهت درک بهتر موضوع، به این مثال دقت کنید.

    پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

    در این نمودار، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی در زمان تشکیل پیوت کاملاً مشهود است. هم‌چنین با رسم فیبوناچی بازگشتی مشخص می‌شود؛ که شرط اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت نیز برآورده شده و به نظر می‌رسد، گواه‌های معاملاتی کافی برای پیوت ماژور بودن این نقطه بازگشتی وجود دارد.

    کلام پایانی

    به طور کلی، پیوت‌ها یکی از بهترین ابزار تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است؛ اما با توجه به نوسانات قیمتی متعدد و شدید، دارای خطاهایی نیز می‌باشند؛ که باید به واسطه تعیین استراتژی‌های معاملاتی دقیق و روش‌های نوین تحلیلی، پوشش داده شوند.

    انواع پیوت‌ (Pivot) در تحلیل تکنیکال

    pivot point type

    از مهم‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص انواع پیوت یا نقاط بازگشت قیمت‌ها است. بطور کلی در تحلیل تکنیکال دو مبحث بسیار حائز اهمیت است: تشخیص جهت روند در تایم‌فریم‌های مختلف و شناسایی نقاط بازگشتی قیمت (Pivot).

    در این مقاله از ارزتودی ابتدا به سوال پیوت چیست پاسخ می‌دهیم و در ادامه به فرمول محاسبه پیوت و انواع آن می‌پردازیم. پیوت‌ها به تعبیری همان نقاط چرخش قیمت در نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند که تشخیص درست آن‌ها همانطور که گفتیم از الزامات شروع یادگیری تحلیل تکنیکال است. این را هم بدانید که پیوت (Pivot) معنی خاصی ندارد و صرفا نامی است که بر روی یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال انتخاب شده است.

    پیوت (Pivot) چیست؟

    پیوت به نقاط قیمتی بسیار مهم می‌گویند، این نقاط همان میانگین بیش‌ترین قیمت (HH)، کم‌ترین قیمت (LL) و آخرین قیمت در یک روز پیشین معاملاتی است. در تایم‌ فریم‌های مختلف به عنوان مثال در تایم‌فریم روزانه (Daily) با استفاده از مقدار آخرین پیوت یک روز، روند قیمتی روز بعد آن ارزیابی می‌شود. اگر معاملات بالاتر از آخرین پیوت فعلی قرار بگیرند روند صعودی است و اگر معاملات پایین‌تر از آخرین پیوت فعلی قرار بگیرند روند نزولی است.

    پیوت (pivot) چیست؟

    نحوه محاسبه پیوت استاندارد در تحلیل تکنیکال

    پیوت‌ها بر اساس داده‌های قیمتی؛ باز شدن کندل، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، بسته شدن کندل (OHLC) و فرمول‌های ریاضی است که محاسبه آن سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد.

    حمایت زمانی ایجاد می‌شود که به دلیل تقاضای زیاد، روند نزولی متوقف می‌شود. مقاومت نیز زمانی ایجاد می‌شود، روند صعودی قیمت‌ها به دلیل عرضه زیاد متوقف می‌شود.

    محاسبه پیوت استاندارد

    انواع پیوت (Pivot) یا نقاط بازگشت قیمت‌ها

    سطوح بازگشت قیمتی را پیوت می‌گویند. پیوت‌ها می‌توانند تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت شوند. در هر روند دو نوع پیوت مشاهده می‌شوند؛ پیوت مینور و ماژور.

    ۱. پیوت مینور

    نشان دهنده نوسانات کم و اصلاحی کوچک در بازار است، نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی ایجاد می‌شود، نقاط بازگشتی مینور قدرت چندانی در تغییر روند ندارند. در واقع پیوت مینور بر اساس هیجانات ناشی از بازار شکل می‌گیرد که می‌تواند افراد آماتور در این بازار را به تله بی‌اندازد. الگوهای قیمتی یا خطوط روند مبتنی بر پیوت مینور از اعتبار پایین برخوردار هستند.

    ۲. پیوت ماژور

    پیوت ماژور و مینور

    پیوت ماژور را می‌توان نقاط کلیدی برگشتی معرفی کرد که در این نقاط معامله‌گران حرفه‌ای وارد معامله می‌شوند. این نقاط دارای اعتبار بالایی هستند، تحلیل‌گران برای رسم خطوط روند و الگوهای قیمتی از این نوع پیوت استفاده می‌کنند. پیوت‌های ماژور معمولا در نزدیکی حمایت‌ها و مقاومت‌ها شکل می‌گیرند.

    تشخیص پیوت ماژور از مینور در تحلیل تکنیکال

    افرادی که در ترید حرفه‌ای هستند، به راحتی این دو را از هم تشخیص می‌دهند. در واقع چون پیوت‌ در تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت مشخص می‌شوند، با دقت به نمودار و بررسی روندها به صورت دیداری باید تشخیص داده شوند. اما اگر مبتدی هستید، بهتر است به این دو نکته توجه کنید:

    چنانچه روند جدید بتواند تا سقف حدود ۴۰ درصد، حرکت قبلی را جبران کند، پیوت ماژور است، اگر مقدار جبرانی اصلاح از ۴۰ درصد کمتر باشد، مینور تلقی می‌شود.

    تشخیص پیوت‌ها

    یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مک‌دی نام دارد، چنانچه این اندیکاتور دچار تغییر فاز شود، به عنوان پیوت ماژور شناخته خواهد شد. برای این کار کافی است توجه به فاز مثبت یا منفی اندیکاتور مک‌دی داشته باشیم و بالاترین یا پایین‌ترین قیمت آن بخش را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیریم.

    تشخیص پیوت‌ها ۲

    کاربرد انواع پیوت در معامله‌گری

    نقاط پیوت را می‌توان یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل فنی معاملات بازار مالی معرفی کرد. با توجه به آن معامله‌گران می‌توانند اهداف معاملاتی خود را در مسیر درستی پیش ببرند.

    ۱. شناسایی نواحی حمایت و مقاومت

    نقاط پیوت یک مفهوم را با خود یدک می‌کشند آن هم این است که این نقاط باعث تغییر ماهیت در روند بازار می‌شوند. زمانی که در یک نقطه چرخش قیمت رخ می‌دهد و مجددا قیمت به آن نقطه برمی‌گردد، به احتمال زیاد شاهد واکنش مجدد قیمت خواهیم بود. این واکنش‌ها باعث به‌وجود آمدن نواحی مهم می‌شوند که به آن‌ها حمایت و مقاومت می‌گوییم. شناسایی این نواحی کمک می‌کند شکار چه نوع پوزیشنی با احتمال برد بالا مناسب است. با برخورد قیمت به نواحی حمایتی شما باید به دنبال پوزیشن‌های خرید (Buy) بگردید، همچنین با برخورد قیمت به نواحی مقاومتی شکار پوزیشن‌های فروش (Sell) بهترین گزینه است.

    ۲. تعیین حد سود و حد ضرر

    یکی از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از آن حدسود و حدضرر را مشخص کرد نقاط پیوتی می‌باشد. با فرض اینکه شما در یک معامله خرید هستید، پایین‌تر از پیوت حمایتی می‌تواند جای مناسبی برای قرار دادن حدضرر باشد. همچنین با استفاده از ریسک‌ به‌‌ریوارد منطقی می‌توانید مقاومت پیوتی دو یا سه (بستگی به استراتژی شما دارد) را به عنوان حد سود خود قرار دهید.

    معامله‌گری با استفاده از پیوت

    ۳. سیو کردن سود

    فرض کنید شما یک معامله در جهت خرید (Buy) باز کرده‌اید، پوزیشن شما وارد سود شده و به نقطه پیوت مقاومتی اول برخورد کرده است. در این هنگام شما می‌توانید حد ضرر خود را به نقطه ورود خود انتقال دهید. با انجام این‌کار اگر قیمت تغییر جهت داد و به نقطه ورود نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت شما برگشت شما ضرری متحمل نشده‌اید، مجدد اگر تحلیل شما درست پیش رفت و قیمت به نقطه پیوت مقاومتی دوم برخورد کرد، شما اجازه دارید حد ضرر خود را به نقطه پیوت مقاومتی اول انتقال دهید. با انجام این پروسه اگر برگشت قیمتی را شاهد بودید و حد ضرر شما فعال شد. شما معامله خود را با سود به اتمام رسانده‌اید.

    نکته : در طراحی استراتژی معاملاتی، نقاط پیوت می‌تواند در بهبود عملکرد معامله‌گری شما کمک کند.

    انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

    براساس روش استاندارد به انواع پیوت به دو دسته پیوت ماژور و مینور پرداختیم، در ادامه به روش‌های دیگری که برای محاسبه پیوت‌ها کاربرد دارد میپردازیم.

    پیوت وودی (Woodie)

    پیوت وودی یکی از انواع پیوت‌ها است، این شاخص کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله‌گران با استفاده از این شاخص می‌توانند بر اساس یک پیوت چهار سطح حمایت و چهار سطح مقاومت ترسیم کنند. با نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت اندکی دقت در می‌یابید که محاسبات پیوت وودی با محاسبه پیوت پوینت‌ استاندارد کاملاً متفاوت است. یکی از تفاوت‌های اصلی این است که پیوت وودی به قیمت بسته شدن رمزارز وزن بیشتری می‌دهد. شاید در نگاه اول کمی گیج‌کننده به نظر برسد، اما اساس عملکرد آن شبیه به میانگین متحرک نمایی (EMA) است که در آن داده‌های بعدی نسبت به داده‌های قبلی وزن بیشتری دارند.

    پیوت woodie

    پیوت کاماریلا (Camarilla)

    راه‌اندازی سیستم محاسباتی کاماریلا برای اولین‌بار در دهه ۱۹۸۰ به بازارهای مالی معرفی شدند. اساس مفهوم این سیستم‌ معاملاتی مشابه پیوت‌ وودی است؛ زیرا قیمت‌‌های پیوت بر اساس قیمت‌های بسته شدن روز قبل محاسبه می‌شوند.

    پیوت camarilla

    پیوت فیبوناچی (Fibonacci)

    اعداد فیبوناچی در استراتژی‌های مدرن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی آن دسته از معامله‌گرهایی که معاملات روزانه انجام می‌دهند، می‌توانند پس از بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال، این مدل را انتخاب کنند. معامله‌گرهای بازارهای ارزدیجیتال و فارکس معمولا از این نوع شاخص در معاملات خود استفاده می‌کنند.

    پیوت fibonachi

    پیوت دیمارک (Demark)

    پیوت دیمارک توسط تاجر مشهور تام دیمارک طراحی شده است، این نوع پیوت نوآورانه، در تجزیه و تحلیل مشهور بوده‌‌‌است. Demark کمی متفاوت از سایر پیوت‌‌‌ها است؛ زیرا این پیوت مبتنی بر ارتباط بین قیمت باز و بسته‌‌‌شدن بازار طراحی شده است.

    روش تام، ترسیم خطوط روند را عینی‌تر می‌کند و دقیقا مشخص می‌کند که کدام نقاط را باید به هم وصل کرد تا خطوط حمایت و مقاومت ایجاد شوند.

    پیوت Demark

    کاربرد سایت Finscreener.org در محاسبه پیوت پوینت‌ها

    سایت فین‌اسکرینر، داده‌ و دیتاهای آنالیز شده بازارهای مالی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بی‌نظیری که ارائه داده است، نمایش محاسبه شده عدد دقیق پیوت‌ پوینت‌ها با توجه به انتخاب انواع آن است. شما می‌توانید از بازه‌های زمانی ۱۵دقیقه، ۳۰دقیقه، ۱ ساعت، ۴ساعت، روزانه و هفتگی نیز بهره ببرید. ابتدا فیلترشکن خود را روشن کنید، روی این لینک کلیک کرده و وارد صفحه موردنظر شوید شوید.

    Finscreener pivot point

    سخن آخر

    دیدیم که نقاط پیوت و انواع آن از چه روشی محاسبه می‌شوند. تفاوت معامله‌گر مبتدی و حرفه‌ای در داشتن استراتژی معاملاتی و میزان دانش آن‌ها است. پیوت پوینت‌ها به ما در درک مفهوم روند بازارها کمک می‌کنند، یادگیری مفاهیم پیوت‌ها می‌توانند در طراحی یک استراتژی مناسب کاربردی باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.