مفهوم نوسانات در بازارهای مالی

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

مفهوم نوسانات در بازارهای مالی

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو
• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات مفهوم نوسانات در بازارهای مالی نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت مفهوم نوسانات در بازارهای مالی 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده مفهوم نوسانات در بازارهای مالی اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند. قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود. به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند. این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به اطراف نوسان می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

معمولا در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست.

نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی خدا منو نندازی!

خوب ، به موضوع بازگردیم. نوسانی.

ADX در یک بازار رنج

یک راه برای تشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیر ، استفاده از همان اندیکاتور ADX است که در درس ADX بحث شد.

زمانی که ADX زیر 25 باشد گفته می شود که بازار رنج است.

به یاد داشته باشید ، با کاهش مقدار و ارزش ADX ، روند ضعیف تر است.

باند های بولینگر در یک بازار رنج

در اصل ، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسانات کمتری در بازار وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تلاطم و نوسانات بیشتری وجود داشته باشد.

به همین دلیل ، باند های بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا شکست هستند.

وقتی باند ها لاغر و منقبض هستند ، نوسانات کم است و باید کمی حرکت قیمتی در یک جهت بازار وجود داشته باشد.

با این حال ، هنگامی که باند ها شروع به از هم باز شدن می کنند ، نوسانات در حال افزایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل است.

به طور کلی ، محیط های معاملاتی رنج دارای باند های نسبتا باریکی هستند و به صورت افقی تشکیل می شوند.

در این مثال ، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بولینگر منقبض می شوند ، زیرا قیمت فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است.

ایده اصلی یک استراتژی رنج این است که یک جفت ارز دارای قیمت کف و سقف است که به طور معمول بین آن دو نقطه معامله می شود.

با خرید نزدیک به قیمت کف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدوده قیمت سقف بفروشد و سود کند.

با فروش نزدیک به قیمت سقف ، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن خود را بسته و سود کند.

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در بالا نشان داده شد و نیز باند های بولینگر.

استفاده از اسیلاتورها ، مانند Stochastic یا RSI به شما کمک می کنند تا بتوانید یک نقطه برگشت در یک بازه رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند.

در زیر مثالی از GBP / USD ارائه می شود.

نکته کلیدی: بهترین جفت ارز ها برای معامله استراتژی های رنج ، ارز های کراس هستند. منظور ما از کراس ، آن جفت ارزهایی است که USD به عنوان یکی از ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد.

یکی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معاملات رنج EUR / CHF است.

نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد.

جفت ارز دیگر AUD / NZD است.

نتیجه گیری

خواه در حال معامله جفت ارز در یک فضای روند دار باشید و خواه در محیط رنج ، خیال تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید.

ببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازار روند دار و رنج انتخاب کنید.

با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آنها و اینکه چه ویژگی هایی دارند ، می توانید برای هر یک استراتژی مخصوص به کار بندید.

بزرگی می گفت: “فقط یک نادان شیرینی های خود را در سس سالسا می زند!”

Volatility چیست؟ چگونه آن را در بازار اندازه بگیریم؟

در اوایل یادگیری‌ام، همیشه دو واژه Volatility و Volume را با هم قاطی می‌کردم، زیرا تفاوت آن‌ها را به درستی درک نمی‌کردم. رفته رفته متوجه شدم، همانقدر که Volume یا حجم در بازار سهام مهم است، در بازار فارکس بی‌اهمیت است و به جای آن در بازار فارکس Volatility اهمیت دارد. در این مطلب قصد دارم برای شما نیز این تفاوت را آشکار کنم، پس تا آخر این مطلب همراه باشید…

Volatility(نوسان)، نه Volume(حجم)

خب حالا به یکی از فاکتورهای بسیار مهم رسیدیم. اگر شما در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، می‌توانید از حجم (Volume) در هنگام شکست مطلع شوید که معاملات در آن سطح چقدر حجم خورده است. اگر فرضاً در منطقه مقاومتی حجم خرید به شدت بالا باشد، این یعنی به احتمال زیاد، مقاومت شکسته خواهد شد.(در مورد ترید با حجم در این بازارها در آینده صحبت خواهیم کرد) اما در مورد بازار فارکس چطور؟ حتماً می‌دانید که در بازار فارکس، رصد حجم حتی می‌تواند به شما ضرر بزند. پس حالا سوال این است که Volatility چیست؟

Volatility به میزان تغییرات قیمت در بازه زمان می‌گویند یا به زبان خودمانی، نوسانی بودن یک بازار! پس در بازار فارکس ما سعی می‌کنیم جاهایی از بازار که نوسان به شدت بالا می‌رود (مثل شکست‌ها در حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک و …) حضور داشته باشیم و این فقدان ابزار حجم را جبران کنیم.

حتماً توجه دارید که در بازارهای با Volatility بالا مثل فارکس و اخیراً ارزهای دیجیتال، مهم‌ترین فاکتور رعایت مدیریت ریسک است. اگر شما در هنگام شکست، ریسک نامعقولی انجام دهید، ممکن است با یک fakeout یا شکست جعلی روبرو شوید که به ضرر شما بی‌انجامد.(در مورد Fakeout نیز در آینده توضیح خواهیم داد)

پس با وجود تمام این تفاسیر، ما در بازار فارکس و هر بازار دیگری باید از Volatility یا میزان نوسان کمک بگیریم(چون پیش می‌آید که در بازاری دسترسی به حجم نداشته باشید، اما در هر بازاری دسترسی به Volatility داریم).

حتماً در بین فعالان بازار از محبوبیت بازار انس شنیده‌اید؟ انس به دلیل نوسانات یا Volatility بسیار بالای خود محبوب است.

در هنگام شکست، اگر تغییرات قیمت به شکلی بالا باشد که بتوان گفت volatility بسیار بالا است، می‌توان آن را یک شکست معتبر به حساب آورد. به همین دلیل است که در بازاری که حجمی برای سنجش نداریم، Volatility یک معیار است.

دوستان توجه کنید، شاید مهم‌ترین عامل وسوسه و طمع تریدرهای بازار فارکس همین میزان Volatility بالای آن باشد، مخصوصاً در هنگام شکست‌ها. اما اغلب تریدر‌ها به جای استفاده صحیح از این موقعیت، خود را دچار استرس و اضطراب می کنند. تصمیم گیری های اشتباه در این زمان‌‌ها بسیاری از تریدرها را از دور خارج کرده است؛ پس درگیر طمع نوسانان بسیار زیاد نشوید. در یک کلام: این نوسانی بودن بازار فارکس و اخیراً بازار ارزهای دیجیتال، عامل جذب اکثر تریدرها است، اما به همان اندازه هم می‌تواند کشنده باشد. و در نهایت هدف استفاده از نوسانات، سود شما است.

در اینجا لازم است گوشزد کنیم که شاید حتی بهتر باشد سراغ نماد‌هایی بروید که Volatility آن‌ها کمتر هستند. در این حالت، نوسانات از هیجانات دور هستند و شما می‌توانید با دانش تکنیکالی بیشتری به معامله بپردازید. (حتماً این هم شنیده‌اید که فعالان بازار از خطرناک بودن انس می‌گویند، دلیلش شمشیر دو‌لبه بودن نماد با Volatility بالا است)

خب حالا به سراغ بحث اصلی خود برویم:

چگونه Volatility را اندازه بگیریم؟

همانطور که در بالا اشاره شد، Volatility مخصوصاً در زمانی که قرار است شکستی در کار باشد بسیار کاربرد دارد. برای تشخیص و اندازه‌گیری آن ابزارهای زیادی وجود دارد اما ما در اینجا به بررسی تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم. البته توجه کنید مهم‌ترین ابزار همان پرایس اکشن است اما برای سادگی کار، ابزارهای دیگر را بررسی می‌کنیم و در آینده و در مطلبی جداگانه، در مورد تشخیص شکست‌ها با پرایس اکشن خواهیم گفت.

میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً متداول‌ترین اندیکاتور مورد استفاده معامله گران فارکس، ارز دیجیتال و بورس است و اگر چه ابزاری ساده است، اما داده های ارزشمندی ارائه می دهد. در وصف خوب بودن این اندیکاتور همین بس که بزرگان عرصه پرایس اکشن مثل لنس بگز و ال بروکس نیز از این ابزار استفاده می‌کنند چه برسد به اندیکاتور تریدرها!

به بیان ساده، میانگین های متحرک، میانگین حرکت بازار را در بازه زمان X اندازه گیری می کنند، حالا انتخاب این عدد X کاملا دست شماست. به عنوان مثال، اگر SMA 20 را روی نمودار روزانه اعمال می کنید، میانگین حرکت 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.

انواع دیگری نیز از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی ، اما برای اهداف این درس ، ما به جزئیات آنها نخواهیم پرداخت. برای درک بیشتر این ابزارها پیشنهاد می‌کنیم درس زیرو دروس بعدی آن را مطالعه کنید:

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس

با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی و با توجه به نوسان سهم های مختلف در یک بازه مشخص، نوسان گیری در بورس بسیار سودآورتر از سهامداری بلندمدت به حساب می آید، به همین خاطر بسیاری از افراد به دنبال یادگیری نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس هستند و این مطلب برای این عزیزان نوشته شده است. نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری به این صورت است که سهمی مناسب را در قیمت فرضی ۱۰۰ تومان بخریم و کوتاه مدت نگهداری کنیم (۱ تا ۶ روز) سپس سهم را با قیمت ۱۳۰ تومان بفروشیم و از این ۳۰ تومان سود به ازای هر سهم استفاده کنیم. به افرادی که بیشتر خرید و فروش آن ها در کوتاه مدت است، نوسان گیر گفته می شود. البته نوسان گیری در بازار بورس ریسک های زیادی دارد که در ادامه اشاره خواهیم داشت، ولی به صورت کلی اگر دوست دارید نوسان گیری و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید نخستین موضوعی است که باید سرمایه گذاران به محض ورود به بورس به دنبال آن باشید که از اهمیت زیادی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند، به خاطر این که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند، از همین روی پس از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بورس هستند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و مفهوم نوسانات در بازارهای مالی … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

روش‌ های گوناگونی برای سرمایه ‌گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد و نوسان گیری هم یکی از آن ها به حساب می آید. بعضی اوقات سرمایه ‌گذاری روی سهام شرکتی انجام می شود که از درآمد مشخص سالیانه برخوردار است. در این شرایط، تمرکز سهامدار روی دریافت سود تقسیمی مشخص ‌شده در مجمع است. روش دیگر به این صورت است که قیمت سهام و تغییرات آن مهم ترین عنصر در سرمایه ‌گذاری هستند. استفاده از این روش به قدرت ریسک‌ پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت، انتخاب استراتژی صحیح نیازمند است. یکی از استراتژی ‌های شناخته ‌شده در این زمینه، نوسان گیری نامیده می ‌شود. در ادامه این مفهوم را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم و نحوه انتخاب سهم مناسب برای مفهوم نوسانات در بازارهای مالی نوسان گیری را برای شما شرح خواهیم داد.

مفهوم نوسان گیری چیست؟

تا به حال تعریف های زیادی را درباره نوسان گیری در بورس شنیده اید و من هم به همین خاطر تعریف مختصری از آن را آورده ام. به صورت کلی نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می نامیم.

نوسان گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، از همین روی سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند، بازده های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده امکان دارد در چند روز حاصل شود و یا این که امکان دارد در یک روز حاصل شود. برای مثال امکان دارد سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش خریداری کند و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر به فروش برساند.

نوسان در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت ‌ها، نوسان می گویند. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌ گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می ‌شود را نوسان گیری می گویند. امکان دارد این توضیح باعث ساده به نظر آمدن روند نوسان گیری شود، ولی مفهوم نوسانات در بازارهای مالی در عمل انجام این کار خیلی ساده و آسان نخواهد بود.

شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت ‌هایی که سهام خود را وارد بازار می ‌کنند و آموزش تابلوخوانی در بورس از نیازهای بدیهی نوسان گیری به حساب می آید. بارها دیده ایم که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌ پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، برای این کار اقدام کرده اند و نه تنها سودی کسب نکرده اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت نابود کرده اند، لذا این را در خاطر داشته باشید که نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.

روش‌ های نوسان‌ گیری در بورس کدامند؟

هرچند نوسان گیری در بورس ایران یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت ‌هاست، ولی برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی ‌های متفاوتی استفاده می کنند. نوسان ‌گیری می‌ تواند در دو بازه بلندمدت و یا کوتاه‌ مدت انجام شود. نوسان گیری در کوتاه ‌مدت اغلب با تکیه بر جو حاکم بر بازار قابل انجام است. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا افزایش قیمت آن خواهد شد. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش می یابد. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی جهت خرید و فروش سهم خواهد بود.

در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌ گذار با بررسی عوامل گوناگون اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی سهم را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که قیمت کنونی سهم بر اساس ارزیابی صورت گرفته، کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سهم را خریداری می کند و هنگامی که قیمت به اندازه ارزش واقعی بالا رفت، آن را به فروش خواهد رساند. استفاده از این روش در اصطلاح تحلیل فاندامنتال یا بنیادی نامیده می ‌‌شود. روش دیگری مفهوم نوسانات در بازارهای مالی که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال است.

در اصل این روش مخصوص سهامی است که مدتی است در بازار معامله می شود و در مورد شرکت‌ های تازه‌ وارد بازار که همان شرکت های تازه عرضه اولیه شده هستند، کاربردی ندارد. در تحلیل تکنیکال همه تحرکات قیمتی، حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌ های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی که برای این روش تهیه شده، بررسی خواهند شد مفهوم نوسانات در بازارهای مالی و در انتها الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه حاصل می شود و در ادامه سرمایه‌ گذار مطابق با آن الگو اقدام به نوسان گیری و معامله خواهد کرد. علاوه بر سه استراژی بالا، روش ‌های دیگری نیز برای نوسان گیری وجود دارد که معمولا طبق منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت ‌ها صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که فردی از تصمیمات و رخدادهای شرکت مطلع باشد، بی تردید می ‌تواند در بازه زمانی کوتاهی که مابین علنی شدن خبر و تاثیرش روی سهام وجود دارد، برای خرید و فروش آن سهم اقدام نماید. همچنین در صورتی که منابع مالی فردی گسترده باشد، می ‌تواند روی رشد اندک قیمت یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌ گذاری نماید. خرید تعداد زیادی از یک سهم و فروش آن بلافاصله پس از یک رشد اندک، نیز نوعی نوسان گیری به شمار می رود.

انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری چگونه است؟

در واقع عمل نوسان گیری پروسه ای احتمالی است. هرچند روش ‌های بسیاری برای کاهش ریسک و الگوهای منطقی برای این روند وجود دارد، ولی هیچ گونه قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. بهترین روش نوسان گیری، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلو خوانی بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی شرکت‌ ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌ های تحلیلی اعم از بنیادی و تکنیکال، قادرید بهترین سهام موجود در بازار را برگزینید و از پیش بینی نوسانات آن سود بسیار خوبی کسب کنید.

استفاده از اندیکاتور ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در پنل معاملاتی در کارگزاری خود از منوی Indicators، اندیکاتور ATR را انتخاب کنید.

به صورت کلی این را در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR زمانی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود. آموزش اندیکاتور rsi را اینجا بخوانید.

برای مثال در تصویر بالا که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در بخش پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد ۱۰۴ ریال را نشان میدهد. اغلب از عدد ۱۴ دوره برای ATR استفاده می شود.

به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در حقیقت هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری توصیه می شود. اگر دوست دارید اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس را بشناسید و نحوه استفاده از آن ها را یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک خواهد کرد.

فیلتر های نوسان گیری

آیا میدانید فیلترنویسی در بورس چیست ؟ با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم، ولی این نکته را در خاطر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای مفهوم نوسانات در بازارهای مالی اصلی تصمیم گیری نباید باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال انتشار می یابد را حتما بررسی کرد. در این بخش قصد داریم تا چند فیلتر نوسان گیری بسیار جذاب و پرتقاضا را معرفی کنیم که به شرح زیر هستند :

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که قدرت خریدار را نشان می دهد. این فیلتر نوسان گیری نشان می دهد که ارزش ریالی متقاضیان خرید در سهم بیش از دو برابر ارزش ریالی فروشنده ها در سهم است.

فیلتر شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد که می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد زیاد را نشان می دهد.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. این فیلتر به عنوان فیلتر رنج مثبت و منفی نیز شناخته شده است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که در ابتدای صبح نزولی بوده اند و افت داشته اند و در حال حاضر در حال مثبت شدن هستند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سود آور و آینده دار می باشند. این فیلتر خریدهای بالای حقوقی را نشان می دهد و قادرید با حقوقی های بازار خرید و فروش کنید. این فیلتر برای نوسانگیری و برای معاملات کوتاه مدت فیلتر بسیار خوبی است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی ‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی ‌ها باشد.

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که روند نزولی در آن ها تمام شده و آماده‌ روند صعودی هستند.

این فیلتر نوسان گیری سهم هایی را به شما نشان می دهد که تعداد معاملات در آن ها بالای ۱۰۰ عدد و مبلغ معاملات آن ها بالای ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین تعداد خریداران ۲ برابر فروشندگان سهم است.

(tno)>100 && (tval)>1000000000 && (ct).Buy_CountI >=2*((ct).Sell_CountI)

نکته مهم : به منظور اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم. در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را در آنجا کپی خواهیم کرد، همچنین اسم فیلتر را هم می گذاریم برای زمانی که خواستیم از آن استفاده کنیم و دکمه ثبت را خواهیم زد. حال با کلیک روی فیلتر ثبت شده در سمت راست، سهم های مورد نظر فیلتر برای ما به نمایش در می آیند. اگر دوست دارید بهترین فیلترهای نوسان گیری را بشناسید، این مطلب را مطالعه کنید.

معایبت نوسان‌ گیری در بورس

1. مورد نخست هزینه و کارمزدی است که نوسان گیر برای معاملات خود به کارگزاری می پردازد. در این روش، تعداد معاملات بسیار زیاد است و اگر چه این کارمزد نسبت به سود احتمالی مبلغ مناسبی نیست ولی در بلندمدت، باید به عنوان یکی از هزینه‌ های قابل محاسبه به آن نگاه کنید.
2. توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از یکدیگر نکته مهم دوم در این زمینه است. چه بسا افرادی که با توهم شاخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم درگیر حباب قیمتی آن شده ‌اند و با ترکیدن حباب، حتی سرمایه اصلی خود را نیز نابود کرده اند.
3. ماهیت انجام فرآیند نوسان گیری زمان زیادی را نیاز دارد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید و از دست دادن هر رویدادی، هر چند کوچک می‌ تواند باعث از دست دادن سود حاصل از نوسان گیری گردد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، برخی از افراد برای شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری اقدام می کنند و در بورس نوسانگیری را به عنوان یک استراتژی دنبال می کنند.

یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی ۱۰ یا ۱۵ درصدی به دست آورد.

عمدتا کسانی که ریسک پذیری بیشتری دارند، برای نوسان گیری در بازار سرمایه اقدام می کنند.

بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و همچنین می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بورس به همراه داشته باشد.

عمدتا کسانی که استراتژی نوسان گیری در بازار بورس را برای سرمایه‌ گذاری بر می گزینند، تنها به این مورد اکتفا نمی کنند و در کنار آن، سرمایه‌ گذاری‌ های بلندمدت دیگری با ریسک کم تر را نیز مد نظر خود خواهند داشت.

انتخاب چند بازار با مقدار ریسک متفاوت و امکان بازده در بازه ‌های زمانی مختلف، از آن جهت مورد توجه است که در صورت حاصل نشدن بازده مناسب و یا مواجه شدن با ضرر، رشد سهام دیگر بتواند جبران مافات کند و رقم از دست رفته را جبران کند.

چنانچه برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را متوجه شوید و معاملات سوددهی را در آن سهم داشته باشید.

نکته حائز اهمیتی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید به آن توجه کنید این است که اگر تازه کارید و روانشناسی بازار یا مبانی تحلیل تکنیکال و … را به خوبی آموزش ندیده اید، برای نوسان گیری اقدام نکنید و سهامداری بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهید، چرا که مفهوم نوسانات در بازارهای مالی ریسک بسیار پایین تر و بازدهی مناسبی برای شما به همراه خواهد داشت.

نکته مهم دیگر در زمینه آموزش نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس این است که باید همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس به دست آورید.

هرچه آگاهی و تجربه شما در این زمینه بیشتر باشد و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را بیشتر درک کرده باشید، موفق تر خواهید بود.

امیدوارم از این مقاله که نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را آموزش داد، نهایت استفاده را برده باشید.

هنوز سوالی در مورد انتخاب سهم برای نوسان گیری دارید که در متن جوابی پیدا نکردید؟ (در بخش نظرات بپرسید لطفا)

نوسان گیری از ارزهای دیجیتال روشی آسان برای کسب سود

بیشتر کاربران حاضر در بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات بیش از حد این بازار گله دارند. حتی افرادی که خارج از این بازار هستند نیز از ریسک‌ها و خطرات مالی بازار ارزهای دیجیتال باخبرند. وجود این نوسانات غیرقابل‌کنترل و غیرقابل‌تشخیص موجب استرس بیشتر کاربران می‌شود. اما بعضی از سرمایه‌گذاران با کمک روشی به نام نوسان گیری از ارزهای دیجیتال سعی می‌کنند در بلند مدت سود خوبی کسب کنند.

البته نوسان‌گیری برای معامله‌گران کوتاه‌مدت نیز مناسب است. در واقع سرمایه‌گذاران بیشتر به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال توجه می‌کنند. این افراد در بازه زمانی کوتاهی سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دهند و با توجه به نوسانات حاضر در بازار سود کسب می‌کنند. البته سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با کمک نوسانات بازار زحمت زیادی دارد. در این بخش از کیوسک آکادمی با نوسان‌گیری و نحوه اعمال آن آشنا خواهید شد.

نوسان‌گیری چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فعال در بازار رمز ارزها است. در نوسان‌گیری معامله‌گران سعی می‌کنند قیمت یک رمز ارز را در دوره مشخصی مورد نظر قرار دهند و تغییرات آن را ثبت کنند. به طور کلی طی عمل نوسان‌گیری سرمایه‌گذار موقعیت معامله خود را برای چند روز یا چند هفته باز می‌گذارد.

در بعضی مواقع نیز تا یک ماه به همین حالت باقی می‌ماند. زمانی که معامله‌گران دست به بررسی قیمت‌های یک رمز ارز می‌زنند، فرصت معامله خود را برای دوره مشخصی باز می‌گذارند و به طور دائم نمودارهای یک ساعته، 4 ساعته، یا روزانه را چک می‌کنند. در واقع نوسان‌گیری رخ می‌دهد. با این کار سرمایه‌گذاران از بالاترین و پایین‌ترین محدوده‌های قیمتی مطلع می‌شوند.

نوسان گیری از ارزهای دیجیتال به کاربران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی پیش‌روی خود را بشناسند. در نظر داشته باشید، کاربران طی نوسان‌گیری به طور معمول از تحلیل‌های تکنیکال نیز کمک می‌گیرند. با تجزیه و تحلیل دقیق، معامله‌گران استراتژی نوسان‌گیری را بهتر انجام می‌دهند.

نحوه انجام نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

با یادگیری استانداردهای اولیه معاملات در بازار نوسانی ارزهای دیجیتال می‌توانید از روش نوسان گیری از ارزهای دیجیتال نیز کمک بگیرید. پیش از این نیز گفتیم نوسان‌گیری محبوب‌ترین استراتژی حاضر در بازار رمز ارزها است. برای انجام این استراتژی باید 5 مرحله را پشت سر بگذارید.

1. یک حساب معاملاتی ایجاد کنید. به خاطر داشته باشید اگر برای شروع حساب معاملاتی هنوز استرس دارید، می‌توانید یک حساب معاملاتی آزمایشی راه‌اندازی کنید.
2. تحقیقات و تحلیل‌های تکنیکال حاضر در بازار را دنبال کنید. در ضمن از انواع سیگنال‌های رمز ارزها بهره ببرید. البته روش‌های اطلاع‌رسانی دیگری نیز وجود دارند.
3. یک رمز ارز را انتخاب کنید. سپس چارچوب زمانی را برای خود در نظر بگیرید. در ادامه باید ورود و خروج خود را به معاملات براساس سیگنال‌های معامله تعیین کنید.
4. از مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال کمک بگیرید تا تجربه خوبی در معاملات خود به دست آورید.
5. با احتیاط معامله کنید. براساس استراتژی انتخاب‌شده خود، از معاملات نوسانی رمز ارزها خارج شوید و به طور ناگهانی حساب خود را نبندید.

دو روش نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

اگر قصد دارید نوسان گیری از ارزهای دیجیتال را شروع کنید، اولین قدم، تشخیص سازگاری معاملات مورد نظر با روحیه و سرمایه شما خواهد بود. این پروسه نیز کمی زمان می‌برد. در واقع تشخیص تطابق میان معامله مورد نظر و سرمایه شما مهم‌ترین مرحله در شروع سوئینگ تریدینگ است. در ادامه به 2 روش یا استراتژی این معاملات اشاره خواهیم کرد:

گیر کردن در یک جعبه (Stuck In a Box)

این روش برای محاسبه دقیق ارزش و قیمت یک رمز ارز بین بازه‌های قیمتی بالا و پایین استفاده می‌شود. منظور از گیر کردن در یک جعبه، ماندگار شدن بین 2 بازه قیمتی خواهد بود. با کمک نوسان‌گیری در صورتی که قیمت در بازه نزولی قرار گیرد، سرمایه‌گذار توجه خود را معطوف به آن خواهد کرد.

سرمایه‌گذار از همین سیر نزولی نیز سود می‌برد. در مقابل اگر قیمت رمز ارز در بازه صعودی قرار بگیرد، معامله‌گر خود را با این بازه درگیر می‌کند و دوباره به سود خوبی می‌رسد. در ضمن هدف اصلی این روش نوسان‌گیری،پیش‌بینی فشارهای مالی آینده خواهد بود.

سرمایه‌گذار با تشخیص یک بازه قیمتی، از پس روند نزولی و صعودی برمی‌آید زیرا از پیش‌تر این 2 محدوده را تشخیص داده است. فراموش نکنید برای بهره‌مندی بیشتر از این استراتژی، بهتر است نمودار قیمتی روزانه را به طور دائم بررسی کنید تا بالاترین و پایین‌ترن سطوح قیمتی برای شما مشخص شود.

دریافت امواج قیمتی

همان‌طور که از نام این روش مشخص است، شما با کمک این روش می‌توانید حرکت قیمتی یکی از رمز ارزها را در نظر بگیرید و از زمان دقیق پولبک ( با شکست قیمت، علاقه به خرید افزایش می‌یابد) آن باخبر شوید. برای دریافت امواج قیمتی مربوط به رمز ارزها، باید میانگینی از قیمت‌های متغیر 50 دوره زمانی را مورد نظر داشته باشید.

با نزدیک شدن قیمت به بالاترین سطح میانگین محاسبه‌شده، شما می‌توانید موج صعودی این رمز ارز را درک کنید و برای حرکت بعدی آن آماده شوید. توصیه می‌کنیم با کمک روش دریافت امواج در بازار رمز ارزها، قبل از تنظیم دوباره معاملات خود براساس نوسانات صعودی بازار، سود اولیه خود را برداشت کنید و دوباره مشغول معامله شوید.

آیا می‌دانید بهترین استراتژی نوسان گیری از ارزهای دیجیتال کدام است؟

ناگفته نماند نوسان گیری از ارزهای دیجیتال دارای چندین استراتژی معتبر و کاربردی است. برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت تریدهای خود از ابتدا تا انتها می‌توان از کمک این استراتژی‌ها بهره‌مند شد. همچنین این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند در بهترین زمان ممکن وارد معامله شوید.

البته بهتر است از سینگال ارزهای دیجیتال نیز کمک بگیرید. بهترین استراتژی قابل‌‌اجرا در سیستم نوسان‌گیری فیبوناچی خواهد بود. نام این اصطلاح شاید برای شما سخت باشد اما همین الگو معاملاتی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی را شناسایی کنند.

در ضمن طبق این الگو می‌توان قیمت‌های معکوس و احتمالی حاضر در نمودارها را تشخیص داد. شاید برایتان سوال شود که معکوس بودن را چطور می‌توان تشخیص داد؟ ارزش یک رمز ارز قبل از معکوس شدن چند درصدی تغییر می‌کند.

درصد تغییر آن معین خواهد بود. از این‌رو با کمک الگو فیبوناچی می‌توان قیمت‌های معکوس بالقوه را تشخیص داد. براساس توصیه فیبوناچی اگر روند نزولی قیمت یک رمز ارز به 61.8 درصد رسید، بهترین زمان برای خروج از آن معامله خواهد بود.

نگاهی به مزایا نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

سوئینگ تریدینگ، این استراتژی محبوب ضررهای حاصل از توقف معاملات را کاهش می‌دهد. در واقع با کمک این استراتژی می‌توانید برای خرید مکث کنید و هیچ ضرری نبینید. در ضمن نوسان‌گیری به شما کمک می‌کند مفهوم نوسانات در بازارهای مالی سنجیده‌تر عمل کنید. همچنین نوسان‌گیری بهترین موقعیت‌های معاملاتی را در اختیار کاربران خود می‌گذارد.

همان‌طور که می‌دانید اگر در معاملات ارزهای دیجیتال شکست بخورید، هیچ راه پس و پیشی نخواهید داشت. اما با کمک نوسان‌گیری حتی بعد از شکست نیز یک برنامه مناسب دارید. همین امر از شکست‌های بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری می‌کند.

طی این استراتژی کاربران هم از افزایش قیمت در روند صعودی سود می‌برند و هم کاهش قیمت در روند نزولی سود خوبی برای آنها دارد. از مزیت‌های نوسان گیری از ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ضررهای محدود
• ایجاد موقعیت‌های بزرگ معاملاتی
• تشویق کاربران به دقت بیشتر در روند معاملات
• کسب سود از دوره صعودی و نزولی قیمت‌ها
• استرس کمی در این ترید وجود دارد
• عدم نیاز به نظارت نمودارهای قیمتی در طول روز
• مقرون‌به‌صرفه بودن هزینه‌های استراتژی معاملاتی
• سادگی این استراتژی منحصربه‌فرد است
• استراتژی بلند مدت
• شغل پاره‌وقت

نقص مفهوم نوسانات در بازارهای مالی نوسان‌گیری از ارزهای دیجیتال

بعد از استفاده کردن از این استراتژی امکان دارد یک شبه سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید. در ضمن با رسیدن به ساعات پایانی هفته‌های کاری صف سفارشات کاهش می‌یابد. این کاهش بیشتر در بازارهای 24 ساعته رمز ارزها مشاهده می‌شود.

معامله‌گرانی که از نوسان گیری از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، نمی‌توانند بازاری که هرگز بسته نمی‌شود را درک کنند. سرمایه‌گذاری در چنین بازاری برای آنها سخت خواهد بود. آیا دلیل این سختی را می‌دانید؟ چون در بیشتر مواقع قیمت از ارزشی که معامله‌گران برنامه‌ریزی کرده‌اند فراتر می‌رود و همین امر الگوی اولیه استراتژی آنها را بهم می‌زند. این موضوع امکان دارد زمانی رخ دهد که سرمایه‌گذار در بازار حضور نداشته باشد.

اینکه بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، چالش‌های زیادی برای معامله‌گران بی‌تجربه و حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به وجود می‌آورد، مسئله حیران‌کننده‌ای نیست. اما استراتژی نوسان گیری از ارزهای دیجیتال معایبی دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

• زیان‌های قابل‌توجه طی 1 شب
• شکاف‌های قیمتی بزرگ، این شکاف‌ها به طور معمول در خارج از ساعات کاری رخ می‌دهد
• زمان‌بندی دشوار بازار ارزهای دیجیتال

بهترین رمز ارزها برای انجام نوسان‌گیری

با توجه به ویژگی‌های معاملاتی مورد نظر شما، می‌توان رمز ارزی را به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌گیری در نظر گرفت. اما به طور معمول بیت کوین یکی از رمز ارزها برای پیاده کردن این استراتژی معاملاتی خواهد بود. در ادامه باید گفت اتریوم، لایت کوین، ریپل، و زی کش نیز می‌توانند در سوئینگ تریدینگ استفاده شوند.

نکاتی در مورد نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

معامله‌گرانی که مشغول نوسان گیری از ارزهای دیجیتال هستند، باید از سایر استراتژی‌های مالی نیز کمک بگیرند. با این کار از سودهای بزرگ حاصل از تغییرات قیمت نیز بهره‌مند می‌شوند. برای موفقیت در روند نوسان‌گیری باید تمام سطوح قیمتی یک رمز ارز را در نظر بگیرید.

به طور معمول معامله‌گرانی موفق می‌شوند که فرصت‌های معاملاتی مناسب خود را در نمودارهای 4 ساعته و روزانه جستجو می‌کنند. همچنین استفاده از نمودارهای 15 دقیقه‌ای و 1 ساعته نیز زمان دقیق شروع معامله را برای شما روشن می‌کند.

با شناسایی انواع سطوح قیمتی یک رمز ارز بهتر می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید. برای مثال در ماه می سال 2021 یک نمودار 1 ساعته، رقمی بین 5.21 دلار تا 5.91 دلار را نشان می‌داد. این باعث شد معامله‌گران در بازه قیمتی 5.20 وارد این بازار شوند و زمانی که ظرفیت بازار به محدوده 5.90 رسید، از آن خارج شوند.

هر چه بیشتر ریسک کنید و با نزدیک‌تر بودن به بازه قیمتی بالا و پایین دست به معامله بزنید یا از معامله خارج شوید، بدون‌شک سود بیشتری نصیب شما می‌شود. به خاطر داشته باشید، پولبک نیز یکی از استراتژی‌های موفق حاضر در فرآیند نوسان‌گیری است.

ناگفته نماند معامله‌گرانی که فرصت خود را از دست داده‌اند ممکن است در انتظار پولبک بمانند. در واقع سعی دارند در آن زمان سفارش‌های خود را با قیمت مناسب ثبت کنند.

جمع‌بندی

با کمی پرس‌وجو از کاربران حاضر در بازار ارزهای دیجیتال متوجه می‌شوید که استراتژی نوسان گیری برای بسیاری از کاربران جذاب است. اما دلیل این جذابیت چیست؟ در سوئینگ تریدینگ تعهد زمانی سرمایه‌گذار برای دنبال کردن مسائل بازار رمز ارزها کاهش می‌یابد. از این‌رو این استراتژی سرمایه‌گذاری استرس زیادی به همراه ندارد.

البته معامله‌گران نوپا باید زمانی را برای یادگیری نوسان‌گیری صرف کنند. در ضمن می‌توان این استراتژی را به صورت آزمایشی نیز انجام داد. با کسب اطلاعات اولیه و درک اصول سوئینگ تریدینگ می‌توانید در معاملات رمز ارزها موفق‌تر عمل کنید.

آیا با خواندن این مقاله به طور کامل متوجه مفهوم نوسان‌گیری شده‌اید؟ سوال یا نظر خود را در این باره برای ما بنویسید.