نکته چهارم برای تریدرهای تازه کار

درس اول

روش معرفی شده در این بخش چند تفاوت مهم با سایر روش ها و سیستم های معاملاتی دارد :

۱- فقط با اردر هست (بای و سل نمیزنیم) در نتیجه از ترید های هیجانی و اور ترید (ترید های زیاد) دور خواهیم بود
۲ – فقط با لیمیت (با سل استاپ و بای استاپ نیست) بنابراین از حرکات هیجانی بازار مصون هستیم
۳- نیازی نیست روند رو تشخیص بدیم (اکثر روش ها در جهت روند هستند و شما باید اول روند را پیدا کنید که معمولا اکثر تریدرها روند را اشتباه حدس میزنند )
۴- اندیکاتوری نیست (اکثریت تریدرهای غیر تازه کار – از اندیکاتور ها فراری هستند و میدانند که روشهای غیر اندیکاتوری کاربرد بسیار بهتری دارند)
۵- نیاز به مهارت استفاده از ابزار های ترسیمی و غیره نیست – در واقع فقط با چارت خالی سر و کار داریم (منظور از ابزارهای ترسیمی – خط روند – فیبوناچی – چنگال و … هست)
۶- در همون تایم فریم که هستیم ترید میکنیم و نیازی نیست به تایم فریم های دیگه توجه کنیم (مولتی تایم فریم ترید کردن مضرات بسیار زیادی برای تریدر بهمراه دارد که بعد از درس دهم – در قسمت نکته ها بیان خواهد شد)
۷- نیاز نیست تمام وقت پای چارت باشیم و اگر دیر برسیم موقعیت ها از دست نمیره (چون تماما با اردرها ترید خواهیم کرد)
۸- در همه تایم ها و همه ارزها و چارت ها جواب میده (تمامی بازار ها از جمله فارکس – بیتکوین – بورس – سهام – طلا – نفت – سکه – کریپتوکارنسی – شاخص ها – رمز ارز ها – استاک – بورس ایران – ارز های دیجیتال و غیره )
۹- ریسک به ریوارد یک به سه داره و اگر فقط نیمی از معاملاتمون تی پی بخوره بازم سود میکنیم

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

مصاحبه با امید فدوی; کارشناس ارز های دیجیتال توسط وبسایت خبری کوین نیک

در این مطلب می خواهیم مصاحبه ی انجام شده توسط امید فدوی با وبسایت خبری «کوین نیک» را برای شما قرار دهیم. با ما همراه باشید.

در این مقاله تحت عنوان «مصاحبه با امید فدوی; کارشناس در زمینه ارز های دیجیتال توسط وبسایت خبری کوین نیک» می خواهیم مصاحبه ی انجام شده توسط کارشناس ارز های دیجیتال، یعنی امید فدوی را با وبسایت خبری کوین نیک برای شما قرار دهیم. در ادامه سوال و جواب های انجام شده در این مصاحبه را برای شما قرار خواهیم داد که خواندن آن می تواند برای شما مفید باشد.

امید فدوی: گاهی اوقات لازم است به جای تردید کردن، بر روی سرمایه گذاری تمرکز کنیم.

مقدمه

من امید فدوی هستم. از سال ۹۲ در فضای آنلاین و کسب و کار ایران حضور پیدا کردم و در این مدت موفقیت ها و شکست های زیادی داشتم. در سال ۹۶ با حوزه ارزهای دیجیتال و بیت کوین آشنا شدم و در سال ۹۷ وارد عرصه آموزش شدم تا تجربیات خودم را به هموطنان عزیز کشور منتقل کنم. در آذر ماه ۹۷ هم فعالیت «وب سایت گروه آموزشی امید فدوی» را شروع کردم. در مدت یک سال گذشته بیشتر از ۲۰ دوره کلاس حضوری ارز دیجیتال را با همکاری دو آموزشگاه برای بیش از ۶۰۰ نفر افتخار داشتم که برگزار کنم و هم اکنون با پلتفرم های بزرگ آموزشی کشور همچون فرانش، دانشجویار، داناپ، ایران آکادمی، تاپ لرن و… هم همکاری دارم.

مصاحبه با امید فدوی: سوال اول

یک تریدر حرفه‌ای در چه زمینه هایی باید دانش داشته باشد و تسلط در چه اموری برای او واجب است؟

«در درجه اول تریدر حرفه ای در بازاری پرریسک مثل ارز دیجیتال باید با تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال آشنایی کامل داشته باشد. تحلیل تکنیکال درصد کمتری در این حوزه تاثیر گذار هست و بیشتر به بررسی نمودارهای قیمت در گذشته و به دست آوردن یک سری الگوها اشاره دارد. میزان تاثیر تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است و بیشتر بر روی ارزهای دارای مارکت بالا تاثیرگذار است و اینکه تحلیل ها بیشتر در کوتاه مدت تاثیرگذار هستند.»

«تحلیل فاندامنتال بیشتر بر روی اخبار و مسائل پیرامون هر کدام از ارزهای دیجیتال اشاره دارد و میزان تاثیر آن در بازار ارز های دیجیتال حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است و یک عامل فاندامنتال هست که تغییری اساسی در قیمت یک ارز دیجیتال ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند یک تحلیل تکنیکال را باطل کند. تحلیل فاندامنتال در بلند مدت تاثیر بیشتری بر روی ارزهای دیجیتال دارد.»

«در درجه بعدی یک نکته چهارم برای تریدرهای تازه کار نکته چهارم برای تریدرهای تازه کار تریدر حرفه ای باید با روش های صحیح و درست کار کردن در صرافی ها و نحوه خرید و فروش کردن ارز ها و همینطور با کیف پول های ارز های دیجیتال و نحوه کار با آن‌ها آشنایی کامل داشته باشد. اهمیت این موارد از تحلیل ها نیز بیشتر است به این دلیل که یک تریدر می تواند تحلیل های خوبی را ارائه کند و از بازار سود ببرد اما اگر با نحوه نگهداری کردن ارزهای دیجیتال یا نحوه خرید و فروش کردن آن‌ها آشنایی نداشته باشد، می‌تواند به راحتی کل سرمایه خود را از دست بدهد.»

مصاحبه با امید فدوی: سوال دوم

ویژگی‌های اخلاقی یک تریدر چه چیزهایی است و چه اصولی را باید رعایت کند؟

یک تریدر حرفه ای باید آرامش کامل داشته باشد، زیرا زمانی که در تنش و اضطراب است نمی تواند تحلیل های خوبی را ارائه کند. به این دلیل می تواند حتی ضرر های سنگینی را نیز متحمل شود. مورد بعدی این است که یک تریدر حرفه ای باید با مدیریت سرمایه آشنایی کامل داشته باشد و بتواند سرمایه خود را به درستی مدیریت کند.

به عنوان مثال اگر شخصی زمانی که تحلیلی ارائه می کند به اشتباه کل سرمایه خود را در آن تحلیل و آن سفارش قرار دهد اشتباه بزرگی را متحمل شده است. به این دلیل که اگر تحلیل او درست نباشد یا اینکه شرایط بازار باعث باطل شدن تحلیل او شود ضرر سنگینی را متحمل می‌شود. در صورتی که اگر تنها بخشی از سرمایه خود را در سفارش و تحلیل خود قرار می‌داد ضرر به مراتب کمتری متحمل می شد که می‌توانست با تحلیل های دیگر آن ضرر کوچک را جبران کند.

بهتر است بر روی تحلیل‌ها و سفارشاتی که در حوزه ارزهای دیجیتال باز می کنیم تنها و تنها ۱۰ درصد سرمایه خود را قرار دهیم و این ۱۰ درصد سرمایه را تنها در شرایطی در آن سفارش قرار دهیم که تحمل ضرر آن تحلیل و باطل شدن آن را نیز داشته باشیم. در واقع نباید تمام تخم مرغ های خودمان را در یک سبد بگذاریم و سرمایه خود را باید بین ارزهای مختلف تقسیم کنیم.

ضرر امری کاملا طبیعی است

اینکه تریدری گاهی اوقات متحمل ضرر شود کاملاً طبیعی است چون شرایط بازار همیشه بر وفق مراد ما نیست. برترین تریدرهای دنیا حدود ۵۰ درصد اوقات در ضرر هستند اما باقی اوقات کاری می‌کنند که آن ضرر را بتوانند با تحلیل‌های درست و منطقی و به دور از هیجانات بازار به سود تبدیل کنند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در بازاری شناخته شده مثل فارکس حدود ۷۷ درصد تریدرهای تازه کار با ضرر از این بازار خارج می‌شوند. این موضوع در بازار ارز های دیجیتال وخیم تر است و حدود نکته چهارم برای تریدرهای تازه کار ۹۰ تا ۹۵ درصد تریدر های تازه کار با ضرر از این بازار خارج می‌شوند.

از طرفی یک تریدر با این موضوع نیز به خوبی آشنا است که هر روز نمی‌شود در بازار سود کرد و گاهی اوقات لازم است که برای ضرر نکردن از بازار برای مدت کوتاه خارج شد. اینکه بعضی‌ها دنبال سود ثابت ماهانه هستند کاملا اشتباه است. آن ها با این طرز تفکر اشتباه بزرگی را انجام می‌دهند. افراد باید بدانند که تمام بازارهای مالی به این صورت هستند که در بعضی از روزهای سال شرایط خوبی برای سود کردن در آن‌ها وجود دارد و گاهی وقتها شرایط نامساعد است و باید از بازار خارج شد. پس سود ثابت ماهیانه معنی ندارد.

یک تریدر حرفه ای پیگیر اخبار حاشیه ای نیز نمی‌شود و تنها اخبار مربوط به حوزه خود را از منابع معتبر پیگیری می‌کند. به این دلیل که پیگیری کردن بیش از حد اخبار خصوصاً اخبار منفی باعث ایجاد تنش و اضطراب و در نتیجه ارائه تحلیل های نادرست می شود.

مصاحبه با امید فدوی: سوال سوم

اصول حرفه‌ای ترید را از چه طریقی می‌توان فرا گرفت؟

با یک سرچ ساده در اینترنت می‌شود به دوره‌های مختلفی در این زمینه رسید. خود من هم در این زمینه آموزش هایی را چه به صورت آنلاین و به صورت حضوری ارائه می‌کنم. اما نکته مهمی که وجود داره این هست که اگر ما بهترین اساتید و بهترین دوره ها را هم داشته باشیم یا در گران قیمت ترین دوره ها شرکت کنیم دلیل بر این نمی شود که یک تریدر حرفه ای بشویم.

به عنوان مثال اگر ما بهترین مربی شنا را داشته باشیم و این مربی اصول اولیه و مهم را قبل از اینکه وارد آب شویم به ما آموزش دهد آیا ما یک شناگر ماهر می شویم؟ قطعا جواب خیر است. چیزی که ما رو به یک شناگر ماهر تبدیل می‌کند این است که وارد آب شویم و تمرین و تکرار کنیم. دقیقا همین موضوع برای یک تریدر حرفه ای شدن هم صدق می‌کند. ما می‌توانیم بهترین اساتید را داشته باشیم یا این که گران قیمت ترین دوره ها را شرکت کنیم اما این موضوع ما را یک تریدر حرفه ای نمی‌کند. این فقط باعث می‌شود ما دانش و اطلاعات کافی را به دست بیاوریم.

دانش و اطلاعات

دانش و اطلاعات قدرت بالقوه هستند و تا زمانی که آنها را اجرایی نکنیم به قدرت بالفعل تبدیل نمی شوند. نکته‌ای که وجود دارد این است که برای یک تریدر حرفه ای شدن باید اصول اولیه را کاملاً بدانیم و بعد آن‌ها را تمرین و تکرار کنیم. اگر یک شخص بخواهد به یک تریدر حرفه ای تبدیل شود باید تمام تحلیل های خود را یادداشت کند، جدا از اینکه آن تحلیل منجر به سود شده یا این که منجر به ضرر شده و بعد با بررسی این موارد روز به روز تجربه و مهارت خودش را بالاتر ببرد، اینکه چه عواملی باعث موفقیت تحلیل هایش شده و چه عواملی باعث شکست و باطل شدن تحلیل هایش شده است.

تریدر بودن، شغلی پر مخاطره

تریدر بودن جزء پرمخاطره ترین شغل های دنیا محسوب می‌شود اما از همان طرف به عنوان یکی از پردرآمدترین شغل های دنیا نیز تلقی می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر یک نفر صرفا به جهت مباحث درآمدی وارد این حوزه شود قطعا نتیجه مطلوب نخواهد گرفت. به این دلیل که با چند ضرر ناامید می‌شود. شرط مهم این است که یک نفر به این حوزه با تمام وجود علاقه داشته باشد، چه سود کند چه ضرر کند. علاقه می تواند یک عامل محرک و مهم برای ما باشد و این چیزی است که خیلی ها به آن توجه نمی کنند و صرفا هیجانی و به خاطر حرف هایی که می‌شنوند وارد یک حوزه می شوند. می خواهد آن حوزه ارز دیجیتال باشد، بازار فارکس باشد، بازار بورس باشد یا هر کسب و کار دیگری باشد.

پس دو عامل مهم هست که یک تریدر مبتدی و تازه کار را با یک تریدر حرفه ای متمایز می کند: یکی اینکه تمرین و تکرار کنیم و دوم اینکه واقعا به این حوزه علاقه داشته باشیم.

مصاحبه با امید فدوی: سوال چهارم

وقتی اوضاع و احوال بازار بر وفق مراد نیست چه کاری باید کرد؟ آیا تا به حال این وضع را تجربه کرده اید؟

«تا جای ممکن در این شرایط باید از بازار دوری بکنیم چون هر چقدر که برای کسب سود در بازار نامساعد تلاش بیشتری بکنیم، تنها و تنها ضرر بیشتری برای خودمان ایجاد می‌کنیم. بهترین اقدام این است که به مطالعه و بررسی تحلیل های گذشته خودمان بپردازیم و تا جای ممکن از ترید دوری کنیم.

اقدام دیگری که خیلی‌ها در شرایط نامساعد انجام نمی دهند، صبر و تحمل است. گاهی اوقات لازم است به جای تردید کردن، بر روی سرمایه گذاری تمرکز کنیم. اسطوره سرمایه‌گذاری یعنی وارن بافت می‌گوید باید زمانی که همه فروشنده هستند شما بخرید و زمانی که همه خریدار هستند شما بفروشید. زمانی که قیمت ها به شدت سقوط می کنند باید بیشتر بر روی سرمایه گذاری و خرید خیلی از ارزها در کف قیمت تمرکز کنیم. ارزهایی که از نظر فاندامنتال و ارزش برای سرمایه گذاری مفید باشند.

استراتژی معاملاتی بر اساس Fake Breakout

شکست های دروغین یا Fake Breakouts همانطور که از نامشان پیداست، شکست هایی هستند که نمی توانند خود را بالاتر از یک سطح مهم (حمایتی یا مقاومتی) تثبیت کنند. در واقع شکست هایی که باعث گول خوردن معامله گران می شوند. این شکست ها را باید حتما بشناسید چون نشان قدرتمندی مبنی بر تغییر روند احتمالی بازار می باشند.

شکست دروغین یک سطح بیشتر حالت فریب دادن تریدرهای تازه کار را دارد. چون به نظر می رسد که قیمت توانسته اس که سطح مورد نظر ما را بشکند. اما بعدا میبنیم که به سرعت به درون منطقه شکسته شده باز میگردد. در اینجا تریدرهای تازه کار وارد بازار شده اما تریدرهای حرفه ای و بزرگان بازار، با فشار آوردن به قیمت، بازار را به سمت دیگری هدایت می کنند.

نکته: به منظور راحتی کار از این به بعد به جای “شکست دروغین” یا “Fake Breakout” از عبارت اختصاری FB استفاده میکنیم.

به عنوان یک تریدر به سبک پرایس اکشن، باید یاد بگیرید که چگونه از FB به سود خود استفاده کنید به جای اینکه قربانی آنها شوید.

در اینجا دو مثال واضح از FB داریم که یکی بالای سطح کلیدی ایجاد شده است و دیگری در زیر آن. توجه داشته باشید که FB می تواند به شکل های مختلفی صورت گیرد. گاهی اوقات به شکل یک Pinbar و گاهی اوقات نیز به شکل یک پترن جعلی (Fakey Pattern).

یک FB اساسا حرکتی متضاد با بازار است که باعث تخلیه تریدرهایی می شود که صرفا بر اساس احساسات خود وارد بازار شده اند و به صورت منطقی تصمیم نگرفته اند. بحث اصلی این است که FB به این خاطر اتفاق می افتد که تریدرهای آماتور تمایل دارند که زمانی وارد بازار شوند که احساس امنیت می کنند. این بدان معناست که آنها تمایل دارند زمانی وارد بازار شوند که بازار در حال ادامه یافتن در یک جهت است ( و همان جایی که آماده بازگشت است). یا اینکه میخواهند خیلی زود شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی را حدس بزنند.

تریدرهای حرفه ای به دنبال این اشتباهات از سوی تریدرهای آماتور هستند و در نتیجه یک ورود بسیار عالی با استاپ خیلی کوچک و ریسک به ریوارد مناسب را بدست می آورند. برای اینکه یک FB را تشخص دهیم نیاز به نظم داریم و تا زمانی به شکل کامل تشکیل نشوند نمی توانیم مطمئن باشیم.

در هر شرایطی از بازار (رنج، روند دار، خلاف روند) می توان انتظار دیدن FB را داشت. اما شاید بهترین کار این باشد که ما بر اساس روند غالب بازار در تایم فریم روزانه ترید کنیم. مشابه چارتی که نکته چهارم برای تریدرهای تازه کار در ادامه مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که در چارت زیر ما یک روند نزولی واضح به همراه چندین FB به سمت بالا داریم. هنگامی که یک FB بر خلاف روند اصلی را مشاهده می کنید، معمولا سیگنال بسیار مبنی بر آمادگی روند برای تغییر است.

آماتورها عاشق این هستند که سقف (در روند صعودی) یا کف (در روند نزولی) بازار را بگیرند. همین مورد باعث می شود که گاهی اوقات دچار FB خلاف روند شوند.

در هر کدام از FBهایی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، آماتورها فکر کرده اند که روند نزولی تمام شده است و رو به خرید می آورند. در این حالت تریدرهای حرفه ای بازگشته و از این موقعیت به سود خود استفاده می کنند و بر اساس روند نزولی فعلی وارد پوزیشن فروش می شوند. مجددا روند نزولی آغاز شده و آماتورهایی که سعی کرده بودند کف بازار را بگیرند، از بازار خارج می شوند.

تصویر زیر مثال های واضحی از FB در یک روند نزولی را نشان می دهد. توجه کنید که هر کدام از آنها باعث از سر گیری روند شده اند.

در یک روند رنج FBها خیلی شایع هستند و به وفور بوجود می آیند. چون اکثر تریدرها سعی می کنند تا شکست واقعی را پیدا کرده و از ابتدا روند را بگیرند. اما بازار کماکان در حالت رنج خود باقی می ماند و بیشتر از چیزی که سایرین تصویر می کنند طول می کشد. دانستن این نکته که در روندهای رنج بازار FB به وفور رخ می دهد برای یک پرایس اکشن تریدر بسیار مفید خواهد بود.

ترید کردن در روندهای رنج می تواند بسیار سودآور باشد به شرط آنکه منتظر بمانید تا سیگنال های پرایس اکشن را روی حمایت و مقاومت روند رنج مشاهده کرده و پس از آن وارد معامله شوید. هدف شما سطح مقابل خواهد بود.

یکی از روش هایی که می تواند به شما کمک کند تا دچار FB در روندهای رنج نشوید این است که منتظر باشید تا قیمت برای چند روز خارج نکته چهارم برای تریدرهای تازه کار از رنج بازار بسته شود. اگر این اتفاق بیفتد، نشانه خوبی از این است که روند رنج به اتمام رسیده و دوباره میخواهد در یک روند حرکت کند.

در چارت زیر میبینیم که چگونه یک تریدر پرایس اکشن می تواند از سیگنال پین بار FB برای ورود به پوزیشن استفاده کند. به پین بار FB در روی سطح مقاومتی و دو FB روی سطح حمایتی توجه کنید. تریدرهای بسیار با تجربه می توانند حتی FBهایی که سیگنال پرایس اکشنی ندارند را هم ترید کنند. به عنوان مثال به دو FB روی سطح حمایتی توجه کنید. در این حالت نشان های احتمالی از پوزیشن خرید وجود دارند اما نیاز به تجربه بسیار زیاد برای ترید کردن این موقعیت ها می باشد.

در چارت زیر می توانید مثالی از این قضیه را مشاهده کنید. در این چارت ما یک مقاومت کلیدی را مشاهده میکنیم که دوبار جلوی قیمت را گرفته است. اما در برخورد سوم یک پین بار FB بوجود آمده است که سیگنالی مبنی بر نزول احتمالی است که به زودی انجام خواهد شد.

#شکست های نامعتبر می توانند در بازار روند دار، بدون روند (رنج) و خلاف جهت روند رخ دهند. به دنبال این الگوها در هر شرایطی از بازار باشید. آنها نشانه های قدرتمندی در مورد اتفاقاتی که در بازار به زودی رخ خواهند داد را به شما می دهند.

#معامله بر خلاف روند بسیار مشکل است. اما یکی از بهترین روش ها برای انجام این کار استفاده از FB روی سطوح حمایتی و مقاومتی است. در واقع اگر روی سطح حمایتی یا مقاومتی FB مشاهده کردیم، میتوانیم تا حدودی اطمینان داشته باشیم که بازار فعلا نمیخواهد از این سطح گذر کند.

#با استفاد از FB میتوانیم پنجره ای داشته باشیم که نبرد بین آماتورها و حرفه ای ها را ببینیم و همچنین با استفاده از آن میتوانیم به همراه حرفه ای ها ترید کنیم. شناسایی و نحوه معامله بر اساس FB می تواند برتری خاصی به ما در بازار بدهد.

درس های وارن بافت برای تریدرها

وارن بافت کیست؟ برای یادگیری درس های وارن بافت برای تریدرها بهتر است اول با این گرگ پیر آشنا شوید.

مرد 87 ساله‌ی آمریکایی که جز ثروت‌مندترین افراد حال حاظر سرمایه گذاری دنیا شناخته می‌شود و مطاله کتاب و تحقیقات وی، می‌تواند برای شناخت بازار سرمایه‌گذاری مفید باشد. اولین سرمایه‌گذاری موفق وی در سن 27 سالگی رقم خورد و الان در رتبه سومین فرد ثروتمند دنیا شناخته می‌شود. او در جواب این سوال که «چگونه به ایده‌های خاص سرمایه‌گذاری دست پیدا می‌کند؟» را اینگونه پاسخ داد: من افراد با تجربه‌تر از خودم را ملاقات می‌کنم و در انتها من صاحب تجربه می‌شوم و آن‌ها صاحب سرمایه.

وارن بافت چرا مشهور شده است؟

مهم‌ترین دلیل شهرت وارن بافت را می‌توان موفقیت بسیار زیاد وی در بازار سرمایه‌گذاری دانست. در سال 1965 کل سهام شرکتی به نام برکشایر هاتاوی را خرید. پس از ورشکست شدن این شرکت، وارن بافت با مدیریت خود توانست خود را به عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار به دنیا ثابت کند. او از 11 سالگی در زمینه سرمایه‌گذاری توانست روز به روز سهام خود را بالاتر ببرد و در 20 سالگی با کسب درآمد 10 هزار دلاری توانست از دانشگاه فارغ التحصیل شود.

پیش از آنکه به درس های وارن بافت برای تریدرها بپردازیم بهتر است ابتدا با قانون‌های مهم وی آشنا شوید و بدانید وارن بافت چگونه ترید می کرد؟ افراد زیادی با مطالعه زندگینامه و قوانین وارن بافت، تحول بزرگی در نحوه سرمایه‌گذاری خود ایجاد کردند.

قوانین مهم در زندگی وارن بافت

درس های وارن بافت برای تریدرها به صورت مختصر:

اولین قانون: هیچوقت سرمایه خودتان را از دست ندهید. شتابزده و بدون بررسی سهام تصمیم نگیرید.

دومین قانون: یک کسب و کار ایده‌آل پیدا کنید. هیچوقت بصورت احساسی کسب و کاری را انتخاب نکنید.

سومین قانون: بهترین سهام را پیدا کنید. در شناخت ریسک‌های بازار مهارت کسب کنید.

همان‌طور که گفته شد، عده‌ای از افراد برای پیشروی در بازار ارز های دیجیتال، بازار بورس و سرمایه‌گذاری از درس‌ها و گفته‌های وارن بافت استفاده می‌کنند. درسهای وارن بافت برای تریدرها و معامله‌گران کم تجربه شامل نکته‌های ریز و مهمی است که در این بخش به توضیح آن می‌پردازیم.

درس های وارن بافت برای تریدر ها

درس اول: به خودتان ایمان داشته باشید چون شما یک سرمایه‌گذار موفقید

به حرف‌های پوچ دیگران توجه‌ای نکنید. اگر فکر می‌کنید بازاری ارزش ریسک کردن دارد، به خودتان اعتماد داشته باشید و وارد شوید. ایمان داشته باشید که با ورود در این بازار می‌توانید به کسب درآمد کافی برسید.

درس دوم: روی توانایی خود سرمایه‌گذاری کنید

طبق گفته وارن بافت بورس یک بازار دوم است و نباید همه سرمایه را در بورس خرج کنید. سرمایه‌گذاری فقط مختص به بورس نیست، ممکن است شما با سرمایه‌گذاری روی مهارت ها و توانایی‌های خود بتوانید به موفقیت حتمی برسید. به عنوان مثال اگر شما مهارت سایت‌نویسی دارید، بهتر است روی این مهارت کار کنید و سعی کنید کسب و کاری مرتبط با سایت نویسی راه بی‌اندازید.

درس سوم: دنبال کردن اخبار مطمئن

یکی از مهم‌ترین درس‌های وارن بافت برای تریدرها، دنبال کردن اخبار مطمئن است. به گفته وی، اگر سهام یک شرکت بزرگ و با تجربه دچار افت شد سریع واکنش نشان ندهید. این شرکت ممکن است ضررات پیش آمده را جبران کند و موجب سود‌دهی دوباره شود. پس برای ورود به بازار و تصمیم‌های درست سعی کنید اخبارهای مطمئن را دنبال کنید.

درس چهارم: از اشتباهات خود و دیگران درس بگیرید

تاکنون سرمایه‌گذار یا تریدر بدون اشتباه وجود نداشته. حتی وارن بافت هم در بعضی از معاملات خود دچار اشتباه و ضرر شده. ولی نا امید نشدن و لیست کردن اشتباهات را می‌توان یکی دیگر از درس های وارن بافت برای تریدرها دانست.

درس پنجم: سرمایه‌گذار روزانه نباشید

اگر قصد دارید در سهام شرکتی سرمایه‌گذاری کنید، انتظار سوددهی در ابتدا را نداشته باشید. پس از تحقیق و بررسی شرکت موردنظر اطمینان حاصل کنید که گزینه خوبی برای کسب سود باشد. سپس اقدام به سرمایه‌گذاری طولانی مدت کنید. حداقل سعی کنید 10سال سهام خود را داشته باشید.

درس ششم: خرید سهام یا خرید بخشی از کسب و کار

قبل از سرمایه‌گذاری و خرید سهم، بهتر است بدانید که کار شما فقط خرید سهم نیست، در واقع شما دارید قسمتی از آن کسب و کار را برای خود خریداری می‌کنید. پس دانستن تمام راز و رمزهای کسب و کار مورد نظر از وظائف شماست.

درس هفتم: تنوع بخشی همیشه جوابگو نیست

تنوع بخشی، معمولا از ویژگی‌های افراد تازه‌کار می‌باشد. افراد تازه‌کار با این تفکر که تغییر در خرید سهم یک شرکت می‌تواند از اتفاق افتادن ضرر جلوگیری کند، موجب از دست رفتن سرمایه می‌شوند. اما افراد با تجربه هیچ‌وقت به دنبال تغییر خرید در سهام شرکت دیگری نیستند و با صبر و بررسی از جلوگیری ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کنند.

کتاب 24 استراتژی وارن بافت

در این بخش ترید به سبک وارن بافت را یاد بگیرید. این کتاب در سال 2001، پس از شناخته شدن وارن بافت به عنوان ثروت‌مندترین فرد دنیا منتشر شد. در این بخش به اغلب درس های وارن بافت برای تریدرها می‌پردازیم.

بخش اول

فصل اول این کتاب درباره انتخاب سادگی و دوری از پیچیدگی‌هاست. همچنین می‌گوید برای سرمایه‌گذاری نیازی نیست از از اعداد ریاضی استفاده کنید، برای سرمایه‌گذاری کافی است سادگی کسب و کار موردنظر را بشناسید.

بخش دوم

در این فصل وارن بافت به اهمیت اصول حسابداری در سرمایه‌گذاری می‌پردازد. او به این موضوع اشاره می‌کند که برای سرمایه‌گذاری اول بهتر است بازار مالی را کامل در کنید و به اصول حسابداری شناخت داشته باشید.

بخش سوم

یکی از مهم‌ترین درس های وارن بافت برای تریدرها، حفظ اخلاق کاری در بازار سرمایه است. باید به این نکته توجه کنید که در مواقع سخت و دشوار، با عجله تصمیم نگیرید. با حفظ خونسردی و اخلاق مداری در کم‌ترین زمان ممکن می‌توانید بهترین شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

بخش چهارم

به گفته وارن بافت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌گذار موفق صبر است. او می‌گوید که اگر قصد نگه داشتن سهام برای حداقل یک دهه را ندارید، اصلا وارد بازار بورس نشوید.

بخش پنجم

در فصل پنجم این کتاب درباره معنی و مفهوم سهام توضیح می‌دهد. سهام‌ها به تنهایی مفهومی ندارند، در واقع این کسب و کار است که به سهام معنی و مفهوم می‌دهد. بهتر است قبل از خرید سهام باید به سوددهی بلندمدت و هدف آن شرکت دقت کنید. همچنین روی شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که در آینده برای شما جذاب باشند.

بخش ششم

بهترین شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری کدامند؟ طبق گفته وارن بافت بهترین شرکت‌ها برای‌سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی هستند که بیش از اندازه به سرمایه وابسته نباشند، قیمت‌هایشان به صورت دولتی تنظیم نشده باشد و کالا وخدمات مورد نیاز مشتری را فراهم کنند.

سخن آخر

راه‌های زیادی برای کسب درآمد و سود است. در مقاله نوسان گیری یاد گرفتید در بازه زمانی کوتاه مدت به سود برسید. اما وارن بافت برخلاف این شیوه عمل کرده و همچنان موفق است. بنابراین شما می‌توانید از راه و روش‌های مختلفی به سود برسید. کافی است ناامید نشوید و قبل از هر روش آن را به خوبی بشناسید. کسب مهارت قبل از ورود در هر روش را می‌توان مهم‌ترین عامل موفقیت شما دانست.

این نوشته در آموزش معامله‌گری و ترید ارسال شده و با ارز دیجیتال، ترید، تریدر، وارن بافت برچسب گذاری شده است.