مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی

مدیریت فناوری بورس تهران

تکنیک تابلو خوانی در بورس

تابلوخوانی چیست؟کاربردهای تکنیک تابلوخوانیمعرفی نکات مهم در تابلوخوانی8-نمودار قیمت و حجماصطلاحات رایج در تابلو خوانینکته های تابلوخوانینکات تکمیلیویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایرانبه بررسی هر سهم (نماد). میزان خرید و فروش. نوسان های قیمت. میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو همهمان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است(کلیک کنید). بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است: اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید: honarfardi: 8 sPublished:

اصول و تکنیک های تابلو خوانی سهام در بازار بورس ایران ستاره.

· کمک مهم تکنیک تابلوخوانی سهام به سهامدار خرد (من و شما). ارتقا سطح تحلیل با نگاه چشمی به تابلو یک سهم در بازار بورس ایران و از طریق سامانه tsetmc است.: 7 s

تکنیک تابلو خوانی در بورس

آموزش تابلوخوانی در بورس آموزش بورس آموزش مفید.

چرا آموزش تابلوخوانی اهمیت دارد؟منظور از تابلوخوانی چیست؟Tsetmc چیست و چه اطلاعاتی در آن وجود دارد؟آشنایی با برخی از مفاهیم مهم تابلو خوانیتابلوخوانی بهتر است یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟پس از یادگیری تابلوخوانی. چه باید کرد؟برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی در بورس. تصور کنید در یک روز معاملاتی که در بخش عمده‌ای از بازار. صف فروش سنگین شکل گرفته. ناگهان متوجه می‌شوید که صف‌ها به سرعت در حال جمع شدن هستند. در این حالت چه تصمیمی می‌گیرید؟ آیا بلافاصله اقدام به خرید می‌کنید؟ یا با استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. نماد مورد نظر خود را مورد بررسی می‌کنید؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل. شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از سوی دیگر. استفاده از روش‌هایی مثل تحلیل . learning.emofid

تابلو خوانی بورس و آموزش تکنیک های معاملاتی به وسیله .

· در قسمت قبلی در خصوص صف خرید و صف فروش توضیح دادیم. ولی ابتدا بهتر است این را در خاطر داشته باشید که صفحه سفارشات در خرید و فروش سهام مهم ترین بخش تابلو خوانی بورس به شمار می رود. در واقع باید در نظر داشته باشید که خرید و فروش اوراق بهادار در بورس طبق سازوکار حراج صورت می پذیرد.: 9 s

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۸) – معاملات بلوکی در .

· آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۵) – خرید سهم در صف فروش با شرایط. آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۶) – اردر ترس چیست؟ آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۷) – کد به کد در بورس. آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۸) – معاملات بلوکی در بورس

تکنیک تابلو خوانی در بورس

آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس – سهم شناس.

· آموزش تابلو خوانی بورس (رایگان) برای آموزش مقدماتی تابلو خوانی در بورس به صورت کاملا رایگان می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید و مقاله‌ی جامع تابلوخوانیِ مقدماتی را مطالعه کنید

این مطلب در سایت ویکی پاوه نوشته شده است.

اصول نوسان گیری و تکنیک های تابلو خوانی در بازار بورس .

· تابلو خوانی یعنی چی؟. یعنی اینکه شما با مشاهده هر صفحه نماد. از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها در بازار به این درک برسید که وضعیت کوتاه مدت و میان مدت سهم مورد نظر چگونه است و این روند. هیجانی است یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال

آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس : بعد سوم تحلیل در .

· ربات تابلو خوانی بورس چگونه کار می‌کند؟ کتاب به بورس خوش آمدید (تحلیل بنیادی کاربردی در بورس) آموزش تصویری تابلو خوانی در بورس تهران; 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم; آموزش اندیکاتور مومنتوم

تکنیک تابلو خوانی در بورس

تابلو خوانی در بورس تهران : شرایط خرید سهم در صف فروش .

· در خصوص شناخت تکنیک های تابلو خوانی در بورس تهران و آیا اینکه باید در صف فروش سهم خرید بحث زیاد است که در اینجا قصد داریم با مثال حالت های مختلف آن را توضیح دهیم. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است قیمت سهم در تاریخ 139018 در محدوده 331 تومان دارای صف فروش می باشد و حجم

ترفندهای نوسان‌گیری و تابلو خوانی در بورس – اقتصاد برتر.

· این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد. سفارش های حمایتی در سهم گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود

فیلم آموزشی تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس.

فیلم آموزشی تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس. 49,907. مهدی افضلیان 1.6 هزار دنبال‌ کننده. 49,907 بازدید. دانلود ویدیو. با کیفیت 144p. با کیفیت 240p. با کیفیت 360p. با کیفیت 480p

تکنیک تابلو خوانی در بورس

تابلوخوانی – شناسایی سهام برتر صفحه اصلی.

تابلوخوانی – شناسایی سهام برتر صفحه اصلی. تابلوخوانی. اطلاعات بازار. نمای بازار. نقشه بازار. وضعیت صنایع. ارزش معاملات روزانه. سرانه خرید بازار. آموزش

کتاب تکنیک تابلوخوانی در بورس – مدرسه کسب و کار و سرمایه گذاری.

کتاب تکنیک تابلوخوانی در بورس تمام نکات تابلو معاملاتی سهم را آموزش می‌دهد. و به شما کمک میکند چگونه با روانشناسی بازار موفق تر عمل کنید و سریعتر به موفقیت و ایده آل خود در بازار برسید

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۳) – تابلوی معاملات .

· آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۵) – خرید سهم در صف فروش با شرایط. آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۶) – اردر ترس چیست؟ آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۷) – کد به کد در بورس

تابلو خوانی چیست ؟ به همراه آموزش رایگان در کمتر از 5 .

تابلو خوانی بورس چیست؟ تابلو خوانی بورس در واقع پیدا کردن ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم بین داده های روی تابلوی معاملات سهام مختلف است. متغیر مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی هایی مانند حجم روزانه. حجم ماهیانه. تعداد خریداران حقیقی و حقوقی .

آموزش تابلوخوانی در بورس – تابلوخوانی بازار و تکنیک های .

· آموزش تابلوخوانی در بورس – تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse. مدیر کد بورسی مرداد 5, 1399. شهریور 11, 1400. در آموزش قدم به قدم بورس این بار به مبحث آموزش تابلوخوانی در بورس میرسیم. تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse یکی از آن مواردی است که هر سهامدار و

کتاب تکنیک های تابلوخوانی در بورس – مدرسه کسب و کار و .

کتاب تکنیک های تابلوخوانی در بورس نوشته محمد فخار. کتاب تکنیک های تابلوخوانی در بورس تالیف محمد فخار. یکی دیگر از کتاب های آموزش تابلوخوانی است. در این کتاب برخی مفاهیم پایه و اصول تابلوخوانی شرح داده شده است

تابلو خوانی در بورس نیک وست آموزش سرمایه گذاری در بورس .

وقتی حجم عرضه (فروش) یک سهم بیشتر از تقاضای (خرید) آن باشد صف فروش تشکیل می شود (یعنی افرادی در پایین ترین قیمت ممکن قصد فروش دارند اما کسی خریدار نیست و در اصطلاح میگویند برای آن صف فروش تشکیل شده است) و برعکس وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه بیشتر باشد صف خرید تشکیل می شود

تابلو خوانی. بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس .

· تابلو خوانی. بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس. سه‌شنبه 00/08. تهران , (اخبار رسمی) : تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس که در بخش های قبل در خصوص آن صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت 1)+ آموزش تصویری

برای ورود به هر بازار سرمایه گذاری ، باید ابتدا دانش کافی کسب کرد و بعد به سرمایه گذاری و خرید سهام پرداخت . باید تکنیک های خرید سهام را یاد بگیرید و بر اساس آن اقدام به ورود و خروج در بازار کنید. یکی از تکنیک های بسیار کاربردی و مفید که هر تریدری باید به یادگیری آن بپردازند و از آن در معاملات خود استفاده کنید تکنیک تابلو خوانی بورس می باشد. اگر فردی به تکنیک تابلو خوانی مسلط باشد، می تواند تصمیمات صحیح تری را در بازار بورس اتخاذ کند. باید قبل از خرید هر سهمی ابتدا آن را تحلیل کرد، با آموزش تکنیک تابلو خوانی می توان در بورس سهام های مختلف را تحلیل کرده و بنیاد سهم را شناسایی کرد.

تابلو خوانی بورس

تکنیک تابلو خوانی بورس چیست؟

به زبان ساده تکنیک تابلو خوانی بورس بررسی کردن هر نماد ، میزان سهامداران حقیقی و حقوقی سهم ، قیمت سهم در بازه های مختلف زمانی و … می باشد. جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، ابتدا وارد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc شوید.

مدیریت فناوری بورس تهران

سپس از قسمت مشخص شده در شکل بالا نماد مورد نظر جهت تحلیل را تایپ کنید. برای مثال سهم فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) را در نظر می گیریم. در صفحه باز شده اطلاعات بسیار مهمی از سهم مورد نظر را مشاهده می کنیم.

مدیریت فناوری بورس تهران

در گوشه بالا سمت راست دو عدد بسیار مهم را با نام های معامله و پایانی مشاهده می کنید.

مدیریت فناوری بورس تهران

اگر دقت کنید قیمت معامله در ساعات معاملات بازار مدام در حال تغییر می باشد. ولی قیمت پایانی در طول روز میانگین قیمت های معامله شده می باشد. قیمت پایانی نیز تغییر می کند ولی نه به سرعت تغییر قیمت معامله. قیمتی معامله قیمتی است که سهم مورد نظر در حال حاضر با آن قیمت در حال معامله می باشد.

قیمت معامله

قیمت پایانی در تابلو خوانی بورس چیست؟

قیمت پایانی میانگین قیمت سهم می باشد که در طول روز معامله می شود. حجم مبنا از سوی سازمان بورس مشخص می شود و بر تعیین قیمت پایانی این دو بازار تاثیر دارد. در بورس حجم مبنا با ابزارهای سازمان بورس محاسبه شده و در تابلو قرار می گیرد و یکی از معیار های تابلو خوانی می باشد. در ادامه مقاله در قسمت حجم مبنا نحوه تاثیر پذیری قیمت پایانی از حجم مبنا کاملا توضیح داده شده است. فقط این نکته را همیشه به یاد داشته باشید برای اینکه قیمت پایانی میانگین قیمت معاملات روزانه محسوب شود ، باید حجم معاملات بیشتر و یا حداقل برابر با حجم مبنا باشد.

سفارشات خرید و فروش

سفارشات خرید و فروش

در این قسمت می توانید سفارشات خرید و فروش را که خریداران و فروشندگان قیمت های مورد نظرشان را ثبت کرده اند، مشاهده کنید. این بخش دارای ستون هایی می باشد که تک تک آنها را بررسی خواهیم کرد.

تعداد

در قسمت تعداد ، تعداد کد های بورسی که یک سفارش را ثبت کرده اند ، مشاهده می کنید.

حجم سفارشی است که در قیمت مورد نظر سفارش گذاری شده است.

قیمت سهم مورد نظر می باشد که فرد خریدار برای خرید آن سهم در کارگزاری ثبت کرده است.

قیمت سهم مورد نظر می باشد که فرد فروشنده برای فروش آن سهم در کارگزاری ثبت کرده است.

در سمت راست جدول که مربوط به قسمت خریدار می باشد ، قیمت ها از بیشترین قیمت که ثبت شده است به کمترین قیمت نشان داده شده است و در سمت فروشنده برعکس می باشد. قیمت ها از بیشترین به کمترین مرتب شده اند. زمانی که دو قیمت مچ شوند ، معامله صورت می گیرد.

تعداد معاملات ، حجم معاملات

تعداد معاملات به معنای تعداد کل معاملات روز می باشد. حجم معاملات نیز به معنای حجم کل معاملات انجام شده در طول روز می باشد.

بازه قیمت

بازه قیمت سهم

در این قسمت بازه تغییرات قیمت سهم را به صورت روزانه ، هفتگی و سال مشاهده می کنید . بازه روز یعنی قیمت این سهم امروز حداقل 9110 ریال و حداکثر 9500 ریال بوده است. بازه هفتگی و سال نیز دقیقاً به همین شکل می باشد. یعنی حداقل قیمت این سهم در طول یک هفته تا 9390 پایین آمده و در طول هفته تا 10300 مقدار ارزش و قیمت سهم بالا رفته است.

سهام شناور چیست؟

سهام شناور با درصد بیان می شود. یعنی چند درصد از سهام این شرکت در دست افراد حقیقی قرار دارد. اگر بنیاد سهم مورد بررسی قرار گرفته و خوب باشد سهام با سهام شناور بالا گزینه خوبی جهت خرید می باشد. زیرا درصد بالایی از سهام این شرکت در دست افراد حقیقی بوده و در این مدل نماد ها صف های سنگین ولی غیر واقعی به چشم نمی خورد. در این شرکت ها قیمت ها واقعاً بر اساس عرضه و تقاضای واقعی افراد حقیقی صورت می گیرد و سفته بازی و کنترل قیمت از طرف افراد حقوقی کمتر به چشم می خورد.در مثال ما که سهم فارس را جهت بررسی در نظر گرفته ایم ، سهام شناور آن برابر با 10 درصد می باشد. یعنی 10 درصد سهام فارس دست افراد حقیقی بوده و 90 درصد آن دست افراد حقوقی است.

سهام شناور

حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا ابزاری است که در سال ۱۳۸۲ جهت جلوگیری از نوسانات غیر عادی قیمت بر روی تابلوی بورس قرار گرفت. و در پی آن قوانین جدیدی جهت تعیین قیمت پایانی وضع شد. حجم‌ مبنا در بورس تهران محاسبه شده و مقدار آن بر روی تابلو برای هر سهم قرار می گیرد و نیازی به محاسبه آن توسط معامله گران وجود ندارد. حجم مبنای هر سهم از روی قیمت پایانی آن سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه شده و در تابلو tsetmc قرار می گیرد.

هنگام انجام معاملات سهم باید به اندازه حجم مبنا معامله شود و اگر سهم کمتر از این مقدار معامله شود ، قیمت پایانی پایین تر از قیمت معاملاتی خواهد شد. حجم مبنا از رشد بیش از حد بازار جلوگیری کرده و نیز هنگام افت مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی بازار از نزول بیش از حد آن جلوگیری می کند. به اصطلاح می توان گفت می توان ترمز ریزش را با حجم مبنا کشید و از قفل شدن سهم ها در صف فروش جلوگیری کرد. حال اگر حجم معاملات بالا بوده و بیشتر از حجم‌ مبنا باشد ، قیمت پایانی همان میانگین قیمت روز خواهد بود. اگر سهمی را مشاهده کردید که در مقابل حجم مبنا عدد ۱ نوشته شده بود ، یعنی آن سهم حجم مبنا ندارد. بهتر است هنگام انتخاب سهم جهت خرید سهمی را انتخاب کنید که معمولاً حجم مبنای خودش را پر می کند. جهت تشخیص سهام بنیادی برای خرید مقاله زیر را حتماً مطالعه کنید.

EPS چیست؟

EPS با نام‌ سود هر سهم نیز شناخته می شود. EPS مخفف کلمات Earning Per Share می باشد. و یکی از معیارهایی است که در تابلو خوانی بورس باید به آن توجه ویژه ای شود‌. EPS از سوی سازمان بورس محاسبه می شود و در تابلوی بورس در صفحه اطلاعات هر نماد درج می شود و نیازی نیست شما آن را محاسبه کنید. EPS از تقسیم درآمد یک شرکت بعد از کسر مالیات از آن بر تعداد سهام‌ شرکت به دست می آید.

EPS

در کل دو نوع EPS داریم:

EPS پیش بینی شده که شرکت پیش بینی می کند در پایان‌ سالی خود به آن دست یابد و از طرف شرکت محاسبه می شود. و EPS تحقق یافته که شرکت در طول سال مالی خود به این سود دست یافته و این مقدار سود برای شرکت محقق شده است.

P/E چیست؟

P/E و یا همان Price تقسیم بر EPS می باشد. P/E در واقع نسبت قیمت سهم به درآمد آن سهم می باشد. و به صورت خودکار از سوی یازمان بورس محاسبه شده و بر روی تابلو قرار می گیرد. این معیار در واقع ابزاری برای بازدهی یک سهم در آینده می باشد. یعنی فردی که می خواهد این سهم را بخرد در ازای یک ریال بازدهی از این سهم چند ریال باید پرداخت کند.

مثلاً در این مثال مقدار P/E برابر با 12.14 می باشد. یعنی سرمایه گذار برای دریافت سود یک ریالی از این سهم باید ۱۲ ریال پرداخت کند. این نسبت نیز یکی از روش هایی است که برای ارزش گذاری به یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی با استفاده از P/E می توان فهمید که آیا قیمت یک سهم از از ارزش ذاتی آن بیشتر است یا خیر. در کل هر چه این نسبت برای یک سهم کمتر باشد بهتر است ولی دقت کنید این مقدار نباید منفی باشد.

بررسی رفتار افراد حقیقی و حقوقی در تابلو خوانی بورس

این قسمت نیز حجم خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی در بازار را نشان می دهد. برای یک تریدر حرفه ای شدن و آموزش تابلو خوانی بورس حتماً رفتار افراد حقیقی و حقوقی در سهم را زیر نظر بگیرید. مخصوصاً رفتار حقوقی های سهم تابلو خوانی بورس بسیار مهم می باشد. هنگام خرید یک سهم حتماً به رفتار حقوقی آن سهم دقت کنید. اگر در بازار بورس تازه وارد هستید به مرور زمان و با بررسی سهم های مختلف رفتار حقوقی هر سهم تا حدی برایتان روشن خواهد شد. دقت کنید سهمی را انتخاب کنید که حقوقی های آن از سهم حمایت خوبی داشته باشند.

رفتار حقوقی در سهم

برای مثال ، زمانی که میزان عرضه در سهم افزایش می یابد ، رفتار حقوقی های سهم بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در این مواقع اگر حقوقی رفتار حمایتی داشته باشد، اقدام به خرید سهم کرده و صف فروش را جمع خواهد کرد. رفتار حقوقی در روز های مثبت بازار و صف های خرید شدید نیز متفاوت می باشد. در روز هایی که تقاضا در سهم زیاد می باشد و کمتر کسی حاضر به فروش سهم خود می شود ، اتفاق ناخوشایند این است که ممکن است حجم مبنا پر نشود. در این صورت قیمت پایانی مثبت ۵ نخواهد شد. در این مواقع نیز حقوقی هایی که حمایت کننده خوبی هستند وارد عمل شده و مقداری از سهام می فروشند تا حجم مبنا پر شده و قیمت پایانی به مثبت ۵ برسد.

پس باید فروش حقوقی ها را هم در زمان اوج بازار و هم افت بازار به دقت بررسی کرد. در بعضی از سهم ها حقوقی ها حتی در دوران ریزش بازار نیز از سهم حمایتی نکرده و عرضه های زیادی می کنند که باعث افت سهم و منفی شدن آن خواهد شد. پس از خرید سهامی که حقوقی های حمایت کننده ندارند تا حد امکان دوری کنید.

تکنیک تابلو خوانی بورس

سایت آموزشی ایتسکا با آموزش بازار های سرمایه گذاری در تلاش است تا بتواند راهنمای خوبی برای تازه واردان و نیز افراد کهنه کار در این بازار پر فراز و نشیب باشد. این سایت علاوه بر آموزش بازار بورس تهران در زمینه آموزش بازار فارکس و ارز های دیجیتال نیز پیشتاز می باشد. هنگام وارد شدن به بازار های سرمایه گذاری خارجی حتماً از بروکر های ایرانیان استفاده کنید.

راهنمای کامل تابلوخوانی بورس که تازه‌واردها باید بخوانند

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتارشناسی بازار بورس است. تابلوخوانی بورس از تکنیک‌های باارزش در این بازار است که بر معاملات سرمایه‌گذار تاثیر می‌گذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده‌ی هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش‌ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه‌ی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها اطلاع کسب می‌کنید. اما اصلی‌ترین کاربرد این تکنیک، تعیین قدرت خریدار حقیقی (شخص) است؛ یعنی در صورت تحلیل شما، زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد، نشان از خریدار کم، ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی بورس رفتار بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان پیش بینی کرد، یعنی می‌توان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان سرچشمه دارند یا بر اساس اصول تکنیکال یا فاندمنتال رخ می‌دهند.

تابلوخوانی بورس چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می‌کنند، تابلوخوانی می‌گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است.

نکات مهم در تابلوخوانی بورس

برای تابلوخوانی حرفه‌ای باید چند نکته را مورد دقت قرار دهید:

یک - قیمت

اولین نکته‌ای که در تابلوخوانی بورس باید مورد دقت و توجه قرار دهید، قیمت سهام است. در بخش اول تابلوی یک نماد، قیمت سهام را مشاهده می‌کنید. قیمت خرید، بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام می‌شود و قیمت معامله، نشانه‌ی قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

دو – بازه‌ی قیمتی

در بخش دوم تابلوخوانی بورس تغییرات قیمت یک سهم در بازه‌ی زمانی روزانه، هفتگی و سالیانه دیده می‌شود. در بازه‌ی روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده می‌شود. نکته‌ی مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص می‌کند و به همین تربیت بازه‌ی هفتگی و سالیانه‌ی قیمت سهام را در این بازه‌ها نشان می‌دهد.

سه - خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش، حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده می‌شود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم‌گیری شما برای خرید یک سهم کمک می‌کند.

چهار – تعداد معاملات

در این بخش، تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم نشان داده می‌شود.

پنج - حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شوند تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه‌ی قیمت یک سهم است. توجه داشته باشید که سهام شناور، عبارت از درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در حالی که میانگین حجم ماه، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

شش - EPS و P/E

EPS عبارت است از سود هر سهم شرکت. یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده‌ی عملکرد یک شرکت در طی یک دوره‌ی زمانی است که محصول نهایی آن یا سود و یا زیان است. P/E نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم است که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

هفت - خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول، روند کنونی معاملات یک سهم را نشان می‌دهد. روند انجام معاملات به شیوه‌های زیر انجام می‌شود: ۱-صف خرید ۲-صف فروش ۳- خرید و فروش به صورت معاملات

هشت - نمودار قیمت و حجم

این نمودار در تابلوخوانی بورس بیانگر این است که در دامنه‌ی نوسان روز جاری، چه حجمی از سهام و در چه قیمتی معامله شده است.

اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای تابلوخوانی بورس شناسایی صف‌های خرید و فروش صوری است. در این زمینه، سه اصطلاح رایج مبنی بر سفارش ترس، سفارش مخفی و بازیگر بی‌پول وجود دارند. با آگاهی از این سه اصطلاح، بهتر می‌توانید در مورد مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی خرید یا فرروش سهام تصمیم بگیرید.

۱- سفارش ترس

زمانی که سهام‌دار کل (بیشترین سهم) به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است، با ایجاد یک صف فروش میلیونی، سهام‌دار دیگر را می‌ترساند تا خودش بتواند سهم را با قیمت پایین‌تر بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم، سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با سفارش ترس، سهام‌دار جزء را تشویق می‌کند تا در کف قیمت فروش بیشتری داشته باشد و باعث تصمی‌گیری‌های احساسی در سهام‌داران جزئی تازه‌کار می‌شود.

۲- سفارش مخفی

سفارش مخفی در معاملات آنلاین کاربرد دارد. در این تکنیک سهامدار کل به یک‌باره سهم زیادی نمی‌خرد و آرام آرام شروع به خرید سهام می‌کند، اما سهامدار جزء از خرید سهام باخبر نمی‌شود. در خریدهای یک‌باره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده می‌شود و اگر سهام‌دار کل به یک‌باره تمام سهم را بخرد، سهام‌دار جزء تحریک می‌شود تا آن سهم را بخرد.

۳- تکنیک بازیگر بی‌پول

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌ها برای سهام‌دار کل، بالا بردن صوری قیمت‌هاست تا سهامدار جزء تشویق شود سهم را بخرد، سپس خودش از سهم خارج می‌شود.

۴- کد به کد

هر سهام‌دار حقوقی ممکن است چند کُد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام‌دار حقوقی با کد حقوقی سهم را بفروشد و سپس با کد حقیقی آن را بخرد، اصطلاحاً کد به کد انجام دادهاست. کد به کد کردن معمولاً برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

۵- معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی در نظر گرفته شده است که با ارزش معامله دو میلیارد تومان در یک روز کاری انجام می‌شوند. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. منظور از محدوده‌ی مقاومت، زمانی است که انتظار داریم عرضه زیاد شود، ولی نوعی سد مقاومتی پیش روی سهم ایجاد می‌شود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند، یعنی با شکسته شدن مقاومت، تبدیل به حمایت و زمانی که حمایت از دست برود، مقاومت ایجاد می‌شود. منظور از محدوده‌ی حمایت، محدوده‌هایی هستند که انتظار داریم در آن‌ها افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم.

۶- قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلوخوانی بورس قدرت خریدار و فروشنده است. زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

۷- ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلوخوانی، شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی که ورود پول بیشتر می‌شود، قدرت خریدار هم بیشتر شده است.

۸-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال‌هایی که مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی در تابلوخوانی بورس می‌توان به خوبی از آن استفاده کرد، تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام می‌شود که ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپس با برگشت قیمت ارزش سهام از حالت اولیه بیشتر شود.

۹- الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شده، سپس دچار اُفت شدیدی شود، الگوی تیک نزولی می‌شود. الگوی تیک نزولی در آستانه‌ی مقاومت خطرناک است.

چند نکته‌ی پایانی

یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی بورس حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه‌ی استقبال از یک نماد در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. حجم معامله را نمی‌توان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست، اما فاکتور مهمی در تحلیلات است و می‌توان از آن، در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد. یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است. ورود پول یک روزه اتفاق نمی‌افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد. گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی، چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری بوده و فقط برای محک زدن توان خریدار یا فروشنده است. اگر حجم پول وارد شده در نقطه‌ی حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است. اگر در یک بازه‌ی مشخص، حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد، می‌تواند نشانه‌ای برای سهم باشد. هیچ‌گاه ارزش یک سهم را صرفاً براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید. هیچ صعودی شدید و یک‌باره نیست، اما صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند. نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین‌کننده‌ی روند قیمت نیست، ولی یکی از اصلی‌ترین فاکتورهاست. شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر و کسب آموزش‌های تخصصی از پکیج تابلوخوانی آکادمی دکتر ژند استفاده کنید.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یا Fundamental analysis یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه و پیش بینی قیمت هاست. تحلیل بنیادی، روشی برای آنالیز کردن سهام یا اوراق بهادار به‌ واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است. این تحلیل، با مطالعه تمامی موارد تأثیرگذار بر ارزش نظیر وضعیت مالی، وضعیت عملکرد، وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود.

هدف اصلی چنین تحلیل‌هایی، کشف ارزش خاصی است که بتوان آن را با قیمت فعلی مقایسه کرد. درنتیجه مقایسه یک سرمایه‌گذار بتواند برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار تصمیم‌گیری کند. اگر ارزش (Value) پایین‌تر از قیمت (Price) فعلی باشد، گفته می‌شود قیمت سهام افزایش یافته است و دارای حباب مثبت است. در این زمان سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم به فروش سهم بگیرد.

از طرف دیگر اگر ارزش (value) بیشتر از قیمت (Price) فعلی باشد، سهام به‌عنوان سهام ارزنده و سودآور شناخته می‌شود که مبنای خرید سهم است. هنگامی‌که بازار این شکاف را درک کند و با افزایش قیمت سهم، آن را تنظیم کند، سرمایه‌گذار به هدف خودش که به دست آوردن سود بوده است، می‌رسد. هدف تحلیل بنیادی سهام در بورس همین است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی شامل چه مواردی است؟

اما تحلیل بنیادی یک شرکت شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت عملکرد شرکت، وضعیت سودآوری، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌ است. هنگامی که این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است.

مقدمه تحلیل بنیادی

در تحلیل سهام، یک تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن عواملی مانند درآمد شرکت، عواید کوتاه‌مدت، حاشیه سود، رشد آینده تحلیل را انجام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، وضعیت مالی یک شرکت مدنظر است. اگر سرمایه‌گذار علاقه‌مند به اوراق قرضه (اوراق مشارکت) باشد، تحلیل‌ها به‌واسطه مطالعه نرخ سود، اطلاعات مربوط به اوراق قرضه، تعدیلات احتمالی در نرخ اعتبار اوراق و شرایط کلان اقتصادی انجام می‌شوند. شاید یکی از موفق‌ترین تحلیلگران بنیادی تاریخ، وارن بافت است که در اوراکل اوماها، به دلیل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود، تبدیل به یک میلیاردر شده است.

صورت های مالی در تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی، راز موفقیت سرمایه گذاران باهوش

ما در آکادمی پارسیان بورس با فعالیت چند ساله در بورس و آموزش آن به سرمایه گذاران جدید، علت ضعف افراد را در درک درست از خرید، دلیل نگهداری سهام و چرایی فروش را متوجه شده‌ایم. اکثر سرمایه گذارهای جدید به خاطر عدم یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی، با صحبت های دیگران و یا تحلیل های تکنیکال ضعیف وارد بورس می شوند و با کوچک ترین تغییری دچار یک رفتار احساسی می شوند که به ضرر آن ها تمام می شود.

با استفاده از آموزش تحلیل بنیادی، آکادمی پارسیان بورس شما را به صورت کاربردی و گام به گام با تحلیل بنیادی آشنا خواهیم کرد. شما خودتان به تنهایی می‌توانید سهم های ارزنده بازار را پیدا کنید، EPS شرکت ها را تخمین بزنید، یاد خواهید گرفت چطور شرکت ها را ارزش گذاری کنید و با استفاده از همه این ها می‌توانید ارزش ذاتی یک شرکت را پیش بینی کنید.

بررسی ارز ذاتی در تحلیل بنیادی

انواع مواردی که در تحلیل بنیادی بورس بررسی می شود:

ارزش واقعی سازمان یا شرکت‌

ارزش واقعی به معنای اوراق بهادار سازمان با توجه به تمام جنبه‌های کمی و کیفی آن است. مجموع ارزش های فعلی سازمان شامل جریانات نقدی و مطالبات و … است.

با توجه به عوامل مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی مجهول شامل:

• اطمینان نداشتن به تخمین صحیح از ارزش واقعی و ذاتی
• اطلاع نداشتن از زمانی که قیمت بازار به میزان ذاتی خود می‌رسد.

که در تحلیل بنیادی وجود دارد، قیمت بازار در بلند مدت به ارزش واقعی خود خواهد رسید.

یکی از روش های موفقیت و سرمایه گذاری صحیح، تحلیل و بررسی دقیق صورت های مالی می‌باشد که باید تمام اجزا و چگونگی تفسیر آن ها را به خوبی بدانید.

کاربرد تحلیل بنیادی

کاربرد تحلیل بنیادی

از جمله مهم ترین کاربرد های مهم آموزش تحلیل بنیادی بورس تمرکز این روش روی قیمت ها و ارزش سهام است. قیمت سهام به معنای میزان مبلغی که روی تابلو های بورس نمایش داده می شود و طبق این مبالغ معاملات انجام می‌شود. ارزش سهام به همان درک از تحلیل بنیادی گفته می‌شود که دلیلی بر قدرت روش تحلیل بنیادی بورس است.

به طور مثال ممکن است قیمت سهامی روی تابلوی معاملات حدود 500 تومان نمایش داده شود. اما پس از محاسبه با روش تحلیل بنیادی، ارزش این سهم 800 تومان گزارش داده شود. بررسی و تحلیل ارزش سهام مهم ترین بخش خرید و فروش در بازار بورس است.

آموزش تحلیل بنیادی بورس، یک فرایند ارزشمند می‌باشد که مراحل مختلفی دارد و تحلیل گران بازار بورس باید تمام این مراحل را برای دسترسی به ارزش سهم آینده بورس به خوبی اجرا کنند. برخی از مهم ترین موارد را بررسی می کنیم:

• تحلیل و بررسی دقیق مبلغ فروش سازمان
• بررسی میزان تولیدات
• برآورد میزان سود سازمان
• مقایسه بین دو عامل مهم ارزش و قیمت سهام
• تحلیل بازار های جهانی
• تحلیل بازار های ملی
• تحلیل بازار های صنعت

البته موارد دیگری هم برای دستیابی به ارزش واقعی سهم وجود دارندکه در کلاس های آموزش تحلیل بنیادی بورس بیشتر و حرفه ای تر با این موارد آشنا می‌شوید.

آکادمی پارسیان بورس با برگزاری دوره های مبتدی تا حرفه ای در زمینه تحلیل تابلو های معاملاتی و انواع روش های کسب سود از طریق بورس شما را تا دریافت بهترین سطح دانش همراهی می کند، در صورت علاقمندی می توانید برای اطلاع از دوره ها به اینجا مراجعه کنید.

تابلو خوانی چیست ؟ (آموزش تابلو خوانی در بورس)

در این مقاله قصد داریم نکات مفید­ و پایه­ ای تابلو خوانی در بورس را به شما مخاطبین گرامی آموزش دهیم.

قانون اصلی تابلو خوانی:

افزایش قیمت در صورتی که با رشد حجم معاملات همراه باشد، نشان دهنده ادامه روند صعودی است و در روند نزولی هم اگر حجم افزایش پیدا کند احتمالا موج نزولی قوی در راه است.

در سهم ­های کوچک درصورتی­که قیمت سهم و حجم معاملات هر دو روند صعودی داشته باشند، اما ناگهان حجم کم شود احتمالا روند صعودی رو به اتمام است و بازی سهم تمام است؛ اما در سهم­ های شرکت­ های بزرگ این اتفاق یک شوک منفی به سهم می­ دهد و احتمال دارد سهم دوباره رشد کند.

مفاهیم تابلو خوانی در بورس :

در ادامه چند مفهوم اساسی تابلو خوانی را شرح می دهیم:

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه جدیدی است که به ‌عنوان سرمایه نهادی و هدفمند وارد سهم می­ شود و اساساً بازار توسط پول‌ هوشمند حرکت می‌کند. این پول توسط بازیگران به سهم ورود می ­کند.

نسبت خریداران به فروشندگان

این نسبت مهم ­ترین نسبتی است که خریداران و فروشندگان باید در هنگام خرید و فروش سهام به آن توجه کنند و اصولا یکی از روش ­های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم و بفروشیم، توجه به تعداد خریدار و فروشنده سهم است. زمانی که تعداد خریدار کمتر از فروشنده باشد، سهم سیگنال خرید صادر می­ کند؛ یعنی هر چه خریدار کمتر باشد قدرت خریداران بیشتر است(در واقع خریداران قدرت و پول زیادی دارند). برای مثال تصویر زیر قدرت بسیار زیاد خریداران را نشان می­ دهد و اگر تعداد خریداران بسیار کمتر از فروشندگان باشد، می ­تواند نوید بخش آغاز یک حرکت صعودی باشد.

برعکس، زمانی که تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد سهم سیگنال فروش صادر می­ کند.

فرض کنید سهمی در حمایت خودش قرار دارد؛ اگر نسبت­ های این سهم در این حمایت به نفع خریدار باشد، این سهم از روی حمایت روند صعودی خود را آغاز می­ کند؛ اما درصورتی­که نسبت­ ها در این قیمت­ ها به نفع فروشنده باشد احتمالا سهم حمایت خود را از دست می­ دهد. البته در بعضی موارد بازیگران با کدهای مختلف، قدرت را به سمت فروشنده سوق می­ دهند که تشخیص این نوع معاملات کمی مشکل است.

زمانی که پول هوشمند از سهم خارج می شود، احتمال اینکه دوباره وارد سهم شود کم است و احتمالا بازی سهم تمام است.

علائم خروج پول هوشمند:

• روند صعودی بوده است.
• یک روز از صف خرید یا درصد مثبت بالا شاهد رنج منفی سنگین هستیم.
• در آن روز حجم بسیار سنگین تری از میانگین ماهانه را شاهد هستیم.
• اگر این 4 مورد با هم اتفاق بیفتد به احتمال 99 درصد اسمارت مانی (پول هوشمند) از سهم خارج شده است.
• در مقاومت­ ها منتظر چنین اتفاقی باشید.

علائم ورود پول هوشمند:

• روند نزولی بوده است.
• یک روز از صف فروش یا درصد منفی بالا شاهد رشد مثبت و قوی سهم باشیم.
• در آن روز حجم معاملات بسیار بیشتر از میانگین ماهانه است.
• نسبت خریدار به فروشنده به صورت قابل توجهی کم باشد.

اردر مخفی چیست؟

بسیاری از سهام‌داران با این مفهوم آشنا هستند اما کاربرد آن را نمی ­دانند. با استفاده از این اردر شما می­ توانید در زمان خرید و فروش سهام فقط 30 درصد از تعداد سهام را نمایش دهید. در واقع شما می‌توانید 30% از حجم مورد نظر را به نمایش قرار داده و 70% را مخفی ‌نمایید.

برای مثال شما قصد دارید 1000 سهم از یک شرکت را خریداری نمایید. در قسمت تعداد سهام، عدد 1000 را وارد کنید و در قسمت حجم ‌نمایشی عدد 300 را بنویسید.

کاربرد این اردر بیشتر برای بازیگردان سهم است، آن‌ها با استفاده از اردر مخفی شروع به جمع آوری سهم‌ می نمایند تا کسی متوجه حجم‌های مشکوک نشود، در غیر این صورت ممکن است خریداران خرد تحریک شوند و کار بازیگر سهم را مختل کنند.

نحوه بالا بردن سهم توسط بازیگردان چگونه است؟

زمانی که بازیگر تعداد سهام مورد نظرش را خریداری می‌کند و دیگر قصد ادامه خرید سهام را ندارد، برای ادامه بازی راس ساعت ۸:۳۰ صف سنگین‌ میلیونی، به‌ترتیب می چیند. سهام‌داران خرد با دیدن چنین صف سنگینی تصمیم می‌گیرند سهم خود را نفروخته و حتی سهم را بخرند و به این ترتیب از آن روز به بعد سهم به راحتی 5 درصد مثبت می شود؛ بازیگر این کار را تا زمانی که بخواهد انجام می دهد. زمانی که خریداران در صف خرید می‌روند، بازیگر کم کم شروع به عرضه می کند و از طرفی خودش دوباره در انتهای صف می رود؛ با این کار سهام او آرام آرام به سهام‌داران خرد منتقل می شود.

همواره توجه داشته باشید بازیگران کار خود را آرام آرام انجام می‌دهند و از همان ابتدا صف سنگینی نمی‌چینند؛ زیرا با این کار نوسان‌گیران و کسانی که قصد فروش سهم دارند را از تصمیمشان منصرف می‌کند و بازیگر نمی‌تواند تعداد سهام مورد نظر خود را بخرد، حتی ممکن است برای خرید سهام بیشتر مجبور شود رنج منفی بکشد و سهم را از دست نوسان‌گیران به چنگ آورد.

ریزش صف خرید چه تعبیری دارد؟

ریزش صف خرید در مقاومت های مهم موضوع بدی نیست؛ اما این ریزش در سقف تاریخی خطرناک است، مخصوصا اگر شرایط خروج پول هوشمند (که در بالا ذکر شد) برقرار باشد.

در حالت دیگر، زمانی که سهم روند نزولی داشته و سپس چند روز صف خرید شود و سپس سهم بریزد و حتی رنج منفی هم در سهم ایجاد شود، ریزش صف خرید بسیار خطرناک است.

ریزش صف فروش چه تعبیری دارد؟

جمع شدن صف فروش در حمایت‌ها به معنی استارت روند صعودی نیست، مگر اینکه شرایط ورود پول هوشمند هم برقرار باشد.

در حالت دیگر اگر سهمی که روندی صعودی داشته وارد فاز اصلاح شود و صف فروش تشکیل دهد؛ اما صف فروش به صورت قوی جمع شود و رنج مثبت در سهم کشیده شود، این ریزش صف فروش نشانه حرکتی صعودی است.

اردر ترس چیست؟

اردر ترس سفارشی است که برای ترساندن سهامداران گذاشته می­ شود، در این حالت بازیگردان سهم ابتدا مقداری سهم می­خرد و سپس برای جمع کردن سهم در قیمت پایین­تر، سفارش هایی در کف قیمت می­ گذارد، برخی سهامداران خرد با دیدن صف فروش دچار ترس و هیجان شده و به راحتی سهم خود را در اختیار بازیگردان می­گذارند.