الگوی کندل ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال
الگوهای معکوس‌ساز (ستاره صبحگاهی و شامگاهی) از جمله ابزار‌هایی هستند که در بورس زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از تریدر‌های موفق از آنها برای تحلیل تکنیکال بازار‌ها استفاده می‌کنند. تعداد الگوهای معکوس‌ساز بسیار زیاد است .
یکی از مهمترین ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال، نمودار‌ها هستند. در تحلیل تکنیکال نمونه الگوهای بازگشتی و یا نمودار‌هایی وجود دارند که بازگشت قیمت سهم از مسیر قبلی خود را بیان می‌کنند و حالت هشداردهنده دارند .
در این مقاله با ما در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید تا دو الگوی معکوس‌ساز، کندل ستاره صبحگاهی (morning star) و ستاره شامگاهی (evening star) که از سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند و جز الگوهای بازگشتی هستند را توضیح دهیم .
نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟
یکی از مواردی که باید در فعالیت‌های بورسی در نظر گرفت، میزان فشار خرید و فروش است. برای انجام فعالیت‌های به موقع و درست بورسی بایستی هشدار‌های نمودارهای شمعی (کندل استیک) را در نظر گرفت. نمودار‌ها برای شناخت و روانشناسی بازار و همچنین پیدا کردن الگوها استفاده می‌شوند. نمودارهای شمعی از سه قسمت بادی یا بدنه، سایه پایینی و سایه بالایی تشکیل می‌شوند. در اینگونه نمودار‌ها، بادی یا بدنه مثبت معمولاً با رنگ سبز یا سفید نشان داده میشود و بدنه منفی نمودارهای شمعی به رنگ مشکی یا قرمز مشخص میشود که البته معمولاً این رنگ‌ها بستگی به نرم‌افزار مورد استفاده دارد .
سایه بالایی کندل نمودار شمعی معمولاً بیانگر فشار فروش و سایه پایینی این کندل بیانگر فشار خرید است .
الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning star) چیست؟
الگوی ستاره صبحگاهی از 3 کندل تشکیل شده است که توسط تحلیلگران بازار به عنوان نشانه صعودی بودن روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً در اواخر روند نزولی پدیدار میشود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی است.
این الگو به ترتیب از 3 کندل با مشخصات زیر تشکیل میشود :
- کندل بزرگ نزولی
- کندل با بدنه کوتاه
- کندل صعودی
هنگامی که الگوی کندل ستاره صبحگاهی تشکیل میشود، معمولاً انتظار می‌رود که قیمت سهم تغییر جهت بدهد و روند صعودی پیدا کند. بنابراین در چنین مواقعی بهتر است که وارد موقعیت خرید سهم شوید و تا زمان ادامه روند صعودی با الگوی کندل صبحگاهی همراه باشید.
نشانه‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی
- اولین نشانه الگوی کندل ستاره صبحگاهی، کندل دوجی، فرفره با بادی (بدنه) کوچک در انتهای روند است که با فاصله از کندل قبلی (کندل منفی با بدنه‌ای بزرگ) ایجاد میشود. بنابراین بادی کندل اول و دوم با هم همپوشانی ندارند.
- کندل دوم معمولاً نشان از عدم قطعیت بازار و گیجی آن دارد. لازم به ذکر است که رنگ این کندل هیچ اهمیتی ندارد .
- کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل فرفره یا دوجی) و مثبت باشد .
- قیمت بسته شدن کندل سوم بایستی از مقدار نصف کندل اول، بیشتر باشد .
الگوی کندل ستاره شامگاهی(Evening star) چیست؟
الگوی کندل ستاره شامگاهی(evening star) که به الگوی ستاره عصرگاهی نیز معروف است، معمولا در آخر روند صعودی تشکیل میشود و نشانگر آغاز روند نزولی است. این الگو از 3 کندل تشکیل شده است که به ترتیب زیر در کنار هم قرار می‌گیرند :
- کندل بزرگ صعودی
- کندل با بدنه کوتاه
- کندل نزولی
معمولاً هنگامی که الگوی کندل ستاره شامگاهی تشکیل میشود، انتظار می‌رود که قیمت سهم‌ها تغییر جهت داده و سیر نزولی بگیرند. بنابراین هنگام رویت کندل ستاره شامگاهی، معمولاً وضعیت به صورت هشداردهنده است. در اینگونه مواقع بهتر است که اقدام به خرید سهم نکنید .
البته دقت داشته باشید که در صورتی که سهام در بازار دو طرفه معامله شود، در چنین شرایطی می‌توان بعد از تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی با در نظر گرفتن موقعیت فروش کسب سود کرد .
در واقع اتخاذ موقعیت فروش هنگام رویت کندل ستاره شامگاهی، تنها در بازارهای دوطرفه امکان‌پذیر است.
نشانه‌های الگوی کندل ستاره شامگاهی
- اولین نشانه این الگو وجود کندل دوجی یا فرفره با بادی کوچک است که در انتهای روند همراه با gap یا فاصله از کندل قبلی (کندلی با بدنه بزرگ و منفی) شکل می‌گیرد. بنابراین در این کندل هم کندل اول و دوم هیچگونه همپوشانی با هم ندارند .
- در الگوی کندل ستاره شامگاهی، کندل دوم نشان از عدم قطعیت و گیجی بازار دارد و در این اینجا هم مانند کندل ستاره صبحگاهی رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد .
- کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل دوجی و فرفره) و مثبت باشد .
- قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول پایین‌تر باشد .
به منظور کاهش ریسک معاملات بهتر است از الگوهای ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در کنار دیگر ابزارهای تکنیکالی مانند اندیکاتورهای حجمی، سطوح حمایت و مقاومتی و استفاده کنید.
تفاوت الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی
- یکی از تفاوت‌های واضح در کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، شکل کندلها و همچنین رنگ آنها است.
- تفاوت دیگر این دو نوع کندل در مکان تشکیل شدن آنهاست . همانطور که قبلا اشاره کردیم کندل ستاره صبحگاهی در آخر روند نزولی و کندل ستاره عصرگاهی یا شامگاهی در آخر یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
شباهت الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی
- شباهت این کندلها هم در این است که هر دو کندل صبحگاهی و کندل شامگاهی از 2 کندل تشکیل شده‌اند.
- هر دو جز الگوهای معکوس‌ساز هستند .
تفاوت الگوی ستاره شامگاهی و الگوی ستاره دوجی شامگاهی
- الگوی ستاره عادی شامگاهی یک کندل با بدنه کوچک دارد اما ستاره دوجی عصرگاهی یک ستاره دوجی دارد، به این معنی که قیمت ابتدایی و قیمت پایانی در کندل دوم یکسان هستند .
وجود یک ستاره دوجی در سیر صعودی، نشانه وقوع احتمالی سقف است، البته اگر کندل بعد از ستاره دوجی، سفید رنگ با شکافی بالاتر از ستاره دوجی باشد، معمولاً اخطار برگشت ستاره دوجی خنثی میشود . در سیر نزولی اگر پس از تشکیل کندل بزرگ سیاه، ستاره دوجی شکل گرفته باشد، هنگامی اخطار برگشت تایید میشود که یک کندل بزرگ سفید که به خوبی در کندل سیاه پیشروی کرده باشد، ایجاد شود .
این الگوی سه شمعی ستاره دوجی صبحگاهی نامیده میشود. این نوع از ستاره صبحگاهی یک محدوده کف با اهمیت است. اگر در یک روند نزولی شمعی سیاه رنگ با شکاف آموزش الگوی شمعی Evening Star از یک ستاره دوجی شکل بگیرد، در این شرایط خاصیت ستاره دوجی کاملا بی‌اثر میشود. به همین دلیل است که تحلیلگران می‌گویند صبر کنید تا یک یا دو کندل بعد از ستاره دوجی، برگشت روند تایید شود.
شناسایی کندل ستاره صبحگاهی در پلتفرم اکسیر اقتصاد بیدار
شناسایی ستاره صبحگاهی در نمودار‌ها صرفا به شناسایی 3 کندل اصلی ختم نمی‌شود. در واقع آنچه لازم است درک عملکرد قبلی مکانی و قیمت است که الگوی آن در روند فعلی ظاهر میشود .
برای این کار بهتر است قبل از هر چیز ابتدا روند نزولی موجود در بازار را بررسی کنید که البته بازار باید پایین‌ترین سطح را داشته باشد. کندل بزرگ نزولی معمولاً نتیجه ادامه روند نزولی موجود و همچنین فشار فروش زیاد است. در این مرحله معامله‌گران بورسی فقط باید به دنبال معاملات کوتاه مدت باشند، چراکه هنوز مدارکی مبنی بر تغییر روند وجود ندارد .
کندل دوم، کندلی کوچک است که گاهی اوقات کندل دوجی است و این اولین هشدار مبنی بر روند نزولی خسته است. در اینگونه موارد کندل صعودی یا نزولی بودن کندل اهمیتی ندارد چرا که اصلی‌ترین نکته در اینجا صرفا بلاتکلیفی بازار است. کندل بزرگ صعودی معمولاً اولین نشانه‌های واقعی فشار جدید خرید است که نشانه شروع روند صعودی جدید است.
چگونه با در نظر گرفتن الگوهای ستاره‌ای معامله مناسبی انجام دهیم؟
معمولاً الگوهای ستاره صبحگاهی را می‌توان در نمودار EUR / GBP مشاهده کرد. مکانی که روند نزولی وجود دارد که معمولاً منجر به شکل‌گیری الگوی برگشتی میشود .
با مشاهده این گونه نمودار‌ها متوجه می‌شویم که بعد از این که شکل‌گیری الگو تمام شد، معامله‌گران می‌توانند در ورودی‌های کندل بعدی، وارد بازار شوند. معامله‌گران محافظه کار ورود خود را به تأخیر می‌اندازند و منتظر می‌مانند که آیا حرکت قیمت بالاتر می‌رود یا خیر. البته اشکال به تاخیر انداختن ورود به پوزیشن در این است که معمولا معامله‌گر نمی‌تواند در سطح مناسبی وارد پوزیشن شود، خصوصاً در بازارهای پر سرعت .
در این گونه نمودار‌ها معمولاً بهتر است که هدف‌ها را در سطوح قبل از مقاومت قرار داد. استاپ‌ها هم در زیر کف قرار داده میشود، چراکه شکست در این سطوح باعث بی‌ارزش شدن و بی‌اعتبار شدن چرخش میشود. از آنجایی که هیچگونه اطمینانی در بازار بورس وجود ندارد معامله‌گران بازار همیشه باید با مدیریت صحیح سرمایه خود را حفظ کنند.
جمع‌بندی
در این مقاله الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) و عصرگاهی (Evening star) را بررسی کردیم. این دو الگو از نمودارهای کندل استیک هستند که برای شناخت آموزش الگوی شمعی Evening Star و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در اواخر روند نزولی پدیدار میشود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی است و الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در آخر روند نزولی شکل می‌گیرد و این نشان از آغاز روند صعودی دارد. برای آشنایی با سایر الگوها و بهره‌گیری از آموزش الگوی شمعی Evening Star آنها در تحلیل تکنیکال به سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه فرمایید.
الگوی کندل ستاره عصر گاهی در تحلیل تکنیکال + تکنیک‌های استفاده از آن
الگوی کندل ستاره عصر گاهی ( Evening star )
الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخورد دار هستند و می‌توانند در هر تایم فریمی تشکیل شوند و معامله گران این الگو ها را می‌توانند در هر تایمی که در نظر دارند مشاهده کنند.
این الگوهای کندلی می‌توانند از یک یا چند کندل در نمودار پدیدار شوند که هر کدام معنا و مفهوم خاص خود را دارد. در این مقاله قصد داریم که با یکی از این الگوها که توسط سه کندل به وجود می‌آید آشنا شویم، نام این الگوی کندلی، ستاره عصر گاهی ( Evening star ) نام دارد.
ستاره عصرگاهی در میان معامله گران به الگوی پین بار نیز معروف است که دارای چند ویژگی متمایز مربوط به حرکت قیمت است و اگر در مسیر درستی تشکیل شود آن را به الگوی «پرمخاطره‌ای» تبدیل میکند.
الگوی کندل ستاره عصر گاهی چیست؟
الگوی کندلی ستاره عصر گاهی ( Evening star ) یک الگوی بازگشتی میباشد که توسط سه کندل و در انتهای یک روند صعودی تشکیل میشود و با پدیدار شدن آن می‌توان هشداری مبنی بر پایان روند صعودی دریافت کرد.
در این الگو کندل اول، یک نوع کندل پرقدرت صعودی است، پس از آن کندل دوم که با یک شکاف قیمتی ( gap ) آغاز میشود به صورت دوجی شکل و بودن بدنه تشکیل میشود و در نهایت کندل سوم که با یک گپ نزولی آغاز میشود، به صورت یک کندل بزرگ نزولی که معمولا نصف کندل اول را پوشش میدهد می باشد و هر چه بدنه این کندل بزرگ‌تر باشد و بیشتر بتواند کندل اول الگو را پوشش دهد، نشان از قدرت بالای فروشندگان دارد و اعتبار الگو آموزش الگوی شمعی Evening Star را بیشتر میشود.
نشانه های الگوی کندلی ستاره عصر گاهی
اولین نشانه که در این الگو می‌توان پیدا کرد، تشکیل شدن کندل دوم با یک شکاف قیمتی (gap) صعودی و به صورت بدون بدنه و دوجی شکل میباشد و دقت به فشار و مومنتوم این کندلها می‌تواند هشداری مبنی بر احتمال تشکیل شدن این الگو باشد.
دومین نشانه‌ای که در این الگو وجود دارد، ایجاد شدن شکاف قیمتی بین کندل‌های این الگو میباشد، به طوری که در ابتدا یک شکاف قیمتی صعودی بین کندل اول و میانی به وجود می‌آید و سپس بعد از آن یک شکاف قیمتی نزولی دیگر در بین کندل‌های میانی و سوم به وجود می‌آید و این شکاف‌های قیمتی باعث افزایش اعتبار این الگو و کلاسیک بودن آن میباشد.
کندل سوم در این الگو باید پایین‌تر از کندل دوم که دوجی شکل بوده بسته شود و حداقل 50 درصد از کندل اولیه خود را پوشش دهد، به صورت کلی هر چه کندل سوم قدرتمند تر باشد اعتبار بیشتری دارد.
همچنین روند در قبل این الگو از اهمیت بالایی برخوردار است و باید قبل این الگو روندی وجود داشته باشد تا این الگوی بازگشتی بتواند عمل کند.
مفهوم الگوی کندلی ستاره عصر گاهی
هنگامی که الگوی کندلی ستاره عصر گاهی تشکیل میشود می‌توان هشدار توقف روند صعودی را از آن دریافت کرد و اهمیت این سیگنال هنگامی بیشتر میشود که در یک محدوده مقاومتی تشکیل شود.
اما برای آشنایی بیشتر در مورد نحوه تشکیل و مفهوم کلی آن می‌توان آن را به این صورت توضیح داد که:
با تشکیل کندل اول این الگو، خریداران با تقاضای زیاد خود قیمت را بالا برده و یک کندل صعودی پرقدرت را تشکیل می‌دهند، در کندل دوم اولین و آخرین قیمت معاملاتی در بازه زمانی همان کندل، نزدیک به هم است که این امر نشان از بی تصمیمی و سردرگمی میان فروشندگان و خریداران را دارد.
در نهایت کندل سوم با یک گپ نزولی شروع میشود و فروشندگان با قدرت زیادی وارد معامله می‌شوند و قیمت را به شدت پایین می‌برند.
با تشکیل شدن این سه کندل پشت سر یک دیگر، می‌توان روند انتقال قدرت از خریداران به فروشندگان را متوجه شد.
پیشنهاد مطالعه : روانشناسی بازارهای مالی
جمع بندی نهایی
الگوی کندلی ستاره عصر گاهی ( Evening star ) یکی از الگوهای بازگشتی در نمودار کندل‌های شمعی ژاپنی میباشد که در پایان روند صعودی و توسط سه کندل تشکیل میشود.
با داشتن شناخت از این الگو، می توان هنگامی که در نمودار تشکیل شده است به راحتی روند انتقال قدرت از خریداران به فروشندگان را مشاهده کرد.
به عنوان نکته آخر در مورد این موضوع، باید به یاد داشته باشید که این الگو به تنهایی سیگنال مطمئنی برای تغییر روند نمی‌باشد و باید در هنگام تشکیل این الگو، تجمع چندین سیگنال مانند ناحیه مقاومتی، خطوط روند، سطوح فیبوناچی و پیوت و دیگر سیگنال‌ها وجود داشته باشد و با ترکیب این سیگنال‌ها است که می‌توانیم نتیجه درست‌تری از معامله داشته باشیم.
پیشنهاد مطالعه : روش رسم خط روند
سوالات متداول
الگوی ستاره عصر گاهی چیست و از چه بخش‌هایی تشکیل میشود؟
الگوی ستاره عصر گاهی یک الگوی سه کندلی میباشد که در انتهای یک روند صعودی تشکیل میشود و هشداری مبنی بر پایان روند صعودی را به معامله گر می‌رساند، این سه کندل تشکیل شده از یک کندل صعودی پرقدرت و سپس بعد از آن یک کندل آموزش الگوی شمعی Evening Star دوجی شکل و در نهایت یک کندل نزولی میباشد.
اولین نشانه‌ای که می‌توان از الگوی کندلی ستاره عصر گاهی دریافت کرد چه میباشد؟
اولین نشانه که در این الگو می‌توان پیدا کرد، تشکیل شدن کندل دوم با یک شکاف قیمتی ( gap ) صعودی و به صورت بدون بدنه و دوجی شکل میباشد و دقت به فشار و مومنتوم این کندلها می‌تواند هشداری مبنی بر احتمال تشکیل شدن این الگو باشد.
جامع ترین آموزش الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی در تحلیل تکنیکال
معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل سودآوری بالقوه یک معامله از چندین و چند الگوی نموداری استفاده می‌کنند تا اطلاعات خوبی درباره بازگشت روند یا ادامه آن به‌دست بیاورند. الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی دو مورد از رایج‌ترین الگوهاست که به زبان ساده «عصای دست معامله‌گران» محسوب میشود. در ادامه هر آنچه باید درباره این دو الگو بدانید، از جمله نحوه تشکیل آنها و فوت‌و‌فن‌های معامله‌گری با این دو الگو را به شما می‌آموزیم. همراه ما باشید.
فهرست عناوین مقاله :
تعریف کامل ستاره صبح (الگوی صعودی – Morning Star)
ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی است که از سه کندل یا میله متوالی تشکیل می شود. اولین کندل قرمزرنگ و بدنه آن نسبتا بزرگ است. بعد از آن یک کندل فرفره یا دوجی خارج از بدنه کندل اول تشکیل میشود. البته لازم نیست این کندل همیشه خارج از بدنه کندل اول باشد؛ امکان دارد در بخش سایه (Shadow) کندل ایجاد شود.
ستاره اول نشانه ضعف در بازار است؛ چون نشان میدهد فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را نسبت به دوره قبل پایین‌تر بیاورند و کندل سوم این ضعف را تائید میکند. رنگ کندل سبز یا سفید است و به‌خوبی در بدنه کندل اول بسته میشود.
- شمع نزولی دوره اول نشان‌دهنده کاهش مداوم قیمت است؛
- شمع دوره دوم کمی کوچکتر است و یک افت ملایم را نشان میدهد؛
- شمع صعودی بزرگ در دوره سوم گویای بازه قیمت بالاتر از دوره قبلی است و تقریبا به موازات میانه کندل اولیه به پایان می‌رسد.
الگوی ستاره صبحگاهی چه زمانی تشکیل میشود؟
الگوی ستاره صبحگاهی به‌طور معمول در سطوح حمایتی مهم یا در انتهای یک روند نزولی ایجاد میشود. این الگو داستانی در مورد بازار نشان میدهد که در آن خریداران در روز اول فعالانه معامله باز می‌کنند، روز دوم با یک شکاف نزولی باز میشود که نشان میدهد فروشندگان فعال و تهاجمی هستند؛ با این حال در پایان روز به‌سختی کف جدیدی ثبت می‌کنند و نشان می‌دهند که مومنتوم خود را از دست داده‌اند. این اولین نشانه تشکیل یک الگوی ستاره صبحگاهی است. در مرحله بعد یک کندل قدرتمند صعودی تشکیل میشود که افت قیمت روز دوم را جبران میکند.
نحوه شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی (پایان یک روند نزولی)
اما بپردازیم به اینکه الگوی ستاره صبحگاهی را چطور روی نمودار شناسایی کنیم.آموزش الگوی شمعی Evening Star
در مرحله اول باید یک روند نزولی بیابید و پایین‌ترین کف‌های نمودار را بشناسید. پایین‌ترین کف نشان‌دهنده آخرین تلاش‌های روند نزولی است و ممکن است روند از همین نقاط برگردد. لازم نیست منتظر تایید سطوح پشتیبان باشید. به محض اینکه قیمت به سطوح حمایت رسید، نظارت را شروع کنید.
در تصویر بالا حرکت نزولی قیمت و برخورد به سطح حمایت افقی را می‌بینیم و می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که قیمت تا حد امکان ریزش داشته است. اینجا محل خوبی برای تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی است و امکان رشد قیمت وجود دارد.
تعریف کامل ستاره شامگاهی (الگوی نزولی – Evening Star)
ستاره شامگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی است که از احتمال بازگشت یک روند صعودی خبر میدهد. این الگو نیز از سه کندل تشکیل میشود که اولین آنها سبز یا سفید است و بدنه نسبتا بزرگی دارد. سپس یک کندل دوجی یا فرفره خارج از بدنه کندل و گاهی در محدوده سایه کندل اول تشکیل خواهد شد.
اولین کندل نشانه ضعف در بازار است؛ چراکه نشان میدهد خریداران نتوانسته‌اند قیمت را نسبت به پایان دوره قبل بالاتر ببرند. کندل آخر که به رنگ قرمز یا تیره است و در محدوده بدنه کندل اول تشکیل میشود، این ضعف را تائید میکند.
- کندل صعودی اول نشان‌دهنده رشد مداوم قیمت‌ها است؛
- کندل دوم کمی کوچکتر است و یک رشد ملایم را نشان میدهد؛
- کندل نزولی سوم گویای افت بازه قیمت نسبت به دوره قبل است و تقریبا به موازات میانه کندل اولیه به پایان می‌رسد.
برای آشنایی بیشتر با نمودار لگاریتمی و تفاوت آن با مقیاس خطی این مقاله را مطالعه نمایید.
الگوی ستاره شامگاهی چه زمانی تشکیل میشود؟
کندل صعودی بزرگ نتیجه فشار خرید بسیار زیاد در بازار و تداوم روند صعودی فعلی است. در این مرحله معامله‌گر باید فقط به دنبال معاملات خرید لانگ (Long) باشد؛ چرا که هنوز شواهدی مبنی بر بازگشت قیمت وجود ندارد. کندل دوم یک شمع کوچک یا دوجی‌شکل است، خستگی روند صعودی را به‌وضوح نشان میدهد. فرقی نمیکند این کندل نزولی باشد یا صعودی؛ در هر حالت از بلاتکلیفی بازار خبر میدهد.
در مرحله بعد یک کندل نزولی بزرگ تشکیل میشود که اولین نشانه واقعی فشار فروش در بازار است و از شروع یک روند نزولی جدید خبر میدهد. در نهایت پس از یک بازگشت موفقیت آمیز قیمت، معامله‌گران شاهد کف‌های جدیدتر بازار خواهند بود.
نحوه شناسایی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس
برای شناسایی الگوی ستاره شامگاهی روی نمودار باید اول عملکرد قیمت قبلی و محل احتمالی تشکیل الگو در روند را پیدا کنید. یک روند صعودی بیابید و بالاترین سقف آن را پیدا کنید. در تصویر فوق منظور از بالاترین سقف روند صعودی را می‌بینیم. در جریان این روند قیمت تمام تلاش خود را به کار بسته و زمانی که به یک خط مقاومت افقی برخورد میکند، ممکن است از همین نقطه بازگردد.
چطور با الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی ترید کنیم؟
معامله‌گرانی که تجربه استفاده از الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی را دارند، خوب می‌دانند باید مراقب روند‌های صعودی و نزولی بازار باشند. چون همانطور که گفتیم، این الگو در انتهای همین روندها تشکیل میشود. بعد از تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی معامله‌گر می‌تواند در کندل بعدی معامله لانگ (Long) و در صورت تشکیل ستاره شامگاهی، در کندل بعدی معامله شورت (Short) باز کند. هدف معامله سطوح یا مناطق مقاومت و حمایت قبلی و حد ضرر بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف اخیر خواهد بود.
البته معامله‌گران محافظه‌کار معمولا کمی صبر می‌کنند تا ببینند آیا حرکت قیمت واقعا در جهت ریزش است یا خیر. از آنجا که در بازارهای مالی هیچگونه تضمینی وجود ندارد، معامله‌گر باید مدیریت ریسک درست و هوشمندانه‌ای داشته و در عین حال نسبت ریسک به پاداش مثبتی برای استراتژی معاملاتی خود داشته باشد.
قدرت الگوهای Morning Star و Evening Star
هم‌ترین شاخص سنجش قدرت الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، حجم آنها است. معامله‌گران بیشتر به‌دنبال افزایش حجم در سه کندل الگو می‌گردند و چنانچه حجم بالای سومین کندل الگو را مشاهده کنند، آن را یک تاییدیه برای بازگشت روند می‌بینند؛ حتی اگر سایر اندیکاتورها خلاف آن این مسئله نشان دهند.
به این نکات دقت کنید:
- هر چه بدنه کندلها طولانی‌تر باشد، قدرت بازگشت روند بیشتر است.
- اگر بین شمع اول و دوم فاصله زیادی وجود داشته باشد (بلاتکلیفی)، احتمال برگشت بازار افزایش می‌یابد.
- هر چه شمع آخر نسبت به شمع اول بالاتر (ستاره صبحگاهی) یا پایین‌تر (ستاره شامگاهی) باشد، احتمالا قیمت با قدرت بیشتری برمی‌گردد.
دلیل اهمیت الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی
مهمترین کاربرد الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی برای معامله‌گران، شناسایی محل تغییر روند است. به‌خصوص اگر از اندیکاتورهای دیگر به‌عنوان پشتیبان استفاده شود، اهمیت و قدرت این الگو چند برابر بیشتر میشود.
معامله‌گران با شکل‌گیری الگوی ستاره صبحگاهی، موقعیت‌های خرید باز می‌کنند و تا زمانی که نشانه‌ای از بازگشت بازار مشاهده نشود، این روند را دنبال می‌کنند. از طرفی الگوی ستاره شامگاهی به معامله‌گر می‌گوید که قیمت دارایی در آینده نزدیک رو به سقوط است.
توجه کنید که این دو الگوی کندل استیک فورا شکل نمی‌گیرند و تکمیل آنها به اندازه سه دوره (کندل) زمان می‌برد.
الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی چقدر قابل اعتماد است؟
نرخ موفقیت الگوی کندل ستاره به روند قیمت، نحوه شکل‌گیری کندلها و احساسات بازار بستگی دارد. معامله‌گران به کرات از این الگوها در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند؛ چون با اطلاعاتی که همین سه کندل ساده درباره موفقیت یا شکست خریداران و فروشندگان در بازار میدهد، به‌راحتی می‌توانند حرکت قیمت در آینده را حدس بزنند. با این حال هیچ الگویی نمی‌تواند سود صددرصدی در این بازار پرنوسان را تضمین کند. بنابراین همیشه توصیه میشود معامله‌گران از ابزارهای دیگر به عنوان تائیدیه استفاده کنند.
ضعف‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی
اگرچه الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی از جمله پرکاربردترین الگوهای نموداری محسوب می‌شوند، این دو محدودیت‌هایی هم دارند که دانستن آنها برای همه معامله‌گران واجب است. برخی از این ضعف‌ها عبارت‌اند از:
- پیداکردن این این الگوها در نمودار قیمت دارایی دشوار است و صبر و مهارت زیادی می‌طلبد.
- اگر جهت روند قبل از تشکیل سه کندل تغییر دهد، فرصت معامله از دست می‌رود.
- هیچ تضمینی وجود ندارد. حتی اگر تمام قوانین را رعایت کنید، امکان اینکه بازگشت روند اتفاق نیافتد، وجود دارد.
الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی چه فرقی دارند؟
در جدول زیر تفاوت‌های این دو الگو را به زبان ساده مشاهده می‌کنیم:
| ستاره صبحگاهی | ستاره شامگاهی |
| در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود. | در انتهای یک روند صعودی ظاهر میشود. |
| نشان میدهد فروشندگان شکست خورده‌اند و خریداران بر بازار تسلط دارند. | نشان میدهد خریداران شکست خورده‌اند و فروشندگان بر بازار تسلط دارند. |
| الگوی ستاره صبحگاهی روی یک حمایت مهم، زمان مناسبی برای باز‌کردن موقعیت خرید است. | الگوی ستاره شامگاهی روی یک مقاومت مهم، زمان مناسبی برای باز‌کردن موقعیت فروش است. |
کلام آخر
الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی از جمله شاخص‌های فنی قابل اعتماد هستند که بازگشت بازار بعد از یک روند صعودی یا نزولی طولانی‌مدت را نشان میدهد. اگرچه این دو از پرکاربردترین الگوهای بازار و محبوب‌ترین ابزارهای معامله‌گران محسوب می‌شوند، از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی پر از نوسان‌های لحظه‌ای است و تغییر ناگهانی جهت حرکت بازار می‌تواند در یک ثانیه اتفاق بیفتد، معامله‌گران باید از یک استراتژی مدیریت ریسک یکپارچه پیروی کنند.
پیشنهاد می‌کنیم همیشه پیش‌بینی‌های الگوهای نموداری را به کمک سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل شاخص قدرت نسبی (شاخص RSI) تأیید کنید و بعد موقعیت معاملاتی خود را باز کنید.
امیدواریم بعد از مطالعه این راهنما درک کاملی از الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی به‌دست آورده باشید و اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این باره دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.
الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال
الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) و ستاره شامگاهی (Evening Star) در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی می باشند که در این مقاله قصد داریم به معرفی آن ها بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.
الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال
الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی چند کندلی از نوع بازگشتی صعودی است این الگو از سه کندل متوالی و مجاور به هم در انتهای روند نزولی تشکیل میشود و می‌تواند موجب صعودی شدن روند بشود
کندل نخست یک کندل قدرتمند نزولی در ادامه همان روند نزولی قبلی است کندل دوم یک کندل کوچک مربعی است رنگ بدنه کندل میانی اهمیتی ندارد و می تواند مثبت یا منفی باشد.
حتی در برخی مواقع ممکن است بدنه کندل دوم به طور کامل از بین برود و تبدیل به صلیب یا دو جی کراس بشود کندل سوم یک کندل صعودی و قدرتمند است که باید حداقل نیمی از کندل اول را مجدداً باز گردد.
بین نقطه بسته شدن کندل اول با‌نقطه باز شدن کندل دوم باید یک گپ نزولی وجود داشته باشد اما وجود گپ بین کندل دوم و سوم الزامی نیست.
بدنه کندل های اول و دوم نباید با یکدیگر اشتراک قیمت داشته باشند.
حتی اگر کندل میانی صعودی باشد باز هم نباید نقطه بسته شدن آن به قدری بالا بیاید که بین بدنه کندل اول و دوم اشتراک قیمت به وجود بیاید.
به هرحال تحت هیچ شرایطی نباید بدنه کندل ها با یکدیگر هیچگونه اشتراک قیمت داشته باشد اما وجود همپوشانی بین شاخ و کندلها مانعی نخواهد داشت
کندل میانی باید یک کندل کوچک و مربعی شکل باشد این کندل را بدلیل شکل ظاهری آن اصطلاحاً کندل ستاره یا استار می‌نامند دلیل نامگذاری آن به این صورت است که همچون ستاره صبحگاهی در آسمان شب به مشاهده آن در سحرگاه نویدبخش آغاز روز و طلوع خورشید است در بازار بورس نیز مشاهده کند هم میانی نشانه طلوع اقبال سهامداران و آغاز دوران سودآوری و رونق بازار خواهد بود
کندل نخست یک کندل نزولی و قدرتمند است که نشان میدهد قدرت به طور کامل در اختیار فروشندگان قرار گرفته وقوع گپ نزولی پس از اتمام کندل اول نشانگر تسلط کامل فروشندگان بر بازار است اما این گپ طی کندل دوم مجدداً پر میشود و نشان میدهد خریداران در روز دوم موفق به بازپس گرفتن قدرت خویش شده اند
کندل دوم با بدنه‌ای کندل کوچک خود یک روز متعادل را نمایش می دهد که خریداران و فروشندگان پس از یک روند فرسایشی نزولی نهایتاً به نقطه تعادل رسیده اند.
بالاخره کندل سوم یک کندل صعودی قوی است که حداقل نیمی از کندل اول را باز می گردد و نشان میدهد خریداران در روز سوم به طور کامل زمام بازار را در دست گرفته و حاکم مجدد بازار شده‌اند.
وجود گپ بین کندل های دوم و سوم اگرچه الزامی نیست
اما اعتبار الگو را به مراتب تقویت میکند همچنین نقطه بسته شدن کندل سوم هر چقدر بالاتر رفته و نفوذ بیشتری درون کند نخست کرده باشد و حتی ترجیحاً بتواند سقف کندل اول را نیز پشت سر بگذارد اعتبار بیشتری خواهد بخشید حجم معاملاتی در کندل سوم نیز حائز اهمیت است و در صورتی که حجم معاملات در کندل سوم بیشتر کندل های اول دوم باشد نشانه افزایش اعتبار الگو خواهد بود.
اگر نقاط آموزش الگوی شمعی Evening Star باز شدن و بسته شدن کندل دوم بر هم منطبق شوند بدنه کندل میانی به طور کامل از بین خواهد رفت و تبدیل به الگویی می شود که آن را ستاره صبحگاهی صلیبی می نامیم.
اگر فاصله عمودی کندل ها از یکدیگر به قدری زیاد شود که یک شکاف افقی کامل بین کندل های چپ و راست با کندل میانه ایجاد گردد با الگوی کمیاب و قدرتمندی به نام کودک رها شده مواجه خواهیم شد همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در این الگو هیچگونه اشتراک قیمت بین کندل های جانبی یا کندل وسط وجود ندارد و کندل میانی همچون یک جزیره دورافتاده نسبت به کندل های کناری تشکیل شده است.
قرینه الگوی ستاره صبحگاهی اگر در روند های صعودی تشکیل بشود موجب نزولی شدن بازار می گردد را ستاره شامگاهی می‌نامیم .
کلیه نکاتی که در خصوص الگوی ستاره صبحگاهی گفته نیز در این مورد این الگو صادق خواهند بود .
در تصویر زیر نمونه ای از الگوی ستاره صبحگاهی را روی نمودار سهام بانک صادرات مشاهده می کنید.
امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال مفید بوده باشد.
تحلیل تکنیکال ۲۶ (الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی)
آموزش الگوی شمعی Evening Star 
الگوی ستاره عصرگاهی (evening star) که به آن ستاره شامگاهی نیز گفته میشود یکی از الگو های کندل استیک بازگشتی به حساب می آید که روند صعودی را به یک روند نزولی تغییر میدهد.
اجزای الگو
الگوی ستاره عصرگاهی از سه عدد کندل استیک تشکیل شده است؛ کندل استیک اول یک کندل صعودی با بدنه بزرگ میباشد، کندل دوم فرقی نمیکند صعودی و یا نزولی باشد ولی باید بدنه کوچک و سایه های کوتاهی داشته باشد همانند یک ستاره کوچک، کندل سوم در این الگو یک کندل بلند نزولی است که بازگشتی شدن و نزولی شدن روند را به ما نشان میدهد.
محل شکل گیری
محل تشکیل این الگو در انتهای روند های صعودی میباشد که ممکن است کندل اول این الگو منجر به ایجاد سقف قیمتی جدیدی نیز باشد.
اعتبار الگو
اگر بین کندل اول و دوم یک گپ صعودی وجود داشته باشد اعتبار بیشتری به الگو میدهد. همچنین اگر کندل روز دوم نزولی باشد نیز اعتبار بیشتری پیدا میکند. اگر بین کندل دوم و سوم نیز یک گپ قیمتی نزولی وجود داشته باشد و کندل سوم نیز نزول بیشتری (تقریبا به اندازه تمام کندل اول) داشته باشد، الگوی ما قوی تر و معتبر تر میشود.
کلام آخر
تحلیلگران بازار و معامله گران پس از مشاهده الگوی ستاره عصر گاهی در انتها یک روند صعودی دست به باز کردن یک پوزیشن کوتاه مدت نزولی میزنند تا بتوانند از این طریق صاحب سود شوند، شما نیز میتوانید از این الگو در تحلیل های خود به همراه ابزار های کمکی دیگر استفاده کنید.
دیدگاه شما