بازار ارز در انتظار شکستن نرخ

در حالی که گاوها از این جهش استقبال خواهند کرد، باید به این نکته توجه کنیم که چگونه پرایس اکشن نزولی مداوم می‌تواند به افزایش‌های قیمت مقطعی منجر شود، به ویژه زمانی که معامله‌گران با پوزیشن‌های فروش استقراضی (شورت) از آن سود می‌برند.

وضعیت بازار: انتظار دوباره برای اعلام نرخ تورم ماهانه در آمریکا

قرار است فردا چهارشنبه، نرخ تورم ماه ژوئن (خرداد) آمریکا اعلام شود. اگر رشد تورم ماه گذشته در این کشور بیشتر از انتظار سرمایه‌گذاران باشد، بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال ممکن است هر دو با موج فروش دیگری مواجه شوند که می‌تواند قیمت بیت کوین را از این هم پایین‌تر ببرد.

به گزارش کوین دسک، بازار بیت کوین همچنان در حال اصلاح جهش هفته گذشته خود است و کندل روز گذشته هم برای چهارمین روز متوالی در ضرر و در نزدیکی سطح کلیدی ۲۰٬۰۰۰ دلار بسته شده است.

بیت کوین به‌عنوان بزرگترین ارز دیجیتال بازار، در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۸۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. قیمت بیت کوین هفته قبل به بالای ۲۲٬۰۰۰ دلار رسیده بود؛ اما بازار بار دیگر در حرکت به‌سمت سطوح بالاتر ناموفق ظاهر شد. با وجود این تلاش‌های بی‌ثمر، خوش‌بینی برخی از تحلیلگران نسبت به بازیابی قیمت‌ها بیشتر از قبل شده است.

الکس کوپتسیکویچ (Alex Kuptsikevich)، تحلیلگر ارشد مجموعه «FxPro»، گفته است:

بیت کوین پیش از این هرگز زیر سطوحی که در حال حاضر شکسته‌ شده‌اند، قرار نگرفته بود. بنابراین خریدارانی که از رشد قیمت این ارز دیجیتال در بلندمدت مطمئن هستند، اکنون از آن حمایت می‌کنند. نشانه مثبت دیگری که وجود دارد بازگشت قیمت‌ها در دیگر بازارهای مالی است؛ جایی که در آن با شروع نیم‌سال میلادی جدید شاهد افزایش فشار خرید بودیم.

قرار است فردا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران نرخ تورم ماه ژوئن (خرداد) آمریکا اعلام شود؛ گزارشی که موفقیت یا بی‌ثمربودن تلاش‌های بانک مرکزی این کشور برای کاهش سرعت رشد قیمت کالا و خدمات در این کشور را به نمایش می‌گذارد. اگر رشد تورم ماه گذشته در این کشور بیشتر از انتظار سرمایه‌گذاران بازار ارز در انتظار شکستن نرخ باشد، بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال ممکن است هر دو با موج فروش دیگری مواجه شوند که می‌تواند قیمت بیت کوین را از این هم پایین‌تر ببرد.

سیمون پیترز (Simon Peters)، تحلیلگر کارگزاری «EToro»، گفته در حال حاضر چشم همه فعالان بازار به اتریوم و به‌روزرسانی قریب‌الوقوع این شبکه دوخته شده است؛ حرکتی که تغییر مدل اجماع اثبات کار فعلی به اثبات سهام را رقم خواهد زد.

پیش‌بینی اینکه تغییر سازوکار شبکه اتریوم به اثبات سهام چه تأثیری بر قیمت این ارز دیجیتال می‌گذارد، غیرممکن است؛ اما روی کاغذ، ضدتورمی‌شدن سازوکار این ارز دیجیتال هولدرهای اتریوم را تشویق می‌کند تا به‌جای فروش دارایی‌های خود، آنها را سهام‌گذاری کنند.

اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته ۴.۷۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است و برخی دیگر از آلت کوین‌های مطرح بازار نیز ضررهای نسبتاً سنگینی را متحمل شده‌اند که در این میان می‌تواند به سقوط ۸.۸۵ درصدی قیمت یونی سواپ اشاره کرد.

پشت پرده اخلال در بازار ارز چیست؟

با وجود ایستادگی دولت سیزدهم طی ماه‌های سپری‌شده در جهت احقاق حق ملت ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، چندی پیش امریکا و اروپایی‌ها چنان به ستوه آمدند که با رفتار خود عملاً زیر میز مذاکرات هسته‌ای زدند و راهبرد و کار‌ویژه پنهانی را در پیش گرفتند که به اذعان بسیاری از تحلیلگران، ایجاد ناامنی در داخل و اطراف ایران و همچنین وضع تحریم‌های پیدا و پنهان، بخشی از آن است

با وجود ایستادگی دولت سیزدهم طی ماه‌های سپری‌شده در جهت احقاق حق ملت ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، چندی پیش امریکا و اروپایی‌ها چنان به ستوه آمدند که با رفتار خود عملاً زیر میز مذاکرات هسته‌ای زدند و راهبرد و کار‌ویژه پنهانی را در پیش گرفتند که به اذعان بسیاری از تحلیلگران، ایجاد ناامنی در داخل و اطراف ایران و همچنین وضع تحریم‌های پیدا و پنهان، بخشی از آن است. در این میان هوشیاری ملت ایران در حفظ و حراست از امنیت، زمینه ناکامی غربی‌ها در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در جهت ناامن‌سازی ایران را فراهم کرد، از این رو هر چند شوک‌های اقتصادی موقتی از ناحیه ایجاد ریسک‌های جدید متوجه اقتصاد ایران و بازارهایی، چون ارز شد، اما انتظار می‌رود در آینده با اعمال سیاست‌های حکیمانه و عالمانه دولت، این بازار همچون گذشته با ثبات همراه شود.

اگرچه دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار تاکنون تلاش زیادی برای کنترل بازار ارز انجام داد تا بازار، چون گذشته هر روز و هر هفته و هر ماه با نوسان‌های شدید روبه‌رو نباشد تا امکان برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی سلب کند، اما در برابر نیرو‌های بازار چه در طرف عرضه و چه طرف تقاضا و حقایق اقتصادی نیز نمی‌شود ایستادگی کرد و باید اجازه داد نرخ ارز به شکل شناور نقطه تعادلی خود را بیابد. بر همین اساس دلاری که دیروز در بازار آزاد بیش از ۳۶‌هزار تومان نرخ پیدا می‌کند امکان دارد با کاهش تنش‌ها و برقراری امنیت و تقویت بخش عرضه ارز و رشد اقتصاد به طور مجدد نرخش فروکش کند، اما با توجه به فاکتورهایی، چون کسری بودجه، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و جایگزینی انتظار احیای برجام با انتظارات تورمی به دلیل مخدوش شدن چشم‌انداز به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و ناآرامی‌ها در کشور و ریسک‌های بین‌المللی ایجاد شده پیرامون ایران فی‌الحال بازار ارز با نوسان صعودی مواجه شده است.

نرخ دلار به عنوان ارز مرجع در اواخر دولت حسن روحانی بین ارقام ۲۰‌هزار تومان تا ۳۳‌هزار تومان در نوسان بود و این نوسان آنقدر تند بود که فرصت و امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی و اشخاص مرتبط با بازار ارز سلب کرده بود. در دولت مذکور آنقدر نقدینگی سرگردان و آزاد در جامعه وجود داشت که در هر دوره یکی از بازار‌ها با نوسان شدید روبه‌رو می‌شد که بازار ارز نیز از این امر مستثنی نبود. یکی از سپر‌های دفاعی برای کنترل نقدینگی و ممانعت از ورود آن به بازارهایی، چون ارز و مهار نرخ ارز مانور خبری روی احیای مذاکرات هسته‌ای و آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشور‌ها بود، از این رو با پایان یافتن دولت دوازدهم، این انتظار وجود داشت برجام احیا و تحریم‌ها رفع خواهد شد و به این جهت این تصور وجود داشت که نرخ ارز کاهش یا حداقل ثبات خواهد داشت.

دولت سیزدهم هر چند از وضعیت نقدینگی پارک‌شده در بانک‌ها و آماده برای سرمایه‌گذاری مطلع بود، اما در ماه‌های سپری شده از عمر خود بدون مانور خبری روی احیای برجام یا رفع تحریم‌ها، بازار ارز را به شکل قابل قبولی مدیریت کرد، چون این دولت معتقد است از طریق فعالیت‌های اقتصادی با همسایگان و دور زدن تحریم‌ها شرایط برای مدیریت بازار ارز و تأمین نیاز‌های کشور فراهم است، به همین جهت با گذشت بیش از یک‌سال از دولت سیزدهم بازار ارز ثبات نسبی داشت، البته دولت ارز ترجیحی را اصلاح کرد که گفته می‌شود این رویداد باری از شانه بازار ارز برداشت و بخشی از ثبات مدیون این سیاست است.

به هر روی با وجودی که کمتر کسی فکر می‌کرد دولت سیزدهم بدون برجام قادر به مدیریت اقتصاد باشد تا به امروز بدون برجام ادامه داده است، اما اخیراً چشم‌انداز مذاکرات مخدوش شد، به طوری که غربی‌ها صراحتاً اعلام کردند مذاکرات هسته‌ای دیگر در اولویت آن‌ها نیست و ناآرامی‌های شکل‌گرفته در ایران را دنبال می‌کنند، این موضع در کنار تحریم‌های جدید و احیای فشار برای برچیده شدن دریچه‌های تنفسی و گشایش‌ها برای بازار ارز در انتظار شکستن نرخ دور زدن تحریم‌ها و فروش احتمالی بیشتر نفت بالطبع ریسک‌های اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد، به شکلی که بازار ارز دچار تنش شود.

در این میان ناآرامی‌های شکل‌گرفته در کشور معمولاً خوشایند تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران است، زیرا گفته می‌شود آن‌ها از طولانی شدن مذاکرات و مقاومت و ایستادگی دولت و مردم دیگر به ستوه آمده بودند و از آنجا که خاطرات و عملکرد بدی در حمله به افغانستان و عراق داشتند، بدشان نمی‌آمد به طور مجدد شیوه‌های سیاسی جدید را برای فشار بر ایران جهت از پا درآوردن مقاومت ملت ایران به کار بگیرند، به همین جهت تحلیل می‌شود که وضعیت کنونی بازار ارز بی‌ارتباط با ناآرامی‌های اخیر در کشور نباشد.

وقتی ریسک بالا می‌رود بالطبع نقدینگی به سمت بازارهایی، چون ارز و طلا می‌رود در این میان کسری بودجه دولت و ناترازی ترازنامه بانک‌ها و تشدید تحریم‌ها و احیای انتظارات تورمی در بازار ارز در رشد نرخ ارز نیز مؤثر ارزیابی می‌شود.

با توجه به اینکه دولت سیزدهم بر پایه سیاست‌های زیربنایی درصدد بهبود وضع اقتصاد است، این انتظار وجود دارد که با توجه به شرایط موجود، دولت و عوامل طرح عرضه و تقاضای بازار ارز و حقایق اقتصادی اجازه داده‌اند ارز نرخ تعادلی خود را در بازار بیابد و در آینده با کنترل ریسک‌ها امکان دارد به طور مجدد نرخ ارز کنترل شود.

خرید آنلاین ارز از صرافی‌ها کلید خورد

روز گذشته بانک مرکزی سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز را راه‌اندازی کرد تا ضمن جمع‌آوری صف‌های طویل از مقابل صرافی‌ها، میزان خرید و فروش ارز را به دست بگیرد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای فروش ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تقاضای کاذب خرید ارز (اجاره کارت ملی) حذف شود، اما به هر حال ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشد که در این‌باره می‌توان به اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش ارز به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد (به عنوان مالیات سوداگری یا مالیات درآمد‌های اتفاقی). از این رو بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز اقدام به خرید ارز از صرافی‌ها کنند. این سامانه به منظور تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان طراحی شده است و جهت ثبت درخواست می‌توان از طریق لینک my. ice. ir اقدام کرد. متقاضی خرید ارز پس از ورود به سامانه از طریق ثبت کدملی و شماره موبایل، می‌تواند اطلاعات هویتی و درخواست خرید ارز خود را ثبت کند.

گفتنی است در ادامه متقاضی با انتخاب نوع ارز، باید اقدام به انتخاب استان و شهر مورد نظر جهت دریافت ارز کند. سامانه برخط نزدیک‌ترین صرافی‌های فعال و با ظرفیت بازار ارز در انتظار شکستن نرخ خالی را به ایشان معرفی خواهد کرد. پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می‌شود.

در صورت تأیید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه برای متقاضی ارسال می‌شود، این پیامک حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از ثبت درخواست برای تقاضا‌های ثبت‌شده در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ ارسال خواهد شد و در صورتی که خارج از بازه زمانی مذکور تقاضایی ثبت شده باشد، متقاضی باید در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۰:۳۰ روز بعد منتظر دریافت این پیامک باشد. متقاضی پس از دریافت اطلاعات صرافی، تاریخ و ساعت مراجعه، باید شخصاً با همراه داشتن کارت ملی و دو کارت بانکی به نام شخص، در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز را خریداری کند، با توجه به محدودیت سقف خرید، مجموع موجودی دو کارت برابر ارزش ریالی ارز مورد تقاضا باشد. با توجه به پوشش سرفصل ارز توافقی برای تمامی مصارف، تمامی متقاضیان ارز مسافری نیز می‌توانند از همین سامانه و در سرفصل ارز توافقی مراجعه کنند.

قیمت دلار، بازار مسکن را قفل کرد

گروه اقتصادی: قیمت دلار 12 آبان ماه رکورد تاریخی دیگری را ثبت کرد و وارد کانال 35 هزار تومان شد. انتظار می‌رفت این افزایش قیمت، با کمی تاخیر به بازار مسکن برسد اما گزارش میدانی تجارت‌نیوز نتیجه دیگری دارد.
پیگیری‌ها از مشاوران املاک چند منطقه پر معامله (منطقه 9، 10 و 5) نشان می‌دهد که بسیاری از نشست‌های معامله مسکن متوقف شده و فروشندگان این نشست‌ها را یکی یکی لغو می‌کنند.

یکی از مشاوران املاک منطقه 9 می‌گوید غروب پنج‌شنبه چند نشست برای فروش ملک داشتیم و خریدار و فروشنده سر مبلغ نهایی توافق کرده بودند و قرار بود ملک را قولنامه کنیم اما فروشنده منصرف شده و می‌گوید با این وضعیت خانه را نمی‌فروشد.

روند بازار مسکن معکوس شد
لغو نشست‌های معامله ملک، نکته دیگری است که مشاوران املاک منطقه 10 و 5 هم به آن اشاره می‌کنند. در یکی دو ماه گذشته، خریداران معامله را منتفی می‌کردند. چراکه هم امیدوار بودند برجام به نتیجه برسد و با کاهش قیمت دلار، قیمت مسکن ارزانتر شود. هم اینکه به ادعای مشاوران املاک، تعداد فایل‌های رسیده افزایش یافته بود. از طرف دیگر، برخی از فروشندگان هم به لیل نگرانی از کاهش احتمال قیمت مسکن در تلاش بودند زودتر ملک خود را به پول نقد یا سرمایه دیگری تبدیل کنند.

اما حالا روند بازار معکوس شده است. افزایش قیمت دلار، خریداران را نگران کرده چراکه نمی‌دانند قیمت دلار تا کجا بالا می‌رود و چقدر بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. فروشندگان هم معتقدند اکنون بدترین زمان فروش است و باید منتظر بمانند تا تکلیف قیمت دلار مشخص شود. آن زمان بهتر می‌توان تصمیم گرفت.

قیمت‌ها یک روزه بالا رفت
برخی دیگر از مالکان همچنان فروشنده هستند. به خصوص افرادی که قرار است ملک خود را تبدیل به احسن کنند و با فروش آن، واحد بهتر و بزرگتری بخرند. به گفته مشاوران املاک این گروه هنوز فروشنده‌اند و حاضر به معامله هستند. اما نه با قیمت پنج‌شنبه صبح و قبل از دلار 35 هزار تومانی.یکی از مشاوران املاک 10 می‌گوید از صبح با هر کدام از مالکان تماس گرفته‌ایم یا می‌گویند منصرف شده‌اند یا به راحتی یکی دو میلیون تومان به قیمت هر متر اضافه کرده‌اند.

مالکان واحدهای نقلی اما کاری به قیمت هر متر مربع ندارند. آنها قیمت خانه را کلی اعلام می‌کنند. مثلا می‌گویند تنها در صورتی حاضر به فروشند که مشتری واحد را 100 تا 200 میلیون تومان گرانتر از قیمت اعلامی قبلی بخرد.
به گفته مشاوران امکلاک امتناع از فروش و یا افزایش قیمت، اتفاقی است که به خصوص در میان دارندگان خانه‌های نقلی رایج‌تر است.

چون بیشترین میزان تقاضای کنونی در بازار، مربوط به خانه‌های نقلی و کوچک‌متراژ است. خانه‌هایی که با دو تا 3 میلیارد تومان می‌توان آنها را معامله کرد. اما هم تعداد این واحدها کم است، هم تقاضا برای آنها بالاست. برای همین دست فروشنده برای قیمت‌گذاری باز است و هر قیمتی بخواهد اعلام می‌کند. این مساله به خصوص درباره واحدهای نقلی پارکینگ‌دار بیشتر رایج است.

بازار مسکن از ابتدای سال جاری، دچار رکود شدید شده است. بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد تعداد معاملات مهر ماه به حدود 5 هزار عدد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی می‌‌گویند بازار در شرایطی وارد دوره رونق می‌رسد که تعداد معاملات به حداقل 10 هزار واحد در ماه برسد و در شش ماه گذشته عداد معاملات املاک حتی به این عدد نزدیک هم نشده است.

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بین 43 تا 45 میلیون تومان است و همین مساله قدرت خرید بسیاری از خانوارها را کاهش داده و سبب کاهش معاملات شده است. اما جز این، بلاتکلیفی اقتصادی حاکم بر جامعه عامل دیگری است که سبب شده بازار دچار رکود شود.چرا هم مشتریان و هم فروشندگان هیچ چشم‌اندازی از آینده بازار ندارند و نمی‌دانند که روند قیمت دلار و بازارهای موازی دیگر قرار است به چه سمتی برود.برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌های خرد، از بازار سرمایه خارج شده و وارد بازار دلار و سکه شده است. اما سرمایه‌های درشت‌تری که متقاضی حضور در بازار مسکن هستند، همچنان بلاتکلیفند و حالا بازار ارز به این بلاتکلیفی بیشتر دامن زده است.

آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا فردا منتشر می‌شود + تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در میان امید سرمایه‌گذاران به کاهش نرخ تورم آمریکا که آمار آن قرار است فردا منتشر شود، روز گذشته موفق شد محدوده ۲۱٬۰۰۰ دلاری را حفظ کند و صبح امروز به بالای سطح ۲۲٬۰۰۰ دلار برسد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، بزرگترین ارز دیجیتال بازار روز گذشته را در حوالی ۲۱٬۸۰۰ دلار به سر برد. قیمت BTC ساعت ۵:۳۰ صبح روز یکشنبه از مرز ۲۲٬۰۰۰ دلار فراتر رفت اما نتوانست این سطح را حفظ کند. قیمت لحظه‌ای بیت کوین در زمان نگارش خبر ۲۱٬۷۲۰ دلار است.

بیت کوین روز جمعه در میان خوش‌بینی مبنی بر اینکه با کاهش قیمت‌ها و کنترل نسبی تورم، بانک مرکزی آمریکا بالاخره سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره را متوقف کرد، بیش از ۱۰٪ رشد کرد و از ۲۱٬۰۰۰ دلار فراتر رفت.

جو دی پاسکوال (Joe DiPasquale)، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی بیت بول کپیتال ضمن اشاره به رشد سریع قیمت بیت‌کوین پس از رسیدن به ۱۸٬۵۰۰ دلار، خاطرنشان کرد چنین جهش‌هایی برای رمزارزها در بازار نزولی غیرعادی نیستند. وی در این رابطه گفت:

در حالی که گاوها از این جهش استقبال خواهند کرد، باید به این نکته توجه کنیم که چگونه پرایس اکشن نزولی مداوم می‌تواند به افزایش‌های قیمت مقطعی منجر شود، به ویژه زمانی که معامله‌گران با پوزیشن‌های فروش استقراضی (شورت) از آن سود می‌برند.

در ۲۴ ساعت گذشته، اتریوم حدود ۱٪ کاهش یافت اما همچنان بالاتر از ۱۷۰۰ دلار معامله می‌شود. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران بدون شک منتظر مرج شبکه اتریوم هستند. مرج به‌روزرسانی است که طی آن، الگوریتم اجماع شبکه از اثبات کار به اثبات سهام تبدیل خواهد شد و میزان انرژی مصرفی شبکه را بسیار کاهش خواهد داد و انتظار می‌رود طی ۹ روز آینده تکمیل شود.

همزمان با بازار ارز در انتظار شکستن نرخ بازار ارز در انتظار شکستن نرخ بیت کوین و اتریوم، اکثر ۲۰ ارز برتر بازار روز گذشته را با ضرر جزئی سپری کردند. در این بازه یونی سواپ بیش از ۳٪ ریزش داشت و دوج کوین و شیبا اینو، دو میم کوین بزرگ بازار هر یک بیش از ۲٪ کاهش یافتند.

جهش اخیر در بازار ارز دیجیتال در حالی اتفاق می‌افتد که بازار سهام آمریکا، روز جمعه بالاخره همزمان با خوش‌بینی بازار به کاهش احتمالی تورم، به روند نزولی سه هفته‌ای خود پایان داد و هر کدام از شاخص‌های نزدک، S&P 500 و داو جونز به ترتیب ۲.۱٪، ۱.۵٪ و ۱.۲٪ رشد کردند. به نظر می‌رسد همبستگی میان بیت کوین و بازار سهام، به ویژه سهام شرکت‌های حوزه فناوری دوباره شروع به افزایش کرده است.

اداره آمار وزارت کار آمریکا قرار است روز سه‌شنبه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه گذشته را منتشر کند و کارشناسان انتظار دارند با توجه به افت قیمت انرژی در روزهای اخیر، تورم کمی کاهش یابد. قیمت نفت خام برنت، شاخصی که به طور گسترده در بازارهای انرژی دنبال می‌شود با ۲۵٪ کاهش نسبت به اوج ۱۲۳ دلاری ماه ژوئن (خرداد)، اکنون در حوالی ۹۰ دلار معامله می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه جولای (تیر)، ۸.۵٪ اعلام شد و نسبت به ماه پیشین خود کمی کاهش یافت. با این حال، این شاخص همچنان نزدیک به اوج چهار دهه اخیر خود باقی مانده است.

علیرغم انتظار سرمایه‌گذاران مبنی بر کاهش سیاست‌های انقباضی و توقف روند افزایش نرخ بهره، روز جمعه، جیم بولارد، رییس فدرال رزرو سنت لوئیس از احتمال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره خبر داد و خاطرنشان کرد سرمایه‌گذاران نباید احتمال تداوم رشد نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ را دست کم بگیرند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در تاریخ ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود در حوالی ۲۰٬۶۶۲ دلار فراتر رفت و این حرکت نشان می‌دهد فشار فروش کاهش یافته است. فروشندگان در تلاشند تا روند اخیر بیت کوین را در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (۲۱٬۹۴۶ دلار) متوقف کنند. با این حال، خریداران تا به اینجا مقاومت خوبی از خود نشان داده‌اند.

نمودار قیمت بیت کوین – تایم‌فریم روزانه؛ منبع: تریدینگ‌ویو

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شروع به افزایش کرده است و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده مثبت قرار دارد و همه این‌ها نشان می‌دهد در مسیر صعودی بیت کوین، مقاومت کمی وجود دارد. در صورتی که خریداران بتوانند روند صعودی اخیر بیت کوین را حفظ کنند و قیمت را از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱٬۹۴۶ دلار) بالاتر ببرند، احتمال افزایش قیمت تا مقاومت سربار ۲۵٬۲۱۱ دلاری وجود خواهد داشت. انتظار می‌رود در این محدوده با مقاومت سنگین فروشندگان مواجه شویم.

در سناریو دیگر، در صورتی که قیمت بیت کوین نتواند میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه را به سمت بالا بشکند، ممکن است تا محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰٬۶۶۲ دلار) سقوط کند که محدوده بسیار مهمی است و در صورتی که به سمت پایین شکسته شود، امکان ریزش تا ۱۸٬۶۲۶ دلار وجود خواهد داشت. با این حال، در صورتی که بیت کوین با موفقیت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود را حفظ کند و از آن سطح افزایش یابد، احتمالا تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خود افزایش خواهد یافت و آن را به سمت بالا خواهد شکست.

نمودار قیمت بیت کوین – تایم‌فریم ۴ ساعته؛ منبع: تریدینگ‌ویو

مومنتوم بیت کوین پس از صعود به بالای ۱۹٬۵۲۰ دلار افزایش یافته است. افزایش قیمت اخیر بیت کوین باعث شده تا اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد که از روند تثبیتی احتمالی یا اصلاح جزئی خبر می‌دهد. خریداران در نزدیکی ۲۲٬۰۰۰ دلار با چالش مواجه هستند اما کنترل بازار را همچنان در اختیار دارند و ظاهرا از هر کاهش قیمتی برای خرید در کف استفاده می‌کنند.

در صورتی که قیمت بیت کوین از ۲۲٬۰۰۰ فراتر برود، احتمالا تا ۲۳٬۵۰۰ دلار به سرعت افزایش خواهد یافت و در آن حوالی با مقاومت فروشندگان مواجه خواهد شد.

در سمت مقابل اما، اگر بیت کوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود سقوط کند، قیمت ممکن است تا ۲۰٬۵۷۶ دلار کاهش یابد. در صورتی که این محدوده نیز به سمت پایین شکسته شود، قیمت بیت کوین ممکن است برای مدتی در حوالی ۲۲٬۰۰۰ و ۱۸٬۶۲۶ دلار معامله شود.

قیمت بیت کوین همچنان با بازارهای مالی همبستگی دارد؟

اقتصاد آنلاین - مهسا نجاتی؛ به دنبال مشکلات جدیدی که به وجود آمد، اقتصاد جهانی اکنون همچنان در حال بهبود از شیوع ویروس کووید-۱۹ است. در حال حاضر، ما شاهد تورم افسارگسیخته هستیم و در همین حال، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند تا با افزایش نرخ‌های بهره این مشکلات را برطرف کنند.

داده‌های CPI ایالات متحده (شاخص قیمت مصرف‌کننده) که در ۱۳ اکتبر منتشر شد، بالاتر از حد انتظار بود (۸.۲ درصد نسبت به سال گذشته) که تاثیر منفی بر قیمت بیت‌کوین گذاشت.

اما تورم تنها مساله نیست، اقتصاد جهانی نیز با بحران انرژی دست و پنجه نرم می‌کند که به دلیل وابستگی شدید آن به گاز طبیعی و مواد خام روسیه، اروپا را بیشتر از ایالات متحده تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در سمت شرق، جنگ در اوکراین با تحریم‌های متعاقب روسیه بر بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان اقتصادی بیشتر می‌افزاید. همچنین، سیاست چین در برابر کووید صفر، زنجیره تامین را در سراسر جهان مختل می‌کند و پیش‌فرض اورگراند Evergrande یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را تضعیف می‌کند.

اگر به ارزهای اصلی نگاه کنیم، شاخص دلار در مقایسه با سایر ارزها قوی به نظر می‌رسد. فدرال رزرو در ماه نوامبر نرخ بهره را ۷۵ واحد و بانک انگلستان نیز به همین میزان نرخ بهره را افزایش داد.

هدف این سیاست انقباض کمی، کاهش عرضه پول و کاهش فشار قیمت است. این سیاست‌ها به احتمال زیاد تا سال آینده و پس از آن ادامه خواهد داشت. با این حال، رکود جهانی و خطر رکود تورمی هنوز بسیار قوی است، بنابراین ممکن است هیچ کشوری از سیاست پولی بانک مرکزی احساس امنیت نکند.

همبستگی بیت‌کوین با اقتصاد

بیت‌کوین نشان داده است که از این آشفتگی جهانی مصون نیست. اگر چه قیمت در مرحله اولیه مستقل از امور مالی سنتی بود، اما همبستگی در سال ۲۰۱۶ مشاهده شد.

ایده بیت‌کوین به‌عنوان «طلای دیجیتال» به این دلیل رایج شد که هر دو در کمبود و دشواری استخراج مشترک بودند و همچنین نقش ذخیره‌سازی ارزش را ایفا کردند.

از آنجا که بسیاری از افراد بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی پرریسک در نظر می‌گیرند، همبستگی آن با اس اند پی۵۰۰ و نزدک قابل مشاهده شد که تفاوتی هم با سهام سنتی نداشت.

در زمان نوشتن این گزارش، همبستگی قیمت ۴۰ روزه بیت‌کوین با طلا به ۰.۵۰ رسید (پس از صفر شدن در ماه آگوست).

به گفته الکش شاه و اندرو ماس، استراتژیست‌های بانک آمریکا: کاهش همبستگی مثبت با SPX/QQQ و یک همبستگی به سرعت در حال افزایش با XAU نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ممکن است بیت‌کوین را به عنوان یک پناهگاه امن نسبی ببینند، زیرا عدم اطمینان کلان ادامه دارد و پایین‌ترین سطح بازار باقی مانده است.

رویدادهای منفی

برخی از عوامل اقتصاد کلان در اکوسیستم ارزهای دیجیتال بزرگتر وجود دارند که به بازار نزولی کمک کرد: سقوط ترا/لونا، ورشکستگی Three Arrows Capital و سلسیوس از عوامل اصلی هستند.

مقررات استخراج بیت‌کوین توسط اتحادیه اروپا و بحران سودآوری فعلی استخراج بیت‌کوین نیز باید در نظر گرفته شود.

بیت کوین: حال و آینده

به رغم تمام اتفاقات نامطلوب فوق، بیت‌کوین توانست به نوعی قیمت خود را در محدوده ۱۹ هزار تا ۲۰ هزار دلار با نوسانات کم‌سابقه حفظ کند. در حال حاضر، ما در حال مشاهده ثبات غیرعادی در قیمت بیت‌کوین هستیم که اخیرا حتی با نوسانات پوند انگلیس مطابقت دارد.

در مقابل، سهام با نوسانات بالا و عملکرد قیمتی بالا، همچنین به دنبال گمانه‌زنی‌ها در مورد تصمیمات آتی فدرال رزرو، مواجه شده‌اند. به گفته مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالای بلومبرگ، به همین دلیل است که بیت‌کوین ممکن است پس از یک افت قیمت شدید افزایش یابد و در نهایت اس اند پی۵۰۰ را شکست دهد. او معتقد است که عرضه محدود بیت‌کوین و رویکرد کاهش تورم ممکن است به آن کمک کند تا سطوح قیمت قبلی خود را بازیابی کند.

از زمان آخرین سقوط چشمگیر در اواسط ژوئن، قیمت کاملا ثابت بوده است، اما می‌دانیم که به ندرت برای مدت طولانی ثابت می‌ماند. این بدان معناست که احتمال شکست ناگهانی ( صعودی یا نزولی) در طول زمان افزایش می‌یابد. هرچه قیمت بیشتر ثابت بماند، شکست قوی‌تر خواهد بود.

تثبیت قیمت بیت‌کوین

علاوه بر این، سود باز معاملات آتی بیت‌کوین بیشتر از همیشه است و نقدینگی‌ها به پایین ترین حد خود رسیده است. نقدینگی زیادی در این نقطه انباشته می‌شود، به این معنی که وقتی قیمت دوباره شروع به حرکت کند، انگیزه قوی‌تری وجود خواهد داشت.

به گفته بنجامین کاون، استراتژیست، انتظار می‌رود بیت‌کوین پس از ۱۵ درصد کاهش بیشتر به «ارزش متعارف» افزایش یابد. در حال حاضر، داده‌ها نشان می‌دهد که ارزش بیت‌کوین اکنون ۵۰ درصد کمتر از بازار ارز در انتظار شکستن نرخ ارزش متعارف است. کاون بر این باور است که ممکن است لازم باشد تا اوایل سال ۲۰۲۴ صبر کنیم تا شاهد این افزایش باشیم.

کاماکشیا تریودی، استراتژیست گلدمن ساکس، دیدگاه متفاوتی دارد و ادعا می‌کند که شاخص دلار آمریکا که از سال ۲۰۰۲ رکورد در ارزش را نشان می‌دهد، ممکن است خبر بدی برای بیت‌کوین که در حال حاضر نزولی است، باشد.

یک سناریوی نزولی: آیا سقوط ۲۰۱۸ ممکن است دوباره اتفاق بیفتد؟

برخی از تحلیلگران این سوال را داشتند که آیا سناریوی ۲۰۱۸ (نوسانات کم، سپس افت قیمت زیاد) ممکن است اکنون دوباره تکرار شود یا خیر؛ زیرا شرایط بازار کاملا مشابه به نظر می‌رسد. ما همان محدوده معاملاتی ۱۰ درصد را داریم و می‌دانیم که به زودی اتفاقی خواهد افتاد.

مقایسه قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۲۲ با ۲۰۱۸ با استفاده از نمودار شمعی ۸ ساعته

یک تفاوت قابل توجه بین این دو چرخه این است که در سال ۲۰۱۸ آدرس‌های ارسال شده به صرافی‌های اسپات افزایش یافته است، در حالی که در چرخه فعلی ما شاهد دور شدن نقدینگی از مبادلات هستیم و آدرس‌های جدید زیادی ایجاد نمی‌شوند. به گفته یک تحلیلگر کریپتوکوانت، این بدان معنی است که ما شاهد سناریوی مشابه سال ۲۰۱۸ نخواهیم بود.

در مورد UPTOBER و MOONVEMBER چطور؟

از نظر تاریخی، سه ماهه چهارم، با روندهای صعودی که از اکتبر شروع می‌شود و در نوامبر افزایش می‌یابد، زمان خوبی برای بیت‌کوین است. بنابراین ماه‌های اکتبر و نوامبر به صورت محاوره‌ای به (Uptober) و (Moonvember) تغییر نام داده شد - حداقل، این چیزی است که در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد.

آیا هنوز می‌توانیم انتظار سه ماهه چهارم صعودی را در سال ۲۰۲۲ داشته باشیم؟

گفتن چنین چیزی با قطعیت سخت است، اما وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و مسائل ژئوپلیتیکی، تصور همان افزایش سال گذشته را سخت‌تر می‌کند. به هر حال، بازار بیت‌کوین برای ۱۰ ماه متوالی سقوط کرده است و در حال حاضر هیچ نشانه خاصی از بهبودی نمی‌بینیم.

همچنین باید در نظر داشته باشیم که علی‌رغم سناریوی منفی جهانی، نقش «پناهگاه امن» بیت‌کوین به‌ویژه در این زمان‌های پر دردسر، ممکن است به قدرت بیشتری به قیمت کمک کند.

تجزیه و تحلیل داده های صرافی

داده‌های لیکویید شدن در صرافی بیت‌فینکس توسط filbfilb تجزیه و تحلیل شده است. این وب‌سایت به این نتیجه رسید که شکست رو به بالا شتاب کمتری نسبت به نزولی دارد. در واقع، لیکویید شدن بالای ۲۰۵۰۰ دلار عمدتا ۱۰ برابر است، در حالی که لیکویید شدن زیر ۱۸ هزار دلار معمولا ۱۰ برابر، ۵ برابر و ۳ برابر بوده که به این معنی است که یک شکست صعودی "با شدت کمتر" از یک روند نزولی خواهد بود.

نمودار لیکویید شدن در صرافی بیت‌فینکس

نتیجه گیری

در حال حاضر شاهد یک دوره رکود در بازار بیت‌کوین هستیم. قیمت بیت‌کوین پس از دو ماه تثبیت باید دوباره حرکت کند. سناریوی کلی اقتصادی به هیچ وجه روشن به نظر نمی‌رسد و بیت‌کوین با رویدادهای دنیای واقعی مرتبط است، اما سرمایه‌گذاران هنوز می‌توانند طلای دیجیتال، نقش پناهگاه امن محبوب‌ترین ارز دیجیتال بازار ارز در انتظار شکستن نرخ را تشخیص دهند. انتظار می‌رود که قیمت بیت‌کوین با نوسانات جدید پیش رو افزایش یابد.

سناریوهای احتمالی عبارتند از: سقوط سریع و سپس بهبود صعودی (جهش ۷ شکل) یا سقوط طولانی‌تر و عمیق‌تر قیمت، پس از شکستن سطح مقاومت ۱۹ هزار دلار.

هر اتفاقی که بیفتد، بیت‌کوین همچنان نوآورانه‌ترین فناوری دهه گذشته خواهد بود که اجازه آزادی مالی و کنترل مستقیم بر ثروت خود را می‌دهد. بیت‌کوین از لحاظ تاریخی شاهد زمان‌های نزولی متعددی بوده است و همیشه از آنها بهبود یافته است.

سلب مسئولیت: این مقاله توسط مجله بیت‌کوین نوشته شده و لزوما دیدگاه مترجم نیست.