تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین

فکر می‌کنم دالیو درست می‌گوید که حباب‌های قیمتی بیت کوین به‌وضوح با چرخه بدهی چین ارتباط دارد و از آن ناشی می‌شوند و تأثیرات هاوینگ تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین بر قیمت آن مزخرفی بیش نیست.

تاثیر فدرال رزرو بر قیمت ارزهای دیجیتال / تحلیل قیمت بیت کوین

موضوعاتی نظیر تیپیرینگ و نرخ و بهره که قرار است در جلسه فدرال رزرو بررسی شوند، بی تاثیر بر بازارهای مالی و بویژه رمزارزها نخواهند بود. سوال اینجاست که تصمیمات فدروال رزور چه تاثیری بر روند بازار کریپتوکارنسی‌ها و قیمت بیت کوین خواهد داشت؟

رضا جدیدی تحلیل‌گر بازار رمزارزها در برنامه کیوتاک پاسخ داد:

همانطور که مطلع هستید فردا ۱۵ دسامبر جلسه فدرال رزرو با موضوعاتی نظیر تیپرینگ، نرخ بهره، تورم ومسائل این چنینی برگزار خواهد شد، به صورت کلی بازارهای مالی و اقتصادی دنیا این را نشان داده‌اند که از تصمیمات فدرال رزرو آمریکا کاملا تاثیر می‌پذیرند.

با توجه به پاندمی کوید ۱۹، دولت آمریکا برای جلوگیری از عواقب احتمالی که ممکن بود به بحران اقتصادی در این کشور ختم شود، یک آسان گیری اقتصادی را انجام داد که ما، تحت عنوان تیپرینگ از آن یاد می‌کنیم. طبیعتا وقتی سیاست پولی و مالی دولت تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین آمریکا یک سیاست انبساطی شد به تبع آن تورم افزایش پیدا کرد. در حال حاضر ما شاهد یک تورم حدودا ۶.۸ درصدی در آمریکا هستیم و نمی‌شود گفت که تابه حال آمریکا این نرخ بهره و حتی بیشتر از آن را تجربه نکرده است اما این نرخ، عددی است که در حدود ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

به نظر من در جلسه فردا قطعا تصمیماتی مبنی بر پیش گرفتن سیاست های انقباضی گرفته می‌شود. حال اینکه چقدر تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین تاثیر گذار است بستگی به نوع تصمیمات دارد که آیا فقط فرآیند تیپرینگ انجام می‌دهند یا افزایش نرخ بهره را هم دارند که در این صورت بازارهای مالی و بخصوص بازار کریپتوکارنسی ها که یک بازار پر ریسک محسوب می‌شود تاثیرات زیادی را پذیرا خواهند بود.

بیت‌ کوین هم به عنوان لیدر بازار کریپتوکارنسی‌ در صورتی که این تصمیمات اتخاذ شود احتمالا نزولی خواهد بود. چه بسا ممکن است اخبار منفی دیگری مانند ویروس اومیکرون هم به ماجرا اضافه شود و همه اینها دست به دست هم دهند تا همچنان بازار کریپتو نزولی باشد.

به صورت کلی چیزی که ممکن است فدرال رزرو را منصرف کند از این تصمیمات یا با شدت کمتری بخواهد انجامش دهد، گسترش ویروس omicron خواهد بود که شاید مانع از این تصمیمات شود.

سقوط ارزش بیت کوین به دنبال محدودیت استخراج در چین

تهران- ایرنا- به دنبال اعلام دولت چین مبنی بر محدودیت فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور، ارزش بازار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال سقوط کرد.

به گزارش ایرنا از تلویزیون "سی جی تی ان" چین، «لیو خه» معاون نخست وزیر چین روز گذشته /جمعه/ در جلسه‌ شورای دولتی این کشور اعلام کرد که فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال محدود خواهد شد.

در این بیانیه آمده است که دولت استخراج و معاملات بیت کوین را محدود می کند و همچنین از سرایت ریسک های فردی به اجتماع جلوگیری می کند.

پیش از این نیز در روز چهارشنبه، سه ناظر مالی چینی فعالیت موسسات مالی مربوط به رمزنگاری را ممنوع کرده بودند.

کمیته توسعه و ثبات مالی شورای دولتی چین پس از جلسه روز جمعه نیز گفت: همچنین اقدامات غیرقانونی در بازار اوراق بهادار را تحت فشار قرار داده و ثبات را حفظ خواهد کرد.

چین بیشترین استخراج بیت کوین جهان را انجام می دهد. براساس داده های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از ۷۰ درصد قدرت محاسباتی جهان برای بیت کوین بین سپتامبر ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است.

استخراج ارزهای رمزپایه در سالهای اخیر توجه نظارتی را در چین جلب کرده است. در آوریل ۲۰۱۹، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین استخراج ارز رمزنگاری شده را به دلیل نگرانی هایی از جمله اتلاف انرژی و تنظیم مقررات، در لیست اولیه صنایع مورد نظر برای حذف قرار داد و طبق نسخه نهایی منتشر شده در ماه نوامبر امسال استخراج ارز رمزنگاری شده را از لیست حذف کرد.

در ژوئن ۲۰۱۹، بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعلام کرد: کلیه مبادلات ارز رمزنگاری داخلی و خارجی و وب سایت های ارائه دهنده سکه های دیجیتال را ممنوع می کند.

اواخر آوریل ۲۰۲۱، منطقه خودمختار مغولستان داخلی واقع در شمال چین اعلام کرد که برای کاهش انتشار کربن در منطقه، مزارع استخراج ارز رمزنگاری شده که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند را تعطیل خواهد کرد.

با توجه به تشدید مقررات در اقتصادهای بزرگ، بیت کوین پس از تردید ناشی از توییت های ایلان ماسک مدیر عامل تسلا در مورد تأثیرات زیست محیطی استخراج رمز ارزها، موفق به بهبود کاهش قیمت هفته گذشته خود نشد. وزارت خزانه داری ایالات متحده هم روز پنجشنبه خواستار اعمال قوانین جدیدی شد که از معاملات بزرگ مالیات اخذ می کند.

هنگ کنگ چین نیز روز جمعه پیشنهاد داد که مبادلات ارزهای رمزنگاری شده در این شهر باید از طریق تنظیم کننده بازار مجوز داشته باشند و فقط مجاز به ارائه خدمات به سرمایه گذاران حرفه ای هستند.

قیمت هر بیت کوین در حال حاضر حدود ۳۶ هزار دلار است، در حالی که این رقم پیش از کاهش قیمت در دو هفته اخیر حدود ۶۳ هزار دلار بود.

آیا ممکن است قیمت بیت کوین به ۱۳ هزار دلار سقوط کند؟

هارنت، بنیانگذاران و مدیر سرمایه‌گذاری Absolute Strategy Research، در مقایسه نمودار ریزش بیت کوین در سال‌های گذشته خاطر نشان کرد که بیت کوین تقریباً ۸۰ درصد از بالاترین سطح تاریخ سقوط می‌کند.

طبق حباب‌های گذشته بازار رمز ارزها، بیت‌کوین ممکن است بسیار بیشتر سقوط کند. یکی از استراتژیست‌ها، هشدار داده است که برترین ارز دیجیتال جهان، بیت کوین، احتمالاً به قیمت ۱۳ هزار دلار خواهد رسید؛ تقریباً ۴۰ درصد کاهش نسبت به سطوح فعلی.

ایان هارنت، یکی از بنیانگذاران و مدیر سرمایه‌گذاری Absolute Strategy Research، سه شنبه به CNBC گفت: «ما همچنان این نوع ارزهای دیجیتال را در این شرایط می‌فروشیم.»

هارنت در مقایسه نمودار ریزش بیت کوین در سال‌های گذشته خاطر نشان کرد که بیت کوین تقریباً ۸۰ درصد از بالاترین سطح تاریخ سقوط می‌کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، پس از رسیدن به اوج نزدیک به ۲۰ هزار دلار در اواخر سال ۲۰۱۷، این ارز دیجیتال نزدیک به ۳ هزار دلار سقوط کرد.

به گفته هارنت، چنین کاهشی در سال ۲۰۲۲ «شما را به حدود ۱۳ هزار دلار بار می‌گرداند»، که یک محدوده حمایتی قوی برای بین کوینی که در اواخر سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۶۹ هزار دلار رسیده بود تلقی می‌شود.

هارنت گفت: «در دنیایی که نقدینگی فراوان است، بیت کوین‌های این دنیا خوب عمل می‌کنند. وقتی این نقدینگی از بین رفت، و این همان کاری است که بانک‌های مرکزی در حال حاضر انجام می‌دهند، آنگاه می‌بینید که آن بازارها تحت فشار شدید قرار می‌گیرند. »

هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ وام معیار خود را ۷۵ واحد پایه افزایش داد که بزرگترین افزایش واحد از سال ۱۹۹۴ است. تصمیم فدرال رزرو با اقدامات مشابه بانک انگلستان و بانک ملی سوئیس دنبال شد.

این امر بر دارایی‌های دیجیتال تأثیر گذاشته است. ارزش مجموع همه ارزهای دیجیتال در دو هفته گذشته بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار سقوط کرد. بیت کوین در روز سه شنبه با ۵ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته با قیمت نزدیک به ۲۰ هزار دلار معامله شد. بیت کوین که از نظر ارزش، ارز شماره یک بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود تا به امروز پیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

این در حالی است که بازار کریپتو پیش از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته فدرال رزرو در وضعیت متزلزلی قرار داشت و معامله گران از سقوط ۶۰ میلیارد دلاری استیبل کوین محبوب terraUSD و توکن لونا ناراحت و متضرر شده بودند.

حباب قیمتی دیگری برای بیت کوین در راه است

ارزش بیت کوین ممکن است به‌زودی به بالاترین حد خود از زمان پیدایش برسد؛ اما طبق تحقیقات جدید، این افزایش قیمت ممکن است تنها یک حباب باشد.

ارزش بیت کوین نه‌تنها در سال جدید، بلکه از زمان پیدایش آن، تحت تأثیر بیانیه‌ها و محدودیت‌های مرتبط با این ارز دیجیتال در چین بوده است.

به گزارش کوین تلگراف ، طبق نظریه‌ای که به‌تازگی توسط تحلیلگر خبره‌‌ای با نام کاربری Material Scientist در توییتر مطرح شده است، به نظر می‌رسد بین چرخه‌های قیمت بیت کوین و چرخه بدهی چین ارتباط قوی وجود داشته باشد؛ این نظریه می‌تواند جریان‌های افزایشی (گاوی) قیمت بیت کوین را به‌خوبی تحت تأثیر قرار بدهد.

زیر سؤال بردن هاوینگ بیت کوین

بعد از اینکه در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) نرخ تبدیل بیت کوین به دلار آمریکا (BTC/USD) به بالاترین سطح خود رسید، حالا انتظار می‌رود این نرخ پیش از پایان سال میلادی بار دیگر با افزایشی چشمگیر به بالاترین مقدار خود برسد.

طبق تحقیقات این تحلیلگر و نگاهی به تاریخچه بیت کوین، چرخه‌های صعودی قبلی قیمت این ارز دیجیتال با افزایش بدهی دولت چین مطابقت داشته است.

افزایش قیمت بیت کوین در آوریل (فروردین) و کاهش آن و به‌طور کلی، بالا و پایین شدن ارزش آن نشان می‌دهد که نه‌تنها بیت کوین رفتاری مانند سایر ارزهای دیجیتال دارد، بلکه کاهش عرضه آن در بازار ربطی به هاوینگ (نصف شدن پاداش) ندارد.

این کاربر توییتر با استناد به ایده‌های ری دالیو، محققی در زمینه رفتار اقتصادی چین، می‌گوید:

فکر می‌کنم دالیو درست می‌گوید که حباب‌های قیمتی بیت کوین به‌وضوح با چرخه بدهی چین ارتباط دارد و از آن ناشی می‌شوند و تأثیرات هاوینگ بر قیمت آن مزخرفی بیش نیست.

با توجه به اینکه هر چهار سال یک بار پاداش دریافتی استخراج بیت کوین نصف می‌شود، اعتقاد بر این بود که هاوینگ بیت کوین ارزش این رمزارز را در برابر دارایی‌های نامحدود افزایش می‌دهد.

اتفاقات در چین و بدهی کلی این کشور به دلیل بحران مالی اورگراند و به لطف ویروس کرونا، واکنش‌ها به ایده تأثیر چرخه بدهی چین بر افزایش قیمت بیت کوین مثبت ارزیابی شد؛ حتی داده‌ها نشان می‌دهند که افرادی که صاحب تعدادی زیادی بیت کوین هستند نیز پس از هر اوج در چرخه بدهی چین، رمزارزهای خود را می‌فروشند و بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارند. بالاترین سطح قیمتی بیت کوین در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) نیز از این قاعده مستثنا نبود.

با توجه به نمودار بالا و پایین آمدن حجم کلی تراکنش‌های بیت کوین، به نظر می‌رسد باید منتظر بازگشت و افزایش قیمتی این ارز دیجیتال باشیم.

بیت کوین، اسب تروآی آزادی

اظهار نظرات دالیو اخیراً مورد توجه بسیاری از تحلیل‌گران قرار گرفته است. او معتقد است که تنظیم‌کننده‌ها هنوز می‌توانند با سیاست‌های مخالف، جلوی این افزایش قیمت را بگیرند؛ اما طرفداران بیت کوین هرگونه تأثیر قانون‌گذاران را بر این ارز دیجیتال رد می‌کنند.

یکی از این افراد، سیف‌الدین آموس، نویسنده کتاب استاندارد بیت کوین است که باور دارد دولت‌ها هرگز نمی‌توانند بر ارزش بیت کوین تأثیری داشته باشند و در مقابل این ارز دیجیتال مغلوب خواهند بود.

الکس گلادشتاین، مدیر استراتژی بنیاد حقوق بشر نیز بیت کوین را اسب تروای تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین آزادی برای مقابله با انحصار دولتی معرفی کرده است.

شما تا چه اندازه افزایش قیمت بیت کوین را مرتبط با چرخه بدهی چین می‌دانید؟ آیا هاوینگ واقعا در این افزایش قیمت بی‌تأثیر است؟

چرا قیمت بیت کوین زیر سطح ۵۰ هزار دلار باقی ماند؟

در تاریخ ۸ سپتامبر، تیم تحقیقاتی ارزهای رمزنگاری شده پیش تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین بینی کردند که قیمت بیت کوین در روزهای آخر سال ۲۰۲۱ یا ماه های اولیه سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰۰۰۰ دلار می رسد. چندین تحلیلگر و مدیرعاملان شرکت های بزرگ مانند توماس لی، سهام دار شرکت تحقیقاتی Fundstrat Global نیز پیش بینی های مشابهی داشته اند. اما بیت کوین به تازگی نتوانسته است هیچ حرکت صعودی داشته باشد. حال چه چیزی باعث این فشار نزولی می شود؟

عوامل موثر بر کاهش قیمت بیت کوین!!

DeFi به رشد تصاعدی خود ادامه می دهد!

در سال ۲۰۲۰، بخش مالی غیر متمرکز (DeFi)، حجم معاملات بی سابقه ای را ثبت کرد و هزاران کاربر رمز ارز، دارایی خود را در چندین پروتکل DeFi سرمایه گذاری کردند تا درآمد با سود بالا کسب کنند. به این ترتیب، انتظار می رود که بسیاری از سرمایه گذاران، دارایی های بیت کوین خود را به اتر یا سایر توکن های هوشمند پشتیبانی شده برای مشارکت در این پروتکل تبدیل کرده باشند.

اگرچه در اواخر سال ۲۰۲۰ و تا اوایل سال ۲۰۲۱ در فعالیت های مرتبط با DeFi کاهش چشمگیری مشاهده شد، اما این بخش در ماه های اخیر، موج دوم سرمایه گذاری را تجربه کرد. بر اساس گزارش DeFi Pulse، در ۷ سپتامبر ارزش کل دارایی های سرمایه گذاری شده در DeFi تقریباً برای اولین بار از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت.

رونق NFT!

این فقط DeFi نیست که موجب کاهش جذابیت بیت کوین شده، بلکه بازار NFT نیز در سال ۲۰۲۱ از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده است. مبلغی که برای خرید NFT در مدت ۳۰ روز هزینه شده از حدود ۱۰ میلیون دلار در ابتدای سال ۲۰۲۱ به حدود ۲.۶ میلیارد دلار تا ۱۷ سپتامبر افزایش یافته است.
با توجه به افزایش DeFi و NFT، تسلط بیت کوین (کل درصد ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل بازار ارزهای رمزنگاری شده) به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این مقدار در ابتدای سال ۶۹.۷ درصد بود، اما اکنون حدود ۴۱.۹ درصد می باشد. به عبارت دیگر، بیت کوین همان جذابیت ۹ ماه پیش را ندارد.

فشار نظارتی ایالات متحده!

مجلس سنای آمریکا اخیراً لایحه ی بحث برانگیزی را تصویب کرد. این لایحه شامل بودجه ۱.۲ تریلیون دلاری بوده که برای بهبود بخش های مختلف اقتصاد استفاده می شود. بخشی از این پیشنهاد شامل اصلاح قوانین مربوط به مالیات ارزهای رمزنگاری شده می باشد تا بتواند به این لایحه عظیم کمک کند.

یکی از تغییرات، شامل الزام ارسال گزارش تراکنش ها برای کارگزاران رمز ارزها می باشد. در حالی که این الزام به عنوان ابزاری برای نظارت بر کاربران رمز ارز و اطمینان از رعایت مالیات در نظر گرفته می شود، اصلی ترین مبحث، عدم وجود تعریف مشخصی برای واژه “کارگزار” می باشد. طرفداران کریپتو استدلال می کنند که این اصطلاح بسیار گسترده بوده و ممکن است شامل استخراج کنندگان رمز ارز، ارتقا دهندگان شبکه و اعتبارسنجان نودها شود که هیچ کدام متولی سرمایه مشتریان نیستند.

از لحاظ تاریخی، عدم قطعیت های نظارتی مانند این لایحه اغلب بر قیمت بیت کوین تأثیر گذاشته است.

ارزش دلار در حال افزایش است!

پس از انتشار گزارش خرده فروشی برای ماه آگوست، ارزش دلار در ۱۷ سپتامبر به بالاترین سطح سه هفته اخیر رسید. این داده ها نشان می دهد که اقتصاد آمریکا در روند صعودی قرار دارد. به این ترتیب، بهبود اقتصاد به معنای علاقه کمتر به دارایی های پرچینی مانند بیت کوین است.

یکی دیگر از داده های اقتصادی که ممکن است واکنش نامناسب به تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین بازار بیت کوین را برانگیزد، کاهش نرخ تورم ایالات متحده از ۵.۴ درصد به ۵.۳ درصد در ماه اوت می باشد. در حالی که برخی معتقدند این رقم نسبت به گذشته همچنان زیاد است، برخی دیگر آن را به عنوان یک شاخص مثبت می دانند، چراکه وضعیت می توانست بسیار بدتر باشد.تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین

چین برای اولین بار معاملات بیت کوین را به طور کامل ممنوع کرد!

در ۲۴ سپتامبر، بانک مردم چین (PBoC) بیانیه جدیدی در مورد غیرقانونی بودن معاملات و استخراج رمز ارزها منتشر کرد و افزود که اکنون معاملات رمز ارزها ممنوع می باشد. این بدان معناست که تقریباً همه فعالیت های مربوط به معاملات رمز ارز برای اولین بار در این کشور ممنوع شده است.

اما فقط PBoC نبود که بر قوانین جدید رمز ارز تأثیر گذاشت، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) نیز قصد خود را برای افزایش سرعت سرکوب مداوم ماینینگ رمز ارز کشور اعلام کرد. در بیانیه ای با عنوان “اطلاعیه ای در مورد تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین اصلاح فعالیت های استخراج ارزهای مجازی”، مقامات برنامه هایی را برای حذف کامل استخراج رمز ارز در کشور ارائه کردند.

ابتدا، شرکت های جدیدی که به دنبال ورود به صنعت استخراج هستند محدود می شوند. ثانیاً، به مقامات محلی دستور داده می شود که تمام پشتیبانی از عملیات استخراج موجود را متوقف کنند که این توقف پشتیبانی شامل تعطیلی منابع مستقیم برق و تشویق سایر تأمین کنندگان به افزایش هزینه ها می شود تا عملیات استخراج از نظر مالی غیرممکن شود. در نهایت، NDRC گفته است که از ورود هرگونه سرمایه گذاری جدید به این بخش جلوگیری کرده و هرگونه خدمات مالی را برای مشاغل استخراج رمز ارز قطع می کند.

هنگام اعلام این خبر، قیمت بیت کوین تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافت و از ۴۵.۰۹۹ دلار به ۴۰.۶۹۳ دلار رسید.