اشباع خرید چیست؟


اندیکاتور چیست؟ بیان مفهوم و جایگاه آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارد. تقریبا همه ی معامله گران و تحلیل گران بازارهای مالی که با دید تکنیکال بازار را بررسی می کنند این ابزار را می شناسند و در روش معاملاتی و استراتژی ترید خود از یک یا بیش از یک اندیکاتور استفاده می کنند.

فهرست عناوین این مطلب

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور نوعی ابزار برای دستیابی به درک بهتر از نمودار قیمت است. این ابزار یک شکل هندسی در کنار نمودار به منظور کمک به تحلیل بهتر برای تریدر فراهم می کنند.

چگونه ایجاد می شود؟

با استفاده از فرمول های ریاضی و اعمال آنها بر روی حجم معاملات و قیمت می توان به اندیکاتورهای مختلف دست یافت.

در کدام نوع تحلیل از آن استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال می توان علاوه بر بررسی الگوها، اندیکاتورها را نیز تحلیل نمود.

آیا حتماً باید از آن در تحلیل استفاده کرد؟

خیر، هر تریدری یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود دارد. در برخی روش ها مانند پرایس اکشن کمتر به اندیکاتور اهمیت داده می شود.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و علامت را به تحلیلگر می دهند.

از نظر ساختار اندیکاتورها به چهار نوع زیر تقسیم می شوند.

روند(Trend)

روندها در نمودار به سه دسته صعودی یا افزایشی، نزولی یا کاهشی و خنثی تقسیم می شوند. از میان اندیکاتورهای روند می توان به میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی اشاره کرد.

روند با موینگ اوریج

اسیلاتور(Osilator)

هدف اصلی یک اسیلاتور نشان دادن هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان می باشد. اسیلاتورها در محدوده معینی نوسان می کنند. از میان اسیلاتورها می توان به اسیلاتور MACD اشاره کرد که حول خط مرکزی صفر نوسان می کند و یک اسیلاتور مناسب برای یافتن سوئینگ های ماژور است.

برخی دیگر از اسیلاتورها برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش می باشند. با ورود خطوط یک اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید ضعف خریداران و افزایش قدرت فروشندگان نشان داده می شود. اسیلاتور RSI یا استوکاستیک (stochastic) نمونه هایی از این دسته از اسیلاتورها می باشند که در یک محدوده معین نوسان می کند.

حجم (Volume)

برخی از اندیکاتورها با نشان دادن تغییرات حجم به تریدر تغییرات قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. MFI یکی از این دسته می باشد.

با استفاده از یکی از اندیکاتورهای حجم معامله گر می تواند ریسک معامله خود را کاهش دهد. علت آن هم اینست که تحلیل حجم معاملات به تشخیص قدرت و ضعف و جهت روند کمک می کند. معمولا در نقاط برگشت روند، حجم معامله به طور ناگهانی زیاد می شود. همچنین در صورتی که روند صعودی یا نزولی در بازار حاکم است و با حرکت قیمت در آن روند حجم معاملات هم افزایش می یابد، نشان از استحکام روند می دهد. در صورتیکه با حرکت قیمت در جهت روند حاضر حجم معاملات رو به کاهش باشد قدرت در جهت روند رو به کاهش است.

بیل ویلیامز(Bill Wiliams)

بیل ویلیامز در حقیقت یک روش معاملاتی می باشد. آقای بیل ویلیامز به منظور فهم ساختار بازار و تحلیل صحیح مراحل تحلیلی زیر را پیشنهاد داد:

  • مرحلۀ فاصله (فراکتال)
  • مرحلۀ انرژی (نیروی محرک)
  • مرحلۀ قدرت (افزایش/کاهش شتاب)
  • ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت (منطقه)
  • خط موازنه

در روش بیل ویلیامز برای تجزیه و تحلیل نمودار از اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور بیل ویلیامز(Alligator) ، بیل ویلیامز AO (Awesome Oscillator) ، AC بیل ویلیامز(Accelerator Oscillator) استفاده می شود.

پیام های اندیکاتور

با اندیکاتورها می توان به اطلاعاتی دست یافت که به تحلیل بهتر و درک صحیح تر نمودار قیمت کمک می کند. همانطور که بیان شد این اطلاعات با انجام چند محاسبه ریاضی از نمودار قیمت بدست می آید. نوع روند، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … از این دست اطلاعات هستند.

محاسبات ریاضی بر روی حجم معاملات و قیمت گذشته بازار صورت می گیرد تا به تریدر پیامهایی را گوشزد کند. پیام می تواند نوعی از هشدار باشد به این معنی که روند فعلی رو به اتمام است و به زودی تغییر روند ایجاد می گردد. پیام می تواند به این صورت باشد که قیمت مناسب برای ورود را به تریدر بدهد. به عنوان مثال عده ای ورود خود به معامله را برپایه کراس دو خط اسیلاتور DT صورت می دهند. پیام می تواند به عنوان یک تایید بر تحلیل درست نمودار قیمت باشد. به عنوان مثال برخی از اندیکاتور MACD به عنوان یک تایید کننده در تشخیص سوئینگ های ماژور استفاده می کنند. ممکن است مثال هایی که استفاده شد برای همه مناسب نباشد اما هدف در اینجا بیان مفهوم اندیکاتور و دسته بندی آنها بر اساس کاربرد است.

اندیکاتورهای معروف

اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و هر روز با نامهای جدیدی در این حوزه رو برو می شوید. در ادامه چندین نوع معروف آنها معرفی می گردد.

باند بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک و دو منحنی که در بالا و پایین میانگین متحرک ذکر شده قرار دارند می باشد. در زمانی که قیمت حالت رنج به خود می گیرد و حرکت قیمت در قالب یک روند صعودی یا نزولی نیست، نوار بالایی و پایینی از هم فاصله بیشتری می گیرند. در مواقعی که یک روند نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد باند بولینگر باریک می گردد. به طور پیشفرض میانگین متحرک در میان باند در دوره زمانی 20 هست و انحراف معیار نوار بالایی ونوار پایینی 2 می باشد. این اعداد قابل تغییر هستند و بسته به نوع استراتژی تریدر می تواند به مقادیر مورد نیاز تغییر داده شود.

عده ای از باند بولینگر برای اندازه گرفتن نوسان در حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر این در تعیین هدف معامله نیز کارایی دارد. مثلاً وقتی در حرکت رو به پایین قیمت باند پایینی می تواند هدف اولیه باشد. همچنین باند بالا و پایین خود یک مقاومت و حمایت محسوب می شوند. قرار گرفتن قیمت در نوار بالایی وجود روند صعودی و قرار گیری قیمت در نوار پایینی وجود روند نزولی را محتمل تر می کند.

اندیکاتور باند بولینگر

ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای اشباع خرید چیست؟ بسیار مهم و پیشرفته است. عده ای از تریدرها خود را ایچیموکو کار می نامند. با ایچیموکو حمایت، مقاومت، روند احتمالی آینده، شتاب حرکتی بازار، حد ضرر و حد سود و … را تعیین می کنند. علاوه بر همه اینها سیگنال ورود خود به معامله را نیز با ایچیموکو بدست می آورند. ایچیموکو دارای دو منحنی است که تشکیل ابر یا کومو را می دهند و سه منحنی دیگر نیز دارد که موقعیت آنها پر از نکات تحلیلی برای تحلیل گر می باشد.

اندیکاتور ایچیموکو

میانگین متحرک

یکی از رایج ترین اندیکاتورها میانگین متحرک (Moving Average) است و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردیست. اندیکاتورهای دیگری چون باند بولینگر نیز بر اساس MA شکل گرفته اند. میانگین متحرک به منظور تشخیص نوع روند و همچنین به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک با میانگین گیری از قیمت های گذشته بازار ایجاد می گردد. به همین دلیل به عنوان سیگنال ورود به معامله از نظر عده ای نامناسب به نظر می رسد. اما در استراتژی معامله گری بسیاری از تریدرها ایفای نقش می کند. به خصوص وقتی که در کنار دیگر اندیکاتورها قرار گیرد و همدیگر را در تحلیل تایید کنند.

اندیکاتور موینگ اوریج

MACD

MACD یک نوع اسیلاتور است و در میان یک بازه حرکت می کند. برخی از تریدرها از MACD به منظور تشخیص واگرایی با نمودار قیمت بهره می برند. عده ای دیگر برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با قرار گیری MACD در ناحیه مثبت و منفی از آن استفاده می کنند. اسیلاتور MACD از گذشته تا به امروز تغییر کرده است و از این رو دو نوع MACD در حال حاضر برای کاربران قابل استفاده است. در نسخه قدیمی تر آن که مکدی کلاسیک نام دارد، اسیلاتور شامل یک هیستوگرام و دو منحنی با رنگ های قرمز و آبی می شود. هنگام کراس یا اشباع خرید چیست؟ قطع کردن دو منحنی توسط یکدیگر هیستوگرام صفر می شود و سیگنال ورود به معامله صادر می گردد.

نسخه جدیدتر به جای دو منحنی فقط یک منحنی قرمز که همان خط سیگنال است را دارا می باشد. هیستوگرام در نسخه جدید تغییر کرده و جای خط آبی را گرفته است.

مکدی

RSI

RSI نوعی اسیلاتور است که در بازه صفر تا صد تغییر می کند. یکی از مهمترین کاربردهای RSI در یافتن واگرایی ها برای پیشبینی تغییر روند و اتمام موج فعلی است. اعداد 30 و 70 برای تشخیص ناحیه اشباع فروش و اشباع خرید در این اسیلاتور در نظر گرفته می شوند. به این معنی که با ورود خط RSI به بالای سطح 70 نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد. همینطور با ورود خط به زیر 30 نمودار قیمت در ناحیه اشباع فروش وارد شده است.

اندیکاتور RSI

جمع بندی

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارند. می توان بیان کرد که تقریبا همه تریدرها حداقل یکی از آنها را در استراتژی معامله گری خود به کار می برند. طرفداران روش پرایس اکشن اکثرا از منتقدان آن هستند. اما لنس که یکی از اساتید معروف در این حوزه است از مووینگ اوریج در روش پرایس اکشن استفاده می کند. رابرت ماینر در سبک الیوتی خود از اسیلاتور DT برای یافتن نواحی اشباع و همچنین ورود به معامله بهره می برد.

اسیلاتورها زیر مجموعه ی اندیکاتورها می باشند که در یک پنجره ی دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می گیرند. از اسیلاتورها بیشتر برای یافتن واگرایی و همچنین نواحی اشباع خرید و فروش بهره برده می گردد.

انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد و اینکه در یک استراتژی چه اندیکاتورهایی در کنار هم استفاده شود به دانش و تجربه تریدر بازمی گردد.

استراتژی Moving Average Crossover و استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش RSI

استراتژی Moving Average Crossover و استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش RSI

اجرای صحیح هریک از این استراتژی های ساده فارکس می تواند راه شما را برای رسیدن به موفقیت هموار کند. باید بدانید که استفاده از استراتژِی های پیشرفته و پیچیده نمی تواند موفقیت شما را 100% تضمین کند.

1 - استراتژی Moving Average Crossover (میانگین متحرک متقاطع)

میانگین متحرک ( moving average ) چیست؟

این استراتژی با نام اختصاری MA شناخته می شود و به عنوان اندیکاتوری تکنیکال برای یک پارچه کردن قیمت ها جهت ورود به معاملات استفاده می شود. با یکسان سازی قیمت ها، می توان، قیمت های برهه های زمانی کوتاه را حذف کرد، در این صورت معامله گر فارکس راحت تر و بدون حواس پرتی به بررسی روند حرکت قیمت ها می پردازد.

به زبان ساده، یک میانگین صعودی قیمتی نشان دهنده روندی صعودی است در حالی که میانگینی نزولی ، نشان دهنده روند نزولی بازار است. یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) با جمع کردن تمام قیمت های بسته شده آخرین کندل ها و سپس تقسیم این مقدار به تعداد کندل ها حاصل می شود.

متقاطع یا Crossover چیست؟

این حالت زمانی روی می دهد که دو میانگین متحرک از هم عبور و یکدیگر را قطع کنند. استفاده از میانگین متحرک، به تنهایی می تواند به شناسایی ترند ها کمک کند

اما زمانی که از چندین MA در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنید، عملکردی موثرتر خواهند داشت. استفاده از این میانگین حرکتی به شما کمک می کند تا بتوانید

ترند های کوتاه مدت و بلند مدت را شناسایی کنید و این اطمینان را پیدا کنید که درگیر بررسی های زیاد نمی شوید.

زمانی که یک MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند، نشان دهنده مومنتوم صعودی بازار است، از طرف دیگر، زمانی که MA کوتاه مدت از

پایین یک MA بلند مدت عبور کند، مومنتوم بازار نزولی خواهد بود.

چگونه می توان با استراتژی میانگین متحرک متقاطع معاملات فارکس را انجام داد؟

3 میانگین حرکتی را برای نمودار در نظر بگیرید (بازه های زمانی 15، 30 و 100 را برای SMA در نظر بگیرید).

زمانی که SMA 15 از بالای SMA 30 عبور کند و هر دو آنها بالای SMA 100 باشند، بهتر است پوزیشن خرید را انتخاب کنید.

زمانی که SMA 15 از اشباع خرید چیست؟ زیر SMA 30 عبور کند و هر دو آنها زیر SMA 100 باشند، پوزیشن فروش را انتخاب کنید.

استاپ لاس خود را زیر SMA 30 قرار دهید و تارگت خود را تا زمان مشاهده تقاطع در نمودار تعیین کنید.

2 - استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI

دومین استراتژی ساده ای که به شما یاد می دهیم، استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI است. RSI چیست؟

RSI مخفف شاخص مقاومت نسبی است که مانند اندیکاتور قبلی، به عنوان اندیکاتوری تکنیکال استفاده می شود که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بازار را مشخص می کند.

این اندیکاتور، در محدوده ای بین 0 تا 100 عمل می کند، زمانی که بالای 70 باشد نشان دهنده شرایط اشباع خرید و هنگامی که زیر 20 باشد، نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. این اندیکاتور به دلیل فعالیت زیاد در جهت های گوناگون، موقعیت مناسبی را برای معامله گران فارکس، جهت استفاده از شرایط اصلاحی بوجود آمده، فراهم می کند.

شرایط اشباع خرید و اشباع فروش چیست؟

اگر یک روند حرکتی در بازار، برای مدت زیادی طول بکشد، می توان این فرضیه را در نظر گرفت که احتمالاً بازار روندی برگشتی و معکوس را پیش خواهد گرفت. آیا واقعاً خرید یا فروش بیش از حد در بازار به وجود می آید؟ استفاده از این اندیکاتور در شرایط ایزولیشن، می تواند زمینه را برای فرستادن سیگنال های اشتباه فراهم کند.

نوسانگر RSI را وارد نمودار خود کنید.

زمانی که اندیکاتور RSI در تمام نمودارهای روزانه زیر 20 باشد و بازار به مدت طولانی در وضعیت صعودی باشد، پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید.

زمانی که RSI در تمام نمودارهای روزانه، بالای 80 باشد و بازار مدت طولانی در یک روند نزولی قرار داشته باشد، پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و آشنایی با این شاخص فنی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروف ترین شاخص های فنی است که می تواند در تعیین سطوح قیمت اشباع خرید و اشباع فروش به شما کمک کند و سیگنال های خرید و فروش را به شما نشان دهد. شاخص RSI برای سرمایه گذاران و تاجران طلا بسیار مفید است و می تواند به صورت بلقوه در تعیین دره ها و قله ها بر روی نمودار تریدرها را یاری کند. در ادامه این مقاله با اول پرداخت همراه باشید.

BTC

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

تحلیل ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

اشباع فروش و اشباع خرید

قاعده اصلی محور عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI) بر اساس قیمت های گذشته یک دارایی است. این قیمت ها برای محاسبه عددی میان 0 تا 100 به کار می روند. این عدد برابر خواهد بود با مقدار RSI. نحوه عملکرد RSI به گونه ای است که هنگام سقوط قیمت یک دارایی این شاخص هم سقوط می کند و با افزایش قیمت شاهد بالا رفتن میزان RSI خواهیم بود. کاهش های شدید قیمت سبب نزدیک شدن RSI به صفر می شود و افزایش قیمت نیز سبب نزدیک شدن عدد مربوط به RSI به 100 می شود.

ویژگی شاخص قدرت نسبی (RSI)

اهمیت این شاخص با شرایط پر تنش بازار ارتباط دارد و گاهی در چنین شرایطی شاهد مقادیر غیر عادی RSI خواهیم بود. برای مثال در زمان بدبینی شدید و وحشت از رخداد هایی خاص قیمت ها ناگهانی سقوط می کنند. با این وجود طبق یک جمله معروف، “بهترین فرصت برای خرید وقتیست که خیابان ها پر از خون هستند!” در شرایطی که ترس، وحشت و نا امیدی در جوامع حاکم می شود میزان فروش آنقدر بالا می رود که افراد مایل به فروش یک دارایی دیگر چیزی برای فروش نخواهد داشت. میزان فروش و وحشت رابطه ای عکس با یکدیگر دارند. RSI را می توان شاخصی دانست برای تعیین بالا یا پایین بودن میزان فروش در بازار. به سطوح بسیار پایین RSI سطوح “اشباع فروش” می گویند، چرا که در چنین شرایطی دیگر چیزی برای فروش وجود نخواهد داشت. به طور سنتی سطوح کمتر از 30 را سطوح اشباع فروش می نامند و آن را به عنوان “نشانه ی بلقوه یک کف محلی” در نظر می گیرند.

حالت عکس این موضوع نیز وجود دارد و در شرایط خوشبینی شدید و افزایش میزان خرید، قیمت ها به مقدار زیادی بالا می روند. در چنین شرایطی RSI هم مجبور می شود از قیمت ها پیروی کند و با افزایش یافتن به عدد 100 نزدیک شود. گاهی در چنین شرایطی قدرت خرید افزایش پیدا می کند – یعنی میزان خرید برای مدتی به شدت بالا می رود و تقریبا همه افرادی که مایل به خرید هستند خرید خود را انجام می دهند و دیگر خریدی باقی نخواهد ماند. پس ممکن است خرید شدید نشانه ی متضاد یک “قله محلی” باشد. نزدیک شدن RSI به 100، و قرار داشتن آن در بالای سطح 70 را می توان نشانه یک قله محلی بلقوه دانست و سطوح بالاتر از 70 را سطوح “اشباع خرید” می نامیم، چون دیگر خریدی باقی نمانده است.

شاخص قدرت نسبی طلا

مبحث سطوح اشباع خرید و فروش و نحوه عملکرد RSI تا به اینجای کار به صورتی بسیار کلی بیان شده است. حالا کمی جزئی تر عمل کرده و بر طلا متمرکز می شویم و به بررسی بازه زمانی سال های 2011 تا 2018 می پردازیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست

علاوه بر این می خواهیم به موقعیت هایی نگاه کنیم که شاخص RSI طلا بالای 70 قرار داشته، در منطقه اشباع فروش قرار داشته یا نشانه یک قله بلقوه بوده است. با نگاهی به عملکرد قیمت طلا در زمانی که RSI بالای 70 است متوجه می شویم که تمام این موارد حداقل با قله هایی محلی بر روی نمودار همزمان هستند. تا زمانی که تعیین قله های محلی در افق های زمانی تحلیل شده مد نظر باشد می توان RSI را بسیار مفید دانست. یعنی تاجران طلا می توانند به صورت بلقوه RSI را در تحلیل های خود دخالت دهند تا نقاط تشکیل قله یا تغییر روند را تشخیص دهند. البته اگر مایل به انجام این کار نباشید می توانید در بعضی وبسایت ها این گونه تحلیل ها را مشاهده کنید.

چگونه می توان یک استراتژی خوب را با توجه به RSI ایجاد نمود؟

باید از موارد زیر پیروی کرد: در صورت بالا رفتن RSI از 70 باید به معاملات استقراضی روی آوریم. در صورتی که RSI از 30 کمتر شود باید معاملات را ببندیم. علاوه بر این باید تمرکز این استراتژی را محدود به دوره ای کنیم که فکر می کنیم خروج از بازار با توجه به سرمایه گذاری های بلند مدتی که انجام داده ایم ایده ای خوب است. یعنی مثل دوره ای که در ماه آوریل سال 2013 آغاز شد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست روال

با بررسی استراتژی های به کار رفته بر پایه RSI از سال 2013 تا2018 می بینیم که تنها در یک مورد در سال 2016 نتیجه کار به گونه ای که انتظار می رفت رقم نخورده است. در این دوره 5 ساله هیچ روند غالبی بر بازار حاکم نبوده و سودهای به دست آمده از این استراتژی ها بر یک خوش اقبالی بزرگ استوار نبودند، بلکه از طریق مجموعه ای از استراتژی های به دقت محاسبه شده به دست آمده اند.

شاخص قدرت نسبی نقره

انتقاد ساده ای که بر بخش پیشین وارد می شد این بود که تنها شرایط یک بازار “خرسی” مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفته بود. حال با هم ببینیم که در شرایط “گاوی” بازار نقره، نحوه استفاده از RSI به چه شکلی بوده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست فرایند

در این نمودار می بینیم که RSI نشان دهنده یک الگوی نادر در سراسر بازار گاوی است. در مواقعی خاص، حرکت RSI به سمت 70 یا بالای 70 را شاهد هستیم که پس از مدتی با کاهش زیادی همراه می شود و مجددا بالا می رود. این الگوی خاص در RSI نشانه ی قله های طولانی مدت است که در سال های 2004، 2006، و 2008 رخ داده. آیا قله ی بعدی روی نمودار هم به این الگو ربط دارد؟ بله، ربط دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست نمودار

بنابراین استفاده از RSI در تحلیل بازار نقره، و به ویژه استفاده از این الگوی خاص مرتبط با RSI به عنوان نشانگر قله ها، می تواند برای سرمایه گذاران و تاجرها بسیار مفید باشد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت نقره در سال 2011 با کاهش شدیدی همراه بود و دقیقا در زمانی که سیگنال مشخص شده بود، بازار گاوی سال های 2000 تا 2011 به اتمام رسید.

نکته ی مهم دو مثالی که ارائه دادیم این بود که سرمایه گذاران می توانند با بیش از یک روش از RSI استفاده کنند. همیشه شاهد بالا و پایین رفتن آن از سطوح سنتی 30 و 70 هستیم. اما گاهی الگوهایی در RSI وجود دارد که استفاده از آنها در استراتژی ها سبب موفقیت های بزرگی برای تاجران می شود. راه های بیشتری هم برای استفاده از RSI وجود دارد اما ما تنها به مواردی اشاره کردیم که از نظر ما در بازارهای طلا و نقره کاربرد بیشتری دارند.

نتیجه گیری

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروق ترین و پر کاربردترین شاخص های فنی است که سیگنال های خرید و فروش را به ما نشان می دهد. علاوه بر این می تواند وضعیت کلی بازار را با مشخص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش به ما نشان دهد. راه های فراوان استفاده از RSI آن را به ابزاری انعطاف پذیر تبدیل می کند که می توان در شرایط مختلف بازار از آن استفاده نمود

اندیکاتور بورس

اندیکاتور بورس

اندیکاتور indicator با استفاده از فرمول هایی مشخص بر مبنای اطلاعات قیمت (آغاز، پایان، سقف و کف) و گاهی موارد دیگر ساخته می شود، در واقع حالاتی در قیمت پیش می آید که یک محقق بر مبنای آن حالت، یک مدل متناقضی شناسایی می کند که در قیمت قابل مشاهده نیست اما در اندیکاتور بیانگر یک موضوع مشخص است. در واقع طراح اندیکاتور اطلاعات آماری بورس را در فرمول مشخصی که نوشته وارد می کند و خروجی آن فرمول اندیکاتوری است که اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس :

اسیلاتور(Oscillator) چیست؟

اسیلاتور یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج یا نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است و دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند.

انواع اندیکاتور

• اندیکاتور MACD ( Moving Average Convergence Divergence ):

اندیکاتور MDCA

اندیکاتور MACD(واگرایی-همگرایی میانگین متحرک) ابداع آقای جرالد بی اپل است که در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند مورد استفاد قرار می گیرد و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط آبی و قرمز نشان داده شده است. خط قرمزرنگ با نام خط سیگنال(Signal) و خط آبی رنگ با نام خط مکدی شناخته می شود. هر زمان مکدی لاین، سیگنال لاین را قطع کند سیگنال خرید و فروش صادر می شود. اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود. 0همچنین رایج است وقتی که مکدی لاین از صفر بالاتر رفت خرید و هنگامی که پایین تر از صفر رفت فروش انجام داد.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(Relative Strenght Index):

اندیکاتور RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به طور مخفف RSI یک اندیکاتور معروف است که توسط ولس ویلدر در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکی” معرفی شد و در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح 0و100 در حال نوسان می باشد.RSI یک اندیکاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد که متداول ترین آن بازه زمانی 14 روزه است. همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح 0و 100 در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی 30و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و خرید می نامند. به این معنا که هرگاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فروش و صعود قیمت وجود دارد. برعکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده اشباع خرید چیست؟ و شاهد نزول قیمت باشیم. اگر سهم حرکت خود را از محدوده 30 شروع کرده باشد و محدوده 50 به بالا عبور کرده باشد یعنی یک اتفاق مهم در سهم روی خواهد داد. محدوده 50 باید مورد توجه قرار گیرد، اگر تقاضا برای سهم در بازار وجود داشته باشد و سهم با قدرت محدوده 50 را رد کند سهم قطعاً به سمت بیش خرید حرکت خواهد کرد.
در نمودار زیر در مسیر فلش سبز RSI از محدوده 20حرکت خود را شروع کرده و با نوساناتی در طی مسیر نهایتاً در نقطه سبز رنگ از RSI 50 را با قدرت عبور کرده و به سمت اهداف بالاتر حرکت خود را آغاز کرده. در مسیر فلش آبی سهم با افزایش تقاضا مواجه شده و به سمت RSI 70 و بالاتر حرکت می کند و در نقطه قرمز بافشار فروش مواجه می شود.

• اندیکاتور ایچیموکو:

اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوچی هوسادا در سال 1930 طراحی شده است و در دسته اندیکاتورهای روندی طبقه بندی می شود. این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است:

  1. خط آبی(KijunSen): به این خط، خط استاندارد گفته می شود و از آن برای شناسایی سرعت تغییرات روند در آینده استفاده می شود. به این صورت که اگرقیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی است که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه قیمت پایین تر از خط آبی قرار گیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد.
  2. خط قرمز(Tenkan Sen): این خط به خط برگشت معروف می باشد. از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه به صورت افقی درآمد، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود.
  3. خط سبز (Chikou Span): این خط در شناسایی روند معاملات و مشخص کردن نقاط مهم حمایتی و مقاومتی سهم استفاده می شود.
  4. ابر کومو Senkou Span A( قهوه ای روشن): از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.
  5. ابر کومو senkou Span B(آبی روشن): از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید
  6. کندل های شمعی : هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید و هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.
  7. هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند و هم زمان هر دو خط بالای ابر کومو قرار گیرند، شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند و همزمان هر دو خط پایین ابر کومو قرار گیرند، شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم. زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد زمانی ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد.
    زمانی که Chikou Span (خط سبز) نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می شود و زمانی که نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می شود.
اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/09/iran-indicator.png 340 640 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-09-28 17:41:54 2020-09-15 16:08:01 اندیکاتور بورس

باسلام و احترام
ضمن تشكر بابت مطلب خوبي كه گذاشتين يه سوال داشتم با استفاده از انديكاتور ایچیموکو ميتوان تشخيص داد كه سهم تا چه قيمتي پايين خواهد آمد؟

سلام
بله این یکی از ابزار های شناخت روند قیمت هست ولی باید درکنارش فاندامنتال و الگوی مکدی هم چک بشه

باتشکر ،بنظر میرسد در بعضی ازموارد بدلیل نزدیک بودن خطوط تشخیص را مشکل میکند .بنظر شما بهترین قصله زمانی را برای تحلیل چه فاصلهای را توصیه میکنید؟روزانه یا ماهانهو….
چگونه میتوانیم بین خطوطابرکومو وخطوط ابی وقرمز ابر ساخت ؟
ایا رنگها در حالت تعریف شده است ؟

با سلام
معمولا بهترین فاصله زمانی هفتگی و ماهانه هست، بله داخل رنگ بندی هم میتوانید انتخاب بکنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.08.03 ✅ #غگرجی در محدوده حمایتی با افزایش تقاضای نسبی و رنج مثبت ✅ #ثامید 💢برگزاري مزايده شرکت توسعه و عمران امید پروژه تجاری چهارباغ اصفهان ( مرکز خرید فیروزه) را به صورت نقد،اقساط و یا تهاتر از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی […]

1401.07.26 ✅ #دانا بازگشایی با بیش از ۹۰ درصد رشد از زمان تحلیل و بعد از اعمال افزایش سرمایه ، دقت و رعایت حد ضرر 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 346 (%47) 🔴 تعداد منفی: 390 (%53) 🔼 تعداد صف خرید: 65 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 342 […]

1401.07.20 ✅ #دانا حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون سهم در آستانه صف خرید با رشد ۸۰ درصد بعد از افزایش سرمایه دقت به رعایت حد ضرر 1401.07.19 ✅ #دانا افزایش حجم معاملات تا ۴۷ میلیون سهم و رشد بیش از ۷۵ درصد رعایت حد ضرر ✅ #غپینو ادامه روند مثبت در آستانه صف خرید ✅ #دلقما […]

1401.07.12 ✅ #ملت با افزایش حجم ۱۳ میلیون در محدوده مثبت ۳ درصد 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 737 🟢 تعداد مثبت: 259 (%35) 🔴 تعداد منفی: 478 (%65) 🔼 تعداد صف خرید: 53 (%7) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 389 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 348 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 455 میلیارد ⬇️ارزش […]

1401.07.06 ✅ #غگرجی حفظ حمایت و صف خرید نماد ✅ #دحاوی مجدد صف خرید در محدوده ۸۰۰ تومان دقت به تحلیل و رعایت استراتژی معاملاتی ✅ #غپینو افزایش ۴۲ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 738 🟢 تعداد مثبت: 501 (%68) 🔴 تعداد منفی: 237 (%32) 🔼 تعداد صف […]

1401.06.30 ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 158 (%21) 🔴 تعداد منفی: 578 (%79) 🔼 تعداد […]

1401.06.23 ✅ #دانا افزایش حجم تا ۱۵۰ میلیون و تقاضای ۶۰ میلیون در سقف روزانه ✅ #فمراد عبور از قیمت ۴۳۰۰ تومان و رشد حدود ۱۴۰ درصد 🟢 معاملات بورس شامل حساب‌ های تجاری نیست صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری: از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

    (49) (127)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

لوگو سایت اکسیر

لوگو سایت اکسیر

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

اشباع خرید چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟

تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟

در تحلیل تکنیکال به منظور تحلیل و بررسی سهم باید از نمودار و ابزار های گوناگونی استفاده شود. یکی از این ابزارها اندیکاتورها و اسیلاتورها می باشند که با استفاده از آنها میتوان سیگنال های قوی برای خرید و فروش سهم را دریافت کرد.

اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها هستند اما تفاوت هایی باهم دارند که در ادامه به بررسی تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟ میپردازیم.

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

قبل از بررسی تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها به معنی و مفهوم آنها میپردازیم:

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (indicator) توابع ریاضی می باشند که طبق فرمول‌های خاصی برای تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتورها متشکل از اطلاعات قیمتی، میزان تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته و حجم معاملات می باشند و در هر بازه زمانی اطلاعات زیر و یا مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتورها دخیل هستند:

  • قیمت آغاز (Open)
  • پایان(Close)
  • سقف(High)
  • کف(Low)

در اندیکاتورها با استفاده از انواع میانگین ها یا حجم معاملات میتوان به پیش بینی آینده روند ها، سنجش قدرت روندها و … پرداخت.

تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟

اندیکاتورها معمولا بر روی نمودار سهم حرکت میکنند و از این طریق اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل گران قرار میدهند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) به مجموعه ای از اندیکاتورها گفته می شود که هدف آنها بررسی مقدار هیجان خریداران و فروشندگان می باشد.

در واقع اسیلاتور ها زیر مجموعه و یکی از شاخه های اندیکاتور ها هستند، به زبان ساده اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها می باشند.

اسیلاتور ها به سنجش میزان هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم میپردازند و تحلیلگرانی را که از اسیلاتورها استفاده می کنند را از میزان هیجان موجود در معاملات آگاه می کنند.

تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟

اسیلاتورها در پایین نمودار و به عنوان پنجره ای جدا از نمودار نمایش داده می شوند.

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور

با اینکه اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها هستند اما تفاوت هایی هم باهم دارند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم

تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در چیست؟

تفاوت اول اندیکاتورها و اسیلاتورها

اولین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها نحوه قرارگیری آنها بر روی نمودار قیمتی می باشد. نحوه قرار گیری اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت زیر می باشد:

اسیلاتور ها به عنوان پنجره ای جداگانه از نمودار در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، اسیلاتور MACD و …

اندیکاتور ها معمولا بر روی نمودار سهم قرار گرفته و حرکت می‌کنند. مانند اندیکاتور MA، اندیکاتور ایچوموکو و …

تفاوت دوم اندیکاتورها و اسیلاتورها

تفاوت دوم بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در این است که در اسیلاتور ها دو محدوده زیر نمایش داده می شوند درصورتی که در اندیکاتورها این محدوده ها نمایش داده نمی شوند. اسیلاتورها دارای دو محدوده زیر هستند:

بطور مثال در اسیلاتور RSI ناحیه ۷۰ به بالا منطقه اشباع خرید به حساب می آید. منطقه اشباع خرید یعنی منطقه‌ای که قدرت خریداران کم شده‌ و قدرت فروشندگان بیشتر شده است.

در مقابل خط ۳۰ به پایین منطقه اشباع فروش به حساب می آید. در این منطقه قدرت فروشندگان کم شده‌ و در مقابل قدرت خریداران در حال افزایش است.

نوسانگرهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکالکه شامل CCI ، RSI ، MACD و DT oscillator و Stochasic از نوع اسیلاتور می باشند.

تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها

تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها در این است که ما فقط می‌توانیم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم. به زبان ساده واگرایی ها کاربردشان فقط در اسیلاتور ها می باشد و محبوب ترین اسیلاتورها برای گرفتن واگرایی اسیلاتور هایcci و macd و rsi می باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.